开放式基金周龙虎榜(0128-0211)
2011-2-14 8:35:38 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜
核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-01-28)本期净值(2011-02-11)增长率%150023申万深成进取基金0.7320.7796.4208150019银华锐进基金1.2481.3225.9295161810银华内需精选lof基金1.031.0935.8252360012光大保
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2011-01-28) |
本期净值(2011-02-11) |
增长率% |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.732 |
0.779 |
6.4208 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.248 |
1.322 |
5.9295 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
1.03 |
1.093 |
5.8252 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0803 |
1.1428 |
5.7854 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
1.008 |
1.062 |
5.3571 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.955 |
1.003 |
5.0262 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.341 |
1.408 |
4.9963 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.839 |
0.8808 |
4.9821 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1372 |
1.1935 |
4.9508 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.011 |
1.061 |
4.9456 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.952 |
0.999 |
4.937 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.5211 |
1.5959 |
4.9175 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.026 |
1.076 |
4.8984 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1883 |
1.2463 |
4.8809 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.131 |
1.186 |
4.863 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.493 |
1.565 |
4.8225 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.7123 |
0.7466 |
4.8187 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.987 |
1.005 |
4.7591 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.493 |
1.5635 |
4.722 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3849 |
1.45 |
4.7007 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.6843 |
0.7163 |
4.6763 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.965 |
1.01 |
4.6632 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.2678 |
1.3269 |
4.6616 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.954 |
0.998 |
4.6122 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0994 |
1.15 |
4.6025 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.116 |
1.167 |
4.5699 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.7359 |
1.8152 |
4.5682 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.0785 |
1.1275 |
4.5433 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.062 |
1.11 |
4.5198 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
1.0059 |
1.0511 |
4.4935 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.957 |
1 |
4.4932 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.981 |
1.025 |
4.4852 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.123 |
1.173 |
4.4524 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.4577 |
1.5226 |
4.4522 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.722 |
0.754 |
4.4321 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.021 |
1.066 |
4.4074 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4181 |
1.4804 |
4.3932 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.371 |
1.431 |
4.3764 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.189 |
1.241 |
4.3734 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.7163 |
0.7475 |
4.3597 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.652 |
1.724 |
4.3584 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8057 |
0.8407 |
4.344 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.154 |
1.204 |
4.3328 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.862 |
2.986 |
4.3326 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.908 |
0.947 |
4.32 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.019 |
1.063 |
4.318 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.049 |
1.094 |
4.2898 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.9161 |
0.9552 |
4.2681 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.384 |
1.443 |
4.263 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.3322 |
1.3889 |
4.2561 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.154 |
1.203 |
4.2461 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.064 |
1.109 |
4.2293 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.089 |
1.135 |
4.2241 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2556 |
1.3086 |
4.2211 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9719 |
1.0096 |
4.2185 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8928 |
0.9301 |
4.1779 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7474 |
0.7785 |
4.1622 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1503 |
1.1979 |
4.1381 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8829 |
0.9194 |
4.1341 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.211 |
1.261 |
4.1288 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7518 |
1.8241 |
4.1272 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.994 |
1.035 |
4.1247 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2127 |
1.2627 |
4.123 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3891 |
1.4461 |
4.1034 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.909 |
0.946 |
4.0704 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.231 |
1.281 |
4.0617 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.364 |
1.419 |
4.0478 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
1.014 |
1.055 |
4.0434 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.99 |
1.03 |
4.0404 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.312 |
1.365 |
4.0396 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.069 |
1.112 |
4.0225 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0569 |
1.0994 |
4.0212 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.9299 |
0.9672 |
4.0112 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.15 |
1.196 |
4 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0313 |
1.0725 |
3.995 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9663 |
1.0049 |
3.9946 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2517 |
1.3017 |
3.9946 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.907 |
1.983 |
3.9853 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.059 |
1.101 |
3.966 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.189 |
1.244 |
3.9529 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.987 |
1.026 |
3.9514 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.839 |
0.872 |
3.9333 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.919 |
0.955 |
3.9173 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8382 |
0.871 |
3.9131 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9366 |
0.9732 |
3.9078 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.98 |
1.018 |
3.8776 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1099 |
1.1529 |
3.8742 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.008 |
1.047 |
3.869 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.325 |
1.376 |
