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2010-11-11 8:43:34  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2110 3.3120 -0.3292 000011 华夏大盘精选基金 13.1000 13.5800 -0.0382 000021 华夏优势增长基金 2.0670 2.8870 0.5350 000031 华夏复兴基金 1.6220 1.6220 0.0617 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9850 0.9850 -0.6054 000061 华夏盛世精选基金 1.0690 1.0690 0.0000 001001 华夏债券ab类基金 1.1030 1.5930 -0.0906 001003 华夏债券c类基金 1.0830 1.5730 -0.0923 001011 华夏希望债券a级基金 1.1270 1.2470 -0.1771 001013 华夏希望债券c级基金 1.1180 1.2380 -0.0894 002001 华夏回报基金 1.4900 3.5250 0.2017 002011 华夏红利基金 2.0690 4.3920 -0.1448 002021 华夏回报二号基金 1.2330 2.5210 0.2439 002031 华夏策略精选基金 2.5710 2.5710 0.1558 020001 国泰金鹰增长基金 1.1500 4.0920 -0.5190 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0830 1.4620 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0730 4.2240 0.0933 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9460 3.9040 -0.5258 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.2050 2.1460 -0.8230 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1910 1.2860 -0.3347 020011 国泰沪深300基金 0.6990 1.0010 -0.7102 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0780 1.4510 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.3580 1.4030 0.6672 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0210 1.0990 -0.0978 020019 国泰双利债券a基金 1.1930 1.2030 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1840 1.1940 0.0000 040001 华安创新基金 0.8230 3.8530 -0.1214 040002 华安中国a股指数基金 0.9610 3.5890 -0.3112 040004 华安宝利配置基金 1.2180 3.4980 0.4950 040005 华安宏利基金 2.7487 3.3687 0.1020 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.3104 2.6253 0.2448 040008 华安策略优选基金 0.8545 2.3908 0.3288 040009 华安稳定收益a基金 1.1222 1.2322 0.1607 040010 华安稳定收益b基金 1.1091 1.2191 0.1535 040011 华安核心优选基金 1.2829 1.7829 0.0156 040012 华安强债a基金 1.0960 1.1310 0.2745 040013 华安强债b基金 1.0890 1.1240 0.2762 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 -0.2793 040016 华安行业轮动基金 1.2016 1.2016 0.8392 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0700 1.0700 -0.8341 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8420 3.3440 -1.0576 050002 博时沪深300基金 0.9410 2.9210 -0.7384 050004 博时精选基金 1.6171 3.1221 0.9678 050006 博时稳定价值债券b类 1.1310 1.3050 -0.4401 050007 博时平衡配置基金 1.3350 2.6140 0.0000 050008 博时第三产业成长基金 1.1760 3.0220 0.4270 050009 博时新兴成长基金 0.8270 3.6730 0.1211 050010 博时特许价值基金 1.4620 1.6100 -0.2048 050011 博时信用ab基金 1.0940 1.1090 -0.4550 050012 博时策略基金 1.1620 1.1710 -0.5988 050013 博时超大etf联接基金 0.8590 0.8590 -1.1507 050014 博时创业成长基金 1.2230 1.2230 -1.2914 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0190 1.0190 -0.3910 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1450 1.3190 -0.3481 050111 博时信用c基金 1.0880 1.1030 -0.4575 050116 博时宏观回报c基金 1.0180 1.0180 -0.3914 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7950 2.2500 -0.9963 070001 嘉实成长收益基金 0.9693 3.2205 1.3700 070002 嘉实理财增长基金 5.5810 6.1720 0.8129 070003 嘉实理财稳健基金 0.9380 2.6830 0.1067 070005 嘉实理财债券基金 1.3790 1.8040 -0.1448 070006 嘉实服务增值基金 4.6990 5.0690 0.7720 070009 嘉实超短债基金 0.9991 1.1265 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.5040 3.0120 0.3336 070011 嘉实策略增长基金 1.5010 1.7750 0.9415 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7550 1.9650 0.8621 070015 嘉实多元a基金 1.1000 1.2600 0.0910 070016 嘉实多元b基金 1.0930 1.2510 0.0916 070017 嘉实量化基金 1.3050 1.3850 0.1535 070018 嘉实回报混合基金 1.1520 1.1890 0.6993 070019 嘉实价值优势基金 1.2430 1.2430 0.7293 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0430 1.9400 1.2621 080001 长盛成长价值基金 1.1560 3.0000 0.1733 080002 长盛创新先锋基金 1.3224 1.5424 0.3948 080003 长盛积极配置基金 1.2762 