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2010-10-19 9:13:55  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1140 3.2150 -1.2411 000011 华夏大盘精选基金 11.4300 11.9100 -1.1160 000021 华夏优势增长基金 1.7240 2.5440 -2.1011 000031 华夏复兴基金 1.4390 1.4390 -1.3708 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9320 0.9320 -0.5336 000061 华夏盛世精选基金 0.9820 0.9820 -1.0081 001001 华夏债券ab类基金 1.1050 1.5950 0.0906 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5760 0.1845 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 0.0000 002001 华夏回报基金 1.3930 3.4050 -0.2863 002011 华夏红利基金 1.8870 4.2100 -1.2042 002021 华夏回报二号基金 1.1350 2.4230 -0.1759 002031 华夏策略精选基金 2.2440 2.2440 -1.6221 020001 国泰金鹰增长基金 1.0290 3.9710 -1.4368 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0560 1.4350 -0.1890 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9760 3.9230 -0.7121 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9010 3.7240 -0.1109 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1310 2.0720 -0.7024 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0900 1.1850 -0.4566 020011 国泰沪深300基金 0.6620 0.9480 -0.7496 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0510 1.4240 -0.1899 020015 国泰区位优势基金 1.2460 1.2910 0.3221 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 0.0988 020019 国泰双利债券a基金 1.1740 1.1840 0.1706 020020 国泰双利债券c基金 1.1650 1.1750 0.1720 040001 华安创新基金 0.7360 3.4790 -1.2081 040002 华安中国a股指数基金 0.8870 3.3470 -0.8939 040004 华安宝利配置基金 1.0930 3.3730 -1.1754 040005 华安宏利基金 2.5381 3.1581 -1.3564 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1524 2.4673 -1.2680 040008 华安策略优选基金 0.7582 2.2945 -1.1602 040009 华安稳定收益a基金 1.1032 1.2132 -0.0906 040010 华安稳定收益b基金 1.0907 1.2007 -0.0916 040011 华安核心优选基金 1.1204 1.6204 -1.7538 040012 华安强债a基金 1.0790 1.1140 -0.4613 040013 华安强债b基金 1.0730 1.1080 -0.4638 040015 华安动态灵活配置基金 0.9550 0.9550 -1.3430 040016 华安行业轮动基金 1.0482 1.0482 -0.8513 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0330 1.0330 -0.4817 050001 博时价值增长基金 0.8110 3.3130 -1.3382 050002 博时沪深300基金 0.8920 2.8720 -0.5574 050004 博时精选基金 1.4689 2.9739 -0.8773 050006 博时稳定价值债券b类 1.1370 1.3110 0.0880 050007 博时平衡配置基金 1.2830 2.5620 -3.0234 050008 博时第三产业成长基金 1.1130 2.8820 -0.8905 050009 博时新兴成长基金 0.7560 3.4060 -1.3055 050010 博时特许价值基金 1.3750 1.5230 -0.2177 050011 博时信用ab基金 1.1080 1.1230 0.0903 050012 博时策略基金 1.0690 1.0780 -3.5199 050013 博时超大etf联接基金 0.8580 0.8580 -1.1521 050014 博时创业成长基金 1.0890 1.0890 -1.1797 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0150 1.0150 0.0986 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1500 1.3240 0.0870 050111 博时信用c基金 1.1020 1.1170 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 1.0140 1.0140 0.0000 050201 博时价值增长贰号基金 0.7680 2.2230 -1.1583 070001 嘉实成长收益基金 0.9459 3.1810 0.1058 070002 嘉实理财增长基金 4.9020 5.4930 -0.4468 070003 嘉实理财稳健基金 0.9000 2.6060 -0.1110 070005 嘉实理财债券基金 1.3610 1.7860 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.1070 4.4770 -1.2740 070009 嘉实超短债基金 1.0015 1.1271 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.3850 2.8930 -0.9299 070011 嘉实策略增长基金 1.3170 1.5910 -0.2273 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5960 1.8060 -0.8080 070015 嘉实多元a基金 1.0710 1.2310 -0.4647 070016 嘉实多元b基金 1.0640 1.2220 -0.5607 070017 嘉实量化基金 1.1440 1.2240 -1.3793 070018 嘉实回报混合基金 1.0400 1.0510 -0.5736 070019 嘉实价值优势基金 1.0710 1.0710 -0.8333 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9040 1.8000 0.5562 080001 长盛成长价值基金 1.0540 2.8980 -1.3109 080002 长盛创新先锋基金 1.2115 1.4315 -0.8105 080003 长盛积极配置基金 1.2534 1.2734 