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2010-12-22 9:00:14  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2160 3.3170 0.6623 000011 华夏大盘精选基金 12.9800 13.4600 -0.3837 000021 华夏优势增长基金 2.0910 2.9110 0.0957 000031 华夏复兴基金 1.5540 1.5540 -0.2567 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9100 0.9100 -0.1098 000061 华夏盛世精选基金 1.0190 1.0190 0.0982 001001 华夏债券ab类基金 1.1050 1.5950 0.0906 001003 华夏债券c类基金 1.0860 1.5760 0.0922 001011 华夏希望债券a级基金 1.1320 1.2520 0.1770 001013 华夏希望债券c级基金 1.1220 1.2420 0.1786 002001 华夏回报基金 1.4570 3.5170 -0.0686 002011 华夏红利基金 2.0320 4.3550 0.0492 002021 华夏回报二号基金 1.2280 2.5160 -0.0814 002031 华夏策略精选基金 2.6190 2.6190 1.2370 020001 国泰金鹰增长基金 1.0340 4.0360 0.1938 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1030 1.4820 0.1817 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0170 4.1430 0.3949 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8990 3.7160 -0.1111 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1240 2.0650 0.2676 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1480 1.2430 0.2620 020011 国泰沪深300基金 0.6460 0.9250 -0.1546 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0970 1.4700 0.1826 020015 国泰区位优势基金 1.3530 1.3980 0.0000 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0150 1.0930 0.1974 020019 国泰双利债券a基金 1.1990 1.2090 0.2508 020020 国泰双利债券c基金 1.1890 1.1990 0.2530 040001 华安创新基金 0.8180 3.8310 0.1224 040002 华安中国a股指数基金 0.9020 3.3960 0.0000 040004 华安宝利配置基金 1.2070 3.4870 -0.0828 040005 华安宏利基金 2.6765 3.2965 -0.1306 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2972 2.6121 0.0617 040008 华安策略优选基金 0.8315 2.3678 -0.0601 040009 华安稳定收益a基金 1.1194 1.2294 0.1073 040010 华安稳定收益b基金 1.1059 1.2159 0.1086 040011 华安核心优选基金 1.2351 1.7351 -0.2504 040012 华安强债a基金 1.0860 1.1260 0.0000 040013 华安强债b基金 1.0790 1.1190 0.0928 040015 华安动态灵活配置基金 1.0800 1.0800 0.5587 040016 华安行业轮动基金 1.2006 1.2006 -0.1912 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9900 0.9900 -0.1009 040190 华安上证龙头etf联接 1.0060 1.0060 0.9027 050001 博时价值增长基金 0.7920 3.2940 0.2532 050002 博时沪深300基金 0.8700 2.8500 -0.1148 050004 博时精选基金 1.4991 3.0041 -0.1864 050006 博时稳定价值债券b类 1.1120 1.2860 0.4517 050007 博时平衡配置基金 1.2360 2.5150 0.3247 050008 博时第三产业成长基金 1.1120 2.8800 -0.0898 050009 博时新兴成长基金 0.7810 3.5000 0.0000 050010 博时特许价值基金 1.4010 1.5490 0.2146 050011 博时信用ab基金 1.0810 1.0960 0.0926 050012 博时策略基金 1.0720 1.0810 0.5629 050013 博时超大etf联接基金 0.7770 0.7770 -0.5122 050014 博时创业成长基金 1.1600 1.1600 -0.0861 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 1.0000 1.0000 0.1001 050018 博时行业轮动基金 1.0000 1.0000 -- 050019 博时转债a基金 1.0040 1.0040 0.1996 050106 博时稳定价值债券a类 1.1260 1.3000 0.4460 050111 博时信用c基金 1.0740 1.0890 0.0932 050116 博时宏观回报c基金 0.9990 0.9990 0.1002 050119 博时转债c基金 1.0030 1.0030 0.0998 050201 博时价值增长贰号基金 0.7390 2.1940 0.1355 070001 嘉实成长收益基金 0.9611 3.2067 -0.4351 070002 嘉实理财增长基金 5.5680 6.1590 -0.4648 070003 嘉实理财稳健基金 0.9230 2.6520 0.2172 070005 嘉实理财债券基金 1.3650 1.7900 0.2203 070006 嘉实服务增值基金 4.6130 4.9830 -0.1299 070009 嘉实超短债基金 0.9978 1.1252 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.5190 3.0270 -0.3281 070011 嘉实策略增长基金 1.4800 1.7540 -0.5376 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7490 1.9590 -0.5119 070015 嘉实多元a基金 1.1060 1.2660 0.4541 070016 嘉实多元b基金 1.0980 1.2560 0.3656 070017 嘉实量化基金 1.2970 1.3770 0.0000 070018 嘉实回报混合基金 1.1650 1.2020 -0.0858 070019 嘉实价值优势基金 1.2230 1.2230 -0.2447 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9940 0.9940 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 1.0000 1.0000 0.0000 070099 嘉实优质基金 1.0450 1.9420 -0.3813 080001 长盛成长价值基金 1.1510 2.9950 0.4363 080002 长盛创新先锋基金 1.2782 1.4982 0.1096 080003 长盛积极配置基金 1.2677 1.2877 -0.0158 080005 长盛量化红利基金 1.0620 1.0620 -0.0941 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9241 