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2010-10-20 8:38:28  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1400 3.2410 2.3339 000011 华夏大盘精选基金 11.5700 12.0500 1.2248 000021 华夏优势增长基金 1.7840 2.6040 3.4803 000031 华夏复兴基金 1.4710 1.4710 2.2238 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9510 0.9510 2.0386 000061 华夏盛世精选基金 1.0100 1.0100 2.8513 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5930 -0.1810 001003 华夏债券c类基金 1.0840 1.5740 -0.1842 001011 华夏希望债券a级基金 1.1230 1.2430 0.3575 001013 华夏希望债券c级基金 1.1140 1.2340 0.3604 002001 华夏回报基金 1.4150 3.4270 1.5793 002011 华夏红利基金 1.9320 4.2550 2.3847 002021 华夏回报二号基金 1.1520 2.4400 1.4978 002031 华夏策略精选基金 2.2650 2.2650 0.9358 020001 国泰金鹰增长基金 1.0600 4.0020 3.0126 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0630 1.4420 0.6629 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0010 4.0000 2.5615 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9150 3.7800 1.5538 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1570 2.0980 2.2989 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1180 1.2130 2.5688 020011 国泰沪深300基金 0.6760 0.9680 2.1148 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0580 1.4310 0.6660 020015 国泰区位优势基金 1.2690 1.3140 1.8459 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0140 1.0920 0.0987 020019 国泰双利债券a基金 1.1790 1.1890 0.4259 020020 国泰双利债券c基金 1.1700 1.1800 0.4292 040001 华安创新基金 0.7550 3.5600 2.5815 040002 华安中国a股指数基金 0.9070 3.4120 2.2548 040004 华安宝利配置基金 1.1210 3.4010 2.5618 040005 华安宏利基金 2.5955 3.2155 2.2615 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1860 2.5009 2.9157 040008 华安策略优选基金 0.7844 2.3207 3.4556 040009 华安稳定收益a基金 1.1075 1.2175 0.3898 040010 华安稳定收益b基金 1.0948 1.2048 0.3759 040011 华安核心优选基金 1.1581 1.6581 3.3649 040012 华安强债a基金 1.0860 1.1210 0.6487 040013 华安强债b基金 1.0790 1.1140 0.5592 040015 华安动态灵活配置基金 0.9780 0.9780 2.4084 040016 华安行业轮动基金 1.0729 1.0729 2.3564 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0510 1.0510 1.7425 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8250 3.3270 1.7263 050002 博时沪深300基金 0.9090 2.8890 1.9058 050004 博时精选基金 1.5069 3.0119 2.5870 050006 博时稳定价值债券b类 1.1370 1.3110 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.3050 2.5840 1.7147 050008 博时第三产业成长基金 1.1340 2.9290 1.8868 050009 博时新兴成长基金 0.7750 3.4780 2.5132 050010 博时特许价值基金 1.4080 1.5560 2.4000 050011 博时信用ab基金 1.1100 1.1250 0.1805 050012 博时策略基金 1.1000 1.1090 2.8999 050013 博时超大etf联接基金 0.8680 0.8680 1.1655 050014 博时创业成长基金 1.1150 1.1150 2.3875 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0160 1.0160 0.0985 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1500 1.3240 0.0000 050111 博时信用c基金 1.1040 1.1190 0.1815 050116 博时宏观回报c基金 1.0160 1.0160 0.1972 050201 博时价值增长贰号基金 0.7800 2.2350 1.5625 070001 嘉实成长收益基金 0.9533 3.1935 0.7823 070002 嘉实理财增长基金 5.0280 5.6190 2.5704 070003 嘉实理财稳健基金 0.9120 2.6300 1.3333 070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.7890 0.2204 070006 嘉实服务增值基金 4.2310 4.6010 3.0192 070009 嘉实超短债基金 1.0015 1.1271 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4060 2.9140 1.5162 070011 嘉实策略增长基金 1.3530 1.6270 2.7335 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6280 1.8380 2.0050 070015 嘉实多元a基金 1.0760 1.2360 0.4669 070016 嘉实多元b基金 1.0700 1.2280 0.5639 070017 嘉实量化基金 1.1830 1.2630 3.4091 070018 嘉实回报混合基金 1.0670 1.0780 2.5962 070019 嘉实价值优势基金 1.1010 1.1010 2.8011 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9330 1.8290 3.2080 080001 长盛成长价值基金 1.0740 2.9180 