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2011-2-23 8:46:30  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2120 3.3130 -2.1792 000011 华夏大盘精选基金 12.3930 12.8730 -2.1322 000021 华夏优势增长基金 2.0260 2.8460 -2.8297 000031 华夏复兴基金 1.4620 1.4620 -2.9216 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8920 0.8920 -2.7263 000061 华夏盛世精选基金 0.9740 0.9740 -2.1106 001001 华夏债券ab类基金 1.0690 1.5790 -0.4655 001003 华夏债券c类基金 1.0490 1.5590 -0.3799 001011 华夏希望债券a级基金 1.0870 1.2370 -0.3666 001013 华夏希望债券c级基金 1.0770 1.2270 -0.3700 002001 华夏回报基金 1.3860 3.4730 -1.7021 002011 华夏红利基金 1.9450 4.2680 -2.3594 002021 华夏回报二号基金 1.1640 2.4790 -1.6892 002031 华夏策略精选基金 2.4770 2.4770 -1.6673 020001 国泰金鹰增长基金 0.9910 3.9950 -2.4606 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0430 1.4720 -0.3820 020003 国泰金龙行业精选基金 0.5960 3.8920 -2.4550 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8840 3.6560 -1.7778 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0440 2.0400 -2.5210 020010 国泰金牛创新成长基金 1.0300 1.1850 -2.4621 020011 国泰沪深300基金 0.6340 0.9080 -2.7607 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0410 1.4590 -0.3828 020015 国泰区位优势基金 1.2630 1.3080 -2.0171 020018 国泰金鹿保本混合基金 1.0070 1.0850 -0.2970 020019 国泰双利债券a基金 1.1350 1.1850 -0.6130 020020 国泰双利债券c基金 1.1240 1.1740 -0.6189 040001 华安创新基金 0.7820 3.7620 -2.6152 040002 华安中国a股指数基金 0.8650 3.3070 -2.6997 040004 华安宝利配置基金 1.1520 3.4770 -2.4555 040005 华安宏利基金 2.5349 3.1549 -2.5788 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2071 2.5220 -2.3224 040008 华安策略优选基金 0.7892 2.3255 -2.0479 040009 华安稳定收益a基金 1.0518 1.2268 -0.2655 040010 华安稳定收益b基金 1.0385 1.2135 -0.2689 040011 华安核心优选基金 1.1593 1.6593 -2.5143 040012 华安强债a基金 1.0240 1.1140 -0.6790 040013 华安强债b基金 1.0160 1.1060 -0.6843 040015 华安动态灵活配置基金 1.0650 1.0650 -2.2936 040016 华安行业轮动基金 1.1175 1.1175 -2.8599 040018 华安香港精选qdii基金 0.9400 0.9400 -0.2123 040019 华安稳固收益债券基金 1.0080 1.0080 0.0000 040180 华安上证180etf联接 0.9630 0.9630 -2.8254 040190 华安上证龙头etf联接 0.9980 0.9980 -3.2008 050001 博时价值增长基金 0.7650 3.2670 -1.7972 050002 博时沪深300基金 0.8540 2.8340 -2.7335 050004 博时精选基金 1.4161 2.9211 -2.5329 050006 博时稳定价值债券b类 1.0560 1.3020 -1.6760 050007 博时平衡配置基金 1.0590 2.4740 -2.0352 050008 博时第三产业成长基金 1.0510 2.7450 -2.0503 050009 博时新兴成长基金 0.7480 3.3760 -2.4772 050010 博时特许价值基金 1.1820 1.5270 -2.2333 050011 博时信用ab基金 1.0320 1.0920 -0.5780 050012 博时策略基金 1.0110 1.0350 -2.6949 050013 博时超大etf联接基金 0.7700 0.7700 -2.2843 050014 博时创业成长基金 1.0950 1.1180 -2.3194 050015 博时大中华亚太精选 -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9830 0.9830 -0.3043 050018 博时行业轮动基金 0.9820 0.9820 -3.3465 050019 博时转债a基金 0.9840 0.9840 -0.7064 050106 博时稳定价值债券a类 1.0700 1.3160 -1.6544 050111 博时信用c基金 1.0250 1.0850 -0.5820 050116 博时宏观回报c基金 0.9810 0.9810 -0.3049 050119 博时转债c基金 0.9830 0.9830 -0.7071 050201 博时价值增长贰号基金 0.7100 2.1650 -1.7981 070001 嘉实成长收益基金 0.8830 3.0917 -1.3408 070002 嘉实理财增长基金 5.1150 5.7160 -1.9551 070003 嘉实理财稳健基金 0.8990 2.6040 -2.1763 070005 嘉实理财债券基金 1.3320 1.7670 -0.5970 070006 嘉实服务增值基金 4.3280 4.7080 -2.3686 070009 嘉实超短债基金 1.0023 1.1319 0.0299 070010 嘉实主题精选基金 1.4330 2.9460 -1.5797 070011 嘉实策略增长基金 1.2050 1.6070 -2.4291 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.4580 1.8240 -1.9502 070015 嘉实多元a基金 1.0910 1.2610 -0.6375 070016 嘉实多元b基金 1.0830 1.2510 -0.6422 070017 嘉实量化基金 1.2280 1.3080 -2.5397 070018 嘉实回报混合基金 1.0800 1.1170 -1.8182 070019 嘉实价值优势基金 1.1290 1.1610 -2.2511 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9860 0.9860 -0.1013 070021 嘉实主题新动力基金 0.9630 0.9630 -1.8349 070099 嘉实优质基金 0.9680 1.8640 -1.9250 080001 长盛成长价值基金 1.0060 2.9500 -2.1401 080002 长盛创新先锋基金 1.1151 1.4851 -1.9606 080003 长盛积极配置基金 1.0953 1.2653 -0.5809 080005 长盛量化红利基金 1.0210 1.0610 -2.8544 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8869 3.5469 -1.7612 090002 大成债券ab类基金 1.0089 1.5069 -0.2176 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8487 3.4187 -2.3473 090004 