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2010-10-26 8:41:00  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1760 3.2770 1.9064 000011 华夏大盘精选基金 11.8440 12.3240 1.5519 000021 华夏优势增长基金 1.9010 2.7210 2.3143 000031 华夏复兴基金 1.5250 1.5250 2.6936 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9790 0.9790 2.9443 000061 华夏盛世精选基金 1.0530 1.0530 3.0333 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5910 0.3646 001003 华夏债券c类基金 1.0810 1.5710 0.2783 001011 华夏希望债券a级基金 1.1200 1.2400 0.3584 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 0.3613 002001 华夏回报基金 1.4250 3.4600 1.6405 002011 华夏红利基金 2.0020 4.3250 2.6140 002021 华夏回报二号基金 1.1790 2.4670 1.6379 002031 华夏策略精选基金 2.3360 2.3360 1.4329 020001 国泰金鹰增长基金 1.1140 4.0560 2.2957 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0720 1.4510 0.2806 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0420 4.1280 2.2571 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9330 3.8520 2.5275 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1970 2.1380 2.5707 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1570 1.2520 2.3894 020011 国泰沪深300基金 0.6950 0.9950 2.6588 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0670 1.4400 0.2820 020015 国泰区位优势基金 1.3040 1.3490 1.9547 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0160 1.0940 0.2962 020019 国泰双利债券a基金 1.1820 1.1920 0.5102 020020 国泰双利债券c基金 1.1730 1.1830 0.5141 040001 华安创新基金 0.7880 3.7020 2.0725 040002 华安中国a股指数基金 0.9400 3.5210 2.7322 040004 华安宝利配置基金 1.1690 3.4490 2.6339 040005 华安宏利基金 2.7174 3.3374 2.2309 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2425 2.5574 2.5419 040008 华安策略优选基金 0.8170 2.3533 2.0995 040009 华安稳定收益a基金 1.1146 1.2246 0.9327 040010 华安稳定收益b基金 1.1018 1.2118 0.9344 040011 华安核心优选基金 1.2205 1.7205 2.5975 040012 华安强债a基金 1.0890 1.1240 0.8333 040013 华安强债b基金 1.0830 1.1180 0.9320 040015 华安动态灵活配置基金 1.0220 1.0220 1.8943 040016 华安行业轮动基金 1.1139 1.1139 2.4936 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0730 1.0730 2.6794 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8420 3.3440 2.4331 050002 博时沪深300基金 0.9360 2.9160 2.7442 050004 博时精选基金 1.5793 3.0843 3.2897 050006 博时稳定价值债券b类 1.1310 1.3050 0.5333 050007 博时平衡配置基金 1.3460 2.6250 3.3001 050008 博时第三产业成长基金 1.1690 3.0060 2.3643 050009 博时新兴成长基金 0.8070 3.5980 2.6718 050010 博时特许价值基金 1.4660 1.6140 2.4458 050011 博时信用ab基金 1.1110 1.1260 0.7253 050012 博时策略基金 1.1650 1.1740 4.4843 050013 博时超大etf联接基金 0.8730 0.8730 2.4648 050014 博时创业成长基金 1.1640 1.1640 2.7361 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0220 1.0220 0.8885 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1440 1.3180 0.5272 050111 博时信用c基金 1.1060 1.1210 0.8204 050116 博时宏观回报c基金 1.0220 1.0220 0.9881 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7950 2.2500 2.3166 070001 嘉实成长收益基金 0.9440 3.1778 0.8116 070002 嘉实理财增长基金 5.1960 5.7870 2.0224 070003 嘉实理财稳健基金 0.9220 2.6500 1.5419 070005 嘉实理财债券基金 1.3660 1.7910 0.3674 070006 嘉实服务增值基金 4.4360 4.8060 2.6377 070009 嘉实超短债基金 1.0015 1.1271 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4240 2.9320 1.1364 070011 嘉实策略增长基金 1.3940 1.6680 2.0498 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6690 1.8790 2.0795 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2430 0.7442 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 0.7491 070017 嘉实量化基金 1.2440 1.3240 2.6403 070018 嘉实回报混合基金 1.1170 1.1280 2.4771 070019 嘉实价值优势基金 1.1550 1.1550 2.8495 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.1000 070099 嘉实优质基金 0.9840 