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2010-11-29 8:49:53  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-11-19) 本期净值(2010-11-26) 增长率% 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0169 1.073 5.5168 217009 招商核心价值基金 1.1006 1.1536 4.8156 162006 长城久富核心成长lof 1.4849 1.5556 4.7613 213008 宝盈资源优选基金 1.0249 1.0691 4.6931 270021 广发聚瑞股票基金 1.219 1.275 4.5939 000031 华夏复兴基金 1.529 1.598 4.5128 630002 华商盛世成长基金 2.3499 2.4537 4.4172 470009 汇添富民营活力基金 1.197 1.249 4.3442 150017 兴业合润b基金 1.1432 1.1915 4.225 200007 长城安心回报基金 0.7855 0.818 4.1395 200006 长城消费增值基金 0.9442 0.9821 4.014 310388 申万巴黎消费增长基金 1.178 1.225 3.9898 290004 泰信优质生活基金 1.2135 1.2619 3.9885 217012 招商行业领先基金 1.182 1.229 3.9763 166006 中欧中小盘lof基金 1.0089 1.0489 3.9647 340008 兴业有机增长基金 1.2908 1.3419 3.9588 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.55 1.611 3.9355 161706 招商优质成长lof基金 1.4497 1.5063 3.9043 210004 金鹰稳健成长基金 1.103 1.146 3.8985 470006 汇添富医药保健基金 1.053 1.094 3.8936 580006 东吴新经济基金 1.106 1.149 3.8879 210003 金鹰行业优势基金 1.2022 1.2489 3.8845 580007 东吴新创业基金 1.144 1.188 3.8462 590001 中邮核心优选基金 1.4695 1.5256 3.8176 040015 华安动态灵活配置基金 1.032 1.071 3.7791 090009 大成行业轮动基金 1.2 1.245 3.75 519069 汇添富价值精选基金 1.739 1.804 3.7378 420003 天弘永定基金 1.256 1.3028 3.7261 420001 天弘精选基金 0.6714 0.6964 3.719 150019 银华锐进基金 1.386 1.437 3.6797 257040 国联安德盛红利基金 1.024 1.061 3.6133 150023 申万深成进取基金 0.808 0.837 3.5891 200011 长城景气行业龙头基金 1.228 1.272 3.5831 206002 鹏华精选成长基金 0.985 1.02 3.5533 161610 融通领先成长lof基金 1.047 1.084 3.5239 660004 农银策略基金 1.1954 1.2375 3.5218 270008 广发核心基金 1.875 1.941 3.52 270006 广发策略优选基金 1.8493 1.9142 3.5094 610004 信达澳银中小盘基金 1.259 1.303 3.4948 519089 新华优选成长基金 1.703 1.7624 3.488 210002 金鹰红利基金 1.2167 1.2586 3.4437 481006 工银瑞信红利基金 1.0017 1.036 3.4242 530001 建信恒久价值基金 0.8396 0.8683 3.4183 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0987 1.1362 3.4131 161609 融通动力先锋基金 1.413 1.461 3.397 481010 工银瑞信中小盘基金 1.102 1.139 3.3575 100039 富国通胀通缩主题基金 1.132 1.17 3.3569 519692 交银施罗德成长基金 2.7734 2.8661 3.3425 519095 新华行业周期轮换基金 1.14 1.178 3.3333 630005 华商动态阿尔法基金 1.202 1.242 3.3278 610001 信达澳银领先增长基金 1.2058 1.2459 3.3256 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5689 0.5878 3.3222 163804 中银收益基金 1.0271 1.0612 3.32 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.145 1.183 3.3188 162203 泰达宏利稳定基金 0.756 0.781 3.3069 450004 富兰克林国海深化价值 1.5384 1.589 3.2891 660005 农银中小盘基金 1.2404 1.2811 3.2812 161005 富国天惠精选成长lof 1.6432 1.6967 3.2558 590003 中邮核心优势基金 1.14 1.177 3.2456 519115 浦银红利基金 0.957 0.988 3.2393 450001 富兰克林国海收益基金 0.6654 0.6869 3.232 217013 招商中小盘精选基金 1.085 1.12 3.2258 070017 嘉实量化基金 1.242 1.282 3.2206 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8586 0.8862 3.2145 110011 易方达中小盘基金 1.9132 1.9746 3.2093 070011 嘉实策略增长基金 1.422 1.467 3.1646 580005 东吴进取策略基金 1.3205 1.3622 3.1579 260109 景顺长城内需增长贰号 1.272 1.312 3.1447 519035 富国天博创新主题基金 0.9523 0.9822 3.1392 290002 泰信先行策略基金 0.7134 0.7357 3.1219 270005 广发聚丰基金 0.7968 0.8215 3.1022 360012 光大保德信中小盘基金 1.1471 1.1826 3.0948 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1391 1.1743 3.0902 530003 建信优选成长基金 1.0431 1.0753 3.087 090011 大成核心双动力基金 1.104 1.138 3.0797 110005 易方达积极成长基金 1.1803 1.1866 3.0748 163810 中银价值混合基金 1.041 1.073 3.074 260112 景顺长城能源基建基金 1.214 1.251 