»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-10-29 8:56:08  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1610 3.2620 0.3457 000011 华夏大盘精选基金 11.9280 12.4080 -0.0921 000021 华夏优势增长基金 1.9060 2.7260 0.3686 000031 华夏复兴基金 1.5030 1.5030 -0.3316 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9580 0.9580 -0.1043 000061 华夏盛世精选基金 1.0260 1.0260 -0.7737 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5910 0.0909 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5720 0.0925 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 0.2683 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 0.1803 002001 华夏回报基金 1.4120 3.4470 0.0000 002011 华夏红利基金 1.9670 4.2900 -0.2029 002021 华夏回报二号基金 1.1690 2.4570 0.0000 002031 华夏策略精选基金 2.3730 2.3730 -0.1263 020001 国泰金鹰增长基金 1.0900 4.0320 -0.1832 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0730 1.4520 0.2804 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0170 4.0500 0.0000 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9190 3.7960 -0.3254 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1690 2.1100 -0.2560 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1400 1.2350 0.1757 020011 国泰沪深300基金 0.6790 0.9720 -0.2937 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0680 1.4410 0.2817 020015 国泰区位优势基金 1.2770 1.3220 -0.4677 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0150 1.0930 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1830 1.1930 0.3393 020020 国泰双利债券c基金 1.1740 1.1840 0.3419 040001 华安创新基金 0.7800 3.6680 0.0000 040002 华安中国a股指数基金 0.9220 3.4610 -0.2165 040004 华安宝利配置基金 1.1510 3.4310 0.0870 040005 华安宏利基金 2.6655 3.2855 -0.0787 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2183 2.5332 -0.0246 040008 华安策略优选基金 0.8008 2.3371 0.0250 040009 华安稳定收益a基金 1.1129 1.2229 0.1169 040010 华安稳定收益b基金 1.1001 1.2101 0.1183 040011 华安核心优选基金 1.2123 1.7123 0.1322 040012 华安强债a基金 1.0850 1.1200 0.0923 040013 华安强债b基金 1.0780 1.1130 0.0929 040015 华安动态灵活配置基金 1.0090 1.0090 -0.3949 040016 华安行业轮动基金 1.1000 1.1000 -0.1634 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0460 1.0460 -0.2860 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8360 3.3380 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.9150 2.8950 -0.2181 050004 博时精选基金 1.5469 3.0519 0.0841 050006 博时稳定价值债券b类 1.1280 1.3020 0.0887 050007 博时平衡配置基金 1.3200 2.5990 -0.3774 050008 博时第三产业成长基金 1.1420 2.9470 0.1754 050009 博时新兴成长基金 0.7890 3.5300 -0.3788 050010 博时特许价值基金 1.4240 1.5720 -0.6974 050011 博时信用ab基金 1.1040 1.1190 -0.4509 050012 博时策略基金 1.1430 1.1520 0.0000 050013 博时超大etf联接基金 0.8480 0.8480 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1580 1.1580 0.5208 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0160 1.0160 -0.0983 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1410 1.3150 0.0877 050111 博时信用c基金 1.0990 1.1140 -0.3626 050116 博时宏观回报c基金 1.0160 1.0160 -0.0983 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7880 2.2430 -0.1267 070001 嘉实成长收益基金 0.9296 3.1535 -0.2147 070002 嘉实理财增长基金 5.1550 5.7460 -0.0194 070003 嘉实理财稳健基金 0.9120 2.6300 0.1098 070005 嘉实理财债券基金 1.3660 1.7910 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.3550 4.7250 -0.1147 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.1274 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4170 2.9250 -0.2113 070011 嘉实策略增长基金 1.3760 1.6500 -0.0726 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6310 1.8410 -0.4274 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.2410 -0.0924 070016 嘉实多元b基金 1.0740 1.2320 -0.0930 070017 嘉实量化基金 1.2230 1.3030 -0.0817 070018 嘉实回报混合基金 1.1100 1.1210 0.4525 070019 嘉实价值优势基金 1.1400 1.1400 0.0878 