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2010-11-4 8:35:20  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1660 3.2670 -1.1026 000011 华夏大盘精选基金 12.3920 12.8720 0.4702 000021 华夏优势增长基金 1.9450 2.7650 -2.1630 000031 华夏复兴基金 1.5600 1.5600 -0.5736 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9640 0.9640 -1.2295 000061 华夏盛世精选基金 1.0280 1.0280 -2.0952 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5940 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5750 0.0000 001011 华夏希望债券a级基金 1.1240 1.2440 -0.3546 001013 华夏希望债券c级基金 1.1140 1.2340 -0.3578 002001 华夏回报基金 1.4320 3.4670 -0.3479 002011 华夏红利基金 1.9870 4.3100 -1.3896 002021 华夏回报二号基金 1.1860 2.4740 -0.3361 002031 华夏策略精选基金 2.4500 2.4500 0.0817 020001 国泰金鹰增长基金 1.1070 4.0490 -1.5125 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0730 1.4520 -0.5561 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0400 4.1210 -0.7634 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9200 3.8000 -0.9688 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1800 2.1210 -0.8403 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1530 1.2480 -0.5177 020011 国泰沪深300基金 0.6840 0.9790 -1.1561 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0670 1.4400 -0.6518 020015 国泰区位优势基金 1.2870 1.3320 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0160 1.0940 -0.1965 020019 国泰双利债券a基金 1.1860 1.1960 -0.3361 020020 国泰双利债券c基金 1.1770 1.1870 -0.3387 040001 华安创新基金 0.7860 3.6940 -1.6270 040002 华安中国a股指数基金 0.9290 3.4840 -1.2752 040004 华安宝利配置基金 1.1600 3.4400 -0.9394 040005 华安宏利基金 2.6564 3.2764 -0.8621 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2465 2.5614 -1.4780 040008 华安策略优选基金 0.8135 2.3498 -0.7322 040009 华安稳定收益a基金 1.1157 1.2257 -0.3483 040010 华安稳定收益b基金 1.1028 1.2128 -0.3434 040011 华安核心优选基金 1.2135 1.7135 -1.2290 040012 华安强债a基金 1.0860 1.1210 -0.4583 040013 华安强债b基金 1.0790 1.1140 -0.4613 040015 华安动态灵活配置基金 1.0240 1.0240 -1.2536 040016 华安行业轮动基金 1.1352 1.1352 -1.2182 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0520 1.0520 -0.6610 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8350 3.3370 -1.3002 050002 博时沪深300基金 0.9210 2.9010 -1.1803 050004 博时精选基金 1.5489 3.0539 -1.0224 050006 博时稳定价值债券b类 1.1380 1.3120 0.7972 050007 博时平衡配置基金 1.2990 2.5780 -2.4042 050008 博时第三产业成长基金 1.1390 2.9400 -0.2627 050009 博时新兴成长基金 0.7970 3.5600 -0.8706 050010 博时特许价值基金 1.4350 1.5830 -1.1708 050011 博时信用ab基金 1.1020 1.1170 -0.3617 050012 博时策略基金 1.1300 1.1390 -2.6701 050013 博时超大etf联接基金 0.8520 0.8520 -1.1601 050014 博时创业成长基金 1.1660 1.1660 -1.4370 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0170 1.0170 -0.3918 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1510 1.3250 0.6999 050111 博时信用c基金 1.0970 1.1120 -0.2727 050116 博时宏观回报c基金 1.0160 1.0160 -0.3922 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7890 2.2440 -1.1278 070001 嘉实成长收益基金 0.9298 3.1538 -0.5029 070002 嘉实理财增长基金 5.1880 5.7790 -1.0490 070003 嘉实理财稳健基金 0.9100 2.6260 -1.0870 070005 嘉实理财债券基金 1.3700 1.7950 -0.3636 070006 嘉实服务增值基金 4.4380 4.8080 -1.2681 070009 嘉实超短债基金 1.0021 1.1277 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4460 2.9540 -0.6186 070011 嘉实策略增长基金 1.3940 1.6680 -0.7829 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6520 1.8620 -1.3142 070015 嘉实多元a基金 1.0900 1.2500 -0.2745 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2410 -0.2762 070017 嘉实量化基金 1.2360 1.3160 -1.5924 070018 嘉实回报混合基金 1.1200 1.1310 -1.4952 070019 嘉实价值优势基金 1.1710 1.1710 -1.3479 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0010 1.0010 -0.0998 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9910 1.8870 -0.9000 080001 长盛成长价值基金 1.1110 2.9550 -1.4197 080002 长盛创新先锋基金 1.2713 1.4913 -1.1969 080003 长盛积极配置基金 1.2649 1.2849 -0.1815 080005 长盛量化红利基金 1.0660 1.0660 -1.2048 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9122 3.5722 -1.1701 090002 大成债券ab类基金 1.0554 1.5204 -0.3399 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8851 3.4551 -1.0840 090004 大成精选增值基金 1.0770 3.0625 -1.6079 090006 大成2020生命周期基金 0.8040 2.6260 -1.7115 090007 大成策略回报基金 1.2330 1.8830 -1.1227 090008 大成强化收益债券基金 1.0244 1.2244 -0.3114 090009 大成行业轮动基金 1.1830 1.1830 -1.2521 090010 大成中证红利基金 1.0820 1.0820 -1.6364 090011 大成核心双动力基金 1.1100 1.1100 -1.8568 092002 大成债券c类基金 1.0278 1.4928 -0.3394 100016 富国天源平衡基金 1.1193 2.4479 -1.5654 100018 富国天利增长债券基金 1.2802 2.0052 -0.5052 100020 富国天益价值基金 0.9924 4.0037 -0.2011 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8998 3.4594 -0.3764 100026 富国天合稳健优选基金 1.0357 2.4152 -1.3055 100029 富国天成红利基金 1.4056 1.5006 -1.0698 100032 富国天鼎基金 1.3740 1.8220 -1.7167 100035 富国优化增强ab基金 1.1170 1.1320 -0.3568 100037 富国优化增强c基金 1.1100 1.1250 -0.2695 100038 富国沪深300基金 1.0310 1.0310 -1.4340 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1650 1.1650 -2.5105 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5120 2.7620 -1.2410 110002 易方达策略成长基金 4.1870 5.0370 -1.1101 110003 易方达50指数基金 0.8467 2.6967 0.1656 110005 易方达积极成长基金 1.1532 4.4786 -1.1995 110007 易方达稳健收益a基金 1.1346 1.2542 -0.6219 110008 易方达稳健收益b基金 1.1354 1.2640 -0.6127 110009 易方达价值精选基金 1.3041 2.6441 -0.3210 110010 易方达价值成长基金 1.6004 1.6604 -2.0383 110011 易方达中小盘基金 1.8500 1.8900 -2.1578 110012 易方达科汇基金 1.7510 5.5410 -1.5739 110013 易方达科翔基金 1.5480 5.5560 -0.7692 110015 易方达行业领先基金 1.4450 1.4800 -1.7007 110017 易方达增强回报a基金 1.1400 1.3050 -0.5236 110018 易方达增强回报b基金 1.1360 1.2910 -0.5254 110019 易方达深证100etf联接 1.0520 1.0520 -2.1395 110020 易方达沪深300基金 1.0300 1.0300 -1.1516 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1550 1.1550 -1.5345 110022 易方达消费行业基金 1.0240 1.0240 0.0000 110029 易方达科讯基金 0.7635 4.2703 -1.5474 112002 易方达策略成长二号 1.5650 3.1000 -1.1371 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5214 2.5734 -0.9699 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9861 2.9551 -0.6949 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9961 2.5261 -1.6295 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0092 2.6526 -2.0955 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3080 1.5480 -1.3575 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9614 2.3708 -0.9070 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1281 1.2431 0.0976 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 -0.0996 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0940 1.0470 -1.6187 150009 国投瑞和远见基金 1.0240 0.9800 -0.3891 150012 国联安双禧a基金 1.0320 1.0320 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2900 1.2900 -0.9217 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1915 1.1915 -3.2088 150018 银华稳进基金 1.0260 1.0260 0.0000 150019 银华锐进基金 1.5640 1.5640 -2.9777 150022 申万深成收益基金 -- -- -- 150023 申万深成进取基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0814 3.6214 -0.6796 151001 银河银联稳健基金 1.0681 3.2809 -1.1568 151002 银河银联收益基金 1.6525 2.1325 -0.4278 159901 易方达深证100etf基金 4.3320 4.2270 -2.2122 159902 华夏中小板股票etf 3.2080 3.3080 -1.9260 159903 南方深证成份etf基金 1.3455 0.9928 -- 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2222 2.6462 -- 160106 南方高增长lof基金 1.7350 3.0890 -- 160119 南方中证500lof基金 1.2701 1.3201 -- 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1500 1.3730 -2.0443 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0390 1.0390 -0.8588 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9610 3.7450 -1.0299 160314 华夏行业精选lof基金 1.0230 4.5170 0.1959 160505 