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2010-10-25 8:41:59  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1540 3.2550 0.6981 000011 华夏大盘精选基金 11.6630 12.1430 0.5865 000021 华夏优势增长基金 1.8580 2.6780 1.5301 000031 华夏复兴基金 1.4850 1.4850 0.4057 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9510 0.9510 0.1053 000061 华夏盛世精选基金 1.0220 1.0220 0.3929 001001 华夏债券ab类基金 1.0970 1.5870 0.0912 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1160 1.2360 0.1795 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.1810 002001 华夏回报基金 1.4020 3.4370 0.3579 002011 华夏红利基金 1.9510 4.2740 0.6189 002021 华夏回报二号基金 1.1600 2.4480 0.4329 002031 华夏策略精选基金 2.3030 2.3030 0.9645 020001 国泰金鹰增长基金 1.0890 4.0310 1.3023 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0690 1.4480 0.5644 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0190 4.0560 0.5923 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9100 3.7600 0.1100 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1670 2.1080 0.6034 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1300 1.2250 0.7130 020011 国泰沪深300基金 0.6770 0.9690 0.1479 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0640 1.4370 0.5671 020015 国泰区位优势基金 1.2790 1.3240 0.7087 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1760 1.1860 0.3413 020020 国泰双利债券c基金 1.1670 1.1770 0.2577 040001 华安创新基金 0.7720 3.6340 0.7833 040002 华安中国a股指数基金 0.9150 3.4380 0.3289 040004 华安宝利配置基金 1.1390 3.4190 0.5296 040005 华安宏利基金 2.6581 3.2781 0.4687 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2117 2.5266 1.2112 040008 华安策略优选基金 0.8002 2.3365 0.8571 040009 华安稳定收益a基金 1.1043 1.2143 0.2087 040010 华安稳定收益b基金 1.0916 1.2016 0.2019 040011 华安核心优选基金 1.1896 1.6896 0.6004 040012 华安强债a基金 1.0800 1.1150 0.4651 040013 华安强债b基金 1.0730 1.1080 0.3742 040015 华安动态灵活配置基金 1.0030 1.0030 1.1089 040016 华安行业轮动基金 1.0868 1.0868 1.1447 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0450 1.0450 -0.0956 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8220 3.3240 0.7353 050002 博时沪深300基金 0.9110 2.8910 0.1099 050004 博时精选基金 1.5290 3.0340 0.1835 050006 博时稳定价值债券b类 1.1250 1.2990 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.3030 2.5820 -0.2297 050008 博时第三产业成长基金 1.1420 2.9470 0.6167 050009 博时新兴成长基金 0.7860 3.5190 0.5115 050010 博时特许价值基金 1.4310 1.5790 0.8457 050011 博时信用ab基金 1.1030 1.1180 0.0907 050012 博时策略基金 1.1150 1.1240 0.9050 050013 博时超大etf联接基金 0.8520 0.8520 -0.3509 050014 博时创业成长基金 1.1330 1.1330 1.3417 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0130 1.0130 -0.0986 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1380 1.3120 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0970 1.1120 0.0912 050116 博时宏观回报c基金 1.0120 1.0120 -0.0987 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7770 2.2320 0.7782 070001 嘉实成长收益基金 0.9364 3.1650 -0.0640 070002 嘉实理财增长基金 5.0930 5.6840 1.0115 070003 嘉实理财稳健基金 0.9080 2.6220 0.2208 070005 嘉实理财债券基金 1.3610 1.7860 0.1472 070006 嘉实服务增值基金 4.3220 4.6920 0.9341 070009 嘉实超短债基金 1.0013 1.1269 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4080 2.9160 0.2135 070011 嘉实策略增长基金 1.3660 1.6400 0.8863 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6350 1.8450 0.4300 070015 嘉实多元a基金 1.0750 1.2350 0.1864 070016 嘉实多元b基金 1.0680 1.2260 0.1876 070017 嘉实量化基金 1.2120 1.2920 0.7481 070018 嘉实回报混合基金 1.0900 1.1010 1.3011 070019 嘉实价值优势基金 1.1230 1.1230 0.9892 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 -0.0999 070099 嘉实优质基金 0.9620 1.8580 1.3699 080001 长盛成长价值基金 1.0930 2.9370 0.6446 080002 长盛创新先锋基金 1.2601 1.4801 0.4784 080003 