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2010-11-22 8:51:23  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1560 3.2570 1.8502 000011 华夏大盘精选基金 12.5770 13.0570 1.8628 000021 华夏优势增长基金 2.0190 2.8390 3.4854 000031 华夏复兴基金 1.5290 1.5290 3.5206 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8960 0.8960 0.9009 000061 华夏盛世精选基金 0.9970 0.9970 1.9427 001001 华夏债券ab类基金 1.0970 1.5870 0.0912 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1190 1.2390 0.1791 001013 华夏希望债券c级基金 1.1090 1.2290 0.1807 002001 华夏回报基金 1.4300 3.4900 1.9971 002011 华夏红利基金 1.9640 4.2870 2.2917 002021 华夏回报二号基金 1.2050 2.4930 1.9459 002031 华夏策略精选基金 2.4920 2.4920 1.7143 020001 国泰金鹰增长基金 1.0760 4.0180 2.2814 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0880 1.4670 0.4617 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0250 4.0750 2.7054 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8860 3.6640 1.6055 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1100 2.0510 1.3699 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1220 1.2170 2.1858 020011 国泰沪深300基金 0.6380 0.9130 0.9494 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0830 1.4560 0.4638 020015 国泰区位优势基金 1.3000 1.3450 2.6046 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0140 1.0920 0.2967 020019 国泰双利债券a基金 1.1880 1.1980 0.6780 020020 国泰双利债券c基金 1.1790 1.1890 0.6832 040001 华安创新基金 0.7860 3.6940 2.7451 040002 华安中国a股指数基金 0.8850 3.3400 1.6073 040004 华安宝利配置基金 1.1520 3.4320 2.4911 040005 华安宏利基金 2.5777 3.1977 1.7567 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2488 2.5637 3.0533 040008 华安策略优选基金 0.8185 2.3548 2.9560 040009 华安稳定收益a基金 1.1150 1.2250 0.3962 040010 华安稳定收益b基金 1.1019 1.2119 0.4009 040011 华安核心优选基金 1.2157 1.7157 3.3319 040012 华安强债a基金 1.0840 1.1190 0.7435 040013 华安强债b基金 1.0770 1.1120 0.7484 040015 华安动态灵活配置基金 1.0320 1.0320 3.0969 040016 华安行业轮动基金 1.1817 1.1817 3.8948 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9830 0.9830 0.7172 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7780 3.2800 1.0390 050002 博时沪深300基金 0.8590 2.8390 0.9401 050004 博时精选基金 1.4860 2.9910 1.8645 050006 博时稳定价值债券b类 1.1050 1.2790 0.0000 050007 博时平衡配置基金 1.2360 2.5150 0.7335 050008 博时第三产业成长基金 1.0950 2.8430 1.2015 050009 博时新兴成长基金 0.7720 3.4660 2.1164 050010 博时特许价值基金 1.3490 1.4970 1.3524 050011 博时信用ab基金 1.0810 1.0960 0.2783 050012 博时策略基金 1.0500 1.0590 0.7678 050013 博时超大etf联接基金 0.7880 0.7880 0.0000 050014 博时创业成长基金 1.1330 1.1330 1.6143 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9940 0.9940 0.1007 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1180 1.2920 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0750 1.0900 0.1864 050116 博时宏观回报c基金 0.9930 0.9930 0.1008 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7330 2.1880 0.9642 070001 嘉实成长收益基金 0.9430 3.1761 2.3554 070002 嘉实理财增长基金 5.3870 5.9780 2.6291 070003 嘉实理财稳健基金 0.8850 2.5760 1.8412 070005 嘉实理财债券基金 1.3590 1.7840 0.5178 070006 嘉实服务增值基金 4.4430 4.8130 3.0380 070009 嘉实超短债基金 0.9984 1.1258 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.4590 2.9670 1.3194 070011 嘉实策略增长基金 1.4220 1.6960 2.7457 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7000 1.9100 2.7811 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2430 0.4638 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 0.4669 070017 嘉实量化基金 1.2420 1.3220 3.1561 070018 嘉实回报混合基金 1.1280 1.1650 3.1079 070019 嘉实价值优势基金 1.1790 1.1790 3.2399 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9930 0.9930 0.1008 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0050 1.9020 2.8659 080001 长盛成长价值基金 1.0980 2.9420 1.5726 080002 长盛创新先锋基金 1.2629 1.4829 1.8221 080003 长盛积极配置基金 1.2482 1.2682 0.3134 080005 