博时主题行业lof基金 2.0060 3.6510 -0.2982 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 -0.1629 160603 鹏华普天收益基金 0.9540 3.4000 -0.6250 160605 鹏华中国50基金 1.9420 3.5720 -0.8678 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8690 2.6910 0.0000 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1840 1.3830 -0.1686 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3120 1.6770 -0.6061 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0640 1.1340 -1.1152 160612 鹏华丰收债券基金 1.1350 1.2550 -0.3512 160613 鹏华创新lof基金 1.6570 1.6870 -1.4277 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1960 1.2560 -1.2386 160616 鹏华中证500lof基金 1.0620 1.0620 -1.3011 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8754 2.7434 -1.1518 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8367 0.8367 -0.3810 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0238 2.3880 -1.2253 160807 长盛沪深300lof基金 1.1590 1.1590 -1.2777 160910 大成创新成长lof基金 0.9850 2.1960 -1.3026 161005 富国天惠精选成长lof 1.6247 3.3047 -1.0235 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0590 1.0140 -1.0280 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9520 0.9520 0.9544 161601 融通新蓝筹基金 0.8813 3.1763 -1.2549 161603 融通债券基金 1.0890 1.4940 -0.2747 161604 融通深证100指数基金 1.4250 2.7750 -2.1291 161605 融通蓝筹成长基金 1.3080 2.5580 -1.5060 161606 融通行业景气基金 1.0640 3.0040 -1.6636 161607 融通巨潮100指数lof 1.0040 2.5180 -0.7905 161609 融通动力先锋基金 1.3740 1.8940 -1.3640 161610 融通领先成长lof基金 1.0850 3.0770 -1.3636 161611 融通内需驱动基金 1.1050 1.2050 -3.0702 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4544 3.3647 -0.8521 161810 银华内需精选lof基金 1.0730 1.0200 -3.0714 161811 银华沪深300lof基金 1.0370 1.0370 -1.2381 161812 银华深证100指数分级 1.2950 1.2950 -1.8196 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1745 1.6863 -0.2717 161903 万家公用事业lof基金 0.8287 2.2463 -2.8032 162006 长城久富核心成长lof 1.4284 3.6292 -0.6676 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2477 2.6077 -1.4299 162201 泰达宏利成长基金 1.2180 3.0330 -2.0585 162202 泰达宏利周期基金 1.0817 3.1067 -1.6279 162203 泰达宏利稳定基金 0.7493 2.6893 -0.9256 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2465 5.4665 -0.9403 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3078 2.4128 -1.1190 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9065 2.1803 -1.5209 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5580 1.6080 -1.6911 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8447 0.8447 -1.1584 162210 泰达宏利集利a基金 1.0449 1.0729 -0.3243 162211 泰达宏利品质基金 1.2590 1.3590 -0.5529 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1500 1.1500 -1.1178 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1390 1.1590 -0.8703 162299 泰达宏利集利c基金 1.0354 1.0634 -0.3273 162307 海富通中证100lof基金 0.9280 0.9280 -0.5359 162509 国联安双禧中证100 1.1870 1.1870 -0.5863 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0780 3.1780 -0.6452 162607 景顺长城资源lof基金 0.8960 2.8720 -0.9945 162703 广发小盘成长lof基金 2.3342 3.6442 -1.5894 162711 广发中证500lof基金 1.1300 1.1300 -1.3962 163001 长信中证央企100lof 1.0990 1.0990 -0.5430 163109 申万巴黎深证成指分级 -- -- -- 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.4320 3.6670 -1.5105 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0797 5.8181 -0.0833 163406 兴业合润分级股票基金 1.1149 1.1149 -2.0815 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6238 2.2272 -1.3443 163801 中银中国lof基金 1.8137 3.5237 -1.1608 163803 中银增长基金 0.8746 3.0360 -1.2867 163804 中银收益基金 1.0356 2.2156 -1.8668 163805 中银策略基金 1.3950 1.5650 -1.8297 163806 中银增利基金 1.1220 1.1520 -0.1779 163807 中银优选基金 1.2670 1.3370 -0.5807 163808 中银中证100基金 0.9500 0.9600 -0.6276 163809 中银蓝筹精选基金 1.0930 1.0930 -1.7086 163810 中银价值混合基金 1.0510 1.0710 -1.7757 