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2010-11-15 8:39:53  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1540 3.2550 -4.4702 000011 华夏大盘精选基金 12.5700 13.0500 -4.0092 000021 华夏优势增长基金 1.9560 2.7760 -4.8638 000031 华夏复兴基金 1.5340 1.5340 -4.9566 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9290 0.9290 -5.8764 000061 华夏盛世精选基金 1.0200 1.0200 -4.7619 001001 华夏债券ab类基金 1.0970 1.5870 -0.6341 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 -0.6452 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 -0.5324 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 -0.5372 002001 华夏回报基金 1.4420 3.4770 -2.8302 002011 华夏红利基金 1.9590 4.2820 -4.9952 002021 华夏回报二号基金 1.1930 2.4810 -2.8502 002031 华夏策略精选基金 2.4910 2.4910 -3.2246 020001 国泰金鹰增长基金 1.0830 4.0250 -5.4148 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0790 1.4580 -0.3693 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0200 4.0590 -4.4944 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8970 3.7080 -4.9788 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1370 2.0780 -5.6432 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1200 1.2150 -5.6445 020011 国泰沪深300基金 0.6600 0.9450 -5.8488 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0740 1.4470 -0.3711 020015 国泰区位优势基金 1.2920 1.3370 -4.2963 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0150 1.0930 -0.6849 020019 国泰双利债券a基金 1.1820 1.1920 -0.7557 020020 国泰双利债券c基金 1.1720 1.1820 -0.8460 040001 华安创新基金 0.7820 3.6760 -4.7503 040002 华安中国a股指数基金 0.9060 3.4090 -5.7232 040004 华安宝利配置基金 1.1560 3.4360 -4.8560 040005 华安宏利基金 2.6006 3.2206 -5.4121 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2394 2.5543 -5.0050 040008 华安策略优选基金 0.8077 2.3440 -5.0323 040009 华安稳定收益a基金 1.1104 1.2204 -1.1572 040010 华安稳定收益b基金 1.0975 1.2075 -1.1617 040011 华安核心优选基金 1.2075 1.7075 -5.2123 040012 华安强债a基金 1.0840 1.1190 -1.0046 040013 华安强债b基金 1.0770 1.1120 -1.0110 040015 华安动态灵活配置基金 1.0120 1.0120 -4.8872 040016 华安行业轮动基金 1.1455 1.1455 -3.9655 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 1.0160 1.0160 -5.4884 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7970 3.2990 -5.4567 050002 博时沪深300基金 0.8880 2.8680 -5.9322 050004 博时精选基金 1.5172 3.0222 -5.5410 050006 博时稳定价值债券b类 1.1170 1.2910 -1.4122 050007 博时平衡配置基金 1.2710 2.5500 -4.2922 050008 博时第三产业成长基金 1.1170 2.8910 -4.6928 050009 博时新兴成长基金 0.7820 3.5040 -5.2121 050010 博时特许价值基金 1.3790 1.5270 -5.5479 050011 博时信用ab基金 1.0850 1.1000 -1.1840 050012 博时策略基金 1.0910 1.1000 -5.7044 050013 博时超大etf联接基金 0.8270 0.8270 -4.8331 050014 博时创业成长基金 1.1460 1.1460 -6.2193 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0060 1.0060 -1.5656 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1310 1.3050 -1.3949 050111 博时信用c基金 1.0800 1.0950 -1.0989 050116 博时宏观回报c基金 1.0050 1.0050 -1.5671 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7520 2.2070 -5.5276 070001 嘉实成长收益基金 0.9359 3.1641 -2.9250 070002 嘉实理财增长基金 5.3590 5.9500 -3.4588 070003 嘉实理财稳健基金 0.8980 2.6020 -3.8544 070005 嘉实理财债券基金 1.3640 1.7890 -1.0160 070006 嘉实服务增值基金 4.4240 4.7940 -5.1458 070009 嘉实超短债基金 0.9991 1.1265 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4520 2.9600 -2.8763 070011 嘉实策略增长基金 1.4240 1.6980 -4.5576 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6890 1.8990 -3.5408 070015 嘉实多元a基金 1.0870 1.2470 -1.1818 070016 嘉实多元b基金 1.0800 1.2380 -1.1894 070017 嘉实量化基金 1.2330 1.3130 -5.1538 070018 嘉实回报混合基金 1.1080 1.1450 -3.2314 070019 嘉实价值优势基金 1.1750 1.1750 -4.8583 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9960 0.9960 -0.4000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9940 1.8900 -4.1466 080001 长盛成长价值基金 1.0990 2.9430 -4.1848 080002 长盛创新先锋基金 1.2691 1.4891 -3.7540 080003 长盛积极配置基金 1.2571 