1.8975 080002 长盛创新先锋基金 1.2400 1.4600 2.3525 080003 长盛积极配置基金 1.2588 1.2788 0.4308 080005 长盛量化红利基金 1.0340 1.0340 2.6812 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8807 3.5407 2.3356 090002 大成债券ab类基金 1.0839 1.5189 0.1478 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8633 3.4333 2.2383 090004 大成精选增值基金 1.0442 3.0297 3.0393 090006 大成2020生命周期基金 0.7520 2.5740 3.2967 090007 大成策略回报基金 1.2100 1.8600 2.2823 090008 大成强化收益债券基金 1.1189 1.2189 0.4218 090009 大成行业轮动基金 1.1380 1.1380 2.7076 090010 大成中证红利基金 1.0630 1.0630 1.5282 090011 大成核心双动力基金 1.0720 1.0720 2.7804 092002 大成债券c类基金 1.0565 1.4915 0.1517 100016 富国天源平衡基金 1.0659 2.3945 2.4116 100018 富国天利增长债券基金 1.2861 2.0111 0.1168 100020 富国天益价值基金 0.9724 3.9837 2.1321 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8922 3.4414 0.8705 100026 富国天合稳健优选基金 0.9945 2.3740 2.6210 100029 富国天成红利基金 1.3754 1.4604 2.1084 100032 富国天鼎基金 1.3530 1.7990 1.7293 100035 富国优化增强ab基金 1.1040 1.1190 0.6381 100037 富国优化增强c基金 1.0970 1.1120 0.6422 100038 富国沪深300基金 1.0230 1.0230 2.4024 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1220 1.1220 2.8414 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4650 2.7150 1.8776 110002 易方达策略成长基金 4.0610 4.8910 2.4212 110003 易方达50指数基金 0.8562 2.7062 1.4335 110005 易方达积极成长基金 1.1211 4.3976 2.5709 110007 易方达稳健收益a基金 1.1344 1.2540 0.6031 110008 易方达稳健收益b基金 1.1351 1.2637 0.6116 110009 易方达价值精选基金 1.2720 2.6120 2.1441 110010 易方达价值成长基金 1.5367 1.5967 2.9615 110011 易方达中小盘基金 1.7288 1.7688 3.3291 110012 易方达科汇基金 1.6980 5.4860 2.1046 110013 易方达科翔基金 1.5030 5.4950 1.7603 110015 易方达行业领先基金 1.3970 1.4320 2.4945 110017 易方达增强回报a基金 1.1390 1.3040 0.3524 110018 易方达增强回报b基金 1.1360 1.2910 0.3534 110019 易方达深证100etf联接 1.0140 1.0140 2.4242 110020 易方达沪深300基金 1.0170 1.0170 2.0060 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1090 1.1090 2.4954 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7237 4.1579 3.1059 112002 易方达策略成长二号 1.5120 3.0470 2.5085 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4876 2.5396 1.3006 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9598 2.9288 1.5661 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9758 2.5058 2.6726 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9571 2.5661 3.4926 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2420 1.4820 1.9704 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9212 2.2827 2.3669 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1281 1.2431 0.0976 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 1.0740 1.0280 3.2692 150009 国投瑞和远见基金 1.0180 0.9740 0.7921 150012 国联安双禧a基金 1.0290 1.0290 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2960 1.2960 2.1277 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1708 1.1708 3.3180 150018 银华稳进基金 1.0240 1.0240 0.0978 150019 银华锐进基金 1.4700 1.4700 4.1814 150103 银河银泰理财分红基金 1.0223 3.5623 2.7024 151001 银河银联稳健基金 1.0262 3.2233 2.4868 151002 银河银联收益基金 1.6182 2.0982 0.8853 159901 易方达深证100etf基金 4.1680 4.0710 2.6096 159902 华夏中小板股票etf 3.0010 3.1010 3.4828 159903 南方深证成份etf基金 1.3035 0.9618 2.5167 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2058 2.6298 2.5951 160106 南方高增长lof基金 1.6585 3.0125 3.1405 160119 南方中证500lof基金 1.1941 1.2441 2.9219 160211 国泰中小盘成长lof 1.0980 1.3110 3.4873 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0300 1.0300 0.8815 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9350 3.6840 2.4096 160314 华夏行业精选lof基金 0.9940 4.4110 2.1583 160505 博时主题行业lof基金 2.0150 3.6600 2.7013 