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2011-4-28 8:50:27  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-08-06) 本期净值(2010-08-13) 增长率% 350005 天治创新先锋基金 1.269 1.289 1.576 163805 中银策略基金 1.172 1.1883 1.3908 110018 易方达增强回报b基金 1.122 1.135 1.1586 110017 易方达增强回报a基金 1.124 1.137 1.1566 050007 博时平衡配置基金 1.125 1.137 1.0667 630001 华商领先企业基金 1.0499 1.0605 1.0096 660002 农银增利基金 1.0639 1.0745 0.9963 050008 博时第三产业成长基金 1.06 1.07 0.9382 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.08 1.09 0.9259 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.086 1.096 0.9208 110015 易方达行业领先基金 1.264 1.275 0.8703 519670 银河行业优选基金 1.15 1.16 0.8696 610004 信达澳银中小盘基金 1.039 1.048 0.8662 350007 天治趋势精选基金 0.974 0.982 0.8214 519186 万家稳增a基金 1.0444 1.0529 0.8139 110011 易方达中小盘基金 1.551 1.5636 0.8124 519187 万家稳增c基金 1.0403 1.0487 0.8075 270008 广发核心基金 1.534 1.546 0.7823 350002 天治品质优选基金 0.8755 0.8823 0.7767 450004 富兰克林国海深化价值 1.3262 1.3365 0.7767 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0584 1.0665 0.7653 350006 天治稳健双盈基金 1.0433 1.0511 0.7476 420102 天弘永利b基金 1.0136 1.0211 0.7399 040009 华安稳定收益a基金 1.139 1.1474 0.7375 420002 天弘永利a基金 1.012 1.0194 0.7312 040010 华安稳定收益b基金 1.1276 1.1358 0.7272 253021 国联安德盛增利b基金 1.11 1.118 0.7207 253020 国联安德盛增利a基金 1.111 1.119 0.7201 110012 易方达科汇基金 1.541 1.551 0.691 395001 中海稳健收益基金 1.04 1.047 0.6731 290007 泰信增强收益a基金 0.9921 0.9987 0.6653 291007 泰信增强收益c基金 0.988 0.9945 0.6579 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9597 0.9659 0.646 213006 宝盈核心优势基金 0.8676 0.8731 0.6339 163503 天治核心成长lof基金 0.5353 0.5387 0.6319 630103 华商收益增强b基金 1.117 1.124 0.6267 630003 华商收益增强a基金 1.122 1.129 0.6239 020020 国泰双利债券c基金 1.138 1.145 0.6151 020019 国泰双利债券a基金 1.146 1.153 0.6108 290005 泰信优势增长基金 1.17 1.177 0.5983 360009 光大保德信增利c基金 1.015 1.021 0.5911 360008 光大保德信增利a基金 1.016 1.022 0.5906 100039 富国通胀通缩主题基金 1.021 1.027 0.5877 100037 富国优化增强c基金 1.026 1.032 0.5848 100035 富国优化增强ab基金 1.031 1.037 0.582 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1638 1.1702 0.5499 163806 中银增利基金 1.098 1.104 0.5464 213917 宝盈增强收益c基金 1.1552 1.1614 0.5367 163804 中银收益基金 0.9177 0.9226 0.5339 163801 中银中国lof基金 1.6181 1.6266 0.5253 080001 长盛成长价值基金 0.96 0.965 0.5208 519680 交银增利ab基金 1.0425 1.0479 0.518 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2775 1.2841 0.5166 519682 交银增利c类基金 1.0362 1.0415 0.5115 163807 中银优选基金 1.1364 1.1422 0.5104 050004 博时精选基金 1.3595 1.3664 0.5075 580003 东吴行业轮动基金 1.0862 1.0917 0.5064 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.005 1.01 0.4975 519112 浦银收益c基金 1.026 1.031 0.4873 519111 浦银收益a基金 1.03 1.035 0.4854 610103 信达稳定价值b基金 1.036 1.041 0.4826 610003 信达稳定价值a基金 1.042 1.047 0.4798 240012 华宝兴业增强收益a 1.0523 1.0572 0.4656 240013 华宝兴业增强收益b 1.0461 1.0509 0.4588 001013 华夏希望债券c级基金 1.096 1.101 0.4562 400009 东方稳健回报基金 1.1 1.105 0.4545 070005 嘉实理财债券基金 1.327 1.333 0.4521 270006 广发策略优选基金 1.5319 1.5388 0.4504 166003 中欧稳健收益a基金 1.0533 1.0579 0.4367 288102 中信稳定双利债券基金 1.061 1.0656 0.4336 217011 招商安心收益基金 1.157 1.162 0.4322 166004 中欧稳健收益c基金 1.0499 1.0544 0.4286 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2447 