开放式基金周龙虎榜(0716-0723)
2011-4-28 8:50:19 文章来源:不详 作者:佚名
关键词:开放式基金龙虎榜 核心提示: 基金代码基金简称上期净值(2010-07-16)本期净值(2010-07-23)增长率%150019银华锐进基金0.9181.04914.2702150013国联安双禧b基金0.9121.01411.1842150017兴业合润b基金0.8930.96678.2531210003金鹰行
基金代码 |
基金简称 |
上期净值(2010-07-16) |
本期净值(2010-07-23) |
增长率% |
150019 |
银华锐进基金 |
0.918 |
1.049 |
14.2702 |
150013 |
国联安双禧b基金 |
0.912 |
1.014 |
11.1842 |
150017 |
兴业合润b基金 |
0.893 |
0.9667 |
8.2531 |
210003 |
金鹰行业优势基金 |
0.8663 |
0.9349 |
7.9187 |
161611 |
融通内需驱动基金 |
0.878 |
0.947 |
7.8588 |
161606 |
融通行业景气基金 |
0.869 |
0.937 |
7.8251 |
360012 |
光大保德信中小盘基金 |
0.8937 |
0.9609 |
7.5193 |
159903 |
南方深证成份etf基金 |
0.986 |
1.0587 |
7.3811 |
519690 |
交银施罗德稳健配置 |
1.2125 |
1.3014 |
7.332 |
159901 |
易方达深证100etf基金 |
3.138 |
3.367 |
7.3167 |
610004 |
信达澳银中小盘基金 |
0.904 |
0.97 |
7.3009 |
350005 |
天治创新先锋基金 |
1.0908 |
1.17 |
7.2607 |
161604 |
融通深证100指数基金 |
1.048 |
1.124 |
7.2519 |
450004 |
富兰克林国海深化价值 |
1.1824 |
1.2679 |
7.2311 |
159902 |
华夏中小板股票etf |
2.312 |
2.478 |
7.1799 |
000011 |
华夏大盘精选基金 |
9.059 |
9.709 |
7.1752 |
000021 |
华夏优势增长基金 |
1.891 |
2.025 |
7.0862 |
590001 |
中邮核心优选基金 |
1.189 |
1.273 |
7.0648 |
290004 |
泰信优质生活基金 |
0.9809 |
1.0499 |
7.0344 |
202017 |
南方深证成份etf联接 |
0.7484 |
0.8007 |
6.9882 |
000031 |
华夏复兴基金 |
1.148 |
1.228 |
6.9686 |
110019 |
易方达深证100etf联接 |
0.775 |
0.829 |
6.9677 |
481009 |
工银沪深300基金 |
0.937 |
1.0012 |
6.8517 |
161812 |
银华深证100指数分级 |
0.964 |
1.03 |
6.8465 |
519001 |
银华核心价值优选基金 |
1.274 |
1.3608 |
6.8135 |
257050 |
国联安主题基金 |
0.823 |
0.879 |
6.8044 |
162703 |
广发小盘成长lof基金 |
1.7343 |
1.8523 |
6.8039 |
110020 |
易方达沪深300基金 |
0.799 |
0.853 |
6.7584 |
110011 |
易方达中小盘基金 |
1.3631 |
1.455 |
6.742 |
110010 |
易方达价值成长基金 |
1.1919 |
1.2722 |
6.7371 |
040002 |
华安中国a股指数基金 |
0.715 |
0.763 |
6.7335 |
162607 |
景顺长城资源lof基金 |
0.699 |
0.746 |
6.7239 |
121005 |
国投瑞银创新动力基金 |
0.773 |
0.825 |
6.7231 |
050002 |
博时沪深300基金 |
0.715 |
0.763 |
6.7133 |
020010 |
国泰金牛创新成长基金 |
0.896 |
0.956 |
6.6964 |
580003 |
东吴行业轮动基金 |
0.9539 |
1.0177 |
6.6883 |
160615 |
鹏华沪深300lof基金 |
0.929 |
0.991 |
6.6738 |
519995 |
长信金利趋势基金 |
0.6272 |
0.669 |
6.6669 |
165309 |
建信沪深300lof基金 |
0.752 |
0.802 |
6.6489 |
360005 |
光大保德信红利基金 |
2.0011 |
2.1339 |
6.6364 |
360006 |
光大保德信新增长基金 |
1.0823 |
1.1541 |
6.634 |
257030 |
国联安德盛优势基金 |
0.891 |
0.95 |
6.6218 |
161607 |
融通巨潮100指数lof |
0.802 |
0.855 |
6.6085 |
150008 |
国投瑞和小康基金 |
0.787 |
0.839 |
6.6074 |
150009 |
国投瑞和远见基金 |
0.787 |
0.839 |
6.6074 |
161207 |
国投瑞和沪深300基金 |
0.787 |
0.839 |
6.6074 |
519300 |
大成沪深300指数基金 |
0.8024 |
0.8554 |
6.6052 |
000051 |
华夏沪深300基金 |
0.744 |
0.793 |
6.586 |
530005 |
建信优化配置基金 |
0.7505 |
0.7999 |
6.5823 |
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值基金 |
0.912 |
0.972 |
6.5789 |
161811 |
银华沪深300lof基金 |
0.806 |
0.859 |
6.5757 |
100038 |
富国沪深300基金 |
0.792 |
0.844 |
6.5657 |
510180 |
华安上证180etf基金 |
0.565 |
0.602 |
6.5538 |
530003 |
建信优选成长基金 |
0.8588 |
0.915 |
6.544 |
260108 |
景顺长城新兴成长基金 |
0.81 |
0.863 |
6.5432 |
160706 |
嘉实沪深300指数lof |
0.6799 |
0.7243 |
6.5304 |
481006 |
工银瑞信红利基金 |
0.8599 |
0.916 |
6.524 |
160119 |
南方中证500lof基金 |
0.9519 |
1.014 |
6.5238 |
160616 |
鹏华中证500lof基金 |
0.798 |
0.85 |
6.5163 |
450008 |
富兰克林国海沪深300 |
0.891 |
0.949 |
6.5095 |
090004 |
大成精选增值基金 |
0.7946 |
0.8463 |
6.5064 |
162509 |
国联安双禧中证100 |
0.953 |
1.015 |
6.5058 |
162711 |
广发中证500lof基金 |
0.847 |
0.902 |
6.4935 |
257010 |
国联安德盛小盘基金 |
0.709 |
0.755 |
6.488 |
410008 |
华富中证100基金 |
0.7336 |
0.7811 |
6.4749 |
202015 |
南方沪深300基金 |
0.983 |
1.0466 |
6.47 |
200002 |
长城久泰300指数基金 |
1.0293 |
1.0958 |
6.4607 |
570001 |
诺德价值优势基金 |
0.7946 |
0.8459 |
6.4561 |
360001 |