3.5841 0.0866 090002 大成债券ab类基金 1.0606 1.5256 0.1605 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8835 3.4535 -0.2934 090004 大成精选增值基金 1.0860 3.0715 -0.1930 090006 大成2020生命周期基金 0.8470 2.6690 -0.3529 090007 大成策略回报基金 1.2380 1.8880 0.0808 090008 大成强化收益债券基金 1.0415 1.2415 0.0865 090009 大成行业轮动基金 1.2760 1.2760 0.2357 090010 大成中证红利基金 1.0370 1.0370 -0.0963 090011 大成核心双动力基金 1.1410 1.1410 -0.1750 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0324 1.4974 0.1649 100016 富国天源平衡基金 1.1853 2.5139 0.3641 100018 富国天利增长债券基金 1.2688 1.9938 0.0473 100020 富国天益价值基金 1.0362 4.0475 -0.4802 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8372 3.3109 -0.4873 100026 富国天合稳健优选基金 1.0669 2.4464 0.3008 100029 富国天成红利基金 1.4705 1.5655 0.0408 100032 富国天鼎基金 1.3280 1.7700 -0.0752 100035 富国优化增强ab基金 1.1360 1.1510 0.2648 100037 富国优化增强c基金 1.1290 1.1440 0.2664 100038 富国沪深300基金 0.9730 0.9730 -0.2051 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2170 1.2170 0.3298 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0020 1.0020 0.2000 110001 易方达平稳增长基金 1.5200 2.7700 -0.1970 110002 易方达策略成长基金 4.2020 5.0520 -0.1900 110003 易方达50指数基金 0.7738 2.6238 -0.2835 110005 易方达积极成长基金 1.1739 4.6064 -0.0851 110007 易方达稳健收益a基金 1.1551 1.2747 0.1734 110008 易方达稳健收益b基金 1.1563 1.2849 0.1733 110009 易方达价值精选基金 1.2803 2.6203 -0.3425 110010 易方达价值成长基金 1.5726 1.6626 -0.2094 110011 易方达中小盘基金 1.9854 2.0254 0.1311 110012 易方达科汇基金 1.8040 5.5960 -0.0554 110013 易方达科翔基金 1.5370 5.5410 -0.2596 110015 易方达行业领先基金 1.4910 1.5260 0.0671 110017 易方达增强回报a基金 1.1500 1.3150 0.2616 110018 易方达增强回报b基金 1.1450 1.3000 0.1750 110019 易方达深证100etf联接 1.0240 1.0240 -0.1949 110020 易方达沪深300基金 0.9720 0.9720 -0.2053 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1310 1.1310 -0.0883 110022 易方达消费行业基金 1.0100 1.0100 -0.2962 110029 易方达科讯基金 0.7997 4.3726 -0.1748 112002 易方达策略成长二号 1.5730 3.1080 -0.1904 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4829 2.5349 0.3180 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0079 2.9769 0.1291 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9842 2.5142 -0.0914 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9918 2.6237 0.0202 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3670 1.6070 0.2199 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9750 2.4006 -0.1127 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.0451 1.2401 0.0356 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0130 1.0130 0.8964 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0120 1.0120 0.8973 150008 国投瑞和小康基金 1.0000 0.9570 -0.1996 150009 国投瑞和远见基金 1.0000 0.9570 0.0000 150012 国联安双禧a基金 1.0390 1.0390 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1410 1.1410 -0.4363 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2125 1.2125 0.9323 150018 银华稳进基金 1.0320 1.0320 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4500 1.4500 -0.1377 150022 申万深成收益基金 1.0090 1.0090 0.0992 150023 申万深成进取基金 0.8370 0.8370 -0.5938 150103 银河银泰理财分红基金 1.1337 3.6737 -0.1849 151001 银河银联稳健基金 1.1053 3.3320 -0.3246 151002 银河银联收益基金 1.5705 2.1505 0.2106 159901 易方达深证100etf基金 0.8410 4.1070 -0.2372 159902 华夏中小板股票etf 3.3120 3.4120 0.0604 159903 南方深证成份etf基金 1.2949 0.9555 -0.2849 159905 工银深红利etf基金 1.0104 1.0104 1.5375 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2913 2.7153 -0.0387 160106 南方高增长lof基金 1.8033 3.1573 -0.0554 160119 南方中证500lof基金 1.3003 1.3503 0.2081 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1320 1.3510 0.3546 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9960 0.9960 0.0000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9630 3.7490 0.2081 160314 华夏行业精选lof基金 1.0110 4.4730 -0.0988 160505 博时主题行业lof基金 1.8960 3.5410 0.1056 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2250 1.4240 