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2330 1.4320 0.1625 160603 鹏华普天收益基金 0.8850 3.3310 2.3121 160605 鹏华中国50基金 1.9070 3.5370 2.5820 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8850 2.7370 1.0274 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1920 1.3910 0.1681 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2700 1.6350 2.5848 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0500 1.1200 3.0422 160612 鹏华丰收债券基金 1.1470 1.2670 0.2622 160613 鹏华创新lof基金 1.5280 1.5580 2.6192 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1830 1.2430 1.9828 160616 鹏华中证500lof基金 0.9980 0.9980 2.8866 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8645 2.7325 1.9818 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8577 0.8577 0.9534 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9920 2.3562 2.4899 160807 长盛沪深300lof基金 1.1460 1.1460 2.0481 160910 大成创新成长lof基金 0.9330 2.1440 3.2080 161005 富国天惠精选成长lof 1.5689 3.2489 2.8652 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0460 1.0010 2.0488 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9660 0.9660 1.1518 161601 融通新蓝筹基金 0.8585 3.1535 2.2754 161603 融通债券基金 1.0950 1.5000 0.0914 161604 融通深证100指数基金 1.3730 2.7230 2.5392 161605 融通蓝筹成长基金 1.2970 2.5470 1.4867 161606 融通行业景气基金 1.0810 3.0210 2.8544 161607 融通巨潮100指数lof 1.0100 2.5240 1.8145 161609 融通动力先锋基金 1.3480 1.8680 2.5095 161610 融通领先成长lof基金 1.0250 2.9220 2.8084 161611 融通内需驱动基金 1.0870 1.1870 3.3270 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4014 3.3117 2.7645 161810 银华内需精选lof基金 1.0120 0.9620 3.7949 161811 银华沪深300lof基金 1.0250 1.0250 1.9900 161812 银华深证100指数分级 1.2470 1.2470 2.4651 161902 万家增强收益债券基金 1.1657 1.6769 0.1805 161903 万家公用事业lof基金 0.8113 2.2155 2.6053 162006 长城久富核心成长lof 1.3616 3.5624 2.5533 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1855 2.5455 2.2423 162201 泰达宏利成长基金 1.1483 2.9633 3.4225 162202 泰达宏利周期基金 1.0519 3.0769 3.0668 162203 泰达宏利稳定基金 0.7322 2.6722 2.1627 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9121 5.1321 3.3778 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3047 2.4097 1.4068 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8890 2.1382 2.4312 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5224 1.5724 2.6083 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8030 0.8030 3.4927 162210 泰达宏利集利a基金 1.0505 1.0785 0.7481 162211 泰达宏利品质基金 1.1910 1.2910 3.2062 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0880 1.0880 3.8168 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1380 1.1580 1.4260 162299 泰达宏利集利c基金 1.0411 1.0691 0.7256 162307 海富通中证100lof基金 0.9340 0.9340 1.8539 162509 国联安双禧中证100 1.1890 1.1890 1.3640 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0500 3.1500 2.8404 162607 景顺长城资源lof基金 0.8650 2.8410 2.8537 162703 广发小盘成长lof基金 2.2816 3.5916 3.1185 162711 广发中证500lof基金 1.0620 1.0620 2.9070 163001 长信中证央企100lof 1.1070 1.1070 1.1883 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2698 3.5048 2.3955 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1397 5.7382 1.8226 163406 兴业合润分级股票基金 1.1025 1.1025 2.0928 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5916 2.1644 2.8691 163801 中银中国lof基金 1.7174 3.4274 3.0172 163803 中银增长基金 0.8508 2.9754 2.9526 163804 中银收益基金 1.0041 2.1841 3.3556 163805 中银策略基金 1.3447 1.5147 2.5706 163806 中银增利基金 1.1200 1.1500 0.1789 163807 中银优选基金 1.2403 1.3103 1.9816 163808 中银中证100基金 0.9570 0.9670 1.8085 163809 中银蓝筹精选基金 1.0640 1.0640 2.6037 163810 中银价值混合基金 1.0460 1.0460 0.2876 