长盛积极配置基金 1.2546 1.2746 0.1997 080005 长盛量化红利基金 1.0570 1.0570 0.8588 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9061 3.5661 1.3081 090002 大成债券ab类基金 1.0764 1.5114 0.2235 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8865 3.4565 0.8303 090004 大成精选增值基金 1.0680 3.0535 0.6787 090006 大成2020生命周期基金 0.7780 2.6000 1.5666 090007 大成策略回报基金 1.2310 1.8810 0.5719 090008 大成强化收益债券基金 1.1169 1.2169 0.2333 090009 大成行业轮动基金 1.1750 1.1750 1.8198 090010 大成中证红利基金 1.0660 1.0660 0.0939 090011 大成核心双动力基金 1.1000 1.1000 1.0101 092002 大成债券c类基金 1.0491 1.4841 0.2197 100016 富国天源平衡基金 1.0887 2.4173 1.0957 100018 富国天利增长债券基金 1.2738 1.9988 0.2676 100020 富国天益价值基金 0.9796 3.9909 0.6680 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8771 3.4055 0.1713 100026 富国天合稳健优选基金 1.0079 2.3874 0.3385 100029 富国天成红利基金 1.3928 1.4778 0.4544 100032 富国天鼎基金 1.3570 1.8030 -0.1472 100035 富国优化增强ab基金 1.1000 1.1150 0.3650 100037 富国优化增强c基金 1.0930 1.1080 0.3673 100038 富国沪深300基金 1.0280 1.0280 0.1949 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1350 1.1350 1.4298 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4890 2.7390 0.8125 110002 易方达策略成长基金 4.1340 4.9840 1.2739 110003 易方达50指数基金 0.8417 2.6917 -0.4494 110005 易方达积极成长基金 1.1386 4.4417 0.6008 110007 易方达稳健收益a基金 1.1251 1.2447 0.1157 110008 易方达稳健收益b基金 1.1258 1.2544 0.1156 110009 易方达价值精选基金 1.2772 2.6172 0.1568 110010 易方达价值成长基金 1.5717 1.6317 0.6726 110011 易方达中小盘基金 1.7841 1.8241 1.5829 110012 易方达科汇基金 1.7240 5.5130 1.1144 110013 易方达科翔基金 1.5170 5.5140 0.1982 110015 易方达行业领先基金 1.4230 1.4580 1.0653 110017 易方达增强回报a基金 1.1330 1.2980 0.0883 110018 易方达增强回报b基金 1.1290 1.2840 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0370 1.0370 0.7775 110020 易方达沪深300基金 1.0180 1.0180 0.0983 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1250 1.1250 0.6261 110022 易方达消费行业基金 1.0100 1.0100 1.6097 110029 易方达科讯基金 0.7417 4.2087 0.8430 112002 易方达策略成长二号 1.5450 3.0800 1.1788 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5012 2.5532 0.5627 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9624 2.9314 0.1353 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9928 2.5228 0.7510 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9892 2.6194 0.7537 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2540 1.4940 -0.0797 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9327 2.3079 0.4415 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1194 1.2344 0.0089 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0010 1.0010 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0750 1.0290 0.0931 150009 国投瑞和远见基金 1.0190 0.9750 0.0982 150012 国联安双禧a基金 1.0300 1.0300 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2820 1.2820 -0.3885 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1490 1.1490 0.3318 150018 银华稳进基金 1.0240 1.0240 0.0000 150019 银华锐进基金 1.5280 1.5280 1.3263 150103 银河银泰理财分红基金 1.0421 3.5821 1.4111 151001 银河银联稳健基金 1.0441 3.2479 1.1627 151002 银河银联收益基金 1.6299 2.1099 0.5987 159901 易方达深证100etf基金 4.2670 4.1650 0.8270 159902 华夏中小板股票etf 3.1050 3.2050 1.3381 159903 南方深证成份etf基金 1.3289 0.9806 0.8576 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2158 2.6398 0.3964 160106 南方高增长lof基金 1.6939 3.0479 1.1525 160119 南方中证500lof基金 1.2176 1.2676 0.8699 160211 国泰中小盘成长lof 1.1360 1.3560 1.4286 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0320 1.0320 0.1942 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9450 3.7070 0.6390 160314 华夏行业精选lof基金 0.9950 4.4150 0.5051 160505 博时主题行业lof基金 2.0330 3.6780 1.2450 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2240 