开放式基金每日净值2009-07-24
2009-7-31 8:35:35 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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代码 |
简称 |
最新净值 |
累计净值 |
日增值 |
日增长率% |
000001 |
华夏成长基金 |
1.591 |
3.272 |
0.004 |
0.252 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
8.579 |
8.959 |
-0.036 |
-0.4179 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.379 |
2.499 |
-0.001 |
-0.042 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.259 |
1.259 |
0.002 |
0.1591 |
000041 |
华夏全球精选(qdii) |
0.746 |
0.746 |
0.018 |
2.4725 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
1.017 |
1.017 |
-- |
-- |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.144 |
1.534 |
0 |
0 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.13 |
1.52 |
0 |
0 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.155 |
1.215 |
0.001 |
0.0867 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.15 |
1.21 |
0.001 |
0.087 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.369 |
3.381 |
-0.002 |
-0.1459 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.419 |
4.252 |
0.005 |
0.1465 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.111 |
2.399 |
-0.001 |
-0.0899 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.697 |
1.697 |
-0.008 |
-0.4692 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.991 |
3.864 |
0.002 |
0.2022 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.013 |
1.342 |
0.001 |
0.0988 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.839 |
3.498 |
0.003 |
0.3855 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.868 |
3.593 |
-0.003 |
-0.3454 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.109 |
1.994 |
0.002 |
0.1807 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.072 |
1.122 |
-0.001 |
-0.0932 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.732 |
1.048 |
0.003 |
0.3833 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.008 |
1.337 |
0 |
0 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.027 |
1.027 |
0.001 |
0.0975 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
1.031 |
1.081 |
0.001 |
0.0971 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.021 |
1.031 |
0 |
0 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.02 |
1.03 |
0.001 |
0.0981 |
040001 |
华安创新基金 |
0.78 |
3.582 |
-0.001 |
-0.1192 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.961 |
3.524 |
0.001 |
0.0952 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.034 |
3.314 |
-0.005 |
-0.4812 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.7603 |
3.1503 |
-0.0077 |
-0.2782 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1971 |
2.512 |
0.0011 |
0.092 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.8285 |
2.3648 |
-0.0009 |
-0.1085 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0936 |
1.1236 |
0.0006 |
0.0549 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0876 |
1.1176 |
0.0006 |
0.0552 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0187 |
-1.2205 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.031 |
1.031 |
0.001 |
0.0971 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.029 |
1.029 |
0.001 |
0.0973 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.828 |
3.33 |
-0.002 |
-0.241 |
050002 |
博时裕富指数基金 |
0.988 |
2.968 |
0.004 |
0.4065 |
050004 |
博时精选基金 |
1.6703 |
3.0953 |
-0.0042 |
-0.2508 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.087 |
1.195 |
0 |
0 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.429 |
2.49 |
-0.004 |
-0.2791 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.335 |
2.953 |
-0.003 |
-0.2365 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.958 |
3.594 |
0 |
0 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.579 |
1.579 |
-0.007 |
-0.4414 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
0 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.094 |
1.202 |
0 |
0 |
050111 |
博时信用c基金 |
1 |
1 |
0 |
0 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.801 |
2.256 |
0 |
0 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9138 |
3.093 |
0.0003 |
0.0324 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.134 |
4.675 |
0.007 |
0.1696 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.952 |
2.691 |
0.004 |
0.417 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.28 |
1.705 |
0.002 |
0.1565 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.824 |
4.144 |
0.032 |
0.8439 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0016 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.052 |
2.56 |
-0.006 |
-0.5671 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.211 |
1.401 |
0.002 |
0.1654 |
070012 |
嘉实海外(qdii)基金 |
0.627 |
0.627 |
0.014 |
2.2838 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.617 |
1.647 |
0.01 |
0.6223 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.106 |
1.147 |
0.003 |
0.272 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.104 |
1.143 |
0.003 |
0.2725 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.351 |
1.351 |
0.001 |
0.0741 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.812 |
1.708 |
0.003 |
0.3708 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.931 |
2.775 |
0.002 |
0.2153 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.2048 |
1.3348 |
0.0037 |
0.3081 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.064 |
1.064 |
0.0001 |
0.0094 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8543 |
3.5143 |
0.0031 |