1.2498 0.4097 582001 东吴优信稳健a基金 1.0134 1.0175 0.4046 320004 诺安优化债券基金 1.146 1.1506 0.4014 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.9867 1.9946 0.3976 582201 东吴优信稳健c基金 1.0084 1.0123 0.3868 040013 华安强债b基金 1.049 1.053 0.3813 210001 金鹰成份股优选基金 0.691 0.6936 0.3792 040012 华安强债a基金 1.055 1.059 0.3791 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.805 0.808 0.3727 100018 富国天利增长债券基金 1.2475 1.2521 0.3687 519024 海富通稳健添利债券a 1.094 1.098 0.3656 217008 招商安本增利基金 1.1563 1.1605 0.3632 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0187 1.0224 0.3632 001011 华夏希望债券a级基金 1.105 1.109 0.362 200009 长城稳健增利基金 1.12 1.124 0.3571 485107 工银瑞信添利a基金 1.1233 1.1271 0.3383 485007 工银瑞信添利b基金 1.1116 1.1153 0.3329 373010 上投双息平衡基金 0.8643 0.8671 0.324 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0219 2.0284 0.3215 163803 中银增长基金 0.7703 0.7727 0.3111 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.171 1.1746 0.3074 519011 海富通精选混合基金 0.8193 0.8218 0.3037 410004 华富收益增强a基金 1.158 1.1615 0.3022 253030 国联安信心增益债券 1.01 1.013 0.297 580007 东吴新创业基金 1.023 1.026 0.2933 320009 诺安增利债券b基金 1.033 1.036 0.2904 320008 诺安增利债券a基金 1.038 1.041 0.289 519007 海富通强化回报混合 0.693 0.695 0.2886 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0764 1.0795 0.288 161610 融通领先成长lof基金 0.947 0.95 0.2871 410005 华富收益增强b基金 1.1573 1.1606 0.2851 202003 南方绩优成长基金 1.2982 1.3019 0.285 450007 富兰克林国海成长基金 1.1695 1.1728 0.2822 519697 交银保本基金 1.063 1.066 0.2822 519023 海富通稳健添利债券c 1.094 1.097 0.2742 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0673 1.0702 0.2717 270009 广发增强债券基金 1.114 1.117 0.2693 160612 鹏华丰收债券基金 1.125 1.128 0.2667 270002 广发稳健增长基金 1.4473 1.451 0.2556 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9394 0.9418 0.2555 519668 银河竞争优势基金 1.3481 1.3515 0.2522 160603 鹏华普天收益基金 0.81 0.812 0.2469 340009 兴业磐稳增利基金 1.0201 1.0225 0.2353 340001 兴业可转债基金 1.1688 1.1715 0.231 519667 银河银信添利a基金 1.0293 1.0316 0.2235 350001 天治财富增长基金 0.7412 0.7428 0.2159 217003 招商安泰债券a类基金 1.1588 1.1612 0.2071 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1601 1.1625 0.2069 519666 银河银信添利b基金 1.0194 1.0215 0.206 470009 汇添富民营活力基金 0.988 0.99 0.2024 620003 金元比联丰利债券基金 0.994 0.996 0.2012 660004 农银策略基金 1.0029 1.0049 0.1994 630002 华商盛世成长基金 1.8589 1.8626 0.199 290003 泰信双息债券基金 1.0614 1.0635 0.1979 630006 华商产业升级基金 1.02 1.022 0.1961 560003 益民创新优势基金 0.8301 0.8317 0.1927 217203 招商安泰债券b类基金 1.1559 1.1581 0.1903 519013 海富通风格优势股票 1.057 1.059 0.1892 470078 汇添富增强收益c基金 1.059 1.061 0.1889 200011 长城景气行业龙头基金 1.062 1.064 0.1883 159902 华夏中小板股票etf 2.668 2.673 0.1874 070016 嘉实多元b基金 1.068 1.07 0.1873 620002 金元比联成长动力基金 1.07 1.072 0.1869 531009 建信收益增强c基金 1.071 1.073 0.1867 070015 嘉实多元a基金 1.074 1.076 0.1862 530009 建信收益增强a基金 1.076 1.078 0.1859 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0362 1.0381 0.1834 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9951 0.9969 0.1809 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0338 1.0356 0.1741 160608 鹏华普天债券b类基金 1.168 1.17 0.1712 040001 华安创新基金 0.691 0.692 0.1684 160602 鹏华普天债券a类基金 1.208 1.21 0.1656 519015 海富通精选贰号混合 0.647 