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2010-11-1 8:44:47  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1660 3.2670 0.4307 000011 华夏大盘精选基金 11.8800 12.3600 -0.4024 000021 华夏优势增长基金 1.9410 2.7610 1.8363 000031 华夏复兴基金 1.5160 1.5160 0.8649 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9530 0.9530 -0.5219 000061 华夏盛世精选基金 1.0270 1.0270 0.0975 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5910 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5720 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1240 1.2440 0.2676 001013 华夏希望债券c级基金 1.1150 1.2350 0.3600 002001 华夏回报基金 1.4190 3.4540 0.4958 002011 华夏红利基金 1.9720 4.2950 0.2542 002021 华夏回报二号基金 1.1750 2.4630 0.5133 002031 华夏策略精选基金 2.3680 2.3680 -0.2107 020001 国泰金鹰增长基金 1.1010 4.0430 1.0092 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0780 1.4570 0.4660 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0250 4.0750 0.7866 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9150 3.7800 -0.4353 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1670 2.1080 -0.1711 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1430 1.2380 0.2632 020011 国泰沪深300基金 0.6760 0.9680 -0.4418 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0730 1.4460 0.4682 020015 国泰区位优势基金 1.2800 1.3250 0.2349 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0160 1.0940 0.0985 020019 国泰双利债券a基金 1.1870 1.1970 0.3381 020020 国泰双利债券c基金 1.1780 1.1880 0.3407 040001 华安创新基金 0.7850 3.6890 0.6410 040002 华安中国a股指数基金 0.9210 3.4580 -0.1085 040004 华安宝利配置基金 1.1560 3.4360 0.4344 040005 华安宏利基金 2.6611 3.2811 -0.1651 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2356 2.5505 1.4200 040008 华安策略优选基金 0.8073 2.3436 0.8117 040009 华安稳定收益a基金 1.1147 1.2247 0.1617 040010 华安稳定收益b基金 1.1018 1.2118 0.1545 040011 华安核心优选基金 1.2188 1.7188 0.5362 040012 华安强债a基金 1.0880 1.1230 0.2765 040013 华安强债b基金 1.0810 1.1160 0.2783 040015 华安动态灵活配置基金 1.0220 1.0220 1.2884 040016 华安行业轮动基金 1.1203 1.1203 1.8455 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0370 1.0370 -0.8604 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8310 3.3330 -0.5981 050002 博时沪深300基金 0.9110 2.8910 -0.4372 050004 博时精选基金 1.5406 3.0456 -0.4073 050006 博时稳定价值债券b类 1.1250 1.2990 -0.2660 050007 博时平衡配置基金 1.3210 2.6000 0.0758 050008 博时第三产业成长基金 1.1310 2.9220 -0.9632 050009 博时新兴成长基金 0.7900 3.5340 0.1267 050010 博时特许价值基金 1.4210 1.5690 -0.2107 050011 博时信用ab基金 1.1030 1.1180 -0.0906 050012 博时策略基金 1.1420 1.1510 -0.0875 050013 博时超大etf联接基金 0.8410 0.8410 -0.8255 050014 博时创业成长基金 1.1730 1.1730 1.2953 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0140 1.0140 -0.1969 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1380 1.3120 -0.2629 050111 博时信用c基金 1.0970 1.1120 -0.1820 050116 博时宏观回报c基金 1.0130 1.0130 -0.2953 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7830 2.2380 -0.6345 070001 嘉实成长收益基金 0.9275 3.1499 -0.2259 070002 嘉实理财增长基金 5.1970 5.7880 0.8147 070003 嘉实理财稳健基金 0.9110 2.6280 -0.1096 070005 嘉实理财债券基金 1.3690 1.7940 0.2196 070006 嘉实服务增值基金 4.4050 4.7750 1.1481 070009 嘉实超短债基金 1.0019 1.1275 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4240 2.9320 0.4940 070011 嘉实策略增长基金 1.3850 1.6590 0.6541 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6470 1.8570 0.9810 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 0.2775 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.2360 0.3724 070017 嘉实量化基金 1.2320 1.3120 0.7359 070018 嘉实回报混合基金 1.1250 1.1360 1.3514 070019 嘉实价值优势基金 1.1620 1.1620 1.9298 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 -0.0998 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9810 1.8770 1.5528 