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2010-11-19 8:39:25  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1350 3.2360 0.6206 000011 华夏大盘精选基金 12.3470 12.8270 0.1054 000021 华夏优势增长基金 1.9510 2.7710 1.5617 000031 华夏复兴基金 1.4770 1.4770 0.6131 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8880 0.8880 1.3699 000061 华夏盛世精选基金 0.9780 0.9780 0.9288 001001 华夏债券ab类基金 1.0960 1.5860 0.0913 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5670 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1170 1.2370 0.1794 001013 华夏希望债券c级基金 1.1070 1.2270 0.1810 002001 华夏回报基金 1.4020 3.4620 0.5739 002011 华夏红利基金 1.9200 4.2430 0.7345 002021 华夏回报二号基金 1.1820 2.4700 0.6814 002031 华夏策略精选基金 2.4500 2.4500 -0.0408 020001 国泰金鹰增长基金 1.0520 3.9940 1.4465 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0830 1.4620 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9980 3.9910 1.4228 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8720 3.6090 1.1601 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0950 2.0360 1.1080 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0980 1.1930 1.3850 020011 国泰沪深300基金 0.6320 0.9050 1.2821 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0780 1.4510 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.2670 1.3120 0.8758 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0110 1.0890 0.0990 020019 国泰双利债券a基金 1.1800 1.1900 0.1698 020020 国泰双利债券c基金 1.1710 1.1810 0.1711 040001 华安创新基金 0.7650 3.6030 1.4589 040002 华安中国a股指数基金 0.8710 3.2940 1.3970 040004 华安宝利配置基金 1.1240 3.4040 1.0791 040005 华安宏利基金 2.5332 3.1532 1.2430 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2118 2.5267 1.5844 040008 华安策略优选基金 0.7950 2.3313 1.5585 040009 华安稳定收益a基金 1.1106 1.2206 0.2618 040010 华安稳定收益b基金 1.0975 1.2075 0.2558 040011 华安核心优选基金 1.1765 1.6765 1.4487 040012 华安强债a基金 1.0760 1.1110 0.3731 040013 华安强债b基金 1.0690 1.1040 0.3756 040015 华安动态灵活配置基金 1.0010 1.0010 1.0091 040016 华安行业轮动基金 1.1374 1.1374 1.6080 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9760 0.9760 1.1399 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7700 3.2720 1.3158 050002 博时沪深300基金 0.8510 2.8310 1.4303 050004 博时精选基金 1.4588 2.9638 1.4465 050006 博时稳定价值债券b类 1.1050 1.2790 -0.0904 050007 博时平衡配置基金 1.2270 2.5060 0.9046 050008 博时第三产业成长基金 1.0820 2.8140 1.5962 050009 博时新兴成长基金 0.7560 3.4060 1.3405 050010 博时特许价值基金 1.3310 1.4790 1.3709 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 0.3724 050012 博时策略基金 1.0420 1.0510 2.1569 050013 博时超大etf联接基金 0.7880 0.7880 1.4157 050014 博时创业成长基金 1.1150 1.1150 0.9964 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9930 0.9930 0.4044 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1180 1.2920 -0.1786 050111 博时信用c基金 1.0730 1.0880 0.3742 050116 博时宏观回报c基金 0.9920 0.9920 0.4049 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7260 2.1810 1.1142 070001 嘉实成长收益基金 0.9213 3.1395 1.2640 070002 嘉实理财增长基金 5.2490 5.8400 0.8647 070003 嘉实理财稳健基金 0.8690 2.5430 0.9292 070005 嘉实理财债券基金 1.3520 1.7770 0.0740 070006 嘉实服务增值基金 4.3120 4.6820 1.4588 070009 嘉实超短债基金 0.9984 1.1258 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4400 2.9480 -0.0694 070011 嘉实策略增长基金 1.3840 1.6580 1.0219 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6540 1.8640 1.2860 070015 嘉实多元a基金 1.0780 1.2380 0.2791 070016 嘉实多元b基金 1.0710 1.2290 0.2809 070017 嘉实量化基金 1.2040 1.2840 1.3468 070018 嘉实回报混合基金 1.0940 1.1310 1.2026 070019 嘉实价值优势基金 1.1420 1.1420 1.5111 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 0.9770 1.8730 1.7708 080001 长盛成长价值基金 1.0810 2.9250 0.7456 080002 长盛创新先锋基金 1.2403 1.4603 1.0181 080003 长盛积极配置基金 1.2443 1.2643 