1.4230 0.1637 160603 鹏华普天收益基金 0.9090 3.3550 0.7761 160605 鹏华中国50基金 1.9470 3.5770 1.0379 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8690 2.6910 -0.1149 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1830 1.3820 0.1693 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2900 1.6550 1.0180 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0700 1.1400 0.7533 160612 鹏华丰收债券基金 1.1370 1.2570 0.1762 160613 鹏华创新lof基金 1.5460 1.5760 0.7166 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1840 1.2440 0.0845 160616 鹏华中证500lof基金 1.0180 1.0180 0.8920 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8653 2.7333 0.1157 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8356 0.8356 -0.6539 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0076 2.3718 0.5990 160807 长盛沪深300lof基金 1.1460 1.1460 0.0873 160910 大成创新成长lof基金 0.9640 2.1750 1.5806 161005 富国天惠精选成长lof 1.5795 3.2595 0.1395 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0470 1.0020 0.0956 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9410 0.9410 -0.8430 161601 融通新蓝筹基金 0.8800 3.1750 0.8596 161603 融通债券基金 1.0900 1.4950 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.4050 2.7550 0.8615 161605 融通蓝筹成长基金 1.3110 2.5610 0.5368 161606 融通行业景气基金 1.1010 3.0410 0.5479 161607 融通巨潮100指数lof 1.0040 2.5180 -0.0995 161609 融通动力先锋基金 1.3640 1.8840 0.6642 161610 融通领先成长lof基金 1.0610 3.0150 -0.2820 161611 融通内需驱动基金 1.0990 1.1990 -0.8123 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4370 3.3473 0.7926 161810 银华内需精选lof基金 1.0330 0.9820 1.2745 161811 银华沪深300lof基金 1.0260 1.0260 0.0976 161812 银华深证100指数分级 1.2760 1.2760 0.7899 161902 万家增强收益债券基金 1.1599 1.6707 0.2593 161903 万家公用事业lof基金 0.8265 2.2424 1.0886 162006 长城久富核心成长lof 1.4037 3.6045 0.5876 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2110 2.5710 1.2373 162201 泰达宏利成长基金 1.1955 3.0105 1.7967 162202 泰达宏利周期基金 1.0877 3.1127 1.1250 162203 泰达宏利稳定基金 0.7258 2.6658 -0.5481 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1354 5.3554 2.2723 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3073 2.4123 0.3839 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9085 2.1851 0.8996 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5473 1.5973 0.2592 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8318 0.8318 1.6622 162210 泰达宏利集利a基金 1.0448 1.0728 0.0862 162211 泰达宏利品质基金 1.2280 1.3280 1.7399 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1260 1.1260 1.8083 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1310 1.1510 -0.0883 162299 泰达宏利集利c基金 1.0354 1.0634 0.0967 162307 海富通中证100lof基金 0.9250 0.9250 -0.2157 162509 国联安双禧中证100 1.1810 1.1810 -0.2534 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0700 3.1700 0.6585 162607 景顺长城资源lof基金 0.8850 2.8610 1.0274 162703 广发小盘成长lof基金 2.3110 3.6210 0.4652 162711 广发中证500lof基金 1.0830 1.0830 0.8380 163001 长信中证央企100lof 1.0860 1.0860 -0.5495 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3306 3.5656 0.6739 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0711 5.7837 0.3372 163406 兴业合润分级股票基金 1.0894 1.0894 0.2116 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6055 2.1915 1.2034 163801 中银中国lof基金 1.7521 3.4621 1.0671 163803 中银增长基金 0.8664 3.0151 0.7091 163804 中银收益基金 1.0164 2.1964 0.7234 163805 中银策略基金 1.3699 1.5399 0.8021 163806 中银增利基金 1.1170 1.1470 0.0896 163807 中银优选基金 1.2407 1.3107 -0.0966 163808 中银中证100基金 0.9460 0.9560 -0.3161 163809 中银蓝筹精选基金 1.0810 1.0810 0.5581 163810 中银价值混合基金 1.0600 1.0600 0.6648 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0220 1.0220 0.8885 