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2010-10-22 8:36:32  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1460 3.2470 -0.4344 000011 华夏大盘精选基金 11.5950 12.0750 -0.0517 000021 华夏优势增长基金 1.8300 2.6500 1.3850 000031 华夏复兴基金 1.4790 1.4790 -0.2697 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9500 0.9500 -0.6276 000061 华夏盛世精选基金 1.0180 1.0180 -0.2938 001001 华夏债券ab类基金 1.0960 1.5860 -0.3636 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5670 -0.3700 001011 华夏希望债券a级基金 1.1140 1.2340 -0.2686 001013 华夏希望债券c级基金 1.1050 1.2250 -0.2708 002001 华夏回报基金 1.3970 3.4320 -0.3160 002011 华夏红利基金 1.9390 4.2620 0.0000 002021 华夏回报二号基金 1.1550 2.4430 -0.4310 002031 华夏策略精选基金 2.2810 2.2810 0.0000 020001 国泰金鹰增长基金 1.0750 4.0170 -0.0929 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0630 1.4420 -0.0940 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0130 4.0380 -0.5888 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9090 3.7560 -0.5470 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1600 2.1010 -0.5998 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1220 1.2170 -0.7958 020011 国泰沪深300基金 0.6760 0.9680 -0.5882 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0580 1.4310 -0.0944 020015 国泰区位优势基金 1.2700 1.3150 -0.6260 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1720 1.1820 -0.2553 020020 国泰双利债券c基金 1.1640 1.1740 -0.1715 040001 华安创新基金 0.7660 3.6080 0.3932 040002 华安中国a股指数基金 0.9120 3.4290 -0.3279 040004 华安宝利配置基金 1.1330 3.4130 -0.2641 040005 华安宏利基金 2.6457 3.2657 -0.3690 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.1972 2.5121 -0.1917 040008 华安策略优选基金 0.7934 2.3297 -0.5640 040009 华安稳定收益a基金 1.1020 1.2120 0.0908 040010 华安稳定收益b基金 1.0894 1.1994 0.0919 040011 华安核心优选基金 1.1825 1.6825 0.2799 040012 华安强债a基金 1.0750 1.1100 -0.2783 040013 华安强债b基金 1.0690 1.1040 -0.1867 040015 华安动态灵活配置基金 0.9920 0.9920 0.7107 040016 华安行业轮动基金 1.0745 1.0745 -0.2229 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0460 1.0460 -1.0407 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8160 3.3180 -0.3663 050002 博时沪深300基金 0.9100 2.8900 -0.5464 050004 博时精选基金 1.5262 3.0312 -0.4501 050006 博时稳定价值债券b类 1.1250 1.2990 -1.0554 050007 博时平衡配置基金 1.3060 2.5850 0.1534 050008 博时第三产业成长基金 1.1350 2.9310 -0.7867 050009 博时新兴成长基金 0.7820 3.5040 -0.2551 050010 博时特许价值基金 1.4190 1.5670 -0.4211 050011 博时信用ab基金 1.1020 1.1170 -0.3617 050012 博时策略基金 1.1050 1.1140 0.5460 050013 博时超大etf联接基金 0.8550 0.8550 -0.8121 050014 博时创业成长基金 1.1180 1.1180 0.2691 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0140 1.0140 -0.2950 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1380 1.3120 -1.0435 050111 博时信用c基金 1.0960 1.1110 -0.3636 050116 博时宏观回报c基金 1.0130 1.0130 -0.3933 050201 博时价值增长贰号基金 0.7710 2.2260 -0.3876 070001 嘉实成长收益基金 0.9370 3.1660 -0.7626 070002 嘉实理财增长基金 5.0420 5.6330 -0.1979 070003 嘉实理财稳健基金 0.9060 2.6180 -0.5488 070005 嘉实理财债券基金 1.3590 1.7840 -0.2935 070006 嘉实服务增值基金 4.2820 4.6520 -0.2330 070009 嘉实超短债基金 1.0013 1.1269 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4050 2.9130 -0.0711 070011 嘉实策略增长基金 1.3540 1.6280 -0.5143 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6280 1.8380 -0.3672 070015 嘉实多元a基金 1.0730 1.2330 -0.1860 070016 嘉实多元b基金 1.0660 1.2240 -0.1873 070017 嘉实量化基金 1.2030 1.2830 -0.1660 070018 嘉实回报混合基金 1.0760 1.0870 0.1862 070019 嘉实价值优势基金 1.1120 1.1120 -0.3584 070020 嘉实稳固收益债券基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9490 1.8450 0.0000 080001 长盛成长价值基金 1.0860 2.9300 0.4625 080002 长盛创新先锋基金 1.2541 1.4741 -0.3259 080003 长盛积极配置基金 1.2521 1.2721 -0.5560 080005 长盛量化红利基金 1.0480 