3.8491 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.988 |
1.026 |
3.8462 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4006 |
1.4544 |
3.8412 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.587 |
0.6095 |
3.8306 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3914 |
1.4445 |
3.8163 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1246 |
1.1675 |
3.8147 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.944 |
0.98 |
3.8136 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
11.847 |
12.296 |
3.79 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.003 |
1.041 |
3.7886 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.109 |
1.151 |
3.7872 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.151 |
4.308 |
3.7822 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.033 |
1.072 |
3.7754 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0411 |
1.0804 |
3.7749 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1591 |
1.2027 |
3.7615 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5555 |
2.6508 |
3.7292 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7789 |
0.8079 |
3.7232 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.048 |
1.087 |
3.7214 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.915 |
0.949 |
3.7158 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8143 |
0.8445 |
3.7087 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.917 |
0.951 |
3.7077 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.08 |
1.12 |
3.7037 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9937 |
1.0305 |
3.7033 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.386 |
1.4373 |
3.7013 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.973 |
1.009 |
3.6999 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.6104 |
0.633 |
3.6962 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1459 |
1.1882 |
3.6914 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.059 |
1.098 |
3.6827 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.385 |
1.436 |
3.6823 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.576 |
1.634 |
3.6802 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6395 |
0.663 |
3.6704 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0837 |
1.1234 |
3.6634 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.983 |
1.019 |
3.6623 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3709 |
0.3845 |
3.6612 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7866 |
0.8154 |
3.6609 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9578 |
0.9928 |
3.6542 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.931 |
0.965 |
3.652 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.7177 |
0.7439 |
3.6495 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.44 |
2.529 |
3.6475 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
1.0449 |
1.043 |
3.6463 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0235 |
1.0608 |
3.6444 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.852 |
0.883 |
3.6385 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7477 |
0.7749 |
3.6368 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2551 |
1.3007 |
3.6332 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.772 |
0.8 |
3.6289 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
0.994 |
1.03 |
3.6217 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.8599 |
1.9272 |
3.6185 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6773 |
0.7018 |
3.6173 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.3468 |
1.3955 |
3.616 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.223 |
1.2672 |
3.6141 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.944 |
0.978 |
3.6017 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.111 |
1.151 |
3.6004 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.084 |
1.123 |
3.5978 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0555 |
1.0934 |
3.5907 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6156 |
1.6736 |
3.59 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.4437 |
2.531 |
3.5725 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.429 |
1.48 |
3.5689 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
1.0371 |
1.0341 |
3.5682 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6128 |
0.6346 |
3.5601 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.1265 |
1.1666 |
3.5597 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7291 |
0.755 |
3.5512 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.2084 |
1.2512 |
3.5419 |
202019 |
南方策略基金 |
0.933 |
0.966 |
3.537 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.6134 |
0.6351 |
3.5367 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.737 |
3.869 |
3.5322 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1499 |
1.1905 |
3.5307 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.844 |
1.909 |
3.5249 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0086 |
1.0441 |
3.5201 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.969 |
1.003 |
3.5088 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.1175 |
1.1566 |
3.4989 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.717 |
0.742 |
3.4946 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8517 |
0.8812 |
3.4637 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9933 |
1.0277 |
3.4632 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5957 |
0.6163 |
3.4573 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.391 |
1.439 |
3.4508 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6378 |
0.6598 |
3.4491 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0758 |
1.1129 |
3.4486 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.841 |
0.87 |
3.4483 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9812 |
1.015 |
3.4448 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9422 |
0.9746 |
3.4372 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.2404 |
1.283 |
3.4344 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9198 |
0.9513 |
3.4247 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9211 |
0.9526 |
3.4198 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.206 |
1.2472 |
3.4163 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.259 |
1.302 |
3.4154 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7525 |
0.7782 |
3.4153 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.911 |
0.942 |
3.4029 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.911 |
0.942 |
3.4029 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.944 |
0.976 |
3.3898 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.944 |
0.976 |
3.3898 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.6199 |
1.6748 |
3.3891 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.83 |
0.858 |
3.3826 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.214 |
1.255 |
3.3773 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.9935 |
3.0946 |
3.3773 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.126 |
1.164 |
3.3748 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.889 |