长盛量化红利基金 1.0360 1.0360 2.0690 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8929 3.5529 1.8130 090002 大成债券ab类基金 1.0577 1.5227 0.4082 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8586 3.4286 1.5734 090004 大成精选增值基金 1.0671 3.0526 2.0855 090006 大成2020生命周期基金 0.8190 2.6410 2.8894 090007 大成策略回报基金 1.2200 1.8700 1.8364 090008 大成强化收益债券基金 1.0249 1.2249 0.4115 090009 大成行业轮动基金 1.2000 1.2000 2.7397 090010 大成中证红利基金 1.0280 1.0280 1.0816 090011 大成核心双动力基金 1.1040 1.1040 2.6022 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0299 1.4949 0.4095 100016 富国天源平衡基金 1.1328 2.4614 2.2383 100018 富国天利增长债券基金 1.2593 1.9843 0.4146 100020 富国天益价值基金 0.9896 4.0009 2.0627 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8238 3.2791 0.4144 100026 富国天合稳健优选基金 1.0177 2.3972 2.5081 100029 富国天成红利基金 1.4232 1.5182 1.9192 100032 富国天鼎基金 1.3030 1.7420 1.0861 100035 富国优化增强ab基金 1.1160 1.1310 0.9042 100037 富国优化增强c基金 1.1080 1.1230 0.9107 100038 富国沪深300基金 0.9640 0.9640 0.9424 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1320 1.1320 1.9820 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5000 2.7500 2.3192 110002 易方达策略成长基金 4.1660 5.0160 2.6867 110003 易方达50指数基金 0.7754 2.6254 0.1033 110005 易方达积极成长基金 1.1803 4.5469 3.3266 110007 易方达稳健收益a基金 1.1520 1.2716 0.3310 110008 易方达稳健收益b基金 1.1529 1.2815 0.3307 110009 易方达价值精选基金 1.2651 2.6051 2.1313 110010 易方达价值成长基金 1.5231 1.6131 1.8693 110011 易方达中小盘基金 1.9132 1.9532 3.6515 110012 易方达科汇基金 1.7630 5.5540 2.7389 110013 易方达科翔基金 1.5240 5.5240 2.6954 110015 易方达行业领先基金 1.4540 1.4890 3.1938 110017 易方达增强回报a基金 1.1340 1.2990 0.1767 110018 易方达增强回报b基金 1.1300 1.2850 0.1773 110019 易方达深证100etf联接 0.9850 0.9850 1.5464 110020 易方达沪深300基金 0.9610 0.9610 0.9454 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1040 1.1040 1.5639 110022 易方达消费行业基金 1.0260 1.0260 1.5842 110029 易方达科讯基金 0.7751 4.3031 3.1678 112002 易方达策略成长二号 1.5600 3.0950 2.6991 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4819 2.5339 0.8370 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9898 2.9588 1.5075 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9671 2.4971 1.7357 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9819 2.6073 2.1855 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3320 1.5720 1.8349 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9600 2.3677 2.4109 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1216 1.2366 0.4118 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9970 0.2010 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 0.1005 150008 国投瑞和小康基金 0.9840 0.9420 0.9231 150009 国投瑞和远见基金 0.9840 0.9420 0.9231 150012 国联安双禧a基金 1.0340 1.0340 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1290 1.1290 0.8937 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1432 1.1432 3.1490 150018 银华稳进基金 1.0280 1.0280 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3860 1.3860 2.8190 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0040 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8080 0.8080 2.2785 150027 天弘添利b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.1204 3.6604 2.8834 151001 银河银联稳健基金 1.0822 3.3003 3.0274 151002 银河银联收益基金 1.6498 2.1298 0.7758 159901 易方达深证100etf基金 0.8070 3.9450 -79.6828 159902 华夏中小板股票etf 3.2100 3.3100 3.2819 159903 南方深证成份etf基金 1.2362 0.9122 1.2117 159905 工银深红利etf基金 0.9953 0.9953 -0.1104 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2271 2.6511 2.4804 160106 南方高增长lof基金 1.7117 3.0657 3.2264 160119 南方中证500lof基金 1.2666 1.3166 2.8585 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1180 1.3350 2.6630 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9930 0.9930 0.8122 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9400 