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2010-11-29 8:48:39  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1780 3.2790 -0.4227 000011 华夏大盘精选基金 12.6740 13.1540 -0.3068 000021 华夏优势增长基金 2.0520 2.8720 -0.8217 000031 华夏复兴基金 1.5980 1.5980 0.6297 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9020 0.9020 -0.8791 000061 华夏盛世精选基金 1.0080 1.0080 -0.5917 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5890 0.0911 001003 华夏债券c类基金 1.0800 1.5700 0.0927 001011 华夏希望债券a级基金 1.1230 1.2430 0.1784 001013 华夏希望债券c级基金 1.1130 1.2330 0.0899 002001 华夏回报基金 1.4460 3.5060 -0.6868 002011 华夏红利基金 2.0220 4.3450 -0.1481 002021 华夏回报二号基金 1.2180 2.5060 -0.7335 002031 华夏策略精选基金 2.5100 2.5100 -0.1591 020001 国泰金鹰增长基金 1.0890 4.0310 -0.5479 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0890 1.4680 -0.0917 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0330 4.1000 -0.3857 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8970 3.7080 -0.8840 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1210 2.0620 -0.6206 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1340 1.2290 -0.7005 020011 国泰沪深300基金 0.6410 0.9180 -0.7740 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0830 1.4560 -0.0923 020015 国泰区位优势基金 1.3380 1.3830 -0.3723 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0140 1.0920 -0.0985 020019 国泰双利债券a基金 1.1890 1.1990 0.0842 020020 国泰双利债券c基金 1.1800 1.1900 0.1698 040001 华安创新基金 0.8090 3.7930 -0.4920 040002 华安中国a股指数基金 0.8960 3.3760 -0.6652 040004 华安宝利配置基金 1.1870 3.4670 0.0843 040005 华安宏利基金 2.6282 3.2482 -0.1216 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2718 2.5867 -0.6794 040008 华安策略优选基金 0.8360 2.3723 -0.5591 040009 华安稳定收益a基金 1.1162 1.2262 0.1076 040010 华安稳定收益b基金 1.1030 1.2130 0.1089 040011 华安核心优选基金 1.2517 1.7517 0.0480 040012 华安强债a基金 1.0800 1.1200 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0730 1.1130 0.0000 040015 华安动态灵活配置基金 1.0710 1.0710 0.0000 040016 华安行业轮动基金 1.2072 1.2072 -0.5847 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9830 0.9830 -0.9073 040190 华安上证龙头etf联接 1.0050 1.0050 0.1994 050001 博时价值增长基金 0.7830 3.2850 -1.0114 050002 博时沪深300基金 0.8640 2.8440 -0.8037 050004 博时精选基金 1.5268 3.0318 -0.1504 050006 博时稳定价值债券b类 1.1030 1.2770 -0.2712 050007 博时平衡配置基金 1.2250 2.5040 -0.9701 050008 博时第三产业成长基金 1.1200 2.8980 -0.5329 050009 博时新兴成长基金 0.7900 3.5340 -0.5038 050010 博时特许价值基金 1.3620 1.5100 -1.0174 050011 博时信用ab基金 1.0780 1.0930 -0.2775 050012 博时策略基金 1.0420 1.0510 -1.3258 050013 博时超大etf联接基金 0.7740 0.7740 -0.8963 050014 博时创业成长基金 1.1520 1.1520 -0.8606 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9880 0.9880 -0.1011 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 1.0000 1.0000 -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1160 1.2900 -0.2681 050111 博时信用c基金 1.0720 1.0870 -0.2791 050116 博时宏观回报c基金 0.9870 0.9870 -0.1012 050119 博时转债c基金 1.0000 1.0000 -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7360 2.1910 -1.0753 070001 嘉实成长收益基金 0.9636 3.2109 -0.1451 070002 嘉实理财增长基金 5.5360 6.1270 -0.5211 070003 嘉实理财稳健基金 0.9010 2.6080 -0.2215 070005 嘉实理财债券基金 1.3530 1.7780 -0.1476 070006 嘉实服务增值基金 4.5520 4.9220 -0.2192 070009 嘉实超短债基金 0.9977 1.1251 -0.0301 070010 嘉实主题精选基金 1.4880 2.9960 0.2020 070011 嘉实策略增长基金 1.4670 1.7410 -0.6770 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7510 1.9610 -0.5114 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 -0.1842 070016 嘉实多元b基金 1.0770 1.2350 -0.1854 070017 嘉实量化基金 1.2820 1.3620 -0.3110 070018 嘉实回报混合基金 1.1580 1.1950 -0.3442 070019 嘉实价值优势基金 1.2100 1.2100 -0.3295 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 -0.1008 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0320 1.9290 -0.1934 080001 长盛成长价值基金 1.1180 2.9620 -0.5338 080002 长盛创新先锋基金 1.2823 1.5023 -0.4580 080003 长盛积极配置基金 