0.0817 160603 鹏华普天收益基金 0.9910 3.4370 0.1010 160605 鹏华中国50基金 1.9870 3.6170 -0.0503 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8310 2.5800 0.2413 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1820 1.3810 0.0847 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3130 1.6780 -0.2280 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0500 1.1200 0.2865 160612 鹏华丰收债券基金 1.1260 1.2460 0.1779 160613 鹏华创新lof基金 1.6480 1.6780 0.2433 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1270 1.1870 -0.1771 160616 鹏华中证500lof基金 1.0880 1.0880 0.1842 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8269 2.6949 -0.1449 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7617 0.7617 -0.1049 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0371 2.4013 -0.1733 160807 长盛沪深300lof基金 1.0880 1.0880 -0.1835 160910 大成创新成长lof基金 1.0190 2.2300 -0.0980 161005 富国天惠精选成长lof 1.7508 3.4308 -0.3018 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0000 0.9570 -0.0999 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8430 0.8430 -0.4723 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof 1.0000 1.0000 -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9042 3.1992 0.0332 161603 融通债券基金 1.0830 1.4880 0.0924 161604 融通深证100指数基金 1.3800 2.7300 -0.1447 161605 融通蓝筹成长基金 1.2910 2.5410 -0.0774 161606 融通行业景气基金 1.0170 2.9570 0.1970 161607 融通巨潮100指数lof 0.9250 2.4390 -0.2157 161609 融通动力先锋基金 1.4390 1.9590 -0.2080 161610 融通领先成长lof基金 1.0840 3.0740 -0.0922 161611 融通内需驱动基金 1.0570 1.1570 0.0947 161612 融通深证成指基金 1.0250 1.0250 -0.1947 161706 招商优质成长lof基金 1.4735 3.3838 -0.3045 161810 银华内需精选lof基金 1.1970 1.1380 0.0836 161811 银华沪深300lof基金 0.9800 0.9800 -0.2037 161812 银华深证100指数分级 1.2410 1.2410 -0.0805 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1611 1.6720 0.1725 161903 万家公用事业lof基金 0.8144 2.2210 -0.0614 162006 长城久富核心成长lof 1.5065 3.7073 -0.1855 162102 金鹰中小盘精选基金 1.3079 2.6679 0.2837 162201 泰达宏利成长基金 1.3678 3.1828 -0.4295 162202 泰达宏利周期基金 1.1359 3.1609 0.2206 162203 泰达宏利稳定基金 0.7806 2.7206 0.2826 162204 泰达宏利行业精选基金 5.5029 5.7229 -0.3856 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3195 2.4245 -0.0606 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9626 2.3152 -0.4241 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5340 1.5840 -0.4736 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8844 0.8844 -0.3942 162210 泰达宏利集利a基金 1.0674 1.0954 0.2630 162211 泰达宏利品质基金 1.3750 1.4750 0.1457 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2680 1.2680 0.0789 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0720 1.0920 -0.1862 162299 泰达宏利集利c基金 1.0571 1.0851 0.2656 162307 海富通中证100lof基金 0.8600 0.8600 -0.2320 162509 国联安双禧中证100 1.1000 1.1000 -0.2720 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0410 3.1410 -0.0960 162607 景顺长城资源lof基金 0.8930 2.8690 -0.1119 162703 广发小盘成长lof基金 2.2943 3.6043 -0.5246 162711 广发中证500lof基金 1.1570 1.1570 0.1732 163001 长信中证央企100lof 1.0230 1.0230 -0.0977 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9230 0.9230 -0.2162 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2904 3.6634 0.2846 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0893 5.8564 -0.0642 163406 兴业合润分级股票基金 1.1275 1.1275 0.5978 163407 兴业沪深300指数lof 0.9731 0.9731 0.6620 163503 天治核心成长lof基金 0.6282 2.2358 0.0000 163801 中银中国lof基金 1.9050 3.6150 -0.1363 163803 中银增长基金 0.8901 3.0754 0.4741 163804 中银收益基金 1.0635 2.2535 -0.1315 163805 中银策略基金 1.3871 1.5571 -0.0576 163806 中银增利基金 1.1260 1.1560 0.0889 163807 中银优选基金 1.1339 1.3239 -0.0881 163808 中银中证100基金 0.8760 0.8860 -0.2278 163809 中银蓝筹精选基金 1.0590 1.0790 0.1892 163810 中银价值混合基金 1.0550 1.0750 0.0949 163811 中银双利债券a基金 1.0030 1.0030 0.0998 163812 中银双利债券b基金 1.0030 1.0030 0.0998 164205 天弘深证成份指数lof 0.9960 0.9960 -0.4000 