0.0958 080005 长盛量化红利基金 1.0070 1.0070 -0.9833 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8606 3.5206 0.1396 090002 大成债券ab类基金 1.0823 1.5173 0.1203 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8444 3.4144 0.4282 090004 大成精选增值基金 1.0134 2.9989 -1.4011 090006 大成2020生命周期基金 0.7280 2.5500 -0.8174 090007 大成策略回报基金 1.1830 1.8330 0.2542 090008 大成强化收益债券基金 1.1142 1.2142 -0.0179 090009 大成行业轮动基金 1.1080 1.1080 -0.6278 090010 大成中证红利基金 1.0470 1.0470 -1.0397 090011 大成核心双动力基金 1.0430 1.0430 -2.0657 092002 大成债券c类基金 1.0549 1.4899 0.1044 100016 富国天源平衡基金 1.0408 2.3694 -1.1774 100018 富国天利增长债券基金 1.2846 2.0096 0.5951 100020 富国天益价值基金 0.9521 3.9634 -0.3037 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8845 3.4231 0.3062 100026 富国天合稳健优选基金 0.9691 2.3486 -1.2634 100029 富国天成红利基金 1.3470 1.4320 -0.5317 100032 富国天鼎基金 1.3300 1.7730 -1.1887 100035 富国优化增强ab基金 1.0970 1.1120 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.0900 1.1050 0.0000 100038 富国沪深300基金 0.9990 0.9990 -0.7944 100039 富国通胀通缩主题基金 1.0910 1.0910 -2.1525 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4380 2.6880 -0.7591 110002 易方达策略成长基金 3.9650 4.7950 -0.6515 110003 易方达50指数基金 0.8441 2.6941 -0.5303 110005 易方达积极成长基金 1.0930 4.3268 -0.6002 110007 易方达稳健收益a基金 1.1276 1.2472 -0.3359 110008 易方达稳健收益b基金 1.1282 1.2568 -0.3357 110009 易方达价值精选基金 1.2453 2.5853 -0.3999 110010 易方达价值成长基金 1.4925 1.5525 -1.2701 110011 易方达中小盘基金 1.6731 1.7131 -1.0878 110012 易方达科汇基金 1.6630 5.4500 -1.0119 110013 易方达科翔基金 1.4770 5.4610 -0.3374 110015 易方达行业领先基金 1.3630 1.3980 -1.3748 110017 易方达增强回报a基金 1.1350 1.3000 0.1765 110018 易方达增强回报b基金 1.1320 1.2870 0.1770 110019 易方达深证100etf联接 0.9900 0.9900 -1.0989 110020 易方达沪深300基金 0.9970 0.9970 -0.5982 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0820 1.0820 -0.3683 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7019 4.0963 -1.9830 112002 易方达策略成长二号 1.4750 3.0100 -0.6065 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4685 2.5205 -0.9711 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9450 2.9140 -0.6205 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9504 2.4804 -1.6760 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9248 2.5124 -1.8988 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2180 1.4580 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8999 2.2360 -1.3808 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1270 1.2420 0.3026 121012 国投瑞银增强债ab基金 -- -- -- 128112 国投瑞银增强债c基金 -- -- -- 150008 国投瑞和小康基金 1.0400 0.9950 -0.9524 150009 国投瑞和远见基金 1.0100 0.9670 -0.1976 150012 国联安双禧a基金 1.0290 1.0290 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2690 1.2690 -0.6265 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1332 1.1332 -2.4365 150018 银华稳进基金 1.0230 1.0230 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4110 1.4110 -1.8093 150103 银河银泰理财分红基金 0.9954 3.5354 -0.4002 151001 银河银联稳健基金 1.0013 3.1890 -1.1062 151002 银河银联收益基金 1.6040 2.0840 -0.3169 159901 易方达深证100etf基金 4.0620 3.9710 -1.1198 159902 华夏中小板股票etf 2.9000 3.0000 -1.9608 159903 南方深证成份etf基金 1.2715 0.9382 -0.9118 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1753 2.5993 -1.6814 160106 南方高增长lof基金 1.6080 2.9620 -2.1957 160119 南方中证500lof基金 1.1602 1.2102 -1.1249 160211 国泰中小盘成长lof 1.0610 1.2670 -2.1218 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0210 1.0210 0.0980 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9130 3.6330 -1.0834 160314 华夏行业精选lof基金 0.9730 4.3350 -0.7143 160505 博时主题行业lof基金 1.9620 3.6070 -1.1587 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2310 1.4300 0.0813 