大成精选增值基金 1.0413 3.0438 -2.3079 090006 大成2020生命周期基金 0.8080 2.6300 -1.8226 090007 大成策略回报基金 1.1300 1.8240 -2.5862 090008 大成强化收益债券基金 1.0272 1.2272 -0.3492 090009 大成行业轮动基金 1.1830 1.1830 -2.5535 090010 大成中证红利基金 1.0260 1.0260 -2.3787 090011 大成核心双动力基金 1.0700 1.0700 -2.3723 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 0.9936 1.4786 -0.2209 096001 大成标普500qdii基金 -- -- -- 100016 富国天源平衡基金 1.1690 2.4976 -1.7895 100018 富国天利增长债券基金 1.2230 1.9830 -0.2203 100020 富国天益价值基金 0.9992 4.0105 -2.4980 100022 富国天瑞强势地区基金 0.7766 3.2738 -3.2636 100026 富国天合稳健优选基金 0.9570 2.3745 -2.1472 100029 富国天成红利基金 1.3656 1.5166 -1.7766 100032 富国天鼎基金 1.2020 1.7750 -2.5932 100035 富国优化增强ab基金 1.0590 1.1240 -0.2825 100037 富国优化增强c基金 1.0510 1.1160 -0.2846 100038 富国沪深300基金 0.9650 0.9650 -3.0151 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1190 1.1390 -2.0140 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 0.9940 0.9940 -0.6993 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4470 2.7070 -1.8983 110002 易方达策略成长基金 3.9440 4.8140 -2.0611 110003 易方达50指数基金 0.7553 2.6053 -2.7427 110005 易方达积极成长基金 1.0535 4.4037 -2.2727 110007 易方达稳健收益a基金 1.0575 1.2571 -0.4800 110008 易方达稳健收益b基金 1.0592 1.2678 -0.4792 110009 易方达价值精选基金 1.2223 2.5623 -2.2707 110010 易方达价值成长基金 1.5043 1.5943 -2.2801 110011 易方达中小盘基金 1.8781 1.9181 -1.9934 110012 易方达科汇基金 1.6390 5.4980 -1.6206 110013 易方达科翔基金 1.4500 5.4240 -2.2911 110015 易方达行业领先基金 1.3630 1.4430 -1.8719 110017 易方达增强回报a基金 1.1070 1.3170 -0.3600 110018 易方达增强回报b基金 1.1020 1.3020 -0.2715 110019 易方达深证100etf联接 1.0020 1.0020 -2.6239 110020 易方达沪深300基金 0.9540 0.9540 -2.6531 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1030 1.1030 -2.9903 110022 易方达消费行业基金 0.9490 0.9490 -1.8614 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7547 4.2454 -2.7323 112002 易方达策略成长二号 1.4680 3.0230 -2.0027 118001 易方达亚洲精选qdii 1.0380 1.0380 -0.0962 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4160 2.5180 -0.0141 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9875 2.9565 -2.1211 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9251 2.4551 -2.4876 121005 国投瑞银创新动力基金 0.7909 2.5060 -1.7882 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0470 1.6370 -1.5977 121008 国投瑞银成长优选基金 0.7842 2.3112 -2.6080 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0395 1.2345 -0.2016 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 -0.5994 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 -0.6000 150008 国投瑞和小康基金 0.9810 0.9390 -3.2544 150009 国投瑞和远见基金 0.9810 0.9390 -2.2908 150012 国联安双禧a基金 1.0490 1.0490 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1020 1.1020 -4.3403 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1260 1.1260 -4.4791 150018 银华稳进基金 1.0080 1.0420 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3780 1.3780 -4.5706 150022 申万深成收益基金 1.0080 1.0190 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8000 0.8000 -6.1033 150028 信诚中证500指数a基金 -- -- -- 150029 信诚中证500指数b基金 -- -- -- 150103 银河银泰理财分红基金 1.0440 3.5840 -1.5744 151001 银河银联稳健基金 1.0229 3.2462 -1.2549 151002 银河银联收益基金 1.5481 2.1281 -0.5780 159901 易方达深证100etf基金 0.8220 4.0160 -2.8369 159902 华夏中小板股票etf 3.0370 3.1370 -2.3787 159903 南方深证成份etf基金 1.2637 0.9324 -3.0682 159905 工银深红利etf基金 1.0129 1.0129 -2.9138 159906 大成深证成长40etf 1.0140 1.0140 0.2967 160105 南方积极配置lof基金 1.1621 2.6541 -2.5084 160106 南方高增长lof基金 1.6075 3.0345 -3.1451 160119 南方中证500lof基金 1.2224 1.2724 -2.5122 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0940 1.3060 -2.3214 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9770 0.9770 -2.5922 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9350 3.6840 -2.2989 160314 华夏行业精选lof基金 0.9440 4.2290 -1.5641 160505 博时主题行业lof基金 1.8140 3.5420 -2.4207 160602 鹏华普天债券a类基金 1.1360 1.4150 -0.0880 160603 鹏华普天收益基金 0.9680 3.4140 -1.3252 160605 鹏华中国50基金 1.7350 3.5250 -1.9774 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8260 2.5660 -2.3641 