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2010-12-17 8:55:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.2080 3.3090 -0.0827 000011 华夏大盘精选基金 13.0300 13.5100 0.0000 000021 华夏优势增长基金 2.0890 2.9090 -0.0956 000031 华夏复兴基金 1.5580 1.5580 -0.4473 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.9110 0.9110 -0.5459 000061 华夏盛世精选基金 1.0180 1.0180 -0.1961 001001 华夏债券ab类基金 1.1040 1.5940 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0850 1.5750 0.0923 001011 华夏希望债券a级基金 1.1300 1.2500 0.0886 001013 华夏希望债券c级基金 1.1200 1.2400 0.0894 002001 华夏回报基金 1.4580 3.5180 -0.1370 002011 华夏红利基金 2.0310 4.3540 -0.2456 002021 华夏回报二号基金 1.2290 2.5170 -0.1625 002031 华夏策略精选基金 2.5870 2.5870 0.2713 020001 国泰金鹰增长基金 1.0320 4.0340 0.0000 020002 国泰金龙债券a类基金 1.1010 1.4800 0.0000 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0130 4.1310 -0.2953 020005 国泰金马稳健回报基金 0.9000 3.7200 -0.2217 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1210 2.0620 -0.5324 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1450 1.2400 -0.3481 020011 国泰沪深300基金 0.6470 0.9260 -0.4615 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0950 1.4680 0.0000 020015 国泰区位优势基金 1.3530 1.3980 0.3709 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0130 1.0910 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1960 1.2060 0.0000 020020 国泰双利债券c基金 1.1860 1.1960 0.0000 040001 华安创新基金 0.8170 3.8270 -0.1222 040002 华安中国a股指数基金 0.9020 3.3960 -0.4415 040004 华安宝利配置基金 1.2080 3.4880 -0.3300 040005 华安宏利基金 2.6800 3.3000 -0.4975 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2964 2.6113 -0.2539 040008 华安策略优选基金 0.8320 2.3683 -0.5498 040009 华安稳定收益a基金 1.1182 1.2282 0.0716 040010 华安稳定收益b基金 1.1047 1.2147 0.0634 040011 华安核心优选基金 1.2382 1.7382 -0.1935 040012 华安强债a基金 1.0860 1.1260 0.1845 040013 华安强债b基金 1.0780 1.1180 0.1859 040015 华安动态灵活配置基金 1.0740 1.0740 -0.3711 040016 华安行业轮动基金 1.2029 1.2029 0.1832 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9910 0.9910 -0.7014 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7900 3.2920 -0.1264 050002 博时沪深300基金 0.8710 2.8510 -0.4571 050004 博时精选基金 1.5019 3.0069 -0.1993 050006 博时稳定价值债券b类 1.1070 1.2810 -0.2703 050007 博时平衡配置基金 1.2320 2.5110 -0.5650 050008 博时第三产业成长基金 1.1130 2.8820 -0.1794 050009 博时新兴成长基金 0.7810 3.5000 -0.3827 050010 博时特许价值基金 1.3980 1.5460 -0.3564 050011 博时信用ab基金 1.0800 1.0950 0.0000 050012 博时策略基金 1.0660 1.0750 -0.2806 050013 博时超大etf联接基金 0.7810 0.7810 -0.3827 050014 博时创业成长基金 1.1610 1.1610 -0.0861 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9990 0.9990 -0.1000 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1210 1.2950 -0.1781 050111 博时信用c基金 1.0730 1.0880 -0.0931 050116 博时宏观回报c基金 0.9980 0.9980 -0.1001 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7380 2.1930 -0.1353 070001 嘉实成长收益基金 0.9653 3.2138 0.2492 070002 嘉实理财增长基金 5.5940 6.1850 -0.1428 070003 嘉实理财稳健基金 0.9210 2.6480 -0.1085 070005 嘉实理财债券基金 1.3620 1.7870 0.0735 070006 嘉实服务增值基金 4.6190 4.9890 -0.0649 070009 嘉实超短债基金 0.9979 1.1253 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.5240 3.0320 -0.0656 070011 嘉实策略增长基金 1.4880 1.7620 -0.1342 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7580 1.9680 0.0000 070015 嘉实多元a基金 1.1010 1.2610 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0940 1.2520 0.0000 070017 嘉实量化基金 1.2970 1.3770 0.0772 070018 嘉实回报混合基金 1.1660 1.2030 0.3442 070019 嘉实价值优势基金 1.2260 1.2260 -0.1629 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9940 0.9940 0.0000 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0490 1.9460 0.2868 080001 长盛成长价值基金 1.1460 2.9900 -0.1742 080002 长盛创新先锋基金 1.2768 1.4968 -0.3045 080003 长盛积极配置基金 1.2679 1.2879 -0.0709 080005 长盛量化红利基金 