第一金融网主办
设为首页
   | 网站首页 | 金融焦点 | 银行 | 基金 | 股票 | 保险 | 期货 | 信托 | 股评 | 港股 | 美股 | 外汇 | 债券 | 理财 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 生活 | 基金数据 | 行情中心 | 
»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

开放式基金每日净值2009-09-15

2009-9-16 8:40:05  文章来源：不详  作者：佚名  【字体：小 大】
代码 简称 最新净值 累计净值 日增值 日增长率%
000001 华夏成长基金 1.445 3.126 0.001 0.0693
000011 华夏大盘精选基金 8.468 8.848 0.039 0.4627
000021 华夏优势增长基金 2.118 2.238 0.003 0.1418
000031 华夏复兴基金 1.149 1.149 0.005 0.4371
000041 华夏全球精选(qdii) 0.771 0.771 0.001 0.1299
000051 华夏沪深300基金 0.945 0.945 0.002 0.2121
001001 华夏债券a/b类基金 1.131 1.521 0.001 0.0885
001003 华夏债券c类基金 1.117 1.507 0.002 0.1794
001011 华夏希望债券a级基金 1.134 1.194 0.002 0.1767
001013 华夏希望债券c级基金 1.129 1.189 0.002 0.1775
002001 华夏回报基金 1.295 3.307 -0.001 -0.0772
002011 华夏红利基金 3.128 3.961 0.009 0.2886
002021 华夏回报二号基金 1.054 2.342 -0.001 -0.0948
002031 华夏策略精选基金 1.67 1.67 0.005 0.3003
020001 国泰金鹰增长基金 0.936 3.809 0.002 0.2141
020002 国泰金龙债券a类基金 1.015 1.344 0.003 0.2964
020003 国泰金龙行业精选基金 0.815 3.423 0.001 0.1188
020005 国泰金马稳健回报基金 0.836 3.465 0 0
020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.063 1.948 0.001 0.0942
020010 国泰金牛创新成长基金 1.015 1.065 0.002 0.1974
020011 国泰沪深300基金 0.661 0.946 0.002 0.318
020012 国泰金龙债券c类基金 1.01 1.339 0.003 0.2979
020015 国泰区位优势基金 1.018 1.018 0 0
020018 国泰金鹿保本(二期) 1.039 1.089 0 0
020019 国泰双利a基金 1.027 1.037 -0.001 -0.0973
020020 国泰双利c基金 1.025 1.035 -0.001 -0.0975
040001 华安创新基金 0.727 3.354 0.002 0.2568
040002 华安中国a股指数基金 0.89 3.291 0.002 0.2402
040004 华安宝利配置基金 0.982 3.262 0.002 0.2041
040005 华安宏利基金 2.6548 3.0448 0.0068 0.2568
040007 华安中小盘成长基金 1.1154 2.4303 0.0006 0.0538
040008 华安策略优选基金 0.7599 2.2962 0.0005 0.0658
040009 华安稳定收益a基金 1.0751 1.1051 0.0016 0.149
040010 华安稳定收益b基金 1.0684 1.0984 0.0016 0.15
040011 华安核心优选基金 1.4933 1.4933 0.0061 0.4102
040012 华安强债a基金 1.013 1.013 0 0
040013 华安强债b基金 1.011 1.011 0 0
050001 博时价值增长基金 0.77 3.272 0.001 0.13
050002 博时裕富指数基金 0.892 2.872 0.003 0.3375
050004 博时精选基金 1.5208 2.9458 -0.0003 -0.0197
050006 博时稳定价值债券b类 1.093 1.201 -0.001 -0.0914
050007 博时平衡配置基金 1.346 2.407 -0.002 -0.1484
050008 博时第三产业成长基金 1.216 2.69 0.001 0.0744
050009 博时新兴成长基金 0.88 3.301 -0.001 -0.121
050010 博时特许价值基金 1.442 1.442 0 0
050011 博时信用a/b基金 0.99 0.99 0.001 0.1011
050012 博时策略基金 1.026 1.026 0 0
050106 博时稳定价值债券a类 1.101 1.209 -0.001 -0.0907
050111 博时信用c基金 0.989 0.989 0.001 0.1012
050201 博时价值增长贰号基金 0.738 2.193 0 0
070001 嘉实成长收益基金 0.8685 3.0165 -0.0008 -0.0954
070002 嘉实理财增长基金 3.875 4.416 -0.002 -0.0516
070003 嘉实理财稳健基金 0.891 2.567 0 0
070005 嘉实理财债券基金 1.244 1.669 0.004 0.3226
070006 嘉实服务增值基金 3.474 3.794 0.002 0.0576
070009 嘉实超短债基金 1.0025 1.1063 0.0002 0.02
070010 嘉实主题精选基金 1.133 2.641 -0.002 -0.1762
070011 嘉实策略增长基金 1.115 1.305 -0.001 -0.0896
070012 嘉实海外(qdii)基金 0.652 0.652 0.002 0.3077
070013 嘉实研究精选基金 1.561 1.591 0 0
070015 嘉实多元a基金 1.083 1.124 0.002 0.185
