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2011-4-28 8:50:29  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-08-20) 本期净值(2010-08-27) 增长率% 519670 银河行业优选基金 1.142 1.187 3.9405 420005 天弘周期策略基金 1.006 1.043 3.6779 420003 天弘永定基金 1.0281 1.0652 3.6086 580002 东吴价值成长双动力 1.2884 1.3308 3.2909 580003 东吴行业轮动基金 1.102 1.1373 3.2033 340008 兴业有机增长基金 1.1075 1.1424 3.1512 310388 申万巴黎消费增长基金 0.992 1.023 3.125 290004 泰信优质生活基金 1.1442 1.1781 2.9628 580005 东吴进取策略基金 1.1574 1.1907 2.8771 270021 广发聚瑞股票基金 0.982 1.01 2.8513 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.24 1.2748 2.8065 260112 景顺长城能源基建基金 1.034 1.063 2.8046 270008 广发核心基金 1.549 1.592 2.776 210002 金鹰红利基金 1.1336 1.1644 2.717 420001 天弘精选基金 0.5792 0.5943 2.602 570005 诺德成长优势基金 0.965 0.99 2.5907 519668 银河竞争优势基金 1.3248 1.3588 2.5664 110012 易方达科汇基金 1.576 1.615 2.5184 290002 泰信先行策略基金 0.6429 0.659 2.5008 550008 信诚优胜精选基金 1.005 1.03 2.4876 110015 易方达行业领先基金 1.292 1.324 2.4768 519698 交银先锋基金 1.1116 1.139 2.4649 163801 中银中国lof基金 1.6161 1.6551 2.4132 159902 华夏中小板股票etf 2.713 2.778 2.3959 180012 银华富裕主题基金 1.1724 1.2004 2.3883 630005 华商动态阿尔法基金 0.981 1.004 2.3445 377020 上投内需动力基金 1.0858 1.1111 2.3301 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.383 1.415 2.3138 610004 信达澳银中小盘基金 1.038 1.062 2.3121 571002 诺德灵活配置基金 1.1614 1.1877 2.2645 270006 广发策略优选基金 1.5386 1.5728 2.2228 519183 万家双引擎基金 0.9605 0.9816 2.1968 162203 泰达宏利稳定基金 0.6821 0.6969 2.1698 610002 信达澳银精华灵活配置 1.301 1.329 2.1522 161005 富国天惠精选成长lof 1.4011 1.4311 2.1412 350007 天治趋势精选基金 0.983 1.004 2.1363 166002 中欧蓝筹基金 1.158 1.1823 2.0984 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7626 0.7786 2.0981 560002 益民红利成长基金 0.6333 0.6466 2.0971 166006 中欧中小盘lof基金 0.9259 0.945 2.0629 310358 申万巴黎新经济基金 0.653 0.6664 2.0521 166005 中欧价值发现基金 0.926 0.945 2.0518 400011 东方核心动力基金 0.8511 0.8685 2.0444 550001 信诚四季红基金 1.0181 1.0389 2.043 320006 诺安灵活配置基金 1.078 1.1 2.0408 162202 泰达宏利周期基金 0.9643 0.9839 2.0326 320011 诺安中小盘基金 1.089 1.111 2.0202 519017 大成积极成长基金 1.04 1.061 2.0192 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4021 1.4302 2.0041 090007 大成策略回报基金 1.065 1.086 1.9718 260109 景顺长城内需增长贰号 1.066 1.087 1.97 290005 泰信优势增长基金 1.177 1.2 1.9541 260104 景顺长城内需增长基金 3.605 3.675 1.9417 660001 农银成长基金 1.0392 1.0589 1.8957 660004 农银策略基金 1.0093 1.0283 1.8825 550009 信诚中小盘基金 1.022 1.041 1.8591 350002 天治品质优选基金 0.8838 0.9002 1.8556 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.973 0.991 1.8499 163503 天治核心成长lof基金 0.5423 0.5523 1.8428 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5774 0.588 1.8406 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.805 1.838 1.8283 470009 汇添富民营活力基金 0.986 1.004 1.8256 110001 易方达平稳增长基金 1.361 1.385 1.7634 320007 诺安成长基金 1.145 1.165 1.7467 200010 长城双动力基金 1.1609 1.181 1.7314 163804 中银收益基金 0.9247 0.9405 1.7087 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0274 1.0446 1.6741 202003 南方绩优成长基金 1.2968 1.3185 1.6733 110011 易方达中小盘基金 1.5812 1.6075 1.6633 090006 大成2020生命周期基金 0.664 0.675 1.6566 180010 银华优质增长基金 1.6239 1.6508 1.6565 