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2010-11-16 9:02:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1680 3.2690 1.2132 000011 华夏大盘精选基金 12.9510 13.4310 3.0310 000021 华夏优势增长基金 2.0120 2.8320 2.8630 000031 华夏复兴基金 1.5770 1.5770 2.8031 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9340 0.9340 0.5382 000061 华夏盛世精选基金 1.0280 1.0280 0.7843 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5890 0.1823 001003 华夏债券c类基金 1.0800 1.5700 0.1855 001011 华夏希望债券a级基金 1.1240 1.2440 0.2676 001013 华夏希望债券c级基金 1.1140 1.2340 0.2700 002001 华夏回报基金 1.4780 3.5130 2.4965 002011 华夏红利基金 2.0020 4.3250 2.1950 002021 华夏回报二号基金 1.2240 2.5120 2.5985 002031 华夏策略精选基金 2.5550 2.5550 2.5692 020001 国泰金鹰增长基金 1.1020 4.0440 1.7544 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0860 1.4650 0.6487 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0400 4.1210 1.9608 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9110 3.7640 1.5608 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1460 2.0870 0.7916 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1450 1.2400 2.2321 020011 国泰沪深300基金 0.6640 0.9510 0.6061 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0810 1.4540 0.6518 020015 国泰区位优势基金 1.3280 1.3730 2.7864 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0180 1.0960 0.2956 020019 国泰双利债券a基金 1.1900 1.2000 0.6768 020020 国泰双利债券c基金 1.1800 1.1900 0.6826 040001 华安创新基金 0.7950 3.7320 1.6624 040002 华安中国a股指数基金 0.9180 3.4480 1.3245 040004 华安宝利配置基金 1.1800 3.4600 2.0761 040005 华安宏利基金 2.6492 3.2692 1.8688 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2762 2.5911 2.9692 040008 华安策略优选基金 0.8304 2.3667 2.8104 040009 华安稳定收益a基金 1.1113 1.2213 0.0811 040010 华安稳定收益b基金 1.0983 1.2083 0.0729 040011 华安核心优选基金 1.2395 1.7395 2.6501 040012 华安强债a基金 1.0900 1.1250 0.5535 040013 华安强债b基金 1.0830 1.1180 0.5571 040015 华安动态灵活配置基金 1.0440 1.0440 3.1621 040016 华安行业轮动基金 1.1886 1.1886 3.7625 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0220 1.0220 0.5906 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7990 3.3010 0.2509 050002 博时沪深300基金 0.8940 2.8740 0.6757 050004 博时精选基金 1.5395 3.0445 1.4698 050006 博时稳定价值债券b类 1.1200 1.2940 0.2686 050007 博时平衡配置基金 1.2620 2.5410 -0.7081 050008 博时第三产业成长基金 1.1310 2.9220 1.2534 050009 博时新兴成长基金 0.7960 3.5570 1.7903 050010 博时特许价值基金 1.3900 1.5380 0.7977 050011 博时信用ab基金 1.0890 1.1040 0.3687 050012 博时策略基金 1.0790 1.0880 -1.0999 050013 博时超大etf联接基金 0.8230 0.8230 -0.4837 050014 博时创业成长基金 1.1700 1.1700 2.0942 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0030 1.0030 -0.2982 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1330 1.3070 0.1768 050111 博时信用c基金 1.0830 1.0980 0.2778 050116 博时宏观回报c基金 1.0020 1.0020 -0.2985 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7540 2.2090 0.2660 070001 嘉实成长收益基金 0.9604 3.2055 2.6178 070002 嘉实理财增长基金 5.5110 6.1020 2.8364 070003 嘉实理财稳健基金 0.9090 2.6240 1.2249 070005 嘉实理财债券基金 1.3700 1.7950 0.4399 070006 嘉实服务增值基金 4.5380 4.9080 2.5769 070009 嘉实超短债基金 0.9984 1.1258 -0.0701 070010 嘉实主题精选基金 1.4800 2.9880 1.9284 070011 嘉实策略增长基金 1.4690 1.7430 3.1601 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7410 1.9510 3.0787 070015 嘉实多元a基金 1.0940 1.2540 0.6440 070016 嘉实多元b基金 1.0870 1.2450 0.6481 070017 嘉实量化基金 1.2660 1.3460 2.6764 070018 嘉实回报混合基金 1.1420 1.1790 3.0686 070019 嘉实价值优势基金 1.2050 1.2050 2.5532 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9970 0.9970 0.1004 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0270 1.9240 3.3199 080001 长盛成长价值基金 1.1250 2.9690 2.3658 080002 长盛创新先锋基金 1.2858 1.5058 1.3159 080003 长盛积极配置基金 1.2605 1.2805 0.2705 080005 长盛量化红利基金 1.0700 