080001 长盛成长价值基金 1.1140 2.9580 0.4509 080002 长盛创新先锋基金 1.2731 1.4931 0.3389 080003 长盛积极配置基金 1.2592 1.2792 -0.0397 080005 长盛量化红利基金 1.0660 1.0660 0.3766 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9047 3.5647 0.2771 090002 大成债券ab类基金 1.0537 1.5187 0.1571 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8844 3.4544 -0.2256 090004 大成精选增值基金 1.0703 3.0558 0.3940 090006 大成2020生命周期基金 0.7990 2.6210 1.5248 090007 大成策略回报基金 1.2290 1.8790 0.4906 090008 大成强化收益债券基金 1.1242 1.2242 0.2497 090009 大成行业轮动基金 1.1810 1.1810 1.3734 090010 大成中证红利基金 1.0700 1.0700 -0.4651 090011 大成核心双动力基金 1.1100 1.1100 0.9091 092002 大成债券c类基金 1.0262 1.4912 0.1517 100016 富国天源平衡基金 1.1192 2.4478 1.0199 100018 富国天利增长债券基金 1.2803 2.0053 0.0313 100020 富国天益价值基金 0.9808 3.9921 0.4712 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8904 3.4371 -0.9456 100026 富国天合稳健优选基金 1.0281 2.4076 0.0681 100029 富国天成红利基金 1.4122 1.4972 0.7203 100032 富国天鼎基金 1.3630 1.8100 -0.2926 100035 富国优化增强ab基金 1.1210 1.1360 0.4480 100037 富国优化增强c基金 1.1140 1.1290 0.4509 100038 富国沪深300基金 1.0300 1.0300 -0.3868 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1600 1.1600 0.6071 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5130 2.7630 0.6653 110002 易方达策略成长基金 4.1690 5.0190 0.3128 110003 易方达50指数基金 0.8269 2.6769 -1.3128 110005 易方达积极成长基金 1.1531 4.4783 0.5143 110007 易方达稳健收益a基金 1.1324 1.2520 0.1503 110008 易方达稳健收益b基金 1.1331 1.2617 0.1414 110009 易方达价值精选基金 1.2899 2.6299 0.0155 110010 易方达价值成长基金 1.5932 1.6532 0.3591 110011 易方达中小盘基金 1.8587 1.8987 1.3192 110012 易方达科汇基金 1.7550 5.5450 0.4005 110013 易方达科翔基金 1.5300 5.5320 0.1965 110015 易方达行业领先基金 1.4490 1.4840 0.4158 110017 易方达增强回报a基金 1.1380 1.3030 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1350 1.2900 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0510 1.0510 0.0952 110020 易方达沪深300基金 1.0190 1.0190 -0.4883 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1400 1.1400 0.1757 110022 易方达消费行业基金 1.0170 1.0170 0.3949 110029 易方达科讯基金 0.7605 4.2618 1.0900 112002 易方达策略成长二号 1.5580 3.0930 0.2574 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5109 2.5629 0.0530 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9830 2.9520 0.8205 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9868 2.5168 -0.1215 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0007 2.6385 0.4719 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3020 1.5420 0.4630 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9463 2.3377 0.5953 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1232 1.2382 -0.0445 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 150008 国投瑞和小康基金 1.0740 1.0280 -0.7394 150009 国投瑞和远见基金 1.0180 0.9740 -0.1961 150012 国联安双禧a基金 1.0310 1.0310 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2690 1.2690 -1.4752 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1948 1.1948 1.3659 150018 银华稳进基金 1.0250 1.0250 0.0000 150019 银华锐进基金 1.5590 1.5590 0.1285 150022 申万深成收益基金 1.0010 1.0010 0.1000 150023 申万深成进取基金 0.9770 0.9770 -2.3000 150103 银河银泰理财分红基金 1.0734 3.6134 1.2355 151001 银河银联稳健基金 1.0650 3.2766 0.7569 151002 银河银联收益基金 1.6456 2.1256 0.5745 159901 易方达深证100etf基金 4.3260 4.2210 0.1157 159902 华夏中小板股票etf 3.2330 3.3330 1.6667 159903 南方深证成份etf基金 1.3430 0.9910 -0.5701 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2181 2.6421 0.4204 160106 南方高增长lof基金 1.7155 3.0695 0.4450 160119 南方中证500lof基金 1.2597 1.3097 1.0671 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1410 1.3620 0.9735 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0300 1.0300 -0.0970 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9520 3.7240 0.1052 160314 