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.9275 0.9428 1.6496 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9828 0.9987 1.6178 660005 农银中小盘基金 1.0566 1.0735 1.5995 000021 华夏优势增长基金 2.199 2.234 1.5916 150103 银河银泰理财分红基金 0.9596 0.9747 1.5736 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8237 0.8366 1.5698 070099 嘉实优质基金 0.846 0.859 1.5366 519069 汇添富价值精选基金 1.506 1.529 1.5272 151001 银河银联稳健基金 0.9676 0.9823 1.5179 519068 汇添富成长焦点基金 1.188 1.206 1.5152 320001 诺安平衡基金 0.7489 0.7602 1.5089 162211 泰达宏利品质基金 1.068 1.084 1.4981 217012 招商行业领先基金 1.002 1.017 1.497 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.005 1.02 1.4925 560003 益民创新优势基金 0.8376 0.85 1.4804 310328 申万巴黎新动力基金 0.6995 0.7097 1.4645 180001 银华优势企业基金 1.0595 1.075 1.463 162711 广发中证500lof基金 0.977 0.991 1.433 100020 富国天益价值基金 0.8863 0.899 1.4329 200011 长城景气行业龙头基金 1.047 1.062 1.4327 090008 大成强化收益债券基金 1.0851 1.1005 1.4192 160616 鹏华中证500lof基金 0.918 0.931 1.4161 690001 民生蓝筹基金 1.134 1.15 1.4109 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7132 0.7232 1.4021 580006 东吴新经济基金 1 1.014 1.4 160119 南方中证500lof基金 1.0976 1.1129 1.394 570006 诺德中小盘基金 1.007 1.021 1.3903 410003 华富成长趋势基金 0.6628 0.672 1.3881 519018 汇添富均衡增长基金 0.7583 0.7687 1.3708 270007 广发大盘成长基金 0.8624 0.8741 1.3567 240008 华宝兴业收益增长基金 2.9895 3.0298 1.3481 200007 长城安心回报基金 0.6737 0.6828 1.3451 090001 大成价值增长基金 0.7905 0.8011 1.3409 630002 华商盛世成长基金 1.8872 1.9123 1.33 373020 上投双核平衡基金 1.143 1.1582 1.3298 519026 海富通中小盘基金 0.998 1.011 1.3026 340007 兴业社会责任基金 1.31 1.327 1.2977 050004 博时精选基金 1.369 1.3862 1.2564 100039 富国通胀通缩主题基金 1.037 1.05 1.2536 481004 工银成长基金 1.3014 1.3176 1.2448 377530 上投行业轮动基金 0.966 0.978 1.2422 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9542 0.966 1.2366 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.814 0.824 1.2285 110005 易方达积极成长基金 1.0403 1.053 1.22 162201 泰达宏利成长基金 1.0587 1.0714 1.1996 213006 宝盈核心优势基金 0.8726 0.883 1.1918 350001 天治财富增长基金 0.7466 0.7554 1.1787 200001 长城久恒基金 1.287 1.302 1.1655 260101 景顺长城优选股票基金 1.0894 1.102 1.1566 160605 鹏华中国50基金 1.73 1.75 1.1561 660002 农银增利基金 1.082 1.0944 1.146 040011 华安核心优选基金 1.0618 1.0739 1.1396 350005 天治创新先锋基金 1.3003 1.315 1.1305 217005 招商先锋基金 0.6826 0.6903 1.128 020003 国泰金龙行业精选基金 0.889 0.899 1.1237 519025 海富通领先成长股票 1.192 1.205 1.0906 470008 汇添富策略回报基金 1.009 1.02 1.0902 100016 富国天源平衡基金 0.9779 0.9885 1.084 690003 民生精选基金 0.944 0.954 1.0593 160314 华夏行业精选lof基金 0.937 0.947 1.0537 398041 中海量化策略基金 0.957 0.967 1.0449 162006 长城久富核心成长lof 1.2594 1.2725 1.0402 080001 长盛成长价值基金 0.968 0.978 1.0331 590003 中邮核心优势基金 0.969 0.979 1.032 519008 汇添富优势精选基金 2.4148 2.4397 1.0311 519005 海富通股票基金 0.682 0.689 1.0264 550002 信诚精萃成长基金 0.8791 0.8881 1.0242 620004 金元比联价值增长基金 0.879 0.888 1.0239 040016 华安行业轮动基金 1.0086 1.0189 1.0212 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1651 1.1769 1.0128 379010 上投中小盘基金 1.348 1.361 0.9644 040005 华安宏利基金 2.3534 2.376 0.9603 519011 海富通精选混合基金 0.8275 0.8353 0.9424 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8656 0.8736 0.9253 519688 交银施罗德精选基金 0.8647 0.8727 0.9252 570001 诺德价值优势基金 0.9 0.9083 0.9222 