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2011-1-7 8:50:52  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2020 3.3030 -0.5790 000011 华夏大盘精选基金 12.4970 12.9770 -0.2634 000021 华夏优势增长基金 2.0360 2.8560 -0.8281 000031 华夏复兴基金 1.4900 1.4900 -0.9309 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8920 0.8920 -0.4464 000061 华夏盛世精选基金 0.9860 0.9860 -0.6048 001001 华夏债券ab类基金 1.0820 1.5920 -0.0923 001003 华夏债券c类基金 1.0620 1.5720 -0.0941 001011 华夏希望债券a级基金 1.1000 1.2500 0.0000 001013 华夏希望债券c级基金 1.0890 1.2390 -0.0917 002001 华夏回报基金 1.3930 3.4800 -0.6419 002011 华夏红利基金 1.9590 4.2820 -0.5079 002021 华夏回报二号基金 1.1960 2.4840 -0.5819 002031 华夏策略精选基金 2.5140 2.5140 -0.0398 020001 国泰金鹰增长基金 1.0120 4.0140 -0.4916 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1000 1.4790 -0.0908 020003 国泰金龙行业精选基金 0.9750 4.0130 -1.1156 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8670 3.5890 -0.6873 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0540 2.0500 -0.4721 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1190 1.2140 -0.7979 020011 国泰沪深300基金 0.6330 0.9060 -0.4717 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0930 1.4660 -0.1826 020015 国泰区位优势基金 1.3150 1.3600 -0.6047 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0160 1.0940 -0.0983 020019 国泰双利债券a基金 1.1570 1.2070 -0.0864 020020 国泰双利债券c基金 1.1470 1.1970 -0.0871 040001 华安创新基金 0.8000 3.7540 -0.4975 040002 华安中国a股指数基金 0.8790 3.3200 -0.6780 040004 华安宝利配置基金 1.1940 3.4740 -0.5828 040005 华安宏利基金 2.5835 3.2035 -0.6766 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2553 2.5702 -0.6254 040008 华安策略优选基金 0.8009 2.3372 -0.8664 040009 华安稳定收益a基金 1.0587 1.2337 0.0378 040010 华安稳定收益b基金 1.0461 1.2211 0.0478 040011 华安核心优选基金 1.1810 1.6810 -0.9810 040012 华安强债a基金 1.0290 1.1190 -0.0971 040013 华安强债b基金 1.0210 1.1110 -0.0978 040015 华安动态灵活配置基金 1.0810 1.0810 0.1854 040016 华安行业轮动基金 1.1499 1.1499 -0.6137 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9700 0.9700 -0.4107 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7960 3.2980 -0.2506 050002 博时沪深300基金 0.8530 2.8330 -0.4667 050004 博时精选基金 1.4471 2.9521 -0.7408 050006 博时稳定价值债券b类 1.1490 1.3230 -0.5195 050007 博时平衡配置基金 1.2240 2.5030 -0.5686 050008 博时第三产业成长基金 1.0800 2.8090 -0.4608 050009 博时新兴成长基金 0.7540 3.3990 -0.3963 050010 博时特许价值基金 1.3990 1.5470 -0.2851 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 0.0000 050012 博时策略基金 1.0860 1.0950 -0.5495 050013 博时超大etf联接基金 0.7560 0.7560 -0.3953 050014 博时创业成长基金 1.1470 1.1470 0.3500 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 -0.0999 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1630 1.3370 -0.5983 050111 博时信用c基金 1.0690 1.0840 0.0000 050116 博时宏观回报c基金 0.9990 0.9990 -0.1000 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7400 2.1950 -0.4038 070001 嘉实成长收益基金 0.9280 3.1508 -0.9076 070002 嘉实理财增长基金 5.3770 5.9680 -0.7201 070003 嘉实理财稳健基金 0.8970 2.6000 -0.6645 070005 嘉实理财债券基金 1.3560 1.7810 -0.0737 070006 嘉实服务增值基金 4.4260 4.7960 -1.2274 070009 嘉实超短债基金 1.0008 1.1282 0.0200 070010 嘉实主题精选基金 1.4680 2.9760 -0.6766 070011 嘉实策略增长基金 1.4230 1.6970 -0.7671 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6940 1.9040 -0.8777 070015 嘉实多元a基金 1.1080 1.2680 -0.2700 070016 嘉实多元b基金 1.1000 1.2580 -0.3623 070017 嘉实量化基金 1.2540 1.3340 -0.8696 070018 嘉实回报混合基金 1.1330 1.1700 -1.1344 070019 嘉实价值优势基金 1.1830 1.1830 -1.0870 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0030 1.9000 -0.7913 080001 长盛成长价值基金 1.1340 2.9780 0.1767 080002 长盛创新先锋基金 1.1290 1.4990 -0.0708 080003 长盛积极配置基金 1.1127 1.2827 0.0270 080005 长盛量化红利基金 1.0500 1.0500 -0.5682 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9032 3.5632 -0.3860 090002 大成债券ab类基金 1.0569 1.5219 -0.0189 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8663 3.4363 -0.3336 090004 大成精选增值基金 1.0665 3.0520 -0.7815 090006 大成2020生命周期基金 0.8230 2.6450 -0.4837 090007 大成策略回报基金 1.1980 1.8480 -0.6633 090008 大成强化收益债券基金 1.0338 1.2338 0.1259 090009 大成行业轮动基金 1.2400 1.2400 -1.0375 090010 大成中证红利基金 1.0220 1.0220 -0.5837 090011 大成核心双动力基金 1.0930 1.0930 -0.9066 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0286 1.4936 -0.0292 100016 富国天源平衡基金 1.1955 2.5241 -0.6317 100018 富国天利增长债券基金 1.2405 1.9905 -0.2413 100020 富国天益价值基金 1.0211 4.0324 -0.4096 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8562 3.3560 -0.0117 100026 富国天合稳健优选基金 1.0448 2.4243 -0.9668 100029 富国天成红利基金 1.3987 1.5487 -0.6182 100032 富国天鼎基金 1.3110 1.7510 -0.5311 100035 富国优化增强ab基金 1.0880 1.1530 -0.2750 100037 富国优化增强c基金 1.0800 1.1450 -0.2770 100038 富国沪深300基金 0.9560 0.9560 -0.6237 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1960 1.1960 -0.6645 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 100053 富国上证综指etf联接 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4820 2.7420 0.0675 110002 易方达策略成长基金 4.0340 4.9040 -1.0790 110003 易方达50指数基金 0.7593 2.6093 -0.7062 110005 易方达积极成长基金 1.1357 4.5101 -1.3636 110007 易方达稳健收益a基金 1.0677 1.2673 -0.1216 110008 易方达稳健收益b基金 1.0691 1.2777 -0.1121 110009 易方达价值精选基金 1.2550 2.5950 -0.4758 110010 易方达价值成长基金 1.5441 1.6341 -0.6562 110011 易方达中小盘基金 1.9253 1.9653 -0.8548 110012 易方达科汇基金 1.7790 5.5700 -0.9465 110013 易方达科翔基金 1.4910 5.4790 -0.6000 110015 易方达行业领先基金 1.4660 1.5010 -0.9459 110017 易方达增强回报a基金 1.1520 1.3170 -0.0867 110018 易方达增强回报b基金 1.1470 1.3020 -0.0871 110019 易方达深证100etf联接 1.0040 1.0040 -0.4955 110020 易方达沪深300基金 0.9540 0.9540 -0.5214 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1140 1.1140 -0.2686 110022 易方达消费行业基金 0.9750 0.9750 -0.5102 110023 易方达医疗保健行业 -- -- -- 110029 易方达科讯基金 0.7795 4.3155 -0.5359 112002 易方达策略成长二号 1.4990 3.0540 -1.0561 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4787 2.5307 -0.0338 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9908 2.9598 -0.4621 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9734 2.5034 -0.7140 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9560 2.5642 -0.6547 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.0150 1.6050 -0.3925 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9564 2.3598 -0.5718 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0427 1.2377 0.0864 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0060 1.0060 -0.0993 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0040 1.0040 -0.1988 150008 国投瑞和小康基金 0.9820 0.9400 -0.5066 150009 国投瑞和远见基金 0.9820 0.9400 -0.5066 150012 国联安双禧a基金 1.0420 1.0420 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1040 1.1040 -0.9865 150016 兴全合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴全合润b基金 1.1930 1.1930 -0.5999 150018 银华稳进基金 1.0010 1.0350 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3950 1.3950 -0.7117 150022 申万深成收益基金 1.0010 1.0120 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8170 0.8170 -0.7290 150103 银河银泰理财分红基金 1.0950 3.6350 -0.7613 151001 银河银联稳健基金 1.0715 3.2856 -0.7778 151002 银河银联收益基金 1.5529 2.1329 -0.1286 159901 易方达深证100etf基金 0.8240 4.0260 -0.4831 159902 华夏中小板股票etf 3.1710 3.2710 -0.8133 159903 南方深证成份etf基金 1.2774 0.9426 -0.3821 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2913 2.7153 -0.5698 160106 南方高增长lof基金 1.7718 3.1258 -0.6672 160119 南方中证500lof基金 1.2445 1.2945 -0.5275 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1000 1.3130 -0.4525 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9860 0.9860 -0.4040 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9430 3.7030 -0.6322 160314 华夏行业精选lof基金 0.9830 4.3710 -0.7071 160505 博时主题行业lof基金 1.8380 3.4830 -0.1630 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2260 1.4250 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9620 3.4080 -0.3109 160605 鹏华中国50基金 