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2010-12-2 9:02:09  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1730 3.2740 -0.0852 000011 华夏大盘精选基金 12.6490 13.1290 1.0384 000021 华夏优势增长基金 2.0140 2.8340 -0.3464 000031 华夏复兴基金 1.5570 1.5570 -1.0801 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8850 0.8850 -0.1129 000061 华夏盛世精选基金 0.9920 0.9920 -0.3015 001001 华夏债券ab类基金 1.0980 1.5880 0.1825 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1220 1.2420 0.0892 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2320 0.0900 002001 华夏回报基金 1.4370 3.4970 0.0696 002011 华夏红利基金 1.9880 4.3110 -0.2008 002021 华夏回报二号基金 1.2110 2.4990 0.1654 002031 华夏策略精选基金 2.5190 2.5190 1.3274 020001 国泰金鹰增长基金 1.0710 4.0130 -0.2793 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0880 1.4670 0.0920 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0180 4.0530 -0.1961 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8830 3.6520 0.1134 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0960 2.0370 -0.1821 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1080 1.2030 -0.1802 020011 国泰沪深300基金 0.6300 0.9020 0.0000 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0820 1.4550 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.3120 1.3570 -0.9811 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0100 1.0880 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1850 1.1950 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1760 1.1860 0.0851 040001 华安创新基金 0.7940 3.7280 -0.2513 040002 华安中国a股指数基金 0.8790 3.3200 -0.2270 040004 华安宝利配置基金 1.1760 3.4560 -0.4234 040005 华安宏利基金 2.6046 3.2246 -0.1495 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2425 2.5574 -0.6159 040008 华安策略优选基金 0.8212 2.3575 -0.5570 040009 华安稳定收益a基金 1.1128 1.2228 0.0450 040010 华安稳定收益b基金 1.0996 1.2096 0.0455 040011 华安核心优选基金 1.2267 1.7267 -0.7283 040012 华安强债a基金 1.0760 1.1160 0.0930 040013 华安强债b基金 1.0680 1.1080 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0590 1.0590 -0.4699 040016 华安行业轮动基金 1.1765 1.1765 -0.8762 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9670 0.9670 0.1035 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7730 3.2750 0.2594 050002 博时沪深300基金 0.8480 2.8280 0.0000 050004 博时精选基金 1.4908 2.9958 -0.4208 050006 博时稳定价值债券b类 1.1000 1.2740 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.2090 2.4880 0.2488 050008 博时第三产业成长基金 1.1060 2.8670 -0.2705 050009 博时新兴成长基金 0.7740 3.4740 -0.3861 050010 博时特许价值基金 1.3510 1.4990 0.1483 050011 博时信用ab基金 1.0740 1.0890 0.0932 050012 博时策略基金 1.0270 1.0360 0.5877 050013 博时超大etf联接基金 0.7590 0.7590 0.3968 050014 博时创业成长基金 1.1420 1.1420 0.0000 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 0.1015 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1140 1.2880 0.0898 050111 博时信用c基金 1.0670 1.0820 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9850 0.2035 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7270 2.1820 0.2759 070001 嘉实成长收益基金 0.9540 3.1947 -0.6354 070002 嘉实理财增长基金 5.5370 6.1280 -0.0722 070003 嘉实理财稳健基金 0.8920 2.5900 -0.3352 070005 嘉实理财债券基金 1.3510 1.7760 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.5100 4.8800 -0.2212 070009 嘉实超短债基金 0.9978 1.1252 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.5150 3.0230 0.0000 070011 嘉实策略增长基金 1.4620 1.7360 -0.5442 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7280 1.9380 -0.8037 070015 嘉实多元a基金 1.0810 1.2410 0.0926 070016 嘉实多元b基金 1.0730 1.2310 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2620 1.3420 -0.5516 070018 嘉实回报混合基金 1.1410 1.1780 -0.6098 070019 嘉实价值优势基金 1.1950 1.1950 -0.4167 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0210 1.9180 -0.6809 080001 长盛成长价值基金 1.1070 2.9510 -0.2703 080002 长盛创新先锋基金 