160608 鹏华普天债券b类基金 1.0930 1.3720 -0.0914 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2620 1.6270 -2.3220 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0320 1.1020 -2.1801 160612 鹏华丰收债券基金 1.0180 1.2380 -0.1961 160613 鹏华创新lof基金 1.5780 1.6080 -3.0713 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1040 1.1640 -2.7313 160616 鹏华中证500lof基金 1.0240 1.0240 -2.4762 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8121 2.6801 -2.7542 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7590 0.7590 -2.8045 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160718 嘉实多利分级债券基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 0.9797 2.3489 -1.9123 160807 长盛沪深300lof基金 1.0150 1.0650 -2.7778 160910 大成创新成长lof基金 0.9740 2.1850 -1.4170 161005 富国天惠精选成长lof 1.5742 3.3372 -2.2479 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9810 0.9390 -2.7750 161210 国投瑞银新兴市场基金 1.0500 1.0500 -0.1901 161211 国投沪深300金融地产指数 0.8200 0.8200 -2.9586 161213 国投消费服务指数基金 1.0080 1.0080 -2.2308 161601 融通新蓝筹基金 0.8436 3.1386 -1.6669 161603 融通债券基金 1.0290 1.4640 -0.1940 161604 融通深证100指数基金 1.3350 2.6980 -2.6258 161605 融通蓝筹成长基金 1.1620 2.4420 -2.5985 161606 融通行业景气基金 0.9950 2.9350 -3.1159 161607 融通巨潮100指数lof 0.9030 2.4170 -2.5890 161609 融通动力先锋基金 1.3000 1.8450 -2.4756 161610 融通领先成长lof基金 0.9550 2.8320 -2.4515 161611 融通内需驱动基金 0.9770 1.0970 -3.0754 161612 融通深证成指基金 1.0100 1.0100 -2.9779 161706 招商优质成长lof基金 1.3455 3.2558 -1.3129 161714 招商标普金砖四国指数 -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1160 1.0610 -1.8470 161811 银华沪深300lof基金 0.9590 0.9590 -2.7383 161812 银华深证100指数分级 1.1930 1.2100 -2.6917 161815 银华抗通胀主题基金 -- -- -- 161816 银华中证等权90指数分级 -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1234 1.6317 -0.4078 161903 万家公用事业lof基金 0.7741 2.1495 -2.4203 161907 万家中证红利指数lof -- -- -- 162006 长城久富核心成长lof 1.3767 3.5775 -2.1605 162102 金鹰中小盘精选基金 1.0198 2.6158 -1.2383 162201 泰达宏利成长基金 1.1411 3.0561 -2.2529 162202 泰达宏利周期基金 1.0324 3.0774 -2.6405 162203 泰达宏利稳定基金 0.7066 2.6466 -1.9292 162204 泰达宏利行业精选基金 4.9268 5.1468 -2.7036 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2658 2.3708 -0.1026 162207 泰达宏利效率优选lof 0.8682 2.0882 -2.7880 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4247 1.4747 -2.8702 162209 泰达宏利市值优选基金 0.7856 0.7856 -2.5552 162210 泰达宏利集利a基金 1.0445 1.0875 -0.6090 162211 泰达宏利品质基金 1.2830 1.3830 -2.4335 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1610 1.1810 -2.7638 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0550 1.0750 -2.7650 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0323 1.0753 -0.6066 162307 海富通中证100lof基金 0.8460 0.8460 -2.7586 162509 国联安双禧中证100 1.0810 1.0810 -2.7003 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0050 3.1050 -2.8046 162607 景顺长城资源lof基金 0.8420 2.8430 -2.5463 162703 广发小盘成长lof基金 2.1433 3.4533 -3.0313 162711 广发中证500lof基金 1.0860 1.0860 -2.4259 163001 长信中证央企100lof 1.0160 1.0160 -3.1459 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9040 0.9090 -2.7957 163302 大摩华鑫资源lof基金 2.1955 3.5685 -2.4569 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0409 5.6631 -2.0514 163406 兴全合润分级股票基金 1.0756 1.0756 -2.8628 163407 兴全沪深300指数lof 0.9724 0.9724 -2.3106 163503 天治核心成长lof基金 0.5970 2.1749 -2.8795 163801 中银中国lof基金 1.5458 3.5058 -1.5477 163803 中银增长基金 0.7635 2.9568 -2.5278 163804 中银收益基金 0.9918 2.1918 -2.1604 163805 中银策略基金 1.1746 1.5046 -2.3526 163806 中银增利基金 1.1080 1.1580 -0.1802 163807 中银优选基金 1.1103 1.3003 -1.3067 163808 中银中证100基金 0.8620 0.8720 -2.5989 163809 中银蓝筹精选基金 0.9960 1.0160 -2.0649 163810 中银价值混合基金 1.0030 1.0230 -1.6667 163811 中银双利债券a基金 1.0040 1.0040 -0.3968 163812 中银双利债券b基金 1.0030 1.0030 -0.3972 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9640 0.9640 -2.9204 164207 天弘添利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8940 0.8940 -2.8261 165508 信诚深度价值lof基金 0.9930 0.9930 -1.6832 165510 信诚四国配置基金 -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8410 