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2010-11-9 8:39:58  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2090 3.3100 1.0025 000011 华夏大盘精选基金 13.0150 13.4950 1.0168 000021 华夏优势增长基金 2.0490 2.8690 0.7870 000031 华夏复兴基金 1.6210 1.6210 1.2492 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9980 0.9980 0.8081 000061 华夏盛世精选基金 1.0670 1.0670 0.8507 001001 华夏债券ab类基金 1.1060 1.5960 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0870 1.5770 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1300 1.2500 0.2662 001013 华夏希望债券c级基金 1.1200 1.2400 0.2686 002001 华夏回报基金 1.4800 3.5150 0.8862 002011 华夏红利基金 2.0740 4.3970 1.3190 002021 华夏回报二号基金 1.2250 2.5130 0.9061 002031 华夏策略精选基金 2.5480 2.5480 0.5128 020001 国泰金鹰增长基金 1.1560 4.0980 1.3146 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0830 1.4620 0.2778 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0690 4.2110 0.5644 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9510 3.9240 1.2780 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.2190 2.1600 0.9106 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1990 1.2940 1.3525 020011 国泰沪深300基金 0.7090 1.0150 0.8535 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0780 1.4510 0.2791 020015 国泰区位优势基金 1.3400 1.3850 1.6692 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0210 1.0990 0.1963 020019 国泰双利债券a基金 1.1950 1.2050 0.2517 020020 国泰双利债券c基金 1.1860 1.1960 0.2536 040001 华安创新基金 0.8190 3.8350 1.1111 040002 华安中国a股指数基金 0.9660 3.6060 1.0460 040004 华安宝利配置基金 1.2080 3.4880 1.0879 040005 华安宏利基金 2.7469 3.3669 0.6117 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2993 2.6142 1.0028 040008 华安策略优选基金 0.8517 2.3880 1.8780 040009 华安稳定收益a基金 1.1218 1.2318 0.1339 040010 华安稳定收益b基金 1.1088 1.2188 0.1355 040011 华安核心优选基金 1.2740 1.7740 1.4008 040012 华安强债a基金 1.0940 1.1290 0.2750 040013 华安强债b基金 1.0870 1.1220 0.2768 040015 华安动态灵活配置基金 1.0700 1.0700 0.9434 040016 华安行业轮动基金 1.1812 1.1812 1.8013 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0890 1.0890 0.8333 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8560 3.3580 0.5875 050002 博时沪深300基金 0.9540 2.9340 0.7392 050004 博时精选基金 1.6034 3.1084 0.5393 050006 博时稳定价值债券b类 1.1400 1.3140 -0.0876 050007 博时平衡配置基金 1.3330 2.6120 0.3010 050008 博时第三产业成长基金 1.1730 3.0150 0.6867 050009 博时新兴成长基金 0.8270 3.6730 0.9768 050010 博时特许价值基金 1.4740 1.6220 0.7519 050011 博时信用ab基金 1.1020 1.1170 0.0000 050012 博时策略基金 1.1700 1.1790 0.3431 050013 博时超大etf联接基金 0.8760 0.8760 0.3436 050014 博时创业成长基金 1.2400 1.2400 1.6393 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 0.0000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1540 1.3280 -0.0866 050111 博时信用c基金 1.0960 1.1110 -0.0912 050116 博时宏观回报c基金 1.0240 1.0240 0.0000 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.8090 2.2640 0.6219 070001 嘉实成长收益基金 0.9501 3.1881 0.6675 070002 嘉实理财增长基金 5.4500 6.0410 1.6601 070003 嘉实理财稳健基金 0.9360 2.6790 0.6452 070005 嘉实理财债券基金 1.3820 1.8070 0.1449 070006 嘉实服务增值基金 4.6440 5.0140 1.3974 070009 嘉实超短债基金 0.9996 1.1270 -0.0400 070010 嘉实主题精选基金 1.4980 3.0060 2.1132 070011 嘉实策略增长基金 1.4680 1.7420 1.9444 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7240 1.9340 1.7710 070015 嘉实多元a基金 1.1010 1.2610 0.4562 070016 嘉实多元b基金 1.0940 1.2520 0.4591 070017 嘉实量化基金 1.2990 1.3790 1.8025 070018 嘉实回报混合基金 1.1320 1.1690 1.0714 070019 嘉实价值优势基金 1.2280 1.2280 1.3201 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 0.1000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0230 1.9200 0.8876 080001 长盛成长价值基金 1.1530 2.9970 1.3181 080002 长盛创新先锋基金 