1.2620 1.4820 -0.3789 080003 长盛积极配置基金 1.2603 1.2803 0.0715 080005 长盛量化红利基金 1.0460 1.0460 -0.5703 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9015 3.5615 -0.6393 090002 大成债券ab类基金 1.0524 1.5174 0.1999 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8694 3.4394 -0.9569 090004 大成精选增值基金 1.0770 3.0625 -0.3792 090006 大成2020生命周期基金 0.8360 2.6580 -0.2387 090007 大成策略回报基金 1.2260 1.8760 -0.7287 090008 大成强化收益债券基金 1.0269 1.2269 0.0487 090009 大成行业轮动基金 1.2330 1.2330 -0.4039 090010 大成中证红利基金 1.0050 1.0050 0.0996 090011 大成核心双动力基金 1.1310 1.1310 -0.3524 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0246 1.4896 0.1956 100016 富国天源平衡基金 1.1341 2.4627 -- 100018 富国天利增长债券基金 1.2528 1.9778 -- 100020 富国天益价值基金 1.0063 4.0176 -- 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8127 3.2527 -- 100026 富国天合稳健优选基金 1.0282 2.4077 -- 100029 富国天成红利基金 1.4414 1.5364 -- 100032 富国天鼎基金 1.2850 1.7220 -- 100035 富国优化增强ab基金 1.1140 1.1290 -- 100037 富国优化增强c基金 1.1060 1.1210 -- 100038 富国沪深300基金 0.9530 0.9530 -- 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1560 1.1560 -- 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5210 2.7710 -0.1969 110002 易方达策略成长基金 4.1470 4.9970 -0.6469 110003 易方达50指数基金 0.7558 2.6058 0.1325 110005 易方达积极成长基金 1.1620 4.5764 -0.7686 110007 易方达稳健收益a基金 1.1525 1.2721 -0.0174 110008 易方达稳健收益b基金 1.1536 1.2822 -0.0087 110009 易方达价值精选基金 1.2603 2.6003 -0.4502 110010 易方达价值成长基金 1.5344 1.6244 -0.2406 110011 易方达中小盘基金 1.9461 1.9861 -0.5671 110012 易方达科汇基金 1.7710 5.5620 -0.4497 110013 易方达科翔基金 1.5220 5.5210 -0.7823 110015 易方达行业领先基金 1.4620 1.4970 -0.5442 110017 易方达增强回报a基金 1.1290 1.2940 0.0000 110018 易方达增强回报b基金 1.1250 1.2800 0.0000 110019 易方达深证100etf联接 0.9870 0.9870 -0.3030 110020 易方达沪深300基金 0.9480 0.9480 0.0000 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0980 1.0980 -0.0910 110022 易方达消费行业基金 1.0240 1.0240 -0.3891 110029 易方达科讯基金 0.7813 4.3206 -0.7621 112002 易方达策略成长二号 1.5530 3.0880 -0.7033 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4757 2.5277 -0.0203 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9903 2.9593 -0.0807 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9734 2.5034 -0.4500 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9925 2.6249 -0.3314 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3490 1.5890 0.0742 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9647 2.3780 -0.2482 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1181 1.2331 0.1074 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9930 0.9930 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 0.9730 0.9310 -0.1027 150009 国投瑞和远见基金 0.9730 0.9310 -0.1027 150012 国联安双禧a基金 1.0360 1.0360 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0940 1.0940 0.0915 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1453 1.1453 -0.8827 150018 银华稳进基金 1.0300 1.0300 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3820 1.3820 -0.8608 150022 申万深成收益基金 1.0060 1.0060 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8020 0.8020 -0.7426 150103 银河银泰理财分红基金 1.1282 3.6682 -0.8176 151001 银河银联稳健基金 1.0908 3.3121 -0.3563 151002 银河银联收益基金 1.6481 2.1281 -0.1998 159901 易方达深证100etf基金 0.8090 3.9550 -0.3695 159902 华夏中小板股票etf 3.2190 3.3190 -0.3097 159903 南方深证成份etf基金 1.2403 0.9152 -0.0886 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2491 2.6731 -0.4384 160106 南方高增长lof基金 1.7366 3.0906 0.0346 160119 南方中证500lof基金 1.2745 1.3245 0.1100 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1160 1.3320 -0.4460 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9850 0.9850 -0.2026 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9390 3.6930 -0.2125 160314 华夏行业精选lof基金 0.9900 4.3970 -0.1009 160505 博时主题行业lof基金 1.8380 3.4830 0.0000 