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2010-12-13 8:36:50  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-12-03) 本期净值(2010-12-10) 增长率% 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.192 1.232 3.3557 257040 国联安德盛红利基金 1.048 1.08 3.0534 202007 南方隆元基金 0.707 0.728 2.9703 162211 泰达宏利品质基金 1.301 1.336 2.6902 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.094 1.121 2.5012 161005 富国天惠精选成长lof 1.6781 1.7159 2.2525 200001 长城久恒基金 1.341 1.371 2.2371 040007 华安中小盘成长基金 1.2407 1.2683 2.2246 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.155 1.18 2.1645 020003 国泰金龙行业精选基金 1.012 1.033 2.1017 100016 富国天源平衡基金 1.1301 1.1527 1.9998 162201 泰达宏利成长基金 1.3088 1.3343 1.9483 200010 长城双动力基金 1.1617 1.1836 1.8852 020010 国泰金牛创新成长基金 1.115 1.136 1.8834 257050 国联安主题基金 0.98 0.998 1.8367 100039 富国通胀通缩主题基金 1.148 1.169 1.8293 000021 华夏优势增长基金 1.999 2.035 1.8009 550002 信诚精萃成长基金 1.0445 1.0631 1.7803 373010 上投双息平衡基金 0.9289 0.9454 1.7763 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8547 0.8696 1.7433 519039 长盛同德基金 0.9615 0.9779 1.7059 320005 诺安价值增长基金 0.9621 0.9783 1.6838 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1693 1.1887 1.6591 470008 汇添富策略回报基金 1.208 1.228 1.6556 340006 兴业全球视野基金 3.6137 3.6723 1.6216 580006 东吴新经济基金 1.131 1.149 1.5915 620004 金元比联价值增长基金 1.026 1.042 1.5595 550001 信诚四季红基金 1.1272 1.1438 1.4727 020015 国泰区位优势基金 1.305 1.324 1.4559 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1011 1.117 1.444 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0842 1.0998 1.4388 519698 交银先锋基金 1.2686 1.2868 1.4347 260111 景顺长城公司治理基金 1.406 1.426 1.4225 070099 嘉实优质基金 1.012 1.026 1.3834 340008 兴业有机增长基金 1.3096 1.3275 1.3668 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0585 1.0728 1.3507 070003 嘉实理财稳健基金 0.895 0.907 1.325 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3058 5.3761 1.325 255010 国联安德盛稳健基金 1.472 1.491 1.2908 213008 宝盈资源优选基金 1.0524 1.0647 1.2733 070011 嘉实策略增长基金 1.44 1.458 1.25 160805 长盛同智优势成长lof 1.0058 1.0181 1.2229 481004 工银成长基金 1.492 1.5102 1.2198 162202 泰达宏利周期基金 1.0908 1.104 1.2101 550008 信诚优胜精选基金 1.16 1.174 1.2069 519668 银河竞争优势基金 1.4566 1.474 1.1946 160106 南方高增长lof基金 1.7354 1.7559 1.1813 070018 嘉实回报混合基金 1.131 1.144 1.1494 519008 汇添富优势精选基金 2.7132 2.7441 1.1389 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3647 1.3801 1.1285 070013 嘉实研究精选基金 1.702 1.721 1.1163 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1225 2.146 1.1072 379010 上投中小盘基金 1.541 1.558 1.1032 410003 华富成长趋势基金 0.79 0.7987 1.1013 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.105 2.128 1.0926 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6133 1.6309 1.0909 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8987 0.9085 1.0905 519700 交银主题优选基金 1.101 1.113 1.0899 519991 长信双利优选基金 0.925 0.935 1.0811 180003 银华道琼斯88基金 0.9692 0.9796 1.073 257010 国联安德盛小盘基金 0.857 0.866 1.0502 070017 嘉实量化基金 1.248 1.261 1.0417 165508 信诚深度价值lof基金 1.059 1.07 1.0387 202011 南方价值基金 1.358 1.372 1.0309 020005 国泰金马稳健回报基金 0.882 0.891 1.0232 373020 上投双核平衡基金 1.2837 1.2967 1.0127 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5335 1.549 1.0108 090009 大成行业轮动基金 1.216 1.228 0.9868 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5766 0.5822 0.9712 519026 海富通中小盘基金 1.251 1.263 0.9592 519068 