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2010-10-27 8:31:22  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1690 3.2700 -0.5952 000011 华夏大盘精选基金 11.9090 12.3890 0.5488 000021 华夏优势增长基金 1.9240 2.7440 1.2099 000031 华夏复兴基金 1.5220 1.5220 -0.1967 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9750 0.9750 -0.4086 000061 华夏盛世精选基金 1.0490 1.0490 -0.3799 001001 华夏债券ab类基金 1.1010 1.5910 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0820 1.5720 0.0925 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 -0.0893 001013 华夏希望债券c级基金 1.1100 1.2300 -0.0900 002001 华夏回报基金 1.4200 3.4550 -0.3509 002011 华夏红利基金 1.9980 4.3210 -0.1998 002021 华夏回报二号基金 1.1750 2.4630 -0.3393 002031 华夏策略精选基金 2.3660 2.3660 1.2842 020001 国泰金鹰增长基金 1.1080 4.0500 -0.5386 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0750 1.4540 0.2799 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0310 4.0930 -1.0557 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9330 3.8520 0.0000 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1930 2.1340 -0.3342 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1540 1.2490 -0.2593 020011 国泰沪深300基金 0.6920 0.9910 -0.4317 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0690 1.4420 0.1874 020015 国泰区位优势基金 1.2990 1.3440 -0.3834 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0160 1.0940 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1820 1.1920 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1730 1.1830 0.0000 040001 华安创新基金 0.7860 3.6940 -0.2538 040002 华安中国a股指数基金 0.9380 3.5140 -0.2128 040004 华安宝利配置基金 1.1670 3.4470 -0.1711 040005 华安宏利基金 2.7130 3.3330 -0.1619 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2387 2.5536 -0.3058 040008 华安策略优选基金 0.8118 2.3481 -0.6365 040009 华安稳定收益a基金 1.1133 1.2233 -0.1166 040010 华安稳定收益b基金 1.1005 1.2105 -0.1180 040011 华安核心优选基金 1.2217 1.7217 0.0983 040012 华安强债a基金 1.0880 1.1230 -0.0918 040013 华安强债b基金 1.0810 1.1160 -0.1847 040015 华安动态灵活配置基金 1.0250 1.0250 0.2935 040016 华安行业轮动基金 1.1192 1.1192 0.4758 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0670 1.0670 -0.5592 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8440 3.3460 0.2375 050002 博时沪深300基金 0.9330 2.9130 -0.3205 050004 博时精选基金 1.5746 3.0796 -0.2976 050006 博时稳定价值债券b类 1.1270 1.3010 -0.3537 050007 博时平衡配置基金 1.3500 2.6290 0.2972 050008 博时第三产业成长基金 1.1580 2.9820 -0.9410 050009 博时新兴成长基金 0.8020 3.5790 -0.6196 050010 博时特许价值基金 1.4590 1.6070 -0.4775 050011 博时信用ab基金 1.1130 1.1280 0.1800 050012 博时策略基金 1.1680 1.1770 0.2575 050013 博时超大etf联接基金 0.8660 0.8660 -0.8018 050014 博时创业成长基金 1.1650 1.1650 0.0859 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0210 1.0210 -0.0978 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1410 1.3150 -0.2622 050111 博时信用c基金 1.1080 1.1230 0.1808 050116 博时宏观回报c基金 1.0200 1.0200 -0.1957 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7960 2.2510 0.1258 070001 嘉实成长收益基金 0.9418 3.1741 -0.2331 070002 嘉实理财增长基金 5.1680 5.7590 -0.5389 070003 嘉实理财稳健基金 0.9210 2.6480 -0.1085 070005 嘉实理财债券基金 1.3670 1.7920 0.0732 070006 嘉实服务增值基金 4.4140 4.7840 -0.4959 070009 嘉实超短债基金 1.0016 1.1272 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4260 2.9340 0.1404 070011 嘉实策略增长基金 1.3850 1.6590 -0.6456 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6530 1.8630 -0.9587 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 0.0923 070016 嘉实多元b基金 1.0780 1.2360 0.1859 070017 嘉实量化基金 1.2410 1.3210 -0.2412 070018 嘉实回报混合基金 1.1190 1.1300 0.1791 070019 嘉实价值优势基金 1.1500 1.1500 -0.4329 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 -0.0999 070099 嘉实优质基金 0.9780 