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2011-3-18 8:49:10  文章来源：不详  作者：佚名

基金代码 基金简称 上期净值(2010-06-11) 本期净值(2010-06-18) 增长率% 150018 银华稳进基金 1.005 1.006 0.0995 150012 国联安双禧a基金 1.009 1.01 0.0991 150016 兴业合润a基金 1 1 0 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.814 0.814 0 530010 建信上证社会责任etf联接 1 1 0 540005 汇丰晋信平稳增利基金 1.0036 1.0034 -0.0199 070009 嘉实超短债基金 1.0006 1.0001 -0.05 371020 上投纯债a基金 1.029 1.028 -0.0972 371120 上投纯债b基金 1.025 1.024 -0.0976 206003 鹏华信用增利a基金 1.001 1 -0.0999 206004 鹏华信用增利b基金 1.001 1 -0.0999 040016 华安行业轮动基金 0.9996 0.9986 -0.1 050014 博时创业成长基金 1 0.999 -0.1 020018 国泰金鹿保本二期基金 0.974 0.973 -0.1027 620001 金元比联宝石动力保本 1.0255 1.0243 -0.117 217003 招商安泰债券a类基金 1.1393 1.1377 -0.1404 217203 招商安泰债券b类基金 1.1375 1.1359 -0.1407 180002 银华保本增值三期基金 1.0033 1.0016 -0.166 213002 宝盈泛沿海基金 0.455 0.4542 -0.1775 340009 兴业磐稳增利基金 1.012 1.0102 -0.1779 320008 诺安增利债券a基金 1.035 1.033 -0.1932 320009 诺安增利债券b基金 1.03 1.028 -0.1942 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0218 1.0198 -0.1957 519111 浦银收益a基金 1.008 1.006 -0.1984 519112 浦银收益c基金 1.005 1.003 -0.199 550009 信诚中小盘基金 0.984 0.982 -0.2033 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0192 1.0171 -0.206 350006 天治稳健双盈基金 1.0345 1.0323 -0.2127 070001 嘉实成长收益基金 0.8437 0.8416 -0.2457 180015 银华增强收益基金 1.096 1.093 -0.2737 161603 融通债券基金 1.061 1.058 -0.2828 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0685 1.0654 -0.2901 092002 大成债券c类基金 1.0306 1.0276 -0.2911 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0599 1.0568 -0.2925 090002 大成债券ab类基金 1.0559 1.0528 -0.2936 070019 嘉实价值优势基金 1 0.997 -0.3 485107 工银瑞信添利a基金 1.1102 1.1068 -0.3063 485007 工银瑞信添利b基金 1.0993 1.0958 -0.3184 253010 国联安德盛安心成长 0.834 0.831 -0.3257 420102 天弘永利b基金 1.0037 1.0003 -0.3387 420002 天弘永利a基金 1.0026 0.9992 -0.3391 001001 华夏债券ab类基金 1.104 1.1 -0.3623 519078 汇添富增强收益a基金 1.099 1.095 -0.364 470078 汇添富增强收益c基金 1.096 1.092 -0.365 050106 博时稳定价值债券a类 1.087 1.083 -0.368 050006 博时稳定价值债券b类 1.076 1.072 -0.3717 050011 博时信用ab基金 1.065 1.061 -0.3756 050111 博时信用c基金 1.061 1.057 -0.377 510093 建信上证社会责任etf 1 0.996 -0.4 582001 东吴优信稳健a基金 0.9987 0.9945 -0.4205 582201 东吴优信稳健c基金 0.9944 0.9901 -0.4324 270009 广发增强债券基金 1.106 1.101 -0.4521 001003 华夏债券c类基金 1.087 1.082 -0.46 519989 长信利丰基金 1.057 1.052 -0.473 166003 中欧稳健收益a基金 1.0815 1.0763 -0.4808 166004 中欧稳健收益c基金 1.079 1.0737 -0.4912 163001 长信中证央企100lof 0.947 0.942 -0.528 070005 嘉实理财债券基金 1.314 1.307 -0.5327 001011 华夏希望债券a级基金 1.121 1.115 -0.5352 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9504 0.9453 -0.5366 163806 中银增利基金 1.109 1.103 -0.541 560005 益民多利基金 1.0512 1.0454 -0.5518 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1663 1.1595 -0.583 395001 中海稳健收益基金 1.024 1.018 -0.5859 485005 工银瑞信增强收益b类 1.1065 1.1 -0.5874 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1225 1.1159 -0.588 510050 华夏上证50etf基金 1.899 1.887 -0.6227 151002 银河银联收益基金 1.5573 