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2011-1-4 8:52:19  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-02-26) 本期净值(2010-03-05) 增长率% 080003 长盛积极配置基金 1.0817 1.0976 1.4699 400009 东方稳健回报基金 1.031 1.04 0.8729 410004 华富收益增强a基金 1.1112 1.1199 0.7829 410005 华富收益增强b基金 1.1126 1.1212 0.773 161010 富国天丰基金 1.058 1.066 0.7561 070005 嘉实理财债券基金 1.265 1.273 0.6324 485107 工银瑞信添利a基金 1.155 1.1618 0.5887 485007 工银瑞信添利b基金 1.1457 1.1524 0.5848 217003 招商安泰债券a类基金 1.0953 1.1016 0.5752 217203 招商安泰债券b类基金 1.0954 1.1017 0.5751 320007 诺安成长基金 1.087 1.093 0.552 162210 泰达荷银集利a基金 1.0215 1.0269 0.5286 162299 泰达荷银集利c基金 1.0154 1.0206 0.5121 100018 富国天利增长债券基金 1.2401 1.2459 0.4677 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0853 1.0903 0.4607 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0711 1.076 0.4575 050011 博时信用a/b基金 1.024 1.028 0.3906 630103 华商收益增强b基金 1.063 1.067 0.3763 163806 中银增利基金 1.064 1.068 0.3759 630003 华商收益增强a基金 1.066 1.07 0.3752 519024 海富通稳健添利债券a 1.067 1.071 0.3749 180015 银华增强收益基金 1.083 1.087 0.3693 001001 华夏债券a/b类基金 1.101 1.105 0.3633 660002 农银增利基金 1.023 1.0267 0.3617 160608 鹏华普天债券b类基金 1.133 1.137 0.353 160602 鹏华普天债券a类基金 1.169 1.173 0.3422 560002 益民红利成长基金 0.6815 0.6838 0.341 213007 宝盈增强收益a/b基金 1.1641 1.1678 0.3178 213917 宝盈增强收益c基金 1.1578 1.1614 0.3109 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0125 1.0156 0.3062 620003 金元比联丰利债券基金 0.989 0.992 0.3033 320004 诺安优化债券基金 1.0958 1.0991 0.3011 050111 博时信用c基金 1.022 1.025 0.2935 040013 华安强债b基金 1.027 1.03 0.2921 217008 招商安本增利基金 1.2352 1.2388 0.2915 040012 华安强债a基金 1.031 1.034 0.291 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.038 1.041 0.289 360009 光大保德信增利c基金 1.039 1.042 0.2887 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.042 1.045 0.2879 360008 光大保德信增利a基金 1.044 1.047 0.2874 690202 民生增强收益c基金 1.05 1.053 0.2857 050006 博时稳定价值债券b类 1.053 1.056 0.2849 690002 民生增强收益a基金 1.053 1.056 0.2849 050106 博时稳定价值债券a类 1.062 1.065 0.2825 519023 海富通稳健添利债券c 1.068 1.071 0.2809 200008 长城品牌优选基金 0.8572 0.8596 0.28 166003 中欧稳健收益a基金 1.04 1.0429 0.2788 001003 华夏债券c类基金 1.085 1.088 0.2765 070016 嘉实多元b基金 1.088 1.091 0.2757 070015 嘉实多元a基金 1.092 1.095 0.2747 160612 鹏华丰收债券基金 1.093 1.096 0.2745 020020 国泰双利c基金 1.103 1.106 0.272 020019 国泰双利a基金 1.108 1.111 0.2708 001013 华夏希望债券c级基金 1.111 1.114 0.27 166004 中欧稳健收益c基金 1.0388 1.0416 0.2695 001011 华夏希望债券a级基金 1.118 1.121 0.2683 519519 友邦增利a基金 1.0974 1.1003 0.2643 395001 中海稳健收益基金 1.138 1.141 0.2636 460003 友邦增利b基金 1.0899 1.0927 0.2569 110007 易方达稳健收益a基金 1.0824 1.0849 0.231 110008 易方达稳健收益b基金 1.0869 1.0894 0.23 288102 中信稳定双利债券基金 1.089 1.0914 0.2204 151002 银河银联收益基金 1.5658 1.569 0.2044 519111 浦银收益a基金 0.997 0.999 0.2006 202103 南方多利债券a基金 1.0599 1.062 0.1981 550007 信诚经典优债b基金 1.013 1.015 0.1974 371120 上投纯债b基金 