1.7770 3.5670 -1.0028 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8160 2.5370 -0.1224 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1840 1.3830 0.0845 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2760 1.6410 -0.7004 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0630 1.1330 -0.4682 160612 鹏华丰收债券基金 1.1250 1.2450 0.0890 160613 鹏华创新lof基金 1.5800 1.6100 -0.6289 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1040 1.1640 -0.4509 160616 鹏华中证500lof基金 1.0410 1.0410 -0.5731 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8116 2.6796 -0.4782 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7444 0.7444 -0.4014 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0095 2.3737 -0.4438 160807 长盛沪深300lof基金 1.0660 1.0660 -0.4669 160910 大成创新成长lof基金 0.9800 2.1910 -1.1100 161005 富国天惠精选成长lof 1.7410 3.4210 -1.0458 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9820 0.9400 -0.5066 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8300 0.8300 -0.5988 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8695 3.1645 -0.5035 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0000 161604 融通深证100指数基金 1.3530 2.7030 -0.3682 161605 融通蓝筹成长基金 1.2380 2.4880 -0.4023 161606 融通行业景气基金 0.9910 2.9310 -0.7014 161607 融通巨潮100指数lof 0.9050 2.4190 -0.6586 161609 融通动力先锋基金 1.3470 1.8670 -0.7369 161610 融通领先成长lof基金 1.0340 2.9460 -0.7678 161611 融通内需驱动基金 1.0470 1.1470 -1.0397 161612 融通深证成指基金 1.0170 1.0170 -0.2941 161706 招商优质成长lof基金 1.4051 3.3154 -1.0423 161714 招商标普金砖四国指数qdiilof -- -- -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1480 1.0910 -0.8636 161811 银华沪深300lof基金 0.9590 0.9590 -0.5187 161812 银华深证100指数分级 1.1980 1.2150 -0.4156 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1535 1.6639 0.0260 161903 万家公用事业lof基金 0.8156 2.2231 -1.1514 162006 长城久富核心成长lof 1.4267 3.6275 -0.9305 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2814 2.6414 0.4704 162201 泰达宏利成长基金 1.3178 3.1328 -0.7083 162202 泰达宏利周期基金 1.1193 3.1443 -0.6920 162203 泰达宏利稳定基金 0.7260 2.6660 -0.9820 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3618 5.5818 -1.2323 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2880 2.3930 0.0311 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9273 2.2303 -0.6854 162208 泰达宏利首选企业基金 1.4872 1.5372 -0.5350 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8475 0.8475 -0.8888 162210 泰达宏利集利a基金 1.0577 1.0857 0.0662 162211 泰达宏利品质基金 1.3470 1.4470 -0.6637 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2470 1.2470 -0.7166 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0510 1.0710 -0.4735 162214 泰达宏利中小盘股票 -- -- -- 162299 泰达宏利集利c基金 1.0461 1.0741 0.1148 162307 海富通中证100lof基金 0.8430 0.8430 -0.7067 162509 国联安双禧中证100 1.0790 1.0790 -0.6446 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0170 3.1170 -0.7805 162607 景顺长城资源lof基金 0.8810 2.8570 -0.1134 162703 广发小盘成长lof基金 2.2791 3.5891 -0.8440 162711 广发中证500lof基金 1.1080 1.1080 -0.4492 163001 长信中证央企100lof 1.0130 1.0130 -0.3933 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9090 0.9140 -0.3289 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2197 3.5927 -0.8398 163402 兴全趋势投资lof基金 1.0643 5.7566 -0.4303 163406 兴全合润分级股票基金 1.1158 1.1158 -0.3839 163407 兴全沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6075 2.1954 -0.6216 163801 中银中国lof基金 1.8671 3.5771 -0.7601 163803 中银增长基金 0.8735 3.0332 -0.9974 163804 中银收益基金 1.0468 2.2368 -0.5888 163805 中银策略基金 1.3510 1.5210 -0.5814 163806 中银增利基金 1.1020 1.1520 0.0908 163807 中银优选基金 1.0896 1.2796 -0.6927 163808 中银中证100基金 0.8590 0.8690 -0.6936 163809 中银蓝筹精选基金 1.0380 1.0580 -0.5747 163810 中银价值混合基金 1.0230 1.0430 -0.6796 163811 中银双利债券a基金 1.0060 1.0060 0.1992 163812 中银双利债券b基金 1.0060 1.0060 0.2991 163813 中银全球策略qdiifof -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9770 