»您现在的位置： 第一金融网 >> 基金 >> 基金数据 >> 开放式基金每日净值 >> 正文

2011-3-8 8:38:54  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2420 3.3430 1.1401 000011 华夏大盘精选基金 13.1020 13.5820 1.1816 000021 华夏优势增长基金 2.0680 2.8880 1.1742 000031 华夏复兴基金 1.4930 1.4930 0.8784 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9370 0.9370 1.8478 000061 华夏盛世精选基金 0.9970 0.9970 0.9109 001001 华夏债券ab类基金 1.0760 1.5860 0.1862 001003 华夏债券c类基金 1.0560 1.5660 0.2849 001011 华夏希望债券a级基金 1.0920 1.2420 0.0917 001013 华夏希望债券c级基金 1.0820 1.2320 0.1852 002001 华夏回报基金 1.4090 3.4960 0.6429 002011 华夏红利基金 2.0030 4.3260 1.2127 002021 华夏回报二号基金 1.1830 2.4980 0.5952 002031 华夏策略精选基金 2.6080 2.6080 1.2816 020001 国泰金鹰增长基金 1.0210 4.0250 1.1893 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0480 1.4770 0.1912 020003 国泰金龙行业精选基金 0.6150 3.9510 0.9852 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9180 3.7920 1.2128 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0920 2.0880 1.6760 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0640 1.2190 1.1407 020011 国泰沪深300基金 0.6660 0.9530 1.8349 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0460 1.4640 0.1916 020015 国泰区位优势基金 1.2780 1.3230 0.6299 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0100 1.0880 0.1984 020019 国泰双利债券a基金 1.1450 1.1950 0.4386 020020 国泰双利债券c基金 1.1340 1.1840 0.3540 020021 国泰上证180金融etf联接 -- -- -- 040001 华安创新基金 0.7980 3.8310 1.2690 040002 华安中国a股指数基金 0.9050 3.4380 1.6854 040004 华安宝利配置基金 1.1850 3.5100 1.2821 040005 华安宏利基金 2.6446 3.2646 1.4695 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2242 2.5391 0.9483 040008 华安策略优选基金 0.7991 2.3354 0.5410 040009 华安稳定收益a基金 1.0581 1.2331 0.2463 040010 华安稳定收益b基金 1.0446 1.2196 0.2495 040011 华安核心优选基金 1.1862 1.6862 1.0478 040012 华安强债a基金 1.0280 1.1180 0.1949 040013 华安强债b基金 1.0200 1.1100 0.2950 040015 华安动态灵活配置基金 1.0790 1.0790 1.1246 040016 华安行业轮动基金 1.1444 1.1444 1.4359 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 1.0100 1.0100 0.0000 040180 华安上证180etf联接 1.0200 1.0200 2.0000 040190 华安上证龙头etf联接 1.0420 1.0420 1.6585 050001 博时价值增长基金 0.7850 3.2870 0.2554 050002 博时沪深300基金 0.8990 2.8790 1.9274 050004 博时精选基金 1.4813 2.9863 1.3340 050006 博时稳定价值债券b类 1.0770 1.3230 1.0319 050007 博时平衡配置基金 1.0720 2.4870 0.9416 050008 博时第三产业成长基金 1.0920 2.8360 1.7707 050009 博时新兴成长基金 0.7770 3.4850 1.5686 050010 博时特许价值基金 1.2420 1.5870 1.4706 050011 博时信用ab基金 1.0500 1.1100 0.6711 050012 博时策略基金 1.0610 1.0850 1.5311 050013 博时超大etf联接基金 0.8060 0.8060 2.2843 050014 博时创业成长基金 1.1390 1.1620 1.3345 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9920 0.9920 0.2020 050018 博时行业轮动基金 0.9980 0.9980 0.8081 050019 博时转债a基金 1.0050 1.0050 0.9036 050106 博时稳定价值债券a类 1.0920 1.3380 1.1111 050111 博时信用c基金 1.0430 1.1030 0.6757 050116 博时宏观回报c基金 0.9900 0.9900 0.3040 050119 博时转债c基金 1.0040 1.0040 0.9045 050201 博时价值增长贰号基金 0.7300 2.1850 0.2747 070001 嘉实成长收益基金 0.8962 3.1140 0.6514 070002 嘉实理财增长基金 5.1230 5.7240 0.3919 070003 嘉实理财稳健基金 0.9230 2.6520 1.2061 070005 嘉实理财债券基金 1.3440 1.7790 0.4484 070006 嘉实服务增值基金 4.4420 4.8220 1.0924 070009 嘉实超短债基金 1.0011 1.1335 0.0300 070010 嘉实主题精选基金 1.4390 2.9520 0.8409 070011 嘉实策略增长基金 1.2120 1.6140 0.3311 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.5030 1.8690 1.2121 070015 嘉实多元a基金 1.0980 1.2680 0.3656 070016 嘉实多元b基金 1.0900 1.2580 0.3683 070017 嘉实量化基金 1.2500 1.3300 1.2146 070018 嘉实回报混合基金 1.0810 1.1180 0.7456 070019 嘉实价值优势基金 1.1450 1.1770 1.0591 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.2024 070021 嘉实主题新动力基金 0.9810 0.9810 1.0299 070099 嘉实优质基金 0.9890 1.8850 1.0215 080001 长盛成长价值基金 1.0230 2.9670 0.6890 080002 长盛创新先锋基金 1.1467 1.5167 1.3523 080003 长盛积极配置基金 1.1030 1.2730 0.2454 080005 长盛量化红利基金 1.0620 1.1020 1.4327 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9143 3.5743 1.2738 090002 大成债券ab类基金 1.0170 1.5150 0.2069 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8747 3.4447 0.9930 090004 大成精选增值基金 1.0702 3.0727 1.7397 090006 大成2020生命周期基金 0.8140 2.6360 0.9926 090007 大成策略回报基金 1.1670 1.8610 1.3021 090008 大成强化收益债券基金 1.0368 1.2368 0.2126 