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开放式基金每日净值2009-08-19

2009-8-20 8:42:40  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.341 3.022 -0.063 -4.4872
000011 华夏大盘精选基金 7.412 7.792 -0.347 -4.4722
000021 华夏优势增长基金 1.962 2.082 -0.09 -4.386
000031 华夏复兴基金 1.059 1.059 -0.05 -4.5086
000041 华夏全球精选(qdii) 0.725 0.725 0.005 0.6944
000051 华夏沪深300基金 0.895 0.895 -0.032 -3.452
001001 华夏债券a/b类基金 1.128 1.518 -0.008 -0.7042
001003 华夏债券c类基金 1.114 1.504 -0.008 -0.713
001011 华夏希望债券a级基金 1.122 1.182 -0.013 -1.1454
001013 华夏希望债券c级基金 1.117 1.177 -0.013 -1.1504
002001 华夏回报基金 1.207 3.219 -0.039 -3.13
002011 华夏红利基金 2.88 3.713 -0.12 -4
002021 华夏回报二号基金 0.981 2.269 -0.031 -3.0632
002031 华夏策略精选基金 1.494 1.494 -0.056 -3.6129
020001 国泰金鹰增长基金 0.86 3.733 -0.028 -3.1532
020002 国泰金龙债券a类基金 0.993 1.322 -0.007 -0.7
020003 国泰金龙行业精选基金 0.749 3.218 -0.02 -2.5981
020005 国泰金马稳健回报基金 0.782 3.25 -0.026 -3.1955
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.976 1.861 -0.032 -3.1746
020010 国泰金牛创新成长基金 0.918 0.968 -0.034 -3.5714
020011 国泰沪深300基金 0.607 0.869 -0.03 -4.7155
020012 国泰金龙债券c类基金 0.988 1.317 -0.007 -0.7035
020015 国泰区位优势基金 0.946 0.946 -0.022 -2.2727
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.03 1.08 -0.003 -0.2904
020019 国泰双利a基金 1.006 1.016 -0.007 -0.691
020020 国泰双利c基金 1.004 1.014 -0.007 -0.6924
040001 华安创新基金 0.674 3.126 -0.027 -3.8507
040002 华安中国a股指数基金 0.812 3.035 -0.036 -4.2401
040004 华安宝利配置基金 0.906 3.186 -0.029 -3.1016
040005 华安宏利基金 2.4035 2.7935 -0.0708 -2.8614
040007 华安中小盘成长基金 1.0235 2.3384 -0.0356 -3.3613
040008 华安策略优选基金 0.6957 2.232 -0.0268 -3.7093
040009 华安稳定收益a基金 1.0627 1.0927 -0.0106 -0.9876
040010 华安稳定收益b基金 1.0566 1.0866 -0.0106 -0.9933
040011 华安核心优选基金 1.3337 1.3337 -0.04 -2.9118
040012 华安强债a基金 1.006 1.006 -0.006 -0.5929
040013 华安强债b基金 1.005 1.005 -0.006 -0.5935
050001 博时价值增长基金 0.74 3.242 -0.018 -2.3747
050002 博时裕富指数基金 0.819 2.799 -0.04 -4.6566
050004 博时精选基金 1.4186 2.8436 -0.06 -4.0579
050006 博时稳定价值债券b类 1.091 1.199 -0.002 -0.183
050007 博时平衡配置基金 1.273 2.334 -0.033 -2.5268
050008 博时第三产业成长基金 1.139 2.52 -0.046 -3.853
050009 博时新兴成长基金 0.816 3.061 -0.033 -3.8931
050010 博时特许价值基金 1.304 1.304 -0.078 -5.644
050011 博时信用a/b基金 0.986 0.986 -0.003 -0.3033
050106 博时稳定价值债券a类 1.098 1.206 -0.002 -0.1818
050111 博时信用c基金 0.986 0.986 -0.002 -0.2024
050201 博时价值增长贰号基金 0.702 2.157 -0.021 -2.9046
070001 嘉实成长收益基金 0.804 2.9076 -0.0268 -3.2291
070002 嘉实理财增长基金 3.616 4.157 -0.108 -2.9001
070003 嘉实理财稳健基金 0.841 2.466 -0.019 -2.2407
070005 嘉实理财债券基金 1.239 1.664 -0.019 -1.5103
070006 嘉实服务增值基金 3.175 3.495 -0.162 -4.8547
070009 嘉实超短债基金 1.0017 1.1055 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 0.995 2.503 -0.002 -0.2006
070011 嘉实策略增长基金 1.016 1.206 -0.04 -3.7879
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.613 0.613 0.002 0.3273
070013 嘉实研究精选基金 1.433 1.463 -0.033 -2.251
070015 嘉实多元a基金 1.065 1.106 -0.015 -1.3889
