开放式基金周龙虎榜(0527-0603)
2011-6-7 8:40:38 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2011-05-27)本期净值(2011-06-03)增长率%161611融通内需驱动基金0.86300.90404.7509630001华商领先企业基金1.07061.11914.5302070099嘉实优质基金0.89100.92704.040418001
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.8630 |
0.9040 |
4.7509 |
630001 |
华商领先企业基金 |
1.0706 |
1.1191 |
4.5302 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.8910 |
0.9270 |
4.0404 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3015 |
1.3538 |
4.0184 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.9475 |
0.9845 |
3.9050 |
110022 |
易方达消费行业基金 |
0.8940 |
0.9270 |
3.6913 |
166009 |
中欧新动力股票lof |
0.9051 |
0.9381 |
3.6460 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
1.0610 |
1.0990 |
3.5815 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8265 |
0.8556 |
3.5181 |
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
0.9460 |
0.9790 |
3.4884 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.8122 |
0.8392 |
3.3243 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.6380 |
0.6592 |
3.3229 |
310388 |
申万菱信消费增长基金 |
0.9450 |
0.9760 |
3.2804 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
1.0460 |
1.0800 |
3.2505 |
150023 |
申万深成进取基金 |
0.6470 |
0.6680 |
3.2457 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.8935 |
0.9224 |
3.2345 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.9320 |
0.9620 |
3.2189 |
165508 |
信诚深度价值lof基金 |
0.8780 |
0.9060 |
3.1891 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.8890 |
0.9170 |
3.1496 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1642 |
1.2003 |
3.1008 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.7525 |
0.7758 |
3.0963 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.9380 |
0.9670 |
3.0917 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.8740 |
0.9010 |
3.0892 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.9078 |
0.9356 |
3.0623 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.1810 |
1.2170 |
3.0483 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.0762 |
1.1089 |
3.0385 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.7354 |
0.7576 |
3.0188 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.7400 |
1.7920 |
2.9885 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1930 |
1.2285 |
2.9757 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6623 |
0.6817 |
2.9292 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.9466 |
0.9743 |
2.9263 |
217017 |
招商上证消费80etf联接 |
0.9030 |
0.9290 |
2.8793 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
1.1870 |
1.2210 |
2.8644 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.2037 |
1.2379 |
2.8412 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.9200 |
0.9460 |
2.8261 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.8850 |
0.9100 |
2.8249 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
1.1457 |
1.1774 |
2.7669 |
162214 |
泰达宏利中小盘股票 |
0.9040 |
0.9290 |
2.7655 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6520 |
0.6700 |
2.7607 |
310358 |
申万菱信新经济基金 |
0.6393 |
0.6568 |
2.7374 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.9890 |
1.0160 |
2.7300 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.8279 |
0.8504 |
2.7177 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
1.1060 |
1.1360 |
2.7125 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.9220 |
0.9470 |
2.7115 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.9240 |
0.9490 |
2.7056 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6687 |
0.6867 |
2.6903 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.7313 |
0.7509 |
2.6785 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.9370 |
0.9620 |
2.6681 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.2020 |
1.2340 |
2.6622 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.9790 |
1.0050 |
2.6558 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.1350 |
1.1650 |
2.6432 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.7560 |
1.8020 |
2.6196 |
150029 |
信诚中证500指数b基金 |
0.8060 |
0.8270 |
2.6055 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.9954 |
1.0212 |
2.5910 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.2400 |
1.2720 |
2.5873 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.6544 |
1.6972 |
2.5870 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.9680 |
0.9930 |
2.5826 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.0140 |
1.0400 |
2.5641 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
0.9390 |
0.9630 |
2.5559 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.8369 |
0.8582 |
2.5451 |
240017 |
华宝兴业新兴产业基金 |
0.8334 |
0.8545 |
2.5318 |
150019 |
银华锐进基金 |
1.1470 |
1.1760 |
2.5283 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.8650 |
0.8870 |
2.5143 |
040001 |
华安创新基金 |
0.6840 |
0.7010 |
2.4835 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4677 |
0.4793 |
2.4790 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8879 |
0.9098 |
2.4665 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.4530 |
1.4890 |
2.4651 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.9515 |
0.9730 |
2.4593 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5648 |
0.5786 |
2.4411 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.2602 |
1.2908 |
2.4282 |
519983 |
长信量化先锋基金 |
0.9120 |
0.9340 |
2.4123 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3528 |
1.3850 |
2.3802 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.4074 |
1.4408 |
2.3732 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.7180 |
0.7350 |
2.3677 |
580006 |
东吴新经济基金 |
1.0250 |
1.0490 |
2.3415 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.6323 |
1.6703 |
2.3280 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.9393 |
0.9611 |
2.3209 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.0800 |
1.1050 |
2.3148 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.1680 |
1.1950 |
2.3116 |
620001 |
金元比联宝石动力基金 |
0.8709 |
0.8910 |
2.3080 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.9332 |
0.9547 |
2.3039 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.7820 |
0.8000 |
2.3018 |
161213 |
国投消费服务指数基金 |
0.9130 |
0.9340 |
2.3001 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.8700 |
0.8900 |
2.2989 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.7877 |