0.919 |
3.3746 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9702 |
1.0029 |
3.3704 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.95 |
0.982 |
3.3684 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5679 |
0.587 |
3.3661 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.892 |
0.922 |
3.3654 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.621 |
1.675 |
3.3443 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7519 |
0.777 |
3.3382 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7086 |
0.7322 |
3.335 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1636 |
1.2024 |
3.3345 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
1.1088 |
1.1457 |
3.3279 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.023 |
1.057 |
3.3236 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1333 |
1.1709 |
3.3177 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8224 |
0.8496 |
3.3074 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.152 |
1.19 |
3.2986 |
690003 |
民生精选基金 |
0.94 |
0.971 |
3.2979 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.093 |
1.129 |
3.2937 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2061 |
1.2458 |
3.2924 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7782 |
0.8038 |
3.2896 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9883 |
1.0208 |
3.2885 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9491 |
0.9803 |
3.2873 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.521 |
1.5709 |
3.2807 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.948 |
0.979 |
3.27 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.5598 |
3.6757 |
3.2558 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.0882 |
2.1559 |
3.242 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.7227 |
0.7461 |
3.2379 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.116 |
1.152 |
3.2258 |
270008 |
广发核心基金 |
1.644 |
1.697 |
3.2238 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.934 |
0.964 |
3.212 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.938 |
0.968 |
3.1983 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9598 |
0.9904 |
3.1882 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4541 |
1.5003 |
3.1772 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7526 |
0.7765 |
3.1757 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.419 |
1.464 |
3.1712 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.167 |
1.204 |
3.1705 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9216 |
0.9508 |
3.1684 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0103 |
1.0423 |
3.1674 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.17 |
1.207 |
3.1624 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.919 |
0.948 |
3.1556 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.38 |
2.455 |
3.1513 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8445 |
0.8711 |
3.1498 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.763 |
0.787 |
3.1455 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.272 |
1.312 |
3.1447 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.923 |
0.952 |
3.1419 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.6424 |
0.6626 |
3.1396 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.956 |
0.986 |
3.1381 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2302 |
2.3001 |
3.1342 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.053 |
1.086 |
3.1339 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9643 |
0.9945 |
3.1318 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.119 |
1.154 |
3.1278 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9624 |
0.9925 |
3.1276 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2381 |
1.2768 |
3.1258 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.906 |
0.9343 |
3.1236 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.897 |
0.925 |
3.1215 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.468 |
2.545 |
3.1199 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9659 |
0.996 |
3.1163 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.061 |
1.094 |
3.1103 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.968 |
0.998 |
3.0992 |
040001 |
华安创新基金 |
0.739 |
0.762 |
3.0859 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7973 |
0.8219 |
3.0854 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.974 |
1.004 |
3.0801 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.039 |
1.071 |
3.0799 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.105 |
1.139 |
3.0769 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.04 |
1.072 |
3.0769 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.814 |
0.839 |
3.0713 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1852 |
1.2215 |
3.0628 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2608 |
1.2994 |
3.0615 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.905 |
0.9326 |
3.0497 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.987 |
1.017 |
3.0395 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.923 |
0.951 |
3.0305 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.056 |
1.088 |
3.0303 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.1064 |
1.1399 |
3.0292 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.743 |
0.7655 |
3.0283 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9182 |
0.946 |
3.0278 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.826 |
0.851 |
3.025 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4263 |
1.4694 |
3.0218 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1187 |
1.1525 |
3.0214 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.897 |
0.924 |
3.01 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.803 |
0.827 |
3.0053 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.905 |
4.022 |
2.9962 |
050004 |
博时精选基金 |
1.372 |
1.4131 |
2.9956 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.939 |
0.967 |
2.9819 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7261 |
0.7477 |
2.9775 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9768 |
1.0059 |
2.9774 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.975 |
1.004 |
2.9744 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.947 |
0.975 |
2.9567 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.119 |
1.152 |
2.9491 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.58 |
0.597 |
2.9447 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.987 |
1.016 |
2.9382 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.022 |
1.052 |
2.9354 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1404 |
1.1738 |
2.9288 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.777 |
1.829 |
2.9263 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.333 |
1.372 |
2.9257 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.9612 |
3.0477 |
2.9211 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.995 |
1.024 |
2.9146 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9438 |
0.9712 |
2.9032 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.929 |
5.072 |
