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开放式基金每日净值2009-08-05

2009-8-6 8:33:51  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.6 3.281 -0.016 -0.9901
000011 华夏大盘精选基金 8.93 9.31 -0.087 -0.9648
000021 华夏优势增长基金 2.365 2.485 -0.046 -1.9079
000031 华夏复兴基金 1.294 1.294 -0.023 -1.7464
000041 华夏全球精选(qdii) 0.772 0.772 -0.005 -0.6435
000051 华夏沪深300基金 1.042 1.042 -0.007 -0.6673
001001 华夏债券a/b类基金 1.168 1.558 -0.002 -0.1709
001003 华夏债券c类基金 1.154 1.544 -0.001 -0.0866
001011 华夏希望债券a级基金 1.169 1.229 -0.006 -0.5106
001013 华夏希望债券c级基金 1.164 1.224 -0.006 -0.5128
002001 华夏回报基金 1.389 3.401 -0.015 -1.0684
002011 华夏红利基金 3.464 4.297 -0.061 -1.7305
002021 华夏回报二号基金 1.127 2.415 -0.012 -1.0536
002031 华夏策略精选基金 1.753 1.753 -0.017 -0.9605
020001 国泰金鹰增长基金 1.014 3.887 -0.008 -0.7828
020002 国泰金龙债券a类基金 1.008 1.337 -0.01 -0.9823
020003 国泰金龙行业精选基金 0.856 3.55 -0.004 -0.4871
020005 国泰金马稳健回报基金 0.905 3.74 0.004 0.4452
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.141 2.026 -0.004 -0.3493
020010 国泰金牛创新成长基金 1.076 1.126 -0.008 -0.738
020011 国泰沪深300基金 0.745 1.067 -0.009 -1.1117
020012 国泰金龙债券c类基金 1.003 1.332 -0.01 -0.9872
020015 国泰区位优势基金 1.079 1.079 -0.003 -0.2773
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.04 1.09 0.001 0.0962
020019 国泰双利a基金 1.029 1.039 0 0
020020 国泰双利c基金 1.027 1.037 -0.001 -0.0973
040001 华安创新基金 0.786 3.608 -0.012 -1.4872
040002 华安中国a股指数基金 0.985 3.603 -0.008 -0.7978
040004 华安宝利配置基金 1.067 3.347 -0.008 -0.7442
040005 华安宏利基金 2.8169 3.2069 -0.0145 -0.5121
040007 华安中小盘成长基金 1.205 2.5199 -0.02 -1.6327
040008 华安策略优选基金 0.8259 2.3622 -0.0127 -1.5144
040009 华安稳定收益a基金 1.1152 1.1452 0.0001 0.009
040010 华安稳定收益b基金 1.109 1.139 0.0001 0.009
040011 华安核心优选基金 1.5468 1.5468 -0.0197 -1.2576
040012 华安强债a基金 1.056 1.056 -0.002 -0.189
040013 华安强债b基金 1.055 1.055 -0.001 -0.0947
050001 博时价值增长基金 0.835 3.337 -0.008 -0.949
050002 博时裕富指数基金 1.005 2.985 -0.012 -1.1799
050004 博时精选基金 1.713 3.138 -0.0368 -2.1031
050006 博时稳定价值债券b类 1.092 1.2 0.001 0.0917
050007 博时平衡配置基金 1.438 2.499 0 0
050008 博时第三产业成长基金 1.36 3.008 -0.011 -0.8243
050009 博时新兴成长基金 0.971 3.643 -0.015 -1.5139
050010 博时特许价值基金 1.583 1.583 -0.02 -1.2477
050011 博时信用a/b基金 1.001 1.001 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.099 1.207 0.001 0.0911
050111 博时信用c基金 1 1 0 0
050201 博时价值增长贰号基金 0.8 2.255 -0.01 -1.2346
070001 嘉实成长收益基金 0.9204 3.1042 -0.0128 -1.3707
070002 嘉实理财增长基金 4.128 4.669 -0.048 -1.1494
070003 嘉实理财稳健基金 0.958 2.703 -0.004 -0.4109
070005 嘉实理财债券基金 1.324 1.749 -0.003 -0.2261
070006 嘉实服务增值基金 3.854 4.174 -0.073 -1.8589
070009 嘉实超短债基金 1.001 1.1048 0.0001 0.01
070010 嘉实主题精选基金 1.092 2.6 0.017 1.5814
070011 嘉实策略增长基金 1.212 1.402 -0.021 -1.7032
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.664 0.664 -0.005 -0.7474
070013 嘉实研究精选基金 1.651 1.681 -0.009 -0.5422
070015 嘉实多元a基金 1.124 1.165 -0.005 -0.4429