1.8740 -0.6098 080001 长盛成长价值基金 1.1230 2.9670 0.6272 080002 长盛创新先锋基金 1.2830 1.5030 -0.3418 080003 长盛积极配置基金 1.2676 1.2876 0.2531 080005 长盛量化红利基金 1.0790 1.0790 -0.1850 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9191 3.5791 -0.6163 090002 大成债券ab类基金 1.0808 1.5158 -0.0185 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9001 3.4701 -0.3763 090004 大成精选增值基金 1.0888 3.0743 -0.5571 090006 大成2020生命周期基金 0.7990 2.6210 -0.1250 090007 大成策略回报基金 1.2480 1.8980 -0.8737 090008 大成强化收益债券基金 1.1248 1.2248 -0.1420 090009 大成行业轮动基金 1.1920 1.1920 -0.8319 090010 大成中证红利基金 1.0920 1.0920 -0.2740 090011 大成核心双动力基金 1.1240 1.1240 -0.5310 092002 大成债券c类基金 1.0534 1.4884 -0.0190 100016 富国天源平衡基金 1.1030 2.4316 -0.5858 100018 富国天利增长债券基金 1.2809 2.0059 -0.1637 100020 富国天益价值基金 0.9878 3.9991 -1.0220 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8968 3.4523 0.2347 100026 富国天合稳健优选基金 1.0291 2.4086 -0.5220 100029 富国天成红利基金 1.4169 1.5019 -0.3586 100032 富国天鼎基金 1.3900 1.8400 -0.1437 100035 富国优化增强ab基金 1.1190 1.1340 0.5391 100037 富国优化增强c基金 1.1120 1.1270 0.5425 100038 富国沪深300基金 1.0580 1.0580 -0.1887 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1610 1.1610 -0.9386 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5200 2.7700 -0.2625 110002 易方达策略成长基金 4.2280 5.0780 -0.1653 110003 易方达50指数基金 0.8550 2.7050 -1.0073 110005 易方达积极成长基金 1.1536 4.4796 -0.6802 110007 易方达稳健收益a基金 1.1329 1.2525 -0.0353 110008 易方达稳健收益b基金 1.1336 1.2622 -0.0353 110009 易方达价值精选基金 1.3040 2.6440 -0.3363 110010 易方达价值成长基金 1.6111 1.6711 -0.2291 110011 易方达中小盘基金 1.8296 1.8696 0.0437 110012 易方达科汇基金 1.7550 5.5450 -0.5666 110013 易方达科翔基金 1.5500 5.5580 -0.3856 110015 易方达行业领先基金 1.4540 1.4890 -0.3427 110017 易方达增强回报a基金 1.1400 1.3050 -0.0876 110018 易方达增强回报b基金 1.1370 1.2920 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0700 1.0700 -0.0934 110020 易方达沪深300基金 1.0430 1.0430 -0.4771 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1580 1.1580 0.1730 110022 易方达消费行业基金 1.0190 1.0190 0.8911 110029 易方达科讯基金 0.7602 4.2610 -0.3800 112002 易方达策略成长二号 1.5800 3.1150 -0.1895 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5270 2.5790 0.2758 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9803 2.9493 0.1226 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0128 2.5428 -0.5792 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0116 2.6566 -0.0593 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3080 1.5480 1.7107 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9510 2.3480 -0.3876 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1230 1.2380 -0.1334 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 0.0998 150008 国投瑞和小康基金 1.1140 1.0660 -0.7130 150009 国投瑞和远见基金 1.0280 0.9840 -0.1942 150012 国联安双禧a基金 1.0310 1.0310 0.0971 150013 国联安双禧b基金 1.3240 1.3240 -1.0463 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1850 1.1850 -0.0169 150018 银华稳进基金 1.0250 1.0250 0.0977 150019 银华锐进基金 1.6070 1.6070 -0.1863 150022 申万深成收益基金 -- -- -- 150023 申万深成进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0615 3.6015 -0.2818 151001 银河银联稳健基金 1.0622 3.2728 -0.5244 151002 银河银联收益基金 1.6437 2.1237 -0.0730 159901 易方达深证100etf基金 4.4090 4.3000 -0.0906 159902 华夏中小板股票etf 3.2100 3.3100 0.5324 159903 南方深证成份etf基金 1.3792 1.0177 -0.0362 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2313 2.6553 -0.8855 160106 南方高增长lof基金 1.7380 3.0920 -0.2983 160119 南方中证500lof基金 1.2575 1.3075 0.9068 160211 国泰中小盘成长lof 1.1580 1.3820 -0.6009 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0440 1.0440 -0.1912 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9650 3.7540 -0.5155 160314 