开放式基金每日净值2010-11-16
2010-11-17 8:29:29 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1570 | 3.2580 | -0.9418 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.6700 | 13.1500 | -2.1697 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 1.9830 | 2.8030 | -1.4414 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5450 | 1.5450 | -2.0292 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.8940 | 0.8940 | -4.2827 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9970 | 0.9970 | -3.0156 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0960 | 1.5860 | -0.2730 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0770 | 1.5670 | -0.2778 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1190 | 1.2390 | -0.4448 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1090 | 1.2290 | -0.4488 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4590 | 3.4940 | -1.2855 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9630 | 4.2860 | -1.9481 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2090 | 2.4970 | -1.2255 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5160 | 2.5160 | -1.5264 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0670 | 4.0090 | -3.1760 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0840 | 1.4630 | -0.1842 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0080 | 4.0220 | -3.0769 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8800 | 3.6400 | -3.4029 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1070 | 2.0480 | -3.4031 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1090 | 1.2040 | -3.1441 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6360 | 0.9100 | -4.2169 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0790 | 1.4520 | -0.1850 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.2980 | 1.3430 | -2.2590 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0120 | 1.0900 | -0.5894 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1840 | 1.1940 | -0.5042 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1750 | 1.1850 | -0.4237 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7800 | 3.6680 | -1.8868 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8820 | 3.3300 | -3.9216 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1460 | 3.4260 | -2.8814 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.5753 | 3.1953 | -2.7895 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2364 | 2.5513 | -3.1186 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8096 | 2.3459 | -2.5048 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1102 | 1.2202 | -0.0990 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0972 | 1.2072 | -0.1002 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2070 | 1.7070 | -2.6220 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0800 | 1.1150 | -0.9174 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0730 | 1.1080 | -0.9234 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0220 | 1.0220 | -2.1073 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1638 | 1.1638 | -2.0865 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9810 | 0.9810 | -4.0117 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7740 | 3.2760 | -3.1289 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8570 | 2.8370 | -4.1387 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4850 | 2.9900 | -3.5401 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1080 | 1.2820 | -1.0714 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2310 | 2.5100 | -2.4564 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.0890 | 2.8290 | -3.7135 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7670 | 3.4480 | -3.6432 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3370 | 1.4850 | -3.8129 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0810 | 1.0960 | -0.7346 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0370 | 1.0460 | -3.8925 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7880 | 0.7880 | -4.2527 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1270 | 1.1270 | -3.6752 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.9970 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1220 | 1.2960 | -0.9709 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0760 | 1.0910 | -0.6464 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9920 | 0.9920 | -0.9980 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7300 | 2.1850 | -3.1830 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9394 | 3.1700 | -2.1866 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.3930 | 5.9840 | -2.1412 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.8840 | 2.5740 | -2.7503 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3580 | 1.7830 | -0.8759 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.4070 | 4.7770 | -2.8867 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9984 | 1.1258 | 0.0000 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.4670 | 2.9750 | -0.8784 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4270 | 1.7010 | -2.8591 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.6930 | 1.9030 | -2.7570 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0840 | 1.2440 | -0.9141 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2350 | -0.9200 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2300 | 1.3100 | -2.8436 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1230 | 1.1600 | -1.6637 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1680 | 1.1680 | -3.0705 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9930 | 0.9930 | -0.4012 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 0.9960 | 1.8930 | -3.0185 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1000 | 2.9440 | -2.2222 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2672 | 1.4872 | -1.4466 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2511 | 1.2711 | -0.7457 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0340 | 1.0340 | -3.3645 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.8953 | 3.5553 | -2.7799 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0551 | 1.5201 | -0.2647 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8591 | 3.4291 | -4.0541 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0732 | 3.0587 | -2.4186 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8220 | 2.6440 | -2.7219 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2210 | 1.8710 | -3.6306 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0259 | 1.2259 | -0.4754 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.1970 | 1.1970 | -2.2059 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0280 | 1.0280 | -3.9252 