1.8800 2.2869 080001 长盛成长价值基金 1.1160 2.9600 2.1043 080002 长盛创新先锋基金 1.2874 1.5074 2.1665 080003 长盛积极配置基金 1.2644 1.2844 0.7811 080005 长盛量化红利基金 1.0810 1.0810 2.2706 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9248 3.5848 2.0638 090002 大成债券ab类基金 1.0810 1.5160 0.4274 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9035 3.4735 1.9177 090004 大成精选增值基金 1.0949 3.0804 2.5187 090006 大成2020生命周期基金 0.8000 2.6220 2.8278 090007 大成策略回报基金 1.2590 1.9090 2.2746 090008 大成强化收益债券基金 1.1264 1.2264 0.8506 090009 大成行业轮动基金 1.2020 1.2020 2.2979 090010 大成中证红利基金 1.0950 1.0950 2.7205 090011 大成核心双动力基金 1.1300 1.1300 2.7273 092002 大成债券c类基金 1.0536 1.4886 0.4289 100016 富国天源平衡基金 1.1095 2.4381 1.9105 100018 富国天利增长债券基金 1.2830 2.0080 0.7222 100020 富国天益价值基金 0.9980 4.0093 1.8783 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8947 3.4473 2.0066 100026 富国天合稳健优选基金 1.0345 2.4140 2.6392 100029 富国天成红利基金 1.4220 1.5070 2.0965 100032 富国天鼎基金 1.3920 1.8430 2.5792 100035 富国优化增强ab基金 1.1130 1.1280 1.1818 100037 富国优化增强c基金 1.1060 1.1210 1.1894 100038 富国沪深300基金 1.0600 1.0600 3.1128 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1720 1.1720 3.2599 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5240 2.7740 2.3506 110002 易方达策略成长基金 4.2350 5.0850 2.4432 110003 易方达50指数基金 0.8637 2.7137 2.6138 110005 易方达积极成长基金 1.1615 4.4995 2.0112 110007 易方达稳健收益a基金 1.1333 1.2529 0.7288 110008 易方达稳健收益b基金 1.1340 1.2626 0.7284 110009 易方达价值精选基金 1.3084 2.6484 2.4428 110010 易方达价值成长基金 1.6148 1.6748 2.7423 110011 易方达中小盘基金 1.8288 1.8688 2.5055 110012 易方达科汇基金 1.7650 5.5560 2.3782 110013 易方达科翔基金 1.5560 5.5670 2.5709 110015 易方达行业领先基金 1.4590 1.4940 2.5299 110017 易方达增强回报a基金 1.1410 1.3060 0.7061 110018 易方达增强回报b基金 1.1370 1.2920 0.7086 110019 易方达深证100etf联接 1.0710 1.0710 3.2787 110020 易方达沪深300基金 1.0480 1.0480 2.9470 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1560 1.1560 2.7556 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7631 4.2692 2.8853 112002 易方达策略成长二号 1.5830 3.1180 2.4595 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5228 2.5748 1.4388 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9791 2.9481 1.7352 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0187 2.5487 2.6088 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0122 2.6576 2.3251 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2860 1.5260 2.5518 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9547 2.3561 2.3587 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1245 1.2395 0.4556 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0998 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 0.0999 150008 国投瑞和小康基金 1.1220 1.0740 4.3721 150009 国投瑞和远见基金 1.0300 0.9860 1.0795 150012 国联安双禧a基金 1.0300 1.0300 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.3380 1.3380 4.3682 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1852 1.1852 3.1506 150018 银华稳进基金 1.0240 1.0240 0.0000 150019 银华锐进基金 1.6100 1.6100 5.3665 150022 申万深成收益基金 -- -- -- 150023 申万深成进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0645 3.6045 2.1495 151001 银河银联稳健基金 1.0678 3.2805 2.2699 151002 银河银联收益基金 1.6449 2.1249 0.9203 159901 易方达深证100etf基金 4.4130 4.3040 3.4216 159902 华夏中小板股票etf 3.1930 3.2930 2.8341 159903 南方深证成份etf基金 1.3797 1.0180 3.8227 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2423 2.6663 2.1796 160106 南方高增长lof基金 1.7432 3.0972 2.9104 160119 南方中证500lof基金 1.2462 1.2962 2.3489 160211 国泰中小盘成长lof 1.1650 1.3910 2.5528 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0460 1.0460 1.3566 