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0210 1.0210 -0.2930 165309 建信沪深300lof基金 0.9670 0.9670 -1.2257 165508 信诚深度价值lof基金 1.0480 1.0480 -1.5962 166001 中欧新趋势lof基金 0.9239 1.1839 -0.5811 166002 中欧蓝筹基金 1.0392 1.5692 -2.2205 166003 中欧稳健收益a基金 1.0790 1.1456 -0.2680 166004 中欧稳健收益c基金 1.0743 1.1383 -0.2692 166005 中欧价值发现基金 1.0140 1.0140 -1.7442 166006 中欧中小盘lof基金 1.0718 1.0718 -2.2437 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1170 1.1170 -1.1679 180001 银华优势企业基金 1.1820 2.8120 -0.7223 180002 银华保本增值三期基金 1.0154 1.0154 0.0197 180003 银华道琼斯88基金 1.0699 2.8699 -0.1493 180010 银华优质增长基金 1.8818 3.3318 -1.9589 180012 银华富裕主题基金 1.3321 2.2851 -1.2455 180013 银华领先基金 1.7327 2.1127 -1.1524 180015 银华增强收益基金 1.1550 1.2650 0.0867 180018 银华和谐主题基金 1.2470 1.3270 -1.5785 180020 银华成长先锋混合基金 -- -- -- 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4000 2.5600 -1.8921 200002 长城久泰300指数基金 1.3222 4.1822 -1.2473 200006 长城消费增值基金 0.9226 2.3626 -0.3887 200007 长城安心回报基金 0.7493 1.9968 -0.5310 200008 长城品牌优选基金 0.8285 0.8285 0.4242 200009 长城稳健增利基金 1.1390 1.2040 0.1759 200010 长城双动力基金 1.2690 1.2690 -2.5645 200011 长城景气行业龙头基金 1.1670 1.1670 -0.4266 202001 南方稳健成长基金 1.0438 2.8588 -- 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5726 1.9608 -- 202003 南方绩优成长基金 1.5019 2.3119 -- 202005 南方成份精选基金 1.0154 1.0354 -- 202007 南方隆元基金 0.7410 0.7410 -- 202009 南方盛元基金 1.0540 1.1130 -- 202011 南方价值基金 1.3440 1.7840 -- 202015 南方沪深300基金 1.2657 1.3257 -- 202017 南方深证成份etf联接 1.0059 1.0059 -- 202019 南方策略基金 1.0400 1.0400 -- 202021 南方小康etf联接基金 1.0669 1.0669 -- 202101 南方宝元债券基金 1.2038 2.4438 -- 202102 南方多利债券c基金 1.0600 1.2352 -- 202103 南方多利债券a基金 1.0670 1.2402 -- 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3981 2.9921 -- 202211 南方恒元保本基金 1.2240 1.2640 -- 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1357 4.3035 -1.1575 206002 鹏华精选成长基金 1.0100 1.0100 -0.8832 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 -0.0984 206004 鹏华信用增利b基金 1.0130 1.0130 -0.0986 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1720 1.1720 -0.4248 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7716 2.5343 -1.3047 210002 金鹰红利基金 1.2245 1.6125 -0.5765 210003 金鹰行业优势基金 1.1351 1.1351 -1.0634 210004 金鹰稳健成长基金 1.1850 1.2150 -1.5781 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6072 2.4690 -0.7843 213002 宝盈泛沿海基金 0.5255 2.1078 -0.9798 213003 宝盈策略增长基金 1.0446 1.4446 -1.9247 213006 宝盈核心优势基金 1.0175 1.2175 -1.1848 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2729 1.3499 -0.1725 213008 宝盈资源优选基金 1.0244 1.2992 -1.7551 213010 宝盈中证100基金 0.9990 0.9990 -0.8929 213917 宝盈增强收益c基金 1.2621 1.3391 -0.1740 217001 招商安泰股票基金 0.5944 3.4684 -0.2685 217002 招商安泰平衡基金 1.5283 2.6733 0.3810 217003 招商安泰债券a类基金 1.1855 1.5620 0.0760 217005 招商先锋基金 0.7767 2.7267 -1.0321 217008 招商安本增利基金 1.2304 1.4604 -0.0974 217009 招商核心价值基金 1.0720 1.1620 -0.4550 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5560 1.7560 -1.0178 217011 招商安心收益基金 1.2320 1.2320 -0.4847 217012 招商行业领先基金 1.1670 1.1670 -1.2690 217013 招商中小盘精选基金 1.0700 1.0700 -0.6500 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2270 1.2270 -1.8400 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1808 1.5373 0.0763 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5814 2.1264 -2.3678 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0691 1.1041 -0.6597 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3093 1.3093 -1.1625 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1891 1.1891 -0.7015 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5677 4.6920 -0.4951 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5061 3.1961 -0.6858 