开放式基金周龙虎榜(0212-0226)
2010-3-1 8:40:15 文章来源:不详 作者:佚名 【字体:
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070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2500 |
1.3350 |
6.8000 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.1020 |
1.1550 |
4.8094 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.1590 |
1.2130 |
4.6592 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.9880 |
1.0340 |
4.6559 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9500 |
0.9940 |
4.6316 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.7330 |
3.9050 |
4.6076 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.9780 |
1.0230 |
4.6012 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2310 |
1.2860 |
4.4679 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9890 |
1.0331 |
4.4590 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9710 |
1.0140 |
4.4284 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.0420 |
1.0880 |
4.4146 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.9910 |
1.0330 |
4.2381 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9577 |
0.9980 |
4.2080 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8659 |
1.9438 |
4.1749 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9300 |
0.9688 |
4.1720 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.5920 |
1.6580 |
4.1457 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6860 |
0.7140 |
4.0816 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6523 |
1.7197 |
4.0792 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1488 |
1.1954 |
4.0564 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0170 |
1.0580 |
4.0315 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0499 |
1.0922 |
4.0290 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0893 |
1.1330 |
4.0118 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9760 |
1.0150 |
3.9959 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1326 |
1.1770 |
3.9202 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.5390 |
2.6380 |
3.8992 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4577 |
1.5142 |
3.8772 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2410 |
1.2890 |
3.8678 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.0380 |
1.0780 |
3.8536 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1062 |
1.1486 |
3.8329 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.0750 |
2.1540 |
3.8072 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1830 |
1.2280 |
3.8039 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.5830 |
1.6430 |
3.7903 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.0050 |
10.3780 |
3.7281 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1694 |
1.2125 |
3.6857 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5668 |
0.5876 |
3.6659 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1875 |
1.2309 |
3.6547 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.6020 |
1.6590 |
3.5581 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0290 |
1.0650 |
3.4985 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7608 |
0.7874 |
3.4921 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9201 |
0.9522 |
3.4888 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9567 |
0.9896 |
3.4389 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0510 |
1.0870 |
3.4253 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.6230 |
3.7450 |
3.3674 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0353 |
1.0700 |
3.3517 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.0290 |
1.0630 |
3.3042 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0970 |
1.1330 |
3.2817 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4489 |
1.4964 |
3.2783 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.7630 |
0.7880 |
3.2765 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4628 |
1.5105 |
3.2618 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7530 |
0.7774 |
3.2385 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.9200 |
1.9820 |
3.2292 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6830 |
0.7050 |
3.2211 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4780 |
1.5250 |
3.1800 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.3570 |
1.4000 |
3.1688 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5000 |
1.5470 |
3.1333 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.2500 |
1.2890 |
3.1200 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9358 |
0.9649 |
3.1096 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2560 |
1.2950 |
3.1051 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0409 |
1.0730 |
3.0839 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.6510 |
0.6710 |
3.0722 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.9800 |
1.0100 |
3.0612 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6600 |
0.6800 |
3.0303 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8106 |
0.8351 |
3.0248 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9600 |
0.9890 |
3.0208 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4790 |
1.5230 |
3.0109 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2754 |
1.3136 |
2.9951 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9492 |
0.9776 |
2.9920 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8250 |
0.8495 |
2.9682 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
1.9445 |
2.0021 |
2.9622 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1377 |
1.1712 |
2.9445 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.3630 |
1.4030 |
2.9347 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7500 |
0.7720 |
2.9333 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1260 |
1.1590 |
2.9307 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9910 |
1.0200 |
2.9263 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.8630 |
0.8880 |
2.8969 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1561 |
1.1095 |
2.8890 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3413 |
1.3799 |
2.8778 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9420 |
0.9690 |
2.8662 |
090009 |
大成行业基金 |
1.0210 |
1.0500 |
2.8404 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6079 |
1.6535 |
2.8360 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.3140 |
1.3510 |
2.8158 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6507 |
0.6690 |
2.8134 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2891 |
1.3251 |
2.7926 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5765 |
1.6202 |
2.7720 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8215 |
0.8442 |
2.7632 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4490 |
1.4890 |
2.7605 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7504 |
0.7710 |
2.7450 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9586 |
0.9849 |
2.7436 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.9040 |
4.0110 |
2.7408 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.0710 |
1.1000 |
2.7077 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.2610 |
3.3490 |
2.6986 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1120 |
1.1420 |
2.6978 |
202011 |
南方价值基金 |
1.3000 |
1.3350 |
2.6923 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0780 |
1.1070 |
2.6902 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1697 |
1.2011 |
2.6844 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6692 |
0.6871 |
2.6747 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5312 |
1.5721 |
2.6711 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1835 |
1.2151 |
2.6700 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8867 |
0.9103 |
2.6622 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9204 |
0.9449 |
2.6619 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1841 |
1.0953 |
2.6349 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5837 |
1.6254 |
2.6331 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9120 |
0.9360 |
2.6316 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6826 |
1.7267 |
2.6209 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0775 |
1.1056 |
2.6079 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0474 |
1.0747 |
2.6065 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1165 |
1.1456 |
2.6064 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1006 |
1.1291 |
2.5895 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8901 |
0.9131 |
2.5815 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.4740 |
1.5120 |
2.5780 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8848 |
0.9075 |
2.5676 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.0620 |
1.0890 |
2.5424 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9647 |
0.9892 |
2.5396 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4624 |
1.4993 |
2.5232 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9579 |
0.9820 |
2.5200 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.1920 |
1.2220 |
2.5184 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.9960 |
1.0220 |
2.5100 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0422 |
1.0683 |
2.5043 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7177 |
0.7356 |
2.4941 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.7650 |
1.8090 |
2.4929 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.2890 |
1.2810 |
2.4825 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5934 |
1.6325 |
2.4539 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8445 |