0.8057 |
2.2851 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.3020 |
1.3313 |
2.2504 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.7287 |
0.7450 |
2.2369 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.9880 |
1.0100 |
2.2267 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.9950 |
1.0170 |
2.2262 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.3510 |
1.3810 |
2.2206 |
200012 |
长城中小盘基金 |
0.9020 |
0.9220 |
2.2173 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8930 |
0.9127 |
2.2060 |
519702 |
交银趋势基金 |
0.9090 |
0.9290 |
2.2002 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.5921 |
4.6928 |
2.1929 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6487 |
0.6629 |
2.1880 |
159906 |
大成深证成长40etf |
0.8690 |
0.8880 |
2.1864 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.8893 |
0.9087 |
2.1818 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
1.0636 |
1.0866 |
2.1625 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1735 |
1.1987 |
2.1474 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.8850 |
0.9040 |
2.1469 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.7940 |
0.8110 |
2.1371 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.1345 |
1.1587 |
2.1331 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.6320 |
3.7090 |
2.1200 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.3210 |
1.3490 |
2.1196 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5491 |
0.5606 |
2.0951 |
310328 |
申万菱信新动力基金 |
0.6456 |
0.6591 |
2.0901 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.9811 |
1.0016 |
2.0895 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.3970 |
2.4470 |
2.0859 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.5930 |
2.6470 |
2.0825 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
1.0720 |
1.0942 |
2.0709 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5564 |
0.5679 |
2.0687 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.6284 |
0.6414 |
2.0687 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7713 |
0.7872 |
2.0646 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3453 |
1.3730 |
2.0617 |
585001 |
东吴中证新兴产业基金 |
0.8750 |
0.8930 |
2.0571 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.8123 |
0.8290 |
2.0559 |
290008 |
泰信发展主题基金 |
0.9260 |
0.9450 |
2.0518 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
1.0270 |
1.0480 |
2.0448 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.5533 |
0.5646 |
2.0387 |
540009 |
汇丰晋信消费红利基金 |
0.9027 |
0.9211 |
2.0383 |
090012 |
大成深证成长40联接 |
0.8880 |
0.9060 |
2.0270 |
090007 |
大成策略回报基金 |
1.0370 |
1.0580 |
2.0251 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.8853 |
0.9032 |
2.0206 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.8460 |
0.8630 |
2.0095 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.8960 |
0.9140 |
2.0089 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
0.9480 |
0.9670 |
2.0042 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.8756 |
0.8931 |
1.9986 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.2861 |
1.3115 |
1.9750 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.2200 |
1.2440 |
1.9672 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.2775 |
1.3026 |
1.9648 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.5259 |
2.5752 |
1.9518 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.5621 |
0.5731 |
1.9512 |
510260 |
新兴etf基金 |
0.9230 |
0.9410 |
1.9502 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
1.0270 |
1.0470 |
1.9474 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
1.0392 |
1.0594 |
1.9438 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.9780 |
0.9970 |
1.9427 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
1.0300 |
1.0500 |
1.9417 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.7750 |
0.7900 |
1.9355 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.0880 |
1.1090 |
1.9301 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.4256 |
1.4531 |
1.9290 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.9850 |
1.0040 |
1.9289 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.9750 |
0.9937 |
1.9179 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
1.0279 |
1.0475 |
1.9068 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8817 |
0.8985 |
1.9054 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.6750 |
0.6880 |
1.8955 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.5346 |
0.5447 |
1.8885 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.2730 |
1.2970 |
1.8853 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.1140 |
1.1350 |
1.8851 |
519097 |
新华中小市值基金 |
0.9050 |
0.9220 |
1.8785 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.9118 |
0.9289 |
1.8754 |
257060 |
国联安商品etf联接 |
0.9120 |
0.9290 |
1.8640 |
310368 |
申万菱信竞争优势基金 |
1.3489 |
1.3740 |
1.8608 |
519674 |
银河创新成长基金 |
0.9140 |
0.9310 |
1.8600 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.8825 |
0.8989 |
1.8584 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8763 |
0.8925 |
1.8487 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.7080 |
0.7210 |
1.8362 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.3908 |
1.4163 |
1.8335 |
180001 |
银华优势企业基金 |
1.0864 |
1.1063 |
1.8317 |
470006 |
汇添富医药保健基金 |
0.8760 |
0.8920 |
1.8265 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.9582 |
0.9757 |
1.8263 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.7577 |
1.7898 |
1.8263 |
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
0.8790 |
0.8950 |
1.8203 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
0.8260 |
0.8410 |
1.8171 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.8240 |
3.8930 |
1.8044 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.6580 |
4.7420 |
1.8033 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8540 |
0.8694 |
1.8033 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.8320 |
0.8470 |
1.8029 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.1212 |
1.1414 |
1.8016 |
050018 |
博时行业轮动基金 |
0.8330 |
0.8480 |
1.8007 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7220 |
0.7350 |
1.8006 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
1.0346 |
1.0532 |
1.7978 |
310308 |
申万菱信盛利精选基金 |
0.8571 |
0.8725 |