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2036 1.6936 -0.3230 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9907 3.5007 -0.5621 240005 华宝兴业多策略增长 0.6795 4.3058 -1.1349 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3458 3.3458 -1.0235 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3151 2.3151 -1.3171 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0451 1.0451 -0.9572 240011 华宝兴业大盘基金 1.8145 1.8945 -1.4715 240012 华宝兴业增强收益a 1.0730 1.0830 -0.4823 240013 华宝兴业增强收益b 1.0657 1.0757 -0.4763 240014 华宝兴业中证100指数 0.9428 0.9428 -0.5590 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1080 1.1080 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9070 1.9400 -0.2200 253020 国联安德盛增利a基金 1.1320 1.1920 -0.3521 253021 国联安德盛增利b基金 1.1290 1.1840 -0.3530 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 -0.2868 255010 国联安德盛稳健基金 1.5100 2.5300 -1.9481 257010 国联安德盛小盘基金 0.9150 3.0450 -0.5435 257020 国联安德盛精选基金 0.9940 2.8330 -0.1005 257030 国联安德盛优势基金 1.1870 1.3470 -1.4120 257040 国联安德盛红利基金 1.1120 1.4220 -1.6799 257050 国联安主题基金 1.0240 1.0240 -0.1949 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1976 3.1183 -0.9101 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7683 3.0583 -1.6261 260104 景顺长城内需增长基金 4.0710 5.0690 -1.1173 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0580 2.4080 -1.6729 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2010 2.3890 -1.1523 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9150 0.9150 -1.5070 260111 景顺长城公司治理基金 1.5480 1.7380 -2.5189 260112 景顺长城能源基建基金 1.2390 1.2390 -2.3641 270001 广发聚富基金 1.3180 3.6280 -0.8128 270002 广发稳健增长基金 1.7566 3.4016 -2.7569 270005 广发聚丰基金 0.8112 4.4986 -0.9040 270006 广发策略优选基金 1.7580 2.7580 -0.6331 270007 广发大盘成长基金 0.9850 0.9850 -0.9553 270008 广发核心基金 1.7670 1.9270 -0.6187 270009 广发增强债券基金 1.1420 1.1920 -0.5226 270010 广发沪深300指数基金 1.6110 1.7510 -1.1656 270021 广发聚瑞股票基金 1.1220 1.1220 -0.8834 270022 广发内需增长基金 1.0380 1.1380 -1.3308 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1240 3.2640 -0.6189 288002 华夏收入股票基金 2.6250 4.0250 -0.8686 288102 中信稳定双利债券基金 1.0689 1.5119 -0.2799 290002 泰信先行策略基金 0.7134 2.6264 -2.0996 290003 泰信双息债券基金 1.0842 1.2185 -0.5504 290004 泰信优质生活基金 1.2273 1.7573 -2.3472 290005 泰信优势增长基金 1.2880 1.4180 -0.4637 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0759 1.3359 -0.8935 290007 泰信增强收益a基金 1.0367 1.0567 -0.6897 291007 泰信增强收益c基金 1.0314 1.0514 -0.6837 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0946 2.6666 -1.7327 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0158 1.8068 -1.2636 310328 申万巴黎新动力基金 0.7983 2.7207 -2.3725 310358 申万巴黎新经济基金 0.7712 2.1031 -1.9204 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6216 1.7716 -2.2720 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1340 1.1410 -0.3515 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1270 1.1340 -0.3537 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1580 1.1930 -2.2785 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9390 0.9390 -0.3185 320001 诺安平衡基金 0.8416 3.1016 -0.7196 320003 诺安股票基金 1.1152 2.9987 -1.7618 320004 诺安优化债券基金 1.1728 1.2624 -0.3907 320005 诺安价值增长基金 1.0100 1.9550 0.1090 320006 诺安灵活配置基金 1.2270 1.6470 -0.9685 320007 诺安成长基金 1.1280 1.4280 -1.3986 320008 诺安增利债券a基金 1.0990 1.1140 -0.5430 320009 诺安增利债券b基金 1.0920 1.1070 -0.6369 320010 诺安中证100基金 0.9040 0.9040 -0.5501 320011 诺安中小盘基金 1.2360 1.2960 -0.4029 320012 诺安主题精选基金 1.0520 1.0520 -1.9571 340001 兴业可转债基金 1.2395 2.9345 -0.8321 340006 兴业全球视野基金 3.7752 3.7752 -0.7832 340007 兴业社会责任基金 1.4960 1.6860 -0.7299 340008 兴业有机增长基金 1.2605 1.2605 -2.1655 340009 兴业磐稳增利基金 1.0193 1.0593 -0.0588 350001 天治财富增长基金 0.8273 2.3726 -1.0880 350002 