开放式基金每日净值2010-11-17
2010-11-19 8:39:24 文章来源：不详 作者：佚名
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| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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| 000001 | 华夏成长基金 | 1.1280 | 3.2290 | -2.5065 | | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.3340 | 12.8140 | -2.6519 | | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9210 | 2.7410 | -3.1266 | | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.4680 | 1.4680 | -4.9838 | | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8760 | 0.8760 | -2.0134 | | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9690 | 0.9690 | -2.8084 | | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0950 | 1.5850 | -0.0912 | | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0760 | 1.5660 | -0.0929 | | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1150 | 1.2350 | -0.3575 | | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1050 | 1.2250 | -0.3607 | | 002001 | 华夏回报基金 | 1.3940 | 3.4540 | -2.7416 | | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9060 | 4.2290 | -2.9037 | | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.1740 | 2.4620 | -2.8950 | | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.4510 | 2.4510 | -2.5835 | | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0370 | 3.9790 | -2.8116 | | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0830 | 1.4620 | -0.0923 | | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 0.9840 | 3.9480 | -2.3810 | | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8620 | 3.5690 | -2.0455 | | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.0830 | 2.0240 | -2.1680 | | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.0830 | 1.1780 | -2.3445 | | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6240 | 0.8930 | -1.8868 | | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0780 | 1.4510 | -0.0927 | | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2560 | 1.3010 | -3.2357 | | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0100 | 1.0880 | -0.1976 | | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1780 | 1.1880 | -0.5068 | | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1690 | 1.1790 | -0.5106 | | 040001 | 华安创新基金 | 0.7540 | 3.5560 | -3.3333 | | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8590 | 3.2550 | -2.6077 | | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1120 | 3.3920 | -2.9668 | | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5021 | 3.1221 | -2.8424 | | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.1929 | 2.5078 | -3.5183 | | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.7828 | 2.3191 | -3.3103 | | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1077 | 1.2177 | -0.2252 | | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0947 | 1.2047 | -0.2279 | | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.1597 | 1.6597 | -3.9188 | | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0720 | 1.1070 | -0.7407 | | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0650 | 1.1000 | -0.7456 | | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 0.9910 | 0.9910 | -3.0333 | | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1194 | 1.1194 | -3.8151 | | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9650 | 0.9650 | -1.6310 | | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7600 | 3.2620 | -1.8088 | | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8390 | 2.8190 | -2.1004 | | 050004 | 博时精选基金 | 1.4380 | 2.9430 | -3.1650 | | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1060 | 1.2800 | -0.1805 | | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2160 | 2.4950 | -1.2185 | | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0650 | 2.7760 | -2.2039 | | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7460 | 3.3690 | -2.7379 | | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3130 | 1.4610 | -1.7951 | | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0740 | 1.0890 | -0.6475 | | 050012 | 博时策略基金 | 1.0200 | 1.0290 | -1.6393 | | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7770 | 0.7770 | -1.3959 | | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1040 | 1.1040 | -2.0408 | | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9890 | 0.9890 | -0.4028 | | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1200 | 1.2940 | -0.1783 | | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0690 | 1.0840 | -0.6506 | | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9880 | 0.9880 | -0.4032 | | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7180 | 2.1730 | -1.6438 | | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9098 | 3.1201 | -3.1509 | | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.2040 | 5.7950 | -3.5045 | | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8610 | 2.5270 | -2.6018 | | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3510 | 1.7760 | -0.5155 | | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.2500 | 4.6200 | -3.5625 | | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9985 | 1.1259 | 0.0100 | | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4410 | 2.9490 | -1.7723 | | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.3700 | 1.6440 | -3.9944 | | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.6330 | 1.8430 | -3.5440 | | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0750 | 1.2350 | -0.8303 | | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0680 | 1.2260 | -0.8357 | | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.1880 | 1.2680 | -3.4146 | | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.0810 | 1.1180 | -3.7400 | | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1250 | 1.1250 | -3.6815 | | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9910 | 0.9910 | -0.2014 | | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9600 | 1.8560 | -3.6145 | | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.0730 | 2.9170 | -2.4545 | | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2278 | 1.4478 | -3.1092 | | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2431 | 1.2631 | -0.6394 | | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0010 | 1.0010 | -3.1915 | | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8669 | 3.5269 | -3.1721 | | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0510 | 1.5160 | -0.3886 | | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8310 | 3.4010 | -3.2709 | | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0306 | 3.0161 | -3.9694 | | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.7850 | 2.6070 | -4.5012 | | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.1790 | 1.8290 | -3.4398 | | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0181 | 1.2181 | -0.7603 | | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1470 | 1.1470 | -4.1771 | | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0040 | 1.0040 | -2.3346 | | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.0580 | 1.0580 | -3.8182 | | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0234 | 1.4884 | -0.3893 | | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.0961 | 2.4247 | -2.2474 | | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2509 | 1.9759 | -0.6986 | | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9547 | 3.9660 | -3.1253 | | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8084 | 3.2425 | -1.0647 | | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 0.9770 | 2.3565 | -3.5728 | | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.3807 | 1.4757 | -2.5067 | | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.2760 | 1.7120 | -1.9969 | | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1030 | 1.1180 | -0.9874 | | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.0960 | 1.1110 | -0.9937 | | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9420 | 0.9420 | -1.8750 | | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.0940 | 1.0940 | -3.9508 | | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4570 | 2.7070 | -2.4766 | | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.0090 | 4.8590 | -2.7650 | | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7677 | 2.6177 | -0.6985 | | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1243 | 4.4057 | -3.0943 | | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1464 | 1.2660 | -0.3477 | | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1473 | 1.2759 | -0.3474 | | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2231 | 2.5631 | -2.7433 | | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5030 | 1.5630 | -3.0948 | | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8279 | 1.8679 | -3.0292 | | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7000 | 5.4890 | -3.1891 | | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.4730 | 5.4550 | -3.1558 | | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.3940 | 1.4290 | -3.7293 | | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1290 | 1.2940 | -0.4409 | | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1250 | 1.2800 | -0.4425 | | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9520 | 0.9520 | -2.9562 | | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9400 | 0.9400 | -1.8789 | | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.0740 | 1.0740 | -3.1560 | | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0020 | 1.0020 | -2.4343 | | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7444 | 4.2163 | -3.4626 | | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5020 | 3.0370 | -2.7202 | | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4674 | 2.5194 | -1.5234 | | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9686 | 2.9376 | -1.8244 | | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9389 | 2.4689 | -2.6138 | | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9549 | 2.5624 | -3.3600 | | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.2980 | 1.5380 | -2.4793 | | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9262 | 2.2936 | -2.8428 | | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1162 | 1.2312 | -0.2591 | | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.1004 | | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9940 | 0.9940 | -0.1005 | | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9620 | 0.9210 | -2.0367 | | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9620 | 0.9210 | -2.0367 | | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.0970 | 1.0970 | -2.4021 | | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.0880 | 1.0880 | -3.4434 | | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0000 | | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3040 | 1.3040 | -5.2326 | | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.7600 | 0.7600 | -5.0000 | | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.0787 | 3.6187 | -3.8592 | | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0444 | 3.2483 | -2.9729 | | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6314 | 2.1114 | -0.9051 | | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 3.8930 | 3.8100 | -3.1110 | | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.0450 | 3.1450 | -3.1797 | | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.1987 | 0.8845 | -2.4257 | | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.1736 | 2.5976 | -3.3358 | | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6247 | 2.9787 | -3.4009 | | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2134 | 1.2634 | -3.9652 | | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.0740 | 1.2820 | -4.1071 | | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9770 | 0.9770 | -1.1134 | | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9180 | 3.6440 | -2.4442 | | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9700 | 4.3240 | -3.1936 | | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8370 | 3.4820 | -1.7647 | | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2160 | 1.4150 | -0.2461 | | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9200 | 3.3660 | -3.0558 | | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.8490 | 3.4790 | -4.0477 | | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8010 | 2.4930 | -1.8382 | | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1750 | 1.3740 | -0.1699 | | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2450 | 1.6100 | -3.7867 | | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9690 | 1.0390 | -2.9058 | | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1210 | 1.2410 | -0.1781 | | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5520 | 1.5820 | -2.3285 | | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.0860 | 1.1460 | -2.1622 | | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0140 | 1.0140 | -3.9773 | | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.7987 | 2.6667 | -1.9880 | | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7585 | 0.7585 | -0.9015 | | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9588 | 2.3230 | -3.2492 | | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0540 | 1.0540 | -2.0446 | | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9600 | 2.1710 | -4.7619 | | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.5747 | 3.2547 | -3.9876 | | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9620 | 0.9210 | -2.0367 | | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8490 | 0.8490 | -0.3521 | | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8643 | 3.1593 | -3.1271 | | 161603 | 融通债券基金 | 1.0750 | 1.4800 | -0.4630 | | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.2870 | 2.6370 | -3.0143 | | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2240 | 2.4740 | -3.2411 | | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9500 | 2.8900 | -1.5544 | | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9020 | 2.4160 | -1.4208 | | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.3470 | 1.8670 | -4.4681 | | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0060 | 2.8740 | -4.6445 | | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0100 | 1.1100 | -3.6260 | | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.3986 | 3.3089 | -3.9225 | | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1130 | 1.0580 | -4.2992 | | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9480 | 0.9480 | -1.9648 | | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.1660 | 1.1660 | -2.9950 | | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1479 | 1.6579 | -0.8379 | | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7632 | 2.1301 | -3.2945 | | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4217 | 3.6225 | -4.7054 | | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2135 | 2.5735 | -3.5910 | | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.2301 | 3.0451 | -3.0196 | | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0503 | 3.0753 | -3.0283 | | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7312 | 2.6712 | -3.2036 | | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.0521 | 5.2721 | -3.6392 | | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.2810 | 2.3860 | -1.4767 | | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.8911 | 2.1433 | -3.4143 | | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4488 | 1.4988 | -2.7716 | | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8123 | 0.8123 | -3.3896 | | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0434 | 1.0714 | -0.5812 | | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.2310 | 1.3310 | -2.3791 | | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1130 | 1.1130 | -2.7948 | | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0390 | 1.0590 | -2.0735 | | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0339 | 1.0619 | -0.5770 | | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8410 | 0.8410 | -1.4068 | | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0720 | 1.0720 | -1.4706 | | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0050 | 3.1050 | -3.2724 | | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8470 | 2.8230 | -2.9782 | | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.1627 | 3.4727 | -2.6512 | | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.0800 | 1.0800 | -4.0000 | | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0040 | 1.0040 | -1.3752 | | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.8820 | 0.8820 | -2.2173 | | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2886 | 3.5236 | -3.3653 | | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0233 | 5.5928 | -2.5707 | | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0528 | 1.0528 | -2.1652 | | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.5892 | 2.1597 | -3.3465 | | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.7899 | 3.4999 | -3.3740 | | 163803 | 中银增长基金 | 0.8320 | 2.9276 | -3.1206 | | 163804 | 中银收益基金 | 0.9928 | 2.1728 | -3.7332 | | 163805 | 中银策略基金 | 1.3015 | 1.4715 | -3.9200 | | 163806 | 中银增利基金 | 1.1170 | 1.1470 | -0.1787 | | 163807 | 中银优选基金 | 1.2033 | 1.2733 | -2.8814 | | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8570 | 0.8670 | -1.3809 | | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0130 | 1.0330 | -3.1549 | | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0130 | 1.0330 | -2.3144 | | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0070 | 1.0070 | -0.0992 | | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8800 | 0.8800 | -2.0045 | | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0290 | 1.0290 | -3.5614 | | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8473 | 1.1073 | -2.2497 | | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 0.9826 | 1.5126 | -3.3255 | | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0700 | 1.1366 | -0.2238 | | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0652 | 1.1292 | -0.2248 | | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9430 | 0.9430 | -3.5787 | | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9530 | 1.0030 | -4.1826 | | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 0.9876 | 1.0326 | -2.2081 | | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1464 | 2.7764 | -2.3925 | | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0791 | | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9636 | 2.7636 | -1.0982 | | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.8447 | 3.2947 | -3.9769 | | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3255 | 2.2785 | -3.6070 | | 180013 | 银华领先基金 | 1.5481 | 1.9281 | -0.8200 | | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1280 | 1.2380 | -0.3534 | | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.1760 | 1.2560 | -3.0503 | | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3360 | 2.4960 | -1.4022 | | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2128 | 4.0728 | -2.2409 | | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9096 | 2.3496 | -4.0000 | | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7554 | 2.0106 | -4.1005 | | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7722 | 0.7722 | -0.5794 | | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1230 | 1.1880 | -0.6195 | | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1671 | 1.1671 | -1.7262 | | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.1810 | 1.1810 | -4.0617 | | 202001 | 南方稳健成长基金 | 0.9796 | 2.7946 | -2.1770 | | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5373 | 1.8858 | -2.1668 | | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4071 | 2.2171 | -3.2056 | | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9230 | 0.9430 | -2.4313 | | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7030 | 0.7030 | -1.5406 | | 202009 | 南方盛元基金 | 0.9660 | 1.0250 | -3.4000 | | 202011 | 南方价值基金 | 1.2810 | 1.7210 | -3.2477 | | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1509 | 1.2109 | -2.0344 | | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9008 | 0.9008 | -2.2993 | | 202019 | 南方策略基金 | 0.9630 | 0.9630 | -2.6289 | | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9704 | 0.9704 | -1.9996 | | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1756 | 2.4156 | -1.2847 | | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0478 | 1.2230 | -0.3424 | | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0549 | 1.2281 | -0.3401 | | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3563 | 2.9503 | -1.4966 | | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.1840 | 1.2240 | -2.0678 | | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1066 | 4.1980 | -3.6566 | | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9450 | 0.9450 | -3.2753 | | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.2985 | | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0000 | 1.0000 | -0.2991 | | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1000 | 1.1000 | -3.3392 | | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7501 | 2.5015 | -3.1379 | | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.1723 | 1.5603 | -3.6571 | | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1583 | 1.1583 | -3.2169 | | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.0500 | 1.1800 | -4.6322 | | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5811 | 2.4334 | -1.7250 | | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4897 | 2.0457 | -1.5084 | | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9537 | 1.3537 | -4.1122 | | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9508 | 1.1508 | -3.6091 | | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2292 | 1.3062 | -0.3809 | | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 0.9841 | 1.2553 | -3.8119 | | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9000 | 0.9000 | -1.3158 | | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2186 | 1.2956 | -0.3842 | | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.5908 | 3.4648 | -3.4325 | | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.4916 | 2.6366 | -2.6688 | | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1671 | 1.5436 | -0.0771 | | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7648 | 2.7148 | -3.0057 | | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2108 | 1.4408 | -0.6645 | | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.0553 | 1.1453 | -4.5927 | | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.4620 | 1.6620 | -4.1311 | | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2010 | 1.2010 | -0.8258 | | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1340 | 1.1340 | -3.9797 | | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0620 | 1.0620 | -2.2099 | | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1180 | 1.1180 | -3.3708 | | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1622 | 1.5187 | -0.0774 | | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5460 | 2.0910 | -2.5696 | | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0666 | 1.1016 | -0.5501 | | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.2987 | 1.2987 | -3.7001 | | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1102 | 1.1102 | -3.4189 | | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5199 | 4.5730 | -2.5330 | | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4235 | 3.1135 | -1.7124 | | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1900 | 1.6800 | -0.2933 | | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9269 | 3.4369 | -2.3391 | | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6335 | 4.2002 | -2.4184 | | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.1273 | 3.1273 | -3.9409 | | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1050 | 2.1050 | -1.7778 | | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 0.9758 | 0.9758 | -3.5199 | | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7301 | 1.8101 | -3.2815 | | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0562 | 1.0662 | -0.4805 | | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0488 | 1.0588 | -0.4839 | | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8520 | 0.8520 | -1.3889 | | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9720 | 1.0020 | -0.9174 | | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8430 | 1.8220 | -3.7671 | | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1220 | 1.1820 | -0.4437 | | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1190 | 1.1740 | -0.4448 | | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0270 | 1.0270 | -0.2913 | | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4310 | 2.4510 | -2.1873 | | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8280 | 2.9580 | -1.5458 | | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9150 | 2.7120 | -1.6129 | | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.0950 | 1.2550 | -2.8394 | | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 0.9990 | 1.3090 | -1.3820 | | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9590 | 0.9590 | -1.6410 | | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1277 | 3.0484 | -2.5661 | | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7235 | 3.0135 | -2.8859 | | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.0710 | 5.0690 | -5.3916 | | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9540 | 2.3040 | -2.4540 | | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2000 | 2.3880 | -5.2881 | | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8370 | 0.8370 | -2.7875 | | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3710 | 1.5610 | -1.9313 | | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.1600 | 1.1600 | -4.6053 | | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2523 | 3.5623 | -2.0952 | | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6123 | 3.2573 | -2.5447 | | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7691 | 4.3080 | -3.1116 | | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.7654 | 2.7654 | -4.1429 | | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9587 | 0.9587 | -4.1108 | | 270008 | 广发核心基金 | 1.7730 | 1.9330 | -4.8309 | | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1340 | 1.1840 | -0.4390 | | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.4630 | 1.6030 | -2.0094 | | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.1480 | 1.1480 | -4.5719 | | 270022 | 广发内需增长基金 | 0.9730 | 1.0730 | -2.7000 | | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.0890 | 3.2290 | -2.1563 | | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.4570 | 3.8570 | -1.9553 | | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0691 | 1.5121 | 0.0562 | | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.6841 | 2.5620 | -3.5120 | | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0801 | 1.2144 | -0.7443 | | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1590 | 1.6890 | -4.6718 | | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.0720 | 1.4220 | -3.4234 | | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 0.9675 | 1.3225 | -4.5105 | | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0123 | 1.0523 | -0.5892 | | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0108 | 1.0468 | -0.5901 | | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0581 | 2.6301 | -2.2811 | | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 0.9948 | 1.7858 | -0.5896 | | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7617 | 2.6543 | -3.2147 | | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7256 | 2.0575 | -3.4721 | | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5530 | 1.7030 | -2.8586 | | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1340 | 1.1410 | -0.5263 | | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1260 | 1.1330 | -0.5300 | | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1250 | 1.1600 | -4.5802 | | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8440 | 0.8440 | -1.0551 | | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7745 | 3.0345 | -2.3822 | | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0557 | 2.9392 | -3.3242 | | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1651 | 1.2547 | -0.4188 | | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9517 | 1.8967 | -0.8129 | | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2070 | 1.6270 | -2.6613 | | 320007 | 诺安成长基金 | 1.0830 | 1.3830 | -3.9894 | | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0640 | 1.0790 | -0.3745 | | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0580 | 1.0730 | -0.2828 | | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8170 | 0.8170 | -1.4475 | | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1760 | 1.2360 | -1.8364 | | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0030 | 1.0030 | -4.0191 | | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2031 | 2.8981 | -1.4095 | | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.4799 | 3.4799 | -2.0767 | | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.4740 | 1.6640 | -3.4076 | | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.2209 | 1.2209 | -3.1416 | | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0070 | 1.0470 | -0.1487 | | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.7881 | 2.3334 | -2.7637 | | 350002 | 天治品质优选基金 | 0.9985 | 3.5085 | -3.5825 | | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.4886 | 1.4886 | -3.6692 | | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0513 | 1.0513 | -0.6802 | | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.0790 | 1.0790 | -3.3154 | | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.8942 | 2.8979 | -1.7579 | | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.3879 | 3.0459 | -2.1393 | | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.2891 | 2.5691 | -1.7379 | | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7512 | 0.7512 | -1.9193 | | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0680 | 1.1220 | -0.0935 | | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0660 | 1.1140 | -0.0937 | | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.0981 | 1.2181 | -2.1824 | | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.1070 | 1.1070 | -1.5125 | | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0644 | 1.0944 | -2.7323 | | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0000 | | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9038 | 2.3330 | -2.1967 | | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2339 | 1.2839 | -2.7353 | | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.1705 | 5.2405 | -1.4126 | | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.1299 | 5.0499 | -3.2369 | | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.1884 | 1.3684 | -3.5311 | | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0050 | 1.0050 | -3.1792 | | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.5365 | 2.2165 | -3.9748 | | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.4880 | 1.5280 | -4.0000 | | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0740 | 1.2640 | -0.4634 | | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6477 | 3.0573 | -3.4293 | | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8061 | 2.2061 | -3.4842 | | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9194 | 1.2294 | -2.8118 | | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1365 | 1.3965 | -2.2702 | | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0440 | 1.0660 | -2.7933 | | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8560 | 0.8560 | -1.6092 | | 400001 | 东方龙基金 | 0.6638 | 2.4253 | -1.5134 | | 400003 | 东方精选基金 | 1.0067 | 3.3219 | -3.0248 | | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.3906 | 1.3906 | -1.4877 | | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1000 | 1.1000 | -0.3623 | | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9071 | 0.9071 | -3.5308 | | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.7735 | 2.1575 | -4.4236 | | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7449 | 1.0349 | -4.5978 | | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1949 | 1.3469 | -0.5659 | | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1928 | 1.3348 | -0.5669 | | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.2111 | 1.2111 | -2.8322 | | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9180 | 0.9180 | -0.8532 | | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8293 | 0.8293 | -1.4029 | | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6479 | 1.8581 | -3.8581 | | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0042 | 1.1176 | -0.0398 | | 420003 | 天弘永定基金 | 1.1940 | 1.3840 | -5.1779 | | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1330 | 1.1330 | -4.0644 | | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0051 | 1.1290 | -0.0398 | | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6508 | 2.1543 | -3.2699 | | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.3818 | 2.6418 | -3.1946 | | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1004 | 1.4504 | -3.5329 | | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.4733 | 1.6733 | -3.9632 | | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0467 | 1.0867 | -0.4186 | | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0438 | 1.0838 | -0.4103 | | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2398 | 1.2398 | -3.5925 | | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0600 | 1.0600 | -1.9426 | | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6620 | 2.7449 | -3.5829 | | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0238 | 1.0538 | -3.7963 | | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0389 | 1.1989 | -0.6408 | | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.4481 | 1.7581 | -3.4793 | | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9290 | 0.9290 | -3.6307 | | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0290 | 1.0290 | -3.0160 | | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9050 | 0.9050 | -1.7372 | | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1520 | 1.1520 | -3.4367 | | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1440 | 1.1440 | -3.6226 | | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0840 | 1.1840 | -0.3676 | | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.3920 | 3.9652 | -2.9943 | | 481004 | 工银成长基金 | 1.4427 | 1.6927 | -2.8746 | | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9704 | 1.0104 | -2.4331 | | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1040 | 1.4440 | -2.8169 | | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.0996 | 1.2646 | -2.0488 | | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.0600 | 1.0600 | -3.9855 | | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7512 | 1.9703 | -2.2384 | | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0596 | 1.3396 | -0.3480 | | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1163 | 1.2663 | -0.1610 | | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 0.9980 | 0.9980 | -0.3992 | | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0781 | 1.3581 | -0.3604 | | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1293 | 1.2793 | -0.1591 | | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 0.9990 | 0.9990 | -0.3988 | | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7590 | 0.8450 | -1.0430 | | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2080 | 0.7670 | -1.4218 | | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6110 | 0.8940 | -0.9484 | | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0020 | 2.5440 | -0.9401 | | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3330 | 0.8526 | -1.1494 | | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.2830 | 1.1000 | -3.5338 | | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.2938 | 2.0038 | -0.6756 | | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.1857 | 2.9857 | -3.1686 | | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9420 | 1.1240 | -1.4644 | | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4150 | 0.9690 | -0.9027 | | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.1120 | 1.0700 | -3.0227 | | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | | 510160 | 小康etf基金 | 0.4155 | 1.0337 | -2.0509 | | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6550 | 2.5130 | -1.6517 | | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2370 | 1.5240 | -1.5405 | | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.5534 | 5.2415 | -3.2692 | | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8240 | 2.4390 | -2.7155 | | 519005 | 海富通股票基金 | 0.7660 | 2.7150 | -4.2500 | | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.7750 | 2.2710 | -3.4869 | | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.6276 | 4.6576 | -2.9511 | | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9130 | 3.9158 | -2.8310 | | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.1850 | 2.1410 | -3.0278 | | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7130 | 1.0330 | -2.8610 | | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1390 | 2.1960 | -3.5563 | | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8342 | 2.5746 | -3.7499 | | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9290 | 3.9080 | -3.9297 | | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0620 | 2.1020 | -3.3667 | | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1040 | 1.1440 | -0.5405 | | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1050 | 1.1450 | -0.5401 | | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.3790 | 1.3790 | -4.5675 | | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2310 | 1.2310 | -3.2993 | | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8860 | 0.8860 | -0.8949 | | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7210 | 2.4260 | -1.6009 | | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9167 | 3.1436 | -3.3323 | | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9160 | 2.6248 | -3.0585 | | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.4790 | 1.6190 | -4.0234 | | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3059 | 1.4859 | -3.3240 | | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.6790 | 1.7590 | -2.7794 | | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0870 | 1.1870 | -0.4579 | | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8501 | 2.5585 | -1.7339 | | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.6472 | 2.0472 | -3.1628 | | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9800 | 0.9800 | -1.2097 | | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0170 | 1.0170 | -1.9286 | | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1010 | 1.1010 | -2.8244 | | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8407 | 1.4607 | -1.4420 | | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9150 | 0.9150 | -2.5559 | | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0270 | 1.0370 | -0.1944 | | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0220 | 1.0320 | -0.1953 | | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0290 | 1.0890 | -2.9245 | | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9200 | 0.9200 | -3.2597 | | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6756 | 3.0156 | -1.6451 | | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6394 | 1.3924 | -4.2958 | | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0118 | 1.5018 | -4.0766 | | 519185 | 万家精选基金 | 0.9760 | 1.0560 | -2.1063 | | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1051 | 1.1051 | -1.0388 | | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.0996 | 1.0996 | -1.0350 | | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9400 | 2.3500 | -2.0017 | | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0488 | 1.2088 | -0.6442 | | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0106 | 1.2856 | -0.2861 | | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0224 | 1.2974 | -0.2634 | | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.3994 | 1.6744 | -3.8147 | | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.3410 | 1.4910 | -3.8020 | | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8510 | 0.8510 | -0.9313 | | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 0.9780 | 0.9780 | -3.2641 | | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0785 | 1.2495 | -0.7911 | | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0706 | 1.2366 | -0.7969 | | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8550 | 0.8550 | -0.9270 | | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9084 | 3.0542 | -3.3925 | | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.5241 | 2.9791 | -3.4585 | | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.6502 | 2.8952 | -3.6781 | | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8214 | 0.8364 | -3.6594 | | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | | 519697 | 交银保本基金 | 1.0970 | 1.1170 | -0.9033 | | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2173 | 1.2423 | -3.4732 | | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0550 | 1.0550 | -3.2110 | | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9130 | 0.9130 | -1.5102 | | 519989 | 长信利丰基金 | 1.0960 | 1.1360 | -0.3636 | | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9100 | 1.2100 | -3.0884 | | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8024 | 2.0414 | -2.3607 | | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7433 | 2.2093 | -2.0298 | | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.7985 | 2.7185 | -2.6101 | | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8085 | 2.3367 | -3.7958 | | 530003 | 建信优选成长基金 | 0.9941 | 2.4441 | -3.8123 | | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.8866 | 1.4366 | -1.7400 | | 530006 | 建信精选基金 | 1.1960 | 1.7760 | -3.0794 | | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2310 | 1.3160 | -0.4850 | | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1190 | 1.1190 | -0.7098 | | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0790 | 1.0790 | -1.3711 | | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1130 | 1.1130 | -0.7136 | | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.0996 | 2.1996 | -0.9015 | | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.8793 | 2.3453 | -2.8233 | | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.1997 | 1.3197 | -2.6455 | | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3190 | 1.6390 | -1.6626 | | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9813 | 0.9864 | -0.1018 | | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1314 | 1.1914 | -3.1253 | | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0420 | 1.0420 | -4.0516 | | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1323 | 1.1323 | -2.4888 | | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.0778 | 2.2388 | -2.8659 | | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0222 | 2.3793 | -3.0723 | | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.0420 | 2.0420 | -3.6792 | | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0730 | 1.1610 | -0.7401 | | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0700 | 1.1480 | -0.8341 | | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0520 | 1.1020 | -0.1898 | | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0410 | 1.0910 | -0.1918 | | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1130 | 1.1130 | -4.4635 | | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0570 | 1.0770 | -1.8570 | | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6133 | 1.6899 | -2.1538 | | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9299 | 0.9499 | -3.8664 | | 560005 | 益民多利基金 | 1.0695 | 1.1105 | -0.5856 | | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9707 | 0.9707 | -2.1373 | | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1120 | 1.1120 | -3.0514 | | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0230 | 1.0530 | -3.9437 | | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.2737 | 1.2737 | -3.5368 | | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0420 | 1.0690 | -1.0446 | | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.8641 | 2.5841 | -4.0848 | | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.4347 | 1.9547 | -5.0810 | | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1123 | 1.1923 | -3.8801 | | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.2836 | 1.2836 | -4.1303 | | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0660 | 1.0660 | -2.7372 | | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1060 | 1.1060 | -3.4904 | | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0338 | 1.0458 | -0.4622 | | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0275 | 1.0395 | -0.4650 | | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4192 | 2.6392 | -3.1064 | | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.6999 | 0.6999 | -2.8322 | | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.0890 | 1.1690 | -2.8546 | | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0690 | 1.1640 | -2.6412 | | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1504 | 1.4304 | -3.3034 | | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.3700 | 1.5700 | -3.3169 | | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0860 | 1.0860 | -0.4583 | | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.1960 | 1.1960 | -4.7771 | | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.0680 | 1.0680 | -4.1293 | | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0790 | 1.0790 | -0.3693 | | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0509 | 1.0609 | -1.8859 | | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.0870 | 1.2570 | -2.5112 | | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0170 | 1.0270 | -0.4892 | | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0020 | 1.0020 | -3.3751 | | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9790 | 0.9790 | -1.9038 | | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 0.9960 | 0.9960 | -4.5062 | | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2177 | 1.3227 | -3.7467 | | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.2917 | 2.5567 | -4.0487 | | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1370 | 1.2170 | -0.6119 | | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1490 | 1.1490 | -3.2013 | | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.0880 | 1.0880 | -3.0303 | | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0210 | 1.0210 | -0.9699 | | 630008 | 华商策略精选基金 | -- | -- | -- | | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1340 | 1.2070 | -0.6135 | | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0200 | 1.0200 | -0.9709 | | 660001 | 农银成长基金 | 1.1950 | 1.7950 | -4.3005 | | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0803 | 1.1333 | -0.5981 | | 660003 | 农银双利基金 | 1.2139 | 1.2639 | -3.3981 | | 660004 | 农银策略基金 | 1.1400 | 1.1400 | -3.6755 | | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.1886 | 1.1886 | -3.7259 | | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0800 | 1.0800 | -0.5983 | | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1100 | 1.1400 | -2.2026 | | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0710 | 1.1010 | -0.9251 | | 690003 | 民生精选基金 | 0.9940 | 0.9940 | -3.4014 | | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0210 | 1.0210 | -3.1309 | | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0650 | 1.0950 | -0.9302 |
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