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0010 0.0000 165309 建信沪深300lof基金 0.9130 0.9130 -0.1094 165508 信诚深度价值lof基金 1.0800 1.0800 -1.1894 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8820 1.1420 -0.2375 166002 中欧蓝筹基金 1.0619 1.5919 -0.1317 166003 中欧稳健收益a基金 1.0787 1.1453 0.3535 166004 中欧稳健收益c基金 1.0735 1.1375 0.3459 166005 中欧价值发现基金 1.0500 1.0500 0.0953 166006 中欧中小盘lof基金 1.0592 1.1092 -0.1979 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0356 1.0806 -0.0965 180001 银华优势企业基金 1.2139 2.8439 0.0659 180002 银华保本增值三期基金 1.0098 1.0098 0.0297 180003 银华道琼斯88基金 0.9777 2.7777 -0.2754 180010 银华优质增长基金 1.9825 3.4325 0.0505 180012 银华富裕主题基金 1.4111 2.3641 0.1917 180013 银华领先基金 1.5444 1.9244 -0.1552 180015 银华增强收益基金 1.1290 1.2390 -0.0885 180018 银华和谐主题基金 1.2270 1.3070 -0.1627 180020 银华成长先锋混合基金 1.0820 1.0820 0.0000 180025 银华信用双利a基金 1.0020 1.0020 0.2000 180026 银华信用双利c基金 1.0010 1.0010 0.1000 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.4000 2.5600 1.0101 200002 长城久泰300指数基金 1.2581 4.1181 -0.1983 200006 长城消费增值基金 0.9457 2.3857 -0.3162 200007 长城安心回报基金 0.7969 2.1040 -0.0376 200008 长城品牌优选基金 0.7797 0.7797 -0.0641 200009 长城稳健增利基金 1.1410 1.2060 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2147 1.2147 0.9055 200011 长城景气行业龙头基金 1.2760 1.2760 0.1570 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0501 2.8651 0.0762 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5768 1.9697 0.0520 202003 南方绩优成长基金 1.5151 2.3251 -0.0264 202005 南方成份精选基金 0.9759 0.9959 -0.0717 202007 南方隆元基金 0.7450 0.7450 0.5398 202009 南方盛元基金 1.0350 1.1140 -0.0965 202011 南方价值基金 1.4080 1.8480 0.0000 202015 南方沪深300基金 1.1956 1.2556 -0.1503 202017 南方深证成份etf联接 0.9692 0.9692 -0.2675 202019 南方策略基金 1.0080 1.0080 -0.1980 202021 南方小康etf联接基金 1.0150 1.0150 0.0493 202101 南方宝元债券基金 1.2107 2.4507 -0.0083 202102 南方多利债券c基金 1.0555 1.2307 0.1518 202103 南方多利债券a基金 1.0630 1.2362 0.1602 202105 南方广利ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0000 1.0000 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4845 3.0785 -0.2409 202211 南方恒元保本基金 1.2550 1.2950 -0.3177 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1860 4.4858 0.1266 206002 鹏华精选成长基金 1.0270 1.0270 0.3910 206003 鹏华信用增利a基金 1.0130 1.0130 0.1978 206004 鹏华信用增利b基金 1.0110 1.0110 0.2976 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1500 1.1500 -0.4329 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7917 2.5650 -0.3524 210002 金鹰红利基金 1.2421 1.6301 0.0644 210003 金鹰行业优势基金 1.2393 1.2693 0.2102 210004 金鹰稳健成长基金 1.1130 1.2930 0.1800 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6099 2.4727 0.0656 213002 宝盈泛沿海基金 0.5108 2.0823 -0.0587 213003 宝盈策略增长基金 1.0108 1.4108 0.3076 213006 宝盈核心优势基金 0.9826 1.1826 0.2040 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1449 1.3219 0.1925 213008 宝盈资源优选基金 1.1100 1.3923 0.5071 213010 宝盈中证100基金 0.9230 0.9230 -0.2162 213917 宝盈增强收益c基金 1.1339 1.3109 0.1944 217001 招商安泰股票基金 0.6182 3.4922 -0.2742 217002 招商安泰平衡基金 1.5471 2.6921 0.3307 217003 招商安泰债券a类基金 1.1652 1.5417 -0.0257 217005 招商先锋基金 0.7986 2.7486 0.0251 217008 招商安本增利基金 1.1024 1.4524 -0.0245 217009 招商核心价值基金 1.1428 1.2328 0.0175 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5770 1.7770 0.3181 217011 招商安心收益基金 1.2280 1.2280 0.0000 217012 招商行业领先基金 1.2180 1.2180 0.2469 217013 招商中小盘精选基金 1.1210 1.1210 0.0893 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1850 1.1850 -0.1685 217017 招商上证消费80etf联接 1.0010 1.0010 0.1000 217203 招商安泰债券b类基金 1.1600 1.5165 -0.0259 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6040 2.1490 0.3656 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0791 1.1141 0.2136 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4079 1.4079 -0.2409 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1573 1.1573 -0.2929 233008 大摩消费领航混合基金 0.9991 0.9991 -0.1000 