天治品质优选基金 1.0393 3.5493 -1.5441 350005 天治创新先锋基金 1.5267 1.5267 -1.3632 350006 天治稳健双盈基金 1.0747 1.0747 -0.1672 350007 天治趋势精选基金 1.1140 1.1140 -1.4159 360001 光大保德信量化核心 1.0370 3.0107 -1.5195 360005 光大保德信红利基金 2.5779 3.2359 -0.9757 360006 光大保德信新增长基金 1.3974 2.6774 -0.8162 360007 光大保德信优势配置 0.8159 0.8159 -1.2945 360008 光大保德信增利a基金 1.0680 1.1220 -0.3731 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 -0.3738 360010 光大保德信均衡精选 1.2151 1.3351 -2.0160 360011 光大保德信动态优选 1.1460 1.1460 -1.5464 360012 光大保德信中小盘基金 1.0943 1.1243 -2.2859 371020 上投纯债a基金 1.0390 1.0390 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0320 1.0320 -0.0968 373010 上投双息平衡基金 0.9634 2.3926 -1.0375 373020 上投双核平衡基金 1.2754 1.3254 -1.6123 375010 上投中国优势基金 2.3902 5.4602 -0.0544 377010 上投阿尔法基金 3.3628 5.2828 -0.9601 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2435 1.4235 -0.1846 377530 上投行业轮动基金 1.0720 1.0720 -0.9242 378010 上投成长先锋基金 1.6504 2.3304 -1.1500 379010 上投中小盘基金 1.5820 1.6220 -1.7391 395001 中海稳健收益基金 1.0810 1.2710 -0.2768 398001 中海优质成长基金 0.6430 3.0456 -0.7410 398011 中海分红增利基金 0.8729 2.2729 -2.0204 398021 中海能源策略基金 0.9804 1.2904 -1.6650 398031 中海蓝筹基金 1.1386 1.3986 -1.5137 398041 中海量化策略基金 1.0800 1.1020 -2.2624 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9470 0.9470 -0.3158 400001 东方龙基金 0.7016 2.4631 -0.4682 400003 东方精选基金 1.0791 3.5191 -0.7085 400007 东方策略成长基金 1.4783 1.4783 -0.3169 400009 东方稳健回报基金 1.1280 1.1280 -0.3534 400011 东方核心动力基金 0.9537 0.9537 -1.3958 410001 华富竞争力优选基金 0.7791 2.1677 -2.3317 410003 华富成长趋势基金 0.7645 1.0545 -1.2657 410004 华富收益增强a基金 1.1986 1.3506 -0.3492 410005 华富收益增强b基金 1.1966 1.3386 -0.3498 410006 华富策略精选基金 1.2209 1.2209 -1.2057 410007 华富价值增长混合基金 1.0023 1.0023 -0.1494 410008 华富中证100基金 0.9163 0.9163 -0.5103 420001 天弘精选基金 0.6544 1.8726 -0.4109 420002 天弘永利a基金 1.0057 1.1191 -0.0199 420003 天弘永定基金 1.2111 1.4011 -1.2073 420005 天弘周期策略基金 1.1270 1.1270 -1.6579 420102 天弘永利b基金 1.0065 1.1304 -0.0199 450001 富兰克林国海收益基金 0.6770 2.1994 -0.8640 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4686 2.7286 -0.3461 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1353 1.4853 -0.8904 450004 富兰克林国海深化价值 1.5335 1.7335 -0.2991 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0667 1.1067 -0.1685 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0637 1.1037 -0.1689 450007 富兰克林国海成长基金 1.3109 1.3109 -1.4361 450008 富兰克林国海沪深300 1.1530 1.1530 -0.8598 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6643 2.7504 -1.5268 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0777 1.1077 -2.0540 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0695 1.2295 -0.6410 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4247 1.7347 -2.2772 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9950 0.9950 -0.7976 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1120 1.1120 -1.5058 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9740 0.9740 -0.6122 470008 汇添富策略回报基金 1.1760 1.1760 -1.5900 470009 汇添富民营活力基金 1.1930 1.1930 -2.2131 470078 汇添富增强收益c基金 1.0970 1.1970 -0.1820 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4169 4.0556 -1.0444 481004 工银成长基金 1.5268 1.7768 -0.7024 481006 工银瑞信红利基金 1.0548 1.0948 -0.2836 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2210 1.5610 -1.6116 481009 工银沪深300基金 1.2077 1.3727 -1.2752 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1110 1.1110 -2.0282 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8069 2.0698 -1.4052 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1552 1.3502 -0.2935 485007 工银瑞信添利b基金 1.1342 1.2842 -0.1760 485011 工银瑞信双利b基金 1.0050 1.0050 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1738 1.3688 -0.2888 