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2011-3-28 9:27:21  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2011-03-18) 本期净值(2011-03-25) 增长率% 040190 华安上证龙头etf联接 1.003 1.022 4.9434 050012 博时策略基金 1.013 1.06 4.6397 270022 广发内需增长基金 1.027 1.07 4.187 200008 长城品牌优选基金 0.8082 0.8414 4.1079 150013 国联安双禧b基金 1.131 1.177 4.0672 260112 景顺长城能源基建基金 1.297 1.349 4.0093 161606 融通行业景气基金 1 1.04 4 257050 国联安主题基金 1.006 1.046 3.9761 161611 融通内需驱动基金 0.982 1.021 3.9715 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7876 0.8187 3.9434 162703 广发小盘成长lof基金 2.2096 2.2956 3.8921 257020 国联安德盛精选基金 0.878 0.912 3.8652 690001 民生蓝筹基金 1.076 1.117 3.8104 162202 泰达宏利周期基金 1.0693 1.1092 3.7314 161211 国投沪深300金融地产指数 0.832 0.863 3.726 150017 兴全合润b基金 1.1118 1.152 3.6158 180013 银华领先基金 1.5288 1.5831 3.5518 162204 泰达宏利行业精选基金 5.0232 5.1999 3.5177 160607 鹏华价值优势lof基金 0.853 0.883 3.5163 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7956 0.8226 3.3937 519027 海富通上证etf联接 0.891 0.921 3.367 150008 国投瑞和小康基金 0.995 1.029 3.3166 200010 长城双动力基金 1.2009 1.2407 3.3142 375010 上投中国优势基金 2.3731 2.4513 3.2953 510090 建信上证社会责任etf 0.977 1.004 3.2753 162208 泰达宏利首选企业基金 1.451 1.4985 3.2736 050010 博时特许价值基金 1.226 1.266 3.2626 150023 申万深成进取基金 0.828 0.855 3.2609 110003 易方达50指数基金 0.7748 0.7997 3.2137 202009 南方盛元基金 1.037 1.07 3.1823 310398 申万巴黎沪深300基金 0.872 0.899 3.0963 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.651 2.734 3.0854 150019 银华锐进基金 1.412 1.455 3.0453 510050 华夏上证50etf基金 2.026 2.087 3.0436 160611 鹏华优质治理lof基金 1.029 1.06 3.0126 510020 博时超大etf基金 0.207 0.213 3.0126 519671 银河沪深300价值基金 0.872 0.898 2.9817 690003 民生精选基金 0.941 0.969 2.9756 530005 建信优化配置基金 0.9267 0.9542 2.9675 270001 广发聚富基金 1.2467 1.2836 2.9598 257060 国联安商品etf联接 0.994 1.023 2.9175 340006 兴全全球视野基金 3.6594 3.7658 2.9076 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9195 0.9462 2.9038 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5707 1.616 2.8841 510010 交银上证180公司治理etf 0.779 0.801 2.8829 160505 博时主题行业lof基金 1.843 1.896 2.8757 217010 招商大盘蓝筹基金 1.324 1.362 2.8701 240016 上证180价值etf联接 0.982 1.01 2.8513 000011 华夏大盘精选基金 12.792 13.156 2.8455 270008 广发核心基金 1.688 1.736 2.8436 260111 景顺长城公司治理基金 1.279 1.315 2.8147 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.865 0.889 2.7746 270007 广发大盘成长基金 0.9568 0.9833 2.7696 002031 华夏策略精选基金 2.574 2.645 2.7584 399001 中海上证50基金 0.883 0.907 2.718 050013 博时超大etf联接基金 0.774 0.795 2.7132 400007 东方策略成长基金 1.4156 1.4539 2.7056 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.075 1.104 2.6977 320011 诺安中小盘基金 1.261 1.295 2.6963 360001 光大保德信量化核心 0.9317 0.9568 2.694 510180 华安上证180etf基金 0.67 0.688 2.6832 162307 海富通中证100lof基金 0.861 0.884 2.6713 240014 华宝兴业中证100指数 0.873 0.8963 2.669 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.201 1.233 2.6644 410008 华富中证100基金 0.8497 0.8721 2.6362 519686 交银治理etf联接基金 0.877 0.9 2.6226 519116 浦银沪深300基金 1.03 1.057 2.6214 630002 华商盛世成长基金 2.2394 2.2979 2.6123 161607 融通巨潮100指数lof 0.92 0.944 2.6087 257040 国联安德盛红利基金 1.037 1.053 2.6037 530010 上证社会责任etf联接 1.115 1.144 2.6009 260108 景顺长城新兴成长基金 0.967 0.992 2.5853 610001 信达澳银领先增长基金 1.265 1.2977 2.585 519100 长盛中证100指数基金 0.868 0.8902 2.5576 040180 华安上证180etf联接 0.982 1.007 2.5458 162509 国联安双禧中证100 1.1 1.128 2.5455 590001 中邮核心优选基金 1.5047 1.543 2.5454 519180 万家上证180指数基金 0.6869 0.7043 2.5331 213010 宝盈中证100基金 0.911 0.934 2.5247 163808 中银中证100基金 0.876 0.898 2.5114 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2351 2.2912 2.51 320010 