160603 鹏华普天收益基金 0.8650 3.3110 -1.0297 160605 鹏华中国50基金 1.8590 3.4890 -1.1696 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8760 2.7110 0.3436 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1900 1.3890 0.1684 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2380 1.6030 -0.8807 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0190 1.0890 -1.0680 160612 鹏华丰收债券基金 1.1440 1.2640 0.0875 160613 鹏华创新lof基金 1.4890 1.5190 -1.5863 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1600 1.2200 -0.5998 160616 鹏华中证500lof基金 0.9700 0.9700 -1.1213 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8477 2.7157 -0.6097 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8496 0.8496 0.0825 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9679 2.3321 -1.2750 160807 长盛沪深300lof基金 1.1230 1.1230 -0.6195 160910 大成创新成长lof基金 0.9040 2.1150 -0.9858 161005 富国天惠精选成长lof 1.5252 3.2052 -0.9031 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0250 0.9810 -0.5820 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9550 0.9550 0.6322 161601 融通新蓝筹基金 0.8394 3.1344 -0.9674 161603 融通债券基金 1.0940 1.4990 -0.0913 161604 融通深证100指数基金 1.3390 2.6890 -1.1078 161605 融通蓝筹成长基金 1.2780 2.5280 -0.9302 161606 融通行业景气基金 1.0510 2.9910 -1.0358 161607 融通巨潮100指数lof 0.9920 2.5060 -0.6012 161609 融通动力先锋基金 1.3150 1.8350 -0.9789 161610 融通领先成长lof基金 0.9970 2.8500 -2.2549 161611 融通内需驱动基金 1.0520 1.1520 -1.3133 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.3637 3.2740 0.1101 161810 银华内需精选lof基金 0.9750 0.9270 -2.3046 161811 银华沪深300lof基金 1.0050 1.0050 -0.5935 161812 银华深证100指数分级 1.2170 1.2170 -1.0569 161902 万家增强收益债券基金 1.1636 1.6747 -0.0601 161903 万家公用事业lof基金 0.7907 2.1789 -1.9834 162006 长城久富核心成长lof 1.3277 3.5285 -0.0978 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1595 2.5195 -1.2098 162201 泰达宏利成长基金 1.1103 2.9253 -1.4031 162202 泰达宏利周期基金 1.0206 3.0456 -2.5587 162203 泰达宏利稳定基金 0.7167 2.6567 -2.3037 162204 泰达宏利行业精选基金 4.7516 4.9716 -1.0990 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2866 2.3916 -2.0032 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8679 2.0875 -2.3515 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4837 1.5337 -2.3239 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7759 0.7759 -2.2057 162210 泰达宏利集利a基金 1.0427 1.0707 -1.1846 162211 泰达宏利品质基金 1.1540 1.2540 -1.3675 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.0480 1.0480 -1.5962 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1220 1.1420 -0.3552 162299 泰达宏利集利c基金 1.0336 1.0616 -1.1949 162307 海富通中证100lof基金 0.9170 0.9170 -0.5423 162509 国联安双禧中证100 1.1730 1.1730 -0.4244 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0210 3.1210 -1.0659 162607 景顺长城资源lof基金 0.8410 2.8170 -0.7084 162703 广发小盘成长lof基金 2.2126 3.5226 -0.4186 162711 广发中证500lof基金 1.0320 1.0320 -1.1494 163001 长信中证央企100lof 1.0940 1.0940 -0.1825 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2167 3.4517 -2.0286 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1193 5.6567 -0.5155 163406 兴业合润分级股票基金 1.0799 1.0799 -1.5498 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5751 2.1322 -0.6049 163801 中银中国lof基金 1.6671 3.3771 -1.7098 163803 中银增长基金 0.8264 2.9133 -1.2782 163804 中银收益基金 0.9715 2.1515 -2.4207 163805 中银策略基金 1.3110 1.4810 -1.9960 163806 中银增利基金 1.1180 1.1480 0.0000 163807 中银优选基金 1.2162 1.2862 -0.8398 163808 中银中证100基金 0.9400 0.9500 -0.5291 163809 中银蓝筹精选基金 1.0370 1.0370 -1.9849 163810 中银价值混合基金 -- -- -- 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 0.1001 165309 建信沪深300lof基金 0.9370 0.9370 -0.6363 165508 