1.2962 -0.2033 080005 长盛量化红利基金 1.1090 1.1090 -0.2698 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9507 3.6107 0.5819 090002 大成债券ab类基金 1.0646 1.5296 -0.1032 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9328 3.5028 0.8432 090004 大成精选增值基金 1.1242 3.1097 0.7709 090006 大成2020生命周期基金 0.8640 2.6860 1.2896 090007 大成策略回报基金 1.3110 1.9610 1.2355 090008 大成强化收益债券基金 1.0345 1.2345 0.4174 090009 大成行业轮动基金 1.2480 1.2480 1.2987 090010 大成中证红利基金 1.1160 1.1160 -0.4460 090011 大成核心双动力基金 1.1550 1.1550 0.4348 092002 大成债券c类基金 1.0367 1.5017 -0.1060 100016 富国天源平衡基金 1.1645 2.4931 0.8924 100018 富国天利增长债券基金 1.2873 2.0123 -0.1783 100020 富国天益价值基金 1.0473 4.0586 0.9251 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8961 3.4506 -1.6032 100026 富国天合稳健优选基金 1.0814 2.4609 0.4085 100029 富国天成红利基金 1.4671 1.5621 0.6379 100032 富国天鼎基金 1.4270 1.8820 -0.4187 100035 富国优化增强ab基金 1.1340 1.1490 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.1270 1.1420 0.0000 100038 富国沪深300基金 1.0580 1.0580 -0.7505 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2450 1.2450 1.4670 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5600 2.8100 -0.2558 110002 易方达策略成长基金 4.3750 5.2250 0.4131 110003 易方达50指数基金 0.8444 2.6944 -1.4127 110005 易方达积极成长基金 1.2114 4.6253 0.5896 110007 易方达稳健收益a基金 1.1596 1.2792 -0.0431 110008 易方达稳健收益b基金 1.1605 1.2891 -0.0431 110009 易方达价值精选基金 1.3407 2.6807 0.0896 110010 易方达价值成长基金 1.6805 1.7405 0.4003 110011 易方达中小盘基金 1.9577 1.9977 0.2047 110012 易方达科汇基金 1.8330 5.6260 0.3284 110013 易方达科翔基金 1.6040 5.6310 0.3755 110015 易方达行业领先基金 1.5270 1.5620 0.5267 110017 易方达增强回报a基金 1.1500 1.3150 -0.0869 110018 易方达增强回报b基金 1.1470 1.3020 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 1.0890 1.0890 0.0000 110020 易方达沪深300基金 1.0520 1.0520 -0.6610 110021 易方达上证中盘etf联接 1.2070 1.2070 -0.4946 110022 易方达消费行业基金 1.0580 1.0580 1.2440 110029 易方达科讯基金 0.8158 4.4181 0.2458 112002 易方达策略成长二号 1.6370 3.1720 0.4294 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5523 2.6043 0.0129 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0241 2.9931 0.2447 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0337 2.5637 -0.1931 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0516 2.7230 0.8245 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3760 1.6160 1.5498 121008 国投瑞银成长优选基金 1.0144 2.4870 0.8350 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1319 1.2469 -0.3434 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0010 1.0010 -0.0998 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0000 1.0000 -0.0999 150008 国投瑞和小康基金 1.1280 1.0800 -0.9658 150009 国投瑞和远见基金 1.0320 0.9880 -0.2899 150012 国联安双禧a基金 1.0330 1.0330 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2950 1.2950 -1.7451 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2600 1.2600 -0.6701 150018 银华稳进基金 1.0270 1.0270 0.0000 150019 银华锐进基金 1.6490 1.6490 -0.1211 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0030 0.0000 150023 申万深成进取基金 1.0030 1.0030 -0.1990 150103 银河银泰理财分红基金 1.1540 3.6940 1.0951 151001 银河银联稳健基金 1.1235 3.3571 0.5099 151002 银河银联收益基金 1.6741 2.1541 0.1136 159901 易方达深证100etf基金 4.4940 4.3810 -0.0222 159902 华夏中小板股票etf 3.4240 3.5240 0.5875 159903 南方深证成份etf基金 1.3765 1.0157 -0.0653 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2862 2.7102 -0.1785 160106 南方高增长lof基金 1.8153 3.1693 -0.4224 160119 南方中证500lof基金 1.3619 1.4119 0.2946 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.2140 1.4490 0.0824 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0570 1.0570 -0.9372 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9940 3.8220 -0.4008 160314 华夏行业精选lof基金 1.0570 