0.8652 |
2.4512 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.2380 |
1.2680 |
2.4233 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1105 |
3.1857 |
2.4176 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7824 |
1.8254 |
2.4125 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0420 |
1.0670 |
2.3992 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3900 |
1.4232 |
2.3885 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5470 |
0.5600 |
2.3766 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.3920 |
1.4250 |
2.3707 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3540 |
1.3860 |
2.3634 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4768 |
1.5116 |
2.3564 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1504 |
1.1774 |
2.3470 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6597 |
0.6751 |
2.3384 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7058 |
0.7223 |
2.3380 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5400 |
1.5760 |
2.3377 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8279 |
0.8472 |
2.3312 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2335 |
1.2620 |
2.3105 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1155 |
1.1412 |
2.3039 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9990 |
1.0220 |
2.3023 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6789 |
0.6945 |
2.2978 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2170 |
1.2449 |
2.2925 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7080 |
0.7240 |
2.2678 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7209 |
0.7372 |
2.2635 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.1533 |
3.2244 |
2.2548 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7520 |
0.7688 |
2.2340 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.9400 |
0.9610 |
2.2340 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1686 |
1.1947 |
2.2333 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6539 |
0.6685 |
2.2328 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8762 |
0.8957 |
2.2255 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9450 |
0.9660 |
2.2222 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1640 |
1.1898 |
2.2165 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.2220 |
4.3150 |
2.2027 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1552 |
1.1805 |
2.1901 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0280 |
1.0505 |
2.1887 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0858 |
1.1095 |
2.1827 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8468 |
0.8651 |
2.1648 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4499 |
2.5028 |
2.1593 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.0270 |
1.0490 |
2.1422 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
0.9800 |
1.0010 |
2.1368 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0770 |
1.1000 |
2.1356 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8879 |
0.9068 |
2.1268 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3220 |
1.3500 |
2.1180 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4489 |
1.4791 |
2.0843 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0029 |
1.0238 |
2.0840 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0083 |
1.0293 |
2.0827 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0974 |
1.1202 |
2.0776 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8980 |
0.9165 |
2.0607 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.1660 |
1.1900 |
2.0583 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7905 |
0.8067 |
2.0493 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7130 |
0.7276 |
2.0477 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9389 |
0.9581 |
2.0449 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9310 |
0.9500 |
2.0408 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0248 |
1.0457 |
2.0394 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9946 |
1.0131 |
2.0209 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5546 |
0.5658 |
2.0145 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2528 |
1.2780 |
2.0115 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8464 |
0.8634 |
2.0085 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.9480 |
0.9670 |
1.9961 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4809 |
1.5102 |
1.9785 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9630 |
0.9820 |
1.9730 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8150 |
0.8310 |
1.9632 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.8380 |
1.8740 |
1.9587 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9674 |
0.9863 |
1.9532 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9759 |
0.9949 |
1.9469 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0280 |
1.0480 |
1.9455 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9790 |
0.9980 |
1.9408 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9269 |
0.9448 |
1.9312 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2687 |
1.2932 |
1.9311 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7092 |
0.7229 |
1.9307 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.8760 |
3.9510 |
1.9292 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7516 |
0.7661 |
1.9292 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.3644 |
4.4485 |
1.9270 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5003 |
1.5290 |
1.9130 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8436 |
0.7797 |
1.9076 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8769 |
0.8936 |
1.9044 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.0530 |
1.0730 |
1.8993 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7748 |
0.7893 |
1.8715 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9440 |
0.9620 |
1.8680 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9438 |
0.9613 |
1.8542 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9944 |
1.0128 |
1.8498 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.8750 |
0.8910 |
1.8415 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8378 |
0.8532 |
1.8376 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.4160 |
1.4420 |
1.8362 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3980 |
1.4236 |
1.8312 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.9300 |
0.9470 |
1.8280 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1382 |
1.1590 |
1.8274 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7556 |
0.7694 |
1.8264 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9310 |
0.9480 |
1.8260 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0243 |
1.0430 |
1.8256 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9104 |
0.9270 |
1.8234 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0430 |
1.0620 |
1.8217 |
150002 |
大成优选基金 |
0.8860 |
0.9020 |
1.8059 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.2810 |
1.3040 |
1.7955 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8973 |
0.9134 |
1.7943 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.8276 |
2.8780 |
1.7824 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8860 |
0.9017 |
1.7720 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.8630 |
0.8780 |
1.7577 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1948 |
1.1858 |
1.7576 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.9000 |
0.9160 |
1.7568 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8949 |
0.9106 |
1.7544 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1507 |
1.1708 |
1.7468 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0330 |
1.0510 |
1.7425 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7182 |
0.7306 |
1.7265 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9850 |
1.0020 |
1.7259 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5057 |
2.5488 |
1.7201 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2840 |
1.3060 |
1.7134 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
0.9809 |
0.9977 |
1.7127 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0530 |
1.0710 |
1.7094 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1700 |
1.1900 |
1.7094 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9470 |
0.9630 |
1.6895 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9510 |
0.9670 |
1.6824 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9288 |
0.9441 |
1.6473 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.7900 |
0.8030 |
1.6456 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7696 |
0.7821 |
1.6242 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9900 |
1.0060 |
1.6162 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7113 |
0.7227 |
1.6027 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8690 |
0.8830 |
1.5866 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.1360 |
1.1540 |
1.5845 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9089 |
0.9233 |
1.5843 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.3260 |
1.3470 |
1.5837 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9030 |
1.9331 |
1.5817 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0150 |
1.0310 |
1.5764 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.8250 |
0.8380 |
1.5758 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.0890 |
1.1060 |
1.5611 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9618 |
0.9767 |
1.5492 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9720 |