070016 嘉实多元b基金 1.122 1.161 -0.006 -0.5319
070017 嘉实量化基金 1.334 1.334 -0.022 -1.6224
070099 嘉实优质基金 0.802 1.698 -0.014 -1.7157
080001 长盛成长价值基金 0.941 2.785 -0.003 -0.3178
080002 长盛创新先锋基金 1.2291 1.3591 -0.007 -0.5663
080003 长盛积极配置基金 1.0867 1.0867 -0.0002 -0.0184
090001 大成价值增长基金 0.8571 3.5171 -0.0131 -1.5054
090002 大成债券a/b类基金 1.0227 1.4127 0.0007 0.0685
090003 大成蓝筹稳健基金 0.8301 3.4001 -0.0129 -1.5302
090004 大成精选增值基金 1.1405 3.041 -0.0226 -1.9431
090006 大成2020生命周期基金 0.753 2.575 -0.015 -1.9531
090007 大成策略回报基金 1.151 1.701 -0.014 -1.2017
090008 大成强债基金 1.1181 1.1681 -0.0023 -0.2053
092002 大成债券c类基金 1.0022 1.3922 0.0007 0.0699
100016 富国天源平衡基金 1.0794 2.34 -0.0094 -0.8633
100018 富国天利增长债券基金 1.3086 1.8936 -0.0002 -0.0153
100020 富国天益价值基金 0.9188 3.9301 -0.0001 -0.0109
100022 富国天瑞强势地区基金 0.9014 3.309 -0.0007 -0.0747
100026 富国天合稳健优选基金 0.8917 2.2712 -0.0059 -0.6573
100029 富国天成红利基金 1.286 1.286 -0.0096 -0.741
100032 富国天鼎基金 1.766 1.988 -0.018 -0.996
100035 富国优化增强a/b基金 1.01 1.01 -0.004 -0.3945
100037 富国优化增强c基金 1.01 1.01 -0.004 -0.3945
110001 易方达平稳增长基金 1.631 2.861 -0.016 -0.9715
110002 易方达策略成长基金 4.352 5.142 -0.073 -1.6497
110003 易方达50指数基金 1.014 2.864 -0.0171 -1.6584
110005 易方达积极成长基金 1.3712 4.3474 -0.0174 -1.2539
110007 易方达稳健收益a基金 1.0555 1.1441 -0.0032 -0.3023
110008 易方达稳健收益b基金 1.058 1.1496 -0.0033 -0.3109
110009 易方达价值精选基金 1.5585 2.6085 -0.0212 -1.342
110010 易方达价值成长基金 1.486 1.546 -0.0206 -1.3673
110011 易方达中小盘基金 1.5905 1.6305 -0.0175 -1.0883
110012 易方达科汇基金 1.412 5.191 -0.014 -1.0183
110013 易方达科翔基金 1.409 5.369 -0.022 -1.5642
110015 易方达行业领先基金 1.272 1.272 -0.013 -1.0117
110017 易方达增强回报a基金 1.09 1.15 -0.002 -0.1832
110018 易方达增强回报b基金 1.083 1.143 -0.002 -0.1843
110029 易方达科讯基金 0.8701 4.5432 -0.0151 -1.7074
112002 易方达策略成长二号 1.597 3.132 -0.027 -1.6626
121001 国投瑞银融华债券基金 1.4053 2.4573 -0.0096 -0.6785
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8896 2.8586 -0.0055 -0.6145
121003 国投瑞银核心企业基金 1.0926 2.5326 -0.0137 -1.2384
121005 国投瑞银创新动力基金 1.3783 2.6179 -0.0177 -1.2682
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.371 1.411 -0.012 -0.8677
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 1.0131 2.2211 -0.0057 -0.5596
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0826 1.1376 -0.0001 -0.0092
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.813 1.038 -0.022 -2.6347
150002 大成优选基金 0.872 0.905 -0.016 -1.8018
150003 建信优势基金 0.957 0.957 -0.012 -1.2384
150006 长盛同庆a基金 1.013 1.013 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.23 1.23 -0.006 -0.4854
150103 银河银泰理财分红基金 0.9107 3.4507 -0.0087 -0.9463
151001 银河银联稳健基金 0.9734 3.1438 -0.0094 -0.9544
151002 银河银联收益基金 1.6821 2.0621 -0.0012 -0.0713
159901 易方达深证100etf基金 4.196 4.316 -0.037 -0.8741
159902 华夏中小板股票etf 2.405 2.405 0.02 0.8386
160105 南方积极配置(lof) 1.2914 2.6554 -0.0119 -0.9131
