开放式基金周龙虎榜(0708-0715)
2011-7-18 8:37:11 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-07-08)本期净值(2011-07-15)增长率%410001华富竞争力优选基金0.66160.69805.5014150029信诚中证500指数b基金0.90300.94604.7619161609融通动力先锋基金1.19001.24104.28
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6616 |
0.6980 |
5.5014 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.9030 |
0.9460 |
4.7619 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.1900 |
1.2410 |
4.2857 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.9180 |
0.9570 |
4.2484 |
481004 |
工银成长基金 |
1.4141 |
1.4731 |
4.1723 |
398041 |
中海量化策略基金 |
1.0700 |
1.1140 |
4.1121 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9532 |
0.9895 |
3.8082 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9799 |
1.0165 |
3.7351 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.9450 |
0.9800 |
3.7037 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.9450 |
0.9790 |
3.5979 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.1315 |
1.1713 |
3.5175 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.6128 |
0.6341 |
3.4709 |
150017 |
兴全合润b基金 |
1.0973 |
1.1353 |
3.4630 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9870 |
1.0210 |
3.4448 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9610 |
0.9940 |
3.4339 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.9430 |
0.9750 |
3.4183 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.1751 |
1.2149 |
3.3869 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
1.0335 |
1.0680 |
3.3382 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
1.0258 |
1.0596 |
3.2950 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
1.0210 |
1.0540 |
3.2321 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0726 |
1.1071 |
3.2165 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.9030 |
0.9320 |
3.2115 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8880 |
0.9160 |
3.1532 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5854 |
0.6037 |
3.1229 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
1.0610 |
1.0940 |
3.1103 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
1.0057 |
1.0365 |
3.0625 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.8840 |
0.9110 |
3.0543 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.8700 |
1.9270 |
3.0481 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8530 |
0.8790 |
3.0481 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6783 |
0.6988 |
3.0223 |
580007 |
东吴新创业基金 |
1.0590 |
1.0910 |
3.0217 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9620 |
0.9910 |
3.0146 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9620 |
0.9910 |
3.0146 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.1760 |
1.2110 |
2.9762 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.9106 |
0.9376 |
2.9651 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
1.0120 |
1.0420 |
2.9644 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0694 |
1.1011 |
2.9643 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.9120 |
0.9390 |
2.9605 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2728 |
1.3104 |
2.9541 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.4591 |
1.5022 |
2.9539 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9830 |
1.0120 |
2.9502 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
1.0170 |
1.0470 |
2.9499 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
1.0570 |
1.0880 |
2.9321 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.8240 |
0.8480 |
2.9126 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
1.0149 |
1.0442 |
2.8870 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
1.0820 |
1.1130 |
2.8651 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9460 |
0.9730 |
2.8541 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
1.0520 |
1.0820 |
2.8517 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.7008 |
0.7207 |
2.8396 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9870 |
1.0150 |
2.8369 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.9480 |
2.0030 |
2.8234 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0670 |
1.0970 |
2.8116 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1856 |
1.2189 |
2.8087 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9870 |
1.0140 |
2.7356 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.9520 |
0.9780 |
2.7311 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.9900 |
1.0170 |
2.7273 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.9194 |
0.9444 |
2.7192 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0690 |
1.0980 |
2.7128 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.2022 |
1.2348 |
2.7117 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.3962 |
1.4340 |
2.7073 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9861 |
1.0127 |
2.6975 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8880 |
0.9118 |
2.6802 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0563 |
1.0845 |
2.6697 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0414 |
1.0692 |
2.6695 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.6300 |
1.6730 |
2.6380 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.7987 |
1.8460 |
2.6297 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9520 |
0.9770 |
2.6261 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9503 |
0.9752 |
2.6211 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.5870 |
1.6285 |
2.6150 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.2494 |
1.2820 |
2.6093 |
270008 |
广发核心基金 |
1.6490 |
1.6920 |
2.6076 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
1.0370 |
1.0640 |
2.6037 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9660 |
0.9910 |
2.5880 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
1.0050 |
1.0310 |
2.5871 |
163804 |
中银收益基金 |
0.9432 |
0.9673 |
2.5551 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
1.0230 |
1.0490 |
2.5415 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9523 |
0.9762 |
2.5120 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.9560 |
0.9800 |
2.4958 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.2480 |
1.2850 |
2.4840 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1723 |
1.2014 |
2.4823 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0920 |
1.1190 |
2.4725 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0640 |
1.0900 |
2.4436 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.9618 |
0.9853 |
2.4433 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.1296 |
1.1570 |
2.4256 |
217012 |
招商行业领先基金 |
1.0770 |
1.1030 |
2.4141 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9970 |
1.0210 |
2.4072 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8750 |
0.8960 |
2.4000 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.9210 |
0.9430 |