1.5476 -0.6229 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.96 0.954 -0.625 001013 华夏希望债券c级基金 1.114 1.107 -0.6284 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0547 1.048 -0.6353 202103 南方多利债券a基金 1.0573 1.0505 -0.6431 040009 华安稳定收益a基金 1.118 1.1108 -0.644 070015 嘉实多元a基金 1.087 1.08 -0.644 070016 嘉实多元b基金 1.081 1.074 -0.6475 040010 华安稳定收益b基金 1.1075 1.1003 -0.6501 202102 南方多利债券c基金 1.0519 1.045 -0.656 550004 信诚三得益a基金 1.057 1.05 -0.6623 550005 信诚三得益b基金 1.047 1.04 -0.6686 110003 易方达50指数基金 0.7029 0.6982 -0.6687 530008 建信稳定增利基金 1.183 1.155 -0.6762 550006 信诚经典优债a基金 1.022 1.015 -0.6849 160608 鹏华普天债券b类基金 1.165 1.157 -0.6867 162210 泰达宏利集利a基金 1.0352 1.028 -0.6955 162299 泰达宏利集利c基金 1.0278 1.0206 -0.7005 160612 鹏华丰收债券基金 1.12 1.112 -0.7143 200009 长城稳健增利基金 1.105 1.097 -0.724 400009 东方稳健回报基金 1.083 1.075 -0.7387 510060 工银上证央企etf基金 1.269 1.2596 -0.7392 288102 中信稳定双利债券基金 1.0749 1.0669 -0.7443 160602 鹏华普天债券a类基金 1.204 1.195 -0.7475 531009 建信收益增强c基金 1.053 1.045 -0.7597 200008 长城品牌优选基金 0.7235 0.7178 -0.7878 550007 信诚经典优债b基金 1.015 1.007 -0.7882 202007 南方隆元基金 0.617 0.612 -0.8104 630003 华商收益增强a基金 1.106 1.097 -0.8137 519091 新华泛资源基金 0.86 0.853 -0.814 519023 海富通稳健添利债券c 1.105 1.076 -0.8145 630103 华商收益增强b基金 1.102 1.093 -0.8167 160716 嘉实基本面50指数lof 0.733 0.727 -0.8186 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.491 2.47 -0.8209 253020 国联安德盛增利a基金 1.096 1.087 -0.8212 253021 国联安德盛增利b基金 1.095 1.086 -0.8219 360008 光大保德信增利a基金 1.063 1.054 -0.8467 320004 诺安优化债券基金 1.1308 1.1212 -0.849 530009 建信收益增强a基金 1.058 1.049 -0.8507 360009 光大保德信增利c基金 1.057 1.048 -0.8515 375010 上投中国优势基金 2.0591 2.0415 -0.8547 519671 银河沪深300价值基金 0.807 0.8 -0.8674 519680 交银增利ab基金 1.0268 1.0178 -0.8765 519666 银河银信添利b基金 1.0016 0.9928 -0.8786 519667 银河银信添利a基金 1.0108 1.0019 -0.8805 519682 交银增利c类基金 1.0212 1.0121 -0.8911 020019 国泰双利债券a基金 1.115 1.105 -0.8969 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0481 1.0387 -0.8969 020020 国泰双利债券c基金 1.109 1.099 -0.9017 519024 海富通稳健添利债券a 1.106 1.076 -0.9042 519186 万家稳增a基金 1.029 1.0196 -0.9135 090008 大成强化收益债券基金 1.0588 1.049 -0.9256 519187 万家稳增c基金 1.0256 1.0161 -0.9263 100018 富国天利增长债券基金 1.246 1.2343 -0.939 040012 华安强债a基金 1.047 1.037 -0.9551 290003 泰信双息债券基金 1.054 1.0439 -0.9583 080003 长盛积极配置基金 1.126 1.1152 -0.9591 040013 华安强债b基金 1.042 1.032 -0.9597 240012 华宝兴业增强收益a 1.0592 1.049 -0.963 240013 华宝兴业增强收益b 1.0536 1.0434 -0.9681 510020 博时超大etf基金 0.196 0.194 -0.9683 213010 宝盈中证100基金 0.826 0.818 -0.9685 510080 长盛全债指数增强基金 1.2486 1.2365 -0.9691 410008 华富中证100基金 0.7494 0.742 -0.9875 399001 中海上证50基金 0.808 0.8 -0.9901 100039 富国通胀通缩主题基金 1.009 0.999 -0.9911 290007 泰信增强收益a基金 0.9888 0.979 -0.9911 310398 申万巴黎沪深300基金 0.805 0.797 -0.9938 291007 泰信增强收益c基金 0.9853 0.9755 -0.9946 161606 融通行业景气基金 0.901 0.892 -0.9989 519100 长盛中证100指数基金 0.7599 0.7523 -1.0001 690002 民生增强收益a基金 1.086 1.075 -1.0129 163808 中银中证100基金 0.787 0.779 -1.0165 690202 民生增强收益c基金 