070016 嘉实多元b基金 1.08 1.119 0.001 0.0927
070017 嘉实量化基金 1.193 1.193 0.005 0.4209
070099 嘉实优质基金 0.736 1.632 -0.001 -0.1357
080001 长盛成长价值基金 0.881 2.725 0.003 0.3417
080002 长盛创新先锋基金 1.1273 1.2573 0.003 0.2668
080003 长盛积极配置基金 1.0605 1.0605 -0.0005 -0.0471
090001 大成价值增长基金 0.7744 3.4344 -0.001 -0.129
090002 大成债券a/b类基金 1.0284 1.4184 -0.0006 -0.0583
090003 大成蓝筹稳健基金 0.7437 3.3137 -0.0009 -0.1209
090004 大成精选增值基金 1.0119 2.9124 0.0006 0.0593
090006 大成2020生命周期基金 0.669 2.491 -0.001 -0.1493
090007 大成策略回报基金 1.066 1.616 0.002 0.188
090008 大成强债基金 1.0985 1.1485 0.0004 0.0364
092002 大成债券c类基金 1.0073 1.3973 -0.0006 -0.0595
100016 富国天源平衡基金 0.9905 2.2511 0.0013 0.1314
100018 富国天利增长债券基金 1.2779 1.8629 -0.0006 -0.0469
100020 富国天益价值基金 0.8687 3.88 0.0029 0.335
100022 富国天瑞强势地区基金 0.8504 3.1879 0.002 0.2335
100026 富国天合稳健优选基金 0.8609 2.2404 0.0018 0.2095
100029 富国天成红利基金 1.2154 1.2254 0.0024 0.1979
100032 富国天鼎基金 1.527 1.719 0.013 0.8802
100035 富国优化增强a/b基金 0.971 0.971 0 0
100037 富国优化增强c基金 0.97 0.97 0 0
110001 易方达平稳增长基金 1.504 2.734 -0.002 -0.1328
110002 易方达策略成长基金 3.905 4.695 0.013 0.334
110003 易方达50指数基金 0.8831 2.7331 -0.0004 -0.0453
110005 易方达积极成长基金 1.24 4.0167 0.002 0.1634
110007 易方达稳健收益a基金 1.0495 1.1381 -0.0005 -0.0476
110008 易方达稳健收益b基金 1.0524 1.144 -0.0004 -0.038
110009 易方达价值精选基金 1.4232 2.4732 0.0019 0.1337
110010 易方达价值成长基金 1.3473 1.4073 0.0055 0.4099
110011 易方达中小盘基金 1.4778 1.5178 0.0049 0.3327
110012 易方达科汇基金 1.318 5.094 0.005 0.3686
110013 易方达科翔基金 1.305 5.23 0.002 0.1718
110015 易方达行业领先基金 1.174 1.174 0.003 0.2562
110017 易方达增强回报a基金 1.065 1.125 0.002 0.1881
110018 易方达增强回报b基金 1.057 1.117 0.001 0.0947
110029 易方达科讯基金 0.7721 4.2663 -0.0006 -0.0779
112002 易方达策略成长二号 1.431 2.966 0.005 0.3506
121001 国投瑞银融华债券基金 1.3207 2.3727 0.0045 0.3419
121002 国投瑞银景气行业基金 0.8848 2.8538 0.0048 0.5455
121003 国投瑞银核心企业基金 1.005 2.445 0.0012 0.1195
121005 国投瑞银创新动力基金 1.2571 2.4166 0.004 0.3172
121006 国投瑞银稳健增长基金 1.287 1.327 0.004 0.3118
121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 1.001 0 0
121008 国投瑞银成长优选基金 0.9196 2.0161 0.0006 0.0645
121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0631 1.1181 0.0014 0.1319
150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.661 0.886 0.002 0.3035
150002 大成优选基金 0.822 0.855 -0.002 -0.2427
150003 建信优势基金 0.855 0.855 0.003 0.3521
150006 长盛同庆a基金 1.019 1.019 0 0
150007 长盛同庆b基金 1.031 1.031 0.005 0.4873
150103 银河银泰理财分红基金 0.8507 3.3907 0.0006 0.0706
151001 银河银联稳健基金 0.9175 3.0669 0.0023 0.2542
151002 银河银联收益基金 1.6327 2.0127 0 0
159901 易方达深证100etf基金 3.818 3.938 0.022 0.5796
159902 华夏中小板股票etf 2.301 2.301 0.028 1.2319
160105 南方积极配置(lof) 1.1621 2.5261 0.002 0.1724
160106 南方高增长(lof)基金 1.4956 2.7996 0.0011 0.0736
160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.231 3.582 0.003 0.2445
160314 华夏行业精选(lof) 0.902 4.076 0.004 0.4581
160505 博时主题行业(lof) 1.887 3.468 0.003 0.1592