070016 嘉实多元b基金 1.063 1.102 -0.015 -1.3915
070017 嘉实量化基金 1.076 1.076 -0.064 -5.614
070099 嘉实优质基金 0.672 1.568 -0.025 -3.5868
080001 长盛成长价值基金 0.811 2.655 -0.025 -2.9904
080002 长盛创新先锋基金 1.0396 1.1696 -0.0251 -2.3575
080003 长盛积极配置基金 1.0461 1.0461 -0.0113 -1.0687
090001 大成价值增长基金 0.72 3.38 -0.0333 -4.4205
090002 大成债券a/b类基金 1.0208 1.4108 -0.0013 -0.1272
090003 大成蓝筹稳健基金 0.686 3.256 -0.0332 -4.6162
090004 大成精选增值基金 0.9218 2.8223 -0.0558 -5.7079
090006 大成2020生命周期基金 0.614 2.436 -0.029 -4.5101
090007 大成策略回报基金 0.96 1.51 -0.04 -4
090008 大成强债基金 1.0744 1.1244 -0.0102 -0.9404
092002 大成债券c类基金 1.0002 1.3902 -0.0013 -0.1298
100016 富国天源平衡基金 0.931 2.1916 -0.0358 -3.7029
100018 富国天利增长债券基金 1.273 1.858 -0.0067 -0.5236
100020 富国天益价值基金 0.7949 3.8062 -0.023 -2.8121
100022 富国天瑞强势地区基金 0.7821 3.0259 -0.022 -2.7357
100026 富国天合稳健优选基金 0.7612 2.1407 -0.0246 -3.1306
100029 富国天成红利基金 1.1104 1.1104 -0.0401 -3.4854
100032 富国天鼎基金 1.403 1.579 -0.079 -5.3355
100035 富国优化增强a/b基金 0.973 0.973 -0.009 -0.9165
100037 富国优化增强c基金 0.972 0.972 -0.009 -0.9174
110001 易方达平稳增长基金 1.429 2.659 -0.046 -3.1186
110002 易方达策略成长基金 3.534 4.324 -0.164 -4.4348
110003 易方达50指数基金 0.8307 2.6807 -0.0387 -4.4513
110005 易方达积极成长基金 1.1353 3.7527 -0.0447 -3.7881
110007 易方达稳健收益a基金 1.0397 1.1283 -0.0054 -0.5167
110008 易方达稳健收益b基金 1.0423 1.1339 -0.0054 -0.5154
110009 易方达价值精选基金 1.3016 2.3516 -0.0522 -3.8558
110010 易方达价值成长基金 1.2188 1.2788 -0.0546 -4.2877
110011 易方达中小盘基金 1.3029 1.3429 -0.0526 -3.8805
110012 易方达科汇基金 1.224 4.997 -0.042 -3.288
110013 易方达科翔基金 1.189 5.075 -0.039 -3.1594
110015 易方达行业领先基金 1.076 1.076 -0.044 -3.9286
110017 易方达增强回报a基金 1.036 1.096 -0.007 -0.6711
110018 易方达增强回报b基金 1.029 1.089 -0.007 -0.6757
110029 易方达科讯基金 0.7244 4.1316 -0.0305 -4.037
112002 易方达策略成长二号 1.297 2.832 -0.059 -4.351
121001 国投瑞银融华债券基金 1.26 2.312 -0.0317 -2.4541
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8115 2.7805 -0.0186 -2.2407
121003 国投瑞银核心企业基金 0.9185 2.3585 -0.034 -3.5696
121005 国投瑞银创新动力基金 1.14 2.2222 -0.047 -3.9571
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.209 1.249 -0.038 -3.0473
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.8451 1.8527 -0.0321 -3.6607
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0551 1.1101 -0.0067 -0.631
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.523 0.748 -0.058 -9.9828
150002 大成优选基金 0.739 0.772 -0.026 -3.3987
150003 建信优势基金 0.796 0.796 -0.03 -3.632
150006 长盛同庆a基金 1.015 1.015 0 0
150007 长盛同庆b基金 0.913 0.913 -0.059 -6.07
150103 银河银泰理财分红基金 0.7875 3.3275 -0.028 -3.4335
151001 银河银联稳健基金 0.8501 2.9742 -0.0274 -3.1238
151002 银河银联收益基金 1.6109 1.9909 -0.0176 -1.0807
159901 易方达深证100etf基金 3.398 3.518 -0.168 -4.7112
159902 华夏中小板股票etf 1.962 1.962 -0.085 -4.1524
160105 南方积极配置(lof) 1.0858 2.4498 -0.0419 -3.7155
160106 南方高增长(lof)基金 1.3873 2.6913 -0.051 -3.5459
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.135 3.358 -0.059 -4.9205