诺安中证100基金 0.837 0.858 2.509 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.284 2.34 2.4722 570001 诺德价值优势基金 1.0238 1.0491 2.4712 519011 海富通精选混合基金 0.9542 0.9777 2.4614 163810 中银价值混合基金 1.016 1.041 2.4606 040016 华安行业轮动基金 1.1266 1.1542 2.4498 519015 海富通精选贰号混合 0.743 0.761 2.4226 519029 华夏稳增基金 1.701 1.742 2.4103 257010 国联安德盛小盘基金 0.913 0.935 2.4096 050007 博时平衡配置基金 1.04 1.065 2.4038 560002 益民红利成长基金 0.6061 0.6206 2.3921 310328 申万巴黎新动力基金 0.7673 0.7856 2.3903 020011 国泰沪深300基金 0.643 0.658 2.39 150029 信诚中证500指数b基金 1.006 1.03 2.3857 110020 易方达沪深300基金 0.969 0.992 2.3736 690004 民生稳健成长基金 0.97 0.993 2.3711 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0206 1.0444 2.332 481009 工银沪深300基金 1.1154 1.1413 2.322 160615 鹏华沪深300lof基金 1.121 1.147 2.3194 000051 华夏沪深300基金 0.906 0.927 2.3179 519300 大成沪深300指数基金 0.9677 0.9901 2.3148 040005 华安宏利基金 2.6058 2.6661 2.3141 050002 博时沪深300基金 0.868 0.888 2.3041 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8248 0.8436 2.2793 519097 新华中小市值基金 1.01 1.033 2.2772 571002 诺德灵活配置基金 1.3262 1.3564 2.2772 470007 汇添富上证综指基金 0.923 0.944 2.2752 200001 长城久恒基金 1.369 1.4 2.2644 160716 嘉实基本面50指数lof 0.769 0.7864 2.2627 163406 兴全合润分级股票基金 1.0671 1.0912 2.2585 400001 东方龙基金 0.6819 0.6973 2.2584 202015 南方沪深300基金 1.0863 1.1108 2.2554 510160 小康etf基金 0.4439 0.4539 2.2546 050009 博时新兴成长基金 0.758 0.775 2.2506 160807 长盛沪深300lof基金 1.031 1.054 2.2308 570006 诺德中小盘基金 1.038 1.061 2.2158 161207 国投瑞和沪深300基金 0.995 1.018 2.2111 040004 华安宝利配置基金 1.176 1.202 2.2109 270010 广发沪深300指数基金 1.359 1.389 2.2075 165309 建信沪深300lof基金 0.908 0.928 2.2026 519115 浦银红利基金 0.96 0.981 2.1875 162214 泰达宏利中小盘股票 1.009 1.031 2.1804 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3367 1.3658 2.177 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.057 1.08 2.176 481006 工银瑞信红利基金 1.0024 1.0241 2.1648 519692 交银施罗德成长基金 2.7459 2.8051 2.1559 163001 长信中证央企100lof 1.021 1.043 2.1548 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4987 1.4709 2.1485 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.025 1.047 2.1463 163407 兴全沪深300指数lof 0.989 1.0101 2.1335 162211 泰达宏利品质基金 1.314 1.342 2.1309 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8137 0.831 2.1261 100038 富国沪深300基金 0.991 1.012 2.1191 510210 富国上证综指etf基金 2.907 2.968 2.1108 040015 华安动态灵活配置基金 1.094 1.117 2.1024 519091 新华泛资源基金 1.004 1.025 2.0916 450008 富兰克林国海沪深300 1.102 1.125 2.0871 161605 融通蓝筹成长基金 1.154 1.178 2.0797 180003 银华道琼斯88基金 0.9443 0.9639 2.0756 166006 中欧中小盘lof基金 0.9983 1.019 2.0735 377010 上投阿尔法基金 3.1797 3.2454 2.0662 161811 银华沪深300lof基金 0.974 0.994 2.0534 090004 大成精选增值基金 1.0431 1.0644 2.042 519035 富国天博创新主题基金 0.9739 0.9938 2.0412 590002 中邮核心成长基金 0.7205 0.7352 2.0402 630001 华商领先企业基金 1.2085 1.2329 2.019 400011 东方核心动力基金 0.949 0.9681 2.0126 510060 工银上证央企etf基金 1.3617 1.3891 2.0092 255010 国联安德盛稳健基金 1.048 1.069 2.0038 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9693 0.9887 2.0014 202019 南方策略基金 1.006 1.026 1.9881 162607 景顺长城资源lof基金 0.859 0.876 1.979 202003 南方绩优成长基金 1.3267 1.3529 1.9748 519983 长信量化先锋基金 1.017 1.037 1.9666 200002 长城久泰300指数基金 1.243 1.2674 1.963 110021 易方达上证中盘etf联接 1.123 1.145 1.959 160211 国泰中小盘成长lof 1.112 1.134 1.9585 040002 华安中国a股指数基金 0.878 0.895 1.9435 202021 南方小康etf联接基金 0.9993 1.0187 1.9414 270002 广发稳健增长基金 1.5457 1.5757 1.9409 160610 鹏华动力增长lof基金 1.24 1.264 1.9355 090007 大成策略回报基金 1.137 1.159 1.9349 000031 华夏复兴基金 1.452 1.48 1.9284 040001 华安创新基金 0.785 0.8 1.9268 050001 博时价值增长基金 0.78 0.795 1.9231 160215 国泰价值经典lof基金 0.989 