160106 南方高增长(lof)基金 1.6517 2.9557 -0.0116 -0.6974
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.383 3.936 -0.029 -2.0652
160314 华夏行业精选(lof) 1.015 4.488 -0.02 -1.9343
160505 博时主题行业(lof) 2.007 3.588 0.002 0.0998
160602 鹏华普天债券a类基金 1.139 1.338 0.001 0.0879
160603 鹏华普天收益基金 0.836 3.282 -0.011 -1.2987
160605 鹏华中国50基金 1.937 3.467 -0.026 -1.3245
160607 鹏华价值优势(lof) 0.95 2.926 -0.007 -0.7205
160608 鹏华普天债券b类基金 1.108 1.307 0.001 0.0903
160610 鹏华动力增长(lof) 1.534 1.734 -0.034 -2.1684
160611 鹏华优质治理(lof) 1.235 1.235 -0.022 -1.7502
160612 鹏华丰收债券基金 1.176 1.196 -0.001 -0.085
160613 鹏华创新(lof)基金 1.682 1.712 -0.003 -0.178
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.309 1.369 -0.015 -1.1329
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.948 2.816 -0.011 -1.147
160805 长盛同智优势成长(lof) 1.0414 2.3826 -0.0146 -1.3826
160910 大成创新成长(lof) 0.96 2.171 -0.018 -1.8405
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5069 3.0069 -0.0052 -0.3439
161010 富国天丰基金 1.037 1.082 -0.003 -0.2885
161601 融通新蓝筹基金 0.9298 3.2248 -0.0156 -1.6501
161603 融通债券基金 1.13 1.455 0 0
161604 融通深证100指数基金 1.563 2.733 -0.014 -0.8878
161605 融通蓝筹成长基金 1.478 2.608 -0.022 -1.4667
161606 融通行业景气基金 1.034 2.974 -0.016 -1.5238
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.177 2.691 -0.017 -1.4238
161609 融通动力先锋基金 1.664 2.064 -0.033 -1.9446
161610 融通领先成长(lof) 1.199 3.165 -0.014 -1.1526
161611 融通内需驱动基金 1.256 1.256 -0.031 -2.4087
161706 招商优质成长(lof) 1.462 3.3723 -0.0137 -0.9284
161902 万家增强收益债券基金 1.1009 1.6077 -0.0019 -0.1814
161903 万家公用事业(lof) 0.9469 2.4099 -0.0132 -1.3738
162006 长城久富核心成长(lof) 1.7283 3.6191 -0.0127 -0.7295
162102 金鹰中小盘精选基金 1.5992 2.3592 0.0056 0.3514
162201 泰达荷银成长基金 1.09 2.8 -0.0025 -0.2288
162202 泰达荷银周期基金 1.15 3.075 -0.0155 -1.3299
162203 泰达荷银稳定基金 0.7238 2.6638 -0.0109 -1.4836
162204 泰达荷银行业精选基金 5.0419 5.2119 -0.1069 -2.0762
162205 泰达荷银风险预算基金 1.5729 2.4779 -0.0195 -1.2246
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.8431 2.0278 -0.0133 -1.5536
162208 泰达荷银首选企业基金 1.6216 1.6716 -0.0326 -1.9707
162209 泰达荷银市值优选基金 0.8279 0.8279 -0.0165 -1.9541
162210 泰达荷银集利a基金 1.0124 1.0304 0.0002 0.0198
162211 泰达荷银品质基金 1.212 1.312 -0.016 -1.3029
162299 泰达荷银集利c基金 1.0089 1.0269 0.0001 0.0099
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.184 3.284 -0.018 -1.4975
162607 景顺长城资源(lof) 0.932 2.893 -0.011 -1.1665
162703 广发小盘成长(lof) 2.1611 3.4711 -0.0117 -0.5385
163302 摩根士丹利华鑫资源优选(lof) 1.9454 3.1804 -0.0221 -1.1233
163402 兴业趋势投资(lof) 1.2856 5.9215 -0.0104 -0.8018
163503 天治核心成长(lof) 0.5933 2.1677 -0.0072 -1.1948
163801 中银中国(lof)基金 1.8032 3.2832 -0.0266 -1.4537
163803 中银增长基金 1.0239 3.0342 -0.012 -1.1606
163804 中银收益基金 0.9388 2.1188 -0.0153 -1.6036
163805 中银策略基金 1.3449 1.3449 -0.0197 -1.4436
163806 中银增利基金 1.014 1.014 0.001 0.0987
163807 中银优选基金 1.1434 1.1734 0.0089 0.7845