0.9870 |
1.5432 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0450 |
1.0610 |
1.5311 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0730 |
1.0890 |
1.4911 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8820 |
0.8950 |
1.4739 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9264 |
0.9400 |
1.4680 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.0920 |
1.1080 |
1.4652 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1731 |
1.1902 |
1.4577 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1821 |
1.1992 |
1.4466 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.9020 |
0.9150 |
1.4412 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8954 |
0.9082 |
1.4295 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6085 |
1.6311 |
1.4050 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9710 |
0.9846 |
1.4006 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0440 |
1.0586 |
1.3985 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8640 |
0.8760 |
1.3754 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6226 |
0.6311 |
1.3723 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9570 |
0.9700 |
1.3584 |
150003 |
建信优势基金 |
0.8850 |
0.8970 |
1.3559 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9590 |
0.9720 |
1.3556 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7480 |
0.7580 |
1.3541 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9230 |
0.9350 |
1.3434 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1136 |
1.1285 |
1.3380 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2320 |
1.2440 |
1.3201 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9038 |
0.9157 |
1.3167 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3866 |
1.4048 |
1.3126 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9471 |
0.9595 |
1.3093 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0062 |
1.0193 |
1.3019 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9290 |
0.9410 |
1.2917 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1628 |
1.1777 |
1.2814 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9846 |
0.9971 |
1.2696 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9510 |
0.9630 |
1.2618 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.4200 |
1.4380 |
1.2610 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7503 |
0.7597 |
1.2542 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9720 |
0.9840 |
1.2346 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1180 |
1.1318 |
1.2343 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9800 |
0.9920 |
1.2245 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2549 |
1.2702 |
1.2192 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7468 |
0.7559 |
1.2185 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.3220 |
1.3380 |
1.2097 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6680 |
0.6760 |
1.1976 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9646 |
0.9761 |
1.1922 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3254 |
1.3410 |
1.1770 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9445 |
0.9556 |
1.1752 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1932 |
1.2072 |
1.1733 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7710 |
0.7800 |
1.1673 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7083 |
0.7165 |
1.1577 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2211 |
1.2352 |
1.1547 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3997 |
1.4157 |
1.1431 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6049 |
0.6117 |
1.1205 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.0910 |
1.1030 |
1.0999 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.0950 |
1.1070 |
1.0959 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.0960 |
1.1080 |
1.0949 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.0300 |
1.0410 |
1.0935 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4499 |
1.4655 |
1.0759 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3071 |
2.3319 |
1.0749 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.0310 |
1.0420 |
1.0669 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5668 |
0.5836 |
1.0628 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7542 |
0.7622 |
1.0607 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6427 |
0.6495 |
1.0580 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0040 |
1.0146 |
1.0558 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8484 |
0.8572 |
1.0372 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5572 |
0.5629 |
1.0253 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4541 |
0.4587 |
1.0130 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.0989 |
1.1099 |
1.0025 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.1000 |
1.1110 |
1.0000 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.1010 |
1.1120 |
0.9991 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.0040 |
1.0140 |
0.9960 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.1070 |
1.1180 |
0.9937 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9240 |
0.9330 |
0.9740 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.0280 |
1.0380 |
0.9728 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7927 |
0.8004 |
0.9715 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1529 |
1.1641 |
0.9715 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4627 |
1.4769 |
0.9708 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6490 |
0.6550 |
0.9687 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0749 |
1.0853 |
0.9675 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9101 |
0.9189 |
0.9668 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1468 |
1.1578 |
0.9592 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0460 |
1.0560 |
0.9560 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9868 |
0.9962 |
0.9526 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0610 |
1.0711 |
0.9519 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6751 |
0.6815 |
0.9509 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1288 |
1.1395 |
0.9479 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7390 |
0.7460 |
0.9472 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7536 |
0.7607 |
0.9421 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9981 |
2.0167 |
0.9309 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0780 |
1.0880 |
0.9276 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0820 |
1.0920 |
0.9242 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.5340 |
1.5480 |
0.9126 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6844 |
0.6906 |
0.9087 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0010 |
1.0100 |
0.8991 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2607 |
1.2720 |
0.8963 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0308 |
1.0400 |
0.8925 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8990 |
0.9070 |
0.8899 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3512 |
2.3718 |
0.8761 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.1440 |
1.1540 |
0.8741 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.1440 |
1.1540 |
0.8741 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0298 |
1.0388 |
0.8740 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.1470 |
1.1570 |
0.8718 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.9220 |
0.9300 |
0.8677 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.1580 |
1.1680 |
0.8636 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0460 |
1.0550 |
0.8604 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0590 |
1.0681 |
0.8593 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0580 |
1.0670 |
0.8545 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0590 |
1.0680 |
0.8499 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8290 |
0.8360 |
0.8444 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0740 |
1.0830 |
0.8380 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1514 |
1.1610 |
0.8338 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1671 |
1.1768 |
0.8311 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.2090 |
1.2190 |
0.8271 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.9690 |
0.9770 |
0.8256 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9790 |
0.9870 |
0.8172 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9860 |
0.9940 |
0.8114 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.9880 |
0.9960 |
0.8097 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.8700 |
0.8770 |
0.8046 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2257 |
1.2355 |
0.7995 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8760 |
0.8830 |
0.7991 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0278 |
2.0440 |
0.7989 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2354 |
1.2452 |
0.7933 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0190 |
1.0270 |
0.7851 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1600 |
1.1690 |
0.7759 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.9110 |
0.9180 |
0.7684 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1462 |
1.1550 |
0.7678 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0470 |
1.0550 |
0.7641 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0787 |
1.0869 |
0.7602 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0580 |
1.0660 |