华夏行业精选lof基金 1.0040 4.4480 0.0000 160505 博时主题行业lof基金 1.9970 3.6420 -0.6962 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2310 1.4300 0.2443 160603 鹏华普天收益基金 0.9430 3.3890 1.5070 160605 鹏华中国50基金 1.9380 3.5680 0.1550 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8620 2.6700 -0.8055 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1890 1.3880 0.2530 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3030 1.6680 0.9295 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0620 1.1320 -0.1880 160612 鹏华丰收债券基金 1.1400 1.2600 0.2639 160613 鹏华创新lof基金 1.5980 1.6280 1.5893 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1840 1.2440 -0.5042 160616 鹏华中证500lof基金 1.0530 1.0530 0.9588 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8655 2.7335 -0.5058 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8269 0.8269 -1.2539 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0084 2.3726 0.2186 160807 长盛沪深300lof基金 1.1460 1.1460 -0.5208 160910 大成创新成长lof基金 0.9770 2.1880 1.1387 161005 富国天惠精选成长lof 1.6120 3.2920 0.6431 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0460 1.0010 -0.4757 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9320 0.9320 -1.9979 161601 融通新蓝筹基金 0.8828 3.1778 0.4780 161603 融通债券基金 1.0910 1.4960 -0.0916 161604 融通深证100指数基金 1.4230 2.7730 0.1407 161605 融通蓝筹成长基金 1.3070 2.5570 0.3070 161606 融通行业景气基金 1.0830 3.0230 -0.3680 161607 融通巨潮100指数lof 0.9930 2.5070 -1.1940 161609 融通动力先锋基金 1.3690 1.8890 0.8843 161610 融通领先成长lof基金 1.0770 3.0560 0.4664 161611 融通内需驱动基金 1.1250 1.2250 -0.2660 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4419 3.3522 0.5229 161810 银华内需精选lof基金 1.0990 1.0450 2.5187 161811 银华沪深300lof基金 1.0260 1.0260 -0.4850 161812 银华深证100指数分级 1.2920 1.2920 0.0775 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1723 1.6840 -0.0597 161903 万家公用事业lof基金 0.8317 2.2516 -0.2519 162006 长城久富核心成长lof 1.4137 3.6145 0.5906 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2436 2.6036 1.5598 162201 泰达宏利成长基金 1.2259 3.0409 1.0135 162202 泰达宏利周期基金 1.0865 3.1115 0.7418 162203 泰达宏利稳定基金 0.7495 2.6895 0.8884 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2145 5.4345 0.7146 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3166 2.4216 0.1369 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9090 2.1863 0.2979 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5640 1.6140 0.1729 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8362 0.8362 0.7713 162210 泰达宏利集利a基金 1.0499 1.0779 0.0858 162211 泰达宏利品质基金 1.2470 1.3470 0.9717 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1500 1.1500 0.9658 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1290 1.1490 -0.8780 162299 泰达宏利集利c基金 1.0404 1.0684 0.0866 162307 海富通中证100lof基金 0.9150 0.9150 -1.0811 162509 国联安双禧中证100 1.1740 1.1740 -0.9283 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0690 3.1690 0.4699 162607 景顺长城资源lof基金 0.8900 2.8660 0.2252 162703 广发小盘成长lof基金 2.3091 3.6191 -0.5127 162711 广发中证500lof基金 1.1210 1.1210 1.0821 163001 长信中证央企100lof 1.0840 1.0840 -0.8234 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9890 0.9890 -1.1000 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3837 3.6187 0.8291 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0696 5.7777 -0.2983 163406 兴业合润分级股票基金 1.1169 1.1169 0.8761 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6229 2.2254 1.1365 163801 中银中国lof基金 1.7909 3.5009 1.5422 163803 中银增长基金 0.8713 3.0276 0.4844 163804 中银收益基金 1.0307 2.2107 0.6543 163805 中银策略基金 1.3913 1.5613 0.4331 163806 中银增利基金 1.1230 1.1530 0.1784 163807 中银优选基金 1.2602 1.3302 0.4624 163808 中银中证100基金 0.9380 0.9480 -1.0549 