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2010-11-25 8:48:15  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1720 3.2730 1.8245 000011 华夏大盘精选基金 12.5470 13.0270 0.8926 000021 华夏优势增长基金 2.0700 2.8900 2.2222 000031 华夏复兴基金 1.5810 1.5810 2.9967 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8970 0.8970 2.2805 000061 华夏盛世精选基金 1.0080 1.0080 1.5106 001001 华夏债券ab类基金 1.0950 1.5850 -0.0912 001003 华夏债券c类基金 1.0750 1.5650 -0.1857 001011 华夏希望债券a级基金 1.1180 1.2380 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.1080 1.2280 0.0000 002001 华夏回报基金 1.4480 3.5080 1.3296 002011 华夏红利基金 2.0110 4.3340 2.1331 002021 华夏回报二号基金 1.2200 2.5080 1.3289 002031 华夏策略精选基金 2.4770 2.4770 0.6911 020001 国泰金鹰增长基金 1.0890 4.0310 1.9663 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0890 1.4680 0.3687 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0360 4.1090 1.8682 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8930 3.6920 2.0571 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1150 2.0560 2.1062 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1320 1.2270 2.2584 020011 国泰沪深300基金 0.6380 0.9130 2.0800 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0830 1.4560 0.2778 020015 国泰区位优势基金 1.3350 1.3800 2.6134 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0140 1.0920 0.1976 020019 国泰双利债券a基金 1.1890 1.1990 0.2530 020020 国泰双利债券c基金 1.1790 1.1890 0.1699 040001 华安创新基金 0.8090 3.7930 2.4051 040002 华安中国a股指数基金 0.8920 3.3630 2.5287 040004 华安宝利配置基金 1.1780 3.4580 2.4348 040005 华安宏利基金 2.6098 3.2298 2.2288 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2814 2.5963 2.8246 040008 华安策略优选基金 0.8388 2.3751 2.3926 040009 华安稳定收益a基金 1.1154 1.2254 0.1437 040010 华安稳定收益b基金 1.1023 1.2123 0.1454 040011 华安核心优选基金 1.2473 1.7473 2.7938 040012 华安强债a基金 1.0800 1.1200 0.4651 040013 华安强债b基金 1.0730 1.1130 0.4682 040015 华安动态灵活配置基金 1.0640 1.0640 2.7027 040016 华安行业轮动基金 1.2243 1.2243 2.9862 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9780 0.9780 1.7690 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7760 3.2780 1.8373 050002 博时沪深300基金 0.8590 2.8390 2.2619 050004 博时精选基金 1.5123 3.0173 2.5358 050006 博时稳定价值债券b类 1.0990 1.2730 0.2737 050007 博时平衡配置基金 1.2250 2.5040 1.1561 050008 博时第三产业成长基金 1.1110 2.8780 2.3020 050009 博时新兴成长基金 0.7860 3.5190 2.3437 050010 博时特许价值基金 1.3580 1.5060 2.2590 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 0.2793 050012 博时策略基金 1.0360 1.0450 1.7682 050013 博时超大etf联接基金 0.7740 0.7740 1.0444 050014 博时创业成长基金 1.1510 1.1510 2.3111 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9850 0.9850 -0.1014 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1120 1.2860 0.1802 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.2809 050116 博时宏观回报c基金 0.9840 0.9840 -0.1015 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7300 2.1850 1.6713 070001 嘉实成长收益基金 0.9669 3.2165 2.0260 070002 嘉实理财增长基金 5.5610 6.1520 2.6773 070003 嘉实理财稳健基金 0.8990 2.6040 1.9274 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.5580 4.9280 2.4270 070009 嘉实超短债基金 0.9979 1.1253 -0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4870 2.9950 1.7100 070011 嘉实策略增长基金 1.4730 1.7470 3.2959 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7540 1.9640 3.1158 070015 嘉实多元a基金 1.0830 1.2430 0.5571 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 0.5607 070017 嘉实量化基金 1.2840 1.3640 2.9671 070018 嘉实回报混合基金 1.1670 1.2040 2.5483 070019 嘉实价值优势基金 1.2130 1.2130 2.4493 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.1010 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0320 1.9290 2.4826 080001 长盛成长价值基金 1.1140 2.9580 1.9213 080002 长盛创新先锋基金 1.2864 1.5064 2.4285 