3.0478 040004 华安宝利配置基金 1.152 1.187 3.0382 570005 诺德成长优势基金 1.153 1.188 3.0356 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0758 1.1081 3.0024 070013 嘉实研究精选基金 1.7 1.751 3 590005 中邮核心主题基金 1.102 1.135 2.9946 080005 长盛量化红利基金 1.036 1.067 2.9923 580002 东吴价值成长双动力 1.5122 1.5574 2.989 450007 富兰克林国海成长基金 1.2946 1.3332 2.9816 310358 申万巴黎新经济基金 0.7537 0.7761 2.972 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1826 1.2177 2.968 213003 宝盈策略增长基金 0.9849 1.0141 2.9648 260104 景顺长城内需增长基金 4.32 4.448 2.963 040011 华安核心优选基金 1.2157 1.2517 2.9613 110015 易方达行业领先基金 1.454 1.497 2.9574 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6935 0.714 2.9563 002011 华夏红利基金 1.964 2.022 2.9532 040001 华安创新基金 0.786 0.809 2.931 519668 银河竞争优势基金 1.4554 1.498 2.927 020015 国泰区位优势基金 1.3 1.338 2.9231 519113 浦银生活基金 1.062 1.093 2.919 550008 信诚优胜精选基金 1.166 1.2 2.916 160605 鹏华中国50基金 1.921 1.977 2.9151 161601 融通新蓝筹基金 0.8925 0.9185 2.9132 160105 南方积极配置lof基金 1.2271 1.2628 2.9093 166002 中欧蓝筹基金 1.0257 1.0555 2.9053 100020 富国天益价值基金 0.9896 1.0182 2.8901 481004 工银成长基金 1.4961 1.539 2.8675 410001 华富竞争力优选基金 0.8056 0.8287 2.8653 590002 中邮核心成长基金 0.725 0.7457 2.8552 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2575 1.2934 2.8549 610005 信达澳银红利回报基金 1.121 1.153 2.8546 160616 鹏华中证500lof基金 1.058 1.088 2.8355 159902 华夏中小板股票etf 3.21 3.301 2.8349 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3585 1.3969 2.8266 270007 广发大盘成长基金 1.0014 1.0297 2.826 620006 金元比联消费主题股票 1.029 1.058 2.8183 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.175 1.208 2.8085 090006 大成2020生命周期基金 0.819 0.842 2.8083 160106 南方高增长lof基金 1.7117 1.7596 2.7984 070002 嘉实理财增长基金 5.387 5.536 2.7659 519005 海富通股票基金 0.796 0.818 2.7638 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2616 3.3517 2.7624 162711 广发中证500lof基金 1.127 1.158 2.7507 320007 诺安成长基金 1.127 1.158 2.7507 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6145 1.6589 2.7501 398031 中海蓝筹基金 1.1782 1.2106 2.75 050004 博时精选基金 1.486 1.5268 2.7456 100026 富国天合稳健优选基金 1.0177 1.0455 2.7316 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5243 1.5659 2.7291 166005 中欧价值发现基金 0.992 1.019 2.7218 110029 易方达科讯基金 0.7751 0.7961 2.708 519068 汇添富成长焦点基金 1.3631 1.4 2.7071 160119 南方中证500lof基金 1.2666 1.3008 2.7001 410003 华富成长趋势基金 0.7868 0.808 2.6945 070099 嘉实优质基金 1.005 1.032 2.6866 202009 南方盛元基金 1.005 1.032 2.6866 206001 鹏华行业成长基金 1.1494 1.1802 2.6807 163406 兴业合润分级股票基金 1.0859 1.1149 2.6706 210001 金鹰成份股优选基金 0.7809 0.8017 2.6679 519018 汇添富均衡增长基金 0.8774 0.9008 2.6678 519008 汇添富优势精选基金 2.7375 2.8105 2.6667 630001 华商领先企业基金 1.2542 1.2876 2.6631 070018 嘉实回报混合基金 1.128 1.158 2.6596 202003 南方绩优成长基金 1.4683 1.5072 2.6493 110012 易方达科汇基金 1.763 1.81 2.6357 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0856 1.1142 2.6345 070019 嘉实价值优势基金 1.179 1.21 2.6293 150103 银河银泰理财分红基金 1.1204 1.1497 2.6151 110010 易方达价值成长基金 1.5231 1.5629 2.6131 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.099 1.128 2.6005 160910 大成创新成长lof基金 1.003 1.029 2.5922 610002 信达澳银精华灵活配置 1.43 1.467 2.5874 290005 泰信优势增长基金 1.124 1.153 2.5801 121008 国投瑞银成长优选基金 0.96 0.9847 2.5753 519698 交银先锋基金 1.2709 1.3035 2.5651 310328 申万巴黎新动力基金 0.7913 0.8115 2.5544 400011 东方核心动力基金 0.9475 0.9717 2.5541 163805 中银策略基金 1.3422 1.3764 2.5481 519025 