1.2771 -1.6046 080005 长盛量化红利基金 1.0480 1.0480 -5.1584 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9045 3.5645 -4.5282 090002 大成债券ab类基金 1.0538 1.5188 -0.9214 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8781 3.4481 -5.4179 090004 大成精选增值基金 1.0767 3.0622 -4.4632 090006 大成2020生命周期基金 0.8190 2.6410 -4.6566 090007 大成策略回报基金 1.2400 1.8900 -4.8350 090008 大成强化收益债券基金 1.0249 1.2249 -0.8897 090009 大成行业轮动基金 1.1810 1.1810 -4.5271 090010 大成中证红利基金 1.0580 1.0580 -5.5357 090011 大成核心双动力基金 1.1040 1.1040 -4.0834 092002 大成债券c类基金 1.0262 1.4912 -0.9173 100016 富国天源平衡基金 1.1269 2.4555 -3.2205 100018 富国天利增长债券基金 1.2669 1.9919 -1.6229 100020 富国天益价值基金 0.9978 4.0091 -4.3612 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8473 3.3348 -5.8765 100026 富国天合稳健优选基金 1.0311 2.4106 -4.5808 100029 富国天成红利基金 1.4168 1.5118 -3.4483 100032 富国天鼎基金 1.3530 1.7990 -5.6485 100035 富国优化增强ab基金 1.1260 1.1410 -1.0545 100037 富国优化增强c基金 1.1190 1.1340 -1.0610 100038 富国沪深300基金 0.9960 0.9960 -6.2147 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1790 1.1790 -5.5288 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4960 2.7460 -4.1640 110002 易方达策略成长基金 4.1610 5.0110 -5.0217 110003 易方达50指数基金 0.8081 2.6581 -5.3304 110005 易方达积极成长基金 1.1499 4.4702 -4.6359 110007 易方达稳健收益a基金 1.1488 1.2684 -0.6916 110008 易方达稳健收益b基金 1.1497 1.2783 -0.6910 110009 易方达价值精选基金 1.2724 2.6124 -5.0448 110010 易方达价值成长基金 1.5861 1.6461 -5.4204 110011 易方达中小盘基金 1.8627 1.9027 -4.5503 110012 易方达科汇基金 1.7500 5.5400 -4.3716 110013 易方达科翔基金 1.5310 5.5330 -4.3125 110015 易方达行业领先基金 1.4430 1.4780 -5.1905 110017 易方达增强回报a基金 1.1420 1.3070 -0.7819 110018 易方达增强回报b基金 1.1380 1.2930 -0.7847 110019 易方达深证100etf联接 1.0130 1.0130 -6.8077 110020 易方达沪深300基金 0.9920 0.9920 -5.9716 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1340 1.1340 -5.8921 110022 易方达消费行业基金 1.0200 1.0200 -2.9496 110029 易方达科讯基金 0.7707 4.2906 -5.2146 112002 易方达策略成长二号 1.5580 3.0930 -4.9420 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.5015 2.5535 -3.3846 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9890 2.9580 -2.8773 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9813 2.5113 -4.8482 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9918 2.6237 -5.3536 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3190 1.5590 -3.6523 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9580 2.3633 -5.0921 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1183 1.2333 -1.0879 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9980 0.9980 -0.2997 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9970 0.9970 -0.3000 150008 国投瑞和小康基金 1.0290 0.9850 -9.1792 150009 国投瑞和远见基金 1.0070 0.9640 -2.5169 150012 国联安双禧a基金 1.0330 1.0330 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2000 1.2000 -8.4668 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1448 1.1448 -8.0630 150018 银华稳进基金 1.0270 1.0270 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4610 1.4610 -11.0773 150022 申万深成收益基金 1.0030 1.0030 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8690 0.8690 -12.8385 150103 银河银泰理财分红基金 1.1089 3.6489 -3.7580 151001 银河银联稳健基金 1.0687 3.2817 -4.5292 151002 银河银联收益基金 1.6441 2.1241 -1.9150 159901 易方达深证100etf基金 4.1620 4.0660 -7.1397 159902 华夏中小板股票etf 3.1940 3.2940 -6.2243 159903 南方深证成份etf基金 1.2791 0.9438 -6.9339 159905 工银深红利etf基金 0.9964 0.9964 -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2256 2.6496 -4.4888 160106 南方高增长lof基金 1.7060 3.0600 -5.6885 160119 南方中证500lof基金 1.2736 1.3236 -5.7500 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1320 1.3510 -5.6667 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0110 1.0110 -4.3519 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9530 3.7260 -4.5090 160314 华夏行业精选lof基金 1.0010 