0.3642 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0147 |
1.4047 |
-0.0015 |
-0.1476 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8285 |
3.3985 |
0.0029 |
0.3513 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.1292 |
3.0297 |
0.0029 |
0.2575 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.745 |
2.567 |
0.002 |
0.2692 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.143 |
1.693 |
0.008 |
0.7048 |
090008 |
大成强债基金 |
1.1025 |
1.1525 |
0.001 |
0.0908 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9946 |
1.3846 |
-0.0014 |
-0.1406 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0774 |
2.338 |
0.004 |
0.3726 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.282 |
1.867 |
0.0001 |
0.0078 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8987 |
3.91 |
0 |
0 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8657 |
3.2243 |
-0.0028 |
-0.3202 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8728 |
2.2523 |
-0.0006 |
-0.0687 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.267 |
1.267 |
-0.0003 |
-0.0237 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.655 |
1.863 |
0.009 |
0.5398 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.011 |
1.011 |
0.002 |
0.1982 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.01 |
1.01 |
0.001 |
0.0991 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.621 |
2.851 |
0.001 |
0.0617 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
4.379 |
5.169 |
0.015 |
0.3437 |
110003 |
易方达50指数基金 |
1.007 |
2.857 |
0.0035 |
0.3488 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.3698 |
4.3439 |
-0.0008 |
-0.0579 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0627 |
1.1513 |
0.0002 |
0.0188 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0651 |
1.1567 |
0.0001 |
0.0094 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.5404 |
2.5904 |
-0.0068 |
-0.4395 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4579 |
1.5179 |
0.0045 |
0.3096 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5689 |
1.6089 |
-0.007 |
-0.4442 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.391 |
5.169 |
-0.011 |
-0.8286 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.395 |
5.351 |
0.003 |
0.2144 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.244 |
1.244 |
-0.011 |
-0.8765 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.067 |
1.127 |
-0.001 |
-0.0936 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.06 |
1.12 |
-0.001 |
-0.0943 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.8716 |
4.5475 |
0.0005 |
0.0609 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.607 |
3.142 |
0.006 |
0.3748 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3695 |
2.4215 |
0.004 |
0.2929 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.883 |
2.852 |
0.0005 |
0.0567 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
1.0864 |
2.5264 |
-0.003 |
-0.2754 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
1.3605 |
2.5883 |
0.0045 |
0.3286 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.333 |
1.373 |
0.002 |
0.1503 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.946 |
1.001 |
0 |
0 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
1.0135 |
2.2219 |
-0.0013 |
-0.1303 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0695 |
1.1245 |
0.0013 |
0.1217 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.805 |
1.03 |
0.002 |
0.2491 |
150002 |
大成优选基金 |
0.867 |
0.9 |
0 |
0 |
150003 |
建信优势基金 |
0.932 |
0.932 |
0 |
0 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.011 |
1.011 |
0 |
0 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.183 |
1.183 |
0.005 |
0.4244 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9134 |
3.4534 |
0.0005 |
0.0548 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9618 |
3.1278 |
-0.0036 |
-0.3766 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.6458 |
2.0258 |
-0.003 |
-0.182 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
4.095 |
4.215 |
-0.001 |
-0.0244 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.271 |
2.271 |
-0.024 |
-1.0458 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.2698 |
2.6338 |
-0.0001 |
-0.0079 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.6362 |
2.9402 |
-0.0048 |
-0.2925 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.386 |
3.943 |
0 |
0 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.99 |
4.397 |
0.003 |
0.3057 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.963 |
3.544 |
-0.004 |
-0.2034 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.127 |
1.326 |
0.001 |
0.0888 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.833 |
3.279 |
0.001 |
0.1202 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.917 |
3.447 |
0.003 |
0.1567 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.904 |
2.792 |
0.003 |
0.3444 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.097 |
1.296 |
0.001 |
0.0912 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.589 |
1.789 |
0.007 |
0.4425 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.198 |
1.198 |
0.001 |
0.0835 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.168 |
1.188 |
0.003 |
0.2575 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.582 |
1.612 |
0.01 |
0.6361 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.346 |
1.346 |
0.005 |
0.3729 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.93 |
2.798 |
0.004 |