华夏行业精选lof基金 1.0140 4.4840 -0.1969 160505 博时主题行业lof基金 2.0620 3.7070 -0.7222 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2270 1.4260 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9290 3.3750 0.1078 160605 鹏华中国50基金 1.9730 3.6030 -0.9538 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8790 2.7200 -0.3401 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1860 1.3850 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3090 1.6740 -0.8333 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0830 1.1530 -0.7333 160612 鹏华丰收债券基金 1.1400 1.2600 -0.0876 160613 鹏华创新lof基金 1.5850 1.6150 -0.0631 160615 鹏华沪深300lof基金 1.2130 1.2730 -0.4105 160616 鹏华中证500lof基金 1.0520 1.0520 0.9597 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8865 2.7545 -0.4156 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8466 0.8466 -0.7037 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0274 2.3916 -0.4650 160807 长盛沪深300lof基金 1.1740 1.1740 -0.4241 160910 大成创新成长lof基金 0.9770 2.1880 -0.8122 161005 富国天惠精选成长lof 1.6109 3.2909 -0.3772 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0710 1.0250 -0.4647 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9580 0.9580 -0.7254 161601 融通新蓝筹基金 0.8943 3.1893 -0.1340 161603 融通债券基金 1.0930 1.4980 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.4490 2.7990 -0.1378 161605 融通蓝筹成长基金 1.3340 2.5840 0.0750 161606 融通行业景气基金 1.1370 3.0770 0.2646 161607 融通巨潮100指数lof 1.0260 2.5400 -0.6776 161609 融通动力先锋基金 1.3880 1.9080 0.0721 161610 融通领先成长lof基金 1.1100 3.1410 0.0902 161611 融通内需驱动基金 1.1570 1.2570 0.8718 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4589 3.3692 -0.4639 161810 银华内需精选lof基金 1.0620 1.0100 0.2833 161811 银华沪深300lof基金 1.0510 1.0510 -0.3791 161812 银华深证100指数分级 1.3160 1.3160 -0.0759 161902 万家增强收益债券基金 1.1735 1.6853 0.1964 161903 万家公用事业lof基金 0.8567 2.2960 0.2223 162006 长城久富核心成长lof 1.4345 3.6353 0.0000 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2386 2.5986 0.2266 162201 泰达宏利成长基金 1.2196 3.0346 -0.4246 162202 泰达宏利周期基金 1.1064 3.1314 -0.9046 162203 泰达宏利稳定基金 0.7469 2.6869 0.4438 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1913 5.4113 -0.8594 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3368 2.4418 0.0224 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9248 2.2243 -0.8789 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5925 1.6425 -0.5620 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8426 0.8426 -1.2192 162210 泰达宏利集利a基金 1.0572 1.0852 0.1136 162211 泰达宏利品质基金 1.2420 1.3420 -0.4808 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1470 1.1470 -0.4340 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1580 1.1780 -0.3442 162299 泰达宏利集利c基金 1.0476 1.0756 0.1147 162307 海富通中证100lof基金 0.9450 0.9450 -0.6309 162509 国联安双禧中证100 1.2070 1.2070 -0.6584 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0840 3.1840 -0.7326 162607 景顺长城资源lof基金 0.9020 2.8780 -0.6608 162703 广发小盘成长lof基金 2.3635 3.6735 -0.7308 162711 广发中证500lof基金 1.1190 1.1190 0.9017 163001 长信中证央企100lof 1.1100 1.1100 -0.3591 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.4113 3.6463 -0.7205 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0904 5.8608 -0.4292 163406 兴业合润分级股票基金 1.1110 1.1110 -0.0090 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6232 2.2260 0.0642 163801 中银中国lof基金 1.7946 3.5046 -0.3664 163803 中银增长基金 0.8875 3.0688 -0.2361 163804 中银收益基金 1.0453 2.2253 -0.4855 163805 中银策略基金 1.4218 1.5918 0.4096 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.0000 163807 中银优选基金 1.2780 1.3480 0.7727 163808 中银中证100基金 0.9670 0.9770 -0.6166 163809 中银蓝筹精选基金 