汇添富成长焦点基金 1.3568 1.3697 0.9508 420005 天弘周期策略基金 1.18 1.191 0.9322 350002 天治品质优选基金 1.0476 1.0573 0.9259 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9892 2.0075 0.92 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1 1.11 0.9091 398001 中海优质成长基金 0.6856 0.6918 0.9083 080001 长盛成长价值基金 1.108 1.118 0.9025 620002 金元比联成长动力基金 1.113 1.123 0.8985 110018 易方达增强回报b基金 1.126 1.136 0.8881 110017 易方达增强回报a基金 1.13 1.14 0.885 110029 易方达科讯基金 0.7748 0.7816 0.8771 320003 诺安股票基金 1.0922 1.1017 0.8698 160105 南方积极配置lof基金 1.2453 1.256 0.8592 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9339 0.9419 0.8548 040004 华安宝利配置基金 1.173 1.183 0.8525 160603 鹏华普天收益基金 0.954 0.962 0.8386 257020 国联安德盛精选基金 0.935 0.943 0.8376 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2633 1.2738 0.8312 630005 华商动态阿尔法基金 1.21 1.22 0.8264 550009 信诚中小盘基金 0.982 0.99 0.8147 150013 国联安双禧b基金 1.109 1.118 0.8115 161606 融通行业景气基金 0.987 0.995 0.8105 519087 新华优选分红基金 0.8696 0.8766 0.8078 040016 华安行业轮动基金 1.1624 1.1717 0.8001 620005 金元比联核心动力基金 1 1.008 0.8 610001 信达澳银领先增长基金 1.2233 1.233 0.7929 040005 华安宏利基金 2.6105 2.6311 0.7891 320004 诺安优化债券基金 1.1701 1.1792 0.7777 510160 小康etf基金 0.418 0.4212 0.7693 571002 诺德灵活配置基金 1.3366 1.3468 0.7631 510050 华夏上证50etf基金 2.003 2.018 0.7591 400011 东方核心动力基金 0.9569 0.9641 0.7524 290004 泰信优质生活基金 1.2098 1.1487 0.7357 100026 富国天合稳健优选基金 1.0276 1.035 0.7201 519018 汇添富均衡增长基金 0.8724 0.8787 0.7193 290006 泰信蓝筹精选基金 1.034 1.0414 0.7157 260108 景顺长城新兴成长基金 0.985 0.992 0.7107 202021 南方小康etf联接基金 0.976 0.9828 0.6967 510060 工银上证央企etf基金 1.3276 1.3367 0.683 200008 长城品牌优选基金 0.7637 0.7689 0.6809 110003 易方达50指数基金 0.7647 0.7699 0.68 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1931 1.2012 0.6789 519100 长盛中证100指数基金 0.8467 0.8523 0.6614 420102 天弘永利b基金 1.0035 1.0101 0.6577 690202 民生增强收益c基金 1.076 1.083 0.6506 378010 上投成长先锋基金 1.5987 1.6091 0.6505 420002 天弘永利a基金 1.0023 1.0088 0.6485 690002 民生增强收益a基金 1.082 1.089 0.647 040001 华安创新基金 0.792 0.797 0.6464 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.936 0.942 0.6414 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.101 1.108 0.6358 660004 农银策略基金 1.2059 1.2135 0.6302 610002 信达澳银精华灵活配置 1.438 1.447 0.6259 159903 南方深证成份etf基金 1.257 1.2648 0.6253 290005 泰信优势增长基金 1.125 1.132 0.6222 217010 招商大盘蓝筹基金 1.525 1.534 0.5902 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6972 0.7013 0.5881 580003 东吴行业轮动基金 1.1417 1.1484 0.5868 202017 南方深证成份etf联接 0.9422 0.9477 0.5837 217011 招商安心收益基金 1.211 1.218 0.578 310328 申万巴黎新动力基金 0.7898 0.7943 0.5718 202002 南方稳健成长贰号基金 0.56 0.5632 0.5714 519069 汇添富价值精选基金 1.751 1.761 0.5711 070002 嘉实理财增长基金 5.448 5.479 0.569 159902 华夏中小板股票etf 3.203 3.221 0.562 162509 国联安双禧中证100 1.08 1.086 0.5556 213010 宝盈中证100基金 0.905 0.91 0.5525 240005 华宝兴业多策略增长 0.6476 0.6512 0.5518 100037 富国优化增强c基金 1.108 1.114 0.5415 350001 天治财富增长基金 0.8159 0.8203 0.5393 660001 农银成长基金 1.2635 1.2703 0.5382 100035 富国优化增强ab基金 1.115 1.121 0.5381 100029 富国天成红利基金 1.4339 1.4416 0.537 090001 大成价值增长基金 0.8966 0.9014 0.5354 213002 宝盈泛沿海基金 0.4958 0.4985 0.5352 253021 国联安德盛增利b基金 1.123 1.129 0.5343 090008 大成强化收益债券基金 1.0312 1.0367 0.5334 253020 国联安德盛增利a基金 1.126 1.132 0.5329 510020 博时超大etf基金 0.205 0.206 0.529 519110 浦银价值基金 0.957 0.962 0.5225 050013 博时超大etf联接基金 0.766 0.77 0.5222 050010 博时特许价值基金 1.358 1.365 0.5155 