1.3164 1.5364 1.0129 080003 长盛积极配置基金 1.2804 1.3004 0.2584 080005 长盛量化红利基金 1.1110 1.1110 1.4612 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9404 3.6004 0.6637 090002 大成债券ab类基金 1.0658 1.5308 0.3106 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9203 3.4903 0.7885 090004 大成精选增值基金 1.1161 3.1016 1.0137 090006 大成2020生命周期基金 0.8470 2.6690 1.8029 090007 大成策略回报基金 1.2780 1.9280 0.8682 090008 大成强化收益债券基金 1.0286 1.2286 0.1753 090009 大成行业轮动基金 1.2230 1.2230 1.3256 090010 大成中证红利基金 1.1270 1.1270 0.9857 090011 大成核心双动力基金 1.1420 1.1420 0.8834 092002 大成债券c类基金 1.0379 1.5029 0.2996 100016 富国天源平衡基金 1.1546 2.4832 0.5399 100018 富国天利增长债券基金 1.2937 2.0187 0.2713 100020 富国天益价值基金 1.0367 4.0480 1.1119 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9242 3.5173 1.1381 100026 富国天合稳健优选基金 1.0784 2.4579 1.4392 100029 富国天成红利基金 1.4531 1.5481 0.7907 100032 富国天鼎基金 1.4420 1.8990 1.3352 100035 富国优化增强ab基金 1.1330 1.1480 0.4433 100037 富国优化增强c基金 1.1260 1.1410 0.4460 100038 富国沪深300基金 1.0760 1.0760 1.0329 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2220 1.2220 1.2428 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5630 2.8130 1.1650 110002 易方达策略成长基金 4.3470 5.1970 1.0225 110003 易方达50指数基金 0.8694 2.7194 0.4274 110005 易方达积极成长基金 1.2008 4.5986 1.1456 110007 易方达稳健收益a基金 1.1631 1.2827 0.6664 110008 易方达稳健收益b基金 1.1639 1.2925 0.6660 110009 易方达价值精选基金 1.3471 2.6871 0.8535 110010 易方达价值成长基金 1.6654 1.7254 1.2463 110011 易方达中小盘基金 1.9446 1.9846 1.6731 110012 易方达科汇基金 1.8180 5.6100 1.2249 110013 易方达科翔基金 1.5980 5.6230 0.5664 110015 易方达行业领先基金 1.5100 1.5450 1.4103 110017 易方达增强回报a基金 1.1540 1.3190 0.0867 110018 易方达增强回报b基金 1.1500 1.3050 0.0870 110019 易方达深证100etf联接 1.0900 1.0900 0.7394 110020 易方达沪深300基金 1.0670 1.0670 0.7554 110021 易方达上证中盘etf联接 1.2130 1.2130 1.3367 110022 易方达消费行业基金 1.0380 1.0380 0.4840 110029 易方达科讯基金 0.8069 4.3929 1.9328 112002 易方达策略成长二号 1.6260 3.1610 1.0566 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5548 2.6068 0.4393 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0206 2.9896 1.6028 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0368 2.5668 1.0034 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0452 2.7124 1.1027 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3510 1.5910 1.2744 121008 国投瑞银成长优选基金 1.0047 2.4657 1.8552 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1392 1.2542 0.2817 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0020 1.0020 -0.0997 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.1520 1.1030 1.1414 150009 国投瑞和远见基金 1.0380 0.9940 0.2899 150012 国联安双禧a基金 1.0330 1.0330 0.0969 150013 国联安双禧b基金 1.3410 1.3410 0.6757 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2622 1.2622 2.1032 150018 银华稳进基金 1.0260 1.0260 0.0000 150019 银华锐进基金 1.6540 1.6540 1.2240 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0030 0.0998 150023 申万深成进取基金 1.0130 1.0130 0.4960 150103 银河银泰理财分红基金 1.1328 3.6728 1.8797 151001 银河银联稳健基金 1.1134 3.3432 1.2642 151002 银河银联收益基金 1.6701 2.1501 0.2100 159901 易方达深证100etf基金 4.4990 4.3860 0.7841 159902 华夏中小板股票etf 3.3870 3.4870 1.7117 159903 南方深证成份etf基金 1.3867 1.0232 0.5292 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2812 2.7052 0.8184 160106 南方高增长lof基金 1.8261 3.1801 1.0011 160119 南方中证500lof基金 1.3493 1.3993 2.1578 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.2070 1.4410 1.8565 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0680 1.0680 0.7547 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9990 3.8330 1.0111 160314 华夏行业精选lof基金 1.0600 4.6520 1.1450 160505 博时主题行业lof基金 2.0690 