信诚深度价值lof基金 1.0130 1.0130 0.0000 166001 中欧新趋势lof基金 0.8907 1.1507 -0.8571 166002 中欧蓝筹基金 1.0941 1.5241 -1.5123 166003 中欧稳健收益a基金 1.0780 1.1446 0.2697 166004 中欧稳健收益c基金 1.0735 1.1375 0.2709 166005 中欧价值发现基金 0.9620 0.9620 -1.4344 166006 中欧中小盘lof基金 1.0044 1.0044 -1.4328 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0809 1.0809 -0.6708 180001 银华优势企业基金 1.1232 2.7532 -1.2485 180002 银华保本增值三期基金 1.0187 1.0187 0.0688 180003 银华道琼斯88基金 1.0580 2.8580 -0.2828 180010 银华优质增长基金 1.7160 3.1660 -2.6438 180012 银华富裕主题基金 1.2352 2.1882 -1.8670 180013 银华领先基金 1.6792 2.0592 -1.3048 180015 银华增强收益基金 1.1550 1.2650 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.1920 1.2720 -1.4876 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4350 2.5950 -1.3067 200002 长城久泰300指数基金 1.2799 4.1399 -0.6752 200006 长城消费增值基金 0.8797 2.3197 -0.0341 200007 长城安心回报基金 0.7013 1.8888 -0.3127 200008 长城品牌优选基金 0.8319 0.8319 0.3619 200009 长城稳健增利基金 1.1310 1.1960 -0.2646 200010 长城双动力基金 1.3101 1.3101 -2.2970 200011 长城景气行业龙头基金 1.0950 1.0950 -0.5450 202001 南方稳健成长基金 1.0018 2.8168 -1.1056 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5480 1.9085 -1.1366 202003 南方绩优成长基金 1.4145 2.2245 -2.1987 202005 南方成份精选基金 0.9988 0.9988 -0.6268 202007 南方隆元基金 0.7200 0.7200 -0.4149 202009 南方盛元基金 1.0040 1.0630 -0.9862 202011 南方价值基金 1.2400 1.6800 -2.3622 202015 南方沪深300基金 1.2265 1.2865 -0.6239 202017 南方深证成份etf联接 0.9532 0.9532 -0.8632 202019 南方策略基金 0.9780 0.9780 -0.8114 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1940 2.4340 -0.4087 202102 南方多利债券c基金 1.0590 1.2342 0.0851 202103 南方多利债券a基金 1.0658 1.2390 0.0939 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3714 2.9354 -0.2230 202211 南方恒元保本基金 1.1560 1.1960 -0.9426 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.0695 4.0635 -1.1461 206002 鹏华精选成长基金 0.9550 0.9550 -1.6478 206003 鹏华信用增利a基金 1.0240 1.0240 0.1957 206004 鹏华信用增利b基金 1.0230 1.0230 0.2941 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7258 2.4644 -1.4394 210002 金鹰红利基金 1.1090 1.4970 -1.1586 210003 金鹰行业优势基金 1.0207 1.0207 -1.7613 210004 金鹰稳健成长基金 1.0740 1.1040 -1.9178 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5797 2.4314 1.0811 213002 宝盈泛沿海基金 0.5182 2.0951 0.2709 213003 宝盈策略增长基金 0.9694 1.3694 -1.1623 213006 宝盈核心优势基金 0.9301 1.1301 -0.7787 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2700 1.3470 0.5861 213008 宝盈资源优选基金 0.9506 1.2189 -0.3355 213010 宝盈中证100基金 0.9970 0.9970 -0.3996 213917 宝盈增强收益c基金 1.2595 1.3365 0.5910 217001 招商安泰股票基金 0.5499 3.4239 -1.7509 217002 招商安泰平衡基金 1.4500 2.5950 -0.5760 217003 招商安泰债券a类基金 1.1989 1.5754 0.4525 217005 招商先锋基金 0.7147 2.6647 -1.3118 217008 招商安本增利基金 1.2241 1.4541 0.3525 217009 招商核心价值基金 0.9784 1.0684 -1.0218 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4300 1.6300 -1.1748 217011 招商安心收益基金 1.2270 1.2270 0.1633 217012 招商行业领先基金 1.0590 1.0590 -1.3048 217013 招商中小盘精选基金 0.9860 0.9860 -1.5968 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1530 1.1530 -0.7745 217203 招商安泰债券b类基金 1.1945 1.5510 0.4457 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5348 2.0798 -1.8355 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0585 1.0935 0.0946 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1888 1.1888 -1.6383 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0952 1.0952 -1.2266 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4865 4.4900 -0.1813 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4527 3.1427 -0.6293 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1993 1.6893 0.0584 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9563 