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2010-11-26 8:36:57  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1830 3.2840 0.9386 000011 华夏大盘精选基金 12.7130 13.1930 1.3230 000021 华夏优势增长基金 2.0690 2.8890 -0.0483 000031 华夏复兴基金 1.5880 1.5880 0.4428 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9100 0.9100 1.4493 000061 华夏盛世精选基金 1.0140 1.0140 0.5952 001001 华夏债券ab类基金 1.0980 1.5880 0.2740 001003 华夏债券c类基金 1.0790 1.5690 0.3721 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 0.2683 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2320 0.3610 002001 华夏回报基金 1.4560 3.5160 0.5525 002011 华夏红利基金 2.0250 4.3480 0.6962 002021 华夏回报二号基金 1.2270 2.5150 0.5738 002031 华夏策略精选基金 2.5140 2.5140 1.4937 020001 国泰金鹰增长基金 1.0950 4.0370 0.5510 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0900 1.4690 0.0918 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0370 4.1120 0.0965 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9050 3.7400 1.3438 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1280 2.0690 1.1659 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1420 1.2370 0.8834 020011 国泰沪深300基金 0.6460 0.9250 1.2539 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0840 1.4570 0.0923 020015 国泰区位优势基金 1.3430 1.3880 0.5993 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0150 1.0930 0.0986 020019 国泰双利债券a基金 1.1880 1.1980 -0.0841 020020 国泰双利债券c基金 1.1780 1.1880 -0.0848 040001 华安创新基金 0.8130 3.8100 0.4944 040002 华安中国a股指数基金 0.9020 3.3960 1.1211 040004 华安宝利配置基金 1.1860 3.4660 0.6791 040005 华安宏利基金 2.6314 3.2514 0.8276 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2805 2.5954 -0.0702 040008 华安策略优选基金 0.8407 2.3770 0.2265 040009 华安稳定收益a基金 1.1150 1.2250 -0.0359 040010 华安稳定收益b基金 1.1018 1.2118 -0.0454 040011 华安核心优选基金 1.2511 1.7511 0.3047 040012 华安强债a基金 1.0800 1.1200 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0730 1.1130 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 0.6579 040016 华安行业轮动基金 1.2143 1.2143 -0.8168 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9920 0.9920 1.4315 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7910 3.2930 1.9330 050002 博时沪深300基金 0.8710 2.8510 1.3970 050004 博时精选基金 1.5291 3.0341 1.1109 050006 博时稳定价值债券b类 1.1060 1.2800 0.6369 050007 博时平衡配置基金 1.2370 2.5160 0.9796 050008 博时第三产业成长基金 1.1260 2.9110 1.3501 050009 博时新兴成长基金 0.7940 3.5490 1.0178 050010 博时特许价值基金 1.3760 1.5240 1.3255 050011 博时信用ab基金 1.0810 1.0960 0.3714 050012 博时策略基金 1.0560 1.0650 1.9305 050013 博时超大etf联接基金 0.7810 0.7810 0.9044 050014 博时创业成长基金 1.1620 1.1620 0.9557 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9890 0.9890 0.4061 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1190 1.2930 0.6295 050111 博时信用c基金 1.0750 1.0900 0.3735 050116 博时宏观回报c基金 0.9880 0.9880 0.4065 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7440 2.1990 1.9178 070001 嘉实成长收益基金 0.9650 3.2133 -0.1965 070002 嘉实理财增长基金 5.5650 6.1560 0.0719 070003 嘉实理财稳健基金 0.9030 2.6120 0.4449 070005 嘉实理财债券基金 1.3550 1.7800 0.0000 070006 嘉实服务增值基金 4.5620 4.9320 0.0878 070009 嘉实超短债基金 0.9980 1.1254 0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4850 2.9930 -0.1345 070011 嘉实策略增长基金 1.4770 1.7510 0.2716 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7600 1.9700 0.3421 070015 嘉实多元a基金 1.0860 1.2460 0.2770 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.2370 0.2788 070017 嘉实量化基金 1.2860 1.3660 0.1558 070018 嘉实回报混合基金 1.1620 1.1990 -0.4284 070019 嘉实价值优势基金 1.2140 1.2140 0.0824 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9920 0.9920 0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0340 1.9310 0.1938 080001 长盛成长价值基金 1.1240 2.9680 0.8977 080002 长盛创新先锋基金 