1.082 1.071 -1.0166 162509 国联安双禧中证100 0.978 0.968 -1.0225 519019 大成景阳基金 0.784 0.752 -1.0258 162307 海富通中证100lof基金 0.766 0.758 -1.0444 240014 华宝兴业中证100指数 0.7741 0.766 -1.0464 573003 诺德增强收益基金 1.03 1.019 -1.068 320010 诺安中证100基金 0.746 0.738 -1.0724 161902 万家增强收益债券基金 1.1037 1.0926 -1.0782 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7489 0.7408 -1.0804 050013 博时超大etf联接基金 0.734 0.726 -1.0899 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.082 1.07 -1.1091 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.077 1.065 -1.1142 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0039 0.9926 -1.1256 217008 招商安本增利基金 1.2689 1.2541 -1.1664 257050 国联安主题基金 0.837 0.827 -1.1947 590005 中邮核心主题基金 1.002 0.99 -1.1976 320011 诺安中小盘基金 1 0.988 -1.2 620003 金元比联丰利债券基金 0.996 0.984 -1.2048 161607 融通巨潮100指数lof 0.826 0.816 -1.2107 519697 交银保本基金 1.06 1.047 -1.2264 410001 华富竞争力优选基金 0.6423 0.6344 -1.2319 202101 南方宝元债券基金 1.1405 1.1264 -1.2363 163807 中银优选基金 1.0699 1.0564 -1.2618 400001 东方龙基金 0.6017 0.5941 -1.2631 610103 信达稳定价值b基金 1.024 1.011 -1.2695 519686 交银治理etf联接基金 0.782 0.772 -1.2788 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1984 1.1829 -1.2934 510010 交银上证180公司治理etf 0.692 0.683 -1.2981 470009 汇添富民营活力基金 1 0.987 -1.3 110008 易方达稳健收益b基金 1.0918 1.0776 -1.3006 217011 招商安心收益基金 1.147 1.132 -1.3078 110007 易方达稳健收益a基金 1.0924 1.0781 -1.309 213917 宝盈增强收益c基金 1.1906 1.175 -1.3103 202202 南方避险增值基金 2.2266 2.1973 -1.3159 100035 富国优化增强ab基金 1.04 1.026 -1.3462 660002 农银增利基金 1.0517 1.0375 -1.3502 100037 富国优化增强c基金 1.036 1.022 -1.3514 110017 易方达增强回报a基金 1.109 1.094 -1.3526 410004 华富收益增强a基金 1.1655 1.1497 -1.3556 410005 华富收益增强b基金 1.1654 1.1496 -1.3558 610003 信达稳定价值a基金 1.03 1.016 -1.3592 320005 诺安价值增长基金 0.8472 0.8356 -1.3692 050012 博时策略基金 0.921 0.908 -1.4115 360012 光大保德信中小盘基金 0.9166 0.9036 -1.4183 257020 国联安德盛精选基金 0.823 0.811 -1.4274 000001 华夏成长基金 1.319 1.3 -1.4405 110018 易方达增强回报b基金 1.108 1.092 -1.444 020002 国泰金龙债券a类基金 1.034 1.019 -1.4507 160607 鹏华价值优势lof基金 0.759 0.748 -1.4535 020012 国泰金龙债券c类基金 1.03 1.015 -1.4563 240009 华宝兴业先进成长基金 1.9991 1.9691 -1.5007 180013 银华领先基金 1.333 1.3129 -1.5079 110021 易方达上证中盘etf联接 0.926 0.912 -1.5119 213006 宝盈核心优势基金 0.8624 0.8493 -1.519 162213 泰达宏利中证财富大盘 0.977 0.962 -1.5353 400007 东方策略成长基金 1.2545 1.2352 -1.5385 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.2862 1.266 -1.5705 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2512 1.2315 -1.5745 519180 万家上证180指数基金 0.6149 0.6052 -1.5775 040180 华安上证180etf联接 0.873 0.859 -1.6037 360010 光大保德信均衡精选 0.9832 0.9671 -1.6375 121002 国投瑞银景气行业基金 0.8725 0.8582 -1.639 050007 博时平衡配置基金 1.134 1.115 -1.6755 510180 华安上证180etf基金 0.59 0.58 -1.6827 213001 宝盈鸿利收益基金 0.4996 0.4911 -1.7007 340001 兴业可转债基金 1.1445 1.125 -1.7038 163809 中银蓝筹精选基金 0.939 0.923 -1.7039 360001 光大保德信量化核心 0.7872 0.7735 -1.7403 360011 光大保德信动态优选 0.913 0.897 -1.7525 050201 博时价值增长贰号基金 0.679 0.667 -1.7673 150013 