4.4370 -5.0285 160505 博时主题行业lof基金 1.9070 3.5520 -5.5473 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 -0.2459 160603 鹏华普天收益基金 0.9550 3.4010 -4.0201 160605 鹏华中国50基金 1.9430 3.5730 -4.4739 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8360 2.5950 -4.8919 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 -0.3393 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3070 1.6720 -4.6681 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0350 1.1050 -5.5657 160612 鹏华丰收债券基金 1.1220 1.2420 -0.8834 160613 鹏华创新lof基金 1.6170 1.6470 -6.2065 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1530 1.2130 -5.8776 160616 鹏华中证500lof基金 1.0650 1.0650 -5.6687 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8443 2.7123 -5.9066 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7972 0.7972 -5.1178 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0020 2.3662 -5.3199 160807 长盛沪深300lof基金 1.1160 1.1160 -6.0606 160910 大成创新成长lof基金 0.9920 2.2030 -4.5236 161005 富国天惠精选成长lof 1.6463 3.3263 -3.6575 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0180 0.9740 -6.0018 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8830 0.8830 -5.6624 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8869 3.1819 -3.6607 161603 融通债券基金 1.0810 1.4860 -0.5520 161604 融通深证100指数基金 1.3720 2.7220 -6.8568 161605 融通蓝筹成长基金 1.2760 2.5260 -4.6338 161606 融通行业景气基金 0.9970 2.9370 -6.8224 161607 融通巨潮100指数lof 0.9580 2.4720 -5.6158 161609 融通动力先锋基金 1.3990 1.9190 -4.1781 161610 融通领先成长lof基金 1.0780 3.0590 -6.0976 161611 融通内需驱动基金 1.0990 1.1990 -6.3086 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4649 3.3752 -4.5916 161810 银华内需精选lof基金 1.1240 1.0690 -4.3404 161811 银华沪深300lof基金 1.0010 1.0010 -5.8325 161812 银华深证100指数分级 1.2440 1.2440 -6.8165 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1678 1.6792 -2.0631 161903 万家公用事业lof基金 0.8306 2.2497 -5.4740 162006 长城久富核心成长lof 1.4806 3.6814 -3.6820 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2546 2.6146 -4.2509 162201 泰达宏利成长基金 1.2457 3.0607 -3.8589 162202 泰达宏利周期基金 1.0868 3.1118 -3.9250 162203 泰达宏利稳定基金 0.7523 2.6923 -4.6635 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1976 5.4176 -4.7797 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3100 2.4150 -3.2925 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9128 2.1954 -3.8044 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5331 1.5831 -5.4051 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8390 0.8390 -4.7241 162210 泰达宏利集利a基金 1.0422 1.0702 -0.9692 162211 泰达宏利品质基金 1.2620 1.3620 -3.7376 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1490 1.1490 -4.8841 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0950 1.1150 -5.8469 162299 泰达宏利集利c基金 1.0327 1.0607 -0.9685 162307 海富通中证100lof基金 0.8870 0.8870 -5.6383 162509 国联安双禧中证100 1.1330 1.1330 -5.5833 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0520 3.1520 -5.6502 162607 景顺长城资源lof基金 0.8860 2.8620 -4.9356 162703 广发小盘成长lof基金 2.3139 3.6239 -5.1603 162711 广发中证500lof基金 1.1340 1.1340 -5.7357 163001 长信中证央企100lof 1.0520 1.0520 -5.9034 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9360 0.9360 -6.4000 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.4230 3.6580 -5.6464 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0621 5.7478 -4.4444 163406 兴业合润分级股票基金 1.0869 1.0869 -5.2480 163407 兴业沪深300指数lof 0.9801 0.9801 -2.0390 163503 天治核心成长lof基金 0.6146 2.2092 -5.9238 163801 中银中国lof基金 1.8519 3.5619 -4.0417 163803 中银增长基金 0.8799 3.0495 -4.9784 163804 中银收益基金 1.0424 2.2224 -4.2264 163805 中银策略基金 1.3730 1.5430 -5.1403 163806 中银增利基金 1.1150 1.1450 -0.8007 163807 中银优选基金 1.2486 1.3186 -4.4902 163808 中银中证100基金 0.9040 0.9140 -5.9313 163809 中银蓝筹精选基金 1.0720 1.0920 -4.3783 163810 中银价值混合基金 