1.008 1.9211 260103 景顺长城动力平衡基金 0.746 0.7603 1.9169 159901 易方达深证100etf基金 0.836 0.852 1.9149 090010 大成中证红利基金 1.048 1.068 1.9084 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.049 1.069 1.9066 110019 易方达深证100etf联接 1.017 1.036 1.8682 550009 信诚中小盘基金 0.91 0.927 1.8681 590003 中邮核心优势基金 1.077 1.097 1.857 510081 长盛动态精选基金 1.1424 1.1636 1.8557 257030 国联安德盛优势基金 1.028 1.026 1.8482 161604 融通深证100指数基金 1.357 1.382 1.8423 360011 光大保德信动态优选 1.035 1.024 1.8357 519017 大成积极成长基金 1.09 1.11 1.8349 398011 中海分红增利基金 0.8628 0.8785 1.8197 166001 中欧新趋势lof基金 0.8464 0.8618 1.8195 630008 华商策略精选基金 0.935 0.952 1.8182 161812 银华深证100指数分级 1.212 1.234 1.8152 519003 海富通收益增长混合 0.828 0.843 1.8116 510220 华泰柏瑞中小etf基金 3.644 3.711 1.8073 260101 景顺长城优选股票基金 1.155 1.1758 1.8009 050201 博时价值增长贰号基金 0.725 0.738 1.7931 110010 易方达价值成长基金 1.5462 1.5739 1.7915 002011 华夏红利基金 1.956 1.991 1.7894 217002 招商安泰平衡基金 1.2361 1.2581 1.7798 519069 汇添富价值精选基金 1.58 1.608 1.7722 161612 融通深证成指基金 1.029 1.047 1.7493 110009 易方达价值精选基金 1.2454 1.267 1.7344 360006 光大保德信新增长基金 1.3273 1.3502 1.7253 100032 富国天鼎基金 1.238 1.26 1.7224 159905 工银深红利etf基金 1.0287 1.0464 1.7206 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.111 1.13 1.7102 360007 光大保德信优势配置 0.7803 0.7936 1.7045 373010 上投双息平衡基金 0.9042 0.9196 1.7032 159903 南方深证成份etf基金 1.2881 1.3099 1.6939 288002 华夏收入股票基金 2.604 2.648 1.6897 450004 富兰克林国海深化价值 1.6065 1.6335 1.6807 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3647 0.3708 1.6767 110001 易方达平稳增长基金 1.432 1.456 1.676 050008 博时第三产业成长基金 1.067 1.085 1.6523 260109 景顺长城内需增长贰号 1.091 1.109 1.6499 180018 银华和谐主题基金 1.215 1.235 1.6461 100020 富国天益价值基金 1.0089 1.0255 1.6454 161903 万家公用事业lof基金 0.7681 0.7807 1.6438 630005 华商动态阿尔法基金 1.158 1.177 1.6408 420003 天弘永定基金 1.0964 1.1143 1.6326 260104 景顺长城内需增长基金 4.043 4.109 1.6325 217016 招商深证100指数基金 1.166 1.185 1.6295 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3 1.324 1.6154 202017 南方深证成份etf联接 0.9644 0.9799 1.6072 160605 鹏华中国50基金 1.744 1.772 1.6055 020001 国泰金鹰增长基金 0.998 1.014 1.6032 410006 华富策略精选基金 1.0759 1.0931 1.5987 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.067 1.084 1.5933 162711 广发中证500lof基金 1.131 1.149 1.5915 519026 海富通中小盘基金 1.198 1.217 1.586 360005 光大保德信红利基金 2.4658 2.5049 1.5857 160119 南方中证500lof基金 1.2736 1.2936 1.5704 481012 工银深证红利etf联接 1.034 1.0502 1.5667 590005 中邮核心主题基金 1.029 1.045 1.5549 166002 中欧蓝筹基金 0.969 0.984 1.548 620005 金元比联核心动力基金 0.97 0.985 1.5464 163503 天治核心成长lof基金 0.6159 0.6254 1.5394 160603 鹏华普天收益基金 0.98 0.995 1.5306 163109 申万巴黎深证成指分级 0.92 0.934 1.5217 166005 中欧价值发现基金 1.054 1.07 1.518 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4443 1.4662 1.5163 270025 广发行业领先股票基金 0.99 1.005 1.5152 398021 中海能源策略基金 0.9416 0.9558 1.5081 210005 金鹰主题优势股票基金 0.997 1.012 1.5045 160616 鹏华中证500lof基金 1.067 1.083 1.4995 400003 东方精选基金 1.0739 1.09 1.4975 165511 信诚中证500指数基金 1.006 1.021 1.4911 450003 富兰克林国海潜力组合 1.183 1.1406 1.4877 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7941 0.8059 1.4863 377020 上投内需动力基金 1.0692 1.085 1.4777 530011 建信内生基金 1.016 1.031 1.4764 530001 建信恒久价值基金 0.7939 0.8056 1.4737 519008 汇添富优势精选基金 2.4487 2.4847 1.4702 270005 广发聚丰基金 0.8029 0.8147 1.4692 320012 诺安主题精选基金 1.024 1.039 1.4648 110002 易方达策略成长基金 4.029 4.088 1.4644 080005 长盛量化红利基金 1.033 1.048 1.4521 580003 东吴行业轮动基金 1.1905 1.2077 1.4448 519688 交银施罗德精选基金 0.9321 0.9454 1.4269 070013 嘉实研究精选基金 1.483 1.504 1.416 570005 诺德成长优势基金 1.203 1.22 1.4131 202005 南方成份精选基金 0.9768 0.9906 1.4128 460220 上证中小盘etf联接 0.996 1.01 