1.016 1.018 0.1969 371020 上投纯债a基金 1.019 1.021 0.1963 240012 华宝兴业增强收益a 1.0494 1.0514 0.1906 202102 南方多利债券c基金 1.0574 1.0594 0.1891 040004 华安宝利配置基金 1.061 1.063 0.1885 519682 交银增利c类基金 1.0143 1.0162 0.1873 519680 交银增利a/b基金 1.0187 1.0206 0.1865 470078 汇添富增强收益c基金 1.074 1.076 0.1862 519078 汇添富增强收益a基金 1.076 1.078 0.1859 270009 广发增强债券基金 1.083 1.085 0.1847 240013 华宝兴业增强收益b 1.0451 1.047 0.1818 217011 招商安心收益基金 1.123 1.125 0.1781 340009 兴业磐稳增利基金 1.02 1.0218 0.1765 530008 建信稳定增利基金 1.157 1.159 0.1729 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.145 1.1468 0.1572 090002 大成债券a/b类基金 1.0353 1.0369 0.1545 092002 大成债券c类基金 1.0116 1.0131 0.1483 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0368 1.0382 0.135 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0413 1.0127 0.1344 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0395 1.0108 0.1251 519112 浦银收益c基金 0.996 0.997 0.1004 150010 国泰估值优先基金 1.003 1.004 0.0997 320009 诺安增利债券b基金 1.012 1.013 0.0988 320008 诺安增利债券a基金 1.016 1.017 0.0984 020012 国泰金龙债券c类基金 1.019 1.02 0.0981 020002 国泰金龙债券a类基金 1.02 1.021 0.098 550006 信诚经典优债a基金 1.02 1.021 0.098 350006 天治稳健双盈基金 1.024 1.025 0.0977 530009 建信收益增强a基金 1.034 1.035 0.0967 150006 长盛同庆a基金 1.045 1.046 0.0957 253020 国联安德盛增利a基金 1.055 1.056 0.0948 253021 国联安德盛增利b基金 1.055 1.056 0.0948 110018 易方达增强回报b基金 1.076 1.077 0.0929 519186 万家稳增a基金 1.0122 1.0131 0.0889 040009 华安稳定收益a基金 1.1025 1.1033 0.0726 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0009 1.0016 0.0699 519187 万家稳增c基金 1.0101 1.0108 0.0693 040010 华安稳定收益b基金 1.0935 1.0942 0.064 070009 嘉实超短债基金 1.0029 1.0022 0.0598 002031 华夏策略精选基金 1.982 1.983 0.0505 290007 泰信增强收益a基金 0.9742 0.9745 0.0308 291007 泰信增强收益c基金 0.9719 0.9721 0.0206 519667 银河银信添利a基金 1.0226 1.0228 0.0196 620001 金元比联宝石动力保本 1.0258 1.026 0.0195 121001 国投瑞银融华债券基金 1.341 1.3412 0.0149 519666 银河银信添利b基金 1.0146 1.0147 0.0099 090008 大成强债基金 1.056 1.0561 0.0095 610003 信达稳定价值a基金 1.005 1.005 0 100037 富国优化增强c基金 1.01 1.01 0 121007 国投瑞银瑞福优先基金 0.946 0.946 0 519991 长信双利优选基金 0.907 0.907 0 110017 易方达增强回报a基金 1.077 1.077 0 100035 富国优化增强a/b基金 1.014 1.014 0 161603 融通债券基金 1.054 1.054 0 610103 信达稳定价值b基金 1.001 1.001 0 531009 建信收益增强c基金 1.031 1.031 0 163807 中银优选基金 1.1395 1.1394 -0.0088 400001 东方龙基金 0.6495 0.6492 -0.0462 110001 易方达平稳增长基金 1.442 1.441 -0.0693 290003 泰信双息债券基金 1.0265 1.0256 -0.0877 200009 长城稳健增利基金 1.131 1.13 -0.0884 161902 万家增强收益债券基金 1.1065 1.1056 -0.0904 519697 交银保本基金 1.062 1.061 -0.0942 320006 诺安灵活配置基金 1.062 1.061 -0.0942 550004 信诚三得益a基金 1.059 1.058 -0.0944 550005 信诚三得益b基金 1.05 1.049 -0.0952 573003 诺德增强收益基金 1.033 1.032 -0.0968 550009 信诚中小盘基金 1.002 1.001 -0.0998 310398 申万巴黎沪深300基金 1.001 1 -0.0999 020018 国泰金鹿保本(二期) 1 0.999 -0.1 420102 天弘永利b基金 1.0113 1.0102 -0.1088 202101 南方宝元债券基金 1.161 1.1597 -0.112 420002 天弘永利a基金 