1.0700 2.0992 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9209 3.5809 1.8132 090002 大成债券ab类基金 1.0579 1.5229 0.3891 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8954 3.4654 1.9702 090004 大成精选增值基金 1.0998 3.0853 2.1454 090006 大成2020生命周期基金 0.8450 2.6670 3.1746 090007 大成策略回报基金 1.2670 1.9170 2.1774 090008 大成强化收益债券基金 1.0308 1.2308 0.5757 090009 大成行业轮动基金 1.2240 1.2240 3.6410 090010 大成中证红利基金 1.0700 1.0700 1.1342 090011 大成核心双动力基金 1.1250 1.1250 1.9022 092002 大成债券c类基金 1.0301 1.4951 0.3800 100016 富国天源平衡基金 1.1458 2.4744 1.6772 100018 富国天利增长债券基金 1.2723 1.9973 0.4262 100020 富国天益价值基金 1.0177 4.0290 1.9944 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8507 3.3429 0.4013 100026 富国天合稳健优选基金 1.0458 2.4253 1.4257 100029 富国天成红利基金 1.4451 1.5401 1.9975 100032 富国天鼎基金 1.3600 1.8070 0.5174 100035 富国优化增强ab基金 1.1290 1.1440 0.2664 100037 富国优化增强c基金 1.1220 1.1370 0.2681 100038 富国沪深300基金 1.0030 1.0030 0.7028 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1850 1.1850 0.5089 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5140 2.7640 1.2032 110002 易方达策略成长基金 4.2460 5.0960 2.0428 110003 易方达50指数基金 0.8075 2.6575 -0.0742 110005 易方达积极成长基金 1.1870 4.5638 3.2264 110007 易方达稳健收益a基金 1.1540 1.2736 0.4526 110008 易方达稳健收益b基金 1.1549 1.2835 0.4523 110009 易方达价值精选基金 1.2941 2.6341 1.7054 110010 易方达价值成长基金 1.6132 1.6732 1.7086 110011 易方达中小盘基金 1.9245 1.9645 3.3178 110012 易方达科汇基金 1.7850 5.5760 2.0000 110013 易方达科翔基金 1.5640 5.5770 2.1555 110015 易方达行业领先基金 1.4750 1.5100 2.2176 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.3080 0.0876 110018 易方达增强回报b基金 1.1400 1.2950 0.1757 110019 易方达深证100etf联接 1.0250 1.0250 1.1846 110020 易方达沪深300基金 1.0000 1.0000 0.8065 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1510 1.1510 1.4991 110022 易方达消费行业基金 1.0420 1.0420 2.1569 110029 易方达科讯基金 0.7908 4.3474 2.6080 112002 易方达策略成长二号 1.5900 3.1250 2.0539 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5153 2.5673 0.9191 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0062 2.9752 1.7391 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9968 2.5268 1.5795 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0181 2.6674 2.6517 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3590 1.5990 3.0326 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9784 2.4081 2.1294 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1213 1.2363 0.2683 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9980 0.9980 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9970 0.9970 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0400 0.9950 1.0690 150009 国投瑞和远见基金 1.0100 0.9670 0.2979 150012 国联安双禧a基金 1.0340 1.0340 0.0968 150013 国联安双禧b基金 1.2010 1.2010 0.0833 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1945 1.1945 4.3414 150018 银华稳进基金 1.0270 1.0270 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4910 1.4910 2.0534 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0040 0.0997 150023 申万深成进取基金 0.8780 0.8780 1.0357 150103 银河银泰理财分红基金 1.1431 3.6831 3.0841 151001 银河银联稳健基金 1.0958 3.3190 2.5358 151002 银河银联收益基金 1.6588 2.1388 0.8941 159901 易方达深证100etf基金 4.2150 4.1160 1.2734 159902 华夏中小板股票etf 3.2790 3.3790 2.6612 159903 南方深证成份etf基金 1.2872 0.9498 0.6333 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2513 2.6753 2.0969 160106 南方高增长lof基金 1.7398 3.0938 1.9812 160119 南方中证500lof基金 1.3076 1.3576 2.6696 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1540 1.3780 1.9435 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0180 1.0180 0.6924 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9660 3.7560 1.3641 160314 华夏行业精选lof基金 1.0300 4.5430 