1.2882 1.5082 0.1399 080003 长盛积极配置基金 1.2658 1.2858 0.6040 080005 长盛量化红利基金 1.0700 1.0700 0.7533 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9169 3.5769 0.8913 090002 大成债券ab类基金 1.0569 1.5219 0.2181 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8917 3.4617 0.7115 090004 大成精选增值基金 1.0857 3.0712 0.6489 090006 大成2020生命周期基金 0.8420 2.6640 0.0000 090007 大成策略回报基金 1.2560 1.9060 0.5604 090008 大成强化收益债券基金 1.0290 1.2290 0.1362 090009 大成行业轮动基金 1.2530 1.2530 0.4812 090010 大成中证红利基金 1.0300 1.0300 0.9804 090011 大成核心双动力基金 1.1400 1.1400 -0.0876 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0291 1.4941 0.2142 100016 富国天源平衡基金 1.1532 2.4818 0.5055 100018 富国天利增长债券基金 1.2589 1.9839 0.3747 100020 富国天益价值基金 1.0223 4.0336 1.0777 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8347 3.3049 2.2541 100026 富国天合稳健优选基金 1.0507 2.4302 0.8253 100029 富国天成红利基金 1.4575 1.5525 0.6561 100032 富国天鼎基金 1.3190 1.7600 1.6962 100035 富国优化增强ab基金 1.1180 1.1330 0.4492 100037 富国优化增强c基金 1.1110 1.1260 0.4521 100038 富国沪深300基金 0.9810 0.9810 1.3430 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1690 1.1690 1.0372 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5370 2.7870 0.4575 110002 易方达策略成长基金 4.2710 5.1210 0.6836 110003 易方达50指数基金 0.7770 2.6270 1.4625 110005 易方达积极成长基金 1.1896 4.6460 -0.0336 110007 易方达稳健收益a基金 1.1542 1.2738 -0.0693 110008 易方达稳健收益b基金 1.1552 1.2838 -0.0692 110009 易方达价值精选基金 1.2972 2.6372 0.9416 110010 易方达价值成长基金 1.5679 1.6579 0.9529 110011 易方达中小盘基金 1.9783 2.0183 0.1265 110012 易方达科汇基金 1.8140 5.6060 0.5543 110013 易方达科翔基金 1.5700 5.5850 0.7702 110015 易方达行业领先基金 1.5030 1.5380 0.6698 110017 易方达增强回报a基金 1.1300 1.2950 0.3552 110018 易方达增强回报b基金 1.1260 1.2810 0.2671 110019 易方达深证100etf联接 1.0130 1.0130 1.0978 110020 易方达沪深300基金 0.9730 0.9730 1.3542 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1240 1.1240 1.7195 110022 易方达消费行业基金 1.0440 1.0440 0.7722 110029 易方达科讯基金 0.8003 4.3743 0.3889 112002 易方达策略成长二号 1.5990 3.1340 0.6927 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4809 2.5329 0.0270 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0040 2.9730 0.3298 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9931 2.5231 0.6180 121005 国投瑞银创新动力基金 1.0043 2.6445 -0.2780 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3710 1.6110 0.4396 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9884 2.4300 0.4267 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1209 1.2359 0.6284 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9970 0.9970 0.3018 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9960 0.9960 0.2012 150008 国投瑞和小康基金 0.9990 0.9560 1.4213 150009 国投瑞和远见基金 0.9990 0.9560 1.4213 150012 国联安双禧a基金 1.0350 1.0350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1430 1.1430 2.3277 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2000 1.2000 1.4542 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0290 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4570 1.4570 2.2456 150022 申万深成收益基金 1.0050 1.0050 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8450 0.8450 2.9233 150103 银河银泰理财分红基金 1.1501 3.6901 -0.3207 151001 银河银联稳健基金 1.1110 3.3399 -0.5550 151002 银河银联收益基金 1.6649 2.1449 0.1203 159901 易方达深证100etf基金 0.8320 4.0640 1.2165 159902 华夏中小板股票etf 3.3100 3.4100 0.4857 159903 南方深证成份etf基金 1.2667 0.9347 1.5635 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2721 2.6961 0.4660 160106 南方高增长lof基金 1.7791 3.1331 0.7361 160119 南方中证500lof基金 1.3085 1.3585 0.9801 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1510 1.3740 0.3487 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0060 1.0060 0.7007 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9560 