2.3887 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8609 |
0.8814 |
2.3812 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.9270 |
0.9490 |
2.3732 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8963 |
0.9175 |
2.3653 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.9760 |
0.9990 |
2.3566 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
1.0190 |
1.0430 |
2.3553 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
2.0338 |
2.0816 |
2.3503 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
1.0240 |
1.0480 |
2.3438 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.3700 |
1.4020 |
2.3358 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9870 |
1.0100 |
2.3303 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.9460 |
0.9680 |
2.3256 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.9510 |
0.9730 |
2.3134 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9773 |
0.9998 |
2.3023 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0860 |
1.1110 |
2.3020 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5923 |
0.6059 |
2.2955 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.9630 |
0.9850 |
2.2845 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.4736 |
1.5072 |
2.2819 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.9437 |
0.9651 |
2.2677 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.1377 |
1.1634 |
2.2589 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.7652 |
1.8050 |
2.2547 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.1110 |
1.1360 |
2.2502 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
1.0540 |
1.0758 |
2.2486 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0831 |
1.1074 |
2.2436 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.2940 |
1.3230 |
2.2411 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.7154 |
0.7314 |
2.2365 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.5271 |
1.5610 |
2.2199 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6633 |
0.6780 |
2.2162 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8910 |
0.9110 |
2.2140 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.8180 |
2.8800 |
2.2001 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.4645 |
1.4967 |
2.1987 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6760 |
0.6907 |
2.1746 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.9220 |
0.9420 |
2.1692 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9685 |
0.9895 |
2.1683 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.2285 |
2.2767 |
2.1629 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
1.0584 |
1.0812 |
2.1542 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.5740 |
1.6080 |
2.1526 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.9770 |
0.9980 |
2.1494 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.9830 |
1.0030 |
2.1363 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
12.8820 |
13.1570 |
2.1348 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.4280 |
3.5030 |
2.1347 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.8505 |
0.8686 |
2.1282 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
1.0380 |
1.0600 |
2.1195 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6387 |
0.6522 |
2.1195 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.9950 |
1.0160 |
2.1106 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.3450 |
1.3730 |
2.1080 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.2507 |
1.2770 |
2.1028 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9545 |
0.9744 |
2.0849 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.8522 |
0.8699 |
2.0770 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9644 |
0.9843 |
2.0635 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5752 |
0.5870 |
2.0493 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.8150 |
0.8317 |
2.0491 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.9280 |
0.9470 |
2.0474 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.9810 |
1.0010 |
2.0387 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.2280 |
1.2530 |
2.0358 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.9360 |
0.9550 |
2.0299 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7492 |
0.7644 |
2.0288 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9471 |
0.9663 |
2.0272 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9890 |
1.0090 |
2.0222 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.9900 |
1.0100 |
2.0202 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.6270 |
2.6800 |
2.0175 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.9430 |
0.9620 |
2.0148 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8960 |
0.9140 |
2.0089 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.1480 |
1.1710 |
2.0035 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.9530 |
0.9720 |
1.9937 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9940 |
1.0138 |
1.9920 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
1.0060 |
1.0260 |
1.9881 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.2604 |
1.2854 |
1.9835 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.4724 |
1.5016 |
1.9832 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.3447 |
1.3712 |
1.9707 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5964 |
0.6081 |
1.9671 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
1.0210 |
1.0410 |
1.9589 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
1.0791 |
1.1002 |
1.9555 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.9220 |
0.9400 |
1.9523 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9740 |
0.9930 |
1.9507 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.5031 |
0.5129 |
1.9491 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.7214 |
0.7354 |
1.9372 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.3010 |
1.3260 |
1.9216 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.9390 |
0.9570 |
1.9169 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0665 |
1.0869 |
1.9141 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.1041 |
1.1251 |
1.9020 |
257050 |
国联安主题基金 |
1.0050 |
1.0240 |
1.8905 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
1.0348 |
1.0543 |
1.8844 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0650 |
1.0850 |
1.8779 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6888 |
0.7017 |
1.8705 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.1204 |
1.1413 |
1.8654 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.7088 |
0.7220 |
1.8649 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0924 |
1.1127 |
1.8583 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.5898 |
1.6193 |
1.8556 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.8138 |
0.8289 |
1.8555 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.2390 |