2.8971 160505 博时主题行业lof基金 1.9370 3.5820 1.5732 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 0.4108 160603 鹏华普天收益基金 0.9730 3.4190 1.8848 160605 鹏华中国50基金 1.9840 3.6140 2.1101 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8430 2.6150 0.8373 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 0.4255 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3350 1.7000 2.1423 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0470 1.1170 1.1594 160612 鹏华丰收债券基金 1.1280 1.2480 0.5348 160613 鹏华创新lof基金 1.6530 1.6830 2.2263 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1590 1.2190 0.5204 160616 鹏华中证500lof基金 1.0930 1.0930 2.6291 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8502 2.7182 0.6988 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7972 0.7972 0.0000 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0224 2.3866 2.0359 160807 长盛沪深300lof基金 1.1230 1.1230 0.6272 160910 大成创新成长lof基金 1.0260 2.2370 3.4274 161005 富国天惠精选成长lof 1.6760 3.3560 1.8040 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0250 0.9810 0.6876 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8870 0.8870 0.4530 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9141 3.2091 3.0669 161603 融通债券基金 1.0810 1.4860 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3900 2.7400 1.3120 161605 融通蓝筹成长基金 1.3020 2.5520 2.0376 161606 融通行业景气基金 1.0020 2.9420 0.5015 161607 融通巨潮100指数lof 0.9580 2.4720 0.0000 161609 融通动力先锋基金 1.4630 1.9830 4.5747 161610 融通领先成长lof基金 1.1000 3.1160 2.0408 161611 融通内需驱动基金 1.1070 1.2070 0.7279 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5058 3.4161 2.7920 161810 银华内需精选lof基金 1.1810 1.1230 5.0712 161811 银华沪深300lof基金 1.0080 1.0080 0.6993 161812 银华深证100指数分级 1.2590 1.2590 1.2058 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1684 1.6798 0.0514 161903 万家公用事业lof基金 0.8301 2.2488 -0.0602 162006 长城久富核心成长lof 1.5400 3.7408 4.0119 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2842 2.6442 2.3593 162201 泰达宏利成长基金 1.2915 3.1065 3.6766 162202 泰达宏利周期基金 1.1069 3.1319 1.8495 162203 泰达宏利稳定基金 0.7703 2.7103 2.3927 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3610 5.5810 3.1438 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3238 2.4288 1.0534 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9402 2.2613 3.0018 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5498 1.5998 1.0893 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8649 0.8649 3.0870 162210 泰达宏利集利a基金 1.0485 1.0765 0.6045 162211 泰达宏利品质基金 1.2890 1.3890 2.1395 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1780 1.1780 2.5239 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1020 1.1220 0.6393 162299 泰达宏利集利c基金 1.0389 1.0669 0.6004 162307 海富通中证100lof基金 0.8890 0.8890 0.2255 162509 国联安双禧中证100 1.1340 1.1340 0.0883 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0720 3.1720 1.9011 162607 景顺长城资源lof基金 0.9010 2.8770 1.6930 162703 广发小盘成长lof基金 2.3269 3.6369 0.5618 162711 广发中证500lof基金 1.1640 1.1640 2.6455 163001 长信中证央企100lof 1.0570 1.0570 0.4753 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9410 0.9410 0.5342 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.4621 3.6971 1.6137 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0804 5.8209 1.7230 163406 兴业合润分级股票基金 1.1167 1.1167 2.7417 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6287 2.2367 2.2942 163801 中银中国lof基金 1.8947 3.6047 2.3111 163803 中银增长基金 0.8913 3.0785 1.2956 163804 中银收益基金 1.0643 2.2443 2.1009 163805 中银策略基金 1.3948 1.5648 1.5878 163806 中银增利基金 1.1230 1.1530 0.7175 163807 中银优选基金 1.2754 1.3454 2.1464 163808 中银中证100基金 0.9060 0.9160 0.2212 