165309 建信沪深300lof基金 0.9570 0.9570 0.1046 165508 信诚深度价值lof基金 1.0480 1.0480 0.6724 166001 中欧新趋势lof基金 0.9071 1.1671 0.0110 166002 中欧蓝筹基金 1.1342 1.5642 0.8536 166003 中欧稳健收益a基金 1.0747 1.1413 0.1678 166004 中欧稳健收益c基金 1.0702 1.1342 0.1779 166005 中欧价值发现基金 1.0010 1.0010 0.9073 166006 中欧中小盘lof基金 1.0612 1.0612 1.0282 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1069 1.1069 0.2808 180001 银华优势企业基金 1.1790 2.8090 0.5715 180002 银华保本增值三期基金 1.0132 1.0132 -0.0099 180003 银华道琼斯88基金 1.0717 2.8717 -0.8603 180010 银华优质增长基金 1.8419 3.2919 1.2812 180012 银华富裕主题基金 1.3128 2.2658 0.8915 180013 银华领先基金 1.7664 2.1464 1.8803 180015 银华增强收益基金 1.1460 1.2560 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2260 1.3060 1.1551 180020 银华成长先锋混合基金 1.0130 1.0130 0.9970 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4180 2.5780 -0.7698 200002 长城久泰300指数基金 1.3084 4.1684 0.1531 200006 长城消费增值基金 0.9147 2.3547 -0.0328 200007 长城安心回报基金 0.7356 1.9660 0.1225 200008 长城品牌优选基金 0.8210 0.8210 -0.2551 200009 长城稳健增利基金 1.1320 1.1970 0.0884 200010 长城双动力基金 1.2979 1.2979 -0.4296 200011 长城景气行业龙头基金 1.1490 1.1490 0.0871 202001 南方稳健成长基金 1.0365 2.8515 0.6799 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5680 1.9510 0.6735 202003 南方绩优成长基金 1.4842 2.2942 0.9042 202005 南方成份精选基金 1.0232 1.0232 0.2351 202007 南方隆元基金 0.7140 0.7140 -0.4184 202009 南方盛元基金 1.0400 1.0990 0.4831 202011 南方价值基金 1.3100 1.7500 1.3148 202015 南方沪深300基金 1.2525 1.3125 0.1119 202017 南方深证成份etf联接 0.9941 0.9941 0.8215 202019 南方策略基金 1.0150 1.0150 0.2964 202021 南方小康etf联接基金 1.0610 1.0610 0.5973 202101 南方宝元债券基金 1.1955 2.4355 0.0335 202102 南方多利债券c基金 1.0524 1.2276 0.2095 202103 南方多利债券a基金 1.0592 1.2324 0.2081 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3815 2.9755 0.4429 202211 南方恒元保本基金 1.2000 1.2400 1.0101 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1136 4.2233 1.0985 206002 鹏华精选成长基金 0.9970 0.9970 0.7071 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 0.0987 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1060 1.1060 3.0755 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7538 2.5072 0.4933 210002 金鹰红利基金 1.1518 1.5398 1.1416 210003 金鹰行业优势基金 1.0659 1.0659 0.9853 210004 金鹰稳健成长基金 1.1300 1.1600 1.2545 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5913 2.4473 0.8528 213002 宝盈泛沿海基金 0.5140 2.0878 -0.2523 213003 宝盈策略增长基金 1.0215 1.4215 0.3931 213006 宝盈核心优势基金 0.9603 1.1603 0.4813 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2559 1.3329 0.2795 213008 宝盈资源优选基金 0.9957 1.2680 0.9428 213010 宝盈中证100基金 1.0000 1.0000 -0.2991 213917 宝盈增强收益c基金 1.2455 1.3225 0.2899 217001 招商安泰股票基金 0.5706 3.4446 0.7949 217002 招商安泰平衡基金 1.4771 2.6221 0.1288 217003 招商安泰债券a类基金 1.1813 1.5578 -0.0761 217005 招商先锋基金 0.7472 2.6972 0.7551 217008 招商安本增利基金 1.2154 1.4454 0.1896 217009 招商核心价值基金 1.0272 1.1172 0.7849 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4960 1.6960 0.8766 217011 招商安心收益基金 1.2180 1.2180 0.4122 217012 招商行业领先基金 1.1190 1.1190 1.4506 217013 招商中小盘精选基金 1.0150 1.0150 0.7944 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2120 1.2120 0.8319 217203 招商安泰债券b类基金 1.1768 1.5333 -0.0764 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5708 2.1158 1.7287 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0608 1.0958 0.2647 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2627 1.2627 1.1941 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1409 1.1409 0.5110 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5322 4.6036 0.7033 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4816 3.1716 0.2775 