»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2010-11-24 8:49:38  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1510 3.2520 -1.2864 000011 华夏大盘精选基金 12.4360 12.9160 -1.3799 000021 华夏优势增长基金 2.0250 2.8450 -1.1230 000031 华夏复兴基金 1.5350 1.5350 -0.8398 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8770 0.8770 -1.9016 000061 华夏盛世精选基金 0.9930 0.9930 -1.2922 001001 华夏债券ab类基金 1.0960 1.5860 0.0913 001003 华夏债券c类基金 1.0770 1.5670 0.0929 001011 华夏希望债券a级基金 1.1180 1.2380 0.0895 001013 华夏希望债券c级基金 1.1080 1.2280 0.0903 002001 华夏回报基金 1.4290 3.4890 -0.9702 002011 华夏红利基金 1.9690 4.2920 -0.7560 002021 华夏回报二号基金 1.2040 2.4920 -0.9868 002031 华夏策略精选基金 2.4600 2.4600 -1.4423 020001 国泰金鹰增长基金 1.0680 4.0100 -1.2026 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0850 1.4640 -0.2757 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0170 4.0500 -1.0700 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8750 3.6210 -1.2415 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0920 2.0330 -1.7102 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1070 1.2020 -1.6000 020011 国泰沪深300基金 0.6250 0.8950 -1.8838 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0800 1.4530 -0.1848 020015 国泰区位优势基金 1.3010 1.3460 -0.8384 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0120 1.0900 -0.1972 020019 国泰双利债券a基金 1.1860 1.1960 -0.1684 020020 国泰双利债券c基金 1.1770 1.1870 -0.1696 040001 华安创新基金 0.7900 3.7110 -0.8783 040002 华安中国a股指数基金 0.8700 3.2910 -1.9166 040004 华安宝利配置基金 1.1500 3.4300 -1.1178 040005 华安宏利基金 2.5529 3.1729 -1.0542 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2462 2.5611 -1.1266 040008 华安策略优选基金 0.8192 2.3555 -0.7151 040009 华安稳定收益a基金 1.1138 1.2238 -0.0987 040010 华安稳定收益b基金 1.1007 1.2107 -0.0908 040011 华安核心优选基金 1.2134 1.7134 -1.0519 040012 华安强债a基金 1.0750 1.1150 -0.3707 040013 华安强债b基金 1.0680 1.1080 -0.3731 040015 华安动态灵活配置基金 1.0360 1.0360 -0.5758 040016 华安行业轮动基金 1.1888 1.1888 -0.4021 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9610 0.9610 -1.8386 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7620 3.2640 -1.9305 050002 博时沪深300基金 0.8400 2.8200 -1.9837 050004 博时精选基金 1.4749 2.9799 -0.9868 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 -0.4541 050007 博时平衡配置基金 1.2110 2.4900 -1.8639 050008 博时第三产业成长基金 1.0860 2.8230 -0.7313 050009 博时新兴成长基金 0.7680 3.4510 -1.0309 050010 博时特许价值基金 1.3280 1.4760 -1.4837 050011 博时信用ab基金 1.0740 1.0890 -0.3711 050012 博时策略基金 1.0180 1.0270 -2.7698 050013 博时超大etf联接基金 0.7660 0.7660 -2.2959 050014 博时创业成长基金 1.1250 1.1250 -1.6608 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9860 0.9860 -0.5045 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1100 1.2840 -0.4484 050111 博时信用c基金 1.0680 1.0830 -0.3731 050116 博时宏观回报c基金 0.9850 0.9850 -0.5051 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7180 2.1730 -1.9126 070001 嘉实成长收益基金 0.9477 3.1841 -0.4830 070002 嘉实理财增长基金 5.4160 6.0070 -0.8603 070003 嘉实理财稳健基金 0.8820 2.5690 -0.8989 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 -0.2943 070006 嘉实服务增值基金 4.4500 4.8200 -1.0891 070009 嘉实超短债基金 0.9981 1.1255 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4620 2.9700 -0.2729 070011 嘉实策略增长基金 1.4260 1.7000 -0.9722 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7010 1.9110 -1.2195 070015 嘉实多元a基金 1.0770 1.2370 -0.5540 070016 嘉实多元b基金 1.0700 1.2280 -0.5576 070017 嘉实量化基金 1.2470 1.3270 -1.1886 070018 嘉实回报混合基金 1.1380 1.1750 -0.5245 070019 嘉实价值优势基金 1.1840 1.1840 -1.0033 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 -0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0070 1.9040 -0.6903 080001 长盛成长价值基金 1.0930 2.9370 -1.0860 080002 长盛创新先锋基金 1.2559 1.4759 -1.1336 080003 长盛积极配置基金 1.2612 1.2812 1.1063 