080003 长盛积极配置基金 1.2582 1.2782 -0.2379 080005 长盛量化红利基金 1.0620 1.0620 3.1068 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9088 3.5688 2.3078 090002 大成债券ab类基金 1.0546 1.5196 -0.1326 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8854 3.4554 3.0014 090004 大成精选增值基金 1.0787 3.0642 2.6551 090006 大成2020生命周期基金 0.8420 2.6640 3.0600 090007 大成策略回报基金 1.2490 1.8990 2.5452 090008 大成强化收益债券基金 1.0276 1.2276 0.3614 090009 大成行业轮动基金 1.2470 1.2470 2.7183 090010 大成中证红利基金 1.0200 1.0200 0.8902 090011 大成核心双动力基金 1.1410 1.1410 2.6079 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0269 1.4919 -0.1264 100016 富国天源平衡基金 1.1474 2.4760 1.5758 100018 富国天利增长债券基金 1.2542 1.9792 0.2718 100020 富国天益价值基金 1.0114 4.0227 2.1204 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8163 3.2613 1.4415 100026 富国天合稳健优选基金 1.0421 2.4216 2.3272 100029 富国天成红利基金 1.4480 1.5430 1.7998 100032 富国天鼎基金 1.2970 1.7360 1.9654 100035 富国优化增强ab基金 1.1130 1.1280 0.0000 100037 富国优化增强c基金 1.1060 1.1210 0.0905 100038 富国沪深300基金 0.9680 0.9680 2.5424 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1570 1.1570 2.7531 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5300 2.7800 2.1362 110002 易方达策略成长基金 4.2420 5.0920 2.0939 110003 易方达50指数基金 0.7658 2.6158 1.7134 110005 易方达积极成长基金 1.1900 4.6470 2.8878 110007 易方达稳健收益a基金 1.1550 1.2746 0.1995 110008 易方达稳健收益b基金 1.1560 1.2846 0.1994 110009 易方达价值精选基金 1.2851 2.6251 2.0245 110010 易方达价值成长基金 1.5531 1.6431 2.5216 110011 易方达中小盘基金 1.9758 2.0158 2.5484 110012 易方达科汇基金 1.8040 5.5960 2.0939 110013 易方达科翔基金 1.5580 5.5690 2.5000 110015 易方达行业领先基金 1.4930 1.5280 2.4005 110017 易方达增强回报a基金 1.1260 1.2910 0.1779 110018 易方达增强回报b基金 1.1230 1.2780 0.2679 110019 易方达深证100etf联接 1.0020 1.0020 2.9805 110020 易方达沪深300基金 0.9600 0.9600 2.2364 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1050 1.1050 2.0314 110022 易方达消费行业基金 1.0360 1.0360 1.3699 110029 易方达科讯基金 0.7972 4.3655 2.5733 112002 易方达策略成长二号 1.5880 3.1230 2.0566 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4805 2.5325 0.0135 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0007 2.9697 1.2752 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9870 2.5170 2.3222 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0071 2.6491 1.8816 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3650 1.6050 2.4006 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9842 2.4208 2.3290 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1139 1.2289 -0.3311 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 0.1007 150008 国投瑞和小康基金 0.9850 0.9430 2.2845 150009 国投瑞和远见基金 0.9850 0.9430 2.2845 150012 国联安双禧a基金 1.0350 1.0350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1170 1.1170 3.1394 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1828 1.1828 3.7089 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0290 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4250 1.4250 5.1661 150022 申万深成收益基金 1.0050 1.0050 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8210 0.8210 5.6628 150103 银河银泰理财分红基金 1.1538 3.6938 1.6206 151001 银河银联稳健基金 1.1172 3.3484 1.8507 151002 银河银联收益基金 1.6629 2.1429 0.6720 159901 易方达深证100etf基金 0.8220 4.0160 3.1368 159902 华夏中小板股票etf 3.2940 3.3940 2.3617 159903 南方深证成份etf基金 1.2472 0.9203 2.8195 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2662 2.6902 2.8094 160106 南方高增长lof基金 1.7661 3.1201 2.9076 160119 南方中证500lof基金 1.2958 1.3458 2.6702 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1470 1.3690 2.4107 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9990 0.9990 1.4213 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9510 3.7210 1.3859 160314 华夏行业精选lof基金 1.0090 4.4660 1.8163 160505 