0.7561 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9857 |
0.9931 |
0.7507 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1372 |
1.1457 |
0.7474 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0850 |
1.0930 |
0.7373 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0745 |
1.0824 |
0.7352 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0114 |
1.0187 |
0.7218 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1250 |
1.1330 |
0.7111 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0741 |
1.0817 |
0.7076 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0948 |
1.1025 |
0.7033 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7398 |
0.7450 |
0.7023 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2315 |
1.2401 |
0.6983 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0073 |
1.0143 |
0.6949 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0860 |
1.0935 |
0.6906 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2681 |
2.2837 |
0.6878 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0885 |
1.0958 |
0.6706 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0560 |
1.0630 |
0.6629 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1039 |
1.1112 |
0.6613 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0700 |
1.0770 |
0.6542 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1054 |
1.1126 |
0.6513 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3610 |
3.3825 |
0.6397 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7664 |
0.7713 |
0.6394 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0280 |
1.0345 |
0.6323 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0533 |
1.0599 |
0.6266 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.4390 |
1.4480 |
0.6254 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0429 |
1.0494 |
0.6233 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0509 |
1.0574 |
0.6185 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0388 |
1.0451 |
0.6065 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.5260 |
2.5410 |
0.6041 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0204 |
1.0265 |
0.5978 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0292 |
1.0353 |
0.5927 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0057 |
1.0116 |
0.5867 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5567 |
1.5658 |
0.5846 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1005 |
1.1065 |
0.5816 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0330 |
1.0390 |
0.5808 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0380 |
1.0440 |
0.5780 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0700 |
1.0760 |
0.5607 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7710 |
0.7753 |
0.5591 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0750 |
1.0810 |
0.5581 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9021 |
0.9070 |
0.5432 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7530 |
0.7690 |
0.5340 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1510 |
1.1570 |
0.5213 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0404 |
1.0458 |
0.5190 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.9660 |
0.9710 |
0.5176 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5274 |
2.5401 |
0.5025 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
1.0000 |
1.0050 |
0.5000 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7222 |
0.7258 |
0.4985 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.0230 |
1.0280 |
0.4888 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0073 |
1.0122 |
0.4864 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0290 |
1.0340 |
0.4859 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0177 |
1.0226 |
0.4815 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0450 |
1.0500 |
0.4785 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0053 |
1.0101 |
0.4775 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.2590 |
1.2650 |
0.4766 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0490 |
1.0540 |
0.4766 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.9150 |
0.9190 |
0.4750 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9696 |
0.9742 |
0.4744 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0590 |
1.0640 |
0.4721 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4214 |
1.4281 |
0.4714 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0099 |
1.0146 |
0.4654 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9674 |
0.9719 |
0.4652 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0780 |
1.0830 |
0.4638 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1180 |
1.1230 |
0.4472 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9005 |
0.9045 |
0.4442 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.5820 |
1.5890 |
0.4425 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.8270 |
0.8310 |
0.4345 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.9240 |
0.9280 |
0.4329 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6980 |
0.7010 |
0.4229 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0198 |
1.0240 |
0.4118 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0085 |
1.0125 |
0.3966 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0931 |
1.0974 |
0.3934 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0857 |
1.0899 |
0.3868 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9910 |
0.9948 |
0.3835 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0076 |
1.0113 |
0.3672 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.0970 |
1.1010 |
0.3646 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9880 |
0.9916 |
0.3644 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0069 |
1.0105 |
0.3575 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1411 |
1.1450 |
0.3418 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9043 |
0.9073 |
0.3317 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0197 |
1.0230 |
0.3236 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.9370 |
0.9400 |
0.3202 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4199 |
1.4241 |
0.2958 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3385 |
2.3451 |
0.2822 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0650 |
1.0680 |
0.2817 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0339 |
1.0368 |
0.2805 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0710 |
1.0740 |
0.2801 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0730 |
1.0760 |
0.2796 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.1350 |
1.1380 |
0.2643 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9530 |
0.9550 |
0.2099 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0932 |
1.0953 |
0.1921 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0376 |
1.0395 |
0.1831 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0541 |
1.0560 |
0.1802 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0935 |
1.0954 |
0.1738 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0396 |
1.0413 |
0.1635 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4931 |
1.4951 |
0.1339 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0610 |
1.0620 |
0.0943 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1300 |
1.1310 |
0.0885 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0021 |
1.0029 |
0.0798 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0250 |
1.0258 |
0.0780 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0201 |
1.0208 |
0.0686 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0006 |
1.0009 |
0.0300 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
160616 |
鹏华中证500(lof)基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.9010 |
0.9010 |
0.0000 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0000 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.5480 |
1.5470 |
0.0000 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
690003 |
民生精选基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0218 |
1.0215 |
-0.0294 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9033 |
0.9030 |
-0.0332 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0158 |
1.0154 |
-0.0394 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0466 |
1.0459 |
-0.0669 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.9200 |
0.9190 |
-0.1087 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9430 |
0.9414 |
-0.1697 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9425 |
0.9408 |
-0.1804 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8173 |
0.8157 |
-0.1978 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.9030 |
0.9010 |
-0.2215 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9079 |
0.9058 |
-0.2313 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9232 |
0.9208 |
-0.2600 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4906 |
1.4859 |
-0.3153 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8727 |
0.8691 |
-0.4125 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.1400 |
1.1350 |
-0.4386 |
510023 |
博时超大etf基金 |
0.2450 |
0.2440 |
-0.4427 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.2870 |
2.2770 |
-0.4432 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8389 |
0.8338 |
-0.6079 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5751 |
0.5687 |
-1.1033 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.2500 |
1.3350 |
6.8000 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.1020 |
1.1550 |
4.8094 |
160119 |