0.9770 -0.3061 164207 天弘添利a基金 1.0030 1.0030 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.8940 0.8940 -0.5562 165508 信诚深度价值lof基金 1.0600 1.0600 -0.2822 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 165511 信诚中证500指数基金 -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8606 1.1206 -0.6465 166002 中欧蓝筹基金 0.9793 1.5593 -0.9307 166003 中欧稳健收益a基金 1.0355 1.1371 0.0483 166004 中欧稳健收益c基金 1.0301 1.1291 0.0486 166005 中欧价值发现基金 1.0300 1.0300 -0.7707 166006 中欧中小盘lof基金 1.0303 1.0803 -0.5982 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0142 1.0592 -0.4906 166009 中欧新动力股票lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1767 2.8067 -0.7256 180002 银华保本增值三期基金 1.0089 1.0089 0.0099 180003 银华道琼斯88基金 0.9293 2.7293 -0.8112 180010 银华优质增长基金 1.8863 3.3363 -0.9868 180012 银华富裕主题基金 1.3528 2.3058 -0.9518 180013 银华领先基金 1.4967 1.8767 -0.2133 180015 银华增强收益基金 1.1170 1.2270 -0.0894 180018 银华和谐主题基金 1.1980 1.2780 -0.5809 180020 银华成长先锋混合基金 1.0210 1.0460 -0.7775 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4050 2.5650 -0.4958 200002 长城久泰300指数基金 1.2301 4.0901 -0.5578 200006 长城消费增值基金 0.8946 2.3346 -0.6883 200007 长城安心回报基金 0.7576 2.0155 -0.4860 200008 长城品牌优选基金 0.7822 0.7822 -0.2296 200009 长城稳健增利基金 1.1290 1.1940 0.0887 200010 长城双动力基金 1.2051 1.2051 -0.6103 200011 长城景气行业龙头基金 1.2380 1.2380 -0.3221 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0520 2.8670 -0.5107 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5776 1.9714 -0.4996 202003 南方绩优成长基金 1.4800 2.2900 -0.5176 202005 南方成份精选基金 0.9586 0.9786 -0.4879 202007 南方隆元基金 0.7350 0.7350 -0.4065 202009 南方盛元基金 1.0470 1.1260 -0.3806 202011 南方价值基金 1.3660 1.8060 -0.7988 202015 南方沪深300基金 1.0704 1.2304 -0.4508 202017 南方深证成份etf联接 0.9567 0.9567 -0.3645 202019 南方策略基金 0.9800 0.9800 -0.2037 202021 南方小康etf联接基金 0.9965 0.9965 -0.3101 202023 南方优选成长基金 -- -- -- 202101 南方宝元债券基金 1.2108 2.4508 -0.1567 202102 南方多利债券c基金 1.0573 1.2325 -0.0662 202103 南方多利债券a基金 1.0648 1.2380 -0.0751 202105 南方广利ab基金 1.0030 1.0030 -0.0996 202107 南方广利c基金 1.0020 1.0020 -0.0997 202202 南方避险增值基金 2.5054 3.0994 0.0599 202211 南方恒元保本基金 1.2790 1.3190 0.3925 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1717 4.4340 -0.2639 206002 鹏华精选成长基金 1.0020 1.0020 -0.4965 206003 鹏华信用增利a基金 1.0070 1.0070 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.0900 1.0900 -0.5474 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7754 2.5401 0.4795 210002 金鹰红利基金 1.2304 1.6184 -0.2351 210003 金鹰行业优势基金 1.1947 1.2247 0.1257 210004 金鹰稳健成长基金 1.0860 1.2660 -0.0920 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5887 2.4437 -0.4397 213002 宝盈泛沿海基金 0.4990 2.0618 -0.7360 213003 宝盈策略增长基金 0.9895 1.3895 -0.4627 213006 宝盈核心优势基金 0.9526 1.1526 -0.2513 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1463 1.3233 -0.3217 213008 宝盈资源优选基金 1.0545 1.3319 -0.7996 213010 宝盈中证100基金 0.9020 0.9020 -0.7701 213917 宝盈增强收益c基金 1.1351 1.3121 -0.3249 217001 招商安泰股票基金 0.4761 3.4801 -0.7207 217002 招商安泰平衡基金 1.2530 2.6680 -0.4705 217003 招商安泰债券a类基金 1.1065 1.5430 0.0772 217005 招商先锋基金 0.7748 2.7248 -0.7049 217008 招商安本增利基金 1.0913 1.4413 -0.0550 217009 招商核心价值基金 1.1101 1.2001 -0.5821 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5520 1.7520 -0.8940 217011 招商安心收益基金 1.2220 1.2220 -0.6504 217012 招商行业领先基金 1.1710 1.1710 -0.9306 217013 招商中小盘精选基金 1.0780 1.0780 -0.6452 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1570 1.1570 -0.5159 217017 招商上证消费80etf联接 0.9910 0.9910 0.0000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1212 1.5177 0.0862 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5768 2.1218 -0.6545 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0702 1.1052 -0.1679 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3384 1.3384 -0.7637 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1085 1.1085 -0.6186 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5442 4.6335 -0.4256 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4500 3.1400 -0.1377 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1877 1.6777 -0.0505 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9427 3.4527 -0.6220 240005 华宝兴业多策略增长 0.6470 4.2312 -0.7973 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2797 3.2797 -0.8795 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2140 2.2140 -0.2703 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0043 1.0043 -1.0152 240011 华宝兴业大盘基金 1.7914 1.8714 -0.9729 240012 华宝兴业增强收益a 1.0607 1.0707 -0.0660 240013 华宝兴业增强收益b 1.0527 1.0627 -0.0665 240014 华宝兴业中证100指数 0.8551 0.8551 -0.6622 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9510 0.9810 -0.7307 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.7790 1.7040 0.0000 253020 国联安德盛增利a基金 1.0720 1.1970 -0.0932 253021 国联安德盛增利b基金 1.0790 1.1890 0.0000 253030 国联安信心增益债券 1.0560 1.0560 -0.1890 255010 国联安德盛稳健基金 1.0450 2.4850 -0.1910 257010 国联安德盛小盘基金 0.9090 3.0390 0.2205 257020 国联安德盛精选基金 0.9370 2.7460 -0.6363 257030 国联安德盛优势基金 1.0570 1.3170 -0.9372 257040 国联安德盛红利基金 1.0230 1.3830 -0.7759 257050 国联安主题基金 1.0010 1.0010 -0.8911 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1452 3.0659 -0.9257 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7517 3.0417 -0.2256 260104 景顺长城内需增长基金 4.2190 5.2170 -0.4953 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0100 2.3700 -0.1976 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2410 2.4290 -0.4812 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8710 0.8710 -0.5708 260111 景顺长城公司治理基金 1.5150 1.7050 -0.5253 260112 景顺长城能源基建基金 1.2940 1.2940 1.4902 270001 广发聚富基金 1.2862 3.5962 -0.5259 270002 广发稳健增长基金 1.7043 3.3493 -0.5079 270005 广发聚丰基金 0.8088 4.4878 -0.6632 270006 广发策略优选基金 1.8457 2.8457 -0.8541 270007 广发大盘成长基金 0.9743 0.9743 -0.6019 270008 广发核心基金 1.8590 2.0190 -0.8004 270009 广发增强债券基金 1.1500 1.2000 -0.1736 270010 广发沪深300指数基金 1.3360 1.6260 -0.5212 270021 广发聚瑞股票基金 1.2210 1.2210 -1.1336 270022 广发内需增长基金 1.0230 1.1230 -0.4864 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1050 3.2450 -0.5401 288002 华夏收入股票基金 2.5190 3.9190 0.0397 288102 中信稳定双利债券基金 1.0438 1.5218 0.0000 290002 泰信先行策略基金 0.6974 2.5912 -0.8530 290003 泰信双息债券基金 1.0682 1.2375 -0.2055 290004 泰信优质生活基金 1.1142 1.7142 -0.5534 290005 泰信优势增长基金 1.0480 1.4880 -0.7576 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0446 1.4446 -0.5522 290007 泰信增强收益a基金 1.0079 1.0579 -0.2178 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0059 1.0519 -0.2182 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0823 2.6543 -0.6517 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0011 1.7921 -0.1795 310328 申万巴黎新动力基金 0.8062 2.7351 -0.4691 310358 申万巴黎新经济基金 0.7466 2.0785 -0.6388 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6632 1.8132 -0.5977 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.0880 1.1650 -0.1835 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.0800 1.1570 -0.1848 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1660 1.2010 -0.8503 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8400 0.8400 -0.7092 310508 申万巴黎稳益宝基金 -- -- -- 320001 诺安平衡基金 0.7965 3.0565 -0.6238 320003 诺安股票基金 1.0948 2.9783 -0.5812 320004 诺安优化债券基金 1.1747 1.2643 -0.0340 320005 诺安价值增长基金 0.9776 1.9226 -0.2449 320006 诺安灵活配置基金 1.0800 1.6600 -0.5525 320007 诺安成长基金 1.1610 1.4610 -0.9386 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8200 0.8200 -0.7264 320011 诺安中小盘基金 1.2190 1.2790 -0.6520 320012 诺安主题精选基金 1.0000 1.0000 -1.0880 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴全可转债基金 1.2408 2.9358 -0.1770 340006 兴全全球视野基金 3.7543 3.7543 -0.0053 340007 兴全社会责任基金 1.5030 1.6930 -1.1834 340008 兴全有机增长基金 1.3697 1.3697 -0.2040 