3.7140 1.6208 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2270 1.4260 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9950 3.4410 1.6343 160605 鹏华中国50基金 2.0380 3.6680 2.1042 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8980 2.7750 1.4689 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1860 1.3850 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3730 1.7380 1.7791 160611 鹏华优质治理lof基金 1.1050 1.1750 1.7495 160612 鹏华丰收债券基金 1.1420 1.2620 0.1754 160613 鹏华创新lof基金 1.7560 1.7860 0.6304 160615 鹏华沪深300lof基金 1.2390 1.2990 0.8137 160616 鹏华中证500lof基金 1.1270 1.1270 2.0833 160706 嘉实沪深300指数lof 0.9067 2.7747 0.7444 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8577 0.8577 0.9059 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0585 2.4227 0.8479 160807 长盛沪深300lof基金 1.2000 1.2000 0.7557 160910 大成创新成长lof基金 1.0230 2.2340 1.3875 161005 富国天惠精选成长lof 1.6866 3.3666 1.2122 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0950 1.0480 0.7360 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9680 0.9680 0.4149 161601 融通新蓝筹基金 0.9137 3.2087 1.3758 161603 融通债券基金 1.0920 1.4970 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.4780 2.8280 0.7498 161605 融通蓝筹成长基金 1.3470 2.5970 0.8234 161606 融通行业景气基金 1.0970 3.0370 0.8272 161607 融通巨潮100指数lof 1.0300 2.5440 0.3899 161609 融通动力先锋基金 1.4380 1.9580 1.5537 161610 融通领先成长lof基金 1.1390 3.2160 1.0648 161611 融通内需驱动基金 1.1540 1.2540 1.0508 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5142 3.4245 1.7061 161810 银华内需精选lof基金 1.1510 1.0940 2.6762 161811 银华沪深300lof基金 1.0750 1.0750 0.7498 161812 银华深证100指数分级 1.3400 1.3400 0.7519 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1921 1.7052 0.3198 161903 万家公用事业lof基金 0.8646 2.3100 0.3715 162006 长城久富核心成长lof 1.4831 3.6839 1.1733 162102 金鹰中小盘精选基金 1.3065 2.6665 1.7523 162201 泰达宏利成长基金 1.2750 3.0900 0.7189 162202 泰达宏利周期基金 1.1178 3.1428 0.6392 162203 泰达宏利稳定基金 0.7793 2.7193 1.1159 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4469 5.6669 0.5742 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3466 2.4516 0.1785 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9372 2.2541 0.3534 162208 泰达宏利首选企业基金 1.6190 1.6690 0.4093 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8752 0.8752 0.5399 162210 泰达宏利集利a基金 1.0510 1.0790 -0.3319 162211 泰达宏利品质基金 1.2980 1.3980 0.4644 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1980 1.1980 0.6723 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1780 1.1980 0.9426 162299 泰达宏利集利c基金 1.0414 1.0694 -0.3350 162307 海富通中证100lof基金 0.9550 0.9550 0.6322 162509 国联安双禧中证100 1.2180 1.2180 0.4950 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.1170 3.2170 1.1775 162607 景顺长城资源lof基金 0.9290 2.9050 1.4192 162703 广发小盘成长lof基金 2.4256 3.7356 0.9027 162711 广发中证500lof基金 1.2020 1.2020 2.2109 163001 长信中证央企100lof 1.1370 1.1370 0.6195 163109 申万巴黎深证成指分级 1.0080 1.0080 0.2985 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.5537 3.7887 1.1807 163402 兴业趋势投资lof基金 1.1101 5.9395 1.1020 163406 兴业合润分级股票基金 1.1573 1.1573 1.3664 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6524 2.2830 1.3673 163801 中银中国lof基金 1.9071 3.6171 1.8097 163803 中银增长基金 0.9166 3.1429 1.5398 163804 中银收益基金 1.0741 2.2541 1.2633 163805 中银策略基金 1.4522 1.6222 1.6591 163806 中银增利基金 1.1240 1.1540 0.2676 163807 中银优选基金 1.3206 1.3906 2.1188 163808 中银中证100基金 0.9770 0.9870 0.6179 163809 中银蓝筹精选基金 1.1360 1.1360 1.1576 163810 中银价值混合基金 1.1030 1.1230 1.8467 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0290 1.0290 0.2924 165309 建信沪深300lof基金 1.0010 1.0010 