163809 中银蓝筹精选基金 1.0910 1.0910 0.5530 163810 中银价值混合基金 1.0470 1.0670 0.0000 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0200 1.0200 -0.0979 165309 建信沪深300lof基金 0.9570 0.9570 -0.5198 165508 信诚深度价值lof基金 1.0600 1.0600 1.0486 166001 中欧新趋势lof基金 0.9126 1.1726 -0.6640 166002 中欧蓝筹基金 1.1394 1.5694 0.1494 166003 中欧稳健收益a基金 1.0787 1.1453 -0.0834 166004 中欧稳健收益c基金 1.0741 1.1381 -0.0837 166005 中欧价值发现基金 1.0190 1.0190 0.6917 166006 中欧中小盘lof基金 1.0716 1.0716 -0.0746 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1067 1.1067 -0.3422 180001 银华优势企业基金 1.1792 2.8092 0.8294 180002 银华保本增值三期基金 1.0134 1.0134 -0.0986 180003 银华道琼斯88基金 1.0592 2.8592 -1.5796 180010 银华优质增长基金 1.8912 3.3412 1.3505 180012 银华富裕主题基金 1.3339 2.2869 1.1066 180013 银华领先基金 1.7440 2.1240 -1.4689 180015 银华增强收益基金 1.1470 1.2570 -0.1741 180018 银华和谐主题基金 1.2530 1.3330 0.0799 180020 银华成长先锋混合基金 1.0400 1.0400 2.6654 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3930 2.5530 -0.5710 200002 长城久泰300指数基金 1.3110 4.1710 -0.5160 200006 长城消费增值基金 0.9143 2.3543 0.0766 200007 长城安心回报基金 0.7420 1.9804 0.5012 200008 长城品牌优选基金 0.8096 0.8096 -1.2442 200009 长城稳健增利基金 1.1330 1.1980 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2580 1.2580 -0.8746 200011 长城景气行业龙头基金 1.1540 1.1540 0.4352 202001 南方稳健成长基金 1.0336 2.8486 0.1065 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5663 1.9474 0.1061 202003 南方绩优成长基金 1.4987 2.3087 0.7936 202005 南方成份精选基金 1.0238 1.0238 -0.3019 202007 南方隆元基金 0.7190 0.7190 0.8415 202009 南方盛元基金 1.0450 1.1040 0.2879 202011 南方价值基金 1.3350 1.7750 0.7547 202015 南方沪深300基金 1.2523 1.3123 -0.4926 202017 南方深证成份etf联接 1.0041 1.0041 -0.5448 202019 南方策略基金 1.0320 1.0320 0.3891 202021 南方小康etf联接基金 1.0596 1.0596 -0.2166 202101 南方宝元债券基金 1.2028 2.4428 0.3169 202102 南方多利债券c基金 1.0632 1.2384 0.2074 202103 南方多利债券a基金 1.0702 1.2434 0.2060 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3911 2.9851 0.1340 202211 南方恒元保本基金 1.2120 1.2520 0.4143 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1321 4.2904 0.8552 206002 鹏华精选成长基金 1.0030 1.0030 0.1998 206003 鹏华信用增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1310 1.1310 0.8921 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7631 2.5214 0.3155 210002 金鹰红利基金 1.2005 1.5885 1.8322 210003 金鹰行业优势基金 1.1093 1.1093 2.1455 210004 金鹰稳健成长基金 1.1720 1.2020 1.5598 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5996 2.4586 0.5703 213002 宝盈泛沿海基金 0.5160 2.0913 0.0000 213003 宝盈策略增长基金 1.0379 1.4379 0.0771 213006 宝盈核心优势基金 0.9850 1.1850 0.3873 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2680 1.3450 -0.1260 213008 宝盈资源优选基金 1.0275 1.3026 1.4614 213010 宝盈中证100基金 0.9900 0.9900 -1.1976 213917 宝盈增强收益c基金 1.2573 1.3343 -0.1271 217001 招商安泰股票基金 0.5850 3.4590 0.8099 217002 招商安泰平衡基金 1.4995 2.6445 0.3749 217003 招商安泰债券a类基金 1.1826 1.5591 -0.1688 217005 招商先锋基金 0.7731 2.7231 1.1514 217008 招商安本增利基金 1.2220 1.4520 -0.1144 217009 招商核心价值基金 1.0515 1.1415 0.9602 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5500 1.7500 1.3734 217011 招商安心收益基金 1.2260 1.2260 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.1660 1.1660 1.2153 217013 招商中小盘精选基金 1.0530 1.0530 1.1527 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2270 1.2270 0.0816 217203 招商安泰债券b类基金 1.1779 1.5344 -0.1695 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5956 2.1406 2.0737 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0742 1.1092 0.4958 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2972 1.2972 1.2172 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1663 1.1663 0.5778 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5593 4.6711 -0.0064 