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0962 1.1063 0.9214 519015 海富通精选贰号混合 0.652 0.658 0.9202 213007 宝盈增强收益ab基金 1.181 1.1918 0.9145 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7495 1.7655 0.9145 213917 宝盈增强收益c基金 1.172 1.1827 0.913 240011 华宝兴业大盘基金 1.6066 1.6206 0.8714 090009 大成行业轮动基金 1.044 1.053 0.8621 373010 上投双息平衡基金 0.8712 0.8787 0.8609 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.028 1.0368 0.856 160211 国泰中小盘成长lof 0.984 0.993 0.8513 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0951 1.1044 0.8492 210003 金鹰行业优势基金 0.9784 0.9867 0.8483 217009 招商核心价值基金 0.9211 0.9289 0.8468 163803 中银增长基金 0.7706 0.7771 0.8413 110013 易方达科翔基金 1.332 1.343 0.8402 398011 中海分红增利基金 0.764 0.7704 0.8377 450001 富兰克林国海收益基金 0.6156 0.6207 0.8309 519181 万家和谐增长基金 0.6307 0.6359 0.8254 519115 浦银红利基金 0.862 0.869 0.8121 660003 农银双利基金 1.0748 1.0835 0.8095 540006 汇丰晋信大盘基金 1.052 1.0601 0.77 378010 上投成长先锋基金 1.5357 1.5475 0.7684 400003 东方精选基金 0.9339 0.941 0.7627 040013 华安强债b基金 1.056 1.064 0.7576 040012 华安强债a基金 1.062 1.07 0.7533 040008 华安策略优选基金 0.7041 0.7094 0.7527 530006 建信精选基金 1.066 1.074 0.7505 160603 鹏华普天收益基金 0.811 0.817 0.7398 020001 国泰金鹰增长基金 0.952 0.959 0.7353 161706 招商优质成长lof基金 1.2522 1.2614 0.7347 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4025 1.4128 0.7337 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.956 0.963 0.7322 398031 中海蓝筹基金 1.0127 1.0201 0.7307 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.097 1.105 0.7293 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4934 4.5261 0.7277 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.103 1.111 0.7253 519110 浦银价值基金 0.846 0.852 0.7092 040001 华安创新基金 0.692 0.697 0.7062 206001 鹏华行业成长基金 0.9884 0.9953 0.6977 519700 交银主题优选基金 1.009 1.016 0.6938 080002 长盛创新先锋基金 1.1052 1.1128 0.6877 050008 博时第三产业成长基金 1.06 1.067 0.6823 217008 招商安本增利基金 1.177 1.1849 0.6712 610003 信达稳定价值a基金 1.057 1.064 0.6623 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.2298 1.2379 0.6586 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0214 2.0347 0.658 080005 长盛量化红利基金 0.919 0.925 0.6529 110008 易方达稳健收益b基金 1.1 1.1069 0.6273 100026 富国天合稳健优选基金 0.9045 0.9101 0.6191 110007 易方达稳健收益a基金 1.0999 1.1067 0.6182 020015 国泰区位优势基金 1.137 1.144 0.6157 000031 华夏复兴基金 1.302 1.31 0.6144 450007 富兰克林国海成长基金 1.1808 1.188 0.6098 257030 国联安德盛优势基金 0.991 0.997 0.6054 519095 新华行业周期轮换基金 1.004 1.01 0.5976 162208 泰达宏利首选企业基金 1.3992 1.4075 0.5932 450003 富兰克林国海潜力组合 0.9961 1.002 0.5923 040004 华安宝利配置基金 1.024 1.03 0.5859 530003 建信优选成长基金 0.9569 0.9625 0.5852 580007 东吴新创业基金 1.026 1.032 0.5848 519007 海富通强化回报混合 0.697 0.701 0.5739 610103 信达稳定价值b基金 1.051 1.057 0.5709 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0711 1.0772 0.5695 519013 海富通风格优势股票 1.064 1.07 0.5639 210004 金鹰稳健成长基金 1.065 1.041 0.5634 620002 金元比联成长动力基金 1.067 1.073 0.5623 000061 华夏盛世精选基金 0.916 0.921 0.5459 590002 中邮核心成长基金 0.6453 0.6488 0.5424 582001 东吴优信稳健a基金 1.0173 1.0228 0.5406 582201 东吴优信稳健c基金 1.0121 1.0175 0.5335 519185 万家精选基金 0.9452 0.9502 0.529 519003 海富通收益增长混合 0.757 0.761 0.5284 