0.648 0.1546 202103 南方多利债券a基金 1.0663 1.0679 0.1501 519688 交银施罗德精选基金 0.868 0.8693 0.1498 255010 国联安德盛稳健基金 1.341 1.343 0.1491 660001 农银成长基金 1.0326 1.0341 0.1453 202102 南方多利债券c基金 1.0603 1.0618 0.1415 040016 华安行业轮动基金 1.0117 1.0131 0.1384 092002 大成债券c类基金 1.0272 1.0286 0.1363 090002 大成债券ab类基金 1.0532 1.0546 0.1329 217009 招商核心价值基金 0.9141 0.9153 0.1313 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0026 1.0039 0.1297 560005 益民多利基金 1.0582 1.0594 0.1134 510080 长盛全债指数增强基金 1.2588 1.2602 0.1112 398031 中海蓝筹基金 1.0102 1.0113 0.1089 630005 华商动态阿尔法基金 0.961 0.962 0.1041 590003 中邮核心优势基金 0.972 0.973 0.1029 270021 广发聚瑞股票基金 0.979 0.98 0.1021 580006 东吴新经济基金 0.994 0.995 0.1006 160807 长盛沪深300lof基金 1 1.001 0.1 206005 鹏华上证民企50etf联接 1 1.001 0.1 206004 鹏华信用增利b基金 1.006 1.007 0.0994 206003 鹏华信用增利a基金 1.007 1.008 0.0993 150018 银华稳进基金 1.013 1.014 0.0987 150012 国联安双禧a基金 1.018 1.019 0.0982 690004 民生稳健成长基金 1.018 1.019 0.0982 020012 国泰金龙债券c类基金 1.026 1.027 0.0975 020002 国泰金龙债券a类基金 1.03 1.031 0.0971 371120 上投纯债b基金 1.03 1.031 0.0971 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1341 1.1352 0.097 550007 信诚经典优债b基金 1.031 1.032 0.097 573003 诺德增强收益基金 1.033 1.034 0.0968 371020 上投纯债a基金 1.036 1.037 0.0965 550006 信诚经典优债a基金 1.04 1.041 0.0962 519078 汇添富增强收益a基金 1.063 1.064 0.0941 690202 民生增强收益c基金 1.067 1.068 0.0937 690002 民生增强收益a基金 1.072 1.073 0.0933 001003 华夏债券c类基金 1.074 1.075 0.0931 050011 博时信用ab基金 1.074 1.075 0.0931 161603 融通债券基金 1.074 1.075 0.0931 050006 博时稳定价值债券b类 1.084 1.085 0.0923 001001 华夏债券ab类基金 1.092 1.093 0.0916 050106 博时稳定价值债券a类 1.095 1.096 0.0913 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1173 1.1183 0.0895 373020 上投双核平衡基金 1.1369 1.1379 0.088 202011 南方价值基金 1.158 1.159 0.0864 160610 鹏华动力增长lof基金 1.173 1.174 0.0853 610002 信达澳银精华灵活配置 1.299 1.3 0.077 090008 大成强化收益债券基金 1.0773 1.078 0.065 180002 银华保本增值三期基金 1.0066 1.0072 0.0584 162210 泰达宏利集利a基金 1.0381 1.0387 0.0578 162299 泰达宏利集利c基金 1.0301 1.0306 0.0485 161005 富国天惠精选成长lof 1.386 1.3866 0.0433 080003 长盛积极配置基金 1.1315 1.1319 0.0354 580005 东吴进取策略基金 1.1629 1.1633 0.0344 660005 农银中小盘基金 1.0525 1.0528 0.0285 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.002 1.002 0 050009 博时新兴成长基金 0.722 0.722 0 050014 博时创业成长基金 1.035 1.035 0 050016 博时宏观回报ab基金 1 1 0 050111 博时信用c基金 1.07 1.07 0 050116 博时宏观回报c基金 1 1 0 070010 嘉实主题精选基金 1.355 1.355 0 090006 大成2020生命周期基金 0.66 0.66 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 257040 国联安德盛红利基金 0.948 0.948 0 320006 诺安灵活配置基金 1.076 1.076 0 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.134 1.134 0 519005 海富通股票基金 0.679 0.679 0 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.966 0.966 0 519672 银河蓝筹精选基金 1 1 0 519985 长信中短债基金 1.002 1.002 0 519989 长信利丰基金 1.062 1.062 0 530008 建信稳定增利基金 1.178 1.178 0 550004 信诚三得益a基金 1.056 1.056 0 610005 信达澳银红利回报基金 1.001 1.001 0 620001 金元比联宝石动力保本 1.0245 1.0245 0 377020 上投内需动力基金 1.0902 1.0901 -0.0092 610001 信达澳银领先增长基金 1.0464 1.0463 -0.0096 070009 嘉实超短债基金 1.0002 1.0001 -0.01 270007 广发大盘成长基金 0.8591 0.859 -0.0116 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9798 2.9794 -0.0134 