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0020 1.0020 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9660 1.8620 -0.1034 080001 长盛成长价值基金 1.1090 2.9530 -0.3594 080002 长盛创新先锋基金 1.2688 1.4888 0.2212 080003 长盛积极配置基金 1.2597 1.2797 -0.2376 080005 长盛量化红利基金 1.0620 1.0620 0.1887 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9022 3.5622 -0.3424 090002 大成债券ab类基金 1.0820 1.5170 0.1574 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8864 3.4564 -0.0451 090004 大成精选增值基金 1.0661 3.0516 -0.6523 090006 大成2020生命周期基金 0.7870 2.6090 -0.3797 090007 大成策略回报基金 1.2230 1.8730 -0.4882 090008 大成强化收益债券基金 1.1214 1.2214 -0.0357 090009 大成行业轮动基金 1.1650 1.1650 -0.5973 090010 大成中证红利基金 1.0750 1.0750 -0.3707 090011 大成核心双动力基金 1.1000 1.1000 -0.3623 092002 大成债券c类基金 1.0546 1.4896 0.1615 100016 富国天源平衡基金 1.1079 2.4365 1.0028 100018 富国天利增长债券基金 1.2799 2.0049 0.0234 100020 富国天益价值基金 0.9762 3.9875 -0.0819 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8989 3.4573 0.8527 100026 富国天合稳健优选基金 1.0274 2.4069 0.6761 100029 富国天成红利基金 1.4021 1.4871 -0.0926 100032 富国天鼎基金 1.3670 1.8140 -0.2918 100035 富国优化增强ab基金 1.1160 1.1310 0.1795 100037 富国优化增强c基金 1.1090 1.1240 0.1807 100038 富国沪深300基金 1.0340 1.0340 -0.3854 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1530 1.1530 0.5231 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5030 2.7530 0.2668 110002 易方达策略成长基金 4.1560 5.0060 0.1205 110003 易方达50指数基金 0.8379 2.6879 -0.0716 110005 易方达积极成长基金 1.1472 4.4634 0.3938 110007 易方达稳健收益a基金 1.1307 1.2503 0.0531 110008 易方达稳健收益b基金 1.1315 1.2601 0.0619 110009 易方达价值精选基金 1.2897 2.6297 0.2955 110010 易方达价值成长基金 1.5875 1.6475 -0.0504 110011 易方达中小盘基金 1.8345 1.8745 1.1301 110012 易方达科汇基金 1.7480 5.5380 0.4021 110013 易方达科翔基金 1.5270 5.5280 0.1969 110015 易方达行业领先基金 1.4430 1.4780 0.4875 110017 易方达增强回报a基金 1.1380 1.3030 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1350 1.2900 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0500 1.0500 -0.0951 110020 易方达沪深300基金 1.0240 1.0240 -0.0976 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1380 1.1380 -0.5245 110022 易方达消费行业基金 1.0130 1.0130 -0.0986 110029 易方达科讯基金 0.7523 4.2387 0.1331 112002 易方达策略成长二号 1.5540 3.0890 0.1289 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5101 2.5621 -0.3629 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9750 2.9440 0.1644 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9880 2.5180 -0.5936 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9960 2.6307 -0.3302 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2960 1.5360 -0.3843 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9407 2.3254 0.0745 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1237 1.2387 0.0891 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 0.0998 150008 国投瑞和小康基金 1.0820 1.0360 -0.2765 150009 国投瑞和远见基金 1.0200 0.9760 -0.0979 150012 国联安双禧a基金 1.0310 1.0310 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2880 1.2880 -0.2324 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1787 1.1787 0.5974 150018 银华稳进基金 1.0250 1.0250 0.0000 150019 银华锐进基金 1.5570 1.5570 -0.2562 150022 申万深成收益基金 -- -- -- 150023 申万深成进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0603 3.6003 0.4738 151001 银河银联稳健基金 1.0570 3.2656 0.6379 151002 银河银联收益基金 1.6362 2.1162 0.0000 159901 易方达深证100etf基金 4.3210 4.2170 -0.1387 159902 华夏中小板股票etf 3.1800 3.2800 0.0000 159903 南方深证成份etf基金 1.3507 0.9966 -0.0592 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2130 2.6370 -0.0494 160106 南方高增长lof基金 1.7079 3.0619 0.0820 160119 南方中证500lof基金 1.2464 1.2964 0.0883 160211 国泰中小盘成长lof 1.1300 1.3490 -0.6157 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0310 