海富通领先成长股票 1.434 1.47 2.5105 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9027 0.9253 2.5036 630006 华商产业升级基金 1.12 1.148 2.5 350007 天治趋势精选基金 1.121 1.149 2.4978 519183 万家双引擎基金 1.0256 1.0512 2.4961 530006 建信精选基金 1.242 1.273 2.496 420005 天弘周期策略基金 1.203 1.233 2.4938 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0171 1.0424 2.4875 519670 银河行业优选基金 1.409 1.444 2.484 202202 南方避险增值基金 2.3992 2.4587 2.48 519017 大成积极成长基金 1.179 1.208 2.4597 090007 大成策略回报基金 1.22 1.25 2.459 070006 嘉实服务增值基金 4.443 4.552 2.4533 519690 交银施罗德稳健配置 1.583 1.6218 2.451 550001 信诚四季红基金 1.1228 1.1501 2.4314 151001 银河银联稳健基金 1.0822 1.1085 2.4254 519110 浦银价值基金 0.949 0.972 2.4236 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9727 2.0204 2.418 571002 诺德灵活配置基金 1.3332 1.3654 2.4152 350002 天治品质优选基金 1.0471 1.0723 2.4066 470008 汇添富策略回报基金 1.206 1.235 2.4046 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.332 1.364 2.4024 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1417 1.1691 2.3999 162201 泰达宏利成长基金 1.3004 1.3316 2.3993 163807 中银优选基金 1.2325 1.2618 2.3773 090001 大成价值增长基金 0.8929 0.9141 2.3743 161605 融通蓝筹成长基金 1.265 1.295 2.3715 660001 农银成长基金 1.2655 1.2955 2.3706 519997 长信银利精选基金 0.8251 0.8445 2.3512 110013 易方达科翔基金 1.524 1.56 2.35 050009 博时新兴成长基金 0.772 0.79 2.3479 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9671 0.9898 2.3472 400003 东方精选基金 1.0444 1.0689 2.3448 398041 中海量化策略基金 1.067 1.092 2.343 162211 泰达宏利品质基金 1.283 1.313 2.3383 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8532 0.8731 2.3324 320011 诺安中小盘基金 1.203 1.231 2.3275 217010 招商大盘蓝筹基金 1.504 1.539 2.3271 570006 诺德中小盘基金 1.077 1.102 2.3213 160610 鹏华动力增长lof基金 1.294 1.324 2.3184 690003 民生精选基金 1.042 1.066 2.3033 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1933 1.2207 2.2962 519700 交银主题优选基金 1.098 1.123 2.2769 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4348 1.4674 2.2721 050008 博时第三产业成长基金 1.095 1.12 2.2706 160211 国泰中小盘成长lof 1.118 1.143 2.2477 160805 长盛同智优势成长lof 0.9968 1.0192 2.2472 159901 易方达深证100etf基金 0.807 0.825 2.2447 377010 上投阿尔法基金 3.2484 3.3213 2.2442 163801 中银中国lof基金 1.8564 1.898 2.2409 202211 南方恒元保本基金 1.211 1.238 2.2296 519039 长盛同德基金 0.9497 0.9707 2.2121 510081 长盛动态精选基金 1.2256 1.2527 2.2112 180010 银华优质增长基金 1.9365 1.9792 2.205 110001 易方达平稳增长基金 1.5 1.533 2.2 070001 嘉实成长收益基金 0.943 0.9636 2.1855 161604 融通深证100指数基金 1.334 1.363 2.1739 350005 天治创新先锋基金 1.5594 1.5933 2.1739 320003 诺安股票基金 1.0926 1.1163 2.1691 398001 中海优质成长基金 0.6824 0.6972 2.1665 519672 银河蓝筹精选基金 1.017 1.039 2.1632 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2598 1.287 2.1591 040016 华安行业轮动基金 1.1817 1.2072 2.1579 217016 招商深证100指数基金 1.159 1.184 2.157 161812 银华深证100指数分级 1.207 1.233 2.1541 217005 招商先锋基金 0.7879 0.8048 2.1449 040008 华安策略优选基金 0.8185 0.836 2.1381 253030 国联安信心增益债券 1.031 1.053 2.1339 410006 华富策略精选基金 1.2786 1.3057 2.1195 161810 银华内需精选lof基金 1.181 1.207 2.1169 519013 海富通风格优势股票 1.229 1.255 2.1155 519093 新华钻石品质基金 1.042 1.064 2.1113 378010 上投成长先锋基金 1.6002 1.6339 2.106 288002 华夏收入股票基金 2.522 2.575 2.1015 519993 长信增利动态策略基金 0.8283 0.8457 2.1007 110002 易方达策略成长基金 4.166 4.253 2.0883 162607 景顺长城资源lof基金 0.876 0.894 2.0548 112002 易方达策略成长二号 1.56 1.592 2.0513 180012 银华富裕主题基金 1.3816 1.4098 2.0411 110019 易方达深证100etf联接 0.985 1.005 