163809 中银蓝筹精选基金 1.0840 1.1040 1.1194 163810 中银价值混合基金 1.0770 1.0970 0.7484 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0250 1.0250 1.6865 165309 建信沪深300lof基金 0.9370 0.9370 0.6445 165508 信诚深度价值lof基金 1.0940 1.0940 3.5005 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.9009 1.1609 1.5099 166002 中欧蓝筹基金 1.0452 1.5752 1.7622 166003 中欧稳健收益a基金 1.0751 1.1417 0.3360 166004 中欧稳健收益c基金 1.0703 1.1343 0.3281 166005 中欧价值发现基金 1.0150 1.0150 2.0101 166006 中欧中小盘lof基金 1.0347 1.0847 1.0647 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0470 1.0920 1.0423 180001 银华优势企业基金 1.1990 2.8290 1.8259 180002 银华保本增值三期基金 1.0139 1.0139 0.1680 180003 银华道琼斯88基金 1.0187 2.8187 0.5825 180010 银华优质增长基金 1.9770 3.4270 3.6001 180012 银华富裕主题基金 1.4055 2.3585 3.5435 180013 银华领先基金 1.6318 2.0118 0.8654 180015 银华增强收益基金 1.1430 1.2530 0.1753 180018 银华和谐主题基金 1.2490 1.3290 2.2095 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3950 2.5550 -1.5526 200002 长城久泰300指数基金 1.2940 4.1540 0.9203 200006 长城消费增值基金 0.9750 2.4150 3.3058 200007 长城安心回报基金 0.8075 2.1279 3.7918 200008 长城品牌优选基金 0.8017 0.8017 1.1098 200009 长城稳健增利基金 1.1430 1.2080 0.6162 200010 长城双动力基金 1.2395 1.2395 -2.2091 200011 长城景气行业龙头基金 1.2600 1.2600 3.6184 202001 南方稳健成长基金 1.0305 2.8455 1.1087 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5653 1.9453 1.1270 202003 南方绩优成长基金 1.5091 2.3191 2.1526 202005 南方成份精选基金 0.9881 1.0081 0.7854 202007 南方隆元基金 0.7210 0.7210 1.1220 202009 南方盛元基金 1.0450 1.1040 0.8687 202011 南方价值基金 1.3610 1.8010 2.1005 202015 南方沪深300基金 1.2271 1.2871 0.5737 202017 南方深证成份etf联接 0.9640 0.9640 0.6053 202019 南方策略基金 1.0290 1.0290 1.1799 202021 南方小康etf联接基金 1.0319 1.0319 -0.1838 202101 南方宝元债券基金 1.2030 2.4430 1.0415 202102 南方多利债券c基金 1.0563 1.2315 0.2277 202103 南方多利债券a基金 1.0634 1.2366 0.2262 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4299 3.0239 0.8048 202211 南方恒元保本基金 1.2350 1.2750 0.8987 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1801 4.4644 2.5550 206002 鹏华精选成长基金 1.0100 1.0100 1.7120 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.1988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.1992 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1710 1.1710 2.7193 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.8030 2.5823 3.1073 210002 金鹰红利基金 1.2445 1.6325 2.7409 210003 金鹰行业优势基金 1.2300 1.2300 4.1226 210004 金鹰稳健成长基金 1.1250 1.2550 2.6460 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6075 2.4694 0.7630 213002 宝盈泛沿海基金 0.5128 2.0857 0.3915 213003 宝盈策略增长基金 1.0302 1.4302 1.9193 213006 宝盈核心优势基金 1.0096 1.2096 0.6179 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2553 1.3323 -0.0080 213008 宝盈资源优选基金 1.0525 1.3297 2.9139 213010 宝盈中证100基金 0.9510 0.9510 -0.1050 213917 宝盈增强收益c基金 1.2445 1.3215 -0.0161 217001 招商安泰股票基金 0.6236 3.4976 3.0403 217002 招商安泰平衡基金 1.5607 2.7057 1.8468 217003 招商安泰债券a类基金 1.1706 1.5471 -0.1706 217005 招商先锋基金 0.8043 2.7543 2.7334 217008 招商安本增利基金 1.2273 1.4573 0.2123 217009 招商核心价值基金 1.1369 1.2269 4.1594 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5750 1.7750 1.9417 217011 招商安心收益基金 1.2250 1.2250 0.4098 217012 招商行业领先基金 1.2170 1.2170 3.1356 217013 招商中小盘精选基金 1.1020 1.1020 2.9907 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2090 1.2090 1.4262 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1657 1.5222 -0.1798 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5771 2.1221 1.9251 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0770 1.1120 0.7578 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3803 1.3803 3.9070 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1927 1.1927 2.2899 