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0766 1.0764 -0.0186 202202 南方避险增值基金 2.2876 2.2869 -0.0306 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2368 1.2364 -0.0323 040011 华安核心优选基金 1.065 1.0646 -0.0376 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3632 0.363 -0.0531 110008 易方达稳健收益b基金 1.1023 1.1017 -0.0544 110007 易方达稳健收益a基金 1.1024 1.1017 -0.0635 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0092 1.0085 -0.0694 161902 万家增强收益债券基金 1.1226 1.1219 -0.0713 110005 易方达积极成长基金 1.0836 1.0328 -0.0732 340007 兴业社会责任基金 1.321 1.32 -0.0757 550001 信诚四季红基金 1.0153 1.0145 -0.0788 410006 华富策略精选基金 1.0082 1.0073 -0.0893 180015 银华增强收益基金 1.108 1.107 -0.0903 550005 信诚三得益b基金 1.046 1.045 -0.0956 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0305 1.0295 -0.097 070019 嘉实价值优势基金 1.014 1.013 -0.0986 519026 海富通中小盘基金 1.005 1.004 -0.0995 165508 信诚深度价值lof基金 1.002 1.001 -0.0998 519113 浦银生活基金 0.962 0.961 -0.104 570001 诺德价值优势基金 0.8937 0.8927 -0.1119 160106 南方高增长lof基金 1.5039 1.5022 -0.113 160105 南方积极配置lof基金 1.1141 1.1128 -0.1167 260104 景顺长城内需增长基金 3.597 3.592 -0.139 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.39 1.388 -0.1439 110001 易方达平稳增长基金 1.361 1.359 -0.147 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8199 0.8187 -0.1471 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0952 1.0934 -0.1644 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2427 1.2406 -0.169 210002 金鹰红利基金 1.1225 1.1206 -0.1693 450001 富兰克林国海收益基金 0.6184 0.6173 -0.1786 260109 景顺长城内需增长贰号 1.064 1.062 -0.188 590005 中邮核心主题基金 1.046 1.044 -0.1912 560002 益民红利成长基金 0.6354 0.6342 -0.1916 040004 华安宝利配置基金 1.027 1.025 -0.1947 040008 华安策略优选基金 0.708 0.7066 -0.1977 519700 交银主题优选基金 1.006 1.004 -0.1988 519095 新华行业周期轮换基金 1.005 1.003 -0.199 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5815 0.5803 -0.2015 377530 上投行业轮动基金 0.961 0.959 -0.2081 510130 易方达上证中盘etf 2.771 2.752 -0.2165 571002 诺德灵活配置基金 1.1717 1.1691 -0.2219 202101 南方宝元债券基金 1.1605 1.1578 -0.2327 290002 泰信先行策略基金 0.6381 0.6366 -0.2355 050010 博时特许价值基金 1.242 1.239 -0.2415 310328 申万巴黎新动力基金 0.6942 0.6925 -0.2459 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7632 1.7588 -0.2495 519025 海富通领先成长股票 1.187 1.184 -0.2527 160211 国泰中小盘成长lof 0.977 0.974 -0.2572 200007 长城安心回报基金 0.6804 0.6786 -0.2611 020015 国泰区位优势基金 1.141 1.138 -0.2629 519003 海富通收益增长混合 0.759 0.757 -0.2635 660003 农银双利基金 1.0702 1.0673 -0.271 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8853 0.8829 -0.2711 202211 南方恒元保本基金 1.105 1.102 -0.2715 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3594 1.3557 -0.2722 180012 银华富裕主题基金 1.1735 1.1703 -0.2727 217001 招商安泰股票基金 0.546 0.5418 -0.2758 519019 大成景阳基金 0.819 0.81 -0.2762 090004 大成精选增值基金 0.8904 0.8879 -0.2808 100020 富国天益价值基金 0.8791 0.8766 -0.2844 580002 东吴价值成长双动力 1.3002 1.2964 -0.2923 161601 融通新蓝筹基金 0.8066 0.8042 -0.2975 110021 易方达上证中盘etf联接 0.964 0.961 -0.3112 360011 光大保德信动态优选 0.963 0.96 -0.3115 253010 国联安德盛安心成长 0.871 0.868 -0.3119 375010 上投中国优势基金 2.2353 2.2283 -0.3132 481010 工银瑞信中小盘基金 0.955 0.952 -0.3141 217005 招商先锋基金 0.6814 0.6792 -0.3229 080005 长盛量化红利基金 0.918 0.915 -0.3268 040015 华安动态灵活配置基金 0.914 0.911 -0.3282 206002 鹏华精选成长基金 0.914 0.911 -0.3282 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.206 1.202 -0.3317 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0155 1.012 -0.3447 519991 长信双利优选基金 0.856 0.853 -0.3505 160613 鹏华创新lof基金 1.417 1.412 -0.3529 519110 浦银价值基金 0.847 0.844 -0.3542 240005 华宝兴业多策略增长 0.6148 0.6126 -0.3544 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9276 0.9243 -0.3558 020003 国泰金龙行业精选基金 0.888 0.885 -0.3629 519029 华夏稳增基金 1.642 1.636 -0.3654 162202 泰达宏利周期基金 0.9551 0.9516 -0.3665 151002 银河银联收益基金 1.5807 1.5748 -0.3733 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.392 1.3868 -0.3736 257010 国联安德盛小盘基金 0.782 0.779 -0.3836 210004 金鹰稳健成长基金 1.042 1.038 -0.3839 040007 华安中小盘成长基金 1.086 1.0817 -0.3959 470008 汇添富策略回报基金 1.007 1.003 -0.3972 400011 东方核心动力基金 0.8465 0.8431 -0.4017 070018 嘉实回报混合基金 0.984 0.98 -0.4065 160314 华夏行业精选lof基金 0.943 0.939 -0.4072 398011 中海分红增利基金 0.76 0.7569 -0.4079 163809 中银蓝筹精选基金 0.977 0.973 -0.4094 166001 中欧新趋势lof基金 0.8793 0.8757 -0.4094 217002 招商安泰平衡基金 1.4138 1.408 -0.4102 540006 汇丰晋信大盘基金 1.0701 1.0656 -0.4205 398041 中海量化策略基金 0.951 0.947 -0.4206 260101 景顺长城优选股票基金 1.0968 1.0821 -0.4285 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6968 0.6938 -0.4305 410001 华富竞争力优选基金 0.6914 0.6884 -0.4341 378010 上投成长先锋基金 1.5287 1.522 -0.4383 217010 招商大盘蓝筹基金 1.325 1.319 -0.4528 530003 建信优选成长基金 0.9616 0.9572 -0.4576 519039 长盛同德基金 0.8471 0.8432 -0.4614 519068 汇添富成长焦点基金 1.1911 1.1855 -0.4702 530001 建信恒久价值基金 0.762 0.7584 -0.4724 519698 交银先锋基金 1.1181 1.1128 -0.474 070017 嘉实量化基金 1.047 1.042 -0.4776 202017 南方深证成份etf联接 0.8315 0.8275 -0.4811 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7899 0.7861 -0.4811 270001 广发聚富基金 1.1824 1.1767 -0.4821 530005 建信优化配置基金 0.825 0.821 -0.4848 550008 信诚优胜精选基金 1.025 1.02 -0.4878 090011 大成核心双动力基金 1.002 0.997 -0.499 161706 招商优质成长lof基金 1.2501 1.2438 -0.504 159903 南方深证成份etf基金 1.1016 1.096 -0.5044 000001 华夏成长基金 1.384 1.377 -0.5058 160611 鹏华优质治理lof基金 0.988 0.983 -0.5061 310358 申万巴黎新经济基金 0.6467 0.6434 -0.5103 161810 银华内需精选lof基金 0.945 0.939 -0.5291 080002 长盛创新先锋基金 1.1053 1.0993 -0.5428 166005 中欧价值发现基金 0.918 0.913 -0.5447 070002 嘉实理财增长基金 4.569 4.544 -0.5472 000061 华夏盛世精选基金 0.913 0.908 -0.5476 202019 南方策略基金 0.899 0.894 -0.5562 260111 景顺长城公司治理基金 1.256 1.249 -0.5573 410003 华富成长趋势基金 0.6562 0.6525 -0.5639 070006 嘉实服务增值基金 3.853 3.831 -0.571 110019 易方达深证100etf联接 0.87 0.865 -0.5747 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9994 0.9936 -0.5803 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8075 0.8028 -0.5845 180010 银华优质增长基金 1.6369 1.6273 -0.5865 260112 景顺长城能源基建基金 1.022 1.016 -0.5871 110010 易方达价值成长基金 1.3447 1.3368 -0.5875 070099 嘉实优质基金 0.84 0.835 -0.5952 206001 鹏华行业成长基金 0.9905 0.9846 -0.596 151001 银河银联稳健基金 0.9728 0.967 -0.5979 002031 华夏策略精选基金 2.006 1.994 -0.5982 217012 招商行业领先基金 1.003 0.997 -0.5982 270005 广发聚丰基金 0.6956 0.6914 -0.6034 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9065 0.901 -0.6067 320003 诺安股票基金 0.9689 0.963 -0.6089 690001 民生蓝筹基金 1.138 1.131 -0.6151 519008 汇添富优势精选基金 