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1941 1.6841 0.1342 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9708 3.4808 0.0722 240005 华宝兴业多策略增长 0.6646 4.2716 0.4990 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3070 3.3070 1.2771 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2995 2.2995 -0.3035 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0335 1.0335 1.4230 240011 华宝兴业大盘基金 1.8069 1.8869 1.5911 240012 华宝兴业增强收益a 1.0642 1.0742 0.1600 240013 华宝兴业增强收益b 1.0570 1.0670 0.1516 240014 华宝兴业中证100指数 0.9378 0.9378 -0.2871 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1020 1.1020 -0.6312 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8960 1.9190 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 0.1783 253021 国联安德盛增利b基金 1.1220 1.1770 0.1786 253030 国联安信心增益债券 1.0370 1.0370 0.1932 255010 国联安德盛稳健基金 1.5060 2.5260 0.0664 257010 国联安德盛小盘基金 0.8840 3.0140 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.9700 2.7960 -0.3083 257030 国联安德盛优势基金 1.1500 1.3100 0.6124 257040 国联安德盛红利基金 1.1100 1.4200 -0.2695 257050 国联安主题基金 1.0010 1.0010 -0.5958 260101 景顺长城优选股票基金 1.1900 3.1107 0.3457 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7592 3.0492 0.9977 260104 景顺长城内需增长基金 3.8720 4.8700 1.5473 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0260 2.3760 1.3834 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1430 2.3310 1.4197 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9090 0.9090 0.7761 260111 景顺长城公司治理基金 1.5220 1.7120 1.3991 260112 景顺长城能源基建基金 1.2400 1.2400 0.9772 270001 广发聚富基金 1.3080 3.6180 0.3606 270002 广发稳健增长基金 1.7042 3.3492 0.2707 270005 广发聚丰基金 0.8072 4.4805 1.1529 270006 广发策略优选基金 1.7097 2.7097 1.1178 270007 广发大盘成长基金 0.9574 0.9574 1.2158 270008 广发核心基金 1.7190 1.8790 1.4159 270009 广发增强债券基金 1.1340 1.1840 0.1767 270010 广发沪深300指数基金 1.5910 1.7310 0.1889 270021 广发聚瑞股票基金 1.0930 1.0930 1.8639 270022 广发内需增长基金 1.1320 1.1320 -0.1764 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1070 3.2470 0.7279 288002 华夏收入股票基金 2.6010 4.0010 0.6190 288102 中信稳定双利债券基金 1.0679 1.5109 0.0562 290002 泰信先行策略基金 0.6987 2.5941 1.2902 290003 泰信双息债券基金 1.0756 1.2099 0.1490 290004 泰信优质生活基金 1.2088 1.7088 1.0111 290005 泰信优势增长基金 1.2520 1.3820 1.7059 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1414 1.2914 1.3227 290007 泰信增强收益a基金 1.0463 1.0463 0.3356 291007 泰信增强收益c基金 1.0411 1.0411 0.3373 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0713 2.6433 0.7713 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0061 1.7971 0.3691 310328 申万巴黎新动力基金 0.7887 2.7033 1.2452 310358 申万巴黎新经济基金 0.7626 2.0945 1.2077 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5888 1.7388 0.9659 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1190 1.1260 0.3587 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1120 1.1190 0.2705 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1450 1.1800 0.1750 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9350 0.9350 -0.5319 320001 诺安平衡基金 0.8168 3.0768 0.2455 320003 诺安股票基金 1.0887 2.9722 0.3040 320004 诺安优化债券基金 1.1643 1.2539 0.1290 320005 诺安价值增长基金 1.0042 1.9492 0.4300 320006 诺安灵活配置基金 1.1880 1.6080 0.3378 320007 诺安成长基金 1.0880 1.3880 0.1842 320008 诺安增利债券a基金 1.1020 1.1170 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0960 1.1110 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.9000 0.9000 -0.3322 320011 诺安中小盘基金 1.2010 1.2610 0.6706 320012 诺安主题精选基金 1.0160 1.0160 0.0985 340001 兴业可转债基金 1.2285 2.9235 0.7463 340006 兴业全球视野基金 3.7663 3.7663 0.6306 340007 兴业社会责任基金 1.4790 1.6690 0.5438 340008 兴业有机增长基金 1.2307 1.2307 1.6855 340009 