090009 大成行业轮动基金 1.2100 1.2100 0.9174 090010 大成中证红利基金 1.0820 1.0820 2.5592 090011 大成核心双动力基金 1.0950 1.0950 1.2951 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0014 1.4864 0.2001 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1859 2.5145 0.8418 100018 富国天利增长债券基金 1.2330 1.9930 0.2358 100020 富国天益价值基金 1.0395 4.0508 1.6328 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8167 3.3690 1.2773 100026 富国天合稳健优选基金 0.9837 2.4012 0.8716 100029 富国天成红利基金 1.3926 1.5536 0.9789 100032 富国天鼎基金 1.2710 1.8530 2.7486 100035 富国优化增强ab基金 1.0670 1.1320 0.3763 100037 富国优化增强c基金 1.0580 1.1230 0.3795 100038 富国沪深300基金 1.0200 1.0200 2.3069 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1300 1.1500 0.8929 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0090 1.0090 0.5982 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4620 2.7220 0.6887 110002 易方达策略成长基金 4.0980 4.9680 0.7127 110003 易方达50指数基金 0.8074 2.6574 2.0604 110005 易方达积极成长基金 1.0736 4.4543 1.1590 110007 易方达稳健收益a基金 1.0608 1.2604 0.1133 110008 易方达稳健收益b基金 1.0626 1.2712 0.1131 110009 易方达价值精选基金 1.2692 2.6092 1.1073 110010 易方达价值成长基金 1.5791 1.6691 2.0750 110011 易方达中小盘基金 1.9207 1.9607 1.1427 110012 易方达科汇基金 1.6740 5.5340 1.0260 110013 易方达科翔基金 1.4730 5.4550 0.8904 110015 易方达行业领先基金 1.3980 1.4780 1.0846 110017 易方达增强回报a基金 1.1140 1.3240 0.2700 110018 易方达增强回报b基金 1.1080 1.3080 0.1808 110019 易方达深证100etf联接 1.0480 1.0480 1.9455 110020 易方达沪深300基金 1.0020 1.0020 1.8293 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1560 1.1560 1.7606 110022 易方达消费行业基金 0.9810 0.9810 0.9259 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7619 4.2658 0.5676 112002 易方达策略成长二号 1.5250 3.0800 0.7266 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4203 2.5223 0.0634 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0073 2.9763 0.5691 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9486 2.4786 1.0009 121005 国投瑞银创新动力基金 0.8109 2.5392 0.7705 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0680 1.6580 0.4704 121008 国投瑞银成长优选基金 0.8043 2.3552 0.7642 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0443 1.2393 0.1919 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0040 1.0040 0.2997 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0020 1.0020 0.3003 150008 国投瑞和小康基金 1.0480 1.0030 2.8459 150009 国投瑞和远见基金 1.0120 0.9690 0.6965 150012 国联安双禧a基金 1.0510 1.0510 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.2040 1.2040 3.0822 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1430 1.1430 0.6782 150018 银华稳进基金 1.0100 1.0440 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4840 1.4840 3.1989 150022 申万深成收益基金 1.0100 1.0210 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8840 0.8840 3.7559 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0453 3.5853 0.2686 151001 银河银联稳健基金 1.0319 3.2586 0.7321 151002 银河银联收益基金 1.5590 2.1390 0.2572 159901 易方达深证100etf基金 0.8620 4.2060 2.0118 159902 华夏中小板股票etf 3.1280 3.2280 1.2298 159903 南方深证成份etf基金 1.3306 0.9818 1.8914 159905 工银深红利etf基金 1.0606 1.0606 2.1182 159906 大成深证成长40etf 1.0200 1.0200 0.4926 160105 南方积极配置lof基金 1.1868 2.6788 1.0903 160106 南方高增长lof基金 1.6484 3.0754 1.2904 160119 南方中证500lof基金 1.2766 1.3266 1.3175 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1300 1.3490 1.1638 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 1.0200 1.0200 1.4925 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9590 3.7400 1.1603 160314 华夏行业精选lof基金 0.9670 4.3130 0.5198 160505 博时主题行业lof基金 1.9030 3.6310 1.0085 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1400 1.4190 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9860 3.4320 0.8180 160605 鹏华中国50基金 1.7710 3.5610 0.7968 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8810 2.7250 1.2644 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0970 1.3760 0.0912 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2650 1.6600 0.6216 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0760 1.1460 0.5607 160612 鹏华丰收债券基金 1.0240 1.2440 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.6260 