1.2618 |
1.8402 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.4140 |
1.4400 |
1.8388 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.8004 |
0.8151 |
1.8366 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.2560 |
1.2790 |
1.8312 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.1510 |
1.1720 |
1.8245 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.3110 |
1.3348 |
1.8154 |
320003 |
诺安股票基金 |
1.0377 |
1.0565 |
1.8117 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9950 |
1.0130 |
1.8090 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7750 |
0.7890 |
1.8065 |
159908 |
博时深证基本面200etf |
1.0033 |
1.0214 |
1.8040 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.9430 |
0.9600 |
1.8028 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9990 |
1.0170 |
1.8018 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.9500 |
0.9670 |
1.7895 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7281 |
0.7411 |
1.7861 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.1461 |
1.1665 |
1.7799 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0692 |
1.0882 |
1.7770 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.9587 |
0.9757 |
1.7732 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
1.0398 |
1.0582 |
1.7696 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.9190 |
5.0060 |
1.7687 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.4300 |
1.4550 |
1.7483 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9750 |
0.9920 |
1.7436 |
100020 |
富国天益价值基金 |
1.0139 |
1.0315 |
1.7359 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
1.0410 |
1.0590 |
1.7291 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9840 |
1.0010 |
1.7276 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.9840 |
1.0010 |
1.7276 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.5652 |
1.5922 |
1.7250 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.9121 |
0.9278 |
1.7213 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.8530 |
3.9190 |
1.7130 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.5416 |
1.5680 |
1.7125 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.3450 |
1.3680 |
1.7100 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9716 |
0.9882 |
1.7085 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7798 |
0.7931 |
1.7056 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.5046 |
0.5132 |
1.7043 |
660004 |
农银策略基金 |
1.1155 |
1.1345 |
1.7033 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2950 |
1.3170 |
1.6988 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.9015 |
0.9168 |
1.6972 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.8390 |
3.9040 |
1.6931 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.3610 |
1.3840 |
1.6899 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0890 |
1.1074 |
1.6896 |
159907 |
广发中小板300etf基金 |
1.0137 |
1.0308 |
1.6869 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.8005 |
0.8140 |
1.6864 |
270026 |
广发中小板300联接 |
1.0086 |
1.0256 |
1.6855 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.7720 |
0.7850 |
1.6839 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5895 |
0.5994 |
1.6765 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.8370 |
0.8510 |
1.6726 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.3790 |
1.4020 |
1.6679 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
1.0230 |
1.0400 |
1.6618 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5926 |
0.6024 |
1.6605 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0850 |
1.1030 |
1.6590 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.3579 |
1.3804 |
1.6570 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6355 |
0.6460 |
1.6526 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9730 |
0.9890 |
1.6444 |
040001 |
华安创新基金 |
0.7380 |
0.7500 |
1.6396 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0390 |
1.0560 |
1.6362 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0400 |
1.0570 |
1.6346 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9830 |
0.9990 |
1.6277 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.1070 |
1.1250 |
1.6260 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.9019 |
0.9165 |
1.6219 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.5124 |
2.5531 |
1.6200 |
050021 |
博时深证200etf联接 |
1.0015 |
1.0177 |
1.6176 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8687 |
0.8827 |
1.6116 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.4091 |
1.4317 |
1.6039 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.9990 |
1.0150 |
1.6016 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.9764 |
3.0240 |
1.5992 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.9390 |
0.9540 |
1.5974 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.7040 |
0.7150 |
1.5902 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.9442 |
0.9592 |
1.5886 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
1.0139 |
1.0300 |
1.5879 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7666 |
0.7787 |
1.5768 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.7475 |
2.7907 |
1.5723 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6679 |
0.6784 |
1.5721 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9285 |
0.9430 |
1.5617 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
1.0250 |
1.0410 |
1.5610 |
290010 |
泰信中证200基金 |
1.0270 |
1.0430 |
1.5579 |
040011 |
华安核心优选基金 |
1.0670 |
1.0835 |
1.5464 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.8470 |
0.8600 |
1.5348 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.1260 |
1.1430 |
1.5098 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7486 |
0.7599 |
1.5095 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.1940 |
1.2120 |
1.5075 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.9290 |
0.9430 |
1.5070 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.9410 |
0.9551 |
1.4984 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5919 |
0.6008 |
1.4973 |
610006 |
信达澳银产业升级股票 |
1.0030 |
1.0180 |
1.4955 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4045 |
1.4255 |
1.4952 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.2710 |
1.2900 |
1.4949 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.5470 |
2.5850 |
1.4920 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.0070 |
1.0220 |
1.4896 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.9185 |
0.9321 |
1.4807 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.1510 |
1.1560 |
1.4770 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9530 |
0.9670 |
1.4690 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.2054 |
1.2229 |
1.4518 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9680 |
0.9820 |
1.4463 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3787 |
1.3986 |