1.7968 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.5590 |
1.5870 |
1.7960 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.9470 |
0.9640 |
1.7951 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.8380 |
0.8530 |
1.7948 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.2930 |
1.3160 |
1.7788 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5469 |
0.5566 |
1.7748 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.3944 |
1.4191 |
1.7726 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.9321 |
0.9486 |
1.7702 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
1.0170 |
1.0350 |
1.7699 |
233008 |
大摩消费领航混合基金 |
0.8775 |
0.8929 |
1.7550 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
0.9120 |
0.9280 |
1.7544 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.6080 |
3.6710 |
1.7461 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.9750 |
0.9920 |
1.7436 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.9180 |
0.9340 |
1.7429 |
150031 |
银华鑫利基金 |
0.8080 |
0.8220 |
1.7327 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.9260 |
0.9420 |
1.7279 |
450009 |
富兰克林国海中小盘 |
0.9280 |
0.9440 |
1.7241 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.8834 |
0.8986 |
1.7206 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
0.9900 |
1.0070 |
1.7172 |
510220 |
华泰柏瑞中小etf基金 |
3.1970 |
3.2520 |
1.7167 |
519032 |
海富通上证非周期etf联接 |
0.9320 |
0.9480 |
1.7167 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.1128 |
1.1319 |
1.7164 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6711 |
0.6825 |
1.6980 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.2960 |
1.3180 |
1.6975 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.2254 |
1.2462 |
1.6974 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.7048 |
2.7506 |
1.6933 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.9450 |
0.9610 |
1.6931 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4537 |
1.4783 |
1.6922 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
1.0356 |
1.0531 |
1.6898 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
1.1069 |
1.1256 |
1.6894 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
1.0700 |
1.0880 |
1.6822 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.7250 |
1.7540 |
1.6812 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.2386 |
1.2594 |
1.6793 |
040020 |
华安升级主题股票基金 |
0.9530 |
0.9690 |
1.6789 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
2.0154 |
2.0491 |
1.6721 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.9050 |
0.9200 |
1.6575 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.9113 |
0.9264 |
1.6570 |
620006 |
金元比联消费主题股票 |
0.8450 |
0.8590 |
1.6568 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.8075 |
0.8208 |
1.6475 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7412 |
0.7534 |
1.6460 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6994 |
0.7109 |
1.6393 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
1.0370 |
1.0540 |
1.6393 |
400003 |
东方精选基金 |
1.0138 |
1.0304 |
1.6369 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
2.0441 |
2.0775 |
1.6340 |
163803 |
中银增长基金 |
0.6924 |
0.7037 |
1.6285 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.9830 |
0.9990 |
1.6277 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.2011 |
1.2206 |
1.6235 |
002011 |
华夏红利基金 |
1.7900 |
1.8190 |
1.6201 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.9340 |
0.9490 |
1.6060 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.8920 |
0.9060 |
1.5988 |
460220 |
上证中小盘etf联接 |
0.8760 |
0.8900 |
1.5982 |
660004 |
农银策略基金 |
1.0271 |
1.0435 |
1.5967 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.4889 |
1.5126 |
1.5918 |
660005 |
农银中小盘基金 |
1.0556 |
1.0724 |
1.5915 |
163302 |
大摩华鑫资源lof基金 |
2.0504 |
2.0830 |
1.5899 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.8868 |
0.9009 |
1.5886 |
159905 |
工银深红利etf基金 |
0.9170 |
0.9315 |
1.5812 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0585 |
1.0752 |
1.5777 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.1430 |
1.1610 |
1.5748 |
110023 |
易方达医疗保健行业 |
0.9530 |
0.9680 |
1.5740 |
660003 |
农银双利基金 |
1.0426 |
1.0590 |
1.5730 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.7650 |
0.7770 |
1.5686 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.9580 |
0.9730 |
1.5658 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.8320 |
0.8450 |
1.5625 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.3251 |
1.3457 |
1.5546 |
320012 |
诺安主题精选基金 |
0.9080 |
0.9220 |
1.5419 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6006 |
0.6098 |
1.5368 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.3690 |
1.3900 |
1.5340 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
1.0175 |
1.0331 |
1.5332 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.1590 |
1.1770 |
1.5331 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.9140 |
0.9280 |
1.5317 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.7840 |
0.7960 |
1.5306 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.9150 |
0.9290 |
1.5301 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.8500 |
0.8630 |
1.5294 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.0362 |
1.0520 |
1.5248 |
050004 |
博时精选基金 |
1.3083 |
1.3282 |
1.5211 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.9260 |
0.9400 |
1.5119 |
481012 |
工银深证红利etf联接 |
0.9154 |
0.9291 |
1.4966 |
160512 |
博时卓越品牌股票lof |
1.0040 |
0.9980 |
1.4940 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.1380 |
1.1550 |
1.4938 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.7472 |
0.7583 |
1.4855 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
0.9450 |
0.9590 |
1.4815 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7580 |
0.7692 |
1.4776 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.0850 |
1.1010 |
1.4747 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.3166 |
1.3360 |
1.4735 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.8150 |
0.8270 |
1.4724 |
165511 |
信诚中证500指数基金 |
0.8910 |
0.9040 |
1.4590 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
0.7441 |
0.7549 |
1.4522 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
1.0331 |
1.0481 |
1.4519 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.9690 |
0.9830 |
1.4448 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0594 |