1.0310 -0.2901 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9510 3.7210 -0.3145 160314 华夏行业精选lof基金 1.0040 4.4480 -0.1988 160505 博时主题行业lof基金 2.0110 3.6560 -0.6914 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2280 1.4270 0.0815 160603 鹏华普天收益基金 0.9290 3.3750 0.5411 160605 鹏华中国50基金 1.9350 3.5650 -0.4117 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8690 2.6910 -0.1149 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1860 1.3850 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2910 1.6560 -0.2318 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0640 1.1340 -0.5607 160612 鹏华丰收债券基金 1.1370 1.2570 -0.0879 160613 鹏华创新lof基金 1.5730 1.6030 -0.0635 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1900 1.2500 -0.2515 160616 鹏华中证500lof基金 1.0430 1.0430 0.0960 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8699 2.7379 -0.1721 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8374 0.8374 -0.0358 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0062 2.3704 -0.2083 160807 长盛沪深300lof基金 1.1520 1.1520 -0.1733 160910 大成创新成长lof基金 0.9660 2.1770 -0.4124 161005 富国天惠精选成长lof 1.6017 3.2817 0.4642 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0510 1.0060 -0.1899 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9510 0.9510 0.5285 161601 融通新蓝筹基金 0.8786 3.1736 -0.4081 161603 融通债券基金 1.0920 1.4970 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.4210 2.7710 -0.1405 161605 融通蓝筹成长基金 1.3030 2.5530 -0.5344 161606 融通行业景气基金 1.0870 3.0270 -1.1818 161607 融通巨潮100指数lof 1.0050 2.5190 -0.1986 161609 融通动力先锋基金 1.3570 1.8770 -0.4402 161610 融通领先成长lof基金 1.0720 3.0430 -1.2891 161611 融通内需驱动基金 1.1280 1.2280 -0.4413 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4344 3.3447 -0.0488 161810 银华内需精选lof基金 1.0720 1.0190 1.2276 161811 银华沪深300lof基金 1.0310 1.0310 -0.1936 161812 银华深证100指数分级 1.2910 1.2910 -0.1547 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1730 1.6847 0.3679 161903 万家公用事业lof基金 0.8338 2.2554 -0.4299 162006 长城久富核心成长lof 1.4054 3.6062 -0.5308 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2245 2.5845 -0.2850 162201 泰达宏利成长基金 1.2136 3.0286 0.5135 162202 泰达宏利周期基金 1.0785 3.1035 -1.0823 162203 泰达宏利稳定基金 0.7429 2.6829 0.4326 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1775 5.3975 0.5769 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3148 2.4198 -0.1822 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9063 2.1798 -0.4722 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5613 1.6113 -0.1215 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8298 0.8298 -0.3123 162210 泰达宏利集利a基金 1.0490 1.0770 -0.0857 162211 泰达宏利品质基金 1.2350 1.3350 0.1622 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1390 1.1390 0.2641 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1390 1.1590 -0.0877 162299 泰达宏利集利c基金 1.0395 1.0675 -0.0865 162307 海富通中证100lof基金 0.9250 0.9250 -0.2157 162509 国联安双禧中证100 1.1850 1.1850 -0.1685 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0640 3.1640 -0.2812 162607 景顺长城资源lof基金 0.8880 2.8640 -0.4484 162703 广发小盘成长lof基金 2.3210 3.6310 -0.4717 162711 广发中证500lof基金 1.1090 1.1090 0.0903 163001 长信中证央企100lof 1.0930 1.0930 0.0000 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3641 3.5991 -0.3415 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0728 5.7905 -0.0466 163406 兴业合润分级股票基金 1.1072 1.1072 0.3808 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6159 2.2118 0.0000 163801 中银中国lof基金 1.7637 3.4737 -0.5750 163803 中银增长基金 0.8671 3.0169 -0.8349 163804 中银收益基金 1.0240 2.2040 -0.7078 163805 中银策略基金 1.3853 1.5553 -0.4956 163806 中银增利基金 1.1210 1.1510 0.0893 163807 中银优选基金 1.2544 1.3244 -0.5786 163808 中银中证100基金 0.9480 0.9580 -0.2105 163809 中银蓝筹精选基金 1.0850 1.0850 -1.0036 163810 中银价值混合基金 1.0470 1.0670 -0.1871 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0210 1.0210 0.1963 165309 建信沪深300lof基金 0.9620 0.9620 -0.1038 165508 信诚深度价值lof基金 1.0490 1.0490 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.9187 1.1787 0.0000 166002 中欧蓝筹基金 1.1377 1.5677 0.0176 166003 中欧稳健收益a基金 1.0796 1.1462 0.1298 166004 中欧稳健收益c基金 1.0750 1.1390 0.1304 166005 中欧价值发现基金 1.0120 1.0120 0.4965 166006 中欧中小盘lof基金 1.0724 1.0724 0.1494 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1105 1.1105 -0.3052 180001 银华优势企业基金 1.1695 2.7995 -0.3239 180002 银华保本增值三期基金 1.0144 1.0144 -0.0197 180003 银华道琼斯88基金 1.0762 2.8762 0.3824 180010 银华优质增长基金 1.8660 3.3160 0.1019 180012 银华富裕主题基金 1.3193 2.2723 0.0683 180013 银华领先基金 1.7700 2.1500 0.5054 180015 银华增强收益基金 1.1490 1.2590 -0.0870 180018 银华和谐主题基金 1.2520 1.3320 0.5622 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4010 2.5610 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.3178 4.1778 -0.1288 200006 长城消费增值基金 0.9136 2.3536 -0.3382 200007 长城安心回报基金 0.7383 1.9721 -0.4450 200008 长城品牌优选基金 0.8198 0.8198 -0.0610 200009 长城稳健增利基金 1.1330 1.1980 -0.0882 200010 长城双动力基金 1.2691 1.2691 -0.0236 200011 长城景气行业龙头基金 1.1490 1.1490 -0.4333 202001 南方稳健成长基金 1.0325 2.8475 -0.3859 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5657 1.9461 -0.3874 202003 南方绩优成长基金 1.4869 2.2969 -0.1947 202005 南方成份精选基金 1.0269 1.0269 -0.3397 202007 南方隆元基金 0.7130 0.7130 -0.2797 202009 南方盛元基金 1.0420 1.1010 -0.7619 202011 南方价值基金 1.3250 1.7650 0.3028 202015 南方沪深300基金 1.2585 1.3185 -0.1666 202017 南方深证成份etf联接 1.0096 1.0096 -0.0495 202019 南方策略基金 1.0280 1.0280 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 1.0619 1.0619 -0.2724 202101 南方宝元债券基金 1.1990 2.4390 0.1169 202102 南方多利债券c基金 1.0610 1.2362 0.2457 202103 南方多利债券a基金 1.0680 1.2412 0.2534 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3879 2.9819 0.0000 202211 南方恒元保本基金 1.2070 1.2470 -0.2479 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1225 4.2556 -0.2134 206002 鹏华精选成长基金 1.0010 1.0010 -0.4970 206003 鹏华信用增利a基金 1.0160 1.0160 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1210 1.1210 1.3562 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7607 2.5177 -0.6789 210002 金鹰红利基金 1.1789 1.5669 0.5201 210003 金鹰行业优势基金 1.0860 1.0860 0.2492 210004 金鹰稳健成长基金 1.1540 1.1840 0.0000 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5962 2.4540 0.0336 213002 宝盈泛沿海基金 0.5160 2.0913 -0.3284 213003 宝盈策略增长基金 1.0371 1.4371 0.0000 213006 宝盈核心优势基金 0.9812 1.1812 -0.2339 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2696 1.3466 0.0552 213008 宝盈资源优选基金 1.0127 1.2865 0.3269 213010 宝盈中证100基金 1.0020 1.0020 -0.0997 213917 宝盈增强收益c基金 1.2589 1.3359 0.0477 217001 招商安泰股票基金 0.5803 3.4543 -0.3263 217002 招商安泰平衡基金 1.4939 2.6389 -0.3269 217003 招商安泰债券a类基金 1.1846 1.5611 -0.1012 217005 招商先锋基金 0.7643 2.7143 0.4336 217008 招商安本增利基金 1.2234 1.4534 -0.1388 217009 招商核心价值基金 1.0415 1.1315 -0.0288 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5290 1.7290 0.6583 217011 招商安心收益基金 1.2260 1.2260 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.1520 1.1520 0.3484 217013 招商中小盘精选基金 1.0410 1.0410 0.4826 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2260 1.2260 -0.1629 217203 招商安泰债券b类基金 1.1799 1.5364 -0.1101 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5835 2.1285 1.0565 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0689 1.1039 0.3945 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2816 1.2816 0.3838 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1596 1.1596 -0.4122 