1.0690 1.0890 -4.1256 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0080 1.0080 -2.7965 165309 建信沪深300lof基金 0.9310 0.9310 -5.9596 165508 信诚深度价值lof基金 1.0570 1.0570 -4.2572 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8875 1.1475 -5.9652 166002 中欧蓝筹基金 1.0271 1.5571 -5.2141 166003 中欧稳健收益a基金 1.0715 1.1381 -0.6214 166004 中欧稳健收益c基金 1.0668 1.1308 -0.6149 166005 中欧价值发现基金 0.9950 0.9950 -5.3283 166006 中欧中小盘lof基金 1.0238 1.0738 -5.1246 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0362 1.0812 -5.6791 180001 银华优势企业基金 1.1775 2.8075 -3.6810 180002 银华保本增值三期基金 1.0122 1.0122 -0.4034 180003 银华道琼斯88基金 1.0128 2.8128 -5.8649 180010 银华优质增长基金 1.9083 3.3583 -4.6946 180012 银华富裕主题基金 1.3574 2.3104 -4.0435 180013 银华领先基金 1.6178 1.9978 -6.9374 180015 银华增强收益基金 1.1410 1.2510 -1.6379 180018 银华和谐主题基金 1.2220 1.3020 -5.6371 180020 银华成长先锋混合基金 1.0350 1.0350 -1.2405 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4170 2.5770 -3.4083 200002 长城久泰300指数基金 1.2822 4.1422 -5.8037 200006 长城消费增值基金 0.9438 2.3838 -3.2893 200007 长城安心回报基金 0.7780 2.0615 -2.9562 200008 长城品牌优选基金 0.7929 0.7929 -5.2009 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 -1.3032 200010 长城双动力基金 1.2675 1.2675 -5.3398 200011 长城景气行业龙头基金 1.2160 1.2160 -2.6421 202001 南方稳健成长基金 1.0192 2.8342 -4.6853 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5590 1.9319 -4.6888 202003 南方绩优成长基金 1.4773 2.2873 -5.0761 202005 南方成份精选基金 0.9804 1.0004 -6.0740 202007 南方隆元基金 0.7130 0.7130 -5.1862 202009 南方盛元基金 1.0360 1.0950 -6.0743 202011 南方价值基金 1.3330 1.7730 -5.1920 202015 南方沪深300基金 1.2201 1.2801 -5.9291 202017 南方深证成份etf联接 0.9582 0.9582 -6.6537 202019 南方策略基金 1.0170 1.0170 -6.0074 202021 南方小康etf联接基金 1.0338 1.0338 -5.6407 202101 南方宝元债券基金 1.1906 2.4306 -1.9114 202102 南方多利债券c基金 1.0539 1.2291 -0.7721 202103 南方多利债券a基金 1.0610 1.2342 -0.7762 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 -0.1000 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 -0.1000 202202 南方避险增值基金 2.4105 3.0045 -1.7566 202211 南方恒元保本基金 1.2240 1.2640 -2.8571 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1507 4.3578 -3.6022 206002 鹏华精选成长基金 0.9930 0.9930 -5.4286 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 -0.7890 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 -0.7905 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1400 1.1400 -5.9406 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7788 2.5453 -4.0296 210002 金鹰红利基金 1.2113 1.5993 -4.4339 210003 金鹰行业优势基金 1.1813 1.1813 -3.5673 210004 金鹰稳健成长基金 1.0960 1.2260 -5.0040 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6029 2.4631 -4.4532 213002 宝盈泛沿海基金 0.5108 2.0823 -5.3724 213003 宝盈策略增长基金 1.0108 1.4108 -6.5804 213006 宝盈核心优势基金 1.0034 1.2034 -5.3396 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2554 1.3324 -2.5462 213008 宝盈资源优选基金 1.0227 1.2973 -5.2266 213010 宝盈中证100基金 0.9520 0.9520 -5.7426 213917 宝盈增强收益c基金 1.2447 1.3217 -2.5446 217001 招商安泰股票基金 0.6052 3.4792 -3.8907 217002 招商安泰平衡基金 1.5324 2.6774 -3.3857 217003 招商安泰债券a类基金 1.1726 1.5491 -1.0046 217005 招商先锋基金 0.7829 2.7329 -3.9033 217008 招商安本增利基金 1.2247 1.4547 -1.7252 217009 招商核心价值基金 1.0915 1.1815 -4.6642 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5450 1.7450 -5.0400 217011 招商安心收益基金 1.2200 1.2200 -1.7713 217012 招商行业领先基金 1.1800 1.1800 -4.9154 217013 招商中小盘精选基金 1.0700 1.0700 -5.0577 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1920 1.1920 -6.4364 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1678 1.5243 -1.0087 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5662 2.1112 -5.2544 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0689 1.1039 -0.9452 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3284 1.3284 -4.9173 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1660 