1.1010 -2.6620 166002 中欧蓝筹基金 0.9481 1.5281 -2.0457 166003 中欧稳健收益a基金 1.0212 1.1228 -0.2442 166004 中欧稳健收益c基金 1.0154 1.1144 -0.2456 166005 中欧价值发现基金 1.0290 1.0290 -2.3719 166006 中欧中小盘lof基金 0.9798 1.0298 -2.2156 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0094 1.0544 -2.4829 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1568 2.7868 -1.8580 180002 银华保本增值三期基金 0.9942 1.0019 -0.0302 180003 银华道琼斯88基金 0.9260 2.7260 -3.2696 180010 银华优质增长基金 1.8502 3.3002 -2.2506 180012 银华富裕主题基金 1.3040 2.2570 -1.9328 180013 银华领先基金 1.4763 1.8563 -3.4593 180015 银华增强收益基金 1.0420 1.2130 -0.4776 180018 银华和谐主题基金 1.2250 1.3050 -2.3126 180020 银华成长先锋混合基金 0.9980 1.0230 -1.5779 180025 银华信用双利a基金 1.0010 1.0010 -0.3980 180026 银华信用双利c基金 1.0010 1.0010 -0.2988 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4020 2.5620 -2.7739 200002 长城久泰300指数基金 1.2255 4.0855 -2.7535 200006 长城消费增值基金 0.8732 2.3132 -1.9537 200007 长城安心回报基金 0.7247 1.9415 -2.0146 200008 长城品牌优选基金 0.7928 0.7928 -2.7478 200009 长城稳健增利基金 1.1170 1.1820 -0.2679 200010 长城双动力基金 1.2223 1.2223 -3.1381 200011 长城景气行业龙头基金 1.2110 1.2110 -2.1809 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 0.9921 2.8271 -2.2465 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5455 1.9247 -2.2752 202003 南方绩优成长基金 1.3147 2.2314 -2.2237 202005 南方成份精选基金 0.9586 0.9786 -2.3829 202007 南方隆元基金 0.7820 0.7820 -3.4568 202009 南方盛元基金 1.0000 1.0930 -3.6609 202011 南方价值基金 1.2220 1.7420 -2.5518 202015 南方沪深300基金 1.0700 1.2300 -2.7450 202017 南方深证成份etf联接 0.9471 0.9471 -2.9213 202019 南方策略基金 0.9850 0.9850 -2.3786 202021 南方小康etf联接基金 1.0109 1.0109 -2.8821 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.1760 2.4360 -1.1017 202102 南方多利债券c基金 1.0227 1.2200 -0.8339 202103 南方多利债券a基金 1.0227 1.2262 -0.8243 202105 南方广利ab基金 0.9980 0.9980 -0.6965 202107 南方广利c基金 0.9970 0.9970 -0.5982 202202 南方避险增值基金 2.4491 3.0731 -0.8903 202211 南方恒元保本基金 1.2680 1.3220 -2.0093 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1585 4.3861 -1.8802 206002 鹏华精选成长基金 0.9440 0.9440 -2.6804 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 -0.3953 206004 鹏华信用增利b基金 1.0050 1.0050 -0.3964 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0870 1.0870 -1.8067 206006 鹏华环球qdiifof基金 0.9950 0.9950 -0.2006 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7739 2.5531 -1.5895 210002 金鹰红利基金 1.2032 1.5912 -2.2107 210003 金鹰行业优势基金 1.1489 1.1789 -2.1463 210004 金鹰稳健成长基金 1.0590 1.2390 -2.0352 210005 金鹰主题优势股票基金 1.0000 1.0000 -0.7937 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5913 2.4473 -2.2968 213002 宝盈泛沿海基金 0.5143 2.0883 -2.3357 213003 宝盈策略增长基金 0.9802 1.3802 -1.6061 213006 宝盈核心优势基金 0.9810 1.1810 -1.8509 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1181 1.2951 -0.2854 213008 宝盈资源优选基金 1.0882 1.3686 -0.8564 213010 宝盈中证100基金 0.9000 0.9000 -2.9126 213917 宝盈增强收益c基金 1.1066 1.2836 -0.2973 217001 招商安泰股票基金 0.4622 3.4662 -1.8892 217002 招商安泰平衡基金 1.2339 2.6489 -1.3906 217003 招商安泰债券a类基金 1.0962 1.5327 -0.0820 217005 招商先锋基金 0.7289 2.6789 -1.0185 217008 招商安本增利基金 1.0996 1.4496 -0.4166 217009 招商核心价值基金 1.0492 1.1692 -1.7327 217010 招商大盘蓝筹基金 1.3450 1.7250 -2.4656 217011 招商安心收益基金 1.1980 1.1980 -0.4983 217012 招商行业领先基金 1.1400 1.1400 -1.4693 217013 招商中小盘精选基金 1.0290 1.0290 -2.3719 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1490 1.1490 -2.6271 217017 招商上证消费80etf联接 1.0040 1.0040 -2.0488 217018 招商安瑞进取基金 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1102 1.5067 -0.0900 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5515 2.0965 -2.0774 233005 大摩华鑫强收益债券 1.0487 1.0837 -0.0191 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.2635 1.2635 -2.0619 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.0836 1.0836 -2.8249 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.4822 4.5290 -1.6261 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4372 3.1272 -2.0514 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1545 