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5633 4.6810 -0.0448 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4770 3.1670 0.0135 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1910 1.6810 0.1345 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9575 3.4675 0.0418 240005 华宝兴业多策略增长 0.6679 4.2792 -0.0150 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3608 3.3608 0.1400 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2198 2.2198 0.3435 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0340 1.0340 -0.0966 240011 华宝兴业大盘基金 1.8596 1.9396 -0.2735 240012 华宝兴业增强收益a 1.0622 1.0722 0.3116 240013 华宝兴业增强收益b 1.0544 1.0644 0.3140 240014 华宝兴业中证100指数 0.8711 0.8711 -0.2405 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9720 1.0020 -0.3077 240017 华宝兴业新兴产业基金 1.0036 1.0036 0.2998 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8270 1.7920 0.2424 253020 国联安德盛增利a基金 1.1460 1.2060 0.2625 253021 国联安德盛增利b基金 1.1420 1.1970 0.2634 253030 国联安信心增益债券 1.0580 1.0580 0.0946 255010 国联安德盛稳健基金 1.0680 2.5080 -0.5587 257010 国联安德盛小盘基金 0.8890 3.0190 0.2255 257020 国联安德盛精选基金 0.9570 2.7760 0.0000 257030 国联安德盛优势基金 1.0670 1.3270 0.0938 257040 国联安德盛红利基金 1.1040 1.4140 -0.0905 257050 国联安主题基金 1.0150 1.0150 0.1974 257060 国联安商品etf联接 1.0010 1.0010 0.3006 260101 景顺长城优选股票基金 1.1677 3.0884 0.0428 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7623 3.0523 -0.1833 260104 景顺长城内需增长基金 4.3680 5.3660 -0.5238 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9980 2.3580 -0.4985 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2880 2.4760 -0.5405 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8830 0.8830 -0.2260 260111 景顺长城公司治理基金 1.4640 1.6540 -0.5435 260112 景顺长城能源基建基金 1.3080 1.3080 0.7704 270001 广发聚富基金 1.3087 3.6187 -0.2287 270002 广发稳健增长基金 1.7086 3.3536 0.5887 270005 广发聚丰基金 0.8300 4.5837 -0.1083 270006 广发策略优选基金 1.9043 2.9043 -0.1730 270007 广发大盘成长基金 1.0195 1.0195 0.0491 270008 广发核心基金 1.9130 2.0730 -0.3646 270009 广发增强债券基金 1.1660 1.2160 -0.0857 270010 广发沪深300指数基金 1.3640 1.6540 -0.1464 270021 广发聚瑞股票基金 1.2600 1.2600 -0.2375 270022 广发内需增长基金 1.0280 1.1280 -0.1942 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 1.0110 1.0110 1.6080 288001 华夏经典配置基金 1.1220 3.2620 0.2681 288002 华夏收入股票基金 2.5990 3.9990 0.2314 288102 中信稳定双利债券基金 1.0824 1.5254 0.1295 290002 泰信先行策略基金 0.7344 2.6725 0.0000 290003 泰信双息债券基金 1.0727 1.2420 0.3273 290004 泰信优质生活基金 1.1898 1.7898 -0.4601 290005 泰信优势增长基金 1.1660 1.5160 0.0000 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0902 1.4702 0.1746 290007 泰信增强收益a基金 1.0237 1.0637 0.2154 290008 泰信发展主题基金 0.9990 0.9990 -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0219 1.0579 0.2157 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1301 2.7021 -0.1414 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0114 1.8024 0.1188 310328 申万巴黎新动力基金 0.8211 2.7621 -0.2672 310358 申万巴黎新经济基金 0.7729 2.1048 -0.3610 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6906 1.8406 -0.2125 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1600 1.1670 0.1727 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1520 1.1590 0.1739 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2150 1.2500 -0.2463 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8590 0.8590 -0.2323 320001 诺安平衡基金 0.8031 3.0631 0.2872 320003 诺安股票基金 1.1288 3.0123 0.0000 320004 诺安优化债券基金 1.1849 1.2745 0.1183 320005 诺安价值增长基金 0.9916 1.9366 0.1616 320006 诺安灵活配置基金 1.2760 1.6960 -0.0783 320007 诺安成长基金 1.1780 1.4780 0.2553 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 0.0000 320010 诺安中证100基金 0.8370 0.8370 -0.3571 320011 诺安中小盘基金 1.2470 1.3070 0.3218 320012 诺安主题精选基金 1.0510 1.0510 0.2863 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2451 2.9401 0.4194 340006 兴业全球视野基金 3.7620 3.7620 0.3280 340007 