1.1660 -5.9222 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5667 4.6895 -4.0776 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4715 3.1615 -4.5410 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1943 1.6843 -0.8962 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9774 3.4874 -4.4855 240005 华宝兴业多策略增长 0.6642 4.2707 -5.8407 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2762 3.2762 -4.9523 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2291 2.2291 -6.2734 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0221 1.0221 -5.4749 240011 华宝兴业大盘基金 1.8163 1.8963 -4.9406 240012 华宝兴业增强收益a 1.0645 1.0745 -1.4078 240013 华宝兴业增强收益b 1.0571 1.0671 -1.4083 240014 华宝兴业中证100指数 0.8998 0.8998 -5.7209 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.0240 1.0540 -5.3604 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8920 1.9120 -3.6717 253020 国联安德盛增利a基金 1.1300 1.1900 -0.8772 253021 国联安德盛增利b基金 1.1270 1.1820 -0.8795 253030 国联安信心增益债券 1.0350 1.0350 -0.7670 255010 国联安德盛稳健基金 1.4820 2.5020 -5.1823 257010 国联安德盛小盘基金 0.8680 2.9980 -6.1622 257020 国联安德盛精选基金 0.9550 2.7730 -5.3518 257030 国联安德盛优势基金 1.1720 1.3320 -5.4076 257040 国联安德盛红利基金 1.0490 1.3590 -5.6655 257050 国联安主题基金 0.9890 0.9890 -5.1774 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1752 3.0959 -4.7573 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7600 3.0500 -4.8454 260104 景顺长城内需增长基金 4.1820 5.1800 -4.4769 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0250 2.3750 -6.1355 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2330 2.4210 -4.5666 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8860 0.8860 -5.8448 260111 景顺长城公司治理基金 1.5130 1.7030 -6.1414 260112 景顺长城能源基建基金 1.2250 1.2250 -5.9862 270001 广发聚富基金 1.3008 3.6108 -4.0779 270002 广发稳健增长基金 1.7204 3.3654 -5.0604 270005 广发聚丰基金 0.8166 4.5231 -4.7364 270006 广发策略优选基金 1.8104 2.8104 -3.8811 270007 广发大盘成长基金 0.9913 0.9913 -4.8839 270008 广发核心基金 1.8350 1.9950 -4.1775 270009 广发增强债券基金 1.1370 1.1870 -1.0444 270010 广发沪深300指数基金 1.5500 1.6900 -5.9466 270021 广发聚瑞股票基金 1.1880 1.1880 -4.0388 270022 广发内需增长基金 1.0250 1.1250 -4.9165 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1170 3.2570 -3.7898 288002 华夏收入股票基金 2.5320 3.9320 -5.6983 288102 中信稳定双利债券基金 1.0657 1.5087 -0.1218 290002 泰信先行策略基金 0.7117 2.6226 -5.7725 290003 泰信双息债券基金 1.0917 1.2260 -1.4355 290004 泰信优质生活基金 1.2207 1.7507 -5.8610 290005 泰信优势增长基金 1.1020 1.4520 -3.7555 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0882 1.3482 -4.0642 290007 泰信增强收益a基金 1.0387 1.0587 -1.0008 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0332 1.0532 -1.0060 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0957 2.6677 -4.1382 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0059 1.7969 -2.1308 310328 申万巴黎新动力基金 0.7970 2.7184 -5.5575 310358 申万巴黎新经济基金 0.7697 2.1016 -5.6162 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6178 1.7678 -5.5079 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1410 1.1480 -0.2622 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1330 1.1400 -0.3518 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1730 1.2080 -4.6341 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8900 0.8900 -5.7203 320001 诺安平衡基金 0.8095 3.0695 -5.5205 320003 诺安股票基金 1.1048 2.9883 -5.1185 320004 诺安优化债券基金 1.1696 1.2592 -0.7720 320005 诺安价值增长基金 0.9799 1.9249 -4.9471 320006 诺安灵活配置基金 1.2430 1.6630 -4.6048 320007 诺安成长基金 1.1220 1.4220 -5.0761 320008 诺安增利债券a基金 1.0850 1.1000 -1.7210 320009 诺安增利债券b基金 1.0790 1.0940 -1.6408 320010 诺安中证100基金 0.8640 0.8640 -5.4705 320011 诺安中小盘基金 1.2120 1.2720 -4.9412 320012 诺安主题精选基金 1.0450 1.0450 -5.5154 340001 兴业可转债基金 1.2361 2.9311 -2.4311 340006 兴业全球视野基金 3.6576 3.6576 -5.0935 340007 