博时主题行业lof基金 1.8730 3.5180 1.9042 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 -0.0821 160603 鹏华普天收益基金 0.9700 3.4160 2.5370 160605 鹏华中国50基金 1.9740 3.6040 2.6521 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8130 2.5280 1.4981 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 -0.0850 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3230 1.6880 2.7174 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0100 1.0800 2.7467 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 -0.0893 160613 鹏华创新lof基金 1.6160 1.6460 2.7336 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1110 1.1710 2.2079 160616 鹏华中证500lof基金 1.0840 1.0840 2.7488 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8162 2.6842 2.0888 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7547 0.7547 1.5200 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0177 2.3819 2.2300 160807 长盛沪深300lof基金 1.0780 1.0780 2.1801 160910 大成创新成长lof基金 1.0300 2.2410 3.1031 161005 富国天惠精选成长lof 1.6969 3.3769 2.4327 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9850 0.9430 2.2845 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8480 0.8480 2.1687 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9168 3.2118 2.6537 161603 融通债券基金 1.0750 1.4800 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3570 2.7070 3.0372 161605 融通蓝筹成长基金 1.2950 2.5450 2.8594 161606 融通行业景气基金 0.9890 2.9290 2.3810 161607 融通巨潮100指数lof 0.9130 2.4270 2.1253 161609 融通动力先锋基金 1.4680 1.9880 3.7456 161610 融通领先成长lof基金 1.0760 3.0540 3.2630 161611 融通内需驱动基金 1.0610 1.1610 2.8101 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5036 3.4139 3.1064 161810 银华内需精选lof基金 1.2220 1.1620 2.0033 161811 银华沪深300lof基金 0.9680 0.9680 2.0021 161812 银华深证100指数分级 1.2270 1.2270 2.9362 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1508 1.6610 -0.0434 161903 万家公用事业lof基金 0.7882 2.1745 2.2574 162006 长城久富核心成长lof 1.5544 3.7552 3.3305 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2866 2.6466 2.1760 162201 泰达宏利成长基金 1.3419 3.1569 1.8134 162202 泰达宏利周期基金 1.1146 3.1396 1.4010 162203 泰达宏利稳定基金 0.7705 2.7105 1.8372 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3952 5.6152 2.0890 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3142 2.4192 0.7127 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9525 2.2909 1.5350 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5307 1.5807 2.1897 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8681 0.8681 1.8060 162210 泰达宏利集利a基金 1.0495 1.0775 0.0763 162211 泰达宏利品质基金 1.3080 1.4080 2.0281 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2040 1.2040 2.4681 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0650 1.0850 1.7192 162299 泰达宏利集利c基金 1.0399 1.0679 0.0770 162307 海富通中证100lof基金 0.8480 0.8480 1.5569 162509 国联安双禧中证100 1.0840 1.0840 1.8797 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0480 3.1480 2.6445 162607 景顺长城资源lof基金 0.8890 2.8650 2.5375 162703 广发小盘成长lof基金 2.2511 3.5611 2.0259 162711 广发中证500lof基金 1.1530 1.1530 2.6714 163001 长信中证央企100lof 1.0070 1.0070 1.5121 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9130 0.9130 2.4691 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2472 3.6202 2.6259 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0677 5.7701 2.1820 163406 兴业合润分级股票基金 1.1097 1.1097 2.3425 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6277 2.2348 2.4649 163801 中银中国lof基金 1.9086 3.6186 1.8626 163803 中银增长基金 0.8690 3.0217 2.3557 163804 中银收益基金 1.0602 2.2402 2.3557 163805 中银策略基金 1.3687 1.5387 2.2868 163806 中银增利基金 1.1220 1.1520 0.1786 163807 中银优选基金 1.2553 1.3253 2.1316 163808 中银中证100基金 0.8640 0.8740 1.5276 163809 中银蓝筹精选基金 1.0560 