1.2686 1.2886 0.2212 080005 长盛量化红利基金 1.0670 1.0670 -0.2804 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9141 3.5741 -0.3054 090002 大成债券ab类基金 1.0574 1.5224 0.0473 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8862 3.4562 -0.6168 090004 大成精选增值基金 1.0806 3.0661 -0.4697 090006 大成2020生命周期基金 0.8420 2.6640 0.0000 090007 大成策略回报基金 1.2500 1.9000 -0.4777 090008 大成强化收益债券基金 1.0313 1.2313 0.2235 090009 大成行业轮动基金 1.2450 1.2450 -0.6385 090010 大成中证红利基金 1.0260 1.0260 -0.3883 090011 大成核心双动力基金 1.1380 1.1380 -0.1754 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0296 1.4946 0.0486 100016 富国天源平衡基金 1.1493 2.4779 -0.3382 100018 富国天利增长债券基金 1.2587 1.9837 -0.0159 100020 富国天益价值基金 1.0182 4.0295 -0.4011 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8222 3.2753 -1.4975 100026 富国天合稳健优选基金 1.0455 2.4250 -0.4949 100029 富国天成红利基金 1.4516 1.5466 -0.4048 100032 富国天鼎基金 1.3150 1.7560 -0.3033 100035 富国优化增强ab基金 1.1160 1.1310 -0.1789 100037 富国优化增强c基金 1.1080 1.1230 -0.2700 100038 富国沪深300基金 0.9760 0.9760 -0.5097 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1700 1.1700 0.0855 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5330 2.7830 -0.2602 110002 易方达策略成长基金 4.2530 5.1030 -0.4214 110003 易方达50指数基金 0.7689 2.6189 -1.0425 110005 易方达积极成长基金 1.1866 4.6384 -0.2522 110007 易方达稳健收益a基金 1.1536 1.2732 -0.0520 110008 易方达稳健收益b基金 1.1546 1.2832 -0.0519 110009 易方达价值精选基金 1.2886 2.6286 -0.6630 110010 易方达价值成长基金 1.5629 1.6529 -0.3189 110011 易方达中小盘基金 1.9746 2.0146 -0.1870 110012 易方达科汇基金 1.8100 5.6020 -0.2205 110013 易方达科翔基金 1.5600 5.5720 -0.6369 110015 易方达行业领先基金 1.4970 1.5320 -0.3992 110017 易方达增强回报a基金 1.1280 1.2930 -0.1770 110018 易方达增强回报b基金 1.1240 1.2790 -0.1776 110019 易方达深证100etf联接 1.0050 1.0050 -0.7897 110020 易方达沪深300基金 0.9650 0.9650 -0.8222 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1170 1.1170 -0.6228 110022 易方达消费行业基金 1.0420 1.0420 -0.1916 110029 易方达科讯基金 0.7961 4.3624 -0.5248 112002 易方达策略成长二号 1.5920 3.1270 -0.4378 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4782 2.5302 -0.1823 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0013 2.9703 -0.2689 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9898 2.5198 -0.3323 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9985 2.6348 -0.5775 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3640 1.6040 -0.5106 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9847 2.4219 -0.3743 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1220 1.2370 0.0981 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9960 0.9960 -0.1003 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9950 0.9950 -0.1004 150008 国投瑞和小康基金 0.9900 0.9480 -0.9009 150009 国投瑞和远见基金 0.9900 0.9480 -0.9009 150012 国联安双禧a基金 1.0350 1.0350 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1270 1.1270 -1.3998 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1915 1.1915 -0.7083 150018 银华稳进基金 1.0290 1.0290 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4370 1.4370 -1.3727 150022 申万深成收益基金 1.0050 1.0050 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8370 0.8370 -0.9467 150103 银河银泰理财分红基金 1.1497 3.6897 -0.0348 151001 银河银联稳健基金 1.1085 3.3364 -0.2250 151002 银河银联收益基金 1.6608 2.1408 -0.2463 159901 易方达深证100etf基金 0.8250 4.0310 -0.8413 159902 华夏中小板股票etf 3.3010 3.4010 -0.2719 159903 南方深证成份etf基金 1.2602 0.9299 -0.5131 159905 工银深红利etf基金 0.9981 0.9981 0.2813 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2628 2.6868 -0.7311 160106 南方高增长lof基金 1.7596 3.1136 -1.0961 160119 南方中证500lof基金 1.3008 1.3508 -0.5885 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1430 1.3650 -0.6950 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0000 1.0000 -0.5964 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9520 3.7240 -0.4184 160314 华夏行业精选lof基金 1.0100 4.4700 -0.3945 