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9700 3.7660 2.6455 160314 华夏行业精选lof基金 1.0160 4.4920 2.1106 160505 博时主题行业lof基金 2.0770 3.7220 2.1643 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2270 1.4260 0.2451 160603 鹏华普天收益基金 0.9280 3.3740 2.0902 160605 鹏华中国50基金 1.9920 3.6220 2.3112 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8820 2.7280 1.4960 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1860 1.3850 0.2536 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3200 1.6850 2.3256 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0910 1.1610 1.9626 160612 鹏华丰收债券基金 1.1410 1.2610 0.3518 160613 鹏华创新lof基金 1.5860 1.6160 2.5873 160615 鹏华沪深300lof基金 1.2180 1.2780 2.8716 160616 鹏华中证500lof基金 1.0420 1.0420 2.3576 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8902 2.7582 2.8776 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8526 0.8526 2.0345 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0322 2.3964 2.4414 160807 长盛沪深300lof基金 1.1790 1.1790 2.8796 160910 大成创新成长lof基金 0.9850 2.1960 2.1784 161005 富国天惠精选成长lof 1.6170 3.2970 2.3742 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0760 1.0300 2.7698 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9650 0.9650 2.5505 161601 融通新蓝筹基金 0.8955 3.1905 1.7614 161603 融通债券基金 1.0930 1.4980 0.2752 161604 融通深证100指数基金 1.4510 2.8010 3.2740 161605 融通蓝筹成长基金 1.3330 2.5830 1.6781 161606 融通行业景气基金 1.1340 3.0740 2.9973 161607 融通巨潮100指数lof 1.0330 2.5470 2.8884 161609 融通动力先锋基金 1.3870 1.9070 1.6862 161610 融通领先成长lof基金 1.1090 3.1390 4.5240 161611 融通内需驱动基金 1.1470 1.2470 4.3676 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4657 3.3760 1.9972 161810 银华内需精选lof基金 1.0590 1.0070 2.5169 161811 银华沪深300lof基金 1.0550 1.0550 2.8265 161812 银华深证100指数分级 1.3170 1.3170 3.2132 161902 万家增强收益债券基金 1.1712 1.6828 0.9742 161903 万家公用事业lof基金 0.8548 2.2926 3.4241 162006 长城久富核心成长lof 1.4345 3.6353 2.1942 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2358 2.5958 2.0479 162201 泰达宏利成长基金 1.2248 3.0398 2.4509 162202 泰达宏利周期基金 1.1165 3.1415 2.6478 162203 泰达宏利稳定基金 0.7436 2.6836 2.4525 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2363 5.4563 1.9648 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3365 2.4415 2.2336 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9330 2.2440 2.6968 162208 泰达宏利首选企业基金 1.6015 1.6515 3.5029 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8530 0.8530 2.5487 162210 泰达宏利集利a基金 1.0560 1.0840 1.0720 162211 泰达宏利品质基金 1.2480 1.3480 1.6287 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1520 1.1520 2.3091 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1620 1.1820 2.7409 162299 泰达宏利集利c基金 1.0464 1.0744 1.0624 162307 海富通中证100lof基金 0.9510 0.9510 2.8108 162509 国联安双禧中证100 1.2150 1.2150 2.8789 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0920 3.1920 2.0561 162607 景顺长城资源lof基金 0.9080 2.8840 2.5989 162703 广发小盘成长lof基金 2.3809 3.6909 3.0247 162711 广发中证500lof基金 1.1090 1.1090 2.4007 163001 长信中证央企100lof 1.1140 1.1140 2.5783 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.4288 3.6638 4.2135 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0951 5.8796 2.2407 163406 兴业合润分级股票基金 1.1111 1.1111 1.9919 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6228 2.2252 2.8571 163801 中银中国lof基金 1.8012 3.5112 2.8024 163803 中银增长基金 0.8896 3.0742 2.6777 163804 中银收益基金 1.0504 2.2304 3.3451 163805 中银策略基金 1.4160 1.5860 3.3652 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.1791 163807 中银优选基金 1.2682 1.3382 2.2165 163808 中银中证100基金 0.9730 0.9830 