1.4056 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.356 1.375 1.4012 112002 易方达策略成长二号 1.5 1.521 1.4 519007 海富通强化回报混合 0.788 0.799 1.3959 510110 海富通周期etf基金 2.436 2.522 1.3957 580006 东吴新经济基金 1.152 1.168 1.3889 000021 华夏优势增长基金 2.017 2.045 1.3882 202211 南方恒元保本基金 1.297 1.315 1.3878 180001 银华优势企业基金 1.1533 1.1693 1.3873 163809 中银蓝筹精选基金 1.011 1.025 1.3848 110015 易方达行业领先基金 1.378 1.397 1.3788 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2466 2.2774 1.371 519087 新华优选分红基金 0.8751 0.887 1.3568 519995 长信金利趋势基金 0.7856 0.7962 1.3543 360010 光大保德信均衡精选 1.1742 1.1901 1.3541 660001 农银成长基金 1.2855 1.3029 1.3536 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8533 0.8648 1.3477 450007 富兰克林国海成长基金 1.3284 1.3463 1.3475 470009 汇添富民营活力基金 1.115 1.13 1.3453 550002 信诚精萃成长基金 0.9768 0.9899 1.3432 110011 易方达中小盘基金 1.91 1.9356 1.3403 519110 浦银价值基金 0.97 0.983 1.3402 320005 诺安价值增长基金 0.967 0.9799 1.334 050004 博时精选基金 1.4216 1.4405 1.3295 164205 天弘深证成份指数lof 0.982 0.995 1.3238 160805 长盛同智优势成长lof 0.9919 1.005 1.3207 160105 南方积极配置lof基金 1.1649 1.1802 1.3134 090011 大成核心双动力基金 1.07 1.084 1.3084 530006 建信精选基金 1.168 1.183 1.2842 630007 华商稳健双利a基金 1.014 1.027 1.2821 160314 华夏行业精选lof基金 0.946 0.958 1.2756 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0387 1.0518 1.2612 519093 新华钻石品质基金 1.048 1.061 1.2405 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3071 1.3233 1.2394 000061 华夏盛世精选基金 0.972 0.984 1.2346 519013 海富通风格优势股票 1.054 1.067 1.2334 110012 易方达科汇基金 1.651 1.671 1.2313 519185 万家精选基金 0.9918 1.0039 1.22 160106 南方高增长lof基金 1.608 1.6276 1.2189 620002 金元比联成长动力基金 0.992 1.004 1.2097 150009 国投瑞和远见基金 0.995 1.007 1.206 162201 泰达宏利成长基金 1.1653 1.1793 1.2014 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.932 0.943 1.1963 070003 嘉实理财稳健基金 0.909 0.92 1.1959 519089 新华优选成长基金 1.7406 1.7614 1.195 630107 华商稳健双利b基金 1.012 1.024 1.1858 040011 华安核心优选基金 1.1647 1.1785 1.1849 450001 富兰克林国海收益基金 0.6772 0.5952 1.1758 290002 泰信先行策略基金 0.6777 0.6856 1.1627 110005 易方达积极成长基金 1.0016 1.0132 1.1563 000001 华夏成长基金 1.211 1.225 1.1561 519993 长信增利动态策略基金 0.8453 0.855 1.1475 070006 嘉实服务增值基金 4.388 4.438 1.1395 210002 金鹰红利基金 1.2106 1.2243 1.1317 530003 建信优选成长基金 1.0418 1.0534 1.1135 002021 华夏回报二号基金 1.17 1.183 1.1111 050119 博时转债c基金 0.991 1.002 1.11 050019 博时转债a基金 0.992 1.003 1.1089 161810 银华内需精选lof基金 1.087 1.099 1.104 340001 兴全可转债基金 1.169 1.1819 1.1035 002001 华夏回报基金 1.366 1.381 1.0981 213003 宝盈策略增长基金 1.0025 1.0135 1.0973 550001 信诚四季红基金 1.0263 1.0375 1.0913 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8638 0.8732 1.0878 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9864 0.9971 1.0848 580005 东吴进取策略基金 1.217 1.23 1.0682 202011 南方价值基金 1.225 1.238 1.0612 090001 大成价值增长基金 0.9022 0.9117 1.053 206002 鹏华精选成长基金 0.951 0.961 1.0515 519672 银河蓝筹精选基金 1.047 1.058 1.0506 100037 富国优化增强c基金 1.055 1.066 1.0427 100035 富国优化增强ab基金 1.064 1.075 1.0338 100026 富国天合稳健优选基金 0.9609 0.9708 1.0303 070099 嘉实优质基金 0.977 0.987 1.0235 202007 南方隆元基金 0.787 0.795 1.0165 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6134 0.6196 1.015 483003 工银平衡基金 0.6422 0.6487 1.0104 310388 申万巴黎消费增长基金 1.089 1.1 1.0101 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9 0.909 1.0027 377530 上投行业轮动基金 1.005 1.015 0.995 100053 富国上证综指etf联接 1.007 1.017 0.993 288001 华夏经典配置基金 1.11 1.121 0.991 660003 农银双利基金 1.1944 1.2062 0.9879 373020 上投双核平衡基金 1.204 1.2158 0.9801 450009 富兰克林国海中小盘 1.028 1.038 0.9728 020015 国泰区位优势基金 1.245 1.257 0.9639 050011 博时信用ab基金 1.039 1.049 0.9625 