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1000 | 1.1000 | -2.2222 | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0274 | 1.4924 | -0.2621 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1213 | 2.4499 | -2.1382 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2597 | 1.9847 | -0.9903 | 100020 | 富国天益价值基金 | 0.9855 | 3.9968 | -3.1640 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8171 | 3.2632 | -3.9497 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0132 | 2.3927 | -3.1172 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4162 | 1.5112 | -1.9999 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.3020 | 1.7410 | -4.2647 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1140 | 1.1290 | -1.3286 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1070 | 1.1220 | -1.3369 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9600 | 0.9600 | -4.2871 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1390 | 1.1390 | -3.8819 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.4940 | 2.7440 | -1.3210 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.1230 | 4.9730 | -2.8968 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7731 | 2.6231 | -4.2601 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1602 | 4.4962 | -2.2578 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1504 | 1.2700 | -0.3120 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1513 | 1.2799 | -0.3117 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2576 | 2.5976 | -2.8205 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5510 | 1.6110 | -3.8557 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.8850 | 1.9250 | -2.0525 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7560 | 5.5460 | -1.6246 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5210 | 5.5200 | -2.7494 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4480 | 1.4830 | -1.8305 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1340 | 1.2990 | -0.7874 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1300 | 1.2850 | -0.8772 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 0.9810 | 0.9810 | -4.2927 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9580 | 0.9580 | -4.2000 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1090 | 1.1090 | -3.6490 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0270 | 1.0270 | -1.4395 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7711 | 4.2918 | -2.4911 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5440 | 3.0790 | -2.8931 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4901 | 2.5421 | -1.6630 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9866 | 2.9556 | -1.9479 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9641 | 2.4941 | -3.2805 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9881 | 2.6176 | -2.9467 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3310 | 1.5710 | -2.0603 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9533 | 2.3530 | -2.5654 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1191 | 1.2341 | -0.1962 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9960 | 0.9960 | -0.2004 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9950 | 0.9950 | -0.2006 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9820 | 0.9400 | -5.5769 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9820 | 0.9400 | -2.7723 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1240 | 1.1240 | -6.4113 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1268 | 1.1268 | -5.6676 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0974 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.3760 | 1.3760 | -7.7129 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8000 | 0.8000 | -8.8838 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1220 | 3.6620 | -1.8459 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0764 | 3.2923 | -1.7704 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6463 | 2.1263 | -0.7536 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 4.0180 | 3.9290 | -4.6738 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.1450 | 3.2450 | -4.0866 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2285 | 0.9065 | -4.5603 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2141 | 2.6381 | -2.9729 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.6819 | 3.0359 | -3.3280 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2635 | 1.3135 | -3.3726 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1200 | 1.3370 | -2.9463 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9880 | 0.9880 | -2.9470 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9410 | 3.6980 | -2.5880 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 1.0020 | 4.4410 | -2.7184 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8700 | 3.5150 | -3.4590 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2190 | 1.4180 | -0.2455 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9490 | 3.3950 | -2.4666 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9270 | 3.5570 | -2.8730 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8160 | 2.5370 | -3.2028 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1770 | 1.3760 | -0.2542 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2940 | 1.6590 | -3.0712 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 0.9980 | 1.0680 | -4.6800 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1230 | 1.2430 | -0.4433 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5890 | 1.6190 | -3.8717 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1100 | 1.1700 | -4.2278 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0560 | 1.0560 | -3.3852 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8149 | 2.6829 | -4.1520 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7654 | 0.7654 | -3.9890 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 0.9910 | 2.3552 | -3.0712 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0760 | 1.0760 | -4.1852 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 1.0080 | 2.2190 | -1.7544 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.6401 | 3.3201 | -2.1420 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9820 | 0.9400 | -4.1951 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8520 | 0.8520 | -3.9459 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8922 | 3.1872 | -2.3958 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0800 | 1.4850 | -0.0925 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3270 | 2.6770 | -4.5324 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2650 | 2.5150 | -2.8418 | 161606 | 融通行业景气基金 | 0.9650 | 2.9050 | -3.6926 