南方中证500(lof)基金 |
1.1590 |
1.2130 |
4.6592 |
162711 |
广发中证500(lof)基金 |
0.9880 |
1.0340 |
4.6559 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9500 |
0.9940 |
4.6316 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.7330 |
3.9050 |
4.6076 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.9780 |
1.0230 |
4.6012 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2310 |
1.2860 |
4.4679 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9890 |
1.0331 |
4.4590 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9710 |
1.0140 |
4.4284 |
150007 |
长盛同庆b基金 |
1.0420 |
1.0880 |
4.4146 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.9910 |
1.0330 |
4.2381 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9577 |
0.9980 |
4.2080 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.8659 |
1.9438 |
4.1749 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9300 |
0.9688 |
4.1720 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.5920 |
1.6580 |
4.1457 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6860 |
0.7140 |
4.0816 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.6523 |
1.7197 |
4.0792 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.1488 |
1.1954 |
4.0564 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0170 |
1.0580 |
4.0315 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0499 |
1.0922 |
4.0290 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0893 |
1.1330 |
4.0118 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9760 |
1.0150 |
3.9959 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1326 |
1.1770 |
3.9202 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.5390 |
2.6380 |
3.8992 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4577 |
1.5142 |
3.8772 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2410 |
1.2890 |
3.8678 |
162605 |
景顺长城鼎益(lof) |
1.0380 |
1.0780 |
3.8536 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1062 |
1.1486 |
3.8329 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
2.0750 |
2.1540 |
3.8072 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1830 |
1.2280 |
3.8039 |
160613 |
鹏华创新(lof)基金 |
1.5830 |
1.6430 |
3.7903 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
10.0050 |
10.3780 |
3.7281 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.1694 |
1.2125 |
3.6857 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5668 |
0.5876 |
3.6659 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1875 |
1.2309 |
3.6547 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.6020 |
1.6590 |
3.5581 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0290 |
1.0650 |
3.4985 |
162207 |
泰达荷银效率优选(lof) |
0.7608 |
0.7874 |
3.4921 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9201 |
0.9522 |
3.4888 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9567 |
0.9896 |
3.4389 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.0510 |
1.0870 |
3.4253 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.6230 |
3.7450 |
3.3674 |
162201 |
泰达荷银成长基金 |
1.0353 |
1.0700 |
3.3517 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.0290 |
1.0630 |
3.3042 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0970 |
1.1330 |
3.2817 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4489 |
1.4964 |
3.2783 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.7630 |
0.7880 |
3.2765 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4628 |
1.5105 |
3.2618 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.7530 |
0.7774 |
3.2385 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.9200 |
1.9820 |
3.2292 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.6830 |
0.7050 |
3.2211 |
270008 |
广发核心基金 |
1.4780 |
1.5250 |
3.1800 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.3570 |
1.4000 |
3.1688 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.5000 |
1.5470 |
3.1333 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.2500 |
1.2890 |
3.1200 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.9358 |
0.9649 |
3.1096 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2560 |
1.2950 |
3.1051 |
420003 |
天弘永定基金 |
1.0409 |
1.0730 |
3.0839 |
150001 |
国投瑞银瑞福进取基金 |
0.6510 |
0.6710 |
3.0722 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.9800 |
1.0100 |
3.0612 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.6600 |
0.6800 |
3.0303 |
161903 |
万家公用事业(lof) |
0.8106 |
0.8351 |
3.0248 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9600 |
0.9890 |
3.0208 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4790 |
1.5230 |
3.0109 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2754 |
1.3136 |
2.9951 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.9492 |
0.9776 |
2.9920 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8250 |
0.8495 |
2.9682 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源(lof) |
1.9445 |
2.0021 |
2.9622 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1377 |
1.1712 |
2.9445 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.3630 |
1.4030 |
2.9347 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7500 |
0.7720 |
2.9333 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1260 |
1.1590 |
2.9307 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9910 |
1.0200 |
2.9263 |
160910 |
大成创新成长(lof) |
0.8630 |
0.8880 |
2.8969 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1561 |
1.1095 |
2.8890 |
161706 |
招商优质成长(lof) |
1.3413 |
1.3799 |
2.8778 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9420 |
0.9690 |
2.8662 |
090009 |
大成行业基金 |
1.0210 |
1.0500 |
2.8404 |
180013 |
银华领先基金 |
1.6079 |
1.6535 |
2.8360 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.3140 |
1.3510 |
2.8158 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.6507 |
0.6690 |
2.8134 |
481004 |
工银成长基金 |
1.2891 |
1.3251 |
2.7926 |
163801 |
中银中国(lof)基金 |
1.5765 |
1.6202 |
2.7720 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8215 |
0.8442 |
2.7632 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4490 |
1.4890 |
2.7605 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7504 |
0.7710 |
2.7450 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9586 |
0.9849 |
2.7436 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.9040 |
4.0110 |
2.7408 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
1.0710 |
1.1000 |
2.7077 |
002011 |
华夏红利基金 |
3.2610 |
3.3490 |
2.6986 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1120 |
1.1420 |
2.6978 |
202011 |
南方价值基金 |
1.3000 |
1.3350 |
2.6923 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0780 |
1.1070 |
2.6902 |
160105 |
南方积极配置(lof) |
1.1697 |
1.2011 |
2.6844 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6692 |
0.6871 |
2.6747 |
160106 |
南方高增长(lof)基金 |
1.5312 |
1.5721 |
2.6711 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1835 |
1.2151 |
2.6700 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.8867 |
0.9103 |
2.6622 |
162202 |
泰达荷银周期基金 |
0.9204 |
0.9449 |
2.6619 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.7950 |
0.8160 |
2.6415 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1841 |
1.0953 |
2.6349 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.5837 |
1.6254 |
2.6331 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9120 |
0.9360 |
2.6316 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6826 |
1.7267 |
2.6209 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0775 |
1.1056 |
2.6079 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0474 |
1.0747 |
2.6065 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1165 |
1.1456 |
2.6064 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.1006 |
1.1291 |
2.5895 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8901 |
0.9131 |
2.5815 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.4740 |
1.5120 |
2.5780 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8848 |
0.9075 |
2.5676 |
160611 |
鹏华优质治理(lof) |
1.0620 |
1.0890 |
2.5424 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9647 |
0.9892 |
2.5396 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.4624 |
1.4993 |
2.5232 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9579 |
0.9820 |
2.5200 |
160311 |
华夏蓝筹核心(lof) |
1.1920 |
1.2220 |
2.5184 |
161810 |
银华内需精选(lof) |
0.9960 |
1.0220 |
2.5100 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0422 |
1.0683 |
2.5043 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7177 |
0.7356 |
2.4941 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.7650 |
1.8090 |
2.4929 |
160610 |
鹏华动力增长(lof) |
1.2890 |
1.2810 |
2.4825 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.5934 |
1.6325 |
2.4539 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8445 |
0.8652 |
2.4512 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.2380 |
1.2680 |
2.4233 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
3.1105 |
3.1857 |
2.4176 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7824 |
1.8254 |
2.4125 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0420 |
1.0670 |
2.3992 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.3900 |
1.4232 |
2.3885 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5470 |
0.5600 |
2.3766 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.3920 |
1.4250 |
2.3707 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3540 |
1.3860 |
2.3634 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4768 |
1.5116 |
2.3564 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1504 |
1.1774 |
2.3470 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.6597 |