1.0630 1.0630 -0.2814 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9233 3.5833 -0.0758 090002 大成债券ab类基金 1.0589 1.5239 0.0189 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8861 3.4561 0.2943 090004 大成精选增值基金 1.0881 3.0736 -0.1285 090006 大成2020生命周期基金 0.8500 2.6720 -0.2347 090007 大成策略回报基金 1.2370 1.8870 -0.2419 090008 大成强化收益债券基金 1.0406 1.2406 0.0000 090009 大成行业轮动基金 1.2730 1.2730 0.0000 090010 大成中证红利基金 1.0380 1.0380 -0.2882 090011 大成核心双动力基金 1.1430 1.1430 -0.3487 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0307 1.4957 0.0097 100016 富国天源平衡基金 1.1810 2.5096 -0.1184 100018 富国天利增长债券基金 1.2682 1.9932 0.0552 100020 富国天益价值基金 1.0412 4.0525 0.1732 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8413 3.3206 0.1667 100026 富国天合稳健优选基金 1.0637 2.4432 -0.4958 100029 富国天成红利基金 1.4699 1.5649 -0.2240 100032 富国天鼎基金 1.3290 1.7720 -0.4494 100035 富国优化增强ab基金 1.1330 1.1480 -0.1762 100037 富国优化增强c基金 1.1260 1.1410 -0.0887 100038 富国沪深300基金 0.9750 0.9750 -0.6116 100039 富国通胀通缩主题基金 1.2130 1.2130 0.2479 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5230 2.7730 -0.3272 110002 易方达策略成长基金 4.2100 5.0600 -0.0475 110003 易方达50指数基金 0.7760 2.6260 -0.7419 110005 易方达积极成长基金 1.1749 4.6089 0.0681 110007 易方达稳健收益a基金 1.1531 1.2727 0.0260 110008 易方达稳健收益b基金 1.1543 1.2829 0.0260 110009 易方达价值精选基金 1.2847 2.6247 -0.1089 110010 易方达价值成长基金 1.5759 1.6659 -0.1521 110011 易方达中小盘基金 1.9828 2.0228 -0.2415 110012 易方达科汇基金 1.8050 5.5970 0.2778 110013 易方达科翔基金 1.5410 5.5460 -0.1296 110015 易方达行业领先基金 1.4900 1.5250 0.3367 110017 易方达增强回报a基金 1.1470 1.3120 0.0873 110018 易方达增强回报b基金 1.1430 1.2980 0.0876 110019 易方达深证100etf联接 1.0260 1.0260 -0.0974 110020 易方达沪深300基金 0.9740 0.9740 -0.5107 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1320 1.1320 -0.1764 110022 易方达消费行业基金 1.0130 1.0130 -0.2953 110029 易方达科讯基金 0.8011 4.3765 -0.0748 112002 易方达策略成长二号 1.5760 3.1110 -0.0634 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4782 2.5302 -0.0608 121002 国投瑞银景气行业基金 1.0066 2.9756 0.0994 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9851 2.5151 -0.0102 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9916 2.6234 -0.1812 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3640 1.6040 -0.1464 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9761 2.4030 0.0923 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1247 1.2397 0.0178 121012 国投瑞银增强债ab基金 1.0040 1.0040 0.0000 128112 国投瑞银增强债c基金 1.0030 1.0030 0.0000 150008 国投瑞和小康基金 1.0020 0.9590 -0.7921 150009 国投瑞和远见基金 1.0000 0.9570 -0.1996 150012 国联安双禧a基金 1.0390 1.0390 0.0963 150013 国联安双禧b基金 1.1460 1.1460 -1.0363 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.2013 1.2013 0.9326 150018 银华稳进基金 1.0320 1.0320 0.0000 150019 银华锐进基金 1.4520 1.4520 -0.4115 150022 申万深成收益基金 1.0080 1.0080 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8420 0.8420 -0.4728 150103 银河银泰理财分红基金 1.1358 3.6758 -0.0176 151001 银河银联稳健基金 1.1089 3.3370 0.1626 151002 银河银联收益基金 1.5672 2.1472 -0.0383 159901 易方达深证100etf基金 0.8430 4.1160 -0.1185 159902 华夏中小板股票etf 3.3100 3.4100 -0.0906 159903 南方深证成份etf基金 1.2986 0.9582 -0.2688 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2918 2.7158 -0.1546 160106 南方高增长lof基金 1.8043 3.1583 -0.3865 160119 南方中证500lof基金 1.2976 1.3476 -0.2613 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1280 1.3470 -0.0886 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9960 0.9960 -0.4000 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9610 3.7450 -0.1040 160314 华夏行业精选lof基金 1.0120 4.4770 -0.1972 160505 博时主题行业lof基金 1.8940 3.5390 -0.5252 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2240 1.4230 0.0818 160603 鹏华普天收益基金 0.9900 3.4360 -0.2016 160605 鹏华中国50基金 