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5594 4.6713 0.4833 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4933 3.1833 0.0469 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2007 1.6907 -0.0666 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9800 3.4900 -0.0918 240005 华宝兴业多策略增长 0.6709 4.2860 0.0000 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3030 3.3030 -0.2326 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3226 2.3226 -0.3347 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0253 1.0253 -0.6685 240011 华宝兴业大盘基金 1.8082 1.8882 0.3051 240012 华宝兴业增强收益a 1.0725 1.0825 -0.0186 240013 华宝兴业增强收益b 1.0652 1.0752 -0.0188 240014 华宝兴业中证100指数 0.9405 0.9405 -0.1592 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1080 1.1080 0.1808 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9010 1.9280 0.4459 253020 国联安德盛增利a基金 1.1310 1.1910 0.0885 253021 国联安德盛增利b基金 1.1280 1.1830 0.0887 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 0.0960 255010 国联安德盛稳健基金 1.5170 2.5370 0.0000 257010 国联安德盛小盘基金 0.9060 3.0360 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.9910 2.8280 0.6091 257030 国联安德盛优势基金 1.1740 1.3340 0.7725 257040 国联安德盛红利基金 1.1180 1.4280 -0.2676 257050 国联安主题基金 1.0190 1.0190 0.4931 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1862 3.1069 -0.3277 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7591 3.0491 -0.1972 260104 景顺长城内需增长基金 4.0070 5.0050 0.6026 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0350 2.3850 -0.2890 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1830 2.3710 0.5952 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9110 0.9110 -0.2191 260111 景顺长城公司治理基金 1.5430 1.7330 -0.3873 260112 景顺长城能源基建基金 1.2380 1.2380 -0.5622 270001 广发聚富基金 1.3101 3.6201 -0.2892 270002 广发稳健增长基金 1.7324 3.3774 0.0058 270005 广发聚丰基金 0.8017 4.4556 -0.9636 270006 广发策略优选基金 1.7312 2.7312 -0.3569 270007 广发大盘成长基金 0.9652 0.9652 -0.2790 270008 广发核心基金 1.7260 1.8860 -0.4039 270009 广发增强债券基金 1.1400 1.1900 0.0878 270010 广发沪深300指数基金 1.6010 1.7410 -0.1248 270021 广发聚瑞股票基金 1.0970 1.0970 -0.2727 270022 广发内需增长基金 1.1350 1.1350 -0.3512 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1110 3.2510 0.1803 288002 华夏收入股票基金 2.6090 4.0090 -0.0766 288102 中信稳定双利债券基金 1.0687 1.5117 0.2533 290002 泰信先行策略基金 0.7023 2.6020 -0.1848 290003 泰信双息债券基金 1.0885 1.2228 0.5171 290004 泰信优质生活基金 1.1999 1.7299 0.2339 290005 泰信优势增长基金 1.2650 1.3950 -0.3152 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1087 1.3087 0.3530 290007 泰信增强收益a基金 1.0361 1.0561 0.2183 291007 泰信增强收益c基金 1.0308 1.0508 0.2194 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0802 2.6522 -0.4057 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0101 1.8011 -0.2764 310328 申万巴黎新动力基金 0.7892 2.7042 -0.2906 310358 申万巴黎新经济基金 0.7661 2.0980 -0.2214 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5951 1.7451 -0.0814 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1300 1.1370 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1230 1.1300 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1480 1.1830 -1.2048 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9380 0.9380 -0.1065 320001 诺安平衡基金 0.8276 3.0876 0.3638 320003 诺安股票基金 1.0994 2.9829 -0.2721 320004 诺安优化债券基金 1.1708 1.2604 0.2311 320005 诺安价值增长基金 0.9976 1.9426 -0.5285 320006 诺安灵活配置基金 1.2030 1.6230 -0.4963 320007 诺安成长基金 1.1150 1.4150 0.2698 320008 诺安增利债券a基金 1.1020 1.1170 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0960 1.1110 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.9020 0.9020 -0.1107 320011 诺安中小盘基金 1.2220 1.2820 0.2461 320012 诺安主题精选基金 1.0340 1.0340 0.0968 340001 兴业可转债基金 1.2370 2.9320 -0.1050 