160314 华夏行业精选(lof) 0.84 3.85 -0.038 -4.3106
160505 博时主题行业(lof) 1.741 3.322 -0.053 -2.9543
160602 鹏华普天债券a类基金 1.124 1.323 -0.004 -0.3546
160603 鹏华普天收益基金 0.725 3.171 -0.029 -3.8462
160605 鹏华中国50基金 1.556 3.186 -0.065 -4.0099
160607 鹏华价值优势(lof) 0.795 2.476 -0.034 -4.1171
160608 鹏华普天债券b类基金 1.094 1.293 -0.004 -0.3643
160610 鹏华动力增长(lof) 1.292 1.492 -0.065 -4.79
160611 鹏华优质治理(lof) 1.034 1.034 -0.043 -3.9926
160612 鹏华丰收债券基金 1.15 1.17 -0.005 -0.4329
160613 鹏华创新(lof)基金 1.354 1.384 -0.05 -3.5613
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.067 1.127 -0.052 -4.647
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.773 2.641 -0.038 -4.6856
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.8808 2.222 -0.0305 -3.3469
160910 大成创新成长(lof) 0.784 1.995 -0.039 -4.7388
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.2871 2.7871 -0.0361 -2.7282
161010 富国天丰基金 1.027 1.079 -0.002 -0.1944
161601 融通新蓝筹基金 0.8067 3.1017 -0.032 -3.8154
161603 融通债券基金 1.12 1.445 -0.002 -0.1783
161604 融通深证100指数基金 1.28 2.45 -0.061 -4.5488
161605 融通蓝筹成长基金 1.282 2.412 -0.044 -3.3183
161606 融通行业景气基金 0.865 2.805 -0.04 -4.4199
161607 融通巨潮100指数(lof) 0.963 2.477 -0.047 -4.6535
161609 融通动力先锋基金 1.356 1.756 -0.078 -5.4393
161610 融通领先成长(lof) 1.003 2.66 -0.041 -3.906
161611 融通内需驱动基金 1.03 1.03 -0.054 -4.9815
161706 招商优质成长(lof) 1.1939 3.1042 -0.0618 -4.9216
161902 万家增强收益债券基金 1.0593 1.5632 -0.0097 -0.9729
161903 万家公用事业(lof) 0.7573 2.0735 -0.0363 -4.5741
162006 长城久富核心成长(lof) 1.4459 3.3367 -0.0566 -3.7671
162102 金鹰中小盘精选基金 1.3555 2.1155 -0.0453 -3.2339
162201 泰达荷银成长基金 0.9563 2.6663 -0.017 -1.7466
162202 泰达荷银周期基金 0.946 2.871 -0.0439 -4.4348
162203 泰达荷银稳定基金 0.6123 2.5523 -0.0141 -2.251
162204 泰达荷银行业精选基金 4.1604 4.3304 -0.2079 -4.7593
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4191 2.3241 -0.038 -2.6079
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7202 1.7322 -0.0308 -4.1023
162208 泰达荷银首选企业基金 1.3601 1.4101 -0.0627 -4.4068
162209 泰达荷银市值优选基金 0.6769 0.6769 -0.0346 -4.863
162210 泰达荷银集利a基金 1.0013 1.0193 -0.0026 -0.259
162211 泰达荷银品质基金 1.028 1.128 -0.042 -3.9252
162299 泰达荷银集利c基金 0.9977 1.0157 -0.0026 -0.2599
162605 景顺长城鼎益(lof) 0.988 3.088 -0.04 -3.8911
162607 景顺长城资源(lof) 0.769 2.73 -0.037 -4.5906
162703 广发小盘成长(lof) 1.8103 3.1203 -0.072 -3.8251
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0077 5.211 -0.0285 -2.7498
163503 天治核心成长(lof) 0.4983 1.9823 -0.0196 -3.7801
163801 中银中国(lof)基金 1.4941 2.9741 -0.0618 -3.972
163803 中银增长基金 0.8384 2.5621 -0.0461 -5.2105
163804 中银收益基金 0.7822 1.9622 -0.0345 -4.2243
163805 中银策略基金 1.1503 1.1503 -0.0362 -3.051
163806 中银增利基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
163807 中银优选基金 0.994 1.024 -0.024 -2.3576
166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9618 1.1618 -0.0358 -3.5886
166002 中欧蓝筹基金 1.0524 1.3224 -0.0354 -3.2543