1.6560 0.8685 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1600 1.2200 1.8437 160616 鹏华中证500lof基金 1.0700 1.0700 1.3258 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8538 2.7218 1.8733 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7981 0.7981 1.5524 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0113 2.3805 1.2718 160807 长盛沪深300lof基金 1.0670 1.1170 1.9102 160910 大成创新成长lof基金 0.9870 2.1980 1.1270 161005 富国天惠精选成长lof 1.6287 3.3917 0.8421 161116 易方达黄金主题qdiiloffof -- -- -- 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0300 0.9860 1.7787 161210 国投瑞银新兴市场基金 -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8740 0.8740 1.1574 161213 国投消费服务指数基金 1.0360 1.0360 0.8763 161601 融通新蓝筹基金 0.8505 3.1455 0.5795 161603 融通债券基金 1.0380 1.4730 0.1931 161604 融通深证100指数基金 1.3970 2.7600 1.9708 161605 融通蓝筹成长基金 1.1820 2.4620 0.6814 161606 融通行业景气基金 1.0420 2.9820 1.7578 161607 融通巨潮100指数lof 0.9570 2.4710 2.0256 161609 融通动力先锋基金 1.2970 1.8420 0.9339 161610 融通领先成长lof基金 0.9750 2.8840 1.1411 161611 融通内需驱动基金 1.0170 1.1370 1.8018 161612 融通深证成指基金 1.0630 1.0630 1.9175 161706 招商优质成长lof基金 1.3693 3.2796 0.8395 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1100 1.0550 1.3699 161811 银华沪深300lof基金 1.0080 1.0080 1.8182 161812 银华深证100指数分级 1.2470 1.2640 1.8791 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1347 1.6438 0.3893 161903 万家公用事业lof基金 0.8043 2.2030 2.5370 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3973 3.5981 0.5179 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0450 2.6410 1.1127 162201 泰达宏利成长基金 1.1802 3.0952 1.0705 162202 泰达宏利周期基金 1.0882 3.1332 1.3599 162203 泰达宏利稳定基金 0.7195 2.6595 0.4327 162204 泰达宏利行业精选基金 5.1896 5.4096 1.5021 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2706 2.3756 0.3079 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8797 2.1158 1.0220 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4832 1.5332 1.6030 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8235 0.8235 1.4163 162210 泰达宏利集利a基金 1.0640 1.1070 0.2355 162211 泰达宏利品质基金 1.3310 1.4310 1.2167 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2260 1.2460 1.7427 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1150 1.1350 1.9196 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0514 1.0944 0.2288 162307 海富通中证100lof基金 0.8940 0.8940 1.8223 162509 国联安双禧中证100 1.1430 1.1430 1.9625 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0540 3.1540 1.5414 162607 景顺长城资源lof基金 0.8820 2.8830 1.4960 162703 广发小盘成长lof基金 2.2685 3.5785 2.4986 162711 广发中证500lof基金 1.1330 1.1330 1.2511 163001 长信中证央企100lof 1.0650 1.0650 1.8164 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9470 0.9520 1.7186 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.2724 3.6454 1.0584 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0769 5.8069 1.0320 163406 兴全合润分级股票基金 1.0858 1.0858 0.4255 163407 兴全沪深300指数lof 1.0276 1.0276 2.1979 163503 天治核心成长lof基金 0.6179 2.2157 1.9301 163801 中银中国lof基金 1.5633 3.5233 0.7216 163803 中银增长基金 0.7929 3.0317 2.1120 163804 中银收益基金 0.9931 2.1931 0.9145 163805 中银策略基金 1.2083 1.5383 1.7259 163806 中银增利基金 1.1120 1.1620 0.0000 163807 中银优选基金 1.1334 1.3234 1.8603 163808 中银中证100基金 0.9110 0.9210 1.9016 163809 中银蓝筹精选基金 1.0230 1.0430 1.6899 163810 中银价值混合基金 1.0300 1.0500 1.8793 163811 中银双利债券a基金 1.0120 1.0120 0.3968 163812 中银双利债券b基金 1.0100 1.0100 0.2979 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0120 1.0120 1.7085 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0090 0.1000 165309 建信沪深300lof基金 0.9400 0.9400 1.8418 165508 信诚深度价值lof基金 0.9980 0.9980 0.6048 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8655 1.1255 1.0272 166002 中欧蓝筹基金 0.9786 1.5586 1.3358 166003 中欧稳健收益a基金 1.0254 1.1270 0.0976 166004 中欧稳健收益c基金 1.0194 1.1184 0.0982 166005 中欧价值发现基金 1.0540 1.0540 0.9579 166006 中欧中小盘lof基金 1.0150 1.0650 1.5914 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0543 1.0993 1.6781 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1659 2.8259 1.2681 180002 银华保本增值三期基金 