080005 长盛量化红利基金 1.0300 1.0300 -1.4354 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8883 3.5483 -1.1902 090002 大成债券ab类基金 1.0560 1.5210 -0.1041 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8596 3.4296 -0.6817 090004 大成精选增值基金 1.0508 3.0363 -1.7944 090006 大成2020生命周期基金 0.8170 2.6390 -1.2092 090007 大成策略回报基金 1.2180 1.8680 -1.0561 090008 大成强化收益债券基金 1.0239 1.2239 -0.0976 090009 大成行业轮动基金 1.2140 1.2140 -0.4102 090010 大成中证红利基金 1.0110 1.0110 -1.4620 090011 大成核心双动力基金 1.1120 1.1120 -0.2691 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0282 1.4932 -0.1069 100016 富国天源平衡基金 1.1296 2.4582 -0.6945 100018 富国天利增长债券基金 1.2508 1.9758 -0.4616 100020 富国天益价值基金 0.9904 4.0017 -0.7118 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8047 3.2337 -1.9017 100026 富国天合稳健优选基金 1.0184 2.3979 -1.0205 100029 富国天成红利基金 1.4224 1.5174 -0.6496 100032 富国天鼎基金 1.2720 1.7070 -1.8519 100035 富国优化增强ab基金 1.1130 1.1280 -0.4472 100037 富国优化增强c基金 1.1050 1.1200 -0.5401 100038 富国沪深300基金 0.9440 0.9440 -1.6667 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1260 1.1260 -2.0870 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4980 2.7480 -1.1221 110002 易方达策略成长基金 4.1550 5.0050 -1.0714 110003 易方达50指数基金 0.7529 2.6029 -2.1700 110005 易方达积极成长基金 1.1566 4.5628 -0.9336 110007 易方达稳健收益a基金 1.1527 1.2723 -0.0780 110008 易方达稳健收益b基金 1.1537 1.2823 -0.0693 110009 易方达价值精选基金 1.2596 2.5996 -1.4860 110010 易方达价值成长基金 1.5149 1.6049 -1.4122 110011 易方达中小盘基金 1.9267 1.9667 -0.9969 110012 易方达科汇基金 1.7670 5.5580 -1.1745 110013 易方达科翔基金 1.5200 5.5180 -1.2987 110015 易方达行业领先基金 1.4580 1.4930 -1.2864 110017 易方达增强回报a基金 1.1240 1.2890 -0.7067 110018 易方达增强回报b基金 1.1200 1.2750 -0.7092 110019 易方达深证100etf联接 0.9730 0.9730 -1.5182 110020 易方达沪深300基金 0.9390 0.9390 -2.0855 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0830 1.0830 -2.2563 110022 易方达消费行业基金 1.0220 1.0220 -0.8729 110029 易方达科讯基金 0.7772 4.3090 -1.1573 112002 易方达策略成长二号 1.5560 3.0910 -1.0807 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4803 2.5323 -0.2292 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9881 2.9571 -0.7234 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9646 2.4946 -0.7919 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9885 2.6182 -0.2221 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3330 1.5730 -0.8185 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9618 2.3717 -1.1104 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1176 1.2326 -0.1608 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 -0.2008 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9930 0.9930 -0.2010 150008 国投瑞和小康基金 0.9630 0.9220 -1.9348 150009 国投瑞和远见基金 0.9630 0.9220 -1.9348 150012 国联安双禧a基金 1.0350 1.0350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.0830 1.0830 -3.0439 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1405 1.1405 -1.7065 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0290 0.0973 150019 银华锐进基金 1.3550 1.3550 -2.7977 150022 申万深成收益基金 1.0050 1.0050 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.7770 0.7770 -3.7175 150103 银河银泰理财分红基金 1.1354 3.6754 -0.0088 151001 银河银联稳健基金 1.0969 3.3205 -0.0638 151002 银河银联收益基金 1.6518 2.1318 -0.2416 159901 易方达深证100etf基金 0.7970 3.8980 -1.6049 159902 华夏中小板股票etf 3.2180 3.3180 -1.2277 159903 南方深证成份etf基金 1.2130 0.8950 -1.9322 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2316 2.6556 -0.9251 160106 南方高增长lof基金 1.7162 3.0702 -1.0950 160119 南方中证500lof基金 1.2621 1.3121 -1.6213 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1200 1.3370 -1.2346 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9850 0.9850 -1.0050 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9380 3.6910 -1.0549 160314 华夏行业精选lof基金 