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9150 | 2.4290 | -4.4885 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4100 | 1.9300 | -3.6227 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0550 | 3.0000 | -4.0909 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0480 | 1.1480 | -5.3297 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4557 | 3.3660 | -3.3271 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1630 | 1.1060 | -1.5241 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9670 | 0.9670 | -4.0675 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2020 | 1.2020 | -4.5274 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1576 | 1.6683 | -0.9243 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7892 | 2.1762 | -4.9271 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4919 | 3.6927 | -3.1234 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2587 | 2.6187 | -1.9857 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.2684 | 3.0834 | -1.7886 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.0831 | 3.1081 | -2.1501 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7554 | 2.6954 | -1.9343 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.2429 | 5.4629 | -2.2029 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3002 | 2.4052 | -1.7827 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9226 | 2.2190 | -1.8719 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.4901 | 1.5401 | -3.8521 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8408 | 0.8408 | -2.7864 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0495 | 1.0775 | 0.0954 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.2610 | 1.3610 | -2.1722 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.1450 | 1.1450 | -2.8014 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0610 | 1.0810 | -3.7205 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0399 | 1.0679 | 0.0963 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8530 | 0.8530 | -4.0495 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0880 | 1.0880 | -4.0564 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0390 | 3.1390 | -3.0784 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8730 | 2.8490 | -3.1077 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2216 | 3.5316 | -4.5253 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1250 | 1.1250 | -3.3505 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0180 | 1.0180 | -3.6897 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9020 | 0.9020 | -4.1445 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.3683 | 3.6033 | -3.8098 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0503 | 5.7006 | -2.7860 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0761 | 1.0761 | -3.6357 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6096 | 2.1995 | -3.0380 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8524 | 3.5624 | -2.2325 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8588 | 2.9958 | -3.6464 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0313 | 2.2113 | -3.1006 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3546 | 1.5246 | -2.8821 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1190 | 1.1490 | -0.3562 | 163807 | 中银优选基金 | 1.2390 | 1.3090 | -2.8540 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8690 | 0.8790 | -4.0839 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0460 | 1.0660 | -3.5055 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0370 | 1.0570 | -3.7140 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0080 | 1.0080 | -1.6585 | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.8980 | 0.8980 | -4.1622 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0670 | 1.0670 | -2.4680 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8668 | 1.1268 | -3.7851 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0164 | 1.5464 | -2.7555 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0724 | 1.1390 | -0.2511 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0676 | 1.1316 | -0.2523 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 0.9780 | 0.9780 | -3.6453 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 0.9946 | 1.0446 | -3.8755 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0099 | 1.0549 | -3.5435 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1745 | 2.8045 | -2.0434 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0110 | 1.0110 | -0.2860 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9743 | 2.7743 | -4.3585 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9211 | 3.3711 | -2.8275 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3751 | 2.3281 | -2.1629 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5609 | 1.9409 | -4.3449 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1320 | 1.2420 | -0.9624 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2130 | 1.2930 | -2.8823 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | -- | -- | -- | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3550 | 2.5150 | -2.8674 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2406 | 4.1006 | -4.1267 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9475 | 2.3875 | -2.8205 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7877 | 2.0833 | -2.4520 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7767 | 0.7767 | -3.1184 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1300 | 1.1950 | -1.1374 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1876 | 1.1876 | -4.1872 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2310 | 1.2310 | -2.3016 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0014 | 2.8164 | -2.8239 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5492 | 1.9111 | -2.8480 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4537 | 2.2637 | -3.6711 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9460 | 0.9660 | -4.2607 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7140 | 0.7140 | -0.9709 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0000 | 1.0590 | -4.3062 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3240 | 1.7640 | -2.7186 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1748 | 1.2348 | -4.2621 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9220 | 0.9220 | -4.3568 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9890 | 0.9890 | -3.8873 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9902 | 0.9902 | -4.0411 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.1909 | 2.4309 | -1.0058 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0514 | 1.2266 | -0.4639 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0585 | 1.2317 | -0.4608 | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.3921 | 2.9861 | -1.5556 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2090 | 1.2490 | -2.1053 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1486 | 4.3502 | -2.6693 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 0.9770 | 0.9770 | -3.2673 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0050 | 1.0050 | -0.2976 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.2982 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1380 | 1.1380 | -2.8181 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7744 | 2.5386 | -3.5616 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2168 | 1.6048 | -2.2258 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.1968 | 1.1968 | -2.6992 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.1010 | 1.2310 | -2.1333 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.5913 | 2.4473 | -2.6667 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4972 | 2.0587 | -3.0421 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9946 | 1.3946 | -3.4556 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9864 | 1.1864 | -2.2979 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.2339 | 1.3109 | -1.7048 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0231 | 1.2978 | -2.7933 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9120 | 0.9120 | -4.1009 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.2233 | 1.3003 | -1.7035 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6118 | 3.4858 | -1.8922 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5325 | 2.6775 | -1.8069 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1680 | 1.5445 | -0.2221 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7885 | 2.7385 | -1.9644 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2189 | 1.4489 | -0.6844 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.1061 | 1.1961 | -2.7091 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5250 | 1.7250 | -3.1746 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2110 | 1.2110 | -1.1429 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1810 | 1.1810 | -2.9581 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0860 | 1.0860 | -1.4519 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1570 | 1.1570 | -4.3011 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1631 | 1.5196 | -0.2230 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5604 | 2.1054 | -2.8938 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0725 | 1.1075 | -0.4178 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3486 | 1.3486 | -2.2966 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1495 | 1.1495 | -3.6220 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5594 | 4.6713 | -2.4338 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4483 | 3.1383 | -2.6811 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1935 | 1.6835 | -0.4836 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9491 | 3.4591 | -3.5173 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6492 | 4.2362 | -3.3929 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.2556 | 3.2556 | -3.0379 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1431 | 2.1431 | -3.8020 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0114 | 1.0114 | -3.1040 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.7888 | 1.8688 | -3.6363 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0613 | 1.0713 | -0.5994 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0539 | 1.0639 | -0.5942 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8640 | 0.8640 | -4.0853 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9810 | 1.0110 | -4.1992 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8760 | 1.8820 | -4.1575 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1270 | 1.1870 | -0.6173 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1240 | 1.1790 | -0.6189 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0300 | 1.0300 | -0.5792 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4630 | 2.4830 | -2.7907 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8410 | 2.9710 | -3.3333 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9300 | 2.7350 | -3.4268 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.1270 | 1.2870 | -4.6531 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0130 | 1.3230 | -3.7072 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9750 | 0.9750 | -2.5000 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1574 | 3.0781 | -2.6167 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7450 | 3.0350 | -3.0200 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.3030 | 5.3010 | -1.8476 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 0.9780 | 2.3280 | -4.4922 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2670 | 2.4550 | -1.7829 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8610 | 0.8610 | -3.9063 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.3980 | 1.5880 | -5.8586 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2160 | 1.2160 | -3.0303 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2791 | 3.5891 | -2.8482 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6544 | 3.2994 | -3.7916 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.7938 | 4.4199 | -4.1420 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.8417 | 2.8417 | -1.9851 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 0.9998 | 0.9998 | -2.2774 | 270008 | 广发核心基金 | 1.8630 | 2.0230 | -2.2047 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1390 | 1.1890 | -0.5240 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.4930 | 1.6330 | -4.2335 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2030 | 1.2030 | -2.3539 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0000 | 1.1000 | -3.1946 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1130 | 3.2530 | -1.6784 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5060 | 3.9060 | -2.5282 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0685 | 1.5115 | -0.0842 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7090 | 2.6167 | -3.0228 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0882 | 1.2225 | -0.8112 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.2158 | 1.7458 | -3.1929 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1100 | 1.4600 | -2.2026 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0132 | 1.3682 | -1.7118 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0183 | 1.0583 | -0.5650 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0168 | 1.0528 | -0.5680 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.0828 | 2.6548 | -2.8269 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0007 | 1.7917 | -0.7636 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7870 | 2.7002 | -3.8132 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7517 | 2.0836 | -3.8132 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.5987 | 1.7487 | -3.7392 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1400 | 1.1470 | -0.6103 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1320 | 1.1390 | -0.6146 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1790 | 1.2140 | -2.4007 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8530 | 0.8530 | -4.1573 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7934 | 3.0534 | -3.3735 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.0920 | 2.9755 | -3.4739 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1700 | 1.2596 | -0.3662 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9595 | 1.9045 | -3.0514 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2400 | 1.6600 | -2.4390 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1280 | 1.4280 | -2.5065 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0680 | 1.0830 | -1.1111 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0610 | 1.0760 | -1.2104 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8290 | 0.8290 | -4.0509 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.1980 | 1.2580 | -2.4430 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0450 | 1.0450 | -2.7907 | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2203 | 2.9153 | -1.9761 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.5537 | 3.5537 | -3.9411 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5260 | 1.7160 | -1.9280 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.2605 | 1.2605 | -2.6340 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0085 | 1.0485 | -0.4639 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8105 | 2.3558 | -2.3847 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0356 | 3.5456 | -2.5684 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.5453 | 1.5453 | -2.7807 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0585 | 1.0585 | -0.9266 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1160 | 1.1160 | -2.7875 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9102 | 2.9139 | -4.9102 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4401 | 3.0981 | -4.0124 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3119 | 2.5919 | -4.0307 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7659 | 0.7659 | -4.0346 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0690 | 1.1230 | -0.2799 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0670 | 1.1150 | -0.2804 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1226 | 1.2426 | -4.5976 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.1240 | 1.1240 | -2.4306 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.0943 | 1.1243 | -3.3304 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0968 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0975 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9241 | 2.3533 | -3.2255 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.2686 | 1.3186 | -2.2650 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2016 | 5.2716 | -3.3793 | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.2346 | 5.1546 | -3.8323 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2319 | 1.4119 | -2.5164 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0380 | 1.0380 | -2.8090 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6001 | 2.2801 | -3.2938 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5500 | 1.5900 | -3.5470 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0790 | 1.2690 | -0.5530 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6707 | 3.1145 | -2.1590 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8352 | 2.2352 | -3.5566 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9460 | 1.2560 | -3.6856 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1629 | 1.4229 | -2.0633 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0740 | 1.0960 | -2.7174 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8700 | 0.8700 | -4.0794 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6740 | 2.4355 | -3.1192 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0381 | 3.4074 | -2.9541 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4116 | 1.4116 | -3.2024 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1040 | 1.1040 | -0.2710 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9403 | 0.9403 | -2.5596 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.8093 | 2.2231 | -2.0218 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7808 | 1.0708 | -1.8232 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.2017 | 1.3537 | -0.7516 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1996 | 1.3416 | -0.7447 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.2464 | 1.2464 | -2.7390 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9259 | 0.9259 | -3.3608 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8411 | 0.8411 | -4.0716 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6739 | 1.9164 | -1.9782 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0046 | 1.1180 | 0.1396 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.2592 | 1.4492 | -1.6404 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1810 | 1.1810 | -2.7183 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0055 | 1.1294 | 0.1394 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6728 | 2.1922 | -2.0242 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4274 | 2.6874 | -3.7492 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1407 | 1.4907 | -2.1026 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5341 | 1.7341 | -3.3577 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0511 | 1.0911 | -0.6616 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0481 | 1.0881 | -0.6634 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.2860 | 1.2860 | -3.6127 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.0810 | 1.0810 | -3.9964 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.6866 | 2.8037 | -1.9283 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0642 | 1.0942 | -3.3249 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0456 | 1.2056 | -0.8158 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.5003 | 1.8103 | -1.7743 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9640 | 0.9640 | -3.6000 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0610 | 1.0610 | -4.0687 