0.6751 |
2.3384 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.7058 |
0.7223 |
2.3380 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5400 |
1.5760 |
2.3377 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8279 |
0.8472 |
2.3312 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2335 |
1.2620 |
2.3105 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.1155 |
1.1412 |
2.3039 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9990 |
1.0220 |
2.3023 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6789 |
0.6945 |
2.2978 |
460005 |
友邦华泰价值增长基金 |
1.2170 |
1.2449 |
2.2925 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7080 |
0.7240 |
2.2678 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7209 |
0.7372 |
2.2635 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
3.1533 |
3.2244 |
2.2548 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7520 |
0.7688 |
2.2340 |
162212 |
泰达荷银红利先锋基金 |
0.9400 |
0.9610 |
2.2340 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.1686 |
1.1947 |
2.2333 |
162203 |
泰达荷银稳定基金 |
0.6539 |
0.6685 |
2.2328 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8762 |
0.8957 |
2.2255 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9450 |
0.9660 |
2.2222 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.1640 |
1.1898 |
2.2165 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.2220 |
4.3150 |
2.2027 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.1552 |
1.1805 |
2.1901 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
1.0280 |
1.0505 |
2.1887 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0858 |
1.1095 |
2.1827 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8468 |
0.8651 |
2.1648 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4499 |
2.5028 |
2.1593 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.0270 |
1.0490 |
2.1422 |
160211 |
国泰中小盘成长(lof) |
0.9800 |
1.0010 |
2.1368 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0770 |
1.1000 |
2.1356 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.8879 |
0.9068 |
2.1268 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3220 |
1.3500 |
2.1180 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4489 |
1.4791 |
2.0843 |
519183 |
万家双引擎基金 |
1.0029 |
1.0238 |
2.0840 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0083 |
1.0293 |
2.0827 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0974 |
1.1202 |
2.0776 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8980 |
0.9165 |
2.0607 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.1660 |
1.1900 |
2.0583 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.7905 |
0.8067 |
2.0493 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.7130 |
0.7276 |
2.0477 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9389 |
0.9581 |
2.0449 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9310 |
0.9500 |
2.0408 |
217009 |
招商核心价值基金 |
1.0248 |
1.0457 |
2.0394 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9946 |
1.0131 |
2.0209 |
163503 |
天治核心成长(lof) |
0.5546 |
0.5658 |
2.0145 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2528 |
1.2780 |
2.0115 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.8464 |
0.8634 |
2.0085 |
160314 |
华夏行业精选(lof) |
0.9480 |
0.9670 |
1.9961 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4809 |
1.5102 |
1.9785 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9630 |
0.9820 |
1.9730 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8150 |
0.8310 |
1.9632 |
160505 |
博时主题行业(lof) |
1.8380 |
1.8740 |
1.9587 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9674 |
0.9863 |
1.9532 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9759 |
0.9949 |
1.9469 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0280 |
1.0480 |
1.9455 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9790 |
0.9980 |
1.9408 |
160805 |
长盛同智优势成长(lof) |
0.9269 |
0.9448 |
1.9312 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2687 |
1.2932 |
1.9311 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7092 |
0.7229 |
1.9307 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.8760 |
3.9510 |
1.9292 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7516 |
0.7661 |
1.9292 |
162204 |
泰达荷银行业精选基金 |
4.3644 |
4.4485 |
1.9270 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.5003 |
1.5290 |
1.9130 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.8436 |
0.7797 |
1.9076 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8769 |
0.8936 |
1.9044 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.0530 |
1.0730 |
1.8993 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7748 |
0.7893 |
1.8715 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9440 |
0.9620 |
1.8680 |
460002 |
友邦华泰积极成长基金 |
0.9438 |
0.9613 |
1.8542 |
400003 |
东方精选基金 |
0.9944 |
1.0128 |
1.8498 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.8750 |
0.8910 |
1.8415 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8378 |
0.8532 |
1.8376 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.4160 |
1.4420 |
1.8362 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3980 |
1.4236 |
1.8312 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.9300 |
0.9470 |
1.8280 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1382 |
1.1590 |
1.8274 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7556 |
0.7694 |
1.8264 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9310 |
0.9480 |
1.8260 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.0243 |
1.0430 |
1.8256 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9104 |
0.9270 |
1.8234 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0430 |
1.0620 |
1.8217 |
150002 |
大成优选基金 |
0.8860 |
0.9020 |
1.8059 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.2810 |
1.3040 |
1.7955 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8973 |
0.9134 |
1.7943 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.8276 |
2.8780 |
1.7824 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8860 |
0.9017 |
1.7720 |
160607 |
鹏华价值优势(lof) |
0.8630 |
0.8780 |
1.7577 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1948 |
1.1858 |
1.7576 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.9000 |
0.9160 |
1.7568 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8949 |
0.9106 |
1.7544 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1507 |
1.1708 |
1.7468 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0330 |
1.0510 |
1.7425 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7182 |
0.7306 |
1.7265 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9850 |
1.0020 |
1.7259 |
288002 |
中信红利精选基金 |
2.5057 |
2.5488 |
1.7201 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2840 |
1.3060 |
1.7134 |
166006 |
中欧中小盘(lof)基金 |
0.9809 |
0.9977 |
1.7127 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0530 |
1.0710 |
1.7094 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.1700 |
1.1900 |
1.7094 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9470 |
0.9630 |
1.6895 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9510 |
0.9670 |
1.6824 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9288 |
0.9441 |
1.6473 |
460007 |
友邦行业领先基金 |
0.7900 |
0.8030 |
1.6456 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7696 |
0.7821 |
1.6242 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9900 |
1.0060 |
1.6162 |
162209 |
泰达荷银市值优选基金 |
0.7113 |
0.7227 |
1.6027 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8690 |
0.8830 |
1.5866 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.1360 |
1.1540 |
1.5845 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9089 |
0.9233 |
1.5843 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.3260 |
1.3470 |
1.5837 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.9030 |
1.9331 |
1.5817 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0150 |
1.0310 |
1.5764 |
162607 |
景顺长城资源(lof) |
0.8250 |
0.8380 |
1.5758 |
162211 |
泰达荷银品质基金 |
1.0890 |
1.1060 |
1.5611 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.9618 |
0.9767 |
1.5492 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.9720 |
0.9870 |
1.5432 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.0450 |
1.0610 |
1.5311 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0730 |
1.0890 |
1.4911 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8820 |
0.8950 |
1.4739 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9264 |
0.9400 |
1.4680 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
1.0920 |
1.1080 |
1.4652 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1731 |
1.1902 |
1.4577 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1821 |
1.1992 |
1.4466 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.9020 |
0.9150 |
1.4412 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8954 |
0.9082 |
1.4295 |
162006 |
长城久富核心成长(lof) |
1.6085 |
1.6311 |
1.4050 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9710 |
0.9846 |
1.4006 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
1.0440 |
1.0586 |
1.3985 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8640 |
0.8760 |
1.3754 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6226 |
0.6311 |
1.3723 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9570 |
0.9700 |
1.3584 |
150003 |
建信优势基金 |
0.8850 |
0.8970 |
1.3559 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9590 |
0.9720 |
1.3556 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7480 |
0.7580 |