162703 广发小盘成长lof基金 2.2137 2.225 0.5105 050007 博时平衡配置基金 1.204 1.21 0.4983 410008 华富中证100基金 0.8356 0.8397 0.4907 240014 华宝兴业中证100指数 0.8562 0.8604 0.4905 519093 新华钻石品质基金 1.046 1.051 0.478 375010 上投中国优势基金 2.2472 2.2579 0.4761 162307 海富通中证100lof基金 0.844 0.848 0.4739 620001 金元比联宝石动力基金 1.0731 1.0781 0.4659 070016 嘉实多元b基金 1.074 1.079 0.4655 070001 嘉实成长收益基金 0.9444 0.9488 0.464 070015 嘉实多元a基金 1.081 1.086 0.4625 399001 中海上证50基金 0.87 0.874 0.4598 400009 东方稳健回报基金 1.097 1.102 0.4558 519027 海富通上证etf联接 0.882 0.886 0.4535 630103 华商收益增强b基金 1.109 1.114 0.4509 590005 中邮核心主题基金 1.11 1.115 0.4505 630003 华商收益增强a基金 1.11 1.115 0.4505 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9377 0.9419 0.4479 161607 融通巨潮100指数lof 0.91 0.914 0.4396 163803 中银增长基金 0.8584 0.8622 0.4394 002021 华夏回报二号基金 1.205 1.21 0.4149 202001 南方稳健成长基金 1.0205 1.0247 0.4116 000061 华夏盛世精选基金 0.991 0.995 0.4036 510190 华安上证龙头etf基金 0.994 0.998 0.4024 163001 长信中证央企100lof 1 1.004 0.4 377020 上投内需动力基金 1.2296 1.2345 0.3985 360001 光大保德信量化核心 0.9082 0.9117 0.3854 040008 华安策略优选基金 0.8167 0.8198 0.3796 582001 东吴优信稳健a基金 1.038 1.0419 0.3757 570006 诺德中小盘基金 1.084 1.088 0.369 450008 富兰克林国海沪深300 1.085 1.089 0.3687 582201 东吴优信稳健c基金 1.0315 1.0353 0.3684 320010 诺安中证100基金 0.824 0.827 0.3641 519670 银河行业优选基金 1.411 1.416 0.3544 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.137 1.141 0.3518 002001 华夏回报基金 1.43 1.435 0.3497 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.145 1.149 0.3493 163808 中银中证100基金 0.861 0.864 0.3484 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0086 1.0121 0.347 110005 易方达积极成长基金 1.1487 1.1526 0.3418 070019 嘉实价值优势基金 1.188 1.192 0.3367 070006 嘉实服务增值基金 4.48 4.495 0.3348 180018 银华和谐主题基金 1.204 1.208 0.3322 519011 海富通精选混合基金 0.9486 0.9517 0.3263 510180 华安上证180etf基金 0.659 0.661 0.3257 530008 建信稳定增利基金 1.239 1.243 0.3228 510090 建信上证社会责任etf 0.947 0.95 0.3168 040011 华安核心优选基金 1.2137 1.2174 0.3049 050116 博时宏观回报c基金 0.987 0.99 0.304 050016 博时宏观回报ab基金 0.989 0.992 0.3033 510173 国联安上证大宗商品etf 0.997 1 0.3009 450009 富兰克林国海中小盘 1 1.003 0.3 206004 鹏华信用增利b基金 1.003 1.006 0.2991 206003 鹏华信用增利a基金 1.005 1.008 0.2985 163804 中银收益基金 1.0406 1.0337 0.2979 620003 金元比联丰利债券基金 1.024 1.027 0.293 519111 浦银收益a基金 1.028 1.031 0.2918 630107 华商稳健双利b基金 1.032 1.035 0.2907 100020 富国天益价值基金 1.0075 1.0104 0.2878 410007 华富价值增长混合基金 0.9184 0.921 0.2831 217203 招商安泰债券b类基金 1.1524 1.1556 0.2777 530010 建信上证社会责任etf联接 1.084 1.087 0.2768 217003 招商安泰债券a类基金 1.1575 1.1607 0.2765 217002 招商安泰平衡基金 1.5255 1.5297 0.2753 100032 富国天鼎基金 1.294 1.297 0.2746 340001 兴业可转债基金 1.2166 1.2199 0.2712 519015 海富通精选贰号混合 0.742 0.744 0.2695 180015 银华增强收益基金 1.122 1.125 0.2674 660102 农银增利c基金 1.087 1.0899 0.2668 660002 农银增利a基金 1.0876 1.0905 0.2666 202103 南方多利债券a基金 1.0538 1.0566 0.2657 270001 广发聚富基金 1.2816 1.285 0.2653 240001 华宝兴业宝康消费品 1.543 1.547 0.2605 270009 广发增强债券基金 1.153 1.156 0.2602 161810 银华内需精选lof基金 1.161 1.164 0.2584 202102 南方多利债券c基金 1.0465 1.0492 0.258 180001 银华优势企业基金 1.19 1.193 0.2521 202101 南方宝元债券基金 1.1971 1.2001 0.2506 519180 万家上证180指数基金 0.6795 0.6812 0.2502 580002 东吴价值成长双动力 1.4877 1.4914 0.2487 519186 万家稳增a基金 1.1112 1.1139 0.243 320006 诺安灵活配置基金 1.245 1.248 0.241 200011 长城景气行业龙头基金 1.246 1.249 0.2408 519187 万家稳增c基金 1.1055 1.1081 0.2352 000051 华夏沪深300基金 0.891 0.893 0.2245 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7519 