160505 博时主题行业lof基金 1.8760 3.5210 -1.1070 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.9710 3.4170 -0.1029 160605 鹏华中国50基金 1.9770 3.6070 -0.4030 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8160 2.5370 -1.2107 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0852 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3240 1.6890 -0.6752 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0180 1.0880 -0.8763 160612 鹏华丰收债券基金 1.1190 1.2390 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.6250 1.6550 -1.2758 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1180 1.1780 -0.7986 160616 鹏华中证500lof基金 1.0880 1.0880 -0.5484 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8204 2.6884 -0.8460 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7571 0.7571 -1.0715 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0192 2.3834 -0.5270 160807 长盛沪深300lof基金 1.0850 1.0850 -0.8227 160910 大成创新成长lof基金 1.0290 2.2400 -0.2907 161005 富国天惠精选成长lof 1.6967 3.3767 -0.6500 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9900 0.9480 -0.9009 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8490 0.8490 -1.3937 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9185 3.2135 -0.2064 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3630 2.7130 -0.7283 161605 融通蓝筹成长基金 1.2950 2.5450 -0.3846 161606 融通行业景气基金 0.9890 2.9290 -1.4940 161607 融通巨潮100指数lof 0.9190 2.4330 -0.8630 161609 融通动力先锋基金 1.4610 1.9810 -0.6122 161610 融通领先成长lof基金 1.0840 3.0740 0.0000 161611 融通内需驱动基金 1.0680 1.1680 -0.3731 161612 融通深证成指基金 1.0180 1.0180 1.1928 161706 招商优质成长lof基金 1.5063 3.4166 -0.3111 161810 银华内需精选lof基金 1.2070 1.1480 -0.1654 161811 银华沪深300lof基金 0.9730 0.9730 -0.8155 161812 银华深证100指数分级 1.2330 1.2330 -0.8045 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1570 1.6676 -0.1209 161903 万家公用事业lof基金 0.8005 2.1963 0.4265 162006 长城久富核心成长lof 1.5556 3.7564 -0.0963 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2934 2.6534 -0.2776 162201 泰达宏利成长基金 1.3316 3.1466 -0.1425 162202 泰达宏利周期基金 1.1139 3.1389 -0.4647 162203 泰达宏利稳定基金 0.7810 2.7210 0.4114 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3881 5.6081 -0.0946 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3133 2.4183 -0.0228 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9513 2.2880 -0.1365 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5335 1.5835 -0.0130 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8702 0.8702 -0.1033 162210 泰达宏利集利a基金 1.0513 1.0793 0.0952 162211 泰达宏利品质基金 1.3130 1.4130 -0.0761 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2080 1.2080 -0.1653 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0690 1.0890 -0.8349 162299 泰达宏利集利c基金 1.0416 1.0696 0.0961 162307 海富通中证100lof基金 0.8520 0.8520 -0.9302 162509 国联安双禧中证100 1.0900 1.0900 -0.9091 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0520 3.1520 -0.4730 162607 景顺长城资源lof基金 0.8940 2.8700 -0.4454 162703 广发小盘成长lof基金 2.2638 3.5738 -0.2907 162711 广发中证500lof基金 1.1580 1.1580 -0.5155 163001 长信中证央企100lof 1.0100 1.0100 -1.0774 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9210 0.9210 -0.4324 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2568 3.6298 -0.5684 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0722 5.7881 -0.3439 163406 兴业合润分级股票基金 1.1149 1.1149 -0.4554 163407 兴业沪深300指数lof 0.9687 0.9687 -0.2574 163503 天治核心成长lof基金 0.6255 2.2305 -0.7773 163801 中银中国lof基金 1.8980 3.6080 -0.3936 163803 中银增长基金 0.8758 3.0390 -0.2619 163804 中银收益基金 1.0612 2.2412 0.0660 163805 中银策略基金 1.3764 1.5464 -0.3042 163806 中银增利基金 1.1230 1.1530 0.0000 163807 中银优选基金 1.2618 1.3318 -0.1977 163808 中银中证100基金 0.8690 0.8790 -0.9122 163809 中银蓝筹精选基金 1.0630 1.0830 -0.2814 163810 中银价值混合基金 1.0730 1.0930 -0.0931 163811 中银双利债券a基金 1.0000 1.0000 -- 163812 中银双利债券b基金 1.0000 