1.0105 1.0093 -0.1188 162205 泰达荷银风险预算基金 1.4859 1.4841 -0.1211 070002 嘉实理财增长基金 4.315 4.309 -0.139 560005 益民多利基金 1.0459 1.0442 -0.1625 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9233 0.9217 -0.1733 000011 华夏大盘精选基金 10.378 10.359 -0.1831 090010 大成中证红利基金 1.003 1.001 -0.1994 519993 长信增利动态策略基金 0.8442 0.8425 -0.2014 110029 易方达科讯基金 0.7372 0.7357 -0.2017 519091 新华泛资源基金 0.979 0.977 -0.2043 519671 银河沪深300价值基金 0.971 0.969 -0.206 213002 宝盈泛沿海基金 0.5687 0.5675 -0.213 151001 银河银联稳健基金 0.982 0.9799 -0.2147 398011 中海分红增利基金 0.7661 0.7644 -0.2219 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0167 2.0122 -0.2231 253010 国联安德盛安心成长 0.919 0.917 -0.2365 340001 兴业可转债基金 1.1768 1.174 -0.2379 510080 长盛全债指数增强基金 1.2355 1.2324 -0.2509 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.19 1.187 -0.2521 040001 华安创新基金 0.724 0.722 -0.2571 510050 华夏上证50etf基金 2.277 2.271 -0.2597 519100 长盛中证100指数基金 0.9208 0.9183 -0.2715 200006 长城消费增值基金 0.9058 0.9033 -0.276 519989 长信利丰基金 1.056 1.053 -0.2841 460002 友邦华泰积极成长基金 0.9613 0.9585 -0.2913 377530 上投行业轮动基金 1.004 1.001 -0.2988 519113 浦银生活基金 1.002 0.999 -0.2994 163809 中银蓝筹精选基金 1 0.997 -0.3 217013 招商中小盘精选基金 0.994 0.991 -0.3018 161607 融通巨潮100指数(lof) 0.99 0.987 -0.303 360005 光大保德信红利基金 2.3718 2.3646 -0.3036 410008 华富中证100基金 0.903 0.9002 -0.3101 162307 海富通中证100(lof) 0.919 0.916 -0.3264 160716 嘉实基本面50指数(lof) 0.901 0.898 -0.333 320010 诺安中证100基金 0.899 0.896 -0.3337 350002 天治品质优选基金 0.8652 0.8623 -0.3352 166005 中欧价值发现基金 0.877 0.874 -0.3421 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9846 0.9812 -0.3453 110003 易方达50指数基金 0.8338 0.8307 -0.3718 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0505 1.0465 -0.3808 519087 新华优选分红基金 0.8157 0.8125 -0.3887 519019 大成景阳基金 0.769 0.757 -0.3922 481010 工银瑞信中小盘基金 1.003 0.999 -0.3988 519093 新华钻石品质基金 1.002 0.998 -0.3992 519068 汇添富成长焦点基金 1.1858 1.181 -0.4048 510180 华安上证180etf基金 0.701 0.698 -0.4211 240014 华宝兴业中证100指数 0.9408 0.9368 -0.4252 163808 中银中证100基金 0.94 0.936 -0.4255 690001 民生蓝筹基金 1.168 1.163 -0.4281 519686 交银治理etf联接基金 0.928 0.924 -0.431 510010 交银上证180公司治理etf 0.831 0.827 -0.4324 290002 泰信先行策略基金 0.6871 0.6841 -0.4375 150002 大成优选基金 0.902 0.898 -0.4435 080002 长盛创新先锋基金 1.1202 1.1152 -0.4463 620002 金元比联成长动力基金 1.107 1.102 -0.4517 582001 东吴优信稳健a基金 0.9948 0.9903 -0.4524 582201 东吴优信稳健c基金 0.9916 0.9871 -0.4538 040005 华安宏利基金 2.5028 2.4909 -0.4755 100026 富国天合稳健优选基金 0.9157 0.9113 -0.4805 161601 融通新蓝筹基金 0.8472 0.8431 -0.4839 040180 华安上证180etf联接 1.028 1.023 -0.4864 217002 招商安泰平衡基金 1.4993 1.4919 -0.4936 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0922 1.0868 -0.4944 213010 宝盈中证100基金 1.01 1.005 -0.495 398031 中海蓝筹基金 1.043 1.0378 -0.4986 350007 天治趋势精选基金 0.989 0.984 -0.5056 530005 建信优化配置基金 0.8691 0.8647 -0.5063 