0.7535 0.2128 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2238 1.1264 0.2125 510110 海富通周期etf基金 2.404 2.417 0.208 213917 宝盈增强收益c基金 1.213 1.1155 0.2061 040190 华安上证龙头etf联接 0.995 0.997 0.201 519091 新华泛资源基金 1 1.002 0.2 150022 申万深成收益基金 1.006 1.008 0.1988 620006 金元比联消费主题股票 1.016 1.018 0.1969 630001 华商领先企业基金 1.2753 1.2778 0.196 519112 浦银收益c基金 1.023 1.025 0.1955 630007 华商稳健双利a基金 1.034 1.036 0.1934 377530 上投行业轮动基金 1.035 1.037 0.1932 253030 国联安信心增益债券 1.044 1.046 0.1916 573003 诺德增强收益基金 1.049 1.051 0.1907 320008 诺安增利债券a基金 1.059 1.061 0.1889 161603 融通债券基金 1.076 1.078 0.1859 020012 国泰金龙债券c类基金 1.086 1.088 0.1842 020002 国泰金龙债券a类基金 1.092 1.094 0.1832 200009 长城稳健增利基金 1.132 1.134 0.1767 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9806 0.9823 0.1734 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1009 1.1028 0.1726 660005 农银中小盘基金 1.2432 1.2453 0.1689 260112 景顺长城能源基建基金 1.228 1.23 0.1629 510080 长盛全债指数增强基金 1.2997 1.3018 0.1616 420003 天弘永定基金 1.2697 1.2717 0.1575 202015 南方沪深300基金 1.1716 1.1733 0.1451 519680 交银增利ab基金 1.0768 1.0583 0.1393 481009 工银沪深300基金 1.1191 1.1206 0.134 340007 兴业社会责任基金 1.517 1.519 0.1318 519682 交银增利c类基金 1.0687 1.0501 0.131 270002 广发稳健增长基金 1.6453 1.6474 0.1276 510081 长盛动态精选基金 1.2313 1.2328 0.1218 510010 交银上证180公司治理etf 0.757 0.758 0.1187 519692 交银施罗德成长基金 2.8075 2.8108 0.1175 050002 博时沪深300基金 0.853 0.854 0.1172 519686 交银治理etf联接基金 0.853 0.854 0.1172 165309 建信沪深300lof基金 0.895 0.896 0.1117 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8107 0.8116 0.111 470007 汇添富上证综指基金 0.91 0.911 0.1099 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0915 1.0927 0.1099 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0206 1.0217 0.1078 161811 银华沪深300lof基金 0.961 0.962 0.1041 040002 华安中国a股指数基金 0.881 0.882 0.1038 040180 华安上证180etf联接 0.974 0.975 0.1027 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0725 1.0736 0.1026 150008 国投瑞和小康基金 0.98 0.981 0.102 150009 国投瑞和远见基金 0.98 0.981 0.102 161207 国投瑞和沪深300基金 0.98 0.981 0.102 360012 光大保德信中小盘基金 1.1891 1.1903 0.1009 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.092 1.0931 0.1007 202107 南方广利c基金 0.998 0.999 0.1002 164207 天弘添利a基金 1 1.001 0.1 050019 博时转债a基金 1.001 1.002 0.0999 050119 博时转债c基金 1.001 1.002 0.0999 163811 中银双利债券a基金 1.001 1.002 0.0999 163812 中银双利债券b基金 1.001 1.002 0.0999 519030 海富通稳固收益债券 1.001 1.002 0.0999 485011 工银瑞信双利b基金 1.004 1.005 0.0996 485111 工银瑞信双利a基金 1.005 1.006 0.0995 090010 大成中证红利基金 1.012 1.013 0.0988 150018 银华稳进基金 1.03 1.031 0.0971 050012 博时策略基金 1.034 1.035 0.0967 150012 国联安双禧a基金 1.037 1.038 0.0964 320009 诺安增利债券b基金 1.053 1.054 0.095 519300 大成沪深300指数基金 0.9545 0.9554 0.0943 180020 银华成长先锋混合基金 1.062 1.063 0.0942 519078 汇添富增强收益a基金 1.091 1.092 0.0917 001001 华夏债券ab类基金 1.098 1.099 0.0911 160615 鹏华沪深300lof基金 1.105 1.106 0.0905 519024 海富通稳健添利债券a 1.106 1.107 0.0904 519697 交银保本基金 1.107 1.108 0.0903 161601 融通新蓝筹基金 0.8896 0.8904 0.0899 160612 鹏华丰收债券基金 1.117 1.118 0.0895 519089 新华优选成长基金 1.7448 1.7463 0.086 160608 鹏华普天债券b类基金 1.175 1.176 0.0851 360005 光大保德信红利基金 2.4673 2.4694 0.0851 020020 国泰双利债券c基金 1.177 1.178 0.085 020019 国泰双利债券a基金 1.187 1.188 0.0842 519993 长信增利动态策略基金 0.832 0.8327 0.0841 450004 富兰克林国海深化价值 1.5676 1.5689 0.0829 160602 鹏华普天债券a类基金 1.217 1.218 0.0822 161605 融通蓝筹成长基金 1.271 1.272 0.0787 