160602 鹏华普天债券a类基金 1.133 1.332 0 0
160603 鹏华普天收益基金 0.794 3.24 0.001 0.1261
160605 鹏华中国50基金 1.724 3.354 0.008 0.4662
160607 鹏华价值优势(lof) 0.855 2.65 0.002 0.2425
160608 鹏华普天债券b类基金 1.102 1.301 0 0
160610 鹏华动力增长(lof) 1.409 1.609 0.004 0.2847
160611 鹏华优质治理(lof) 1.109 1.109 0.002 0.1807
160612 鹏华丰收债券基金 1.163 1.183 0.001 0.0861
160613 鹏华创新(lof)基金 1.508 1.538 0.008 0.5333
160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.162 1.222 0.003 0.2588
160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.843 2.711 0.003 0.3571
160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9402 2.2814 0.0018 0.1918
160910 大成创新成长(lof) 0.864 2.075 0.001 0.1159
161005 富国天惠精选成长(lof) 1.5012 3.0012 0.0063 0.4214
161010 富国天丰基金 1.025 1.086 0 0
161601 融通新蓝筹基金 0.8596 3.1546 0.0017 0.1982
161603 融通债券基金 1.122 1.447 0.001 0.0892
161604 融通深证100指数基金 1.429 2.599 0.008 0.563
161605 融通蓝筹成长基金 1.367 2.497 -0.001 -0.0731
161606 融通行业景气基金 0.964 2.904 0.001 0.1038
161607 融通巨潮100指数(lof) 1.035 2.549 0.001 0.0967
161609 融通动力先锋基金 1.462 1.862 0.001 0.0684
161610 融通领先成长(lof) 1.076 2.848 -0.001 -0.0721
161611 融通内需驱动基金 1.107 1.107 -0.001 -0.0903
161706 招商优质成长(lof) 1.3211 3.2314 0.0027 0.2048
161902 万家增强收益债券基金 1.0979 1.6045 0.0008 0.082
161903 万家公用事业(lof) 0.8274 2.1979 0.0066 0.8035
162006 长城久富核心成长(lof) 1.5669 3.4577 0.0069 0.4423
162102 金鹰中小盘精选基金 1.488 2.248 0.0071 0.4794
162201 泰达荷银成长基金 1.0332 2.7432 0.0023 0.2231
162202 泰达荷银周期基金 1.0206 2.9456 -0.0009 -0.0881
162203 泰达荷银稳定基金 0.662 2.602 -0.0005 -0.0755
162204 泰达荷银行业精选基金 4.4269 4.5969 -0.0003 -0.0068
162205 泰达荷银风险预算基金 1.4639 2.3689 -0.001 -0.0683
162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7607 1.8296 0.0005 0.0656
162208 泰达荷银首选企业基金 1.4894 1.5394 -0.0019 -0.1274
162209 泰达荷银市值优选基金 0.7323 0.7323 0.0025 0.3426
162210 泰达荷银集利a基金 1.0058 1.0238 -0.0008 -0.0795
162211 泰达荷银品质基金 1.121 1.221 0.003 0.2683
162299 泰达荷银集利c基金 1.0019 1.0199 -0.0007 -0.0698
162605 景顺长城鼎益(lof) 1.063 3.163 0 0
162607 景顺长城资源(lof) 0.825 2.786 0.001 0.1214
162703 广发小盘成长(lof) 1.9956 3.3056 0.0178 0.9
163302 摩根士丹利华鑫资源优选 1.7689 3.0039 0.0072 0.4087
163402 兴业趋势投资(lof) 1.0779 5.4914 0.0025 0.2328
163503 天治核心成长(lof) 0.5574 2.0976 0.0033 0.5919
163801 中银中国(lof)基金 1.6519 3.1319 0.0009 0.0545
163803 中银增长基金 0.9109 2.7466 0.0016 0.1772
163804 中银收益基金 0.8539 2.0339 0.0007 0.082
163805 中银策略基金 1.2685 1.2685 0 0
163806 中银增利基金 1.015 1.015 -0.001 -0.0984
163807 中银优选基金 1.0914 1.1214 -0.0003 -0.0275
166001 中欧新趋势(lof)基金 1.0272 1.2272 0.0023 0.2244
166002 中欧蓝筹基金 1.1429 1.4129 0.0022 0.1929
166003 中欧稳健收益a基金 1.026 1.026 -0.0004 -0.039
166004 中欧稳健收益c基金 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.039
180001 银华优势企业基金 1.043 2.663 0.0003 0.0288
180002 银华保本增值(二期) 1.1679 1.3579 0.0004 0.0343
180003 银华道琼斯88基金 1.0667 2.8667 0.0015 0.1408
180010 银华优质增长基金 1.7582 2.9582 0.0083 0.4743
180012 银华富裕主题基金 1.0119 1.9469 0.0036 0.357