兴业磐稳增利基金 1.0166 1.0566 0.1280 350001 天治财富增长基金 0.8121 2.3574 0.5821 350002 天治品质优选基金 1.0287 3.5387 0.9717 350005 天治创新先锋基金 1.4592 1.4592 1.4178 350006 天治稳健双盈基金 1.0654 1.0654 -0.0094 350007 天治趋势精选基金 1.0690 1.0690 0.8491 360001 光大保德信量化核心 1.0393 3.0130 0.3476 360005 光大保德信红利基金 2.5454 3.2034 0.2205 360006 光大保德信新增长基金 1.3626 2.6426 0.4571 360007 光大保德信优势配置 0.8089 0.8089 0.6345 360008 光大保德信增利a基金 1.0650 1.1190 0.1881 360009 光大保德信增利c基金 1.0630 1.1110 0.1885 360010 光大保德信均衡精选 1.2265 1.3465 0.7392 360011 光大保德信动态优选 1.1380 1.1380 0.7080 360012 光大保德信中小盘基金 1.0461 1.0761 1.4154 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0964 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0970 373010 上投双息平衡基金 0.9501 2.3793 0.7102 373020 上投双核平衡基金 1.2675 1.3175 0.7792 375010 上投中国优势基金 2.3110 5.3810 0.0693 377010 上投阿尔法基金 3.2510 5.1710 0.1201 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2046 1.3846 0.0000 377530 上投行业轮动基金 1.0520 1.0520 0.2860 378010 上投成长先锋基金 1.6196 2.2996 -0.3323 379010 上投中小盘基金 1.5280 1.5680 0.1967 395001 中海稳健收益基金 1.0740 1.2640 0.1866 398001 中海优质成长基金 0.6139 2.9732 1.9090 398011 中海分红增利基金 0.8416 2.2416 0.8992 398021 中海能源策略基金 0.9623 1.2723 0.9759 398031 中海蓝筹基金 1.1058 1.3658 0.8942 398041 中海量化策略基金 1.0620 1.0840 0.6635 399001 中海上证50基金 0.9450 0.9450 -0.3165 400001 东方龙基金 0.6898 2.4513 -0.0435 400003 东方精选基金 1.0607 3.4690 0.9902 400007 东方策略成长基金 1.4550 1.4550 -0.0481 400009 东方稳健回报基金 1.1230 1.1230 0.1784 400011 东方核心动力基金 0.9442 0.9442 0.8761 410001 华富竞争力优选基金 0.7493 2.1131 1.2431 410003 华富成长趋势基金 0.7304 1.0204 1.8547 410004 华富收益增强a基金 1.1802 1.3322 0.3230 410005 华富收益增强b基金 1.1784 1.3204 0.3235 410006 华富策略精选基金 1.1657 1.1657 1.4711 410007 华富价值增长混合基金 0.9881 0.9881 0.8162 410008 华富中证100基金 0.9107 0.9107 -0.2519 420001 天弘精选基金 0.6389 1.8379 1.0918 420002 天弘永利a基金 1.0017 1.1151 0.0499 420003 天弘永定基金 1.1556 1.3456 2.0578 420005 天弘周期策略基金 1.1020 1.1020 1.4733 420102 天弘永利b基金 1.0023 1.1262 0.0399 450001 富兰克林国海收益基金 0.6708 2.1888 1.5902 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4358 2.6958 0.8712 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1128 1.4628 1.0901 450004 富兰克林国海深化价值 1.4874 1.6874 1.0462 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0608 1.1008 0.1700 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0580 1.0980 0.1704 450007 富兰克林国海成长基金 1.2910 1.2910 1.3344 450008 富兰克林国海沪深300 1.1410 1.1410 0.2636 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6502 2.7167 0.8688 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0615 1.0915 1.0567 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0723 1.2323 0.0187 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3812 1.6912 1.0314 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9580 0.9580 1.4831 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1080 1.1080 0.3623 470006 汇添富医药保健基金 0.9980 0.9980 1.7329 470007 汇添富上证综指基金 0.9580 0.9580 -0.3122 470008 汇添富策略回报基金 1.1550 1.1550 0.4348 470009 汇添富民营活力基金 1.1550 1.1550 -0.3451 470078 汇添富增强收益c基金 1.0910 1.1910 0.1837 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4257 4.0330 0.5195 481004 工银成长基金 1.4396 1.6896 0.6080 481006 工银瑞信红利基金 1.0529 1.0929 -0.0759 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2180 1.5580 -0.4902 481009 工银沪深300基金 1.1953 1.3603 0.1005 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0430 1.0430 0.3850 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7912 2.0418 0.1773 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1456 1.3406 0.1574 485007 工银瑞信添利b基金 1.1266 1.2766 0.2848 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1638 