光大保德信量化核心 |
0.766 |
0.8153 |
6.436 |
202005 |
南方成份精选基金 |
0.791 |
0.8419 |
6.4349 |
213008 |
宝盈资源优选基金 |
0.8176 |
0.8659 |
6.4335 |
519991 |
长信双利优选基金 |
0.778 |
0.828 |
6.4267 |
163503 |
天治核心成长lof基金 |
0.4731 |
0.5035 |
6.4238 |
350002 |
天治品质优选基金 |
0.7723 |
0.8219 |
6.4224 |
290002 |
泰信先行策略基金 |
0.5627 |
0.5988 |
6.4105 |
240014 |
华宝兴业中证100指数 |
0.7562 |
0.8046 |
6.4004 |
270010 |
广发沪深300指数基金 |
1.25 |
1.33 |
6.4 |
630005 |
华商动态阿尔法基金 |
0.848 |
0.902 |
6.3679 |
110009 |
易方达价值精选基金 |
1.0042 |
1.0681 |
6.3633 |
510060 |
工银上证央企etf基金 |
1.2178 |
1.2953 |
6.3547 |
090006 |
大成2020生命周期基金 |
0.584 |
0.621 |
6.3356 |
040005 |
华安宏利基金 |
2.1186 |
2.2527 |
6.3297 |
213010 |
宝盈中证100基金 |
0.808 |
0.859 |
6.3119 |
519100 |
长盛中证100指数基金 |
0.7469 |
0.794 |
6.3061 |
410007 |
华富价值增长混合基金 |
0.7694 |
0.8179 |
6.3036 |
020011 |
国泰沪深300基金 |
0.532 |
0.566 |
6.3027 |
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
0.744 |
0.791 |
6.3006 |
510010 |
交银上证180公司治理etf |
0.671 |
0.713 |
6.2922 |
162307 |
海富通中证100lof基金 |
0.749 |
0.796 |
6.275 |
270005 |
广发聚丰基金 |
0.6266 |
0.6659 |
6.2716 |
163808 |
中银中证100基金 |
0.77 |
0.818 |
6.2338 |
450002 |
富兰克林国海弹性市值 |
1.1509 |
1.2226 |
6.2299 |
070011 |
嘉实策略增长基金 |
1.079 |
1.146 |
6.2095 |
110003 |
易方达50指数基金 |
0.694 |
0.737 |
6.196 |
320010 |
诺安中证100基金 |
0.728 |
0.773 |
6.1813 |
519005 |
海富通股票基金 |
0.6 |
0.637 |
6.1667 |
510030 |
华宝兴业上证180价值etf |
2.465 |
2.617 |
6.1623 |
519180 |
万家上证180指数基金 |
0.5903 |
0.6266 |
6.1494 |
519035 |
富国天博创新主题基金 |
0.7403 |
0.7857 |
6.1279 |
481001 |
工银瑞信核心价值基金 |
0.3252 |
0.3451 |
6.1153 |
481004 |
工银成长基金 |
1.1561 |
1.2266 |
6.0981 |
161211 |
国投沪深300金融地产指数lof |
0.821 |
0.871 |
6.0901 |
040180 |
华安上证180etf联接 |
0.838 |
0.889 |
6.0859 |
519089 |
新华优选成长基金 |
1.3645 |
1.4475 |
6.0828 |
110013 |
易方达科翔基金 |
1.203 |
1.276 |
6.0781 |
090010 |
大成中证红利基金 |
0.856 |
0.908 |
6.0748 |
110002 |
易方达策略成长基金 |
3.346 |
3.549 |
6.0669 |
161903 |
万家公用事业lof基金 |
0.6602 |
0.7002 |
6.0618 |
100022 |
富国天瑞强势地区基金 |
0.7366 |
0.7812 |
6.0587 |
050012 |
博时策略基金 |
0.859 |
0.911 |
6.0536 |
257020 |
国联安德盛精选基金 |
0.809 |
0.858 |
6.0503 |
519997 |
长信银利精选基金 |
0.6714 |
0.712 |
6.0471 |
260110 |
景顺长城精选蓝筹基金 |
0.729 |
0.773 |
6.0357 |
110015 |
易方达行业领先基金 |
1.129 |
1.197 |
6.023 |
310328 |
申万巴黎新动力基金 |
0.6262 |
0.6639 |
6.016 |
519025 |
海富通领先成长股票 |
1.048 |
1.111 |
6.0115 |
510020 |
博时超大etf基金 |
0.185 |
0.196 |
6.0089 |
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
0.6666 |
0.7066 |
6.0006 |
590002 |
中邮核心成长基金 |
0.5845 |
0.6195 |
5.988 |
162213 |
泰达宏利中证财富大盘 |
0.952 |
1.009 |
5.9874 |
002011 |
华夏红利基金 |
2.021 |
2.142 |
5.9871 |
510880 |
华泰柏瑞上证红利etf |
2.018 |
2.138 |
5.9742 |
398001 |
中海优质成长基金 |
0.4938 |
0.5233 |
5.9717 |
310398 |
申万巴黎沪深300基金 |
0.788 |
0.835 |
5.9645 |
519093 |
新华钻石品质基金 |
0.856 |
0.907 |
5.9579 |
519671 |
银河沪深300价值基金 |
0.79 |
0.837 |
5.9494 |
112002 |
易方达策略成长二号 |
1.247 |
1.321 |
5.9342 |
200008 |
长城品牌优选基金 |
0.7146 |
0.757 |
5.9334 |
519686 |
交银治理etf联接基金 |
0.759 |
0.804 |
5.9289 |
162006 |
长城久富核心成长lof |
1.137 |
1.2043 |
5.9191 |
540004 |
汇丰晋信2026生命周期 |
1.1183 |
1.1843 |
5.9018 |
090007 |
大成策略回报基金 |
0.949 |
1.005 |
5.9009 |
002031 |
华夏策略精选基金 |
1.805 |
1.911 |
5.8726 |
519017 |
大成积极成长基金 |
0.92 |
0.974 |
5.8696 |
519087 |
新华优选分红基金 |
0.7106 |
0.7522 |
5.8527 |
399001 |
中海上证50基金 |
0.787 |
0.833 |
5.845 |
160611 |
鹏华优质治理lof基金 |
0.89 |
0.942 |
5.8427 |
470007 |
汇添富上证综指基金 |
0.791 |
0.837 |
5.8154 |
160610 |
鹏华动力增长lof基金 |
1.051 |
1.112 |
5.804 |
160211 |
国泰中小盘成长lof |
0.866 |
0.916 |
5.8035 |
580001 |
东吴嘉禾优势基金 |
0.6723 |
0.7113 |
5.801 |
519692 |
交银施罗德成长基金 |
2.2038 |
2.3309 |
5.7673 |