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.1503 1.3503 -0.0127 -1.092
166002 中欧蓝筹基金 1.2671 1.5371 -0.0141 -1.1005
166003 中欧稳健收益a基金 1.0301 1.0301 0.0012 0.1166
166004 中欧稳健收益c基金 1.0288 1.0288 0.0012 0.1168
180001 银华优势企业基金 1.1169 2.7369 -0.0201 -1.7678
180002 银华保本增值(二期) 1.1784 1.3684 -0.001 -0.0848
180003 银华道琼斯88基金 1.1884 2.9884 -0.0184 -1.5247
180010 银华优质增长基金 1.8978 3.0978 -0.0176 -0.9189
180012 银华富裕主题基金 1.0919 2.0269 -0.0131 -1.1855
180013 银华领先基金 1.6152 1.7152 -0.0082 -0.5051
180015 银华增强收益基金 1.144 1.144 0 0
180018 银华和谐主题基金 1.085 1.165 -0.002 -0.184
183001 银华全球(qdii)基金 0.899 0.899 -0.004 -0.443
200001 长城久恒基金 1.517 2.627 -0.004 -0.263
200002 长城久泰300指数基金 1.4255 4.2855 -0.015 -1.0413
200006 长城消费增值基金 0.9955 2.4355 -0.0069 -0.6883
200007 长城安心回报基金 0.6523 1.7785 0.0019 0.2937
200008 长城品牌优选基金 0.9618 0.9618 -0.0096 -0.9883
200009 长城稳健增利基金 1.158 1.183 -0.004 -0.3442
200010 长城双动力基金 1.314 1.314 -0.0102 -0.7703
200011 长城景气行业龙头基金 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
202001 南方稳健成长基金 1.1773 2.9723 -0.0106 -0.8923
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9964 2.1176 -0.009 -0.8986
202003 南方绩优成长基金 1.8321 2.3821 -0.0324 -1.7377
202005 南方成份精选基金 1.0821 1.0821 -0.0145 -1.3223
202007 南方隆元基金 0.689 0.689 0.008 1.1747
202009 南方盛元基金 1.177 1.177 -0.007 -0.5912
202011 南方价值基金 1.355 1.575 -0.011 -0.8053
202015 南方沪深300基金 1.384 1.444 -0.017 -1.2134
202101 南方宝元债券基金 1.1828 2.4028 -0.0058 -0.488
202102 南方多利债券基金 1.0724 1.1856 -0.0004 -0.0373
202202 南方避险增值基金 2.4017 2.9457 -0.0066 -0.2741
202211 南方恒元基金 1.182 1.182 -0.01 -0.8389
202801 南方全球精选(qdii) 0.708 0.708 -0.004 -0.5618
206001 鹏华行业成长基金 1.0022 3.7832 -0.0099 -0.9784
210001 金鹰成份股优选基金 0.8048 2.4705 -0.0039 -0.4861
210002 金鹰红利基金 1.2645 1.5525 -0.0197 -1.534
213001 宝盈鸿利收益基金 0.6832 2.5727 -0.0113 -1.6347
213002 宝盈泛沿海基金 0.7614 2.5167 -0.0169 -2.1715
213003 宝盈策略增长基金 1.3571 1.5571 -0.0093 -0.6806
213006 宝盈核心优势基金 1.1431 1.2031 -0.0151 -1.3037
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1306 1.1376 0.0002 0.0177
213008 宝盈资源优选基金 1.2321 1.3402 -0.016 -1.3941
213917 宝盈增强收益c基金 1.1271 1.1341 0.0002 0.0177
217001 招商安泰股票基金 0.8793 3.4933 -0.0104 -0.4191
217002 招商安泰平衡基金 2.0761 2.6911 -0.0219 -1.0439
217003 招商安泰债券a类基金 1.1615 1.478 -0.0048 -0.4116
217005 招商先锋基金 0.8293 2.7793 -0.0139 -1.6485
217008 招商安本增利基金 1.1966 1.2966 -0.0006 -0.0501
217009 招商核心价值基金 1.2414 1.2414 -0.0216 -1.7102
217010 招商大盘蓝筹基金 1.626 1.626 -0.029 -1.7523
217011 招商安心收益基金 1.137 1.137 -0.004 -0.3506
217012 招商行业领先基金 1.107 1.107 -0.024 -2.122
217203 招商安泰债券b类基金 1.1438 1.4603 -0.0046 -0.4006
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5887 2.1337 0.0002 0.034
240001 华宝兴业宝康消费品 1.4785 4.3457 -0.0154 -1.0306
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.557 3.197 -0.0149 -0.9479
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1567 1.6067 0.0013 0.1125