020020 国泰双利债券c基金 1.148 1.154 0.5226 020019 国泰双利债券a基金 1.156 1.162 0.519 240012 华宝兴业增强收益a 1.0622 1.0677 0.5178 630001 华商领先企业基金 1.0688 1.0743 0.5146 240013 华宝兴业增强收益b 1.0558 1.0612 0.5115 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3707 1.3777 0.5107 590001 中邮核心优选基金 1.3243 1.331 0.5059 320003 诺安股票基金 0.9716 0.9765 0.5043 070002 嘉实理财增长基金 4.58 4.603 0.5022 090011 大成核心双动力基金 0.999 1.004 0.5005 510080 长盛全债指数增强基金 1.2643 1.2704 0.4825 360009 光大保德信增利c基金 1.038 1.043 0.4817 550007 信诚经典优债b基金 1.038 1.043 0.4817 100037 富国优化增强c基金 1.04 1.045 0.4808 550006 信诚经典优债a基金 1.047 1.052 0.4776 550004 信诚三得益a基金 1.06 1.065 0.4717 160910 大成创新成长lof基金 0.851 0.855 0.47 519697 交银保本基金 1.066 1.071 0.469 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1792 1.1847 0.4664 090004 大成精选增值基金 0.8961 0.9002 0.4575 200009 长城稳健增利基金 1.124 1.129 0.4448 110029 易方达科讯基金 0.6769 0.6799 0.4445 610001 信达澳银领先增长基金 1.0458 1.0504 0.4399 040015 华安动态灵活配置基金 0.911 0.915 0.4391 110017 易方达增强回报a基金 1.144 1.119 0.4371 000001 华夏成长基金 1.38 1.386 0.4348 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9677 0.9719 0.434 410004 华富收益增强a基金 1.1652 1.1582 0.4291 110009 易方达价值精选基金 1.1189 1.1237 0.429 620005 金元比联核心动力基金 0.945 0.949 0.4233 410005 华富收益增强b基金 1.1643 1.1572 0.4209 519692 交银施罗德成长基金 2.4257 2.4359 0.4205 481010 工银瑞信中小盘基金 0.954 0.958 0.4193 257040 国联安德盛红利基金 0.959 0.963 0.4171 160105 南方积极配置lof基金 1.108 1.1126 0.4152 360011 光大保德信动态优选 0.972 0.976 0.4115 161902 万家增强收益债券基金 1.1243 1.1286 0.4091 050009 博时新兴成长基金 0.721 0.724 0.4067 050001 博时价值增长基金 0.744 0.747 0.4032 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.18 1.185 0.3998 377010 上投阿尔法基金 2.9849 2.9968 0.3987 360008 光大保德信增利a基金 1.04 1.044 0.3846 100035 富国优化增强ab基金 1.046 1.05 0.3824 550005 信诚三得益b基金 1.049 1.053 0.3813 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.964 0.968 0.3785 395001 中海稳健收益基金 1.065 1.069 0.3756 002001 华夏回报基金 1.334 1.339 0.3748 690202 民生增强收益c基金 1.069 1.073 0.3742 040009 华安稳定收益a基金 1.1522 1.0765 0.3732 690002 民生增强收益a基金 1.074 1.078 0.3724 090002 大成债券ab类基金 1.0577 1.0616 0.3687 040010 华安稳定收益b基金 1.1405 1.0647 0.3683 002021 华夏回报二号基金 1.088 1.092 0.3676 350006 天治稳健双盈基金 1.0543 1.0581 0.3604 092002 大成债券c类基金 1.0315 1.0352 0.3587 110018 易方达增强回报b基金 1.142 1.116 0.3503 519019 大成景阳基金 0.813 0.824 0.34 240005 华宝兴业多策略增长 0.6187 0.6208 0.3381 070011 嘉实策略增长基金 1.214 1.218 0.3295 161610 融通领先成长lof基金 0.95 0.953 0.327 519035 富国天博创新主题基金 0.8252 0.8279 0.326 260111 景顺长城公司治理基金 1.251 1.255 0.3197 080003 长盛积极配置基金 1.1701 1.1738 0.3162 519113 浦银生活基金 0.962 0.965 0.3119 160611 鹏华优质治理lof基金 0.978 0.981 0.3067 110002 易方达策略成长基金 3.647 3.658 0.3016 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6979 0.7 0.3009 020010 国泰金牛创新成长基金 1.001 1.004 0.2997 519029 华夏稳增基金 1.673 1.678 0.2989 288001 华夏经典配置基金 1.01 1.013 0.297 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7832 0.7855 0.2937 519112 浦银收益c基金 1.034 1.037 0.2901 519111 浦银收益a基金 1.038 1.041 0.289 573003 诺德增强收益基金 1.044 1.02 0.2874 100018 富国天利增长债券基金 1.2662 1.2698 0.2843 519667 银河银信添利a基金 1.0338 1.0366 0.2708 519666 银河银信添利b基金 1.0236 