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4910 3.1810 -0.1540 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2002 1.6902 -0.0416 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9792 3.4892 -0.0816 240005 华宝兴业多策略增长 0.6746 4.2945 0.5515 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3327 3.3327 0.8992 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3124 2.3124 -0.4392 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0355 1.0355 0.9948 240011 华宝兴业大盘基金 1.8196 1.8996 0.6305 240012 华宝兴业增强收益a 1.0732 1.0832 0.0653 240013 华宝兴业增强收益b 1.0659 1.0759 0.0657 240014 华宝兴业中证100指数 0.9300 0.9300 -1.1164 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0910 1.0910 -1.5343 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9000 1.9270 -0.1110 253020 国联安德盛增利a基金 1.1320 1.1920 0.0884 253021 国联安德盛增利b基金 1.1290 1.1840 0.0887 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 -0.0959 255010 国联安德盛稳健基金 1.5140 2.5340 -0.1978 257010 国联安德盛小盘基金 0.9060 3.0360 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.9830 2.8160 -0.8073 257030 国联安德盛优势基金 1.1760 1.3360 0.1704 257040 国联安德盛红利基金 1.1100 1.4200 -0.7156 257050 国联安主题基金 1.0090 1.0090 -0.9814 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1921 3.1128 0.4974 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7653 3.0553 0.8168 260104 景顺长城内需增长基金 4.0730 5.0710 1.6471 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0390 2.3890 0.3865 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2020 2.3900 1.6061 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9090 0.9090 -0.2195 260111 景顺长城公司治理基金 1.5420 1.7320 -0.0648 260112 景顺长城能源基建基金 1.2460 1.2460 0.6462 270001 广发聚富基金 1.3110 3.6210 0.0687 270002 广发稳健增长基金 1.7554 3.4004 1.3276 270005 广发聚丰基金 0.7990 4.4434 -0.3368 270006 广发策略优选基金 1.7454 2.7454 0.8202 270007 广发大盘成长基金 0.9746 0.9746 0.9739 270008 广发核心基金 1.7560 1.9160 1.7381 270009 广发增强债券基金 1.1420 1.1920 0.1754 270010 广发沪深300指数基金 1.5930 1.7330 -0.4997 270021 广发聚瑞股票基金 1.1150 1.1150 1.6408 270022 广发内需增长基金 1.1280 1.1280 -0.6167 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1170 3.2570 0.5401 288002 华夏收入股票基金 2.6170 4.0170 0.3066 288102 中信稳定双利债券基金 1.0719 1.5149 0.2994 290002 泰信先行策略基金 0.7121 2.6235 1.3954 290003 泰信双息债券基金 1.0902 1.2245 0.1562 290004 泰信优质生活基金 1.2264 1.7564 2.2085 290005 泰信优势增长基金 1.2780 1.4080 1.0277 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1187 1.3187 0.9020 290007 泰信增强收益a基金 1.0403 1.0603 0.4054 291007 泰信增强收益c基金 1.0350 1.0550 0.4075 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0922 2.6642 1.1109 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0137 1.8047 0.3564 310328 申万巴黎新动力基金 0.8002 2.7242 1.3938 310358 申万巴黎新经济基金 0.7748 2.1067 1.1356 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6189 1.7689 1.4921 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1350 1.1420 0.4425 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1280 1.1350 0.4452 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1500 1.1850 0.1742 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9280 0.9280 -1.0661 320001 诺安平衡基金 0.8299 3.0899 0.2779 320003 诺安股票基金 1.1118 2.9953 1.1279 320004 诺安优化债券基金 1.1748 1.2644 0.3416 320005 诺安价值增长基金 0.9981 1.9431 0.0501 320006 诺安灵活配置基金 1.2160 1.6360 1.0806 320007 诺安成长基金 1.1300 1.4300 1.3453 320008 诺安增利债券a基金 1.1020 1.1170 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0960 1.1110 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8920 0.8920 -1.1086 320011 诺安中小盘基金 1.2250 1.2850 0.2455 320012 诺安主题精选基金 1.0450 1.0450 1.0638 340001 兴业可转债基金 1.2385 2.9335 0.1213 340006 兴业全球视野基金 3.7508 3.7508 -0.2792 340007 