4.6410 -0.0945 160505 博时主题行业lof基金 2.0100 3.6550 -1.4706 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 -0.3263 160603 鹏华普天收益基金 1.0030 3.4490 0.3000 160605 鹏华中国50基金 2.0360 3.6660 0.0983 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8750 2.7080 -1.3529 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 -0.3378 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3720 1.7370 0.1460 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0980 1.1680 0.0000 160612 鹏华丰收债券基金 1.1360 1.2560 -0.3509 160613 鹏华创新lof基金 1.7450 1.7750 -0.7395 160615 鹏华沪深300lof基金 1.2210 1.2810 -0.7317 160616 鹏华中证500lof基金 1.1380 1.1380 0.2643 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8947 2.7627 -0.6661 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8310 0.8310 -1.4586 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0581 2.4223 0.0284 160807 长盛沪深300lof基金 1.1850 1.1850 -0.5872 160910 大成创新成长lof基金 1.0410 2.2520 1.3632 161005 富国天惠精选成长lof 1.7128 3.3928 1.2114 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0800 1.0340 -0.6440 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9270 0.9270 -2.2152 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9251 3.2201 0.6638 161603 融通债券基金 1.0880 1.4930 -0.3663 161604 融通深证100指数基金 1.4770 2.8270 0.0000 161605 融通蓝筹成长基金 1.3500 2.6000 0.2972 161606 融通行业景气基金 1.0720 3.0120 -1.3799 161607 融通巨潮100指数lof 1.0070 2.5210 -1.0806 161609 融通动力先锋基金 1.4680 1.9880 1.0323 161610 融通领先成长lof基金 1.1570 3.2620 0.8718 161611 融通内需驱动基金 1.1670 1.2670 0.0000 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5372 3.4475 0.8661 161810 银华内需精选lof基金 1.1750 1.1170 1.6436 161811 银华沪深300lof基金 1.0600 1.0600 -0.6560 161812 银华深证100指数分级 1.3380 1.3380 -0.0747 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1924 1.7055 0.0419 161903 万家公用事业lof基金 0.8754 2.3292 -0.1255 162006 长城久富核心成长lof 1.5492 3.7500 2.6980 162102 金鹰中小盘精选基金 1.3211 2.6811 0.7166 162201 泰达宏利成长基金 1.3004 3.1154 1.0019 162202 泰达宏利周期基金 1.1265 3.1515 0.1155 162203 泰达宏利稳定基金 0.7947 2.7347 0.6586 162204 泰达宏利行业精选基金 5.5020 5.7220 -0.0254 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3514 2.4564 -0.1699 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9517 2.2890 0.2423 162208 泰达宏利首选企业基金 1.6193 1.6693 -0.8450 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8817 0.8817 -0.0907 162210 泰达宏利集利a基金 1.0535 1.0815 -0.1611 162211 泰达宏利品质基金 1.3150 1.4150 0.6121 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2150 1.2150 0.3303 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1590 1.1790 -0.8554 162299 泰达宏利集利c基金 1.0439 1.0719 -0.1626 162307 海富通中证100lof基金 0.9320 0.9320 -1.1665 162509 国联安双禧中证100 1.1900 1.1900 -1.1628 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.1170 3.2170 0.0896 162607 景顺长城资源lof基金 0.9320 2.9080 0.2151 162703 广发小盘成长lof基金 2.4312 3.7412 -0.4749 162711 广发中证500lof基金 1.2130 1.2130 0.3309 163001 长信中证央企100lof 1.1110 1.1110 -1.1566 163109 申万巴黎深证成指分级 1.0030 1.0030 -0.0996 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.5637 3.7987 0.4427 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1096 5.9375 0.0992 163406 兴业合润分级股票基金 1.1560 1.1560 -0.4392 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6551 2.2883 -0.3195 163801 中银中国lof基金 1.9378 3.6478 0.8535 163803 中银增长基金 0.9261 3.1671 0.2381 163804 中银收益基金 1.0909 2.2709 0.6272 163805 中银策略基金 1.4538 1.6238 0.2275 163806 中银增利基金 1.1250 1.1550 0.0890 163807 中银优选基金 1.3145 1.3845 -0.3109 163808 中银中证100基金 0.9530 0.9630 -1.1411 163809 中银蓝筹精选基金 1.1460 1.1460 0.5263 163810 中银价值混合基金 1.1140 1.1340 0.1799 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0390 1.0390 