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2160 1.4150 0.1647 160603 鹏华普天收益基金 0.9590 3.4050 -0.1042 160605 鹏华中国50基金 1.9530 3.5830 -0.1534 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8080 2.5140 0.1239 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 0.1706 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2980 1.6630 -0.3072 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0050 1.0750 -0.2976 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.1794 160613 鹏华创新lof基金 1.5820 1.6120 -0.1263 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0980 1.1580 0.0000 160616 鹏华中证500lof基金 1.0660 1.0660 0.1880 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8055 2.6735 -0.0496 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7441 0.7441 0.2020 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0045 2.3687 -0.5839 160807 长盛沪深300lof基金 1.0610 1.0610 -0.0942 160910 大成创新成长lof基金 1.0160 2.2270 -0.3922 161005 富国天惠精选成长lof 1.6678 3.3478 -- 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9730 0.9310 -0.1027 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8360 0.8360 0.2398 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9035 3.1985 -0.8233 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0930 161604 融通深证100指数基金 1.3340 2.6840 -0.3734 161605 融通蓝筹成长基金 1.2790 2.5290 -0.7758 161606 融通行业景气基金 0.9780 2.9180 -0.1021 161607 融通巨潮100指数lof 0.9020 2.4160 0.1110 161609 融通动力先锋基金 1.4250 1.9450 -0.7660 161610 融通领先成长lof基金 1.0650 3.0250 -0.8380 161611 融通内需驱动基金 1.0360 1.1360 -0.9560 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4761 3.3864 -0.5055 161810 银华内需精选lof基金 1.1760 1.1180 -0.0850 161811 银华沪深300lof基金 0.9550 0.9550 -0.1046 161812 银华深证100指数分级 1.2060 1.2060 -0.4950 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1513 1.6615 0.1392 161903 万家公用事业lof基金 0.7804 2.1606 -0.2684 162006 长城久富核心成长lof 1.5191 3.7199 -0.9519 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2809 2.6409 0.8742 162201 泰达宏利成长基金 1.3246 3.1396 -0.1056 162202 泰达宏利周期基金 1.1057 3.1307 -0.3066 162203 泰达宏利稳定基金 0.7631 2.7031 -0.0655 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3573 5.5773 -0.3608 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3107 2.4157 0.2601 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9425 2.2669 -0.0954 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5135 1.5635 -0.4407 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8608 0.8608 -0.1855 162210 泰达宏利集利a基金 1.0560 1.0840 0.4471 162211 泰达宏利品质基金 1.3010 1.4010 -0.3828 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1950 1.1950 -0.4996 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0480 1.0680 -0.1905 162299 泰达宏利集利c基金 1.0462 1.0742 0.4513 162307 海富通中证100lof基金 0.8370 0.8370 0.1196 162509 国联安双禧中证100 1.0710 1.0710 0.0935 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0350 3.1350 -0.1929 162607 景顺长城资源lof基金 0.8790 2.8550 -0.3401 162703 广发小盘成长lof基金 2.2095 3.5195 0.0226 162711 广发中证500lof基金 1.1340 1.1340 0.1767 163001 长信中证央企100lof 0.9910 0.9910 0.1010 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9040 0.9040 -0.3308 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2194 3.5924 -0.0945 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0516 5.7058 -0.3789 163406 兴业合润分级股票基金 1.0872 1.0872 -0.5579 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6138 2.2077 -0.4541 163801 中银中国lof基金 1.8769 3.5869 -0.1224 163803 中银增长基金 0.8579 2.9935 -0.3253 163804 中银收益基金 1.0473 2.2273 -0.4657 163805 中银策略基金 1.3430 1.5130 -0.3783 163806 中银增利基金 1.1220 1.1520 0.0892 163807 中银优选基金 1.2327 1.3027 -0.2508 163808 中银中证100基金 0.8540 0.8640 0.1172 163809 中银蓝筹精选基金 1.0390 1.0590 -0.5742 163810 中银价值混合基金 1.0480 1.0680 -0.0953 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0010 