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.262 1.2556 -0.5071 519180 万家上证180指数基金 0.7258 0.7221 -0.5098 519668 银河竞争优势基金 1.3136 1.3069 -0.51 460005 友邦华泰价值增长基金 1.2449 1.2385 -0.5141 162208 泰达荷银首选企业基金 1.4951 1.4874 -0.515 070017 嘉实量化基金 1.154 1.148 -0.5199 560003 益民创新优势基金 0.8936 0.8889 -0.526 050009 博时新兴成长基金 0.758 0.754 -0.5275 217001 招商安泰股票基金 0.5836 0.575 -0.5284 050007 博时平衡配置基金 1.135 1.129 -0.5286 180018 银华和谐主题基金 1.133 1.127 -0.5296 360007 光大保德信优势配置 0.7713 0.7672 -0.5316 519185 万家精选基金 0.9962 0.9908 -0.5421 400007 东方策略成长基金 1.4157 1.408 -0.5439 202202 南方避险增值基金 2.3451 2.3323 -0.5458 519670 银河行业优选基金 1.065 1.059 -0.5634 570001 诺德价值优势基金 0.94 0.9347 -0.5638 360001 光大保德信量化核心 0.9073 0.9021 -0.5731 519690 交银施罗德稳健配置 1.4241 1.4159 -0.5758 519008 汇添富优势精选基金 2.878 2.8613 -0.5803 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1712 1.1644 -0.5806 373010 上投双息平衡基金 0.9082 0.9029 -0.5836 160706 嘉实沪深300指数(lof) 0.836 0.831 -0.5981 160616 鹏华中证500(lof)基金 1 0.994 -0.6 161811 银华沪深300(lof)基金 0.996 0.99 -0.6024 481004 工银成长基金 1.3251 1.3171 -0.6037 580006 东吴新经济基金 0.992 0.986 -0.6048 481009 工银沪深300基金 1.157 1.15 -0.605 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9581 0.9523 -0.6054 510060 工银上证央企etf基金 1.547 1.538 -0.6064 110020 易方达沪深300基金 0.987 0.981 -0.6079 350005 天治创新先锋基金 1.2125 1.2051 -0.6103 470007 汇添富上证综指基金 0.977 0.971 -0.6141 150009 国投瑞和远见基金 0.974 0.968 -0.616 150008 国投瑞和小康基金 0.974 0.968 -0.616 161207 国投瑞和300基金 0.974 0.968 -0.616 090004 大成精选增值基金 0.9414 0.9356 -0.6161 100038 富国沪深300基金 0.972 0.966 -0.6173 519300 大成沪深300指数基金 0.9931 0.9869 -0.6243 210002 金鹰红利基金 1.1456 1.1383 -0.6372 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5629 0.5593 -0.6376 100029 富国天成红利基金 1.2702 1.2521 -0.6377 020011 国泰沪深300基金 0.655 0.651 -0.6399 610001 信达澳银领先增长基金 1.1095 1.1024 -0.6399 202017 南方深证成份etf联接 0.933 0.927 -0.6431 165309 建信沪深300(lof)基金 0.93 0.924 -0.6452 000051 华夏沪深300基金 0.918 0.912 -0.6536 202015 南方沪深300基金 1.219 1.211 -0.6563 160119 南方中证500(lof)基金 1.213 1.205 -0.6595 570005 诺德成长优势基金 1.048 1.041 -0.6679 160211 国泰中小盘成长(lof) 1.001 0.994 -0.6694 217005 招商先锋基金 0.7165 0.7117 -0.6699 161610 融通领先成长(lof) 1.041 1.034 -0.6715 162711 广发中证500(lof)基金 1.034 1.027 -0.677 050002 博时沪深300基金 0.883 0.877 -0.6795 050004 博时精选基金 1.4281 1.4183 -0.6862 161611 融通内需驱动基金 1.015 1.008 -0.6897 070011 嘉实策略增长基金 1.159 1.151 -0.6903 160615 鹏华沪深300(lof)基金 1.154 1.146 -0.6932 160106 南方高增长(lof)基金 1.5721 1.5612 -0.6933 620005 金元比联核心动力基金 1.005 0.998 -0.6965 690003 民生精选基金 1.005 0.998 -0.6965 410001 华富竞争力优选基金 0.7753 0.7699 -0.6968 200002 长城久泰300指数基金 1.272 1.2631 -0.6997 160610 鹏华动力增长(lof) 1.281 1.272 -0.7026 270010 广发沪深300指数基金 1.548 1.537 -0.7106 470008 汇添富策略回报基金 0.984 0.977 -0.7114 070001 嘉实成长收益基金 0.9131 0.9065 -0.7199 510880 友邦华泰上证红利etf 2.541 2.523 -0.7207 