2.0305 660003 农银双利基金 1.2672 1.2929 2.0281 550009 信诚中小盘基金 1.093 1.005 2.0128 519007 海富通强化回报混合 0.795 0.811 2.0126 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5033 1.5335 2.0089 160613 鹏华创新lof基金 1.593 1.625 2.0088 161903 万家公用事业lof基金 0.7848 0.8005 2.0039 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0512 1.0722 1.9984 100029 富国天成红利基金 1.4232 1.4516 1.9955 070010 嘉实主题精选基金 1.459 1.488 1.9877 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9329 0.9513 1.9699 040005 华安宏利基金 2.5777 2.6282 1.9591 159903 南方深证成份etf基金 1.2362 1.2602 1.9405 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.032 1.052 1.938 360007 光大保德信优势配置 0.7696 0.7845 1.9361 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7464 0.7608 1.9293 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2141 2.2568 1.9285 202011 南方价值基金 1.349 1.375 1.9274 166001 中欧新趋势lof基金 0.87 0.8867 1.9195 519015 海富通精选贰号混合 0.732 0.746 1.9126 163803 中银增长基金 0.8594 0.8758 1.9064 560003 益民创新优势基金 0.9656 0.984 1.9056 163503 天治核心成长lof基金 0.6138 0.6255 1.9037 000001 华夏成长基金 1.156 1.178 1.9031 519003 海富通收益增长混合 0.842 0.858 1.9002 481001 工银瑞信核心价值基金 0.405 0.4127 1.8975 162202 泰达宏利周期基金 1.0934 1.1139 1.8749 110009 易方达价值精选基金 1.2651 1.2886 1.8576 360011 光大保德信动态优选 1.133 1.054 1.8535 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8544 0.8702 1.8493 320001 诺安平衡基金 0.7914 0.806 1.8448 202017 南方深证成份etf联接 0.9275 0.9446 1.8437 040007 华安中小盘成长基金 1.2488 1.2718 1.8418 080001 长盛成长价值基金 1.098 1.118 1.8215 240011 华宝兴业大盘基金 1.8075 1.8399 1.7925 070003 嘉实理财稳健基金 0.885 0.901 1.7866 202005 南方成份精选基金 0.9521 0.969 1.775 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.071 1.09 1.774 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.14 1.16 1.7544 360010 光大保德信均衡精选 1.1269 1.1465 1.7393 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.128 2.165 1.7387 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.863 0.878 1.7381 217002 招商安泰平衡基金 1.5178 1.5441 1.7328 163809 中银蓝筹精选基金 1.045 1.063 1.7225 373020 上投双核平衡基金 1.2787 1.3007 1.7205 519181 万家和谐增长基金 0.6615 0.6728 1.7037 320006 诺安灵活配置基金 1.24 1.261 1.6935 270001 广发聚富基金 1.2798 1.3014 1.6878 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9819 0.9985 1.6866 165508 信诚深度价值lof基金 1.069 1.087 1.6838 377020 上投内需动力基金 1.2306 1.2513 1.6821 519688 交银施罗德精选基金 0.9396 0.9554 1.6816 050014 博时创业成长基金 1.133 1.152 1.677 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2996 5.3881 1.6699 270009 广发增强债券基金 1.141 1.16 1.6652 163109 申万巴黎深证成指分级 0.906 0.921 1.6556 510070 鹏华上证民企etf基金 1.332 1.358 1.6517 180001 银华优势企业基金 1.187 1.2066 1.6512 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5904 0.6001 1.65 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0134 1.0301 1.6479 260101 景顺长城优选股票基金 1.1543 1.1733 1.646 519087 新华优选分红基金 0.87 0.8843 1.6435 320012 诺安主题精选基金 1.038 1.055 1.6378 000021 华夏优势增长基金 2.019 2.052 1.6345 080003 长盛积极配置基金 1.2482 1.2686 1.6344 519011 海富通精选混合基金 0.9376 0.9529 1.6344 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5555 0.5642 1.567 110022 易方达消费行业基金 1.026 1.042 1.5595 080002 长盛创新先锋基金 1.2629 1.2823 1.5361 377530 上投行业轮动基金 1.043 1.059 1.534 519001 银华核心价值优选基金 1.6305 1.6552 1.5159 202019 南方策略基金 0.992 1.007 1.5121 350001 天治财富增长基金 0.8143 0.8266 1.5105 202001 南方稳健成长基金 1.0131 1.0283 