1.3541 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.9230 |
0.9350 |
1.3434 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.1136 |
1.1285 |
1.3380 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2320 |
1.2440 |
1.3201 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9038 |
0.9157 |
1.3167 |
161005 |
富国天惠精选成长(lof) |
1.3866 |
1.4048 |
1.3126 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9471 |
0.9595 |
1.3093 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0062 |
1.0193 |
1.3019 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.9290 |
0.9410 |
1.2917 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.1628 |
1.1777 |
1.2814 |
288001 |
中信经典配置基金 |
0.9846 |
0.9971 |
1.2696 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9510 |
0.9630 |
1.2618 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.4200 |
1.4380 |
1.2610 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7503 |
0.7597 |
1.2542 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.9720 |
0.9840 |
1.2346 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1180 |
1.1318 |
1.2343 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.9800 |
0.9920 |
1.2245 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2549 |
1.2702 |
1.2192 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7468 |
0.7559 |
1.2185 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.3220 |
1.3380 |
1.2097 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.6680 |
0.6760 |
1.1976 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9646 |
0.9761 |
1.1922 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3254 |
1.3410 |
1.1770 |
166001 |
中欧新趋势(lof)基金 |
0.9445 |
0.9556 |
1.1752 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1932 |
1.2072 |
1.1733 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7710 |
0.7800 |
1.1673 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.7083 |
0.7165 |
1.1577 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.2211 |
1.2352 |
1.1547 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3997 |
1.4157 |
1.1431 |
460001 |
友邦华泰盛世中国基金 |
0.6049 |
0.6117 |
1.1205 |
020020 |
国泰双利c基金 |
1.0910 |
1.1030 |
1.0999 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.0950 |
1.1070 |
1.0959 |
020019 |
国泰双利a基金 |
1.0960 |
1.1080 |
1.0949 |
161610 |
融通领先成长(lof) |
1.0300 |
1.0410 |
1.0935 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.4499 |
1.4655 |
1.0759 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.3071 |
2.3319 |
1.0749 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.0310 |
1.0420 |
1.0669 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.5668 |
0.5836 |
1.0628 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.7542 |
0.7622 |
1.0607 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6427 |
0.6495 |
1.0580 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
1.0040 |
1.0146 |
1.0558 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8484 |
0.8572 |
1.0372 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5572 |
0.5629 |
1.0253 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.4541 |
0.4587 |
1.0130 |
163402 |
兴业趋势投资(lof) |
1.0989 |
1.1099 |
1.0025 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.1000 |
1.1110 |
1.0000 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.1010 |
1.1120 |
0.9991 |
100035 |
富国优化增强a/b基金 |
1.0040 |
1.0140 |
0.9960 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.1070 |
1.1180 |
0.9937 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9240 |
0.9330 |
0.9740 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.0280 |
1.0380 |
0.9728 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7927 |
0.8004 |
0.9715 |
213007 |
宝盈增强收益a/b基金 |
1.1529 |
1.1641 |
0.9715 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.4627 |
1.4769 |
0.9708 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6490 |
0.6550 |
0.9687 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0749 |
1.0853 |
0.9675 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.9101 |
0.9189 |
0.9668 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1468 |
1.1578 |
0.9592 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0460 |
1.0560 |
0.9560 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9868 |
0.9962 |
0.9526 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0610 |
1.0711 |
0.9519 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.6751 |
0.6815 |
0.9509 |
163807 |
中银优选基金 |
1.1288 |
1.1395 |
0.9479 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7390 |
0.7460 |
0.9472 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7536 |
0.7607 |
0.9421 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9981 |
2.0167 |
0.9309 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0780 |
1.0880 |
0.9276 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0820 |
1.0920 |
0.9242 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.5340 |
1.5480 |
0.9126 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6844 |
0.6906 |
0.9087 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0010 |
1.0100 |
0.8991 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2607 |
1.2720 |
0.8963 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0308 |
1.0400 |
0.8925 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8990 |
0.9070 |
0.8899 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0220 |
1.0310 |
0.8806 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3512 |
2.3718 |
0.8761 |
160615 |
鹏华沪深300(lof)基金 |
1.1440 |
1.1540 |
0.8741 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
1.1440 |
1.1540 |
0.8741 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0298 |
1.0388 |
0.8740 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.1470 |
1.1570 |
0.8718 |
165309 |
建信沪深300(lof)基金 |
0.9220 |
0.9300 |
0.8677 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.1580 |
1.1680 |
0.8636 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0460 |
1.0550 |
0.8604 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
1.0590 |
1.0681 |
0.8593 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0580 |
1.0670 |
0.8545 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0590 |
1.0680 |
0.8499 |
160706 |
嘉实沪深300指数(lof) |
0.8290 |
0.8360 |
0.8444 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0740 |
1.0830 |
0.8380 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1514 |
1.1610 |
0.8338 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1671 |
1.1768 |
0.8311 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.2090 |
1.2190 |
0.8271 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.9690 |
0.9770 |
0.8256 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9790 |
0.9870 |
0.8172 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9860 |
0.9940 |
0.8114 |
161811 |
银华沪深300(lof)基金 |
0.9880 |
0.9960 |
0.8097 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.8700 |
0.8770 |
0.8046 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2257 |
1.2355 |
0.7995 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8760 |
0.8830 |
0.7991 |
162703 |
广发小盘成长(lof) |
2.0278 |
2.0440 |
0.7989 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2354 |
1.2452 |
0.7933 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0190 |
1.0270 |
0.7851 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1600 |
1.1690 |
0.7759 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.9110 |
0.9180 |
0.7684 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1462 |
1.1550 |
0.7678 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0470 |
1.0550 |
0.7641 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0787 |
1.0869 |
0.7602 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0540 |
1.0620 |
0.7590 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0580 |
1.0660 |
0.7561 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9857 |
0.9931 |
0.7507 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1372 |
1.1457 |
0.7474 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0850 |
1.0930 |
0.7373 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0745 |
1.0824 |
0.7352 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
161207 |
国投瑞和300基金 |
0.9670 |
0.9740 |
0.7239 |
519680 |
交银增利a/b基金 |
1.0114 |
1.0187 |
0.7218 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1250 |
1.1330 |
0.7111 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0741 |
1.0817 |
0.7076 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0948 |
1.1025 |
0.7033 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7398 |
0.7450 |
0.7023 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2315 |
1.2401 |
0.6983 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.0073 |
1.0143 |
0.6949 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0120 |
1.0190 |
0.6917 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0860 |
1.0935 |
0.6906 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2681 |
2.2837 |
0.6878 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.0885 |
1.0958 |
0.6706 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0560 |
1.0630 |
0.6629 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1039 |
1.1112 |
0.6613 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0700 |
1.0770 |
0.6542 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1054 |
1.1126 |
0.6513 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
3.3610 |
3.3825 |
0.6397 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7664 |