360011 光大保德信动态优选 0.97 0.963 -0.7216 166006 中欧中小盘(lof)基金 0.9977 0.9905 -0.7217 257010 国联安德盛小盘基金 0.831 0.825 -0.722 519013 海富通风格优势股票 1.1 1.092 -0.7273 360010 光大保德信均衡精选 1.1318 1.1235 -0.7333 090006 大成2020生命周期基金 0.676 0.671 -0.7396 460007 友邦行业领先基金 0.803 0.797 -0.7472 202011 南方价值基金 1.335 1.325 -0.7491 450008 富兰克林国海沪深300 1.068 1.06 -0.7491 350001 天治财富增长基金 0.7306 0.7251 -0.7528 020010 国泰金牛创新成长基金 1.051 1.043 -0.7612 519183 万家双引擎基金 1.0238 1.016 -0.7619 288001 中信经典配置基金 0.9971 0.9895 -0.7622 050008 博时第三产业成长基金 1.067 1.059 -0.7626 660003 农银双利基金 1.0747 1.0665 -0.763 040002 华安中国a股指数基金 0.876 0.869 -0.7653 510023 博时超大etf基金 0.244 0.242 -0.7778 519995 长信金利趋势基金 0.745 0.7392 -0.7805 519029 华夏稳增基金 1.659 1.646 -0.7836 240005 华宝兴业多策略增长 0.6751 0.6698 -0.7875 161605 融通蓝筹成长基金 1.268 1.258 -0.7886 340008 兴业有机增长基金 1.1285 1.1196 -0.7887 161606 融通行业景气基金 1.014 1.006 -0.789 180003 银华道琼斯88基金 1.0586 1.0502 -0.7935 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9103 0.9031 -0.7938 210003 金鹰行业优势基金 0.9776 0.9698 -0.7979 398021 中海能源策略基金 0.9017 0.8945 -0.7985 481006 工银瑞信红利基金 0.9892 0.9813 -0.7986 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7356 0.7297 -0.8021 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4587 0.455 -0.8107 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0953 1.0863 -0.8217 202002 南方稳健成长贰号基金 0.9189 0.9113 -0.8244 519069 汇添富价值精选基金 1.576 1.563 -0.8249 410007 华富价值增长混合基金 0.9045 0.897 -0.8292 080005 长盛量化红利基金 0.963 0.955 -0.8307 202001 南方稳健成长基金 1.0681 1.0592 -0.8333 530006 建信精选基金 1.067 1.058 -0.8435 160603 鹏华普天收益基金 0.816 0.809 -0.8578 213008 宝盈资源优选基金 1.0131 1.0051 -0.8588 270001 广发聚富基金 1.2452 1.2345 -0.8593 100016 富国天源平衡基金 0.9761 0.9677 -0.8606 460001 友邦华泰盛世中国基金 0.6117 0.6064 -0.8618 100032 富国天鼎基金 1.338 1.327 -0.8632 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1902 1.0798 -0.8738 163503 天治核心成长(lof) 0.5658 0.5608 -0.8786 050013 博时超大etf联接基金 0.901 0.893 -0.8879 161609 融通动力先锋基金 1.351 1.339 -0.8882 150103 银河银泰理财分红基金 0.9106 0.9025 -0.8895 050012 博时策略基金 1.005 0.996 -0.8955 200001 长城久恒基金 1.448 1.435 -0.8978 161706 招商优质成长(lof) 1.3799 1.3675 -0.8986 202211 南方恒元保本基金 1.112 1.102 -0.8993 166001 中欧新趋势(lof)基金 0.9556 0.947 -0.9 206001 鹏华行业成长基金 0.9863 0.9774 -0.9006 160910 大成创新成长(lof) 0.888 0.88 -0.9009 519003 海富通收益增长混合 0.772 0.765 -0.9067 166002 中欧蓝筹基金 1.1898 1.179 -0.9077 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0683 1.0586 -0.908 002021 华夏回报二号基金 1.1 1.09 -0.9091 360006 光大保德信新增长基金 1.2932 1.2814 -0.9125 160613 鹏华创新(lof)基金 1.643 1.628 -0.913 660004 农银策略基金 0.9949 0.9858 -0.9147 202005 南方成份精选基金 0.9595 0.9507 -0.9171 161604 融通深证100指数基金 1.304 1.292 -0.9202 519997 长信银利精选基金 0.7821 0.7749 -0.9206 290005 泰信优势增长基金 1.19 1.179 -0.9244 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.071 