1.1200 1.1200 0.2686 163810 中银价值混合基金 1.0830 1.0830 0.0924 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0310 1.0310 -0.3865 165309 建信沪深300lof基金 0.9800 0.9800 -0.4065 165508 信诚深度价值lof基金 1.0560 1.0560 -0.4713 166001 中欧新趋势lof基金 0.9306 1.1906 -0.2786 166002 中欧蓝筹基金 1.1495 1.5795 -0.5451 166003 中欧稳健收益a基金 1.0752 1.1418 -0.3152 166004 中欧稳健收益c基金 1.0706 1.1346 -0.3166 166005 中欧价值发现基金 1.0170 1.0170 -0.4892 166006 中欧中小盘lof基金 1.0868 1.0868 -0.5581 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1342 1.1342 -0.2550 180001 银华优势企业基金 1.1923 2.8223 -0.8317 180002 银华保本增值三期基金 1.0159 1.0159 0.0098 180003 银华道琼斯88基金 1.0965 2.8965 -0.8500 180010 银华优质增长基金 1.8903 3.3403 -0.1321 180012 银华富裕主题基金 1.3389 2.2919 -0.6677 180013 银华领先基金 1.7964 2.1764 -0.6746 180015 银华增强收益基金 1.1550 1.2650 -0.0865 180018 银华和谐主题基金 1.2610 1.3410 0.4781 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4260 2.5860 -0.9034 200002 长城久泰300指数基金 1.3414 4.2014 -0.3269 200006 长城消费增值基金 0.9300 2.3700 -0.4496 200007 长城安心回报基金 0.7503 1.9991 -0.1464 200008 长城品牌优选基金 0.8321 0.8321 -0.5735 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 -0.0879 200010 长城双动力基金 1.3035 1.3035 -1.5111 200011 长城景气行业龙头基金 1.1690 1.1690 -0.1708 202001 南方稳健成长基金 1.0504 2.8654 -0.5115 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5756 1.9672 -0.5872 202003 南方绩优成长基金 1.5066 2.3166 -0.9077 202005 南方成份精选基金 1.0469 1.0469 -0.2477 202007 南方隆元基金 0.7270 0.7270 -0.5472 202009 南方盛元基金 1.0680 1.1270 0.0000 202011 南方价值基金 1.3460 1.7860 -0.4438 202015 南方沪深300基金 1.2826 1.3426 -0.4115 202017 南方深证成份etf联接 1.0298 1.0298 -0.0291 202019 南方策略基金 1.0440 1.0440 0.1919 202021 南方小康etf联接基金 1.0793 1.0793 -0.3232 202101 南方宝元债券基金 1.2066 2.4466 -0.0580 202102 南方多利债券c基金 1.0596 1.2348 0.2081 202103 南方多利债券a基金 1.0665 1.2397 0.2161 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3954 2.9894 -0.2872 202211 南方恒元保本基金 1.2120 1.2520 -0.1647 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1334 4.2951 -0.2289 206002 鹏华精选成长基金 1.0180 1.0180 -0.6829 206003 鹏华信用增利a基金 1.0170 1.0170 -0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 -- -- -- 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7785 2.5449 1.0383 210002 金鹰红利基金 1.1934 1.5814 0.3447 210003 金鹰行业优势基金 1.0935 1.0935 -0.0091 210004 金鹰稳健成长基金 1.1620 1.1920 0.5190 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6010 2.4605 0.2502 213002 宝盈泛沿海基金 0.5224 2.1024 -0.2292 213003 宝盈策略增长基金 1.0548 1.4548 0.5913 213006 宝盈核心优势基金 1.0049 1.2049 0.5202 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2730 1.3500 0.3389 213008 宝盈资源优选基金 1.0251 1.2999 0.3426 213010 宝盈中证100基金 1.0210 1.0210 -0.6809 213917 宝盈增强收益c基金 1.2623 1.3393 0.3338 217001 招商安泰股票基金 0.5859 3.4599 0.4457 217002 招商安泰平衡基金 1.5045 2.6495 0.3334 217003 招商安泰债券a类基金 1.1879 1.5644 0.1518 217005 招商先锋基金 0.7662 2.7162 0.3011 217008 招商安本增利基金 1.2292 1.4592 0.3510 217009 招商核心价值基金 1.0532 1.1432 0.6306 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5390 1.7390 0.4569 217011 招商安心收益基金 1.2280 1.2280 0.0815 217012 招商行业领先基金 1.1510 1.1510 0.0000 217013 招商中小盘精选基金 1.0490 1.0490 1.0597 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2480 1.2480 -0.2398 217203 招商安泰债券b类基金 1.1833 1.5398 0.1439 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5845 2.1295 -0.6459 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0630 1.0980 0.1507 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2861 1.2861 -0.2327 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1755 1.1755 -0.5331 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5604 4.6738 0.1091 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5090 