兴业社会责任基金 1.4930 1.6830 0.2686 340008 兴业有机增长基金 1.2693 1.2693 1.5115 340009 兴业磐稳增利基金 1.0180 1.0580 -0.1177 350001 天治财富增长基金 0.8231 2.3684 0.6850 350002 天治品质优选基金 1.0343 3.5443 0.4858 350005 天治创新先锋基金 1.5190 1.5190 1.8097 350006 天治稳健双盈基金 1.0707 1.0707 0.2247 350007 天治趋势精选基金 1.1000 1.1000 0.8249 360001 光大保德信量化核心 1.0303 3.0040 -0.8755 360005 光大保德信红利基金 2.5461 3.2041 -0.1960 360006 光大保德信新增长基金 1.3747 2.6547 -0.0582 360007 光大保德信优势配置 0.8076 0.8076 0.0000 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.0936 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.0938 360010 光大保德信均衡精选 1.2170 1.3370 -0.0329 360011 光大保德信动态优选 1.1490 1.1490 0.1744 360012 光大保德信中小盘基金 1.1130 1.1430 2.7701 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0330 1.0330 0.0969 373010 上投双息平衡基金 0.9582 2.3874 0.5562 373020 上投双核平衡基金 1.2745 1.3245 0.1493 375010 上投中国优势基金 2.3227 5.3927 -1.2163 377010 上投阿尔法基金 3.3172 5.2372 0.9372 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2190 1.3990 -0.1311 377530 上投行业轮动基金 1.0630 1.0630 0.6629 378010 上投成长先锋基金 1.6322 2.3122 0.1534 379010 上投中小盘基金 1.5700 1.6100 0.2554 395001 中海稳健收益基金 1.0780 1.2680 0.0929 398001 中海优质成长基金 0.6361 3.0284 1.4999 398011 中海分红增利基金 0.8589 2.2589 1.0946 398021 中海能源策略基金 0.9712 1.2812 0.3928 398031 中海蓝筹基金 1.1270 1.3870 0.9314 398041 中海量化策略基金 1.0840 1.1060 1.0252 399001 中海上证50基金 0.9330 0.9330 -1.3742 400001 东方龙基金 0.6942 2.4557 -0.1726 400003 东方精选基金 1.0747 3.5071 0.6556 400007 东方策略成长基金 1.4597 1.4597 -0.3278 400009 东方稳健回报基金 1.1280 1.1280 -0.0886 400011 东方核心动力基金 0.9524 0.9524 0.5490 410001 华富竞争力优选基金 0.7805 2.1703 2.1998 410003 华富成长趋势基金 0.7569 1.0469 2.3114 410004 华富收益增强a基金 1.1949 1.3469 0.2854 410005 华富收益增强b基金 1.1930 1.3350 0.2858 410006 华富策略精选基金 1.2086 1.2086 0.7755 410007 华富价值增长混合基金 0.9854 0.9854 -0.7853 410008 华富中证100基金 0.9031 0.9031 -1.0735 420001 天弘精选基金 0.6455 1.8527 0.8436 420002 天弘永利a基金 1.0059 1.1193 0.0995 420003 天弘永定基金 1.1964 1.3864 1.8733 420005 天弘周期策略基金 1.1320 1.1320 2.1661 420102 天弘永利b基金 1.0066 1.1305 0.0994 450001 富兰克林国海收益基金 0.6717 2.1903 0.0149 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4457 2.7057 -0.3927 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1265 1.4765 0.2403 450004 富兰克林国海深化价值 1.5142 1.7142 0.1720 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0644 1.1044 -0.0282 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0615 1.1015 -0.0283 450007 富兰克林国海成长基金 1.3187 1.3187 0.7795 450008 富兰克林国海沪深300 1.1420 1.1420 -0.5226 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6662 2.7550 1.3078 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0816 1.1116 0.8767 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0698 1.2298 -0.4281 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4336 1.7436 1.8471 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9950 0.9950 1.4271 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1150 1.1150 0.3600 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0050 1.0050 0.7014 470007 汇添富上证综指基金 0.9600 0.9600 -0.4149 470008 汇添富策略回报基金 1.1720 1.1720 0.6009 470009 汇添富民营活力基金 1.1870 1.1870 0.5932 470078 汇添富增强收益c基金 1.0920 1.1920 -0.0915 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4099 4.0301 0.2123 481004 工银成长基金 1.4851 1.7351 1.5592 481006 工银瑞信红利基金 1.0452 1.0852 -0.8067 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2210 1.5610 -0.3265 481009 工银沪深300基金 1.1961 1.3611 -0.4743 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0830 1.0830 1.9774 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7983 2.0545 0.1631 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1543 1.3493 0.2258 485007 工银瑞信添利b基金 1.1321 