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2010-11-8 8:30:06  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1970 3.2980 1.1834 000011 华夏大盘精选基金 12.8840 13.3640 2.5551 000021 华夏优势增长基金 2.0330 2.8530 1.4471 000031 华夏复兴基金 1.6010 1.6010 1.3933 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9900 0.9900 1.0204 000061 华夏盛世精选基金 1.0580 1.0580 0.9542 001001 华夏债券ab类基金 1.1060 1.5960 0.0905 001003 华夏债券c类基金 1.0870 1.5770 0.1843 001011 华夏希望债券a级基金 1.1270 1.2470 0.1778 001013 华夏希望债券c级基金 1.1170 1.2370 0.0896 002001 华夏回报基金 1.4670 3.5020 1.1027 002011 华夏红利基金 2.0470 4.3700 1.2865 002021 华夏回报二号基金 1.2140 2.5020 1.0824 002031 华夏策略精选基金 2.5350 2.5350 2.1765 020001 国泰金鹰增长基金 1.1410 4.0830 1.6028 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0800 1.4590 0.2786 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0630 4.1930 0.8539 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9390 3.8760 0.9677 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.2080 2.1490 1.0879 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1830 1.2780 0.8525 020011 国泰沪深300基金 0.7030 1.0060 1.0057 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0750 1.4480 0.3735 020015 国泰区位优势基金 1.3180 1.3630 0.7645 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0190 1.0970 0.0982 020019 国泰双利债券a基金 1.1920 1.2020 0.1681 020020 国泰双利债券c基金 1.1830 1.1930 0.2542 040001 华安创新基金 0.8100 3.7970 0.9975 040002 华安中国a股指数基金 0.9560 3.5730 1.0571 040004 华安宝利配置基金 1.1950 3.4750 1.0144 040005 华安宏利基金 2.7302 3.3502 1.2761 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2864 2.6013 1.0130 040008 华安策略优选基金 0.8360 2.3723 0.7715 040009 华安稳定收益a基金 1.1203 1.2303 0.2416 040010 华安稳定收益b基金 1.1073 1.2173 0.2444 040011 华安核心优选基金 1.2564 1.7564 0.8671 040012 华安强债a基金 1.0910 1.1260 0.3680 040013 华安强债b基金 1.0840 1.1190 0.3704 040015 华安动态灵活配置基金 1.0600 1.0600 1.2416 040016 华安行业轮动基金 1.1603 1.1603 0.3633 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0800 1.0800 1.1236 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.8510 3.3530 0.9490 050002 博时沪深300基金 0.9470 2.9270 1.0672 050004 博时精选基金 1.5948 3.0998 1.1993 050006 博时稳定价值债券b类 1.1410 1.3150 0.2636 050007 博时平衡配置基金 1.3290 2.6080 0.6818 050008 博时第三产业成长基金 1.1650 2.9970 1.2163 050009 博时新兴成长基金 0.8190 3.6430 1.1111 050010 博时特许价值基金 1.4630 1.6110 0.8270 050011 博时信用ab基金 1.1020 1.1170 -0.3617 050012 博时策略基金 1.1660 1.1750 1.5679 050013 博时超大etf联接基金 0.8730 0.8730 1.2761 050014 博时创业成长基金 1.2200 1.2200 1.9215 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0250 1.0250 0.3918 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1550 1.3290 0.2604 050111 博时信用c基金 1.0970 1.1120 -0.2727 050116 博时宏观回报c基金 1.0240 1.0240 0.3922 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.8040 2.2590 0.8783 070001 嘉实成长收益基金 0.9438 3.1775 0.1804 070002 嘉实理财增长基金 5.3610 5.9520 0.8275 070003 嘉实理财稳健基金 0.9300 2.6670 0.6494 070005 嘉实理财债券基金 1.3800 1.8050 0.4367 070006 嘉实服务增值基金 4.5800 4.9500 1.0814 070009 嘉实超短债基金 1.0000 1.1274 -0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4670 2.9750 0.6173 070011 嘉实策略增长基金 1.4400 1.7140 0.7698 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6940 1.9040 0.6536 070015 嘉实多元a基金 1.0960 1.2560 0.2745 070016 嘉实多元b基金 1.0890 1.2470 0.2762 070017 嘉实量化基金 1.2760 1.3560 1.1094 070018 嘉实回报混合基金 1.1200 1.1570 0.7916 070019 嘉实价值优势基金 1.2120 1.2120 1.2531 070020 嘉实稳固收益债券基金 1.0000 1.0000 -0.0999 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0140 1.9110 0.4955 080001 长盛成长价值基金 1.1380 2.9820 0.8865 080002 长盛创新先锋基金 1.3032 1.5232 1.2430 080003 