0.9974 1.0051 0.0602 180003 银华道琼斯88基金 0.9935 2.7935 3.7381 180010 银华优质增长基金 1.8830 3.3330 1.1441 180012 银华富裕主题基金 1.3313 2.2843 0.9172 180013 银华领先基金 1.5803 1.9603 2.0141 180015 银华增强收益基金 1.0540 1.2250 0.3810 180018 银华和谐主题基金 1.2550 1.3350 1.2914 180020 银华成长先锋混合基金 1.0000 1.0250 0.5025 180025 银华信用双利a基金 1.0090 1.0090 0.1986 180026 银华信用双利c基金 1.0080 1.0080 0.1988 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4210 2.5810 0.5662 200002 长城久泰300指数基金 1.2852 4.1452 1.7577 200006 长城消费增值基金 0.8870 2.3270 0.3962 200007 长城安心回报基金 0.7333 1.9608 0.4658 200008 长城品牌优选基金 0.8426 0.8426 1.8371 200009 长城稳健增利基金 1.1240 1.1890 0.2676 200010 长城双动力基金 1.2542 1.2542 1.1941 200011 长城景气行业龙头基金 1.2290 1.2290 0.9031 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 200013 长城积极增利a基金 -- -- -- 200113 长城积极增利c基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0133 2.8483 0.8861 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5571 1.9493 0.8691 202003 南方绩优成长基金 1.3460 2.2627 0.8089 202005 南方成份精选基金 0.9994 1.0194 1.2974 202007 南方隆元基金 0.8150 0.8150 1.3682 202009 南方盛元基金 1.0520 1.1450 2.3346 202011 南方价值基金 1.2520 1.7720 1.0492 202015 南方沪深300基金 1.1246 1.2846 1.8475 202017 南方深证成份etf联接 0.9947 0.9947 1.8012 202019 南方策略基金 1.0270 1.0270 1.3820 202021 南方小康etf联接基金 1.0537 1.0537 1.8068 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1961 2.4561 0.5802 202102 南方多利债券c基金 1.0332 1.2305 0.2620 202103 南方多利债券a基金 1.0332 1.2367 0.2523 202105 南方广利ab基金 1.0050 1.0050 0.2994 202107 南方广利c基金 1.0030 1.0030 0.1998 202202 南方避险增值基金 2.4819 3.1059 0.2626 202211 南方恒元保本基金 1.2970 1.3510 0.6988 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1336 4.4771 1.0156 206002 鹏华精选成长基金 0.9730 0.9730 1.4599 206003 鹏华信用增利a基金 1.0150 1.0150 0.2964 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.1982 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1300 1.1300 1.0733 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 1.0230 1.0230 0.6890 210001 金鹰成份股优选基金 0.7798 2.5621 0.8145 210002 金鹰红利基金 1.2249 1.6129 1.2733 210003 金鹰行业优势基金 1.2064 1.2364 2.0125 210004 金鹰稳健成长基金 1.0930 1.2730 1.3915 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0240 1.0240 1.2859 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6107 2.4738 0.8255 213002 宝盈泛沿海基金 0.5299 2.1154 0.7989 213003 宝盈策略增长基金 1.0091 1.4091 1.6213 213006 宝盈核心优势基金 1.0118 1.2118 1.3320 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1205 1.2975 0.0893 213008 宝盈资源优选基金 1.1097 1.3920 0.5527 213010 宝盈中证100基金 0.9450 0.9450 1.8319 213917 宝盈增强收益c基金 1.1089 1.2859 0.0903 217001 招商安泰股票基金 0.4740 3.4780 0.9585 217002 招商安泰平衡基金 1.2618 2.6768 0.8472 217003 招商安泰债券a类基金 1.1043 1.5408 0.2269 217005 招商先锋基金 0.7427 2.6927 0.5279 217008 招商安本增利基金 1.1143 1.4643 0.5504 217009 招商核心价值基金 1.0623 1.1823 0.8066 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3780 1.7580 1.3235 217011 招商安心收益基金 1.2050 1.2050 0.4167 217012 招商行业领先基金 1.1620 1.1620 0.5190 217013 招商中小盘精选基金 1.0570 1.0570 1.5370 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1990 1.1990 1.7827 217017 招商上证消费80etf联接 1.0280 1.0280 0.7843 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1183 1.5148 0.2241 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5657 2.1107 1.1805 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0567 1.0917 -0.1040 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2882 1.2882 0.7824 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1317 1.1317 1.1440 233008 大摩消费领航混合基金 1.0055 1.0055 0.6406 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5026 4.5798 0.5285 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4767 3.1667 1.1993 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1621 1.6721 0.2675 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9456 3.4556 1.3179 240005 华宝兴业多策略增长 0.6269 4.1851 0.9501 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1573 3.1573 1.3449 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2990 2.2990 1.8744 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0120 1.0120 1.0686 240011 