2.8541 163809 中银蓝筹精选基金 1.1170 1.1170 3.3302 163810 中银价值混合基金 1.0820 1.0820 2.0755 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0350 1.0350 1.2720 165309 建信沪深300lof基金 0.9840 0.9840 2.8213 165508 信诚深度价值lof基金 1.0610 1.0610 1.2405 166001 中欧新趋势lof基金 0.9332 1.1932 2.8773 166002 中欧蓝筹基金 1.1558 1.5858 1.9044 166003 中欧稳健收益a基金 1.0786 1.1452 0.3629 166004 中欧稳健收益c基金 1.0740 1.1380 0.3551 166005 中欧价值发现基金 1.0220 1.0220 2.0979 166006 中欧中小盘lof基金 1.0929 1.0929 2.9872 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1371 1.1371 2.7283 180001 银华优势企业基金 1.2023 2.8323 1.9763 180002 银华保本增值三期基金 1.0158 1.0158 0.2566 180003 银华道琼斯88基金 1.1059 2.9059 3.1912 180010 银华优质增长基金 1.8928 3.3428 2.7635 180012 银华富裕主题基金 1.3479 2.3009 2.6737 180013 银华领先基金 1.8086 2.1886 2.3890 180015 银华增强收益基金 1.1560 1.2660 0.8726 180018 银华和谐主题基金 1.2550 1.3350 2.3654 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4390 2.5990 1.4810 200002 长城久泰300指数基金 1.3458 4.2058 2.8585 200006 长城消费增值基金 0.9342 2.3742 2.1318 200007 长城安心回报基金 0.7514 2.0016 2.1479 200008 长城品牌优选基金 0.8369 0.8369 1.9367 200009 长城稳健增利基金 1.1380 1.2030 0.5300 200010 长城双动力基金 1.3235 1.3235 1.9724 200011 长城景气行业龙头基金 1.1710 1.1710 1.9147 202001 南方稳健成长基金 1.0558 2.8708 1.8620 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5790 1.9744 1.9366 202003 南方绩优成长基金 1.5204 2.3304 2.4390 202005 南方成份精选基金 1.0495 1.0495 2.5704 202007 南方隆元基金 0.7310 0.7310 2.3810 202009 南方盛元基金 1.0680 1.1270 2.6923 202011 南方价值基金 1.3520 1.7920 3.2061 202015 南方沪深300基金 1.2879 1.3479 2.8263 202017 南方深证成份etf联接 1.0301 1.0301 3.6214 202019 南方策略基金 1.0420 1.0420 2.6601 202021 南方小康etf联接基金 1.0828 1.0828 2.0547 202101 南方宝元债券基金 1.2073 2.4473 0.9870 202102 南方多利债券c基金 1.0574 1.2326 0.4751 202103 南方多利债券a基金 1.0642 1.2374 0.4721 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4023 2.9963 0.8734 202211 南方恒元保本基金 1.2140 1.2540 1.1667 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1360 4.3045 2.0115 206002 鹏华精选成长基金 1.0250 1.0250 2.8084 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 0.2956 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 0.1972 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7705 2.5327 2.2154 210002 金鹰红利基金 1.1893 1.5773 3.2558 210003 金鹰行业优势基金 1.0936 1.0936 2.5987 210004 金鹰稳健成长基金 1.1560 1.1860 2.3009 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5995 2.4585 1.3868 213002 宝盈泛沿海基金 0.5236 2.1045 1.8677 213003 宝盈策略增长基金 1.0486 1.4486 2.6530 213006 宝盈核心优势基金 0.9997 1.1997 4.1029 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2687 1.3457 1.0192 213008 宝盈资源优选基金 1.0216 1.2961 2.6012 213010 宝盈中证100基金 1.0280 1.0280 2.8000 213917 宝盈增强收益c基金 1.2581 1.3351 1.0116 217001 招商安泰股票基金 0.5833 3.4573 2.2257 217002 招商安泰平衡基金 1.4995 2.6445 1.5165 217003 招商安泰债券a类基金 1.1861 1.5626 0.4063 217005 招商先锋基金 0.7639 2.7139 2.2350 217008 招商安本增利基金 1.2249 1.4549 0.7816 217009 招商核心价值基金 1.0466 1.1366 1.8886 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5320 1.7320 2.4064 217011 招商安心收益基金 1.2270 1.2270 0.7389 217012 招商行业领先基金 1.1510 1.1510 2.8597 217013 招商中小盘精选基金 1.0380 1.0380 2.2660 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2510 1.2510 3.2178 217203 招商安泰债券b类基金 1.1816 1.5381 0.4079 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5883 2.1333 3.0659 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0614 1.0964 0.0566 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2891 1.2891 2.0908 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1818 1.1818 3.5849 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5587 4.6696 