0.9910 4.4000 -1.0978 160505 博时主题行业lof基金 1.8380 3.4830 -1.5005 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2180 1.4170 -0.0820 160603 鹏华普天收益基金 0.9460 3.3920 -1.4583 160605 鹏华中国50基金 1.9230 3.5530 -1.0802 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8010 2.4930 -1.3547 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 -0.0850 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2880 1.6530 -1.2270 160611 鹏华优质治理lof基金 0.9830 1.0530 -2.3833 160612 鹏华丰收债券基金 1.1200 1.2400 -0.1783 160613 鹏华创新lof基金 1.5730 1.6030 -2.2374 160615 鹏华沪深300lof基金 1.0870 1.1470 -1.9838 160616 鹏华中证500lof基金 1.0550 1.0550 -1.5858 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7995 2.6675 -1.9379 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7434 0.7434 -1.8225 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9955 2.3597 -0.8960 160807 长盛沪深300lof基金 1.0550 1.0550 -2.0427 160910 大成创新成长lof基金 0.9990 2.2100 -1.0891 161005 富国天惠精选成长lof 1.6566 3.3366 -0.7013 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9630 0.9220 -1.9348 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8300 0.8300 -1.7751 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8931 3.1881 -0.5457 161603 融通债券基金 1.0750 1.4800 -0.1857 161604 融通深证100指数基金 1.3170 2.6670 -1.5695 161605 融通蓝筹成长基金 1.2590 2.5090 -0.7880 161606 融通行业景气基金 0.9660 2.9060 -2.1277 161607 融通巨潮100指数lof 0.8940 2.4080 -1.9737 161609 融通动力先锋基金 1.4150 1.9350 -0.8409 161610 融通领先成长lof基金 1.0420 2.9660 -1.2322 161611 融通内需驱动基金 1.0320 1.1320 -1.8078 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4583 3.3686 -0.7689 161810 银华内需精选lof基金 1.1980 1.1390 -0.0834 161811 银华沪深300lof基金 0.9490 0.9490 -1.8614 161812 银华深证100指数分级 1.1920 1.1920 -1.5690 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1513 1.6615 -0.6386 161903 万家公用事业lof基金 0.7708 2.1436 -2.1082 162006 长城久富核心成长lof 1.5043 3.7051 0.0399 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2592 2.6192 -1.3707 162201 泰达宏利成长基金 1.3180 3.1330 0.2586 162202 泰达宏利周期基金 1.0992 3.1242 -0.2722 162203 泰达宏利稳定基金 0.7566 2.6966 -0.3949 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2848 5.5048 -0.8871 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3049 2.4099 -0.1607 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9381 2.2563 -0.3400 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4979 1.5479 -1.0699 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8527 0.8527 -1.2050 162210 泰达宏利集利a基金 1.0487 1.0767 -0.0953 162211 泰达宏利品质基金 1.2820 1.3820 -0.6971 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1750 1.1750 -0.8439 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0470 1.0670 -1.7824 162299 泰达宏利集利c基金 1.0391 1.0671 -0.0961 162307 海富通中证100lof基金 0.8350 0.8350 -1.8801 162509 国联安双禧中证100 1.0640 1.0640 -1.8450 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0210 3.1210 -1.2573 162607 景顺长城资源lof基金 0.8670 2.8430 -1.2528 162703 广发小盘成长lof基金 2.2064 3.5164 -1.4956 162711 广发中证500lof基金 1.1230 1.1230 -1.6637 163001 长信中证央企100lof 0.9920 0.9920 -1.9763 163109 申万巴黎深证成指分级 0.8910 0.8910 -1.6556 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1897 3.5627 -1.7411 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0449 5.6791 -0.8916 163406 兴业合润分级股票基金 1.0843 1.0843 -1.0856 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6126 2.2053 -1.0819 163801 中银中国lof基金 1.8737 3.5837 -0.3616 163803 中银增长基金 0.8490 2.9708 -1.5652 163804 中银收益基金 1.0358 2.2158 0.0290 163805 中银策略基金 1.3381 1.5081 -0.8815 163806 中银增利基金 1.1200 1.1500 -0.1783 163807 中银优选基金 1.2291 1.2991 -0.7990 163808 中银中证100基金 0.8510 0.8610 -1.8454 163809 中银蓝筹精选基金 1.0330 1.0530 -1.4313 163810 中银价值混合基金 1.0490 1.0690 -0.3799 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0060 