1.0263 0.2638 253021 国联安德盛增利b基金 1.139 1.142 0.2634 630003 华商收益增强a基金 1.14 1.114 0.2632 253020 国联安德盛增利a基金 1.141 1.144 0.2629 160608 鹏华普天债券b类基金 1.174 1.177 0.2555 481006 工银瑞信红利基金 0.9397 0.9421 0.2554 160610 鹏华动力增长lof基金 1.177 1.18 0.2549 217011 招商安心收益基金 1.183 1.186 0.2536 160805 长盛同智优势成长lof 0.8844 0.8866 0.2488 481001 工银瑞信核心价值基金 0.366 0.3669 0.2484 160602 鹏华普天债券a类基金 1.214 1.217 0.2471 270002 广发稳健增长基金 1.466 1.4696 0.2456 270005 广发聚丰基金 0.7059 0.7076 0.241 202101 南方宝元债券基金 1.1624 1.1652 0.2409 217010 招商大盘蓝筹基金 1.329 1.332 0.2257 070005 嘉实理财债券基金 1.341 1.344 0.2237 255010 国联安德盛稳健基金 1.346 1.349 0.2229 112002 易方达策略成长二号 1.36 1.363 0.2206 161601 融通新蓝筹基金 0.8064 0.8081 0.2108 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1422 1.1446 0.2101 040007 华安中小盘成长基金 1.0827 1.0849 0.2032 070018 嘉实回报混合基金 0.985 0.987 0.203 320004 诺安优化债券基金 1.158 1.1603 0.1986 690004 民生稳健成长基金 1.012 1.014 0.1976 070019 嘉实价值优势基金 1.015 1.017 0.197 100029 富国天成红利基金 1.2741 1.2766 0.1962 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1251 1.1273 0.1955 590005 中邮核心主题基金 1.047 1.029 0.191 050011 博时信用ab基金 1.077 1.079 0.1857 163806 中银增利基金 1.111 1.113 0.18 001011 华夏希望债券a级基金 1.112 1.114 0.1799 002011 华夏红利基金 2.229 2.233 0.1795 288102 中信稳定双利债券基金 1.0707 1.0726 0.1775 160612 鹏华丰收债券基金 1.131 1.133 0.1768 630103 华商收益增强b基金 1.135 1.112 0.1762 202011 南方价值基金 1.176 1.178 0.1701 519001 银华核心价值优选基金 1.4246 1.427 0.1672 161605 融通蓝筹成长基金 1.241 1.243 0.1612 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2416 1.2436 0.1611 050010 博时特许价值基金 1.252 1.254 0.1597 160106 南方高增长lof基金 1.5211 1.5235 0.1578 217003 招商安泰债券a类基金 1.1632 1.165 0.1547 161609 融通动力先锋基金 1.301 1.303 0.1537 217203 招商安泰债券b类基金 1.16 1.1617 0.1466 420102 天弘永利b基金 1.0243 1.0258 0.1464 050201 博时价值增长贰号基金 0.705 0.706 0.1418 420002 天弘永利a基金 1.0224 1.0238 0.1369 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7393 0.7403 0.1353 560005 益民多利基金 1.0606 1.062 0.132 290003 泰信双息债券基金 1.0699 1.0713 0.1309 217001 招商安泰股票基金 0.5426 0.5445 0.1256 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.797 0.798 0.1255 253010 国联安德盛安心成长 0.874 0.875 0.1243 070009 嘉实超短债基金 1.001 1.0022 0.1199 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0068 1.008 0.1192 110010 易方达价值成长基金 1.3512 1.3528 0.1184 519987 长信恒利基金 0.877 0.878 0.114 398001 中海优质成长基金 0.5491 0.5497 0.1097 519672 银河蓝筹精选基金 0.997 0.998 0.1003 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1 0.1001 050016 博时宏观回报ab基金 1 1.001 0.1 150018 银华稳进基金 1.015 1.016 0.0985 150012 国联安双禧a基金 1.02 1.021 0.098 217016 招商深证100指数基金 1.033 1.034 0.0968 371020 上投纯债a基金 1.037 1.038 0.0964 070017 嘉实量化基金 1.048 1.049 0.0954 166003 中欧稳健收益a基金 1.0607 1.0617 0.0943 050111 博时信用c基金 1.073 1.074 0.0932 163805 中银策略基金 1.182 1.1831 0.0931 531009 建信收益增强c基金 1.077 1.078 0.0929 270001 广发聚富基金 1.1894 1.1905 0.0925 530009 建信收益增强a基金 1.083 1.084 0.0923 001013 华夏希望债券c级基金 1.104 1.105 0.0906 270009 广发增强债券基金 1.118 1.119 0.0894 519023 海富通稳健添利债券c 1.122 1.123 0.0891 519024 海富通稳健添利债券a 1.123 1.124 0.089 202202 南方避险增值基金 2.2962 2.2982 0.0871 166004 中欧稳健收益c基金 1.0571 1.058 0.0851 510081 