2.9012 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6773 |
0.6969 |
2.8938 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.042 |
1.0721 |
2.8887 |
163109 |
申万巴黎深证成指分级 |
0.868 |
0.893 |
2.8802 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4936 |
0.5078 |
2.8748 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.1801 |
1.2139 |
2.8642 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.049 |
1.079 |
2.8599 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9286 |
0.9551 |
2.8538 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.1593 |
2.2207 |
2.8435 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.951 |
0.978 |
2.8391 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5511 |
1.595 |
2.8302 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9144 |
0.9402 |
2.8215 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0851 |
1.1157 |
2.82 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0471 |
1.0765 |
2.8078 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8777 |
0.9023 |
2.8028 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2529 |
1.288 |
2.8015 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9139 |
0.9395 |
2.8012 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.865 |
0.889 |
2.7916 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.972 |
0.999 |
2.7778 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.082 |
1.112 |
2.7726 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0951 |
1.1254 |
2.7669 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.761 |
0.782 |
2.7595 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.946 |
0.972 |
2.7484 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8988 |
0.9235 |
2.7481 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.5047 |
1.546 |
2.7447 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1332 |
1.1643 |
2.7444 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.9102 |
0.9352 |
2.7437 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.94 |
0.9657 |
2.734 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9443 |
0.9701 |
2.7322 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.062 |
1.091 |
2.7307 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9566 |
0.9827 |
2.7284 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.917 |
0.938 |
2.7263 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7553 |
0.7758 |
2.7142 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9684 |
0.9946 |
2.7055 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1791 |
1.211 |
2.7055 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.966 |
0.992 |
2.6915 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.006 |
1.033 |
2.6839 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.858 |
0.881 |
2.6807 |
050012 |
博时策略基金 |
0.971 |
0.997 |
2.6777 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.711 |
0.73 |
2.6723 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.974 |
1 |
2.6694 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4698 |
1.509 |
2.667 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8598 |
0.8827 |
2.6634 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.977 |
1.003 |
2.6612 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0676 |
1.096 |
2.6602 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.978 |
1.004 |
2.6585 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9737 |
0.9995 |
2.6497 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.946 |
0.971 |
2.6427 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8566 |
0.8792 |
2.6409 |
202011 |
南方价值基金 |
1.175 |
1.206 |
2.6383 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.062 |
1.09 |
2.6365 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.61 |
0.626 |
2.6339 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7814 |
0.8019 |
2.6235 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0292 |
1.0562 |
2.6234 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.954 |
0.979 |
2.6205 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.605 |
1.647 |
2.6168 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.1428 |
1.1727 |
2.6164 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.036 |
1.063 |
2.6062 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9172 |
0.9411 |
2.6058 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.923 |
0.947 |
2.6002 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8558 |
0.878 |
2.5943 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.853 |
0.875 |
2.5791 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.892 |
0.915 |
2.5785 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.931 |
0.955 |
2.5779 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8187 |
0.8398 |
2.5773 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0134 |
1.0395 |
2.5745 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.864 |
0.886 |
2.5735 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8981 |
0.9212 |
2.5721 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.974 |
0.999 |
2.5667 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0569 |
1.084 |
2.5641 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.975 |
1 |
2.5641 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5688 |
0.5834 |
2.5626 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.289 |
1.322 |
2.5601 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5314 |
0.545 |
2.5593 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.861 |
0.883 |
2.5552 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.822 |
0.843 |
2.5547 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.98 |
1.005 |
2.551 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.706 |
0.724 |
2.5496 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.337 |
1.371 |
2.543 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8166 |
0.8373 |
2.5351 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.381 |
1.416 |
2.5344 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.949 |
0.973 |
2.529 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.755 |
0.774 |
2.5166 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9795 |
1.0041 |
2.5115 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.968 |
0.9923 |
2.5103 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4462 |
1.4825 |
2.5099 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.918 |
0.941 |
2.5054 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.958 |
0.982 |
2.5052 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.958 |
0.982 |
2.5052 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.998 |
1.023 |
2.505 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.921 |
0.944 |
2.5013 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.0635 |
2.115 |
2.4958 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.963 |
0.987 |
2.4922 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.807 |
0.827 |
2.4783 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9616 |
0.9854 |
2.475 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7077 |
0.7252 |