180013 银华领先基金 1.5159 1.6159 0.0036 0.238
180015 银华增强收益基金 1.14 1.14 0.001 0.0878
180018 银华和谐主题基金 1.045 1.125 -0.001 -0.0956
183001 银华全球(qdii)基金 0.908 0.908 0.004 0.4425
200001 长城久恒基金 1.425 2.535 0.004 0.2815
200002 长城久泰300指数基金 1.2722 4.1322 0.0031 0.2443
200006 长城消费增值基金 0.9247 2.3647 0.0001 0.0108
200007 长城安心回报基金 0.6246 1.7161 0.0009 0.1424
200008 长城品牌优选基金 0.8651 0.8651 0.0008 0.0926
200009 长城稳健增利基金 1.115 1.14 0 0
200010 长城双动力基金 1.181 1.181 -0.0001 -0.0085
200011 长城景气行业龙头基金 1.009 1.009 0 0
202001 南方稳健成长基金 1.0931 2.8881 -0.0001 -0.0091
202002 南方稳健成长贰号基金 0.9253 1.9665 -0.0001 -0.0102
202003 南方绩优成长基金 1.6221 2.1721 0.0067 0.4148
202005 南方成份精选基金 0.9599 0.9599 0.0026 0.2716
202007 南方隆元基金 0.649 0.649 -0.002 -0.3072
202009 南方盛元基金 1.037 1.037 0.002 0.1932
202011 南方价值基金 1.217 1.437 0.002 0.1646
202015 南方沪深300基金 1.229 1.289 0.004 0.3265
202101 南方宝元债券基金 1.1476 2.3676 0.0003 0.0261
202102 南方多利债券基金 1.0464 1.1596 0.0021 0.2011
202202 南方避险增值基金 2.3203 2.8643 0.0024 0.1035
202211 南方恒元基金 1.071 1.071 0.001 0.0935
202801 南方全球精选(qdii) 0.703 0.703 0 0
206001 鹏华行业成长基金 0.9429 3.5683 0.0037 0.3965
210001 金鹰成份股优选基金 0.7346 2.3634 0.002 0.2772
210002 金鹰红利基金 1.1339 1.4219 0.002 0.1767
210003 金鹰行业优势基金 0.957 0.957 0.0014 0.1465
213001 宝盈鸿利收益基金 0.5691 2.417 -0.0013 -0.2183
213002 宝盈泛沿海基金 0.631 2.2907 0.0006 0.1007
213003 宝盈策略增长基金 1.0671 1.4671 0.0016 0.1502
213006 宝盈核心优势基金 1.0241 1.1241 -0.0009 -0.0878
213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1194 1.1264 -0.001 -0.0893
213008 宝盈资源优选基金 1.1331 1.2325 -0.0004 -0.0353
213917 宝盈增强收益c基金 1.1154 1.1224 -0.001 -0.0896
217001 招商安泰股票基金 0.7944 3.4084 0.003 0.1359
217002 招商安泰平衡基金 1.8997 2.5147 0.008 0.4229
217003 招商安泰债券a类基金 1.122 1.4385 0.0011 0.0981
217005 招商先锋基金 0.7522 2.7022 0.0007 0.0931
217008 招商安本增利基金 1.1609 1.2609 0.0019 0.1639
217009 招商核心价值基金 1.1142 1.1142 0.0058 0.5233
217010 招商大盘蓝筹基金 1.457 1.457 -0.003 -0.2055
217011 招商安心收益基金 1.073 1.073 0.001 0.0933
217012 招商行业领先基金 1.002 1.002 0.002 0.2
217203 招商安泰债券b类基金 1.1045 1.421 0.0011 0.0997
233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5287 2.0737 0.0018 0.3416
240001 华宝兴业宝康消费品 1.3973 4.1437 0.0032 0.2307
240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4736 3.1136 0.0004 0.0272
240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1614 1.6114 0.0001 0.0086
240004 华宝兴业动力组合基金 0.9028 3.4128 0.0021 0.2332
240005 华宝兴业多策略增长 0.6929 4.2149 0.0035 0.5057
240008 华宝兴业收益增长基金 3.0208 3.0208 0.0029 0.0961
240009 华宝兴业先进成长基金 2.293 2.293 0.0079 0.3457
240010 华宝兴业行业精选基金 0.9959 0.9959 0.0006 0.0603
240011 华宝兴业大盘基金 1.6597 1.6597 0.002 0.1206
240012 华宝兴业增强收益a 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.0194
240013 华宝兴业增强收益b 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.0194
241001 华宝海外中国(qdii) 1.037 1.037 0.001 0.0965
253010 国联安德盛安心成长 0.982 2.078 0.005 0.5561