0.0965 080005 长盛量化红利基金 1.0150 1.0150 1.3986 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8770 3.5370 1.1651 090002 大成债券ab类基金 1.0534 1.5184 0.2284 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8453 3.4153 1.7208 090004 大成精选增值基金 1.0453 3.0308 1.4264 090006 大成2020生命周期基金 0.7960 2.6180 1.4013 090007 大成策略回报基金 1.1980 1.8480 1.6115 090008 大成强化收益债券基金 1.0207 1.2207 0.2554 090009 大成行业轮动基金 1.1680 1.1680 1.8309 090010 大成中证红利基金 1.0170 1.0170 1.2948 090011 大成核心双动力基金 1.0760 1.0760 1.7013 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0257 1.4907 0.2247 100016 富国天源平衡基金 1.1080 2.4366 1.0857 100018 富国天利增长债券基金 1.2541 1.9791 0.2558 100020 富国天益价值基金 0.9696 3.9809 1.5607 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8204 3.2710 1.4844 100026 富国天合稳健优选基金 0.9928 2.3723 1.6172 100029 富国天成红利基金 1.3964 1.4914 1.1371 100032 富国天鼎基金 1.2890 1.7270 1.0188 100035 富国优化增强ab基金 1.1060 1.1210 0.2720 100037 富国优化增强c基金 1.0980 1.1130 0.1825 100038 富国沪深300基金 0.9550 0.9550 1.3800 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1100 1.1100 1.4625 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4660 2.7160 0.6177 110002 易方达策略成长基金 4.0570 4.9070 1.1973 110003 易方达50指数基金 0.7746 2.6246 0.8988 110005 易方达积极成长基金 1.1423 4.4511 1.6010 110007 易方达稳健收益a基金 1.1482 1.2678 0.1570 110008 易方达稳健收益b基金 1.1491 1.2777 0.1569 110009 易方达价值精选基金 1.2387 2.5787 1.2754 110010 易方达价值成长基金 1.5246 1.5846 1.4371 110011 易方达中小盘基金 1.8458 1.8858 0.9793 110012 易方达科汇基金 1.7160 5.5050 0.9412 110013 易方达科翔基金 1.4840 5.4700 0.7468 110015 易方达行业领先基金 1.4090 1.4440 1.0760 110017 易方达增强回报a基金 1.1320 1.2970 0.2657 110018 易方达增强回报b基金 1.1280 1.2830 0.2667 110019 易方达深证100etf联接 0.9700 0.9700 1.8908 110020 易方达沪深300基金 0.9520 0.9520 1.2766 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0870 1.0870 1.2104 110022 易方达消费行业基金 1.0100 1.0100 0.7984 110029 易方达科讯基金 0.7513 4.2358 0.9269 112002 易方达策略成长二号 1.5190 3.0540 1.1318 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4696 2.5216 0.1499 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9751 2.9441 0.6711 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9506 2.4806 1.2461 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9609 2.5724 0.6283 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3080 1.5480 0.7704 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9374 2.3182 1.2092 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1170 1.2320 0.0717 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9950 0.1006 150008 国投瑞和小康基金 0.9750 0.9330 1.3514 150009 国投瑞和远见基金 0.9750 0.9330 1.3514 150012 国联安双禧a基金 1.0340 1.0340 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1190 1.1190 2.0055 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1083 1.1083 1.8658 150018 银华稳进基金 1.0280 1.0280 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3480 1.3480 3.3742 150022 申万深成收益基金 1.0040 1.0040 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7900 0.7900 3.9474 150103 银河银泰理财分红基金 1.0890 3.6290 0.9549 151001 银河银联稳健基金 1.0504 3.2565 0.5745 151002 银河银联收益基金 1.6371 2.1171 0.3494 159901 易方达深证100etf基金 3.9720 3.8850 2.0293 159902 华夏中小板股票etf 3.1080 3.2080 2.0690 159903 南方深证成份etf基金 1.2214 0.9012 1.8937 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.1974 2.6214 2.0279 160106 南方高增长lof基金 1.6582 3.0122 2.0619 160119 南方中证500lof基金 1.2314 1.2814 1.4834 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0890 1.3000 1.3966 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9850 0.9850 0.8188 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9230 3.6560 0.5447 160314 华夏行业精选lof基金 0.9780 4.3530 0.8247 160505 博时主题行业lof基金 1.8630 3.5080 1.4154 