3.7330 0.5258 160314 华夏行业精选lof基金 1.0140 4.4840 0.4955 160505 博时主题行业lof基金 1.8970 3.5420 1.2814 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2160 1.4150 -0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.9720 3.4180 0.2062 160605 鹏华中国50基金 1.9850 3.6150 0.5572 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8260 2.5660 1.5990 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1740 1.3730 -0.0851 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3330 1.6980 0.7559 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0270 1.0970 1.6832 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.6460 1.6760 1.8564 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1270 1.1870 1.4401 160616 鹏华中证500lof基金 1.0940 1.0940 0.9225 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8274 2.6954 1.3722 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7653 0.7653 1.4045 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0246 2.3888 0.6780 160807 长盛沪深300lof基金 1.0940 1.0940 1.4842 160910 大成创新成长lof基金 1.0320 2.2430 0.1942 161005 富国天惠精选成长lof 1.7078 3.3878 0.6423 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9990 0.9560 1.4213 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8610 0.8610 1.5330 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9204 3.2154 0.3927 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.1860 161604 融通深证100指数基金 1.3730 2.7230 1.1791 161605 融通蓝筹成长基金 1.3000 2.5500 0.3861 161606 融通行业景气基金 1.0040 2.9440 1.5167 161607 融通巨潮100指数lof 0.9270 2.4410 1.5334 161609 融通动力先锋基金 1.4700 1.9900 0.1362 161610 融通领先成长lof基金 1.0840 3.0740 0.7435 161611 融通内需驱动基金 1.0720 1.1720 1.0368 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.5110 3.4213 0.4922 161810 银华内需精选lof基金 1.2090 1.1490 -1.0638 161811 银华沪深300lof基金 0.9810 0.9810 1.3430 161812 银华深证100指数分级 1.2430 1.2430 1.3040 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1584 1.6691 0.6604 161903 万家公用事业lof基金 0.7971 2.1903 1.1292 162006 长城久富核心成长lof 1.5571 3.7579 0.1737 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2970 2.6570 0.8083 162201 泰达宏利成长基金 1.3335 3.1485 -0.6260 162202 泰达宏利周期基金 1.1191 3.1441 0.4037 162203 泰达宏利稳定基金 0.7778 2.7178 0.9474 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3932 5.6132 -0.0371 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3136 2.4186 -0.0457 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9526 2.2912 0.0105 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5337 1.5837 0.1960 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8711 0.8711 0.3456 162210 泰达宏利集利a基金 1.0503 1.0783 0.0762 162211 泰达宏利品质基金 1.3140 1.4140 0.4587 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2100 1.2100 0.4983 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0780 1.0980 1.2207 162299 泰达宏利集利c基金 1.0406 1.0686 0.0673 162307 海富通中证100lof基金 0.8600 0.8600 1.4151 162509 国联安双禧中证100 1.1000 1.1000 1.4760 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0570 3.1570 0.8588 162607 景顺长城资源lof基金 0.8980 2.8740 1.0124 162703 广发小盘成长lof基金 2.2704 3.5804 0.8574 162711 广发中证500lof基金 1.1640 1.1640 0.9540 163001 长信中证央企100lof 1.0210 1.0210 1.3903 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9250 0.9250 1.3143 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2697 3.6427 1.0012 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0759 5.8029 0.7680 163406 兴业合润分级股票基金 1.1200 1.1200 0.9282 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6304 2.2401 0.4301 163801 中银中国lof基金 1.9055 3.6155 -0.1624 163803 中银增长基金 0.8781 3.0449 1.0472 163804 中银收益基金 1.0605 2.2405 0.0283 163805 中银策略基金 1.3806 1.5506 0.8694 163806 中银增利基金 1.1230 1.1530 0.0891 163807 中银优选基金 1.2643 