1.0010 -0.8911 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8890 0.8890 -0.1124 165508 信诚深度价值lof基金 1.0780 1.0780 -0.4617 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8720 1.1320 -0.1374 166002 中欧蓝筹基金 1.0371 1.5671 0.0000 166003 中欧稳健收益a基金 1.0707 1.1373 -0.0187 166004 中欧稳健收益c基金 1.0657 1.1297 -0.0188 166005 中欧价值发现基金 1.0070 1.0070 0.0000 166006 中欧中小盘lof基金 1.0195 1.0695 -0.4200 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0080 1.0530 0.1988 180001 银华优势企业基金 1.1892 2.8192 -0.6682 180002 银华保本增值三期基金 1.0061 1.0061 0.0895 180003 银华道琼斯88基金 0.9540 2.7540 -0.2092 180010 银华优质增长基金 1.9395 3.3895 -0.5436 180012 银华富裕主题基金 1.3879 2.3409 -0.2157 180013 银华领先基金 1.5324 1.9124 -0.0261 180015 银华增强收益基金 1.1180 1.2280 0.0895 180018 银华和谐主题基金 1.2020 1.2820 -0.3317 180020 银华成长先锋混合基金 1.0730 1.0730 -0.3714 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3430 2.5030 -0.1487 200002 长城久泰300指数基金 1.2301 4.0901 -0.1866 200006 长城消费增值基金 0.9518 2.3918 -0.9264 200007 长城安心回报基金 0.7990 2.1087 -0.8685 200008 长城品牌优选基金 0.7596 0.7596 0.3965 200009 长城稳健增利基金 1.1330 1.1980 0.0000 200010 长城双动力基金 1.1611 1.1611 -0.4373 200011 长城景气行业龙头基金 1.2480 1.2480 -0.9524 202001 南方稳健成长基金 1.0190 2.8340 -0.3228 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5591 1.9321 -0.3209 202003 南方绩优成长基金 1.4897 2.2997 -0.4145 202005 南方成份精选基金 0.9559 0.9759 -0.0314 202007 南方隆元基金 0.7040 0.7040 0.0000 202009 南方盛元基金 1.0240 1.0830 -0.2921 202011 南方价值基金 1.3590 1.7990 -0.0735 202015 南方沪深300基金 1.1637 1.2237 -0.0773 202017 南方深证成份etf联接 0.9304 0.9304 -0.0859 202019 南方策略基金 0.9870 0.9870 -0.4036 202021 南方小康etf联接基金 0.9715 0.9715 0.0824 202101 南方宝元债券基金 1.2019 2.4419 -0.0250 202102 南方多利债券c基金 1.0486 1.2238 0.0859 202103 南方多利债券a基金 1.0558 1.2290 0.0853 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4600 3.0540 -0.1785 202211 南方恒元保本基金 1.2480 1.2880 -0.0801 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1670 4.4169 -0.1540 206002 鹏华精选成长基金 1.0070 1.0070 -0.4941 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.1998 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1430 1.1430 -0.3487 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7783 2.5446 -0.0770 210002 金鹰红利基金 1.2336 1.6216 -0.0243 210003 金鹰行业优势基金 1.2303 1.2303 -0.2190 210004 金鹰稳健成长基金 1.1440 1.2740 1.1494 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5974 2.4556 0.0335 213002 宝盈泛沿海基金 0.4917 2.0492 0.0814 213003 宝盈策略增长基金 0.9905 1.3905 -0.7117 213006 宝盈核心优势基金 0.9611 1.1611 0.2085 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2208 1.2978 0.3122 213008 宝盈资源优选基金 1.0610 1.3390 -0.1130 213010 宝盈中证100基金 0.8990 0.8990 0.0000 213917 宝盈增强收益c基金 1.2101 1.2871 0.3067 217001 招商安泰股票基金 0.6120 3.4860 -0.5363 217002 招商安泰平衡基金 1.5197 2.6647 0.0329 217003 招商安泰债券a类基金 1.1539 1.5304 0.3217 217005 招商先锋基金 0.7905 2.7405 -0.3781 217008 招商安本增利基金 1.2089 1.4389 0.1574 217009 招商核心价值基金 1.1262 1.2162 -0.9150 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5040 1.7040 -0.1991 217011 招商安心收益基金 1.2090 1.2090 0.3320 217012 招商行业领先基金 1.1990 1.1990 -0.4979 217013 招商中小盘精选基金 1.1000 1.1000 -0.6323 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1570 1.1570 -0.5159 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1489 1.5054 0.3231 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5802 2.1252 -0.6677 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0715 1.1065 -0.0373 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3873 1.3873 -0.4735 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1339 1.1339 -0.3953 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5493 4.6462 -0.5839 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4512 3.1412 -0.1101 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1840 