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5983 4.7681 2.0170 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4882 3.1782 1.1349 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1993 1.6893 0.4187 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9837 3.4937 0.6446 240005 华宝兴业多策略增长 0.6720 4.2886 1.1743 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3576 3.3576 2.4846 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2278 2.2278 -0.0583 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0438 1.0438 2.1231 240011 华宝兴业大盘基金 1.8563 1.9363 2.2023 240012 华宝兴业增强收益a 1.0677 1.0777 0.3006 240013 华宝兴业增强收益b 1.0602 1.0702 0.2933 240014 华宝兴业中证100指数 0.9008 0.9008 0.1111 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0240 1.0540 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9140 1.9520 2.4664 253020 国联安德盛增利a基金 1.1340 1.1940 0.3540 253021 国联安德盛增利b基金 1.1310 1.1860 0.3549 253030 国联安信心增益债券 1.0360 1.0360 0.0966 255010 国联安德盛稳健基金 1.5050 2.5250 1.5520 257010 国联安德盛小盘基金 0.8700 3.0000 0.2304 257020 国联安德盛精选基金 0.9630 2.7860 0.8377 257030 国联安德盛优势基金 1.1820 1.3420 0.8532 257040 国联安德盛红利基金 1.0520 1.3620 0.2860 257050 国联安主题基金 1.0000 1.0000 1.1122 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1885 3.1092 1.1317 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7682 3.0582 1.0789 260104 景顺长城内需增长基金 4.3840 5.3820 4.8302 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0240 2.3740 -0.0976 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2900 2.4780 4.6229 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8960 0.8960 1.1287 260111 景顺长城公司治理基金 1.4850 1.6750 -1.8506 260112 景顺长城能源基建基金 1.2540 1.2540 2.3673 270001 广发聚富基金 1.3166 3.6266 1.2146 270002 广发稳健增长基金 1.7196 3.3646 -0.0465 270005 广发聚丰基金 0.8281 4.5751 1.4083 270006 广发策略优选基金 1.8790 2.8790 3.7892 270007 广发大盘成长基金 1.0231 1.0231 3.2079 270008 广发核心基金 1.9050 2.0650 3.8147 270009 广发增强债券基金 1.1450 1.1950 0.7036 270010 广发沪深300指数基金 1.5590 1.6990 0.5806 270021 广发聚瑞股票基金 1.2320 1.2320 3.7037 270022 广发内需增长基金 1.0330 1.1330 0.7805 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1320 3.2720 1.3429 288002 华夏收入股票基金 2.5710 3.9710 1.5403 288102 中信稳定双利债券基金 1.0694 1.5124 0.3472 290002 泰信先行策略基金 0.7311 2.6652 2.7259 290003 泰信双息债券基金 1.0971 1.2314 0.4946 290004 泰信优质生活基金 1.2559 1.7859 2.8836 290005 泰信优势增长基金 1.1350 1.4850 2.9946 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1275 1.3875 3.6115 290007 泰信增强收益a基金 1.0442 1.0642 0.5295 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0387 1.0587 0.5323 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1143 2.6863 1.6975 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0084 1.7994 0.2485 310328 申万巴黎新动力基金 0.8182 2.7569 2.6600 310358 申万巴黎新经济基金 0.7815 2.1134 1.5331 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6608 1.8108 2.6579 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1470 1.1540 0.5259 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1390 1.1460 0.5296 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2080 1.2430 2.9838 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8900 0.8900 0.0000 320001 诺安平衡基金 0.8211 3.0811 1.4330 320003 诺安股票基金 1.1313 3.0148 2.3986 320004 诺安优化债券基金 1.1743 1.2639 0.4018 320005 诺安价值增长基金 0.9897 1.9347 1.0001 320006 诺安灵活配置基金 1.2710 1.6910 2.2526 320007 诺安成长基金 1.1570 1.4570 3.1194 320008 诺安增利债券a基金 1.0800 1.0950 -0.4608 320009 诺安增利债券b基金 1.0740 1.0890 -0.4634 320010 诺安中证100基金 0.8640 0.8640 0.0000 320011 诺安中小盘基金 1.2280 1.2880 1.3201 320012 诺安主题精选基金 1.0750 1.0750 2.8708 340001 兴业可转债基金 1.2449 2.9399 0.7119 340006 兴业全球视野基金 3.6995 3.6995 1.1456 340007 兴业社会责任基金 1.5560 1.7460 