3.1990 -0.2182 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1989 1.6889 0.0167 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9897 3.4997 -0.2620 240005 华宝兴业多策略增长 0.6789 4.3044 -0.2498 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3686 3.3686 -0.7045 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3609 2.3609 -0.2282 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0508 1.0508 -0.6993 240011 华宝兴业大盘基金 1.8298 1.9098 -0.7001 240012 华宝兴业增强收益a 1.0729 1.0829 0.0933 240013 华宝兴业增强收益b 1.0656 1.0756 0.0939 240014 华宝兴业中证100指数 0.9588 0.9588 -0.6734 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1220 1.1220 -0.6200 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9090 1.9430 -0.5470 253020 国联安德盛增利a基金 1.1300 1.1900 0.0886 253021 国联安德盛增利b基金 1.1270 1.1820 0.0888 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 0.0961 255010 国联安德盛稳健基金 1.5480 2.5680 0.2591 257010 国联安德盛小盘基金 0.9200 3.0500 0.6565 257020 国联安德盛精选基金 1.0040 2.8480 0.1996 257030 国联安德盛优势基金 1.1790 1.3390 -0.5902 257040 国联安德盛红利基金 1.1500 1.4600 -0.6908 257050 国联安主题基金 1.0390 1.0390 0.2896 260101 景顺长城优选股票基金 1.2085 3.1292 -0.5186 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7731 3.0631 -0.8846 260104 景顺长城内需增长基金 3.9960 4.9940 -0.2247 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0520 2.4020 -0.8483 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1790 2.3670 -0.2538 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9310 0.9310 -0.4278 260111 景顺长城公司治理基金 1.5760 1.7660 -0.8805 260112 景顺长城能源基建基金 1.2650 1.2650 -1.0172 270001 广发聚富基金 1.3271 3.6371 -0.3753 270002 广发稳健增长基金 1.7619 3.4069 -0.2378 270005 广发聚丰基金 0.8243 4.5579 -0.6269 270006 广发策略优选基金 1.7413 2.7413 -0.5880 270007 广发大盘成长基金 0.9787 0.9787 -0.2039 270008 广发核心基金 1.7460 1.9060 -0.7391 270009 广发增强债券基金 1.1370 1.1870 -0.0879 270010 广发沪深300指数基金 1.6300 1.7700 -0.4276 270021 广发聚瑞股票基金 1.1050 1.1050 -1.1628 270022 广发内需增长基金 1.1560 1.1560 -0.5164 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1230 3.2630 0.0891 288002 华夏收入股票基金 2.6560 4.0560 -0.1128 288102 中信稳定双利债券基金 1.0651 1.5081 -0.3275 290002 泰信先行策略基金 0.7122 2.6237 0.0984 290003 泰信双息债券基金 1.0822 1.2165 0.1203 290004 泰信优质生活基金 1.2134 1.7434 0.6053 290005 泰信优势增长基金 1.2740 1.4040 -0.3909 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1137 1.3137 0.2160 290007 泰信增强收益a基金 1.0542 1.0542 0.2854 291007 泰信增强收益c基金 1.0490 1.0490 0.2964 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0939 2.6659 0.0000 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0213 1.8123 0.0980 310328 申万巴黎新动力基金 0.8059 2.7345 -0.4816 310358 申万巴黎新经济基金 0.7809 2.1128 -0.2045 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6250 1.7750 -0.5447 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1310 1.1380 0.4440 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1240 1.1310 0.4468 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1810 1.2160 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9530 0.9530 -0.5219 320001 诺安平衡基金 0.8312 3.0912 -0.1322 320003 诺安股票基金 1.1169 3.0004 0.4136 320004 诺安优化债券基金 1.1678 1.2574 -0.0770 320005 诺安价值增长基金 1.0218 1.9668 -0.9500 320006 诺安灵活配置基金 1.2250 1.6450 0.7401 320007 诺安成长基金 1.1270 1.4270 0.8953 320008 诺安增利债券a基金 1.1080 1.1230 -0.1802 320009 诺安增利债券b基金 1.1020 1.1170 -0.1812 320010 诺安中证100基金 0.9190 0.9190 -0.6486 320011 诺安中小盘基金 1.2250 1.2850 0.1635 320012 诺安主题精选基金 1.0470 1.0470 1.1594 340001 兴业可转债基金 1.2455 2.9405 0.0402 340006 兴业全球视野基金 3.8294 3.8294 -0.8236 340007 兴业社会责任基金 1.5000 1.6900 -0.7280 340008 兴业有机增长基金 1.2680 1.2680 0.2927 340009 兴业磐稳增利基金 1.0197 1.0597 0.0883 