1.061 -0.9337 110019 易方达深证100etf联接 0.963 0.954 -0.9346 519089 新华优选成长基金 1.9331 1.915 -0.9363 519692 交银施罗德成长基金 2.5401 2.5163 -0.937 100020 富国天益价值基金 0.907 0.8984 -0.9482 000061 华夏盛世精选基金 0.948 0.939 -0.9494 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8651 0.8569 -0.9499 160505 博时主题行业(lof) 1.874 1.856 -0.9605 630005 华商动态阿尔法基金 0.936 0.927 -0.9615 002001 华夏回报基金 1.35 1.337 -0.963 519035 富国天博创新主题基金 0.8532 0.845 -0.9635 530003 建信优选成长基金 0.9849 0.9754 -0.9646 162209 泰达荷银市值优选基金 0.7227 0.7157 -0.9686 630001 华商领先企业基金 1.0193 1.0094 -0.9713 450007 富兰克林国海成长基金 1.1805 1.169 -0.9742 159903 南方深证成份etf基金 1.244 1.235 -0.9805 288002 中信红利精选基金 2.5488 2.5238 -0.9809 159902 华夏中小板股票etf 2.638 2.612 -0.9856 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.512 1.497 -0.9921 519007 海富通强化回报混合 0.705 0.698 -0.9929 202009 南方盛元基金 1.006 0.996 -0.994 162211 泰达荷银品质基金 1.106 1.095 -0.9946 040008 华安策略优选基金 0.7607 0.7531 -0.9991 340006 兴业全球视野基金 3.3825 3.3487 -0.9993 519018 汇添富均衡增长基金 0.7797 0.7719 -1.0023 519110 浦银价值基金 0.895 0.886 -1.0056 160611 鹏华优质治理(lof) 1.089 1.078 -1.0101 163402 兴业趋势投资(lof) 1.1099 1.0987 -1.0106 162204 泰达荷银行业精选基金 4.4485 4.4032 -1.0183 590002 中邮核心成长基金 0.7622 0.7544 -1.0234 400011 东方核心动力基金 0.927 0.9175 -1.0248 310388 申万巴黎消费增长基金 1.073 1.062 -1.0252 180001 银华优势企业基金 1.1095 1.0981 -1.0275 020001 国泰金鹰增长基金 0.969 0.959 -1.032 110009 易方达价值精选基金 1.278 1.2648 -1.0329 483003 工银平衡基金 0.7223 0.7148 -1.0378 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.347 1.333 -1.0393 159901 易方达深证100etf基金 3.951 3.91 -1.0396 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0146 1.004 -1.0447 162006 长城久富核心成长(lof) 1.6311 1.614 -1.0484 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4655 1.4501 -1.0508 410006 华富策略精选基金 1.1412 1.1292 -1.0515 000001 华夏成长基金 1.425 1.41 -1.0526 162703 广发小盘成长(lof) 2.044 2.0224 -1.0568 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.8254 1.806 -1.0628 320001 诺安平衡基金 0.7893 0.7809 -1.0642 340007 兴业社会责任基金 1.4 1.385 -1.0714 050201 博时价值增长贰号基金 0.746 0.738 -1.0724 162607 景顺长城资源(lof) 0.838 0.829 -1.074 070018 嘉实回报混合基金 1.02 1.009 -1.0784 217012 招商行业领先基金 1.107 1.095 -1.084 610004 信达澳银中小盘基金 1.01 0.999 -1.0891 162202 泰达荷银周期基金 0.9449 0.9346 -1.0901 320003 诺安股票基金 1.0458 1.0344 -1.0901 150011 国泰估值进取基金 1.003 0.992 -1.0967 571002 诺德灵活配置基金 1.1777 1.1647 -1.1038 210001 金鹰成份股优选基金 0.7229 0.7149 -1.1057 040015 华安动态灵活配置基金 0.987 0.976 -1.1145 150003 建信优势基金 0.897 0.887 -1.1148 255010 国联安德盛稳健基金 1.589 1.571 -1.1328 160314 华夏行业精选(lof) 0.967 0.956 -1.1344 217009 招商核心价值基金 1.0457 1.0338 -1.138 160607 鹏华价值优势(lof) 0.878 0.868 -1.1387 510081 长盛动态精选基金 1.1056 1.093 -1.1397 090009 大成行业基金 1.05 1.038 -1.1429 090007 大成策略回报基金 1.049 1.037 -1.1439 110011 易方达中小盘基金 1.6254 1.6068 -1.1443 378010 上投成长先锋基金 1.6325 1.6138 -1.1455 