0.7042 165508 信诚深度价值lof基金 1.0860 1.0860 1.0233 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.9551 1.2151 1.1544 166002 中欧蓝筹基金 1.0786 1.6086 1.1440 166003 中欧稳健收益a基金 1.0839 1.1505 0.2219 166004 中欧稳健收益c基金 1.0791 1.1431 0.2229 166005 中欧价值发现基金 1.0560 1.0560 1.0526 166006 中欧中小盘lof基金 1.1229 1.1229 1.5464 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1570 1.1570 0.8543 180001 银华优势企业基金 1.2241 2.8541 0.8237 180002 银华保本增值三期基金 1.0171 1.0171 -0.0197 180003 银华道琼斯88基金 1.1004 2.9004 0.3191 180010 银华优质增长基金 1.9867 3.4367 2.2807 180012 银华富裕主题基金 1.4024 2.3554 1.9853 180013 银华领先基金 1.8061 2.1861 2.4389 180015 银华增强收益基金 1.1660 1.2760 0.0858 180018 银华和谐主题基金 1.3110 1.3910 1.8648 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4620 2.6220 0.4121 200002 长城久泰300指数基金 1.3719 4.2319 0.8973 200006 长城消费增值基金 0.9515 2.3915 1.0729 200007 长城安心回报基金 0.7776 2.0606 1.6471 200008 长城品牌优选基金 0.8544 0.8544 0.6716 200009 长城稳健增利基金 1.1490 1.2140 0.2618 200010 长城双动力基金 1.3414 1.3414 0.4117 200011 长城景气行业龙头基金 1.2090 1.2090 1.4262 202001 南方稳健成长基金 1.0786 2.8936 0.6626 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5916 2.0012 0.6979 202003 南方绩优成长基金 1.5458 2.3558 0.4614 202005 南方成份精选基金 1.0501 1.0701 0.5843 202007 南方隆元基金 0.7720 0.7720 0.3901 202009 南方盛元基金 1.1030 1.1620 1.1927 202011 南方价值基金 1.4150 1.8550 1.0714 202015 南方沪深300基金 1.3105 1.3705 0.7534 202017 南方深证成份etf联接 1.0353 1.0353 0.5048 202019 南方策略基金 1.0880 1.0880 1.1152 202021 南方小康etf联接基金 1.1083 1.1083 1.0485 202101 南方宝元债券基金 1.2215 2.4615 0.4440 202102 南方多利债券c基金 1.0649 1.2401 0.2165 202103 南方多利债券a基金 1.0720 1.2452 0.2150 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4375 3.0315 0.5984 202211 南方恒元保本基金 1.2560 1.2960 1.2903 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1881 4.4934 2.2285 206002 鹏华精选成长基金 1.0530 1.0530 1.6409 206003 鹏华信用增利a基金 1.0190 1.0190 0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.0170 1.0170 0.0984 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.2240 1.2240 1.1570 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.8056 2.5862 1.1425 210002 金鹰红利基金 1.2657 1.6537 0.9330 210003 金鹰行业优势基金 1.2101 1.2101 2.6378 210004 金鹰稳健成长基金 1.2500 1.2800 1.4610 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6353 2.5073 1.6480 213002 宝盈泛沿海基金 0.5471 2.1452 1.3711 213003 宝盈策略增长基金 1.0895 1.4895 1.2546 213006 宝盈核心优势基金 1.0682 1.2682 1.0500 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2896 1.3666 0.0776 213008 宝盈资源优选基金 1.0744 1.3536 1.4255 213010 宝盈中证100基金 1.0260 1.0260 0.4897 213917 宝盈增强收益c基金 1.2786 1.3556 0.0704 217001 招商安泰股票基金 0.6288 3.5028 2.4939 217002 招商安泰平衡基金 1.5907 2.7357 1.8830 217003 招商安泰债券a类基金 1.1906 1.5671 -0.2263 217005 招商先锋基金 0.8083 2.7583 1.2653 217008 招商安本增利基金 1.2537 1.4837 0.3442 217009 招商核心价值基金 1.1353 1.2253 2.7886 217010 招商大盘蓝筹基金 1.6270 1.8270 1.5605 217011 招商安心收益基金 1.2420 1.2420 0.2421 217012 招商行业领先基金 1.2340 1.2340 1.8993 217013 招商中小盘精选基金 1.1280 1.1280 2.5455 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2740 1.2740 0.9509 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1858 1.5423 -0.2272 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6038 2.1488 1.3597 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0760 1.1110 0.3076 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3803 1.3803 1.7845 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.2399 1.2399 0.8623 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6292 4.8450 1.5141 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5519 3.2419 1.0220 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2103 