1.6645 -0.3109 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9190 3.4290 -0.9805 240005 华宝兴业多策略增长 0.6195 4.1681 -1.9468 240008 华宝兴业收益增长基金 3.1171 3.1171 -2.5419 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2099 2.2099 -3.0193 240010 华宝兴业行业精选基金 0.9809 0.9809 -1.7725 240011 华宝兴业大盘基金 1.7117 1.7917 -2.1326 240012 华宝兴业增强收益a 1.0229 1.0429 -0.4380 240013 华宝兴业增强收益b 1.0146 1.0346 -0.4318 240014 华宝兴业中证100指数 0.8570 0.8570 -2.7131 240016 上证180价值etf联接 0.9590 0.9890 -2.8369 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0150 1.0150 -1.7520 241001 华宝海外中国qdii基金 1.1100 1.1100 0.0902 241002 华宝兴业成熟市场qdii -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7670 1.6820 -2.1684 253020 国联安德盛增利a基金 1.0700 1.1950 -0.2796 253021 国联安德盛增利b基金 1.0760 1.1860 -0.2780 253030 国联安信心增益债券 1.0390 1.0390 -0.2879 255010 国联安德盛稳健基金 1.0310 2.4710 -2.8275 257010 国联安德盛小盘基金 0.8880 3.0180 -3.2680 257020 国联安德盛精选基金 0.8900 2.6740 -3.5753 257030 国联安德盛优势基金 0.9960 1.2560 -2.6393 257040 国联安德盛红利基金 0.9850 1.3450 -2.9557 257050 国联安主题基金 0.9740 0.9740 -3.2771 257060 国联安商品etf联接 0.9730 0.9730 -1.8163 260101 景顺长城优选股票基金 1.1320 3.0627 -2.3717 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7298 3.0198 -2.6284 260104 景顺长城内需增长基金 4.0320 5.1680 -2.7496 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9510 2.3110 -3.4518 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0880 2.4140 -2.8571 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8440 0.8440 -2.6528 260111 景顺长城公司治理基金 1.2570 1.6050 -3.5303 260112 景顺长城能源基建基金 1.2430 1.2580 -3.6434 260115 景顺长城中小盘基金 -- -- -- 270001 广发聚富基金 1.2221 3.5321 -2.6060 270002 广发稳健增长基金 1.5246 3.2796 -1.9550 270005 广发聚丰基金 0.7863 4.3859 -1.9332 270006 广发策略优选基金 1.4688 2.7288 -2.0408 270007 广发大盘成长基金 0.9499 0.9499 -3.0417 270008 广发核心基金 1.7000 1.9100 -2.1301 270009 广发增强债券基金 1.1180 1.1980 -0.1786 270010 广发沪深300指数基金 1.3400 1.6300 -2.6870 270021 广发聚瑞股票基金 1.1520 1.1520 -1.7065 270022 广发内需增长基金 0.9940 1.0940 -2.7397 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270024 广发聚祥保本基金 -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9850 0.9850 -2.5717 288001 华夏经典配置基金 1.0930 3.2330 -1.8851 288002 华夏收入股票基金 2.5720 3.9720 -2.0936 288102 中信稳定双利债券基金 1.0373 1.5153 -0.4415 290002 泰信先行策略基金 0.6718 2.5350 -2.2125 290003 泰信双息债券基金 1.0380 1.2073 -0.6604 290004 泰信优质生活基金 1.0729 1.6729 -2.5611 290005 泰信优势增长基金 0.9970 1.4370 -1.4822 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0295 1.4295 -1.7184 290007 泰信增强收益a基金 0.9992 1.0492 -0.2794 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 0.9967 1.0427 -0.2801 310308 申万巴黎盛利精选基金 0.9754 2.6274 -1.3652 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9880 1.7790 -0.1112 310328 申万巴黎新动力基金 0.7598 2.6599 -3.0125 310358 申万巴黎新经济基金 0.7247 2.0566 -1.8155 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5458 1.7458 -3.1514 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0770 1.1540 -0.3700 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0690 1.1460 -0.3728 310388 申万巴黎消费增长基金 1.0610 1.1460 -2.6606 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8520 0.8520 -2.7397 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7837 3.0437 -2.0375 320003 诺安股票基金 1.0994 2.9829 -1.9181 320004 诺安优化债券基金 1.1709 1.2605 -0.0683 320005 诺安价值增长基金 0.9721 1.9171 -2.1146 320006 诺安灵活配置基金 1.0730 1.6530 -1.5596 320007 诺安成长基金 1.1840 1.4840 -1.9868 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 -0.2820 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 -0.1894 320010 诺安中证100基金 0.8230 0.8230 -2.7187 320011 诺安中小盘基金 1.2180 1.2780 -2.2472 320012 诺安主题精选基金 0.9900 0.9900 -2.7505 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.1695 2.8965 -0.9738 340006 兴全全球视野基金 3.6742 3.6742 -2.6109 340007 兴全社会责任基金 1.4470 1.6370 -1.8318 340008 兴全有机增长基金 1.2943 1.2943 -2.1175 340009 兴全磐稳增利基金 0.9959 1.0359 -0.1304 350001 天治财富增长基金 0.7817 2.3270 -1.8704 350002 天治品质优选基金 1.0329 