1.0000 -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0210 1.0210 0.0000 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9050 0.9050 -0.8762 165508 信诚深度价值lof基金 1.0870 1.0870 0.0000 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8867 1.1467 -0.4938 166002 中欧蓝筹基金 1.0555 1.5855 -0.1514 166003 中欧稳健收益a基金 1.0727 1.1393 -0.0280 166004 中欧稳健收益c基金 1.0678 1.1318 -0.0281 166005 中欧价值发现基金 1.0190 1.0190 -0.5854 166006 中欧中小盘lof基金 1.0489 1.0989 -0.0857 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0190 1.0640 -0.6823 180001 银华优势企业基金 1.2066 2.8366 -0.4620 180002 银华保本增值三期基金 1.0070 1.0070 -0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9791 2.7791 -0.9008 180010 银华优质增长基金 1.9792 3.4292 -0.4927 180012 银华富裕主题基金 1.4098 2.3628 -0.5222 180013 银华领先基金 1.5667 1.9467 -1.5150 180015 银华增强收益基金 1.1260 1.2360 0.0000 180018 银华和谐主题基金 1.2330 1.3130 -0.8045 180020 银华成长先锋混合基金 1.0850 1.0850 0.0000 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3620 2.5220 -0.2928 200002 长城久泰300指数基金 1.2528 4.1128 -0.7919 200006 长城消费增值基金 0.9821 2.4221 0.1836 200007 长城安心回报基金 0.8180 2.1515 0.2205 200008 长城品牌优选基金 0.7695 0.7695 -0.9907 200009 长城稳健增利基金 1.1360 1.2010 -0.0880 200010 长城双动力基金 1.1851 1.1851 -0.5955 200011 长城景气行业龙头基金 1.2720 1.2720 -0.0786 202001 南方稳健成长基金 1.0283 2.8433 -0.6089 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5642 1.9429 -0.5815 202003 南方绩优成长基金 1.5072 2.3172 -0.7115 202005 南方成份精选基金 0.9690 0.9890 -0.4520 202007 南方隆元基金 0.7150 0.7150 -1.5152 202009 南方盛元基金 1.0320 1.0910 -0.4822 202011 南方价值基金 1.3750 1.8150 -1.0079 202015 南方沪深300基金 1.1853 1.2453 -0.8366 202017 南方深证成份etf联接 0.9446 0.9446 -0.4951 202019 南方策略基金 1.0070 1.0070 -0.7882 202021 南方小康etf联接基金 0.9897 0.9897 -1.0201 202101 南方宝元债券基金 1.2028 2.4428 -0.0914 202102 南方多利债券c基金 1.0479 1.2231 -0.0095 202103 南方多利债券a基金 1.0550 1.2282 -0.0095 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9980 0.9980 -0.1001 202202 南方避险增值基金 2.4587 3.0527 0.0977 202211 南方恒元保本基金 1.2380 1.2780 -0.0807 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1802 4.4648 -0.0508 206002 鹏华精选成长基金 1.0200 1.0200 -0.4878 206003 鹏华信用增利a基金 1.0050 1.0050 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0030 1.0030 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1600 1.1600 -0.2580 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.8017 2.5803 -0.3109 210002 金鹰红利基金 1.2586 1.6466 0.0636 210003 金鹰行业优势基金 1.2489 1.2489 -0.4385 210004 金鹰稳健成长基金 1.1460 1.2760 -0.0872 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6001 2.4593 -0.3487 213002 宝盈泛沿海基金 0.4999 2.0634 -0.9903 213003 宝盈策略增长基金 1.0141 1.4141 -0.3146 213006 宝盈核心优势基金 0.9720 1.1720 -0.8366 213007 宝盈增强收益ab基金 1.2310 1.3080 0.1872 213008 宝盈资源优选基金 1.0691 1.3478 0.1874 213010 宝盈中证100基金 0.9140 0.9140 -0.9751 213917 宝盈增强收益c基金 1.2203 1.2973 0.1888 217001 招商安泰股票基金 0.6267 3.5007 -0.3657 217002 招商安泰平衡基金 1.5441 2.6891 -0.1294 217003 招商安泰债券a类基金 1.1576 1.5341 0.1038 217005 招商先锋基金 0.8048 2.7548 -0.5069 217008 招商安本增利基金 1.2213 1.4513 0.1969 217009 招商核心价值基金 1.1536 1.2436 0.1389 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5390 1.7390 -0.3238 217011 招商安心收益基金 1.2160 1.2160 0.0823 217012 招商行业领先基金 1.2290 1.2290 -0.3244 217013 招商中小盘精选基金 1.1200 1.1200 -0.0892 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1840 1.1840 -0.7544 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1526 1.5091 0.0955 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5878 2.1328 0.2387 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0756 1.1106 0.0000 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3969 1.3969 -0.1073 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1691 1.1691 -0.6121 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5713 4.7009 -0.5443 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4675 