兴业社会责任基金 1.5410 1.7310 0.1951 340008 兴业有机增长基金 1.3760 1.3760 0.4600 340009 兴业磐稳增利基金 1.0088 1.0488 0.0992 350001 天治财富增长基金 0.8422 2.3875 0.1903 350002 天治品质优选基金 1.0883 3.5983 -0.3023 350005 天治创新先锋基金 1.6179 1.6179 -0.1543 350006 天治稳健双盈基金 1.0651 1.0651 -0.0844 350007 天治趋势精选基金 1.1660 1.1660 0.0858 360001 光大保德信量化核心 0.9272 2.9309 -0.0647 360005 光大保德信红利基金 2.5240 3.1820 0.1190 360006 光大保德信新增长基金 1.3501 2.6301 0.2004 360007 光大保德信优势配置 0.7921 0.7921 0.0253 360008 光大保德信增利a基金 1.0850 1.1390 0.3700 360009 光大保德信增利c基金 1.0820 1.1300 0.2780 360010 光大保德信均衡精选 1.1873 1.3073 0.6101 360011 光大保德信动态优选 1.0810 1.1810 -0.1847 360012 光大保德信中小盘基金 1.2524 1.2824 0.6995 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9656 2.3948 0.1037 373020 上投双核平衡基金 1.3142 1.3642 -0.0836 375010 上投中国优势基金 2.3248 5.3948 0.7235 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3188 5.2388 0.1056 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2552 1.4352 0.0797 377530 上投行业轮动基金 1.0590 1.0590 0.0945 378010 上投成长先锋基金 1.6416 2.3216 -0.4548 379010 上投中小盘基金 1.5910 1.6310 -0.3133 395001 中海稳健收益基金 1.0840 1.2740 0.2775 398001 中海优质成长基金 0.7071 3.2051 -0.4225 398011 中海分红增利基金 0.8701 2.2701 -0.0574 398021 中海能源策略基金 0.9780 1.2880 -0.0817 398031 中海蓝筹基金 1.2154 1.4754 -0.0740 398041 中海量化策略基金 1.1310 1.1530 0.4440 398051 中海环保新能源主题 1.0020 1.0020 0.2000 399001 中海上证50基金 0.8810 0.8810 -0.1134 400001 东方龙基金 0.6808 2.4423 0.0294 400003 东方精选基金 1.0710 3.4971 -0.1678 400007 东方策略成长基金 1.4273 1.4273 0.0000 400009 东方稳健回报基金 1.0420 1.1120 0.1923 400011 东方核心动力基金 0.9907 0.9907 0.1010 410001 华富竞争力优选基金 0.8272 2.2559 0.2788 410003 华富成长趋势基金 0.8224 1.1124 -0.1214 410004 华富收益增强a基金 1.2034 1.3754 0.2332 410005 华富收益增强b基金 1.2008 1.3628 0.2337 410006 华富策略精选基金 1.1523 1.3123 -0.1387 410007 华富价值增长混合基金 0.9354 0.9354 -0.2453 410008 华富中证100基金 0.8506 0.8506 -0.2580 420001 天弘精选基金 0.6901 1.9527 -0.2602 420002 天弘永利a基金 1.0145 1.1279 0.1283 420003 天弘永定基金 1.3090 1.4990 -0.2363 420005 天弘周期策略基金 1.2290 1.2290 -0.2435 420102 天弘永利b基金 1.0158 1.1397 0.1281 450001 富兰克林国海收益基金 0.6982 2.2359 -0.1287 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4843 2.7443 -0.3892 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2134 1.5634 -0.0741 450004 富兰克林国海深化价值 1.6213 1.8213 -0.3565 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0603 1.1003 0.0472 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0571 1.0971 0.0473 450007 富兰克林国海成长基金 1.3449 1.3449 -0.2448 450008 富兰克林国海沪深300 1.1120 1.1120 0.0000 450009 富兰克林国海中小盘 1.0380 1.0380 3.4895 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7242 2.8936 -0.2479 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1252 1.1552 0.1246 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0461 1.2061 0.1916 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5951 1.9051 -0.2564 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9740 0.9740 -0.2049 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0890 1.0890 0.0000 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 460220 华泰柏瑞上证中小盘etf联接 -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0650 1.0650 -0.4673 470007 汇添富上证综指基金 0.9260 0.9260 -0.2155 470008 汇添富策略回报基金 1.2510 1.2510 0.0000 470009 汇添富民营活力基金 1.2200 1.2200 -1.0543 470078 汇添富增强收益c基金 1.0950 1.1950 0.0914 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4097 4.0294 0.0977 481004 工银成长基金 1.5503 1.8003 0.1486 481006 工银瑞信红利基金 1.0248 1.0648 -0.4952 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2060 1.5460 -0.0829 481009 工银沪深300基金 1.1418 1.3068 -0.1487 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1330 1.1330 0.0883 481012 工银深证红利etf联接 1.0117 1.0117 1.5050 483003 工银平衡基金 0.6732 2.0096 -0.0297 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0824 1.3624 0.3244 485007 工银瑞信添利b基金 1.0922 1.2772 0.1192 485011 