长盛积极配置基金 1.2771 1.2971 0.5511 080005 长盛量化红利基金 1.0950 1.0950 1.0148 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9342 3.5942 0.9728 090002 大成债券ab类基金 1.0625 1.5275 0.3400 090003 大成蓝筹稳健基金 0.9131 3.4831 0.9396 090004 大成精选增值基金 1.1049 3.0904 0.9041 090006 大成2020生命周期基金 0.8320 2.6540 1.0936 090007 大成策略回报基金 1.2670 1.9170 0.7154 090008 大成强化收益债券基金 1.0268 1.2268 0.0487 090009 大成行业轮动基金 1.2070 1.2070 0.2492 090010 大成中证红利基金 1.1160 1.1160 1.3624 090011 大成核心双动力基金 1.1320 1.1320 0.5329 092002 大成债券c类基金 1.0348 1.4998 0.3491 100016 富国天源平衡基金 1.1484 2.4770 0.8873 100018 富国天利增长债券基金 1.2902 2.0152 0.6082 100020 富国天益价值基金 1.0253 4.0366 1.4747 100022 富国天瑞强势地区基金 0.9138 3.4926 0.7275 100026 富国天合稳健优选基金 1.0631 2.4426 1.4021 100029 富国天成红利基金 1.4417 1.5367 1.0655 100032 富国天鼎基金 1.4230 1.8770 1.4979 100035 富国优化增强ab基金 1.1280 1.1430 0.4452 100037 富国优化增强c基金 1.1210 1.1360 0.4480 100038 富国沪深300基金 1.0650 1.0650 1.3321 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2070 1.2070 1.8565 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5450 2.7950 0.9804 110002 易方达策略成长基金 4.3030 5.1530 0.7728 110003 易方达50指数基金 0.8657 2.7157 1.0741 110005 易方达积极成长基金 1.1872 4.5643 1.0985 110007 易方达稳健收益a基金 1.1554 1.2750 1.1114 110008 易方达稳健收益b基金 1.1562 1.2848 1.1106 110009 易方达价值精选基金 1.3357 2.6757 0.8989 110010 易方达价值成长基金 1.6449 1.7049 0.9327 110011 易方达中小盘基金 1.9126 1.9526 1.3513 110012 易方达科汇基金 1.7960 5.5880 1.0124 110013 易方达科翔基金 1.5890 5.6110 1.0172 110015 易方达行业领先基金 1.4890 1.5240 1.2237 110017 易方达增强回报a基金 1.1530 1.3180 0.7867 110018 易方达增强回报b基金 1.1490 1.3040 0.7895 110019 易方达深证100etf联接 1.0820 1.0820 0.9328 110020 易方达沪深300基金 1.0590 1.0590 1.1461 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1970 1.1970 1.4407 110022 易方达消费行业基金 1.0330 1.0330 0.2913 110029 易方达科讯基金 0.7916 4.3497 1.7089 112002 易方达策略成长二号 1.6090 3.1440 0.8145 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5480 2.6000 0.8403 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0045 2.9735 0.8939 121003 国投瑞银核心企业基金 1.0265 2.5565 1.2128 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0338 2.6934 0.6327 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3340 1.5740 0.5275 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9864 2.4256 0.9931 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1360 1.2510 0.4954 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0030 1.0030 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 150008 国投瑞和小康基金 1.1390 1.0900 1.6964 150009 国投瑞和远见基金 1.0350 0.9910 0.4854 150012 国联安双禧a基金 1.0320 1.0320 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.3320 1.3320 1.2928 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2362 1.2362 1.7449 150018 银华稳进基金 1.0260 1.0260 0.0000 150019 银华锐进基金 1.6340 1.6340 1.4907 150022 申万深成收益基金 1.0020 1.0020 0.0000 150023 申万深成进取基金 1.0080 1.0080 0.3984 150103 银河银泰理财分红基金 1.1119 3.6519 0.9808 151001 银河银联稳健基金 1.0995 3.3241 0.9735 151002 银河银联收益基金 1.6666 2.1466 0.2285 159901 易方达深证100etf基金 4.4640 4.3520 1.0183 159902 华夏中小板股票etf 3.3300 3.4300 1.6173 159903 南方深证成份etf基金 1.3794 1.0178 1.0031 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2708 2.6948 1.7780 160106 南方高增长lof基金 1.8080 3.1620 1.8936 160119 南方中证500lof基金 1.3208 1.3708 1.5297 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1850 1.4150 1.4555 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0600 1.0600 0.9524 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9890 3.8100 1.3320 160314 华夏行业精选lof基金 1.0480 4.6080 0.9634 160505 博时主题行业lof基金 2.0360 3.6810 0.2462 