2.0328 340008 兴业有机增长基金 1.2946 1.2946 2.4371 340009 兴业磐稳增利基金 1.0132 1.0532 0.1186 350001 天治财富增长基金 0.8303 2.3756 1.4293 350002 天治品质优选基金 1.0629 3.5729 2.5866 350005 天治创新先锋基金 1.5895 1.5895 2.5219 350006 天治稳健双盈基金 1.0684 1.0684 -0.0281 350007 天治趋势精选基金 1.1480 1.1480 1.4134 360001 光大保德信量化核心 0.9572 2.9609 -0.4236 360005 光大保德信红利基金 2.5421 3.2001 0.4505 360006 光大保德信新增长基金 1.3670 2.6470 0.6109 360007 光大保德信优势配置 0.7981 0.7981 0.2638 360008 光大保德信增利a基金 1.0720 1.1260 0.1869 360009 光大保德信增利c基金 1.0700 1.1180 0.1873 360010 光大保德信均衡精选 1.1767 1.2967 -0.4231 360011 光大保德信动态优选 1.1520 1.1520 1.4085 360012 光大保德信中小盘基金 1.1320 1.1620 3.1153 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 0.0969 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9549 2.3841 1.1011 373020 上投双核平衡基金 1.2980 1.3480 1.3113 375010 上投中国优势基金 2.2786 5.3486 0.2199 377010 上投阿尔法基金 3.3635 5.2835 2.5582 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2637 1.4437 3.0919 377530 上投行业轮动基金 1.0680 1.0680 2.2010 378010 上投成长先锋基金 1.6546 2.3346 1.6526 379010 上投中小盘基金 1.6070 1.6470 1.6445 395001 中海稳健收益基金 1.0850 1.2750 0.3700 398001 中海优质成长基金 0.6855 3.1514 3.3469 398011 中海分红增利基金 0.8660 2.2660 1.2510 398021 中海能源策略基金 0.9822 1.2922 1.5614 398031 中海蓝筹基金 1.1874 1.4474 2.9300 398041 中海量化策略基金 1.1040 1.1260 2.7933 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9070 0.9070 0.0000 400001 东方龙基金 0.6957 2.4572 1.3401 400003 东方精选基金 1.0697 3.4935 2.0609 400007 东方策略成长基金 1.4583 1.4583 1.1795 400009 东方稳健回报基金 1.1070 1.1070 0.1810 400011 东方核心动力基金 0.9650 0.9650 2.4960 410001 华富竞争力优选基金 0.8260 2.2537 3.7298 410003 华富成长趋势基金 0.7953 1.0853 3.7709 410004 华富收益增强a基金 1.2108 1.3628 0.5397 410005 华富收益增强b基金 1.2086 1.3506 0.5324 410006 华富策略精选基金 1.2815 1.2815 3.7400 410007 华富价值增长混合基金 0.9581 0.9581 0.5352 410008 华富中证100基金 0.8768 0.8768 0.0913 420001 天弘精选基金 0.6875 1.9469 3.3990 420002 天弘永利a基金 1.0032 1.1166 -0.0299 420003 天弘永定基金 1.2802 1.4702 3.1089 420005 天弘周期策略基金 1.2140 1.2140 4.6552 420102 天弘永利b基金 1.0041 1.1280 -0.0299 450001 富兰克林国海收益基金 0.6867 2.2161 2.3245 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4830 2.7430 2.0015 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1652 1.5152 3.0512 450004 富兰克林国海深化价值 1.5874 1.7874 2.9042 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0581 1.0981 0.1514 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0551 1.0951 0.1519 450007 富兰克林国海成长基金 1.3342 1.3342 2.7019 450008 富兰克林国海沪深300 1.1260 1.1260 0.8961 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7001 2.8360 3.2139 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1008 1.1308 2.3239 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0542 1.2142 -0.2743 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5274 1.8374 3.7847 460007 华泰柏瑞行业领先基金 1.0000 1.0000 2.0408 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1060 1.1060 1.6544 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9600 0.9600 0.5236 470008 汇添富策略回报基金 1.2260 1.2260 2.7661 470009 汇添富民营活力基金 1.2240 1.2240 0.9901 470078 汇添富增强收益c基金 1.0970 1.1970 0.1826 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4203 4.0679 2.0393 481004 工银成长基金 1.5326 1.7826 1.6920 481006 工银瑞信红利基金 1.0320 1.0720 1.4949 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1890 1.5290 0.4223 481009 工银沪深300基金 1.1718 1.3368 0.6615 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1350 1.1350 2.9946 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7966 2.0514 1.0529 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0678 1.3478 0.8119 485007 工银瑞信添利b基金 1.1256 1.2756 0.5629 485011 工银瑞信双利b基金 1.0060 1.0060 0.3992 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0865 