1.0747 |
1.4442 |
376510 |
上投摩根大盘蓝筹基金 |
0.9010 |
0.9140 |
1.4428 |
202011 |
南方价值基金 |
1.1150 |
1.1310 |
1.4350 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6919 |
0.7018 |
1.4338 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7288 |
0.7392 |
1.4270 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.4129 |
2.4473 |
1.4257 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.9190 |
0.9320 |
1.4146 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8524 |
0.8644 |
1.4078 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.9270 |
0.9400 |
1.4024 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7916 |
0.8027 |
1.4022 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.3124 |
1.3308 |
1.4020 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.9990 |
1.0130 |
1.4014 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.8804 |
0.8927 |
1.3971 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.7589 |
0.7695 |
1.3968 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.1824 |
1.1989 |
1.3955 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
1.1661 |
1.1823 |
1.3947 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.8926 |
0.9050 |
1.3892 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8961 |
0.9085 |
1.3838 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
1.0850 |
1.1000 |
1.3825 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.9460 |
0.9590 |
1.3742 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8738 |
0.8857 |
1.3619 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.9117 |
0.9241 |
1.3601 |
660001 |
农银成长基金 |
1.1264 |
1.1417 |
1.3583 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.4984 |
1.5187 |
1.3548 |
164205 |
天弘深证成份指数lof |
0.8930 |
0.9050 |
1.3438 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0217 |
1.0354 |
1.3409 |
270025 |
广发行业领先股票基金 |
0.8980 |
0.9100 |
1.3363 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.9504 |
0.9631 |
1.3363 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.4163 |
1.4350 |
1.3203 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.2130 |
1.2290 |
1.3190 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.1230 |
1.1378 |
1.3179 |
163109 |
申万菱信深证成指分级 |
0.8350 |
0.8460 |
1.3174 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5553 |
0.5626 |
1.3169 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.8773 |
0.8888 |
1.3108 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0689 |
1.0829 |
1.3098 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5808 |
0.5884 |
1.3096 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
1.0710 |
1.0850 |
1.3072 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
1.0183 |
1.0316 |
1.3061 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.8480 |
0.8590 |
1.2972 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.9101 |
0.9219 |
1.2942 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.8116 |
0.8221 |
1.2937 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.0050 |
1.0180 |
1.2935 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.7041 |
0.7132 |
1.2924 |
530011 |
建信内生基金 |
0.9310 |
0.9430 |
1.2889 |
161612 |
融通深证成指基金 |
0.9330 |
0.9450 |
1.2862 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
1.0140 |
1.0270 |
1.2821 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.9611 |
0.9734 |
1.2798 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.9410 |
0.9530 |
1.2752 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.8600 |
0.8710 |
1.2727 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.3616 |
1.3789 |
1.2706 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.7407 |
0.7500 |
1.2556 |
270008 |
广发核心基金 |
1.5160 |
1.5350 |
1.2533 |
519672 |
银河蓝筹精选基金 |
0.9630 |
0.9750 |
1.2461 |
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
0.8830 |
0.8940 |
1.2458 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
1.1240 |
1.1380 |
1.2456 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.8340 |
0.8440 |
1.2441 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.2941 |
2.3226 |
1.2423 |
340006 |
兴全全球视野基金 |
3.4179 |
3.4602 |
1.2376 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.6026 |
0.6100 |
1.2290 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6357 |
0.6435 |
1.2275 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.1105 |
1.1241 |
1.2247 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
0.9010 |
0.9120 |
1.2209 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.3424 |
2.3703 |
1.1911 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0432 |
1.0555 |
1.1791 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9603 |
0.9715 |
1.1663 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
0.8754 |
0.8856 |
1.1652 |
519116 |
浦银沪深300基金 |
0.9460 |
0.9570 |
1.1628 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.9520 |
0.9630 |
1.1555 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
1.0400 |
1.0520 |
1.1538 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.8897 |
0.8999 |
1.1465 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.7980 |
0.8070 |
1.1455 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
1.0007 |
1.0121 |
1.1392 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
0.8820 |
0.8920 |
1.1338 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
1.1470 |
1.1600 |
1.1334 |
470028 |
汇添富社会责任基金 |
0.9780 |
0.9890 |
1.1247 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.8950 |
0.9050 |
1.1173 |
671010 |
纽银策略优选股票基金 |
0.9010 |
0.9110 |
1.1099 |
040190 |
华安上证龙头etf联接 |
0.9410 |
0.9450 |
1.1093 |
519700 |
交银主题优选基金 |
0.9940 |
1.0050 |
1.1066 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9943 |
1.0053 |
1.1063 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.9860 |
0.9970 |
1.1044 |
163402 |
兴全趋势投资lof基金 |
0.9800 |
0.9908 |
1.1012 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.0950 |
1.1070 |
1.0959 |
163810 |
中银价值混合基金 |
0.9160 |
0.9260 |
1.0917 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.5023 |
0.5077 |
1.0773 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.6420 |
0.6488 |
1.0592 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
1.0430 |
1.0540 |
1.0547 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.9243 |
0.9340 |