340009 兴全磐稳增利基金 1.0051 1.0451 0.0199 350001 天治财富增长基金 0.8071 2.3524 -0.6646 350002 天治品质优选基金 1.0626 3.5726 -0.4683 350005 天治创新先锋基金 1.5384 1.5384 -0.7484 350006 天治稳健双盈基金 1.0555 1.0555 0.0095 350007 天治趋势精选基金 1.1120 1.1120 -0.8029 360001 光大保德信量化核心 0.9283 2.9320 -0.5890 360005 光大保德信红利基金 2.4740 3.1320 -0.7143 360006 光大保德信新增长基金 1.3357 2.6157 -0.4991 360007 光大保德信优势配置 0.7848 0.7848 -0.6331 360008 光大保德信增利a基金 1.0810 1.1350 -0.0924 360009 光大保德信增利c基金 1.0780 1.1260 -0.0927 360010 光大保德信均衡精选 1.1930 1.3130 0.2942 360011 光大保德信动态优选 1.0720 1.1720 -0.6487 360012 光大保德信中小盘基金 1.2273 1.2573 -0.9043 371020 上投纯债a基金 1.0360 1.0360 -0.0964 371120 上投纯债b基金 1.0290 1.0290 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9440 2.3732 -0.6629 373020 上投双核平衡基金 1.2846 1.3346 -0.7878 375010 上投中国优势基金 2.3555 5.4255 0.5721 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.1994 5.1194 -0.3333 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2115 1.3915 -0.9970 377530 上投行业轮动基金 1.0220 1.0220 -0.5837 378006 上投摩根全球新兴市场qdii -- -- -- 378010 上投成长先锋基金 1.5783 2.2583 -0.8481 379010 上投中小盘基金 1.5650 1.6050 -0.5086 395001 中海稳健收益基金 1.0860 1.2760 -0.0920 398001 中海优质成长基金 0.6864 3.1536 -0.9381 398011 中海分红增利基金 0.8563 2.2563 -0.1516 398021 中海能源策略基金 0.9721 1.2821 -0.6134 398031 中海蓝筹基金 1.1858 1.4458 -0.5869 398041 中海量化策略基金 1.0950 1.1170 -0.4545 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8610 0.8610 -0.5774 400001 东方龙基金 0.6781 2.4396 -0.4551 400003 东方精选基金 1.0616 3.4715 -0.5434 400007 东方策略成长基金 1.4216 1.4216 -0.5526 400009 东方稳健回报基金 1.0330 1.1030 -0.1932 400011 东方核心动力基金 0.9783 0.9783 -0.3260 410001 华富竞争力优选基金 0.7800 2.1694 -0.2813 410003 华富成长趋势基金 0.7993 1.0893 -0.7820 410004 华富收益增强a基金 1.1917 1.3637 -0.1759 410005 华富收益增强b基金 1.1888 1.3508 -0.1847 410006 华富策略精选基金 1.1404 1.3004 -0.7139 410007 华富价值增长混合基金 0.9231 0.9231 -0.3347 410008 华富中证100基金 0.8346 0.8346 -0.6547 420001 天弘精选基金 0.6621 1.8899 -0.8981 420002 天弘永利a基金 1.0047 1.1296 -0.0299 420003 天弘永定基金 1.1114 1.4464 -1.1210 420005 天弘周期策略基金 1.1550 1.1970 -0.7732 420102 天弘永利b基金 1.0050 1.1416 -0.0298 450001 富兰克林国海收益基金 0.6888 2.2197 -0.3905 450002 富兰克林国海弹性市值 1.5021 2.7621 -0.4902 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1912 1.5412 -0.5344 450004 富兰克林国海深化价值 1.6143 1.8143 -0.5299 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0177 1.1007 -0.0098 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0143 1.0973 -0.0197 450007 富兰克林国海成长基金 1.3118 1.3118 -0.1066 450008 富兰克林国海沪深300 1.0920 1.0920 -0.3650 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7053 2.8484 -0.7598 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1023 1.1323 -0.6937 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0439 1.2039 -0.0670 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.3746 1.8846 -0.8654 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9380 0.9380 -0.8457 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0660 1.0660 -0.7449 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0090 1.0090 -0.8841 470007 汇添富上证综指基金 0.9040 0.9040 -0.5501 470008 汇添富策略回报基金 1.2270 1.2270 -1.1281 470009 汇添富民营活力基金 1.1570 1.1570 -0.8569 470018 汇添富保本混合基金 -- -- -- 470078 汇添富增强收益c基金 1.0850 1.1850 -0.1840 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3967 3.9822 -0.4767 481004 工银成长基金 1.4885 1.7385 -1.2014 481006 工银瑞信红利基金 0.9774 1.0174 -0.6000 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1320 1.5020 -1.3078 481009 工银沪深300基金 1.1182 1.2832 -0.4717 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0880 1.0880 -0.4575 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6471 1.9629 -0.7668 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0774 1.3574 -0.0278 485007 工银瑞信添利b基金 1.0873 1.2723 -0.0368 485011 工银瑞信双利b基金 1.0060 1.0060 -0.0993 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0969 