166003 中欧稳健收益a基金 1.0224 1.0224 -0.0027 -0.2634
166004 中欧稳健收益c基金 1.0209 1.0209 -0.0027 -0.2638
180001 银华优势企业基金 0.9786 2.5986 -0.0279 -2.772
180002 银华保本增值(二期) 1.1479 1.3379 -0.0055 -0.4769
180003 银华道琼斯88基金 0.9863 2.7863 -0.0413 -4.0191
180010 银华优质增长基金 1.5944 2.7944 -0.0601 -3.6325
180012 银华富裕主题基金 0.9146 1.8496 -0.0309 -3.2681
180013 银华领先基金 1.3561 1.4561 -0.0255 -1.8457
180015 银华增强收益基金 1.112 1.112 -0.006 -0.5367
180018 银华和谐主题基金 0.958 1.038 -0.02 -2.045
183001 银华全球(qdii)基金 0.859 0.859 0.001 0.1166
200001 长城久恒基金 1.355 2.465 -0.027 -1.9537
200002 长城久泰300指数基金 1.1647 4.0247 -0.0571 -4.6734
200006 长城消费增值基金 0.8667 2.3067 -0.028 -3.1295
200007 长城安心回报基金 0.5732 1.6004 -0.0097 -1.6613
200008 长城品牌优选基金 0.8136 0.8136 -0.0338 -3.9887
200009 长城稳健增利基金 1.106 1.131 -0.011 -0.9848
200010 长城双动力基金 1.1091 1.1091 -0.0354 -3.0931
200011 长城景气行业龙头基金 0.93 0.93 -0.02 -2.1053
202001 南方稳健成长基金 1.0216 2.8166 -0.031 -2.9451
202002 南方稳健成长贰号基金 0.8652 1.8388 -0.0263 -2.9503
202003 南方绩优成长基金 1.4982 2.0482 -0.0816 -5.1652
202005 南方成份精选基金 0.8943 0.8943 -0.0408 -4.3632
202007 南方隆元基金 0.603 0.603 -0.014 -2.269
202009 南方盛元基金 0.969 0.969 -0.044 -4.3435
202011 南方价值基金 1.132 1.352 -0.041 -3.4953
202015 南方沪深300基金 1.128 1.188 -0.055 -4.6492
202101 南方宝元债券基金 1.1122 2.3322 -0.0169 -1.4968
202102 南方多利债券基金 1.0326 1.1458 -0.0084 -0.8069
202202 南方避险增值基金 2.2725 2.8165 -0.0283 -1.23
202211 南方恒元基金 1.055 1.055 -0.029 -2.6753
202801 南方全球精选(qdii) 0.669 0.669 0.007 1.0574
206001 鹏华行业成长基金 0.8637 3.2811 -0.0351 -3.9069
210001 金鹰成份股优选基金 0.6819 2.2829 -0.0272 -3.8435
210002 金鹰红利基金 1.068 1.356 -0.0413 -3.7231
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5702 2.4185 -0.0282 -4.7125
213002 宝盈泛沿海基金 0.6034 2.2428 -0.0384 -5.9857
213003 宝盈策略增长基金 1.0034 1.4034 -0.0299 -2.8936
213006 宝盈核心优势基金 0.9703 1.0603 -0.0203 -2.0493
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1076 1.1146 -0.003 -0.2701
213008 宝盈资源优选基金 1.0572 1.1499 -0.0274 -2.7568
213917 宝盈增强收益c基金 1.104 1.111 -0.003 -0.271
217001 招商安泰股票基金 0.7421 3.3561 -0.0327 -1.5133
217002 招商安泰平衡基金 1.8201 2.4351 -0.0651 -3.4532
217003 招商安泰债券a类基金 1.1157 1.4322 -0.006 -0.5349
217005 招商先锋基金 0.7016 2.6516 -0.0365 -4.9451
217008 招商安本增利基金 1.146 1.246 -0.007 -0.6071
217009 招商核心价值基金 1.0219 1.0219 -0.048 -4.4864
217010 招商大盘蓝筹基金 1.366 1.366 -0.054 -3.8028
217011 招商安心收益基金 1.049 1.049 -0.011 -1.0377
217012 招商行业领先基金 0.908 0.908 -0.047 -4.9215
217203 招商安泰债券b类基金 1.0985 1.415 -0.0059 -0.5342
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.4968 2.0418 -0.0193 -3.7396
240001 华宝兴业宝康消费品 1.2705 3.8282 -0.055 -4.1486
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3638 3.0038 -0.0468 -3.3177
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1556 1.6056 -0.0023 -0.1986
240004 华宝兴业动力组合基金 0.8295 3.3395 -0.0334 -3.8707
240005 华宝兴业多策略增长 0.646 4.1073 -0.0236 -3.5208
240008 华宝兴业收益增长基金 2.7684 2.7684 -0.1245 -4.3036