1.4434 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.8610 |
0.8740 |
1.4402 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4592 |
1.4802 |
1.4391 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7913 |
0.8027 |
1.4383 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.3715 |
2.4055 |
1.4337 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.8177 |
0.8294 |
1.4308 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.1240 |
1.1400 |
1.4235 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.9850 |
0.9990 |
1.4213 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5670 |
0.5750 |
1.4209 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9970 |
1.0110 |
1.4042 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1.0700 |
1.0850 |
1.4019 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7850 |
0.7960 |
1.4013 |
202019 |
南方策略基金 |
0.9280 |
0.9410 |
1.4009 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.9026 |
0.9152 |
1.3960 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.9222 |
0.9350 |
1.3880 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1670 |
1.1830 |
1.3710 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7675 |
0.7780 |
1.3681 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
1.0280 |
1.0420 |
1.3619 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.5470 |
1.5680 |
1.3575 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9770 |
0.9902 |
1.3511 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.1120 |
1.1270 |
1.3489 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0380 |
1.0520 |
1.3487 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
4.1780 |
4.2340 |
1.3404 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9710 |
0.9840 |
1.3388 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.8240 |
0.8350 |
1.3350 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.7104 |
3.7599 |
1.3341 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0500 |
1.0640 |
1.3333 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9790 |
0.9920 |
1.3279 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9580 |
0.9707 |
1.3257 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0802 |
1.0945 |
1.3238 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8310 |
0.8420 |
1.3237 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.2090 |
1.2250 |
1.3234 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9850 |
0.9980 |
1.3198 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3650 |
1.3830 |
1.3187 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9870 |
1.0000 |
1.3171 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.3022 |
1.3193 |
1.3132 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.4284 |
1.4470 |
1.3001 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.9300 |
0.9420 |
1.2903 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.1445 |
2.1721 |
1.2870 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.7010 |
0.7100 |
1.2839 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.4840 |
1.5030 |
1.2803 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0859 |
1.0998 |
1.2800 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9566 |
0.9688 |
1.2754 |
519091 |
新华泛资源基金 |
1.0280 |
1.0410 |
1.2646 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8740 |
0.8850 |
1.2586 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3748 |
1.3921 |
1.2584 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.9100 |
1.9340 |
1.2565 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8860 |
0.8970 |
1.2449 |
530006 |
建信精选基金 |
1.1280 |
1.1420 |
1.2411 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5741 |
0.5812 |
1.2352 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.8202 |
0.8303 |
1.2318 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.1226 |
1.1364 |
1.2293 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9830 |
0.9950 |
1.2208 |
660001 |
农银成长基金 |
1.2209 |
1.2358 |
1.2204 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.9687 |
0.9805 |
1.2177 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7812 |
0.7907 |
1.2161 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.9467 |
0.9582 |
1.2147 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9880 |
1.0000 |
1.2146 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1773 |
1.1916 |
1.2146 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.7191 |
0.7278 |
1.2071 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0965 |
1.1097 |
1.2038 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.9180 |
3.0250 |
1.1995 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.8117 |
0.8214 |
1.1950 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.9460 |
0.9573 |
1.1945 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0070 |
1.0190 |
1.1917 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1788 |
1.1928 |
1.1876 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0110 |
1.0230 |
1.1869 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.8925 |
2.9267 |
1.1824 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.8044 |
0.8139 |
1.1810 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.4430 |
1.4600 |
1.1781 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.1040 |
1.1170 |
1.1775 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6710 |
0.6789 |
1.1773 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3984 |
1.4147 |
1.1656 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.1260 |
1.1390 |
1.1545 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
1.0450 |
1.0570 |
1.1483 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.9708 |
0.9819 |
1.1434 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.1390 |
1.1520 |
1.1414 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1.0540 |
1.0660 |
1.1385 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8720 |
0.8820 |
1.1333 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.1273 |
1.1400 |
1.1266 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.2470 |
1.2610 |
1.1227 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.1650 |
1.1780 |
1.1159 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9810 |
0.9919 |
1.1111 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1611 |
1.1740 |
1.1110 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.3570 |
1.3720 |
1.1054 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.0648 |
1.0765 |
1.0988 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.9170 |
0.9270 |
1.0905 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.5122 |
1.5286 |
1.0845 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
1.0180 |
1.0290 |
1.0806 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.8470 |
0.8560 |
1.0793 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.3050 |
1.3190 |
1.0728 |
090015 |