1.0494 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.7198 |
0.7273 |
1.0420 |
630008 |
华商策略精选基金 |
0.8640 |
0.8730 |
1.0417 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9165 |
0.9260 |
1.0366 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.9650 |
0.9750 |
1.0363 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.7568 |
0.7646 |
1.0345 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.9680 |
0.9780 |
1.0331 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.1140 |
1.1255 |
1.0323 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.9730 |
0.9830 |
1.0277 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.2660 |
1.2790 |
1.0269 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.9750 |
0.9850 |
1.0256 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4920 |
0.4970 |
1.0163 |
070021 |
嘉实主题新动力基金 |
0.8890 |
0.8980 |
1.0124 |
163409 |
兴全绿色投资股票lof |
0.9880 |
0.9980 |
1.0121 |
481004 |
工银成长基金 |
1.3344 |
1.3479 |
1.0117 |
530006 |
建信精选基金 |
1.0890 |
1.1000 |
1.0101 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.8930 |
0.9020 |
1.0078 |
340008 |
兴全有机增长基金 |
1.1417 |
1.1531 |
0.9985 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
1.0100 |
1.0200 |
0.9901 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.2157 |
2.2376 |
0.9884 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
0.9415 |
0.9508 |
0.9878 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.9217 |
0.9307 |
0.9765 |
202023 |
南方优选成长基金 |
0.9290 |
0.9380 |
0.9688 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.8929 |
0.9015 |
0.9632 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.1990 |
0.2010 |
0.9537 |
510150 |
招商上证消费80etf |
2.7300 |
2.8110 |
0.9524 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.0530 |
1.0630 |
0.9497 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.7450 |
0.7520 |
0.9396 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.7375 |
0.7444 |
0.9356 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9415 |
0.9503 |
0.9347 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.0388 |
1.0485 |
0.9338 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.7501 |
0.7571 |
0.9313 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0933 |
1.1032 |
0.9055 |
202019 |
南方策略基金 |
0.8850 |
0.8930 |
0.9040 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8085 |
0.8158 |
0.9029 |
050014 |
博时创业成长基金 |
1.0060 |
1.0150 |
0.8946 |
206005 |
鹏华上证民企50etf联接 |
1.0110 |
1.0200 |
0.8902 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.3979 |
0.4077 |
0.8831 |
161816 |
银华中证等权90指数分级 |
0.9100 |
0.9180 |
0.8791 |
610005 |
信达澳银红利回报基金 |
0.9150 |
0.9230 |
0.8743 |
510120 |
非周etf基金 |
2.1750 |
2.2190 |
0.8736 |
050012 |
博时策略基金 |
0.9310 |
0.9390 |
0.8593 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.7000 |
0.7060 |
0.8571 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.9360 |
0.9440 |
0.8547 |
519697 |
交银保本基金 |
1.0560 |
1.0650 |
0.8523 |
510070 |
鹏华上证民企etf基金 |
1.1780 |
1.1900 |
0.8489 |
340007 |
兴全社会责任基金 |
1.3040 |
1.3150 |
0.8436 |
070017 |
嘉实量化基金 |
1.0690 |
1.0780 |
0.8419 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.3090 |
1.3200 |
0.8403 |
160807 |
长盛沪深300lof基金 |
0.9550 |
0.9630 |
0.8377 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.8390 |
0.8460 |
0.8343 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.8400 |
0.8470 |
0.8333 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.8531 |
0.8602 |
0.8323 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8944 |
0.9018 |
0.8274 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.7635 |
0.7698 |
0.8251 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.5950 |
0.6000 |
0.8218 |
202015 |
南方沪深300基金 |
1.0040 |
1.0122 |
0.8167 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0420 |
1.0505 |
0.8157 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.1441 |
1.1534 |
0.8129 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.8700 |
0.8770 |
0.8046 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.2500 |
1.2600 |
0.8000 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.2560 |
1.2660 |
0.7962 |
160215 |
国泰价值经典lof基金 |
0.8950 |
0.9020 |
0.7821 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6522 |
0.6573 |
0.7820 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8826 |
0.8895 |
0.7818 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.8990 |
0.9060 |
0.7786 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.8990 |
0.9060 |
0.7786 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.5420 |
0.5460 |
0.7729 |
660008 |
农银沪深300指数基金 |
0.8931 |
0.9000 |
0.7726 |
481009 |
工银沪深300基金 |
1.0232 |
1.0311 |
0.7721 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
1.0370 |
1.0450 |
0.7715 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.1800 |
1.1890 |
0.7627 |
260115 |
景顺长城中小盘基金 |
0.9200 |
0.9270 |
0.7609 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.8020 |
0.8080 |
0.7481 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.8040 |
0.8100 |
0.7463 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.3630 |
1.3730 |
0.7337 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.7230 |
0.7282 |
0.7192 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.8116 |
2.8318 |
0.7185 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.1458 |
1.1540 |
0.7157 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
0.8450 |
0.8510 |
0.7101 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.3329 |
1.3422 |
0.6977 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.8630 |
0.8690 |
0.6952 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.8680 |
0.8740 |
0.6912 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
1.0130 |
1.0200 |
0.6910 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.4580 |
1.4680 |
0.6859 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.8977 |
0.9038 |
0.6804 |
150017 |
兴全合润b基金 |
0.9335 |
0.9397 |
0.6642 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.0418 |
1.0487 |
0.6623 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.7670 |
0.7870 |
0.6553 |
690005 |
民生加银内需增长基金 |
0.9190 |
0.9250 |
0.6529 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
1.0425 |
1.0493 |
0.6523 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.9200 |
0.9270 |
0.6522 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.9200 |