3.5429 -2.4093 350005 天治创新先锋基金 1.4850 1.4850 -2.5782 350006 天治稳健双盈基金 1.0454 1.0454 -0.7500 350007 天治趋势精选基金 1.0600 1.0600 -1.9426 360001 光大保德信量化核心 0.9187 2.9224 -2.9576 360005 光大保德信红利基金 2.4409 3.0989 -2.3913 360006 光大保德信新增长基金 1.2931 2.5731 -2.3707 360007 光大保德信优势配置 0.7725 0.7725 -2.5237 360008 光大保德信增利a基金 1.0850 1.1390 0.0000 360009 光大保德信增利c基金 1.0810 1.1290 -0.0924 360010 光大保德信均衡精选 1.1504 1.2704 -2.3678 360011 光大保德信动态优选 1.0360 1.1360 -2.1719 360012 光大保德信中小盘基金 1.1763 1.2063 -3.3046 371020 上投纯债a基金 1.0350 1.0350 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.8959 2.3251 -2.1730 373020 上投双核平衡基金 1.1985 1.2995 -1.8829 375010 上投中国优势基金 2.2800 5.3500 -3.4880 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 0.9900 0.9900 -1.5905 377010 上投阿尔法基金 3.1109 5.0309 -2.3603 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.0499 1.3159 -1.8510 377530 上投行业轮动基金 0.9930 0.9930 -2.3599 378006 上投摩根全球新兴市场 -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5037 2.1837 -2.5596 379010 上投中小盘基金 1.4610 1.5010 -2.0121 395001 中海稳健收益基金 1.0700 1.2600 -0.4651 398001 中海优质成长基金 0.6418 3.0426 -1.4586 398011 中海分红增利基金 0.8579 2.2579 -2.3782 398021 中海能源策略基金 0.9388 1.2488 -2.1778 398031 中海蓝筹基金 1.1596 1.4196 -2.2836 398041 中海量化策略基金 1.1440 1.1660 -2.5554 398051 中海环保新能源主题 0.9840 0.9840 -1.6983 399001 中海上证50基金 0.8680 0.8680 -3.0168 400001 东方龙基金 0.6716 2.4331 -2.3553 400003 东方精选基金 1.0586 3.4633 -2.0722 400007 东方策略成长基金 1.3944 1.3944 -2.4827 400009 东方稳健回报基金 1.0230 1.0930 -0.2924 400011 东方核心动力基金 0.9447 0.9447 -2.3162 410001 华富竞争力优选基金 0.7606 2.1338 -2.0098 410003 华富成长趋势基金 0.7647 1.0547 -2.2997 410004 华富收益增强a基金 1.1719 1.3439 -0.7537 410005 华富收益增强b基金 1.1684 1.3304 -0.7644 410006 华富策略精选基金 1.0872 1.2472 -2.2917 410007 华富价值增长混合基金 0.9093 0.9093 -1.3881 410008 华富中证100基金 0.8357 0.8357 -2.7011 420001 天弘精选基金 0.6350 1.8291 -2.0062 420002 天弘永利a基金 0.9897 1.1146 -0.5127 420003 天弘永定基金 1.0677 1.4027 -2.5377 420005 天弘周期策略基金 1.1560 1.1980 -2.3649 420102 天弘永利b基金 0.9907 1.1273 -0.5122 450001 富兰克林国海收益基金 0.6735 2.1934 -0.9559 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4520 2.7120 -2.0045 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1615 1.5115 -1.6345 450004 富兰克林国海深化价值 1.5678 1.7678 -1.8960 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0418 1.1248 -0.1629 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0379 1.1209 -0.1731 450007 富兰克林国海成长基金 1.2808 1.2808 -2.0271 450008 富兰克林国海沪深300 1.0870 1.0870 -2.5986 450009 富兰克林国海中小盘 1.0120 1.0120 -1.7476 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6760 2.7784 -2.4812 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0301 1.0801 -2.2212 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0259 1.1859 -0.6007 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3270 1.8370 -2.3690 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.8940 0.8940 -2.1882 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0270 1.0470 -2.0972 460010 华泰亚洲领导企业qdii 0.9850 0.9850 0.0000 460220 上证中小盘etf联接 1.0020 1.0020 0.0000 470006 汇添富医药保健基金 0.9480 0.9480 -1.7617 470007 汇添富上证综指基金 0.9120 0.9120 -2.4599 470008 汇添富策略回报基金 1.1470 1.1670 -2.4660 470009 汇添富民营活力基金 1.1050 1.1050 -1.4273 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0860 1.1860 -0.6404 470888 汇添富亚澳优势精选 1.0650 1.0850 -0.8380 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3897 3.9568 -2.4042 481004 工银成长基金 1.5001 1.7501 -1.7230 481006 工银瑞信红利基金 0.9743 1.0143 -2.3454 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.0830 1.4530 -2.3445 481009 工银沪深300基金 1.0977 1.2827 -2.7810 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0680 1.0680 -2.1082 481012 工银深证红利etf联接 1.0174 1.0174 -2.9198 483003 工银平衡基金 0.6367 1.9443 -2.3017 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0780 1.3580 -0.3697 485007 工银瑞信添利b基金 1.0622 1.2472 -0.5151 485011 工银瑞信双利b基金 0.9910 0.9910 -0.1008 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0980 