3.6960 1.8418 160314 华夏行业精选lof基金 0.9970 4.4220 1.9427 160505 博时主题行业lof基金 1.8790 3.5240 0.8588 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2220 1.4210 0.2461 160603 鹏华普天收益基金 0.9570 3.4030 2.6824 160605 鹏华中国50基金 1.9210 3.5510 2.2897 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8140 2.5310 0.6180 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1800 1.3790 0.2549 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2940 1.6590 2.1310 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0040 1.0740 1.3118 160612 鹏华丰收债券基金 1.1260 1.2460 0.2671 160613 鹏华创新lof基金 1.5930 1.6230 2.4437 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1110 1.1710 0.9083 160616 鹏华中证500lof基金 1.0580 1.0580 2.8183 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8169 2.6849 0.9391 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7645 0.7645 0.0262 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9968 2.3610 2.4145 160807 长盛沪深300lof基金 1.0790 1.0790 0.9355 160910 大成创新成长lof基金 1.0030 2.2140 3.5088 161005 富国天惠精选成长lof 1.6432 3.3232 2.7321 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9840 0.9420 0.9231 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8560 0.8560 0.0000 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8925 3.1875 2.0933 161603 融通债券基金 1.0800 1.4850 0.3717 161604 融通深证100指数基金 1.3340 2.6840 1.6768 161605 融通蓝筹成长基金 1.2650 2.5150 2.0985 161606 融通行业景气基金 0.9870 2.9270 1.6478 161607 融通巨潮100指数lof 0.9180 2.4320 0.4376 161609 融通动力先锋基金 1.4130 1.9330 3.2140 161610 融通领先成长lof基金 1.0470 2.9790 2.2461 161611 融通内需驱动基金 1.0550 1.1550 2.7264 161612 融通深证成指基金 1.0060 1.0060 -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4497 3.3600 2.1995 161810 银华内需精选lof基金 1.1810 1.1230 4.6058 161811 银华沪深300lof基金 0.9690 0.9690 0.8325 161812 银华深证100指数分级 1.2070 1.2070 1.5993 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1586 1.6693 0.5991 161903 万家公用事业lof基金 0.7848 2.1684 1.3823 162006 长城久富核心成长lof 1.4849 3.6857 3.0680 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2575 2.6175 2.7537 162201 泰达宏利成长基金 1.3004 3.1154 4.6010 162202 泰达宏利周期基金 1.0934 3.1184 2.4934 162203 泰达宏利稳定基金 0.7560 2.6960 2.8012 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2996 5.5196 3.2618 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3032 2.4082 1.4953 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9329 2.2438 3.4716 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5033 1.5533 2.4116 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8544 0.8544 3.7901 162210 泰达宏利集利a基金 1.0510 1.0790 0.8250 162211 泰达宏利品质基金 1.2830 1.3830 2.8869 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1750 1.1750 3.7070 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0640 1.0840 1.3333 162299 泰达宏利集利c基金 1.0415 1.0695 0.8326 162307 海富通中证100lof基金 0.8560 0.8560 0.4695 162509 国联安双禧中证100 1.0910 1.0910 0.5530 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0320 3.1320 1.4749 162607 景顺长城资源lof基金 0.8760 2.8520 1.8605 162703 广发小盘成长lof基金 2.2355 3.5455 1.7802 162711 广发中证500lof基金 1.1270 1.1270 2.8285 163001 长信中证央企100lof 1.0180 1.0180 0.4936 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9060 0.9060 1.0033 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2141 3.5871 1.9148 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0512 5.7042 1.6045 163406 兴业合润分级股票基金 1.0859 1.0859 1.9624 163407 兴业沪深300指数lof 0.9712 0.9712 -0.9081 163503 天治核心成长lof基金 0.6138 2.2077 2.6593 163801 中银中国lof基金 1.8564 3.5664 2.4560 163803 中银增长基金 0.8594 2.9973 1.8246 163804 中银收益基金 1.0271 2.2071 2.4641 163805 中银策略基金 1.3422 1.5122 2.0064 163806 中银增利基金 1.1220 1.1520 0.2681 163807 中银优选基金 1.2325 1.3025 1.7922 163808 