工银瑞信双利b基金 1.0140 1.0140 0.1976 485105 工银瑞信增强收益a类 1.1018 1.3818 0.3278 485107 工银瑞信添利a基金 1.1057 1.2907 0.1177 485111 工银瑞信双利a基金 1.0150 1.0150 0.0986 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7680 0.8550 0.0000 510020 博时超大etf基金 0.2080 0.7670 -0.4785 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6240 0.8980 -0.3040 510050 华夏上证50etf基金 2.0290 2.5760 -0.1968 510060 工银上证央企etf基金 1.3585 0.8690 -0.0589 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3460 1.1540 -0.4438 510080 长盛全债指数增强基金 1.3111 2.0211 0.0305 510081 长盛动态精选基金 1.2542 3.0542 -0.1592 510090 建信上证社会责任etf 0.9620 1.1480 -0.2075 510110 海富通周期etf基金 2.4300 0.9750 -0.2872 510130 易方达上证中盘etf 3.2830 1.1290 -0.0609 510153 招商上证消费80etf 1.0020 1.0020 0.2000 510160 小康etf基金 0.4359 1.0845 0.0689 510173 国联安上证大宗商品etf 1.0080 1.0080 0.8000 510180 华安上证180etf基金 0.6710 2.5730 -0.1488 510190 华安上证龙头etf基金 2.6270 1.0070 163.2265 510223 华泰柏瑞中小etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2440 1.5280 -0.1779 519001 银华核心价值优选基金 1.6374 5.5130 -0.0488 519003 海富通收益增长混合 0.8670 2.4820 -0.1152 519005 海富通股票基金 0.8100 2.7590 -0.2463 519007 海富通强化回报混合 0.8210 2.3170 -0.3641 519008 汇添富优势精选基金 2.8117 4.8417 -0.3685 519011 海富通精选混合基金 0.9718 4.1096 -0.1951 519013 海富通风格优势股票 1.2600 2.2160 -0.0793 519015 海富通精选贰号混合 0.7590 1.0790 -0.2628 519017 大成积极成长基金 1.2040 2.2610 0.1664 519018 汇添富均衡增长基金 0.8981 2.7406 -0.3882 519019 大成景阳基金 0.9950 3.9740 -0.1004 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1300 2.2140 -0.1767 519023 海富通稳健添利债券c 1.0970 1.1570 0.4579 519024 海富通稳健添利债券a 1.0980 1.1580 0.4575 519025 海富通领先成长股票 1.4640 1.4640 -0.2045 519026 海富通中小盘基金 1.2990 1.2990 -0.0769 519027 海富通上证etf联接 0.8900 0.8900 -0.2242 519029 华夏稳增基金 1.7660 2.4710 -0.2260 519030 海富通稳固收益债券 1.0050 1.0050 0.2994 519035 富国天博创新主题基金 0.9829 3.3208 -0.4557 519039 长盛同德基金 1.0158 2.9108 0.6939 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6180 1.7580 -0.3081 519068 汇添富成长焦点基金 1.3963 1.5763 -0.3710 519069 汇添富价值精选基金 1.7970 1.8770 -0.5534 519078 汇添富增强收益a基金 1.1000 1.2000 0.0910 519087 新华优选分红基金 0.8849 2.6145 -0.2368 519089 新华优选成长基金 1.8042 2.2042 0.0111 519091 新华泛资源基金 1.0300 1.0300 -0.0970 519093 新华钻石品质基金 1.0570 1.0570 -0.1889 519095 新华行业周期轮换基金 1.1870 1.1870 0.2534 519100 长盛中证100指数基金 0.8630 1.4830 -0.1851 519110 浦银价值基金 0.9920 0.9920 0.0000 519111 浦银收益a基金 1.0370 1.0470 0.0965 519112 浦银收益c基金 1.0310 1.0410 0.0971 519113 浦银生活基金 1.0970 1.1570 -0.1820 519115 浦银红利基金 1.0010 1.0010 0.1000 519116 浦银沪深300基金 1.0000 1.0000 -- 519180 万家上证180指数基金 0.6915 3.0315 -0.1444 519181 万家和谐增长基金 0.6662 1.4393 0.3011 519183 万家双引擎基金 1.0432 1.5332 0.1056 519185 万家精选基金 0.9901 1.0701 0.5790 519186 万家稳增a基金 1.0482 1.1182 0.1816 519187 万家稳增c基金 1.0424 1.1124 0.1537 519300 大成沪深300指数基金 0.9733 2.3833 -0.1539 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0563 1.2163 0.1992 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0162 1.2912 0.0985 519667 银河银信添利a基金 1.0283 1.3033 0.0973 519668 银河竞争优势基金 1.5136 1.7886 -0.0330 519670 银河行业优选基金 1.4570 1.6070 -0.0686 519671 银河沪深300价值基金 0.8620 0.8620 -0.2315 519672 银河蓝筹精选基金 1.0480 1.0480 0.3831 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0756 1.2666 0.2984 519682 交银增利c类基金 1.0671 1.2531 0.2914 519686 交银治理etf联接基金 0.8640 0.8640 -0.1156 519688 交银施罗德精选基金 0.9471 3.0929 0.2965 519690 交银施罗德稳健配置 1.6162 3.0712 -0.2961 519692 交银施罗德成长基金 2.8565 3.1015 -0.4253 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8703 0.8853 -0.1835 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1150 1.1350 0.0898 519698 交银先锋基金 1.3358 1.3608 0.4210 519700 交银主题优选基金 1.1500 1.1500 0.3490 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 1.0140 1.0140 2.4242 519985 长信中短债基金 1.0065 1.0065 0.0000 519987 长信恒利基金 0.9520 0.9520 0.1052 519989 长信利丰基金 1.0330 1.1530 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.9510 