大成内需增长基金 |
1.0280 |
1.0390 |
1.0700 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0947 |
1.1064 |
1.0688 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.1270 |
1.1390 |
1.0648 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.9400 |
0.9500 |
1.0638 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4824 |
2.5088 |
1.0635 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0731 |
1.0845 |
1.0623 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.1069 |
1.1184 |
1.0389 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0790 |
1.0900 |
1.0195 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8920 |
0.9010 |
1.0090 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.9419 |
0.9514 |
1.0087 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.8980 |
0.9070 |
1.0022 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9990 |
1.0090 |
1.0010 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0511 |
1.0616 |
0.9990 |
163805 |
中银策略基金 |
1.1157 |
1.1268 |
0.9949 |
630010 |
华商价值精选基金 |
1.0080 |
1.0180 |
0.9921 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.2100 |
1.2220 |
0.9917 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
1.0100 |
1.0200 |
0.9901 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.1120 |
1.1230 |
0.9892 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.2150 |
1.2270 |
0.9877 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.1250 |
1.1360 |
0.9778 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
1.0230 |
1.0330 |
0.9775 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8767 |
0.8852 |
0.9695 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.9320 |
0.9410 |
0.9657 |
270022 |
广发内需增长基金 |
1.0390 |
1.0490 |
0.9625 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3466 |
0.3499 |
0.9536 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0652 |
1.0752 |
0.9388 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.9343 |
4.9806 |
0.9383 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0660 |
1.0760 |
0.9381 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.9177 |
0.9263 |
0.9371 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.8210 |
2.8450 |
0.9322 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1870 |
1.1980 |
0.9267 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8690 |
0.8770 |
0.9206 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
1.0321 |
1.0416 |
0.9194 |
090004 |
大成精选增值基金 |
1.0236 |
1.0330 |
0.9183 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9960 |
1.0050 |
0.9036 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
1.0010 |
1.0100 |
0.8991 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.2621 |
1.2734 |
0.8913 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0140 |
1.0230 |
0.8876 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
1.0150 |
1.0240 |
0.8867 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0170 |
1.0260 |
0.8850 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.6160 |
1.6300 |
0.8663 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0440 |
1.0530 |
0.8621 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.9290 |
0.9370 |
0.8611 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.9457 |
0.9538 |
0.8565 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0590 |
1.0680 |
0.8499 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9562 |
0.9643 |
0.8471 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.9480 |
0.9560 |
0.8439 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.3040 |
1.3150 |
0.8436 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8330 |
0.8400 |
0.8403 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0740 |
1.0830 |
0.8380 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9580 |
0.9660 |
0.8351 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0421 |
1.0508 |
0.8349 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0312 |
1.0398 |
0.8340 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.2020 |
1.2120 |
0.8319 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.9630 |
0.9710 |
0.8307 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.9660 |
0.9740 |
0.8282 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0156 |
1.0240 |
0.8271 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9740 |
0.9820 |
0.8214 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9975 |
1.0056 |
0.8120 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.4200 |
1.4315 |
0.8099 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8660 |
0.8730 |
0.8083 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.1164 |
1.1254 |
0.8062 |
570007 |
诺德优选30基金 |
1.0080 |
1.0160 |
0.7937 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0200 |
1.0280 |
0.7843 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.1514 |
1.1604 |
0.7817 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0290 |
1.0370 |
0.7775 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.9010 |
0.9080 |
0.7769 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.2678 |
1.2776 |
0.7730 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0503 |
1.0584 |
0.7712 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0702 |
1.0784 |
0.7662 |
519017 |
大成积极成长基金 |
1.0700 |
1.0780 |
0.7477 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7895 |
0.7954 |
0.7473 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8424 |
0.8487 |
0.7453 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7518 |
0.7574 |
0.7449 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.2220 |
1.2310 |
0.7365 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8483 |
0.8545 |
0.7309 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.2080 |
1.2167 |
0.7202 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.1340 |
1.1420 |
0.7055 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.9950 |
1.0020 |
0.7035 |
161612 |
融通深证成指基金 |
1.0050 |
1.0120 |
0.6965 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.9226 |
0.9290 |
0.6937 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4253 |
0.4282 |
0.6805 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.7215 |
0.7264 |
0.6791 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8850 |
0.8910 |
0.6780 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.9020 |
0.9080 |
0.6741 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.0410 |
1.0480 |
0.6724 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.9536 |
0.9600 |
0.6701 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7470 |
0.7520 |
0.6693 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1601 |
1.1678 |
0.6637 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0790 |
1.0860 |
0.6487 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.8068 |
0.8120 |
0.6469 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.8066 |