100026 |
富国天合稳健优选基金 |
0.8143 |
0.8612 |
5.7595 |
510050 |
华夏上证50etf基金 |
1.869 |
1.976 |
5.7399 |
180013 |
银华领先基金 |
1.3697 |
1.4482 |
5.7312 |
050010 |
博时特许价值基金 |
1.137 |
1.202 |
5.7168 |
360010 |
光大保德信均衡精选 |
0.9522 |
1.0065 |
5.7026 |
519013 |
海富通风格优势股票 |
0.947 |
1.001 |
5.7022 |
240011 |
华宝兴业大盘基金 |
1.4734 |
1.5574 |
5.7011 |
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
0.843 |
0.891 |
5.694 |
161005 |
富国天惠精选成长lof |
1.2456 |
1.3164 |
5.684 |
400003 |
东方精选基金 |
0.8465 |
0.8943 |
5.6471 |
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
0.6224 |
0.6575 |
5.642 |
270022 |
广发内需增长基金 |
0.904 |
0.955 |
5.6416 |
270021 |
广发聚瑞股票基金 |
0.871 |
0.92 |
5.6257 |
166005 |
中欧价值发现基金 |
0.818 |
0.864 |
5.6235 |
050013 |
博时超大etf联接基金 |
0.694 |
0.733 |
5.6196 |
360007 |
光大保德信优势配置 |
0.6375 |
0.6733 |
5.6157 |
340006 |
兴业全球视野基金 |
2.99 |
3.1575 |
5.602 |
610001 |
信达澳银领先增长基金 |
0.9434 |
0.9962 |
5.5968 |
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
1.9543 |
2.0636 |
5.5928 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
0.801 |
0.846 |
5.5922 |
340007 |
兴业社会责任基金 |
1.2 |
1.267 |
5.5833 |
100032 |
富国天鼎基金 |
1.083 |
1.144 |
5.5785 |
290006 |
泰信蓝筹精选基金 |
0.9076 |
0.958 |
5.5531 |
530001 |
建信恒久价值基金 |
0.6847 |
0.7226 |
5.5353 |
610002 |
信达澳银精华灵活配置 |
1.16 |
1.224 |
5.5172 |
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
0.981 |
1.0351 |
5.5148 |
481010 |
工银瑞信中小盘基金 |
0.855 |
0.902 |
5.4971 |
270002 |
广发稳健增长基金 |
1.3118 |
1.3837 |
5.481 |
160505 |
博时主题行业lof基金 |
1.593 |
1.68 |
5.4614 |
398011 |
中海分红增利基金 |
0.6817 |
0.7189 |
5.4569 |
450007 |
富兰克林国海成长基金 |
1.0604 |
1.1182 |
5.4508 |
260112 |
景顺长城能源基建基金 |
0.92 |
0.97 |
5.4348 |
040011 |
华安核心优选基金 |
0.9551 |
1.0068 |
5.413 |
180010 |
银华优质增长基金 |
1.454 |
1.5326 |
5.4058 |
630002 |
华商盛世成长基金 |
1.671 |
1.7612 |
5.398 |
379010 |
上投中小盘基金 |
1.224 |
1.29 |
5.3922 |
090009 |
大成行业轮动基金 |
0.946 |
0.997 |
5.3911 |
288002 |
华夏收入股票基金 |
2.156 |
2.272 |
5.3803 |
400007 |
东方策略成长基金 |
1.2251 |
1.291 |
5.3792 |
240002 |
华宝兴业宝康配置基金 |
1.2522 |
1.3195 |
5.3745 |
590003 |
中邮核心优势基金 |
0.877 |
0.924 |
5.3592 |
161706 |
招商优质成长lof基金 |
1.1314 |
1.1917 |
5.3297 |
310368 |
申万巴黎竞争优势基金 |
1.2568 |
1.3237 |
5.323 |
180003 |
银华道琼斯88基金 |
0.8941 |
0.9416 |
5.3126 |
000061 |
华夏盛世精选基金 |
0.831 |
0.875 |
5.2948 |
100020 |
富国天益价值基金 |
0.8029 |
0.8454 |
5.2933 |
090001 |
大成价值增长基金 |
0.71 |
0.7475 |
5.2817 |
270006 |
广发策略优选基金 |
1.3729 |
1.4454 |
5.2808 |
160314 |
华夏行业精选lof基金 |
0.854 |
0.899 |
5.2667 |
410003 |
华富成长趋势基金 |
0.587 |
0.6179 |
5.2641 |
270007 |
广发大盘成长基金 |
0.7735 |
0.814 |
5.2359 |
162605 |
景顺长城鼎益lof基金 |
0.88 |
0.926 |
5.2273 |
160716 |
嘉实基本面50指数lof |
0.727 |
0.765 |
5.227 |
162212 |
泰达宏利红利先锋基金 |
0.861 |
0.906 |
5.2265 |
160106 |
南方高增长lof基金 |
1.3647 |
1.436 |
5.2246 |
213003 |
宝盈策略增长基金 |
0.8146 |
0.8571 |
5.2173 |
540002 |
汇丰晋信龙腾基金 |
1.6106 |
1.6946 |
5.2154 |
020015 |
国泰区位优势基金 |
1.036 |
1.09 |
5.2124 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先基金 |
0.71 |
0.747 |
5.2113 |
310388 |
申万巴黎消费增长基金 |
0.864 |
0.909 |
5.2083 |
160603 |
鹏华普天收益基金 |
0.73 |
0.768 |
5.2055 |
540006 |
汇丰晋信大盘基金 |
0.9712 |
1.0217 |
5.1998 |
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹基金 |
1.021 |
1.074 |
5.191 |
202003 |
南方绩优成长基金 |
1.1588 |
1.2189 |
5.1864 |
240005 |
华宝兴业多策略增长 |
0.5579 |
0.5868 |
5.1864 |
180012 |
银华富裕主题基金 |
1.0551 |
1.1098 |
5.1843 |
519039 |
长盛同德基金 |
0.763 |
0.8025 |
5.1775 |
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
0.4854 |
0.5105 |
5.1758 |
202009 |
南方盛元基金 |
0.851 |
0.895 |
5.1704 |
166006 |
中欧中小盘lof基金 |
0.8445 |
0.8881 |
5.1628 |
070099 |