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9964 3.5064 -0.0133 -1.3172
240005 华宝兴业多策略增长 0.7615 4.3723 -0.0073 -0.9523
240008 华宝兴业收益增长基金 3.2999 3.2999 -0.0448 -1.3394
240009 华宝兴业先进成长基金 2.5167 2.5167 -0.0101 -0.3997
240010 华宝兴业行业精选基金 1.0773 1.0773 -0.0067 -0.6181
240011 华宝兴业大盘基金 1.817 1.817 -0.0258 -1.4
240012 华宝兴业增强收益a 1.0365 1.0365 0.0015 0.1449
240013 华宝兴业增强收益b 1.0346 1.0346 0.0015 0.1452
241001 华宝海外中国(qdii) 1.04 1.04 -0.011 -1.0466
253010 国联安德盛安心成长 1.109 2.311 -0.017 -1.5439
253020 国联安德盛增利a基金 1.024 1.024 0 0
253021 国联安德盛增利b基金 1.022 1.022 0 0
255010 国联安德盛稳健基金 1.776 2.546 -0.017 -0.9481
257010 国联安德盛小盘基金 0.915 3.045 -0.007 -0.7592
257020 国联安德盛精选基金 1.099 2.994 -0.017 -1.5205
257030 国联安德盛优势基金 1.269 1.369 -0.016 -1.2451
257040 国联安德盛红利基金 1.255 1.455 0.007 0.5609
260101 景顺长城优选股票基金 1.167 3.0577 -0.0148 -1.2523
260103 景顺长城动力平衡基金 0.8089 3.0989 -0.0094 -1.1487
260104 景顺长城内需增长基金 3.856 4.726 -0.089 -2.256
260108 景顺长城新兴成长基金 1.119 2.469 -0.022 -1.9281
260109 景顺长城内需增长贰号 1.919 2.359 -0.047 -2.3906
260110 景顺长城精选蓝筹基金 1.087 1.087 -0.017 -1.5399
260111 景顺长城公司治理基金 1.606 1.606 -0.029 -1.7737
270001 广发聚富基金 1.2706 3.5806 -0.004 -0.3138
270002 广发稳健增长基金 1.7592 3.3792 -0.0149 -0.8399
270005 广发聚丰基金 0.805 4.4706 -0.0103 -1.2626
270006 广发策略优选基金 1.9986 2.6786 -0.0286 -1.4108
270007 广发大盘成长基金 0.9828 0.9828 -0.0145 -1.4539
270008 广发核心基金 1.637 1.797 -0.026 -1.5634
270009 广发增强债券基金 1.128 1.158 -0.001 -0.0886
270010 广发300基金 1.884 1.924 -0.02 -1.0504
288001 中信经典配置基金 2.2249 3.2249 -0.0275 -1.2209
288002 中信红利精选基金 2.6548 4.0548 -0.0477 -1.765
288102 中信稳定双利债券基金 1.1004 1.4434 -0.0022 -0.1995
290002 泰信先行策略基金 0.7765 2.7649 -0.0127 -1.6101
290003 泰信双息债券基金 1.1038 1.2381 -0.0051 -0.4599
290004 泰信优质生活基金 1.2517 1.7517 -0.0221 -1.735
290005 泰信优势增长基金 1.549 1.579 -0.016 -1.0224
290006 泰信蓝筹精选基金 1.1745 1.2245 -0.02 -1.6743
310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0174 2.5894 -0.0069 -0.6736
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.091 1.847 -0.0071 -0.6466
310328 申万巴黎新动力基金 0.9272 2.9003 -0.0178 -1.8825
310358 申万巴黎新经济基金 0.8022 2.1341 -0.0101 -1.2434
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6854 1.7854 -0.0324 -1.8861
310378 申万巴黎添益宝a基金 0.996 0.996 0.002 0.2012
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.993 0.993 0.002 0.2018
310388 申万巴黎消费增长基金 1.159 1.159 -0.012 -1.0248
320001 诺安平衡基金 0.8507 3.1107 -0.0053 -0.6192
320003 诺安股票基金 1.1547 3.0382 -0.008 -0.6881
320004 诺安优化债券基金 1.046 1.1056 0.0019 0.182
320005 诺安价值增长基金 0.913 1.858 -0.007 -0.7609
320006 诺安灵活配置基金 1.134 1.374 0.011 0.9795
320007 诺安成长基金 1.26 1.32 -0.003 -0.2375
320008 诺安增利债券基金 1.013 1.013 0.002 0.1978
340001 兴业可转债基金 1.3746 2.9126 -0.0092 -0.6648
340006 兴业全球视野基金 3.3672 3.3672 -0.0297 -0.8743
340007 兴业社会责任基金 1.451 1.451 -0.01 -0.6845
340008 兴业有机增长基金 1.0707 1.0707 -0.0031 -0.2887