3.1575 -0.2922 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1857 1.6757 0.0000 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9521 3.4621 -0.8126 240005 华宝兴业多策略增长 0.6614 4.2642 -0.5264 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3517 3.3517 -0.3360 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1405 2.1405 -1.2366 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0424 1.0424 -0.5059 240011 华宝兴业大盘基金 1.8399 1.9199 -0.1032 240012 华宝兴业增强收益a 1.0611 1.0711 -0.0188 240013 华宝兴业增强收益b 1.0535 1.0635 -0.0285 240014 华宝兴业中证100指数 0.8645 0.8645 -0.9055 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9730 1.0030 -0.8155 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8510 1.8360 -0.8159 253020 国联安德盛增利a基金 1.1290 1.1890 0.0000 253021 国联安德盛增利b基金 1.1260 1.1810 0.0889 253030 国联安信心增益债券 1.0530 1.0530 0.2857 255010 国联安德盛稳健基金 1.5000 2.5200 -0.5305 257010 国联安德盛小盘基金 0.8570 2.9870 -0.8102 257020 国联安德盛精选基金 0.9430 2.7550 -0.5274 257030 国联安德盛优势基金 1.1370 1.2970 -0.4378 257040 国联安德盛红利基金 1.0610 1.3710 0.0943 257050 国联安主题基金 0.9910 0.9910 -0.5020 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1733 3.0940 -0.1362 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7608 3.0508 -0.4449 260104 景顺长城内需增长基金 4.4480 5.4460 0.1802 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9970 2.3470 -0.9930 260109 景顺长城内需增长贰号 1.3120 2.5000 0.2292 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8780 0.8780 -0.7910 260111 景顺长城公司治理基金 1.4210 1.6110 -0.6294 260112 景顺长城能源基建基金 1.2510 1.2510 -0.5564 270001 广发聚富基金 1.3014 3.6114 -0.1917 270002 广发稳健增长基金 1.6661 3.3111 -0.9806 270005 广发聚丰基金 0.8215 4.5453 0.1341 270006 广发策略优选基金 1.9142 2.9142 -0.2189 270007 广发大盘成长基金 1.0297 1.0297 -0.4447 270008 广发核心基金 1.9410 2.1010 -0.3082 270009 广发增强债券基金 1.1600 1.2100 0.2593 270010 广发沪深300指数基金 1.5050 1.6450 -0.7910 270021 广发聚瑞股票基金 1.2750 1.2750 -0.2347 270022 广发内需增长基金 1.0090 1.1090 -0.3949 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0000 1.0000 -- 288001 华夏经典配置基金 1.1200 3.2600 -0.4444 288002 华夏收入股票基金 2.5750 3.9750 -0.5407 288102 中信稳定双利债券基金 1.0749 1.5179 0.1864 290002 泰信先行策略基金 0.7357 2.6753 -0.5542 290003 泰信双息债券基金 1.0987 1.2330 0.1458 290004 泰信优质生活基金 1.2619 1.7919 -0.3868 290005 泰信优势增长基金 1.1530 1.5030 -0.1732 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0730 1.4280 0.7512 290007 泰信增强收益a基金 1.0160 1.0560 0.1182 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0144 1.0504 0.1086 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1142 2.6862 0.1258 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0055 1.7965 -0.0398 310328 申万巴黎新动力基金 0.8115 2.7447 -0.3439 310358 申万巴黎新经济基金 0.7761 2.1080 -0.3978 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6589 1.8089 -0.1805 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1510 1.1580 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1440 1.1510 0.0875 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2250 1.2600 -0.2443 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8520 0.8520 -0.8149 320001 诺安平衡基金 0.8060 3.0660 -0.4201 320003 诺安股票基金 1.1163 2.9998 -0.6232 320004 诺安优化债券基金 1.1728 1.2624 -0.1277 320005 诺安价值增长基金 0.9692 1.9142 -0.8694 320006 诺安灵活配置基金 1.2610 1.6810 -0.6304 320007 诺安成长基金 1.1580 1.4580 -0.7712 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 -0.1883 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 -0.1894 320010 诺安中证100基金 0.8310 0.8310 -0.9535 320011 诺安中小盘基金 1.2310 1.2910 -0.4045 320012 诺安主题精选基金 1.0550 1.0550 -0.4717 340001 兴业可转债基金 1.2260 2.9210 -0.0978 340006 兴业全球视野基金 3.6059 3.6059 -0.9939 340007 兴业社会责任基金 1.5530 1.7430 -0.5762 340008 兴业有机增长基金 1.3419 1.3419 -0.0149 340009 兴业磐稳增利基金 1.0036 1.0436 0.0498 350001 天治财富增长基金 0.8266 2.3719 -0.4096 350002 天治品质优选基金 1.0723 3.5823 -0.5380 350005 天治创新先锋基金 