253020 国联安德盛增利a基金 1.02 1.02 -0.001 -0.0979
253021 国联安德盛增利b基金 1.017 1.017 -0.001 -0.0982
255010 国联安德盛稳健基金 1.697 2.467 -0.001 -0.0589
257010 国联安德盛小盘基金 0.831 2.961 0.002 0.2413
257020 国联安德盛精选基金 0.925 2.727 0.004 0.4252
257030 国联安德盛优势基金 1.178 1.278 0.004 0.3407
257040 国联安德盛红利基金 1.205 1.405 0 0
260101 景顺长城优选股票基金 1.0551 2.9458 0.0018 0.1709
260103 景顺长城动力平衡基金 0.7437 3.0337 0.0001 0.0134
260104 景顺长城内需增长基金 3.345 4.215 0.006 0.1797
260108 景顺长城新兴成长基金 0.968 2.318 0.005 0.5192
260109 景顺长城内需增长贰号 1.074 2.134 0.002 0.1866
260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.925 0.925 0.004 0.4343
260111 景顺长城公司治理基金 1.284 1.284 0.001 0.0779
270001 广发聚富基金 1.2001 3.5101 -0.0026 -0.2162
270002 广发稳健增长基金 1.5659 3.1859 0.0148 0.9542
270005 广发聚丰基金 0.7514 4.2279 0.0009 0.1207
270006 广发策略优选基金 1.7576 2.4376 0.0049 0.2796
270007 广发大盘成长基金 0.877 0.877 0.0031 0.3547
270008 广发核心基金 1.444 1.604 0.007 0.4871
270009 广发增强债券基金 1.087 1.117 0 0
270010 广发沪深300指数基金 1.561 1.701 0.004 0.2569
270021 广发聚瑞股票基金 0.977 0.977 0.003 0.308
288001 中信经典配置基金 0.9616 3.1016 -0.0008 -0.0831
288002 中信红利精选基金 2.4467 3.8467 0.001 0.0409
288102 中信稳定双利债券基金 1.0688 1.4118 0.0028 0.2627
290002 泰信先行策略基金 0.6809 2.555 0.0015 0.2212
290003 泰信双息债券基金 1.0165 1.1508 0.0021 0.207
290004 泰信优质生活基金 1.0979 1.5979 0.0078 0.7155
290005 泰信优势增长基金 1.315 1.345 0.018 1.3878
290006 泰信蓝筹精选基金 1.0627 1.1127 0.0024 0.2264
290007 泰信增强收益a基金 0.968 0.968 0.0032 0.3317
291007 泰信增强收益c基金 0.9675 0.9675 0.0032 0.3318
310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9312 2.5032 0.0042 0.4531
310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0173 1.7733 0.0015 0.1477
310328 申万巴黎新动力基金 0.7966 2.6632 0.0033 0.4166
310358 申万巴黎新经济基金 0.7146 2.0465 0.0021 0.2947
310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4676 1.5676 0.0045 0.3076
310378 申万巴黎添益宝a基金 1.001 1.001 -0.001 -0.0998
310379 申万巴黎添益宝b基金 0.998 0.998 -0.001 -0.1001
310388 申万巴黎消费增长基金 1.054 1.054 0.004 0.381
320001 诺安平衡基金 0.7717 3.0317 0.0052 0.6784
320003 诺安股票基金 1.0427 2.9262 0.0001 0.0096
320004 诺安优化债券基金 1.0511 1.1107 -0.0008 -0.0761
320005 诺安价值增长基金 0.8505 1.7955 0.0009 0.1059
320006 诺安灵活配置基金 1.11 1.35 0 0
320007 诺安成长基金 1.135 1.195 -0.005 -0.4386
320008 诺安增利债券a基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
320009 诺安增利债券b基金 1.005 1.005 0.001 0.0996
340001 兴业可转债基金 1.2024 2.7804 0.0044 0.3673
340006 兴业全球视野基金 3.1854 3.1854 0.0043 0.1352
340007 兴业社会责任基金 1.45 1.45 0.012 0.8345
340008 兴业有机增长基金 1.0424 1.0424 0.001 0.096
340009 兴业磐稳增利基金 1.0027 1.0027 0 0
350001 天治财富增长基金 0.7146 2.2599 0.0017 0.2385
350002 天治品质优选基金 0.8082 3.3182 0.003 0.3726
350005 天治创新先锋基金 1.1634 1.1634 0.0066 0.5705
350006 天治稳健双盈基金 1.005 1.005 0.0002 0.0199
360001 光大保德信量化核心 0.9191 2.8628 0.0024 0.2618
360005 光大保德信红利基金 2.3727 3.0307 0.0036 0.152
360006 光大保德信新增长基金 1.2006 2.4806 0.0054 0.4518
360007 光大保德信优势配置 0.768 0.768 0.0016 0.2088