1.9880 3.6180 0.1511 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8290 2.5750 -0.2407 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1810 1.3800 0.0847 160610 鹏华动力增长lof基金 1.3160 1.6810 0.0000 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0470 1.1170 -0.0954 160612 鹏华丰收债券基金 1.1240 1.2440 0.0890 160613 鹏华创新lof基金 1.6440 1.6740 -0.4843 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1290 1.1890 -0.5286 160616 鹏华中证500lof基金 1.0860 1.0860 -0.1838 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8281 2.6961 -0.5046 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7625 0.7625 -0.7161 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0389 2.4031 -0.1250 160807 长盛沪深300lof基金 1.0900 1.0900 -0.4566 160910 大成创新成长lof基金 1.0200 2.2310 0.0000 161005 富国天惠精选成长lof 1.7561 3.4361 -0.2952 161207 国投瑞和沪深300基金 1.0010 0.9580 -0.4970 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8470 0.8470 -0.8197 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.9039 3.1989 -0.3528 161603 融通债券基金 1.0820 1.4870 -0.0923 161604 融通深证100指数基金 1.3820 2.7320 -0.1445 161605 融通蓝筹成长基金 1.2920 2.5420 -0.0773 161606 融通行业景气基金 1.0150 2.9550 -0.7820 161607 融通巨潮100指数lof 0.9270 2.4410 -0.6431 161609 融通动力先锋基金 1.4420 1.9620 0.2782 161610 融通领先成长lof基金 1.0850 3.0770 -0.2757 161611 融通内需驱动基金 1.0560 1.1560 0.2849 161612 融通深证成指基金 1.0270 1.0270 -0.1944 161706 招商优质成长lof基金 1.4780 3.3883 -0.4043 161810 银华内需精选lof基金 1.1960 1.1370 -0.0835 161811 银华沪深300lof基金 0.9820 0.9820 -0.5066 161812 银华深证100指数分级 1.2420 1.2420 -0.2410 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1591 1.6699 -0.0431 161903 万家公用事业lof基金 0.8149 2.2218 -0.0491 162006 长城久富核心成长lof 1.5093 3.7101 0.3457 162102 金鹰中小盘精选基金 1.3042 2.6642 -0.4731 162201 泰达宏利成长基金 1.3737 3.1887 0.2774 162202 泰达宏利周期基金 1.1334 3.1584 -0.3955 162203 泰达宏利稳定基金 0.7784 2.7184 0.2060 162204 泰达宏利行业精选基金 5.5242 5.7442 0.0997 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3203 2.4253 0.2201 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9667 2.3251 0.1969 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5413 1.5913 0.2015 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8879 0.8879 -0.0338 162210 泰达宏利集利a基金 1.0646 1.0926 0.1882 162211 泰达宏利品质基金 1.3730 1.4730 -0.1455 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2670 1.2670 -0.0789 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0740 1.0940 -0.4634 162299 泰达宏利集利c基金 1.0543 1.0823 0.1805 162307 海富通中证100lof基金 0.8620 0.8620 -0.5767 162509 国联安双禧中证100 1.1030 1.1030 -0.6306 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0420 3.1420 -0.4776 162607 景顺长城资源lof基金 0.8940 2.8700 -0.1117 162703 广发小盘成长lof基金 2.3064 3.6164 -0.2810 162711 广发中证500lof基金 1.1550 1.1550 -0.2591 163001 长信中证央企100lof 1.0240 1.0240 -0.3891 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9250 0.9250 -0.2157 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2839 3.6569 -0.5097 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0900 5.8592 -0.2380 163406 兴业合润分级股票基金 1.1208 1.1208 0.6014 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6282 2.2358 -0.2382 163801 中银中国lof基金 1.9076 3.6176 0.2470 163803 中银增长基金 0.8859 3.0648 -0.3263 163804 中银收益基金 1.0649 2.2549 0.5192 163805 中银策略基金 1.3879 1.5579 -0.1726 163806 中银增利基金 1.1250 1.1550 0.0890 163807 中银优选基金 1.1349 1.3249 0.4870 163808 中银中证100基金 0.8780 0.8880 -0.5663 163809 中银蓝筹精选基金 1.0570 1.0770 -0.0945 163810 中银价值混合基金 1.0540 1.0740 -0.0948 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 1.0000 1.0000 -0.0999 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.9140 0.9140 -0.5441 165508 信诚深度价值lof基金 1.0930 1.0930 0.1833 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8841 