1.3343 0.7170 163808 中银中证100基金 0.8770 0.8870 1.5046 163809 中银蓝筹精选基金 1.0660 1.0860 0.9470 163810 中银价值混合基金 1.0740 1.0940 0.3738 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0210 1.0210 -0.1955 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9130 0.9130 1.4444 165508 信诚深度价值lof基金 1.0870 1.0870 -0.7306 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8911 1.1511 1.7354 166002 中欧蓝筹基金 1.0571 1.5871 -0.3676 166003 中欧稳健收益a基金 1.0730 1.1396 -0.0838 166004 中欧稳健收益c基金 1.0681 1.1321 -0.0842 166005 中欧价值发现基金 1.0250 1.0250 0.5888 166006 中欧中小盘lof基金 1.0498 1.0998 -0.5683 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0260 1.0710 0.9843 180001 银华优势企业基金 1.2122 2.8422 0.4724 180002 银华保本增值三期基金 1.0071 1.0071 0.0994 180003 银华道琼斯88基金 0.9880 2.7880 1.1880 180010 银华优质增长基金 1.9890 3.4390 -0.0151 180012 银华富裕主题基金 1.4172 2.3702 -0.0141 180013 银华领先基金 1.5908 1.9708 1.0417 180015 银华增强收益基金 1.1260 1.2360 0.6256 180018 银华和谐主题基金 1.2430 1.3230 0.4850 180020 银华成长先锋混合基金 1.0850 1.0850 -0.8227 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3660 2.5260 0.5151 200002 长城久泰300指数基金 1.2628 4.1228 1.2752 200006 长城消费增值基金 0.9803 2.4203 0.4715 200007 长城安心回报基金 0.8162 2.1475 0.3196 200008 长城品牌优选基金 0.7772 0.7772 1.3827 200009 长城稳健增利基金 1.1370 1.2020 0.2646 200010 长城双动力基金 1.1922 1.1922 0.6416 200011 长城景气行业龙头基金 1.2730 1.2730 0.6324 202001 南方稳健成长基金 1.0346 2.8496 0.7498 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5675 1.9500 0.7456 202003 南方绩优成长基金 1.5180 2.3280 0.5964 202005 南方成份精选基金 0.9734 0.9934 1.2376 202007 南方隆元基金 0.7260 0.7260 0.9736 202009 南方盛元基金 1.0370 1.0960 1.2695 202011 南方价值基金 1.3890 1.8290 0.1442 202015 南方沪深300基金 1.1953 1.2553 1.3997 202017 南方深证成份etf联接 0.9493 0.9493 1.4860 202019 南方策略基金 1.0150 1.0150 0.9950 202021 南方小康etf联接基金 0.9999 0.9999 1.7296 202101 南方宝元债券基金 1.2039 2.4439 -0.0664 202102 南方多利债券c基金 1.0480 1.2232 0.0573 202103 南方多利债券a基金 1.0551 1.2283 0.0474 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4563 3.0503 0.3268 202211 南方恒元保本基金 1.2390 1.2790 0.3239 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1808 4.4670 0.6478 206002 鹏华精选成长基金 1.0250 1.0250 1.0848 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1630 1.1630 1.3066 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.8042 2.5841 0.8907 210002 金鹰红利基金 1.2578 1.6458 -0.0715 210003 金鹰行业优势基金 1.2544 1.2544 0.4887 210004 金鹰稳健成长基金 1.1470 1.2770 0.7024 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6022 2.4622 0.9048 213002 宝盈泛沿海基金 0.5049 2.0720 1.4263 213003 宝盈策略增长基金 1.0173 1.4173 0.8726 213006 宝盈核心优势基金 0.9802 1.1802 1.8919 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2287 1.3057 0.6719 213008 宝盈资源优选基金 1.0671 1.3456 -0.2337 213010 宝盈中证100基金 0.9230 0.9230 1.2061 213917 宝盈增强收益c基金 1.2180 1.2950 0.6695 217001 招商安泰股票基金 0.6290 3.5030 0.2390 217002 招商安泰平衡基金 1.5461 2.6911 0.8216 217003 招商安泰债券a类基金 1.1564 1.5329 0.6265 217005 招商先锋基金 0.8089 2.7589 0.5719 217008 招商安本增利基金 1.2189 1.4489 0.9943 217009 招商核心价值基金 1.1520 1.2420 0.8492 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5440 1.7440 0.9150 217011 招商安心收益基金 1.2150 1.2150 0.7463 217012 招商行业领先基金 1.2330 1.2330 0.6531 217013 招商中小盘精选基金 1.1210 1.1210 1.1733 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1930 1.1930 1.2733 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1515 1.5080 0.6204 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5864 2.1314 -0.5090 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0756 1.1106 -0.2504 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3984 1.3984 -0.3137 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1763 1.1763 0.8228 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5799 