2.4728 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.134 |
1.162 |
2.4691 |
550001 |
信诚四季红基金 |
1.0135 |
1.0385 |
2.4667 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.3691 |
2.4273 |
2.4566 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.529 |
0.542 |
2.4549 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.065 |
1.091 |
2.4413 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.944 |
0.968 |
2.4364 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.944 |
0.968 |
2.4364 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.944 |
0.968 |
2.4364 |
410006 |
华富策略精选基金 |
1.0306 |
1.0557 |
2.4355 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.154 |
1.182 |
2.4263 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.15 |
1.177 |
2.395 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0064 |
1.0305 |
2.3947 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.253 |
1.283 |
2.3943 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.882 |
0.903 |
2.381 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9176 |
0.9394 |
2.3758 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
1.012 |
1.036 |
2.3715 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8918 |
0.9128 |
2.3548 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.944 |
0.966 |
2.3305 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.636 |
0.651 |
2.3204 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.822 |
0.841 |
2.3114 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7478 |
0.765 |
2.2995 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
1.0123 |
1.0355 |
2.2918 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
1.007 |
1.03 |
2.284 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.404 |
1.436 |
2.2792 |
530011 |
建信内生基金 |
0.966 |
0.988 |
2.2774 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1408 |
1.1667 |
2.2703 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.97 |
0.992 |
2.268 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3887 |
1.42 |
2.2539 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.982 |
1.004 |
2.2403 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.988 |
1.01 |
2.2267 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.398 |
1.429 |
2.2175 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6564 |
0.6709 |
2.209 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4273 |
0.4367 |
2.2011 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.05 |
1.073 |
2.1905 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.875 |
0.894 |
2.1714 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3312 |
1.3599 |
2.1559 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.024 |
1.046 |
2.1484 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.937 |
0.957 |
2.1345 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5824 |
0.5947 |
2.1189 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1538 |
1.1782 |
2.1148 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9882 |
1.009 |
2.1048 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.1471 |
2.1918 |
2.0819 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.824 |
0.841 |
2.0631 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.877 |
0.895 |
2.0525 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.8077 |
4.9054 |
2.0322 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2118 |
1.2364 |
2.03 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.986 |
1.006 |
2.0284 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.037 |
1.058 |
2.0251 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8859 |
0.9038 |
2.0205 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.031 |
1.052 |
2.0169 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.945 |
0.964 |
2.0106 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9417 |
0.9606 |
2.007 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.802 |
0.818 |
1.995 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8312 |
0.8477 |
1.9851 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.218 |
1.242 |
1.9704 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8144 |
0.8303 |
1.9524 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.739 |
0.754 |
1.9449 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.834 |
0.85 |
1.9185 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8354 |
0.8514 |
1.9153 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9636 |
0.982 |
1.9095 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2433 |
1.267 |
1.9062 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.84 |
0.856 |
1.9048 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.048 |
1.0678 |
1.8893 |
519697 |
交银保本基金 |
1.064 |
1.084 |
1.8797 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9497 |
0.9673 |
1.8532 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.4066 |
1.4326 |
1.8484 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7657 |
0.7798 |
1.8415 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.036 |
1.055 |
1.834 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.014 |
1.0325 |
1.8245 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0176 |
1.0361 |
1.818 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.055 |
1.074 |
1.8009 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9255 |
0.942 |
1.7828 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.962 |
0.979 |
1.7672 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.203 |
1.224 |
1.7456 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6593 |
0.6707 |
1.7291 |
530006 |
建信精选基金 |
1.112 |
1.131 |
1.7086 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.166 |
2.203 |
1.6909 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.829 |
0.843 |
1.6888 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.833 |
0.847 |
1.6807 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.94 |
1.972 |
1.6546 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.854 |
0.868 |
1.6393 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.979 |
0.995 |
1.6343 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.918 |
0.933 |
1.634 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.915 |
1.946 |
1.6188 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.537 |
2.576 |
1.612 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7406 |
0.7525 |
1.6059 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.954 |
0.9693 |
1.6038 |
163001 |
长信中证央企100lof |
1 |
1.016 |
1.6 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.963 |
0.978 |
1.5576 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3688 |
1.3901 |
1.5561 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7818 |
0.7939 |
1.5405 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.042 |
1.058 |
1.5355 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.979 |
0.994 |
1.5322 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7384 |
0.7495 |
1.5033 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.14 |
1.157 |
1.4912 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.029 |
1.044 |
1.4577 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.3427 |