1.1441 0.2495 166002 中欧蓝筹基金 1.0633 1.5933 0.2546 166003 中欧稳健收益a基金 1.0749 1.1415 0.0745 166004 中欧稳健收益c基金 1.0698 1.1338 0.0748 166005 中欧价值发现基金 1.0490 1.0490 0.2868 166006 中欧中小盘lof基金 1.0613 1.1113 0.0188 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0366 1.0816 -0.3557 180001 银华优势企业基金 1.2131 2.8431 -0.2549 180002 银华保本增值三期基金 1.0095 1.0095 0.0000 180003 银华道琼斯88基金 0.9804 2.7804 -1.1395 180010 银华优质增长基金 1.9815 3.4315 -0.1461 180012 银华富裕主题基金 1.4084 2.3614 -0.0922 180013 银华领先基金 1.5468 1.9268 -1.0491 180015 银华增强收益基金 1.1300 1.2400 -0.1767 180018 银华和谐主题基金 1.2290 1.3090 -0.1625 180020 银华成长先锋混合基金 1.0820 1.0820 0.3711 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3860 2.5460 -0.5739 200002 长城久泰300指数基金 1.2606 4.1206 -0.4973 200006 长城消费增值基金 0.9487 2.3887 0.1266 200007 长城安心回报基金 0.7972 2.1047 0.1382 200008 长城品牌优选基金 0.7802 0.7802 -0.5354 200009 长城稳健增利基金 1.1410 1.2060 0.0000 200010 长城双动力基金 1.2038 1.2038 -0.7175 200011 长城景气行业龙头基金 1.2740 1.2740 0.3150 200012 长城中小盘基金 -- -- -- 202001 南方稳健成长基金 1.0493 2.8643 -0.1807 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5765 1.9691 -0.2077 202003 南方绩优成长基金 1.5155 2.3255 -0.2041 202005 南方成份精选基金 0.9766 0.9966 -0.2248 202007 南方隆元基金 0.7410 0.7410 -1.0681 202009 南方盛元基金 1.0360 1.1150 -0.3846 202011 南方价值基金 1.4080 1.8480 -0.2833 202015 南方沪深300基金 1.1974 1.2574 -0.5069 202017 南方深证成份etf联接 0.9718 0.9718 -0.2566 202019 南方策略基金 1.0100 1.0100 -0.2962 202021 南方小康etf联接基金 1.0145 1.0145 -0.4611 202101 南方宝元债券基金 1.2108 2.4508 -0.0990 202102 南方多利债券c基金 1.0539 1.2291 0.0855 202103 南方多利债券a基金 1.0613 1.2345 0.0849 202105 南方广利ab基金 1.0010 1.0010 0.0000 202107 南方广利c基金 1.0000 1.0000 0.0000 202202 南方避险增值基金 2.4905 3.0845 0.1609 202211 南方恒元保本基金 1.2590 1.2990 0.0000 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1845 4.4804 0.1183 206002 鹏华精选成长基金 1.0230 1.0230 0.0978 206003 鹏华信用增利a基金 1.0110 1.0110 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0080 1.0080 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1550 1.1550 -0.2591 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7945 2.5693 -0.2511 210002 金鹰红利基金 1.2413 1.6293 -0.0885 210003 金鹰行业优势基金 1.2367 1.2667 -0.0889 210004 金鹰稳健成长基金 1.1110 1.2910 -0.2693 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.6095 2.4721 -0.5872 213002 宝盈泛沿海基金 0.5111 2.0828 -0.5255 213003 宝盈策略增长基金 1.0077 1.4077 -0.1783 213006 宝盈核心优势基金 0.9806 1.1806 -0.3759 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1427 1.3197 -0.1136 213008 宝盈资源优选基金 1.1044 1.3862 -0.0453 213010 宝盈中证100基金 0.9250 0.9250 -0.5376 213917 宝盈增强收益c基金 1.1317 1.3087 -0.1059 217001 招商安泰股票基金 0.6199 3.4939 -0.2093 217002 招商安泰平衡基金 1.5420 2.6870 -0.1813 217003 招商安泰债券a类基金 1.1655 1.5420 0.0000 217005 招商先锋基金 0.7984 2.7484 0.0376 217008 招商安本增利基金 1.2227 1.4527 0.0164 217009 招商核心价值基金 1.1426 1.2326 -0.0262 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5720 1.7720 -0.5693 217011 招商安心收益基金 1.2280 1.2280 0.0815 217012 招商行业领先基金 1.2150 1.2150 0.1649 217013 招商中小盘精选基金 1.1200 1.1200 -0.4444 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1870 1.1870 -0.2521 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1603 1.5168 0.0000 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.6018 2.1468 -0.1162 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0768 1.1118 0.0837 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.4113 1.4113 -0.2333 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1607 1.1607 -0.3520 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5640 4.6828 -0.2805 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4768 3.1668 -0.1217 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1894 1.6794 0.0168 