360007 光大保德信优势配置 0.7768 0.7774 0.0772 070005 嘉实理财债券基金 1.349 1.35 0.0741 519997 长信银利精选基金 0.8326 0.8332 0.0721 100018 富国天利增长债券基金 1.2584 1.2593 0.0715 161609 融通动力先锋基金 1.406 1.407 0.0711 180002 银华保本增值三期基金 1.0065 1.0072 0.0681 070010 嘉实主题精选基金 1.499 1.5 0.0667 485107 工银瑞信添利a基金 1.0969 1.0976 0.0638 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.58 1.581 0.0633 070009 嘉实超短债基金 0.9981 0.9986 0.0501 151002 银河银联收益基金 1.6499 1.6507 0.0485 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4014 0.4016 0.048 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0529 1.0534 0.0475 485007 工银瑞信添利b基金 1.0837 1.0842 0.0461 519690 交银施罗德稳健配置 1.5813 1.582 0.0443 410004 华富收益增强a基金 1.2052 1.1857 0.0415 163407 兴业沪深300指数lof 0.9663 0.9667 0.0414 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0067 0.0397 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0499 1.0503 0.0381 410005 华富收益增强b基金 1.2028 1.1832 0.0333 217008 招商安本增利基金 1.2115 1.2118 0.0248 340009 兴业磐稳增利基金 1.0048 1.005 0.0199 163503 天治核心成长lof基金 0.6114 0.6115 0.0168 001003 华夏债券c类基金 1.079 1.079 0 020011 国泰沪深300基金 0.634 0.634 0 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.01 1.01 0 050011 博时信用ab基金 1.077 1.077 0 050111 博时信用c基金 1.071 1.071 0 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.991 0.991 0 080005 长盛量化红利基金 1.039 1.039 0 110019 易方达深证100etf联接 0.995 0.995 0 110020 易方达沪深300基金 0.954 0.954 0 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.995 0.995 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 159901 易方达深证100etf基金 0.816 0.816 0 166005 中欧价值发现基金 1.003 1.003 0 200002 长城久泰300指数基金 1.2368 1.2368 0 202003 南方绩优成长基金 1.484 1.484 0 202105 南方广利ab基金 0.999 0.999 0 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.959 0.959 0 270010 广发沪深300指数基金 1.34 1.34 0 310398 申万巴黎沪深300基金 0.845 0.845 0 371020 上投纯债a基金 1.032 1.032 0 371120 上投纯债b基金 1.025 1.025 0 470078 汇添富增强收益c基金 1.087 1.087 0 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.587 2.587 0 519017 大成积极成长基金 1.177 1.177 0 519023 海富通稳健添利债券c 1.105 1.105 0 519113 浦银生活基金 1.072 1.072 0 519671 银河沪深300价值基金 0.849 0.849 0 519672 银河蓝筹精选基金 1.012 1.012 0 519989 长信利丰基金 1.105 1.105 0 530011 建信内生基金 1 1 0 580007 东吴新创业基金 1.148 1.088 0 610003 信达稳定价值a基金 1.089 1.089 0 610005 信达澳银红利回报基金 1.115 1.115 0 610103 信达稳定价值b基金 1.081 1.081 0 690001 民生蓝筹基金 1.131 1.131 0 288102 中信稳定双利债券基金 1.0762 1.0761 -0.0093 290007 泰信增强收益a基金 1.0116 1.0115 -0.0099 350005 天治创新先锋基金 1.5567 1.5565 -0.0128 270006 广发策略优选基金 1.8583 1.858 -0.0161 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0484 1.0482 -0.0191 291007 泰信增强收益c基金 1.01 1.0098 -0.0198 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0384 1.0381 -0.0289 519667 银河银信添利a基金 1.0209 1.0206 -0.0294 519666 银河银信添利b基金 1.009 1.0087 -0.0297 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4495 1.449 -0.0345 080002 长盛创新先锋基金 1.2598 1.2593 -0.0397 519019 大成景阳基金 0.977 0.975 -0.0514 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1196 1.119 -0.0536 161604 融通深证100指数基金 1.341 1.34 -0.0746 270021 广发聚瑞股票基金 1.238 1.237 -0.0808 519013 海富通风格优势股票 1.23 1.229 -0.0813 470009 汇添富民营活力基金 1.196 1.195 -0.0836 000001 华夏成长基金 1.17 1.169 -0.0855 180012 银华富裕主题基金 1.3781 1.3769 -0.0871 530005 建信优化配置基金 0.9155 0.9147 -0.0874 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0143 1.0134 -0.0887 