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2270 1.4260 0.0816 160603 鹏华普天收益基金 0.9790 3.4250 0.8239 160605 鹏华中国50基金 1.9960 3.6260 0.8590 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8850 2.7370 0.7973 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1860 1.3850 0.1689 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3490 1.7140 0.8221 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0860 1.1560 0.8357 160612 鹏华丰收债券基金 1.1400 1.2600 0.2639 160613 鹏华创新lof基金 1.7450 1.7750 2.1065 160615 鹏华沪深300lof基金 1.2290 1.2890 1.0691 160616 鹏华中证500lof基金 1.1040 1.1040 1.5639 160706 嘉实沪深300指数lof 0.9000 2.7680 1.1236 160716 嘉实基本面50指数lof 0.8500 0.8500 0.5441 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0496 2.4138 0.9425 160807 长盛沪深300lof基金 1.1910 1.1910 1.0178 160910 大成创新成长lof基金 1.0090 2.2200 0.6986 161005 富国天惠精选成长lof 1.6664 3.3464 1.5478 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0870 1.0400 1.1163 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.9640 0.9640 0.6263 161601 融通新蓝筹基金 0.9013 3.1963 0.6252 161603 融通债券基金 1.0920 1.4970 0.1835 161604 融通深证100指数基金 1.4670 2.8170 0.9635 161605 融通蓝筹成长基金 1.3360 2.5860 0.5267 161606 融通行业景气基金 1.0880 3.0280 -0.0918 161607 融通巨潮100指数lof 1.0260 2.5400 0.8850 161609 融通动力先锋基金 1.4160 1.9360 0.5682 161610 融通领先成长lof基金 1.1270 3.1850 1.7148 161611 融通内需驱动基金 1.1420 1.2420 0.6167 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4888 3.3991 0.6218 161810 银华内需精选lof基金 1.1210 1.0660 1.4480 161811 银华沪深300lof基金 1.0670 1.0670 1.1374 161812 银华深证100指数分级 1.3300 1.3300 0.9105 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1883 1.7011 0.7461 161903 万家公用事业lof基金 0.8614 2.3043 1.5443 162006 长城久富核心成长lof 1.4659 3.6667 0.8323 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2840 2.6440 1.6708 162201 泰达宏利成长基金 1.2659 3.0809 1.2639 162202 泰达宏利周期基金 1.1107 3.1357 1.1198 162203 泰达宏利稳定基金 0.7707 2.7107 1.0622 162204 泰达宏利行业精选基金 5.4158 5.6358 1.2469 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3442 2.4492 1.3267 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9339 2.2462 1.1590 162208 泰达宏利首选企业基金 1.6124 1.6624 1.3961 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8705 0.8705 1.1269 162210 泰达宏利集利a基金 1.0545 1.0825 0.6394 162211 泰达宏利品质基金 1.2920 1.3920 1.0164 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1900 1.1900 1.1045 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1670 1.1870 0.9516 162299 泰达宏利集利c基金 1.0449 1.0729 0.6357 162307 海富通中证100lof基金 0.9490 0.9490 0.9574 162509 国联安双禧中证100 1.2120 1.2120 0.8319 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.1040 3.2040 0.7299 162607 景顺长城资源lof基金 0.9160 2.8920 0.7701 162703 广发小盘成长lof基金 2.4039 3.7139 1.1359 162711 广发中证500lof基金 1.1760 1.1760 1.5544 163001 长信中证央企100lof 1.1300 1.1300 1.2545 163109 申万巴黎深证成指分级 1.0050 1.0050 1.6178 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.5239 3.7589 1.3208 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0980 5.8912 0.4942 163406 兴业合润分级股票基金 1.1417 1.1417 1.1249 163407 兴业沪深300指数lof 1.0005 1.0005 -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6436 2.2658 1.2905 163801 中银中国lof基金 1.8732 3.5832 1.2924 163803 中银增长基金 0.9027 3.1075 1.1996 163804 中银收益基金 1.0607 2.2407 0.6548 163805 中银策略基金 1.4285 1.5985 0.8970 163806 中银增利基金 1.1210 1.1510 0.0000 163807 中银优选基金 1.2932 1.3632 0.6068 163808 中银中证100基金 0.9710 0.9810 0.9356 163809 中银蓝筹精选基金 1.1230 1.1230 0.9892 163810 中银价值混合基金 1.0830 1.1030 1.3096 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0260 1.0260 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9940 