中银中证100基金 0.8720 0.8820 0.4608 163809 中银蓝筹精选基金 1.0450 1.0650 1.7527 163810 中银价值混合基金 1.0410 1.0610 1.8591 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0100 1.0100 0.2979 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9000 0.9000 0.8969 165508 信诚深度价值lof基金 1.0690 1.0690 2.8874 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8700 1.1300 1.5288 166002 中欧蓝筹基金 1.0257 1.5557 2.8993 166003 中欧稳健收益a基金 1.0741 1.1407 0.2707 166004 中欧稳健收益c基金 1.0693 1.1333 0.2719 166005 中欧价值发现基金 0.9920 0.9920 2.9046 166006 中欧中小盘lof基金 1.0089 1.0589 3.3921 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0141 1.0591 1.3695 180001 银华优势企业基金 1.1870 2.8170 2.0724 180002 银华保本增值三期基金 1.0110 1.0110 0.0297 180003 银华道琼斯88基金 0.9815 2.7815 0.6460 180010 银华优质增长基金 1.9365 3.3865 3.2745 180012 银华富裕主题基金 1.3816 2.3346 2.8282 180013 银华领先基金 1.5784 1.9584 0.3242 180015 银华增强收益基金 1.1320 1.2420 0.1770 180018 银华和谐主题基金 1.2290 1.3090 2.5021 180020 银华成长先锋混合基金 1.0730 1.0730 3.1731 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3560 2.5160 1.4970 200002 长城久泰300指数基金 1.2435 4.1035 1.1469 200006 长城消费增值基金 0.9442 2.3842 2.5635 200007 长城安心回报基金 0.7855 2.0783 2.8411 200008 长城品牌优选基金 0.7800 0.7800 0.5025 200009 长城稳健增利基金 1.1310 1.1960 0.4440 200010 长城双动力基金 1.1858 1.1858 1.5936 200011 长城景气行业龙头基金 1.2280 1.2280 2.6756 202001 南方稳健成长基金 1.0131 2.8281 1.6964 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5555 1.9244 1.7027 202003 南方绩优成长基金 1.4683 2.2783 2.8077 202005 南方成份精选基金 0.9521 0.9721 1.3735 202007 南方隆元基金 0.7190 0.7190 1.8414 202009 南方盛元基金 1.0050 1.0640 2.1341 202011 南方价值基金 1.3490 1.7890 3.4509 202015 南方沪深300基金 1.1776 1.2376 0.9429 202017 南方深证成份etf联接 0.9275 0.9275 1.1561 202019 南方策略基金 0.9920 0.9920 1.5353 202021 南方小康etf联接基金 0.9888 0.9888 0.6003 202101 南方宝元债券基金 1.1957 2.4357 1.0052 202102 南方多利债券c基金 1.0519 1.2271 0.2669 202103 南方多利债券a基金 1.0591 1.2323 0.2746 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.3992 2.9932 1.1083 202211 南方恒元保本基金 1.2110 1.2510 1.3389 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1494 4.3531 2.4786 206002 鹏华精选成长基金 0.9850 0.9850 2.2845 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.2988 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 0.3996 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1400 1.1400 2.7953 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7809 2.5485 2.7230 210002 金鹰红利基金 1.2167 1.6047 2.8400 210003 金鹰行业优势基金 1.2022 1.2022 3.3528 210004 金鹰稳健成长基金 1.1030 1.2330 3.6654 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5904 2.4460 1.2346 213002 宝盈泛沿海基金 0.4994 2.0625 1.2982 213003 宝盈策略增长基金 0.9849 1.3849 2.2954 213006 宝盈核心优势基金 0.9734 1.1734 1.6075 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2345 1.3115 0.2111 213008 宝盈资源优选基金 1.0249 1.2997 2.8500 213010 宝盈中证100基金 0.9160 0.9160 0.5488 213917 宝盈增强收益c基金 1.2238 1.3008 0.2047 217001 招商安泰股票基金 0.6100 3.4840 2.3662 217002 招商安泰平衡基金 1.5178 2.6628 0.8907 217003 招商安泰债券a类基金 1.1672 1.5437 -0.0599 217005 招商先锋基金 0.7879 2.7379 1.8880 217008 招商安本增利基金 1.2186 1.4486 0.3541 217009 招商核心价值基金 1.1006 1.1906 2.9560 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5040 1.7040 1.4160 217011 招商安心收益基金 1.2100 1.2100 0.4149 217012 招商行业领先基金 1.1820 1.1820 2.5152 217013 招商中小盘精选基金 1.0850 1.0850 1.3072 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1590 1.1590 1.6667 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1623 1.5188 -0.0602 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5689 2.1139 2.6710 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0772 1.1122 0.6917 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3585 1.3585 3.4338 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1417 1.1417 