001011 华夏希望债券a级基金 1.123 1.122 -0.089 001013 华夏希望债券c级基金 1.113 1.112 -0.0898 217009 招商核心价值基金 1.1137 1.1127 -0.0898 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.001 1.0001 -0.0899 210001 金鹰成份股优选基金 0.7779 0.7772 -0.0926 040012 华安强债a基金 1.076 1.075 -0.0929 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0715 1.0705 -0.0933 040013 华安强债b基金 1.069 1.068 -0.0935 160807 长盛沪深300lof基金 1.068 1.067 -0.0936 020001 国泰金鹰增长基金 1.067 1.066 -0.0937 040009 华安稳定收益a基金 1.1127 1.1116 -0.0989 630008 华商策略精选基金 1.002 1.001 -0.0998 257060 国联安商品etf联接 0.999 0.998 -0.1001 128112 国投瑞银增强债c基金 0.995 0.994 -0.1005 519983 长信量化先锋基金 0.991 0.99 -0.1009 202019 南方策略基金 0.988 0.987 -0.1012 213003 宝盈策略增长基金 0.9846 0.9836 -0.1016 160505 博时主题行业lof基金 1.858 1.856 -0.1076 040010 华安稳定收益b基金 1.0995 1.0983 -0.1091 519995 长信金利趋势基金 0.763 0.7621 -0.1135 360006 光大保德信新增长基金 1.3182 1.3167 -0.1138 110002 易方达策略成长基金 4.131 4.126 -0.121 166003 中欧稳健收益a基金 1.0714 1.0701 -0.1213 270005 广发聚丰基金 0.8019 0.8009 -0.124 519007 海富通强化回报混合 0.804 0.803 -0.1244 510130 易方达上证中盘etf 3.186 3.175 -0.1255 112002 易方达策略成长二号 1.547 1.545 -0.1293 166004 中欧稳健收益c基金 1.0664 1.065 -0.1313 110001 易方达平稳增长基金 1.503 1.501 -0.1331 560005 益民多利基金 1.0729 1.0714 -0.1398 151001 银河银联稳健基金 1.0846 1.0831 -0.1408 217001 招商安泰股票基金 0.6103 0.6079 -0.141 398021 中海能源策略基金 0.9501 0.9487 -0.1474 161902 万家增强收益债券基金 1.1539 1.1522 -0.156 110010 易方达价值成长基金 1.531 1.5286 -0.1568 481012 工银深证红利etf联接 0.9983 0.9967 -0.1603 320011 诺安中小盘基金 1.216 1.214 -0.1645 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8518 0.8503 -0.1761 159905 工银深红利etf基金 0.9969 0.9951 -0.1806 395001 中海稳健收益基金 1.077 1.075 -0.1857 550004 信诚三得益a基金 1.075 1.073 -0.186 550005 信诚三得益b基金 1.072 1.07 -0.1866 360011 光大保德信动态优选 1.055 1.053 -0.1896 550006 信诚经典优债a基金 1.055 1.053 -0.1896 550007 信诚经典优债b基金 1.044 1.042 -0.1916 160611 鹏华优质治理lof基金 1.007 1.005 -0.1986 450007 富兰克林国海成长基金 1.3067 1.3041 -0.199 270025 广发行业领先股票基金 0.997 0.995 -0.2006 002011 华夏红利基金 1.982 1.978 -0.2018 160605 鹏华中国50基金 1.936 1.932 -0.2066 519115 浦银红利基金 0.967 0.965 -0.2068 350006 天治稳健双盈基金 1.0562 1.054 -0.2083 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.959 0.957 -0.2086 100038 富国沪深300基金 0.958 0.956 -0.2088 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1843 1.1818 -0.2111 630002 华商盛世成长基金 2.4286 2.4234 -0.2141 420001 天弘精选基金 0.6775 0.676 -0.2172 110012 易方达科汇基金 1.759 1.755 -0.2201 090002 大成债券ab类基金 1.0546 1.0522 -0.2276 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.863 0.861 -0.2317 240011 华宝兴业大盘基金 1.8051 1.8009 -0.2327 092002 大成债券c类基金 1.0267 1.0243 -0.2338 110008 易方达稳健收益b基金 1.1523 1.1496 -0.2343 110007 易方达稳健收益a基金 1.1512 1.1485 -0.2345 202202 南方避险增值基金 2.4582 2.4524 -0.2359 610004 信达澳银中小盘基金 1.261 1.258 -0.2379 290003 泰信双息债券基金 1.056 1.0534 -0.2462 090007 大成策略回报基金 1.217 1.214 -0.2465 080003 长盛积极配置基金 1.2602 1.257 -0.2539 110011 易方达中小盘基金 1.9327 1.9277 -0.2587 163806 中银增利基金 1.122 1.119 -0.2674 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5972 0.5956 -0.2698 110021 易方达上证中盘etf联接 1.099 1.096 -0.273 400007 东方策略成长基金 1.4105 1.4066 -0.2765 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.068 1.065 -0.2809 450001 富兰克林国海收益基金 0.6799 0.678 -0.2821 040015 华安动态灵活配置基金 1.045 1.042 -0.2871 202009 南方盛元基金 1.029 1.006 -0.2915 210002 金鹰红利基金 1.2246 1.2209 -0.3021 570001 