160805 长盛同智优势成长(lof) 0.9448 0.9339 -1.1537 050001 博时价值增长基金 0.78 0.771 -1.1538 519987 长信恒利基金 0.947 0.936 -1.1616 398001 中海优质成长基金 0.7774 0.7683 -1.1679 519115 浦银红利基金 0.941 0.93 -1.169 240009 华宝兴业先进成长基金 2.3319 2.3046 -1.1707 377020 上投内需动力基金 1.1291 1.1158 -1.1779 162203 泰达荷银稳定基金 0.6685 0.6606 -1.1818 070003 嘉实理财稳健基金 0.916 0.905 -1.1867 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.915 0.904 -1.2022 519017 大成积极成长基金 0.998 0.986 -1.2024 270002 广发稳健增长基金 1.5102 1.492 -1.2051 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2244 3.1855 -1.2064 000021 华夏优势增长基金 2.154 2.128 -1.2071 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5105 1.4922 -1.2135 090001 大成价值增长基金 0.8067 0.7969 -1.2148 163302 摩根士丹利华鑫资源(lof) 2.0021 1.9777 -1.2187 040007 华安中小盘成长基金 1.1774 1.163 -1.223 200010 长城双动力基金 1.2072 1.1923 -1.2343 450001 富兰克林国海收益基金 0.6311 0.6233 -1.2433 530001 建信恒久价值基金 0.7559 0.7465 -1.2436 162212 泰达荷银红利先锋基金 0.961 0.949 -1.2487 519181 万家和谐增长基金 0.669 0.6606 -1.2571 290004 泰信优质生活基金 1.1954 1.1803 -1.2632 590001 中邮核心优选基金 1.529 1.5096 -1.2688 398041 中海量化策略基金 1.022 1.009 -1.272 163804 中银收益基金 0.9134 0.9017 -1.2809 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8634 0.8523 -1.2856 240011 华宝兴业大盘基金 1.7267 1.7043 -1.2973 519011 海富通精选混合基金 0.8495 0.8384 -1.3073 110002 易方达策略成长基金 4.011 3.958 -1.3214 206002 鹏华精选成长基金 0.982 0.969 -1.3238 040011 华安核心优选基金 1.133 1.118 -1.3239 161005 富国天惠精选成长(lof) 1.4048 1.3861 -1.3312 160311 华夏蓝筹核心(lof) 1.222 1.206 -1.3336 519001 银华核心价值优选基金 1.5142 1.494 -1.3341 020003 国泰金龙行业精选基金 0.891 0.879 -1.3382 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7694 0.7591 -1.3387 112002 易方达策略成长二号 1.489 1.469 -1.3432 270005 广发聚丰基金 0.7597 0.7495 -1.3434 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9068 0.8946 -1.3481 163803 中银增长基金 0.8004 0.7896 -1.3499 320005 诺安价值增长基金 0.9441 0.9313 -1.3558 257050 国联安主题基金 0.955 0.942 -1.3613 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9649 0.9516 -1.3784 160605 鹏华中国50基金 1.809 1.784 -1.382 519025 海富通领先成长股票 1.228 1.211 -1.3844 519688 交银施罗德精选基金 0.9767 0.9631 -1.3924 257020 国联安德盛精选基金 0.935 0.922 -1.396 163805 中银策略基金 1.2151 1.1981 -1.3991 002011 华夏红利基金 3.349 3.302 -1.4034 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9896 0.9757 -1.4046 162207 泰达荷银效率优选(lof) 0.7874 0.7763 -1.4098 213003 宝盈策略增长基金 1.0345 1.0199 -1.4113 519698 交银先锋基金 1.159 1.1426 -1.415 110013 易方达科翔基金 1.438 1.417 -1.4528 110005 易方达积极成长基金 1.1947 1.1773 -1.4541 202007 南方隆元基金 0.686 0.676 -1.4577 180010 银华优质增长基金 1.9438 1.9153 -1.4662 260112 景顺长城能源基建基金 1.023 1.008 -1.4663 610002 信达澳银精华灵活配置 1.289 1.27 -1.474 180013 银华领先基金 1.6535 1.6291 -1.4757 200007 长城安心回报基金 0.6906 0.6804 -1.4794 200011 长城景气行业龙头基金 1.081 1.065 -1.4801 202003 南方绩优成长基金 1.4769 1.4549 -1.4896 217010 招商大盘蓝筹基金 