1.7295 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5123 3.2023 2.0721 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1987 1.6887 0.3852 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9923 3.5023 2.2147 240005 华宝兴业多策略增长 0.6806 4.3083 2.4075 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3925 3.3925 2.5854 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3663 2.3663 2.9050 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0582 1.0582 2.3899 240011 华宝兴业大盘基金 1.8427 1.9227 1.9813 240012 华宝兴业增强收益a 1.0719 1.0819 0.7235 240013 华宝兴业增强收益b 1.0646 1.0746 0.7190 240014 华宝兴业中证100指数 0.9653 0.9653 2.9324 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1290 1.1290 2.4501 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9140 1.9520 2.0089 253020 国联安德盛增利a基金 1.1290 1.1890 0.4448 253021 国联安德盛增利b基金 1.1260 1.1810 0.3565 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 0.3857 255010 国联安德盛稳健基金 1.5440 2.5640 2.5232 257010 国联安德盛小盘基金 0.9140 3.0440 3.3937 257020 国联安德盛精选基金 1.0020 2.8450 3.2990 257030 国联安德盛优势基金 1.1860 1.3460 3.1304 257040 国联安德盛红利基金 1.1580 1.4680 4.3243 257050 国联安主题基金 1.0360 1.0360 3.4965 260101 景顺长城优选股票基金 1.2148 3.1355 2.0840 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7800 3.0700 2.7397 260104 景顺长城内需增长基金 4.0050 5.0030 3.4349 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0610 2.4110 3.4113 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1820 2.3700 3.4121 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9350 0.9350 2.8603 260111 景顺长城公司治理基金 1.5900 1.7800 4.4678 260112 景顺长城能源基建基金 1.2780 1.2780 3.0645 270001 广发聚富基金 1.3321 3.6421 1.8425 270002 广发稳健增长基金 1.7661 3.4111 3.6322 270005 广发聚丰基金 0.8295 4.5815 2.7626 270006 广发策略优选基金 1.7516 2.7516 2.4507 270007 广发大盘成长基金 0.9807 0.9807 2.4337 270008 广发核心基金 1.7590 1.9190 2.3269 270009 广发增强债券基金 1.1380 1.1880 0.3527 270010 广发沪深300指数基金 1.6370 1.7770 2.8913 270021 广发聚瑞股票基金 1.1180 1.1180 2.2873 270022 广发内需增长基金 1.1620 1.1620 2.6502 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1220 3.2620 1.3550 288002 华夏收入股票基金 2.6590 4.0590 2.2299 288102 中信稳定双利债券基金 1.0686 1.5116 0.0655 290002 泰信先行策略基金 0.7115 2.6222 1.8320 290003 泰信双息债券基金 1.0809 1.2152 0.4927 290004 泰信优质生活基金 1.2061 1.7361 2.2584 290005 泰信优势增长基金 1.2790 1.4090 2.1565 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1113 1.3113 1.7435 290007 泰信增强收益a基金 1.0512 1.0512 0.4683 291007 泰信增强收益c基金 1.0459 1.0459 0.4611 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0939 2.6659 2.1096 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0203 1.8113 1.4114 310328 申万巴黎新动力基金 0.8098 2.7416 2.6753 310358 申万巴黎新经济基金 0.7825 2.1144 2.6095 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6339 1.7839 2.8386 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1260 1.1330 0.6256 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1190 1.1260 0.6295 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1810 1.2160 3.1441 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9580 0.9580 2.4599 320001 诺安平衡基金 0.8323 3.0923 1.8976 320003 诺安股票基金 1.1123 2.9958 2.1677 320004 诺安优化债券基金 1.1687 1.2583 0.3779 320005 诺安价值增长基金 1.0316 1.9766 2.7285 320006 诺安灵活配置基金 1.2160 1.6360 2.3569 320007 诺安成长基金 1.1170 1.4170 2.6654 320008 诺安增利债券a基金 1.1100 1.1250 0.7260 320009 诺安增利债券b基金 1.1040 1.1190 0.7299 320010 诺安中证100基金 0.9250 0.9250 2.7778 320011 诺安中小盘基金 1.2230 1.2830 1.8318 320012 诺安主题精选基金 1.0350 1.0350 1.8701 340001 兴业可转债基金 1.2450 2.9400 1.3431 340006 兴业全球视野基金 3.8612 3.8612 2.5197 340007 兴业社会责任基金 1.5110 