340006 兴业全球视野基金 3.7613 3.7613 -0.2255 340007 兴业社会责任基金 1.4890 1.6790 0.0000 340008 兴业有机增长基金 1.2504 1.2504 -0.3983 340009 兴业磐稳增利基金 1.0192 1.0592 0.0589 350001 天治财富增长基金 0.8175 2.3628 -0.2806 350002 天治品质优选基金 1.0293 3.5393 -0.7999 350005 天治创新先锋基金 1.4920 1.4920 0.1746 350006 天治稳健双盈基金 1.0683 1.0683 -0.0281 350007 天治趋势精选基金 1.0910 1.0910 -0.3653 360001 光大保德信量化核心 1.0394 3.0131 -0.6405 360005 光大保德信红利基金 2.5511 3.2091 -0.1565 360006 光大保德信新增长基金 1.3755 2.6555 0.2040 360007 光大保德信优势配置 0.8076 0.8076 -0.6031 360008 光大保德信增利a基金 1.0680 1.1220 0.0937 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 0.0939 360010 光大保德信均衡精选 1.2174 1.3374 -0.6934 360011 光大保德信动态优选 1.1470 1.1470 0.1747 360012 光大保德信中小盘基金 1.0830 1.1130 1.0167 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9529 2.3821 -0.0629 373020 上投双核平衡基金 1.2726 1.3226 -0.4459 375010 上投中国优势基金 2.3513 5.4213 0.0809 377010 上投阿尔法基金 3.2864 5.2064 0.0274 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2206 1.4006 0.3205 377530 上投行业轮动基金 1.0560 1.0560 -0.3774 378010 上投成长先锋基金 1.6297 2.3097 -0.2021 379010 上投中小盘基金 1.5660 1.6060 0.1279 395001 中海稳健收益基金 1.0770 1.2670 0.0929 398001 中海优质成长基金 0.6267 3.0050 0.2560 398011 中海分红增利基金 0.8496 2.2496 -0.3752 398021 中海能源策略基金 0.9674 1.2774 -0.2269 398031 中海蓝筹基金 1.1166 1.3766 -0.3481 398041 中海量化策略基金 1.0730 1.0950 -0.2788 399001 中海上证50基金 0.9460 0.9460 0.0000 400001 东方龙基金 0.6954 2.4569 0.1873 400003 东方精选基金 1.0677 3.4881 -0.1590 400007 东方策略成长基金 1.4645 1.4645 0.1436 400009 东方稳健回报基金 1.1290 1.1290 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9472 0.9472 -0.2317 410001 华富竞争力优选基金 0.7637 2.1395 -0.1569 410003 华富成长趋势基金 0.7398 1.0298 -0.2023 410004 华富收益增强a基金 1.1915 1.3435 0.3199 410005 华富收益增强b基金 1.1896 1.3316 0.3120 410006 华富策略精选基金 1.1993 1.1993 0.5955 410007 华富价值增长混合基金 0.9932 0.9932 0.0604 410008 华富中证100基金 0.9129 0.9129 -0.1422 420001 天弘精选基金 0.6401 1.8406 0.0000 420002 天弘永利a基金 1.0049 1.1183 0.0797 420003 天弘永定基金 1.1744 1.3644 -0.1191 420005 天弘周期策略基金 1.1080 1.1080 -0.2700 420102 天弘永利b基金 1.0056 1.1295 0.0796 450001 富兰克林国海收益基金 0.6716 2.1901 -0.2377 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4514 2.7114 -0.7861 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1238 1.4738 -0.2751 450004 富兰克林国海深化价值 1.5116 1.7116 -0.6180 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0647 1.1047 0.0752 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0618 1.1018 0.0754 450007 富兰克林国海成长基金 1.3085 1.3085 -0.2364 450008 富兰克林国海沪深300 1.1480 1.1480 -0.1739 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6576 2.7344 0.0456 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0722 1.1022 0.0560 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0744 1.2344 -0.1951 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4076 1.7176 0.4352 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9810 0.9810 0.8222 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1110 1.1110 -0.0899 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9640 0.9640 -0.1036 470008 汇添富策略回报基金 1.1650 1.1650 0.0859 470009 汇添富民营活力基金 1.1800 1.1800 0.1698 470078 汇添富增强收益c基金 1.0930 1.1930 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4240 4.0269 -0.7955 481004 工银成长基金 1.4623 1.7123 -0.6185 481006 工银瑞信红利基金 1.0537 1.0937 0.0095 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2250 1.5650 -0.1630 481009 工银沪深300基金 1.2018 1.3668 -0.1661 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0620 1.0620 -0.2817 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7970 2.0521 -0.0627 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1517 1.3467 0.1391 485007 工银瑞信添利b基金 1.1321 1.2821 0.0353 