0.9718 165309 建信沪深300lof基金 0.9870 0.9870 -0.7042 165508 信诚深度价值lof基金 1.1150 1.1150 1.0879 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.9469 1.2069 0.0000 166002 中欧蓝筹基金 1.0908 1.6208 0.5346 166003 中欧稳健收益a基金 1.0798 1.1464 -0.0555 166004 中欧稳健收益c基金 1.0751 1.1391 -0.0465 166005 中欧价值发现基金 1.0530 1.0530 0.0951 166006 中欧中小盘lof基金 1.1391 1.1391 0.7073 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1453 1.1453 -0.5816 180001 银华优势企业基金 1.2207 2.8507 0.1970 180002 银华保本增值三期基金 1.0150 1.0150 -0.1476 180003 银华道琼斯88基金 1.0689 2.8689 -1.1376 180010 银华优质增长基金 2.0175 3.4675 1.0822 180012 银华富裕主题基金 1.4172 2.3702 1.0337 180013 银华领先基金 1.7345 2.1145 -2.4356 180015 银华增强收益基金 1.1560 1.2660 -0.4307 180018 银华和谐主题基金 1.2990 1.3790 -0.4598 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4570 2.6170 -0.6139 200002 长城久泰300指数基金 1.3576 4.2176 -0.5494 200006 长城消费增值基金 0.9782 2.4182 2.1726 200007 长城安心回报基金 0.8069 2.1265 2.3985 200008 长城品牌优选基金 0.8266 0.8266 -1.7239 200009 长城稳健增利基金 1.1530 1.2180 0.0868 200010 长城双动力基金 1.3312 1.3312 -0.5899 200011 长城景气行业龙头基金 1.2580 1.2580 2.5265 202001 南方稳健成长基金 1.0718 2.8868 -0.4736 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5879 1.9933 -0.4066 202003 南方绩优成长基金 1.5583 2.3683 0.3801 202005 南方成份精选基金 1.0421 1.0621 -0.4395 202007 南方隆元基金 0.7530 0.7530 -1.3106 202009 南方盛元基金 1.1020 1.1610 -0.1812 202011 南方价值基金 1.4090 1.8490 -0.4240 202015 南方沪深300基金 1.2933 1.3533 -0.6606 202017 南方深证成份etf联接 1.0280 1.0280 -0.0583 202019 南方策略基金 1.0840 1.0840 -0.2760 202021 南方小康etf联接基金 1.0893 1.0893 -1.2242 202101 南方宝元债券基金 1.2150 2.4550 -0.2381 202102 南方多利债券c基金 1.0634 1.2386 0.3681 202103 南方多利债券a基金 1.0705 1.2437 0.3656 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4577 3.0517 0.5976 202211 南方恒元保本基金 1.2590 1.2990 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1979 4.5289 0.5118 206002 鹏华精选成长基金 1.0560 1.0560 0.2849 206003 鹏华信用增利a基金 1.0160 1.0160 -0.1965 206004 鹏华信用增利b基金 1.0140 1.0140 -0.1969 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.2200 1.2200 -0.3268 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.8169 2.6035 0.8394 210002 金鹰红利基金 1.2730 1.6610 -0.0157 210003 金鹰行业优势基金 1.2380 1.2380 1.6003 210004 金鹰稳健成长基金 1.2650 1.2950 0.6364 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6283 2.4978 -0.5382 213002 宝盈泛沿海基金 0.5364 2.1267 -0.8686 213003 宝盈策略增长基金 1.0918 1.4918 0.2479 213006 宝盈核心优势基金 1.0650 1.2650 -0.5045 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2835 1.3605 -0.2487 213008 宝盈资源优选基金 1.0872 1.3675 0.5735 213010 宝盈中证100基金 1.0020 1.0020 -1.0859 213917 宝盈增强收益c基金 1.2725 1.3495 -0.2508 217001 招商安泰股票基金 0.6317 3.5057 0.0000 217002 招商安泰平衡基金 1.5862 2.7312 -0.2892 217003 招商安泰债券a类基金 1.1811 1.5576 -0.5892 217005 招商先锋基金 0.8184 2.7684 0.5652 217008 招商安本增利基金 1.2441 1.4741 -0.6469 217009 招商核心价值基金 1.1511 1.2411 0.1479 217010 招商大盘蓝筹基金 1.6430 1.8430 0.7975 217011 招商安心收益基金 1.2390 1.2390 -0.0806 217012 招商行业领先基金 1.2520 1.2520 0.8052 217013 招商中小盘精选基金 1.1340 1.1340 -0.1761 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2780 1.2780 0.2353 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1762 1.5327 -0.6000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5998 2.1448 -0.3158 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0821 1.1171 0.1110 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4085 1.4085 1.2508 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.2440 1.2440 0.7206 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6355 4.8606 -0.1038 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5428 3.2328 -0.2650 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2043 1.6943 -0.3805 240004 华宝兴业动力组合基金 1.0211 3.5311 -0.5551 240005 华宝兴业多策略增长 0.7051 4.3645 -0.3533 240008 华宝兴业收益增长基金 3.4509 3.4509 -0.1533 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3596 2.3596 -1.2885 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0859 1.0859 0.2308 240011 华宝兴业大盘基金 1.9053 1.9853 -0.2670 240012 华宝兴业增强收益a 1.0778 1.0878 -0.1482 240013 华宝兴业增强收益b 1.0703 1.0803 -0.1493 240014 华宝兴业中证100指数 0.9453 0.9453 -1.2019 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0690 1.0990 -1.7873 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9310 1.9840 0.7576 253020 国联安德盛增利a基金 1.1400 1.2000 -0.0876 253021 国联安德盛增利b基金 1.1370 1.1920 -0.0879 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 -0.2871 255010 国联安德盛稳健基金 1.5610 2.5810 -0.0640 257010 国联安德盛小盘基金 0.9240 3.0540 -0.7519 257020 国联安德盛精选基金 1.0050 2.8500 -0.5935 257030 国联安德盛优势基金 1.2340 1.3940 0.6525 257040 国联安德盛红利基金 1.1120 1.4220 -1.3310 257050 国联安主题基金 1.0390 1.0390 -0.4789 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.2340 3.1547 -0.1133 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7999 3.0899 0.1252 260104 景顺长城内需增长基金 4.4260 5.4240 1.8173 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0900 2.4400 -0.4566 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3060 2.4940 1.7134 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9410 0.9410 -0.4233 260111 景顺长城公司治理基金 1.6050 1.7950 -0.3106 260112 景顺长城能源基建基金 1.3060 1.3060 -0.1529 270001 广发聚富基金 1.3560 3.6660 0.3478 270002 广发稳健增长基金 1.8141 3.4591 0.4151 270005 广发聚丰基金 0.8592 4.7159 0.8569 270006 广发策略优选基金 1.8913 2.8913 1.5191 270007 广发大盘成长基金 1.0496 1.0496 0.9037 270008 广发核心基金 1.9260 2.0860 1.7970 270009 广发增强债券基金 1.1510 1.2010 0.2613 270010 广发沪深300指数基金 1.6430 1.7830 -0.7850 270021 广发聚瑞股票基金 1.2440 1.2440 2.0509 270022 广发内需增长基金 1.0730 1.1730 -0.5561 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1640 3.3040 -0.1715 288002 华夏收入股票基金 2.6880 4.0880 -0.5181 288102 中信稳定双利债券基金 1.0679 1.5109 0.1970 290002 泰信先行策略基金 0.7590 2.7265 1.0787 290003 泰信双息债券基金 1.1075 1.2418 0.1175 290004 泰信优质生活基金 1.3012 1.8312 0.3316 290005 泰信优势增长基金 1.1480 1.4980 0.6135 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1405 1.4005 0.6264 290007 泰信增强收益a基金 1.0475 1.0675 -0.0382 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0421 1.0621 -0.0288 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1501 2.7221 0.2790 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0291 1.8201 -0.2036 310328 申万巴黎新动力基金 0.8496 2.8139 0.7471 310358 申万巴黎新经济基金 0.8225 2.1544 0.7719 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.7206 1.8706 0.2914 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1450 1.1520 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1380 1.1450 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2320 1.2670 0.9836 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9350 0.9350 -1.7857 320001 诺安平衡基金 0.8654 3.1254 0.4177 320003 诺安股票基金 1.1703 3.0538 0.6104 320004 诺安优化债券基金 1.1803 1.2699 0.0593 320005 诺安价值增长基金 1.0291 1.9741 -0.8765 320006 诺安灵活配置基金 1.3080 1.7280 0.5380 320007 诺安成长基金 1.1910 1.4910 0.6762 320008 诺安增利债券a基金 1.1060 1.1210 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0990 1.1140 -0.0909 320010 诺安中证100基金 0.9060 0.9060 -1.1996 320011 诺安中小盘基金 1.2830 1.3430 0.0780 320012 诺安主题精选基金 1.1110 1.1110 0.3613 340001 兴业可转债基金 1.2657 2.9607 0.0000 340006 兴业全球视野基金 3.8445 3.8445 -0.7307 340007 兴业社会责任基金 1.5920 1.7820 0.4416 340008 兴业有机增长基金 1.3247 1.3247 0.4017 340009 兴业磐稳增利基金 1.0175 1.0575 -0.2353 350001 天治财富增长基金 0.8561 2.4014 0.1990 350002 天治品质优选基金 1.0898 3.5998 0.0367 350005 天治创新先锋基金 1.6312 