1.5933 1.5933 -0.4934 350006 天治稳健双盈基金 1.0548 1.0548 -0.4906 350007 天治趋势精选基金 1.1490 1.1490 -0.5195 360001 光大保德信量化核心 0.9120 2.9157 -0.9557 360005 光大保德信红利基金 2.4848 3.1428 -0.7707 360006 光大保德信新增长基金 1.3349 2.6149 -0.8762 360007 光大保德信优势配置 0.7845 0.7845 -0.4568 360008 光大保德信增利a基金 1.0700 1.1240 0.0935 360009 光大保德信增利c基金 1.0670 1.1150 0.0000 360010 光大保德信均衡精选 1.1465 1.2665 -0.8561 360011 光大保德信动态优选 1.0540 1.1540 -0.2838 360012 光大保德信中小盘基金 1.1826 1.2126 -1.0790 371020 上投纯债a基金 1.0280 1.0280 -0.0972 371120 上投纯债b基金 1.0210 1.0210 -0.1955 373010 上投双息平衡基金 0.9389 2.3681 -0.6770 373020 上投双核平衡基金 1.3007 1.3507 -0.0231 375010 上投中国优势基金 2.2186 5.2886 -1.3693 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3213 5.2413 -0.6283 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2513 1.4313 -0.8086 377530 上投行业轮动基金 1.0590 1.0590 -0.9355 378010 上投成长先锋基金 1.6339 2.3139 -0.2625 379010 上投中小盘基金 1.5840 1.6240 -0.6274 395001 中海稳健收益基金 1.0800 1.2700 0.0927 398001 中海优质成长基金 0.6972 3.1805 -0.3858 398011 中海分红增利基金 0.8461 2.2461 -0.9483 398021 中海能源策略基金 0.9652 1.2752 -0.6587 398031 中海蓝筹基金 1.2106 1.4706 -0.3211 398041 中海量化策略基金 1.0920 1.1140 -0.7273 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8730 0.8730 -0.9081 400001 东方龙基金 0.6812 2.4427 -0.4530 400003 东方精选基金 1.0689 3.4913 -0.3357 400007 东方策略成长基金 1.4261 1.4261 -0.3981 400009 东方稳健回报基金 1.0990 1.0990 -0.3626 400011 东方核心动力基金 0.9717 0.9717 -0.7761 410001 华富竞争力优选基金 0.8287 2.2586 0.0121 410003 华富成长趋势基金 0.8080 1.0980 -0.3576 410004 华富收益增强a基金 1.2074 1.3594 -0.0166 410005 华富收益增强b基金 1.2051 1.3471 -0.0249 410006 华富策略精选基金 1.3057 1.3057 -0.0077 410007 华富价值增长混合基金 0.9233 0.9233 -0.9016 410008 华富中证100基金 0.8433 0.8433 -0.8815 420001 天弘精选基金 0.6964 1.9668 0.4471 420002 天弘永利a基金 1.0005 1.1139 0.0100 420003 天弘永定基金 1.3028 1.4928 -0.2145 420005 天弘周期策略基金 1.2330 1.2330 0.0000 420102 天弘永利b基金 1.0015 1.1254 0.0100 450001 富兰克林国海收益基金 0.6869 2.2165 0.0583 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4674 2.7274 -0.4545 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1743 1.5243 -0.0085 450004 富兰克林国海深化价值 1.5890 1.7890 -0.3824 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0536 1.0936 -0.1422 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0505 1.0905 -0.1426 450007 富兰克林国海成长基金 1.3332 1.3332 -0.2693 450008 富兰克林国海沪深300 1.0970 1.0970 -0.8137 450009 富兰克林国海中小盘 1.0010 1.0010 -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7140 2.8692 -0.3906 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1081 1.1381 -0.4403 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0425 1.2025 -0.0192 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5659 1.8759 -0.5146 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9800 0.9800 -0.2037 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0900 1.0900 -0.3656 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0940 1.0940 3.8936 470007 汇添富上证综指基金 0.9200 0.9200 -0.8621 470008 汇添富策略回报基金 1.2350 1.2350 -0.3228 470009 汇添富民营活力基金 1.2490 1.2490 -0.2396 470078 汇添富增强收益c基金 1.0880 1.1880 0.0000 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4127 4.0403 -0.8171 481004 工银成长基金 1.5390 1.7890 -0.7545 481006 工银瑞信红利基金 1.0360 1.0760 -0.1350 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1830 1.5230 -0.5882 481009 工银沪深300基金 1.1330 1.2980 -0.8402 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1390 1.1390 -0.6975 481012 工银深证红利etf联接 0.9995 0.9995 0.2809 483003 工银平衡基金 0.7750 2.0128 -0.7047 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0684 1.3484 -0.1682 485007 工银瑞信添利b基金 1.0849 1.2699 -0.0737 485011 工银瑞信双利b基金 1.0070 1.0070 -0.0992 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0872 1.3672 -0.1653 485107 工银瑞信添利a基金 1.0981 1.2831 -0.0728 485111 工银瑞信双利a基金 1.0090 1.0090 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7610 