1.9739 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5577 4.6671 1.5516 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4515 3.1415 1.1851 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1925 1.6825 0.1680 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9504 3.4604 0.9453 240005 华宝兴业多策略增长 0.6525 4.2438 1.5880 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2616 3.2616 2.8993 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1447 2.1447 0.7185 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0171 1.0171 2.8309 240011 华宝兴业大盘基金 1.8075 1.8875 2.6872 240012 华宝兴业增强收益a 1.0621 1.0721 0.3686 240013 华宝兴业增强收益b 1.0547 1.0647 0.3711 240014 华宝兴业中证100指数 0.8672 0.8672 0.5333 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9800 1.0100 0.0000 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8530 1.8400 1.1862 253020 国联安德盛增利a基金 1.1280 1.1880 0.3559 253021 国联安德盛增利b基金 1.1250 1.1800 0.3568 253030 国联安信心增益债券 1.0310 1.0310 0.2918 255010 国联安德盛稳健基金 1.4950 2.5150 3.2459 257010 国联安德盛小盘基金 0.8530 2.9830 1.5476 257020 国联安德盛精选基金 0.9400 2.7500 1.5119 257030 国联安德盛优势基金 1.1350 1.2950 2.0683 257040 国联安德盛红利基金 1.0240 1.3340 1.4866 257050 国联安主题基金 0.9840 0.9840 1.7580 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1543 3.0750 1.2899 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7464 3.0364 1.6340 260104 景顺长城内需增长基金 4.3200 5.3180 4.3983 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9860 2.3360 1.1282 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2720 2.4600 4.2623 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8630 0.8630 1.5294 260111 景顺长城公司治理基金 1.4090 1.5990 0.2847 260112 景顺长城能源基建基金 1.2140 1.2140 2.8814 270001 广发聚富基金 1.2798 3.5898 1.1780 270002 广发稳健增长基金 1.6534 3.2984 1.0697 270005 广发聚丰基金 0.7968 4.4334 2.0361 270006 广发策略优选基金 1.8493 2.8493 3.5500 270007 广发大盘成长基金 1.0014 1.0014 3.0989 270008 广发核心基金 1.8750 2.0350 4.1088 270009 广发增强债券基金 1.1410 1.1910 0.5286 270010 广发沪深300指数基金 1.4960 1.6360 0.8766 270021 广发聚瑞股票基金 1.2190 1.2190 4.6352 270022 广发内需增长基金 0.9990 1.0990 1.6277 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1150 3.2550 1.4559 288002 华夏收入股票基金 2.5220 3.9220 1.7756 288102 中信稳定双利债券基金 1.0736 1.5166 0.2802 290002 泰信先行策略基金 0.7134 2.6264 3.0032 290003 泰信双息债券基金 1.0906 1.2249 0.6181 290004 泰信优质生活基金 1.2135 1.7435 2.9088 290005 泰信优势增长基金 1.1240 1.4740 3.1193 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0169 1.3719 3.7547 290007 泰信增强收益a基金 1.0172 1.0572 0.4047 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0157 1.0517 0.4053 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0856 2.6576 1.8769 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9981 1.7891 0.3418 310328 申万巴黎新动力基金 0.7913 2.7080 2.5797 310358 申万巴黎新经济基金 0.7537 2.0856 2.3215 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6145 1.7645 2.8082 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1430 1.1500 0.5277 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1360 1.1430 0.5310 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1780 1.2130 3.2428 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8540 0.8540 0.1172 320001 诺安平衡基金 0.7914 3.0514 1.3576 320003 诺安股票基金 1.0926 2.9761 2.2555 320004 诺安优化债券基金 1.1719 1.2615 0.3683 320005 诺安价值增长基金 0.9664 1.9114 0.8663 320006 诺安灵活配置基金 1.2400 1.6600 1.9737 320007 诺安成长基金 1.1270 1.4270 2.5478 320008 诺安增利债券a基金 1.0660 1.0810 0.0939 320009 诺安增利债券b基金 1.0590 1.0740 0.0945 320010 诺安中证100基金 0.8320 0.8320 0.4831 320011 诺安中小盘基金 1.2030 1.2630 1.1775 320012 诺安主题精选基金 1.0380 1.0380 2.6706 340001 兴业可转债基金 1.2173 2.9123 0.7949 340006 兴业全球视野基金 3.5618 3.5618 1.0497 340007 兴业社会责任基金 1.5320 1.7220 2.7498 340008 兴业有机增长基金 1.2908 1.2908 