1.6312 0.1904 350006 天治稳健双盈基金 1.0847 1.0847 -0.2024 350007 天治趋势精选基金 1.1820 1.1820 0.5957 360001 光大保德信量化核心 1.0556 3.0293 -0.2174 360005 光大保德信红利基金 2.6667 3.3247 -0.0300 360006 光大保德信新增长基金 1.4448 2.7248 -0.2003 360007 光大保德信优势配置 0.8410 0.8410 -0.1543 360008 光大保德信增利a基金 1.0760 1.1300 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0740 1.1220 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.2540 1.3740 0.5049 360011 光大保德信动态优选 1.1840 1.1840 0.5093 360012 光大保德信中小盘基金 1.1694 1.1994 -0.2048 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 -0.1931 371120 上投纯债b基金 1.0280 1.0280 -0.1942 373010 上投双息平衡基金 0.9919 2.4211 -0.6013 373020 上投双核平衡基金 1.3321 1.3821 0.2257 375010 上投中国优势基金 2.4077 5.4777 -1.4369 377010 上投阿尔法基金 3.5107 5.4307 -0.1337 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2958 1.4758 -0.0925 377530 上投行业轮动基金 1.1160 1.1160 -0.0895 378010 上投成长先锋基金 1.7299 2.4099 0.1331 379010 上投中小盘基金 1.6680 1.7080 -0.2989 395001 中海稳健收益基金 1.0890 1.2790 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6936 3.1715 0.8140 398011 中海分红增利基金 0.9160 2.3160 0.3836 398021 中海能源策略基金 1.0287 1.3387 0.0000 398031 中海蓝筹基金 1.2074 1.4674 0.3824 398041 中海量化策略基金 1.1360 1.1580 0.0000 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9450 0.9450 -1.3570 400001 东方龙基金 0.7166 2.4781 -0.3754 400003 东方精选基金 1.1138 3.6136 0.3243 400007 东方策略成长基金 1.5044 1.5044 -0.3907 400009 东方稳健回报基金 1.1180 1.1180 -0.5338 400011 东方核心动力基金 0.9952 0.9952 -0.2306 410001 华富竞争力优选基金 0.8343 2.2689 1.2254 410003 华富成长趋势基金 0.8097 1.0997 0.1608 410004 华富收益增强a基金 1.2210 1.3730 0.2628 410005 华富收益增强b基金 1.2188 1.3608 0.2550 410006 华富策略精选基金 1.2970 1.2970 -0.2845 410007 华富价值增长混合基金 0.9997 0.9997 -1.3324 410008 华富中证100基金 0.9191 0.9191 -1.1614 420001 天弘精选基金 0.6948 1.9632 1.5047 420002 天弘永利a基金 1.0074 1.1208 0.0000 420003 天弘永定基金 1.2983 1.4883 1.1767 420005 天弘周期策略基金 1.2200 1.2200 1.7515 420102 天弘永利b基金 1.0083 1.1322 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6967 2.2333 0.4180 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5195 2.7795 0.1252 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1809 1.5309 -0.0677 450004 富兰克林国海深化价值 1.6070 1.8070 0.4061 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0657 1.1057 -0.6062 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0626 1.1026 -0.6173 450007 富兰克林国海成长基金 1.3748 1.3748 0.3284 450008 富兰克林国海沪深300 1.1800 1.1800 -0.4219 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7129 2.8666 1.3074 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1366 1.1666 0.7178 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0750 1.2350 -0.2320 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5466 1.8566 1.4164 460007 华泰柏瑞行业领先基金 1.0380 1.0380 0.3868 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1590 1.1590 0.2595 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9950 0.9950 -0.6986 470008 汇添富策略回报基金 1.2580 1.2580 0.9631 470009 汇添富民营活力基金 1.2840 1.2840 0.9434 470078 汇添富增强收益c基金 1.1050 1.2050 -0.0904 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4350 4.1213 -0.2294 481004 工银成长基金 1.6125 1.8625 0.0683 481006 工银瑞信红利基金 1.0697 1.1097 -0.2518 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2690 1.6090 0.4751 481009 工银沪深300基金 1.2347 1.3997 -0.6837 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1840 1.1840 0.1692 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8311 2.1131 -0.4551 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0700 1.3500 -0.2145 485007 工银瑞信添利b基金 1.1299 1.2799 -0.2384 485011 工银瑞信双利b基金 1.0060 1.0060 0.0995 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0887 1.3687 -0.2108 