诺德价值优势基金 0.9923 0.9893 -0.3023 166006 中欧中小盘lof基金 1.0214 1.0182 -0.3133 270008 广发核心基金 1.88 1.874 -0.3191 240012 华宝兴业增强收益a 1.0551 1.0517 -0.3222 180010 银华优质增长基金 1.9302 1.9238 -0.3316 240013 华宝兴业增强收益b 1.0475 1.044 -0.3341 410001 华富竞争力优选基金 0.8001 0.7974 -0.3342 570005 诺德成长优势基金 1.181 1.177 -0.3387 110013 易方达科翔基金 1.51 1.505 -0.3459 290002 泰信先行策略基金 0.7149 0.7124 -0.3504 519003 海富通收益增长混合 0.854 0.851 -0.3513 210003 金鹰行业优势基金 1.223 1.2187 -0.3516 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.849 0.846 -0.3534 288002 华夏收入股票基金 2.534 2.525 -0.3552 090011 大成核心双动力基金 1.119 1.115 -0.3575 162210 泰达宏利集利a基金 1.0543 1.0505 -0.3604 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4458 1.4405 -0.3666 240008 华宝兴业收益增长基金 3.27 3.258 -0.367 260104 景顺长城内需增长基金 4.317 4.301 -0.3706 483003 工银平衡基金 0.6593 0.6568 -0.3733 162299 泰达宏利集利c基金 1.0444 1.0405 -0.3734 360008 光大保德信增利a基金 1.071 1.067 -0.3735 660003 农银双利基金 1.2828 1.278 -0.3742 481006 工银瑞信红利基金 1.0134 1.0096 -0.375 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.053 1.049 -0.3799 580005 东吴进取策略基金 1.3233 1.3182 -0.3854 270007 广发大盘成长基金 0.9997 0.9958 -0.3901 161706 招商优质成长lof基金 1.4556 1.4499 -0.3916 260109 景顺长城内需增长贰号 1.272 1.267 -0.3931 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1413 2.1326 -0.4063 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1318 1.1272 -0.4064 150103 银河银泰理财分红基金 1.1155 1.1109 -0.4124 400001 东方龙基金 0.673 0.6701 -0.4309 360010 光大保德信均衡精选 1.1521 1.1471 -0.434 163109 申万巴黎深证成指分级 0.908 0.904 -0.4405 050008 博时第三产业成长基金 1.108 1.103 -0.4488 121001 国投瑞银融华债券基金 1.475 1.4683 -0.4542 162607 景顺长城资源lof基金 0.877 0.873 -0.4561 166002 中欧蓝筹基金 1.0269 1.0222 -0.4577 217005 招商先锋基金 0.7842 0.7806 -0.4591 590002 中邮核心成长基金 0.7292 0.7258 -0.4663 360009 光大保德信增利c基金 1.069 1.064 -0.4677 110009 易方达价值精选基金 1.2585 1.2526 -0.4688 398031 中海蓝筹基金 1.182 1.1764 -0.4738 470006 汇添富医药保健基金 1.053 1.048 -0.4748 163809 中银蓝筹精选基金 1.038 1.033 -0.4817 110015 易方达行业领先基金 1.451 1.444 -0.4824 161612 融通深证成指基金 1.012 1.007 -0.4941 161812 银华深证100指数分级 1.211 1.205 -0.4955 160607 鹏华价值优势lof基金 0.809 0.805 -0.5114 163406 兴业合润分级股票基金 1.0867 1.0811 -0.5153 320007 诺安成长基金 1.147 1.141 -0.5231 206001 鹏华行业成长基金 1.1582 1.1521 -0.5263 530009 建信收益增强a基金 1.139 1.133 -0.5268 590001 中邮核心优选基金 1.4953 1.4874 -0.5283 350007 天治趋势精选基金 1.134 1.128 -0.5291 531009 建信收益增强c基金 1.132 1.126 -0.53 050106 博时稳定价值债券a类 1.115 1.109 -0.5381 519987 长信恒利基金 0.929 0.924 -0.5382 377010 上投阿尔法基金 3.2476 3.2301 -0.5389 560003 益民创新优势基金 0.977 0.9717 -0.5425 050006 博时稳定价值债券b类 1.102 1.096 -0.5445 217013 招商中小盘精选基金 1.101 1.095 -0.545 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7483 0.7441 -0.5613 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9628 0.9572 -0.5827 260101 景顺长城优选股票基金 1.1447 1.138 -0.5853 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.345 1.337 -0.5948 410006 华富策略精选基金 1.1221 1.1154 -0.5971 560002 益民红利成长基金 0.6244 0.6206 -0.6027 090006 大成2020生命周期基金 0.827 0.822 -0.6046 162205 泰达宏利风险预算基金 1.304 1.2961 -0.6058 160215 国泰价值经典lof基金 0.99 0.984 -0.6061 519095 新华行业周期轮换基金 1.152 1.145 -0.6076 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5165 1.5072 -0.6133 200007 长城安心回报基金 0.7906 0.7857 -0.618 160613 鹏华创新lof基金 1.593 1.583 -0.6277 398011 中海分红增利基金 0.8429 0.8376 -0.6288 050001 博时价值增长基金 0.777 0.772 -0.6435 519185 万家精选基金 