1.7010 2.1636 340008 兴业有机增长基金 1.2643 1.2643 2.7302 340009 兴业磐稳增利基金 1.0188 1.0588 0.2164 350001 天治财富增长基金 0.8305 2.3758 2.2657 350002 天治品质优选基金 1.0539 3.5639 2.4497 350005 天治创新先锋基金 1.4971 1.4971 2.5973 350006 天治稳健双盈基金 1.0741 1.0741 0.8166 350007 天治趋势精选基金 1.1060 1.1060 3.4612 360001 光大保德信量化核心 1.0786 3.0523 3.7814 360005 光大保德信红利基金 2.6132 3.2712 2.6636 360006 光大保德信新增长基金 1.3983 2.6783 2.6200 360007 光大保德信优势配置 0.8347 0.8347 3.1895 360008 光大保德信增利a基金 1.0680 1.1220 0.2817 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 0.2822 360010 光大保德信均衡精选 1.2643 1.3843 3.0819 360011 光大保德信动态优选 1.1630 1.1630 2.1968 360012 光大保德信中小盘基金 1.0746 1.1046 2.7244 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9708 2.4000 2.1787 373020 上投双核平衡基金 1.3000 1.3500 2.5641 375010 上投中国优势基金 2.3364 5.4064 1.0991 377010 上投阿尔法基金 3.3260 5.2460 2.3070 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2341 1.4141 2.4489 377530 上投行业轮动基金 1.0750 1.0750 2.1863 378010 上投成长先锋基金 1.6634 2.3434 2.7044 379010 上投中小盘基金 1.5880 1.6280 3.9267 395001 中海稳健收益基金 1.0760 1.2660 0.1862 398001 中海优质成长基金 0.6311 3.0160 2.8018 398011 中海分红增利基金 0.8712 2.2712 3.5171 398021 中海能源策略基金 0.9895 1.2995 2.8266 398031 中海蓝筹基金 1.1374 1.3974 2.8577 398041 中海量化策略基金 1.0830 1.1050 1.9774 399001 中海上证50基金 0.9720 0.9720 2.8571 400001 东方龙基金 0.7035 2.4650 1.9861 400003 东方精选基金 1.0919 3.5540 2.9415 400007 东方策略成长基金 1.4841 1.4841 2.0000 400009 东方稳健回报基金 1.1260 1.1260 0.2671 400011 东方核心动力基金 0.9691 0.9691 2.6372 410001 华富竞争力优选基金 0.7660 2.1437 2.2287 410003 华富成长趋势基金 0.7473 1.0373 2.3138 410004 华富收益增强a基金 1.1880 1.3400 0.6609 410005 华富收益增强b基金 1.1861 1.3281 0.6534 410006 华富策略精选基金 1.2075 1.2075 3.5858 410007 华富价值增长混合基金 1.0132 1.0132 2.5402 410008 华富中证100基金 0.9373 0.9373 2.9208 420001 天弘精选基金 0.6480 1.8583 1.4243 420002 天弘永利a基金 1.0046 1.1180 0.2895 420003 天弘永定基金 1.1905 1.3805 3.0201 420005 天弘周期策略基金 1.1250 1.1250 2.0871 420102 天弘永利b基金 1.0053 1.1292 0.2993 450001 富兰克林国海收益基金 0.6820 2.2080 1.6696 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4778 2.7378 2.9252 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1432 1.4932 2.7318 450004 富兰克林国海深化价值 1.5317 1.7317 2.9784 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0631 1.1031 0.2168 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0602 1.1002 0.2079 450007 富兰克林国海成长基金 1.3293 1.3293 2.9667 450008 富兰克林国海沪深300 1.1740 1.1740 2.8922 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6630 2.7473 1.9686 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0933 1.1233 2.9958 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0853 1.2453 1.2123 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4105 1.7205 2.1213 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9750 0.9750 1.7745 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1370 1.1370 2.6173 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9810 0.9810 2.4008 470008 汇添富策略回报基金 1.1760 1.1760 1.8182 470009 汇添富民营活力基金 1.1890 1.1890 2.9437 470078 汇添富增强收益c基金 1.0960 1.1960 0.4583 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4374 4.0755 2.7484 481004 工银成长基金 1.4732 1.7232 2.3340 481006 工银瑞信红利基金 1.0814 1.1214 2.7068 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2520 1.5920 2.7915 481009 工银沪深300基金 1.2297 1.3947 2.8779 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0840 1.0840 3.9310 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8151 2.0845 3.0207 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1533 1.3483 0.6721 485007 工银瑞信添利b基金 1.1334 1.2834 0.6036 