兴业社会责任基金 1.5250 1.7150 -3.9673 340008 兴业有机增长基金 1.2638 1.2638 -4.5036 340009 兴业磐稳增利基金 1.0120 1.0520 -0.6577 350001 天治财富增长基金 0.8186 2.3639 -4.2461 350002 天治品质优选基金 1.0361 3.5461 -4.7877 350005 天治创新先锋基金 1.5504 1.5504 -4.8250 350006 天治稳健双盈基金 1.0687 1.0687 -1.5386 350007 天治趋势精选基金 1.1320 1.1320 -3.9864 360001 光大保德信量化核心 0.9914 2.9651 -6.2417 360005 光大保德信红利基金 2.5307 3.1887 -5.1924 360006 光大保德信新增长基金 1.3587 2.6387 -5.6720 360007 光大保德信优势配置 0.7960 0.7960 -5.2607 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 -0.4651 360009 光大保德信增利c基金 1.0680 1.1160 -0.4660 360010 光大保德信均衡精选 1.1817 1.3017 -5.4716 360011 光大保德信动态优选 1.1360 1.1360 -4.0541 360012 光大保德信中小盘基金 1.0978 1.1278 -5.9136 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 -0.0968 371120 上投纯债b基金 1.0260 1.0260 -0.0974 373010 上投双息平衡基金 0.9445 2.3737 -4.8171 373020 上投双核平衡基金 1.2812 1.3312 -4.0372 375010 上投中国优势基金 2.2736 5.3436 -5.7653 377010 上投阿尔法基金 3.2796 5.1996 -5.9829 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2258 1.4058 -4.8070 377530 上投行业轮动基金 1.0450 1.0450 -5.7710 378010 上投成长先锋基金 1.6277 2.3077 -5.9785 379010 上投中小盘基金 1.5810 1.6210 -5.1020 395001 中海稳健收益基金 1.0810 1.2710 -0.6434 398001 中海优质成长基金 0.6633 3.0961 -4.2166 398011 中海分红增利基金 0.8553 2.2553 -6.2274 398021 中海能源策略基金 0.9671 1.2771 -5.7958 398031 中海蓝筹基金 1.1536 1.4136 -4.0107 398041 中海量化策略基金 1.0740 1.0960 -4.6181 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.9070 0.9070 -4.7269 400001 东方龙基金 0.6865 2.4480 -4.3872 400003 东方精选基金 1.0481 3.4347 -5.3292 400007 东方策略成长基金 1.4413 1.4413 -4.4548 400009 东方稳健回报基金 1.1050 1.1050 -1.1628 400011 东方核心动力基金 0.9415 0.9415 -5.0141 410001 华富竞争力优选基金 0.7963 2.1993 -4.3943 410003 华富成长趋势基金 0.7664 1.0564 -5.1015 410004 华富收益增强a基金 1.2043 1.3563 -1.3435 410005 华富收益增强b基金 1.2022 1.3442 -1.3458 410006 华富策略精选基金 1.2353 1.2353 -4.6836 410007 华富价值增长混合基金 0.9530 0.9530 -5.2966 410008 华富中证100基金 0.8760 0.8760 -5.5220 420001 天弘精选基金 0.6649 1.8962 -3.8606 420002 天弘永利a基金 1.0035 1.1169 -0.3179 420003 天弘永定基金 1.2416 1.4316 -4.3599 420005 天弘周期策略基金 1.1600 1.1600 -4.0529 420102 天弘永利b基金 1.0044 1.1283 -0.3176 450001 富兰克林国海收益基金 0.6711 2.1893 -3.6468 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4539 2.7139 -4.9304 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1307 1.4807 -4.3320 450004 富兰克林国海深化价值 1.5426 1.7426 -4.5775 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0565 1.0965 -1.0953 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0535 1.0935 -1.0984 450007 富兰克林国海成长基金 1.2991 1.2991 -5.3341 450008 富兰克林国海沪深300 1.1160 1.1160 -5.5838 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6783 2.7839 -4.2760 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0758 1.1058 -5.1239 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0571 1.2171 -1.7656 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4717 1.7817 -4.5219 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9800 0.9800 -5.3140 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0880 1.0880 -5.9637 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0360 1.0360 0.7782 470007 汇添富上证综指基金 0.9550 0.9550 -5.0696 470008 汇添富策略回报基金 1.1930 1.1930 -4.9402 470009 汇添富民营活力基金 1.2120 1.2120 -5.9006 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1950 -0.9946 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4119 4.0374 -5.1359 481004 工银成长基金 1.5071 1.7571 -6.1757 481006 工银瑞信红利基金 1.0168 1.0568 -5.1138 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1840 1.5240 -6.6982 481009 工银沪深300基金 1.1641 1.3291 -5.9921 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1020 1.1020 -6.2128 481012 工银深证红利etf联接 0.9973 0.9973 -- 483003 工银平衡基金 0.7883 2.0366 -5.3207 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0592 1.3392 -0.9538 