0.432 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
1.0286 |
2.3698 |
0.0006 |
0.0584 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.953 |
2.164 |
0.002 |
0.2103 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.4882 |
2.9882 |
-0.0082 |
-0.548 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.04 |
1.085 |
0 |
0 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.9477 |
3.2427 |
0.0037 |
0.3919 |
161603 |
融通债券基金 |
1.122 |
1.447 |
0.002 |
0.1786 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.534 |
2.704 |
-0.001 |
-0.0651 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.496 |
2.626 |
-0.003 |
-0.2001 |
161606 |
融通行业景气基金 |
1.034 |
2.974 |
-0.001 |
-0.0966 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
1.163 |
2.677 |
0.006 |
0.5186 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.678 |
2.078 |
-0.005 |
-0.2971 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.18 |
3.116 |
0.007 |
0.596 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
1.27 |
1.27 |
0.002 |
0.1577 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.4632 |
3.3735 |
0.0023 |
0.1574 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.955 |
2.385 |
-- |
-- |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0867 |
1.5925 |
0.0026 |
0.2583 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.9302 |
2.3803 |
0.0092 |
1.0037 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6687 |
3.5595 |
0.0064 |
0.385 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.6166 |
2.3766 |
-0.0183 |
-1.1193 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0717 |
2.7817 |
0.0074 |
0.6953 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
1.0825 |
3.0075 |
-0.002 |
-0.1844 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.7178 |
2.6578 |
0.0016 |
0.2234 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
5.0056 |
5.1756 |
0.0024 |
0.048 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.5661 |
2.4711 |
0.003 |
0.1919 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.8443 |
2.0307 |
0.0021 |
0.2518 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.6179 |
1.6679 |
0.0066 |
0.4096 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.8162 |
0.8162 |
0.004 |
0.4925 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0193 |
1.0373 |
0.0006 |
0.0589 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.275 |
1.275 |
0.021 |
1.6746 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0159 |
1.0339 |
0.0006 |
0.0591 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.176 |
3.276 |
0.006 |
0.5128 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.921 |
2.882 |
0.004 |
0.4362 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.1141 |
3.4241 |
0.0045 |
0.2133 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选(lof) |
1.9288 |
3.1638 |
-0.008 |
-0.4131 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.2649 |
5.8388 |
0.0002 |
0.0158 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5866 |
2.1546 |
-0.0011 |
-0.1831 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.779 |
3.259 |
0.0064 |
0.3611 |
163803 |
中银增长基金 |
1.0135 |
3.0077 |
-0.0034 |
-0.3361 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9323 |
2.1123 |
0.0003 |
0.0322 |
163805 |
中银策略基金 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0004 |
-0.0296 |
163806 |
中银增利基金 |
1.006 |
1.006 |
0.001 |
0.0995 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1005 |
1.1305 |
-0.0005 |
-0.0454 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
1.1251 |
1.3251 |
-0.0002 |
-0.0178 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.4098 |
1.5098 |
0.0115 |
0.8224 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0007 |
0.0684 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0006 |
0.0587 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1274 |
2.7474 |
-0.0019 |
-0.1682 |
180002 |
银华保本增值(二期) |
1.1571 |
1.3471 |
0 |
0 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.188 |
2.988 |
0.0048 |
0.4057 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8886 |
3.0886 |
-0.0066 |
-0.3482 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0924 |
2.0274 |
-0.0027 |
-0.2466 |
180013 |
银华领先基金 |
1.5978 |
1.6978 |
-0.0126 |
-0.7824 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.124 |
1.124 |
-0.001 |
-0.0889 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.05 |
1.13 |
-0.003 |
-0.2849 |
183001 |
银华全球(qdii)基金 |
0.872 |
0.872 |
0.017 |
1.9883 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.498 |
2.608 |
-0.001 |
-0.0667 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.3962 |
4.2562 |
0.0046 |
0.3306 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9687 |
2.4087 |
-0.0007 |
-0.0722 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6394 |
1.7494 |
-0.0037 |
-0.5802 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0007 |
0.0742 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.144 |
1.169 |
-0.003 |
-0.2616 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0002 |
0.0154 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.039 |
1.039 |
-- |
-- |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.1591 |
2.9541 |
-0.0019 |
-0.1637 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9821 |
2.0872 |
-0.0015 |
-0.1531 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.8292 |
2.3792 |
0.0132 |
0.7269 |
202005 |
南方成份精选基金 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0004 |