1.5003 160603 鹏华普天收益基金 0.957 0.971 1.4629 398021 中海能源策略基金 0.9513 0.9652 1.4612 100016 富国天源平衡基金 1.1328 1.1493 1.4566 379010 上投中小盘基金 1.562 1.584 1.4085 160611 鹏华优质治理lof基金 1.004 1.018 1.3944 340007 兴业社会责任基金 1.532 1.553 1.3708 398011 中海分红增利基金 0.8347 0.8461 1.3658 240005 华宝兴业多策略增长 0.6525 0.6614 1.3624 570001 诺德价值优势基金 0.9925 1.0057 1.33 620004 金元比联价值增长基金 1.055 1.069 1.327 580003 东吴行业轮动基金 1.15 1.1652 1.3217 160314 华夏行业精选lof基金 0.997 1.01 1.3204 483003 工银平衡基金 0.7649 0.775 1.3164 690001 民生蓝筹基金 1.14 1.155 1.3158 519995 长信金利趋势基金 0.7604 0.7703 1.3015 450008 富兰克林国海沪深300 1.083 1.097 1.2927 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.94 0.952 1.2774 162703 广发小盘成长lof基金 2.2355 2.2638 1.2659 090004 大成精选增值基金 1.0671 1.0806 1.2651 020005 国泰金马稳健回报基金 0.886 0.897 1.2449 100038 富国沪深300基金 0.964 0.976 1.2448 040002 华安中国a股指数基金 0.885 0.896 1.2395 340006 兴业全球视野基金 3.5618 3.6059 1.2381 161611 融通内需驱动基金 1.055 1.068 1.2322 020001 国泰金鹰增长基金 1.076 1.089 1.2082 161612 融通深证成指基金 1.006 1.018 1.1928 110021 易方达上证中盘etf联接 1.104 1.117 1.1775 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3722 1.3883 1.1733 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9898 1.0013 1.1619 560002 益民红利成长基金 0.6319 0.6391 1.1385 002001 华夏回报基金 1.43 1.446 1.1189 180020 银华成长先锋混合基金 1.073 1.085 1.1184 260108 景顺长城新兴成长基金 0.986 0.997 1.1156 630008 华商策略精选基金 0.993 1.004 1.1078 000061 华夏盛世精选基金 0.997 1.008 1.1033 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4515 1.4675 1.1023 164205 天弘深证成份指数lof 1.01 1.021 1.0891 002021 华夏回报二号基金 1.205 1.218 1.0788 020010 国泰金牛创新成长基金 1.122 1.134 1.0695 620002 金元比联成长动力基金 1.123 1.135 1.0686 519091 新华泛资源基金 0.994 1.004 1.006 530005 建信优化配置基金 0.9056 0.9147 1.0049 270022 广发内需增长基金 0.999 1.009 1.001 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.11 1.121 0.991 550002 信诚精萃成长基金 1.0623 1.0728 0.9881 217001 招商安泰股票基金 0.61 0.6267 0.9816 050010 博时特许价值基金 1.349 1.362 0.9637 519987 长信恒利基金 0.942 0.951 0.9554 100032 富国天鼎基金 1.303 1.315 0.9546 375010 上投中国优势基金 2.198 2.2186 0.9372 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.971 0.98 0.9269 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5577 1.5713 0.8722 519019 大成景阳基金 0.965 0.998 0.8594 260111 景顺长城公司治理基金 1.409 1.421 0.8517 400007 东方策略成长基金 1.4143 1.4261 0.8343 620001 金元比联宝石动力基金 1.0881 1.0971 0.8271 020003 国泰金龙行业精选基金 1.025 1.033 0.786 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3032 1.3133 0.775 000011 华夏大盘精选基金 12.577 12.674 0.7712 270002 广发稳健增长基金 1.6534 1.6661 0.7681 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1391 2.1554 0.762 360005 光大保德信红利基金 2.4662 2.4848 0.7542 200002 长城久泰300指数基金 1.2435 1.2528 0.7479 290003 泰信双息债券基金 1.0906 1.0987 0.7427 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9981 1.0055 0.7414 002031 华夏策略精选基金 2.492 2.51 0.7223 340001 兴业可转债基金 1.2173 1.226 0.7147 257050 国联安主题基金 0.984 0.991 0.7114 360006 光大保德信新增长基金 1.3255 1.3349 0.7092 160215 国泰价值经典lof基金 0.993 1 0.7049 519026 海富通中小盘基金 1.277 1.286 0.7048 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.136 1.144 0.7042 481009 工银沪深300基金 1.1251 1.133 0.7022 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.143 1.151 0.6999 000051 华夏沪深300基金 0.896 0.902 0.6696 151002 银河银联收益基金 1.6498 1.6608 0.6667 400001 东方龙基金 0.6767 0.6812 0.665 202015 