485107 工银瑞信添利a基金 1.1473 1.2973 -0.1740 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8380 0.9330 -0.7109 510020 博时超大etf基金 0.2290 0.8450 -1.2931 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9090 0.9960 0.0000 510050 华夏上证50etf基金 2.2520 2.8090 -0.2657 510060 工银上证央企etf基金 1.4634 0.9360 -0.6922 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3730 1.1770 -0.4351 510080 长盛全债指数增强基金 1.3126 2.0226 -0.3719 510081 长盛动态精选基金 1.2256 3.0256 -1.5503 510090 建信上证社会责任etf 1.0340 1.2340 -0.6724 510113 海富通周期etf基金 -- -- -- 510130 易方达上证中盘etf 3.3610 1.1560 -1.6101 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4584 1.1405 -- 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7190 2.7520 -0.6906 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4220 1.6450 -0.7784 519001 银华核心价值优选基金 1.6462 5.5415 -2.3143 519003 海富通收益增长混合 0.8560 2.4710 -0.9259 519005 海富通股票基金 0.8110 2.7600 -1.8160 519007 海富通强化回报混合 0.8080 2.3040 -0.6150 519008 汇添富优势精选基金 2.7189 4.7489 -1.4784 519011 海富通精选混合基金 0.9470 4.0278 -0.4729 519013 海富通风格优势股票 1.2410 2.1970 -1.1155 519015 海富通精选贰号混合 0.7410 1.0610 -0.6702 519017 大成积极成长基金 1.1940 2.2510 -1.3223 519018 汇添富均衡增长基金 0.8573 2.6346 -1.4258 519019 大成景阳基金 0.9670 3.9460 -1.1247 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0860 2.1410 0.0922 519023 海富通稳健添利债券c 1.1210 1.1610 -0.4440 519024 海富通稳健添利债券a 1.1230 1.1630 -0.3549 519025 海富通领先成长股票 1.4490 1.4490 -1.2943 519026 海富通中小盘基金 1.3190 1.3190 -3.2282 519027 海富通上证etf联接 0.9860 0.9860 -0.5045 519029 华夏稳增基金 1.8820 2.5870 0.4805 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9888 3.3366 -1.5434 519039 长盛同德基金 0.9855 2.8240 -2.3097 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5410 1.6810 -1.5964 519068 汇添富成长焦点基金 1.3468 1.5268 -1.3550 519069 汇添富价值精选基金 1.7400 1.8200 -1.6393 519078 汇添富增强收益a基金 1.1000 1.2000 -0.1815 519087 新华优选分红基金 0.9096 2.6542 -0.5793 519089 新华优选成长基金 1.7579 2.1579 -1.7109 519091 新华泛资源基金 1.0450 1.0450 -0.0956 519093 新华钻石品质基金 1.0920 1.0920 -0.6369 519095 新华行业周期轮换基金 1.1040 1.1040 -1.6043 519100 长盛中证100指数基金 0.9281 1.5481 -0.3971 519110 浦银价值基金 0.9790 0.9790 -1.5091 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0510 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0360 1.0460 0.0000 519113 浦银生活基金 1.1090 1.1090 -0.7162 519115 浦银红利基金 0.9760 0.9760 -2.0080 519180 万家上证180指数基金 0.7387 3.0787 -0.7257 519181 万家和谐增长基金 0.7027 1.5031 -1.9944 519183 万家双引擎基金 1.0806 1.5706 -1.1978 519185 万家精选基金 1.1020 1.1820 -0.8101 519186 万家稳增a基金 1.1504 1.1504 -0.6735 519187 万家稳增c基金 1.1448 1.1448 -0.6681 519300 大成沪深300指数基金 1.0314 2.4414 -1.1596 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0795 1.2395 -0.6443 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0242 1.2992 -0.2046 519667 银河银信添利a基金 1.0354 1.3104 -0.2120 519668 银河竞争优势基金 1.4662 1.7412 -1.5643 519670 银河行业优选基金 1.3500 1.5000 -1.2436 519671 银河沪深300价值基金 0.9400 0.9400 -0.2123 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 -1.1364 519680 交银增利ab基金 1.1130 1.2840 -0.1615 519682 交银增利c类基金 1.1050 1.2710 -0.1626 519686 交银治理etf联接基金 0.9380 0.9380 -0.7407 519688 交银施罗德精选基金 0.9983 3.1441 -2.0795 519690 交银施罗德稳健配置 1.5869 3.0419 -0.2828 519692 交银施罗德成长基金 2.7752 3.0202 -1.1470 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8769 0.8919 -1.3500 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1050 1.1250 -0.3607 519698 交银先锋基金 1.2700 1.2950 -2.1572 519700 交银主题优选基金 1.0910 1.0910 -1.4453 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0065 1.0065 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9730 0.9730 -1.8163 519989 长信利丰基金 1.1060 1.1460 -0.4500 519991 长信双利优选基金 0.9120 1.2120 -0.7617 519993 长信增利动态策略基金 0.8538 