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2190 1.4180 0.2467 160603 鹏华普天收益基金 0.9320 3.3780 1.3043 160605 鹏华中国50基金 1.8780 3.5080 1.5684 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8090 2.5170 0.9988 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1770 1.3760 0.1702 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2670 1.6320 1.7671 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9910 1.0610 2.2704 160612 鹏华丰收债券基金 1.1230 1.2430 0.1784 160613 鹏华创新lof基金 1.5550 1.5850 0.1933 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1010 1.1610 1.3812 160616 鹏华中证500lof基金 1.0290 1.0290 1.4793 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8093 2.6773 1.3272 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7643 0.7643 0.7647 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9733 2.3375 1.5123 160807 长盛沪深300lof基金 1.0690 1.0690 1.4231 160910 大成创新成长lof基金 0.9690 2.1800 0.9375 161005 富国天惠精选成长lof 1.5995 3.2795 1.5749 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9750 0.9330 1.3514 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8560 0.8560 0.8245 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8742 3.1692 1.1454 161603 融通债券基金 1.0760 1.4810 0.0930 161604 融通深证100指数基金 1.3120 2.6620 1.9425 161605 融通蓝筹成长基金 1.2390 2.4890 1.2255 161606 融通行业景气基金 0.9710 2.9110 2.2105 161607 融通巨潮100指数lof 0.9140 2.4280 1.3304 161609 融通动力先锋基金 1.3690 1.8890 1.6333 161610 融通领先成长lof基金 1.0240 2.9200 1.7893 161611 融通内需驱动基金 1.0270 1.1270 1.6832 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4185 3.3288 1.4229 161810 银华内需精选lof基金 1.1290 1.0730 1.4376 161811 银华沪深300lof基金 0.9610 0.9610 1.3713 161812 银华深证100指数分级 1.1880 1.1880 1.8868 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1517 1.6620 0.3310 161903 万家公用事业lof基金 0.7741 2.1495 1.4282 162006 长城久富核心成长lof 1.4407 3.6415 1.3364 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2238 2.5838 0.8488 162201 泰达宏利成长基金 1.2432 3.0582 1.0650 162202 泰达宏利周期基金 1.0668 3.0918 1.5710 162203 泰达宏利稳定基金 0.7354 2.6754 0.5744 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1322 5.3522 1.5855 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2840 2.3890 0.2342 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9016 2.1685 1.1783 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4679 1.5179 1.3183 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8232 0.8232 1.3419 162210 泰达宏利集利a基金 1.0424 1.0704 -0.0958 162211 泰达宏利品质基金 1.2470 1.3470 1.2998 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1330 1.1330 1.7969 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0500 1.0700 1.0587 162299 泰达宏利集利c基金 1.0329 1.0609 -0.0967 162307 海富通中证100lof基金 0.8520 0.8520 1.3080 162509 国联安双禧中证100 1.0850 1.0850 1.2127 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0170 3.1170 1.1940 162607 景顺长城资源lof基金 0.8600 2.8360 1.5348 162703 广发小盘成长lof基金 2.1964 3.5064 1.5582 162711 广发中证500lof基金 1.0960 1.0960 1.4815 163001 长信中证央企100lof 1.0130 1.0130 0.8964 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8970 0.8970 1.7007 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1725 3.5455 0.9569 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0346 5.6379 1.1043 163406 兴业合润分级股票基金 1.0650 1.0650 1.1588 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.5979 2.1766 1.4766 163801 中银中国lof基金 1.8119 3.5219 1.2291 163803 中银增长基金 0.8440 2.9581 1.4423 163804 中银收益基金 1.0024 2.1824 0.9670 163805 中银策略基金 1.3158 1.4858 1.0987 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.1791 163807 中银优选基金 1.2108 1.2808 0.6233 163808 中银中证100基金 0.8680 0.8780 1.2835 163809 中银蓝筹精选基金 1.0270 1.0470 1.3820 