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2010-12-8 8:42:54  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1570 3.2580 -1.1111 000011 华夏大盘精选基金 12.8210 13.3010 0.0000 000021 华夏优势增长基金 1.9720 2.7920 -1.3507 000031 华夏复兴基金 1.5080 1.5080 -1.9506 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8940 0.8940 0.3367 000061 华夏盛世精选基金 0.9870 0.9870 -0.4036 001001 华夏债券ab类基金 1.0980 1.5880 0.0000 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 -0.0927 001011 华夏希望债券a级基金 1.1210 1.2410 -0.1781 001013 华夏希望债券c级基金 1.1110 1.2310 -0.1797 002001 华夏回报基金 1.4230 3.4830 -0.4895 002011 华夏红利基金 1.9590 4.2820 -1.1604 002021 华夏回报二号基金 1.1990 2.4870 -0.4979 002031 华夏策略精选基金 2.5640 2.5640 0.0781 020001 国泰金鹰增长基金 1.0550 3.9970 -1.1246 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0890 1.4680 -0.2747 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0070 4.0190 -0.4941 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8770 3.6290 -0.5669 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.0970 2.0380 -0.3633 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1150 1.2100 0.0000 020011 国泰沪深300基金 0.6350 0.9090 0.1577 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0830 1.4560 -0.2762 020015 国泰区位优势基金 1.3010 1.3460 -0.3065 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0080 1.0860 -0.1980 020019 国泰双利债券a基金 1.1840 1.1940 -0.2527 020020 国泰双利债券c基金 1.1740 1.1840 -0.2549 040001 华安创新基金 0.7830 3.6810 -1.1364 040002 华安中国a股指数基金 0.8790 3.3200 -0.2270 040004 华安宝利配置基金 1.1630 3.4430 -0.8525 040005 华安宏利基金 2.6030 3.2230 -0.2873 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2344 2.5493 -0.5078 040008 华安策略优选基金 0.8071 2.3434 -1.1755 040009 华安稳定收益a基金 1.1102 1.2202 -0.2247 040010 华安稳定收益b基金 1.0970 1.2070 -0.2274 040011 华安核心优选基金 1.1970 1.6970 -1.3760 040012 华安强债a基金 1.0720 1.1120 -0.3717 040013 华安强债b基金 1.0650 1.1050 -0.3742 040015 华安动态灵活配置基金 1.0320 1.0320 -1.2440 040016 华安行业轮动基金 1.1463 1.1463 -1.3851 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9770 0.9770 0.3080 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7770 3.2790 0.0000 050002 博时沪深300基金 0.8550 2.8350 0.2345 050004 博时精选基金 1.4754 2.9804 -0.6598 050006 博时稳定价值债券b类 1.1030 1.2770 0.0907 050007 博时平衡配置基金 1.2060 2.4850 0.1661 050008 博时第三产业成长基金 1.1040 2.8620 -0.3610 050009 博时新兴成长基金 0.7670 3.4480 -0.9044 050010 博时特许价值基金 1.3670 1.5150 0.6627 050011 博时信用ab基金 1.0760 1.0910 -0.0929 050012 博时策略基金 1.0400 1.0490 0.5803 050013 博时超大etf联接基金 0.7740 0.7740 1.0444 050014 博时创业成长基金 1.1310 1.1310 -0.7895 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9900 0.9900 0.1011 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1160 1.2900 0.0897 050111 博时信用c基金 1.0700 1.0850 -0.0934 050116 博时宏观回报c基金 0.9890 0.9890 0.2026 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7270 2.1820 -0.2743 070001 嘉实成长收益基金 0.9327 3.1587 -1.2389 070002 嘉实理财增长基金 5.4050 5.9960 -0.7893 070003 嘉实理财稳健基金 0.8960 2.5980 0.1117 070005 嘉实理财债券基金 1.3450 1.7700 -0.2965 070006 嘉实服务增值基金 4.4390 4.8090 -0.9152 070009 嘉实超短债基金 0.9980 1.1254 -0.0100 070010 嘉实主题精选基金 1.4930 3.0010 -0.4003 070011 嘉实策略增长基金 1.4300 1.7040 -0.6944 