4.7223 0.7525 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4718 3.1618 0.5603 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1857 1.6757 -0.0084 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9599 3.4699 0.8934 240005 华宝兴业多策略增长 0.6649 4.2723 0.8341 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3630 3.3630 -0.3821 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1673 2.1673 1.5795 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0477 1.0477 0.3448 240011 华宝兴业大盘基金 1.8418 1.9218 0.8211 240012 华宝兴业增强收益a 1.0613 1.0713 0.0094 240013 华宝兴业增强收益b 1.0538 1.0638 0.0095 240014 华宝兴业中证100指数 0.8724 0.8724 1.4301 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9810 1.0110 1.3430 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8580 1.8490 -0.2326 253020 国联安德盛增利a基金 1.1290 1.1890 0.0887 253021 国联安德盛增利b基金 1.1250 1.1800 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0500 1.0500 0.6711 255010 国联安德盛稳健基金 1.5080 2.5280 -0.0663 257010 国联安德盛小盘基金 0.8640 2.9940 1.7668 257020 国联安德盛精选基金 0.9480 2.7630 0.7439 257030 国联安德盛优势基金 1.1420 1.3020 1.3310 257040 国联安德盛红利基金 1.0600 1.3700 0.5693 257050 国联安主题基金 0.9960 0.9960 0.4032 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1749 3.0956 0.6338 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7642 3.0542 0.7648 260104 景顺长城内需增长基金 4.4400 5.4380 -0.5822 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0070 2.3570 1.2060 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3090 2.4970 -0.6074 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8850 0.8850 1.1429 260111 景顺长城公司治理基金 1.4300 1.6200 1.7794 260112 景顺长城能源基建基金 1.2580 1.2580 0.7206 270001 广发聚富基金 1.3039 3.6139 0.8352 270002 广发稳健增长基金 1.6826 3.3276 1.1664 270005 广发聚丰基金 0.8204 4.5403 0.7986 270006 广发策略优选基金 1.9184 2.9184 0.0000 270007 广发大盘成长基金 1.0343 1.0343 0.7402 270008 广发核心基金 1.9470 2.1070 -0.4601 270009 广发增强债券基金 1.1570 1.2070 -0.3445 270010 广发沪深300指数基金 1.5170 1.6570 1.2684 270021 广发聚瑞股票基金 1.2780 1.2780 -1.0836 270022 广发内需增长基金 1.0130 1.1130 1.1988 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1250 3.2650 0.3568 288002 华夏收入股票基金 2.5890 3.9890 1.0933 288102 中信稳定双利债券基金 1.0729 1.5159 -0.1582 290002 泰信先行策略基金 0.7398 2.6843 0.4208 290003 泰信双息债券基金 1.0971 1.2314 0.0182 290004 泰信优质生活基金 1.2668 1.7968 -0.0079 290005 泰信优势增长基金 1.1550 1.5050 -0.6024 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0650 1.4200 -0.6344 290007 泰信增强收益a基金 1.0148 1.0548 0.1579 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0133 1.0493 0.1681 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1128 2.6848 0.0539 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0059 1.7969 -0.0497 310328 申万巴黎新动力基金 0.8143 2.7498 0.2215 310358 申万巴黎新经济基金 0.7792 2.1111 0.4771 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6619 1.8119 0.1326 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1510 1.1580 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1430 1.1500 -0.0874 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2280 1.2630 0.7383 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8590 0.8590 1.4168 320001 诺安平衡基金 0.8094 3.0694 1.5304 320003 诺安股票基金 1.1233 3.0068 0.5550 320004 诺安优化债券基金 1.1743 1.2639 0.3847 320005 诺安价值增长基金 0.9777 1.9227 0.8146 320006 诺安灵活配置基金 1.2690 1.6890 0.5547 320007 诺安成长基金 1.1670 1.4670 0.2577 320008 诺安增利债券a基金 1.0620 1.0770 0.0943 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0948 320010 诺安中证100基金 0.8390 0.8390 1.4510 320011 诺安中小盘基金 1.2360 1.2960 0.8980 320012 诺安主题精选基金 1.0600 1.0600 0.5693 340001 兴业可转债基金 1.2272 2.9222 0.5654 340006 兴业全球视野基金 3.6421 3.6421 1.3242 340007 兴业社会责任基金 1.5620 1.7520 0.2567 340008 兴业有机增长基金 1.3421 1.3421 -0.8935 340009 兴业磐稳增利基金 1.0031 1.0431 0.3401 350001 天治财富增长基金 0.8300 2.3753 0.0120 350002 天治品质优选基金 1.0781 3.5881 -0.0093 350005 天治创新先锋基金 1.6012 1.6012 -0.1746 350006 天治稳健双盈基金 1.0600 1.0600 0.9043 350007 天治趋势精选基金 1.1550 1.1550 0.3475 360001 光大保德信量化核心 0.9208 2.9245 1.8471 360005 光大保德信红利基金 2.5041 3.1621 1.3970 360006 光大保德信新增长基金 1.3467 2.6267 1.6071 360007 光大保德信优势配置 0.7881 0.7881 1.2982 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1564 1.2764 2.2097 360011 光大保德信动态优选 1.0570 1.1570 0.6667 360012 光大保德信中小盘基金 1.1955 1.2255 -0.7390 371020 上投纯债a基金 1.0290 1.0290 0.0973 371120 上投纯债b基金 1.0230 1.0230 0.0978 373010 上投双息平衡基金 0.9453 2.3745 0.7783 373020 上投双核平衡基金 1.3010 1.3510 0.0154 375010 上投中国优势基金 2.2494 5.3194 2.1665 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3423 5.2623 1.2880 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2615 1.4415 0.2304 377530 上投行业轮动基金 1.0690 1.0690 0.7540 378010 上投成长先锋基金 1.6382 2.3182 -0.2253 379010 上投中小盘基金 1.5940 1.6340 0.5044 395001 中海稳健收益基金 1.0790 1.2690 0.0000 398001 中海优质成长基金 0.6999 3.1872 -0.1996 398011 中海分红增利基金 0.8542 2.2542 0.8382 398021 中海能源策略基金 0.9716 1.2816 0.9350 398031 中海蓝筹基金 1.2145 1.4745 0.3470 398041 中海量化策略基金 1.1000 1.1220 1.0101 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8810 0.8810 1.2644 400001 东方龙基金 0.6843 2.4458 0.9590 400003 东方精选基金 1.0725 3.5011 0.9887 400007 东方策略成长基金 1.4318 1.4318 1.0944 400009 东方稳健回报基金 1.1030 1.1030 0.1817 400011 东方核心动力基金 0.9793 0.9793 0.4822 410001 华富竞争力优选基金 0.8286 2.2585 -0.9563 410003 华富成长趋势基金 0.8109 1.1009 0.0123 410004 华富收益增强a基金 1.2076 1.3596 0.3157 410005 华富收益增强b基金 1.2054 1.3474 0.3246 410006 华富策略精选基金 1.3058 1.3058 -0.7600 410007 华富价值增长混合基金 0.9317 0.9317 1.5588 410008 华富中证100基金 0.8508 0.8508 1.4306 420001 天弘精选基金 0.6933 1.9599 -0.1009 420002 天弘永利a基金 1.0004 1.1138 0.0800 420003 天弘永定基金 1.3056 1.4956 -0.4650 420005 天弘周期策略基金 1.2330 1.2330 -1.2810 420102 天弘永利b基金 1.0014 1.1253 0.0800 450001 富兰克林国海收益基金 0.6865 2.2158 1.0004 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4741 2.7341 1.5640 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1744 1.5244 0.7550 450004 富兰克林国海深化价值 1.5951 1.7951 1.3727 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0551 1.0951 0.2470 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0520 1.0920 0.2478 450007 富兰克林国海成长基金 1.3368 1.3368 0.9210 450008 富兰克林国海沪深300 1.1060 1.1060 1.4679 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7168 2.8759 -0.1254 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1130 1.1430 0.1259 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0427 1.2027 0.2596 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5740 1.8840 -0.3103 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9820 0.9820 0.2041 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0940 1.0940 0.7366 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 -- -- -- 470007 汇添富上证综指基金 0.9280 0.9280 1.1996 470008 汇添富策略回报基金 1.2390 1.2390 0.4866 470009 汇添富民营活力基金 1.2520 1.2520 -0.2390 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.1842 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4161 4.0527 1.4383 481004 工银成长基金 1.5507 1.8007 0.1033 481006 工银瑞信红利基金 1.0374 1.0774 1.1111 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1900 1.5300 0.4219 481009 工银沪深300基金 1.1426 1.3076 1.4202 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1470 1.1470 1.3251 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.7805 2.0226 1.6673 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0702 1.3502 0.4600 485007 工银瑞信添利b基金 1.0857 1.2707 0.8359 485011 工银瑞信双利b基金 1.0080 1.0080 0.2985 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0890 