1.3780 -0.3720 485107 工银瑞信添利a基金 1.0762 1.2612 -0.5085 485111 工银瑞信双利a基金 0.9930 0.9930 -0.2010 486001 工银瑞信全球配置qdii 0.9980 0.9980 -0.4985 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7600 0.8460 -3.0612 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 -2.3697 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5870 0.8860 -2.9632 510050 华夏上证50etf基金 1.9840 2.5230 -2.6974 510060 工银上证央企etf基金 1.3628 0.8717 -2.9483 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2700 1.0890 -1.9305 510080 长盛全债指数增强基金 1.1994 2.0094 -0.5060 510081 长盛动态精选基金 1.1235 3.0235 -2.6345 510090 建信上证社会责任etf 0.9480 1.1310 -3.0675 510110 海富通周期etf基金 2.3860 0.9580 -2.8106 510130 易方达上证中盘etf 3.2030 1.1020 -3.2034 510150 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4377 1.0890 -3.0994 510170 国联安上证大宗商品etf 3.1530 0.9780 -1.8369 510180 华安上证180etf基金 0.6560 2.5170 -2.9586 510190 华安上证龙头etf基金 2.5830 0.9900 -3.2584 510210 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510220 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2420 1.5270 -2.6064 519001 银华核心价值优选基金 1.6182 5.4510 -3.0379 519003 海富通收益增长混合 0.8250 2.4400 -2.2512 519005 海富通股票基金 0.7590 2.7080 -2.3166 519007 海富通强化回报混合 0.7820 2.2780 -2.2500 519008 汇添富优势精选基金 2.5625 4.5925 -2.1087 519011 海富通精选混合基金 0.9392 4.0021 -2.5524 519013 海富通风格优势股票 1.0350 2.1410 -2.5424 519015 海富通精选贰号混合 0.7330 1.0530 -2.5266 519017 大成积极成长基金 1.0810 2.1990 -2.5248 519018 汇添富均衡增长基金 0.8263 2.5541 -2.1088 519019 大成景阳基金 0.8660 3.9040 -2.3675 519021 国泰金鼎价值精选基金 0.9600 2.1000 -1.7400 519023 海富通稳健添利债券c 1.0630 1.1230 -0.6542 519024 海富通稳健添利债券a 1.0650 1.1250 -0.5602 519025 海富通领先成长股票 1.3840 1.3840 -2.3977 519026 海富通中小盘基金 1.2020 1.2020 -3.3762 519027 海富通上证etf联接 0.8750 0.8750 -2.5612 519029 华夏稳增基金 1.6550 2.3600 -2.4750 519030 海富通稳固收益债券 1.0030 1.0030 -0.5946 519035 富国天博创新主题基金 0.9588 3.2563 -3.3273 519039 长盛同德基金 1.0001 2.8658 -2.3912 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5120 1.6520 -1.4984 519068 汇添富成长焦点基金 1.2896 1.4696 -2.1102 519069 汇添富价值精选基金 1.6600 1.7400 -2.2955 519078 汇添富增强收益a基金 1.0920 1.1920 -0.5464 519087 新华优选分红基金 0.8406 2.5432 -2.5843 519089 新华优选成长基金 1.6875 2.0875 -2.0262 519091 新华泛资源基金 0.9870 0.9870 -2.1804 519093 新华钻石品质基金 1.0050 1.0050 -2.6163 519095 新华行业周期轮换基金 1.1230 1.1230 -2.4327 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8529 1.4729 -2.7036 519110 浦银价值基金 0.9490 0.9490 -2.3663 519111 浦银收益a基金 1.0320 1.0420 -0.4822 519112 浦银收益c基金 1.0270 1.0370 -0.4845 519113 浦银生活基金 1.0430 1.1030 -1.7891 519115 浦银红利基金 0.9430 0.9430 -2.9835 519116 浦银沪深300基金 1.0120 1.0120 -2.7858 519180 万家上证180指数基金 0.6751 3.0151 -2.7374 519181 万家和谐增长基金 0.6272 1.3711 -2.2749 519183 万家双引擎基金 0.9530 1.4430 -1.9043 519185 万家精选基金 0.9626 1.0426 -2.0254 519186 万家稳增a基金 1.0257 1.0957 -0.2140 519187 万家稳增c基金 1.0192 1.0892 -0.2154 519300 大成沪深300指数基金 0.9530 2.3630 -2.7353 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0365 1.1965 -0.5946 519601 海富通中国海外股票 1.4630 1.7330 -0.4762 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 0.9970 1.2750 -0.1802 519667 银河银信添利a基金 1.0037 1.2877 -0.1790 519668 银河竞争优势基金 1.1332 1.6882 -2.1754 519670 银河行业优选基金 1.1830 1.5430 -1.4167 519671 银河沪深300价值基金 0.8550 0.8550 -2.9512 519672 银河蓝筹精选基金 1.0190 1.0190 -2.2073 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 0.9824 1.2394 -0.7577 519682 交银增利c类基金 0.9851 1.2251 -0.7556 519686 交银治理etf联接基金 0.8560 0.8560 -2.9478 519688 交银施罗德精选基金 0.9259 3.0717 -2.7722 519690 交银施罗德稳健配置 1.4471 2.9021 -2.4602 519692 交银施罗德成长基金 2.6847 2.9297 -1.9073 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8098 0.8248 -2.3043 519696 交银环球qdii基金 1.5620 1.6870 -0.5729 519697 交银保本基金 1.0840 1.1240 -0.6416 519698 交银先锋基金 1.2430 1.2980 -2.5098 519700 交银主题优选基金 1.0940 1.1090 -1.9713 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9980 0.9980 -2.3483 519985 长信中短债基金 1.0126 1.0126 0.0000 519987 长信恒利基金 0.8990 0.8990 -2.3887 519989 长信利丰基金 