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1702 1.3652 0.1455 485107 工银瑞信添利a基金 1.1451 1.2951 0.0349 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8350 0.9300 -0.2389 510020 博时超大etf基金 0.2280 0.8410 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9090 0.9960 0.1722 510050 华夏上证50etf基金 2.2500 2.8070 -0.0444 510060 工银上证央企etf基金 1.4604 0.9341 -0.1709 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3140 1.1260 1.3889 510080 长盛全债指数增强基金 1.3107 2.0207 -0.2587 510081 长盛动态精选基金 1.2225 3.0225 0.2213 510090 建信上证社会责任etf 1.0340 1.2340 -0.2893 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.3050 1.1370 -0.5716 510160 小康etf基金 -- -- -- 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7140 2.7330 -0.2793 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4190 1.6430 -0.0413 519001 银华核心价值优选基金 1.6531 5.5638 -0.2594 519003 海富通收益增长混合 0.8360 2.4510 0.0000 519005 海富通股票基金 0.7880 2.7370 0.0000 519007 海富通强化回报混合 0.7880 2.2840 -0.1267 519008 汇添富优势精选基金 2.6822 4.7122 -0.1192 519011 海富通精选混合基金 0.9211 3.9425 0.1413 519013 海富通风格优势股票 1.2180 2.1740 0.0822 519015 海富通精选贰号混合 0.7220 1.0420 0.1387 519017 大成积极成长基金 1.1860 2.2430 -0.5868 519018 汇添富均衡增长基金 0.8442 2.6006 0.1661 519019 大成景阳基金 0.9550 3.9340 -0.4171 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0770 2.1260 -0.3700 519023 海富通稳健添利债券c 1.1200 1.1600 0.0894 519024 海富通稳健添利债券a 1.1210 1.1610 0.0893 519025 海富通领先成长股票 1.4090 1.4090 0.0000 519026 海富通中小盘基金 1.2850 1.2850 0.0000 519027 海富通上证etf联接 0.9890 0.9890 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.8370 2.5420 0.5473 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9796 3.3119 0.4924 519039 长盛同德基金 0.9847 2.8217 -0.4046 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5500 1.6900 -0.2574 519068 汇添富成长焦点基金 1.3270 1.5070 -0.3829 519069 汇添富价值精选基金 1.7360 1.8160 0.0000 519078 汇添富增强收益a基金 1.0980 1.1980 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.9116 2.6574 0.2089 519089 新华优选成长基金 1.7443 2.1443 -0.2516 519091 新华泛资源基金 1.0370 1.0370 -0.0963 519093 新华钻石品质基金 1.0990 1.0990 0.2737 519095 新华行业周期轮换基金 1.0920 1.0920 0.6452 519100 长盛中证100指数基金 0.9270 1.5470 -0.1508 519110 浦银价值基金 0.9690 0.9690 -0.1031 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0510 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0470 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0850 1.0850 0.4630 519115 浦银红利基金 0.9740 0.9740 -0.4090 519180 万家上证180指数基金 0.7343 3.0743 -0.2310 519181 万家和谐增长基金 0.6969 1.4930 0.1437 519183 万家双引擎基金 1.0602 1.5502 0.2933 519185 万家精选基金 1.0919 1.1719 0.4231 519186 万家稳增a基金 1.1454 1.1454 -0.1917 519187 万家稳增c基金 1.1398 1.1398 -0.1926 519300 大成沪深300指数基金 1.0248 2.4348 -0.1851 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0843 1.2443 -0.1933 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0235 1.2985 0.0672 519667 银河银信添利a基金 1.0347 1.3097 0.0760 519668 银河竞争优势基金 1.4531 1.7281 -0.4044 519670 银河行业优选基金 1.3290 1.4790 0.6056 519671 银河沪深300价值基金 0.9390 0.9390 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0470 1.0470 -0.5698 519680 交银增利ab基金 1.1069 1.2779 0.1538 519682 交银增利c类基金 1.0990 1.2650 0.1458 519686 交银治理etf联接基金 0.9350 0.9350 -0.2134 519688 交银施罗德精选基金 1.0000 3.1458 -0.0899 519690 交银施罗德稳健配置 1.5610 3.0160 -0.1152 519692 交银施罗德成长基金 2.7521 2.9971 -0.5780 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8766 0.8916 -0.4090 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1050 1.1250 0.5460 519698 交银先锋基金 1.2620 1.2870 -0.4496 519700 交银主题优选基金 1.0810 1.0810 -0.0924 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9620 0.9620 -0.3109 519989 长信利丰基金 1.1030 1.1430 0.0907 519991 长信双利优选基金 0.9160 1.2160 0.3286 519993 长信增利动态策略基金 0.8496 2.0886 