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.1998 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1717 1.3667 0.6788 485107 工银瑞信添利a基金 1.1464 1.2964 0.6144 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 0.1996 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8570 0.9540 2.8812 510020 博时超大etf基金 0.2350 0.8670 2.6201 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9670 1.0160 2.6288 510050 华夏上证50etf基金 2.3190 2.8890 2.7015 510060 工银上证央企etf基金 1.4959 0.9568 2.7404 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.3229 2.0329 1.0542 510081 长盛动态精选基金 1.2367 3.0367 2.4437 510090 建信上证社会责任etf 1.0630 1.2680 2.7053 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.3620 1.1560 2.8764 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7330 2.8040 2.8050 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4520 1.6640 2.0391 519001 银华核心价值优选基金 1.6885 5.6782 1.8211 519003 海富通收益增长混合 0.8470 2.4620 2.1713 519005 海富通股票基金 0.7900 2.7390 3.4031 519007 海富通强化回报混合 0.7930 2.2890 2.4548 519008 汇添富优势精选基金 2.7328 4.7628 2.8219 519011 海富通精选混合基金 0.9311 3.9754 1.8709 519013 海富通风格优势股票 1.2290 2.1850 2.7592 519015 海富通精选贰号混合 0.7310 1.0510 1.8106 519017 大成积极成长基金 1.2250 2.2820 2.4247 519018 汇添富均衡增长基金 0.8522 2.6214 2.9600 519019 大成景阳基金 0.9830 3.9620 2.3958 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1030 2.1690 2.0352 519023 海富通稳健添利债券c 1.1210 1.1610 0.5381 519024 海富通稳健添利债券a 1.1220 1.1620 0.5376 519025 海富通领先成长股票 1.4050 1.4050 3.3848 519026 海富通中小盘基金 1.3050 1.3050 5.3269 519027 海富通上证etf联接 1.0180 1.0180 2.5176 519029 华夏稳增基金 1.8030 2.5080 2.1530 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9956 3.3548 2.6921 519039 长盛同德基金 0.9990 2.8626 3.2345 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5710 1.7110 3.0164 519068 汇添富成长焦点基金 1.3569 1.5369 2.7254 519069 汇添富价值精选基金 1.7600 1.8400 2.6838 519078 汇添富增强收益a基金 1.1020 1.2020 0.5474 519087 新华优选分红基金 0.9222 2.6745 2.2395 519089 新华优选成长基金 1.7722 2.1722 2.4571 519091 新华泛资源基金 1.0520 1.0520 1.9380 519093 新华钻石品质基金 1.1120 1.1120 2.3941 519095 新华行业周期轮换基金 1.0900 1.0900 3.0246 519100 长盛中证100指数基金 0.9505 1.5705 2.8123 519110 浦银价值基金 0.9890 0.9890 2.9136 519111 浦银收益a基金 1.0400 1.0500 0.2893 519112 浦银收益c基金 1.0350 1.0450 0.1936 519113 浦银生活基金 1.0860 1.0860 1.6854 519115 浦银红利基金 1.0020 1.0020 3.0864 519180 万家上证180指数基金 0.7528 3.0928 2.7573 519181 万家和谐增长基金 0.7073 1.5111 3.7858 519183 万家双引擎基金 1.0790 1.5690 3.5707 519185 万家精选基金 1.1050 1.1850 3.5032 519186 万家稳增a基金 1.1551 1.1551 1.3157 519187 万家稳增c基金 1.1496 1.1496 1.3131 519300 大成沪深300指数基金 1.0486 2.4586 2.7737 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0953 1.2553 1.2105 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0436 1.2996 0.5104 519667 银河银信添利a基金 1.0548 1.3108 0.5146 519668 银河竞争优势基金 1.4999 1.7749 2.5994 519670 银河行业优选基金 1.3430 1.4930 2.6758 519671 银河沪深300价值基金 0.9580 0.9580 2.5696 519672 银河蓝筹精选基金 1.0730 1.0730 2.1905 519680 交银增利ab基金 1.1068 1.2778 0.8750 519682 交银增利c类基金 1.0990 1.2650 0.8720 519686 交银治理etf联接基金 0.9580 0.9580 2.6795 519688 交银施罗德精选基金 1.0268 3.1726 2.9786 519690 交银施罗德稳健配置 1.5985 3.0535 2.3564 519692 交银施罗德成长基金 2.8437 3.0887 2.5570 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9059 0.9209 2.8497 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1020 1.1220 0.8234 519698 交银先锋基金 1.3022 1.3272 3.5135 519700 交银主题优选基金 1.1030 1.1030 2.9879 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0059 1.0059 0.0298 519987 长信恒利基金 0.9900 0.9900 3.4483 519989 长信利丰基金 1.1050 1.1450 0.6375 519991 长信双利优选基金 0.9260 1.2260 1.7582 519993 