240009 华宝兴业先进成长基金 2.0736 2.0736 -0.0911 -4.2084
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9159 0.9159 -0.0341 -3.5895
240011 华宝兴业大盘基金 1.5156 1.5156 -0.0709 -4.469
240012 华宝兴业增强收益a 1.0194 1.0194 -0.0052 -0.5075
240013 华宝兴业增强收益b 1.0174 1.0174 -0.0052 -0.5085
241001 华宝海外中国(qdii) 0.984 0.984 0 0
253010 国联安德盛安心成长 0.934 1.989 -0.036 -3.6964
253020 国联安德盛增利a基金 1.013 1.013 -0.003 -0.2953
253021 国联安德盛增利b基金 1.011 1.011 -0.003 -0.2959
255010 国联安德盛稳健基金 1.594 2.364 -0.019 -1.1779
257010 国联安德盛小盘基金 0.777 2.907 -0.027 -3.3582
257020 国联安德盛精选基金 0.865 2.635 -0.051 -5.6286
257030 国联安德盛优势基金 1.068 1.168 -0.04 -3.6101
257040 国联安德盛红利基金 1.108 1.308 -0.019 -1.6859
260101 景顺长城优选股票基金 0.9736 2.8643 -0.0448 -4.3991
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7119 3.0019 -0.0135 -1.861
260104 景顺长城内需增长基金 3.149 4.019 -0.159 -4.8065
260108 景顺长城新兴成长基金 0.914 2.264 -0.051 -5.285
260109 景顺长城内需增长贰号 1.016 2.076 -0.041 -3.8789
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.872 0.872 -0.045 -4.9073
260111 景顺长城公司治理基金 1.258 1.258 -0.075 -5.6264
270001 广发聚富基金 1.1167 3.4267 -0.0332 -2.8872
270002 广发稳健增长基金 1.473 3.093 -0.0733 -4.7403
270005 广发聚丰基金 0.6864 3.9337 -0.0229 -3.2264
270006 广发策略优选基金 1.6279 2.3079 -0.0799 -4.6785
270007 广发大盘成长基金 0.8125 0.8125 -0.0378 -4.4455
270008 广发核心基金 1.343 1.503 -0.059 -4.2083
270009 广发增强债券基金 1.086 1.116 -0.003 -0.2755
270010 广发300基金 1.533 1.573 -0.077 -4.7826
288001 中信经典配置基金 0.89 3.03 -0.0355 -3.8358
288002 中信红利精选基金 2.2167 3.6167 -0.0984 -4.2504
288102 中信稳定双利债券基金 1.0508 1.3938 -0.0124 -1.1663
290002 泰信先行策略基金 0.6405 2.4663 -0.0278 -4.1572
290003 泰信双息债券基金 1.0095 1.1438 -0.0203 -1.9713
290004 泰信优质生活基金 0.9984 1.4984 -0.0551 -5.2302
290005 泰信优势增长基金 1.247 1.277 -0.075 -5.6732
290006 泰信蓝筹精选基金 0.9907 1.0407 -0.0343 -3.3463
290007 泰信增强收益a基金 0.9656 0.9656 -0.0089 -0.9133
291007 泰信增强收益c基金 0.9654 0.9654 -0.0089 -0.9135
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.8699 2.4419 -0.0279 -3.1076
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0087 1.7647 -0.0109 -1.069
310328 申万巴黎新动力基金 0.7446 2.5688 -0.0411 -5.2293
310358 申万巴黎新经济基金 0.6613 1.9932 -0.0293 -4.2427
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.3592 1.4592 -0.0633 -4.4499
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.993 0.993 -0.002 -0.201
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.991 0.991 -0.001 -0.1008
310388 申万巴黎消费增长基金 0.96 0.96 -0.037 -3.7111
320001 诺安平衡基金 0.7119 2.9719 -0.0305 -4.1083
320003 诺安股票基金 0.9605 2.844 -0.0402 -4.0172
320004 诺安优化债券基金 1.0429 1.1025 -0.0016 -0.1532
320005 诺安价值增长基金 0.7774 1.7224 -0.0239 -2.9827
320006 诺安灵活配置基金 0.994 1.234 -0.03 -2.9297
320007 诺安成长基金 1.05 1.11 -0.044 -4.0219
320008 诺安增利债券基金 0.993 0.993 -0.006 -0.6006
340001 兴业可转债基金 1.2215 2.7595 -0.0241 -1.9348
340006 兴业全球视野基金 2.9379 2.9379 -0.0542 -1.8114
340007 兴业社会责任基金 1.274 1.274 -0.03 -2.3006