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0050 1.0050 0.5000 165309 建信沪深300lof基金 0.9560 0.9560 2.0277 165508 信诚深度价值lof基金 1.0280 1.0280 1.4808 166001 中欧新趋势lof基金 0.9047 1.1647 1.5718 166002 中欧蓝筹基金 1.1181 1.5481 2.1936 166003 中欧稳健收益a基金 1.0790 1.1456 0.0928 166004 中欧稳健收益c基金 1.0745 1.1385 0.0932 166005 中欧价值发现基金 0.9850 0.9850 2.3909 166006 中欧中小盘lof基金 1.0329 1.0329 2.8375 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1029 1.1029 2.0353 180001 银华优势企业基金 1.1538 2.7838 2.7244 180002 银华保本增值三期基金 1.0188 1.0188 0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.0784 2.8784 1.9282 180010 银华优质增长基金 1.7862 3.2362 4.0909 180012 银华富裕主题基金 1.2801 2.2331 3.6350 180013 银华领先基金 1.7406 2.1206 3.6565 180015 银华增强收益基金 1.1580 1.2680 0.2597 180018 银华和谐主题基金 1.2220 1.3020 2.5168 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4470 2.6070 0.8362 200002 长城久泰300指数基金 1.3043 4.1643 1.9064 200006 长城消费增值基金 0.8964 2.3364 1.8984 200007 长城安心回报基金 0.7172 1.9246 2.2672 200008 长城品牌优选基金 0.8400 0.8400 0.9737 200009 长城稳健增利基金 1.1350 1.2000 0.3537 200010 长城双动力基金 1.3339 1.3339 1.8167 200011 长城景气行业龙头基金 1.1170 1.1170 2.0091 202001 南方稳健成长基金 1.0244 2.8394 2.2559 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5605 1.9351 2.2810 202003 南方绩优成长基金 1.4494 2.2594 2.4673 202005 南方成份精选基金 1.0189 1.0189 2.0124 202007 南方隆元基金 0.7310 0.7310 1.5278 202009 南方盛元基金 1.0260 1.0850 2.1912 202011 南方价值基金 1.2820 1.7220 3.3871 202015 南方沪深300基金 1.2515 1.3115 2.0383 202017 南方深证成份etf联接 0.9760 0.9760 2.3919 202019 南方策略基金 1.0020 1.0020 2.4540 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.2014 2.4414 0.6198 202102 南方多利债券c基金 1.0603 1.2355 0.1228 202103 南方多利债券a基金 1.0671 1.2403 0.1220 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3916 2.9556 0.8518 202211 南方恒元保本基金 1.1760 1.2160 1.7301 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0968 4.1624 2.5526 206002 鹏华精选成长基金 0.9800 0.9800 2.6178 206003 鹏华信用增利a基金 1.0250 1.0250 0.0977 206004 鹏华信用增利b基金 1.0230 1.0230 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7439 2.4921 2.4938 210002 金鹰红利基金 1.1364 1.5244 2.4707 210003 金鹰行业优势基金 1.0492 1.0492 2.7922 210004 金鹰稳健成长基金 1.1030 1.1330 2.7002 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5881 2.4429 1.4490 213002 宝盈泛沿海基金 0.5226 2.1027 0.8491 213003 宝盈策略增长基金 0.9970 1.3970 2.8471 213006 宝盈核心优势基金 0.9448 1.1448 1.5805 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2725 1.3495 0.1969 213008 宝盈资源优选基金 0.9778 1.2485 2.8614 213010 宝盈中证100基金 1.0140 1.0140 1.7051 213917 宝盈增强收益c基金 1.2619 1.3389 0.1906 217001 招商安泰股票基金 0.5625 3.4365 2.2913 217002 招商安泰平衡基金 1.4730 2.6180 1.5862 217003 招商安泰债券a类基金 1.1967 1.5732 -0.1835 217005 招商先锋基金 0.7332 2.6832 2.5885 217008 招商安本增利基金 1.2281 1.4581 0.3268 217009 招商核心价值基金 1.0046 1.0946 2.6778 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4630 1.6630 2.3077 217011 招商安心收益基金 1.2320 1.2320 0.4075 217012 招商行业领先基金 1.0930 1.0930 3.2106 217013 招商中小盘精选基金 1.0090 1.0090 2.3327 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1830 1.1830 2.6019 217203 招商安泰债券b类基金 1.1923 1.5488 -0.1842 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5485 2.0935 2.5617 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0612 1.0962 0.2551 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2274 1.2274 3.2470 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1248 1.1248 2.7027 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5142 4.5589 1.8634 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4776 3.1676 1.7140 