1.403 1.382 -1.4968 373020 上投双核平衡基金 1.1708 1.1532 -1.5032 070099 嘉实优质基金 0.788 0.776 -1.5228 161903 万家公用事业(lof) 0.8351 0.8224 -1.5254 110012 易方达科汇基金 1.523 1.5 -1.5255 270007 广发大盘成长基金 0.8957 0.882 -1.5295 162201 泰达荷银成长基金 1.07 1.0536 -1.5327 257040 国联安德盛红利基金 1.108 1.091 -1.5343 310358 申万巴黎新经济基金 0.7276 0.7164 -1.5393 620004 金元比联价值增长基金 0.967 0.952 -1.5512 377010 上投阿尔法基金 3.1857 3.136 -1.5601 161810 银华内需精选(lof) 1.022 1.006 -1.5656 410003 华富成长趋势基金 0.6945 0.6836 -1.5695 110010 易方达价值成长基金 1.4236 1.4012 -1.5735 420003 天弘永定基金 1.073 1.0561 -1.575 160105 南方积极配置(lof) 1.2011 1.1818 -1.6069 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7688 0.7564 -1.6129 660001 农银成长基金 1.2309 1.211 -1.6167 519039 长盛同德基金 0.9075 0.8928 -1.6228 580005 东吴进取策略基金 1.0293 1.0124 -1.6419 020015 国泰区位优势基金 1.142 1.123 -1.6637 375010 上投中国优势基金 2.2837 2.2457 -1.664 260101 景顺长城优选股票基金 1.1486 1.1294 -1.6716 163801 中银中国(lof)基金 1.6202 1.593 -1.6788 519005 海富通股票基金 0.714 0.702 -1.6807 180012 银华富裕主题基金 1.177 1.1572 -1.6822 080001 长盛成长价值基金 0.95 0.934 -1.6842 550002 信诚精萃成长基金 0.9165 0.901 -1.6933 070006 嘉实服务增值基金 3.745 3.681 -1.7089 070010 嘉实主题精选基金 1.335 1.312 -1.7228 213006 宝盈核心优势基金 0.998 0.9807 -1.7335 070013 嘉实研究精选基金 1.547 1.52 -1.7453 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.658 1.629 -1.7491 260108 景顺长城新兴成长基金 0.966 0.949 -1.7598 519015 海富通精选贰号混合 0.68 0.668 -1.7647 400003 东方精选基金 1.0128 0.9949 -1.7654 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.962 0.945 -1.7698 550001 信诚四季红基金 0.9688 0.9515 -1.7857 550008 信诚优胜精选基金 1.058 1.039 -1.7958 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.56 0.5499 -1.8036 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9522 0.9349 -1.8168 630002 华商盛世成长基金 1.7197 1.6884 -1.8201 420001 天弘精选基金 0.5876 0.5769 -1.8212 270006 广发策略优选基金 1.5116 1.4838 -1.8391 580003 东吴行业轮动基金 1.0331 1.0137 -1.8778 590003 中邮核心优势基金 1.063 1.043 -1.8815 580002 东吴价值成长双动力 1.1992 1.1766 -1.8846 257030 国联安德盛优势基金 1.154 1.132 -1.9064 050010 博时特许价值基金 1.306 1.281 -1.9142 270021 广发聚瑞股票基金 1.033 1.013 -1.9361 162605 景顺长城鼎益(lof) 1.078 1.057 -1.9481 379010 上投中小盘基金 1.386 1.359 -1.9481 110015 易方达行业领先基金 1.295 1.269 -2.0077 020005 国泰金马稳健回报基金 0.883 0.865 -2.0156 260111 景顺长城公司治理基金 1.289 1.263 -2.0171 420005 天弘周期策略基金 0.994 0.973 -2.1127 270008 广发核心基金 1.525 1.492 -2.1639 450004 富兰克林国海深化价值 1.4232 1.392 -2.1922 150007 长盛同庆b基金 1.088 1.063 -2.2978 000031 华夏复兴基金 1.286 1.255 -2.4106 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4791 1.3434 -2.4136 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4964 1.4599 -2.4392 310328 申万巴黎新动力基金 0.771 0.7515 -2.5288 260104 景顺长城内需增长基金 3.905 3.804 -2.5864 260109 景顺长城内需增长贰号 1.155 1.123 -2.7706 150001 国投瑞银瑞福进取基金 0.671 0.651 -2.9806

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