163810 中银价值混合基金 1.0220 1.0420 0.8885 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0070 1.0070 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8920 0.8920 1.3636 165508 信诚深度价值lof基金 1.0390 1.0390 0.9718 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8569 1.1169 1.1330 166002 中欧蓝筹基金 0.9968 1.5268 1.4451 166003 中欧稳健收益a基金 1.0712 1.1378 0.1121 166004 中欧稳健收益c基金 1.0664 1.1304 0.1127 166005 中欧价值发现基金 0.9640 0.9640 2.2269 166006 中欧中小盘lof基金 0.9758 1.0258 2.3924 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0004 1.0454 1.2961 180001 银华优势企业基金 1.1629 2.7929 1.4393 180002 银华保本增值三期基金 1.0107 1.0107 0.0495 180003 银华道琼斯88基金 0.9752 2.7752 1.2038 180010 银华优质增长基金 1.8751 3.3251 1.6480 180012 银华富裕主题基金 1.3436 2.2966 1.3655 180013 银华领先基金 1.5733 1.9533 1.6278 180015 银华增强收益基金 1.1300 1.2400 0.1773 180018 银华和谐主题基金 1.1990 1.2790 1.9558 180020 银华成长先锋混合基金 1.0400 1.0400 0.4831 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3360 2.4960 0.0000 200002 长城久泰300指数基金 1.2294 4.0894 1.3687 200006 长城消费增值基金 0.9206 2.3606 1.2093 200007 长城安心回报基金 0.7638 2.0295 1.1120 200008 长城品牌优选基金 0.7761 0.7761 0.5051 200009 长城稳健增利基金 1.1260 1.1910 0.2671 200010 长城双动力基金 1.1672 1.1672 0.0086 200011 长城景气行业龙头基金 1.1960 1.1960 1.2701 202001 南方稳健成长基金 0.9962 2.8112 1.6946 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5462 1.9047 1.6564 202003 南方绩优成长基金 1.4282 2.2382 1.4995 202005 南方成份精选基金 0.9392 0.9592 1.7551 202007 南方隆元基金 0.7060 0.7060 0.4267 202009 南方盛元基金 0.9840 1.0430 1.8634 202011 南方价值基金 1.3040 1.7440 1.7955 202015 南方沪深300基金 1.1666 1.2266 1.3641 202017 南方深证成份etf联接 0.9169 0.9169 1.7873 202019 南方策略基金 0.9770 0.9770 1.4538 202021 南方小康etf联接基金 0.9829 0.9829 1.2881 202101 南方宝元债券基金 1.1838 2.4238 0.6975 202102 南方多利债券c基金 1.0491 1.2243 0.1241 202103 南方多利债券a基金 1.0562 1.2294 0.1232 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.3729 2.9669 0.7045 202211 南方恒元保本基金 1.1950 1.2350 0.9291 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1216 4.2523 1.3555 206002 鹏华精选成长基金 0.9630 0.9630 1.9048 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 0.1996 206004 鹏华信用增利b基金 1.0010 1.0010 0.1000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1090 1.1090 0.8182 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7602 2.5169 1.3465 210002 金鹰红利基金 1.1831 1.5711 0.9213 210003 金鹰行业优势基金 1.1632 1.1632 0.4230 210004 金鹰稳健成长基金 1.0640 1.1940 1.3333 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5832 2.4362 0.3614 213002 宝盈泛沿海基金 0.4930 2.0514 0.6739 213003 宝盈策略增长基金 0.9628 1.3628 0.9542 213006 宝盈核心优势基金 0.9580 1.1580 0.7573 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2319 1.3089 0.2197 213008 宝盈资源优选基金 0.9965 1.2688 1.2600 213010 宝盈中证100基金 0.9110 0.9110 1.2222 213917 宝盈增强收益c基金 1.2213 1.2983 0.2216 217001 招商安泰股票基金 0.5959 3.4699 0.8632 217002 招商安泰平衡基金 1.5044 2.6494 0.8581 217003 招商安泰债券a类基金 1.1679 1.5444 0.0685 217005 招商先锋基金 0.7733 2.7233 1.1114 217008 招商安本增利基金 1.2143 1.4443 0.2891 217009 招商核心价值基金 1.0690 1.1590 1.2982 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4830 1.6830 1.4364 217011 招商安心收益基金 1.2050 1.2050 0.3331 217012 招商行业领先基金 1.1530 1.1530 1.6755 217013 招商中小盘精选基金 1.0710 1.0710 0.8475 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1400 1.1400 1.9678 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1630 1.5195 0.0688 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5541 2.0991 1.4835 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0698 1.1048 0.3000 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3134 1.3134 1.1319 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1196 1.1196 0.8467 