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9469 0.956 0.961 510170 国联安上证大宗商品etf 3.23 3.33 0.9598 550008 信诚优胜精选基金 1.045 1.055 0.9569 620001 金元比联宝石动力基金 0.9684 0.9776 0.95 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9676 1.9862 0.9453 481010 工银瑞信中小盘基金 1.072 1.082 0.9328 410007 华富价值增长混合基金 0.903 0.9114 0.9302 160910 大成创新成长lof基金 0.969 0.978 0.9288 050018 博时行业轮动基金 0.971 0.98 0.9269 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5503 0.5554 0.9234 519181 万家和谐增长基金 0.6412 0.6471 0.919 202001 南方稳健成长基金 1.0014 1.0106 0.9187 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.96 1.978 0.9184 213002 宝盈泛沿海基金 0.5253 0.5301 0.9114 610002 信达澳银精华灵活配置 1.436 1.449 0.9053 410003 华富成长趋势基金 0.7736 0.7806 0.9049 320006 诺安灵活配置基金 1.106 1.116 0.9042 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.996 1.005 0.9036 100051 富国可转债基金 1 1.009 0.9 070017 嘉实量化基金 1.23 1.241 0.8943 290005 泰信优势增长基金 1.008 1.017 0.8929 050014 博时创业成长基金 1.129 1.139 0.8857 519987 长信恒利基金 0.904 0.912 0.885 217013 招商中小盘精选基金 1.018 1.027 0.8841 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1192 2.1379 0.8824 217008 招商安本增利基金 1.1152 1.125 0.8788 050111 博时信用c基金 1.032 1.041 0.8721 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8839 0.8916 0.8711 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0467 1.0558 0.8683 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.047 1.056 0.8596 320003 诺安股票基金 1.1084 1.1176 0.83 161610 融通领先成长lof基金 0.995 1.003 0.8197 519018 汇添富均衡增长基金 0.7603 0.7665 0.8152 163803 中银增长基金 0.7777 0.784 0.8083 217001 招商安泰股票基金 0.4571 0.4674 0.8079 519698 交银先锋基金 1.2628 1.2728 0.7919 210003 金鹰行业优势基金 1.1768 1.1861 0.7903 217012 招商行业领先基金 1.14 1.149 0.7895 350002 天治品质优选基金 1.0258 1.0338 0.7799 630006 华商产业升级基金 1.036 1.044 0.7722 510190 华安上证龙头etf基金 2.596 2.648 0.7704 233008 大摩消费领航混合基金 0.9891 0.9967 0.7684 340007 兴全社会责任基金 1.45 1.461 0.7586 519039 长盛同德基金 1.008 1.0156 0.7547 481004 工银成长基金 1.4812 1.4922 0.7426 690002 民生增强收益a基金 1.086 1.094 0.7366 379010 上投中小盘基金 1.514 1.525 0.7266 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.247 1.256 0.7217 519025 海富通领先成长股票 1.397 1.407 0.7158 161005 富国天惠精选成长lof 1.5947 1.6061 0.7149 161601 融通新蓝筹基金 0.8454 0.8514 0.7097 202023 南方优选成长基金 0.988 0.995 0.7085 210001 金鹰成份股优选基金 0.7782 0.7837 0.7072 510130 易方达上证中盘etf 3.259 3.327 0.7057 070001 嘉实成长收益基金 0.89 0.8963 0.7053 320001 诺安平衡基金 0.7951 0.8007 0.7043 202107 南方广利c基金 1.004 1.011 0.6972 020003 国泰金龙行业精选基金 0.603 0.607 0.6947 290008 泰信发展主题基金 1.011 1.018 0.6924 270021 广发聚瑞股票基金 1.163 1.171 0.6879 340008 兴全有机增长基金 1.3122 1.3212 0.6859 040012 华安强债a基金 1.024 1.031 0.6836 020010 国泰金牛创新成长基金 1.034 1.041 0.677 519113 浦银生活基金 1.035 1.042 0.6763 573003 诺德增强收益基金 1.039 1.046 0.6737 202101 南方宝元债券基金 1.1915 1.1995 0.6714 519186 万家稳增a基金 1.0314 1.0383 0.669 519187 万家稳增c基金 1.0246 1.0314 0.6637 162102 金鹰中小盘精选基金 1.045 1.0519 0.6603 350006 天治稳健双盈基金 1.0527 1.0596 0.6555 070018 嘉实回报混合基金 1.075 1.082 0.6512 519005 海富通股票基金 0.768 0.773 0.651 690202 民生增强收益c基金 1.079 1.086 0.6487 519997 长信银利精选基金 0.8525 0.858 0.6452 378010 上投成长先锋基金 1.5003 1.5099 0.6399 485107 工银瑞信添利a基金 1.0424 1.049 0.6332 080002 长盛创新先锋基金 1.1239 1.131 0.6317 100039 富国通胀通缩主题基金 1.109 1.116 0.6312 160613 鹏华创新lof基金 1.605 1.615 0.6231 485007 工银瑞信添利b基金 1.028 1.0344 0.6226 100029 富国天成红利基金 1.3776 1.3861 0.617 070019 嘉实价值优势基金 1.142 1.149 0.613 180012 银华富裕主题基金 1.3102 1.3182 0.6106 690005 民生加银内需增长基金 0.985 0.991 0.6091 165508 信诚深度价值lof基金 0.986 0.992 0.6085 519095 新华行业周期轮换基金 1.153 1.16 0.6071 