4.4590 340009 兴业磐稳增利基金 1.0073 1.0473 -0.0199 350001 天治财富增长基金 0.8143 2.3596 2.3376 350002 天治品质优选基金 1.0471 3.5571 3.3458 350005 天治创新先锋基金 1.5594 1.5594 3.4634 350006 天治稳健双盈基金 1.0570 1.0570 0.2656 350007 天治趋势精选基金 1.1210 1.1210 2.7498 360001 光大保德信量化核心 0.9092 2.9129 0.3975 360005 光大保德信红利基金 2.4662 3.1242 1.4229 360006 光大保德信新增长基金 1.3255 2.6055 1.3612 360007 光大保德信优势配置 0.7696 0.7696 1.0372 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 0.0935 360009 光大保德信增利c基金 1.0680 1.1160 0.0937 360010 光大保德信均衡精选 1.1269 1.2469 0.6161 360011 光大保德信动态优选 1.1330 1.1330 1.5233 360012 光大保德信中小盘基金 1.1471 1.1771 6.2031 371020 上投纯债a基金 1.0330 1.0330 -0.0967 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9331 2.3623 1.5674 373020 上投双核平衡基金 1.2787 1.3287 2.4353 375010 上投中国优势基金 2.1980 5.2680 0.4111 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2484 5.1684 2.2088 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2306 1.4106 2.4220 377530 上投行业轮动基金 1.0430 1.0430 2.1548 378010 上投成长先锋基金 1.6002 2.2802 2.8604 379010 上投中小盘基金 1.5620 1.6020 2.7632 395001 中海稳健收益基金 1.0810 1.2710 0.2783 398001 中海优质成长基金 0.6824 3.1437 3.8661 398011 中海分红增利基金 0.8347 2.2347 2.2040 398021 中海能源策略基金 0.9513 1.2613 1.8304 398031 中海蓝筹基金 1.1782 1.4382 2.7470 398041 中海量化策略基金 1.0670 1.0890 1.6190 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8730 0.8730 0.6920 400001 东方龙基金 0.6767 2.4382 0.9849 400003 东方精选基金 1.0444 3.4246 2.1418 400007 东方策略成长基金 1.4143 1.4143 0.8845 400009 东方稳健回报基金 1.1070 1.1070 0.5450 400011 东方核心动力基金 0.9475 0.9475 3.0900 410001 华富竞争力优选基金 0.8056 2.2163 3.2821 410003 华富成长趋势基金 0.7868 1.0768 3.5945 410004 华富收益增强a基金 1.2058 1.3578 0.6091 410005 华富收益增强b基金 1.2036 1.3456 0.6102 410006 华富策略精选基金 1.2786 1.2786 4.0104 410007 华富价值增长混合基金 0.9299 0.9299 0.2696 410008 华富中证100基金 0.8440 0.8440 0.5360 420001 天弘精选基金 0.6714 1.9108 2.5195 420002 天弘永利a基金 1.0038 1.1172 0.0299 420003 天弘永定基金 1.2560 1.4460 3.7331 420005 天弘周期策略基金 1.2030 1.2030 4.4271 420102 天弘永利b基金 1.0047 1.1286 0.0199 450001 富兰克林国海收益基金 0.6654 2.1795 1.4020 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4348 2.6948 2.0629 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1391 1.4891 2.2440 450004 富兰克林国海深化价值 1.5384 1.7384 2.5122 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0526 1.0926 0.2572 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0496 1.0896 0.2579 450007 富兰克林国海成长基金 1.2946 1.2946 2.4939 450008 富兰克林国海沪深300 1.0830 1.0830 0.8380 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6935 2.8202 3.2609 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0758 1.1058 3.1151 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0458 1.2058 0.3647 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5243 1.8343 3.6375 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9710 0.9710 2.5343 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0710 1.0710 2.0972 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0530 1.0530 1.6409 470007 汇添富上证综指基金 0.9200 0.9200 0.7667 470008 汇添富策略回报基金 1.2060 1.2060 2.8133 470009 汇添富民营活力基金 1.1970 1.1970 3.0120 470078 汇添富增强收益c基金 1.0890 1.1890 0.2762 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4050 4.0124 1.9381 481004 工银成长基金 1.4961 1.7461 2.6977 481006 工银瑞信红利基金 1.0017 1.0417 1.5099 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1450 1.4850 2.0499 481009 工银沪深300基金 1.1251 1.2901 0.9149 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1020 1.1020 3.0870 481012 工银深证红利etf联接 0.9967 0.9967 -0.0602 483003 工银平衡基金 0.7649 1.9948 1.0569 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0669 1.3469 0.4614 485007 工银瑞信添利b基金 1.0845 1.2695 0.1610 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.3000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0856 