350001 天治财富增长基金 0.7558 2.3011 -0.0031 -0.4085
350002 天治品质优选基金 0.837 3.347 -0.0092 -1.0872
350005 天治创新先锋基金 1.4078 1.4078 -0.0017 -0.1206
350006 天治稳健双盈基金 1.0276 1.0276 -0.002 -0.1943
360001 光大保德信量化核心 1.0415 2.9852 -0.0147 -1.3918
360005 光大保德信红利基金 2.5408 3.1988 -0.0382 -1.4812
360006 光大保德信新增长基金 1.2992 2.5792 -0.0118 -0.9001
360007 光大保德信优势配置 0.847 0.847 -0.0126 -1.4658
360008 光大增利a类基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
360009 光大增利c类基金 1.002 1.002 0 0
360010 光大精选基金 1.3148 1.3148 -0.0135 -1.0163
371020 上投摩根纯债a基金 1.001 1.001 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.001 1.001 0.001 0.1
373010 上投双息平衡基金 0.9613 2.3905 -0.0125 -1.2836
373020 上投摩根双核平衡基金 1.2538 1.2538 -0.0163 -1.2834
375010 上投中国优势基金 2.7271 5.3471 -0.0346 -1.2529
377010 上投阿尔法基金 5.2872 5.3272 -0.0536 -1.0036
377016 上投亚太优势(qdii) 0.566 0.566 -0.002 -0.3521
377020 上投内需动力基金 1.2585 1.3585 -0.009 -0.7101
378010 上投成长先锋基金 2.427 2.427 -0.012 -0.492
379010 上投中小盘基金 1.64 1.64 -0.028 -1.6787
395001 中海稳健收益基金 1.094 1.154 -0.006 -0.5455
398001 中海优质成长基金 0.8197 2.9378 -0.0166 -1.984
398011 中海分红增利基金 0.8609 2.2609 -0.0117 -1.3408
398021 中海能源策略基金 0.9458 1.2558 -0.0131 -1.3661
398031 中海蓝筹基金 1.0781 1.3381 -0.0221 -2.0087
398041 中海量化策略基金 1.083 1.083 -0.012 -1.0959
400001 东方龙基金 0.6228 2.3843 -0.0004 -0.0642
400003 东方精选基金 1.0067 3.3219 -0.0044 -0.4357
400007 东方策略成长基金 1.3535 1.3535 -0.0005 -0.0369
400009 东方稳健回报基金 0.981 0.981 0.001 0.102
400011 东方核心动力基金 1.042 1.042 -0.0073 -0.6957
410001 华富竞争力优选基金 0.8309 2.2627 -0.008 -0.9497
410003 华富成长趋势基金 0.7523 1.0423 -0.009 -1.1822
410004 华富收益增强a基金 1.1447 1.2047 -0.0032 -0.2788
410005 华富收益增强b基金 1.1387 1.1987 -0.0033 -0.289
410006 华富策略精选基金 1.2351 1.2351 -0.0185 -1.4757
420001 天弘精选基金 0.6927 1.9585 -0.0156 -2.2033
420002 天弘永利a基金 1.0362 1.1057 -0.0018 -0.1734
420003 天弘永定基金 1.26 1.33 -0.0177 -1.3853
420102 天弘永利b基金 1.0368 1.1119 -0.0018 -0.1733
450001 富兰克林国海收益基金 0.7786 2.0817 -0.0018 -0.2309
450002 富兰克林国海弹性市值 1.4241 2.5841 -0.0046 -0.322
450003 富兰克林国海潜力组合 1.3646 1.4646 -0.0064 -0.4668
450004 富兰克林国海深化价值 1.6083 1.6083 -0.0065 -0.4025
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0406 1.0506 -0.0023 -0.2205
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0396 1.0496 -0.0023 -0.2208
450007 富兰克林国海成长基金 1.219 1.219 -0.0156 -1.2636
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.7077 2.8542 -0.0126 -1.7484
460002 友邦华泰积极成长基金 1.1712 1.1712 -0.0167 -1.4058
460003 友邦增利b基金 1.1495 1.2295 -0.0009 -0.0782
460005 友邦华泰价值增长基金 1.7408 1.7408 -0.0395 -2.2187
470007 汇添富上证综指基金 1.111 1.111 -0.015 -1.3321
481001 工银瑞信核心价值基金 0.6921 4.0018 -0.0047 -0.676
481004 工银成长基金 1.4 1.65 -0.0262 -1.837
481006 工银瑞信红利基金 1.0672 1.1072 -0.0155 -1.4316
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.656 1.656 -0.034 -2.0118