2.4129 2.3979 -0.6217 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.955 0.949 -0.6283 050012 博时策略基金 0.947 0.941 -0.6336 020001 国泰金鹰增长基金 0.946 0.94 -0.6342 620005 金元比联核心动力基金 0.946 0.94 -0.6342 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0878 1.0809 -0.6343 519018 汇添富均衡增长基金 0.7625 0.7576 -0.6412 217013 招商中小盘精选基金 0.932 0.926 -0.6438 110009 易方达价值精选基金 1.1181 1.1109 -0.6439 161605 融通蓝筹成长基金 1.24 1.232 -0.6452 320011 诺安中小盘基金 1.085 1.078 -0.6452 483003 工银平衡基金 0.7018 0.6973 -0.6456 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7098 0.7052 -0.6481 100029 富国天成红利基金 1.2682 1.2598 -0.6624 257020 国联安德盛精选基金 0.883 0.877 -0.6652 050001 博时价值增长基金 0.743 0.738 -0.6729 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5198 0.5163 -0.6733 398001 中海优质成长基金 0.5482 0.5445 -0.6742 217016 招商深证100指数基金 1.033 1.026 -0.6776 550009 信诚中小盘基金 1.03 1.023 -0.6796 519690 交银施罗德稳健配置 1.3522 1.343 -0.6804 160605 鹏华中国50基金 1.747 1.735 -0.6869 570006 诺德中小盘基金 1.019 1.012 -0.6869 180001 银华优势企业基金 1.0617 1.0544 -0.6876 000021 华夏优势增长基金 2.171 2.156 -0.6909 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.174 1.166 -0.694 166006 中欧中小盘lof基金 0.9339 0.9274 -0.696 162703 广发小盘成长lof基金 1.9191 1.9056 -0.7035 420001 天弘精选基金 0.5824 0.5783 -0.7044 050201 博时价值增长贰号基金 0.704 0.699 -0.7102 377010 上投阿尔法基金 2.9712 2.9501 -0.7102 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7589 0.7535 -0.7116 519692 交银施罗德成长基金 2.4308 2.4135 -0.7117 159901 易方达深证100etf基金 3.547 3.522 -0.7126 320001 诺安平衡基金 0.7543 0.7489 -0.7159 162711 广发中证500lof基金 0.975 0.968 -0.7179 100016 富国天源平衡基金 0.974 0.967 -0.7187 160119 南方中证500lof基金 1.0953 1.0874 -0.7213 570005 诺德成长优势基金 0.965 0.958 -0.7254 020005 国泰金马稳健回报基金 0.824 0.818 -0.7301 070013 嘉实研究精选基金 1.503 1.492 -0.7319 162006 长城久富核心成长lof 1.2747 1.2652 -0.7453 090001 大成价值增长基金 0.7907 0.7848 -0.7462 160505 博时主题行业lof基金 1.735 1.722 -0.7493 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.799 0.793 -0.7509 202009 南方盛元基金 0.932 0.925 -0.7511 040005 华安宏利基金 2.3585 2.3406 -0.759 166002 中欧蓝筹基金 1.1721 1.1632 -0.7593 160616 鹏华中证500lof基金 0.917 0.91 -0.7634 161609 融通动力先锋基金 1.305 1.295 -0.7663 160805 长盛同智优势成长lof 0.8804 0.8736 -0.7724 340008 兴业有机增长基金 1.1111 1.1025 -0.774 320007 诺安成长基金 1.158 1.149 -0.7772 620004 金元比联价值增长基金 0.893 0.886 -0.7839 240011 华宝兴业大盘基金 1.6157 1.603 -0.786 519987 长信恒利基金 0.885 0.878 -0.791 002011 华夏红利基金 2.244 2.226 -0.8021 160910 大成创新成长lof基金 0.855 0.848 -0.8187 400001 东方龙基金 0.6346 0.6294 -0.8194 310388 申万巴黎消费增长基金 0.971 0.963 -0.8239 002001 华夏回报基金 1.335 1.324 -0.824 002021 华夏回报二号基金 1.089 1.08 -0.8264 510081 长盛动态精选基金 1.0138 1.0054 -0.8286 519183 万家双引擎基金 0.9736 0.9655 -0.832 161812 银华深证100指数分级 1.08 1.071 -0.8333 161604 融通深证100指数基金 1.182 1.172 -0.846 320005 诺安价值增长基金 0.9017 0.894 -0.8539 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5225 0.518 -0.8551 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4087 1.3966 -0.8589 090009 大成行业轮动基金 1.047 1.038 -0.8596 519017 大成积极成长基金 1.041 1.032 -0.8646 519001 银华核心价值优选基金 1.4261 1.4137 -0.8698 519185 万家精选基金 0.9508 0.9425 -0.8729 360001 光大保德信量化核心 0.8516 0.8441 -0.8807 420005 天弘周期策略基金 1.012 1.003 -0.8893 160607 鹏华价值优势lof基金 0.809 0.802 -0.8949 162607 景顺长城资源lof基金 0.78 0.773 -0.8974 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3544 1.3421 -0.9082 270022 广发内需增长基金 0.98 0.971 -0.9184 519069 汇添富价值精选基金 1.516 1.502 -0.9235 519115 浦银红利基金 0.866 0.858 -0.9238 070003 嘉实理财稳健基金 0.854 0.846 -0.9257 200006 长城消费增值基金 0.8532 0.8452 -0.9376 150103 银河银泰理财分红基金 0.9738 0.9644 -0.9653 202001 南方稳健成长基金 0.9564 0.947 -0.9829 000031 华夏复兴基金 1.315 1.302 -0.9886 070011 嘉实策略增长基金 1.21 1.198 -0.9917 257050 国联安主题基金 0.904 0.895 -0.9956 100026 富国天合稳健优选基金 0.9022 0.8932 -0.9976 020010 国泰金牛创新成长基金 1.001 0.991 -0.999 400007 东方策略成长基金 1.3286 1.3152 -1.0086 519035 富国天博创新主题基金 0.8207 0.8124 -1.0108 162208 泰达宏利首选企业基金 1.414 1.3997 -1.0113 288002 华夏收入股票基金 2.352 2.328 -1.0204 481004 工银成长基金 1.3016 1.2883 -1.0218 100038 富国沪深300基金 0.878 0.869 -1.0251 400003 东方精选基金 0.9424 0.9327 -1.0285 162201 泰达宏利成长基金 1.06 1.049 -1.0377 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.827 1.808 -1.04 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1192 2.0971 -1.0428 519997 长信银利精选基金 0.7411 0.7333 -1.0525 202002 南方稳健成长贰号基金 0.523 0.5175 -1.0526 519181 万家和谐增长基金 0.641 0.6342 -1.0531 070001 嘉实成长收益基金 0.9041 0.8944 -1.0677 550002 信诚精萃成长基金 0.8889 0.8794 -1.0689 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.014 1.003 -1.0848 040002 华安中国a股指数基金 0.797 0.788 -1.1087 260108 景顺长城新兴成长基金 0.894 0.884 -1.1186 360007 光大保德信优势配置 0.6961 0.6883 -1.1205 162211 泰达宏利品质基金 1.07 1.058 -1.1215 090007 大成策略回报基金 1.067 1.055 -1.1246 530006 建信精选基金 1.067 1.055 -1.1246 590001 中邮核心优选基金 1.3404 1.3253 -1.1265 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.971 0.96 -1.1329 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8634 0.8536 -1.1369 110029 易方达科讯基金 0.6755 0.6678 -1.1423 000011 华夏大盘精选基金 10.256 10.138 -1.1505 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8596 0.8497 -1.1515 360010 光大保德信均衡精选 1.0321 1.0202 -1.153 110013 易方达科翔基金 1.34 1.324 -1.1693 379010 上投中小盘基金 1.362 1.346 -1.1747 202005 南方成份精选基金 0.8748 0.8645 -1.1774 288001 华夏经典配置基金 1.017 1.005 -1.1799 519993 长信增利动态策略基金 0.7733 0.7641 -1.1897 100032 富国天鼎基金 1.193 1.179 -1.1916 360012 光大保德信中小盘基金 0.9985 0.9866 -1.1918 162204 泰达宏利行业精选基金 4.5118 4.458 -1.1924 360006 光大保德信新增长基金 1.2032 1.1887 -1.2051 290004 泰信优质生活基金 1.1405 1.1267 -1.21 519087 新华优选分红基金 0.7874 0.7777 -1.2316 213008 宝盈资源优选基金 0.9241 0.9136 -1.2336 202007 南方隆元基金 0.64 0.632 -1.25 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9225 0.9109 -1.2575 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0488 1.0354 -1.2772 420003 天弘永定基金 1.0514 1.0378 -1.2935 257030 国联安德盛优势基金 0.998 0.985 -1.3026 163406 兴业合润分级股票基金 1.0169 1.0036 -1.3079 213003 宝盈策略增长基金 0.8885 0.8767 -1.3281 519995 长信金利趋势基金 0.6906 0.6814 -1.3316 000051 华夏沪深300基金 0.823 0.812 -1.3366 360005 光大保德信红利基金 2.2033 2.1736 -1.348 162203 泰达宏利稳定基金 0.6852 0.6759 -1.3573 410007 华富价值增长混合基金 0.8383 0.8268 -1.3718 519093 新华钻石品质基金 0.946 0.933 -1.3742 519091 新华泛资源基金 0.937 0.924 -1.3874 202015 南方沪深300基金 1.0838 1.0687 -1.3932 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9037 