嘉实优质基金 |
0.757 |
0.796 |
5.1519 |
163001 |
长信中证央企100lof |
0.916 |
0.963 |
5.131 |
110012 |
易方达科汇基金 |
1.397 |
1.469 |
5.1279 |
163402 |
兴业趋势投资lof基金 |
0.9721 |
1.0219 |
5.123 |
519021 |
国泰金鼎价值精选基金 |
0.879 |
0.924 |
5.1191 |
350001 |
天治财富增长基金 |
0.6701 |
0.7044 |
5.1186 |
420001 |
天弘精选基金 |
0.5145 |
0.5408 |
5.1132 |
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
1.0057 |
1.0571 |
5.1109 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
1.1078 |
1.1644 |
5.1092 |
050004 |
博时精选基金 |
1.2301 |
1.2929 |
5.1053 |
320011 |
诺安中小盘基金 |
0.98 |
1.03 |
5.102 |
202019 |
南方策略基金 |
0.824 |
0.866 |
5.0971 |
519694 |
交银施罗德蓝筹基金 |
0.7271 |
0.7641 |
5.0887 |
110029 |
易方达科讯基金 |
0.6194 |
0.6509 |
5.0859 |
270008 |
广发核心基金 |
1.378 |
1.448 |
5.0798 |
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
1.201 |
1.262 |
5.0791 |
202011 |
南方价值基金 |
1.142 |
1.2 |
5.0788 |
160607 |
鹏华价值优势lof基金 |
0.747 |
0.785 |
5.0767 |
340008 |
兴业有机增长基金 |
1.0031 |
1.054 |
5.0743 |
040001 |
华安创新基金 |
0.633 |
0.665 |
5.0731 |
240008 |
华宝兴业收益增长基金 |
2.7439 |
2.8831 |
5.0731 |
070002 |
嘉实理财增长基金 |
4.166 |
4.377 |
5.0648 |
530006 |
建信精选基金 |
0.968 |
1.017 |
5.062 |
040008 |
华安策略优选基金 |
0.6486 |
0.6813 |
5.0416 |
350007 |
天治趋势精选基金 |
0.873 |
0.917 |
5.0401 |
100029 |
富国天成红利基金 |
1.1538 |
1.2119 |
5.0355 |
510081 |
长盛动态精选基金 |
0.9221 |
0.9685 |
5.032 |
570005 |
诺德成长优势基金 |
0.875 |
0.919 |
5.0286 |
180018 |
银华和谐主题基金 |
1.054 |
1.107 |
5.0285 |
040004 |
华安宝利配置基金 |
0.939 |
0.986 |
5.0053 |
206002 |
鹏华精选成长基金 |
0.84 |
0.882 |
5 |
070006 |
嘉实服务增值基金 |
3.519 |
3.694 |
4.973 |
519091 |
新华泛资源基金 |
0.865 |
0.908 |
4.9711 |
121006 |
国投瑞银稳健增长基金 |
1.108 |
1.163 |
4.9639 |
660004 |
农银策略基金 |
0.9071 |
0.9521 |
4.9609 |
040007 |
华安中小盘成长基金 |
0.9963 |
1.0457 |
4.9583 |
210002 |
金鹰红利基金 |
1.0163 |
1.0666 |
4.9493 |
400011 |
东方核心动力基金 |
0.7649 |
0.8027 |
4.9418 |
320005 |
诺安价值增长基金 |
0.8398 |
0.8812 |
4.9297 |
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
4.0716 |
4.2719 |
4.9194 |
519115 |
浦银红利基金 |
0.793 |
0.832 |
4.918 |
398021 |
中海能源策略基金 |
0.7999 |
0.8392 |
4.9131 |
519069 |
汇添富价值精选基金 |
1.367 |
1.434 |
4.9012 |
200011 |
长城景气行业龙头基金 |
0.959 |
1.006 |
4.9009 |
161810 |
银华内需精选lof基金 |
0.859 |
0.903 |
4.8894 |
450003 |
富兰克林国海潜力组合 |
0.9171 |
0.9619 |
4.885 |
110005 |
易方达积极成长基金 |
0.9828 |
1.0307 |
4.8711 |
240010 |
华宝兴业行业精选基金 |
0.8589 |
0.9007 |
4.8667 |
375010 |
上投中国优势基金 |
2.0479 |
2.1475 |
4.8635 |
163803 |
中银增长基金 |
0.7031 |
0.7373 |
4.8616 |
660001 |
农银成长基金 |
0.9371 |
0.9826 |
4.8554 |
450001 |
富兰克林国海收益基金 |
0.5712 |
0.5989 |
4.8538 |
050009 |
博时新兴成长基金 |
0.66 |
0.692 |
4.8464 |
160910 |
大成创新成长lof基金 |
0.764 |
0.801 |
4.8429 |
630001 |
华商领先企业基金 |
0.9495 |
0.9954 |
4.8341 |
240016 |
华宝兴业上证180价值etf联接 |
0.952 |
0.998 |
4.8319 |
121008 |
国投瑞银成长优选基金 |
0.7954 |
0.8338 |
4.8286 |
161610 |
融通领先成长lof基金 |
0.871 |
0.913 |
4.8156 |
161601 |
融通新蓝筹基金 |
0.7393 |
0.7749 |
4.8154 |
560002 |
益民红利成长基金 |
0.5735 |
0.6011 |
4.8149 |
162203 |
泰达宏利稳定基金 |
0.613 |
0.6425 |
4.8124 |
540007 |
汇丰晋信中小盘基金 |
0.9018 |
0.9451 |
4.8015 |
163807 |
中银优选基金 |
1.0414 |
1.0914 |
4.8012 |
162209 |
泰达宏利市值优选基金 |
0.6443 |
0.6752 |
4.7959 |
519688 |
交银施罗德精选基金 |
0.7911 |
0.829 |
4.7908 |
519018 |
汇添富均衡增长基金 |
0.6887 |
0.7217 |
4.7907 |
519110 |
浦银价值基金 |
0.773 |
0.81 |
4.7865 |
166001 |
中欧新趋势lof基金 |
0.8087 |
0.8473 |
4.7731 |
257040 |
国联安德盛红利基金 |
0.884 |
0.926 |
4.7511 |
580006 |
东吴新经济基金 |
0.906 |
0.949 |
4.7461 |
571002 |
诺德灵活配置基金 |
1.062 |
1.1123 |
4.7363 |
320003 |
诺安股票基金 |
0.8816 |
0.9233 |
4.73 |
290005 |
泰信优势增长基金 |
1.058 |
1.108 |
4.7259 |
160311 |
华夏蓝筹核心lof基金 |
1.08 |
1.131 |
4.7252 |