0.8118 |
0.6447 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9471 |
0.9532 |
0.6441 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
1.0570 |
1.0640 |
0.6415 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.0920 |
1.0990 |
0.6410 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.9480 |
0.9540 |
0.6329 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.2077 |
2.2216 |
0.6296 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
3.1820 |
3.2480 |
0.6285 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.2319 |
1.2396 |
0.6251 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0583 |
1.0649 |
0.6236 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.1230 |
1.1300 |
0.6233 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.9471 |
0.9530 |
0.6230 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.9287 |
0.9344 |
0.6138 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.1440 |
1.1510 |
0.6119 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.9411 |
0.9468 |
0.6057 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.9422 |
0.9479 |
0.6050 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9920 |
0.9980 |
0.6048 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.3230 |
1.3310 |
0.6047 |
510120 |
非周etf基金 |
2.3160 |
2.3490 |
0.6045 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0772 |
1.0836 |
0.5941 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8470 |
0.8520 |
0.5903 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.4438 |
2.4582 |
0.5892 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0230 |
1.0290 |
0.5865 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4304 |
0.4374 |
0.5832 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9566 |
0.9621 |
0.5750 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.8340 |
0.8530 |
0.5726 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7699 |
0.7743 |
0.5710 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8840 |
0.8890 |
0.5656 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8880 |
0.8930 |
0.5631 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8970 |
0.9020 |
0.5574 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9852 |
0.9906 |
0.5481 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5289 |
0.5318 |
0.5427 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0957 |
1.1016 |
0.5385 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0079 |
1.0133 |
0.5358 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.1232 |
1.1292 |
0.5342 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1330 |
1.1390 |
0.5296 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0038 |
1.0091 |
0.5280 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3290 |
1.3360 |
0.5267 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9520 |
0.9570 |
0.5252 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9590 |
0.9640 |
0.5214 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.2080 |
0.2090 |
0.5214 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9798 |
0.9849 |
0.5205 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9625 |
0.9675 |
0.5195 |
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
1.0030 |
1.0080 |
0.4985 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0030 |
1.0080 |
0.4985 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
1.0040 |
1.0090 |
0.4980 |
100038 |
富国沪深300基金 |
1.0100 |
1.0150 |
0.4950 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0120 |
1.0170 |
0.4941 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.6280 |
0.6310 |
0.4449 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1460 |
1.1510 |
0.4363 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0361 |
1.0405 |
0.4247 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0312 |
1.0355 |
0.4170 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9650 |
0.9700 |
0.4145 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9650 |
0.9700 |
0.4145 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9650 |
0.9700 |
0.4145 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9720 |
0.9760 |
0.4115 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
3.0742 |
3.1104 |
0.4034 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1529 |
1.1575 |
0.3990 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
519704 |
交银施罗德先进制造 |
1.0030 |
1.0070 |
0.3988 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
1.0060 |
1.0100 |
0.3976 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
1.0160 |
1.0200 |
0.3937 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1478 |
1.1523 |
0.3921 |
210007 |
金鹰中证技术领先基金 |
1.0033 |
1.0072 |
0.3887 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5534 |
1.5594 |
0.3862 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7770 |
0.7800 |
0.3861 |
660003 |
农银双利基金 |
1.1000 |
1.1042 |
0.3818 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0490 |
1.0530 |
0.3813 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.4593 |
1.4648 |
0.3769 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8828 |
0.8861 |
0.3738 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0305 |
1.0340 |
0.3688 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9754 |
0.9787 |
0.3383 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8990 |
0.9020 |
0.3337 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.9120 |
0.9150 |
0.3289 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6560 |
0.6580 |
0.3272 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9640 |
0.9670 |
0.3112 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9830 |
0.9860 |
0.3052 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9860 |
0.9890 |
0.3043 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9880 |
0.9910 |
0.3036 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9910 |
0.9940 |
0.3027 |
110027 |
易方达安心回报a基金 |
1.0030 |
1.0060 |
0.2991 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6733 |
0.6753 |
0.2970 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0330 |
1.0360 |
0.2904 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8629 |
0.8654 |
0.2897 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0360 |
1.0390 |
0.2896 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0600 |
1.0630 |
0.2830 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0680 |
1.0710 |
0.2809 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0334 |
1.0363 |
0.2806 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0770 |
1.0800 |
0.2786 |
400001 |
东方龙基金 |
0.7011 |
0.7030 |
0.2710 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.7730 |
0.7750 |
0.2587 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1679 |
1.1708 |
0.2483 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8650 |
0.8670 |
0.2391 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9326 |