3.4663 -0.5615 240005 华宝兴业多策略增长 0.6469 4.2310 -0.6451 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1583 3.1583 -1.6565 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2946 2.2946 -0.9668 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9729 0.9729 -1.7471 240011 华宝兴业大盘基金 1.7127 1.7927 -1.4330 240012 华宝兴业增强收益a 1.0666 1.0766 -0.4666 240013 华宝兴业增强收益b 1.0594 1.0694 -0.4697 240014 华宝兴业中证100指数 0.9312 0.9312 -0.4809 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1100 1.1100 0.9091 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8940 1.9160 -1.1062 253020 国联安德盛增利a基金 1.1290 1.1890 0.1775 253021 国联安德盛增利b基金 1.1260 1.1810 0.1779 253030 国联安信心增益债券 1.0450 1.0450 0.1918 255010 国联安德盛稳健基金 1.4880 2.5080 -1.1952 257010 国联安德盛小盘基金 0.8730 3.0030 -1.5784 257020 国联安德盛精选基金 0.9660 2.7900 -1.8293 257030 国联安德盛优势基金 1.1170 1.2770 -2.1891 257040 国联安德盛红利基金 1.0790 1.3890 -1.5511 257050 国联安主题基金 0.9930 0.9930 -2.3599 260101 景顺长城优选股票基金 1.1438 3.0645 -0.9440 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7170 3.0070 -1.9554 260104 景顺长城内需增长基金 3.6280 4.6260 -0.7659 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9610 2.3110 -1.1317 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0730 2.2610 -0.7401 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8700 0.8700 -1.4723 260111 景顺长城公司治理基金 1.4070 1.5970 -2.2238 260112 景顺长城能源基建基金 1.1770 1.1770 -2.7273 270001 广发聚富基金 1.2777 3.5877 -0.5990 270002 广发稳健增长基金 1.6321 3.2771 -3.3803 270005 广发聚丰基金 0.7687 4.3062 -0.6976 270006 广发策略优选基金 1.6268 2.6268 -0.3919 270007 广发大盘成长基金 0.9101 0.9101 -0.9577 270008 广发核心基金 1.6240 1.7840 -0.4292 270009 广发增强债券基金 1.1360 1.1860 0.0881 270010 广发沪深300指数基金 1.5580 1.6980 -0.5743 270021 广发聚瑞股票基金 1.0250 1.0250 -0.3887 270022 广发内需增长基金 1.1330 1.1330 -0.8749 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0780 3.2180 -1.1916 288002 华夏收入股票基金 2.5350 3.9350 -0.4711 288102 中信稳定双利债券基金 1.0664 1.5094 -0.0094 290002 泰信先行策略基金 0.6632 2.5161 -2.2406 290003 泰信双息债券基金 1.0728 1.2071 -0.1396 290004 泰信优质生活基金 1.1231 1.6231 -2.4748 290005 泰信优势增长基金 1.1890 1.3190 -0.5853 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0897 1.2397 -0.4749 290007 泰信增强收益a基金 1.0429 1.0429 -0.1245 291007 泰信增强收益c基金 1.0378 1.0378 -0.1347 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0237 2.5957 -2.2441 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9872 1.7782 -1.5556 310328 申万巴黎新动力基金 0.7354 2.6065 -2.4539 310358 申万巴黎新经济基金 0.7155 2.0474 -2.2140 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4861 1.6361 -2.8121 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1170 1.1240 -0.2679 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1110 1.1180 -0.1797 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0810 1.1160 -2.7003 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9350 0.9350 0.5376 320001 诺安平衡基金 0.7916 3.0516 -0.7274 320003 诺安股票基金 1.0443 2.9278 -1.2295 320004 诺安优化债券基金 1.1667 1.2563 0.2233 320005 诺安价值增长基金 0.9747 1.9197 -1.0557 320006 诺安灵活配置基金 1.1730 1.5930 -0.0852 320007 诺安成长基金 1.0650 1.3650 -0.0938 320008 诺安增利债券a基金 1.1000 1.1150 -0.5425 320009 诺安增利债券b基金 1.0940 1.1090 -0.5455 320010 诺安中证100基金 0.8930 0.8930 -0.4459 320011 诺安中小盘基金 1.1620 1.2220 -0.2575 320012 诺安主题精选基金 1.0060 1.0060 -0.2973 340001 兴业可转债基金 1.2435 2.9145 -0.5200 340006 兴业全球视野基金 3.6550 3.6550 -1.4772 340007 兴业社会责任基金 1.4050 1.5950 -1.4035 340008 兴业有机增长基金 1.1572 1.1572 -2.4859 340009 兴业磐稳增利基金 1.0236 1.0636 0.0391 350001 天治财富增长基金 0.7882 2.3335 -0.7430 350002 天治品质优选基金 0.9791 3.4891 -0.7401 350005 天治创新先锋基金 1.3594 1.3594 -1.7349 350006 