华宝兴业大盘基金 1.7231 1.8031 1.5560 240012 华宝兴业增强收益a 1.0295 1.0495 0.1459 240013 华宝兴业增强收益b 1.0210 1.0410 0.1471 240014 华宝兴业中证100指数 0.9074 0.9074 1.9436 240016 上证180价值etf联接 1.0260 1.0560 2.0896 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0071 1.0071 0.4388 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7890 1.7220 1.2837 253020 国联安德盛增利a基金 1.0710 1.1960 0.1871 253021 国联安德盛增利b基金 1.0770 1.1870 0.1860 253030 国联安信心增益债券 1.0420 1.0420 0.1923 255010 国联安德盛稳健基金 1.0510 2.4910 0.8637 257010 国联安德盛小盘基金 0.9290 3.0590 1.8640 257020 国联安德盛精选基金 0.9030 2.7550 1.5748 257030 国联安德盛优势基金 1.0600 1.3200 2.2179 257040 国联安德盛红利基金 1.0360 1.3960 0.9747 257050 国联安主题基金 1.0230 1.0230 1.5889 257060 国联安商品etf联接 1.0400 1.0400 4.0000 260101 景顺长城优选股票基金 1.1793 3.1100 1.4015 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7613 3.0513 1.9416 260104 景顺长城内需增长基金 4.1190 5.2550 1.8798 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0090 2.3690 3.3811 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1120 2.4380 1.8315 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8870 0.8870 2.1889 260111 景顺长城公司治理基金 1.3440 1.6920 4.4289 260112 景顺长城能源基建基金 1.2940 1.3090 1.2520 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 261001 景顺长城稳定收益a -- -- -- 261101 景顺长城稳定收益c -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2707 3.5807 1.1140 270002 广发稳健增长基金 1.5696 3.3246 0.9714 270005 广发聚丰基金 0.8119 4.5018 1.8567 270006 广发策略优选基金 1.4903 2.7503 0.2691 270007 广发大盘成长基金 0.9909 0.9909 2.1336 270008 广发核心基金 1.7070 1.9170 0.4118 270009 广发增强债券基金 1.1210 1.2010 0.1787 270010 广发沪深300指数基金 1.4070 1.6970 1.8090 270021 广发聚瑞股票基金 1.1400 1.1400 0.0000 270022 广发内需增长基金 1.0490 1.1490 2.4414 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0100 1.0100 1.2024 288001 华夏经典配置基金 1.1190 3.2590 0.9928 288002 华夏收入股票基金 2.6620 4.0620 1.0630 288102 中信稳定双利债券基金 1.0441 1.5221 -0.0192 290002 泰信先行策略基金 0.6876 2.5697 1.0285 290003 泰信双息债券基金 1.0461 1.2154 0.4224 290004 泰信优质生活基金 1.0897 1.6897 1.2262 290005 泰信优势增长基金 1.0050 1.4450 0.6006 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0413 1.4413 0.7937 290007 泰信增强收益a基金 1.0128 1.0628 0.5760 290008 泰信发展主题基金 1.0030 1.0030 0.6018 291007 泰信增强收益c基金 1.0102 1.0562 0.5775 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9850 2.6370 0.8395 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9908 1.7818 0.2631 310328 申万巴黎新动力基金 0.7885 2.7120 2.2300 310358 申万巴黎新经济基金 0.7364 2.0683 0.8905 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6135 1.8135 2.2497 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0810 1.1580 0.1854 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0720 1.1490 0.0934 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1150 1.2000 1.4559 310398 申万巴黎沪深300基金 0.9100 0.9100 2.1324 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.8125 3.0725 1.1201 320003 诺安股票基金 1.1279 3.0114 0.7593 320004 诺安优化债券基金 1.1811 1.2707 0.2206 320005 诺安价值增长基金 1.0012 1.9462 1.4798 320006 诺安灵活配置基金 1.1090 1.6890 0.9099 320007 诺安成长基金 1.2260 1.5260 1.4061 320008 诺安增利债券a基金 1.0650 1.0800 0.1881 320009 诺安增利债券b基金 1.0570 1.0720 0.0947 320010 诺安中证100基金 0.8710 0.8710 1.9906 320011 诺安中小盘基金 1.2900 1.3500 1.1765 320012 诺安主题精选基金 1.0410 1.0410 1.4620 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 320014 诺安上证新兴产业etf联接 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1757 2.9027 0.1448 340006 兴全全球视野基金 3.8299 3.8299 0.3327 340007 兴全社会责任基金 1.4780 1.6680 0.8874 340008 兴全有机增长基金 1.3285 1.3285 0.9575 340009 兴全磐稳增利基金 1.0015 1.0415 0.1901 350001 天治财富增长基金 0.7970 2.3423 0.9244 350002 天治品质优选基金 1.0518 3.5618 1.4957 350005 天治创新先锋基金 1.5033 1.5033 1.2051 350006 天治稳健双盈基金 1.0577 1.0577 0.2844 350007 天治趋势精选基金 1.0880 1.0880 0.8341 360001 光大保德信量化核心 0.9750 2.9787 1.6896 360005 光大保德信红利基金 2.5314 3.1894 1.3290 360006 光大保德信新增长基金 1.3436 2.6236 1.7262 360007 光大保德信优势配置 0.8052 0.8052 1.6025 360008 光大保德信增利a基金 1.0900 1.1440 0.1838 360009 光大保德信增利c基金 1.0870 1.1350 0.1843 360010 光大保德信均衡精选 1.2001 1.3201 1.0525 360011 光大保德信动态优选 1.0600 1.1600 0.7605 360012 