1.0480 -0.1905 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8944 3.5544 -0.5670 090002 大成债券ab类基金 1.0740 1.5090 -0.3618 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8792 3.4492 -0.3852 090004 大成精选增值基金 1.0608 3.0463 -0.3008 090006 大成2020生命周期基金 0.7660 2.5880 0.1307 090007 大成策略回报基金 1.2240 1.8740 -0.1631 090008 大成强化收益债券基金 1.1143 1.2143 -0.3220 090009 大成行业轮动基金 1.1540 1.1540 -0.1730 090010 大成中证红利基金 1.0650 1.0650 -0.1874 090011 大成核心双动力基金 1.0890 1.0890 -0.0917 092002 大成债券c类基金 1.0468 1.4818 -0.3617 100016 富国天源平衡基金 1.0769 2.4055 -0.2870 100018 富国天利增长债券基金 1.2704 1.9954 -0.6724 100020 富国天益价值基金 0.9731 3.9844 -0.8053 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8756 3.4020 -0.3301 100026 富国天合稳健优选基金 1.0045 2.3840 -0.3472 100029 富国天成红利基金 1.3865 1.4715 -0.4237 100032 富国天鼎基金 1.3590 1.8050 0.0000 100035 富国优化增强ab基金 1.0960 1.1110 -0.4541 100037 富国优化增强c基金 1.0890 1.1040 -0.4570 100038 富国沪深300基金 1.0260 1.0260 -0.3883 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1190 1.1190 -0.7979 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4770 2.7270 -0.2701 110002 易方达策略成长基金 4.0820 4.9320 0.0000 110003 易方达50指数基金 0.8455 2.6955 -1.7888 110005 易方达积极成长基金 1.1318 4.4246 -0.2819 110007 易方达稳健收益a基金 1.1238 1.2434 -0.3193 110008 易方达稳健收益b基金 1.1245 1.2531 -0.3103 110009 易方达价值精选基金 1.2752 2.6152 -0.4683 110010 易方达价值成长基金 1.5612 1.6212 0.0449 110011 易方达中小盘基金 1.7563 1.7963 0.5726 110012 易方达科汇基金 1.7050 5.4940 0.0000 110013 易方达科翔基金 1.5140 5.5100 -0.7864 110015 易方达行业领先基金 1.4080 1.4430 0.0711 110017 易方达增强回报a基金 1.1320 1.2970 -0.2643 110018 易方达增强回报b基金 1.1290 1.2840 -0.2650 110019 易方达深证100etf联接 1.0290 1.0290 0.3902 110020 易方达沪深300基金 1.0170 1.0170 -0.5865 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1180 1.1180 0.0895 110022 易方达消费行业基金 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7355 4.1912 0.1771 112002 易方达策略成长二号 1.5270 3.0620 0.0000 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4928 2.5448 -0.1672 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9611 2.9301 -0.0520 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9854 2.5154 -0.2833 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9818 2.6071 0.8008 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.2550 1.4950 0.0000 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9286 2.2989 -0.3969 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1193 1.2343 -0.6568 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 -0.3976 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0010 1.0010 -0.4970 150008 国投瑞和小康基金 1.0740 1.0280 -0.8310 150009 国投瑞和远见基金 1.0180 0.9740 -0.2938 150012 国联安双禧a基金 1.0300 1.0300 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2870 1.2870 -1.5302 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1452 1.1452 0.0874 150018 银华稳进基金 1.0240 1.0240 0.0000 150019 银华锐进基金 1.5080 1.5080 0.6676 150103 银河银泰理财分红基金 1.0276 3.5676 -0.1652 151001 银河银联稳健基金 1.0321 3.2314 -0.1258 151002 银河银联收益基金 1.6202 2.1002 -0.3935 159901 易方达深证100etf基金 4.2320 4.1320 0.4033 159902 华夏中小板股票etf 3.0640 3.1640 1.1889 159903 南方深证成份etf基金 1.3176 0.9722 -0.1440 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2110 2.6350 -0.3456 160106 南方高增长lof基金 1.6746 3.0286 -0.2621 160119 南方中证500lof基金 1.2071 1.2571 0.7764 160211 国泰中小盘成长lof 1.1200 1.3370 0.1789 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0300 1.0300 -0.1938 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9390 3.6930 -0.4242 160314 华夏行业精选lof基金 0.9900 4.3970 -1.0000 160505 博时主题行业lof基金 2.0080 3.6530 -1.0837 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 -0.4075 160603 鹏华普天收益基金 0.9020 3.3480 0.5574 160605 鹏华中国50基金 1.9270 3.5570 -0.4649 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8700 2.6940 -0.9112 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1810 1.3800 -0.3376 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2770 1.6420 -0.3123 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0620 1.1320 -0.5618 160612 鹏华丰收债券基金 1.1350 1.2550 -0.4386 160613 鹏华创新lof基金 1.5350 1.5650 0.0652 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1830 1.2430 -0.5882 160616 鹏华中证500lof基金 1.0090 1.0090 0.7992 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8643 2.7323 -0.6209 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8411 0.8411 -1.2214 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0016 2.3658 -0.4374 160807 长盛沪深300lof基金 1.1450 1.1450 -0.6076 160910 大成创新成长lof基金 0.9490 2.1600 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.5773 3.2573 -0.9109 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0460 1.0010 -0.5703 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9490 0.9490 -2.0640 161601 融通新蓝筹基金 0.8725 3.1675 0.1033 161603 融通债券基金 1.0900 1.4950 -0.1832 161604 融通深证100指数基金 1.3930 2.7430 0.3602 161605 融通蓝筹成长基金 1.3040 2.5540 -0.2295 161606 融通行业景气基金 1.0950 3.0350 -0.9050 161607 融通巨潮100指数lof 1.0050 2.5190 -1.1799 161609 融通动力先锋基金 1.3550 1.8750 -0.1474 161610 融通领先成长lof基金 1.0640 3.0230 1.7208 161611 融通内需驱动基金 1.1080 1.2080 -0.4492 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4257 3.3360 -0.5233 161810 银华内需精选lof基金 1.0200 0.9700 0.1965 161811 银华沪深300lof基金 1.0250 1.0250 -0.5820 161812 银华深证100指数分级 1.2660 1.2660 0.3965 161902 万家增强收益债券基金 1.1569 1.6675 -0.4475 161903 万家公用事业lof基金 0.8176 2.2266 -0.8489 162006 长城久富核心成长lof 1.3955 3.5963 0.0502 162102 金鹰中小盘精选基金 1.1962 2.5562 0.6648 162201 泰达宏利成长基金 1.1744 2.9894 0.8155 162202 泰达宏利周期基金 1.0756 3.1006 0.4295 162203 泰达宏利稳定基金 0.7298 2.6698 -1.4183 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0213 5.2413 0.2556 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3023 2.4073 -0.6863 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9004 2.1656 -0.0888 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5433 1.5933 -0.1165 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8182 0.8182 -0.0244 162210 泰达宏利集利a基金 1.0439 1.0719 -0.4102 162211 泰达宏利品质基金 1.2070 1.3070 0.2492 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1060 1.1060 0.0000 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1320 1.1520 -0.8757 162299 泰达宏利集利c基金 1.0344 1.0624 -0.4332 162307 海富通中证100lof基金 0.9270 0.9270 -1.1727 162509 国联安双禧中证100 1.1840 1.1840 -1.0033 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0630 3.1630 -0.2814 162607 景顺长城资源lof基金 0.8760 2.8520 -0.1140 162703 广发小盘成长lof基金 2.3003 3.6103 -0.7165 162711 广发中证500lof基金 1.0740 1.0740 0.8451 163001 长信中证央企100lof 1.0920 1.0920 -0.9973 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.3150 3.5500 0.8100 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0675 5.7693 -0.8729 163406 兴业合润分级股票基金 1.0871 1.0871 0.0552 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5983 2.1774 -0.1002 163801 中银中国lof基金 1.7336 3.4436 0.0808 163803 中银增长基金 0.8603 2.9996 -0.2898 163804 中银收益基金 1.0091 2.1891 -0.1879 163805 中银策略基金 1.3590 1.5290 -0.3373 163806 中银增利基金 1.1160 1.1460 -0.0895 163807 中银优选基金 1.2419 1.3119 -0.7909 163808 中银中证100基金 0.9490 0.9590 -1.2487 163809 中银蓝筹精选基金 1.0750 1.0750 0.0931 163810 中银价值混合基金 1.0530 1.0530 0.0000 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0130 1.0130 -0.0986 165309 建信沪深300lof基金 