1.3769 -0.0273 485107 工银瑞信添利a基金 1.1010 1.2860 -0.0272 485111 工银瑞信双利a基金 1.0080 1.0080 -0.0991 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7560 0.8420 -0.5263 510020 博时超大etf基金 0.2020 0.7450 -0.4926 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5630 0.8770 -0.8511 510050 华夏上证50etf基金 1.9790 2.5170 -0.7523 510060 工银上证央企etf基金 1.3381 0.8559 -0.6460 510070 鹏华上证民企etf基金 1.2740 1.0920 -0.5464 510080 长盛全债指数增强基金 1.3039 2.0139 -0.0460 510081 长盛动态精选基金 1.2461 3.0461 -0.3917 510090 建信上证社会责任etf 0.9500 1.1330 -0.6276 510110 海富通周期etf基金 2.4000 0.9630 -0.7444 510130 易方达上证中盘etf 3.2320 1.1120 -0.2161 510153 招商上证消费80etf 0.9910 0.9910 0.0000 510160 小康etf基金 0.4296 1.0688 -0.3248 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6580 2.5250 -0.4539 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510213 富国上证综指etf基金 -- -- -- 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2070 1.5040 -0.4511 519001 银华核心价值优选基金 1.5715 5.3000 -0.2476 519003 海富通收益增长混合 0.8570 2.4720 0.0000 519005 海富通股票基金 0.7900 2.7390 0.1267 519007 海富通强化回报混合 0.8040 2.3000 -0.3717 519008 汇添富优势精选基金 2.7317 4.7617 -0.7521 519011 海富通精选混合基金 0.9608 4.0733 -0.1766 519013 海富通风格优势股票 1.0660 2.1720 -0.0937 519015 海富通精选贰号混合 0.7500 1.0700 -0.1332 519017 大成积极成长基金 1.1640 2.2210 -0.7673 519018 汇添富均衡增长基金 0.8631 2.6497 -0.8842 519019 大成景阳基金 0.9570 3.9360 -0.7261 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0930 2.1530 -0.8167 519023 海富通稳健添利债券c 1.0840 1.1440 -0.0922 519024 海富通稳健添利债券a 1.0850 1.1450 -0.0921 519025 海富通领先成长股票 1.4250 1.4250 -0.0701 519026 海富通中小盘基金 1.2590 1.2590 -0.4743 519027 海富通上证etf联接 0.8800 0.8800 -0.6772 519029 华夏稳增基金 1.7330 2.4380 -0.0577 519030 海富通稳固收益债券 1.0070 1.0070 0.1990 519035 富国天博创新主题基金 0.9742 3.2975 -0.7943 519039 长盛同德基金 1.0158 2.9108 -0.4801 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5560 1.6960 -0.3841 519068 汇添富成长焦点基金 1.3400 1.5200 -0.8362 519069 汇添富价值精选基金 1.7080 1.7880 -0.7554 519078 汇添富增强收益a基金 1.0910 1.1910 -0.0916 519087 新华优选分红基金 0.8594 2.5734 -0.6244 519089 新华优选成长基金 1.7327 2.1327 -0.7902 519091 新华泛资源基金 1.0010 1.0010 -0.6944 519093 新华钻石品质基金 1.0240 1.0240 -0.6790 519095 新华行业周期轮换基金 1.1390 1.1390 -0.9565 519097 新华中小市值基金 -- -- -- 519100 长盛中证100指数基金 0.8479 1.4679 -0.6445 519110 浦银价值基金 0.9730 0.9730 -0.8155 519111 浦银收益a基金 1.0470 1.0570 0.0956 519112 浦银收益c基金 1.0410 1.0510 0.0962 519113 浦银生活基金 1.0710 1.1310 -0.6494 519115 浦银红利基金 0.9710 0.9710 -0.9184 519116 浦银沪深300基金 1.0010 1.0010 -0.2988 519180 万家上证180指数基金 0.6777 3.0177 -0.5430 519181 万家和谐增长基金 0.6561 1.4216 -0.6962 519183 万家双引擎基金 1.0177 1.5077 -0.7606 519185 万家精选基金 0.9876 1.0676 -0.7238 519186 万家稳增a基金 1.0470 1.1170 -0.1811 519187 万家稳增c基金 1.0409 1.1109 -0.1822 519300 大成沪深300指数基金 0.9528 2.3628 -0.4701 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0543 1.2143 -0.0664 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0073 1.2823 -0.0397 519667 银河银信添利a基金 1.0196 1.2946 -0.0294 519668 银河竞争优势基金 1.4882 1.7632 -0.7006 519670 银河行业优选基金 1.4240 1.5740 -0.8357 519671 银河沪深300价值基金 0.8450 0.8450 -0.5882 519672 银河蓝筹精选基金 1.0490 1.0490 -0.3799 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0758 1.2668 -0.2041 519682 交银增利c类基金 1.0670 1.2530 -0.2058 519686 交银治理etf联接基金 0.8520 0.8520 -0.4673 519688 交银施罗德精选基金 0.9196 3.0654 -0.7340 519690 交银施罗德稳健配置 1.5079 2.9629 -0.6915 519692 交银施罗德成长基金 2.7770 3.0220 -0.7328 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8328 0.8478 -0.6324 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.0990 1.1190 -0.2722 519698 交银先锋基金 1.2887 1.3137 -0.4480 519700 交银主题优选基金 1.1250 1.1250 -0.3543 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0091 1.0091 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9140 0.9140 -0.3272 519989 长信利丰基金 1.0310 1.1510 -0.0969 519991 长信双利优选基金 0.9210 1.2210 -0.5400 519993 