光大保德信中小盘基金 1.1599 1.1899 0.3634 371020 上投纯债a基金 1.0380 1.0380 0.0964 371120 上投纯债b基金 1.0300 1.0300 0.0972 373010 上投双息平衡基金 0.9154 2.3446 0.8372 373020 上投双核平衡基金 1.2155 1.3165 1.0055 375010 上投中国优势基金 2.3844 5.4544 0.9313 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9990 0.9990 0.9091 377010 上投阿尔法基金 3.2414 5.1614 1.4237 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0747 1.3407 0.9013 377530 上投行业轮动基金 1.0280 1.0280 1.3807 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5386 2.2186 1.0442 379010 上投中小盘基金 1.5190 1.5590 0.5960 395001 中海稳健收益基金 1.0290 1.2640 0.2801 395011 中海增强收益债券a -- -- -- 395012 中海增强收益债券c -- -- -- 398001 中海优质成长基金 0.6296 3.0496 0.4363 398011 中海分红增利基金 0.8759 2.2759 0.8985 398021 中海能源策略基金 0.9787 1.2887 2.5031 398031 中海蓝筹基金 1.0702 1.4452 0.8166 398041 中海量化策略基金 1.1430 1.1800 0.9590 398051 中海环保新能源主题 0.9870 0.9870 0.6116 399001 中海上证50基金 0.9200 0.9200 1.8826 400001 东方龙基金 0.7024 2.4639 0.9631 400003 东方精选基金 1.0925 3.5556 0.8399 400007 东方策略成长基金 1.4618 1.4618 1.0927 400009 东方稳健回报基金 1.0310 1.1010 0.1944 400011 东方核心动力基金 0.9686 0.9686 1.3816 410001 华富竞争力优选基金 0.7614 2.1353 0.5149 410003 华富成长趋势基金 0.7831 1.0731 1.4247 410004 华富收益增强a基金 1.1805 1.3525 0.3912 410005 华富收益增强b基金 1.1769 1.3389 0.3838 410006 华富策略精选基金 1.0955 1.2555 1.9544 410007 华富价值增长混合基金 0.9171 0.9171 1.0579 410008 华富中证100基金 0.8824 0.8824 1.8115 410009 华富量子生命力基金 -- -- -- 420001 天弘精选基金 0.6417 1.8442 0.6115 420002 天弘永利a基金 0.9935 1.1184 0.0201 420003 天弘永定基金 1.0968 1.4318 1.2368 420005 天弘周期策略基金 1.2060 1.2480 1.4298 420102 天弘永利b基金 0.9946 1.1312 0.0201 450001 富兰克林国海收益基金 0.6929 2.2268 1.7176 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5180 2.7780 1.7836 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2116 1.5616 1.0424 450004 富兰克林国海深化价值 1.6200 1.8200 0.9723 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0430 1.1260 0.4527 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0390 1.1220 0.4447 450007 富兰克林国海成长基金 1.3424 1.3424 1.5124 450008 富兰克林国海沪深300 1.1420 1.1420 1.7825 450009 富兰克林国海中小盘 1.0520 1.0520 1.5444 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6787 2.7849 0.8320 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0298 1.0798 0.5566 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0412 1.2012 0.4050 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3351 1.8451 0.6787 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9040 0.9040 0.6682 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0590 1.0790 1.5340 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 上证中小盘etf联接 1.0170 1.0170 0.8929 470006 汇添富医药保健基金 0.9430 0.9430 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.9540 0.9540 1.7058 470008 汇添富策略回报基金 1.1820 1.2020 1.3722 470009 汇添富民营活力基金 1.1200 1.1200 0.4484 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470028 汇添富社会责任基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0960 1.1960 0.1828 470888 汇添富亚澳优势精选 -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4103 4.0316 1.3587 481004 工银成长基金 1.5362 1.7862 0.9861 481006 工银瑞信红利基金 1.0315 1.0715 1.5556 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0670 1.4770 1.0417 481009 工银沪深300基金 1.1552 1.3402 1.8964 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1100 1.1100 2.2099 481012 工银深证红利etf联接 1.0655 1.0655 2.2553 483003 工银平衡基金 0.6480 1.9645 0.9503 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0893 1.3693 0.2485 485007 工银瑞信添利b基金 1.0760 1.2610 0.3451 485011 工银瑞信双利b基金 1.0020 1.0020 0.2000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1097 1.3897 0.2530 485107 工银瑞信添利a基金 1.0903 1.2753 0.3497 485111 工银瑞信双利a基金 1.0050 1.0050 0.2994 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.8110 0.9030 2.0126 510020 博时超大etf基金 0.2160 0.7970 2.3697 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.7790 0.9510 2.2067 510050 华夏上证50etf基金 2.1130 2.6750 2.0280 510060 工银上证央企etf基金 1.4229 0.9101 1.9050 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3240 1.1350 1.1459 510080 长盛全债指数增强基金 1.2064 2.0164 0.3076 510081 长盛动态精选基金 1.1512 