0.8470 -1.1688 510020 博时超大etf基金 0.2070 0.7630 -0.9569 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6130 0.8940 -0.8349 510050 华夏上证50etf基金 2.0140 2.5580 -1.1291 510060 工银上证央企etf基金 1.3356 0.8543 -1.0153 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3580 1.1640 -0.2204 510080 长盛全债指数增强基金 1.3017 2.0117 0.0384 510081 长盛动态精选基金 1.2527 3.0527 -0.7841 510090 建信上证社会责任etf 0.9590 1.1440 -1.0320 510110 海富通周期etf基金 2.4170 0.9700 -1.1452 510130 易方达上证中盘etf 3.2410 1.1150 -0.6742 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4233 1.0531 -1.0056 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6660 2.5540 -0.8929 510190 华安上证龙头etf基金 0.9990 0.9990 0.0000 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2390 1.5250 -0.7535 519001 银华核心价值优选基金 1.6552 5.5706 -0.9455 519003 海富通收益增长混合 0.8580 2.4730 -0.5794 519005 海富通股票基金 0.8180 2.7670 -0.4866 519007 海富通强化回报混合 0.8110 2.3070 -0.4908 519008 汇添富优势精选基金 2.8105 4.8405 -0.3757 519011 海富通精选混合基金 0.9529 4.0473 -0.5739 519013 海富通风格优势股票 1.2550 2.2110 -0.6334 519015 海富通精选贰号混合 0.7460 1.0660 -0.4005 519017 大成积极成长基金 1.2080 2.2650 -0.5761 519018 汇添富均衡增长基金 0.9008 2.7476 -0.3870 519019 大成景阳基金 0.9980 3.9770 -0.3992 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1280 2.2100 -0.2653 519023 海富通稳健添利债券c 1.1070 1.1470 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.1080 1.1480 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4700 1.4700 -0.2037 519026 海富通中小盘基金 1.2860 1.2860 -1.0008 519027 海富通上证etf联接 0.8860 0.8860 -1.0056 519029 华夏稳增基金 1.7540 2.4590 -0.8479 519030 海富通稳固收益债券 1.0000 1.0000 -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9822 3.3189 -0.7377 519039 长盛同德基金 0.9707 2.7816 -0.0721 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6110 1.7510 0.1243 519068 汇添富成长焦点基金 1.4000 1.5800 -0.0856 519069 汇添富价值精选基金 1.8040 1.8840 -0.5513 519078 汇添富增强收益a基金 1.0930 1.1930 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8843 2.6135 -0.2369 519089 新华优选成长基金 1.7624 2.1624 -0.0680 519091 新华泛资源基金 1.0040 1.0040 -0.4955 519093 新华钻石品质基金 1.0640 1.0640 -0.0939 519095 新华行业周期轮换基金 1.1780 1.1780 -0.0848 519100 长盛中证100指数基金 0.8546 1.4746 -0.8815 519110 浦银价值基金 0.9720 0.9720 -0.3077 519111 浦银收益a基金 1.0250 1.0350 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0200 1.0300 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0930 1.1530 -0.0914 519115 浦银红利基金 0.9880 0.9880 -0.1011 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6859 3.0259 -0.9388 519181 万家和谐增长基金 0.6728 1.4508 -0.3555 519183 万家双引擎基金 1.0512 1.5412 -0.1804 519185 万家精选基金 0.9905 1.0705 -0.6520 519186 万家稳增a基金 1.1104 1.1104 -0.1080 519187 万家稳增c基金 1.1047 1.1047 -0.1085 519300 大成沪深300指数基金 0.9659 2.3759 -0.8214 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0525 1.2125 -0.0190 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0105 1.2855 -0.0099 519667 银河银信添利a基金 1.0223 1.2973 -0.0098 519668 银河竞争优势基金 1.4980 1.7730 0.0067 519670 银河行业优选基金 1.4440 1.5940 -0.4824 519671 银河沪深300价值基金 0.8570 0.8570 -0.8102 519672 银河蓝筹精选基金 1.0390 1.0390 -0.4789 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0776 1.2486 -0.1020 519682 交银增利c类基金 1.0696 1.2356 -0.0934 519686 交银治理etf联接基金 0.8570 0.8570 -1.1534 519688 交银施罗德精选基金 0.9554 3.1012 -0.2506 519690 交银施罗德稳健配置 1.6218 3.0768 -0.4114 519692 交银施罗德成长基金 2.8661 3.1111 -0.3858 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8731 0.8881 -0.6938 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1180 1.1380 0.0000 519698 交银先锋基金 1.3035 1.3285 -0.1608 519700 交银主题优选基金 1.1230 1.1230 -0.2664 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0000 1.0000 0.0000 519985 长信中短债基金 1.0058 1.0058 -0.0099 519987 长信恒利基金 0.9510 0.9510 -1.0406 519989 长信利丰基金 1.1090 1.1490 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.9600 1.2600 -0.3115 