长信增利动态策略基金 0.8602 2.0992 2.5024 519995 长信金利趋势基金 0.8009 2.3490 1.9995 519997 长信银利精选基金 0.8615 2.7815 2.6328 530001 建信恒久价值基金 0.8549 2.3831 1.9073 530003 建信优选成长基金 1.0672 2.5172 2.6154 530005 建信优化配置基金 0.9944 1.5444 3.0680 530006 建信精选基金 1.2230 1.8030 2.3431 530008 建信稳定增利基金 1.2300 1.3150 0.6547 530009 建信收益增强a基金 1.1230 1.1230 0.5372 530010 建信上证社会责任etf联接 1.2120 1.2120 2.4514 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1170 1.1170 0.5401 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1594 2.2594 0.8500 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9764 2.4424 2.5955 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2492 1.3692 2.7556 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4223 1.7423 1.7455 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9960 1.0011 0.1206 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1628 1.2228 2.1254 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0893 1.0893 2.1666 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1661 1.1661 2.5684 550001 信诚四季红基金 1.1548 2.3158 2.1224 550002 信诚精萃成长基金 1.0448 2.4292 1.8125 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0950 2.0950 1.8969 550004 信诚三得益a基金 1.0860 1.1740 0.5556 550005 信诚三得益b基金 1.0840 1.1620 0.6500 550006 信诚经典优债a基金 1.0520 1.1020 0.6699 550007 信诚经典优债b基金 1.0410 1.0910 0.5797 550008 信诚优胜精选基金 1.1680 1.1680 2.7265 550009 信诚中小盘基金 1.1590 1.1790 4.0395 560002 益民红利成长基金 0.7185 1.8800 2.6135 560003 益民创新优势基金 0.9524 0.9724 2.3316 560005 益民多利基金 1.0733 1.1143 0.2335 570001 诺德价值优势基金 1.0687 1.0687 2.1214 570005 诺德成长优势基金 1.1760 1.1760 2.9772 570006 诺德中小盘基金 1.0960 1.1260 3.2015 571002 诺德灵活配置基金 1.3403 1.3403 3.2270 573003 诺德增强收益基金 1.0630 1.0900 0.7583 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9167 2.6367 2.8267 580002 东吴价值成长双动力 1.5175 2.0375 2.3540 580003 东吴行业轮动基金 1.2508 1.3308 2.8365 580005 东吴进取策略基金 1.3324 1.3324 2.0371 580006 东吴新经济基金 1.1160 1.1160 2.4793 580007 东吴新创业基金 1.1550 1.1550 2.4845 582001 东吴优信稳健a基金 1.0769 1.0889 0.4946 582201 东吴优信稳健c基金 1.0706 1.0826 0.4975 590001 中邮核心优选基金 1.5881 2.8081 2.2865 590002 中邮核心成长基金 0.7798 0.7798 1.9746 590003 中邮核心优势基金 1.1000 1.1800 2.0408 590005 中邮核心主题基金 1.1900 1.2250 2.1459 610001 信达澳银领先增长基金 1.2033 1.4833 2.4434 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4530 1.6530 2.6855 610003 信达稳定价值a基金 1.0870 1.0870 0.3693 610004 信达澳银中小盘基金 1.1580 1.1580 1.6681 610005 信达澳银红利回报基金 1.0710 1.0710 1.7094 610103 信达稳定价值b基金 1.0800 1.0800 0.4651 620001 金元比联宝石动力基金 1.0793 1.0893 2.3227 620002 金元比联成长动力基金 1.1830 1.3530 2.3356 620003 金元比联丰利债券基金 1.0190 1.0290 0.7913 620004 金元比联价值增长基金 0.9980 0.9980 2.3590 620005 金元比联核心动力基金 1.1050 1.1050 2.8864 620006 金元比联消费主题股票 1.0130 1.0130 1.1988 630001 华商领先企业基金 1.2423 1.3473 2.0957 630002 华商盛世成长基金 2.2582 2.5232 2.0286 630003 华商收益增强a基金 1.1510 1.2310 0.4363 630005 华商动态阿尔法基金 1.1020 1.1020 2.0370 630006 华商产业升级基金 1.1170 1.1170 2.5712 630007 华商稳健双利a基金 1.0230 1.0230 0.7882 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1480 1.2210 0.4374 630107 华商稳健双利b基金 1.0220 1.0220 0.6897 660001 农银成长基金 1.2550 1.8550 3.2497 660002 农银增利a基金 1.0773 1.1303 0.6728 660003 农银双利基金 1.2654 1.3154 2.1308 660004 农银策略基金 1.1689 1.1689 2.9868 660005 农银中小盘基金 1.2275 1.2275 3.6477 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0773 1.0773 -- 690001 民生蓝筹基金 1.1850 1.2150 2.2433 690002 民生增强收益a基金 1.1090 1.1390 0.8182 690003 民生精选基金 1.0270 1.0270 2.7000 690004 民生稳健成长基金 1.1340 1.1340 2.3466 690202 民生增强收益c基金 1.1030 1.1330 0.7306

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