3.0512 1.3202 510090 建信上证社会责任etf 1.0120 1.2070 1.9134 510110 海富通周期etf基金 2.5670 1.0300 2.3933 510130 易方达上证中盘etf 3.3650 1.1570 1.8771 510150 招商上证消费80etf 3.1290 1.0310 0.7729 510160 小康etf基金 0.4587 1.1412 1.8880 510170 国联安上证大宗商品etf 3.3790 1.0480 4.1615 510180 华安上证180etf基金 0.6970 2.6700 2.0498 510190 华安上证龙头etf基金 2.7020 1.0350 1.7319 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510233 国泰上证180金融etf -- -- -- 510263 新兴etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.3790 1.6170 2.2346 519001 银华核心价值优选基金 1.6836 5.6624 1.4034 519003 海富通收益增长混合 0.8500 2.4650 0.8304 519005 海富通股票基金 0.7830 2.7320 1.1628 519007 海富通强化回报混合 0.8070 2.3030 1.0013 519008 汇添富优势精选基金 2.6458 4.6758 1.4961 519011 海富通精选混合基金 0.9760 4.1234 0.8890 519013 海富通风格优势股票 1.0740 2.1800 1.2253 519015 海富通精选贰号混合 0.7610 1.0810 0.9284 519017 大成积极成长基金 1.1160 2.2340 1.3624 519018 汇添富均衡增长基金 0.8418 2.5944 1.1657 519019 大成景阳基金 0.8870 3.9250 1.2557 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9690 2.1150 0.4145 519023 海富通稳健添利债券c 1.0740 1.1340 0.6560 519024 海富通稳健添利债券a 1.0760 1.1360 0.6548 519025 海富通领先成长股票 1.4260 1.4260 1.2065 519026 海富通中小盘基金 1.2150 1.2150 0.8299 519027 海富通上证etf联接 0.9360 0.9360 2.1834 519029 华夏稳增基金 1.7250 2.4300 1.1730 519030 海富通稳固收益债券 1.0140 1.0140 0.2967 519035 富国天博创新主题基金 1.0088 3.3901 1.7243 519039 长盛同德基金 1.0253 2.9380 1.6255 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5400 1.6800 1.4493 519068 汇添富成长焦点基金 1.3243 1.5043 1.0453 519069 汇添富价值精选基金 1.7120 1.7920 1.1223 519078 汇添富增强收益a基金 1.1010 1.2010 0.0909 519087 新华优选分红基金 0.8926 2.6268 1.8136 519089 新华优选成长基金 1.7540 2.1540 1.2819 519091 新华泛资源基金 1.0270 1.0270 1.2821 519093 新华钻石品质基金 1.0680 1.0680 2.0057 519095 新华行业周期轮换基金 1.1600 1.1600 0.9574 519097 新华中小市值基金 1.0250 1.0250 0.9852 519100 长盛中证100指数基金 0.9014 1.5214 1.9914 519110 浦银价值基金 0.9900 0.9900 2.2727 519111 浦银收益a基金 1.0410 1.0510 0.1925 519112 浦银收益c基金 1.0350 1.0450 0.0967 519113 浦银生活基金 1.0460 1.1060 0.5769 519115 浦银红利基金 0.9880 0.9880 1.9608 519116 浦银沪深300基金 1.0610 1.0610 1.9212 519180 万家上证180指数基金 0.7133 3.0533 1.9000 519181 万家和谐增长基金 0.6526 1.4155 1.6986 519183 万家双引擎基金 0.9959 1.4859 2.0598 519185 万家精选基金 1.0240 1.1040 2.0734 519186 万家稳增a基金 1.0304 1.1004 0.2237 519187 万家稳增c基金 1.0237 1.0937 0.2252 519300 大成沪深300指数基金 1.0016 2.4116 1.8507 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0520 1.2120 0.4104 519601 海富通中国海外股票 -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0008 1.2788 0.2103 519667 银河银信添利a基金 1.0077 1.2917 0.2188 519668 银河竞争优势基金 1.1620 1.7170 0.4235 519670 银河行业优选基金 1.1930 1.5530 0.8453 519671 银河沪深300价值基金 0.9120 0.9120 2.0134 519672 银河蓝筹精选基金 1.0470 1.0470 0.4798 519674 银河创新成长基金 1.0300 1.0300 0.6449 519680 交银增利ab基金 0.9939 1.2509 0.4954 519682 交银增利c类基金 0.9964 1.2364 0.4841 519686 交银治理etf联接基金 0.9110 0.9110 1.9016 519688 交银施罗德精选基金 0.9699 3.1157 1.9874 519690 交银施罗德稳健配置 1.4764 2.9314 1.0610 519692 交银施罗德成长基金 2.7615 3.0065 1.5183 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8365 0.8515 1.7516 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0890 1.1290 0.3687 519698 交银先锋基金 1.2780 1.3330 1.2598 519700 交银主题优选基金 1.1180 1.1330 0.9937 519702 交银趋势基金 1.0140 1.0140 0.7952 519981 长信美国标普100qdii -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0270 1.0270 1.2821 519985 长信中短债基金 1.0153 1.0153 0.0394 519987 长信恒利基金 0.9340 0.9340 2.3001 519989 长信利丰基金 1.0290 1.1490 0.1947 519991 长信双利优选基金 0.8660 1.1660 0.1156 519993 长信增利动态策略基金 0.8536 2.0926 1.7523 519995 长信金利趋势基金 0.8007 2.3485 1.0857 519997 长信银利精选基金 0.8639 2.7839 1.6712 530001 建信恒久价值基金 0.8117 2.3899 0.9201 530003 建信优选成长基金 1.0497 2.4997 1.2442 530005 建信优化配置基金 0.9626 1.5126 2.0676 530006 建信精选基金 1.1710 1.8360 1.1226 530008 建信稳定增利基金 1.2490 1.3440 0.3213 530009 建信收益增强a基金 1.1310 1.1310 0.2660 530010 上证社会责任etf联接 1.1530 1.1530 1.7652 530011 建信内生基金 1.0380 1.0380 1.1696 530012 建信保本混合基金 1.0050 1.0050 0.0996 531009 建信收益增强c基金 1.1230 1.1230 0.2679 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1343 2.2343 1.1325 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9984 