0.9940 1.1190 165508 信诚深度价值lof基金 1.0750 1.0750 0.5613 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.9442 1.2042 1.0488 166002 中欧蓝筹基金 1.0664 1.5964 0.9180 166003 中欧稳健收益a基金 1.0815 1.1481 -0.0647 166004 中欧稳健收益c基金 1.0767 1.1407 -0.0650 166005 中欧价值发现基金 1.0450 1.0450 1.1617 166006 中欧中小盘lof基金 1.1058 1.1058 1.0509 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.1472 1.1472 1.0571 180001 银华优势企业基金 1.2141 2.8441 0.9059 180002 银华保本增值三期基金 1.0173 1.0173 0.1674 180003 银华道琼斯88基金 1.0969 2.8969 1.1527 180010 银华优质增长基金 1.9424 3.3924 0.8829 180012 银华富裕主题基金 1.3751 2.3281 1.3338 180013 银华领先基金 1.7631 2.1431 0.4558 180015 银华增强收益基金 1.1650 1.2750 0.5177 180018 银华和谐主题基金 1.2870 1.3670 1.0204 180020 银华成长先锋混合基金 1.0480 1.0480 0.7692 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4560 2.6160 1.8182 200002 长城久泰300指数基金 1.3597 4.2197 1.1230 200006 长城消费增值基金 0.9414 2.3814 0.6737 200007 长城安心回报基金 0.7650 2.0322 0.6844 200008 长城品牌优选基金 0.8487 0.8487 1.2044 200009 长城稳健增利基金 1.1460 1.2110 0.2625 200010 长城双动力基金 1.3359 1.3359 2.4306 200011 长城景气行业龙头基金 1.1920 1.1920 0.7608 202001 南方稳健成长基金 1.0715 2.8865 1.0658 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5875 1.9925 1.0492 202003 南方绩优成长基金 1.5387 2.3487 0.8322 202005 南方成份精选基金 1.0440 1.0640 1.1236 202007 南方隆元基金 0.7690 0.7690 1.8543 202009 南方盛元基金 1.0900 1.1490 1.4898 202011 南方价值基金 1.4000 1.8400 1.8182 202015 南方沪深300基金 1.3007 1.3607 1.0723 202017 南方深证成份etf联接 1.0301 1.0301 0.9605 202019 南方策略基金 1.0760 1.0760 1.2230 202021 南方小康etf联接基金 1.0968 1.0968 1.0596 202101 南方宝元债券基金 1.2161 2.4561 0.2804 202102 南方多利债券c基金 1.0626 1.2378 0.2358 202103 南方多利债券a基金 1.0697 1.2429 0.2437 202105 南方广利ab基金 1.0000 1.0000 -- 202107 南方广利c基金 1.0000 1.0000 -- 202202 南方避险增值基金 2.4230 3.0170 0.3479 202211 南方恒元保本基金 1.2400 1.2800 0.2425 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1622 4.3995 0.5885 206002 鹏华精选成长基金 1.0360 1.0360 0.9747 206003 鹏华信用增利a基金 1.0180 1.0180 0.0983 206004 鹏华信用增利b基金 1.0160 1.0160 0.0985 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.2100 1.2100 1.2552 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7965 2.5723 1.3488 210002 金鹰红利基金 1.2540 1.6420 1.0313 210003 金鹰行业优势基金 1.1790 1.1790 2.6467 210004 金鹰稳健成长基金 1.2320 1.2620 1.9868 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6250 2.4933 1.6922 213002 宝盈泛沿海基金 0.5397 2.1324 1.1621 213003 宝盈策略增长基金 1.0760 1.4760 0.8718 213006 宝盈核心优势基金 1.0571 1.2571 1.9481 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2886 1.3656 0.7191 213008 宝盈资源优选基金 1.0593 1.3371 1.2715 213010 宝盈中证100基金 1.0210 1.0210 0.9891 213917 宝盈增强收益c基金 1.2777 1.3547 0.7253 217001 招商安泰股票基金 0.6135 3.4875 1.3212 217002 招商安泰平衡基金 1.5613 2.7063 1.0158 217003 招商安泰债券a类基金 1.1933 1.5698 0.4123 217005 招商先锋基金 0.7982 2.7482 0.9741 217008 招商安本增利基金 1.2494 1.4794 0.8231 217009 招商核心价值基金 1.1045 1.1945 1.3210 217010 招商大盘蓝筹基金 1.6020 1.8020 0.8181 217011 招商安心收益基金 1.2390 1.2390 0.4866 217012 招商行业领先基金 1.2110 1.2110 1.4238 217013 招商中小盘精选基金 1.1000 1.1000 1.1029 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.2620 1.2620 0.7987 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1885 1.5450 0.4140 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5957 2.1407 0.7953 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0727 1.1077 0.1681 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3561 1.3561 1.3376 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.2293 1.2293 0.8946 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.6049 4.7845 1.2044 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.5362 