485107 工银瑞信添利a基金 1.1431 1.2931 -0.2356 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.0995 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8420 0.9370 -1.2896 510020 博时超大etf基金 0.2310 0.8520 -1.2821 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.8860 0.9880 -1.8701 510050 华夏上证50etf基金 2.2490 2.8060 -1.4029 510060 工银上证央企etf基金 1.4733 0.9424 -1.0345 510070 鹏华上证民企etf基金 1.4310 1.2270 -0.4175 510080 长盛全债指数增强基金 1.3251 2.0351 -0.1808 510081 长盛动态精选基金 1.3018 3.1018 0.0154 510090 建信上证社会责任etf 1.0450 1.2470 -1.2287 510110 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.5210 1.2110 -0.5648 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4678 1.1638 -1.2038 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7310 2.7970 -0.9485 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4640 1.6720 -0.9646 519001 银华核心价值优选基金 1.7368 5.8344 -0.4471 519003 海富通收益增长混合 0.8890 2.5040 -0.3363 519005 海富通股票基金 0.8640 2.8130 -0.1156 519007 海富通强化回报混合 0.8480 2.3440 0.2364 519008 汇添富优势精选基金 2.8747 4.9047 0.5386 519011 海富通精选混合基金 0.9820 4.1432 -0.0102 519013 海富通风格优势股票 1.3080 2.2640 0.2299 519015 海富通精选贰号混合 0.7690 1.0890 0.0000 519017 大成积极成长基金 1.2710 2.3280 1.2749 519018 汇添富均衡增长基金 0.9131 2.7796 0.7725 519019 大成景阳基金 1.0200 3.9990 0.8902 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1470 2.2420 0.9683 519023 海富通稳健添利债券c 1.1310 1.1710 0.0885 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1720 0.0884 519025 海富通领先成长股票 1.5410 1.5410 -0.0649 519026 海富通中小盘基金 1.3830 1.3830 0.2901 519027 海富通上证etf联接 0.9830 0.9830 -1.5030 519029 华夏稳增基金 1.8980 2.6030 -1.3514 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 1.0322 3.4527 0.3500 519039 长盛同德基金 1.0341 2.9632 -0.0097 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6250 1.7650 0.4326 519068 汇添富成长焦点基金 1.4375 1.6175 0.9339 519069 汇添富价值精选基金 1.8410 1.9210 1.0428 519078 汇添富增强收益a基金 1.1090 1.2090 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.9254 2.6796 -0.3875 519089 新华优选成长基金 1.8215 2.2215 0.1595 519091 新华泛资源基金 1.0490 1.0490 -0.9443 519093 新华钻石品质基金 1.1080 1.1080 -0.1802 519095 新华行业周期轮换基金 1.1840 1.1840 0.8518 519100 长盛中证100指数基金 0.9310 1.5510 -0.9680 519110 浦银价值基金 1.0270 1.0270 -0.2913 519111 浦银收益a基金 1.0380 1.0480 -0.2882 519112 浦银收益c基金 1.0330 1.0430 -0.2896 519113 浦银生活基金 1.1120 1.1720 0.7246 519115 浦银红利基金 1.0300 1.0300 0.1946 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7505 3.0905 -1.0156 519181 万家和谐增长基金 0.7283 1.5478 0.2478 519183 万家双引擎基金 1.1176 1.6076 0.2782 519185 万家精选基金 1.1018 1.1818 -1.0774 519186 万家稳增a基金 1.1625 1.1625 0.0775 519187 万家稳增c基金 1.1567 1.1567 0.0692 519300 大成沪深300指数基金 1.0538 2.4638 -0.6692 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0851 1.2451 -0.2390 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0245 1.2995 -0.1851 519667 银河银信添利a基金 1.0359 1.3109 -0.1735 519668 银河竞争优势基金 1.5504 1.8254 0.7277 519670 银河行业优选基金 1.4430 1.5930 0.4875 519671 银河沪深300价值基金 0.9370 0.9370 -1.7820 519672 银河蓝筹精选基金 1.0850 1.0850 -0.1840 519680 交银增利ab基金 1.1158 1.2868 -0.4905 519682 交银增利c类基金 1.1077 1.2737 -0.4941 519686 交银治理etf联接基金 0.9430 0.9430 -1.1530 519688 交银施罗德精选基金 1.0344 3.1802 0.3298 519690 交银施罗德稳健配置 1.6636 3.1186 1.4514 519692 交银施罗德成长基金 2.9199 3.1649 0.4334 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9175 0.9325 0.5149 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1260 1.1460 0.2671 519698 交银先锋基金 1.3550 1.3800 0.1997 519700 交银主题优选基金 1.1560 1.1560 0.5217 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0064 1.0064 -0.0099 519987 长信恒利基金 1.0130 1.0130 -0.6863 519989 长信利丰基金 1.1180 1.1580 0.0895 519991 长信双利优选基金 0.9530 1.2530 