519993 长信增利动态策略基金 0.8457 2.0847 -0.2947 519995 长信金利趋势基金 0.7703 2.2747 -0.5166 519997 长信银利精选基金 0.8445 2.7645 -0.2245 530001 建信恒久价值基金 0.8683 2.3965 -0.3557 530003 建信优选成长基金 1.0753 2.5253 -0.4075 530005 建信优化配置基金 0.9147 1.4647 -0.6409 530006 建信精选基金 1.2730 1.8530 -0.7794 530008 建信稳定增利基金 1.2460 1.3310 -0.2402 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 0.0000 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0980 1.0980 -0.9919 530011 建信内生基金 1.0000 1.0000 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1260 1.1260 -0.0887 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1554 2.2554 -0.2083 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0204 2.4864 -0.7077 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2870 1.4070 -0.4948 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3883 1.7083 -0.8145 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9791 0.9842 -0.0102 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2177 1.2777 -0.6365 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1362 1.1362 -0.3508 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.2207 1.2207 -0.4648 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1501 2.3111 0.0087 550002 信诚精萃成长基金 1.0728 2.4911 -0.2418 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1650 2.1650 -0.1844 550004 信诚三得益a基金 1.0860 1.1740 0.0922 550005 信诚三得益b基金 1.0830 1.1610 0.0924 550006 信诚经典优债a基金 1.0530 1.1030 -0.0949 550007 信诚经典优债b基金 1.0420 1.0920 -0.0959 550008 信诚优胜精选基金 1.2000 1.2000 0.0000 550009 信诚中小盘基金 1.0050 1.1350 -0.1986 560002 益民红利成长基金 0.6391 1.7365 -0.2964 560003 益民创新优势基金 0.9840 1.0040 -1.0558 560005 益民多利基金 1.0710 1.1120 -0.1212 570001 诺德价值优势基金 1.0057 1.0057 -0.5046 570005 诺德成长优势基金 1.1880 1.1880 -0.4191 570006 诺德中小盘基金 1.1020 1.1320 -0.4517 571002 诺德灵活配置基金 1.3654 1.3654 -0.2994 573003 诺德增强收益基金 1.0560 1.0830 -0.1890 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9253 2.6453 -0.6229 580002 东吴价值成长双动力 1.5574 2.0774 -0.4793 580003 东吴行业轮动基金 1.1652 1.2452 -0.4443 580005 东吴进取策略基金 1.3622 1.3622 0.3093 580006 东吴新经济基金 1.1490 1.1490 -0.7772 580007 东吴新创业基金 1.1880 1.1880 0.0842 582001 东吴优信稳健a基金 1.0406 1.0526 -0.0672 582201 东吴优信稳健c基金 1.0342 1.0462 -0.0580 590001 中邮核心优选基金 1.5256 2.7456 -0.1636 590002 中邮核心成长基金 0.7457 0.7457 -0.4937 590003 中邮核心优势基金 1.1770 1.2570 -0.5072 590005 中邮核心主题基金 1.1350 1.2300 -0.2636 610001 信达澳银领先增长基金 1.2459 1.5259 -0.2162 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4670 1.6670 -0.3397 610003 信达稳定价值a基金 1.0940 1.0940 0.0915 610004 信达澳银中小盘基金 1.3030 1.3030 -0.1533 610005 信达澳银红利回报基金 1.1530 1.1530 -0.3457 610103 信达稳定价值b基金 1.0860 1.0860 0.0922 620001 金元比联宝石动力基金 1.0971 1.1071 -0.0456 620002 金元比联成长动力基金 1.1350 1.3050 -0.6130 620003 金元比联丰利债券基金 1.0330 1.0430 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 1.0690 1.0690 -0.3728 620005 金元比联核心动力基金 1.0200 1.0200 -0.8746 620006 金元比联消费主题股票 1.0580 1.0580 -0.7505 630001 华商领先企业基金 1.2876 1.3926 -0.3791 630002 华商盛世成长基金 2.4537 2.7187 -0.0570 630003 华商收益增强a基金 1.1140 1.2220 0.0898 630005 华商动态阿尔法基金 1.2420 1.2420 -0.3210 630006 华商产业升级基金 1.1480 1.1480 -0.0870 630007 华商稳健双利a基金 1.0340 1.0340 0.0968 630008 华商策略精选基金 1.0040 1.0040 0.1996 630103 华商收益增强b基金 1.1130 1.2120 0.0899 630107 华商稳健双利b基金 1.0330 1.0330 0.0969 660001 农银成长基金 1.2955 1.8955 0.0077 660002 农银增利a基金 1.1012 1.1542 -0.1360 660003 农银双利基金 1.2929 1.3429 -0.3468 660004 农银策略基金 1.2375 1.2375 -0.2499 660005 农银中小盘基金 1.2811 1.2811 -0.2181 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0301 1.0301 1.6479 660102 农银增利c基金 1.1008 1.1008 -0.1361 690001 民生蓝筹基金 1.1550 1.1850 0.0000 690002 民生增强收益a基金 1.0830 1.1130 -0.3680 690003 民生精选基金 1.0660 1.0660 -0.2806 690004 民生稳健成长基金 1.0430 1.0430 -0.3820 690202 民生增强收益c基金 1.0780 1.1080 -0.2775

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