1.3665 0.8166 485107 工银瑞信添利a基金 1.1387 1.2887 0.5652 485111 工银瑞信双利a基金 1.0070 1.0070 0.3988 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8020 0.8930 0.2500 510020 博时超大etf基金 0.2210 0.8150 -0.4505 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7580 0.9440 -0.0725 510050 华夏上证50etf基金 2.1450 2.6830 -0.3716 510060 工银上证央企etf基金 1.4047 0.8985 -0.2131 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3710 1.1750 2.8507 510080 长盛全债指数增强基金 1.3122 2.0222 0.3211 510081 长盛动态精选基金 1.2520 3.0520 1.7638 510090 建信上证社会责任etf 0.9990 1.1920 0.8073 510110 海富通周期etf基金 2.5600 1.0270 -0.6211 510130 易方达上证中盘etf 3.3410 1.1490 1.6428 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4425 1.1009 -0.2030 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6960 2.6660 0.5780 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3690 1.6100 0.5945 519001 银华核心价值优选基金 1.6664 5.6068 2.8705 519003 海富通收益增长混合 0.8640 2.4790 2.0071 519005 海富通股票基金 0.8260 2.7750 2.1014 519007 海富通强化回报混合 0.8210 2.3170 2.3691 519008 汇添富优势精选基金 2.8027 4.8327 2.0165 519011 海富通精选混合基金 0.9604 4.0720 2.0399 519013 海富通风格优势股票 1.2560 2.2120 2.6983 519015 海富通精选贰号混合 0.7510 1.0710 2.0380 519017 大成积极成长基金 1.2250 2.2820 2.1685 519018 汇添富均衡增长基金 0.8933 2.7281 2.9503 519019 大成景阳基金 0.9910 3.9700 1.9547 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1240 2.2040 2.8362 519023 海富通稳健添利债券c 1.1200 1.1600 0.2686 519024 海富通稳健添利债券a 1.1220 1.1620 0.3578 519025 海富通领先成长股票 1.4840 1.4840 2.0633 519026 海富通中小盘基金 1.3270 1.3270 1.3751 519027 海富通上证etf联接 0.9360 0.9360 -0.6369 519029 华夏稳增基金 1.7970 2.5020 0.8418 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9848 3.3259 1.1608 519039 长盛同德基金 0.9836 2.8185 1.5696 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5910 1.7310 2.1181 519068 汇添富成长焦点基金 1.3966 1.5766 2.0161 519069 汇添富价值精选基金 1.7810 1.8610 2.0046 519078 汇添富增强收益a基金 1.1010 1.2010 0.1820 519087 新华优选分红基金 0.8951 2.6309 1.3015 519089 新华优选成长基金 1.7686 2.1686 1.8075 519091 新华泛资源基金 1.0210 1.0210 0.6903 519093 新华钻石品质基金 1.0760 1.0760 1.5094 519095 新华行业周期轮换基金 1.1570 1.1570 3.4884 519100 长盛中证100指数基金 0.8895 1.5095 0.1576 519110 浦银价值基金 0.9760 0.9760 1.2448 519111 浦银收益a基金 1.0320 1.0420 -0.0968 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 -0.0973 519113 浦银生活基金 1.0840 1.1440 1.9755 519115 浦银红利基金 0.9840 0.9840 1.5480 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7163 3.0563 0.4065 519181 万家和谐增长基金 0.6968 1.4928 1.5299 519183 万家双引擎基金 1.0776 1.5676 1.8429 519185 万家精选基金 1.0434 1.1234 0.3269 519186 万家稳增a基金 1.1387 1.1387 0.0176 519187 万家稳增c基金 1.1330 1.1330 0.0088 519300 大成沪深300指数基金 1.0007 2.4107 0.6740 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0642 1.2242 -0.2718 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0191 1.2941 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0308 1.3058 0.0388 519668 银河竞争优势基金 1.5053 1.7803 2.2483 519670 银河行业优选基金 1.4290 1.5790 3.5507 519671 银河沪深300价值基金 0.8950 0.8950 0.3363 519672 银河蓝筹精选基金 1.0550 1.0550 1.5399 519680 交银增利ab基金 1.1019 1.2729 0.0727 519682 交银增利c类基金 1.0938 1.2598 0.0732 519686 交银治理etf联接基金 0.9000 0.9000 0.2227 519688 交银施罗德精选基金 0.9806 3.1264 0.9783 519690 交银施罗德稳健配置 1.6303 3.0853 3.0205 519692 交银施罗德成长基金 2.8236 3.0686 1.7734 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8814 0.8964 1.6492 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1180 1.1380 0.9937 519698 交银先锋基金 1.3012 1.3262 1.5610 519700 交银主题优选基金 1.1190 1.1190 1.4506 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9650 0.9650 0.8359 519989 长信利丰基金 1.1080 1.1480 0.4533 519991 长信双利优选基金 0.9620 1.2620 4.1126 519993 长信增利动态策略基金 0.8514 