股票型分级基金A类份额和债券型分级基金A类份额在低迷的行情中均表现出抗跌性强 市场低迷,鲜有股票型基金能跑赢市场。从分级基金业绩表现来看,股票型或债券型A类份额无疑是市场下跌过程中抗跌的投资工具。 推荐阅读基金中招59家业绩变脸公司 数据显示,在2010年11月-2011年1月,以及今年4月-6月两个市场下跌的行情里,国泰估值优先、大成景丰分级A、富国汇利分级A等主动型或者债券型分级基金A类份额都有不错的表现。 国泰估值优势抗跌 A类份额适合保守投资者 “分级基金A类份额设计就是为保守投资者考虑的,或者觉得市场要下跌时可以申购A类份额。”华宝证券基金分析师王晶告诉理财周报记者。 统计数据显示,2010年11月12日至2011年1月25日期间,A股行情总体向下,而国泰估值优先上涨1.15%,排名区间分级基金收益率第二。同样,在2011年4月19日至2011年6月20日A股股指数下跌区间,国泰价值优先上涨0.94%。 “一方面是我们固定收益本来做得就不错,另一个国泰估值优先的母基金国泰估值优势配置消费类的股票较多,相较而言更抗跌。”对于国泰估值优先下跌时表现较好时,国泰基金相关人士向理财周报记者解释道。 国泰估值优势将基金份额持有人初始有效认购的基金总份额按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的估值优先和估值进取两种份额类别。 估值优先为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,国泰估值优势净资产将优先分配估值优先基金份额的本金及约定应得收益。 按照合同约定,估值优先基金份额约定年基准收益率为5.7%,其对应收益分配金额采用单利计算,年基准收益率及收益均以基金份额的认购面值为基准进行计算。 此外,当基金份额净值超过1.6元时,即基金份额总收益率超过60%,则再次将基金份额净值超出1.6元的超额收益部分的15%分配予估值优先基金份额。 对于分级基金A类份额优势,王晶告诉理财周报记者:“就A类份额而言,特别适合低风险的长期投资者。由于每天在进行净值结算时,先对A类份额的净值进行结算,以优先保证低风险份额每日的约定收益。” 除了股票型分级基金A类份额,债券型分级基金A类份额在低迷的行情中同样表现得抗跌性强。 <<上一页123下一页>>
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