国联安双禧b基金 0.957 0.94 -1.7764 202001 南方稳健成长基金 0.928 0.9115 -1.778 530005 建信优化配置基金 0.7778 0.7637 -1.8128 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.137 2.097 -1.8567 360007 光大保德信优势配置 0.6658 0.6531 -1.9075 210004 金鹰稳健成长基金 0.988 0.969 -1.9231 360005 光大保德信红利基金 2.0571 2.0175 -1.925 050001 博时价值增长基金 0.716 0.702 -1.9553 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5091 0.4991 -1.9594 240004 华宝兴业动力组合基金 0.855 0.8381 -1.9766 110001 易方达平稳增长基金 1.301 1.275 -1.9985 050002 博时沪深300基金 0.748 0.733 -2.0053 270022 广发内需增长基金 0.937 0.918 -2.0277 165309 建信沪深300lof基金 0.788 0.772 -2.0305 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0031 0.9823 -2.0736 200006 长城消费增值基金 0.8095 0.7927 -2.0754 202005 南方成份精选基金 0.8333 0.816 -2.0761 160505 博时主题行业lof基金 1.573 1.54 -2.0979 270001 广发聚富基金 1.1314 1.1076 -2.1036 519300 大成沪深300指数基金 0.8414 0.8237 -2.1036 240010 华宝兴业行业精选基金 0.888 0.8692 -2.1171 160706 嘉实沪深300指数lof 0.7115 0.6964 -2.1223 519087 新华优选分红基金 0.719 0.7037 -2.127 161811 银华沪深300lof基金 0.845 0.827 -2.1302 255010 国联安德盛稳健基金 1.314 1.286 -2.1309 020011 国泰沪深300基金 0.557 0.545 -2.132 270010 广发沪深300指数基金 1.311 1.283 -2.1358 202015 南方沪深300基金 1.03 1.008 -2.1359 288001 华夏经典配置基金 0.979 0.958 -2.145 110020 易方达沪深300基金 0.838 0.82 -2.148 160615 鹏华沪深300lof基金 0.974 0.953 -2.1561 470007 汇添富上证综指基金 0.834 0.816 -2.1583 100038 富国沪深300基金 0.833 0.815 -2.1609 206002 鹏华精选成长基金 0.872 0.853 -2.1789 000051 华夏沪深300基金 0.78 0.763 -2.1795 150008 国投瑞和小康基金 0.825 0.807 -2.1818 150009 国投瑞和远见基金 0.825 0.807 -2.1818 161207 国投瑞和沪深300基金 0.825 0.807 -2.1818 481009 工银沪深300基金 0.9826 0.9611 -2.1881 519093 新华钻石品质基金 0.868 0.849 -2.1889 519995 长信金利趋势基金 0.6453 0.6311 -2.1983 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 0.955 0.934 -2.199 217001 招商安泰股票基金 0.5607 0.5262 -2.2062 090010 大成中证红利基金 0.898 0.878 -2.2272 100032 富国天鼎基金 1.139 1.113 -2.2621 519690 交银施罗德稳健配置 1.2605 1.231 -2.3403 410007 华富价值增长混合基金 0.8004 0.7816 -2.3488 450008 富兰克林国海沪深300 0.936 0.914 -2.3504 519993 长信增利动态策略基金 0.7655 0.7475 -2.3514 200001 长城久恒基金 1.31 1.279 -2.3664 070003 嘉实理财稳健基金 0.834 0.814 -2.3698 450001 富兰克林国海收益基金 0.6035 0.5891 -2.3885 240008 华宝兴业收益增长基金 2.8405 2.7723 -2.401 257040 国联安德盛红利基金 0.91 0.888 -2.4176 202019 南方策略基金 0.867 0.846 -2.4221 020005 国泰金马稳健回报基金 0.78 0.761 -2.4425 202017 南方深证成份etf联接 0.777 0.758 -2.4453 020010 国泰金牛创新成长基金 0.927 0.904 -2.4811 200002 长城久泰300指数基金 1.088 1.061 -2.4816 121001 国投瑞银融华债券基金 1.3504 1.3168 -2.4882 161903 万家公用事业lof基金 0.7142 0.6963 -2.5097 110029 易方达科讯基金 0.645 0.6288 -2.5134 206001 鹏华行业成长基金 0.9357 0.912 -2.5323 660005 农银中小盘基金 0.998 0.9727 -2.5351 217013 招商中小盘精选基金 0.899 0.876 -2.5584 540001 汇丰晋信2016生命周期 1.9849 1.9337 -2.5795 481006 工银瑞信红利基金 0.8765 0.8537 -2.6013 519997 长信银利精选基金 0.7013 0.683 -2.6094 160613 鹏华创新lof基金 1.374 1.338 -2.6201 519089 新华优选成长基金 1.4198 1.3826 -2.6201 519185 万家精选基金 0.8921 0.8683 -2.6679 519991 长信双利优选基金 0.824 0.802 -2.6699 240011 华宝兴业大盘基金 