3.2262 0.8071 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.2089 1.6989 0.1740 240004 华宝兴业动力组合基金 1.0180 3.5280 1.2331 240005 华宝兴业多策略增长 0.7031 4.3599 1.4721 240008 华宝兴业收益增长基金 3.4194 3.4194 0.6091 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3822 2.3822 1.2496 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0729 1.0729 0.8175 240011 华宝兴业大盘基金 1.8798 1.9598 1.2987 240012 华宝兴业增强收益a 1.0759 1.0859 0.1303 240013 华宝兴业增强收益b 1.0685 1.0785 0.1312 240014 华宝兴业中证100指数 0.9635 0.9635 0.9112 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.1270 1.1270 0.6250 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.9180 1.9600 0.3279 253020 国联安德盛增利a基金 1.1370 1.1970 0.2646 253021 国联安德盛增利b基金 1.1340 1.1890 0.2653 253030 国联安信心增益债券 1.0450 1.0450 0.0958 255010 国联安德盛稳健基金 1.5530 2.5730 1.5033 257010 国联安德盛小盘基金 0.9320 3.0620 0.4310 257020 国联安德盛精选基金 1.0180 2.8700 1.0924 257030 国联安德盛优势基金 1.2310 1.3910 1.8197 257040 国联安德盛红利基金 1.1340 1.4440 0.8000 257050 国联安主题基金 1.0540 1.0540 1.4437 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.2269 3.1476 0.8383 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7881 3.0781 0.8316 260104 景顺长城内需增长基金 4.2110 5.2090 1.2990 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0870 2.4370 1.0223 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2440 2.4320 1.3029 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.9390 0.9390 0.9677 260111 景顺长城公司治理基金 1.6000 1.7900 1.5873 260112 景顺长城能源基建基金 1.2780 1.2780 0.7886 270001 广发聚富基金 1.3437 3.6537 0.8027 270002 广发稳健增长基金 1.8036 3.4486 1.0420 270005 广发聚丰基金 0.8383 4.6213 0.9635 270006 广发策略优选基金 1.8139 2.8139 1.3126 270007 广发大盘成长基金 1.0211 1.0211 1.2092 270008 广发核心基金 1.8400 2.0000 1.7137 270009 广发增强债券基金 1.1450 1.1950 0.2627 270010 广发沪深300指数基金 1.6550 1.7950 1.0379 270021 广发聚瑞股票基金 1.1650 1.1650 1.4808 270022 广发内需增长基金 1.0680 1.1680 1.1364 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1540 3.2940 1.0508 288002 华夏收入股票基金 2.6880 4.0880 0.9388 288102 中信稳定双利债券基金 1.0686 1.5116 0.0468 290002 泰信先行策略基金 0.7365 2.6771 1.1120 290003 泰信双息债券基金 1.0948 1.2291 0.6805 290004 泰信优质生活基金 1.2759 1.8059 1.6410 290005 泰信优势增长基金 1.1020 1.4520 1.3804 290006 泰信蓝筹精选基金 1.1150 1.3750 1.6965 290007 泰信增强收益a基金 1.0432 1.0632 0.4429 291007 泰信增强收益c基金 1.0378 1.0578 0.4452 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1329 2.7049 1.5598 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0272 1.8182 0.3223 310328 申万巴黎新动力基金 0.8294 2.7772 1.6422 310358 申万巴黎新经济基金 0.7983 2.1302 1.1274 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6842 1.8342 1.8197 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1380 1.1450 0.2643 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1310 1.1380 0.2660 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1950 1.2300 1.2712 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9570 0.9570 0.6309 320001 诺安平衡基金 0.8586 3.1186 0.7155 320003 诺安股票基金 1.1464 3.0299 0.7204 320004 诺安优化债券基金 1.1757 1.2653 0.1875 320005 诺安价值增长基金 1.0389 1.9839 1.5046 320006 诺安灵活配置基金 1.2720 1.6920 2.0867 320007 诺安成长基金 1.1590 1.4590 1.0462 320008 诺安增利债券a基金 1.1060 1.1210 0.3630 320009 诺安增利债券b基金 1.1000 1.1150 0.3650 320010 诺安中证100基金 0.9240 0.9240 0.8734 320011 诺安中小盘基金 1.2680 1.3280 1.1971 320012 诺安主题精选基金 1.0880 1.0880 1.1152 340001 兴业可转债基金 1.2607 2.9557 1.0095 340006 兴业全球视野基金 3.8424 3.8424 0.5627 340007 兴业社会责任基金 1.5420 1.7320 1.1148 340008 兴业有机增长基金 1.2986 1.2986 1.2080 340009 兴业磐稳增利基金 1.0218 1.0618 0.2354 350001 天治财富增长基金 0.8459 2.3912 1.0754 350002 天治品质优选基金 1.0719 3.5819 