2.0904 1.4779 519995 长信金利趋势基金 0.7788 2.2954 1.2217 519997 长信银利精选基金 0.8478 2.7678 1.5208 530001 建信恒久价值基金 0.8577 2.3859 2.1071 530003 建信优选成长基金 1.0677 2.5177 2.6339 530005 建信优化配置基金 0.9363 1.4863 0.0855 530006 建信精选基金 1.2560 1.8360 2.8665 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3290 0.8921 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 0.6217 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1400 1.1400 0.7958 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 0.7149 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1492 2.2492 1.1769 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9962 2.4622 2.5586 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2727 1.3927 2.5957 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3864 1.7064 2.3476 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9865 0.9916 -0.1821 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1993 1.2593 3.5307 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1195 1.1195 3.1987 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1949 1.1949 2.4522 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1488 2.3098 2.1610 550002 信诚精萃成长基金 1.0865 2.5214 2.8006 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1700 2.1700 3.6789 550004 信诚三得益a基金 1.0870 1.1750 0.5550 550005 信诚三得益b基金 1.0840 1.1620 0.5566 550006 信诚经典优债a基金 1.0660 1.1160 0.0939 550007 信诚经典优债b基金 1.0550 1.1050 0.0949 550008 信诚优胜精选基金 1.2070 1.2070 3.1624 550009 信诚中小盘基金 1.1170 1.1370 2.2894 560002 益民红利成长基金 0.6544 1.7641 -0.9685 560003 益民创新优势基金 0.9965 1.0165 3.1680 560005 益民多利基金 1.0787 1.1197 0.5312 570001 诺德价值优势基金 1.0303 1.0303 0.9405 570005 诺德成长优势基金 1.1810 1.1810 1.5477 570006 诺德中小盘基金 1.1040 1.1340 2.2222 571002 诺德灵活配置基金 1.3542 1.3542 2.6920 573003 诺德增强收益基金 1.0620 1.0890 0.4730 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9298 2.6498 1.8847 580002 东吴价值成长双动力 1.5326 2.0526 3.4143 580003 东吴行业轮动基金 1.2148 1.2948 0.0000 580005 东吴进取策略基金 1.3565 1.3565 3.0227 580006 东吴新经济基金 1.1370 1.1370 2.4324 580007 东吴新创业基金 1.1690 1.1690 2.5439 582001 东吴优信稳健a基金 1.0462 1.0582 -0.3049 582201 东吴优信稳健c基金 1.0398 1.0518 -0.3068 590001 中邮核心优选基金 1.5408 2.7608 1.1687 590002 中邮核心成长基金 0.7541 0.7541 1.4393 590003 中邮核心优势基金 1.1590 1.2390 1.2227 590005 中邮核心主题基金 1.1300 1.2250 1.7102 610001 信达澳银领先增长基金 1.2161 1.4961 2.6851 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4630 1.6630 1.4563 610003 信达稳定价值a基金 1.1020 1.1020 0.4558 610004 信达澳银中小盘基金 1.2840 1.2840 3.9676 610005 信达澳银红利回报基金 1.1410 1.1410 3.8217 610103 信达稳定价值b基金 1.0940 1.0940 0.4591 620001 金元比联宝石动力基金 1.0908 1.1008 1.1030 620002 金元比联成长动力基金 1.1470 1.3170 0.9683 620003 金元比联丰利债券基金 1.0270 1.0370 0.6863 620004 金元比联价值增长基金 1.0570 1.0570 3.9331 620005 金元比联核心动力基金 1.0430 1.0430 0.5786 620006 金元比联消费主题股票 1.0590 1.0590 3.8235 630001 华商领先企业基金 1.2964 1.4014 2.6282 630002 华商盛世成长基金 2.4316 2.6966 2.9292 630003 华商收益增强a基金 1.1530 1.2330 0.6108 630005 华商动态阿尔法基金 1.2070 1.2070 2.8986 630006 华商产业升级基金 1.1540 1.1540 2.1239 630007 华商稳健双利a基金 1.0380 1.0380 0.5814 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1500 1.2230 0.6124 630107 华商稳健双利b基金 1.0370 1.0370 0.5820 660001 农银成长基金 1.2720 1.8720 3.5240 660002 农银增利a基金 1.0929 1.1459 0.6076 660003 农银双利基金 1.2805 1.3305 2.9838 660004 农银策略基金 1.2038 1.2038 3.3837 660005 农银中小盘基金 1.2581 1.2581 3.1230 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0927 1.0927 0.6077 690001 民生蓝筹基金 1.1670 1.1970 1.5666 690002 民生增强收益a基金 1.0960 1.1260 0.2745 690003 民生精选基金 1.0610 1.0610 3.0097 690004 民生稳健成长基金 1.0860 1.0860 0.7421 690202 民生增强收益c基金 1.0900 1.1200 0.2760

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