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5339 4.6079 0.9211 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4345 3.1245 0.7727 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1905 1.6805 0.0420 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9415 3.4515 1.5751 240005 华宝兴业多策略增长 0.6423 4.2204 1.3891 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1697 3.1697 1.3558 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1294 2.1294 1.1591 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9891 0.9891 1.3630 240011 华宝兴业大盘基金 1.7602 1.8402 1.7398 240012 华宝兴业增强收益a 1.0582 1.0682 0.1894 240013 华宝兴业增强收益b 1.0508 1.0608 0.1907 240014 华宝兴业中证100指数 0.8626 0.8626 1.2441 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9800 1.0100 0.8230 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8430 1.8220 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 0.1783 253021 国联安德盛增利b基金 1.1210 1.1760 0.1787 253030 国联安信心增益债券 1.0280 1.0280 0.0974 255010 国联安德盛稳健基金 1.4480 2.4680 1.1880 257010 国联安德盛小盘基金 0.8400 2.9700 1.4493 257020 国联安德盛精选基金 0.9260 2.7290 1.2022 257030 国联安德盛优势基金 1.1120 1.2720 1.5525 257040 国联安德盛红利基金 1.0090 1.3190 1.0010 257050 国联安主题基金 0.9670 0.9670 0.8342 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1396 3.0603 1.0552 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7344 3.0244 1.5066 260104 景顺长城内需增长基金 4.1380 5.1360 1.6458 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9750 2.3250 2.2013 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2200 2.4080 1.6667 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8500 0.8500 1.5532 260111 景顺长城公司治理基金 1.4050 1.5950 2.4799 260112 景顺长城能源基建基金 1.1800 1.1800 1.7241 270001 广发聚富基金 1.2649 3.5749 1.0061 270002 广发稳健增长基金 1.6359 3.2809 1.4637 270005 广发聚丰基金 0.7809 4.3615 1.5343 270006 广发策略优选基金 1.7859 2.7859 1.1612 270007 广发大盘成长基金 0.9713 0.9713 1.3143 270008 广发核心基金 1.8010 1.9610 1.5792 270009 广发增强债券基金 1.1350 1.1850 0.0882 270010 广发沪深300指数基金 1.4830 1.6230 1.3671 270021 广发聚瑞股票基金 1.1650 1.1650 1.4808 270022 广发内需增长基金 0.9830 1.0830 1.0277 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.0990 3.2390 0.9183 288002 华夏收入股票基金 2.4780 3.8780 0.8547 288102 中信稳定双利债券基金 1.0706 1.5136 0.1403 290002 泰信先行策略基金 0.6926 2.5807 1.2425 290003 泰信双息债券基金 1.0839 1.2182 0.3518 290004 泰信优质生活基金 1.1792 1.7092 1.7429 290005 泰信优势增长基金 1.0900 1.4400 1.6791 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9801 1.3351 1.3023 290007 泰信增强收益a基金 1.0131 1.0531 0.0790 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0116 1.0476 0.0791 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0656 2.6376 0.7088 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9947 1.7857 -0.0101 310328 申万巴黎新动力基金 0.7714 2.6719 1.2735 310358 申万巴黎新经济基金 0.7366 2.0685 1.5160 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5704 1.7204 1.1204 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1370 1.1440 0.2646 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1300 1.1370 0.3552 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1410 1.1760 1.4222 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8530 0.8530 1.0664 320001 诺安平衡基金 0.7808 3.0408 0.8134 320003 诺安股票基金 1.0685 2.9520 1.2125 320004 诺安优化债券基金 1.1676 1.2572 0.2146 320005 诺安价值增长基金 0.9581 1.9031 0.6725 320006 诺安灵活配置基金 1.2160 1.6360 0.7457 320007 诺安成长基金 1.0990 1.3990 1.4774 320008 诺安增利债券a基金 1.0650 1.0800 0.0940 320009 诺安增利债券b基金 1.0580 1.0730 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8280 0.8280 1.3464 320011 诺安中小盘基金 1.1890 1.2490 1.1054 320012 诺安主题精选基金 1.0110 1.0110 0.7976 340001 兴业可转债基金 1.2077 2.9027 0.3823 340006 兴业全球视野基金 3.5248 3.5248 1.2903 