天治稳健双盈基金 1.0520 1.0520 -0.3505 350007 天治趋势精选基金 1.0140 1.0140 -1.5534 360001 光大保德信量化核心 1.0083 2.9820 -1.6101 360005 光大保德信红利基金 2.4674 3.1254 -1.1221 360006 光大保德信新增长基金 1.3345 2.6145 -0.2467 360007 光大保德信优势配置 0.7790 0.7790 -1.2924 360008 光大保德信增利a基金 1.0660 1.1200 -0.0937 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 -0.0939 360010 光大保德信均衡精选 1.1719 1.2919 -1.5293 360011 光大保德信动态优选 1.0910 1.0910 -0.9982 360012 光大保德信中小盘基金 0.9734 1.0034 -2.0823 371020 上投纯债a基金 1.0400 1.0400 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0340 1.0340 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9170 2.3462 -1.7149 373020 上投双核平衡基金 1.2138 1.2638 -1.7643 375010 上投中国优势基金 2.3856 5.4556 1.7444 377010 上投阿尔法基金 3.1771 5.0971 -1.0588 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.1829 1.3629 -1.4661 377530 上投行业轮动基金 1.0180 1.0180 -1.8322 378010 上投成长先锋基金 1.6067 2.2867 -0.9555 379010 上投中小盘基金 1.4590 1.4990 -1.6846 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 0.0932 398001 中海优质成长基金 0.5752 2.8768 -1.3717 398011 中海分红增利基金 0.7992 2.1992 -3.0215 398021 中海能源策略基金 0.9192 1.2292 -1.5951 398031 中海蓝筹基金 1.0598 1.3198 -1.5056 398041 中海量化策略基金 1.0270 1.0490 -1.5340 399001 中海上证50基金 0.9400 0.9400 -0.9484 400001 东方龙基金 0.6827 2.4442 0.3380 400003 东方精选基金 1.0029 3.3116 -0.8306 400007 东方策略成长基金 1.4422 1.4422 0.3898 400009 东方稳健回报基金 1.1310 1.1310 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9060 0.9060 -0.9728 410001 华富竞争力优选基金 0.7061 2.0340 -2.9949 410003 华富成长趋势基金 0.6786 0.9686 -1.7945 410004 华富收益增强a基金 1.1768 1.3288 -0.0255 410005 华富收益增强b基金 1.1751 1.3171 -0.0255 410006 华富策略精选基金 1.0908 1.0908 -2.8067 410007 华富价值增长混合基金 0.9595 0.9595 -0.4978 410008 华富中证100基金 0.9040 0.9040 -0.4405 420001 天弘精选基金 0.6127 1.7791 -0.3740 420002 天弘永利a基金 1.0068 1.1202 -0.1785 420003 天弘永定基金 1.0889 1.2789 -1.2336 420005 天弘周期策略基金 1.0460 1.0460 -0.8531 420102 天弘永利b基金 1.0074 1.1313 -0.1784 450001 富兰克林国海收益基金 0.6442 2.1430 -1.4231 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4006 2.6606 -0.2280 450003 富兰克林国海潜力组合 1.0618 1.4118 -0.5898 450004 富兰克林国海深化价值 1.4387 1.6387 -0.6560 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0641 1.1041 -0.1876 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0613 1.1013 -0.1975 450007 富兰克林国海成长基金 1.2089 1.2089 -1.1125 450008 富兰克林国海沪深300 1.1160 1.1160 -0.5348 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6185 2.6410 -0.6745 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0045 1.0345 -1.7219 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0751 1.2351 -0.4998 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3041 1.6141 -0.7081 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9080 0.9080 0.2208 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0690 1.0690 -1.5654 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9530 0.9530 -0.4180 470008 汇添富策略回报基金 1.0820 1.0820 -1.1872 470009 汇添富民营活力基金 1.0910 1.0910 -2.1525 470078 汇添富增强收益c基金 1.0960 1.1960 0.4583 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4049 3.9575 -1.7471 481004 工银成长基金 1.3849 1.6349 -2.1894 481006 工银瑞信红利基金 1.0243 1.0643 0.2054 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1960 1.5160 -1.7256 481009 工银沪深300基金 1.1710 1.3360 -0.6111 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0050 1.0050 -3.9197 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7697 2.0033 -1.3711 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1591 1.3541 0.6163 485007 工银瑞信添利b基金 1.1459 1.2959 0.4647 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1775 1.3725 0.6152 485107 