1.2821 0.0000 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1728 1.3678 0.2222 485107 工银瑞信添利a基金 1.1451 1.2951 0.0000 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8260 0.9190 -1.0778 510020 博时超大etf基金 0.2260 0.8340 -0.8772 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.8620 0.9800 -1.6157 510050 华夏上证50etf基金 2.2160 2.7670 -1.5111 510060 工银上证央企etf基金 1.4436 0.9234 -1.1504 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3260 1.1370 0.9132 510080 长盛全债指数增强基金 1.3097 2.0197 -0.0763 510081 长盛动态精选基金 1.2265 3.0265 0.3272 510090 建信上证社会责任etf 1.0240 1.2220 -0.9671 510113 海富通周期etf基金 1.0720 1.0720 -2.0110 510130 易方达上证中盘etf 3.3140 1.1400 0.2723 510160 小康etf基金 0.4552 1.1325 -2.4432 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7080 2.7110 -0.8403 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3840 1.6200 -1.4469 519001 银华核心价值优选基金 1.6708 5.6210 1.0707 519003 海富通收益增长混合 0.8450 2.4600 1.0766 519005 海富通股票基金 0.7940 2.7430 0.7614 519007 海富通强化回报混合 0.7930 2.2890 0.6345 519008 汇添富优势精选基金 2.6970 4.7270 0.5518 519011 海富通精选混合基金 0.9301 3.9721 0.9771 519013 海富通风格优势股票 1.2310 2.1870 1.0673 519015 海富通精选贰号混合 0.7290 1.0490 0.9695 519017 大成积极成长基金 1.1930 2.2500 0.5902 519018 汇添富均衡增长基金 0.8508 2.6178 0.7818 519019 大成景阳基金 0.9610 3.9400 0.6283 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0800 2.1310 0.2786 519023 海富通稳健添利债券c 1.1200 1.1600 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1220 1.1620 0.0892 519025 海富通领先成长股票 1.4210 1.4210 0.8517 519026 海富通中小盘基金 1.3060 1.3060 1.6342 519027 海富通上证etf联接 0.9740 0.9740 -1.5167 519029 华夏稳增基金 1.8370 2.5420 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9812 3.3162 0.1633 519039 长盛同德基金 0.9858 2.8248 0.1117 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5510 1.6910 0.0645 519068 汇添富成长焦点基金 1.3354 1.5154 0.6330 519069 汇添富价值精选基金 1.7380 1.8180 0.1152 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1980 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.9101 2.6550 -0.1645 519089 新华优选成长基金 1.7592 2.1592 0.8542 519091 新华泛资源基金 1.0330 1.0330 -0.3857 519093 新华钻石品质基金 1.0940 1.0940 -0.4550 519095 新华行业周期轮换基金 1.1050 1.1050 1.1905 519100 长盛中证100指数基金 0.9160 1.5360 -1.1866 519110 浦银价值基金 0.9730 0.9730 0.4128 519111 浦银收益a基金 1.0400 1.0500 -0.0961 519112 浦银收益c基金 1.0350 1.0450 -0.1929 519113 浦银生活基金 1.0990 1.0990 1.2903 519115 浦银红利基金 0.9770 0.9770 0.3080 519180 万家上证180指数基金 0.7278 3.0678 -0.8852 519181 万家和谐增长基金 0.6975 1.4940 0.0861 519183 万家双引擎基金 1.0603 1.5503 0.0094 519185 万家精选基金 1.0834 1.1634 -0.7785 519186 万家稳增a基金 1.1443 1.1443 -0.0960 519187 万家稳增c基金 1.1388 1.1388 -0.0877 519300 大成沪深300指数基金 1.0198 2.4298 -0.4879 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0796 1.2396 -0.4335 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0224 1.2974 -0.1075 519667 银河银信添利a基金 1.0336 1.3086 -0.1063 519668 银河竞争优势基金 1.4710 1.7460 1.2318 519670 银河行业优选基金 1.3470 1.4970 1.3544 519671 银河沪深300价值基金 0.9270 0.9270 -1.2780 519672 银河蓝筹精选基金 1.0470 1.0470 0.0000 519680 交银增利ab基金 1.1049 1.2759 -0.1807 519682 交银增利c类基金 1.0971 1.2631 -0.1729 519686 交银治理etf联接基金 0.9260 0.9260 -0.9626 519688 交银施罗德精选基金 1.0114 3.1572 1.1400 519690 交银施罗德稳健配置 1.5683 3.0233 0.4676 519692 交银施罗德成长基金 2.7839 3.0289 1.1555 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8769 0.8919 0.0342 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1080 1.1280 0.2715 519698 交银先锋基金 1.2793 1.3043 1.3708 519700 交银主题优选基金 1.0930 1.0930 1.1101 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9620 0.9620 0.0000 519989 长信利丰基金 1.1070 1.1470 0.3626 519991 长信双利优选基金 0.9180 1.2180 0.2183 519993 长信增利动态策略基金 0.8516 2.0906 0.2354 519995 长信金利趋势基金 