481009 工银沪深300基金 1.372 1.482 -0.015 -1.0815
483003 工银平衡基金 0.88 2.0217 -0.012 -1.3483
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1563 1.2563 -0.0004 -0.0346
485007 工银瑞信添利b基金 1.132 1.172 0.0026 0.2302
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1678 1.2678 -0.0004 -0.0342
485107 工银瑞信添利a基金 1.1385 1.1785 0.0026 0.2289
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.831 0.831 -0.001 -0.1202
510050 华夏上证50etf基金 2.77 3.422 -0.046 -1.6498
510080 长盛全债指数增强基金 1.3067 1.9767 -0.0035 -0.2671
510081 长盛动态精选基金 1.228 2.928 -0.0132 -1.0635
510180 华安上证180etf基金 0.823 3.139 -0.012 -1.4461
510880 友邦华泰上证红利etf 3.076 3.1 -0.043 -1.3786
519001 银华核心价值优选基金 1.3804 4.6823 -0.0025 -0.1812
519003 海富通收益增长混合 0.803 2.418 -0.011 -1.3514
519005 海富通股票基金 0.751 2.7 -0.008 -1.054
519007 海富通强化回报混合 0.71 2.206 -0.008 -1.1142
519008 汇添富优势精选基金 3.1361 4.6961 -0.0578 -1.8097
519011 海富通精选混合基金 0.8959 3.8528 -0.0129 -1.419
519013 海富通风格优势股票 1.349 2.105 -0.014 -1.0271
519015 海富通精选贰号混合 0.723 1.043 -0.011 -1.4986
519017 大成积极成长基金 1.079 2.131 -0.019 -1.7304
519018 汇添富均衡增长基金 0.9238 2.5996 -0.0185 -1.9611
519019 大成景阳基金 0.801 3.78 -0.015 -0.462
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.161 1.909 -0.006 -0.8569
519023 海富通稳健添利债券c 1.06 1.06 0.003 0.2838
519024 海富通稳健添利债券a 1.057 1.057 0.003 0.2846
519025 海富通领先成长股票 1.293 1.293 -0.022 -1.673
519029 华夏稳增基金 1.676 2.381 -0.022 -1.2956
519035 富国天博创新主题基金 0.8721 3.0243 -0.0071 -0.8075
519039 长盛同德基金 0.9479 2.7162 -0.0035 -0.3668
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.581 1.611 -0.028 -1.7402
519068 汇添富成长焦点基金 1.2729 1.4229 -0.0228 -1.7597
519069 汇添富价值精选基金 1.586 1.586 -0.036 -2.2195
519078 汇添富增强收益基金 1.05 1.1 0.001 0.0953
519087 新世纪优选分红基金 0.7616 2.4161 0.0037 0.4839
519089 新世纪优选成长基金 1.9302 1.9802 -0.0299 -1.5254
519100 长盛中证100指数基金 1.1432 1.7132 -0.0151 -1.3036
519110 浦银价值基金 0.928 0.928 -0.012 -1.2766
519111 浦银收益基金 0.997 0.997 0 0
519113 浦银生活基金 1.078 1.078 -0.01 -0.9191
519180 万家上证180指数基金 0.8458 3.1858 -0.0107 -1.2493
519181 万家和谐增长基金 0.7232 1.5389 -0.0137 -1.8632
519183 万家双引擎基金 1.6362 1.6562 -0.0208 -1.2553
519300 大成沪深300指数基金 1.2322 2.5522 -0.0145 -1.1631
519519 友邦增利a基金 1.1551 1.2351 -0.0009 -0.0779
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.38 1.65 -0.003 -0.2169
519666 银河银信添利b基金 1.0409 1.2429 0.0016 0.1539
519667 银河银信添利a基金 1.0459 1.2479 0.0015 0.1436
519668 银河竞争优势基金 1.4711 1.5511 -0.0216 -1.447
519670 银河行业优选基金 1.175 1.175 -0.017 -1.4262
519680 交银增利a/b基金 1.1853 1.2563 -0.0063 -0.5287
519682 交银增利c类基金 1.1835 1.2495 -0.0063 -0.5295
519688 交银施罗德精选基金 1.2801 3.2759 -0.0296 -2.2601
519690 交银施罗德稳健配置 2.3488 3.1788 -0.057 -2.3693
519692 交银施罗德成长基金 2.8787 3.0587 -0.046 -1.5728
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9408 0.9558 -0.0204 -2.1223
519696 交银环球(qdii)基金 1.443 1.523 -0.004 -0.2764
519697 交银保本基金 1.07 1.07 -0.002 -0.1866