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9571 3.4671 -0.3228 240005 华宝兴业多策略增长 0.6680 4.2794 -0.0748 240008 华宝兴业收益增长基金 3.3561 3.3561 -0.2111 240009 华宝兴业先进成长基金 2.2122 2.2122 -0.2435 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0350 1.0350 -0.2602 240011 华宝兴业大盘基金 1.8647 1.9447 -0.0536 240012 华宝兴业增强收益a 1.0589 1.0689 -0.0189 240013 华宝兴业增强收益b 1.0511 1.0611 -0.0190 240014 华宝兴业中证100指数 0.8732 0.8732 -0.6372 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9750 1.0050 -0.5102 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8250 1.7890 -0.1211 253020 国联安德盛增利a基金 1.1430 1.2030 0.1753 253021 国联安德盛增利b基金 1.1390 1.1940 0.0879 253030 国联安信心增益债券 1.0570 1.0570 0.0947 255010 国联安德盛稳健基金 1.0740 2.5140 -0.4634 257010 国联安德盛小盘基金 0.8870 3.0170 -0.5605 257020 国联安德盛精选基金 0.9570 2.7760 -0.3125 257030 国联安德盛优势基金 1.0660 1.3260 -0.2806 257040 国联安德盛红利基金 1.1050 1.4150 0.0906 257050 国联安主题基金 1.0130 1.0130 -0.2953 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1672 3.0879 -0.4265 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7637 3.0537 -0.2351 260104 景顺长城内需增长基金 4.3910 5.3890 0.0684 260108 景顺长城新兴成长基金 1.0030 2.3630 -0.7835 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2950 2.4830 0.0773 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8850 0.8850 -0.3378 260111 景顺长城公司治理基金 1.4720 1.6620 -0.8086 260112 景顺长城能源基建基金 1.2980 1.2980 0.0000 270001 广发聚富基金 1.3117 3.6217 -0.0990 270002 广发稳健增长基金 1.6986 3.3436 -0.6376 270005 广发聚丰基金 0.8309 4.5878 -0.0481 270006 广发策略优选基金 1.9076 2.9076 0.1523 270007 广发大盘成长基金 1.0190 1.0190 -0.1372 270008 广发核心基金 1.9200 2.0800 -0.2597 270009 广发增强债券基金 1.1670 1.2170 0.0858 270010 广发沪深300指数基金 1.3660 1.6560 -0.5098 270021 广发聚瑞股票基金 1.2630 1.2630 -0.5512 270022 广发内需增长基金 1.0300 1.1300 -0.2904 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1190 3.2590 -0.2674 288002 华夏收入股票基金 2.5930 3.9930 -0.0771 288102 中信稳定双利债券基金 1.0810 1.5240 0.0648 290002 泰信先行策略基金 0.7344 2.6725 -0.3257 290003 泰信双息债券基金 1.0692 1.2385 0.0000 290004 泰信优质生活基金 1.1953 1.7953 0.0251 290005 泰信优势增长基金 1.1660 1.5160 0.6908 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0883 1.4683 -0.0826 290007 泰信增强收益a基金 1.0215 1.0615 0.0980 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0197 1.0557 0.0982 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1317 2.7037 -0.0530 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0102 1.8012 0.1189 310328 申万巴黎新动力基金 0.8233 2.7661 -0.2544 310358 申万巴黎新经济基金 0.7757 2.1076 -0.3213 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6942 1.8442 -0.1650 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1580 1.1650 0.0000 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1500 1.1570 -0.0869 310388 申万巴黎消费增长基金 1.2180 1.2530 -0.3273 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8610 0.8610 -0.4624 320001 诺安平衡基金 0.8008 3.0608 -0.2616 320003 诺安股票基金 1.1288 3.0123 -0.3707 320004 诺安优化债券基金 1.1835 1.2731 0.1184 320005 诺安价值增长基金 0.9900 1.9350 -0.5824 320006 诺安灵活配置基金 1.2770 1.6970 0.0000 320007 诺安成长基金 1.1750 1.4750 -0.1699 320008 诺安增利债券a基金 1.0630 1.0780 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0560 1.0710 -0.0946 320010 诺安中证100基金 0.8400 0.8400 -0.5917 320011 诺安中小盘基金 1.2430 1.3030 -0.4804 320012 诺安主题精选基金 1.0480 1.0480 -0.4748 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2399 2.9349 0.2101 340006 兴业全球视野基金 3.7497 3.7497 -0.1890 340007 兴业社会责任基金 1.5380 1.7280 -0.4531 340008 兴业有机增长基金 1.3697 1.3697 -0.0438 340009 兴业磐稳增利基金 1.0078 1.0478 0.0298 350001 天治财富增长基金 0.8406 2.3859 0.1191 350002 天治品质优选基金 1.0916 3.6016 -0.1920 350005 天治创新先锋基金 1.6204 1.6204 -0.2769 350006 天治稳健双盈基金 1.0660 1.0660 -0.0937 350007 天治趋势精选基金 1.1650 1.1650 -0.2568 360001 