0.9747 0.9683 -0.6566 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9897 0.9831 -0.6669 310358 申万巴黎新经济基金 0.7582 0.753 -0.6858 590003 中邮核心优势基金 1.165 1.157 -0.6867 202005 南方成份精选基金 0.9599 0.9533 -0.6876 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.213 2.198 -0.6896 217016 招商深证100指数基金 1.159 1.151 -0.6903 530001 建信恒久价值基金 0.8148 0.8091 -0.6996 270022 广发内需增长基金 1 0.993 -0.7 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9715 0.9645 -0.7205 310388 申万巴黎消费增长基金 1.195 1.186 -0.7531 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2169 2.2001 -0.7578 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2803 1.2705 -0.7654 690003 民生精选基金 1.035 1.027 -0.7729 161610 融通领先成长lof基金 1.053 1.045 -0.7745 000031 华夏复兴基金 1.538 1.526 -0.7802 161611 融通内需驱动基金 1.023 1.015 -0.782 530003 建信优选成长基金 1.0497 1.0414 -0.7907 050009 博时新兴成长基金 0.774 0.768 -0.7921 257030 国联安德盛优势基金 1.132 1.123 -0.7951 160314 华夏行业精选lof基金 0.99 0.982 -0.8034 150017 兴业合润b基金 1.1445 1.1352 -0.8126 510070 鹏华上证民企etf基金 1.334 1.321 -0.8246 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3681 1.3568 -0.826 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8672 0.8598 -0.8533 050004 博时精选基金 1.4852 1.4724 -0.8618 519029 华夏稳增基金 1.726 1.711 -0.8691 519035 富国天博创新主题基金 0.9712 0.9626 -0.8888 164205 天弘深证成份指数lof 0.997 0.988 -0.9027 519025 海富通领先成长股票 1.437 1.424 -0.9047 530006 建信精选基金 1.204 1.193 -0.9136 217012 招商行业领先基金 1.189 1.178 -0.9251 150019 银华锐进基金 1.392 1.379 -0.9339 050201 博时价值增长贰号基金 0.729 0.722 -0.9602 202211 南方恒元保本基金 1.247 1.235 -0.9623 519181 万家和谐增长基金 0.6532 0.6469 -0.9634 200006 长城消费增值基金 0.9439 0.9348 -0.9641 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.141 1.13 -0.9641 253010 国联安德盛安心成长 0.835 0.827 -0.9759 163805 中银策略基金 1.3462 1.333 -0.9805 288001 华夏经典配置基金 1.107 1.096 -0.9937 400003 东方精选基金 1.0471 1.0366 -1.0028 163801 中银中国lof基金 1.8649 1.8461 -1.0081 090004 大成精选增值基金 1.0681 1.0572 -1.0205 162203 泰达宏利稳定基金 0.7648 0.7569 -1.0329 213006 宝盈核心优势基金 0.9642 0.9542 -1.0371 160211 国泰中小盘成长lof 1.111 1.099 -1.0555 630006 华商产业升级基金 1.126 1.114 -1.0657 160610 鹏华动力增长lof基金 1.289 1.275 -1.0861 206002 鹏华精选成长基金 1.005 0.994 -1.0945 519688 交银施罗德精选基金 0.931 0.9208 -1.0956 160119 南方中证500lof基金 1.2705 1.2559 -1.1492 162711 广发中证500lof基金 1.13 1.117 -1.1504 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8237 0.8141 -1.1614 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.027 1.015 -1.1685 180013 银华领先基金 1.5433 1.5247 -1.2052 160616 鹏华中证500lof基金 1.063 1.05 -1.223 000011 华夏大盘精选基金 12.821 12.663 -1.2324 150023 申万深成进取基金 0.81 0.8 -1.2346 121005 国投瑞银创新动力基金 0.987 0.9745 -1.263 002031 华夏策略精选基金 2.562 2.528 -1.3271 320012 诺安主题精选基金 1.043 1.029 -1.3423 519001 银华核心价值优选基金 1.6066 1.5849 -1.3517 519005 海富通股票基金 0.799 0.788 -1.3767 161903 万家公用事业lof基金 0.7841 0.7731 -1.4018 110022 易方达消费行业基金 1.014 0.999 -1.4793 690004 民生稳健成长基金 1.019 1.003 -1.5702 050014 博时创业成长基金 1.14 1.122 -1.5789 320001 诺安平衡基金 0.7916 0.7788 -1.617 160910 大成创新成长lof基金 1.004 0.987 -1.6932 519183 万家双引擎基金 1.0332 1.0156 -1.7034 163807 中银优选基金 1.2358 1.0941 -1.7559 162006 长城久富核心成长lof 1.5001 1.473 -1.8065 166001 中欧新趋势lof基金 0.8736 0.8569 -1.9116 163810 中银价值混合基金 1.044 1.024 -1.9157 398041 中海量化策略基金 1.093 1.071 -2.0128 210004 金鹰稳健成长基金 1.144 1.07 -2.0979

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