0.7847 2.3097 0.0893 519997 长信银利精选基金 0.8432 2.7632 -0.1066 530001 建信恒久价值基金 0.8466 2.3748 0.1893 530003 建信优选成长基金 1.0591 2.5091 0.9628 530005 建信优化配置基金 0.9646 1.5146 -0.4335 530006 建信精选基金 1.2190 1.7990 1.1618 530008 建信稳定增利基金 1.2330 1.3180 0.0812 530009 建信收益增强a基金 1.1260 1.1260 0.1779 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1680 1.1680 -1.1008 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1200 1.1200 0.1789 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1381 2.2381 0.3238 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9487 2.4147 0.4070 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2377 1.3577 0.7653 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3831 1.7031 0.2319 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9960 1.0011 -0.0301 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1525 1.2125 0.8753 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0699 1.0699 0.9530 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1545 1.1545 0.6627 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1382 2.2992 0.4678 550002 信诚精萃成长基金 1.0434 2.4261 1.3010 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0810 2.0810 1.2652 550004 信诚三得益a基金 1.0850 1.1730 0.0923 550005 信诚三得益b基金 1.0830 1.1610 0.0924 550006 信诚经典优债a基金 1.0640 1.1140 0.5671 550007 信诚经典优债b基金 1.0530 1.1030 0.4771 550008 信诚优胜精选基金 1.1550 1.1550 1.0499 550009 信诚中小盘基金 1.1180 1.1380 0.0895 560002 益民红利成长基金 0.6900 1.8285 -1.0185 560003 益民创新优势基金 0.9443 0.9643 0.6502 560005 益民多利基金 1.0750 1.1160 0.0093 570001 诺德价值优势基金 1.0462 1.0462 0.1915 570005 诺德成长优势基金 1.1660 1.1660 0.3442 570006 诺德中小盘基金 1.0860 1.1160 1.3060 571002 诺德灵活配置基金 1.3138 1.3138 0.9839 573003 诺德增强收益基金 1.0620 1.0890 0.3781 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9025 2.6225 1.0978 580002 东吴价值成长双动力 1.4799 1.9999 0.8450 580003 东吴行业轮动基金 1.2511 1.3311 0.2725 580005 东吴进取策略基金 1.3051 1.3051 0.3691 580006 东吴新经济基金 1.0970 1.0970 0.3660 580007 东吴新创业基金 1.1670 1.1670 2.4583 582001 东吴优信稳健a基金 1.0717 1.0837 -0.1118 582201 东吴优信稳健c基金 1.0654 1.0774 -0.1125 590001 中邮核心优选基金 1.5713 2.7913 -0.1144 590002 中邮核心成长基金 0.7668 0.7668 -0.0912 590003 中邮核心优势基金 1.1290 1.2090 1.7117 590005 中邮核心主题基金 1.1330 1.2280 0.4209 610001 信达澳银领先增长基金 1.1950 1.4750 0.5384 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4330 1.6330 0.4205 610003 信达稳定价值a基金 1.0990 1.0990 0.3653 610004 信达澳银中小盘基金 1.1800 1.1800 2.1645 610005 信达澳银红利回报基金 1.0860 1.0860 0.8357 610103 信达稳定价值b基金 1.0920 1.0920 0.4600 620001 金元比联宝石动力基金 1.0900 1.1000 1.0757 620002 金元比联成长动力基金 1.1670 1.3370 0.4303 620003 金元比联丰利债券基金 1.0280 1.0380 0.5871 620004 金元比联价值增长基金 1.0030 1.0030 0.7028 620005 金元比联核心动力基金 1.0770 1.0770 0.0000 620006 金元比联消费主题股票 0.9950 0.9950 -0.3006 630001 华商领先企业基金 1.2139 1.3189 0.0082 630002 华商盛世成长基金 2.2468 2.5118 0.8348 630003 华商收益增强a基金 1.1520 1.2320 0.0869 630005 华商动态阿尔法基金 1.1250 1.1250 0.8969 630006 华商产业升级基金 1.1200 1.1200 1.2658 630007 华商稳健双利a基金 1.0190 1.0190 -0.0980 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1490 1.2220 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0190 1.0190 0.0000 660001 农银成长基金 1.2376 1.8376 1.3346 660002 农银增利a基金 1.0817 1.1347 0.3898 660003 农银双利基金 1.2320 1.2820 0.2604 660004 农银策略基金 1.1380 1.1380 0.7793 660005 农银中小盘基金 1.1950 1.1950 0.5131 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0315 1.0315 -0.8554 660102 农银增利c基金 1.0816 1.0816 0.3805 690001 民生蓝筹基金 1.1710 1.2010 -0.4252 690002 民生增强收益a基金 1.1070 1.1370 0.0904 690003 民生精选基金 1.0240 1.0240 0.9862 690004 民生稳健成长基金 1.1270 1.1270 0.9857 690202 民生增强收益c基金 1.1010 1.1310 0.0909

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