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2031 1.6931 0.3169 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9699 3.4799 1.4221 240005 华宝兴业多策略增长 0.6600 4.2610 2.0250 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2307 3.2307 2.2924 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3254 2.3254 1.3423 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0036 1.0036 3.1555 240011 华宝兴业大盘基金 1.7655 1.8455 3.0829 240012 华宝兴业增强收益a 1.0711 1.0811 0.4219 240013 华宝兴业增强收益b 1.0639 1.0739 0.4248 240014 华宝兴业中证100指数 0.9485 0.9485 1.8578 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1250 1.1250 1.3514 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9040 1.9340 1.1186 253020 国联安德盛增利a基金 1.1310 1.1910 0.1771 253021 国联安德盛增利b基金 1.1280 1.1830 0.1776 253030 国联安信心增益债券 1.0470 1.0470 0.1914 255010 国联安德盛稳健基金 1.5170 2.5370 1.9489 257010 国联安德盛小盘基金 0.8900 3.0200 1.9473 257020 国联安德盛精选基金 0.9830 2.8160 1.7598 257030 国联安德盛优势基金 1.1450 1.3050 2.5067 257040 国联安德盛红利基金 1.1070 1.4170 2.5950 257050 国联安主题基金 1.0130 1.0130 2.0141 260101 景顺长城优选股票基金 1.1702 3.0909 2.3081 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7358 3.0258 2.6220 260104 景顺长城内需增长基金 3.7410 4.7390 3.1147 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9870 2.3370 2.7055 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1070 2.2950 3.1687 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8930 0.8930 2.6437 260111 景顺长城公司治理基金 1.4370 1.6270 2.1322 260112 景顺长城能源基建基金 1.2130 1.2130 3.0586 270001 广发聚富基金 1.3003 3.6103 1.7688 270002 广发稳健增长基金 1.6701 3.3151 2.3283 270005 广发聚丰基金 0.7893 4.3995 2.6798 270006 广发策略优选基金 1.6716 2.6716 2.7539 270007 广发大盘成长基金 0.9341 0.9341 2.6371 270008 广发核心基金 1.6680 1.8280 2.7094 270009 广发增强债券基金 1.1380 1.1880 0.1761 270010 广发沪深300指数基金 1.5870 1.7270 1.8614 270021 广发聚瑞股票基金 1.0570 1.0570 3.1220 270022 广发内需增长基金 1.1490 1.1490 1.4122 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1010 3.2410 2.1336 288002 华夏收入股票基金 2.5900 3.9900 2.1696 288102 中信稳定双利债券基金 1.0688 1.5118 0.2251 290002 泰信先行策略基金 0.6828 2.5592 2.9554 290003 泰信双息债券基金 1.0780 1.2123 0.4847 290004 泰信优质生活基金 1.1724 1.6724 4.3896 290005 泰信优势增长基金 1.2200 1.3500 2.6072 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1138 1.2638 2.2116 290007 泰信增强收益a基金 1.0478 1.0478 0.4698 291007 泰信增强收益c基金 1.0427 1.0427 0.4722 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0490 2.6210 2.4714 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9975 1.7885 1.0434 310328 申万巴黎新动力基金 0.7623 2.6554 3.6579 310358 申万巴黎新经济基金 0.7366 2.0685 2.9490 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5403 1.6903 3.6471 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1210 1.1280 0.3581 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1150 1.1220 0.3600 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1160 1.1510 3.2377 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9490 0.9490 1.4973 320001 诺安平衡基金 0.8071 3.0671 1.9581 320003 诺安股票基金 1.0693 2.9528 2.3939 320004 诺安优化债券基金 1.1696 1.2592 0.2486 320005 诺安价值增长基金 0.9946 1.9396 2.0417 320006 诺安灵活配置基金 1.1940 1.6140 1.7903 320007 诺安成长基金 1.0840 1.3840 1.7840 320008 诺安增利债券a基金 1.1050 1.1200 0.4545 320009 诺安增利债券b基金 1.0990 1.1140 0.4570 320010 诺安中证100基金 0.9100 0.9100 1.9037 320011 诺安中小盘基金 1.1870 1.2470 2.1515 320012 诺安主题精选基金 1.0160 1.0160 0.9940 340001 兴业可转债基金 1.2530 2.9240 0.7640 340006 兴业全球视野基金 3.7365 3.7365 2.2298 340007 兴业社会责任基金 1.4470 1.6370 2.9893 340008 兴业有机增长基金 1.1878 1.1878 2.6443 340009 兴业磐稳增利基金 1.0234 1.0634 -0.0195 350001 天治财富增长基金 