1.2851 350005 天治创新先锋基金 1.5874 1.5874 1.5871 350006 天治稳健双盈基金 1.0834 1.0834 0.3055 350007 天治趋势精选基金 1.1540 1.1540 1.9435 360001 光大保德信量化核心 1.0671 3.0408 1.1949 360005 光大保德信红利基金 2.6494 3.3074 1.1530 360006 光大保德信新增长基金 1.4390 2.7190 1.2667 360007 光大保德信优势配置 0.8387 0.8387 1.3412 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.1874 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.1878 360010 光大保德信均衡精选 1.2423 1.3623 1.2634 360011 光大保德信动态优选 1.1710 1.1710 0.9483 360012 光大保德信中小盘基金 1.1618 1.1918 2.9782 371020 上投纯债a基金 1.0370 1.0370 -0.0963 371120 上投纯债b基金 1.0310 1.0310 -0.0969 373010 上投双息平衡基金 0.9852 2.4144 0.7877 373020 上投双核平衡基金 1.3114 1.3614 0.9080 375010 上投中国优势基金 2.4172 5.4872 0.6663 377010 上投阿尔法基金 3.4748 5.3948 1.0880 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2676 1.4476 0.6911 377530 上投行业轮动基金 1.1040 1.1040 1.1916 378010 上投成长先锋基金 1.6945 2.3745 0.8571 379010 上投中小盘基金 1.6330 1.6730 0.9895 395001 中海稳健收益基金 1.0860 1.2760 0.4625 398001 中海优质成长基金 0.6704 3.1138 1.9465 398011 中海分红增利基金 0.8994 2.2994 1.0675 398021 中海能源策略基金 1.0110 1.3210 1.1405 398031 中海蓝筹基金 1.1819 1.4419 1.6776 398041 中海量化策略基金 1.1160 1.1380 1.0870 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9670 0.9670 0.9395 400001 东方龙基金 0.7150 2.4765 0.7042 400003 东方精选基金 1.1037 3.5861 0.6108 400007 东方策略成长基金 1.5074 1.5074 0.6678 400009 东方稳健回报基金 1.1270 1.1270 -0.0887 400011 东方核心动力基金 0.9858 0.9858 1.3572 410001 华富竞争力优选基金 0.8011 2.2081 0.7673 410003 华富成长趋势基金 0.7937 1.0837 0.9796 410004 华富收益增强a基金 1.2092 1.3612 0.4236 410005 华富收益增强b基金 1.2072 1.3492 0.4243 410006 华富策略精选基金 1.2732 1.2732 1.2566 410007 华富价值增长混合基金 1.0218 1.0218 0.8886 410008 华富中证100基金 0.9361 0.9361 0.8837 420001 天弘精选基金 0.6693 1.9061 0.5106 420002 天弘永利a基金 1.0065 1.1199 -0.0596 420003 天弘永定基金 1.2594 1.4494 1.1404 420005 天弘周期策略基金 1.1750 1.1750 0.8584 420102 天弘永利b基金 1.0073 1.1312 -0.0595 450001 富兰克林国海收益基金 0.6873 2.2171 0.5265 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5008 2.7608 0.8128 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1566 1.5066 0.7053 450004 富兰克林国海深化价值 1.5708 1.7708 1.0031 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0723 1.1123 0.3275 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0693 1.1093 0.3284 450007 富兰克林国海成长基金 1.3431 1.3431 0.8939 450008 富兰克林国海沪深300 1.1830 1.1830 0.9386 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6882 2.8076 1.0721 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1130 1.1430 0.9341 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0786 1.2386 0.3909 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4862 1.7962 1.5303 460007 华泰柏瑞行业领先基金 1.0160 1.0160 0.5941 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.1460 1.1460 0.9692 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0280 1.0280 2.2886 470007 汇添富上证综指基金 1.0020 1.0020 1.1100 470008 汇添富策略回报基金 1.2140 1.2140 1.2510 470009 汇添富民营活力基金 1.2360 1.2360 1.5612 470078 汇添富增强收益c基金 1.1050 1.2050 0.4545 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4328 4.1133 0.9564 481004 工银成长基金 1.5953 1.8453 1.5985 481006 工银瑞信红利基金 1.0754 1.1154 0.6552 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2570 1.5970 0.8019 481009 工银沪深300基金 1.2423 1.4073 1.1151 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1820 1.1820 2.5152 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.8323 2.1152 1.3887 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0715 1.3515 0.1215 485007 工银瑞信添利b基金 1.1342 1.2842 0.0618 485011 工银瑞信双利b基金 1.0050 1.0050 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0901 