350001 天治财富增长基金 0.8291 2.3744 -0.1686 350002 天治品质优选基金 1.0530 3.5630 -0.0854 350005 天治创新先锋基金 1.5061 1.5061 0.6012 350006 天治稳健双盈基金 1.0740 1.0740 -0.0093 350007 天治趋势精选基金 1.1090 1.1090 0.2712 360001 光大保德信量化核心 1.0707 3.0444 -0.7324 360005 光大保德信红利基金 2.5992 3.2572 -0.5357 360006 光大保德信新增长基金 1.3934 2.6734 -0.3504 360007 光大保德信优势配置 0.8287 0.8287 -0.7188 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 -0.0936 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 -0.0938 360010 光大保德信均衡精选 1.2524 1.3724 -0.9412 360011 光大保德信动态优选 1.1590 1.1590 -0.3439 360012 光大保德信中小盘基金 1.0766 1.1066 0.1861 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9674 2.3966 -0.3502 373020 上投双核平衡基金 1.2962 1.3462 -0.2923 375010 上投中国优势基金 2.3514 5.4214 0.6420 377010 上投阿尔法基金 3.3328 5.2528 0.2044 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2310 1.4110 -0.2512 377530 上投行业轮动基金 1.0750 1.0750 0.0000 378010 上投成长先锋基金 1.6615 2.3415 -0.1142 379010 上投中小盘基金 1.5820 1.6220 -0.3778 395001 中海稳健收益基金 1.0760 1.2660 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6294 3.0117 -0.2694 398011 中海分红增利基金 0.8708 2.2708 -0.0459 398021 中海能源策略基金 0.9864 1.2964 -0.3133 398031 中海蓝筹基金 1.1375 1.3975 0.0088 398041 中海量化策略基金 1.0850 1.1070 0.1847 399001 中海上证50基金 0.9650 0.9650 -0.7202 400001 东方龙基金 0.7003 2.4618 -0.4549 400003 东方精选基金 1.0862 3.5385 -0.5220 400007 东方策略成长基金 1.4776 1.4776 -0.4380 400009 东方稳健回报基金 1.1280 1.1280 0.1776 400011 东方核心动力基金 0.9626 0.9626 -0.6707 410001 华富竞争力优选基金 0.7720 2.1547 0.7833 410003 华富成长趋势基金 0.7478 1.0378 0.0669 410004 华富收益增强a基金 1.1888 1.3408 0.0673 410005 华富收益增强b基金 1.1869 1.3289 0.0674 410006 华富策略精选基金 1.2173 1.2173 0.8116 410007 华富价值增长混合基金 1.0054 1.0054 -0.7698 410008 华富中证100基金 0.9309 0.9309 -0.6828 420001 天弘精选基金 0.6427 1.8464 -0.8179 420002 天弘永利a基金 1.0051 1.1185 0.0498 420003 天弘永定基金 1.1869 1.3769 -0.3024 420005 天弘周期策略基金 1.1190 1.1190 -0.5333 420102 天弘永利b基金 1.0058 1.1297 0.0497 450001 富兰克林国海收益基金 0.6805 2.2054 -0.2199 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4733 2.7333 -0.3045 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1407 1.4907 -0.2187 450004 富兰克林国海深化价值 1.5291 1.7291 -0.1697 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0651 1.1051 0.1881 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0622 1.1022 0.1886 450007 富兰克林国海成长基金 1.3330 1.3330 0.2783 450008 富兰克林国海沪深300 1.1690 1.1690 -0.4259 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6637 2.7490 0.1056 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0902 1.1202 -0.2835 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0825 1.2425 -0.2580 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4136 1.7236 0.2198 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9710 0.9710 -0.4103 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1300 1.1300 -0.6157 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9790 0.9790 -0.2039 470008 汇添富策略回报基金 1.1720 1.1720 -0.3401 470009 汇添富民营活力基金 1.1810 1.1810 -0.6728 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1950 -0.0912 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4370 4.0741 -0.0914 481004 工银成长基金 1.4920 1.7420 1.2761 481006 工银瑞信红利基金 1.0732 1.1132 -0.7583 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2420 1.5820 -0.7987 481009 工银沪深300基金 1.2247 1.3897 -0.4066 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0890 1.0890 0.4613 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8102 2.0757 -0.6012 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1530 1.3480 -0.0260 485007 工银瑞信添利b基金 1.1332 1.2832 -0.0176 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1715 