485007 工银瑞信添利b基金 1.1193 1.2693 -1.2092 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 -0.3976 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0777 1.3577 -0.9558 485107 工银瑞信添利a基金 1.1323 1.2823 -1.2127 485111 工银瑞信双利a基金 1.0030 1.0030 -0.3972 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8000 0.8910 -5.8824 510020 博时超大etf基金 0.2220 0.8190 -5.1282 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7600 0.9450 -5.5441 510050 华夏上证50etf基金 2.1530 2.6920 -5.3626 510060 工银上证央企etf基金 1.4077 0.9004 -5.4600 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3330 1.1430 -6.2588 510080 长盛全债指数增强基金 1.3080 2.0180 -1.3351 510081 长盛动态精选基金 1.2303 3.0303 -5.3033 510090 建信上证社会责任etf 0.9910 1.1820 -5.8879 510110 海富通周期etf基金 2.5760 1.0340 -7.3714 510130 易方达上证中盘etf 3.2870 1.1310 -6.4332 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4434 1.1031 -5.7999 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6920 2.6510 -5.8503 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3550 1.6010 -5.1168 519001 银华核心价值优选基金 1.6199 5.4565 -6.1417 519003 海富通收益增长混合 0.8470 2.4620 -4.5096 519005 海富通股票基金 0.8090 2.7580 -5.8207 519007 海富通强化回报混合 0.8020 2.2980 -5.0888 519008 汇添富优势精选基金 2.7473 4.7773 -4.7399 519011 海富通精选混合基金 0.9412 4.0087 -3.9984 519013 海富通风格优势股票 1.2230 2.1790 -5.7781 519015 海富通精选贰号混合 0.7360 1.0560 -4.1667 519017 大成积极成长基金 1.1990 2.2560 -4.9921 519018 汇添富均衡增长基金 0.8677 2.6617 -4.8157 519019 大成景阳基金 0.9720 3.9510 -4.3307 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0930 2.1530 -4.2068 519023 海富通稳健添利债券c 1.1170 1.1570 -1.2378 519024 海富通稳健添利债券a 1.1180 1.1580 -1.2367 519025 海富通领先成长股票 1.4540 1.4540 -5.2151 519026 海富通中小盘基金 1.3090 1.3090 -4.9383 519027 海富通上证etf联接 0.9420 0.9420 -5.3266 519029 华夏稳增基金 1.7820 2.4870 -5.8140 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9735 3.2956 -5.3752 519039 长盛同德基金 0.9684 2.7750 -6.0718 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5580 1.6980 -4.0640 519068 汇添富成长焦点基金 1.3690 1.5490 -4.7453 519069 汇添富价值精选基金 1.7460 1.8260 -5.0054 519078 汇添富增强收益a基金 1.0990 1.1990 -0.9910 519087 新华优选分红基金 0.8836 2.6124 -4.8255 519089 新华优选成长基金 1.7372 2.1372 -4.7797 519091 新华泛资源基金 1.0140 1.0140 -4.0681 519093 新华钻石品质基金 1.0600 1.0600 -4.7619 519095 新华行业周期轮换基金 1.1180 1.1180 -4.6075 519100 长盛中证100指数基金 0.8881 1.5081 -5.4207 519110 浦银价值基金 0.9640 0.9640 -5.9512 519111 浦银收益a基金 1.0330 1.0430 -0.5775 519112 浦银收益c基金 1.0280 1.0380 -0.5803 519113 浦银生活基金 1.0630 1.1230 -3.9747 519115 浦银红利基金 0.9690 0.9690 -5.7393 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.7134 3.0534 -5.5350 519181 万家和谐增长基金 0.6863 1.4744 -5.2072 519183 万家双引擎基金 1.0581 1.5481 -4.6241 519185 万家精选基金 1.0400 1.1200 -6.1033 519186 万家稳增a基金 1.1385 1.1385 -2.2243 519187 万家稳增c基金 1.1329 1.1329 -2.2266 519300 大成沪深300指数基金 0.9940 2.4040 -5.9781 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0671 1.2271 -1.7584 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0191 1.2941 -0.6531 519667 银河银信添利a基金 1.0304 1.3054 -0.6556 519668 银河竞争优势基金 1.4722 1.7472 -5.0439 519670 银河行业优选基金 1.3800 1.5300 -4.1667 519671 银河沪深300价值基金 0.8920 0.8920 -5.7082 519672 银河蓝筹精选基金 1.0390 1.0390 -4.6789 519680 交银增利ab基金 1.1011 1.2721 -1.6172 519682 交银增利c类基金 1.0930 1.2590 -1.6202 519686 交银治理etf联接基金 0.8980 0.8980 -5.5731 519688 交银施罗德精选基金 0.9711 3.1169 -5.8920 519690 交银施罗德稳健配置 1.5825 3.0375 -4.9207 519692 交银施罗德成长基金 2.7744 3.0194 -4.6139 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8671 0.8821 -5.2764 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1070 1.1270 -1.4248 519698 交银先锋基金 1.2812 1.3062 -5.1806 519700 交银主题优选基金 1.1030 1.1030 -4.2535 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.9570 0.9570 -5.2475 519989 长信利丰基金 1.1030 1.1430 -1.2534 519991 长信双利优选基金 0.9240 