2.0928 -1.0087 519995 长信金利趋势基金 0.7870 2.3152 -0.9315 519997 长信银利精选基金 0.8470 2.7670 -1.3855 530001 建信恒久价值基金 0.8478 2.3760 -1.1197 530003 建信优选成长基金 1.0647 2.5147 -1.0686 530005 建信优化配置基金 0.9738 1.5238 -1.0265 530006 建信精选基金 1.2290 1.8090 -0.7270 530008 建信稳定增利基金 1.2380 1.3230 -0.0807 530009 建信收益增强a基金 1.1280 1.1280 -0.1770 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1790 1.1790 -0.5902 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1220 1.1220 -0.1779 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1381 2.2381 -0.5396 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9590 2.4250 -0.8352 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2397 1.3597 -0.9033 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3890 1.7090 -0.9414 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9964 1.0015 -0.0100 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1558 1.2158 -0.7982 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0823 1.0823 -0.5787 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1531 1.1531 -0.9534 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1472 2.3082 -1.1546 550002 信诚精萃成长基金 1.0519 2.4449 -1.3782 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0570 2.0570 -1.9075 550004 信诚三得益a基金 1.0860 1.1740 -0.4583 550005 信诚三得益b基金 1.0830 1.1610 -0.5510 550006 信诚经典优债a基金 1.0600 1.1100 -0.6560 550007 信诚经典优债b基金 1.0500 1.1000 -0.5682 550008 信诚优胜精选基金 1.1600 1.1600 -2.3569 550009 信诚中小盘基金 1.1190 1.1390 -2.1853 560002 益民红利成长基金 0.6927 1.8333 -2.0642 560003 益民创新优势基金 0.9691 0.9891 -0.1854 560005 益民多利基金 1.0794 1.1204 0.1299 570001 诺德价值优势基金 1.0550 1.0550 -0.8831 570005 诺德成长优势基金 1.1700 1.1700 -1.2658 570006 诺德中小盘基金 1.0880 1.1180 -1.9820 571002 诺德灵活配置基金 1.3060 1.3060 -1.9667 573003 诺德增强收益基金 1.0600 1.0870 -0.5629 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9104 2.6304 -2.0127 580002 东吴价值成长双动力 1.4761 1.9961 -2.2062 580003 东吴行业轮动基金 1.2422 1.3222 -3.5259 580005 东吴进取策略基金 1.3145 1.3145 -1.8224 580006 东吴新经济基金 1.1060 1.1060 -1.1618 580007 东吴新创业基金 1.1510 1.1510 -2.0426 582001 东吴优信稳健a基金 1.0738 1.0858 0.0093 582201 东吴优信稳健c基金 1.0674 1.0794 0.0094 590001 中邮核心优选基金 1.5665 2.7865 -1.8730 590002 中邮核心成长基金 0.7670 0.7670 -1.5404 590003 中邮核心优势基金 1.1360 1.2160 -1.3889 590005 中邮核心主题基金 1.1390 1.2340 -1.2998 610001 信达澳银领先增长基金 1.1936 1.4736 -1.2656 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4440 1.6440 -1.5007 610003 信达稳定价值a基金 1.0940 1.0940 -0.5455 610004 信达澳银中小盘基金 1.2020 1.2020 -0.6612 610005 信达澳银红利回报基金 1.0910 1.0910 -1.0879 610103 信达稳定价值b基金 1.0870 1.0870 -0.4579 620001 金元比联宝石动力基金 1.0873 1.0973 -1.2981 620002 金元比联成长动力基金 1.1610 1.3310 -1.4431 620003 金元比联丰利债券基金 1.0230 1.0330 -0.6796 620004 金元比联价值增长基金 1.0230 1.0230 -0.1951 620005 金元比联核心动力基金 1.0880 1.0880 -1.0009 620006 金元比联消费主题股票 1.0060 1.0060 0.0995 630001 华商领先企业基金 1.2297 1.3347 -0.7346 630002 华商盛世成长基金 2.2659 2.5309 -1.1129 630003 华商收益增强a基金 1.1560 1.2360 -0.2588 630005 华商动态阿尔法基金 1.1300 1.1300 -1.2238 630006 华商产业升级基金 1.1240 1.1240 -2.2609 630007 华商稳健双利a基金 1.0220 1.0220 -0.3899 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1530 1.2260 -0.3457 630107 华商稳健双利b基金 1.0210 1.0210 -0.3902 660001 农银成长基金 1.2307 1.8307 -2.2012 660002 农银增利a基金 1.0817 1.1347 -0.4235 660003 农银双利基金 1.2199 1.2699 -2.2673 660004 农银策略基金 1.1318 1.1318 -1.9492 660005 农银中小盘基金 1.1948 1.1948 -1.5085 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0816 1.0816 -0.4235 690001 民生蓝筹基金 1.1810 1.2110 -0.6728 690002 民生增强收益a基金 1.1080 1.1380 -0.1802 690003 民生精选基金 1.0300 1.0300 -0.2904 690004 民生稳健成长基金 1.1130 1.1130 -2.0246 690202 民生增强收益c基金 1.1020 1.1320 -0.1812

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