1.0760 2.2265 163810 中银价值混合基金 1.0700 1.0900 2.0019 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0230 1.0230 1.6899 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9000 0.9000 2.2727 165508 信诚深度价值lof基金 1.0950 1.0950 2.3364 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8759 1.1359 1.8488 166002 中欧蓝筹基金 1.0610 1.5910 2.0879 166003 中欧稳健收益a基金 1.0739 1.1405 0.0839 166004 中欧稳健收益c基金 1.0690 1.1330 0.0749 166005 中欧价值发现基金 1.0190 1.0190 2.6183 166006 中欧中小盘lof基金 1.0558 1.1058 2.4352 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0160 1.0610 1.8240 180001 银华优势企业基金 1.2065 2.8365 1.4804 180002 银华保本增值三期基金 1.0061 1.0061 -0.1588 180003 银华道琼斯88基金 0.9764 2.7764 2.0698 180010 银华优质增长基金 1.9893 3.4393 2.0415 180012 银华富裕主题基金 1.4174 2.3704 1.8906 180013 银华领先基金 1.5744 1.9544 2.2537 180015 银华增强收益基金 1.1190 1.2290 -0.2674 180018 银华和谐主题基金 1.2370 1.3170 1.8946 180020 银华成长先锋混合基金 1.0940 1.0940 1.4842 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3590 2.5190 0.7413 200002 长城久泰300指数基金 1.2469 4.1069 2.3055 200006 长城消费增值基金 0.9757 2.4157 2.8352 200007 长城安心回报基金 0.8136 2.1416 2.7143 200008 长城品牌优选基金 0.7666 0.7666 0.7226 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 0.2653 200010 长城双动力基金 1.1846 1.1846 0.8599 200011 长城景气行业龙头基金 1.2650 1.2650 2.3463 202001 南方稳健成长基金 1.0269 2.8419 2.1181 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5633 1.9410 2.1767 202003 南方绩优成长基金 1.5090 2.3190 2.9683 202005 南方成份精选基金 0.9615 0.9815 2.8892 202007 南方隆元基金 0.7190 0.7190 1.6973 202009 南方盛元基金 1.0240 1.0830 3.5389 202011 南方价值基金 1.3870 1.8270 2.5129 202015 南方沪深300基金 1.1788 1.2388 2.3353 202017 南方深证成份etf联接 0.9354 0.9354 2.6784 202019 南方策略基金 1.0050 1.0050 2.4465 202021 南方小康etf联接基金 0.9829 0.9829 1.8233 202101 南方宝元债券基金 1.2047 2.4447 0.9131 202102 南方多利债券c基金 1.0474 1.2226 0.0191 202103 南方多利债券a基金 1.0546 1.2278 0.0190 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4483 3.0423 1.7666 202211 南方恒元保本基金 1.2350 1.2750 2.4046 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1732 4.4394 1.9819 206002 鹏华精选成长基金 1.0140 1.0140 2.5278 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1480 1.1480 2.3173 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7971 2.5733 3.0111 210002 金鹰红利基金 1.2587 1.6467 2.8854 210003 金鹰行业优势基金 1.2483 1.2483 3.1738 210004 金鹰稳健成长基金 1.1390 1.2690 2.4281 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5968 2.4548 2.1044 213002 宝盈泛沿海基金 0.4978 2.0597 1.9664 213003 宝盈策略增长基金 1.0085 1.4085 3.7018 213006 宝盈核心优势基金 0.9620 1.1620 1.7343 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2205 1.2975 -0.6512 213008 宝盈资源优选基金 1.0696 1.3483 2.4423 213010 宝盈中证100基金 0.9120 0.9120 1.8994 213917 宝盈增强收益c基金 1.2099 1.2869 -0.6487 217001 招商安泰股票基金 0.6275 3.5015 1.8338 217002 招商安泰平衡基金 1.5335 2.6785 0.4586 217003 招商安泰债券a类基金 1.1492 1.5257 -1.1101 217005 招商先锋基金 0.8043 2.7543 1.9650 217008 招商安本增利基金 1.2069 1.4369 -0.8625 217009 招商核心价值基金 1.1423 1.2323 2.3566 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5300 1.7300 2.6846 217011 招商安心收益基金 1.2060 1.2060 0.5838 217012 招商行业领先基金 1.2250 1.2250 2.1685 217013 招商中小盘精选基金 1.1080 1.1080 2.1198 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1780 1.1780 2.9720 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1444 1.5009 -1.1061 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5894 2.1344 2.1668 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0783 1.1133 0.2324 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4028 1.4028 3.0637 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1667 1.1667 2.4140 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5681 4.6930 1.6860 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4636 