163406 |
兴业合润分级股票基金 |
0.9358 |
0.98 |
4.7232 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
0.5199 |
0.5444 |
4.716 |
420003 |
天弘永定基金 |
0.9289 |
0.9726 |
4.7045 |
420005 |
天弘周期策略基金 |
0.893 |
0.935 |
4.7032 |
519993 |
长信增利动态策略基金 |
0.721 |
0.7549 |
4.7018 |
260111 |
景顺长城公司治理基金 |
1.17 |
1.225 |
4.7009 |
519987 |
长信恒利基金 |
0.809 |
0.847 |
4.6972 |
217009 |
招商核心价值基金 |
0.8307 |
0.8695 |
4.6708 |
260109 |
景顺长城内需增长贰号 |
0.947 |
0.991 |
4.6463 |
519698 |
交银先锋基金 |
1.0193 |
1.0666 |
4.6404 |
400001 |
东方龙基金 |
0.5911 |
0.6185 |
4.6354 |
162208 |
泰达宏利首选企业基金 |
1.2949 |
1.3548 |
4.6258 |
080002 |
长盛创新先锋基金 |
1.0108 |
1.0575 |
4.6201 |
050008 |
博时第三产业成长基金 |
0.969 |
1.014 |
4.6185 |
320007 |
诺安成长基金 |
1.04 |
1.088 |
4.6154 |
260104 |
景顺长城内需增长基金 |
3.207 |
3.355 |
4.6149 |
070017 |
嘉实量化基金 |
0.955 |
0.999 |
4.6073 |
110021 |
易方达上证中盘etf联接 |
0.89 |
0.931 |
4.6067 |
163805 |
中银策略基金 |
1.0776 |
1.1272 |
4.6028 |
121003 |
国投瑞银核心企业基金 |
0.8309 |
0.8691 |
4.5974 |
206001 |
鹏华行业成长基金 |
0.8991 |
0.9404 |
4.5928 |
162211 |
泰达宏利品质基金 |
0.96 |
1.004 |
4.5833 |
519066 |
汇添富蓝筹稳健基金 |
1.266 |
1.324 |
4.5814 |
100016 |
富国天源平衡基金 |
0.9011 |
0.9423 |
4.5722 |
550003 |
信诚盛世蓝筹基金 |
1.641 |
1.716 |
4.5704 |
519029 |
华夏稳增基金 |
1.489 |
1.557 |
4.5668 |
160613 |
鹏华创新lof基金 |
1.273 |
1.331 |
4.5562 |
270001 |
广发聚富基金 |
1.0928 |
1.1421 |
4.5113 |
288001 |
华夏经典配置基金 |
0.932 |
0.974 |
4.5064 |
519670 |
银河行业优选基金 |
1.023 |
1.069 |
4.4966 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
0.8334 |
0.8705 |
4.4516 |
377010 |
上投阿尔法基金 |
2.6731 |
2.792 |
4.448 |
310358 |
申万巴黎新经济基金 |
0.5901 |
0.6163 |
4.4399 |
200006 |
长城消费增值基金 |
0.7884 |
0.8233 |
4.4267 |
202007 |
南方隆元基金 |
0.588 |
0.614 |
4.4218 |
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
0.8194 |
0.8556 |
4.4179 |
540003 |
汇丰晋信动态策略基金 |
1.0035 |
1.0476 |
4.3946 |
160605 |
鹏华中国50基金 |
1.6 |
1.67 |
4.375 |
161609 |
融通动力先锋基金 |
1.212 |
1.265 |
4.3729 |
200007 |
长城安心回报基金 |
0.6197 |
0.6468 |
4.3725 |
162201 |
泰达宏利成长基金 |
0.9668 |
1.0089 |
4.3546 |
360011 |
光大保德信动态优选 |
0.896 |
0.935 |
4.3527 |
160105 |
南方积极配置lof基金 |
1.0218 |
1.0662 |
4.3453 |
550008 |
信诚优胜精选基金 |
0.944 |
0.985 |
4.3432 |
660003 |
农银双利基金 |
0.9767 |
1.0189 |
4.3207 |
070001 |
嘉实成长收益基金 |
0.8432 |
0.8796 |
4.3193 |
110001 |
易方达平稳增长基金 |
1.259 |
1.313 |
4.2891 |
217005 |
招商先锋基金 |
0.6206 |
0.6472 |
4.2862 |
217012 |
招商行业领先基金 |
0.912 |
0.951 |
4.2763 |
519008 |
汇添富优势精选基金 |
2.1958 |
2.2886 |
4.2263 |
560003 |
益民创新优势基金 |
0.76 |
0.7918 |
4.1842 |
255010 |
国联安德盛稳健基金 |
1.268 |
1.321 |
4.1798 |
519068 |
汇添富成长焦点基金 |
1.0834 |
1.1284 |
4.1536 |
310308 |
申万巴黎盛利精选基金 |
0.8629 |
0.8987 |
4.1488 |
070003 |
嘉实理财稳健基金 |
0.798 |
0.831 |
4.1485 |
040015 |
华安动态灵活配置基金 |
0.844 |
0.879 |
4.1469 |
377020 |
上投内需动力基金 |
0.987 |
1.0279 |
4.1439 |
470008 |
汇添富策略回报基金 |
0.918 |
0.956 |
4.1394 |
080005 |
长盛量化红利基金 |
0.847 |
0.882 |
4.1322 |
519185 |
万家精选基金 |
0.8773 |
0.9134 |
4.1149 |
202001 |
南方稳健成长基金 |
0.9 |
0.9368 |
4.0889 |
070013 |
嘉实研究精选基金 |
1.374 |
1.43 |
4.0757 |
162202 |
泰达宏利周期基金 |
0.8764 |
0.9121 |
4.0735 |
550002 |
信诚精萃成长基金 |
0.7986 |
0.8311 |
4.0678 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
0.4921 |
0.5121 |
4.0637 |
620004 |
金元比联价值增长基金 |
0.814 |
0.847 |
4.0541 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品 |
1.3152 |
1.3684 |
4.0466 |
690001 |
民生蓝筹基金 |
1.047 |
1.089 |
4.0115 |
378010 |
上投成长先锋基金 |
1.4153 |
1.4719 |
3.9992 |
210004 |
金鹰稳健成长基金 |
0.954 |
0.992 |
3.9832 |
000001 |
华夏成长基金 |
1.286 |
1.337 |
3.9658 |
483003 |
工银平衡基金 |
0.6447 |
0.6702 |
3.9566 |
519011 |
海富通精选混合基金 |
0.759 |
0.789 |
3.9499 |
166002 |