1.5272 1.4863 -2.6781 160106 南方高增长lof基金 1.4509 1.4119 -2.688 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0184 0.991 -2.6897 519026 海富通中小盘基金 0.995 0.968 -2.7136 360006 光大保德信新增长基金 1.1437 1.1124 -2.7367 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8454 0.8221 -2.7571 161812 银华深证100指数分级 1.009 0.981 -2.775 340006 兴业全球视野基金 3.1022 3.0161 -2.7754 288002 华夏收入股票基金 2.295 2.231 -2.7887 002001 华夏回报基金 1.317 1.28 -2.8094 050010 博时特许价值基金 1.163 1.13 -2.8375 160605 鹏华中国50基金 1.684 1.636 -2.8504 257030 国联安德盛优势基金 0.945 0.918 -2.8571 398021 中海能源策略基金 0.8509 0.8265 -2.8676 202011 南方价值基金 1.219 1.184 -2.8712 450007 富兰克林国海成长基金 1.1074 1.0756 -2.8716 320001 诺安平衡基金 0.7132 0.6927 -2.8744 002021 华夏回报二号基金 1.075 1.044 -2.8837 163805 中银策略基金 1.1329 1.1002 -2.8864 002031 华夏策略精选基金 1.94 1.884 -2.8866 040002 华安中国a股指数基金 0.757 0.735 -2.8982 020003 国泰金龙行业精选基金 0.831 0.807 -2.9084 620005 金元比联核心动力基金 0.958 0.93 -2.9228 040004 华安宝利配置基金 0.989 0.96 -2.9323 257010 国联安德盛小盘基金 0.75 0.728 -2.9333 100029 富国天成红利基金 1.2117 1.1761 -2.938 530006 建信精选基金 1.012 0.982 -2.9644 110009 易方达价值精选基金 1.0676 1.0359 -2.9693 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.177 1.142 -2.9737 270005 广发聚丰基金 0.6508 0.6314 -2.9802 590003 中邮核心优势基金 0.938 0.91 -2.9851 240001 华宝兴业宝康消费品 1.381 1.3397 -2.9893 163406 兴业合润分级股票基金 0.9845 0.9549 -3.0066 202009 南方盛元基金 0.888 0.861 -3.0405 160805 长盛同智优势成长lof 0.8715 0.845 -3.0407 161605 融通蓝筹成长基金 1.209 1.172 -3.0604 519007 海富通强化回报混合 0.681 0.66 -3.0837 166002 中欧蓝筹基金 1.1195 1.0847 -3.1085 080002 长盛创新先锋基金 1.063 1.0295 -3.1515 161604 融通深证100指数基金 1.109 1.074 -3.156 200010 长城双动力基金 1.1855 1.148 -3.1632 110013 易方达科翔基金 1.295 1.254 -3.1688 110019 易方达深证100etf联接 0.819 0.793 -3.1746 530001 建信恒久价值基金 0.724 0.701 -3.1768 519692 交银施罗德成长基金 2.3397 2.2652 -3.1842 570001 诺德价值优势基金 0.8441 0.8172 -3.1868 070010 嘉实主题精选基金 1.374 1.33 -3.2023 202211 南方恒元保本基金 1.091 1.056 -3.2081 100026 富国天合稳健优选基金 0.853 0.8256 -3.2122 160311 华夏蓝筹核心lof基金 1.148 1.111 -3.2126 160603 鹏华普天收益基金 0.776 0.751 -3.2216 240005 华宝兴业多策略增长 0.5958 0.5766 -3.2255 020015 国泰区位优势基金 1.081 1.046 -3.2377 121003 国投瑞银核心企业基金 0.8793 0.8508 -3.2412 217005 招商先锋基金 0.6554 0.6341 -3.2499 519003 海富通收益增长混合 0.738 0.714 -3.252 400003 东方精选基金 0.8918 0.8628 -3.2524 660004 农银策略基金 0.9557 0.9246 -3.2542 040008 华安策略优选基金 0.684 0.6617 -3.2602 519015 海富通精选贰号混合 0.64 0.619 -3.2813 080005 长盛量化红利基金 0.881 0.852 -3.2917 450003 富兰克林国海潜力组合 0.989 0.9563 -3.3064 166006 中欧中小盘lof基金 0.8878 0.8584 -3.3116 040015 华安动态灵活配置基金 0.904 0.874 -3.3186 159901 易方达深证100etf基金 3.327 3.217 -3.3239 180003 银华道琼斯88基金 0.9399 0.9086 -3.3301 320003 诺安股票基金 0.9424 0.911 -3.3319 180018 银华和谐主题基金 1.104 1.067 -3.3514 590002 中邮核心成长基金 0.62 0.5992 -3.3548 519011 海富通精选混合基金 0.8063 0.7792 -3.3607 620002 金元比联成长动力基金 1.1 1.063 -3.3636 483003 工银平衡基金 0.6782 0.6554 -3.3652 050004 博时精选基金 1.305 1.2607 -3.3946 100020 富国天益价值基金 0.8329 0.8046 -3.3978 519115 浦银红利基金 0.852 0.823 -3.4038 163803 中银增长基金 0.7448 0.7193 -3.4236 020001 国泰金鹰增长基金 0.905 0.874 -3.4254 000011 华夏大盘精选基金 9.833 9.495 -3.4374 630001 华商领先企业基金 1.0326 0.9971 -3.4379 519113 浦银生活基金 0.958 0.925 -3.4447 560003 益民创新优势基金 0.8288 0.8002 -3.4508 090003 大成蓝筹稳健基金 0.7031 0.6788 -3.4561 217010 招商大盘蓝筹基金 1.302 1.257 -3.4562 450002 富兰克林国海弹性市值 1.2253 1.1828 -3.4685 110002 易方达策略成长基金 3.602 3.477 -3.4703 450004 富兰克林国海深化价值 1.2594 1.2154 -3.4937 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 1.999 1.9291 -3.4967 070017 嘉实量化基金 1.029 0.993 -3.4985 112002 易方达策略成长二号 1.342 1.295 -3.5022 000061 华夏盛世精选基金 0.885 0.854 -3.5028 040001 华安创新基金 0.683 0.659 -3.5092 040005 华安宏利基金 2.2666 2.187 -3.5119 217012 招商行业领先基金 0.966 0.932 -3.5197 180001 银华优势企业基金 1.0358 0.9992 -3.5335 050009 博时新兴成长基金 0.707 0.682 -3.544 070006 嘉实服务增值基金 3.718 3.586 -3.5503 040007 华安中小盘成长基金 1.0618 1.0237 -3.5882 350001 天治财富增长基金 0.7202 0.6943 -3.5962 519039 长盛同德基金 0.8249 0.7951 -3.6129 162607 景顺长城资源lof基金 0.741 0.714 -3.6437 163801 中银中国lof基金 1.5889 1.5308 -3.6566 070013 嘉实研究精选基金 1.471 1.417 -3.671 162703 广发小盘成长lof基金 1.8327 1.7652 -3.6831 481001 工银瑞信核心价值基金 0.349 0.3361 -3.6936 610001 信达澳银领先增长基金 0.9885 0.9518 -3.7127 163804 中银收益基金 0.9066 0.8728 -3.7282 519688 交银施罗德精选基金 0.8449 0.8133 -3.7401 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0417 1.0027 -3.7439 570005 诺德成长优势基金 0.933 0.898 -3.7513 260111 景顺长城公司治理基金 1.247 1.2 -3.769 213008 宝盈资源优选基金 0.8649 0.8349 -3.7692 519035 富国天博创新主题基金 0.7771 0.7477 -3.7796 519181 万家和谐增长基金 0.6355 0.6114 -3.7899 160611 鹏华优质治理lof基金 0.976 0.939 -3.791 050008 博时第三产业成长基金 1.034 0.995 -3.8036 080001 长盛成长价值基金 0.943 0.907 -3.8176 519987 长信恒利基金 0.886 0.852 -3.8375 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.919 0.884 -3.8376 260112 景顺长城能源基建基金 0.938 0.902 -3.838 160211 国泰中小盘成长lof 0.938 0.902 -3.8399 519069 汇添富价值精选基金 1.481 1.424 -3.8488 398041 中海量化策略基金 0.957 0.92 -3.8662 110010 易方达价值成长基金 1.291 1.241 -3.873 163503 天治核心成长lof基金 0.5174 0.4973 -3.8828 470008 汇添富策略回报基金 0.978 0.94 -3.8855 110012 易方达科汇基金 1.49 1.432 -3.8982 519008 汇添富优势精选基金 2.3442 2.2528 -3.899 260103 景顺长城动力平衡基金 0.6947 0.6676 -3.901 519183 万家双引擎基金 0.956 0.9187 -3.9017 320007 诺安成长基金 1.099 1.056 -3.9126 070018 嘉实回报混合基金 0.984 0.945 -3.9634 580006 东吴新经济基金 0.957 0.919 -3.9707 161005 富国天惠精选成长lof 1.3187 1.2662 -3.9812 519110 浦银价值基金 0.828 0.795 -3.9855 100016 富国天源平衡基金 0.9648 0.9262 -4.0008 161601 融通新蓝筹基金 0.793 0.7612 -4.0101 161706 招商优质成长lof基金 1.2068 1.1584 -4.0106 398031 中海蓝筹基金 0.9941 0.9542 -4.0137 398001 中海优质成长基金 0.5293 0.5079 -4.0455 110005 易方达积极成长基金 1.0541 1.0114 -4.0487 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.79 0.758 -4.0506 161611 融通内需驱动基金 0.954 0.915 -4.0881 519698 交银先锋基金 1.1221 1.0762 -4.0905 590001 中邮核心优选基金 1.2841 1.2315 -4.0963 400011 东方核心动力基金 0.8231 0.7893 -4.1064 350002 天治品质优选基金 0.8394 0.8049 -4.1101 690003 民生精选基金 0.924 0.886 -4.1126 161810 银华内需精选lof基金 0.945 0.903 -4.127 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.7339 1.6622 -4.1352 090001 大成价值增长基金 0.7598 0.728 -4.1853 690001 民生蓝筹基金 1.098 1.052 -4.1894 162203 泰达宏利稳定基金 0.6644 0.6365 -4.1993 510081 长盛动态精选基金 1.0072 0.9649 -4.1998 002011 华夏红利基金 2.213 2.12 -4.2024 560002 益民红利成长基金 0.6217 0.5955 -4.2102 213003 宝盈策略增长基金 0.9065 0.8683 -4.214 210001 金鹰成份股优选基金 0.6736 0.6451 -4.2406 210003 金鹰行业优势基金 0.9215 0.8823 -4.2539 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5367 0.5138 -4.2668 519001 银华核心价值优选基金 1.3416 1.2843 -4.2704 377530 上投行业轮动基金 0.958 0.917 -4.2797 090004 大成精选增值基金 0.8648 0.8276 -4.3016 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.7843 0.7504 -4.3223 373010 上投双息平衡基金 0.8879 0.8494 -4.3361 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.383 1.323 -4.3384 161609 融通动力先锋基金 1.312 1.255 -4.3445 160610 鹏华动力增长lof基金 1.12 1.071 -4.375 320006 诺安灵活配置基金 1.074 1.027 -4.3762 519018 汇添富均衡增长基金 0.7467 0.7138 -4.4082 090006 大成2020生命周期基金 0.635 0.607 -4.4094 090009 大成行业轮动基金 1.008 0.963 -4.4643 200007 长城安心回报基金 0.6686 0.6385 -4.5045 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.1886 1.1348 -4.5263 217009 招商核心价值基金 0.9077 0.8666 -4.5279 350007 天治趋势精选基金 0.971 0.927 -4.5314 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9363 0.8937 -4.5498 550008 信诚优胜精选基金 1.031 0.984 -4.5587 166005 中欧价值发现基金 0.871 0.831 -4.5924 260108 景顺长城新兴成长基金 0.891 0.85 -4.6016 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.0797 1.03 -4.6031 162605 景顺长城鼎益lof基金 0.954 0.91 -4.6122 620004 金元比联价值增长基金 0.887 0.846 -4.6223 571002 诺德灵活配置基金 1.1249 1.0729 -4.6226 270007 广发大盘成长基金 0.8358 0.797 -4.6423 270002 广发稳健增长基金 1.4423 1.3753 -4.6454 110015 易方达行业领先基金 1.225 1.168 -4.6531 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.2035 1.1475 -4.6531 481004 工银成长基金 1.2648 1.2059 -4.6569 202003 南方绩优成长基金 1.2684 1.2092 -4.6673 217002 招商安泰平衡基金 1.447 1.3794 -4.6717 270006 广发策略优选基金 1.4679 1.3991 -4.687 070002 嘉实理财增长基金 4.511 4.299 -4.6996 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.5706 0.5435 -4.7516 090007 大成策略回报基金 1.031 0.982 -4.7527 519068 汇添富成长焦点基金 1.1839 1.1276 -4.7555 166001 中欧新趋势lof基金 0.8763 0.8346 -4.7586 540006 汇丰晋信大盘基金 1.044 0.9943 -4.7605 530003 建信优选成长基金 0.93 0.8857 -4.7634 519029 华夏稳增基金 1.656 1.577 -4.7705 460002 华泰柏瑞积极成长基金 0.8992 0.8561 -4.7931 200011 长城景气行业龙头基金 1.04 0.99 -4.8077 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4095 1.3413 -4.8386 580001 东吴嘉禾优势基金 0.7402 0.7043 -4.85 660003 农银双利基金 1.0629 1.0112 -4.8641 519017 大成积极成长基金 0.995 0.946 -4.9246 610002 信达澳银精华灵活配置 1.255 1.193 -4.9402 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.765 0.727 -4.9673 160910 大成创新成长lof基金 0.845 0.803 -4.9704 210002 金鹰红利基金 1.0843 1.03 -5.0078 519013 海富通风格优势股票 1.058 1.005 -5.0095 180012 银华富裕主题基金 1.1449 1.0874 -5.0223 151001 银河银联稳健基金 0.9739 0.9249 -5.0319 160105 南方积极配置lof基金 1.1093 1.0534 -5.0392 290005 泰信优势增长基金 1.168 1.109 -5.0514 