1.0060 -1.2758 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8800 0.8800 -2.0045 165508 信诚深度价值lof基金 1.0700 1.0700 -1.1091 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8600 1.1200 -0.9559 166002 中欧蓝筹基金 1.0393 1.5693 0.1638 166003 中欧稳健收益a基金 1.0730 1.1396 -0.0745 166004 中欧稳健收益c基金 1.0682 1.1322 -0.0748 166005 中欧价值发现基金 0.9930 0.9930 -0.7992 166006 中欧中小盘lof基金 1.0307 1.0807 0.7035 166007 中欧沪深300指数增强lof 0.9978 1.0428 -1.5491 180001 银华优势企业基金 1.1889 2.8189 -0.7265 180002 银华保本增值三期基金 1.0077 1.0077 -0.1486 180003 银华道琼斯88基金 0.9566 2.7566 -1.6956 180010 银华优质增长基金 1.9495 3.3995 -0.5103 180012 银华富裕主题基金 1.3911 2.3441 -0.5434 180013 银华领先基金 1.5397 1.9197 -1.0285 180015 银华增强收益基金 1.1220 1.2320 -0.5319 180018 银华和谐主题基金 1.2140 1.2940 -1.4610 180020 银华成长先锋混合基金 1.0780 1.0780 -0.2775 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3490 2.5090 -0.8817 200002 长城久泰300指数基金 1.2188 4.0788 -1.8522 200006 长城消费增值基金 0.9488 2.3888 -0.1473 200007 长城安心回报基金 0.7921 2.0932 0.0000 200008 长城品牌优选基金 0.7611 0.7611 -1.6158 200009 长城稳健增利基金 1.1310 1.1960 0.0000 200010 长城双动力基金 1.1745 1.1745 -1.3108 200011 长城景气行业龙头基金 1.2360 1.2360 -0.1616 202001 南方稳健成长基金 1.0056 2.8206 -1.2375 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5513 1.9155 -1.2361 202003 南方绩优成长基金 1.4655 2.2755 -1.3331 202005 南方成份精选基金 0.9345 0.9545 -1.6109 202007 南方隆元基金 0.7070 0.7070 -2.0776 202009 南方盛元基金 0.9890 1.0480 -1.6899 202011 南方价值基金 1.3530 1.7930 -0.8791 202015 南方沪深300基金 1.1519 1.2119 -1.9493 202017 南方深证成份etf联接 0.9110 0.9110 -1.8319 202019 南方策略基金 0.9810 0.9810 -1.4070 202021 南方小康etf联接基金 0.9653 0.9653 -2.3667 202101 南方宝元债券基金 1.1938 2.4338 -0.3339 202102 南方多利债券c基金 1.0472 1.2224 -0.1811 202103 南方多利债券a基金 1.0544 1.2276 -0.1704 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4058 2.9998 0.0166 202211 南方恒元保本基金 1.2060 1.2460 -0.6590 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1504 4.3567 -0.8959 206002 鹏华精选成长基金 0.9890 0.9890 -0.8024 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 -0.0994 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1220 1.1220 -2.0087 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7738 2.5377 -1.4142 210002 金鹰红利基金 1.2234 1.6114 -0.8188 210003 金鹰行业优势基金 1.2099 1.2099 -1.0226 210004 金鹰稳健成长基金 1.1120 1.2420 -0.7143 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5845 2.4380 -1.0496 213002 宝盈泛沿海基金 0.4882 2.0431 -2.0269 213003 宝盈策略增长基金 0.9725 1.3725 -1.5589 213006 宝盈核心优势基金 0.9456 1.1456 -2.9955 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2285 1.3055 -0.2031 213008 宝盈资源优选基金 1.0441 1.3206 -0.4766 213010 宝盈中证100基金 0.8950 0.8950 -1.8640 213917 宝盈增强收益c基金 1.2178 1.2948 -0.2049 217001 招商安泰股票基金 0.6162 3.4902 -0.2751 217002 招商安泰平衡基金 1.5265 2.6715 -0.1831 217003 招商安泰债券a类基金 1.1621 1.5386 -0.1547 217005 招商先锋基金 0.7888 2.7388 -0.6299 217008 招商安本增利基金 1.2174 1.4474 -0.0411 217009 招商核心价值基金 1.1160 1.2060 -0.3571 217010 招商大盘蓝筹基金 1.4900 1.6900 -1.3898 217011 招商安心收益基金 1.1990 1.1990 -0.5804 217012 招商行业领先基金 1.1990 1.1990 0.0835 217013 招商中小盘精选基金 1.0850 1.0850 -1.0939 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1440 1.1440 -1.6337 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1572 1.5137 -0.1467 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5769 2.1219 -0.1212 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0758 1.1108 -0.0836 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3611 1.3611 -0.8667 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1392 1.1392 -0.9477 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5421 4.6283 -1.3498 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4431 3.1331 -0.8315 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1878 