长信增利动态策略基金 0.8443 2.0833 -0.4246 519995 长信金利趋势基金 0.7762 2.2891 -0.4361 519997 长信银利精选基金 0.8446 2.7646 -0.3892 530001 建信恒久价值基金 0.8204 2.3886 -0.4973 530003 建信优选成长基金 1.0657 2.5157 -0.4763 530005 建信优化配置基金 0.9442 1.4942 -0.7046 530006 建信精选基金 1.2010 1.8510 -0.2492 530008 建信稳定增利基金 1.2500 1.3350 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1370 1.1370 -0.1756 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0870 1.0870 -0.6399 530011 建信内生基金 1.0020 1.0020 -0.0997 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1300 1.1300 -0.1767 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1351 2.2351 -0.5496 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9960 2.4620 -1.1539 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2674 1.3874 -1.3159 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3120 1.6320 -1.1751 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9927 0.9978 -0.0805 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1989 1.2589 -1.2275 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0757 1.0957 -0.8845 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1125 1.2125 -1.2866 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.0873 2.2983 -0.9925 550002 信诚精萃成长基金 1.0702 2.4854 -0.8156 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1060 2.1060 -0.2369 550004 信诚三得益a基金 1.0400 1.1630 -0.2876 550005 信诚三得益b基金 1.0370 1.1500 -0.2885 550006 信诚经典优债a基金 1.0510 1.1210 -0.2846 550007 信诚经典优债b基金 1.0400 1.1100 -0.1919 550008 信诚优胜精选基金 1.1600 1.1600 -0.6849 550009 信诚中小盘基金 0.9680 1.0980 -1.0225 560002 益民红利成长基金 0.6247 1.7105 -0.8570 560003 益民创新优势基金 0.9733 0.9933 -0.6735 560005 益民多利基金 1.0688 1.1098 0.0843 570001 诺德价值优势基金 1.0010 1.0010 -0.4475 570005 诺德成长优势基金 1.1910 1.1910 -0.3347 570006 诺德中小盘基金 1.0890 1.1190 -0.9099 571002 诺德灵活配置基金 1.3340 1.3340 -0.6701 573003 诺德增强收益基金 1.0550 1.0820 -0.1892 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9124 2.6324 -0.4474 580002 东吴价值成长双动力 1.4689 1.9889 -0.7567 580003 东吴行业轮动基金 1.1930 1.2730 -0.6661 580005 东吴进取策略基金 1.3011 1.3011 -0.0231 580006 东吴新经济基金 1.1540 1.1540 -0.5172 580007 东吴新创业基金 1.0890 1.1490 -0.5479 582001 东吴优信稳健a基金 1.0591 1.0711 -0.0283 582201 东吴优信稳健c基金 1.0521 1.0641 -0.0285 590001 中邮核心优选基金 1.4710 2.6910 -0.6148 590002 中邮核心成长基金 0.7124 0.7124 -0.6138 590003 中邮核心优势基金 1.0840 1.2640 -0.4591 590005 中邮核心主题基金 1.0570 1.2170 -0.7512 610001 信达澳银领先增长基金 1.2206 1.5006 -0.0737 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4700 1.6700 -0.4065 610003 信达稳定价值a基金 1.0980 1.0980 -0.1818 610004 信达澳银中小盘基金 1.2560 1.2560 0.1595 610005 信达澳银红利回报基金 1.1210 1.1210 -0.0891 610103 信达稳定价值b基金 1.0900 1.0900 -0.1832 620001 金元比联宝石动力基金 1.0254 1.0854 -0.9180 620002 金元比联成长动力基金 1.0600 1.2800 -0.9346 620003 金元比联丰利债券基金 1.0260 1.0480 -0.0974 620004 金元比联价值增长基金 1.0320 1.0320 -0.9597 620005 金元比联核心动力基金 0.9880 0.9880 -0.8032 620006 金元比联消费主题股票 0.9800 0.9800 -0.8097 630001 华商领先企业基金 1.2532 1.3582 -0.5239 630002 华商盛世成长基金 2.3847 2.6497 -0.3052 630003 华商收益增强a基金 1.1200 1.2280 -0.1783 630005 华商动态阿尔法基金 1.1980 1.1980 -0.5809 630006 华商产业升级基金 1.1030 1.1030 -0.0906 630007 华商稳健双利a基金 1.0360 1.0360 0.0000 630008 华商策略精选基金 0.9930 0.9930 -0.4012 630103 华商收益增强b基金 1.1180 1.2170 -0.2676 630107 华商稳健双利b基金 1.0340 1.0340 0.0000 660001 农银成长基金 1.3101 1.9101 -0.3802 660002 农银增利a基金 1.0955 1.1485 0.0365 660003 农银双利基金 1.2766 1.3266 -0.2344 660004 农银策略基金 1.2079 1.2079 -0.4615 660005 农银中小盘基金 1.2288 1.2288 -0.4214 660006 农银大盘蓝筹基金 0.9979 0.9979 -0.2499 660102 农银增利c基金 1.0945 1.0945 0.0366 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1370 1.1670 -0.5249 690002 民生增强收益a基金 1.1130 1.1430 -0.0898 690003 民生精选基金 1.0000 1.0000 -1.0880 690004 民生稳健成长基金 1.0080 1.0080 -0.5917 690005 民生加银内需增长基金 -- -- -- 690202 民生增强收益c基金 1.1070 1.1370 0.0000

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