光大保德信量化核心 0.9278 2.9315 -0.9184 360005 光大保德信红利基金 2.5210 3.1790 -0.6150 360006 光大保德信新增长基金 1.3474 2.6274 -0.5389 360007 光大保德信优势配置 0.7919 0.7919 -0.3272 360008 光大保德信增利a基金 1.0810 1.1350 0.1854 360009 光大保德信增利c基金 1.0790 1.1270 0.1857 360010 光大保德信均衡精选 1.1801 1.3001 -0.6148 360011 光大保德信动态优选 1.0830 1.1830 -0.2762 360012 光大保德信中小盘基金 1.2437 1.2737 0.7289 371020 上投纯债a基金 1.0340 1.0340 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0270 1.0270 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9646 2.3938 0.0519 373020 上投双核平衡基金 1.3153 1.3653 -0.4466 375010 上投中国优势基金 2.3081 5.3781 0.6980 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.3153 5.2353 -0.0482 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2542 1.4342 -0.2466 377530 上投行业轮动基金 1.0580 1.0580 0.0946 378010 上投成长先锋基金 1.6491 2.3291 0.0182 379010 上投中小盘基金 1.5960 1.6360 0.0627 395001 中海稳健收益基金 1.0810 1.2710 0.0926 398001 中海优质成长基金 0.7101 3.2126 -0.1827 398011 中海分红增利基金 0.8706 2.2706 -0.4232 398021 中海能源策略基金 0.9788 1.2888 -0.2852 398031 中海蓝筹基金 1.2163 1.4763 -0.0082 398041 中海量化策略基金 1.1260 1.1480 -0.3540 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8820 0.8820 -0.7874 400001 东方龙基金 0.6806 2.4421 -0.2199 400003 东方精选基金 1.0728 3.5020 -0.1861 400007 东方策略成长基金 1.4273 1.4273 -0.2586 400009 东方稳健回报基金 1.0400 1.1100 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9897 0.9897 -0.0404 410001 华富竞争力优选基金 0.8249 2.2517 0.3650 410003 华富成长趋势基金 0.8234 1.1134 -0.0121 410004 华富收益增强a基金 1.2006 1.3726 0.1001 410005 华富收益增强b基金 1.1980 1.3600 0.1003 410006 华富策略精选基金 1.1539 1.3139 -0.0779 410007 华富价值增长混合基金 0.9377 0.9377 -0.5831 410008 华富中证100基金 0.8528 0.8528 -0.6176 420001 天弘精选基金 0.6919 1.9567 0.3190 420002 天弘永利a基金 1.0132 1.1266 0.1087 420003 天弘永定基金 1.3121 1.5021 0.2751 420005 天弘周期策略基金 1.2320 1.2320 0.4075 420102 天弘永利b基金 1.0145 1.1384 0.1085 450001 富兰克林国海收益基金 0.6991 2.2374 -0.4273 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4901 2.7501 0.1277 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2143 1.5643 -0.1398 450004 富兰克林国海深化价值 1.6271 1.8271 0.1107 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0598 1.0998 -0.0472 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0566 1.0966 -0.0473 450007 富兰克林国海成长基金 1.3482 1.3482 -0.2294 450008 富兰克林国海沪深300 1.1120 1.1120 -0.6256 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7260 2.8979 0.1794 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.1238 1.1538 0.1872 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0441 1.2041 -0.0287 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5992 1.9092 0.1628 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9760 0.9760 0.1026 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0890 1.0890 -0.4570 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0700 1.0700 0.3752 470007 汇添富上证综指基金 0.9280 0.9280 -0.4292 470008 汇添富策略回报基金 1.2510 1.2510 -0.2392 470009 汇添富民营活力基金 1.2330 1.2330 0.0000 470078 汇添富增强收益c基金 1.0940 1.1940 0.0915 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4093 4.0280 -0.2923 481004 工银成长基金 1.5480 1.7980 -0.5141 481006 工银瑞信红利基金 1.0299 1.0699 -0.1551 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.2070 1.5470 -0.3303 481009 工银沪深300基金 1.1435 1.3085 -0.5133 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1320 1.1320 -0.0883 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6734 2.0100 -0.2075 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0789 1.3589 0.0093 485007 工银瑞信添利b基金 1.0909 1.2759 -0.0275 485011 工银瑞信双利b基金 1.0120 1.0120 0.0000 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0982 1.3782 0.0182 485107 工银瑞信添利a基金 1.1044 1.2894 -0.0272 485111 工银瑞信双利a基金 1.0140 1.0140 0.0987 