1.2240 -2.5316 519993 长信增利动态策略基金 0.8390 2.0780 -4.9507 519995 长信金利趋势基金 0.7694 2.2726 -4.3035 519997 长信银利精选基金 0.8351 2.7551 -5.3175 530001 建信恒久价值基金 0.8400 2.3682 -5.1276 530003 建信优选成长基金 1.0403 2.4903 -5.7272 530005 建信优化配置基金 0.9355 1.4855 -5.8474 530006 建信精选基金 1.2210 1.8010 -4.7582 530008 建信稳定增利基金 1.2330 1.3180 -1.0433 530009 建信收益增强a基金 1.1260 1.1260 -1.1414 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1310 1.1310 -5.5927 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1190 1.1190 -1.1484 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1242 2.2242 -2.3940 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9464 2.4124 -4.8122 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2405 1.3605 -4.7015 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3546 1.6746 -5.8194 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9883 0.9934 -0.6134 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1584 1.2184 -4.9947 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0848 1.0848 -5.4558 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1663 1.1663 -3.9766 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1245 2.2855 -5.3292 550002 信诚精萃成长基金 1.0569 2.4560 -5.1853 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0930 2.0930 -4.2543 550004 信诚三得益a基金 1.0810 1.1690 -1.7273 550005 信诚三得益b基金 1.0780 1.1560 -1.7320 550006 信诚经典优债a基金 1.0650 1.1150 -1.0223 550007 信诚经典优债b基金 1.0540 1.1040 -1.0329 550008 信诚优胜精选基金 1.1700 1.1700 -5.2632 550009 信诚中小盘基金 1.0920 1.1120 -5.5363 560002 益民红利成长基金 0.6608 1.7757 -6.1897 560003 益民创新优势基金 0.9659 0.9859 -4.8749 560005 益民多利基金 1.0730 1.1140 -0.7768 570001 诺德价值优势基金 1.0207 1.0207 -5.6218 570005 诺德成长优势基金 1.1630 1.1630 -5.1387 570006 诺德中小盘基金 1.0800 1.1100 -5.0132 571002 诺德灵活配置基金 1.3187 1.3187 -4.9517 573003 诺德增强收益基金 1.0570 1.0840 -1.6744 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9126 2.6326 -5.3025 580002 东吴价值成长双动力 1.4820 2.0020 -5.2611 580003 东吴行业轮动基金 1.2148 1.2948 -6.7189 580005 东吴进取策略基金 1.3167 1.3167 -4.1912 580006 东吴新经济基金 1.1100 1.1100 -5.6122 580007 东吴新创业基金 1.1400 1.1400 -5.2369 582001 东吴优信稳健a基金 1.0494 1.0614 -1.9710 582201 东吴优信稳健c基金 1.0430 1.0550 -1.9737 590001 中邮核心优选基金 1.5230 2.7430 -6.3288 590002 中邮核心成长基金 0.7434 0.7434 -6.5963 590003 中邮核心优势基金 1.1450 1.2250 -4.7421 590005 中邮核心主题基金 1.1110 1.2060 -4.8801 610001 信达澳银领先增长基金 1.1843 1.4643 -4.9213 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4420 1.6420 -5.4426 610003 信达稳定价值a基金 1.0970 1.0970 -0.9033 610004 信达澳银中小盘基金 1.2350 1.2350 -5.0000 610005 信达澳银红利回报基金 1.0990 1.0990 -5.1769 610103 信达稳定价值b基金 1.0890 1.0890 -0.9099 620001 金元比联宝石动力基金 1.0789 1.0889 -3.6610 620002 金元比联成长动力基金 1.1360 1.3060 -5.0961 620003 金元比联丰利债券基金 1.0200 1.0300 -1.2585 620004 金元比联价值增长基金 1.0170 1.0170 -5.0420 620005 金元比联核心动力基金 1.0370 1.0370 -5.9837 620006 金元比联消费主题股票 1.0200 1.0200 -3.3175 630001 华商领先企业基金 1.2632 1.3682 -3.9465 630002 华商盛世成长基金 2.3624 2.6274 -3.6502 630003 华商收益增强a基金 1.1460 1.2260 -1.2069 630005 华商动态阿尔法基金 1.1730 1.1730 -3.4568 630006 华商产业升级基金 1.1300 1.1300 -5.4393 630007 华商稳健双利a基金 1.0320 1.0320 -1.2440 630008 华商策略精选基金 0.9950 0.9950 -- 630103 华商收益增强b基金 1.1430 1.2160 -1.2100 630107 华商稳健双利b基金 1.0310 1.0310 -1.2452 660001 农银成长基金 1.2287 1.8287 -4.7076 660002 农银增利a基金 1.0863 1.1393 -1.1556 660003 农银双利基金 1.2434 1.2934 -4.0586 660004 农银策略基金 1.1644 1.1644 -3.2810 660005 农银中小盘基金 1.2200 1.2200 -3.3127 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0176 1.0176 -3.4352 660102 农银增利c基金 1.0861 1.0861 -1.1558 690001 民生蓝筹基金 1.1490 1.1790 -4.6473 690002 民生增强收益a基金 1.0930 1.1230 -1.9731 690003 民生精选基金 1.0300 1.0300 -4.5412 690004 民生稳健成长基金 1.0780 1.0780 -5.2724 690202 民生增强收益c基金 1.0870 1.1170 -1.9838

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