1.3701 0.1194 485107 工银瑞信添利a基金 1.1473 1.2973 0.0611 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8600 0.9570 0.9390 510020 博时超大etf基金 0.2350 0.8670 1.2931 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.9610 1.0140 0.6116 510050 华夏上证50etf基金 2.3020 2.8680 0.9649 510060 工银上证央企etf基金 1.5036 0.9618 1.2253 510070 鹏华上证民企etf基金 1.4200 1.2170 1.3562 510080 长盛全债指数增强基金 1.3278 2.0378 0.6519 510081 长盛动态精选基金 1.2888 3.0888 1.4563 510090 建信上证社会责任etf 1.0630 1.2680 1.1418 510113 海富通周期etf基金 2.7690 1.1110 3.6595 510130 易方达上证中盘etf 3.4910 1.2010 1.5711 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4710 1.1718 1.0296 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.7390 2.8260 1.2329 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.4830 1.6850 1.1405 519001 银华核心价值优选基金 1.6983 5.7099 0.6698 519003 海富通收益增长混合 0.8790 2.4940 1.0345 519005 海富通股票基金 0.8470 2.7960 2.0482 519007 海富通强化回报混合 0.8310 2.3270 1.0949 519008 汇添富优势精选基金 2.8058 4.8358 1.2449 519011 海富通精选混合基金 0.9677 4.0960 0.8651 519013 海富通风格优势股票 1.2820 2.2380 1.1839 519015 海富通精选贰号混合 0.7570 1.0770 0.7989 519017 大成积极成长基金 1.2290 2.2860 0.8203 519018 汇添富均衡增长基金 0.8872 2.7123 1.2439 519019 大成景阳基金 0.9910 3.9700 0.7114 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1100 2.1810 0.6346 519023 海富通稳健添利债券c 1.1310 1.1710 0.6228 519024 海富通稳健添利债券a 1.1320 1.1720 0.6222 519025 海富通领先成长股票 1.5120 1.5120 1.9555 519026 海富通中小盘基金 1.3560 1.3560 0.6682 519027 海富通上证etf联接 1.0060 1.0060 0.8016 519029 华夏稳增基金 1.9310 2.6360 1.2585 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 1.0238 3.4302 1.7997 519039 长盛同德基金 1.0218 2.9280 1.5908 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5870 1.7270 1.0828 519068 汇添富成长焦点基金 1.3892 1.5692 1.2168 519069 汇添富价值精选基金 1.7910 1.8710 1.0722 519078 汇添富增强收益a基金 1.1080 1.2080 0.4533 519087 新华优选分红基金 0.9308 2.6883 1.0531 519089 新华优选成长基金 1.7998 2.1998 0.6374 519091 新华泛资源基金 1.0610 1.0610 0.7597 519093 新华钻石品质基金 1.1140 1.1140 0.9058 519095 新华行业周期轮换基金 1.1380 1.1380 0.8865 519100 长盛中证100指数基金 0.9476 1.5676 0.8514 519110 浦银价值基金 1.0160 1.0160 1.3972 519111 浦银收益a基金 1.0430 1.0530 0.2885 519112 浦银收益c基金 1.0380 1.0480 0.1931 519113 浦银生活基金 1.1410 1.1410 1.0629 519115 浦银红利基金 1.0070 1.0070 1.2060 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7592 3.0992 1.1862 519181 万家和谐增长基金 0.7237 1.5398 1.4865 519183 万家双引擎基金 1.1068 1.5968 0.8106 519185 万家精选基金 1.1224 1.2024 0.9171 519186 万家稳增a基金 1.1649 1.1649 0.7438 519187 万家稳增c基金 1.1592 1.1592 0.7474 519300 大成沪深300指数基金 1.0600 2.4700 1.0968 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0888 1.2488 0.3965 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0274 1.3024 0.2439 519667 银河银信添利a基金 1.0387 1.3137 0.2413 519668 银河竞争优势基金 1.5167 1.7917 1.1201 519670 银河行业优选基金 1.4010 1.5510 1.5217 519671 银河沪深300价值基金 0.9580 0.9580 0.7361 519672 银河蓝筹精选基金 1.0710 1.0710 0.8475 519680 交银增利ab基金 1.1252 1.2962 0.6260 519682 交银增利c类基金 1.1171 1.2831 0.6215 519686 交银治理etf联接基金 0.9620 0.9620 0.9444 519688 交银施罗德精选基金 1.0219 3.1677 0.3732 519690 交银施罗德稳健配置 1.6234 3.0784 0.4206 519692 交银施罗德成长基金 2.8417 3.0867 0.6624 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.9052 0.9202 1.0719 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1140 1.1340 0.3604 519698 交银先锋基金 1.3149 1.3399 1.4505 519700 交银主题优选基金 1.1240 1.1240 1.3526 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 0.0000 519987 长信恒利基金 1.0040 1.0040 1.2097 519989 长信利丰基金 1.1120 1.1520 0.1802 519991 长信双利优选基金 0.9320 1.2320 0.5394 519993 长信增利动态策略基金 0.8777 2.1167 0.8503 519995 长信金利趋势基金 0.7987 2.3436 