1.6778 -0.1933 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9356 3.4456 -1.7536 240005 华宝兴业多策略增长 0.6468 4.2307 -1.4024 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2920 3.2920 -0.2001 240009 华宝兴业先进成长基金 2.0903 2.0903 -2.3589 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0196 1.0196 -0.9424 240011 华宝兴业大盘基金 1.7865 1.8665 -1.0578 240012 华宝兴业增强收益a 1.0581 1.0681 -0.3015 240013 华宝兴业增强收益b 1.0506 1.0606 -0.3131 240014 华宝兴业中证100指数 0.8457 0.8457 -1.8568 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9520 0.9820 -1.5512 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8570 1.8470 0.2339 253020 国联安德盛增利a基金 1.1250 1.1850 -0.0888 253021 国联安德盛增利b基金 1.1220 1.1770 -0.0890 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 1.7510 255010 国联安德盛稳健基金 1.4810 2.5010 -1.4637 257010 国联安德盛小盘基金 0.8380 2.9680 -1.6432 257020 国联安德盛精选基金 0.9240 2.7260 -1.4925 257030 国联安德盛优势基金 1.1000 1.2600 -2.6549 257040 国联安德盛红利基金 1.0310 1.3410 -0.0969 257050 国联安主题基金 0.9760 0.9760 -1.1145 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1407 3.0614 -1.3321 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7402 3.0302 -1.1485 260104 景顺长城内需增长基金 4.3870 5.3850 0.3660 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9670 2.3170 -1.5275 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2920 2.4800 0.3106 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8530 0.8530 -1.5012 260111 景顺长城公司治理基金 1.3710 1.5610 -2.2808 260112 景顺长城能源基建基金 1.2190 1.2190 -0.6520 270001 广发聚富基金 1.2750 3.5850 -0.6700 270002 广发稳健增长基金 1.6315 3.2765 -2.2761 270005 广发聚丰基金 0.7944 4.4226 -0.7248 270006 广发策略优选基金 1.8760 2.8760 -0.2870 270007 广发大盘成长基金 1.0020 1.0020 -0.9196 270008 广发核心基金 1.9070 2.0670 -0.0524 270009 广发增强债券基金 1.1630 1.2130 2.0175 270010 广发沪深300指数基金 1.4630 1.6030 -2.0094 270021 广发聚瑞股票基金 1.2540 1.2540 0.5613 270022 广发内需增长基金 0.9880 1.0880 -1.6915 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1100 3.2500 -0.8929 288002 华夏收入股票基金 2.5140 3.9140 -0.9456 288102 中信稳定双利债券基金 1.0724 1.5154 -0.0373 290002 泰信先行策略基金 0.7142 2.6281 -1.4625 290003 泰信双息债券基金 1.0910 1.2253 -0.1373 290004 泰信优质生活基金 1.2324 1.7624 -0.2267 290005 泰信优势增长基金 1.1390 1.4890 -0.1753 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0429 1.3979 0.7244 290007 泰信增强收益a基金 1.0133 1.0533 -0.2952 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0118 1.0478 -0.2956 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0852 2.6572 -1.0396 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9996 1.7906 -0.0600 310328 申万巴黎新动力基金 0.7891 2.7040 -1.4856 310358 申万巴黎新经济基金 0.7527 2.0846 -1.3241 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6157 1.7657 -1.1744 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1450 1.1520 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1370 1.1440 0.0000 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1870 1.2220 -1.2479 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8310 0.8310 -1.6568 320001 诺安平衡基金 0.7822 3.0422 -1.6101 320003 诺安股票基金 1.0865 2.9700 -1.6030 320004 诺安优化债券基金 1.1699 1.2595 -0.1451 320005 诺安价值增长基金 0.9535 1.8985 -1.4267 320006 诺安灵活配置基金 1.2400 1.6600 -1.1952 320007 诺安成长基金 1.1430 1.4430 -0.6087 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 -0.2820 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 -0.2838 320010 诺安中证100基金 0.8100 0.8100 -1.9370 320011 诺安中小盘基金 1.1980 1.2580 -1.3992 320012 诺安主题精选基金 1.0260 1.0260 -1.7241 340001 兴业可转债基金 1.2093 2.9043 -0.8039 340006 兴业全球视野基金 3.5184 3.5184 -1.5529 340007 兴业社会责任基金 1.5220 1.7120 -1.2330 340008 兴业有机增长基金 1.3244 1.3244 0.8222 340009 兴业磐稳增利基金 1.0008 1.0408 -0.3882 350001 天治财富增长基金 0.8157 2.3610 -0.9351 350002 天治品质优选基金 1.0501 3.5601 -0.6904 