南方沪深300基金 1.1776 1.1853 0.6539 050001 博时价值增长基金 0.778 0.783 0.6427 160615 鹏华沪深300lof基金 1.111 1.118 0.6301 519697 交银保本基金 1.111 1.118 0.6301 519991 长信双利优选基金 0.954 0.96 0.6289 090008 大成强化收益债券基金 1.0249 1.0313 0.6245 373010 上投双息平衡基金 0.9331 0.9389 0.6216 150008 国投瑞和小康基金 0.984 0.99 0.6098 150009 国投瑞和远见基金 0.984 0.99 0.6098 161207 国投瑞和沪深300基金 0.984 0.99 0.6098 270010 广发沪深300指数基金 1.496 1.505 0.6016 202101 南方宝元债券基金 1.1957 1.2028 0.5938 630107 华商稳健双利b基金 1.027 1.033 0.5842 630007 华商稳健双利a基金 1.028 1.034 0.5837 050002 博时沪深300基金 0.859 0.864 0.5821 160807 长盛沪深300lof基金 1.079 1.085 0.5561 165309 建信沪深300lof基金 0.9 0.905 0.5556 020011 国泰沪深300基金 0.638 0.641 0.5474 519989 长信利丰基金 1.103 1.109 0.544 660002 农银增利a基金 1.0954 1.1012 0.5295 660102 农银增利c基金 1.0951 1.1008 0.5205 485111 工银瑞信双利a基金 1.004 1.009 0.498 217011 招商安心收益基金 1.21 1.216 0.4959 519300 大成沪深300指数基金 0.9612 0.9659 0.489 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0141 1.019 0.4832 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.064 1.069 0.4699 257010 国联安德盛小盘基金 0.853 0.857 0.4689 288001 华夏经典配置基金 1.115 1.12 0.4484 200001 长城久恒基金 1.356 1.362 0.4425 200009 长城稳健增利基金 1.131 1.136 0.4421 510130 易方达上证中盘etf 3.202 3.241 0.4372 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8169 0.8204 0.4284 110020 易方达沪深300基金 0.961 0.965 0.4162 161811 银华沪深300lof基金 0.969 0.973 0.4128 050201 博时价值增长贰号基金 0.733 0.736 0.4093 519029 华夏稳增基金 1.747 1.754 0.4007 485011 工银瑞信双利b基金 1.003 1.007 0.3988 620005 金元比联核心动力基金 1.016 1.02 0.3937 001013 华夏希望债券c级基金 1.109 1.113 0.3607 001011 华夏希望债券a级基金 1.119 1.123 0.3575 257020 国联安德盛精选基金 0.94 0.943 0.3471 255010 国联安德盛稳健基金 1.495 1.5 0.3344 180018 银华和谐主题基金 1.229 1.233 0.3255 530008 建信稳定增利基金 1.242 1.246 0.3221 360001 光大保德信量化核心 0.9092 0.912 0.308 320005 诺安价值增长基金 0.9664 0.9692 0.2897 159905 工银深红利etf基金 0.9953 0.9981 0.2813 481012 工银深证红利etf联接 0.9967 0.9995 0.2809 550004 信诚三得益a基金 1.083 1.086 0.277 531009 建信收益增强c基金 1.123 1.126 0.2671 530009 建信收益增强a基金 1.13 1.133 0.2655 160607 鹏华价值优势lof基金 0.814 0.816 0.2541 217008 招商安本增利基金 1.2186 1.2213 0.2216 582201 东吴优信稳健c基金 1.0321 1.0342 0.2035 161606 融通行业景气基金 0.987 0.989 0.2026 582001 东吴优信稳健a基金 1.0385 1.0406 0.2022 040190 华安上证龙头etf联接 1.003 1.005 0.1994 620003 金元比联丰利债券基金 1.031 1.033 0.194 001003 华夏债券c类基金 1.078 1.08 0.1855 550005 信诚三得益b基金 1.081 1.083 0.185 001001 华夏债券ab类基金 1.097 1.099 0.1823 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9504 0.9521 0.1789 257030 国联安德盛优势基金 1.135 1.137 0.1762 110008 易方达稳健收益b基金 1.1529 1.1546 0.1475 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0856 1.0872 0.1474 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0669 1.0684 0.1406 110007 易方达稳健收益a基金 1.152 1.1536 0.1389 410004 华富收益增强a基金 1.2058 1.2074 0.1327 410005 华富收益增强b基金 1.2036 1.2051 0.1246 288102 中信稳定双利债券基金 1.0736 1.0749 0.1211 161607 融通巨潮100指数lof 0.918 0.919 0.1089 040009 华安稳定收益a基金 1.115 1.1162 0.1076 510090 建信上证社会责任etf 0.958 0.959 0.1044 213002 宝盈泛沿海基金 0.4994 0.4999 0.104 040010 华安稳定收益b基金 1.1019 1.103 0.0998 150022 申万深成收益基金 1.004 1.005 0.0996 150018 银华稳进基金 1.028 1.029 0.0973 150012 国联安双禧a基金 1.034 1.035 0.0967 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0526 1.0536 0.095 040013 华安强债b基金 1.077 1.073 0.0929 070016 嘉实多元b基金 1.076 1.077 0.0929 040012 华安强债a基金 1.084 1.08 0.0923 