1.3588 0.1549 485107 工银瑞信添利a基金 1.1394 1.2894 0.2816 485111 工银瑞信双利a基金 1.0020 1.0020 0.0999 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8330 0.9270 -0.2395 510020 博时超大etf基金 0.2290 0.8450 -0.4348 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.8910 0.9900 -0.6870 510050 华夏上证50etf基金 2.2580 2.8160 -0.5724 510060 工银上证央企etf基金 1.4560 0.9313 -0.9322 510073 鹏华上证民企etf基金 1.2960 1.1110 3.2669 510080 长盛全债指数增强基金 1.3091 2.0191 0.2604 510081 长盛动态精选基金 1.2072 3.0072 0.4577 510090 建信上证社会责任etf 1.0350 1.2350 0.0967 510113 海富通周期etf基金 1.0940 1.0940 -0.8160 510130 易方达上证中盘etf 3.2680 1.1240 0.5848 510163 小康etf基金 0.4538 1.1290 1.0916 510180 华安上证180etf基金 0.7130 2.7300 -0.1401 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4030 1.6320 -0.0832 519001 银华核心价值优选基金 1.6583 5.5806 1.6427 519003 海富通收益增长混合 0.8290 2.4440 0.7290 519005 海富通股票基金 0.7640 2.7130 0.2625 519007 海富通强化回报混合 0.7740 2.2700 0.6502 519008 汇添富优势精选基金 2.6578 4.6878 0.6666 519011 海富通精选混合基金 0.9140 3.9191 0.5611 519013 海富通风格优势股票 1.1960 2.1520 0.5042 519015 海富通精选贰号混合 0.7180 1.0380 0.5602 519017 大成积极成长基金 1.1960 2.2530 0.5887 519018 汇添富均衡增长基金 0.8277 2.5578 0.7670 519019 大成景阳基金 0.9600 3.9390 1.3728 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0810 2.1330 0.8396 519023 海富通稳健添利债券c 1.1150 1.1550 0.2698 519024 海富通稳健添利债券a 1.1160 1.1560 0.1795 519025 海富通领先成长股票 1.3590 1.3590 0.3693 519026 海富通中小盘基金 1.2390 1.2390 2.4814 519027 海富通上证etf联接 0.9930 0.9930 -0.5010 519029 华夏稳增基金 1.7650 2.4700 0.3982 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9695 3.2849 1.6034 519039 长盛同德基金 0.9677 2.7730 0.6134 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5250 1.6650 1.5313 519068 汇添富成长焦点基金 1.3209 1.5009 0.6170 519069 汇添富价值精选基金 1.7140 1.7940 1.0018 519078 汇添富增强收益a基金 1.0960 1.1960 0.1828 519087 新华优选分红基金 0.9020 2.6420 0.2111 519089 新华优选成长基金 1.7297 2.1297 -0.0289 519091 新华泛资源基金 1.0320 1.0320 -0.2899 519093 新华钻石品质基金 1.0860 1.0860 0.0000 519095 新华行业周期轮换基金 1.0580 1.0580 0.3795 519100 长盛中证100指数基金 0.9245 1.5445 -0.2482 519110 浦银价值基金 0.9610 0.9610 1.3713 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.1932 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 0.1940 519113 浦银生活基金 1.0680 1.0680 1.1364 519115 浦银红利基金 0.9720 0.9720 0.9346 519180 万家上证180指数基金 0.7326 3.0726 -0.2043 519181 万家和谐增长基金 0.6815 1.4660 0.0881 519183 万家双引擎基金 1.0418 1.5318 0.5987 519185 万家精选基金 1.0676 1.1476 0.1125 519186 万家稳增a基金 1.1401 1.1401 0.5113 519187 万家稳增c基金 1.1347 1.1347 0.5138 519300 大成沪深300指数基金 1.0203 2.4303 0.1178 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0822 1.2422 0.0185 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0383 1.2943 0.1254 519667 银河银信添利a基金 1.0494 1.3054 0.1240 519668 银河竞争优势基金 1.4619 1.7369 0.5364 519670 银河行业优选基金 1.3080 1.4580 1.2384 519671 银河沪深300价值基金 0.9340 0.9340 -0.6383 519672 银河蓝筹精选基金 1.0500 1.0500 0.5747 519680 交银增利ab基金 1.0972 1.2682 0.2101 519682 交银增利c类基金 1.0895 1.2555 0.2116 519686 交银治理etf联接基金 0.9330 0.9330 -0.2139 519688 交银施罗德精选基金 0.9971 3.1429 1.4034 519690 交银施罗德稳健配置 1.5617 3.0167 0.6834 519692 交银施罗德成长基金 2.7728 3.0178 0.7705 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8808 0.8958 0.7435 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0930 1.1130 0.2752 519698 交银先锋基金 1.2580 1.2830 1.4271 519700 交银主题优选基金 1.0710 1.0710 0.9425 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0056 1.0056 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9570 0.9570 0.7368 519989 长信利丰基金 1.0980 1.1380 0.3656 519991 长信双利优选基金 0.9100 1.2100 0.7752 519993 长信增利动态策略基金 0.8392 2.0782 0.5753 