-0.0377 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.652 |
0.652 |
-0.001 |
-0.1531 |
202009 |
南方盛元基金 |
1.158 |
1.158 |
0.01 |
0.8711 |
202011 |
南方价值基金 |
1.45 |
1.57 |
-0.002 |
-0.1377 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.418 |
1.418 |
0.006 |
0.4249 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1786 |
2.3986 |
0.0012 |
0.1019 |
202102 |
南方多利债券基金 |
1.0608 |
1.174 |
0.0003 |
0.0283 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3483 |
2.8923 |
-0.0027 |
-0.1148 |
202211 |
南方恒元基金 |
1.162 |
1.162 |
-0.003 |
-0.2575 |
202801 |
南方全球精选(qdii) |
0.681 |
0.681 |
0.017 |
2.5602 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9958 |
3.76 |
0.0041 |
0.4117 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.8015 |
2.4655 |
-0.0019 |
-0.2365 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.4877 |
1.5757 |
-0.0143 |
-0.9521 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0417 |
1.0417 |
-- |
-- |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.7013 |
2.5975 |
-0.0007 |
-0.0939 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.7902 |
2.5667 |
-0.0005 |
-0.0584 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.3348 |
1.5348 |
0.0047 |
0.3534 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
1.1773 |
1.2073 |
0.0011 |
0.0935 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1172 |
1.1242 |
0.0012 |
0.1075 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.229 |
1.3368 |
0.0004 |
0.0326 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1137 |
1.1207 |
0.0012 |
0.1079 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.8692 |
3.4832 |
0.0018 |
0.0744 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
2.0684 |
2.6834 |
0.0003 |
0.0145 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1351 |
1.4516 |
-0.0002 |
-0.0176 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.8326 |
2.7826 |
0.0008 |
0.0962 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1745 |
1.2745 |
-0.0006 |
-0.0511 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0008 |
0.0649 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.639 |
1.639 |
-0.012 |
-0.7268 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.101 |
1.101 |
0.002 |
0.182 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.127 |
1.127 |
0.001 |
0.0888 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1179 |
1.4344 |
-0.0002 |
-0.0179 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5765 |
2.1215 |
-0.0009 |
-0.1559 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4781 |
4.3447 |
-0.005 |
-0.3361 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.5392 |
3.1792 |
0.0026 |
0.1692 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1523 |
1.6023 |
0.0004 |
0.0347 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9753 |
3.4853 |
0.0022 |
0.2261 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.7446 |
4.3335 |
0.0009 |
0.1172 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.2491 |
3.2491 |
-0.0067 |
-0.2058 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.434 |
2.434 |
0.0148 |
0.6118 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0017 |
-0.1597 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0032 |
-0.1788 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0002 |
-0.0196 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0002 |
-0.0196 |
241001 |
华宝海外中国(qdii) |
1.004 |
1.004 |
0.019 |
1.9289 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
1.095 |
2.286 |
0.013 |
1.205 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.008 |
1.008 |
0 |
0 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.006 |
1.006 |
-0.001 |
-0.0993 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.775 |
2.545 |
-0.003 |
-0.1687 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.891 |
3.021 |
-0.004 |
-0.4469 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
1.082 |
2.968 |
0.012 |
1.0979 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.279 |
1.379 |
-0.008 |
-0.6216 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.245 |
1.445 |
-0.007 |
-0.5591 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1583 |
3.049 |
0.0038 |
0.3291 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7966 |
3.0866 |
0.0014 |
0.1761 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.973 |
4.843 |
0.047 |
1.1971 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
1.138 |
2.488 |
0.003 |
0.2643 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.972 |
2.412 |
0.025 |
1.284 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
1.059 |
1.059 |
0.008 |
0.7612 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.554 |
1.554 |
0.001 |
0.0644 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2702 |
3.5802 |
-0.0026 |
-0.2043 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.7157 |
3.3357 |
0.0202 |
1.1914 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7987 |
4.442 |
0.0025 |
0.3135 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.9732 |
2.6532 |
0.0107 |
0.5452 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.97 |
0.97 |
0.0042 |
0.4349 |
270008 |
广发核心基金 |
1.699 |
1.759 |
0.009 |
0.5325 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.112 |
1.142 |
0.001 |
0.09 |
270010 |
广发300基金 |
1.848 |
1.888 |
0.008 |
0.4348 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.114 |
1.114 |
-- |
-- |
288001 |
中信经典配置基金 |
2.2099 |
3.2099 |
-0.0008 |