3.1536 1.4206 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1858 1.6758 -0.1684 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9514 3.4614 1.6888 240005 华宝兴业多策略增长 0.6594 4.2597 1.9481 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3759 3.3759 2.5486 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1336 2.1336 2.0715 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0441 1.0441 2.4029 240011 华宝兴业大盘基金 1.8268 1.9068 2.2558 240012 华宝兴业增强收益a 1.0612 1.0712 0.2930 240013 华宝兴业增强收益b 1.0537 1.0637 0.2951 240014 华宝兴业中证100指数 0.8601 0.8601 1.7027 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9680 0.9980 1.6807 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8600 1.8530 0.3501 253020 国联安德盛增利a基金 1.1280 1.1880 0.2667 253021 国联安德盛增利b基金 1.1250 1.1800 0.2674 253030 国联安信心增益债券 1.0430 1.0430 -0.2868 255010 国联安德盛稳健基金 1.5090 2.5290 1.8906 257010 国联安德盛小盘基金 0.8490 2.9790 1.3126 257020 国联安德盛精选基金 0.9410 2.7520 1.8398 257030 国联安德盛优势基金 1.1270 1.2870 2.4545 257040 国联安德盛红利基金 1.0540 1.3640 2.2308 257050 国联安主题基金 0.9920 0.9920 1.6393 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1675 3.0882 2.3494 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7584 3.0484 2.4588 260104 景顺长城内需增长基金 4.4660 5.4640 1.8008 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9950 2.3450 2.8956 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3170 2.5050 1.9350 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8750 0.8750 2.5791 260111 景顺长城公司治理基金 1.4050 1.5950 2.4799 260112 景顺长城能源基建基金 1.2490 1.2490 2.4610 270001 广发聚富基金 1.2931 3.6031 1.4196 270002 广发稳健增长基金 1.6632 3.3082 1.9430 270005 广发聚丰基金 0.8139 4.5109 2.4547 270006 广发策略优选基金 1.9184 2.9184 2.2601 270007 广发大盘成长基金 1.0267 1.0267 2.4651 270008 广发核心基金 1.9560 2.1160 2.5695 270009 广发增强债券基金 1.1610 1.2110 -0.1720 270010 广发沪深300指数基金 1.4980 1.6380 2.3923 270021 广发聚瑞股票基金 1.2920 1.2920 3.0303 270022 广发内需增长基金 1.0010 1.1010 1.3158 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1210 3.2610 0.9910 288002 华夏收入股票基金 2.5610 3.9610 1.8695 288102 中信稳定双利债券基金 1.0746 1.5176 0.2051 290002 泰信先行策略基金 0.7367 2.6775 3.1504 290003 泰信双息债券基金 1.0969 1.2312 0.5408 290004 泰信优质生活基金 1.2669 1.7969 2.7994 290005 泰信优势增长基金 1.1620 1.5120 2.0193 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0718 1.4268 2.7711 290007 泰信增强收益a基金 1.0132 1.0532 -0.0099 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0116 1.0476 -0.0198 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1122 2.6842 2.4880 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0064 1.7974 0.6803 310328 申万巴黎新动力基金 0.8125 2.7465 2.9654 310358 申万巴黎新经济基金 0.7755 2.1074 3.0291 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6597 1.8097 2.7233 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1510 1.1580 0.5240 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1440 1.1510 0.6157 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2190 1.2540 2.6959 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8470 0.8470 1.9254 320001 诺安平衡基金 0.7972 3.0572 1.9177 320003 诺安股票基金 1.1171 3.0006 2.8164 320004 诺安优化债券基金 1.1698 1.2594 -0.0085 320005 诺安价值增长基金 0.9698 1.9148 1.7095 320006 诺安灵活配置基金 1.2620 1.6820 1.7742 320007 诺安成长基金 1.1640 1.4640 1.8373 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0550 1.0700 0.0949 320010 诺安中证100基金 0.8270 0.8270 2.0988 320011 诺安中小盘基金 1.2250 1.2850 2.2538 320012 诺安主题精选基金 1.0540 1.0540 2.7290 340001 兴业可转债基金 1.2203 2.9153 0.9096 340006 兴业全球视野基金 3.5945 3.5945 2.1629 340007 兴业社会责任基金 1.5580 1.7480 2.3653 340008 兴业有机增长基金 1.3542 1.3542 2.2501 340009 兴业磐稳增利基金 0.9997 1.0397 -0.1099 350001 天治财富增长基金 0.8299 2.3752 1.7408 