1.7003 0.1158 240004 华宝兴业动力组合基金 1.0273 3.5373 0.9136 240005 华宝兴业多策略增长 0.7095 4.3746 0.9103 240008 华宝兴业收益增长基金 3.4423 3.4423 0.6697 240009 华宝兴业先进成长基金 2.4121 2.4121 1.2551 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0860 1.0860 1.2210 240011 华宝兴业大盘基金 1.9103 1.9903 1.6225 240012 华宝兴业增强收益a 1.0788 1.0888 0.2695 240013 华宝兴业增强收益b 1.0713 1.0813 0.2620 240014 华宝兴业中证100指数 0.9688 0.9688 0.5501 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1350 1.1350 0.7098 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9230 1.9690 0.5447 253020 国联安德盛增利a基金 1.1400 1.2000 0.2639 253021 国联安德盛增利b基金 1.1370 1.1920 0.2646 253030 国联安信心增益债券 1.0450 1.0450 0.0000 255010 国联安德盛稳健基金 1.5650 2.5850 0.7727 257010 国联安德盛小盘基金 0.9390 3.0690 0.7511 257020 国联安德盛精选基金 1.0260 2.8820 0.7859 257030 国联安德盛优势基金 1.2380 1.3980 0.5686 257040 国联安德盛红利基金 1.1420 1.4520 0.7055 257050 国联安主题基金 1.0600 1.0600 0.5693 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.2373 3.1580 0.8477 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7959 3.0859 0.9897 260104 景顺长城内需增长基金 4.2970 5.2950 2.0423 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0960 2.4460 0.8280 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2690 2.4570 2.0096 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9480 0.9480 0.9585 260111 景顺长城公司治理基金 1.6010 1.7910 0.0625 260112 景顺长城能源基建基金 1.2990 1.2990 1.6432 270001 广发聚富基金 1.3559 3.6659 0.9079 270002 广发稳健增长基金 1.8083 3.4533 0.2606 270005 广发聚丰基金 0.8485 4.6675 1.2167 270006 广发策略优选基金 1.8455 2.8455 1.7421 270007 广发大盘成长基金 1.0342 1.0342 1.2829 270008 广发核心基金 1.8650 2.0250 1.3587 270009 广发增强债券基金 1.1490 1.1990 0.3493 270010 广发沪深300指数基金 1.6670 1.8070 0.7251 270021 广发聚瑞股票基金 1.1950 1.1950 2.5751 270022 广发内需增长基金 1.0740 1.1740 0.5618 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1690 3.3090 1.2998 288002 华夏收入股票基金 2.7180 4.1180 1.1161 288102 中信稳定双利债券基金 1.0694 1.5124 0.0749 290002 泰信先行策略基金 0.7462 2.6984 1.3170 290003 泰信双息债券基金 1.0982 1.2325 0.3106 290004 泰信优质生活基金 1.2892 1.8192 1.0424 290005 泰信优势增长基金 1.1230 1.4730 1.9056 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1271 1.3871 1.0852 290007 泰信增强收益a基金 1.0452 1.0652 0.1917 291007 泰信增强收益c基金 1.0398 1.0598 0.1927 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1411 2.7131 0.7238 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0299 1.8209 0.2629 310328 申万巴黎新动力基金 0.8418 2.7997 1.4951 310358 申万巴黎新经济基金 0.8110 2.1429 1.5909 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.7104 1.8604 1.5556 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1440 1.1510 0.5272 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1360 1.1430 0.4421 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2130 1.2480 1.5063 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9660 0.9660 0.9404 320001 诺安平衡基金 0.8646 3.1246 0.6988 320003 诺安股票基金 1.1584 3.0419 1.0468 320004 诺安优化债券基金 1.1795 1.2691 0.3232 320005 诺安价值增长基金 1.0481 1.9931 0.8856 320006 诺安灵活配置基金 1.2980 1.7180 2.0440 320007 诺安成长基金 1.1810 1.4810 1.8982 320008 诺安增利债券a基金 1.1050 1.1200 -0.0904 320009 诺安增利债券b基金 1.0990 1.1140 -0.0909 320010 诺安中证100基金 0.9290 0.9290 0.5411 320011 诺安中小盘基金 1.2830 1.3430 1.1830 320012 诺安主题精选基金 1.1050 1.1050 1.5625 340001 兴业可转债基金 1.2663 2.9613 0.4442 340006 兴业全球视野基金 3.8824 3.8824 1.0410 340007 兴业社会责任基金 1.5710 1.7610 1.8807 340008 兴业有机增长基金 1.3156 1.3156 1.3091 340009 兴业磐稳增利基金 1.0211 1.0611 -0.0685 350001 天治财富增长基金 0.8551 2.4004 1.0876 350002 天治品质优选基金 1.0877 3.5977 1.4740 350005 天治创新先锋基金 1.6251 1.6251 2.3750 350006 天治稳健双盈基金 1.0866 