0.9560 0.9560 -0.6237 165508 信诚深度价值lof基金 1.0410 1.0410 0.6770 166001 中欧新趋势lof基金 0.9070 1.1670 -0.1101 166002 中欧蓝筹基金 1.1246 1.5546 -0.0711 166003 中欧稳健收益a基金 1.0729 1.1395 -0.2139 166004 中欧稳健收益c基金 1.0683 1.1323 -0.2242 166005 中欧价值发现基金 0.9920 0.9920 0.2020 166006 中欧中小盘lof基金 1.0504 1.0504 0.3823 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1038 1.1038 -0.6659 180001 银华优势企业基金 1.1723 2.8023 -0.4923 180002 银华保本增值三期基金 1.0133 1.0133 -0.3540 180003 银华道琼斯88基金 1.0810 2.8810 -1.8878 180010 银华优质增长基金 1.8186 3.2686 0.1432 180012 银华富裕主题基金 1.3012 2.2542 -0.1994 180013 银华领先基金 1.7338 2.1138 -1.2023 180015 银华增强收益基金 1.1460 1.2560 -0.8651 180018 银华和谐主题基金 1.2120 1.2920 -0.4926 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4290 2.5890 -1.1073 200002 长城久泰300指数基金 1.3064 4.1664 -0.6011 200006 长城消费增值基金 0.9150 2.3550 -0.3811 200007 长城安心回报基金 0.7347 1.9640 0.1909 200008 长城品牌优选基金 0.8231 0.8231 -1.9068 200009 长城稳健增利基金 1.1310 1.1960 -0.3524 200010 长城双动力基金 1.3035 1.3035 -1.8892 200011 长城景气行业龙头基金 1.1480 1.1480 0.2620 202001 南方稳健成长基金 1.0295 2.8445 -0.3581 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5642 1.9429 -0.3004 202003 南方绩优成长基金 1.4709 2.2809 0.0272 202005 南方成份精选基金 1.0208 1.0208 -0.6327 202007 南方隆元基金 0.7170 0.7170 -1.1034 202009 南方盛元基金 1.0350 1.0940 0.0967 202011 南方价值基金 1.2930 1.7330 0.0000 202015 南方沪深300基金 1.2511 1.3111 -0.6354 202017 南方深证成份etf联接 0.9860 0.9860 -0.1418 202019 南方策略基金 1.0120 1.0120 0.0000 202021 南方小康etf联接基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1951 2.4351 -0.2754 202102 南方多利债券c基金 1.0502 1.2254 -0.2943 202103 南方多利债券a基金 1.0570 1.2302 -0.2830 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3710 2.9650 0.0458 202211 南方恒元保本基金 1.1880 1.2280 0.3378 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1015 4.1795 0.0272 206002 鹏华精选成长基金 0.9900 0.9900 -0.3021 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 -0.3925 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 -0.3933 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7501 2.5015 0.1736 210002 金鹰红利基金 1.1388 1.5268 -0.4284 210003 金鹰行业优势基金 1.0555 1.0555 0.3041 210004 金鹰稳健成长基金 1.1160 1.1460 0.2695 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5863 2.4404 -0.2212 213002 宝盈泛沿海基金 0.5153 2.0901 -0.3288 213003 宝盈策略增长基金 1.0175 1.4175 -0.0687 213006 宝盈核心优势基金 0.9557 1.1557 0.2728 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2524 1.3294 -0.8628 213008 宝盈资源优选基金 0.9864 1.2578 0.0812 213010 宝盈中证100基金 1.0030 1.0030 -1.5702 213917 宝盈增强收益c基金 1.2419 1.3189 -0.8701 217001 招商安泰股票基金 0.5661 3.4401 0.5506 217002 招商安泰平衡基金 1.4752 2.6202 0.4016 217003 招商安泰债券a类基金 1.1822 1.5587 -0.7972 217005 招商先锋基金 0.7416 2.6916 0.2433 217008 招商安本增利基金 1.2131 1.4431 -0.8500 217009 招商核心价值基金 1.0192 1.1092 0.3150 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4830 1.6830 -0.2690 217011 招商安心收益基金 1.2130 1.2130 -0.9796 217012 招商行业领先基金 1.1030 1.1030 -0.3613 217013 招商中小盘精选基金 1.0070 1.0070 -0.0992 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2020 1.2020 0.2502 217203 招商安泰债券b类基金 1.1777 1.5342 -0.8002 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5611 2.1061 1.5566 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0580 1.0930 0.0662 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2478 1.2478 0.6128 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1351 1.1351 -0.2636 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5215 4.5770 -0.4580 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4775 3.1675 -0.2094 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1925 1.6825 -0.5836 