350002 天治品质优选基金 1.0782 3.5882 2.6759 350005 天治创新先锋基金 1.6040 1.6040 2.4069 350006 天治稳健双盈基金 1.0505 1.0505 0.3055 350007 天治趋势精选基金 1.1510 1.1510 2.5847 360001 光大保德信量化核心 0.9041 2.9078 2.1236 360005 光大保德信红利基金 2.4696 3.1276 2.3796 360006 光大保德信新增长基金 1.3254 2.6054 2.3870 360007 光大保德信优势配置 0.7780 0.7780 2.2473 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.1874 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.1878 360010 光大保德信均衡精选 1.1314 1.2514 2.2596 360011 光大保德信动态优选 1.0500 1.1500 1.3514 360012 光大保德信中小盘基金 1.2044 1.2344 1.6543 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 -0.1942 371120 上投纯债b基金 1.0220 1.0220 -0.0978 373010 上投双息平衡基金 0.9380 2.3672 1.7685 373020 上投双核平衡基金 1.3008 1.3508 2.2159 375010 上投中国优势基金 2.2017 5.2717 1.6294 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2998 5.2198 2.8616 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2586 1.4386 2.2670 377530 上投行业轮动基金 1.0610 1.0610 2.4131 378010 上投成长先锋基金 1.6419 2.3219 2.9598 379010 上投中小盘基金 1.5860 1.6260 2.9870 395001 中海稳健收益基金 1.0790 1.2690 0.1857 398001 中海优质成长基金 0.7013 3.1907 2.0964 398011 中海分红增利基金 0.8471 2.2471 2.2944 398021 中海能源策略基金 0.9626 1.2726 2.2737 398031 中海蓝筹基金 1.2103 1.4703 1.8685 398041 中海量化策略基金 1.0890 1.1110 2.0619 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8700 0.8700 1.9930 400001 东方龙基金 0.6778 2.4393 1.5887 400003 东方精选基金 1.0620 3.4725 2.1056 400007 东方策略成长基金 1.4163 1.4163 1.5560 400009 东方稳健回报基金 1.1010 1.1010 -0.0907 400011 东方核心动力基金 0.9746 0.9746 2.5139 410001 华富竞争力优选基金 0.8366 2.2731 2.7890 410003 华富成长趋势基金 0.8108 1.1008 2.4772 410004 华富收益增强a基金 1.2038 1.3558 0.0166 410005 华富收益增强b基金 1.2015 1.3435 0.0166 410006 华富策略精选基金 1.3158 1.3158 1.5043 410007 华富价值增长混合基金 0.9174 0.9174 0.8132 410008 华富中证100基金 0.8388 0.8388 1.5865 420001 天弘精选基金 0.6940 1.9614 2.1189 420002 天弘永利a基金 0.9996 1.1130 -0.0700 420003 天弘永定基金 1.3117 1.5017 2.7012 420005 天弘周期策略基金 1.2490 1.2490 2.6294 420102 天弘永利b基金 1.0006 1.1245 -0.0699 450001 富兰克林国海收益基金 0.6797 2.2041 1.9193 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4514 2.7114 2.5145 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1656 1.5156 2.7232 450004 富兰克林国海深化价值 1.5735 1.7735 2.6285 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0525 1.0925 0.2954 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0494 1.0894 0.2963 450007 富兰克林国海成长基金 1.3246 1.3246 2.3489 450008 富兰克林国海沪深300 1.0900 1.0900 2.1556 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7177 2.8781 2.6606 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1116 1.1416 3.1360 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0400 1.2000 0.0289 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5789 1.8889 2.4528 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9800 0.9800 2.2965 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0860 1.0860 2.4528 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9170 0.9170 1.8889 470008 汇添富策略回报基金 1.2330 1.2330 2.2388 470009 汇添富民营活力基金 1.2550 1.2550 2.3654 470078 汇添富增强收益c基金 1.0860 1.1860 0.1845 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4102 4.0312 2.6013 481004 工银成长基金 1.5491 1.7991 2.4944 481006 工银瑞信红利基金 1.0260 1.0660 2.8778 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1850 1.5250 3.4934 481009 工银沪深300基金 1.1266 1.2916 2.3716 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1320 1.1320 3.0965 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7677 1.9998 1.7495 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0653 1.3453 0.3485 485007 工银瑞信添利b基金 1.0767 1.2617 0.2514 485011 工银瑞信双利b基金 1.0050 1.0050 0.1994 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0840 1.3640 0.3425 