070015 嘉实多元a基金 1.083 1.084 0.0923 020002 国泰金龙债券a类基金 1.088 1.089 0.0919 530010 建信上证社会责任etf联接 1.097 1.098 0.0912 202021 南方小康etf联接基金 0.9888 0.9897 0.091 163806 中银增利基金 1.122 1.123 0.0891 253021 国联安德盛增利b基金 1.125 1.126 0.0889 253020 国联安德盛增利a基金 1.128 1.129 0.0887 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0496 1.0505 0.0857 020020 国泰双利债券c基金 1.179 1.18 0.0848 020019 国泰双利债券a基金 1.188 1.189 0.0842 320004 诺安优化债券基金 1.1719 1.1728 0.0768 485107 工银瑞信添利a基金 1.0975 1.0981 0.0547 485007 工银瑞信添利b基金 1.0845 1.0849 0.0369 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1216 1.122 0.0357 162210 泰达宏利集利a基金 1.051 1.0513 0.0285 510160 小康etf基金 0.4232 0.4233 0.019 162299 泰达宏利集利c基金 1.0415 1.0416 0.0096 020012 国泰金龙债券c类基金 1.083 1.083 0 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.014 1.014 0 040180 华安上证180etf联接 0.983 0.983 0 100035 富国优化增强ab基金 1.116 1.116 0 100037 富国优化增强c基金 1.108 1.108 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 202105 南方广利ab基金 0.999 0.999 0 360008 光大保德信增利a基金 1.07 1.07 0 399001 中海上证50基金 0.873 0.873 0 470007 汇添富上证综指基金 0.92 0.92 0 510080 长盛全债指数增强基金 1.3017 1.3017 0 510190 华安上证龙头etf基金 0.999 0.999 0 519983 长信量化先锋基金 1 1 0 530011 建信内生基金 1 1 0 690202 民生增强收益c基金 1.078 1.078 0 560005 益民多利基金 1.0713 1.071 -0.028 090002 大成债券ab类基金 1.0577 1.0574 -0.0284 092002 大成债券c类基金 1.0299 1.0296 -0.0291 100018 富国天利增长债券基金 1.2593 1.2587 -0.0476 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0058 -0.0497 200010 长城双动力基金 1.1858 1.1851 -0.059 070009 嘉实超短债基金 0.9984 0.9977 -0.0701 410008 华富中证100基金 0.844 0.8433 -0.0829 630003 华商收益增强a基金 1.143 1.114 -0.0875 519078 汇添富增强收益a基金 1.094 1.093 -0.0914 162509 国联安双禧中证100 1.091 1.09 -0.0917 470078 汇添富增强收益c基金 1.089 1.088 -0.0918 690002 民生增强收益a基金 1.084 1.083 -0.0923 395001 中海稳健收益基金 1.081 1.08 -0.0925 360009 光大保德信增利c基金 1.068 1.067 -0.0936 240012 华宝兴业增强收益a 1.0621 1.0611 -0.0942 573003 诺德增强收益基金 1.057 1.056 -0.0946 690004 民生稳健成长基金 1.044 1.043 -0.0958 202107 南方广利c基金 0.999 0.998 -0.1001 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.997 0.996 -0.1003 128112 国投瑞银增强债c基金 0.996 0.995 -0.1004 519185 万家精选基金 0.9915 0.9905 -0.1009 240013 华宝兴业增强收益b 1.0547 1.0535 -0.1138 290007 泰信增强收益a基金 1.0172 1.016 -0.118 320010 诺安中证100基金 0.832 0.831 -0.1202 291007 泰信增强收益c基金 1.0157 1.0144 -0.128 519100 长盛中证100指数基金 0.8557 0.8546 -0.1285 166003 中欧稳健收益a基金 1.0741 1.0727 -0.1303 166004 中欧稳健收益c基金 1.0693 1.0678 -0.1403 213006 宝盈核心优势基金 0.9734 0.972 -0.1438 161902 万家增强收益债券基金 1.1586 1.157 -0.1467 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0772 1.0756 -0.1485 160505 博时主题行业lof基金 1.879 1.876 -0.1597 510180 华安上证180etf基金 0.667 0.666 -0.1609 630103 华商收益增强b基金 1.141 1.113 -0.1753 150013 国联安双禧b基金 1.129 1.127 -0.1771 050106 博时稳定价值债券a类 1.118 1.116 -0.1789 519023 海富通稳健添利债券c 1.109 1.107 -0.1803 050006 博时稳定价值债券b类 1.105 1.103 -0.181 610003 信达稳定价值a基金 1.096 1.094 -0.1825 610103 信达稳定价值b基金 1.088 1.086 -0.1838 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8238 0.8222 -0.1944 090010 大成中证红利基金 1.028 1.026 -0.1946 519111 浦银收益a基金 1.027 1.025 -0.1947 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1447 2.1405 -0.1958 206003 鹏华信用增利a基金 1.007 1.005 -0.1986 206004 鹏华信用增利b基金 1.005 1.003 -0.199 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.993 0.991 -0.2014 