1.3622 |
1.4554 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.915 |
0.928 |
1.4208 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.911 |
0.9237 |
1.3941 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.006 |
1.02 |
1.3917 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.014 |
1.028 |
1.3807 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.942 |
0.955 |
1.38 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.968 |
0.981 |
1.343 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7742 |
0.7846 |
1.339 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9943 |
1.0073 |
1.3075 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.001 |
1.014 |
1.2987 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.854 |
0.865 |
1.2881 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.784 |
0.794 |
1.2755 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.3986 |
2.429 |
1.2674 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.751 |
0.7605 |
1.265 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.81 |
0.82 |
1.2346 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.068 |
3.175 |
1.206 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.76 |
0.769 |
1.1842 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.968 |
0.9785 |
1.0844 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0608 |
2.0823 |
1.0433 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.069 |
1.08 |
1.029 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.077 |
1.088 |
1.0214 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.888 |
2.983 |
1.0042 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5272 |
1.5424 |
0.9953 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.708 |
0.715 |
0.9887 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.154 |
1.1652 |
0.9705 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1622 |
1.1734 |
0.9637 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.061 |
1.071 |
0.9425 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.202 |
0.204 |
0.9396 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.756 |
0.763 |
0.9259 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.826 |
0.855 |
0.8824 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0903 |
1.0998 |
0.8713 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.053 |
1.062 |
0.8547 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.057 |
1.066 |
0.8515 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1848 |
1.1948 |
0.844 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0359 |
1.0444 |
0.8205 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.982 |
0.99 |
0.8147 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.987 |
0.995 |
0.8105 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0812 |
1.0896 |
0.7769 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.19 |
1.199 |
0.7563 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.548 |
2.597 |
0.7457 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.989 |
0.996 |
0.7078 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.991 |
0.998 |
0.7064 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.013 |
1.02 |
0.691 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0188 |
1.0258 |
0.6871 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0126 |
1.0194 |
0.6715 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.069 |
1.076 |
0.6548 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.116 |
1.123 |
0.6272 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.126 |
1.133 |
0.6217 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.988 |
0.994 |
0.6073 |
519097 |
新华中小市值基金 |
1 |
1.006 |
0.6 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.035 |
1.041 |
0.5797 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.091 |
1.0973 |
0.5775 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0474 |
1.0534 |
0.5728 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.048 |
1.054 |
0.5725 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.228 |
1.235 |
0.57 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.061 |
1.067 |
0.5655 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0714 |
1.0774 |
0.56 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.323 |
2.356 |
0.5596 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.073 |
1.079 |
0.5592 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.076 |
1.082 |
0.5576 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0345 |
1.0402 |
0.551 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.142 |
1.148 |
0.5254 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0318 |
1.0372 |
0.5234 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.147 |
1.153 |
0.5231 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1614 |
1.1674 |
0.5166 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4495 |
0.4559 |
0.5105 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.992 |
0.997 |
0.504 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.993 |
0.998 |
0.5035 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1583 |
1.1641 |
0.5007 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
0.999 |
1.004 |
0.5005 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1 |
1.005 |
0.5 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
1 |
1.005 |
0.5 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.002 |
1.007 |
0.499 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.002 |
1.007 |
0.499 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.003 |
1.008 |
0.4985 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.019 |
1.024 |
0.4907 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.028 |
1.033 |
0.4864 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.034 |
1.039 |
0.4836 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.04 |
1.045 |
0.4808 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.069 |
1.074 |
0.4677 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.076 |
1.081 |
0.4647 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.108 |
1.113 |
0.4513 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.112 |
1.117 |
0.4496 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.112 |
1.117 |
0.4496 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.116 |
1.121 |
0.448 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0195 |
1.024 |
0.4414 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0252 |
1.0297 |
0.4389 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0369 |
1.0414 |
0.434 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0198 |
1.0242 |
0.4315 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0251 |
1.0294 |
0.4195 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
0.997 |
1.001 |
0.4012 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.046 |
1.05 |
0.3824 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.061 |
1.065 |
0.377 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.063 |
1.067 |
0.3763 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.065 |
1.069 |