中欧蓝筹基金 |
1.0766 |
1.1191 |
3.9476 |
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势 |
1.0552 |
1.0967 |
3.9329 |
519113 |
浦银生活基金 |
0.891 |
0.926 |
3.9282 |
320006 |
诺安灵活配置基金 |
0.997 |
1.036 |
3.9117 |
550001 |
信诚四季红基金 |
0.9231 |
0.9591 |
3.8999 |
150103 |
银河银泰理财分红基金 |
0.8797 |
0.9139 |
3.8877 |
590005 |
中邮核心主题基金 |
0.98 |
1.018 |
3.8776 |
160805 |
长盛同智优势成长lof |
0.818 |
0.8496 |
3.8631 |
519015 |
海富通精选贰号混合 |
0.601 |
0.624 |
3.827 |
080001 |
长盛成长价值基金 |
0.889 |
0.923 |
3.8245 |
580005 |
东吴进取策略基金 |
1.0383 |
1.0779 |
3.8139 |
410001 |
华富竞争力优选基金 |
0.6425 |
0.6669 |
3.7964 |
213006 |
宝盈核心优势基金 |
0.7837 |
0.8134 |
3.7897 |
151001 |
银河银联稳健基金 |
0.8971 |
0.9309 |
3.7688 |
410006 |
华富策略精选基金 |
0.9319 |
0.9668 |
3.745 |
690003 |
民生精选基金 |
0.882 |
0.915 |
3.7415 |
398041 |
中海量化策略基金 |
0.883 |
0.916 |
3.7373 |
002021 |
华夏回报二号基金 |
1.021 |
1.059 |
3.7218 |
519668 |
银河竞争优势基金 |
1.2286 |
1.2741 |
3.7034 |
163809 |
中银蓝筹精选基金 |
0.92 |
0.954 |
3.6957 |
519003 |
海富通收益增长混合 |
0.704 |
0.73 |
3.6932 |
070018 |
嘉实回报混合基金 |
0.921 |
0.955 |
3.6916 |
320001 |
诺安平衡基金 |
0.6847 |
0.7099 |
3.6804 |
002001 |
华夏回报基金 |
1.252 |
1.298 |
3.6741 |
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
1.153 |
1.195 |
3.6427 |
398031 |
中海蓝筹基金 |
0.9302 |
0.9639 |
3.6229 |
530010 |
建信上证社会责任etf联接 |
0.994 |
1.03 |
3.6217 |
580002 |
东吴价值成长双动力 |
1.1791 |
1.2214 |
3.5875 |
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
0.6532 |
0.6765 |
3.5671 |
121002 |
国投瑞银景气行业基金 |
0.8505 |
0.8805 |
3.5273 |
660005 |
农银中小盘基金 |
0.9549 |
0.9881 |
3.4768 |
620002 |
金元比联成长动力基金 |
1.009 |
1.044 |
3.4688 |
519181 |
万家和谐增长基金 |
0.5923 |
0.6128 |
3.4675 |
180001 |
银华优势企业基金 |
0.9834 |
1.0174 |
3.4574 |
050001 |
博时价值增长基金 |
0.697 |
0.721 |
3.4433 |
373010 |
上投双息平衡基金 |
0.8105 |
0.8383 |
3.43 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.647 |
0.669 |
3.4003 |
217013 |
招商中小盘精选基金 |
0.855 |
0.884 |
3.3918 |
519183 |
万家双引擎基金 |
0.9086 |
0.9391 |
3.3568 |
163801 |
中银中国lof基金 |
1.4975 |
1.5474 |
3.3322 |
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
0.663 |
0.685 |
3.3183 |
162207 |
泰达宏利效率优选lof |
0.7507 |
0.7756 |
3.3175 |
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业 |
0.4856 |
0.5017 |
3.3155 |
377530 |
上投行业轮动基金 |
0.879 |
0.908 |
3.2992 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.4542 |
0.4687 |
3.2003 |
253010 |
国联安德盛安心成长 |
0.828 |
0.854 |
3.1494 |
519026 |
海富通中小盘基金 |
0.934 |
0.963 |
3.1049 |
050007 |
博时平衡配置基金 |
1.053 |
1.085 |
3.0389 |
540008 |
汇丰晋信低碳先锋股票 |
0.9662 |
0.9955 |
3.0325 |
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
1.2923 |
1.3314 |
3.0256 |
620005 |
金元比联核心动力基金 |
0.886 |
0.912 |
2.9345 |
373020 |
上投双核平衡基金 |
1.0599 |
1.0909 |
2.9248 |
217002 |
招商安泰平衡基金 |
1.3307 |
1.3689 |
2.8707 |
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选lof |
1.8648 |
1.9177 |
2.8368 |
540001 |
汇丰晋信2016生命周期 |
1.9217 |
1.976 |
2.8256 |
510130 |
易方达上证中盘etf |
2.43 |
2.618 |
2.6337 |
163804 |
中银收益基金 |
0.8533 |
0.8741 |
2.4376 |
202211 |
南方恒元保本基金 |
1.047 |
1.072 |
2.3878 |
217011 |
招商安心收益基金 |
1.118 |
1.142 |
2.1467 |
200010 |
长城双动力基金 |
1.1365 |
1.1602 |
2.0853 |
340001 |
兴业可转债基金 |
1.1267 |
1.1499 |
2.0591 |
100039 |
富国通胀通缩主题基金 |
0.977 |
0.996 |
1.9447 |
202202 |
南方避险增值基金 |
2.2092 |
2.2485 |
1.7789 |
200001 |
长城久恒基金 |
1.261 |
1.282 |
1.6653 |
217001 |
招商安泰股票基金 |
0.4938 |
0.5167 |
1.6628 |
217008 |
招商安本增利基金 |
1.1227 |
1.1393 |
1.4786 |
070010 |
嘉实主题精选基金 |
1.305 |
1.324 |
1.4559 |
519019 |
大成景阳基金 |
0.732 |
0.773 |
1.4077 |
050014 |
博时创业成长基金 |
0.999 |
1.013 |
1.4014 |
519667 |
银河银信添利a基金 |
1.0052 |
1.0191 |