360008 光大增利a类基金 1.014 1.014 0 0
360009 光大增利c类基金 1.011 1.011 0 0
360010 光大精选基金 1.1285 1.2485 -0.0007 -0.062
371020 上投摩根纯债a基金 1.002 1.002 0 0
371120 上投摩根纯债b基金 1.002 1.002 0 0
373010 上投双息平衡基金 0.9184 2.3476 0.0012 0.1308
373020 上投摩根双核平衡基金 1.1987 1.1987 0.0011 0.0919
375010 上投中国优势基金 2.5182 5.1382 -0.0018 -0.0714
377010 上投阿尔法基金 4.909 4.949 0.0099 0.2021
377016 上投亚太优势(qdii) 0.572 0.572 0.001 0.1751
377020 上投内需动力基金 1.14 1.24 -0.0005 -0.0438
378010 上投成长先锋基金 2.2533 2.2533 -0.0022 -0.0975
379010 上投中小盘基金 1.442 1.442 0.009 0.6281
395001 中海稳健收益基金 1.08 1.14 -0.001 -0.0925
398001 中海优质成长基金 0.7562 2.7797 0.0036 0.4751
398011 中海分红增利基金 0.7778 2.1778 0.0021 0.2707
398021 中海能源策略基金 0.8714 1.1814 0.0032 0.3686
398031 中海蓝筹基金 1.0046 1.2646 0.0057 0.5706
398041 中海量化策略基金 0.973 0.973 0.002 0.206
400001 东方龙基金 0.5986 2.3601 -0.0005 -0.0835
400003 东方精选基金 0.9535 3.177 0.0009 0.0925
400007 东方策略成长基金 1.2777 1.2777 -0.0008 -0.0626
400009 东方稳健回报基金 0.985 0.985 0.004 0.4077
400011 东方核心动力基金 0.9546 0.9546 0.002 0.21
410001 华富竞争力优选基金 0.7589 2.1307 0.0012 0.1584
410003 华富成长趋势基金 0.6914 0.9814 0.0023 0.3338
410004 华富收益增强a基金 1.1175 1.1775 0.0038 0.3412
410005 华富收益增强b基金 1.1113 1.1713 0.0039 0.3522
410006 华富策略精选基金 1.1251 1.1251 0.0013 0.1157
410007 华富价值增长混合基金 0.9387 0.9387 0.0027 0.2885
420001 天弘精选基金 0.5933 1.7356 0.0022 0.3696
420002 天弘永利a基金 0.9855 1.055 0.001 0.1016
420003 天弘永定基金 1.1079 1.1779 0.0045 0.4078
420102 天弘永利b基金 0.9865 1.0616 0.001 0.1015
450001 富兰克林国海收益基金 0.7355 2.0076 0.0017 0.2297
450002 富兰克林国海弹性市值 1.343 2.503 0.0044 0.3287
450003 富兰克林国海潜力组合 1.1029 1.3529 0.0025 0.2272
450004 富兰克林国海深化价值 1.5008 1.5008 0.0026 0.1735
450005 富兰克林国海强化收益a 1.0215 1.0315 0.0008 0.0784
450006 富兰克林国海强化收益c 1.0201 1.0301 0.0007 0.0687
450007 富兰克林国海成长基金 1.1084 1.1084 0.0026 0.2351
460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6114 2.624 0.0019 0.3089
460002 友邦华泰积极成长基金 0.9712 0.9712 0.0051 0.5279
460003 友邦增利b基金 1.0894 1.1694 -0.0006 -0.055
460005 友邦华泰价值增长基金 1.5052 1.5052 0.0126 0.8442
460007 友邦行业领先基金 0.792 0.792 0.001 0.1264
470007 汇添富上证综指基金 0.985 0.985 0.001 0.1016
481001 工银瑞信核心价值基金 0.4394 3.7742 -0.1883 0.2721
481004 工银成长基金 1.2409 1.4909 0.0027 0.2181
481006 工银瑞信红利基金 0.9589 0.9989 -0.0007 -0.0729
481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.295 1.495 -0.049 0.0744
481009 工银沪深300基金 1.193 1.328 0.004 0.3364
483003 工银平衡基金 0.7069 1.8911 0.0003 0.0475
485005 工银瑞信增强收益b类 1.1376 1.2376 0.0015 0.132
485007 工银瑞信添利b基金 1.1299 1.1699 0.0002 0.0177
485105 工银瑞信增强收益a类 1.1494 1.2494 0.0015 0.1307
485107 工银瑞信添利a基金 1.1368 1.1768 0.0001 0.0088
486001 工银瑞信全球配置(qdii) 0.839 0.839 0 0
510050 华夏上证50etf基金 2.391 2.974 0.001 0.0353
510080 长盛全债指数增强基金 1.2505 1.9205 -0.0001 -0.008
510081 长盛动态精选基金 1.1354 2.8354 0.0016 0.1411
510180 华安上证180etf基金 0.721 2.759 0.001 0.1118
510880 友邦华泰上证红利etf 2.6 2.624 0.01 0.3861