0.8047 2.3500 2.0934 350002 天治品质优选基金 1.0072 3.5172 2.8700 350005 天治创新先锋基金 1.4152 1.4152 4.1048 350006 天治稳健双盈基金 1.0591 1.0591 0.6749 350007 天治趋势精选基金 1.0430 1.0430 2.8600 360001 光大保德信量化核心 1.0310 3.0047 2.2513 360005 光大保德信红利基金 2.5224 3.1804 2.2291 360006 光大保德信新增长基金 1.3593 2.6393 1.8584 360007 光大保德信优势配置 0.7971 0.7971 2.3235 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.2814 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.2820 360010 光大保德信均衡精选 1.2044 1.3244 2.7733 360011 光大保德信动态优选 1.1170 1.1170 2.3831 360012 光大保德信中小盘基金 1.0131 1.0431 4.0785 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9388 2.3680 2.3773 373020 上投双核平衡基金 1.2413 1.2913 2.2656 375010 上投中国优势基金 2.3908 5.4608 0.2180 377010 上投阿尔法基金 3.2453 5.1653 2.1466 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2101 1.3901 2.2994 377530 上投行业轮动基金 1.0410 1.0410 2.2593 378010 上投成长先锋基金 1.6368 2.3168 1.8734 379010 上投中小盘基金 1.5050 1.5450 3.1528 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.0931 398001 中海优质成长基金 0.5932 2.9216 3.1293 398011 中海分红增利基金 0.8239 2.2239 3.0906 398021 中海能源策略基金 0.9460 1.2560 2.9156 398031 中海蓝筹基金 1.0850 1.3450 2.3778 398041 中海量化策略基金 1.0470 1.0690 1.9474 399001 中海上证50基金 0.9570 0.9570 1.8085 400001 东方龙基金 0.6917 2.4532 1.3183 400003 东方精选基金 1.0326 3.3925 2.9614 400007 东方策略成长基金 1.4613 1.4613 1.3244 400009 东方稳健回报基金 1.1320 1.1320 0.0884 400011 东方核心动力基金 0.9281 0.9281 2.4393 410001 华富竞争力优选基金 0.7245 2.0677 2.6059 410003 华富成长趋势基金 0.7000 0.9900 3.1536 410004 华富收益增强a基金 1.1827 1.3347 0.5014 410005 华富收益增强b基金 1.1810 1.3230 0.5021 410006 华富策略精选基金 1.1212 1.1212 2.7869 410007 华富价值增长混合基金 0.9822 0.9822 2.3658 410008 华富中证100基金 0.9201 0.9201 1.7810 420001 天弘精选基金 0.6256 1.8080 2.1054 420002 天弘永利a基金 1.0082 1.1216 0.1391 420003 天弘永定基金 1.1174 1.3074 2.6173 420005 天弘周期策略基金 1.0760 1.0760 2.8681 420102 天弘永利b基金 1.0089 1.1328 0.1489 450001 富兰克林国海收益基金 0.6608 2.1716 2.5768 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4292 2.6892 2.0420 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0910 1.4410 2.7500 450004 富兰克林国海深化价值 1.4726 1.6726 2.3563 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0675 1.1075 0.3195 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0647 1.1047 0.3204 450007 富兰克林国海成长基金 1.2543 1.2543 3.7555 450008 富兰克林国海沪深300 1.1390 1.1390 2.0609 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6361 2.6830 2.8456 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0332 1.0632 2.8571 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0809 1.2409 0.5395 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3487 1.6587 3.4200 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9360 0.9360 3.0837 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0920 1.0920 2.1515 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9680 0.9680 1.5740 470008 汇添富策略回报基金 1.1170 1.1170 3.2348 470009 汇添富民营活力基金 1.1270 1.1270 3.2997 470078 汇添富增强收益c基金 1.0960 1.1960 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4170 4.0015 2.9884 481004 工银成长基金 1.4220 1.6720 2.6789 481006 工银瑞信红利基金 1.0460 1.0860 2.1185 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2210 1.5410 2.0903 481009 工银沪深300基金 1.1944 1.3594 1.9983 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0330 1.0330 2.7861 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7864 2.0332 2.1697 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1620 1.3570 0.2502 485007 工银瑞信添利b基金 1.1439 1.2939 -0.1745 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.0998 