340007 兴业社会责任基金 1.4910 1.6810 1.1533 340008 兴业有机增长基金 1.2357 1.2357 1.2122 340009 兴业磐稳增利基金 1.0075 1.0475 0.0497 350001 天治财富增长基金 0.7957 2.3410 0.9643 350002 天治品质优选基金 1.0132 3.5232 1.4722 350005 天治创新先锋基金 1.5072 1.5072 1.2495 350006 天治稳健双盈基金 1.0542 1.0542 0.2758 350007 天治趋势精选基金 1.0910 1.0910 1.1121 360001 光大保德信量化核心 0.9056 2.9093 1.2749 360005 光大保德信红利基金 2.4316 3.0896 1.8301 360006 光大保德信新增长基金 1.3077 2.5877 1.4429 360007 光大保德信优势配置 0.7617 0.7617 1.3978 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.0936 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.0938 360010 光大保德信均衡精选 1.1200 1.2400 1.9944 360011 光大保德信动态优选 1.1160 1.1160 0.8130 360012 光大保德信中小盘基金 1.0801 1.1101 1.4750 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9187 2.3479 1.6486 373020 上投双核平衡基金 1.2483 1.2983 1.1670 375010 上投中国优势基金 2.1890 5.2590 0.8523 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.1782 5.0982 1.5432 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2015 1.3815 1.1023 377530 上投行业轮动基金 1.0210 1.0210 1.5920 378010 上投成长先锋基金 1.5557 2.2357 1.2496 379010 上投中小盘基金 1.5200 1.5600 2.1505 395001 中海稳健收益基金 1.0780 1.2680 0.3724 398001 中海优质成长基金 0.6570 3.0804 1.4358 398011 中海分红增利基金 0.8167 2.2167 1.3150 398021 中海能源策略基金 0.9342 1.2442 1.6097 398031 中海蓝筹基金 1.1467 1.4067 0.8975 398041 中海量化策略基金 1.0500 1.0720 0.5747 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8670 0.8670 1.2850 400001 东方龙基金 0.6701 2.4316 0.9491 400003 东方精选基金 1.0225 3.3650 1.5695 400007 东方策略成长基金 1.4019 1.4019 0.8126 400009 东方稳健回报基金 1.1010 1.1010 0.0909 400011 东方核心动力基金 0.9191 0.9191 1.3229 410001 华富竞争力优选基金 0.7800 2.1694 0.8403 410003 华富成长趋势基金 0.7595 1.0495 1.9600 410004 华富收益增强a基金 1.1985 1.3505 0.3013 410005 华富收益增强b基金 1.1963 1.3383 0.2934 410006 华富策略精选基金 1.2293 1.2293 1.5028 410007 华富价值增长混合基金 0.9274 0.9274 1.0240 410008 华富中证100基金 0.8395 0.8395 1.2300 420001 天弘精选基金 0.6549 1.8738 1.0804 420002 天弘永利a基金 1.0035 1.1169 -0.0697 420003 天弘永定基金 1.2108 1.4008 1.4070 420005 天弘周期策略基金 1.1520 1.1520 1.6770 420102 天弘永利b基金 1.0045 1.1284 -0.0597 450001 富兰克林国海收益基金 0.6562 2.1636 0.8297 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4058 2.6658 1.7369 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1141 1.4641 1.2450 450004 富兰克林国海深化价值 1.5007 1.7007 1.8598 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0499 1.0899 0.3057 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0469 1.0869 0.2970 450007 富兰克林国海成长基金 1.2631 1.2631 1.8793 450008 富兰克林国海沪深300 1.0740 1.0740 1.3208 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6716 2.7679 1.4502 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0433 1.0733 1.9047 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0420 1.2020 0.2984 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.4708 1.7808 1.5676 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9470 0.9470 1.9376 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0490 1.0490 1.9436 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9130 0.9130 0.8840 470008 汇添富策略回报基金 1.1730 1.1730 1.8229 470009 汇添富民营活力基金 1.1620 1.1620 1.5734 470078 汇添富增强收益c基金 1.0860 1.1860 0.1845 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3973 3.9844 1.3520 481004 工银成长基金 1.4568 1.7068 0.9773 481006 工银瑞信红利基金 0.9868 1.0268 1.6900 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1220 1.4620 1.6304 481009 工银沪深300基金 1.1149 1.2799 1.3914 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0690 1.0690 0.8491 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7569 1.9805 0.7588 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0620 1.3420 0.2265 485007 工银瑞信添利b基金 1.1177 1.2677 0.1254 485011 