1.6740 0.1184 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9377 3.4477 -0.0320 240005 华宝兴业多策略增长 0.6496 4.2372 -0.1997 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3030 3.3030 -0.0817 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1197 2.1197 -0.1366 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0238 1.0238 -0.7080 240011 华宝兴业大盘基金 1.8209 1.9009 -0.1426 240012 华宝兴业增强收益a 1.0538 1.0638 0.0285 240013 华宝兴业增强收益b 1.0462 1.0562 0.0191 240014 华宝兴业中证100指数 0.8491 0.8491 0.1297 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9560 0.9860 0.3148 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8470 1.8290 -0.1179 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1210 1.1760 0.0893 253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0480 0.1912 255010 国联安德盛稳健基金 1.4800 2.5000 -0.3367 257010 国联安德盛小盘基金 0.8460 2.9760 0.0000 257020 国联安德盛精选基金 0.9310 2.7370 0.2153 257030 国联安德盛优势基金 1.1230 1.2830 0.0000 257040 国联安德盛红利基金 1.0460 1.3560 -0.5703 257050 国联安主题基金 0.9770 0.9770 -0.1022 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1502 3.0709 -0.0261 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7497 3.0397 -0.2262 260104 景顺长城内需增长基金 4.3690 5.3670 -0.2967 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9800 2.3300 -0.3052 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2880 2.4760 -0.3096 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8620 0.8620 -0.3468 260111 景顺长城公司治理基金 1.3900 1.5800 -0.1437 260112 景顺长城能源基建基金 1.2360 1.2360 -0.4029 270001 广发聚富基金 1.2807 3.5907 -0.2492 270002 广发稳健增长基金 1.6372 3.2822 0.0733 270005 广发聚丰基金 0.8027 4.4602 -0.4588 270006 广发策略优选基金 1.8796 2.8796 -0.5292 270007 广发大盘成长基金 1.0097 1.0097 -0.3848 270008 广发核心基金 1.9020 2.0620 -0.7825 270009 广发增强债券基金 1.1540 1.2040 0.0000 270010 广发沪深300指数基金 1.3310 1.6210 -0.0751 270021 广发聚瑞股票基金 1.2580 1.2580 -0.8668 270022 广发内需增长基金 0.9940 1.0940 0.2016 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1070 3.2470 -0.0903 288002 华夏收入股票基金 2.5210 3.9210 -0.1584 288102 中信稳定双利债券基金 1.0768 1.5198 0.0743 290002 泰信先行策略基金 0.7165 2.6332 -0.6379 290003 泰信双息债券基金 1.0552 1.2245 0.1378 290004 泰信优质生活基金 1.2154 1.7454 -0.7918 290005 泰信优势增长基金 1.1350 1.4850 -0.6999 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0354 1.4154 -0.2540 290007 泰信增强收益a基金 1.0088 1.0488 0.0595 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0072 1.0432 0.0695 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1127 2.6847 0.0270 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0009 1.7919 0.0100 310328 申万巴黎新动力基金 0.7960 2.7166 -0.2506 310358 申万巴黎新经济基金 0.7636 2.0955 -0.4173 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6291 1.7791 -0.4278 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1460 1.1530 -0.1742 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1390 1.1460 -0.0877 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2050 1.2400 -0.5776 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8390 0.8390 0.1193 320001 诺安平衡基金 0.7931 3.0531 0.1642 320003 诺安股票基金 1.0888 2.9723 -0.5299 320004 诺安优化债券基金 1.1686 1.2582 -0.0257 320005 诺安价值增长基金 0.9571 1.9021 0.4091 320006 诺安灵活配置基金 1.2470 1.6670 0.0000 320007 诺安成长基金 1.1450 1.4450 -0.2613 320008 诺安增利债券a基金 1.0580 1.0730 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0520 1.0670 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8170 0.8170 0.1225 320011 诺安中小盘基金 1.2080 1.2680 0.2490 320012 诺安主题精选基金 1.0460 1.0460 -0.1908 340001 兴业可转债基金 1.2154 2.9104 0.0000 340006 兴业全球视野基金 3.5459 3.5459 -0.2167 340007 兴业社会责任基金 1.5380 1.7280 -0.6460 340008 兴业有机增长基金 1.3214 1.3214 -0.6466 340009 兴业磐稳增利基金 1.0024 1.0424 0.2099 350001 天治财富增长基金 0.8203 2.3656 -0.2190 350002 天治品质优选基金 1.0613 3.5713 -0.1035 350005 天治创新先锋基金 1.5700 1.5700 -0.0891 350006 天治稳健双盈基金 1.0503 1.0503 0.0858 350007 天治趋势精选基金 1.1410 1.1410 -0.1750 360001 光大保德信量化核心 0.8961 2.8998 0.1789 360005 光大保德信红利基金 2.4479 3.1059 -0.1794 360006 光大保德信新增长基金 1.3095 2.5895 -0.0382 360007 光大保德信优势配置 0.7714 0.7714 -0.2715 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 0.2812 360009 光大保德信增利c基金 1.0680 1.1160 0.2817 360010 光大保德信均衡精选 1.1409 1.2609 0.4490 360011 光大保德信动态优选 1.0430 1.1430 -0.6667 360012 光大保德信中小盘基金 1.1877 1.2177 0.4058 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0230 1.0230 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9287 2.3579 -0.1398 373020 上投双核平衡基金 1.2903 1.3403 -0.1702 375010 上投中国优势基金 2.1994 5.2694 0.9872 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2608 5.1808 -0.3332 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2386 1.4186 -0.5540 377530 上投行业轮动基金 1.0370 1.0370 -0.3842 378010 上投成长先锋基金 1.6190 2.2990 -0.2895 379010 上投中小盘基金 1.5500 1.5900 -0.5135 395001 中海稳健收益基金 1.0770 1.2670 0.0929 398001 中海优质成长基金 0.6892 3.1606 -0.1883 398011 中海分红增利基金 0.8444 2.2444 0.5837 398021 中海能源策略基金 0.9557 1.2657 0.1047 398031 中海蓝筹基金 1.1926 1.4526 -0.1340 398041 中海量化策略基金 1.0890 1.1110 -0.7293 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8600 0.8600 0.1164 400001 东方龙基金 0.6696 2.4311 0.0149 400003 东方精选基金 1.0488 3.4366 -0.0953 400007 东方策略成长基金 1.4029 1.4029 0.0143 400009 东方稳健回报基金 1.0960 1.0960 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9554 0.9554 -0.1359 410001 华富竞争力优选基金 0.8132 2.2302 0.0492 410003 华富成长趋势基金 0.7946 1.0846 -0.5631 410004 华富收益增强a基金 1.2041 1.3561 0.0831 410005 华富收益增强b基金 1.2018 1.3438 0.0833 410006 华富策略精选基金 1.3027 1.3027 -0.1992 410007 华富价值增长混合基金 0.9101 0.9101 0.2976 410008 华富中证100基金 0.8285 0.8285 0.1451 420001 天弘精选基金 0.6847 1.9406 -0.7250 420002 天弘永利a基金 1.0004 1.1138 0.1301 420003 天弘永定基金 1.2872 1.4772 -0.3407 420005 天弘周期策略基金 1.2110 1.2110 -0.4930 420102 天弘永利b基金 1.0015 1.1254 0.1200 450001 富兰克林国海收益基金 0.6817 2.2075 0.3090 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4433 2.7033 -0.3934 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1651 1.5151 -0.1371 450004 富兰克林国海深化价值 1.5671 1.7671 -0.6215 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0531 1.0931 0.3335 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0501 1.0901 0.3344 450007 富兰克林国海成长基金 1.3184 1.3184 -0.4831 450008 富兰克林国海沪深300 1.0790 1.0790 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7038 2.8448 -0.4526 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0965 1.1265 -0.6253 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0378 1.1978 0.0578 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5508 1.8608 -0.5897 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9700 0.9700 -0.4107 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0700 1.0700 -0.3724 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0730 1.0730 -1.3787 470007 汇添富上证综指基金 0.9050 0.9050 -0.1104 470008 汇添富策略回报基金 1.2090 1.2090 -0.6574 470009 汇添富民营活力基金 1.2110 1.2110 -0.5747 470078 汇添富增强收益c基金 1.0850 1.1850 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4000 3.9942 -0.6951 481004 工银成长基金 1.4870 1.7370 -0.3284 481006 工银瑞信红利基金 1.0121 1.0521 -0.2562 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1490 1.4890 -0.0870 481009 工银沪深300基金 1.1122 1.2772 -0.0898 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1140 1.1140 -0.1792 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6576 1.9817 0.1218 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0634 1.3434 0.0376 485007 工银瑞信添利b基金 1.0800 1.2650 0.2692 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 0.0997 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0822 1.3622 0.0370 485107 工银瑞信添利a基金 