350006 天治稳健双盈基金 1.057 1.0548 -0.2081 213010 宝盈中证100基金 0.916 0.914 -0.2183 310398 申万巴黎沪深300基金 0.854 0.852 -0.2342 180003 银华道琼斯88基金 0.9815 0.9791 -0.2445 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4819 1.4782 -0.2497 253010 国联安德盛安心成长 0.853 0.851 -0.2548 163407 兴业沪深300指数lof 0.9712 0.9687 -0.2574 519180 万家上证180指数基金 0.6877 0.6859 -0.2617 519024 海富通稳健添利债券a 1.111 1.108 -0.27 050011 博时信用ab基金 1.081 1.078 -0.2775 161603 融通债券基金 1.08 1.077 -0.2778 050111 博时信用c基金 1.075 1.072 -0.2791 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2345 1.231 -0.2835 213917 宝盈增强收益c基金 1.2238 1.2203 -0.286 519112 浦银收益c基金 1.023 1.02 -0.2933 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9821 0.9791 -0.3055 240014 华宝兴业中证100指数 0.8672 0.8645 -0.3113 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0558 1.0525 -0.3126 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0458 1.0425 -0.3155 420102 天弘永利b基金 1.0047 1.0015 -0.3185 519186 万家稳增a基金 1.114 1.1104 -0.3232 420002 天弘永利a基金 1.0038 1.0005 -0.3288 519187 万家稳增c基金 1.1085 1.1047 -0.3428 163808 中银中证100基金 0.872 0.869 -0.344 519671 银河沪深300价值基金 0.86 0.857 -0.3488 340009 兴业磐稳增利基金 1.0073 1.0036 -0.3673 202102 南方多利债券c基金 1.0519 1.0479 -0.3803 202103 南方多利债券a基金 1.0591 1.055 -0.3871 180002 银华保本增值三期基金 1.011 1.007 -0.3876 160602 鹏华普天债券a类基金 1.222 1.217 -0.4092 510110 海富通周期etf基金 2.443 2.417 -0.4093 519667 银河银信添利a基金 1.0266 1.0223 -0.4189 160608 鹏华普天债券b类基金 1.18 1.175 -0.4237 519666 银河银信添利b基金 1.0148 1.0105 -0.4237 070005 嘉实理财债券基金 1.359 1.353 -0.4415 162307 海富通中证100lof基金 0.856 0.852 -0.4673 320009 诺安增利债券b基金 1.059 1.054 -0.4721 371020 上投纯债a基金 1.033 1.028 -0.484 110017 易方达增强回报a基金 1.134 1.128 -0.5291 180015 银华增强收益基金 1.132 1.126 -0.53 110018 易方达增强回报b基金 1.13 1.124 -0.531 202007 南方隆元基金 0.719 0.715 -0.5563 320008 诺安增利债券a基金 1.066 1.06 -0.5629 550006 信诚经典优债a基金 1.059 1.053 -0.5666 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1925 1.1857 -0.5702 550007 信诚经典优债b基金 1.048 1.042 -0.5725 371120 上投纯债b基金 1.027 1.021 -0.5842 050016 博时宏观回报ab基金 0.994 0.988 -0.6036 050116 博时宏观回报c基金 0.993 0.987 -0.6042 160612 鹏华丰收债券基金 1.126 1.119 -0.6217 510050 华夏上证50etf基金 2.028 2.014 -0.7081 410007 华富价值增长混合基金 0.9299 0.9233 -0.7098 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.98 0.973 -0.7143 519680 交银增利ab基金 1.0854 1.0776 -0.7186 400009 东方稳健回报基金 1.107 1.099 -0.7227 519682 交银增利c类基金 1.0774 1.0696 -0.724 180013 银华领先基金 1.5784 1.5667 -0.7413 050012 博时策略基金 1.05 1.042 -0.7619 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.632 2.613 -0.7769 163001 长信中证央企100lof 1.018 1.01 -0.7859 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.856 0.849 -0.8178 217003 招商安泰债券a类基金 1.1672 1.1576 -0.8225 217203 招商安泰债券b类基金 1.1623 1.1526 -0.8346 110003 易方达50指数基金 0.7754 0.7689 -0.8383 050007 博时平衡配置基金 1.236 1.225 -0.89 510060 工银上证央企etf基金 1.3484 1.3356 -0.9507 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7645 0.7571 -0.968 519027 海富通上证etf联接 0.895 0.886 -1.0056 519686 交银治理etf联接基金 0.866 0.857 -1.0393 510010 交银上证180公司治理etf 0.769 0.761 -1.0513 200008 长城品牌优选基金 0.78 0.7695 -1.3462 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.272 2.239 -1.4105 050013 博时超大etf联接基金 0.788 0.774 -1.7766 510020 博时超大etf基金 0.211 0.207 -1.9275

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