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9701 3.4801 -0.2365 240005 华宝兴业多策略增长 0.6613 4.2640 0.0605 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2653 3.2653 -0.3357 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3065 2.3065 -0.4789 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0190 1.0190 -0.3326 240011 华宝兴业大盘基金 1.7786 1.8586 0.0957 240012 华宝兴业增强收益a 1.0625 1.0725 -0.2722 240013 华宝兴业增强收益b 1.0554 1.0654 -0.2646 240014 华宝兴业中证100指数 0.9405 0.9405 -1.3531 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1090 1.1090 -1.8584 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8960 1.9190 -0.9945 253020 国联安德盛增利a基金 1.1220 1.1820 -0.3552 253021 国联安德盛增利b基金 1.1200 1.1750 -0.2671 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 -0.3850 255010 国联安德盛稳健基金 1.5050 2.5250 -0.7910 257010 国联安德盛小盘基金 0.8840 3.0140 -0.4505 257020 国联安德盛精选基金 0.9730 2.8010 -0.9165 257030 国联安德盛优势基金 1.1430 1.3030 -0.5222 257040 国联安德盛红利基金 1.1130 1.4230 -0.8905 257050 国联安主题基金 1.0070 1.0070 -1.0806 260101 景顺长城优选股票基金 1.1859 3.1066 -0.0169 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7517 3.0417 0.2534 260104 景顺长城内需增长基金 3.8130 4.8110 0.5803 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0120 2.3620 0.4965 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1270 2.3150 0.5352 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9020 0.9020 -0.2212 260111 景顺长城公司治理基金 1.5010 1.6910 1.8318 260112 景顺长城能源基建基金 1.2280 1.2280 0.5733 270001 广发聚富基金 1.3033 3.6133 -0.5494 270002 广发稳健增长基金 1.6996 3.3446 1.5475 270005 广发聚丰基金 0.7980 4.4389 -0.6474 270006 广发策略优选基金 1.6908 2.6908 -0.0591 270007 广发大盘成长基金 0.9459 0.9459 -0.0634 270008 广发核心基金 1.6950 1.8550 0.0000 270009 广发增强债券基金 1.1320 1.1820 -0.3521 270010 广发沪深300指数基金 1.5880 1.7280 -0.5636 270021 广发聚瑞股票基金 1.0730 1.0730 0.0933 270022 广发内需增长基金 1.1340 1.1340 -1.2195 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0990 3.2390 -0.4529 288002 华夏收入股票基金 2.5850 3.9850 -0.5004 288102 中信稳定双利债券基金 1.0673 1.5103 0.0187 290002 泰信先行策略基金 0.6898 2.5745 0.1016 290003 泰信双息债券基金 1.0740 1.2083 -0.2786 290004 泰信优质生活基金 1.1967 1.6967 0.3270 290005 泰信优势增长基金 1.2310 1.3610 0.3260 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1265 1.2765 0.4637 290007 泰信增强收益a基金 1.0428 1.0428 -0.1723 291007 泰信增强收益c基金 1.0376 1.0376 -0.1828 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0631 2.6351 0.6914 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0024 1.7934 0.3002 310328 申万巴黎新动力基金 0.7790 2.6857 0.8937 310358 申万巴黎新经济基金 0.7535 2.0854 0.7622 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5736 1.7236 0.6460 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1150 1.1220 -0.1791 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1090 1.1160 -0.1800 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1430 1.1780 0.1753 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9400 0.9400 -1.3641 320001 诺安平衡基金 0.8148 3.0748 0.1475 320003 诺安股票基金 1.0854 2.9689 0.2772 320004 诺安优化债券基金 1.1628 1.2524 -0.1631 320005 诺安价值增长基金 0.9999 1.9449 -0.2892 320006 诺安灵活配置基金 1.1840 1.6040 -0.0844 320007 诺安成长基金 1.0860 1.3860 0.0000 320008 诺安增利债券a基金 1.1020 1.1170 -0.2715 320009 诺安增利债券b基金 1.0960 1.1110 -0.2730 320010 诺安中证100基金 0.9030 0.9030 -1.2035 320011 诺安中小盘基金 1.1930 1.2530 -0.2508 320012 诺安主题精选基金 1.0150 1.0150 -0.2947 340001 兴业可转债基金 1.2194 2.9144 -0.5360 340006 兴业全球视野基金 3.7427 3.7427 -0.9003 340007 兴业社会责任基金 1.4710 1.6610 0.0000 340008 兴业有机增长基金 1.2103 1.2103 0.4648 340009 兴业磐稳增利基金 1.0153 1.0553 -0.4022 350001 天治财富增长基金 0.8074 2.3527 -0.4193 350002 天治品质优选基金 1.0188 3.5288 0.0786 350005 