340008 兴业有机增长基金 0.9793 0.9793 -0.0156 -1.568
340009 兴业磐稳增利基金 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04
350001 天治财富增长基金 0.6551 2.2004 -0.0176 -2.6163
350002 天治品质优选基金 0.7072 3.2172 -0.0204 -2.8037
350005 天治创新先锋基金 1.109 1.109 -0.0629 -5.3674
350006 天治稳健双盈基金 1 1 0.0003 0.03
360001 光大保德信量化核心 0.8496 2.7933 -0.0358 -4.0434
360005 光大保德信红利基金 2.1319 2.7899 -0.0729 -3.3064
360006 光大保德信新增长基金 1.0923 2.3723 -0.0466 -4.0917
360007 光大保德信优势配置 0.7141 0.7141 -0.0266 -3.5912
360008 光大增利a类基金 1.007 1.007 0 0
360009 光大增利c类基金 1.004 1.004 0 0
360010 光大精选基金 1.1358 1.1358 -0.0336 -2.8733
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.001 1.001 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.8634 2.2926 -0.0183 -2.0755
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1266 1.1266 -0.0246 -2.1369
375010 上投中国优势基金 2.3258 4.9458 -0.0644 -2.6943
377010 上投阿尔法基金 4.4921 4.5321 -0.1315 -2.8441
377016 上投亚太优势(qdii) 0.537 0.537 0.004 0.7505
377020 上投内需动力基金 1.0525 1.1525 -0.0337 -3.1026
378010 上投成长先锋基金 2.0951 2.0951 -0.0315 -1.4812
379010 上投中小盘基金 1.319 1.319 -0.077 -5.5158
395001 中海稳健收益基金 1.07 1.13 -0.005 -0.4651
398001 中海优质成长基金 0.6918 2.6194 -0.0302 -4.1844
398011 中海分红增利基金 0.716 2.116 -0.0402 -5.3161
398021 中海能源策略基金 0.7984 1.1084 -0.035 -4.1997
398031 中海蓝筹基金 0.9338 1.1938 -0.0352 -3.6326
398041 中海量化策略基金 0.895 0.895 -0.054 -5.6902
400001 东方龙基金 0.567 2.3285 -0.0128 -2.2077
400003 东方精选基金 0.8487 2.8916 -0.0317 -3.599
400007 东方策略成长基金 1.1882 1.1882 -0.0369 -3.012
400009 东方稳健回报基金 0.972 0.972 -0.007 -0.715
400011 东方核心动力基金 0.8879 0.8879 -0.0291 -3.1734
410001 华富竞争力优选基金 0.7065 2.0347 -0.0227 -3.1131
410003 华富成长趋势基金 0.636 0.926 -0.0236 -3.5779
410004 华富收益增强a基金 1.0983 1.1583 -0.0117 -1.0541
410005 华富收益增强b基金 1.0925 1.1525 -0.0116 -1.0506
410006 华富策略精选基金 1.0554 1.0554 -0.0271 -2.5035
410007 华富价值增长混合基金 0.867 0.867 -0.0325 -3.6131
420001 天弘精选基金 0.5549 1.6495 -0.0308 -5.2605
420002 天弘永利a基金 0.9912 1.0607 -0.0042 -0.4219
420003 天弘永定基金 1.0094 1.0794 -0.0466 -4.4129
420102 天弘永利b基金 0.992 1.0671 -0.0042 -0.4216
450001 富兰克林国海收益基金 0.6842 1.9193 -0.0157 -2.2422
450002 富兰克林国海弹性市值 1.2105 2.3705 -0.0434 -3.4612
450003 富兰克林国海潜力组合 1.0066 1.2566 -0.039 -3.7299
450004 富兰克林国海深化价值 1.3542 1.3542 -0.0577 -4.0867
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0125 1.0225 -0.0046 -0.4523
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0114 1.0214 -0.0046 -0.4528
450007 富兰克林国海成长基金 1.0095 1.0095 -0.0367 -3.5079
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.5726 2.5313 -0.0309 -5.1165
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9524 0.9524 -0.0498 -4.9691
460003 友邦增利b基金 1.0878 1.1678 -0.007 -0.6394
460005 友邦华泰价值增长基金 1.4201 1.4201 -0.0815 -5.4275
470007 汇添富上证综指基金 0.912 0.912 -0.038 -4
481001 工银瑞信核心价值基金 0.5792 3.5919 -0.0206 -3.435
481004 工银成长基金 1.1464 1.3964 -0.0586 -4.8631
481006 工银瑞信红利基金 0.8898 0.9298 -0.0456 -4.8749