350005 天治创新先锋基金 1.5663 1.5663 -0.7037 350006 天治稳健双盈基金 1.0473 1.0473 -0.9177 350007 天治趋势精选基金 1.1220 1.1220 -1.2324 360001 光大保德信量化核心 0.8853 2.8890 -2.2416 360005 光大保德信红利基金 2.4122 3.0702 -2.1618 360006 光大保德信新增长基金 1.2945 2.5745 -2.3903 360007 光大保德信优势配置 0.7609 0.7609 -1.3739 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 -0.1871 360009 光大保德信增利c基金 1.0650 1.1130 -0.1874 360010 光大保德信均衡精选 1.1064 1.2264 -1.9584 360011 光大保德信动态优选 1.0360 1.1360 -0.6993 360012 光大保德信中小盘基金 1.1848 1.2148 -0.2610 371020 上投纯债a基金 1.0300 1.0300 -0.0970 371120 上投纯债b基金 1.0230 1.0230 -0.1951 373010 上投双息平衡基金 0.9217 2.3509 -1.3063 373020 上投双核平衡基金 1.2726 1.3226 -0.8647 375010 上投中国优势基金 2.1664 5.2364 -1.9817 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2080 5.1280 -1.6735 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2307 1.4107 -0.9258 377530 上投行业轮动基金 1.0360 1.0360 -1.2393 378010 上投成长先锋基金 1.5947 2.2747 -1.4461 379010 上投中小盘基金 1.5400 1.5800 -1.9733 395001 中海稳健收益基金 1.0770 1.2670 -0.2778 398001 中海优质成长基金 0.6869 3.1549 -0.6652 398011 中海分红增利基金 0.8281 2.2281 -2.0695 398021 中海能源策略基金 0.9412 1.2512 -1.6510 398031 中海蓝筹基金 1.1881 1.4481 -0.8678 398041 中海量化策略基金 1.0670 1.0890 -0.5592 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8530 0.8530 -1.6148 400001 东方龙基金 0.6672 2.4287 -1.0676 400003 东方精选基金 1.0401 3.4129 -0.9900 400007 东方策略成长基金 1.3946 1.3946 -1.0290 400009 东方稳健回报基金 1.1020 1.1020 -0.2715 400011 东方核心动力基金 0.9507 0.9507 -0.7516 410001 华富竞争力优选基金 0.8139 2.2315 -0.3184 410003 华富成长趋势基金 0.7912 1.0812 -0.7028 410004 华富收益增强a基金 1.2036 1.3556 -0.1493 410005 华富收益增强b基金 1.2013 1.3433 -0.1496 410006 华富策略精选基金 1.2963 1.2963 -0.1002 410007 华富价值增长混合基金 0.9100 0.9100 -1.5045 410008 华富中证100基金 0.8257 0.8257 -1.6438 420001 天弘精选基金 0.6796 1.9292 0.1917 420002 天弘永利a基金 1.0003 1.1137 -0.1697 420003 天弘永定基金 1.2772 1.4672 -0.1095 420005 天弘周期策略基金 1.2170 1.2170 0.0822 420102 天弘永利b基金 1.0013 1.1252 -0.1695 450001 富兰克林国海收益基金 0.6669 2.1820 -0.0599 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4158 2.6758 -1.9257 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1347 1.4847 -0.7088 450004 富兰克林国海深化价值 1.5332 1.7332 -1.5096 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0494 1.0894 -0.3040 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0463 1.0863 -0.3144 450007 富兰克林国海成长基金 1.2942 1.2942 -0.7363 450008 富兰克林国海沪深300 1.0670 1.0670 -1.3863 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6991 2.8336 -0.5689 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0778 1.1078 -1.0830 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0397 1.1997 -0.4214 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5411 1.8511 -0.3814 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9580 0.9580 -1.8443 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0600 1.0600 -1.9426 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9000 0.9000 -1.9608 470008 汇添富策略回报基金 1.2060 1.2060 -0.9852 470009 汇添富民营活力基金 1.2260 1.2260 0.2453 470078 汇添富增强收益c基金 1.0840 1.1840 -0.2760 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3998 3.9935 -1.7690 481004 工银成长基金 1.5114 1.7614 -0.4741 481006 工银瑞信红利基金 0.9973 1.0373 -0.7267 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1450 1.4850 -1.4630 481009 工银沪深300基金 1.1005 1.2655 -1.9774 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0980 1.0980 -2.1390 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7545 1.9762 -1.4370 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0616 1.3416 -0.2068 485007 工银瑞信添利b基金 1.0740 1.2590 -0.4357 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 0.1998 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0803 1.3603 -0.2032 485107 工银瑞信添利a基金 1.0870 1.2720 -0.4396 