0.7713 |
0.6394 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
1.0280 |
1.0345 |
0.6323 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0533 |
1.0599 |
0.6266 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.4390 |
1.4480 |
0.6254 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0429 |
1.0494 |
0.6233 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0509 |
1.0574 |
0.6185 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0388 |
1.0451 |
0.6065 |
510880 |
友邦华泰上证红利etf |
2.5260 |
2.5410 |
0.6041 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
0.9950 |
1.0010 |
0.6030 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
0.9990 |
1.0050 |
0.6006 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0204 |
1.0265 |
0.5978 |
090002 |
大成债券a/b类基金 |
1.0292 |
1.0353 |
0.5927 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0140 |
1.0200 |
0.5917 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0057 |
1.0116 |
0.5867 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5567 |
1.5658 |
0.5846 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1005 |
1.1065 |
0.5816 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0330 |
1.0390 |
0.5808 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0380 |
1.0440 |
0.5780 |
161010 |
富国天丰基金 |
1.0520 |
1.0580 |
0.5703 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0700 |
1.0760 |
0.5607 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7710 |
0.7753 |
0.5591 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0750 |
1.0810 |
0.5581 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9021 |
0.9070 |
0.5432 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7530 |
0.7690 |
0.5340 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1510 |
1.1570 |
0.5213 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0404 |
1.0458 |
0.5190 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.9660 |
0.9710 |
0.5176 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5274 |
2.5401 |
0.5025 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
1.0000 |
1.0050 |
0.5000 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.7222 |
0.7258 |
0.4985 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0110 |
1.0160 |
0.4946 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
1.0230 |
1.0280 |
0.4888 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.0260 |
1.0310 |
0.4873 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0073 |
1.0122 |
0.4864 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.0290 |
1.0340 |
0.4859 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0177 |
1.0226 |
0.4815 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0450 |
1.0500 |
0.4785 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0053 |
1.0101 |
0.4775 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0480 |
1.0530 |
0.4771 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.2590 |
1.2650 |
0.4766 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0490 |
1.0540 |
0.4766 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.9150 |
0.9190 |
0.4750 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9696 |
0.9742 |
0.4744 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0540 |
1.0590 |
0.4744 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0590 |
1.0640 |
0.4721 |
050004 |
博时精选基金 |
1.4214 |
1.4281 |
0.4714 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
1.0099 |
1.0146 |
0.4654 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9674 |
0.9719 |
0.4652 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0780 |
1.0830 |
0.4638 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.1180 |
1.1230 |
0.4472 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.9005 |
0.9045 |
0.4442 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.5820 |
1.5890 |
0.4425 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.8270 |
0.8310 |
0.4345 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.9240 |
0.9280 |
0.4329 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6980 |
0.7010 |
0.4229 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0198 |
1.0240 |
0.4118 |
020018 |
国泰金鹿保本(二期) |
0.9960 |
1.0000 |
0.4016 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0080 |
1.0120 |
0.3968 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0085 |
1.0125 |
0.3966 |
519519 |
友邦增利a基金 |
1.0931 |
1.0974 |
0.3934 |
460003 |
友邦增利b基金 |
1.0857 |
1.0899 |
0.3868 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9910 |
0.9948 |
0.3835 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0460 |
1.0500 |
0.3824 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0810 |
1.0850 |
0.3700 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0076 |
1.0113 |
0.3672 |
001001 |
华夏债券a/b类基金 |
1.0970 |
1.1010 |
0.3646 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9880 |
0.9916 |
0.3644 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0069 |
1.0105 |
0.3575 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1411 |
1.1450 |
0.3418 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9043 |
0.9073 |
0.3317 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0197 |
1.0230 |
0.3236 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.9370 |
0.9400 |
0.3202 |
150010 |
国泰估值优先基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
150011 |
国泰估值进取基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
1.0000 |
1.0030 |
0.3000 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.4199 |
1.4241 |
0.2958 |
150006 |
长盛同庆a基金 |
1.0420 |
1.0450 |
0.2879 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3385 |
2.3451 |
0.2822 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0650 |
1.0680 |
0.2817 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0339 |
1.0368 |
0.2805 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0710 |
1.0740 |
0.2801 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0730 |
1.0760 |
0.2796 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.1350 |
1.1380 |
0.2643 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9530 |
0.9550 |
0.2099 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0180 |
1.0200 |
0.1965 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0200 |
1.0220 |
0.1961 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0932 |
1.0953 |
0.1921 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0510 |
1.0530 |
0.1903 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0376 |
1.0395 |
0.1831 |
090008 |
大成强债基金 |
1.0541 |
1.0560 |
0.1802 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.0935 |
1.0954 |
0.1738 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0396 |
1.0413 |
0.1635 |
162208 |
泰达荷银首选企业基金 |
1.4931 |
1.4951 |
0.1339 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9880 |
0.9890 |
0.1012 |
519112 |
浦银收益c基金 |
0.9950 |
0.9960 |
0.1005 |
519111 |
浦银收益a基金 |
0.9960 |
0.9970 |
0.1004 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.0190 |
1.0200 |
0.0981 |
050011 |
博时信用a/b基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0320 |
1.0330 |
0.0969 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0610 |
1.0620 |
0.0943 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.1300 |
1.1310 |
0.0885 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0021 |
1.0029 |
0.0798 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0250 |
1.0258 |
0.0780 |
180002 |
银华保本增值混合基金 |
1.0201 |
1.0208 |
0.0686 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0006 |
1.0009 |
0.0300 |
121007 |
国投瑞银瑞福优先基金 |
0.9460 |
0.9460 |
0.0000 |
160616 |
鹏华中证500(lof)基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160716 |
嘉实基本面50指数(lof) |
0.9010 |
0.9010 |
0.0000 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.6860 |
0.6860 |
0.0000 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0000 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.5480 |
1.5470 |
0.0000 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9790 |
0.9790 |
0.0000 |
690003 |
民生精选基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
162210 |
泰达荷银集利a基金 |
1.0218 |
1.0215 |
-0.0294 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.9033 |
0.9030 |
-0.0332 |
162299 |
泰达荷银集利c基金 |
1.0158 |
1.0154 |
-0.0394 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0466 |
1.0459 |
-0.0669 |
162307 |
海富通中证100(lof) |
0.9200 |
0.9190 |
-0.1087 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9430 |
0.9414 |
-0.1697 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.9425 |
0.9408 |
-0.1804 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8173 |
0.8157 |
-0.1978 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0040 |
1.0020 |
-0.1992 |
161607 |
融通巨潮100指数(lof) |
0.9920 |
0.9900 |
-0.2016 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.9030 |
0.9010 |
-0.2215 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.9079 |
0.9058 |
-0.2313 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.9232 |
0.9208 |
-0.2600 |
162205 |
泰达荷银风险预算基金 |
1.4906 |
1.4859 |
-0.3153 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8727 |
0.8691 |
-0.4125 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.1400 |
1.1350 |
-0.4386 |
510023 |
博时超大etf基金 |
0.2450 |
0.2440 |
-0.4427 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.2870 |
2.2770 |
-0.4432 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.8389 |
0.8338 |
-0.6079 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5751 |
0.5687 |
-1.1033 |
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