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7680 0.8550 -0.9032 510020 博时超大etf基金 0.2090 0.7710 -0.4762 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6320 0.9010 -0.6042 510050 华夏上证50etf基金 2.0330 2.5810 -0.8776 510060 工银上证央企etf基金 1.3593 0.8695 -0.5996 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3520 1.1590 -0.2950 510080 长盛全债指数增强基金 1.3107 2.0207 0.0000 510081 长盛动态精选基金 1.2562 3.0562 -0.3016 510090 建信上证社会责任etf 0.9640 1.1500 -0.9250 510110 海富通周期etf基金 2.4370 0.9780 -0.9752 510130 易方达上证中盘etf 3.2850 1.1300 -0.2126 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4356 1.0837 -0.5252 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6720 2.5770 -0.7386 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2480 1.5310 -0.2662 519001 银华核心价值优选基金 1.6382 5.5156 -0.6308 519003 海富通收益增长混合 0.8680 2.4830 -0.1151 519005 海富通股票基金 0.8120 2.7610 -0.1230 519007 海富通强化回报混合 0.8240 2.3200 -0.1212 519008 汇添富优势精选基金 2.8221 4.8521 -0.0460 519011 海富通精选混合基金 0.9737 4.1158 -0.3887 519013 海富通风格优势股票 1.2610 2.2170 -0.2373 519015 海富通精选贰号混合 0.7610 1.0810 -0.3927 519017 大成积极成长基金 1.2020 2.2590 -0.1661 519018 汇添富均衡增长基金 0.9016 2.7497 -0.1108 519019 大成景阳基金 0.9960 3.9750 -0.3003 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1320 2.2170 0.0000 519023 海富通稳健添利债券c 1.0920 1.1520 0.0000 519024 海富通稳健添利债券a 1.0930 1.1530 0.0000 519025 海富通领先成长股票 1.4670 1.4670 -0.2041 519026 海富通中小盘基金 1.3000 1.3000 0.0000 519027 海富通上证etf联接 0.8920 0.8920 -0.9989 519029 华夏稳增基金 1.7700 2.4750 0.0000 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9874 3.3328 -0.2223 519039 长盛同德基金 1.0088 2.8907 -0.3162 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.6230 1.7630 -0.1231 519068 汇添富成长焦点基金 1.4015 1.5815 0.0143 519069 汇添富价值精选基金 1.8070 1.8870 -0.4956 519078 汇添富增强收益a基金 1.0990 1.1990 0.0000 519087 新华优选分红基金 0.8870 2.6178 -0.7275 519089 新华优选成长基金 1.8040 2.2040 -0.4964 519091 新华泛资源基金 1.0310 1.0310 -0.4826 519093 新华钻石品质基金 1.0590 1.0590 -0.7498 519095 新华行业周期轮换基金 1.1840 1.1840 0.0845 519100 长盛中证100指数基金 0.8646 1.4846 -0.6207 519110 浦银价值基金 0.9920 0.9920 -0.2012 519111 浦银收益a基金 1.0360 1.0460 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0300 1.0400 -0.0970 519113 浦银生活基金 1.0990 1.1590 -0.0909 519115 浦银红利基金 1.0000 1.0000 -0.0999 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6925 3.0325 -0.6171 519181 万家和谐增长基金 0.6642 1.4358 -0.6135 519183 万家双引擎基金 1.0421 1.5321 0.0480 519185 万家精选基金 0.9844 1.0644 -0.7561 519186 万家稳增a基金 1.0463 1.1163 -0.0287 519187 万家稳增c基金 1.0408 1.1108 -0.0384 519300 大成沪深300指数基金 0.9748 2.3848 -0.5002 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0542 1.2142 -0.0284 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519602 海富通大中华股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0152 1.2902 0.0000 519667 银河银信添利a基金 1.0273 1.3023 0.0097 519668 银河竞争优势基金 1.5141 1.7891 0.6247 519670 银河行业优选基金 1.4580 1.6080 0.1374 519671 银河沪深300价值基金 0.8640 0.8640 -0.5754 519672 银河蓝筹精选基金 1.0440 1.0440 0.3846 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0724 1.2634 -0.0652 519682 交银增利c类基金 1.0640 1.2500 -0.0564 519686 交银治理etf联接基金 0.8650 0.8650 -0.8028 519688 交银施罗德精选基金 0.9443 3.0901 -0.1586 519690 交银施罗德稳健配置 1.6210 3.0760 0.0062 519692 交银施罗德成长基金 2.8687 3.1137 -0.1809 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8719 0.8869 -0.0917 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1140 1.1340 -0.1792 519698 交银先锋基金 1.3302 1.3552 -0.2624 519700 交银主题优选基金 1.1460 1.1460 -0.3478 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0065 1.0065 -0.0199 519987 长信恒利基金 0.9510 0.9510 -0.3145 519989 长信利丰基金 1.1130 1.1530 0.0000 519991 长信双利优选基金 0.9560 1.2560 0.5258 519993 长信增利动态策略基金 0.8538 2.0928 -0.4315 519995 长信金利趋势基金 0.7812 2.3012 -0.1534 519997 长信银利精选基金 0.8528 2.7728 -0.4669 530001 建信恒久价值基金 0.8330 2.4012 -0.3827 530003 建信优选成长基金 1.0762 2.5262 -0.3057 530005 建信优化配置基金 0.9357 1.4857 -0.5844 530006 建信精选基金 1.2280 1.8580 -0.4055 530008 建信稳定增利基金 1.2510 1.3360 0.0000 530009 建信收益增强a基金 1.1450 1.1450 0.1750 530010 建信上证社会责任etf联接 1.1020 1.1020 -0.8993 530011 建信内生基金 -- -- -- 530012 建信保本混合基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1370 1.1370 0.0880 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1541 2.2541 -0.1900 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0541 2.5201 -0.0681 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.3003 1.4203 -0.3296 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3817 1.7017 -0.7542 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9866 0.9917 -0.0405 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2361 1.2961 -0.0485 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.1279 1.1479 0.3648 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1391 1.2391 -0.2539 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1746 2.3356 -0.2717 550002 信诚精萃成长基金 1.0900 2.5291 0.0918 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1730 2.1730 0.1844 550004 信诚三得益a基金 1.0450 1.1680 -0.0925 550005 信诚三得益b基金 1.0420 1.1550 -0.0928 550006 信诚经典优债a基金 1.0440 1.1140 0.0000 550007 信诚经典优债b基金 1.0330 1.1030 0.0000 550008 信诚优胜精选基金 1.2040 1.2040 0.0000 550009 信诚中小盘基金 1.0220 1.1520 0.0000 560002 益民红利成长基金 0.6440 1.7453 0.3897 560003 益民创新优势基金 0.9982 1.0182 0.0301 560005 益民多利基金 1.0761 1.1171 0.0651 570001 诺德价值优势基金 1.0140 1.0140 -0.2165 570005 诺德成长优势基金 1.2140 1.2140 -0.1645 570006 诺德中小盘基金 1.1290 1.1590 -0.1768 571002 诺德灵活配置基金 1.3932 1.3932 0.2591 573003 诺德增强收益基金 1.0630 1.0900 -0.0940 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9292 2.6492 -0.5352 580002 东吴价值成长双动力 1.5157 2.0357 -0.3157 580003 东吴行业轮动基金 1.1993 1.2793 -0.7038 580005 东吴进取策略基金 1.3497 1.3497 0.0371 580006 东吴新经济基金 1.1790 1.1790 0.4259 580007 东吴新创业基金 1.1190 1.1790 0.4488 582001 东吴优信稳健a基金 1.0514 1.0634 -0.1899 582201 东吴优信稳健c基金 1.0447 1.0567 -0.1815 590001 中邮核心优选基金 1.5242 2.7442 -0.2095 590002 中邮核心成长基金 0.7414 0.7414 -0.3361 590003 中邮核心优势基金 1.2010 1.2810 -0.1663 590005 中邮核心主题基金 1.1440 1.2390 -0.4352 610001 信达澳银领先增长基金 1.2622 1.5422 -0.1108 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4960 1.6960 -0.2001 610003 信达稳定价值a基金 1.0990 1.0990 0.0911 610004 信达澳银中小盘基金 1.3030 1.3030 -0.2297 610005 信达澳银红利回报基金 1.1530 1.1530 0.0868 610103 信达稳定价值b基金 1.0910 1.0910 0.0917 620001 金元比联宝石动力基金 1.0519 1.1119 -0.1329 620002 金元比联成长动力基金 1.0900 1.3100 -0.2745 620003 金元比联丰利债券基金 1.0240 1.0460 -0.1949 620004 金元比联价值增长基金 1.0550 1.0550 -0.3777 620005 金元比联核心动力基金 1.0240 1.0240 -0.3891 620006 金元比联消费主题股票 1.0280 1.0280 -0.1942 630001 华商领先企业基金 1.3072 1.4122 -0.5402 630002 华商盛世成长基金 2.4870 2.7520 -0.6472 630003 华商收益增强a基金 1.1230 1.2310 0.0891 630005 华商动态阿尔法基金 1.2450 1.2450 -0.4000 630006 华商产业升级基金 1.1470 1.1470 -0.5204 630007 华商稳健双利a基金 1.0470 1.0470 -0.1907 630008 华商策略精选基金 1.0120 1.0120 -0.1972 630103 华商收益增强b基金 1.1220 1.2210 0.0892 630107 华商稳健双利b基金 1.0450 1.0450 -0.1910 660001 农银成长基金 1.3150 1.9150 -0.0532 660002 农银增利a基金 1.1013 1.1543 0.1091 660003 农银双利基金 1.3090 1.3590 -0.1373 660004 农银策略基金 1.2467 1.2467 -0.0641 660005 农银中小盘基金 1.2767 1.2767 -0.1330 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0240 1.0240 -0.1755 660102 农银增利c基金 1.1006 1.1006 0.1092 690001 民生蓝筹基金 1.1400 1.1700 -0.4367 690002 民生增强收益a基金 1.1000 1.1300 -0.2720 690003 民生精选基金 1.0490 1.0490 -0.1903 690004 民生稳健成长基金 1.0260 1.0260 -0.1946 690202 民生增强收益c基金 1.0940 1.1240 -0.1825

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