519698 交银先锋基金 1.2983 1.2983 -0.0235 -1.7779
519989 长信利丰基金 1.053 1.053 -0.003 -0.2841
519991 长信双利优选基金 0.998 1.298 -0.012 -1.1881
519993 长信增利动态策略基金 0.9676 2.2066 0.0051 0.5299
519995 长信金利趋势基金 0.8096 2.37 -0.0097 -1.1878
519997 长信银利精选基金 0.8183 2.7383 -0.0091 -1.0998
530001 建信恒久价值基金 0.9221 2.3263 -0.0113 -1.2106
530003 建信优选成长基金 1.0403 2.4903 -0.0175 -1.6544
530005 建信优化配置基金 1.0057 1.5557 -0.0145 -1.4213
530006 建信精选基金 1.663 1.663 -0.023 -1.3642
530008 建信稳定增利基金 1.194 1.209 -0.001 -0.0837
530009 建信收益增强a基金 1.05 1.05 -0.001 -0.0951
531009 建信收益增强c基金 1.049 1.049 -0.002 -0.1903
540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0682 2.1682 -0.0134 -0.6437
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7586 2.2246 -0.0075 -0.4247
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1313 1.1313 -0.0001 -0.0088
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.5921 1.5921 -0.0154 -0.958
540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0169 1.0169 -0.0019 -0.1865
540006 汇丰晋信大盘基金 1.057 1.057 -0.0091 -0.8536
550001 信诚四季红基金 0.9935 2.1545 -0.0153 -1.5167
550002 信诚精萃成长基金 0.9768 2.2789 -0.0121 -1.2262
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.742 1.742 -0.029 -1.6375
550004 信诚三得益a基金 1.05 1.068 -0.001 -0.0951
550005 信诚三得益b基金 1.046 1.064 -0.001 -0.0955
550006 信诚经典优债a基金 1.056 1.056 -0.002 -0.189
550007 信诚经典优债b基金 1.054 1.054 -0.002 -0.1894
560002 益民红利成长基金 0.7402 1.9192 -0.004 -0.5354
560003 益民创新优势基金 0.944 0.964 -0.0044 -0.4639
560005 益民多利基金 1.0434 1.0844 0.0029 0.2787
570001 诺德价值优势基金 1.0292 1.0292 -0.0163 -1.5591
571002 诺德灵活配置基金 1.3442 1.3442 -0.0171 -1.2562
573003 诺德增强收益基金 1.042 1.042 -0.001 -0.0959
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7848 2.5048 -0.0024 -0.3049
580002 东吴价值成长双动力 1.2061 1.7261 -0.024 -1.9511
580003 东吴行业轮动基金 1.0854 1.0854 -0.0067 -0.6135
580005 东吴进取策略基金 1.0629 1.0629 -0.0086 -0.8026
582001 东吴优信稳健a基金 1.0316 1.0436 -0.0019 -0.1838
582201 东吴优信稳健c基金 1.0309 1.0429 -0.002 -0.1936
590001 中邮核心优选基金 1.5997 2.8197 -0.012 -0.7446
590002 中邮核心成长基金 0.8421 0.8421 -0.01 -1.1736
610001 信达澳银领先增长基金 1.2065 1.4065 -0.0058 -0.4784
610002 信达澳银精华灵活配置 1.33 1.53 -0.013 -0.968
610003 信达稳定价值a基金 1.011 1.011 0 0
610103 信达稳定价值b基金 1.009 1.009 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.1231 1.1231 -0.0079 -0.6985
620002 金元比联成长动力基金 1.402 1.532 -0.015 -1.0586
620003 金元比联丰利债券基金 1.025 1.035 -0.003 -0.2918
630001 华商领先企业基金 1.1087 1.2137 -0.013 -1.159
630002 华商盛世成长基金 1.6675 1.9325 -0.0285 -1.6804
630003 华商收益增强a基金 1.121 1.15 -0.003 -0.2669
630103 华商收益增强b基金 1.121 1.148 -0.003 -0.2669
660001 农银成长基金 1.6908 1.6908 -0.0429 -2.4745
660002 农银增利基金 1.0405 1.0405 -0.0014 -0.1344
660003 农银双利基金 1.1723 1.1723 -0.0207 -1.7351
690001 民生蓝筹基金 1.217 1.217 -0.003 -0.2459

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