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.236 1.386 -0.054 -4.186
481009 工银沪深300基金 1.117 1.227 -0.056 -4.7741
483003 工银平衡基金 0.7574 1.8026 -0.0286 -3.6367
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1293 1.2293 -0.0097 -0.8516
485007 工银瑞信添利b基金 1.116 1.156 -0.0071 -0.6322
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1407 1.2407 -0.0098 -0.8518
485107 工银瑞信添利a基金 1.1226 1.1626 -0.0071 -0.6285
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.792 0.792 0.004 0.5076
510050 华夏上证50etf基金 2.243 2.799 -0.11 -4.6669
510080 长盛全债指数增强基金 1.2391 1.9091 -0.0089 -0.7131
510081 长盛动态精选基金 1.0396 2.7396 -0.0335 -3.1218
510180 华安上证180etf基金 0.662 2.539 -0.036 -5.1897
510880 友邦华泰上证红利etf 2.407 2.431 -0.147 -5.7557
519001 银华核心价值优选基金 1.1833 4.0451 -0.033 -2.7138
519003 海富通收益增长混合 0.689 2.304 -0.026 -3.6364
519005 海富通股票基金 0.614 2.563 -0.025 -3.9124
519007 海富通强化回报混合 0.63 2.126 -0.016 -2.4768
519008 汇添富优势精选基金 2.6116 4.1716 -0.1025 -3.7766
519011 海富通精选混合基金 0.7754 3.4557 -0.0259 -3.234
519013 海富通风格优势股票 1.105 1.861 -0.056 -4.8234
519015 海富通精选贰号混合 0.626 0.946 -0.02 -3.096
519017 大成积极成长基金 0.866 1.918 -0.048 -5.2516
519018 汇添富均衡增长基金 0.7564 2.1647 -0.0355 -4.4872
519019 大成景阳基金 0.645 3.624 -0.033 -1.2232
519021 国泰金鼎价值精选基金 0.995 1.636 -0.032 -5.1607
519023 海富通稳健添利债券c 1.033 1.033 -0.002 -0.1932
519024 海富通稳健添利债券a 1.03 1.03 -0.003 -0.2904
519025 海富通领先成长股票 1.05 1.05 -0.044 -4.0219
519029 华夏稳增基金 1.438 2.143 -0.052 -3.4899
519035 富国天博创新主题基金 0.7432 2.6793 -0.0253 -3.2919
519039 长盛同德基金 0.805 2.3067 -0.0282 -3.3842
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.314 1.344 -0.057 -4.1575
519068 汇添富成长焦点基金 1.0454 1.1954 -0.0507 -4.6255
519069 汇添富价值精选基金 1.306 1.306 -0.061 -4.4623
519078 汇添富增强收益基金 1.045 1.095 -0.002 -0.191
519087 新世纪优选分红基金 0.6625 2.2567 -0.0223 -3.259
519089 新世纪优选成长基金 1.6276 1.6776 -0.0719 -4.2307
519091 新世纪泛资源基金 0.89 0.89 -0.029 -3.1556
519100 长盛中证100指数基金 0.938 1.508 -0.0395 -4.0409
519110 浦银价值基金 0.803 0.803 -0.026 -3.1363
519111 浦银收益基金 0.998 0.998 0 0
519113 浦银生活基金 0.936 0.936 -0.028 -2.9046
519180 万家上证180指数基金 0.6911 3.0311 -0.0338 -4.6627
519181 万家和谐增长基金 0.6102 1.3414 -0.0242 -3.8145
519183 万家双引擎基金 1.3661 1.3861 -0.0366 -2.6093
519185 万家精选基金 0.9473 0.9473 -0.0339 -3.455
519300 大成沪深300指数基金 1.0051 2.3251 -0.0499 -4.7299
519519 友邦增利a基金 1.0933 1.1733 -0.007 -0.6362
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.297 1.567 0.004 0.3094
519666 银河银信添利b基金 1.0269 1.2289 -0.003 -0.2913
519667 银河银信添利a基金 1.032 1.234 -0.0031 -0.2995
519668 银河竞争优势基金 1.2619 1.3419 -0.04 -3.0724
519670 银河行业优选基金 0.988 0.988 -0.034 -3.3268
519680 交银增利a/b基金 1.1018 1.1728 -0.0198 -1.7653
519682 交银增利c类基金 1.0999 1.1659 -0.0198 -1.7683
519688 交银施罗德精选基金 1.0768 3.0726 -0.0429 -3.8314
519690 交银施罗德稳健配置 1.9377 2.7677 -0.0934 -4.5985
519692 交银施罗德成长基金 2.3542 2.5342 -0.1202 -4.8577