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | -- | -- | -- | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9210 | 0.9210 | -4.0625 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.1930 | 1.1930 | -2.6917 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1870 | 1.1870 | -3.0229 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0880 | 1.1880 | -0.8204 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4041 | 4.0091 | -3.8544 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4854 | 1.7354 | -3.0797 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 0.9946 | 1.0346 | -3.6240 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1360 | 1.4760 | -4.4575 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1226 | 1.2876 | -4.1987 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1040 | 1.1040 | -2.7313 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.7684 | 2.0010 | -3.5400 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0633 | 1.3433 | -0.4214 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.1181 | 1.2681 | -0.6663 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0020 | 1.0020 | -0.3976 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0820 | 1.3620 | -0.4142 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1311 | 1.2811 | -0.6674 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0030 | 1.0030 | -0.3972 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7670 | 0.8540 | -4.3641 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2110 | 0.7780 | -4.5249 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6360 | 0.9020 | -4.4235 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0210 | 2.5670 | -4.6248 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3485 | 0.8626 | -4.0009 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.3300 | 1.1400 | -2.9905 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3026 | 2.0126 | -0.7316 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2245 | 3.0245 | -2.1965 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9560 | 1.1400 | -4.3043 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4370 | 0.9780 | -4.8047 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2090 | 1.1040 | -3.9509 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4242 | 1.0554 | -4.1356 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6660 | 2.5540 | -4.3103 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2720 | 1.5460 | -4.0946 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6059 | 5.4112 | -3.6306 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8470 | 2.4620 | -1.9676 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8000 | 2.7490 | -3.1477 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8030 | 2.2990 | -2.1924 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.7075 | 4.7375 | -3.3967 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9396 | 4.0034 | -2.1658 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2220 | 2.1780 | -2.7070 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7340 | 1.0540 | -2.2636 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1810 | 2.2380 | -3.5918 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8667 | 2.6591 | -2.9777 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9670 | 3.9460 | -2.4218 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.0990 | 2.1630 | -2.2242 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1100 | 1.1500 | -0.8929 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1110 | 1.1510 | -0.9804 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4450 | 1.4450 | -2.6280 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2730 | 1.2730 | -4.0693 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.8940 | 0.8940 | -4.4872 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7490 | 2.4540 | -2.6711 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9483 | 3.2282 | -3.7063 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9449 | 2.7076 | -3.9345 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5410 | 1.6810 | -3.1427 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3508 | 1.5308 | -3.2794 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.7270 | 1.8070 | -3.0320 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0920 | 1.1920 | -0.8174 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8651 | 2.5826 | -3.3516 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7010 | 2.1010 | -3.8222 | 519091 | 新华泛资源基金 | 0.9920 | 0.9920 | -2.8404 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0370 | 1.0370 | -3.6245 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1330 | 1.1330 | -2.0743 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8530 | 1.4730 | -4.1034 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9390 | 0.9390 | -3.7910 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0290 | 1.0390 | -0.2907 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0240 | 1.0340 | -0.2921 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0600 | 1.1200 | -2.2140 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9510 | 0.9510 | -3.3537 | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6869 | 3.0269 | -4.1044 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6681 | 1.4426 | -4.1188 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0548 | 1.5448 | -2.1158 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9970 | 1.0770 | -4.4470 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1167 | 1.1167 | -1.9320 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1111 | 1.1111 | -1.9329 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9592 | 2.3692 | -4.1471 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0556 | 1.2156 | -0.8081 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0135 | 1.2885 | -0.5495 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0251 | 1.3001 | -0.5530 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4549 | 1.7299 | -3.3482 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.3940 | 1.5440 | -2.4493 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8590 | 0.8590 | -4.0223 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0110 | 1.0110 | -4.1706 | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0871 | 1.2581 | -1.3431 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0792 | 1.2452 | -1.3348 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8630 | 0.8630 | -4.1111 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9403 | 3.0861 | -4.1097 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.5787 | 3.0337 | -3.1651 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.7514 | 2.9964 | -2.5570 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8526 | 0.8676 | -3.2675 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1070 | 1.1270 | -0.9839 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2611 | 1.2861 | -3.0818 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.0900 | 1.0900 | -2.5916 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9270 | 0.9270 | -3.9378 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1000 | 1.1400 | -0.7220 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9390 | 1.2390 | -2.3909 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8218 | 2.0608 | -3.4766 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7587 | 2.2466 | -2.5809 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8199 | 2.7399 | -3.2909 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8404 | 2.3686 | -2.0170 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0335 | 2.4835 | -3.2031 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9023 | 1.4523 | -3.6313 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2340 | 1.8140 | -1.7516 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2370 | 1.3220 | -0.5627 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1270 | 1.1270 | -0.5296 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0940 | 1.0940 | -4.0351 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1210 | 1.1210 | -0.5324 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1187 | 2.2187 | -1.4191 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 1.9339 | 2.3999 | -3.1209 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2323 | 1.3523 | -3.1744 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3413 | 1.6613 | -3.2530 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9823 | 0.9874 | -0.4257 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1679 | 1.2279 | -2.6182 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0860 | 1.0860 | -2.9924 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1612 | 1.1612 | -2.8203 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1096 | 2.2706 | -3.4123 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0546 | 2.4509 | -2.9360 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1200 | 2.1200 | -2.3041 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0810 | 1.1690 | -0.5520 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0790 | 1.1570 | -0.4613 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0540 | 1.1040 | -1.1257 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0430 | 1.0930 | -1.1374 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1650 | 1.1650 | -3.4797 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0770 | 1.0970 | -3.5810 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6268 | 1.7143 | -4.2176 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9673 | 0.9873 | -2.9303 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0758 | 1.1168 | -0.2688 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 0.9919 | 0.9919 | -3.7271 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1470 | 1.1470 | -2.8789 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0650 | 1.0950 | -3.5326 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3204 | 1.3204 | -2.4959 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0530 | 1.0800 | -0.8475 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9009 | 2.6209 | -3.1082 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5115 | 2.0315 | -1.3767 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1572 | 1.2372 | -4.7415 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3389 | 1.3389 | -1.2975 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.0960 | 1.0960 | -3.6060 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1460 | 1.1460 | -1.9675 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0386 | 1.0506 | -0.7264 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0323 | 1.0443 | -0.7213 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4647 | 2.6847 | -4.9390 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7203 | 0.7203 | -4.4822 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1210 | 1.2010 | -3.2787 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.0980 | 1.1930 | -2.8319 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.1897 | 1.4697 | -2.1709 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4170 | 1.6170 | -3.1442 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0910 | 1.0910 | -0.9982 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2560 | 1.2560 | -2.1807 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1140 | 1.1140 | -2.3663 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0830 | 1.0830 | -1.0055 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0711 | 1.0811 | -1.8060 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1150 | 1.2850 | -2.7899 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0220 | 1.0320 | -0.4869 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0370 | 1.0370 | -1.8921 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 0.9980 | 0.9980 | -4.3145 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0430 | 1.0430 | -1.5109 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2651 | 1.3701 | -2.4144 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.3884 | 2.6534 | -1.7766 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1440 | 1.2240 | -0.7806 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.1870 | 1.1870 | -1.6570 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1220 | 1.1220 | -2.7730 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0310 | 1.0310 | -0.6744 | 630008 | 华商策略精选基金 | -- | -- | -- | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1410 | 1.2140 | -0.7826 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0300 | 1.0300 | -0.6750 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2487 | 1.8487 | -1.8318 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0868 | 1.1398 | -0.5581 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2566 | 1.3066 | -1.8665 | 660004 | 农银策略基金 | 1.1835 | 1.1835 | -1.6863 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2346 | 1.2346 | -1.8679 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0865 | 1.0865 | -0.5674 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1350 | 1.1650 | -2.7421 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0810 | 1.1110 | -1.3686 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0290 | 1.0290 | -3.0160 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0540 | 1.0540 | -2.9466 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0750 | 1.1050 | -1.3761 |
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