1.3656 0.4627 485107 工银瑞信添利a基金 1.0975 1.2825 0.1503 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 0.2997 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7690 0.8560 0.3916 510020 博时超大etf基金 0.2110 0.7780 0.0000 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6320 0.9010 -0.0759 510050 华夏上证50etf基金 2.0280 2.5750 0.0987 510060 工银上证央企etf基金 1.3484 0.8625 0.2677 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3320 1.1420 2.9366 510080 长盛全债指数增强基金 1.3017 2.0117 0.4166 510081 长盛动态精选基金 1.2256 3.0256 2.1929 510090 建信上证社会责任etf 0.9580 1.1430 0.6303 510110 海富通周期etf基金 2.4430 0.9800 -0.1635 510130 易方达上证中盘etf 3.2020 1.1010 1.6508 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4232 1.0529 0.5703 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6670 2.5580 0.6033 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2720 1.5460 0.7092 519001 银华核心价值优选基金 1.6305 5.4907 2.5407 519003 海富通收益增长混合 0.8420 2.4570 1.6908 519005 海富通股票基金 0.7960 2.7450 2.7097 519007 海富通强化回报混合 0.7950 2.2910 1.7926 519008 汇添富优势精选基金 2.7375 4.7675 2.6550 519011 海富通精选混合基金 0.9376 3.9968 1.7803 519013 海富通风格优势股票 1.2290 2.1850 2.4167 519015 海富通精选贰号混合 0.7320 1.0520 1.8081 519017 大成积极成长基金 1.1790 2.2360 1.7256 519018 汇添富均衡增长基金 0.8774 2.6868 3.6258 519019 大成景阳基金 0.9650 3.9440 2.1164 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0990 2.1630 2.6144 519023 海富通稳健添利债券c 1.1090 1.1490 0.3620 519024 海富通稳健添利债券a 1.1110 1.1510 0.3613 519025 海富通领先成长股票 1.4340 1.4340 2.9433 519026 海富通中小盘基金 1.2770 1.2770 2.2418 519027 海富通上证etf联接 0.8950 0.8950 -0.1116 519029 华夏稳增基金 1.7470 2.4520 0.9827 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9523 3.2389 1.9921 519039 长盛同德基金 0.9497 2.7214 1.9210 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5500 1.6900 3.0585 519068 汇添富成长焦点基金 1.3631 1.5431 2.6508 519069 汇添富价值精选基金 1.7390 1.8190 2.6564 519078 汇添富增强收益a基金 1.0940 1.1940 0.2750 519087 新华优选分红基金 0.8700 2.5905 1.2452 519089 新华优选成长基金 1.7030 2.1030 1.9028 519091 新华泛资源基金 0.9940 0.9940 0.5056 519093 新华钻石品质基金 1.0420 1.0420 1.2634 519095 新华行业周期轮换基金 1.1400 1.1400 2.6103 519100 长盛中证100指数基金 0.8557 1.4757 0.5169 519110 浦银价值基金 0.9490 0.9490 2.0430 519111 浦银收益a基金 1.0270 1.0370 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0230 1.0330 0.0978 519113 浦银生活基金 1.0620 1.1220 2.3121 519115 浦银红利基金 0.9570 0.9570 2.5723 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6877 3.0277 0.6292 519181 万家和谐增长基金 0.6615 1.4311 2.3994 519183 万家双引擎基金 1.0256 1.5156 1.5747 519185 万家精选基金 0.9915 1.0715 0.7110 519186 万家稳增a基金 1.1140 1.1140 0.3875 519187 万家稳增c基金 1.1085 1.1085 0.3894 519300 大成沪深300指数基金 0.9612 2.3712 0.9028 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0558 1.2158 0.3708 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0148 1.2898 0.1876 519667 银河银信添利a基金 1.0266 1.3016 0.1952 519668 银河竞争优势基金 1.4554 1.7304 2.4713 519670 银河行业优选基金 1.4090 1.5590 3.6029 519671 银河沪深300价值基金 0.8600 0.8600 0.0000 519672 银河蓝筹精选基金 1.0170 1.0170 2.0060 519680 交银增利ab基金 1.0854 1.2564 0.3977 519682 交银增利c类基金 1.0774 1.2434 0.4007 519686 交银治理etf联接基金 0.8660 0.8660 0.4640 519688 交银施罗德精选基金 0.9396 3.0854 1.5674 519690 交银施罗德稳健配置 1.5830 3.0380 2.8456 519692 交银施罗德成长基金 2.7734 3.0184 3.0927 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8532 0.8682 2.3144 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1110 1.1310 0.8167 519698 交银先锋基金 1.2709 1.2959 2.4754 519700 交银主题优选基金 1.0980 1.0980 2.3299 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0000 1.0000 -- 519985 长信中短债基金 1.0063 1.0063 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9420 0.9420 1.9481 519989 长信利丰基金 1.1030 1.1430 0.4554 519991 长信双利优选基金 