1.0932 1.2782 0.2752 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 0.0996 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7480 0.8330 0.1339 510020 博时超大etf基金 0.2030 0.7490 0.4950 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5660 0.8780 0.3520 510050 华夏上证50etf基金 1.9800 2.5180 0.2024 510060 工银上证央企etf基金 1.3140 0.8405 0.3207 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3360 1.1450 -0.3729 510080 长盛全债指数增强基金 1.2987 2.0087 0.0385 510081 长盛动态精选基金 1.2351 3.0351 -0.2987 510090 建信上证社会责任etf 0.9400 1.1210 -0.1063 510110 海富通周期etf基金 2.3750 0.9530 0.1265 510130 易方达上证中盘etf 3.1830 1.0950 -0.0942 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4158 1.0345 0.1204 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6540 2.5100 0.1531 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2020 1.5010 0.4562 519001 银华核心价值优选基金 1.6125 5.4326 -0.7326 519003 海富通收益增长混合 0.8530 2.4680 -0.1171 519005 海富通股票基金 0.8010 2.7500 -0.3731 519007 海富通强化回报混合 0.8040 2.3000 0.0000 519008 汇添富优势精选基金 2.7490 4.7790 -0.8941 519011 海富通精选混合基金 0.9531 4.0479 -0.3138 519013 海富通风格优势股票 1.2310 2.1870 -0.2431 519015 海富通精选贰号混合 0.7460 1.0660 -0.4005 519017 大成积极成长基金 1.1840 2.2410 -0.5877 519018 汇添富均衡增长基金 0.8789 2.6907 -0.6444 519019 大成景阳基金 0.9840 3.9630 -0.5056 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1020 2.1680 -1.1659 519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1440 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1060 1.1460 0.0905 519025 海富通领先成长股票 1.4420 1.4420 -0.3455 519026 海富通中小盘基金 1.2560 1.2560 0.0797 519027 海富通上证etf联接 0.8720 0.8720 0.1148 519029 华夏稳增基金 1.7280 2.4330 0.3484 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9694 3.2846 -- 519039 长盛同德基金 0.9509 2.7248 -0.5022 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5680 1.7080 -1.0726 519068 汇添富成长焦点基金 1.3647 1.5447 -0.7996 519069 汇添富价值精选基金 1.7480 1.8280 -0.7382 519078 汇添富增强收益a基金 1.0900 1.1900 0.0918 519087 新华优选分红基金 0.8655 2.5832 -0.2995 519089 新华优选成长基金 1.7532 2.1532 0.3147 519091 新华泛资源基金 0.9970 0.9970 0.2010 519093 新华钻石品质基金 1.0400 1.0400 -0.2876 519095 新华行业周期轮换基金 1.1560 1.1560 -0.4307 519100 长盛中证100指数基金 0.8399 1.4599 0.1192 519110 浦银价值基金 0.9530 0.9530 0.1050 519111 浦银收益a基金 1.0250 1.0350 0.0977 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0300 0.0981 519113 浦银生活基金 1.0740 1.1340 -0.4634 519115 浦银红利基金 0.9690 0.9690 -0.1031 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6744 3.0144 0.1039 519181 万家和谐增长基金 0.6553 1.4202 -0.4708 519183 万家双引擎基金 1.0378 1.5278 -0.7365 519185 万家精选基金 0.9703 1.0503 -0.2672 519186 万家稳增a基金 1.1075 1.1075 0.0904 519187 万家稳增c基金 1.1018 1.1018 0.0818 519300 大成沪深300指数基金 0.9486 2.3586 -0.0632 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0478 1.2078 0.0573 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0068 1.2818 0.1094 519667 银河银信添利a基金 1.0186 1.2936 0.1081 519668 银河竞争优势基金 1.4647 1.7397 -0.8059 519670 银河行业优选基金 1.4270 1.5770 -0.3492 519671 银河沪深300价值基金 0.8440 0.8440 0.3567 519672 银河蓝筹精选基金 1.0120 1.0120 -0.7843 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0744 1.2454 0.1678 519682 交银增利c类基金 1.0663 1.2323 0.1597 519686 交银治理etf联接基金 0.8430 0.8430 0.1188 519688 交银施罗德精选基金 0.9352 3.0810 -0.1921 519690 交银施罗德稳健配置 1.5976 3.0526 -0.4797 519692 交银施罗德成长基金 2.8329 3.0779 -0.3763 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8533 0.8683 -0.6636 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1120 1.1320 -0.2691 519698 交银先锋基金 1.2818 1.3068 -0.5123 519700 交银主题优选基金 1.1090 1.1090 -0.1800 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9330 0.9330 0.3226 519989 长信利丰基金 1.1060 1.1460 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.9440 1.2440 -0.4219 519993 长信增利动态策略基金 0.8294 2.0684 -0.2646 519995 