1.0250 1.1450 -0.4854 519991 长信双利优选基金 0.8760 1.1760 -1.6835 519993 长信增利动态策略基金 0.8256 2.0646 -2.5841 519995 长信金利趋势基金 0.7735 2.2825 -2.1629 519997 长信银利精选基金 0.8380 2.7580 -2.3765 530001 建信恒久价值基金 0.7836 2.3618 -1.7799 530003 建信优选成长基金 1.0289 2.4789 -2.5017 530005 建信优化配置基金 0.9077 1.4577 -2.9094 530006 建信精选基金 1.1320 1.7970 -2.0761 530008 建信稳定增利基金 1.2400 1.3350 -0.3215 530009 建信收益增强a基金 1.1230 1.1230 -0.5314 530010 上证社会责任etf联接 1.0840 1.0840 -2.8674 530011 建信内生基金 0.9980 0.9980 -2.2527 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1150 1.1150 -0.5352 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.0952 2.1952 -1.4858 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9292 2.3952 -2.6689 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2209 1.3409 -2.7714 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3019 1.6219 -2.8650 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9856 0.9907 -0.1520 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1649 1.2249 -3.0623 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0392 1.0592 -3.7064 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0726 1.1726 -2.7561 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0432 2.2542 -1.4361 550002 信诚精萃成长基金 0.9878 2.3033 -1.9942 550003 信诚盛世蓝筹基金 1.9740 1.9740 -1.5461 550004 信诚三得益a基金 1.0030 1.1260 -0.6931 550005 信诚三得益b基金 0.9990 1.1120 -0.6958 550006 信诚经典优债a基金 0.9930 1.0900 -0.4012 550007 信诚经典优债b基金 0.9980 1.0780 -0.3992 550008 信诚优胜精选基金 1.0660 1.0660 -2.1120 550009 信诚中小盘基金 0.9160 1.0460 -1.6112 560002 益民红利成长基金 0.5969 1.6602 -2.4673 560003 益民创新优势基金 0.9451 0.9651 -2.2445 560005 益民多利基金 0.9999 1.1019 -0.0400 570001 诺德价值优势基金 1.0034 1.0034 -2.7053 570005 诺德成长优势基金 1.1920 1.1920 -2.3751 570006 诺德中小盘基金 1.0420 1.0720 -2.9795 571002 诺德灵活配置基金 1.2857 1.2857 -2.8781 573003 诺德增强收益基金 1.0280 1.0550 -0.5803 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8712 2.5912 -2.3866 580002 东吴价值成长双动力 1.4025 1.9225 -1.8407 580003 东吴行业轮动基金 1.1390 1.2190 -2.8737 580005 东吴进取策略基金 1.2250 1.2250 -1.6696 580006 东吴新经济基金 1.1160 1.1160 -2.0193 580007 东吴新创业基金 1.0610 1.1210 -1.8501 582001 东吴优信稳健a基金 1.0217 1.0337 -1.0652 582201 东吴优信稳健c基金 1.0148 1.0268 -1.0627 585001 东吴中证新兴产业基金 -- -- -- 590001 中邮核心优选基金 1.4749 2.6949 -3.6831 590002 中邮核心成长基金 0.7110 0.7110 -2.9881 590003 中邮核心优势基金 1.0800 1.2600 -1.9964 590005 中邮核心主题基金 1.0290 1.1890 -2.0932 610001 信达澳银领先增长基金 1.2138 1.4938 -2.3256 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4070 1.6070 -2.4272 610003 信达稳定价值a基金 1.0770 1.0770 -0.4621 610004 信达澳银中小盘基金 1.2300 1.2300 -2.3810 610005 信达澳银红利回报基金 1.0720 1.0920 -2.2789 610103 信达稳定价值b基金 1.0680 1.0680 -0.4660 620001 金元比联宝石动力基金 0.9673 1.0273 -1.6072 620002 金元比联成长动力基金 0.9930 1.2130 -2.3599 620003 金元比联丰利债券基金 0.9940 1.0160 -0.5005 620004 金元比联价值增长基金 0.9650 0.9650 -2.6236 620005 金元比联核心动力基金 0.9630 0.9630 -3.1187 620006 金元比联消费主题股票 0.9340 0.9340 -2.4033 630001 华商领先企业基金 1.2051 1.3101 -1.6245 630002 华商盛世成长基金 2.2642 2.5292 -2.0081 630003 华商收益增强a基金 1.1010 1.2090 -0.1813 630005 华商动态阿尔法基金 1.1530 1.1530 -1.7888 630006 华商产业升级基金 1.0430 1.0430 -2.3408 630007 华商稳健双利a基金 1.0060 1.0060 -0.5929 630008 华商策略精选基金 0.9440 0.9440 -1.3584 630009 华商稳定增利a基金 -- -- -- 630103 华商收益增强b基金 1.0990 1.1980 -0.1817 630107 华商稳健双利b基金 1.0030 1.0030 -0.5946 630109 华商稳定增利c基金 -- -- -- 660001 农银成长基金 1.2965 1.8965 -3.1595 660002 农银增利a基金 1.0730 1.1260 -0.2695 660003 农银双利基金 1.1966 1.3066 -2.5094 660004 农银策略基金 1.1822 1.1822 -2.2652 660005 农银中小盘基金 1.2126 1.2126 -2.3121 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9664 0.9664 -3.0011 660102 农银增利c基金 1.0716 1.0716 -0.2699 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.0790 1.1090 -2.6173 690002 民生增强收益a基金 1.0810 1.1110 -0.7346 690003 民生精选基金 0.9550 0.9550 -3.3401 690004 民生稳健成长基金 0.9870 0.9870 -2.9499 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.0740 1.1040 -0.7394

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