519995 长信金利趋势基金 0.7852 2.3109 0.5635 519997 长信银利精选基金 0.8394 2.7594 1.1325 530001 建信恒久价值基金 0.8389 2.3671 0.3709 530003 建信优选成长基金 1.0400 2.4900 0.5219 530005 建信优化配置基金 0.9648 1.5148 0.8150 530006 建信精选基金 1.1950 1.7750 0.6740 530008 建信稳定增利基金 1.2220 1.3070 0.0819 530009 建信收益增强a基金 1.1170 1.1170 0.0896 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1830 1.1830 0.0846 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1110 1.1110 0.0901 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1412 2.2412 0.3609 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9264 2.3924 1.1021 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2157 1.3357 1.2156 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3979 1.7179 0.6190 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9948 0.9999 0.0302 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1386 1.1986 0.8950 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0662 1.0662 1.4656 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1369 1.1369 1.1747 550001 信诚四季红基金 1.1308 2.2918 1.2717 550002 信诚精萃成长基金 1.0262 2.3881 1.0437 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0560 2.0560 0.6856 550004 信诚三得益a基金 1.0800 1.1680 0.1855 550005 信诚三得益b基金 1.0770 1.1550 0.0929 550006 信诚经典优债a基金 1.0450 1.0950 0.0958 550007 信诚经典优债b基金 1.0350 1.0850 0.0967 550008 信诚优胜精选基金 1.1370 1.1370 1.0667 550009 信诚中小盘基金 1.1140 1.1340 0.8145 560002 益民红利成长基金 0.7002 1.8469 0.7772 560003 益民创新优势基金 0.9307 0.9507 1.0203 560005 益民多利基金 1.0708 1.1118 0.0654 570001 诺德价值优势基金 1.0465 1.0465 0.9258 570005 诺德成长优势基金 1.1420 1.1420 0.7055 570006 诺德中小盘基金 1.0620 1.0920 1.3359 571002 诺德灵活配置基金 1.2984 1.2984 0.8466 573003 诺德增强收益基金 1.0550 1.0820 0.6679 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8915 2.6115 1.0313 580002 东吴价值成长双动力 1.4826 2.0026 0.5903 580003 东吴行业轮动基金 1.2163 1.2963 0.2785 580005 东吴进取策略基金 1.3058 1.3058 0.7251 580006 东吴新经济基金 1.0890 1.0890 1.3023 580007 东吴新创业基金 1.1270 1.1270 1.3489 582001 东吴优信稳健a基金 1.0716 1.0836 0.0560 582201 东吴优信稳健c基金 1.0653 1.0773 0.0564 590001 中邮核心优选基金 1.5526 2.7726 0.7201 590002 中邮核心成长基金 0.7647 0.7647 0.9372 590003 中邮核心优势基金 1.0780 1.1580 0.7477 590005 中邮核心主题基金 1.1650 1.2000 0.6914 610001 信达澳银领先增长基金 1.1746 1.4546 0.8500 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4150 1.6150 1.1437 610003 信达稳定价值a基金 1.0830 1.0830 0.1850 610004 信达澳银中小盘基金 1.1390 1.1390 0.8857 610005 信达澳银红利回报基金 1.0530 1.0530 0.7656 610103 信达稳定价值b基金 1.0750 1.0750 0.0931 620001 金元比联宝石动力基金 1.0548 1.0648 0.6297 620002 金元比联成长动力基金 1.1560 1.3260 0.2602 620003 金元比联丰利债券基金 1.0110 1.0210 0.2976 620004 金元比联价值增长基金 0.9750 0.9750 0.8273 620005 金元比联核心动力基金 1.0740 1.0740 0.8451 620006 金元比联消费主题股票 1.0010 1.0010 -0.1994 630001 华商领先企业基金 1.2168 1.3218 0.2719 630002 华商盛世成长基金 2.2133 2.4783 0.4265 630003 华商收益增强a基金 1.1460 1.2260 0.2625 630005 华商动态阿尔法基金 1.0800 1.0800 0.8403 630006 华商产业升级基金 1.0890 1.0890 0.5540 630007 华商稳健双利a基金 1.0150 1.0150 0.0000 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1430 1.2160 0.1753 630107 华商稳健双利b基金 1.0150 1.0150 0.0000 660001 农银成长基金 1.2155 1.8155 0.8546 660002 农银增利a基金 1.0701 1.1231 0.3752 660003 农银双利基金 1.2390 1.2890 0.6417 660004 农银策略基金 1.1350 1.1350 0.8620 660005 农银中小盘基金 1.1843 1.1843 0.3899 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0404 1.0404 -0.2493 660102 农银增利c基金 1.0701 1.0701 -- 690001 民生蓝筹基金 1.1590 1.1890 0.0864 690002 民生增强收益a基金 1.1000 1.1300 0.0000 690003 民生精选基金 1.0000 1.0000 0.6036 690004 民生稳健成长基金 1.1080 1.1080 0.5445 690202 民生增强收益c基金 1.0950 1.1250 0.0000

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