485107 工银瑞信添利a基金 1.0898 1.2748 0.2576 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.1992 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7580 0.8440 1.6086 510020 博时超大etf基金 0.2070 0.7630 0.9756 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5980 0.8890 1.6830 510050 华夏上证50etf基金 2.0080 2.5510 1.9807 510060 工银上证央企etf基金 1.3297 0.8505 1.7212 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3430 1.1510 2.5191 510080 长盛全债指数增强基金 1.3006 2.0106 -0.0231 510081 长盛动态精选基金 1.2598 3.0598 3.0343 510090 建信上证社会责任etf 0.9550 1.1390 2.2484 510110 海富通周期etf基金 2.4120 0.9680 1.9873 510130 易方达上证中盘etf 3.2050 1.1020 2.2003 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4198 1.0444 1.8191 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6620 2.5390 1.8462 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2300 1.5190 0.4957 519001 银华核心价值优选基金 1.6619 5.5922 2.5738 519003 海富通收益增长混合 0.8550 2.4700 2.2727 519005 海富通股票基金 0.8140 2.7630 3.2995 519007 海富通强化回报混合 0.8070 2.3030 2.2814 519008 汇添富优势精选基金 2.8094 4.8394 2.3125 519011 海富通精选混合基金 0.9511 4.0413 2.3238 519013 海富通风格优势股票 1.2540 2.2100 2.8712 519015 海富通精选贰号混合 0.7430 1.0630 2.4828 519017 大成积极成长基金 1.2070 2.2640 2.5489 519018 汇添富均衡增长基金 0.9020 2.7507 2.1055 519019 大成景阳基金 1.0010 3.9800 2.8777 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1260 2.2070 2.7372 519023 海富通稳健添利债券c 1.1060 1.1460 0.2720 519024 海富通稳健添利债券a 1.1080 1.1480 0.2715 519025 海富通领先成长股票 1.4650 1.4650 2.8070 519026 海富通中小盘基金 1.2950 1.2950 2.3715 519027 海富通上证etf联接 0.8840 0.8840 1.7261 519029 华夏稳增基金 1.7400 2.4450 1.1040 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9777 3.3069 2.9266 519039 长盛同德基金 0.9640 2.7624 2.5968 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5990 1.7390 1.9770 519068 汇添富成长焦点基金 1.4027 1.5827 2.3420 519069 汇添富价值精选基金 1.7960 1.8760 2.6286 519078 汇添富增强收益a基金 1.0900 1.1900 0.0918 519087 新华优选分红基金 0.8802 2.6069 2.1114 519089 新华优选成长基金 1.7500 2.1500 2.9109 519091 新华泛资源基金 0.9990 0.9990 1.7312 519093 新华钻石品质基金 1.0590 1.0590 2.3188 519095 新华行业周期轮换基金 1.1760 1.1760 2.5283 519100 长盛中证100指数基金 0.8498 1.4698 1.7846 519110 浦银价值基金 0.9720 0.9720 2.6399 519111 浦银收益a基金 1.0220 1.0320 0.0979 519112 浦银收益c基金 1.0170 1.0270 0.0984 519113 浦银生活基金 1.0900 1.1500 1.8692 519115 浦银红利基金 0.9850 0.9850 2.2845 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6824 3.0224 1.7444 519181 万家和谐增长基金 0.6732 1.4515 2.1858 519183 万家双引擎基金 1.0501 1.5401 1.4687 519185 万家精选基金 0.9884 1.0684 1.7605 519186 万家稳增a基金 1.1042 1.1042 0.1905 519187 万家稳增c基金 1.0986 1.0986 0.1915 519300 大成沪深300指数基金 0.9607 2.3707 2.1152 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0499 1.2099 0.0191 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0078 1.2828 -0.1387 519667 银河银信添利a基金 1.0196 1.2946 -0.1371 519668 银河竞争优势基金 1.4891 1.7641 2.9166 519670 银河行业优选基金 1.4530 1.6030 2.1082 519671 银河沪深300价值基金 0.8520 0.8520 1.6706 519672 银河蓝筹精选基金 1.0330 1.0330 3.3000 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0721 1.2431 -0.0373 519682 交银增利c类基金 1.0641 1.2301 -0.0376 519686 交银治理etf联接基金 0.8540 0.8540 1.5458 519688 交银施罗德精选基金 0.9490 3.0948 2.5724 519690 交银施罗德稳健配置 1.6269 3.0819 2.7148 519692 交银施罗德成长基金 2.8771 3.1221 2.4316 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8731 0.8881 2.8265 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1190 1.1390 0.7201 519698 交银先锋基金 1.2980 1.3230 2.7143 519700 交银主题优选基金 1.1180 1.1180 2.1005 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0061 1.0061 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.9530 0.9530 1.4909 519989 长信利丰基金 1.1090 1.1490 0.6352 519991 长信双利优选基金 0.9730 1.2730 1.2487 519993 长信增利动态策略基金 0.8397 2.0787 