-0.0362 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.6347 |
4.0347 |
0.0053 |
0.2016 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.082 |
1.425 |
0.0019 |
0.1759 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.7753 |
2.7623 |
0.0005 |
0.0647 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0834 |
1.2177 |
-0.0288 |
0.1079 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.2638 |
1.7638 |
-0.0019 |
-0.1501 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.509 |
1.539 |
-0.005 |
-0.3303 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.1673 |
1.2173 |
-0.0447 |
0.4373 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9992 |
2.5712 |
0.0001 |
0.01 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
1.0759 |
1.8319 |
-0.0011 |
-0.1021 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.9023 |
2.8551 |
0.0042 |
0.4661 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7928 |
2.1247 |
0.0006 |
0.0757 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.6466 |
1.7466 |
0.0053 |
0.3229 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
0.99 |
0.99 |
0 |
0 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
0.988 |
0.988 |
0 |
0 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.142 |
1.142 |
0.007 |
0.6167 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.8292 |
3.0892 |
0.0061 |
0.7411 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.1427 |
3.0262 |
0.0078 |
0.6873 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0377 |
1.0973 |
0.0003 |
0.0289 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9032 |
1.8482 |
0.0001 |
0.0111 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.079 |
1.319 |
-0.138 |
0.1643 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.256 |
1.316 |
0.011 |
0.8835 |
320008 |
诺安增利债券基金 |
1.003 |
1.003 |
-0.003 |
-0.2982 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.3761 |
2.8631 |
0.0017 |
0.1237 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3323 |
3.3323 |
0.0088 |
0.2648 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.417 |
1.417 |
-0.001 |
-0.0705 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0021 |
0.1986 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0001 |
1.0001 |
-- |
-- |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7372 |
2.2825 |
-0.0008 |
-0.1084 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8278 |
3.3378 |
-0.002 |
-0.241 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0025 |
-0.183 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.0097 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.999 |
0.999 |
-- |
-- |
360001 |
光大保德信量化核心 |
1.0113 |
2.955 |
0.0096 |
0.9584 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4832 |
3.1412 |
-0.0036 |
-0.1448 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2612 |
2.5412 |
-0.0034 |
-0.2689 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.8298 |
0.8298 |
0.0028 |
0.3386 |
360008 |
光大增利a类基金 |
1.002 |
1.002 |
0 |
0 |
360009 |
光大增利c类基金 |
1 |
1 |
0.001 |
0.1001 |
360010 |
光大精选基金 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0004 |
0.0306 |
371020 |
上投摩根纯债a基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
371120 |
上投摩根纯债b基金 |
1 |
1 |
-- |
-- |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.9641 |
2.3933 |
-0.0024 |
-0.2483 |
373020 |
上投摩根双核平衡基金 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0032 |
-0.2539 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.6699 |
5.2899 |
0.0144 |
0.5423 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
5.2362 |
5.2762 |
-0.0021 |
-0.0401 |
377016 |
上投亚太优势(qdii) |
0.535 |
0.535 |
0.012 |
2.2945 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.2499 |
1.3499 |
-0.0025 |
-0.1996 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
2.4196 |
2.4196 |
-0.002 |
-0.0826 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.642 |
1.642 |
0.002 |
0.122 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.087 |
1.147 |
0.001 |
0.0921 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.8283 |
2.9592 |
0 |
0 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8598 |
2.2598 |
-0.0005 |
-0.0581 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.9326 |
1.2426 |
-0.0029 |
-0.31 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0778 |
1.3378 |
0.0018 |
0.1673 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.074 |
1.074 |
-- |
-- |
400001 |
东方龙基金 |
0.6091 |
2.3706 |
0 |
0 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9583 |
3.1901 |
0.0007 |
0.0728 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0032 |
0.2447 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
0.986 |
0.986 |
0 |
0 |
400011 |
东方核心动力基金 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0036 |
0.3543 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.8174 |
2.2379 |
0.0002 |
0.02 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7488 |
1.0388 |
0.0019 |
0.2544 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1287 |
1.1887 |
0.0007 |
0.0621 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.123 |
1.183 |
0.0007 |
0.0624 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.236 |
1.236 |
0.0052 |
0.4225 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
1.0139 |
1.0139 |
-- |
-- |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6814 |
1.9332 |
-0.0009 |
-0.1307 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0216 |
1.0911 |
-0.0005 |