1.3828 |
519666 |
银河银信添利b基金 |
0.9957 |
1.0093 |
1.3659 |
040009 |
华安稳定收益a基金 |
1.1085 |
1.1228 |
1.29 |
020002 |
国泰金龙债券a类基金 |
1.008 |
1.021 |
1.2897 |
040010 |
华安稳定收益b基金 |
1.0978 |
1.1118 |
1.2753 |
217016 |
招商深证100指数基金 |
0.999 |
1.011 |
1.2012 |
020012 |
国泰金龙债券c类基金 |
1.005 |
1.017 |
1.194 |
202101 |
南方宝元债券基金 |
1.1281 |
1.1415 |
1.1878 |
410004 |
华富收益增强a基金 |
1.1305 |
1.1437 |
1.1676 |
040013 |
华安强债b基金 |
1.03 |
1.042 |
1.165 |
519680 |
交银增利ab基金 |
1.022 |
1.0339 |
1.1644 |
519682 |
交银增利c类基金 |
1.016 |
1.0278 |
1.1614 |
582001 |
东吴优信稳健a基金 |
0.9908 |
1.0023 |
1.1607 |
410005 |
华富收益增强b基金 |
1.1301 |
1.1432 |
1.1592 |
582201 |
东吴优信稳健c基金 |
0.9861 |
0.9975 |
1.1561 |
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长 |
0.9861 |
0.9973 |
1.1358 |
530008 |
建信稳定增利基金 |
1.15 |
1.163 |
1.1304 |
100018 |
富国天利增长债券基金 |
1.2194 |
1.2325 |
1.0743 |
040012 |
华安强债a基金 |
1.036 |
1.047 |
1.0618 |
531009 |
建信收益增强c基金 |
1.045 |
1.056 |
1.0526 |
530009 |
建信收益增强a基金 |
1.05 |
1.061 |
1.0476 |
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
0.977 |
0.987 |
1.0235 |
288102 |
中信稳定双利债券基金 |
1.0399 |
1.0505 |
1.0193 |
660002 |
农银增利基金 |
1.0418 |
1.0524 |
1.0175 |
213007 |
宝盈增强收益ab基金 |
1.1425 |
1.154 |
1.0066 |
090008 |
大成强化收益债券基金 |
1.0538 |
1.0644 |
1.0059 |
213917 |
宝盈增强收益c基金 |
1.1343 |
1.1456 |
0.9962 |
690202 |
民生增强收益c基金 |
1.042 |
1.052 |
0.9597 |
110008 |
易方达稳健收益b基金 |
1.0772 |
1.0875 |
0.9562 |
110007 |
易方达稳健收益a基金 |
1.0774 |
1.0877 |
0.956 |
151002 |
银河银联收益基金 |
1.5481 |
1.5629 |
0.956 |
690002 |
民生增强收益a基金 |
1.046 |
1.056 |
0.956 |
020020 |
国泰双利债券c基金 |
1.111 |
1.121 |
0.9001 |
020019 |
国泰双利债券a基金 |
1.118 |
1.128 |
0.8945 |
550007 |
信诚经典优债b基金 |
1.007 |
1.016 |
0.8937 |
550006 |
信诚经典优债a基金 |
1.015 |
1.024 |
0.8867 |
610103 |
信达稳定价值b基金 |
1.017 |
1.026 |
0.885 |
610003 |
信达稳定价值a基金 |
1.023 |
1.032 |
0.8798 |
100037 |
富国优化增强c基金 |
1.026 |
1.035 |
0.8772 |
100035 |
富国优化增强ab基金 |
1.031 |
1.04 |
0.8729 |
202103 |
南方多利债券a基金 |
1.0478 |
1.0569 |
0.8685 |
519989 |
长信利丰基金 |
1.037 |
1.046 |
0.8679 |
510080 |
长盛全债指数增强基金 |
1.2335 |
1.2442 |
0.8675 |
519697 |
交银保本基金 |
1.042 |
1.051 |
0.8637 |
050111 |
博时信用c基金 |
1.05 |
1.059 |
0.8571 |
202102 |
南方多利债券c基金 |
1.0421 |
1.051 |
0.854 |
050011 |
博时信用ab基金 |
1.055 |
1.064 |
0.8531 |
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券 |
1.0438 |
1.0527 |
0.8527 |
290003 |
泰信双息债券基金 |
1.0406 |
1.0494 |
0.8457 |
400009 |
东方稳健回报基金 |
1.084 |
1.093 |
0.8303 |
253021 |
国联安德盛增利b基金 |
1.089 |
1.098 |
0.8264 |
253020 |
国联安德盛增利a基金 |
1.09 |
1.099 |
0.8257 |
630003 |
华商收益增强a基金 |
1.102 |
1.111 |
0.8167 |
570006 |
诺德中小盘基金 |
0.998 |
1.006 |
0.8016 |
320009 |
诺安增利债券b基金 |
1.035 |
1.043 |
0.7729 |
320008 |
诺安增利债券a基金 |
1.04 |
1.048 |
0.7692 |
630103 |
华商收益增强b基金 |
1.098 |
1.106 |
0.7286 |
470009 |
汇添富民营活力基金 |
0.971 |
0.978 |
0.7209 |
040016 |
华安行业轮动基金 |
0.9948 |
1.0019 |
0.7137 |
080003 |
长盛积极配置基金 |
1.1107 |
1.1186 |
0.7113 |
580007 |
东吴新创业基金 |
0.999 |
1.006 |
0.7007 |
573003 |
诺德增强收益基金 |
1.014 |
1.021 |
0.6903 |
470078 |
汇添富增强收益c基金 |
1.046 |
1.053 |
0.6692 |
519078 |
汇添富增强收益a基金 |
1.049 |
1.056 |
0.6673 |
310379 |
申万巴黎添益宝b基金 |
1.062 |
1.069 |
0.6591 |
310378 |
申万巴黎添益宝a基金 |
1.067 |
1.074 |
0.656 |
050106 |
博时稳定价值债券a类 |
1.088 |
1.095 |
0.6434 |
161902 |
万家增强收益债券基金 |
1.0998 |
1.1063 |
0.6365 |
200009 |
长城稳健增利基金 |
1.108 |
1.115 |
0.6318 |
320004 |
诺安优化债券基金 |
1.1262 |
1.1333 |
0.6304 |
070019 |
嘉实价值优势基金 |
1 |
1.006 |
0.6 |
485105 |
工银瑞信增强收益a类 |
1.1196 |
1.1262 |
0.5895 |
395001 |
中海稳健收益基金 |
1.026 |
1.032 |
0.5848 |
485005 |
工银瑞信增强收益b类 |
1.1033 |
1.1097 |
0.5801 |
050006 |
博时稳定价值债券b类 |
1.077 |
1.083 |