2.3525 519995 长信金利趋势基金 0.7663 2.2650 1.9558 519997 长信银利精选基金 0.8353 2.7553 2.2024 530001 建信恒久价值基金 0.8572 2.3854 2.3767 530003 建信优选成长基金 1.0759 2.5259 2.9964 530005 建信优化配置基金 0.9016 1.4516 2.0718 530006 建信精选基金 1.2750 1.8550 2.0817 530008 建信稳定增利基金 1.2460 1.3310 0.2414 530009 建信收益增强a基金 1.1290 1.1290 0.0887 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0930 1.0930 2.0542 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1220 1.1220 0.0000 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1596 2.2596 0.9914 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0244 2.4904 2.4857 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2851 1.4051 2.3413 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3935 1.7135 2.2978 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9773 0.9824 -0.1736 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2204 1.2804 2.5977 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1396 1.1396 2.5466 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2193 1.2193 2.3762 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1427 2.3037 2.8625 550002 信诚精萃成长基金 1.0748 2.4955 2.4888 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1820 2.1820 2.5858 550004 信诚三得益a基金 1.0830 1.1710 0.1850 550005 信诚三得益b基金 1.0800 1.1580 0.0927 550006 信诚经典优债a基金 1.0510 1.1010 0.0952 550007 信诚经典优债b基金 1.0400 1.0900 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.1950 1.1950 3.1061 550009 信诚中小盘基金 1.0040 1.1340 2.6728 560002 益民红利成长基金 0.6399 1.7379 2.1878 560003 益民创新优势基金 0.9907 1.0107 2.2922 560005 益民多利基金 1.0716 1.1126 0.2057 570001 诺德价值优势基金 1.0028 1.0028 2.1493 570005 诺德成长优势基金 1.1840 1.1840 2.4221 570006 诺德中小盘基金 1.1100 1.1400 2.3985 571002 诺德灵活配置基金 1.3766 1.3766 2.2430 573003 诺德增强收益基金 1.0590 1.0860 0.2841 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9274 2.6474 2.3959 580002 东吴价值成长双动力 1.5731 2.0931 2.0764 580003 东吴行业轮动基金 1.1532 1.2332 2.1525 580005 东吴进取策略基金 1.3600 1.3600 2.2249 580006 东吴新经济基金 1.1510 1.1510 2.5847 580007 东吴新创业基金 1.1930 1.1930 1.9658 582001 东吴优信稳健a基金 1.0348 1.0468 0.1742 582201 东吴优信稳健c基金 1.0284 1.0404 0.1753 590001 中邮核心优选基金 1.5112 2.7312 3.5778 590002 中邮核心成长基金 0.7439 0.7439 3.3912 590003 中邮核心优势基金 1.1780 1.2580 2.5239 590005 中邮核心主题基金 1.1340 1.2290 2.3466 610001 信达澳银领先增长基金 1.2437 1.5237 2.4633 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4610 1.6610 2.0964 610003 信达稳定价值a基金 1.0910 1.0910 0.0000 610004 信达澳银中小盘基金 1.3000 1.3000 2.6046 610005 信达澳银红利回报基金 1.1520 1.1520 2.4911 610103 信达稳定价值b基金 1.0840 1.0840 0.0923 620001 金元比联宝石动力基金 1.1014 1.1114 1.4274 620002 金元比联成长动力基金 1.1420 1.3120 2.3297 620003 金元比联丰利债券基金 1.0340 1.0440 0.4859 620004 金元比联价值增长基金 1.0670 1.0670 2.6949 620005 金元比联核心动力基金 1.0210 1.0210 2.6131 620006 金元比联消费主题股票 1.0550 1.0550 2.7264 630001 华商领先企业基金 1.2877 1.3927 2.3040 630002 华商盛世成长基金 2.4370 2.7020 3.0139 630003 华商收益增强a基金 1.1080 1.2160 0.0000 630005 华商动态阿尔法基金 1.2510 1.2510 2.0392 630006 华商产业升级基金 1.1510 1.1510 2.5847 630007 华商稳健双利a基金 1.0290 1.0290 0.3902 630008 华商策略精选基金 1.0010 1.0010 0.8056 630103 华商收益增强b基金 1.1070 1.2060 0.0000 630107 华商稳健双利b基金 1.0280 1.0280 0.3906 660001 农银成长基金 1.3010 1.9010 1.8077 660002 农银增利a基金 1.1010 1.1540 -0.0091 660003 农银双利基金 1.3010 1.3510 1.6803 660004 农银策略基金 1.2410 1.2410 2.0643 660005 农银中小盘基金 1.2797 1.2797 1.9275 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.1006 1.1006 -0.0182 690001 民生蓝筹基金 1.1580 1.1880 0.7833 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 0.1857 690003 民生精选基金 1.0710 1.0710 2.2923 690004 民生稳健成长基金 1.0540 1.0540 1.1516 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.1030 0.1867

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