-0.0489 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.238 |
1.308 |
-0.0042 |
-0.3381 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.022 |
1.0971 |
-0.0005 |
-0.0489 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.7607 |
2.0509 |
-0.0036 |
-0.4715 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3906 |
2.5506 |
-0.0001 |
-0.0072 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.3363 |
1.4363 |
-0.0026 |
-0.1942 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5592 |
1.5592 |
0.0006 |
0.0385 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0312 |
1.0412 |
-0.0008 |
-0.0775 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0303 |
1.0403 |
-0.0008 |
-0.0776 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0054 |
-0.4427 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6929 |
2.8188 |
0.0045 |
0.6564 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0034 |
0.2892 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.1299 |
1.2099 |
0.0065 |
0.5786 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0003 |
0.0172 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
1.095 |
1.095 |
0.013 |
1.2015 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.6846 |
3.9746 |
-0.0016 |
-0.2328 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4252 |
1.6752 |
-0.005 |
-0.3496 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.085 |
1.125 |
-0.0023 |
-0.2115 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.663 |
1.663 |
0.007 |
0.4227 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.349 |
1.459 |
0.006 |
0.4468 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.8725 |
2.0083 |
-0.0005 |
-0.0577 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1338 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.0088 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1214 |
1.1614 |
0.0005 |
0.0446 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1449 |
1.2449 |
-0.0001 |
-0.0087 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1276 |
1.1676 |
0.0005 |
0.0444 |
486001 |
工银瑞信全球配置(qdii) |
0.791 |
0.791 |
0.018 |
2.3286 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.747 |
3.395 |
0.027 |
0.9938 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2806 |
1.9506 |
-0.0011 |
-0.0858 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.2072 |
2.9072 |
-0.0007 |
-0.058 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.812 |
3.098 |
0.005 |
0.5985 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.841 |
2.865 |
0.013 |
0.4597 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3545 |
4.5985 |
-0.0084 |
-0.6174 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.797 |
2.412 |
0.003 |
0.3778 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.745 |
2.694 |
-0.002 |
-0.2677 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.71 |
2.206 |
0.001 |
0.141 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
3.1849 |
4.7449 |
0.0088 |
0.2771 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.9048 |
3.8822 |
0.0003 |
0.0335 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.324 |
2.08 |
0.004 |
0.303 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.728 |
1.048 |
0 |
0 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.069 |
2.121 |
0 |
0 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.9262 |
2.6058 |
0.0013 |
0.1415 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.793 |
3.772 |
0.004 |
0.1274 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
1.141 |
1.876 |
-0.002 |
-0.35 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.031 |
1.031 |
-0.001 |
-0.0969 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.028 |
1.028 |
-0.001 |
-0.0972 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.295 |
1.295 |
-0.004 |
-0.3079 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.656 |
2.361 |
-0.003 |
-0.1808 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8586 |
2.9881 |
-0.0043 |
-0.498 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9203 |
2.6371 |
-0.0028 |
-0.3062 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.564 |
1.594 |
0.01 |
0.6435 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2874 |
1.4374 |
0.0025 |
0.1946 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.583 |
1.583 |
-0.002 |
-0.1262 |
519078 |
汇添富增强收益基金 |
1.042 |
1.092 |
0 |
0 |
519087 |
新世纪优选分红基金 |
0.7455 |
2.3902 |
-0.0024 |
-0.3242 |
519089 |
新世纪优选成长基金 |
1.8783 |
1.9283 |
-0.0098 |
-0.519 |
519091 |
新世纪泛资源基金 |
1.01 |
1.01 |
-- |
-- |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
1.1252 |
1.6952 |
0.0076 |
0.68 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.92 |
0.92 |
0 |
0 |
519111 |
浦银收益基金 |
0.995 |
0.995 |
-0.002 |
-0.2006 |
519113 |
浦银生活基金 |
1.063 |
1.063 |
-0.002 |
-0.1878 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.8352 |
3.1752 |
0.0047 |
0.5659 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.727 |
1.5456 |
0.0034 |
0.4744 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.5828 |
1.6028 |
0.0088 |
0.5591 |
519185 |
万家精选基金 |
1.0932 |
1.0932 |
-- |
-- |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
1.2109 |
2.5309 |
0.0048 |
0.398 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.1353 |
1.2153 |
0.0065 |
0.5758 |
519601 |
海富通中国海外股票(qdii) |
1.312 |
1.582 |
0.04 |
3.1447 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0591 |
1.2311 |
0.0002 |
0.0189 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.064 |