1.3690 0.4613 485107 工银瑞信添利a基金 1.0989 1.2839 0.8350 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 0.2982 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7700 0.8570 1.5831 510020 博时超大etf基金 0.2090 0.7710 0.9662 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6350 0.9020 1.4242 510050 华夏上证50etf基金 2.0370 2.5860 1.4442 510060 工银上证央企etf基金 1.3493 0.8631 1.4740 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3610 1.1670 1.3403 510080 长盛全债指数增强基金 1.3012 2.0112 0.0461 510081 长盛动态精选基金 1.2626 3.0626 0.2223 510090 建信上证社会责任etf 0.9690 1.1560 1.4660 510110 海富通周期etf基金 2.4450 0.9810 1.3682 510130 易方达上证中盘etf 3.2630 1.1220 1.8097 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4276 1.0638 1.8580 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6720 2.5770 1.5106 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2560 1.5360 1.1659 519001 银华核心价值优选基金 1.6710 5.6217 0.5476 519003 海富通收益增长混合 0.8630 2.4780 0.9357 519005 海富通股票基金 0.8220 2.7710 0.9828 519007 海富通强化回报混合 0.8150 2.3110 0.9913 519008 汇添富优势精选基金 2.8211 4.8511 0.4165 519011 海富通精选混合基金 0.9584 4.0654 0.7675 519013 海富通风格优势股票 1.2630 2.2190 0.7177 519015 海富通精选贰号混合 0.7490 1.0690 0.8075 519017 大成积极成长基金 1.2150 2.2720 0.6628 519018 汇添富均衡增长基金 0.9043 2.7567 0.2550 519019 大成景阳基金 1.0020 3.9810 0.0999 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1310 2.2150 0.4440 519023 海富通稳健添利债券c 1.1070 1.1470 0.0904 519024 海富通稳健添利债券a 1.1080 1.1480 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4730 1.4730 0.5461 519026 海富通中小盘基金 1.2990 1.2990 0.3089 519027 海富通上证etf联接 0.8950 0.8950 1.2443 519029 华夏稳增基金 1.7690 2.4740 1.6667 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9895 3.3384 1.2069 519039 长盛同德基金 0.9714 2.7836 0.7676 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6090 1.7490 0.6254 519068 汇添富成长焦点基金 1.4012 1.5812 -0.1069 519069 汇添富价值精选基金 1.8140 1.8940 1.0022 519078 汇添富增强收益a基金 1.0930 1.1930 0.2752 519087 新华优选分红基金 0.8864 2.6169 0.7044 519089 新华优选成长基金 1.7636 2.1636 0.7771 519091 新华泛资源基金 1.0090 1.0090 1.0010 519093 新华钻石品质基金 1.0650 1.0650 0.5666 519095 新华行业周期轮换基金 1.1790 1.1790 0.2551 519100 长盛中证100指数基金 0.8622 1.4822 1.4592 519110 浦银价值基金 0.9750 0.9750 0.3086 519111 浦银收益a基金 1.0250 1.0350 0.2935 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0300 0.2950 519113 浦银生活基金 1.0940 1.1540 0.3670 519115 浦银红利基金 0.9890 0.9890 0.4061 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6924 3.0324 1.4654 519181 万家和谐增长基金 0.6752 1.4550 0.2971 519183 万家双引擎基金 1.0531 1.5431 0.2857 519185 万家精选基金 0.9970 1.0770 0.8701 519186 万家稳增a基金 1.1116 1.1116 0.6702 519187 万家稳增c基金 1.1059 1.1059 0.6645 519300 大成沪深300指数基金 0.9739 2.3839 1.3740 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0527 1.2127 0.2667 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0106 1.2856 0.2778 519667 银河银信添利a基金 1.0224 1.2974 0.2746 519668 银河竞争优势基金 1.4979 1.7729 0.5910 519670 银河行业优选基金 1.4510 1.6010 -0.1376 519671 银河沪深300价值基金 0.8640 0.8640 1.4085 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 1.0649 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0787 1.2497 0.6156 519682 交银增利c类基金 1.0706 1.2366 0.6108 519686 交银治理etf联接基金 0.8670 0.8670 1.5222 519688 交银施罗德精选基金 0.9578 3.1036 0.9273 519690 交银施罗德稳健配置 1.6285 3.0835 0.0983 519692 交银施罗德成长基金 2.8772 3.1222 0.0035 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8792 0.8942 0.6987 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1180 1.1380 -0.0894 519698 交银先锋基金 1.3056 1.3306 0.5855 519700 交银主题优选基金 1.1260 1.1260 0.7156 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0059 1.0059 -0.0199 519987 长信恒利基金 0.9610 0.9610 0.8395 519989 长信利丰基金 1.1090 1.1490 