0.9270 |
0.6522 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.9200 |
0.9270 |
0.6522 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.0750 |
1.0820 |
0.6512 |
510210 |
富国上证综指etf基金 |
2.7120 |
2.7290 |
0.6465 |
100053 |
富国上证综指etf联接 |
0.9300 |
0.9360 |
0.6452 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6877 |
0.6921 |
0.6398 |
510160 |
小康etf基金 |
0.4126 |
0.4152 |
0.6332 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.9530 |
0.9590 |
0.6296 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.9650 |
0.9710 |
0.6218 |
660006 |
农银大盘蓝筹基金 |
0.8897 |
0.8952 |
0.6182 |
481013 |
工银瑞信消费服务行业 |
0.9760 |
0.9820 |
0.6148 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.9198 |
1.9316 |
0.6146 |
510170 |
国联安上证大宗商品etf |
2.9440 |
3.0010 |
0.6114 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.1500 |
1.1570 |
0.6087 |
688888 |
浙商聚潮产业成长基金 |
0.9880 |
0.9940 |
0.6073 |
202021 |
南方小康etf联接基金 |
0.9205 |
0.9260 |
0.5975 |
410009 |
华富量子生命力基金 |
0.9051 |
0.9104 |
0.5856 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.8550 |
0.8600 |
0.5848 |
163407 |
兴全沪深300指数lof |
0.9288 |
0.9342 |
0.5814 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.0670 |
1.0730 |
0.5623 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0216 |
1.0271 |
0.5384 |
320007 |
诺安成长基金 |
0.9520 |
0.9570 |
0.5252 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1639 |
1.1700 |
0.5241 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3292 |
0.3309 |
0.5188 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.9680 |
0.9730 |
0.5165 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1117 |
1.1174 |
0.5127 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.7842 |
0.7882 |
0.5101 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.0992 |
1.1048 |
0.5095 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
1.0220 |
1.0270 |
0.4892 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
2.0242 |
2.0341 |
0.4891 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.6270 |
0.6300 |
0.4707 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.8750 |
0.8790 |
0.4571 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0413 |
1.0459 |
0.4418 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.6910 |
0.6940 |
0.4342 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.6451 |
0.6479 |
0.4340 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.9230 |
0.9270 |
0.4334 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0388 |
1.0433 |
0.4332 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.8761 |
2.9116 |
0.4242 |
340001 |
兴全可转债基金 |
1.1261 |
1.1307 |
0.4085 |
233009 |
大摩多因子策略股票 |
0.9940 |
0.9980 |
0.4024 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.7470 |
0.7500 |
0.4016 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.0000 |
1.0040 |
0.4000 |
519185 |
万家精选基金 |
0.9305 |
0.9342 |
0.3976 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.0190 |
1.0230 |
0.3925 |
630107 |
华商稳健双利b基金 |
1.0220 |
1.0260 |
0.3914 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.0280 |
1.0320 |
0.3891 |
163406 |
兴全合润分级股票基金 |
0.9601 |
0.9638 |
0.3854 |
519680 |
交银增利ab基金 |
0.9933 |
0.9971 |
0.3826 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.0504 |
1.0544 |
0.3808 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0360 |
1.0399 |
0.3764 |
519682 |
交银增利c类基金 |
0.9949 |
0.9986 |
0.3719 |
660002 |
农银增利a基金 |
1.0644 |
1.0683 |
0.3664 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9295 |
0.9329 |
0.3658 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.7490 |
0.7520 |
0.3627 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1030 |
1.1070 |
0.3626 |
660102 |
农银增利c基金 |
1.0621 |
1.0659 |
0.3578 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.8734 |
0.8765 |
0.3549 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1370 |
1.1408 |
0.3342 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.9080 |
0.9110 |
0.3304 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1325 |
1.1362 |
0.3267 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.9490 |
0.9520 |
0.3161 |
560005 |
益民多利基金 |
0.9978 |
1.0009 |
0.3107 |
202107 |
南方广利c基金 |
0.9780 |
0.9810 |
0.3067 |
202105 |
南方广利ab基金 |
0.9810 |
0.9840 |
0.3058 |
128112 |
国投瑞银增强债c基金 |
0.9820 |
0.9850 |
0.3055 |
121012 |
国投瑞银增强债ab基金 |
0.9850 |
0.9880 |
0.3046 |
217018 |
招商安瑞进取基金 |
0.9890 |
0.9920 |
0.3033 |
590006 |
中邮中小盘灵活配置 |
0.9940 |
0.9970 |
0.3018 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.0070 |
1.0100 |
0.2979 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.0080 |
1.0110 |
0.2976 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
1.0090 |
1.0120 |
0.2973 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.0130 |
1.0160 |
0.2962 |
310318 |
申万菱信盛利强化配置 |
0.9801 |
0.9830 |
0.2959 |
630007 |
华商稳健双利a基金 |
1.0260 |
1.0290 |
0.2924 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.0340 |
1.0370 |
0.2901 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
1.0390 |
1.0420 |
0.2887 |
310379 |
申万菱信添益宝b基金 |
1.0400 |
1.0430 |
0.2885 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.1570 |
2.1630 |
0.2830 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.1010 |
1.1040 |
0.2725 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0153 |
1.0180 |
0.2659 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0305 |
1.0332 |
0.2620 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0147 |
1.0173 |
0.2562 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.7930 |
0.7950 |
0.2522 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.8799 |
0.8821 |
0.2500 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.8052 |
0.8072 |
0.2484 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.8160 |
0.8180 |
0.2451 |
690003 |
民生精选基金 |
0.8190 |
0.8210 |
0.2442 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.8237 |
0.8257 |
0.2428 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.8280 |
0.8300 |
0.2415 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.8272 |
0.8291 |
0.2297 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.8740 |
0.8760 |
0.2288 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.3280 |
1.3310 |
0.2259 |
510190 |
华安上证龙头etf基金 |
2.4280 |
2.4390 |
0.2059 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0389 |
1.0410 |