长盛动态精选基金 1.0219 1.0227 0.0783 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.0063 2.0074 0.0548 340001 兴业可转债基金 1.1937 1.1743 0.0503 530001 建信恒久价值基金 0.7648 0.7651 0.0392 519039 长盛同德基金 0.8484 0.8487 0.037 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0863 1.0867 0.0368 620001 金元比联宝石动力基金 1.0247 1.025 0.0293 217002 招商安泰平衡基金 1.411 1.4114 0.0283 483003 工银平衡基金 0.7013 0.7015 0.0239 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0801 1.0803 0.0185 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0708 1.0709 0.0093 001001 华夏债券ab类基金 1.099 1.099 0 001003 华夏债券c类基金 1.081 1.081 0 020012 国泰金龙债券c类基金 1.033 1.033 0 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.003 1.003 0 050116 博时宏观回报c基金 1 1 0 070010 嘉实主题精选基金 1.371 1.371 0 070015 嘉实多元a基金 1.082 1.082 0 070016 嘉实多元b基金 1.076 1.076 0 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.209 1.209 0 150016 兴业合润a基金 1 1 0 161603 融通债券基金 1.076 1.076 0 162607 景顺长城资源lof基金 0.777 0.777 0 164205 天弘深证成份指数lof 1 1 0 165508 信诚深度价值lof基金 1 1 0 180018 银华和谐主题基金 1.141 1.141 0 206003 鹏华信用增利a基金 1.01 1.01 0 206005 鹏华上证民企50etf联接 0.999 0.999 0 340009 兴业磐稳增利基金 1.0241 1.0241 0 371120 上投纯债b基金 1.032 1.032 0 470078 汇添富增强收益c基金 1.07 1.07 0 485011 工银瑞信双利b基金 1 1 0 485107 工银瑞信添利a基金 1.1314 1.1314 0 485111 工银瑞信双利a基金 1 1 0 519078 汇添富增强收益a基金 1.074 1.074 0 519989 长信利丰基金 1.066 1.066 0 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0045 1.0045 0 610005 信达澳银红利回报基金 1.004 1.004 0 630007 华商稳健双利a基金 1 1 0 630107 华商稳健双利b基金 1 1 0 485007 工银瑞信添利b基金 1.1194 1.1193 -0.0089 290007 泰信增强收益a基金 1.0044 1.0043 -0.01 519985 长信中短债基金 1.003 1.0029 -0.01 450004 富兰克林国海深化价值 1.3365 1.3363 -0.015 162210 泰达宏利集利a基金 1.0396 1.0394 -0.0192 291007 泰信增强收益c基金 1.0001 0.9999 -0.02 166001 中欧新趋势lof基金 0.871 0.8708 -0.023 162299 泰达宏利集利c基金 1.0314 1.0311 -0.0291 163406 兴业合润分级股票基金 1.0122 1.0118 -0.0395 163807 中银优选基金 1.1328 1.1323 -0.0441 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0409 1.0404 -0.048 180002 银华保本增值三期基金 1.0082 1.0077 -0.0486 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0385 1.0379 -0.0578 150017 兴业合润b基金 1.0203 1.0197 -0.0588 151002 银河银联收益基金 1.5767 1.5756 -0.0698 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.132 1.131 -0.0883 240004 华宝兴业动力组合基金 0.8907 0.8899 -0.0898 020002 国泰金龙债券a类基金 1.038 1.037 -0.0963 630006 华商产业升级基金 1.025 1.024 -0.0976 253030 国联安信心增益债券 1.018 1.017 -0.0982 206004 鹏华信用增利b基金 1.009 1.008 -0.0991 202103 南方多利债券a基金 1.0737 1.0726 -0.1024 202009 南方盛元基金 0.935 0.934 -0.107 202102 南方多利债券c基金 1.0675 1.0663 -0.1124 110019 易方达深证100etf联接 0.879 0.878 -0.1138 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0417 1.0403 -0.1346 159901 易方达深证100etf基金 3.582 3.577 -0.147 200006 长城消费增值基金 0.8465 0.8452 -0.1536 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5181 0.5173 -0.1544 530008 建信稳定增利基金 1.186 1.184 -0.1686 202211 南方恒元保本基金 1.114 1.112 -0.1795 180015 银华增强收益基金 1.113 1.111 -0.1797 400009 东方稳健回报基金 1.108 1.106 -0.1805 510130 易方达上证中盘etf 2.764 2.75 -0.1809 050106 博时稳定价值债券a类 1.104 1.102 -0.1812 050006 博时稳定价值债券b类 1.092 1.09 -0.1832 340006 兴业全球视野基金 