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7927 0.8077 -0.0324 -3.9268
519696 交银环球(qdii)基金 1.363 1.443 0.001 0.0734
519697 交银保本基金 1.03 1.03 -0.008 -0.7707
519698 交银先锋基金 1.0716 1.0716 -0.0471 -4.2102
519989 长信利丰基金 1.025 1.025 -0.007 -0.6783
519991 长信双利优选基金 0.851 1.151 -0.031 -3.5147
519993 长信增利动态策略基金 0.7969 2.0359 -0.0283 -3.4295
519995 长信金利趋势基金 0.6767 2.0478 -0.0259 -3.6859
519997 长信银利精选基金 0.6954 2.6154 -0.0266 -3.6842
530001 建信恒久价值基金 0.7536 2.1578 -0.0343 -4.3533
530003 建信优选成长基金 0.8628 2.3128 -0.0393 -4.3565
530005 建信优化配置基金 0.8266 1.3766 -0.038 -4.3951
530006 建信精选基金 0.928 1.508 -0.026 -2.7254
530008 建信稳定增利基金 1.108 1.173 -0.009 -0.8057
530009 建信收益增强a基金 1.007 1.007 -0.008 -0.7882
531009 建信收益增强c基金 1.007 1.007 -0.007 -0.6903
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.8992 1.9992 -0.0412 -2.1233
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.491 1.957 -0.0466 -3.0307
540003 汇丰晋信动态策略基金 0.9871 0.9871 -0.0276 -2.72
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.0734 1.3934 -0.0346 -3.1227
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9918 0.9918 -0.0023 -0.2314
540006 汇丰晋信大盘基金 0.9326 0.9326 -0.0206 -2.1611
550001 信诚四季红基金 0.8364 1.9974 -0.0308 -3.5517
550002 信诚精萃成长基金 0.813 1.9169 -0.0337 -3.981
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.447 1.447 -0.055 -3.6618
550004 信诚三得益a基金 1.019 1.037 -0.005 -0.4883
550005 信诚三得益b基金 1.014 1.032 -0.006 -0.5882
550006 信诚经典优债a基金 1.016 1.016 -0.004 -0.3922
550007 信诚经典优债b基金 1.014 1.014 -0.004 -0.3929
560002 益民红利成长基金 0.6277 1.7159 -0.0295 -4.488
560003 益民创新优势基金 0.8089 0.8289 -0.0287 -3.4265
560005 益民多利基金 1.0327 1.0737 -0.0027 -0.2608
570001 诺德价值优势基金 0.8522 0.8522 -0.0385 -4.3224
571002 诺德灵活配置基金 1.1094 1.1094 -0.0275 -2.4189
573003 诺德增强收益基金 1.004 1.004 -0.008 -0.7905
580001 东吴嘉禾优势基金 0.6707 2.3907 -0.0235 -3.3852
580002 东吴价值成长双动力 1.0132 1.5332 -0.0463 -4.37
580003 东吴行业轮动基金 0.8769 0.8769 -0.035 -3.8381
580005 东吴进取策略基金 0.9709 0.9709 -0.0102 -1.0396
582001 东吴优信稳健a基金 1.0074 1.0194 0.0001 0.0099
582201 东吴优信稳健c基金 1.0066 1.0186 0.0001 0.0099
590001 中邮核心优选基金 1.2916 2.5116 -0.081 -5.9012
590002 中邮核心成长基金 0.6857 0.6857 -0.0419 -5.7587
610001 信达澳银领先增长基金 1.02 1.22 -0.037 -3.5005
610002 信达澳银精华灵活配置 1.132 1.332 -0.044 -3.7415
610003 信达稳定价值a基金 0.991 0.991 -0.003 -0.3018
610103 信达稳定价值b基金 0.989 0.989 -0.003 -0.3024
620001 金元比联宝石动力保本 1.0438 1.0438 -0.0104 -0.9865
620002 金元比联成长动力基金 1.167 1.297 -0.049 -4.0296
620003 金元比联丰利债券基金 0.992 1.002 -0.005 -0.5015
630001 华商领先企业基金 0.9139 1.0189 -0.0392 -4.1129
630002 华商盛世成长基金 1.372 1.637 -0.0571 -3.9955
630003 华商收益增强a基金 1.019 1.07 -0.012 -1.1639
630103 华商收益增强b基金 1.02 1.068 -0.011 -1.0669
660001 农银成长基金 1.4011 1.4011 -0.0556 -3.8168
660002 农银增利基金 0.9907 0.9907 -0.0066 -0.6618
660003 农银双利基金 1.0072 1.0072 -0.0337 -3.2376
690001 民生蓝筹基金 1.006 1.036 -0.03 -2.8958

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