0.2021 |
257070 |
国联安优选行业基金 |
1.0000 |
1.0020 |
0.2000 |
320014 |
诺安上证新兴产业etf联接 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
630109 |
华商稳定增利c基金 |
1.0020 |
1.0040 |
0.1996 |
630009 |
华商稳定增利a基金 |
1.0030 |
1.0050 |
0.1994 |
150030 |
银华金利基金 |
1.0120 |
1.0140 |
0.1976 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.0140 |
1.0160 |
0.1972 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0256 |
1.0276 |
0.1950 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.0390 |
1.0410 |
0.1925 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.0420 |
1.0440 |
0.1919 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1546 |
1.1568 |
0.1905 |
310378 |
申万菱信添益宝a基金 |
1.0500 |
1.0520 |
0.1905 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.0600 |
1.0620 |
0.1887 |
519095 |
新华行业周期轮换基金 |
1.0690 |
1.0710 |
0.1871 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.0790 |
1.0810 |
0.1854 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9257 |
0.9274 |
0.1836 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.0950 |
1.0970 |
0.1826 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.1210 |
1.1230 |
0.1784 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0231 |
1.0249 |
0.1759 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.2000 |
1.2020 |
0.1667 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
12.0130 |
12.0330 |
0.1665 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0366 |
1.0381 |
0.1447 |
161907 |
万家中证红利指数lof |
1.0013 |
1.0027 |
0.1398 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.1660 |
1.1675 |
0.1286 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.8360 |
0.8370 |
0.1237 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.7340 |
0.7350 |
0.1224 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.3959 |
1.3976 |
0.1218 |
233005 |
大摩华鑫强收益债券 |
1.0471 |
1.0483 |
0.1146 |
510090 |
建信上证社会责任etf |
0.9260 |
0.9270 |
0.1080 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0368 |
1.0379 |
0.1061 |
020018 |
国泰金鹿保本混合基金 |
1.0010 |
1.0020 |
0.1023 |
570007 |
诺德优选30基金 |
0.9900 |
0.9910 |
0.1010 |
070020 |
嘉实稳固收益债券基金 |
0.9910 |
0.9920 |
0.1009 |
150037 |
建信进取基金 |
0.9970 |
0.9980 |
0.1003 |
020022 |
国泰保本混合基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
165310 |
建信双利基金 |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
360014 |
光大保德信信用添益c |
1.0000 |
1.0010 |
0.1000 |
150036 |
建信稳健基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
310508 |
申万菱信稳益宝基金 |
1.0040 |
1.0050 |
0.0996 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.0050 |
1.0060 |
0.0995 |
163812 |
中银双利债券b基金 |
1.0060 |
1.0070 |
0.0994 |
470018 |
汇添富保本混合基金 |
1.0070 |
1.0080 |
0.0993 |
163811 |
中银双利债券a基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
180026 |
银华信用双利c基金 |
1.0080 |
1.0090 |
0.0992 |
150032 |
多利优先基金 |
1.0090 |
1.0100 |
0.0991 |
164207 |
天弘添利a基金 |
1.0090 |
1.0000 |
0.0991 |
180025 |
银华信用双利a基金 |
1.0100 |
1.0110 |
0.0990 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.0140 |
1.0150 |
0.0986 |
150028 |
信诚中证500指数a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.0180 |
1.0190 |
0.0982 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
150022 |
申万深成收益基金 |
1.0230 |
1.0240 |
0.0978 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.0270 |
1.0280 |
0.0974 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0297 |
1.0307 |
0.0971 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5510 |
1.5525 |
0.0967 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9337 |
0.9346 |
0.0964 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
161603 |
融通债券基金 |
1.0470 |
1.0480 |
0.0955 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.0480 |
1.0490 |
0.0954 |
530010 |
上证社会责任etf联接 |
1.0600 |
1.0610 |
0.0943 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0940 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0939 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.0710 |
1.0720 |
0.0934 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.0930 |
1.0940 |
0.0915 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.0990 |
1.1000 |
0.0910 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.1100 |
1.1110 |
0.0901 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.1140 |
1.1150 |
0.0898 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
1.0101 |
1.0110 |
0.0891 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
1.0137 |
1.0146 |
0.0888 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.1330 |
1.1340 |
0.0883 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2798 |
1.2808 |
0.0855 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2113 |
1.2120 |
0.0578 |
160123 |
南方50债alof基金 |
1.0006 |
1.0011 |
0.0500 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0029 |
1.0034 |
0.0499 |
160718 |
嘉实多利分级债券基金 |
0.9985 |
0.9989 |
0.0401 |
160124 |
南方50债clof基金 |
1.0005 |
1.0009 |
0.0400 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0369 |
1.0373 |
0.0386 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.0449 |
1.0453 |
0.0383 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.1848 |
1.1852 |
0.0338 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0274 |
1.0277 |
0.0292 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0372 |
1.0375 |
0.0289 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9957 |
0.9959 |
0.0201 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.0256 |
1.0258 |
0.0195 |
400001 |
东方龙基金 |
0.6730 |
0.6731 |
0.0149 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
0.9921 |
0.9922 |
0.0101 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9884 |
0.9885 |
0.0101 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0000 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0000 |
001021 |
亚债中国债券a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
001023 |
亚债中国债券c基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0000 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
050019 |
博时转债a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0000 |
050119 |
博时转债c基金 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0000 |
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
090013 |
大成保本混合基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
150016 |
兴全合润a基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
161016 |