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.9630 1.2630 -1.0277 519993 长信增利动态策略基金 0.8482 2.0872 1.0123 519995 长信金利趋势基金 0.7743 2.2844 1.0440 519997 长信银利精选基金 0.8464 2.7664 1.3289 530001 建信恒久价值基金 0.8714 2.3996 1.6566 530003 建信优选成长基金 1.0797 2.5297 0.3532 530005 建信优化配置基金 0.9206 1.4706 2.1074 530006 建信精选基金 1.2830 1.8630 0.6275 530008 建信稳定增利基金 1.2490 1.3340 0.2408 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 0.3543 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1090 1.1090 1.4639 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 0.4456 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1599 2.2599 0.0139 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0348 2.5008 0.5137 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2934 1.4134 0.6459 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3997 1.7197 0.4449 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9792 0.9843 0.1944 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2255 1.2855 0.4179 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1402 1.1402 0.0527 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2264 1.2264 0.5823 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1500 2.3110 0.6388 550002 信诚精萃成长基金 1.0754 2.4969 0.0558 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1690 2.1690 -0.5958 550004 信诚三得益a基金 1.0850 1.1730 0.1847 550005 信诚三得益b基金 1.0820 1.1600 0.1852 550006 信诚经典优债a基金 1.0540 1.1040 0.2854 550007 信诚经典优债b基金 1.0430 1.0930 0.2885 550008 信诚优胜精选基金 1.2000 1.2000 0.4184 550009 信诚中小盘基金 1.0070 1.1370 0.2988 560002 益民红利成长基金 0.6410 1.7399 0.1719 560003 益民创新优势基金 0.9945 1.0145 0.3836 560005 益民多利基金 1.0723 1.1133 0.0653 570001 诺德价值优势基金 1.0108 1.0108 0.7978 570005 诺德成长优势基金 1.1930 1.1930 0.7601 570006 诺德中小盘基金 1.1070 1.1370 -0.2703 571002 诺德灵活配置基金 1.3695 1.3695 -0.5158 573003 诺德增强收益基金 1.0580 1.0850 -0.0944 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9311 2.6511 0.3990 580002 东吴价值成长双动力 1.5649 2.0849 -0.5213 580003 东吴行业轮动基金 1.1704 1.2504 1.4915 580005 东吴进取策略基金 1.3580 1.3580 -0.1471 580006 东吴新经济基金 1.1580 1.1580 0.6082 580007 东吴新创业基金 1.1870 1.1870 -0.5029 582001 东吴优信稳健a基金 1.0413 1.0533 0.6281 582201 东吴优信稳健c基金 1.0348 1.0468 0.6223 590001 中邮核心优选基金 1.5281 2.7481 1.1183 590002 中邮核心成长基金 0.7494 0.7494 0.7393 590003 中邮核心优势基金 1.1830 1.2630 0.4244 590005 中邮核心主题基金 1.1380 1.2330 0.3527 610001 信达澳银领先增长基金 1.2486 1.5286 0.3940 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4720 1.6720 0.7529 610003 信达稳定价值a基金 1.0930 1.0930 0.1833 610004 信达澳银中小盘基金 1.3050 1.3050 0.3846 610005 信达澳银红利回报基金 1.1570 1.1570 0.4340 610103 信达稳定价值b基金 1.0850 1.0850 0.0923 620001 金元比联宝石动力基金 1.0976 1.1076 -0.3450 620002 金元比联成长动力基金 1.1420 1.3120 0.0000 620003 金元比联丰利债券基金 1.0330 1.0430 -0.0967 620004 金元比联价值增长基金 1.0730 1.0730 0.5623 620005 金元比联核心动力基金 1.0290 1.0290 0.7835 620006 金元比联消费主题股票 1.0660 1.0660 1.0427 630001 华商领先企业基金 1.2925 1.3975 0.3728 630002 华商盛世成长基金 2.4551 2.7201 0.7427 630003 华商收益增强a基金 1.1130 1.2210 0.4513 630005 华商动态阿尔法基金 1.2460 1.2460 -0.3997 630006 华商产业升级基金 1.1490 1.1490 -0.1738 630007 华商稳健双利a基金 1.0330 1.0330 0.3887 630008 华商策略精选基金 1.0020 1.0020 0.0999 630103 华商收益增强b基金 1.1120 1.2110 0.4517 630107 华商稳健双利b基金 1.0320 1.0320 0.3891 660001 农银成长基金 1.2954 1.8954 -0.4304 660002 农银增利a基金 1.1027 1.1557 0.1544 660003 农银双利基金 1.2974 1.3474 -0.2767 660004 农银策略基金 1.2406 1.2406 -0.0322 660005 农银中小盘基金 1.2839 1.2839 0.3282 660006 农银大盘蓝筹基金 -- -- -- 660102 农银增利c基金 1.1023 1.1023 0.1545 690001 民生蓝筹基金 1.1550 1.1850 -0.2591 690002 民生增强收益a基金 1.0870 1.1170 0.7414 690003 民生精选基金 1.0690 1.0690 -0.1867 690004 民生稳健成长基金 1.0470 1.0470 -0.6641 690202 民生增强收益c基金 1.0810 1.1110 0.7456

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