270006 广发策略优选基金 1.4814 1.4903 0.6008 519702 交银趋势基金 1.004 1.01 0.5976 202105 南方广利ab基金 1.006 1.012 0.5964 040013 华安强债b基金 1.016 1.022 0.5906 519183 万家双引擎基金 0.982 0.9878 0.5906 290003 泰信双息债券基金 1.0394 1.0455 0.5869 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0949 1.1013 0.5845 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1788 1.1856 0.5769 233005 大摩华鑫强收益债券 1.061 1.0671 0.5749 671010 纽银策略优选股票基金 1.044 1.05 0.5747 217005 招商先锋基金 0.7289 0.733 0.5625 290007 泰信增强收益a基金 1.0078 1.0134 0.5557 080003 长盛积极配置基金 1.0999 1.106 0.5546 610103 信达稳定价值b基金 1.082 1.088 0.5545 240012 华宝兴业增强收益a 1.0303 1.036 0.5532 610003 信达稳定价值a基金 1.092 1.098 0.5495 291007 泰信增强收益c基金 1.005 1.0105 0.5473 206001 鹏华行业成长基金 1.1215 1.1276 0.546 162210 泰达宏利集利a基金 1.0628 1.0686 0.5457 519700 交银主题优选基金 1.104 1.11 0.5435 630103 华商收益增强b基金 1.105 1.111 0.543 162299 泰达宏利集利c基金 1.05 1.0557 0.5429 630003 华商收益增强a基金 1.108 1.114 0.5415 240013 华宝兴业增强收益b 1.0217 1.0272 0.5383 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1154 1.1214 0.5379 420102 天弘永利b基金 0.9941 0.9994 0.5331 519001 银华核心价值优选基金 1.644 1.6527 0.5288 420002 天弘永利a基金 0.9928 0.998 0.5238 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.947 0.952 0.5137 240008 华宝兴业收益增长基金 3.0959 3.1116 0.5071 050016 博时宏观回报ab基金 0.994 0.999 0.503 070002 嘉实理财增长基金 5.173 5.199 0.5026 398031 中海蓝筹基金 1.038 1.0432 0.501 485011 工银瑞信双利b基金 1.005 1.01 0.4975 550005 信诚三得益b基金 1.006 1.011 0.497 040007 华安中小盘成长基金 1.2085 1.2145 0.4965 485111 工银瑞信双利a基金 1.008 1.013 0.496 519030 海富通稳固收益债券 1.008 1.013 0.496 550004 信诚三得益a基金 1.01 1.015 0.495 163812 中银双利债券b基金 1.011 1.016 0.4946 110029 易方达科讯基金 0.752 0.7557 0.4942 161213 国投消费服务指数基金 1.016 1.021 0.4921 400009 东方稳健回报基金 1.031 1.036 0.485 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1602 1.1658 0.4827 161603 融通债券基金 1.038 1.043 0.4817 180015 银华增强收益基金 1.047 1.052 0.4776 519668 银河竞争优势基金 1.1564 1.1619 0.4756 001003 华夏债券c类基金 1.055 1.06 0.4739 161609 融通动力先锋基金 1.277 1.283 0.4699 001001 华夏债券ab类基金 1.075 1.08 0.4651 610005 信达澳银红利回报基金 1.085 1.09 0.4608 110013 易方达科翔基金 1.471 1.478 0.4565 350001 天治财富增长基金 0.791 0.7946 0.4551 398001 中海优质成长基金 0.6279 0.6307 0.4479 531009 建信收益增强c基金 1.119 1.124 0.4468 530009 建信收益增强a基金 1.127 1.132 0.4437 519068 汇添富成长焦点基金 1.2266 1.2319 0.4321 151001 银河银联稳健基金 1.0257 1.0301 0.4253 163801 中银中国lof基金 1.5589 1.5655 0.4234 340009 兴全磐稳增利基金 1.0008 1.005 0.4197 620004 金元比联价值增长基金 0.956 0.96 0.4184 040009 华安稳定收益a基金 1.0578 1.0622 0.416 040010 华安稳定收益b基金 1.0441 1.0484 0.4118 163807 中银优选基金 1.1048 1.1093 0.4073 050116 博时宏观回报c基金 0.992 0.996 0.4032 530008 建信稳定增利基金 1.247 1.252 0.401 620003 金元比联丰利债券基金 0.999 1.003 0.4004 180026 银华信用双利c基金 1.01 1.014 0.396 180025 银华信用双利a基金 1.012 1.016 0.3953 163811 中银双利债券a基金 1.013 1.017 0.3949 206007 鹏华消费优选股票基金 1.02 1.024 0.3922 100018 富国天利增长债券基金 1.2354 1.2402 0.3885 519112 浦银收益c基金 1.036 1.04 0.3861 519111 浦银收益a基金 1.041 1.045 0.3842 519023 海富通稳健添利债券c 1.047 1.051 0.382 519024 海富通稳健添利债券a 1.049 1.053 0.3813 070005 嘉实理财债券基金 1.338 1.343 0.3737 210004 金鹰稳健成长基金 1.077 1.081 0.3714 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9904 0.994 0.3635 519680 交银增利ab基金 0.9906 0.9942 0.3634 519682 交银增利c类基金 0.993 0.9966 0.3625 163806 中银增利基金 1.115 1.119 0.3587 213006 宝盈核心优势基金 0.9805 0.9839 0.3468 288102 中信稳定双利债券基金 1.0534 1.057 0.3418 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9688 0.9719 0.32 519019 大成景阳基金 0.866 0.877 0.3192 166009 中欧新动力股票lof 1.0038 1.007 0.3188 161902 万家增强收益债券基金 1.1331 1.1365 0.3177 660002 农银增利a基金 1.0792 