3.222 3.2159 -0.1893 320008 诺安增利债券a基金 1.048 1.046 -0.1908 519995 长信金利趋势基金 0.6894 0.6881 -0.1914 320009 诺安增利债券b基金 1.043 1.041 -0.1918 162703 广发小盘成长lof基金 1.9292 1.9254 -0.197 163809 中银蓝筹精选基金 0.979 0.977 -0.2043 070006 嘉实服务增值基金 3.872 3.864 -0.2066 217013 招商中小盘精选基金 0.934 0.932 -0.2141 519680 交银增利ab基金 1.0569 1.0546 -0.2176 202019 南方策略基金 0.898 0.896 -0.2227 000011 华夏大盘精选基金 10.153 10.13 -0.2265 519682 交银增利c类基金 1.0503 1.0479 -0.2285 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.016 1.0135 -0.2461 519186 万家稳增a基金 1.0562 1.0536 -0.2462 002031 华夏策略精选基金 1.987 1.982 -0.2516 161604 融通深证100指数基金 1.192 1.189 -0.2517 202001 南方稳健成长基金 0.9512 0.9488 -0.2523 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5198 0.5185 -0.2535 519187 万家稳增c基金 1.0519 1.0492 -0.2567 161812 银华深证100指数分级 1.088 1.085 -0.2757 519690 交银施罗德稳健配置 1.3592 1.3554 -0.2796 210001 金鹰成份股优选基金 0.6941 0.6921 -0.2832 519997 长信银利精选基金 0.743 0.7408 -0.2961 161903 万家公用事业lof基金 0.7117 0.7095 -0.3089 161606 融通行业景气基金 0.949 0.946 -0.3161 070013 嘉实研究精选基金 1.5 1.495 -0.3333 398021 中海能源策略基金 0.8649 0.8619 -0.3469 519991 长信双利优选基金 0.847 0.844 -0.3542 257010 国联安德盛小盘基金 0.783 0.78 -0.3831 519087 新华优选分红基金 0.7894 0.7862 -0.4016 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8575 0.854 -0.4096 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8961 0.8924 -0.4129 161611 融通内需驱动基金 0.967 0.963 -0.4137 110021 易方达上证中盘etf联接 0.965 0.961 -0.4145 161810 银华内需精选lof基金 0.938 0.934 -0.4264 206002 鹏华精选成长基金 0.911 0.907 -0.4391 410006 华富策略精选基金 0.9989 0.9943 -0.4605 070003 嘉实理财稳健基金 0.851 0.847 -0.4645 519089 新华优选成长基金 1.5133 1.5059 -0.489 160807 长盛沪深300lof基金 1.004 0.999 -0.498 202017 南方深证成份etf联接 0.8422 0.838 -0.4987 270022 广发内需增长基金 0.99 0.985 -0.5051 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.3534 1.3465 -0.5098 288002 华夏收入股票基金 2.34 2.328 -0.5128 159903 南方深证成份etf基金 1.1164 1.1106 -0.522 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9193 0.9145 -0.5221 519093 新华钻石品质基金 0.949 0.944 -0.5269 213008 宝盈资源优选基金 0.9204 0.9158 -0.5432 260108 景顺长城新兴成长基金 0.89 0.885 -0.5618 400001 东方龙基金 0.6429 0.6392 -0.5755 050014 博时创业成长基金 1.033 1.027 -0.5808 150019 银华锐进基金 1.161 1.154 -0.6029 360006 光大保德信新增长基金 1.2022 1.1947 -0.6239 180003 银华道琼斯88基金 0.9749 0.9687 -0.636 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2869 1.2784 -0.6605 360005 光大保德信红利基金 2.2088 2.1937 -0.6836 050007 博时平衡配置基金 1.135 1.127 -0.7048 320005 诺安价值增长基金 0.8942 0.8877 -0.7269 160505 博时主题行业lof基金 1.748 1.735 -0.7437 121002 国投瑞银景气行业基金 0.906 0.8992 -0.7506 040002 华安中国a股指数基金 0.798 0.792 -0.7637 400007 东方策略成长基金 1.3481 1.3375 -0.7863 450008 富兰克林国海沪深300 0.986 0.978 -0.8114 213003 宝盈策略增长基金 0.8864 0.8791 -0.8236 410001 华富竞争力优选基金 0.6862 0.6805 -0.827 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.015 1.006 -0.8867 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1146 2.0957 -0.8938 100032 富国天鼎基金 1.182 1.171 -0.902 050012 博时策略基金 0.948 0.939 -0.9494 530005 建信优化配置基金 0.8337 0.8256 -0.9716 020005 国泰金马稳健回报基金 0.823 0.815 -0.9747 360001 光大保德信量化核心 0.8573 0.8489 -0.9798 