1.2510 -0.5230 519993 长信增利动态策略基金 0.8516 2.0906 -0.2577 519995 长信金利趋势基金 0.7811 2.3009 -0.0128 519997 长信银利精选基金 0.8515 2.7715 -0.1524 530001 建信恒久价值基金 0.8358 2.4040 0.3361 530003 建信优选成长基金 1.0837 2.5337 0.6969 530005 建信优化配置基金 0.9356 1.4856 -0.0107 530006 建信精选基金 1.2360 1.8660 0.6515 530008 建信稳定增利基金 1.2550 1.3400 0.3197 530009 建信收益增强a基金 1.1480 1.1480 0.2620 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1000 1.1000 -0.1815 530011 建信内生基金 1.0020 1.0020 0.2000 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1400 1.1400 0.2639 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1564 2.2564 0.1068 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0529 2.5189 -0.0584 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3023 1.4223 0.1538 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3843 1.7043 0.1882 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9881 0.9932 0.1520 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2344 1.2944 -0.1375 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1249 1.1449 -0.2660 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1400 1.2400 0.0790 540009 汇丰晋信消费红利基金 1.0054 1.0054 0.4898 550001 信诚四季红基金 1.1721 2.3331 -0.2128 550002 信诚精萃成长基金 1.0855 2.5192 -0.4128 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1480 2.1480 -1.1505 550004 信诚三得益a基金 1.0470 1.1700 0.1914 550005 信诚三得益b基金 1.0440 1.1570 0.1919 550006 信诚经典优债a基金 1.0470 1.1170 0.2874 550007 信诚经典优债b基金 1.0350 1.1050 0.1936 550008 信诚优胜精选基金 1.1980 1.1980 -0.4983 550009 信诚中小盘基金 1.0200 1.1500 -0.1957 560002 益民红利成长基金 0.6427 1.7430 -0.2019 560003 益民创新优势基金 0.9960 1.0160 -0.2204 560005 益民多利基金 1.0743 1.1153 -0.1673 570001 诺德价值优势基金 1.0140 1.0140 0.0000 570005 诺德成长优势基金 1.2170 1.2170 0.2471 570006 诺德中小盘基金 1.1280 1.1580 -0.0886 571002 诺德灵活配置基金 1.3972 1.3972 0.2871 573003 诺德增强收益基金 1.0630 1.0900 0.0000 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9303 2.6503 0.1184 580002 东吴价值成长双动力 1.5112 2.0312 -0.2969 580003 东吴行业轮动基金 1.1972 1.2772 -0.1751 580005 东吴进取策略基金 1.3385 1.3385 -0.8298 580006 东吴新经济基金 1.1820 1.1820 0.2545 580007 东吴新创业基金 1.1160 1.1760 -0.2681 582001 东吴优信稳健a基金 1.0519 1.0639 0.0476 582201 东吴优信稳健c基金 1.0451 1.0571 0.0383 590001 中邮核心优选基金 1.5328 2.7528 0.5642 590002 中邮核心成长基金 0.7432 0.7432 0.2428 590003 中邮核心优势基金 1.2070 1.2870 0.4996 590005 中邮核心主题基金 1.1470 1.2420 0.2622 610001 信达澳银领先增长基金 1.2597 1.5397 -0.1981 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4990 1.6990 0.2005 610003 信达稳定价值a基金 1.1000 1.1000 0.0910 610004 信达澳银中小盘基金 1.2980 1.2980 -0.3837 610005 信达澳银红利回报基金 1.1530 1.1530 0.0000 610103 信达稳定价值b基金 1.0920 1.0920 0.0917 620001 金元比联宝石动力基金 1.0481 1.1081 -0.3613 620002 金元比联成长动力基金 1.0850 1.3050 -0.4587 620003 金元比联丰利债券基金 1.0260 1.0480 0.1953 620004 金元比联价值增长基金 1.0480 1.0480 -0.6635 620005 金元比联核心动力基金 1.0180 1.0180 -0.5859 620006 金元比联消费主题股票 1.0200 1.0200 -0.7782 630001 华商领先企业基金 1.3080 1.4130 0.0612 630002 华商盛世成长基金 2.4848 2.7498 -0.0885 630003 华商收益增强a基金 1.1250 1.2330 0.1781 630005 华商动态阿尔法基金 1.2480 1.2480 0.2410 630006 华商产业升级基金 1.1490 1.1490 0.1744 630007 华商稳健双利a基金 1.0470 1.0470 0.0000 630008 华商策略精选基金 1.0100 1.0100 -0.1976 630103 华商收益增强b基金 1.1240 1.2230 0.1783 630107 华商稳健双利b基金 1.0450 1.0450 0.0000 660001 农银成长基金 1.3212 1.9212 0.4715 660002 农银增利a基金 1.1036 1.1566 0.2088 660003 农银双利基金 1.3119 1.3619 0.2215 660004 农银策略基金 1.2500 1.2500 0.2647 660005 农银中小盘基金 1.2772 1.2772 0.0392 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0220 1.0220 -0.1953 660102 农银增利c基金 1.1029 1.1029 0.2090 671010 纽银策略优选股票基金 -- -- -- 690001 民生蓝筹基金 1.1440 1.1740 0.3509 690002 民生增强收益a基金 1.1040 1.1340 0.3636 690003 民生精选基金 1.0490 1.0490 0.0000 690004 民生稳健成长基金 1.0250 1.0250 -0.0975 690202 民生增强收益c基金 1.0970 1.1270 0.2742

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