1.236 |
0.0002 |
0.0188 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.4623 |
1.5423 |
0.0028 |
0.1918 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.166 |
1.166 |
-0.004 |
-0.3419 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.1424 |
1.2134 |
0.0023 |
0.2017 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.1408 |
1.2068 |
0.0023 |
0.202 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
1.2989 |
3.2947 |
0.0048 |
0.3709 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
2.3934 |
3.2234 |
0.0209 |
0.8809 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.8552 |
3.0352 |
0.0096 |
0.3374 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.9525 |
0.9675 |
-0.0007 |
-0.0734 |
519696 |
交银环球(qdii)基金 |
1.351 |
1.431 |
0.028 |
2.1164 |
519697 |
交银保本基金 |
1.058 |
1.058 |
0.001 |
0.0946 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0002 |
-0.0155 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.06 |
1.06 |
0.002 |
0.189 |
519991 |
长信双利优选基金 |
1.113 |
1.313 |
-0.002 |
-0.1794 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.9475 |
2.1865 |
-0.0016 |
-0.1686 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.816 |
2.3856 |
0.0054 |
0.6664 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8093 |
2.7293 |
-0.0015 |
-0.185 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.9154 |
2.3196 |
0.0012 |
0.1313 |
530003 |
建信优选成长基金 |
1.037 |
2.487 |
0.0019 |
0.1836 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9879 |
1.5379 |
0.0047 |
0.478 |
530006 |
建信精选基金 |
1.633 |
1.633 |
0.002 |
0.1226 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.169 |
1.184 |
0.001 |
0.0856 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.027 |
1.027 |
0 |
0 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.027 |
1.027 |
0.001 |
0.0975 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0115 |
2.1115 |
-0.0035 |
-0.1737 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7262 |
2.1922 |
-0.0099 |
-0.5702 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.007 |
-0.6281 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.5295 |
1.5295 |
-0.0084 |
-0.5462 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0006 |
0.0596 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0129 |
1.2536 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9923 |
2.1533 |
0.002 |
0.202 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9693 |
2.2624 |
0.0004 |
0.042 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.709 |
1.709 |
-0.001 |
-0.0585 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.048 |
1.066 |
0 |
0 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.044 |
1.062 |
0 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.043 |
1.043 |
-0.002 |
-0.1914 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.041 |
1.041 |
-0.002 |
-0.1918 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.7549 |
1.9457 |
-0.0017 |
-0.2267 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9181 |
0.9381 |
-0.0042 |
-0.4554 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0387 |
1.0797 |
-0.0013 |
-0.125 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0003 |
0.0293 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0014 |
0.1037 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.033 |
1.033 |
-0.001 |
-0.0967 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.78 |
2.5 |
-0.0036 |
-0.4594 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.258 |
1.778 |
-0.0095 |
-0.7495 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0674 |
1.0674 |
0 |
0 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0031 |
-0.2849 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0307 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.0097 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0302 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.0097 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5699 |
2.7899 |
0.0009 |
0.0574 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.001 |
-0.1205 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1796 |
1.3796 |
-0.0033 |
-0.279 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.304 |
1.504 |
-0.001 |
-0.0766 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1 |
1 |
0.001 |
0.1001 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.998 |
0.998 |
0 |
0 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0005 |
0.0448 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.355 |
1.485 |
0.002 |
0.1478 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
1.035 |
1.035 |
0.001 |
0.0967 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1183 |
1.2233 |
0.0021 |
0.1881 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6302 |
1.8952 |
0.0018 |
0.1105 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.074 |
1.103 |
-0.003 |
-0.2786 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.074 |
1.101 |
-0.002 |
-0.1859 |
660001 |
农银成长基金 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0005 |
0.0293 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0005 |
0.0493 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0058 |
-0.4915 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.177 |
1.177 |
0.009 |
0.7705 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1 |
1 |
-- |
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690202 |
民生增强收益c基金 |
1 |
1 |
-- |
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