0.8909 -1.4164 481006 工银瑞信红利基金 0.9466 0.933 -1.4367 165309 建信沪深300lof基金 0.83 0.818 -1.4458 270010 广发沪深300指数基金 1.378 1.358 -1.4514 160615 鹏华沪深300lof基金 1.028 1.013 -1.4591 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7499 0.7389 -1.4669 519089 新华优选成长基金 1.516 1.4937 -1.471 110020 易方达沪深300基金 0.883 0.87 -1.4723 180018 银华和谐主题基金 1.145 1.128 -1.4847 200002 长城久泰300指数基金 1.1429 1.1259 -1.4874 398021 中海能源策略基金 0.8715 0.8585 -1.4917 150008 国投瑞和小康基金 0.869 0.856 -1.496 150009 国投瑞和远见基金 0.869 0.856 -1.496 161207 国投瑞和沪深300基金 0.869 0.856 -1.496 450008 富兰克林国海沪深300 0.989 0.974 -1.5167 050002 博时沪深300基金 0.79 0.778 -1.519 163001 长信中证央企100lof 0.981 0.966 -1.5291 519300 大成沪深300指数基金 0.8856 0.872 -1.5357 020011 国泰沪深300基金 0.587 0.578 -1.547 481009 工银沪深300基金 1.0373 1.0211 -1.5617 161811 银华沪深300lof基金 0.891 0.877 -1.5713 590002 中邮核心成长基金 0.6477 0.6374 -1.5902 180013 银华领先基金 1.4803 1.4567 -1.5943 161611 融通内需驱动基金 0.995 0.979 -1.608 340006 兴业全球视野基金 3.2659 3.2129 -1.6228 150019 银华锐进基金 1.147 1.128 -1.6565 090010 大成中证红利基金 0.944 0.928 -1.6949 530010 建信上证社会责任etf联接 1.05 1.032 -1.7143 180003 银华道琼斯88基金 0.977 0.9602 -1.7195 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.039 1.021 -1.7324 040180 华安上证180etf联接 0.917 0.901 -1.7448 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7456 0.7324 -1.7704 519180 万家上证180指数基金 0.6434 0.632 -1.7718 161903 万家公用事业lof基金 0.7204 0.7074 -1.8074 470007 汇添富上证综指基金 0.863 0.847 -1.854 690003 民生精选基金 0.955 0.937 -1.8848 210003 金鹰行业优势基金 0.9872 0.9685 -1.8942 510180 华安上证180etf基金 0.622 0.61 -1.8981 161606 融通行业景气基金 0.96 0.941 -1.9792 510090 建信上证社会责任etf 0.906 0.891 -1.9868 050013 博时超大etf联接基金 0.748 0.733 -2.0053 240014 华宝兴业中证100指数 0.8234 0.8067 -2.0282 410008 华富中证100基金 0.7984 0.7822 -2.0291 320010 诺安中证100基金 0.788 0.772 -2.0305 163808 中银中证100基金 0.836 0.819 -2.0335 510020 博时超大etf基金 0.2 0.196 -2.0335 213010 宝盈中证100基金 0.881 0.863 -2.0431 161607 融通巨潮100指数lof 0.877 0.859 -2.0525 200001 长城久恒基金 1.315 1.288 -2.0532 162307 海富通中证100lof基金 0.813 0.796 -2.091 150017 兴业合润b基金 1.0282 1.006 -2.1591 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.876 0.857 -2.1689 519686 交银治理etf联接基金 0.823 0.805 -2.1871 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7752 0.7582 -2.193 162509 国联安双禧中证100 1.039 1.016 -2.2137 510010 交银上证180公司治理etf 0.73 0.714 -2.215 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.199 2.151 -2.2207 519100 长盛中证100指数基金 0.8112 0.7925 -2.3052 110002 易方达策略成长基金 3.711 3.623 -2.3713 112002 易方达策略成长二号 1.383 1.35 -2.3861 510050 华夏上证50etf基金 2.011 1.963 -2.3942 110003 易方达50指数基金 0.7482 0.7293 -2.5261 200008 长城品牌优选基金 0.7697 0.7499 -2.5724 310398 申万巴黎沪深300基金 0.853 0.831 -2.5791 399001 中海上证50基金 0.846 0.824 -2.6005 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.01 0.983 -2.6733 213002 宝盈泛沿海基金 0.4776 0.4648 -2.6812 519671 银河沪深300价值基金 0.854 0.831 -2.6932 510060 工银上证央企etf基金 1.3314 1.2945 -2.7712 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.656 2.579 -2.8596 200010 长城双动力基金 1.1937 1.1583 -2.9656 150013 国联安双禧b基金 1.053 1.014 -3.7037

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