519001 银华核心价值优选基金 1.3369 4.5417 0.0084 0.6334
519003 海富通收益增长混合 0.725 2.34 0.002 0.2766
519005 海富通股票基金 0.682 2.631 0.004 0.59
519007 海富通强化回报混合 0.657 2.153 0.001 0.1524
519008 汇添富优势精选基金 2.8148 4.3748 0.0004 0.0142
519011 海富通精选混合基金 0.8193 3.6004 0.0019 0.2339
519013 海富通风格优势股票 1.217 1.973 0.009 0.745
519015 海富通精选贰号混合 0.661 0.981 0.002 0.3035
519017 大成积极成长基金 0.944 1.996 0.001 0.106
519018 汇添富均衡增长基金 0.8231 2.338 0.0027 0.3285
519019 大成景阳基金 0.711 3.69 0.003 0.1065
519021 国泰金鼎价值精选基金 1.073 1.765 -0.001 -0.0931
519023 海富通稳健添利债券c 1.04 1.04 -0.001 -0.0961
519024 海富通稳健添利债券a 1.038 1.038 -0.001 -0.0962
519025 海富通领先成长股票 1.163 1.163 0.004 0.3451
519029 华夏稳增基金 1.543 2.248 0.005 0.3251
519035 富国天博创新主题基金 0.8223 2.891 0.0009 0.1092
519039 长盛同德基金 0.874 2.5045 0.002 0.2321
519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.418 1.448 0.008 0.5674
519068 汇添富成长焦点基金 1.1612 1.3112 0.0041 0.3543
519069 汇添富价值精选基金 1.429 1.429 0.005 0.3511
519078 汇添富增强收益a基金 1.047 1.097 -0.001 -0.0954
519087 新世纪优选分红基金 0.7499 2.3973 0.0016 0.216
519089 新世纪优选成长基金 1.806 1.856 0.0059 0.3278
519091 新世纪泛资源基金 0.96 0.96 0.001 0.1043
519100 长盛中证100指数基金 1.0076 1.5776 0.0015 0.1491
519110 浦银价值基金 0.874 0.874 0.001 0.1145
519111 浦银收益基金 1.001 1.001 0 0
519113 浦银生活基金 0.997 0.997 0.002 0.201
519180 万家上证180指数基金 0.7474 3.0874 0.0008 0.1072
519181 万家和谐增长基金 0.6541 1.4181 0.0014 0.2104
519183 万家双引擎基金 1.479 1.499 0.0113 0.7699
519185 万家精选基金 1.0396 1.0396 0.0001 0.0096
519300 大成沪深300指数基金 1.0932 2.4132 0.0027 0.2476
519519 友邦增利a基金 1.0953 1.1753 -0.0005 -0.0456
519601 海富通中国海外股票(qdii) 1.378 1.648 0.005 0.3642
519666 银河银信添利b基金 1.031 1.233 -0.0002 -0.0194
519667 银河银信添利a基金 1.037 1.239 -0.0002 -0.0193
519668 银河竞争优势基金 1.4095 1.4895 0.0003 0.0213
519670 银河行业优选基金 1.11 1.11 0.001 0.0902
519680 交银增利a/b基金 1.1062 1.1772 0.0038 0.3447
519682 交银增利c类基金 1.1039 1.1699 0.0037 0.3363
519688 交银施罗德精选基金 1.1465 3.1423 -0.0002 -0.0174
519690 交银施罗德稳健配置 2.0526 2.8826 -0.0024 -0.1168
519692 交银施罗德成长基金 2.5477 2.7277 0.007 0.2755
519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8461 0.8611 0.0005 0.0591
519696 交银环球(qdii)基金 1.425 1.505 0.008 0.5646
519697 交银保本基金 1.039 1.039 0 0
519698 交银先锋基金 1.149 1.149 0.0022 0.1918
519989 长信利丰基金 1.023 1.023 0.002 0.1959
519991 长信双利优选基金 0.943 1.243 0.003 0.3191
519993 长信增利动态策略基金 0.8623 2.1013 -0.0008 -0.0927
519995 长信金利趋势基金 0.7291 2.1748 0.0012 0.1643
519997 长信银利精选基金 0.7575 2.6775 0.0013 0.1719
530001 建信恒久价值基金 0.8344 2.2386 0.0031 0.3729
530003 建信优选成长基金 0.9246 2.3746 0.004 0.4345
530005 建信优化配置基金 0.8952 1.4452 0.0046 0.5165
530006 建信精选基金 1.014 1.594 0.002 0.1976
530008 建信稳定增利基金 1.12 1.185 0.001 0.0894
530009 建信收益增强a基金 1.012 1.012 0 0
531009 建信收益增强c基金 1.01 1.01 -0.001 -0.0989
540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9713 2.0713 0.003 0.1524
540002 汇丰晋信龙腾基金 1.6234 2.0894 0.006 0.371