工银瑞信双利b基金 1.0000 1.0000 0.2004 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0806 1.3606 0.2319 485107 工银瑞信添利a基金 1.1308 1.2808 0.1328 485111 工银瑞信双利a基金 1.0010 1.0010 0.2002 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7660 0.8530 0.9223 510020 博时超大etf基金 0.2110 0.7780 1.4423 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6340 0.9020 0.8809 510050 华夏上证50etf基金 2.0260 2.5720 1.1988 510060 工银上证央企etf基金 1.3448 0.8602 0.8852 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2940 1.1090 0.8574 510080 长盛全债指数增强基金 1.2963 2.0063 0.1932 510081 长盛动态精选基金 1.1993 2.9993 1.1470 510090 建信上证社会责任etf 0.9520 1.1360 1.0616 510110 海富通周期etf基金 2.4470 0.9820 1.3251 510130 易方达上证中盘etf 3.1500 1.0830 1.2211 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4208 1.0469 1.2756 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6630 2.5430 1.2214 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2560 1.5360 0.8494 519001 银华核心价值优选基金 1.5901 5.3601 2.3626 519003 海富通收益增长混合 0.8280 2.4430 0.4854 519005 海富通股票基金 0.7750 2.7240 1.1749 519007 海富通强化回报混合 0.7810 2.2770 0.7742 519008 汇添富优势精选基金 2.6667 4.6967 1.4880 519011 海富通精选混合基金 0.9212 3.9428 0.8981 519013 海富通风格优势股票 1.2000 2.1560 1.2658 519015 海富通精选贰号混合 0.7190 1.0390 0.8415 519017 大成积极成长基金 1.1590 2.2160 1.7559 519018 汇添富均衡增长基金 0.8467 2.6071 1.4984 519019 大成景阳基金 0.9450 3.9240 1.7223 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0710 2.1170 0.8475 519023 海富通稳健添利债券c 1.1050 1.1450 0.0906 519024 海富通稳健添利债券a 1.1070 1.1470 0.1810 519025 海富通领先成长股票 1.3930 1.3930 1.0152 519026 海富通中小盘基金 1.2490 1.2490 1.4622 519027 海富通上证etf联接 0.8960 0.8960 1.1287 519029 华夏稳增基金 1.7300 2.4350 0.5230 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9337 3.1891 1.8545 519039 长盛同德基金 0.9318 2.6701 1.7249 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5040 1.6440 1.6903 519068 汇添富成长焦点基金 1.3279 1.5079 1.6847 519069 汇添富价值精选基金 1.6940 1.7740 0.8934 519078 汇添富增强收益a基金 1.0910 1.1910 0.3680 519087 新华优选分红基金 0.8593 2.5733 1.0822 519089 新华优选成长基金 1.6712 2.0712 1.4570 519091 新华泛资源基金 0.9890 0.9890 0.9184 519093 新华钻石品质基金 1.0290 1.0290 1.1799 519095 新华行业周期轮换基金 1.1110 1.1110 0.9083 519100 长盛中证100指数基金 0.8513 1.4713 1.2609 519110 浦银价值基金 0.9300 0.9300 1.6393 519111 浦银收益a基金 1.0270 1.0370 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0220 1.0320 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0380 1.0980 0.8746 519115 浦银红利基金 0.9330 0.9330 1.4130 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6834 3.0234 1.1545 519181 万家和谐增长基金 0.6460 1.4040 1.0322 519183 万家双引擎基金 1.0097 1.4997 -0.2076 519185 万家精选基金 0.9845 1.0645 0.8709 519186 万家稳增a基金 1.1097 1.1097 0.4163 519187 万家稳增c基金 1.1042 1.1042 0.4183 519300 大成沪深300指数基金 0.9526 2.3626 1.3404 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0519 1.2119 0.2956 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0129 1.2879 0.2276 519667 银河银信添利a基金 1.0246 1.2996 0.2152 519668 银河竞争优势基金 1.4203 1.6953 1.4935 519670 银河行业优选基金 1.3600 1.5100 1.4169 519671 银河沪深300价值基金 0.8600 0.8600 1.0576 519672 银河蓝筹精选基金 0.9970 0.9970 1.9427 519680 交银增利ab基金 1.0811 1.2521 0.2411 519682 交银增利c类基金 1.0731 1.2391 0.2335 519686 交银治理etf联接基金 0.8620 0.8620 0.8187 519688 交银施罗德精选基金 0.9251 3.0709 1.8384 519690 交银施罗德稳健配置 1.5392 2.9942 0.9907 519692 交银施罗德成长基金 2.6902 2.9352 1.5093 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8339 0.8489 1.5218 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1020 1.1220 0.4558 519698 交银先锋基金 1.2402 1.2652 1.8812 519700 交银主题优选基金 1.0730 1.0730 1.7062 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.9240 0.9240 1.2048 519989 长信利丰基金 1.0980 1.1380 0.1825 519991 