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1804 1.3754 0.2463 485107 工银瑞信添利a基金 1.1569 1.3069 -0.1726 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8420 0.9370 1.8138 510020 博时超大etf基金 0.2340 0.8630 1.2987 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9590 1.0130 1.4746 510050 华夏上证50etf基金 2.3040 2.8710 1.5873 510060 工银上证央企etf基金 1.4913 0.9539 1.3043 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.3120 2.0220 0.5749 510081 长盛动态精选基金 1.1809 2.9809 2.8748 510090 建信上证社会责任etf 1.0380 1.2380 2.1654 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.2190 1.1070 2.5486 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7180 2.7480 1.8440 510190 龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4520 1.6510 1.6584 519001 银华核心价值优选基金 1.6134 5.4355 3.7890 519003 海富通收益增长混合 0.8170 2.4320 2.1250 519005 海富通股票基金 0.7570 2.7060 2.5745 519007 海富通强化回报混合 0.7690 2.2650 2.1248 519008 汇添富优势精选基金 2.6127 4.6427 3.1465 519011 海富通精选混合基金 0.9060 3.8927 2.6629 519013 海富通风格优势股票 1.1760 2.1320 2.7972 519015 海富通精选贰号混合 0.7120 1.0320 2.4460 519017 大成积极成长基金 1.1740 2.2310 2.1758 519018 汇添富均衡增长基金 0.8104 2.5128 3.1306 519019 大成景阳基金 0.9280 3.9070 2.9967 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0700 2.1150 2.0019 519023 海富通稳健添利债券c 1.1200 1.1600 0.1789 519024 海富通稳健添利债券a 1.1210 1.1610 0.0893 519025 海富通领先成长股票 1.3430 1.3430 2.3628 519026 海富通中小盘基金 1.1820 1.1820 2.9617 519027 海富通上证etf联接 1.0060 1.0060 0.4995 519029 华夏稳增基金 1.7740 2.4790 1.2557 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9406 3.2076 3.5561 519039 长盛同德基金 0.9472 2.7142 2.5552 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4890 1.6290 2.4072 519068 汇添富成长焦点基金 1.2854 1.4654 3.2616 519069 汇添富价值精选基金 1.6760 1.7560 3.5207 519078 汇添富增强收益a基金 1.1010 1.2010 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8927 2.6270 2.2800 519089 新华优选成长基金 1.7178 2.1178 2.6656 519091 新华泛资源基金 1.0380 1.0380 1.7647 519093 新华钻石品质基金 1.0740 1.0740 2.3832 519095 新华行业周期轮换基金 1.0500 1.0500 1.5474 519100 长盛中证100指数基金 0.9332 1.5532 1.8333 519110 浦银价值基金 0.9350 0.9350 2.4096 519111 浦银收益a基金 1.0480 1.0580 0.0955 519112 浦银收益c基金 1.0430 1.0530 0.0960 519113 浦银生活基金 1.0460 1.0460 2.2483 519115 浦银红利基金 0.9520 0.9520 2.4758 519180 万家上证180指数基金 0.7385 3.0785 1.8480 519181 万家和谐增长基金 0.6865 1.4748 1.7338 519183 万家双引擎基金 1.0404 1.5304 1.0391 519185 万家精选基金 1.0663 1.1463 1.6686 519186 万家稳增a基金 1.1359 1.1359 0.7539 519187 万家稳增c基金 1.1305 1.1305 0.7486 519300 大成沪深300指数基金 1.0193 2.4293 1.9912 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0908 1.2508 0.5346 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0451 1.3011 0.2302 519667 银河银信添利a基金 1.0562 1.3122 0.2373 519668 银河竞争优势基金 1.4427 1.7177 3.3083 519670 银河行业优选基金 1.2780 1.4280 3.9870 519671 银河沪深300价值基金 0.9470 0.9470 1.3919 519672 银河蓝筹精选基金 1.0380 1.0380 2.3669 519680 交银增利ab基金 1.1092 1.2802 0.3710 519682 交银增利c类基金 1.1014 1.2674 0.3645 519686 交银治理etf联接基金 0.9420 0.9420 1.6181 519688 交银施罗德精选基金 0.9618 3.1076 3.1864 519690 交银施罗德稳健配置 1.5275 2.9825 2.8966 519692 交银施罗德成长基金 2.6998 2.9448 2.6423 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8673 0.8823 2.8704 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0950 1.1150 0.7360 519698 交银先锋基金 1.2132 1.2382 3.0056 519700 交银主题优选基金 1.0470 1.0470 2.2461 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0056 1.0056 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9430 0.9430 2.2777 519989 长信利丰基金 1.0950 1.1350 0.6434 519991 长信双利优选基金 0.9100 1.2100 2.3622 519993 长信增利动态策略基金 0.8316 