540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0796 1.0796 0.0036 0.3346
540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1584 1.4784 0.0015 0.1297
540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.997 0.997 0.0006 0.0602
540006 汇丰晋信大盘基金 1.0101 1.0101 0.0022 0.2183
550001 信诚四季红基金 0.8985 2.0595 0.0026 0.2902
550002 信诚精萃成长基金 0.8768 2.0579 0.0035 0.3989
550003 信诚盛世蓝筹基金 1.555 1.555 0 0
550004 信诚三得益a基金 1.032 1.05 -0.001 -0.0968
550005 信诚三得益b基金 1.026 1.044 -0.001 -0.0974
550006 信诚经典优债a基金 1.017 1.017 0 0
550007 信诚经典优债b基金 1.014 1.014 0 0
560002 益民红利成长基金 0.6817 1.8135 0.0003 0.0487
560003 益民创新优势基金 0.8807 0.9007 0.0028 0.3189
560005 益民多利基金 1.0422 1.0832 0.0004 0.0384
570001 诺德价值优势基金 0.9367 0.9367 0.0023 0.2461
571002 诺德灵活配置基金 1.1859 1.1859 0.0026 0.2197
573003 诺德增强收益基金 1.013 1.013 0 0
580001 东吴嘉禾优势基金 0.7062 2.4262 0.0005 0.0709
580002 东吴价值成长双动力 1.0965 1.6165 0.0025 0.2285
580003 东吴行业轮动基金 0.95 0.95 -0.0001 -0.0105
580005 东吴进取策略基金 0.9994 0.9994 -0.0009 -0.09
582001 东吴优信稳健a基金 1.0096 1.0216 0.0002 0.0198
582201 东吴优信稳健c基金 1.0086 1.0206 0.0002 0.0198
590001 中邮核心优选基金 1.4152 2.6352 -0.0008 -0.0565
590002 中邮核心成长基金 0.7442 0.7442 0.0007 0.0941
610001 信达澳银领先增长基金 1.125 1.325 0.0032 0.2853
610002 信达澳银精华灵活配置 1.217 1.417 0 0
610003 信达稳定价值a基金 0.999 0.999 0 0
610103 信达稳定价值b基金 0.997 0.997 0 0
620001 金元比联宝石动力保本 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.0096
620002 金元比联成长动力基金 1.191 1.321 0.001 0.084
620003 金元比联丰利债券基金 0.995 1.005 0 0
630001 华商领先企业基金 1.0056 1.1106 0.0032 0.3192
630002 华商盛世成长基金 1.5062 1.7712 0.0006 0.0399
630003 华商收益增强a基金 1.027 1.078 0.001 0.0975
630103 华商收益增强b基金 1.027 1.075 0.001 0.0975
660001 农银成长基金 1.5232 1.5232 0.0012 0.0788
660002 农银增利基金 0.9938 0.9938 0.0002 0.0201
660003 农银双利基金 1.0638 1.0638 0.0015 0.1412
690001 民生蓝筹基金 1.095 1.125 0.004 0.3666
690002 民生增强收益a基金 1.003 1.003 0 0
690202 民生增强收益c基金 1.002 1.002 0 0

  • 上一篇文章：

  • 下一篇文章： 没有了
    • 第一金融网免责声明：
    1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
    2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
    3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。
    发表评论

    【发表评论】（网友评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！）
    　姓 名：
    　评 分： 1分 2分 3分 4分 5分
    　评论内容：
    验证码： *
  • 请遵守《互联网电子公告服务管理规定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规。
  • 严禁发表危害国家安全、损害国家利益、破坏民族团结、破坏国家宗教政策、破坏社会稳定、侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的评论 。
  • 用户需对自己在使用本站服务过程中的行为承担法律责任（直接或间接导致的）。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表网友个人观点，与本网站立场无关。
    		•
    热点图文

    没有任何图片文章
    专题栏目
    全站专题

    | 设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 友情链接 | 版权申明 | 文章列表 | 网站地图 | 征稿启事 | 广告服务 | 意见反馈 |

    Copyright©2007-2009 afinance.cn All Rights Reserved 版权所有·第一金融网 合作电话:13146473155
    制作单位：第一金融网 （浏览本网主页，建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768）