1.0826 0.315 320004 诺安优化债券基金 1.1768 1.1805 0.3144 070021 嘉实主题新动力基金 0.97 0.973 0.3093 660102 农银增利c基金 1.0776 1.0809 0.3062 550006 信诚经典优债a基金 1.003 1.006 0.2991 530012 建信保本混合基金 1.005 1.008 0.2985 550007 信诚经典优债b基金 1.008 1.011 0.2976 080001 长盛成长价值基金 1.009 1.012 0.2973 206004 鹏华信用增利b基金 1.016 1.019 0.2953 206003 鹏华信用增利a基金 1.019 1.022 0.2944 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2699 1.2736 0.2914 510080 长盛全债指数增强基金 1.2021 1.2056 0.2912 092002 大成债券c类基金 1.0039 1.0068 0.2889 253030 国联安信心增益债券 1.044 1.047 0.2874 020002 国泰金龙债券a类基金 1.054 1.057 0.2846 090002 大成债券ab类基金 1.0197 1.0226 0.2844 410004 华富收益增强a基金 1.1798 1.1831 0.2797 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.073 1.076 0.2796 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0449 1.0478 0.2775 070015 嘉实多元a基金 1.093 1.096 0.2745 470078 汇添富增强收益c基金 1.094 1.097 0.2742 540009 汇丰晋信消费红利基金 0.9873 0.99 0.2735 350005 天治创新先锋基金 1.5004 1.5045 0.2733 519078 汇添富增强收益a基金 1.1 1.103 0.2727 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1081 1.1111 0.2707 100016 富国天源平衡基金 1.1714 1.1745 0.2646 410005 华富收益增强b基金 1.1761 1.1792 0.2636 470008 汇添富策略回报基金 1.138 1.141 0.2636 519674 银河创新成长基金 1.0256 1.0283 0.2633 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0341 1.0368 0.2611 240011 华宝兴业大盘基金 1.705 1.7094 0.2581 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0876 1.0904 0.2574 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2639 1.2671 0.2532 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9882 0.9907 0.253 217011 招商安心收益基金 1.197 1.2 0.2506 070011 嘉实策略增长基金 1.215 1.218 0.2469 090008 大成强化收益债券基金 1.0246 1.0271 0.244 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0046 1.007 0.2389 240005 华宝兴业多策略增长 0.6282 0.6297 0.2359 202102 南方多利债券c基金 1.0511 1.0535 0.2283 202103 南方多利债券a基金 1.0512 1.0536 0.2283 580002 东吴价值成长双动力 1.3462 1.3492 0.2228 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.902 0.904 0.2217 519666 银河银信添利b基金 1.0009 1.0031 0.2198 519667 银河银信添利a基金 1.0079 1.0101 0.2183 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5616 0.5628 0.2137 582001 东吴优信稳健a基金 1.03 1.0322 0.2136 290006 泰信蓝筹精选基金 1.042 1.0442 0.2111 180010 银华优质增长基金 1.855 1.7488 0.2049 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.991 0.993 0.2018 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.045 1.0471 0.201 150030 银华金利基金 1 1.002 0.2 040019 华安稳固收益债券基金 1.013 1.015 0.1974 582201 东吴优信稳健c基金 1.0228 1.0248 0.1955 371120 上投纯债b基金 1.033 1.035 0.1936 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6713 0.6726 0.1932 160612 鹏华丰收债券基金 1.037 1.039 0.1929 371020 上投纯债a基金 1.041 1.043 0.1921 050006 博时稳定价值债券b类 1.048 1.05 0.1908 020012 国泰金龙债券c类基金 1.052 1.054 0.1901 217003 招商安泰债券a类基金 1.1071 1.1092 0.1897 050106 博时稳定价值债券a类 1.063 1.065 0.1881 410001 华富竞争力优选基金 0.7549 0.7563 0.1879 253020 国联安德盛增利a基金 1.073 1.075 0.1864 253021 国联安德盛增利b基金 1.078 1.08 0.1855 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.082 1.084 0.1848 070016 嘉实多元b基金 1.085 1.087 0.1843 160608 鹏华普天债券b类基金 1.104 1.106 0.1812 110018 易方达增强回报b基金 1.105 1.107 0.181 110017 易方达增强回报a基金 1.111 1.113 0.18 217203 招商安泰债券b类基金 1.121 1.123 0.1784 020020 国泰双利债券c基金 1.136 1.138 0.1761 020019 国泰双利债券a基金 1.147 1.149 0.1744 160602 鹏华普天债券a类基金 1.148 1.15 0.1742 320007 诺安成长基金 1.209 1.211 0.1654 200011 长城景气行业龙头基金 1.231 1.233 0.1625 110007 易方达稳健收益a基金 1.0562 1.0579 0.161 110008 易方达稳健收益b基金 1.0581 1.0598 0.1607 151002 银河银联收益基金 1.5698 1.5723 0.1593 180002 银华保本增值三期基金 0.9988 1.0004 0.1569 166003 中欧稳健收益a基金 