工银瑞信添利a基金 1.1589 1.3089 0.4681 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8270 0.9210 -0.2413 510020 博时超大etf基金 0.2310 0.8520 -1.2821 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9160 0.9980 0.5517 510050 华夏上证50etf基金 2.2680 2.8280 -0.5263 510060 工银上证央企etf基金 1.4721 0.9416 0.0408 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.3045 2.0145 -0.4882 510081 长盛动态精选基金 1.1479 2.9479 -0.8379 510090 建信上证社会责任etf 1.0160 1.2120 -0.1965 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.1390 1.0800 -0.4440 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7050 2.7000 -0.5642 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4120 1.6240 -0.1656 519001 银华核心价值优选基金 1.5545 5.2451 -2.0726 519003 海富通收益增长混合 0.8000 2.4150 -1.3564 519005 海富通股票基金 0.7380 2.6870 -2.5099 519007 海富通强化回报混合 0.7530 2.2490 -0.9211 519008 汇添富优势精选基金 2.5330 4.5630 -1.9433 519011 海富通精选混合基金 0.8825 3.8153 -1.6932 519013 海富通风格优势股票 1.1440 2.1000 -1.4643 519015 海富通精选贰号混合 0.6950 1.0150 -1.5581 519017 大成积极成长基金 1.1490 2.2060 0.3493 519018 汇添富均衡增长基金 0.7858 2.4489 -1.5905 519019 大成景阳基金 0.9010 3.8800 -0.8801 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0490 2.0800 -0.0952 519023 海富通稳健添利债券c 1.1180 1.1580 0.1792 519024 海富通稳健添利债券a 1.1200 1.1600 0.2686 519025 海富通领先成长股票 1.3120 1.3120 -2.3083 519026 海富通中小盘基金 1.1480 1.1480 -4.4925 519027 海富通上证etf联接 1.0010 1.0010 0.0000 519029 华夏稳增基金 1.7520 2.4570 -1.1844 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9083 3.1211 -1.2932 519039 长盛同德基金 0.9236 2.6466 -2.1507 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.4540 1.5940 -1.5572 519068 汇添富成长焦点基金 1.2448 1.4248 -1.8064 519069 汇添富价值精选基金 1.6190 1.6990 -1.7597 519078 汇添富增强收益a基金 1.1010 1.2010 0.4562 519087 新华优选分红基金 0.8728 2.5950 -0.7844 519089 新华优选成长基金 1.6732 2.0732 -0.5646 519091 新华泛资源基金 1.0200 1.0200 0.0981 519093 新华钻石品质基金 1.0490 1.0490 -0.2852 519095 新华行业周期轮换基金 1.0340 1.0340 -0.5769 519100 长盛中证100指数基金 0.9164 1.5364 -0.1960 519110 浦银价值基金 0.9130 0.9130 -1.7223 519111 浦银收益a基金 1.0470 1.0570 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0420 1.0520 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0230 1.0230 -1.2548 519115 浦银红利基金 0.9290 0.9290 -1.4846 519180 万家上证180指数基金 0.7251 3.0651 -0.5077 519181 万家和谐增长基金 0.6748 1.4543 -2.5419 519183 万家双引擎基金 1.0297 1.5197 -2.9683 519185 万家精选基金 1.0488 1.1288 -1.0286 519186 万家稳增a基金 1.1274 1.1274 -0.1240 519187 万家稳增c基金 1.1221 1.1221 -0.1246 519300 大成沪深300指数基金 0.9994 2.4094 -0.6264 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0850 1.2450 -0.4952 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0427 1.2987 0.3851 519667 银河银信添利a基金 1.0537 1.3097 0.3811 519668 银河竞争优势基金 1.3965 1.6715 -1.3353 519670 银河行业优选基金 1.2290 1.3790 -2.0717 519671 银河沪深300价值基金 0.9340 0.9340 0.4301 519672 银河蓝筹精选基金 1.0140 1.0140 -1.5534 519680 交银增利ab基金 1.1051 1.2761 -0.1536 519682 交银增利c类基金 1.0974 1.2634 -0.1547 519686 交银治理etf联接基金 0.9270 0.9270 -0.2153 519688 交银施罗德精选基金 0.9321 3.0779 -2.1828 519690 交银施罗德稳健配置 1.4845 2.9395 0.2093 519692 交银施罗德成长基金 2.6303 2.8753 -1.1426 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8431 0.8581 -1.5070 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0870 1.1070 -0.2752 519698 交银先锋基金 1.1778 1.2028 -2.7817 519700 交银主题优选基金 1.0240 1.0240 -2.1968 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0056 1.0056 0.0298 519987 长信恒利基金 0.9220 0.9220 -1.8104 519989 长信利丰基金 1.0880 1.1280 -0.2750 519991 长信双利优选基金 0.8890 1.1890 -0.3363 519993 长信增利动态策略基金 0.8143 2.0533 -1.3687 519995 长信金利趋势基金 0.7631 2.2573 -0.2223 519997 长信银利精选基金 0.8094 2.7294 -0.9181 