1.3665 -0.0171 485107 工银瑞信添利a基金 1.1462 1.2962 -0.0174 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.0996 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8510 0.9470 -0.7001 510020 博时超大etf基金 0.2330 0.8590 -0.8511 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9470 1.0090 -0.6741 510050 华夏上证50etf基金 2.2980 2.8640 -0.9056 510060 工银上证央企etf基金 1.4896 0.9528 -0.4212 510070 鹏华上证民企etf基金 -- -- -- 510080 长盛全债指数增强基金 1.3226 2.0326 -0.0227 510081 长盛动态精选基金 1.2356 3.0356 -0.0889 510090 建信上证社会责任etf 1.0550 1.2590 -0.7526 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.3680 1.1580 0.1785 510163 小康etf基金 -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7290 2.7890 -0.5457 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4360 1.6540 -0.6525 519001 银华核心价值优选基金 1.6861 5.6705 -0.1421 519003 海富通收益增长混合 0.8450 2.4600 -0.2361 519005 海富通股票基金 0.7970 2.7460 0.8861 519007 海富通强化回报混合 0.7940 2.2900 0.1261 519008 汇添富优势精选基金 2.7164 4.7464 -0.6001 519011 海富通精选混合基金 0.9264 3.9599 -0.5048 519013 海富通风格优势股票 1.2300 2.1860 0.0814 519015 海富通精选贰号混合 0.7270 1.0470 -0.5472 519017 大成积极成长基金 1.2130 2.2700 -0.9796 519018 汇添富均衡增长基金 0.8498 2.6152 -0.2816 519019 大成景阳基金 0.9750 3.9540 -0.8138 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0940 2.1540 -0.8160 519023 海富通稳健添利债券c 1.1220 1.1620 0.0892 519024 海富通稳健添利债券a 1.1230 1.1630 0.0891 519025 海富通领先成长股票 1.4250 1.4250 1.4235 519026 海富通中小盘基金 1.3000 1.3000 -0.3831 519027 海富通上证etf联接 1.0070 1.0070 -1.0806 519029 华夏稳增基金 1.8190 2.5240 0.8874 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9870 3.3317 -0.8638 519039 长盛同德基金 1.0063 2.8836 0.7307 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5610 1.7010 -0.6365 519068 汇添富成长焦点基金 1.3499 1.5299 -0.5159 519069 汇添富价值精选基金 1.7490 1.8290 -0.6250 519078 汇添富增强收益a基金 1.1000 1.2000 -0.1815 519087 新华优选分红基金 0.9203 2.6714 -0.2060 519089 新华优选成长基金 1.7676 2.1676 -0.2596 519091 新华泛资源基金 1.0480 1.0480 -0.3802 519093 新华钻石品质基金 1.1080 1.1080 -0.3597 519095 新华行业周期轮换基金 1.0850 1.0850 -0.4587 519100 长盛中证100指数基金 0.9443 1.5643 -0.6523 519110 浦银价值基金 0.9860 0.9860 -0.3033 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0510 0.0962 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0470 0.1932 519113 浦银生活基金 1.0840 1.0840 -0.1842 519115 浦银红利基金 0.9990 0.9990 -0.2994 519180 万家上证180指数基金 0.7485 3.0885 -0.5712 519181 万家和谐增长基金 0.7061 1.5090 -0.1697 519183 万家双引擎基金 1.0731 1.5631 -0.5468 519185 万家精选基金 1.1027 1.1827 -0.2081 519186 万家稳增a基金 1.1526 1.1526 -0.2164 519187 万家稳增c基金 1.1470 1.1470 -0.2262 519300 大成沪深300指数基金 1.0444 2.4544 -0.4005 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0925 1.2525 -0.2556 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0432 1.2992 -0.0383 519667 银河银信添利a基金 1.0543 1.3103 -0.0474 519668 银河竞争优势基金 1.4836 1.7586 -1.0867 519670 银河行业优选基金 1.3300 1.4800 -0.9680 519671 银河沪深300价值基金 0.9530 0.9530 -0.5219 519672 银河蓝筹精选基金 1.0670 1.0670 -0.5592 519680 交银增利ab基金 1.1072 1.2782 0.0361 519682 交银增利c类基金 1.0994 1.2654 0.0364 519686 交银治理etf联接基金 0.9520 0.9520 -0.6263 519688 交银施罗德精选基金 1.0241 3.1699 -0.2630 519690 交银施罗德稳健配置 1.5881 3.0431 -0.6506 519692 交银施罗德成长基金 2.8116 3.0566 -1.1288 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8976 0.9126 -0.9162 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1000 1.1200 -0.1815 519698 交银先锋基金 1.2937 1.3187 -0.6527 519700 交银主题优选基金 1.0990 1.0990 -0.3626 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0060 1.0060 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9850 0.9850 -0.5051 519989 长信利丰基金 1.1060 1.1460 0.0905 519991 长信双利优选基金 0.9240 1.2240 -0.2160 519993 