0.9348 |
0.2359 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7550 |
0.7570 |
0.2159 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0370 |
1.0392 |
0.2122 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9900 |
0.9920 |
0.2020 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0070 |
1.0090 |
0.1986 |
510270 |
上证国有企业100etf |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
090010 |
大成中证红利基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0230 |
1.0250 |
0.1955 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0270 |
1.0290 |
0.1947 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0300 |
1.0310 |
0.1942 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0520 |
1.0540 |
0.1901 |
163806 |
中银增利基金 |
1.0650 |
1.0670 |
0.1878 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.0710 |
1.0730 |
0.1867 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9795 |
0.9810 |
0.1531 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.2240 |
2.2270 |
0.1372 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0430 |
1.0444 |
0.1342 |
180013 |
银华领先基金 |
1.4444 |
1.4462 |
0.1246 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0622 |
1.0635 |
0.1224 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0649 |
1.0662 |
0.1221 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.8260 |
0.8270 |
0.1211 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0035 |
1.0047 |
0.1196 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1902 |
1.1916 |
0.1176 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0290 |
1.0302 |
0.1166 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8650 |
0.8660 |
0.1156 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9980 |
0.9990 |
0.1002 |
395012 |
中海增强收益债券c |
0.9990 |
1.0000 |
0.1001 |
163816 |
中银转债增强债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
163817 |
中银转债增强债券b |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
217019 |
招商深证tmt50etf联接 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.0999 |
040022 |
华安可转换债a基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
202212 |
南方保本混合基金 |
1.0020 |
1.0030 |
0.0998 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
165310 |
建信双利基金 |
1.0030 |
1.0040 |
0.0997 |
160514 |
博时裕祥分级债券a |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
161909 |
万家添利分级a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0110 |
1.0120 |
0.0989 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0120 |
1.0130 |
0.0988 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0148 |
1.0158 |
0.0985 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0200 |
1.0210 |
0.0980 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0250 |
1.0260 |
0.0976 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0290 |
1.0300 |
0.0972 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0410 |
1.0420 |
0.0961 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0830 |
1.0840 |
0.0923 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9805 |
0.9814 |
0.0918 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.0900 |
1.0910 |
0.0917 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0510 |
1.0519 |
0.0856 |
163004 |
长信利鑫分级债券a |
1.0018 |
1.0026 |
0.0799 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0252 |
1.0260 |
0.0780 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0262 |
1.0270 |
0.0780 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.1915 |
1.1924 |
0.0755 |
660009 |
农银汇理增强收益债券a |
1.0004 |
1.0011 |
0.0700 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0048 |
1.0055 |
0.0697 |
560005 |
益民多利基金 |
1.0047 |
1.0054 |
0.0697 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0053 |
1.0060 |
0.0696 |
660109 |
农银汇理增强收益债券c |
1.0004 |
1.0010 |
0.0600 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.5052 |
1.5059 |
0.0465 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.0982 |
1.0987 |
0.0455 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1796 |
1.1801 |
0.0424 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8634 |
0.8637 |
0.0347 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
1.0006 |
1.0009 |
0.0300 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0274 |
1.0277 |
0.0292 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0391 |
1.0394 |
0.0289 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8566 |
0.8568 |
0.0233 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
040023 |
华安可转换债b基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0000 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0000 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0000 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0000 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
163110 |
申万菱信量化小盘lof |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0000 |
470058 |
汇添富可转换债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
470059 |
汇添富可转换债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9690 |
0.9690 |
0.0000 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0000 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
519676 |
银河保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0000 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8409 |
0.8407 |
-0.0238 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.2368 |
1.2365 |
-0.0243 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0523 |
1.0520 |
-0.0285 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.0470 |
1.0467 |
-0.0287 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0494 |
1.0490 |
-0.0381 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利a |
0.9970 |
0.9966 |
-0.0401 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0363 |
1.0358 |
-0.0482 |
541005 |
汇丰晋信平稳增利c |
0.9963 |
0.9958 |
-0.0502 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.7409 |
0.7405 |
-0.0531 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0263 |
1.0257 |
-0.0585 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0451 |
1.0444 |
-0.0670 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1529 |
1.1521 |
-0.0694 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.2390 |
1.2380 |
-0.0717 |
377020 |
上投内需动力基金 |
1.0210 |
1.0202 |
-0.0784 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
1.0003 |
0.9995 |
-0.0800 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.4460 |
2.4420 |
-0.0818 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0517 |
1.0508 |
-0.0856 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.0910 |
1.0900 |
-0.0917 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0560 |
1.0550 |
-0.0947 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0460 |
1.0450 |
-0.0956 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0340 |
1.0330 |
-0.0967 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0310 |
1.0300 |