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 0.0997 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7460 0.8300 -2.4837 510020 博时超大etf基金 0.2050 0.7560 -2.3810 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5550 0.8750 -1.5794 510050 华夏上证50etf基金 1.9690 2.5050 -1.8934 510060 工银上证央企etf基金 1.3072 0.8361 -2.1264 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3100 1.1230 -2.1658 510080 长盛全债指数增强基金 1.3009 2.0109 -0.0461 510081 长盛动态精选基金 1.2227 3.0227 -1.5777 510090 建信上证社会责任etf 0.9340 1.1140 -2.1990 510110 海富通周期etf基金 2.3650 0.9490 -2.1514 510130 易方达上证中盘etf 3.1360 1.0790 -2.4876 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4123 1.0258 -2.4142 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6500 2.4950 -2.1084 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2190 1.5120 -1.4216 519001 银华核心价值优选基金 1.6202 5.4574 -0.8991 519003 海富通收益增长混合 0.8360 2.4510 -1.1820 519005 海富通股票基金 0.7880 2.7370 -1.7456 519007 海富通强化回报混合 0.7890 2.2850 -1.4981 519008 汇添富优势精选基金 2.7459 4.7759 -0.4496 519011 海富通精选混合基金 0.9295 3.9702 -1.2955 519013 海富通风格优势股票 1.2190 2.1750 -1.6935 519015 海富通精选贰号混合 0.7250 1.0450 -1.3605 519017 大成积极成长基金 1.1770 2.2340 -1.0924 519018 汇添富均衡增长基金 0.8834 2.7024 -0.3946 519019 大成景阳基金 0.9730 3.9520 -0.4094 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0960 2.1580 -0.9042 519023 海富通稳健添利债券c 1.1030 1.1430 -0.4513 519024 海富通稳健添利债券a 1.1050 1.1450 -0.3607 519025 海富通领先成长股票 1.4250 1.4250 -1.4523 519026 海富通中小盘基金 1.2650 1.2650 -1.3261 519027 海富通上证etf联接 0.8690 0.8690 -2.0293 519029 华夏稳增基金 1.7210 2.4260 -1.6571 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9499 3.2325 -1.3091 519039 长盛同德基金 0.9396 2.6924 -1.7258 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5680 1.7080 0.2558 519068 汇添富成长焦点基金 1.3706 1.5506 -0.5298 519069 汇添富价值精选基金 1.7500 1.8300 -0.5117 519078 汇添富增强收益a基金 1.0890 1.1890 -0.2747 519087 新华优选分红基金 0.8620 2.5776 -0.8512 519089 新华优选成长基金 1.7005 2.1005 -0.9321 519091 新华泛资源基金 0.9820 0.9820 -1.0081 519093 新华钻石品质基金 1.0350 1.0350 -0.7670 519095 新华行业周期轮换基金 1.1470 1.1470 -0.2609 519100 长盛中证100指数基金 0.8349 1.4549 -1.8227 519110 浦银价值基金 0.9470 0.9470 -1.3542 519111 浦银收益a基金 1.0210 1.0310 -0.3902 519112 浦银收益c基金 1.0160 1.0260 -0.3922 519113 浦银生活基金 1.0700 1.1300 -0.6500 519115 浦银红利基金 0.9630 0.9630 -0.9259 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6707 3.0107 -2.0447 519181 万家和谐增长基金 0.6588 1.4264 -1.3182 519183 万家双引擎基金 1.0349 1.5249 -0.3371 519185 万家精选基金 0.9713 1.0513 -1.5807 519186 万家稳增a基金 1.1021 1.1021 -1.0060 519187 万家稳增c基金 1.0965 1.0965 -1.0111 519300 大成沪深300指数基金 0.9408 2.3508 -1.9183 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0497 1.2097 -0.4174 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0092 1.2842 -0.3751 519667 银河银信添利a基金 1.0210 1.2960 -0.3708 519668 银河竞争优势基金 1.4469 1.7219 -1.2692 519670 银河行业优选基金 1.4230 1.5730 -0.0702 519671 银河沪深300价值基金 0.8380 0.8380 -1.5276 519672 银河蓝筹精选基金 1.0000 1.0000 -2.0568 519680 交银增利ab基金 1.0725 1.2435 -0.7588 519682 交银增利c类基金 1.0645 1.2305 -0.7644 519686 交银治理etf联接基金 0.8410 0.8410 -2.3229 519688 交银施罗德精选基金 0.9252 3.0710 -1.5221 519690 交银施罗德稳健配置 1.5839 3.0389 -1.2162 519692 交银施罗德成长基金 2.8088 3.0538 -0.7105 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8491 0.8641 -1.4279 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1110 1.1310 -0.2693 519698 交银先锋基金 1.2637 1.2887 -1.3505 519700 交银主题优选基金 1.0950 1.0950 -1.0840 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0062 1.0062 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9390 0.9390 -1.1579 519989 长信利丰基金 1.1020 1.1420 -0.3617 519991 长信双利优选基金 0.9610 1.2610 0.3132 519993 长信增利动态策略基金 0.8204 2.0594 -1.4771 519995 长信金利趋势基金 0.7516 2.2294 -1.2612 519997 