1.0276 1.0292 0.1557 161706 招商优质成长lof基金 1.3619 1.364 0.1542 560005 益民多利基金 1.0002 1.0017 0.15 166004 中欧稳健收益c基金 1.0214 1.0229 0.1469 163805 中银策略基金 1.1981 1.1998 0.1419 310358 申万巴黎新经济基金 0.7279 0.7289 0.1374 660004 农银策略基金 1.1734 1.1749 0.1278 159902 华夏中小板股票etf 3.135 3.139 0.1276 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.008 1.009 0.1016 161816 银华中证等权90指数分级 1 1.001 0.1 270024 广发聚祥保本基金 1 1.001 0.1 630009 华商稳定增利a基金 1 1.001 0.1 630109 华商稳定增利c基金 1 1.001 0.1 310508 申万巴黎稳益宝基金 1.002 1.003 0.0998 090012 大成深证成长40联接 1.006 1.007 0.0994 150028 信诚中证500指数a基金 1.006 1.007 0.0994 585001 东吴中证新兴产业基金 1.008 1.009 0.0992 150018 银华稳进基金 1.012 1.013 0.0988 150022 申万深成收益基金 1.012 1.013 0.0988 395001 中海稳健收益基金 1.03 1.031 0.0971 150012 国联安双禧a基金 1.053 1.054 0.095 320009 诺安增利债券b基金 1.057 1.058 0.0946 320008 诺安增利债券a基金 1.065 1.066 0.0939 001013 华夏希望债券c级基金 1.082 1.083 0.0924 001011 华夏希望债券a级基金 1.093 1.094 0.0915 660005 农银中小盘基金 1.2026 1.2037 0.0915 161907 万家中证红利指数lof 1 1.0009 0.09 070009 嘉实超短债基金 1.0018 1.0027 0.0898 200009 长城稳健增利基金 1.136 1.137 0.088 162203 泰达宏利稳定基金 0.7102 0.7108 0.0845 610004 信达澳银中小盘基金 1.254 1.255 0.0797 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4213 1.4224 0.0774 519985 长信中短债基金 1.0176 1.0183 0.0688 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8096 0.8101 0.062 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0389 1.0395 0.0578 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0349 1.0354 0.0483 090006 大成2020生命周期基金 0.808 0.808 0 150016 兴全合润a基金 1 1 0 150031 银华鑫利基金 1 1 0 159906 大成深证成长40etf 1.006 1.006 0 164207 天弘添利a基金 1.002 1.002 0 217017 招商上证消费80etf联接 1.02 1.02 0 270009 广发增强债券基金 1.125 1.125 0 398041 中海量化策略基金 1.136 1.136 0 420005 天弘周期策略基金 1.194 1.194 0 470018 汇添富保本混合基金 1.004 1.004 0 510150 招商上证消费80etf 3.105 3.103 0 620006 金元比联消费主题股票 0.93 0.93 0 202202 南方避险增值基金 2.4794 2.4793 -0.004 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0033 1.0032 -0.01 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1307 1.1302 -0.0442 213917 宝盈增强收益c基金 1.1188 1.1183 -0.0447 213008 宝盈资源优选基金 1.1298 1.1292 -0.0531 217009 招商核心价值基金 1.0483 1.0475 -0.0763 090009 大成行业轮动基金 1.198 1.197 -0.0835 360008 光大保德信增利a基金 1.096 1.015 -0.0912 360009 光大保德信增利c基金 1.092 1.015 -0.0916 519989 长信利丰基金 1.033 1.032 -0.0968 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.005 1.004 -0.0995 128112 国投瑞银增强债c基金 1.003 1.002 -0.0997 110022 易方达消费行业基金 0.965 0.964 -0.1036 290004 泰信优质生活基金 1.0781 1.0769 -0.1113 560003 益民创新优势基金 0.9617 0.9604 -0.1352 070010 嘉实主题精选基金 1.404 1.402 -0.1425 040008 华安策略优选基金 0.7935 0.7922 -0.1638 350007 天治趋势精选基金 1.092 1.09 -0.1832 519697 交银保本基金 1.092 1.09 -0.1832 180020 银华成长先锋混合基金 0.988 0.986 -0.2024 519690 交银施罗德稳健配置 1.4645 1.4604 -0.28 200012 长城中小盘基金 1.009 1.006 -0.2973 163804 中银收益基金 0.9897 0.9853 -0.4446 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4785 1.4718 -0.454 110023 易方达医疗保健行业 1.001 0.996 -0.4995 580007 东吴新创业基金 1.107 1.101 -0.542 253010 国联安德盛安心成长 0.767 0.763 -0.5666 420001 天弘精选基金 0.6402 0.6365 -0.5781 519670 银河行业优选基金 1.205 1.197 -0.6639 519991 长信双利优选基金 0.865 0.859 -0.6936 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0265 1.0186 -0.7696 360012 光大保德信中小盘基金 1.1512 1.1412 -0.8687 470006 汇添富医药保健基金 0.952 0.943 -0.9454 398051 中海环保新能源主题 0.973 0.96 -1.3361 200007 长城安心回报基金 0.7325 0.722 -1.4311 150103 银河银泰理财分红基金 1.058 1.0428 -1.4367 162006 长城久富核心成长lof 1.4014 1.3812 -1.4414 200006 长城消费增值基金 0.8912 0.8764 -1.6607

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