0.9540 1.2540 3.3586 519993 长信增利动态策略基金 0.8283 2.0673 2.0074 519995 长信金利趋势基金 0.7604 2.2507 1.2112 519997 长信银利精选基金 0.8251 2.7451 1.9019 530001 建信恒久价值基金 0.8396 2.3678 2.4402 530003 建信优选成长基金 1.0431 2.4931 3.0935 530005 建信优化配置基金 0.9056 1.4556 0.7790 530006 建信精选基金 1.2420 1.8220 2.7295 530008 建信稳定增利基金 1.2420 1.3270 0.7299 530009 建信收益增强a基金 1.1300 1.1300 0.7130 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0970 1.0970 0.6422 530011 建信内生基金 1.0000 1.0000 -- 531009 建信收益增强c基金 1.1230 1.1230 0.6272 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1391 2.2391 1.0965 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9727 2.4387 2.9969 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2598 1.3798 3.2538 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3722 1.6922 2.2656 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9821 0.9872 -0.0305 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1826 1.2426 3.3109 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0987 1.0987 3.8567 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1933 1.1933 3.3608 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1228 2.2838 2.7358 550002 信诚精萃成长基金 1.0623 2.4679 2.5683 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1280 2.1280 3.2508 550004 信诚三得益a基金 1.0830 1.1710 0.6506 550005 信诚三得益b基金 1.0810 1.1590 0.7456 550006 信诚经典优债a基金 1.0590 1.1090 0.3791 550007 信诚经典优债b基金 1.0480 1.0980 0.3831 550008 信诚优胜精选基金 1.1660 1.1660 3.1858 550009 信诚中小盘基金 1.0930 1.1130 2.4367 560002 益民红利成长基金 0.6319 1.7235 1.4611 560003 益民创新优势基金 0.9656 0.9856 2.2881 560005 益民多利基金 1.0713 1.1123 0.2058 570001 诺德价值优势基金 0.9925 0.9925 1.1310 570005 诺德成长优势基金 1.1530 1.1530 2.3070 570006 诺德中小盘基金 1.0770 1.1070 3.5577 571002 诺德灵活配置基金 1.3332 1.3332 3.1090 573003 诺德增强收益基金 1.0570 1.0840 0.8588 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9027 2.6227 2.4631 580002 东吴价值成长双动力 1.5122 2.0322 3.4266 580003 东吴行业轮动基金 1.1500 1.2300 1.7789 580005 东吴进取策略基金 1.3205 1.3205 2.5551 580006 东吴新经济基金 1.1060 1.1060 2.2181 580007 东吴新创业基金 1.1440 1.1440 2.4172 582001 东吴优信稳健a基金 1.0385 1.0505 0.3576 582201 东吴优信稳健c基金 1.0321 1.0441 0.3500 590001 中邮核心优选基金 1.4695 2.6895 1.8435 590002 中邮核心成长基金 0.7250 0.7250 1.8974 590003 中邮核心优势基金 1.1400 1.2200 3.2609 590005 中邮核心主题基金 1.1020 1.1970 2.1316 610001 信达澳银领先增长基金 1.2058 1.4858 3.3779 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4300 1.6300 3.0259 610003 信达稳定价值a基金 1.0960 1.0960 0.4583 610004 信达澳银中小盘基金 1.2590 1.2590 3.9637 610005 信达澳银红利回报基金 1.1210 1.1210 3.7003 610103 信达稳定价值b基金 1.0880 1.0880 0.4617 620001 金元比联宝石动力基金 1.0881 1.0981 2.3516 620002 金元比联成长动力基金 1.1230 1.2930 1.9982 620003 金元比联丰利债券基金 1.0310 1.0410 1.0784 620004 金元比联价值增长基金 1.0550 1.0550 3.1281 620005 金元比联核心动力基金 1.0160 1.0160 1.9057 620006 金元比联消费主题股票 1.0290 1.0290 2.1847 630001 华商领先企业基金 1.2542 1.3592 1.9758 630002 华商盛世成长基金 2.3499 2.6149 2.0542 630003 华商收益增强a基金 1.1430 1.2230 0.2632 630005 华商动态阿尔法基金 1.2020 1.2020 3.5314 630006 华商产业升级基金 1.1200 1.1200 2.0036 630007 华商稳健双利a基金 1.0280 1.0280 0.5871 630008 华商策略精选基金 0.9930 0.9930 -0.2010 630103 华商收益增强b基金 1.1410 1.2140 0.3518 630107 华商稳健双利b基金 1.0270 1.0270 0.5877 660001 农银成长基金 1.2655 1.8655 4.1821 660002 农银增利a基金 1.0954 1.1484 1.0703 660003 农银双利基金 1.2672 1.3172 3.1166 660004 农银策略基金 1.1954 1.1954 3.5516 660005 农银中小盘基金 1.2404 1.2404 3.0575 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0134 1.0134 -0.4127 660102 农银增利c基金 1.0951 1.0951 1.0706 690001 民生蓝筹基金 1.1400 1.1700 1.9678 690002 民生增强收益a基金 1.0840 1.1140 0.6500 690003 民生精选基金 1.0420 1.0420 3.2706 690004 民生稳健成长基金 1.0440 1.0440 1.6553 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.1080 0.6536

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