0.3518 519997 长信银利精选基金 0.8729 2.7929 1.1003 530001 建信恒久价值基金 0.8715 2.3997 1.3962 530003 建信优选成长基金 1.0914 2.5414 1.0275 530005 建信优化配置基金 0.9991 1.5491 1.3389 530006 建信精选基金 1.2650 1.8450 1.3622 530008 建信稳定增利基金 1.2440 1.3290 0.2417 530009 建信收益增强a基金 1.1360 1.1360 0.4421 530010 建信上证社会责任etf联接 1.2100 1.2100 1.0860 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1290 1.1290 0.4448 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1592 2.2592 0.2833 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0237 2.4897 1.2407 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2777 1.3977 1.2120 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.4213 1.7413 0.6729 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9970 1.0021 0.0703 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1947 1.2547 1.6161 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1189 1.1189 1.2854 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1914 1.1914 1.2321 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1808 2.3418 0.8886 550002 信诚精萃成长基金 1.0956 2.5415 1.5761 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1210 2.1210 0.8559 550004 信诚三得益a基金 1.0960 1.1840 0.4583 550005 信诚三得益b基金 1.0930 1.1710 0.3673 550006 信诚经典优债a基金 1.0700 1.1200 0.7533 550007 信诚经典优债b基金 1.0590 1.1090 0.7612 550008 信诚优胜精选基金 1.2110 1.2110 1.5940 550009 信诚中小盘基金 1.1590 1.1790 1.3112 560002 益民红利成长基金 0.7107 1.8659 1.2105 560003 益民创新优势基金 0.9909 1.0109 0.4257 560005 益民多利基金 1.0794 1.1204 -0.0093 570001 诺德价值优势基金 1.0779 1.0779 0.7383 570005 诺德成长优势基金 1.2080 1.2080 1.2573 570006 诺德中小盘基金 1.1220 1.1520 0.8993 571002 诺德灵活配置基金 1.3541 1.3541 0.9844 573003 诺德增强收益基金 1.0700 1.0970 0.2812 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9392 2.6592 1.3051 580002 东吴价值成长双动力 1.5280 2.0480 1.3128 580003 东吴行业轮动基金 1.2892 1.3692 0.9317 580005 东吴进取策略基金 1.3542 1.3542 1.3547 580006 东吴新经济基金 1.1500 1.1500 2.4043 580007 东吴新创业基金 1.1860 1.1860 1.4542 582001 东吴优信稳健a基金 1.0823 1.0943 0.6323 582201 东吴优信稳健c基金 1.0758 1.0878 0.6267 590001 中邮核心优选基金 1.6215 2.8415 1.5214 590002 中邮核心成长基金 0.7955 0.7955 1.3763 590003 中邮核心优势基金 1.1810 1.2610 1.8103 590005 中邮核心主题基金 1.1650 1.2600 0.7785 610001 信达澳银领先增长基金 1.2291 1.5091 0.9611 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4970 1.6970 1.6984 610003 信达稳定价值a基金 1.0990 1.0990 0.2737 610004 信达澳银中小盘基金 1.2470 1.2470 1.3821 610005 信达澳银红利回报基金 1.1240 1.1240 1.2613 610103 信达稳定价值b基金 1.0910 1.0910 0.2757 620001 金元比联宝石动力基金 1.1084 1.1184 0.8278 620002 金元比联成长动力基金 1.1850 1.3550 0.5942 620003 金元比联丰利债券基金 1.0320 1.0420 0.4869 620004 金元比联价值增长基金 1.0560 1.0560 1.0526 620005 金元比联核心动力基金 1.1170 1.1170 0.8123 620006 金元比联消费主题股票 1.0270 1.0270 0.8841 630001 华商领先企业基金 1.2768 1.3818 1.8588 630002 华商盛世成长基金 2.3552 2.6202 2.0849 630003 华商收益增强a基金 1.1620 1.2420 0.4322 630005 华商动态阿尔法基金 1.1610 1.1610 0.9565 630006 华商产业升级基金 1.1720 1.1720 1.8245 630007 华商稳健双利a基金 1.0340 1.0340 0.6816 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1590 1.2320 0.4333 630107 华商稳健双利b基金 1.0330 1.0330 0.6823 660001 农银成长基金 1.2765 1.8765 1.2613 660002 农银增利a基金 1.0903 1.1433 0.5626 660003 农银双利基金 1.2636 1.3136 1.5756 660004 农银策略基金 1.1780 1.1780 1.8414 660005 农银中小盘基金 1.2332 1.2332 1.3895 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0538 1.0538 2.1619 660102 农银增利c基金 1.0902 1.0902 0.5720 690001 民生蓝筹基金 1.1960 1.2260 0.4198 690002 民生增强收益a基金 1.1140 1.1440 0.2700 690003 民生精选基金 1.0520 1.0520 0.6699 690004 民生稳健成长基金 1.1380 1.1380 1.2456 690202 民生增强收益c基金 1.1080 1.1380 0.2715

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