天治创新先锋基金 1.4388 1.4388 0.5521 350006 天治稳健双盈基金 1.0655 1.0655 0.0939 350007 天治趋势精选基金 1.0600 1.0600 0.3788 360001 光大保德信量化核心 1.0357 3.0094 -0.4517 360005 光大保德信红利基金 2.5398 3.1978 -0.3375 360006 光大保德信新增长基金 1.3564 2.6364 -0.6300 360007 光大保德信优势配置 0.8038 0.8038 -0.0497 360008 光大保德信增利a基金 1.0630 1.1170 -0.1878 360009 光大保德信增利c基金 1.0610 1.1090 -0.1881 360010 光大保德信均衡精选 1.2175 1.3375 0.3793 360011 光大保德信动态优选 1.1300 1.1300 -0.2648 360012 光大保德信中小盘基金 1.0315 1.0615 1.3062 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 -0.0963 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 -0.0969 373010 上投双息平衡基金 0.9434 2.3726 -0.0318 373020 上投双核平衡基金 1.2577 1.3077 0.1274 375010 上投中国优势基金 2.3094 5.3794 0.1171 377010 上投阿尔法基金 3.2471 5.1671 -0.3743 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2046 1.3846 -0.8315 377530 上投行业轮动基金 1.0490 1.0490 -0.1903 378010 上投成长先锋基金 1.6250 2.3050 -0.3679 379010 上投中小盘基金 1.5250 1.5650 0.1971 395001 中海稳健收益基金 1.0720 1.2620 -0.0932 398001 中海优质成长基金 0.6024 2.9445 0.4335 398011 中海分红增利基金 0.8341 2.2341 0.4698 398021 中海能源策略基金 0.9530 1.2630 -0.2616 398031 中海蓝筹基金 1.0960 1.3560 0.5597 398041 中海量化策略基金 1.0550 1.0770 0.2852 399001 中海上证50基金 0.9480 0.9480 -1.1470 400001 东方龙基金 0.6901 2.4516 -0.5476 400003 东方精选基金 1.0503 3.4407 -0.5304 400007 东方策略成长基金 1.4557 1.4557 -0.7432 400009 东方稳健回报基金 1.1210 1.1210 -0.5324 400011 东方核心动力基金 0.9360 0.9360 -0.4679 410001 华富竞争力优选基金 0.7401 2.0963 0.5571 410003 华富成长趋势基金 0.7171 1.0071 0.9716 410004 华富收益增强a基金 1.1764 1.3284 -0.4064 410005 华富收益增强b基金 1.1746 1.3166 -0.4070 410006 华富策略精选基金 1.1488 1.1488 0.5426 410007 华富价值增长混合基金 0.9801 0.9801 -1.5371 410008 华富中证100基金 0.9130 0.9130 -1.3293 420001 天弘精选基金 0.6320 1.8224 -0.0633 420002 天弘永利a基金 1.0012 1.1146 -0.2491 420003 天弘永定基金 1.1323 1.3223 0.5863 420005 天弘周期策略基金 1.0860 1.0860 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0019 1.1258 -0.2390 450001 富兰克林国海收益基金 0.6603 2.1707 -0.7366 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4234 2.6834 -0.2802 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1008 1.4508 -0.1723 450004 富兰克林国海深化价值 1.4720 1.6720 -0.1154 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0590 1.0990 -0.5167 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0562 1.0962 -0.5087 450007 富兰克林国海成长基金 1.2740 1.2740 0.1100 450008 富兰克林国海沪深300 1.1380 1.1380 -0.6981 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6446 2.7034 0.3893 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0504 1.0804 0.3535 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0721 1.2321 -0.6671 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3671 1.6771 0.7146 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9440 0.9440 0.6397 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1040 1.1040 0.1815 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9610 0.9610 -0.7231 470008 汇添富策略回报基金 1.1500 1.1500 0.4367 470009 汇添富民营活力基金 1.1590 1.1590 0.9582 470078 汇添富增强收益c基金 1.0890 1.1890 -0.3660 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4235 4.0251 -0.2356 481004 工银成长基金 1.4309 1.6809 0.1890 481006 工银瑞信红利基金 1.0537 1.0937 -1.1167 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2240 1.5640 0.2457 481009 工银沪深300基金 1.1941 1.3591 -0.6159 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0390 1.0390 -0.0962 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7898 2.0393 -0.1769 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1438 1.3388 -0.5824 485007 工银瑞信添利b基金 1.1234 1.2734 -0.9173 485011 工银瑞信双利b基金 1.0010 1.0010 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1620 1.3570 -0.5818 