长信双利优选基金 0.9230 1.2230 1.4286 519993 长信增利动态策略基金 0.8120 2.0510 1.1964 519995 长信金利趋势基金 0.7513 2.2287 1.0763 519997 长信银利精选基金 0.8097 2.7297 1.4026 530001 建信恒久价值基金 0.8196 2.3478 1.3729 530003 建信优选成长基金 1.0118 2.4618 1.7805 530005 建信优化配置基金 0.8986 1.4486 1.3535 530006 建信精选基金 1.2090 1.7890 1.0870 530008 建信稳定增利基金 1.2330 1.3180 0.1625 530009 建信收益增强a基金 1.1220 1.1220 0.2681 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0900 1.0900 1.0195 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1160 1.1160 0.2695 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1159 2.2159 0.7763 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9153 2.3813 1.9156 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2201 1.3401 1.7004 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3418 1.6618 1.7286 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9824 0.9875 0.1121 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1447 1.2047 1.1755 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0579 1.0579 1.5259 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1545 1.1545 1.9606 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0929 2.2539 1.4010 550002 信诚精萃成长基金 1.0357 2.4091 1.3207 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0610 2.0610 0.9305 550004 信诚三得益a基金 1.0760 1.1640 0.2796 550005 信诚三得益b基金 1.0730 1.1510 0.2804 550006 信诚经典优债a基金 1.0550 1.1050 0.2852 550007 信诚经典优债b基金 1.0440 1.0940 0.2882 550008 信诚优胜精选基金 1.1300 1.1300 1.5274 550009 信诚中小盘基金 1.0670 1.0870 0.9461 560002 益民红利成长基金 0.6228 1.7070 1.5490 560003 益民创新优势基金 0.9440 0.9640 1.5163 560005 益民多利基金 1.0691 1.1101 -0.0374 570001 诺德价值优势基金 0.9814 0.9814 1.1023 570005 诺德成长优势基金 1.1270 1.1270 1.3489 570006 诺德中小盘基金 1.0400 1.0700 1.6618 571002 诺德灵活配置基金 1.2930 1.2930 1.5153 573003 诺德增强收益基金 1.0480 1.0750 0.5758 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8810 2.6010 1.9558 580002 东吴价值成长双动力 1.4621 1.9821 1.9098 580003 东吴行业轮动基金 1.1299 1.2099 1.5823 580005 东吴进取策略基金 1.2876 1.2876 0.3116 580006 东吴新经济基金 1.0820 1.0820 1.5009 580007 东吴新创业基金 1.1170 1.1170 0.9946 582001 东吴优信稳健a基金 1.0348 1.0468 0.0967 582201 东吴优信稳健c基金 1.0285 1.0405 0.0973 590001 中邮核心优选基金 1.4429 2.6629 1.6700 590002 中邮核心成长基金 0.7115 0.7115 1.6574 590003 中邮核心优势基金 1.1040 1.1840 1.3774 590005 中邮核心主题基金 1.0790 1.1740 0.9355 610001 信达澳银领先增长基金 1.1664 1.4464 1.3908 610002 信达澳银精华灵活配置 1.3880 1.5880 1.3139 610003 信达稳定价值a基金 1.0910 1.0910 0.4604 610004 信达澳银中小盘基金 1.2110 1.2110 1.2542 610005 信达澳银红利回报基金 1.0810 1.0810 1.2172 610103 信达稳定价值b基金 1.0830 1.0830 0.3707 620001 金元比联宝石动力基金 1.0631 1.0731 1.1609 620002 金元比联成长动力基金 1.1010 1.2710 1.2879 620003 金元比联丰利债券基金 1.0200 1.0300 0.2950 620004 金元比联价值增长基金 1.0230 1.0230 2.0958 620005 金元比联核心动力基金 0.9970 0.9970 1.8386 620006 金元比联消费主题股票 1.0070 1.0070 1.1044 630001 华商领先企业基金 1.2299 1.3349 1.0019 630002 华商盛世成长基金 2.3026 2.5676 0.4756 630003 华商收益增强a基金 1.1400 1.2200 0.2639 630005 华商动态阿尔法基金 1.1610 1.1610 1.0444 630006 华商产业升级基金 1.0980 1.0980 0.9191 630007 华商稳健双利a基金 1.0220 1.0220 0.0979 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1370 1.2100 0.2646 630107 华商稳健双利b基金 1.0210 1.0210 0.0980 660001 农银成长基金 1.2147 1.8147 1.6485 660002 农银增利a基金 1.0838 1.1368 0.3240 660003 农银双利基金 1.2289 1.2789 1.2357 660004 农银策略基金 1.1544 1.1544 1.2632 660005 农银中小盘基金 1.2036 1.2036 1.2620 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.0835 1.0835 0.3241 690001 民生蓝筹基金 1.1180 1.1480 0.7207 690002 民生增强收益a基金 1.0770 1.1070 0.5602 690003 民生精选基金 1.0090 1.0090 1.5091 690004 民生稳健成长基金 1.0270 1.0270 0.5877 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.1010 0.5634

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