2.0706 2.1245 519995 长信金利趋势基金 0.7776 2.2924 1.9001 519997 长信银利精选基金 0.8263 2.7463 2.0880 530001 建信恒久价值基金 0.8271 2.3553 2.5797 530003 建信优选成长基金 1.0267 2.4767 2.8036 530005 建信优化配置基金 0.9549 1.5049 2.4351 530006 建信精选基金 1.1760 1.7560 2.8871 530008 建信稳定增利基金 1.2330 1.3180 0.4890 530009 建信收益增强a基金 1.1240 1.1240 0.5367 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1860 1.1860 2.0654 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1170 1.1170 0.4496 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1170 2.2170 1.6713 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8852 2.3512 3.8277 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1845 1.3045 3.6943 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3683 1.6883 3.7691 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9994 1.0045 -0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1169 1.1769 2.8737 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0380 1.0380 3.1399 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1094 1.1094 3.8959 550001 信诚四季红基金 1.1077 2.2687 2.4036 550002 信诚精萃成长基金 1.0090 2.3501 2.1255 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0150 2.0150 2.6490 550004 信诚三得益a基金 1.0770 1.1650 0.5602 550005 信诚三得益b基金 1.0750 1.1530 0.6554 550006 信诚经典优债a基金 1.0420 1.0920 0.1923 550007 信诚经典优债b基金 1.0310 1.0810 0.0971 550008 信诚优胜精选基金 1.1130 1.1130 2.6753 550009 信诚中小盘基金 1.0860 1.1060 3.5272 560002 益民红利成长基金 0.6946 1.8368 2.5543 560003 益民创新优势基金 0.9082 0.9282 2.7027 560005 益民多利基金 1.0755 1.1165 0.1676 570001 诺德价值优势基金 1.0209 1.0209 2.2741 570005 诺德成长优势基金 1.1160 1.1160 2.3853 570006 诺德中小盘基金 1.0350 1.0650 2.9851 571002 诺德灵活配置基金 1.2684 1.2684 1.9614 573003 诺德增强收益基金 1.0480 1.0750 0.6724 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8642 2.5842 2.9545 580002 东吴价值成长双动力 1.4587 1.9787 2.2788 580003 东吴行业轮动基金 1.2736 1.2736 1.8636 580005 东吴进取策略基金 1.2997 1.2997 1.7537 580006 东吴新经济基金 1.0710 1.0710 2.9808 580007 东吴新创业基金 1.0800 1.0800 2.6616 582001 东吴优信稳健a基金 1.0862 1.0982 0.0461 582201 东吴优信稳健c基金 1.0799 1.0919 0.0463 590001 中邮核心优选基金 1.5009 2.7209 2.6818 590002 中邮核心成长基金 0.7347 0.7347 2.9424 590003 中邮核心优势基金 1.0490 1.1290 2.2417 590005 中邮核心主题基金 1.1270 1.1620 2.9224 610001 信达澳银领先增长基金 1.1514 1.4314 2.7119 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3850 1.5850 2.2140 610003 信达稳定价值a基金 1.0880 1.0880 0.1842 610004 信达澳银中小盘基金 1.1010 1.1010 2.4186 610005 信达澳银红利回报基金 1.0350 1.0350 1.7699 610103 信达稳定价值b基金 1.0810 1.0810 0.2783 620001 金元比联宝石动力基金 1.0369 1.0469 1.7067 620002 金元比联成长动力基金 1.1470 1.3170 1.6844 620003 金元比联丰利债券基金 1.0150 1.0250 0.3956 620004 金元比联价值增长基金 0.9620 0.9620 2.1231 620005 金元比联核心动力基金 1.0640 1.0640 2.3077 620006 金元比联消费主题股票 1.0060 1.0060 0.1992 630001 华商领先企业基金 1.2057 1.3107 2.3601 630002 华商盛世成长基金 2.1618 2.4268 3.6039 630003 华商收益增强a基金 1.1540 1.2340 0.3478 630005 华商动态阿尔法基金 1.0540 1.0540 3.5363 630006 华商产业升级基金 1.0670 1.0670 2.6949 630007 华商稳健双利a基金 1.0220 1.0220 0.6897 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1510 1.2240 0.2613 630107 华商稳健双利b基金 1.0210 1.0210 0.5911 660001 农银成长基金 1.1867 1.7867 3.1913 660002 农银增利基金 1.1212 1.1242 0.4120 660003 农银双利基金 1.2243 1.2743 2.4176 660004 农银策略基金 1.1023 1.1023 2.9802 660005 农银中小盘基金 1.1632 1.1632 2.1875 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1570 1.1870 2.1183 690002 民生增强收益a基金 1.1080 1.1380 0.5445 690003 民生精选基金 0.9800 0.9800 2.2965 690004 民生稳健成长基金 1.0920 1.0920 2.5352 690202 民生增强收益c基金 1.1020 1.1320 0.4558

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