2.4644 1.2771 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2672 1.3872 1.6770 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3556 1.6756 1.0661 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9920 0.9971 0.1717 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1984 1.2584 1.3703 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0728 1.0928 2.3176 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1094 1.2094 1.4169 540009 汇丰晋信消费红利基金 1.0020 1.0020 1.0386 550001 信诚四季红基金 1.0520 2.2630 0.6121 550002 信诚精萃成长基金 0.9964 2.3223 0.2515 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9820 1.9820 0.6091 550004 信诚三得益a基金 1.0120 1.1350 0.3968 550005 信诚三得益b基金 1.0090 1.1220 0.4980 550006 信诚经典优债a基金 0.9990 1.0960 0.5030 550007 信诚经典优债b基金 1.0040 1.0840 0.5005 550008 信诚优胜精选基金 1.0760 1.0760 0.8435 550009 信诚中小盘基金 0.9280 1.0580 0.5417 560002 益民红利成长基金 0.6232 1.7078 1.6474 560003 益民创新优势基金 0.9756 0.9956 1.4454 560005 益民多利基金 1.0014 1.1034 0.0800 570001 诺德价值优势基金 1.0500 1.0500 1.4395 570005 诺德成长优势基金 1.2350 1.2350 1.3957 570006 诺德中小盘基金 1.0670 1.0970 2.0076 571002 诺德灵活配置基金 1.3532 1.3532 2.4608 573003 诺德增强收益基金 1.0390 1.0660 0.5808 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9049 2.6249 0.9820 580002 东吴价值成长双动力 1.3595 1.9395 1.0781 580003 东吴行业轮动基金 1.2147 1.2947 4.1320 580005 东吴进取策略基金 1.2386 1.2386 1.6746 580006 东吴新经济基金 1.1730 1.1730 0.6867 580007 东吴新创业基金 1.0780 1.1380 0.4660 582001 东吴优信稳健a基金 1.0421 1.0541 1.0178 582201 东吴优信稳健c基金 1.0349 1.0469 1.0053 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.5583 2.7783 2.0230 590002 中邮核心成长基金 0.7420 0.7420 1.5048 590003 中邮核心优势基金 1.1040 1.2840 0.9141 590005 中邮核心主题基金 1.0570 1.2170 1.0516 610001 信达澳银领先增长基金 1.2691 1.5491 1.1557 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4490 1.6490 1.1165 610003 信达稳定价值a基金 1.0860 1.0860 0.1845 610004 信达澳银中小盘基金 1.2500 1.2500 0.4823 610005 信达澳银红利回报基金 1.0900 1.1100 0.5535 610103 信达稳定价值b基金 1.0770 1.0770 0.1860 620001 金元比联宝石动力基金 0.9793 1.0393 1.1465 620002 金元比联成长动力基金 1.0120 1.2320 1.0989 620003 金元比联丰利债券基金 1.0010 1.0230 0.3006 620004 金元比联价值增长基金 0.9870 0.9870 0.9202 620005 金元比联核心动力基金 0.9980 0.9980 1.5259 620006 金元比联消费主题股票 0.9460 0.9460 0.5313 630001 华商领先企业基金 1.2228 1.3278 0.8162 630002 华商盛世成长基金 2.2834 2.5484 0.8391 630003 华商收益增强a基金 1.1080 1.2160 0.2715 630005 华商动态阿尔法基金 1.1530 1.1530 0.1738 630006 华商产业升级基金 1.0670 1.0670 1.1374 630007 华商稳健双利a基金 1.0140 1.0140 0.2967 630008 华商策略精选基金 0.9500 0.9500 0.6356 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.1050 1.2040 0.1813 630107 华商稳健双利b基金 1.0120 1.0120 0.2973 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.3253 1.9253 1.1371 660002 农银增利a基金 1.0791 1.1321 0.2229 660003 农银双利基金 1.2167 1.3267 1.3917 660004 农银策略基金 1.2061 1.2061 0.9711 660005 农银中小盘基金 1.2343 1.2343 1.0313 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0098 1.0098 2.0722 660102 农银增利c基金 1.0776 1.0776 0.2232 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0970 1.1270 0.5500 690002 民生增强收益a基金 1.0920 1.1220 0.4600 690003 民生精选基金 0.9700 0.9700 1.3584 690004 民生稳健成长基金 1.0130 1.0130 2.0141 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0850 1.1150 0.4630

【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】

上一篇文章： 开放式基金每日净值2011-03-04

下一篇文章： 没有了

第一金融网免责声明：
1、本网站中的文章（包括转贴文章）的版权仅归原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它网站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。
2、文章来源为均为其它媒体的转载文章，我们会尽可能注明出处，但不排除来源不明的情况。转载是处于提供更多信息以参考使用或学习、交流、科研之目的，不用于 商业用途。转载无意侵犯版权，如转载文章涉及您的权益等问题，请作者速来电化和函告知，我们将尽快处理。来信:fengyueyoubian#sina.com (请将#改为@)。
3、本网站所载文章、数据、网友投稿等内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议，与第一金融网站无关。投资者据此操作，风险自担。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系。

每日必读

· 四大报刊头条 · 每日交易提示 · 每日深市公告 · 每日沪市公告 · 每日晚间快递 · 每日要闻点评 · 每日市场传闻 · 权证公开信息 · 三板行情数据 · 机构当日减仓 · 机构五日减仓 · 一周交易备忘 · 沪市配送信息 · 深市配送信息 · 沪涨跌龙虎榜 · 深涨跌龙虎榜 · 深市停牌一览 · 沪市停牌一览 · 中小板信息榜 · 期货每日提示 · 机构当日增仓 · 机构五日增仓 · 财经日历 · 基金每日净值 · 每日现货价格 · 每日期市数据 · 上海黄金行情 · 伦敦交易行情 · 国际原油市场 · 东京期金行情 · 纽约期金行情 · 债券发行上市提示 · 大智慧行情