1.0866 0.2954 350007 天治趋势精选基金 1.1710 1.1710 1.4731 360001 光大保德信量化核心 1.0687 3.0424 0.1499 360005 光大保德信红利基金 2.6725 3.3305 0.8719 360006 光大保德信新增长基金 1.4535 2.7335 1.0076 360007 光大保德信优势配置 0.8435 0.8435 0.5723 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 0.0935 360009 光大保德信增利c基金 1.0680 1.1160 0.0937 360010 光大保德信均衡精选 1.2477 1.3677 0.4347 360011 光大保德信动态优选 1.1810 1.1810 0.8540 360012 光大保德信中小盘基金 1.1810 1.2110 1.6526 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 -0.0964 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 -0.0970 373010 上投双息平衡基金 0.9994 2.4286 1.4413 373020 上投双核平衡基金 1.3254 1.3754 1.0676 375010 上投中国优势基金 2.4701 5.5401 2.1885 377010 上投阿尔法基金 3.5119 5.4319 1.0677 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2933 1.4733 2.0275 377530 上投行业轮动基金 1.1140 1.1140 0.9058 378010 上投成长先锋基金 1.7192 2.3992 1.4577 379010 上投中小盘基金 1.6570 1.6970 1.4697 395001 中海稳健收益基金 1.0880 1.2780 0.1842 398001 中海优质成长基金 0.6850 3.1501 2.1778 398011 中海分红增利基金 0.9114 2.3114 1.3342 398021 中海能源策略基金 1.0243 1.3343 1.3155 398031 中海蓝筹基金 1.1966 1.4566 1.2438 398041 中海量化策略基金 1.1320 1.1540 1.4337 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9720 0.9720 0.5171 400001 东方龙基金 0.7221 2.4836 0.9930 400003 东方精选基金 1.1118 3.6082 0.7339 400007 东方策略成长基金 1.5214 1.5214 0.9288 400009 东方稳健回报基金 1.1270 1.1270 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9962 0.9962 1.0550 410001 华富竞争力优选基金 0.8188 2.2405 2.2095 410003 华富成长趋势基金 0.8050 1.0950 1.4237 410004 华富收益增强a基金 1.2160 1.3680 0.5624 410005 华富收益增强b基金 1.2140 1.3560 0.5633 410006 华富策略精选基金 1.3008 1.3008 2.1678 410007 华富价值增长混合基金 1.0251 1.0251 0.3230 410008 华富中证100基金 0.9414 0.9414 0.5662 420001 天弘精选基金 0.6780 1.9256 1.2999 420002 天弘永利a基金 1.0057 1.1191 -0.0795 420003 天弘永定基金 1.2797 1.4697 1.6119 420005 天弘周期策略基金 1.1890 1.1890 1.1915 420102 天弘永利b基金 1.0065 1.1304 -0.0794 450001 富兰克林国海收益基金 0.6977 2.2350 1.5132 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5301 2.7901 1.9523 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1820 1.5320 2.1961 450004 富兰克林国海深化价值 1.6092 1.8092 2.4446 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0753 1.1153 0.2798 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0723 1.1123 0.2806 450007 富兰克林国海成长基金 1.3675 1.3675 1.8167 450008 富兰克林国海沪深300 1.1940 1.1940 0.9298 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7000 2.8358 1.7146 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1265 1.1565 1.2129 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0789 1.2389 0.0278 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5128 1.8228 1.7898 460007 华泰柏瑞行业领先基金 1.0320 1.0320 1.5748 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1580 1.1580 1.0471 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 1.0110 1.0110 0.8982 470008 汇添富策略回报基金 1.2300 1.2300 1.3180 470009 汇添富民营活力基金 1.2580 1.2580 1.7799 470078 汇添富增强收益c基金 1.1070 1.2070 0.1810 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4371 4.1289 0.9935 481004 工银成长基金 1.6090 1.8590 0.8588 481006 工银瑞信红利基金 1.0830 1.1230 0.7067 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2580 1.5980 0.0796 481009 工银沪深300基金 1.2517 1.4167 0.7567 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1800 1.1800 -0.1692 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8404 2.1297 0.9732 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0733 1.3533 0.1680 485007 工银瑞信添利b基金 1.1346 1.2846 0.0353 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0921 1.3721 0.1835 485107 工银瑞信添利a基金 1.1478 1.2978 0.0436 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 -0.0994 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8660 0.9640 0.6977 510020 博时超大etf基金 0.2360 0.8700 0.4255 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9850 1.0220 0.8105 510050 华夏上证50etf基金 2.3140 2.8830 0.5213 510060 工银上证央企etf基金 1.5086 0.9650 0.3325 510070 鹏华上证民企etf基金 1.4370 1.2320 1.1972 510080 长盛全债指数增强基金 1.3300 2.0400 0.1657 510081 长盛动态精选基金 1.3013 3.1013 0.9699 510090 建信上证社会责任etf 1.0710 1.2780 0.7526 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.5380 1.2170 1.3463 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4759 1.1840 1.0403 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7450 2.8490 0.8119 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.5080 1.7010 1.0068 519001 银华核心价值优选基金 1.7437 5.8567 2.6733 519003 海富通收益增长混合 0.8920 2.5070 1.4790 519005 海富通股票基金 0.8650 2.8140 2.1251 519007 海富通强化回报混合 0.8440 2.3400 1.5644 519008 汇添富优势精选基金 2.8343 4.8643 1.0158 519011 海富通精选混合基金 0.9821 4.1435 1.4881 519013 海富通风格优势股票 1.3030 2.2590 1.6381 519015 海富通精选贰号混合 0.7690 1.0890 1.5852 519017 大成积极成长基金 1.2390 2.2960 0.8137 519018 汇添富均衡增长基金 0.9001 2.7458 1.4540 519019 大成景阳基金 1.0030 3.9820 1.2109 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1260 2.2070 1.4414 519023 海富通稳健添利债券c 1.1310 1.1710 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1720 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.5410 1.5410 1.9180 519026 海富通中小盘基金 1.3670 1.3670 0.8112 519027 海富通上证etf联接 1.0100 1.0100 0.3976 519029 华夏稳增基金 1.9450 2.6500 0.7250 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 1.0311 3.4498 0.7130 519039 长盛同德基金 1.0362 2.9692 1.4093 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6050 1.7450 1.1342 519068 汇添富成长焦点基金 1.4052 1.5852 1.1517 519069 汇添富价值精选基金 1.8120 1.8920 1.1725 519078 汇添富增强收益a基金 1.1110 1.2110 0.2708 519087 新华优选分红基金 0.9379 2.6997 0.7628 519089 新华优选成长基金 1.8205 2.2205 1.1501 519091 新华泛资源基金 1.0730 1.0730 1.1310 519093 新华钻石品质基金 1.1210 1.1210 0.6284 519095 新华行业周期轮换基金 1.1640 1.1640 2.2847 519100 长盛中证100指数基金 0.9521 1.5721 0.4749 519110 浦银价值基金 1.0310 1.0310 1.4764 519111 浦银收益a基金 1.0420 1.0520 -0.0959 519112 浦银收益c基金 1.0370 1.0470 -0.0963 519113 浦银生活基金 1.1580 1.1580 1.4899 519115 浦银红利基金 1.0230 1.0230 1.5889 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7646 3.1046 0.7113 519181 万家和谐增长基金 0.7275 1.5464 0.5251 519183 万家双引擎基金 1.1192 1.6092 1.1203 519185 万家精选基金 1.1284 1.2084 0.5346 519186 万家稳增a基金 1.1640 1.1640 -0.0773 519187 万家稳增c基金 1.1583 1.1583 -0.0776 519300 大成沪深300指数基金 1.0678 2.4778 0.7358 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0890 1.2490 0.0184 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0277 1.3027 0.0292 519667 银河银信添利a基金 1.0390 1.3140 0.0289 519668 银河竞争优势基金 1.5336 1.8086 1.1143 519670 银河行业优选基金 1.4290 1.5790 1.9986 519671 银河沪深300价值基金 0.9680 0.9680 1.0438 519672 银河蓝筹精选基金 1.0870 1.0870 1.4939 519680 交银增利ab基金 1.1263 1.2973 0.0978 519682 交银增利c类基金 1.1182 1.2842 0.0985 519686 交银治理etf联接基金 0.9680 0.9680 0.6237 519688 交银施罗德精选基金 1.0352 3.1810 1.3015 519690 交银施罗德稳健配置 1.6345 3.0895 0.6838 519692 交银施罗德成长基金 2.8806 3.1256 1.3689 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9143 0.9293 1.0053 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1220 1.1420 0.7181 519698 交银先锋基金 1.3388 1.3638 1.8176 519700 交银主题优选基金 1.1410 1.1410 1.5125 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0064 1.0064 0.0099 519987 长信恒利基金 1.0140 1.0140 0.9960 519989 长信利丰基金 1.1180 1.1580 0.5396 519991 长信双利优选基金 0.9450 1.2450 1.3948 519993 长信增利动态策略基金 0.8879 2.1269 1.1621 519995 