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5383 0.5328 -1.0205 410007 华富价值增长混合基金 0.844 0.8353 -1.0308 360010 光大保德信均衡精选 1.0386 1.0278 -1.0399 360007 光大保德信优势配置 0.6986 0.6913 -1.0449 090010 大成中证红利基金 0.939 0.929 -1.065 519091 新华泛资源基金 0.938 0.928 -1.0661 160613 鹏华创新lof基金 1.446 1.43 -1.1065 160607 鹏华价值优势lof基金 0.806 0.797 -1.1121 200002 长城久泰300指数基金 1.1409 1.1279 -1.1395 180013 银华领先基金 1.484 1.4668 -1.159 360012 光大保德信中小盘基金 1.0034 0.9914 -1.1959 000051 华夏沪深300基金 0.823 0.813 -1.2151 202005 南方成份精选基金 0.8756 0.8646 -1.2563 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.032 1.019 -1.2597 519993 长信增利动态策略基金 0.7791 0.7689 -1.3092 202015 南方沪深300基金 1.0839 1.0695 -1.3285 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7496 0.7394 -1.3607 270010 广发沪深300指数基金 1.377 1.358 -1.3798 150008 国投瑞和小康基金 0.868 0.856 -1.3825 150009 国投瑞和远见基金 0.868 0.856 -1.3825 161207 国投瑞和沪深300基金 0.868 0.856 -1.3825 481009 工银沪深300基金 1.0354 1.021 -1.3908 050002 博时沪深300基金 0.789 0.778 -1.3942 257050 国联安主题基金 0.905 0.892 -1.4365 165309 建信沪深300lof基金 0.83 0.818 -1.4458 519300 大成沪深300指数基金 0.8852 0.8723 -1.4573 160615 鹏华沪深300lof基金 1.028 1.013 -1.4591 161811 银华沪深300lof基金 0.89 0.877 -1.4607 110020 易方达沪深300基金 0.883 0.87 -1.4723 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8127 0.8007 -1.4727 100038 富国沪深300基金 0.878 0.865 -1.4806 470007 汇添富上证综指基金 0.859 0.846 -1.5134 020011 国泰沪深300基金 0.587 0.578 -1.547 202007 南方隆元基金 0.646 0.636 -1.548 213002 宝盈泛沿海基金 0.4743 0.4669 -1.5567 070001 嘉实成长收益基金 0.9017 0.8874 -1.5894 530010 建信上证社会责任etf联接 1.048 1.031 -1.6221 040180 华安上证180etf联接 0.913 0.898 -1.6429 257020 国联安德盛精选基金 0.887 0.872 -1.6923 510090 建信上证社会责任etf 0.903 0.889 -1.7719 510180 华安上证180etf基金 0.619 0.608 -1.7773 519180 万家上证180指数基金 0.6409 0.6294 -1.7944 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.172 2.13 -1.897 163808 中银中证100基金 0.835 0.819 -1.9162 161607 融通巨潮100指数lof 0.875 0.858 -1.9429 162307 海富通中证100lof基金 0.812 0.796 -1.9704 410008 华富中证100基金 0.7984 0.7826 -1.979 519100 长盛中证100指数基金 0.8096 0.7934 -2.001 240014 华宝兴业中证100指数 0.8229 0.8064 -2.0051 162509 国联安双禧中证100 1.037 1.016 -2.0251 320010 诺安中证100基金 0.788 0.772 -2.0305 375010 上投中国优势基金 2.2042 2.1592 -2.0416 213010 宝盈中证100基金 0.881 0.863 -2.0431 519686 交银治理etf联接基金 0.819 0.802 -2.0757 200008 长城品牌优选基金 0.7656 0.7492 -2.1421 510010 交银上证180公司治理etf 0.727 0.711 -2.2242 163001 长信中证央企100lof 0.978 0.956 -2.2495 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7698 0.7523 -2.2733 310398 申万巴黎沪深300基金 0.847 0.827 -2.3613 519671 银河沪深300价值基金 0.847 0.827 -2.3613 399001 中海上证50基金 0.839 0.819 -2.3838 050013 博时超大etf联接基金 0.748 0.73 -2.4064 510050 华夏上证50etf基金 2.001 1.952 -2.4484 110003 易方达50指数基金 0.7467 0.7282 -2.4776 510020 博时超大etf基金 0.2 0.195 -2.5757 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 1.002 0.976 -2.5948 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.632 2.56 -2.7747 510060 工银上证央企etf基金 1.3187 1.2793 -2.9876 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.87 0.844 -2.9885 150013 国联安双禧b基金 1.048 1.013 -3.3397

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