0.1887 519995 长信金利趋势基金 0.7840 2.3080 -0.6715 519997 长信银利精选基金 0.8441 2.7641 -0.3541 530001 建信恒久价值基金 0.8450 2.3732 0.5474 530003 建信优选成长基金 1.0490 2.4990 0.1719 530005 建信优化配置基金 0.9688 1.5188 -0.1855 530006 建信精选基金 1.2050 1.7850 0.3331 530008 建信稳定增利基金 1.2320 1.3170 0.2441 530009 建信收益增强a基金 1.1240 1.1240 0.2676 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1810 1.1810 -0.2534 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1180 1.1180 0.2691 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1312 2.2312 -0.3414 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9408 2.4068 -0.1697 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2283 1.3483 0.0652 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3799 1.6999 -0.6551 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9963 1.0014 0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1425 1.2025 -0.0088 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0598 1.0598 -0.1790 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1469 1.1469 0.0611 550001 信诚四季红基金 1.1329 2.2939 0.1149 550002 信诚精萃成长基金 1.0300 2.3965 0.1361 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0550 2.0550 -0.3878 550004 信诚三得益a基金 1.0840 1.1720 0.0923 550005 信诚三得益b基金 1.0820 1.1600 0.0925 550006 信诚经典优债a基金 1.0580 1.1080 0.2844 550007 信诚经典优债b基金 1.0480 1.0980 0.3831 550008 信诚优胜精选基金 1.1430 1.1430 -0.0874 550009 信诚中小盘基金 1.1170 1.1370 -0.6228 560002 益民红利成长基金 0.6971 1.8413 -0.3289 560003 益民创新优势基金 0.9382 0.9582 -0.3293 560005 益民多利基金 1.0749 1.1159 0.0838 570001 诺德价值优势基金 1.0442 1.0442 -0.2198 570005 诺德成长优势基金 1.1620 1.1620 0.0861 570006 诺德中小盘基金 1.0720 1.1020 -0.4643 571002 诺德灵活配置基金 1.3010 1.3010 -0.7173 573003 诺德增强收益基金 1.0580 1.0850 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8927 2.6127 -0.4683 580002 东吴价值成长双动力 1.4675 1.9875 -0.6095 580003 东吴行业轮动基金 1.2477 1.3277 0.4428 580005 东吴进取策略基金 1.3003 1.3003 -0.4288 580006 东吴新经济基金 1.0930 1.0930 0.0916 580007 东吴新创业基金 1.1390 1.1390 -0.6108 582001 东吴优信稳健a基金 1.0729 1.0849 -0.1024 582201 东吴优信稳健c基金 1.0666 1.0786 -0.0937 590001 中邮核心优选基金 1.5731 2.7931 0.3125 590002 中邮核心成长基金 0.7675 0.7675 0.4844 590003 中邮核心优势基金 1.1100 1.1900 1.0929 590005 中邮核心主题基金 1.1880 1.2230 0.9346 610001 信达澳银领先增长基金 1.1886 1.4686 -0.1176 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4270 1.6270 -0.5575 610003 信达稳定价值a基金 1.0950 1.0950 0.2747 610004 信达澳银中小盘基金 1.1550 1.1550 -0.1729 610005 信达澳银红利回报基金 1.0770 1.0770 0.7484 610103 信达稳定价值b基金 1.0870 1.0870 0.1843 620001 金元比联宝石动力基金 1.0784 1.0884 0.0093 620002 金元比联成长动力基金 1.1620 1.3320 -0.3431 620003 金元比联丰利债券基金 1.0220 1.0320 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 0.9960 0.9960 0.5045 620005 金元比联核心动力基金 1.0770 1.0770 -0.1854 620006 金元比联消费主题股票 0.9980 0.9980 -0.1001 630001 华商领先企业基金 1.2138 1.3188 -0.2711 630002 华商盛世成长基金 2.2282 2.4932 -0.2819 630003 华商收益增强a基金 1.1510 1.2310 0.0870 630005 华商动态阿尔法基金 1.1150 1.1150 0.3600 630006 华商产业升级基金 1.1060 1.1060 -0.1805 630007 华商稳健双利a基金 1.0200 1.0200 -0.1957 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1490 1.2220 0.1744 630107 华商稳健双利b基金 1.0190 1.0190 -0.1959 660001 农银成长基金 1.2213 1.8213 -0.1145 660002 农银增利a基金 1.0775 1.1305 0.1208 660003 农银双利基金 1.2288 1.2788 -0.4698 660004 农银策略基金 1.1292 1.1292 -0.8604 660005 农银中小盘基金 1.1889 1.1889 -0.7182 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0775 1.0775 0.1208 690001 民生蓝筹基金 1.1760 1.2060 0.1704 690002 民生增强收益a基金 1.1060 1.1360 0.1812 690003 民生精选基金 1.0140 1.0140 -0.0985 690004 民生稳健成长基金 1.1160 1.1160 -0.0895 690202 民生增强收益c基金 1.1000 1.1300 0.1821

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-10-27

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情