530001 建信恒久价值基金 0.8063 2.3345 -1.1887 530003 建信优选成长基金 0.9987 2.4487 -1.0404 530005 建信优化配置基金 0.9322 1.4822 -1.7703 530006 建信精选基金 1.1430 1.7230 -1.2100 530008 建信稳定增利基金 1.2270 1.3120 0.4092 530009 建信收益增强a基金 1.1180 1.1180 0.1792 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1620 1.1620 -0.3431 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1120 1.1120 0.1802 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0822 2.1822 -0.6347 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8157 2.2817 -1.3635 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.1423 1.2623 -1.3132 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3186 1.6386 -1.5088 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9995 1.0046 -0.0300 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0857 1.1457 -0.9217 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0064 1.0064 -0.9254 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0678 1.0678 -1.1937 550001 信诚四季红基金 1.0817 2.2427 -0.4509 550002 信诚精萃成长基金 0.9880 2.3037 0.1622 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9630 1.9630 -0.7583 550004 信诚三得益a基金 1.0710 1.1590 -0.1864 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1460 -0.2801 550006 信诚经典优债a基金 1.0400 1.0900 0.0962 550007 信诚经典优债b基金 1.0300 1.0800 0.0972 550008 信诚优胜精选基金 1.0840 1.0840 -2.1661 550009 信诚中小盘基金 1.0490 1.0690 -3.4070 560002 益民红利成长基金 0.6773 1.8055 -0.7328 560003 益民创新优势基金 0.8843 0.9043 -1.6352 560005 益民多利基金 1.0737 1.1147 0.0652 570001 诺德价值优势基金 0.9982 0.9982 -0.9329 570005 诺德成长优势基金 1.0900 1.0900 -1.7133 570006 诺德中小盘基金 1.0050 1.0350 -3.3654 571002 诺德灵活配置基金 1.2440 1.2440 -0.8212 573003 诺德增强收益基金 1.0410 1.0680 -1.1396 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8394 2.5594 -1.0841 580002 东吴价值成长双动力 1.4262 1.9462 -1.5939 580003 东吴行业轮动基金 1.2503 1.2503 -3.3248 580005 东吴进取策略基金 1.2773 1.2773 -0.9922 580006 东吴新经济基金 1.0400 1.0400 -0.9524 580007 东吴新创业基金 1.0520 1.0520 -2.3213 582001 东吴优信稳健a基金 1.0857 1.0977 -0.1655 582201 东吴优信稳健c基金 1.0794 1.0914 -0.1665 590001 中邮核心优选基金 1.4617 2.6817 -0.5443 590002 中邮核心成长基金 0.7137 0.7137 -0.6957 590003 中邮核心优势基金 1.0260 1.1060 -0.9653 590005 中邮核心主题基金 1.0950 1.1300 -1.2624 610001 信达澳银领先增长基金 1.1210 1.4010 -0.4794 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3550 1.5550 -1.7404 610003 信达稳定价值a基金 1.0860 1.0860 0.0922 610004 信达澳银中小盘基金 1.0750 1.0750 -0.7387 610005 信达澳银红利回报基金 1.0170 1.0170 -0.2941 610103 信达稳定价值b基金 1.0780 1.0780 0.0000 620001 金元比联宝石动力基金 1.0195 1.0295 -1.1442 620002 金元比联成长动力基金 1.1280 1.2980 -1.8277 620003 金元比联丰利债券基金 1.0110 1.0210 -0.4921 620004 金元比联价值增长基金 0.9420 0.9420 0.1063 620005 金元比联核心动力基金 1.0400 1.0400 -1.5152 620006 金元比联消费主题股票 1.0040 1.0040 0.0997 630001 华商领先企业基金 1.1779 1.2829 -1.2077 630002 华商盛世成长基金 2.0866 2.3516 -1.8717 630003 华商收益增强a基金 1.1500 1.2300 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.0180 1.0180 -2.6769 630006 华商产业升级基金 1.0390 1.0390 -2.2578 630007 华商稳健双利a基金 1.0150 1.0150 0.0986 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1480 1.2210 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0150 1.0150 0.1974 660001 农银成长基金 1.1500 1.7500 -3.2719 660002 农银增利基金 1.1166 1.1196 -0.0090 660003 农银双利基金 1.1954 1.2454 -1.8555 660004 农银策略基金 1.0704 1.0704 -1.4818 660005 农银中小盘基金 1.1383 1.1383 -3.4275 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1330 1.1630 -0.5268 690002 民生增强收益a基金 1.1020 1.1320 -0.0907 690003 民生精选基金 0.9580 0.9580 -0.5192 690004 民生稳健成长基金 1.0650 1.0650 -2.2039 690202 民生增强收益c基金 1.0970 1.1270 0.0000

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