-0.0970 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0040 |
1.0030 |
-0.0996 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0010 |
1.0000 |
-0.0999 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
0.9980 |
0.9970 |
-0.1002 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9920 |
0.9910 |
-0.1008 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0012 |
1.0001 |
-0.1076 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8920 |
0.8910 |
-0.1121 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8620 |
0.8610 |
-0.1160 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8590 |
0.8580 |
-0.1164 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2088 |
1.1873 |
-0.1241 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0243 |
1.0230 |
-0.1269 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0120 |
1.0107 |
-0.1285 |
092002 |
大成债券c类基金 |
0.9952 |
0.9939 |
-0.1306 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0005 |
0.9991 |
-0.1399 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
1.0043 |
1.0028 |
-0.1494 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0188 |
1.0172 |
-0.1570 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9965 |
0.9949 |
-0.1606 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1030 |
1.1010 |
-0.1813 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.0940 |
1.0920 |
-0.1828 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0830 |
1.0810 |
-0.1847 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.8076 |
0.8061 |
-0.1857 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0460 |
1.0440 |
-0.1912 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0280 |
1.0260 |
-0.1946 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0230 |
1.0210 |
-0.1955 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0170 |
1.0150 |
-0.1967 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0120 |
1.0100 |
-0.1976 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.5220 |
2.5080 |
-0.1983 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0080 |
1.0060 |
-0.1984 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0060 |
1.0040 |
-0.1988 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0010 |
0.9990 |
-0.1998 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0000 |
0.9980 |
-0.2000 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
0.9980 |
0.9960 |
-0.2004 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9960 |
0.9940 |
-0.2008 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9960 |
0.9940 |
-0.2008 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
0.9960 |
0.9940 |
-0.2008 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9875 |
0.9855 |
-0.2025 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
2.0280 |
2.0240 |
-0.2083 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9834 |
0.9813 |
-0.2135 |
420102 |
天弘永利b基金 |
0.9992 |
0.9969 |
-0.2302 |
420002 |
天弘永利a基金 |
0.9967 |
0.9944 |
-0.2308 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9438 |
0.9413 |
-0.2649 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1130 |
1.1100 |
-0.2695 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.3200 |
1.3163 |
-0.2724 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0510 |
1.0480 |
-0.2854 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0450 |
1.0420 |
-0.2871 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0420 |
1.0390 |
-0.2879 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.0393 |
1.0363 |
-0.2887 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0330 |
1.0300 |
-0.2904 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0262 |
1.0232 |
-0.2923 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0126 |
1.0096 |
-0.2963 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0040 |
1.0010 |
-0.2988 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.3006 |
050019 |
博时转债a基金 |
0.9920 |
0.9890 |
-0.3024 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9900 |
0.9870 |
-0.3030 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7719 |
0.7693 |
-0.3368 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8948 |
0.8917 |
-0.3464 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7640 |
0.7610 |
-0.3527 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.0855 |
1.0815 |
-0.3685 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0430 |
1.0390 |
-0.3835 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0390 |
1.0350 |
-0.3850 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0370 |
1.0330 |
-0.3857 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1083 |
1.1040 |
-0.3880 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9887 |
0.9848 |
-0.3945 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9876 |
0.9837 |
-0.3949 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0040 |
1.0000 |
-0.3984 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8610 |
0.8570 |
-0.4646 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.8220 |
1.8130 |
-0.4940 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0010 |
0.9960 |
-0.4995 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7556 |
0.7517 |
-0.5161 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.0360 |
1.0300 |
-0.5792 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.0360 |
1.0300 |
-0.5792 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0375 |
1.0314 |
-0.5880 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0295 |
1.0234 |
-0.5925 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0010 |
0.9950 |
-0.5994 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0000 |
0.9940 |
-0.6000 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9690 |
0.9630 |
-0.6192 |
020021 |
国泰上证180金融etf联接 |
0.9440 |
0.9380 |
-0.6356 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7810 |
0.7760 |
-0.6402 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0800 |
1.0730 |
-0.6481 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.2470 |
3.2240 |
-0.6506 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.7230 |
0.7180 |
-0.6916 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0420 |
1.0340 |
-0.7678 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0340 |
1.0260 |
-0.7737 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.6250 |
2.6070 |
-0.7790 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.8291 |
0.8223 |
-0.8183 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0240 |
1.0150 |
-0.8789 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0200 |
1.0110 |
-0.8824 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.3491 |
2.3265 |
-0.9621 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8380 |
0.8290 |
-1.0740 |
040190 |
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-1.6043 |
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