长信金利趋势基金 0.8050 2.3589 0.7888 519997 长信银利精选基金 0.8824 2.8024 1.0883 530001 建信恒久价值基金 0.8828 2.4110 1.2966 530003 建信优选成长基金 1.1047 2.5547 1.2186 530005 建信优化配置基金 1.0073 1.5573 0.8207 530006 建信精选基金 1.2840 1.8640 1.5020 530008 建信稳定增利基金 1.2480 1.3330 0.3215 530009 建信收益增强a基金 1.1390 1.1390 0.2641 530010 建信上证社会责任etf联接 1.2180 1.2180 0.6612 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1320 1.1320 0.2657 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1814 2.2814 1.0282 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0623 2.5283 1.9074 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3059 1.4259 2.2071 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4547 1.7747 2.3500 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9964 1.0015 -0.0602 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2129 1.2729 1.5234 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1413 1.1413 2.0020 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2146 1.2146 1.9473 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1888 2.3498 0.6775 550002 信诚精萃成长基金 1.1047 2.5616 0.8306 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1470 2.1470 1.2258 550004 信诚三得益a基金 1.1010 1.1890 0.4562 550005 信诚三得益b基金 1.0980 1.1760 0.4575 550006 信诚经典优债a基金 1.0720 1.1220 0.1869 550007 信诚经典优债b基金 1.0610 1.1110 0.1889 550008 信诚优胜精选基金 1.2230 1.2230 0.9909 550009 信诚中小盘基金 1.1730 1.1930 1.2079 560002 益民红利成长基金 0.7134 1.8708 0.3799 560003 益民创新优势基金 1.0053 1.0253 1.4532 560005 益民多利基金 1.0833 1.1243 0.3613 570001 诺德价值优势基金 1.0895 1.0895 1.0762 570005 诺德成长优势基金 1.2240 1.2240 1.3245 570006 诺德中小盘基金 1.1360 1.1660 1.2478 571002 诺德灵活配置基金 1.3723 1.3723 1.3441 573003 诺德增强收益基金 1.0720 1.0990 0.1869 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9477 2.6677 0.9050 580002 东吴价值成长双动力 1.5391 2.0591 0.7264 580003 东吴行业轮动基金 1.2994 1.3794 0.7912 580005 东吴进取策略基金 1.3638 1.3638 0.7089 580006 东吴新经济基金 1.1610 1.1610 0.9565 580007 东吴新创业基金 1.2030 1.2030 1.4334 582001 东吴优信稳健a基金 1.0824 1.0944 0.0092 582201 东吴优信稳健c基金 1.0759 1.0879 0.0093 590001 中邮核心优选基金 1.6442 2.8642 1.3999 590002 中邮核心成长基金 0.8056 0.8056 1.2696 590003 中邮核心优势基金 1.1970 1.2770 1.3548 590005 中邮核心主题基金 1.1740 1.2690 0.7725 610001 信达澳银领先增长基金 1.2456 1.5256 1.3424 610002 信达澳银精华灵活配置 1.5160 1.7160 1.2692 610003 信达稳定价值a基金 1.1030 1.1030 0.3640 610004 信达澳银中小盘基金 1.2760 1.2760 2.3256 610005 信达澳银红利回报基金 1.1520 1.1520 2.4911 610103 信达稳定价值b基金 1.0950 1.0950 0.3666 620001 金元比联宝石动力基金 1.1210 1.1310 1.1368 620002 金元比联成长动力基金 1.1930 1.3630 0.6751 620003 金元比联丰利债券基金 1.0370 1.0470 0.4845 620004 金元比联价值增长基金 1.0610 1.0610 0.4735 620005 金元比联核心动力基金 1.1180 1.1180 0.0895 620006 金元比联消费主题股票 1.0340 1.0340 0.6816 630001 华商领先企业基金 1.2987 1.4037 1.7152 630002 华商盛世成长基金 2.4102 2.6752 2.3353 630003 华商收益增强a基金 1.1620 1.2420 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.1960 1.1960 3.0146 630006 华商产业升级基金 1.1930 1.1930 1.7918 630007 华商稳健双利a基金 1.0410 1.0410 0.6770 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1590 1.2320 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0400 1.0400 0.6776 660001 农银成长基金 1.2886 1.8886 0.9479 660002 农银增利a基金 1.0935 1.1465 0.2935 660003 农银双利基金 1.2882 1.3382 1.9468 660004 农银策略基金 1.1966 1.1966 1.5789 660005 农银中小盘基金 1.2535 1.2535 1.6461 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0933 1.0933 0.2844 690001 民生蓝筹基金 1.2180 1.2480 1.8395 690002 民生增强收益a基金 1.1120 1.1420 -0.1795 690003 民生精选基金 1.0630 1.0630 1.0456 690004 民生稳健成长基金 1.1520 1.1520 1.2302 690202 民生增强收益c基金 1.1070 1.1370 -0.0903

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