150017 兴业合润b基金 0.9742 0.9248 -5.0708 160314 华夏行业精选lof基金 0.945 0.897 -5.0787 160616 鹏华中证500lof基金 0.886 0.841 -5.079 378010 上投成长先锋基金 1.5548 1.4758 -5.081 290002 泰信先行策略基金 0.6335 0.6012 -5.0973 162711 广发中证500lof基金 0.941 0.893 -5.101 260101 景顺长城优选股票基金 1.1085 1.0519 -5.106 160119 南方中证500lof基金 1.057 1.003 -5.1088 350005 天治创新先锋基金 1.223 1.1603 -5.1267 162211 泰达宏利品质基金 1.066 1.011 -5.1595 373020 上投双核平衡基金 1.157 1.0973 -5.1599 162204 泰达宏利行业精选基金 4.4329 4.2039 -5.1659 310358 申万巴黎新经济基金 0.6557 0.6217 -5.1853 310328 申万巴黎新动力基金 0.7067 0.6699 -5.206 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.1695 1.1086 -5.2074 580002 东吴价值成长双动力 1.2687 1.2026 -5.2101 161610 融通领先成长lof基金 0.939 0.89 -5.2114 110011 易方达中小盘基金 1.5403 1.46 -5.2133 070099 嘉实优质基金 0.802 0.76 -5.2369 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.4264 1.3517 -5.237 150103 银河银泰理财分红基金 0.9625 0.9114 -5.3091 070011 嘉实策略增长基金 1.172 1.109 -5.3754 162006 长城久富核心成长lof 1.2498 1.1825 -5.3849 550001 信诚四季红基金 1.0022 0.9482 -5.3881 162202 泰达宏利周期基金 0.9588 0.9071 -5.3922 398011 中海分红增利基金 0.7591 0.7181 -5.4011 420001 天弘精选基金 0.5626 0.5319 -5.4607 630005 华商动态阿尔法基金 0.952 0.9 -5.4622 310388 申万巴黎消费增长基金 0.969 0.916 -5.4696 379010 上投中小盘基金 1.348 1.274 -5.4896 260109 景顺长城内需增长贰号 1.032 0.975 -5.5233 660001 农银成长基金 1.0392 0.9817 -5.5331 180010 银华优质增长基金 1.6138 1.5245 -5.5335 580005 东吴进取策略基金 1.0995 1.0386 -5.5389 260104 景顺长城内需增长基金 3.5 3.306 -5.5429 000021 华夏优势增长基金 2.109 1.992 -5.5477 159902 华夏中小板股票etf 2.584 2.44 -5.5728 270008 广发核心基金 1.503 1.419 -5.5888 150019 银华锐进基金 1.013 0.956 -5.6269 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8688 0.8193 -5.6976 610004 信达澳银中小盘基金 1 0.943 -5.7 377010 上投阿尔法基金 2.9595 2.7903 -5.7172 630002 华商盛世成长基金 1.8861 1.7781 -5.7261 519670 银河行业优选基金 1.117 1.053 -5.7296 162201 泰达宏利成长基金 1.0726 1.0103 -5.8083 162212 泰达宏利红利先锋基金 0.955 0.899 -5.8639 519005 海富通股票基金 0.682 0.642 -5.8651 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8202 0.7718 -5.9005 540007 汇丰晋信中小盘基金 0.9887 0.9303 -5.9067 420005 天弘周期策略基金 1 0.94 -6 519668 银河竞争优势基金 1.3538 1.2725 -6.0053 040011 华安核心优选基金 1.0708 1.0063 -6.0235 481010 工银瑞信中小盘基金 0.976 0.917 -6.0451 000031 华夏复兴基金 1.312 1.231 -6.1738 519025 海富通领先成长股票 1.18 1.107 -6.1864 290006 泰信蓝筹精选基金 0.9971 0.935 -6.2281 420003 天弘永定基金 1.0418 0.976 -6.316 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7234 0.6773 -6.3727 410006 华富策略精选基金 1.0471 0.9797 -6.4368 550002 信诚精萃成长基金 0.8816 0.8247 -6.451 340008 兴业有机增长基金 1.1322 1.0585 -6.5095 340007 兴业社会责任基金 1.36 1.269 -6.6912 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.805 1.683 -6.759 377020 上投内需动力基金 1.1144 1.0366 -6.9813 270021 广发聚瑞股票基金 1.002 0.932 -6.986 580003 东吴行业轮动基金 1.0939 1.0172 -7.0116 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.16 1.077 -7.1552 410003 华富成长趋势基金 0.6681 0.6192 -7.3193 290004 泰信优质生活基金 1.1739 1.077 -8.2545

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