长信增利动态策略基金 0.8595 2.0985 -0.0814 519995 长信金利趋势基金 0.7976 2.3409 -0.4120 519997 长信银利精选基金 0.8603 2.7803 -0.1393 530001 建信恒久价值基金 0.8498 2.3780 -0.5966 530003 建信优选成长基金 1.0615 2.5115 -0.5341 530005 建信优化配置基金 0.9880 1.5380 -0.6436 530006 建信精选基金 1.2160 1.7960 -0.5724 530008 建信稳定增利基金 1.2310 1.3160 0.0813 530009 建信收益增强a基金 1.1240 1.1240 0.0890 530010 建信上证社会责任etf联接 1.2030 1.2030 -0.7426 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1170 1.1170 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1541 2.2541 -0.2454 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9711 2.4371 -0.2682 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2443 1.3643 -0.3923 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4120 1.7320 -0.7242 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9964 1.0015 0.0402 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1577 1.2177 -0.4386 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0819 1.0819 -0.6793 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1619 1.1619 -0.3602 550001 信诚四季红基金 1.1446 2.3056 -0.8833 550002 信诚精萃成长基金 1.0380 2.4142 -0.6508 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0810 2.0810 -0.6683 550004 信诚三得益a基金 1.0860 1.1740 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0830 1.1610 -0.0923 550006 信诚经典优债a基金 1.0570 1.1070 0.4753 550007 信诚经典优债b基金 1.0470 1.0970 0.5764 550008 信诚优胜精选基金 1.1630 1.1630 -0.4281 550009 信诚中小盘基金 1.1460 1.1660 -1.1217 560002 益民红利成长基金 0.7120 1.8682 -0.9047 560003 益民创新优势基金 0.9526 0.9726 0.0210 560005 益民多利基金 1.0746 1.1156 0.1211 570001 诺德价值优势基金 1.0617 1.0617 -0.6550 570005 诺德成长优势基金 1.1790 1.1790 0.2551 570006 诺德中小盘基金 1.0900 1.1200 -0.5474 571002 诺德灵活配置基金 1.3340 1.3340 -0.4700 573003 诺德增强收益基金 1.0620 1.0890 -0.0941 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9109 2.6309 -0.6327 580002 东吴价值成长双动力 1.5006 2.0206 -1.1137 580003 东吴行业轮动基金 1.2470 1.3270 -0.3038 580005 东吴进取策略基金 1.3258 1.3258 -0.4953 580006 东吴新经济基金 1.1060 1.1060 -0.8961 580007 东吴新创业基金 1.1490 1.1490 -0.5195 582001 东吴优信稳健a基金 1.0765 1.0885 -0.0371 582201 东吴优信稳健c基金 1.0702 1.0822 -0.0374 590001 中邮核心优选基金 1.5956 2.8156 0.4723 590002 中邮核心成长基金 0.7794 0.7794 -0.0513 590003 中邮核心优势基金 1.1080 1.1880 0.7273 590005 中邮核心主题基金 1.1960 1.2310 0.5042 610001 信达澳银领先增长基金 1.2027 1.4827 -0.0499 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4480 1.6480 -0.3441 610003 信达稳定价值a基金 1.0960 1.0960 0.8280 610004 信达澳银中小盘基金 1.1570 1.1570 -0.0864 610005 信达澳银红利回报基金 1.0740 1.0740 0.2801 610103 信达稳定价值b基金 1.0890 1.0890 0.8333 620001 金元比联宝石动力基金 1.0843 1.0943 0.4633 620002 金元比联成长动力基金 1.1800 1.3500 -0.2536 620003 金元比联丰利债券基金 1.0240 1.0340 0.4907 620004 金元比联价值增长基金 0.9990 0.9990 0.1002 620005 金元比联核心动力基金 1.0980 1.0980 -0.6335 620006 金元比联消费主题股票 1.0100 1.0100 -0.2962 630001 华商领先企业基金 1.2314 1.3364 -0.8774 630002 华商盛世成长基金 2.2503 2.5153 -0.3498 630003 华商收益增强a基金 1.1500 1.2300 -0.0869 630005 华商动态阿尔法基金 1.1170 1.1170 1.3612 630006 华商产业升级基金 1.1250 1.1250 0.7162 630007 华商稳健双利a基金 1.0230 1.0230 0.0000 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1470 1.2200 -0.0871 630107 华商稳健双利b基金 1.0230 1.0230 0.0978 660001 农银成长基金 1.2460 1.8460 -0.7171 660002 农银增利a基金 1.0771 1.1301 -0.0186 660003 农银双利基金 1.2566 1.3066 -0.6954 660004 农银策略基金 1.1606 1.1606 -0.7101 660005 农银中小盘基金 1.2208 1.2208 -0.5458 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0771 1.0771 -0.0186 690001 民生蓝筹基金 1.1840 1.2140 -0.0844 690002 民生增强收益a基金 1.1090 1.1390 0.0000 690003 民生精选基金 1.0220 1.0220 -0.4869 690004 民生稳健成长基金 1.1340 1.1340 0.0000 690202 民生增强收益c基金 1.1030 1.1330 0.0000

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