0.9534 519993 长信增利动态策略基金 0.8819 2.1209 -0.2940 519995 长信金利趋势基金 0.8029 2.3538 -0.0622 519997 长信银利精选基金 0.8835 2.8035 -0.0792 530001 建信恒久价值基金 0.8868 2.4150 0.3962 530003 建信优选成长基金 1.1110 2.5610 0.1803 530005 建信优化配置基金 0.9904 1.5404 -0.9402 530006 建信精选基金 1.2870 1.8670 0.0000 530008 建信稳定增利基金 1.2460 1.3310 -0.0802 530009 建信收益增强a基金 1.1380 1.1380 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1900 1.1900 -1.1628 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1320 1.1320 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1814 2.2814 0.1561 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0547 2.5207 -0.3008 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3062 1.4262 -0.1910 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4436 1.7636 -0.0485 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9942 0.9993 -0.0704 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2184 1.2784 0.0575 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1517 1.1517 0.6291 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2196 1.2196 -0.0492 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1918 2.3528 -0.2093 550002 信诚精萃成长基金 1.1260 2.6087 0.7696 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.2090 2.2090 1.5165 550004 信诚三得益a基金 1.1010 1.1890 0.0000 550005 信诚三得益b基金 1.0990 1.1770 0.0000 550006 信诚经典优债a基金 1.0740 1.1240 0.2801 550007 信诚经典优债b基金 1.0630 1.1130 0.2830 550008 信诚优胜精选基金 1.2400 1.2400 0.9772 550009 信诚中小盘基金 1.1620 1.1820 -0.6838 560002 益民红利成长基金 0.7009 1.8482 -1.2260 560003 益民创新优势基金 1.0174 1.0374 0.8425 560005 益民多利基金 1.0819 1.1229 -0.1200 570001 诺德价值优势基金 1.0802 1.0802 -0.5707 570005 诺德成长优势基金 1.2320 1.2320 0.8183 570006 诺德中小盘基金 1.1470 1.1770 0.5259 571002 诺德灵活配置基金 1.3987 1.3987 1.2450 573003 诺德增强收益基金 1.0750 1.1020 0.1864 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9621 2.6821 1.1459 580002 东吴价值成长双动力 1.5691 2.0891 1.2388 580003 东吴行业轮动基金 1.3053 1.3853 0.2458 580005 东吴进取策略基金 1.3806 1.3806 0.9875 580006 东吴新经济基金 1.1730 1.1730 0.4281 580007 东吴新创业基金 1.2170 1.2170 0.3298 582001 东吴优信稳健a基金 1.0708 1.0828 -0.7324 582201 东吴优信稳健c基金 1.0643 1.0763 -0.7368 590001 中邮核心优选基金 1.6315 2.8515 -0.2629 590002 中邮核心成长基金 0.7992 0.7992 -0.3118 590003 中邮核心优势基金 1.2020 1.2820 -0.0831 590005 中邮核心主题基金 1.1740 1.2690 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 1.2562 1.5362 0.3595 610002 信达澳银精华灵活配置 1.5230 1.7230 0.3294 610003 信达稳定价值a基金 1.1060 1.1060 0.2720 610004 信达澳银中小盘基金 1.3150 1.3150 1.4660 610005 信达澳银红利回报基金 1.1680 1.1680 0.4299 610103 信达稳定价值b基金 1.0980 1.0980 0.2740 620001 金元比联宝石动力基金 1.1202 1.1302 -0.2404 620002 金元比联成长动力基金 1.1960 1.3660 0.5042 620003 金元比联丰利债券基金 1.0350 1.0450 -0.0965 620004 金元比联价值增长基金 1.0680 1.0680 0.7547 620005 金元比联核心动力基金 1.1010 1.1010 -0.5420 620006 金元比联消费主题股票 1.0510 1.0510 1.7425 630001 华商领先企业基金 1.3212 1.4262 1.1484 630002 华商盛世成长基金 2.4635 2.7285 1.3411 630003 华商收益增强a基金 1.1580 1.2380 -0.0863 630005 华商动态阿尔法基金 1.2210 1.2210 1.4120 630006 华商产业升级基金 1.2040 1.2040 0.5008 630007 华商稳健双利a基金 1.0440 1.0440 0.2882 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1550 1.2280 -0.1729 630107 华商稳健双利b基金 1.0430 1.0430 0.2885 660001 农银成长基金 1.2973 1.8973 0.3170 660002 农银增利a基金 1.1017 1.1547 0.0909 660003 农银双利基金 1.3002 1.3502 0.2699 660004 农银策略基金 1.2139 1.2139 0.6467 660005 农银中小盘基金 1.2704 1.2704 0.4666 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.1015 1.1015 0.0818 690001 民生蓝筹基金 1.2120 1.2420 -0.0824 690002 民生增强收益a基金 1.1130 1.1430 0.0000 690003 民生精选基金 1.0830 1.0830 1.2150 690004 民生稳健成长基金 1.1490 1.1490 0.3493 690202 民生增强收益c基金 1.1070 1.1370 0.0000

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