0.3756 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.066 |
1.07 |
0.3752 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.071 |
1.075 |
0.3735 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9933 |
0.997 |
0.3725 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9911 |
0.9947 |
0.3632 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9781 |
0.9816 |
0.3578 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.981 |
0.9843 |
0.3364 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1159 |
1.1196 |
0.3316 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1218 |
1.1252 |
0.3298 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1047 |
1.1082 |
0.3168 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0005 |
1.0036 |
0.3098 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.005 |
1.008 |
0.3058 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.99 |
0.993 |
0.303 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9941 |
0.9971 |
0.3018 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
0.994 |
0.997 |
0.3018 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
0.996 |
0.999 |
0.3012 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
0.997 |
1 |
0.3009 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.038 |
1.041 |
0.289 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.045 |
1.048 |
0.2871 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.049 |
1.052 |
0.286 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0187 |
1.0216 |
0.2847 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.057 |
1.06 |
0.2838 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.073 |
1.076 |
0.2796 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.083 |
1.086 |
0.277 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0131 |
1.0159 |
0.2764 |
163806 |
中银增利基金 |
1.102 |
1.105 |
0.2722 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2137 |
1.2169 |
0.2637 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0702 |
1.0728 |
0.2429 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.2313 |
1.2342 |
0.2355 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0314 |
1.0338 |
0.2327 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0588 |
1.0612 |
0.2267 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0691 |
1.0715 |
0.2245 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0573 |
1.0596 |
0.2175 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1686 |
1.171 |
0.2054 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.979 |
0.981 |
0.2043 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
0.981 |
0.983 |
0.2039 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.983 |
0.985 |
0.2035 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0375 |
1.0396 |
0.2024 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
0.991 |
0.993 |
0.2018 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
1.002 |
1.004 |
0.1996 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.004 |
1.006 |
0.1992 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.004 |
1.007 |
0.1992 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.074 |
1.076 |
0.1862 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.08 |
1.082 |
0.1852 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1548 |
1.1565 |
0.1472 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9985 |
0.9999 |
0.1402 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0021 |
1.0035 |
0.1397 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2654 |
1.2671 |
0.1343 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
0.9821 |
0.9833 |
0.1222 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0104 |
1.0116 |
0.1188 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0326 |
1.0337 |
0.1065 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.987 |
0.988 |
0.1013 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
0.989 |
0.99 |
0.1011 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
1 |
1.001 |
0.1 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.001 |
1.002 |
0.0999 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.003 |
1.004 |
0.0997 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.004 |
1.005 |
0.0996 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.005 |
1.006 |
0.0995 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.021 |
1.022 |
0.0979 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.024 |
1.025 |
0.0977 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.026 |
1.027 |
0.0975 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.029 |
1.03 |
0.0972 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
1.0259 |
1.0268 |
0.0877 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0355 |
1.0361 |
0.0579 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0483 |
1.0488 |
0.0477 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0252 |
1.0256 |
0.039 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.175 |
1.175 |
0 |
161603 |
融通债券基金 |
1.032 |
1.032 |
0 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
1 |
1 |
0 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.034 |
1.034 |
0 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
0.988 |
0.988 |
0 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
0.993 |
0.993 |
0 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.099 |
1.099 |
0 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.097 |
1.097 |
0 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
0.9943 |
0.9942 |
-0.0099 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.4151 |
1.4148 |
-0.0212 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
0.9976 |
0.997 |
-0.0601 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0981 |
1.0974 |
-0.0637 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.331 |
1.33 |
-0.0751 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1125 |
1.1116 |
-0.0809 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.218 |
1.217 |
-0.0821 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0218 |
1.0209 |
-0.0881 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.017 |
1.016 |
-0.0983 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0137 |
1.0127 |
-0.0986 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9964 |
0.9954 |
-0.1004 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9956 |
0.9945 |
-0.1105 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0093 |
1.0079 |
-0.1387 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9942 |
0.9927 |
-0.1509 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.037 |
1.035 |
-0.1929 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.989 |
0.987 |
-0.2022 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0777 |
1.075 |
-0.2505 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.064 |
1.0613 |
-0.2538 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.031 |
1.028 |
-0.291 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.989 |
0.986 |
-0.3033 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.766 |
0.762 |
-0.4965 |
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