485107 工银瑞信添利a基金 1.1362 1.2862 -0.9157 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 -0.0998 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8350 0.9300 -1.3002 510020 博时超大etf基金 0.2300 0.8480 -0.8621 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9110 0.9970 -1.9865 510050 华夏上证50etf基金 2.2710 2.8320 -1.6883 510060 工银上证央企etf基金 1.4697 0.9401 -1.2630 510073 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.3057 2.0157 -0.3967 510081 长盛动态精选基金 1.2017 3.0017 0.1166 510090 建信上证社会责任etf 1.0340 1.2340 -1.1472 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.2490 1.1170 0.1233 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7140 2.7330 -1.1080 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4260 1.6340 -0.9796 519001 银华核心价值优选基金 1.6315 5.4940 0.0982 519003 海富通收益增长混合 0.8230 2.4380 -0.2424 519005 海富通股票基金 0.7620 2.7110 0.1314 519007 海富通强化回报混合 0.7690 2.2650 -0.6460 519008 汇添富优势精选基金 2.6402 4.6702 0.3688 519011 海富通精选混合基金 0.9089 3.9023 -0.6015 519013 海富通风格优势股票 1.1900 2.1460 0.1684 519015 海富通精选贰号混合 0.7140 1.0340 -0.6954 519017 大成积极成长基金 1.1890 2.2460 -0.0840 519018 汇添富均衡增长基金 0.8214 2.5414 0.0975 519019 大成景阳基金 0.9470 3.9260 -0.5252 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0720 2.1180 -0.6487 519023 海富通稳健添利债券c 1.1120 1.1520 -0.2691 519024 海富通稳健添利债券a 1.1140 1.1540 -0.1792 519025 海富通领先成长股票 1.3540 1.3540 0.0000 519026 海富通中小盘基金 1.2090 1.2090 1.4262 519027 海富通上证etf联接 0.9980 0.9980 -1.2859 519029 华夏稳增基金 1.7580 2.4630 -0.0569 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9542 3.2440 -0.4174 519039 长盛同德基金 0.9618 2.7560 0.5121 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5020 1.6420 -0.0665 519068 汇添富成长焦点基金 1.3128 1.4928 0.3900 519069 汇添富价值精选基金 1.6970 1.7770 -0.2938 519078 汇添富增强收益a基金 1.0940 1.1940 -0.3643 519087 新华优选分红基金 0.9001 2.6389 -0.9900 519089 新华优选成长基金 1.7302 2.1302 -0.5632 519091 新华泛资源基金 1.0350 1.0350 -0.8621 519093 新华钻石品质基金 1.0860 1.0860 -1.0027 519095 新华行业周期轮换基金 1.0540 1.0540 0.3810 519100 长盛中证100指数基金 0.9268 1.5468 -1.3518 519110 浦银价值基金 0.9480 0.9480 0.1056 519111 浦银收益a基金 1.0350 1.0450 -0.4808 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 -0.3865 519113 浦银生活基金 1.0560 1.0560 0.0000 519115 浦银红利基金 0.9630 0.9630 -0.2073 519180 万家上证180指数基金 0.7341 3.0741 -1.0647 519181 万家和谐增长基金 0.6809 1.4650 -0.3075 519183 万家双引擎基金 1.0356 1.5256 -0.6904 519185 万家精选基金 1.0664 1.1464 -0.5688 519186 万家稳增a基金 1.1343 1.1343 0.0706 519187 万家稳增c基金 1.1289 1.1289 0.0709 519300 大成沪深300指数基金 1.0191 2.4291 -0.6241 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0820 1.2420 -0.6702 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0370 1.2930 -0.3747 519667 银河银信添利a基金 1.0481 1.3041 -0.3613 519668 银河竞争优势基金 1.4541 1.7291 -0.1168 519670 银河行业优选基金 1.2920 1.4420 -0.1546 519671 银河沪深300价值基金 0.9400 0.9400 -1.1567 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 -0.5714 519680 交银增利ab基金 1.0949 1.2659 -0.7973 519682 交银增利c类基金 1.0872 1.2532 -0.7939 519686 交银治理etf联接基金 0.9350 0.9350 -1.2672 519688 交银施罗德精选基金 0.9833 3.1291 0.3777 519690 交银施罗德稳健配置 1.5511 3.0061 -0.6978 519692 交银施罗德成长基金 2.7516 2.9966 -0.1452 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8743 0.8893 -0.4554 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0900 1.1100 -0.1832 519698 交银先锋基金 1.2403 1.2653 0.6002 519700 交银主题优选基金 1.0610 1.0610 0.7597 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0054 1.0054 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9500 0.9500 -0.1052 519989 长信利丰基金 1.0940 1.1340 -0.1825 519991 长信双利优选基金 0.9030 1.2030 -0.3311 519993 长信增利动态策略基金 0.8344 2.0734 -0.5601 519995 长信金利趋势基金 0.7808 2.3002 -0.3319 519997 长信银利精选基金 0.8300 2.7500 -0.4677 530001 建信恒久价值基金 0.8358 2.3640 -0.6183 530003 建信优选成长基金 1.0346 2.4846 -0.1255 530005 建信优化配置基金 0.9570 1.5070 -0.7364 530006 建信精选基金 1.1870 1.7670 -0.8354 530008 建信稳定增利基金 1.2210 1.3060 -0.4890 530009 建信收益增强a基金 1.1160 1.1160 -0.6233 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1820 1.1820 -1.0879 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1100 1.1100 -0.6267 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1335 2.2335 -0.2245 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9054 2.3714 -0.6673 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2011 1.3211 -0.5465 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3893 1.7093 -0.8351 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9945 0.9996 -0.2207 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1285 1.1885 -0.4938 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0508 1.0508 -0.4359 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1237 1.1237 -0.7157 550001 信诚四季红基金 1.1166 2.2776 -0.5256 550002 信诚精萃成长基金 1.0156 2.3647 0.4153 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0420 2.0420 0.6407 550004 信诚三得益a基金 1.0780 1.1660 -0.1852 550005 信诚三得益b基金 1.0760 1.1540 -0.1855 550006 信诚经典优债a基金 1.0440 1.0940 0.2882 550007 信诚经典优债b基金 1.0340 1.0840 0.2910 550008 信诚优胜精选基金 1.1250 1.1250 0.5362 550009 信诚中小盘基金 1.1050 1.1250 -0.7188 560002 益民红利成长基金 0.6948 1.8371 -1.0115 560003 益民创新优势基金 0.9213 0.9413 0.5896 560005 益民多利基金 1.0701 1.1111 -0.2331 570001 诺德价值优势基金 1.0369 1.0369 -0.2213 570005 诺德成长优势基金 1.1340 1.1340 -0.0881 570006 诺德中小盘基金 1.0480 1.0780 0.2871 571002 诺德灵活配置基金 1.2875 1.2875 -0.2788 573003 诺德增强收益基金 1.0480 1.0750 -0.1905 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8824 2.6024 0.5699 580002 东吴价值成长双动力 1.4739 1.9939 -0.0475 580003 东吴行业轮动基金 1.2927 1.2927 0.7089 580005 东吴进取策略基金 1.2964 1.2964 -0.1925 580006 东吴新经济基金 1.0750 1.0750 -0.9217 580007 东吴新创业基金 1.1120 1.1120 2.0183 582001 东吴优信稳健a基金 1.0710 1.0830 -0.1957 582201 东吴优信稳健c基金 1.0647 1.0767 -0.2062 590001 中邮核心优选基金 1.5415 2.7615 0.4365 590002 中邮核心成长基金 0.7576 0.7576 0.1984 590003 中邮核心优势基金 1.0700 1.1500 0.6585 590005 中邮核心主题基金 1.1570 1.1920 0.4340 610001 信达澳银领先增长基金 1.1647 1.4447 0.0601 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3990 1.5990 0.2867 610003 信达稳定价值a基金 1.0810 1.0810 -0.2768 610004 信达澳银中小盘基金 1.1290 1.1290 1.0743 610005 信达澳银红利回报基金 1.0450 1.0450 0.6744 610103 信达稳定价值b基金 1.0740 1.0740 -0.1859 620001 金元比联宝石动力基金 1.0482 1.0582 0.5950 620002 金元比联成长动力基金 1.1530 1.3230 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 1.0080 1.0180 -0.1980 620004 金元比联价值增长基金 0.9670 0.9670 -0.4119 620005 金元比联核心动力基金 1.0650 1.0650 -0.6530 620006 金元比联消费主题股票 1.0030 1.0030 -0.4960 630001 华商领先企业基金 1.2135 1.3185 -0.2056 630002 华商盛世成长基金 2.2039 2.4689 0.1682 630003 华商收益增强a基金 1.1430 1.2230 -0.6950 630005 华商动态阿尔法基金 1.0710 1.0710 0.1871 630006 华商产业升级基金 1.0830 1.0830 0.2778 630007 华商稳健双利a基金 1.0150 1.0150 -0.6849 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1410 1.2140 -0.6963 630107 华商稳健双利b基金 1.0150 1.0150 -0.5877 660001 农银成长基金 1.2052 1.8052 0.0498 660002 农银增利基金 1.0661 1.1191 -0.0375 660003 农银双利基金 1.2311 1.2811 -0.4367 660004 农银策略基金 1.1253 1.1253 -0.2217 660005 农银中小盘基金 1.1797 1.1797 -0.3042 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1580 1.1880 -0.5155 690002 民生增强收益a基金 1.1000 1.1300 -0.5425 690003 民生精选基金 0.9940 0.9940 -0.1005 690004 民生稳健成长基金 1.1020 1.1020 -0.2715 690202 民生增强收益c基金 1.0950 1.1250 -0.5450

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