长信银利精选基金 0.8173 2.7373 -1.3042 530001 建信恒久价值基金 0.8373 2.3655 -1.1452 530003 建信优选成长基金 1.0446 2.4946 -0.9200 530005 建信优化配置基金 0.8833 1.4333 -2.0515 530006 建信精选基金 1.2490 1.8290 -0.6364 530008 建信稳定增利基金 1.2430 1.3280 -0.0804 530009 建信收益增强a基金 1.1280 1.1280 -0.0886 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0710 1.0710 -2.0128 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1220 1.1220 -0.0890 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1384 2.2384 -0.2984 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9753 2.4413 -0.9974 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2557 1.3757 -1.3280 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3622 1.6822 -1.1251 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9790 0.9841 -0.1632 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1895 1.2495 -0.9163 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1113 1.1113 -0.7502 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1910 1.1910 -1.4318 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1109 2.2719 -1.7946 550002 信诚精萃成长基金 1.0487 2.4379 -1.9357 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1270 2.1270 -1.4365 550004 信诚三得益a基金 1.0810 1.1690 -0.2768 550005 信诚三得益b基金 1.0790 1.1570 -0.2773 550006 信诚经典优债a基金 1.0500 1.1000 -0.5682 550007 信诚经典优债b基金 1.0400 1.0900 -0.4785 550008 信诚优胜精选基金 1.1590 1.1590 -1.6964 550009 信诚中小盘基金 1.0850 1.1050 -1.3636 560002 益民红利成长基金 0.6262 1.7132 -1.1367 560003 益民创新优势基金 0.9685 0.9885 -1.0017 560005 益民多利基金 1.0694 1.1104 -0.0654 570001 诺德价值优势基金 0.9817 0.9817 -1.1877 570005 诺德成长优势基金 1.1560 1.1560 -0.9426 570006 诺德中小盘基金 1.0840 1.1140 -0.8234 571002 诺德灵活配置基金 1.3464 1.3464 -0.4952 573003 诺德增强收益基金 1.0560 1.0830 -0.3774 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9057 2.6257 -0.8539 580002 东吴价值成长双动力 1.5411 2.0611 -0.4071 580003 东吴行业轮动基金 1.1289 1.2089 -2.2936 580005 东吴进取策略基金 1.3304 1.3304 -0.7460 580006 东吴新经济基金 1.1220 1.1220 -0.4437 580007 东吴新创业基金 1.1700 1.1700 -0.5102 582001 东吴优信稳健a基金 1.0330 1.0450 -0.4145 582201 东吴优信稳健c基金 1.0266 1.0386 -0.4268 590001 中邮核心优选基金 1.4590 2.6790 -1.0646 590002 中邮核心成长基金 0.7195 0.7195 -1.1540 590003 中邮核心优势基金 1.1490 1.2290 -0.6914 590005 中邮核心主题基金 1.1080 1.2030 -0.3597 610001 信达澳银领先增长基金 1.2138 1.4938 -0.4511 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4310 1.6310 -1.1740 610003 信达稳定价值a基金 1.0910 1.0910 -0.3653 610004 信达澳银中小盘基金 1.2670 1.2670 -1.1700 610005 信达澳银红利回报基金 1.1240 1.1240 -1.3169 610103 信达稳定价值b基金 1.0830 1.0830 -0.3680 620001 金元比联宝石动力基金 1.0859 1.0959 -0.4492 620002 金元比联成长动力基金 1.1160 1.2860 -0.7117 620003 金元比联丰利债券基金 1.0290 1.0390 -0.0971 620004 金元比联价值增长基金 1.0390 1.0390 -1.2357 620005 金元比联核心动力基金 0.9950 0.9950 -1.8738 620006 金元比联消费主题股票 1.0270 1.0270 -0.9643 630001 华商领先企业基金 1.2587 1.3637 -0.8663 630002 华商盛世成长基金 2.3657 2.6307 -0.6634 630003 华商收益增强a基金 1.1360 1.2160 -0.4382 630005 华商动态阿尔法基金 1.2260 1.2260 1.1551 630006 华商产业升级基金 1.1220 1.1220 -0.7080 630007 华商稳健双利a基金 1.0250 1.0250 -0.3887 630008 华商策略精选基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1330 1.2060 -0.4394 630107 华商稳健双利b基金 1.0240 1.0240 -0.3891 660001 农银成长基金 1.2779 1.8779 -0.2030 660002 农银增利a基金 1.1011 1.1541 0.0273 660003 农银双利基金 1.2795 1.3295 -0.5518 660004 农银策略基金 1.2159 1.2159 0.1153 660005 农银中小盘基金 1.2555 1.2555 -0.1749 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.1008 1.1008 0.0273 690001 民生蓝筹基金 1.1490 1.1790 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0770 1.1070 -0.6458 690003 民生精选基金 1.0470 1.0470 0.0956 690004 民生稳健成长基金 1.0420 1.0420 -0.6673 690202 民生增强收益c基金 1.0710 1.1010 -0.6494

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2010-11-22

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情