0.5571 |
070016 |
嘉实多元b基金 |
1.078 |
1.084 |
0.5566 |
070015 |
嘉实多元a基金 |
1.084 |
1.09 |
0.5535 |
121009 |
国投瑞银稳定增利基金 |
1.0518 |
1.0576 |
0.5514 |
001011 |
华夏希望债券a级基金 |
1.092 |
1.098 |
0.5495 |
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
1.117 |
1.123 |
0.5372 |
160608 |
鹏华普天债券b类基金 |
1.16 |
1.166 |
0.5172 |
630006 |
华商产业升级基金 |
0.998 |
1.003 |
0.501 |
090011 |
大成核心双动力基金 |
0.999 |
1.004 |
0.5005 |
240012 |
华宝兴业增强收益a |
1.0404 |
1.0455 |
0.4902 |
240013 |
华宝兴业增强收益b |
1.0345 |
1.0395 |
0.4833 |
360009 |
光大保德信增利c基金 |
1.049 |
1.054 |
0.4766 |
360008 |
光大保德信增利a基金 |
1.055 |
1.06 |
0.4739 |
290007 |
泰信增强收益a基金 |
0.9769 |
0.9815 |
0.4709 |
560005 |
益民多利基金 |
1.049 |
1.0539 |
0.4671 |
519024 |
海富通稳健添利债券a |
1.077 |
1.082 |
0.4643 |
291007 |
泰信增强收益c基金 |
0.9731 |
0.9776 |
0.4624 |
001013 |
华夏希望债券c级基金 |
1.084 |
1.089 |
0.4613 |
070005 |
嘉实理财债券基金 |
1.312 |
1.318 |
0.4573 |
110018 |
易方达增强回报b基金 |
1.103 |
1.108 |
0.4533 |
110017 |
易方达增强回报a基金 |
1.105 |
1.11 |
0.4525 |
240003 |
华宝兴业宝康债券基金 |
1.1604 |
1.1654 |
0.4309 |
160602 |
鹏华普天债券a类基金 |
1.2 |
1.205 |
0.4167 |
519186 |
万家稳增a基金 |
1.028 |
1.0322 |
0.4086 |
519187 |
万家稳增c基金 |
1.0242 |
1.0283 |
0.4003 |
519023 |
海富通稳健添利债券c |
1.077 |
1.081 |
0.3714 |
450006 |
富兰克林国海强化收益c |
1.0245 |
1.0281 |
0.3514 |
450005 |
富兰克林国海强化收益a |
1.0271 |
1.0307 |
0.3505 |
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
1.2294 |
1.2334 |
0.3254 |
253030 |
国联安信心增益债券 |
1.006 |
1.009 |
0.2982 |
519112 |
浦银收益c基金 |
1.017 |
1.02 |
0.295 |
519111 |
浦银收益a基金 |
1.02 |
1.023 |
0.2941 |
163806 |
中银增利基金 |
1.09 |
1.093 |
0.2752 |
180015 |
银华增强收益基金 |
1.099 |
1.102 |
0.273 |
217003 |
招商安泰债券a类基金 |
1.1533 |
1.1563 |
0.2601 |
166007 |
中欧沪深300指数增强lof |
1.0028 |
1.0052 |
0.2393 |
217203 |
招商安泰债券b类基金 |
1.151 |
1.1537 |
0.2346 |
550009 |
信诚中小盘基金 |
0.98 |
0.982 |
0.2041 |
150012 |
国联安双禧a基金 |
1.014 |
1.016 |
0.1972 |
550005 |
信诚三得益b基金 |
1.034 |
1.036 |
0.1934 |
550004 |
信诚三得益a基金 |
1.044 |
1.046 |
0.1916 |
001003 |
华夏债券c类基金 |
1.068 |
1.07 |
0.1873 |
161603 |
融通债券基金 |
1.069 |
1.071 |
0.1871 |
001001 |
华夏债券ab类基金 |
1.086 |
1.088 |
0.1842 |
270009 |
广发增强债券基金 |
1.109 |
1.111 |
0.1803 |
340009 |
兴业磐稳增利基金 |
1.016 |
1.0178 |
0.1772 |
350006 |
天治稳健双盈基金 |
1.0383 |
1.04 |
0.1637 |
166003 |
中欧稳健收益a基金 |
1.0506 |
1.0522 |
0.1523 |
310318 |
申万巴黎盛利配置基金 |
0.9444 |
0.9458 |
0.1482 |
166004 |
中欧稳健收益c基金 |
1.0475 |
1.049 |
0.1432 |
180002 |
银华保本增值三期基金 |
1.0038 |
1.0051 |
0.1269 |
485107 |
工银瑞信添利a基金 |
1.1147 |
1.116 |
0.1166 |
485007 |
工银瑞信添利b基金 |
1.1033 |
1.1045 |
0.1088 |
519700 |
交银主题优选基金 |
1 |
1.001 |
0.1 |
206004 |
鹏华信用增利b基金 |
1.005 |
1.006 |
0.0995 |
150018 |
银华稳进基金 |
1.01 |
1.011 |
0.099 |
371120 |
上投纯债b基金 |
1.027 |
1.028 |
0.0974 |
371020 |
上投纯债a基金 |
1.032 |
1.033 |
0.0969 |
090002 |
大成债券ab类基金 |
1.0509 |
1.0517 |
0.0761 |
092002 |
大成债券c类基金 |
1.0252 |
1.0259 |
0.0683 |
070009 |
嘉实超短债基金 |
1.0023 |
1.0029 |
0.0599 |
162210 |
泰达宏利集利a基金 |
1.0346 |
1.035 |
0.0387 |
162299 |
泰达宏利集利c基金 |
1.0268 |
1.0271 |
0.0292 |
420102 |
天弘永利b基金 |
1.0089 |
1.0091 |
0.0198 |
620001 |
金元比联宝石动力保本 |
1.0244 |
1.0246 |
0.0195 |
420002 |
天弘永利a基金 |
1.0075 |
1.0076 |
0.0099 |
020018 |
国泰金鹿保本二期基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
150016 |
兴业合润a基金 |
1 |
1 |
0 |
206003 |
鹏华信用增利a基金 |
1.006 |
1.006 |
0 |
460009 |
华泰柏瑞量化先行基金 |
1 |
1 |
0 |
519985 |
长信中短债基金 |
1.001 |
1.001 |
0 |
690004 |
民生稳健成长基金 |
1 |
1 |
0 |
519519 |
华泰柏瑞增利a基金 |
1.0759 |
1.0753 |
-0.0558 |
460003 |
华泰柏瑞增利b基金 |
1.067 |
1.0663 |
-0.0656 |
540005 |
汇丰晋信平稳增利基金 |
1.0032 |
1.0022 |
-0.0997 |
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