富国天盈分级债券a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
163806 |
中银增利基金 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0000 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0000 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
200013 |
长城积极增利a基金 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
200113 |
长城积极增利c基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
270024 |
广发聚祥保本基金 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0000 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
320015 |
诺安保本混合基金 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
360013 |
光大保德信信用添益a |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0000 |
395011 |
中海增强收益债券a |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
395012 |
中海增强收益债券c |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
398051 |
中海环保新能源主题 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0000 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
400013 |
东方保本混合基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
485011 |
工银瑞信双利b基金 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0000 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.0480 |
1.0480 |
0.0000 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
519030 |
海富通稳固收益债券 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0000 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0000 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0000 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0000 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.3876 |
1.3875 |
-0.0072 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0371 |
1.0370 |
-0.0096 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0195 |
1.0194 |
-0.0098 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0029 |
1.0028 |
-0.0100 |
240018 |
华宝兴业可转债基金 |
0.9997 |
0.9996 |
-0.0100 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1032 |
1.1030 |
-0.0181 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0458 |
1.0456 |
-0.0191 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0326 |
1.0324 |
-0.0194 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0035 |
1.0033 |
-0.0199 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0046 |
1.0042 |
-0.0390 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0191 |
1.0185 |
-0.0589 |
340009 |
兴全磐稳增利基金 |
1.0100 |
1.0094 |
-0.0594 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0045 |
1.0039 |
-0.0597 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0024 |
1.0018 |
-0.0599 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.2390 |
1.2380 |
-0.0807 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8657 |
0.8650 |
-0.0809 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.1060 |
1.1050 |
-0.0904 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.0570 |
1.0560 |
-0.0946 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.0510 |
1.0500 |
-0.0951 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.0410 |
1.0400 |
-0.0961 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.0280 |
1.0270 |
-0.0973 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.0250 |
1.0240 |
-0.0976 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1224 |
1.1213 |
-0.0980 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.0140 |
1.0130 |
-0.0986 |
530012 |
建信保本混合基金 |
1.0110 |
1.0100 |
-0.0989 |
485111 |
工银瑞信双利a基金 |
1.0060 |
1.0050 |
-0.0994 |
206008 |
鹏华丰盛基金 |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
261001 |
景顺长城稳定收益a |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
261101 |
景顺长城稳定收益c |
1.0030 |
1.0020 |
-0.0997 |
050016 |
博时宏观回报ab基金 |
1.0020 |
1.0010 |
-0.0998 |
050116 |
博时宏观回报c基金 |
0.9990 |
0.9980 |
-0.1001 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0425 |
1.0414 |
-0.1055 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.1356 |
1.1344 |
-0.1057 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.7451 |
0.7443 |
-0.1074 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1744 |
1.1731 |
-0.1107 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.0311 |
1.0299 |
-0.1164 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.0919 |
1.0906 |
-0.1191 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.0708 |
1.0695 |
-0.1214 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.1361 |
1.1346 |
-0.1408 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.0345 |
1.0330 |
-0.1450 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.0194 |
1.0178 |
-0.1570 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.1350 |
1.1330 |
-0.1762 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.0960 |
1.0940 |
-0.1825 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.7464 |
0.7449 |
-0.2010 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
0.9890 |
0.9870 |
-0.2022 |
150033 |
多利进取基金 |
0.9565 |
0.9545 |
-0.2091 |
510110 |
海富通周期etf基金 |
2.3680 |
2.3550 |
-0.2111 |
310398 |
申万菱信沪深300基金 |
0.8350 |
0.8330 |
-0.2395 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.8340 |
0.8320 |
-0.2398 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.2489 |
2.2435 |
-0.2401 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
2.4610 |
2.4550 |
-0.2438 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.1240 |
1.1210 |
-0.2669 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.1150 |
1.1120 |
-0.2691 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.0580 |
1.0550 |
-0.2836 |
100051 |
富国可转债基金 |
0.9980 |
0.9950 |
-0.3006 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7899 |
0.7873 |
-0.3292 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.8170 |
0.8140 |
-0.3672 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.0490 |
1.0450 |
-0.3813 |
519027 |
海富通上证etf联接 |
0.8650 |
0.8610 |
-0.4624 |
510230 |
国泰上证180金融etf |
3.2390 |
3.1810 |
-0.5249 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.8500 |
0.8450 |
-0.5882 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.5160 |
1.5070 |
-0.5937 |
240016 |
上证180价值etf联接 |
0.9500 |
0.9430 |
-0.7368 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7749 |
0.7691 |
-0.7451 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.5700 |
2.5510 |
-0.7957 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数 |
0.8240 |
0.8080 |
-1.9417 |
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