长信金利趋势基金 0.7622 2.2551 -0.3400 519997 长信银利精选基金 0.8266 2.7466 -0.3136 530001 建信恒久价值基金 0.8165 2.3847 -0.3418 530003 建信优选成长基金 1.0645 2.5145 -0.4675 530005 建信优化配置基金 0.9039 1.4539 0.0221 530006 建信精选基金 1.2070 1.8370 -0.2479 530008 建信稳定增利基金 1.2410 1.3260 -0.1609 530009 建信收益增强a基金 1.1290 1.1290 -0.1768 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0770 1.0770 -0.0928 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1220 1.1220 -0.1779 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1503 2.2503 -0.2967 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9971 2.4631 -0.3592 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2713 1.3913 -0.6797 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3774 1.6974 -0.5200 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9790 0.9841 0.1330 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1978 1.2578 -0.5562 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1189 1.1189 -0.7716 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2086 1.2086 -0.5677 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1386 2.2996 -0.3414 550002 信诚精萃成长基金 1.0556 2.4531 -0.3963 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1370 2.1370 -0.5584 550004 信诚三得益a基金 1.0760 1.1640 -0.1855 550005 信诚三得益b基金 1.0740 1.1520 -0.0930 550006 信诚经典优债a基金 1.0500 1.1000 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0390 1.0890 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.1710 1.1710 -0.5098 550009 信诚中小盘基金 0.9940 1.1240 -0.4008 560002 益民红利成长基金 0.6297 1.7195 -0.2218 560003 益民创新优势基金 0.9784 0.9984 0.1535 560005 益民多利基金 1.0724 1.1134 0.0653 570001 诺德价值优势基金 0.9947 0.9947 -0.4105 570005 诺德成长优势基金 1.1770 1.1770 -0.0849 570006 诺德中小盘基金 1.0880 1.1180 -0.1835 571002 诺德灵活配置基金 1.3497 1.3497 -0.4352 573003 诺德增强收益基金 1.0480 1.0750 -0.0953 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9088 2.6288 -0.7101 580002 东吴价值成长双动力 1.5212 2.0412 -0.8926 580003 东吴行业轮动基金 1.1338 1.2138 -0.0176 580005 东吴进取策略基金 1.3486 1.3486 -0.5237 580006 东吴新经济基金 1.1330 1.1330 -0.5268 580007 东吴新创业基金 1.1620 1.1620 -0.4284 582001 东吴优信稳健a基金 1.0356 1.0476 0.3391 582201 东吴优信稳健c基金 1.0291 1.0411 0.3413 590001 中邮核心优选基金 1.4948 2.7148 -0.8688 590002 中邮核心成长基金 0.7304 0.7304 -1.2306 590003 中邮核心优势基金 1.1750 1.2550 0.3416 590005 中邮核心主题基金 1.1120 1.2070 -0.4476 610001 信达澳银领先增长基金 1.2297 1.5097 -0.0569 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4450 1.6450 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0880 1.0880 0.0920 610004 信达澳银中小盘基金 1.2710 1.2710 -0.4699 610005 信达澳银红利回报基金 1.1230 1.1230 -0.4433 610103 信达稳定价值b基金 1.0800 1.0800 0.0927 620001 金元比联宝石动力基金 1.0768 1.0868 -0.3609 620002 金元比联成长动力基金 1.1120 1.2820 -0.3584 620003 金元比联丰利债券基金 1.0270 1.0370 -0.0973 620004 金元比联价值增长基金 1.0350 1.0350 -0.8621 620005 金元比联核心动力基金 0.9940 0.9940 0.0000 620006 金元比联消费主题股票 1.0230 1.0230 -0.9681 630001 华商领先企业基金 1.2884 1.3934 0.3036 630002 华商盛世成长基金 2.4516 2.7166 0.3028 630003 华商收益增强a基金 1.1090 1.2170 0.0903 630005 华商动态阿尔法基金 1.2320 1.2320 0.1626 630006 华商产业升级基金 1.1360 1.1360 -0.0880 630007 华商稳健双利a基金 1.0350 1.0350 0.1936 630008 华商策略精选基金 1.0050 1.0050 0.2994 630103 华商收益增强b基金 1.1080 1.2070 0.0903 630107 华商稳健双利b基金 1.0340 1.0340 0.2910 660001 农银成长基金 1.2726 1.8726 -0.4926 660002 农银增利a基金 1.0914 1.1444 -0.2832 660003 农银双利基金 1.2921 1.3421 -0.4085 660004 农银策略基金 1.2192 1.2192 -0.5222 660005 农银中小盘基金 1.2556 1.2556 -0.4677 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0198 1.0198 -0.9999 660102 农银增利c基金 1.0909 1.0909 -0.2925 690001 民生蓝筹基金 1.1480 1.1780 -0.6061 690002 民生增强收益a基金 1.0860 1.1160 -0.0920 690003 民生精选基金 1.0440 1.0440 -0.7605 690004 民生稳健成长基金 1.0290 1.0290 -0.1940 690202 民生增强收益c基金 1.0800 1.1100 -0.0925

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