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.6860 1.8960 -0.9401 070015 嘉实多元a基金 1.0790 1.2390 -0.1850 070016 嘉实多元b基金 1.0720 1.2300 -0.1862 070017 嘉实量化基金 1.2300 1.3100 -1.4423 070018 嘉实回报混合基金 1.1180 1.1550 -1.1494 070019 嘉实价值优势基金 1.1760 1.1760 -1.0101 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 -0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0020 1.8990 -0.9881 080001 长盛成长价值基金 1.1060 2.9500 -0.1805 080002 长盛创新先锋基金 1.2487 1.4687 -0.8811 080003 长盛积极配置基金 1.2570 1.2770 -0.2539 080005 长盛量化红利基金 1.0310 1.0310 -0.7700 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.8893 3.5493 -0.8142 090002 大成债券ab类基金 1.0524 1.5174 -0.2086 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8595 3.4295 -0.8879 090004 大成精选增值基金 1.0523 3.0378 -1.4793 090006 大成2020生命周期基金 0.8100 2.6320 -2.0556 090007 大成策略回报基金 1.2060 1.8560 -0.9039 090008 大成强化收益债券基金 1.0341 1.2341 0.2812 090009 大成行业轮动基金 1.1990 1.1990 -1.3980 090010 大成中证红利基金 1.0130 1.0130 0.0988 090011 大成核心双动力基金 1.1010 1.1010 -1.6086 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0245 1.4895 -0.2143 100016 富国天源平衡基金 1.1295 2.4581 -0.0531 100018 富国天利增长债券基金 1.2565 1.9815 -0.1510 100020 富国天益价值基金 1.0060 4.0173 -0.1489 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8288 3.2909 0.6192 100026 富国天合稳健优选基金 1.0261 2.4056 -0.1460 100029 富国天成红利基金 1.4285 1.5235 -0.3766 100032 富国天鼎基金 1.2920 1.7300 -0.1546 100035 富国优化增强ab基金 1.1100 1.1250 -0.4484 100037 富国优化增强c基金 1.1030 1.1180 -0.4513 100038 富国沪深300基金 0.9580 0.9580 0.0000 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1440 1.1440 -0.3484 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.4910 2.7410 -0.7984 110002 易方达策略成长基金 4.1030 4.9530 -0.6778 110003 易方达50指数基金 0.7732 2.6232 1.1115 110005 易方达积极成长基金 1.1355 4.5096 -1.1491 110007 易方达稳健收益a基金 1.1482 1.2678 -0.2606 110008 易方达稳健收益b基金 1.1493 1.2779 -0.2603 110009 易方达价值精选基金 1.2548 2.5948 -0.2940 110010 易方达价值成长基金 1.5233 1.6133 -0.5029 110011 易方达中小盘基金 1.9105 1.9505 -1.1487 110012 易方达科汇基金 1.7420 5.5320 -0.9665 110013 易方达科翔基金 1.5040 5.4970 -0.3974 110015 易方达行业领先基金 1.4340 1.4690 -1.1716 110017 易方达增强回报a基金 1.1430 1.3080 1.1504 110018 易方达增强回报b基金 1.1390 1.2940 1.1545 110019 易方达深证100etf联接 0.9900 0.9900 -0.5025 110020 易方达沪深300基金 0.9560 0.9560 0.2096 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0940 1.0940 -0.4550 110022 易方达消费行业基金 1.0020 1.0020 -1.1834 110029 易方达科讯基金 0.7665 4.2788 -1.0712 112002 易方达策略成长二号 1.5360 3.0710 -0.7111 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4709 2.5229 -0.2780 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9798 2.9488 -1.0003 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9647 2.4947 -0.6999 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9765 2.5983 -1.0638 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3370 1.5770 -0.5948 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9525 2.3513 -1.0698 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1178 1.2328 -0.1608 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9940 0.9940 -0.1005 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 -0.1005 150008 国投瑞和小康基金 0.9820 0.9400 0.2041 150009 国投瑞和远见基金 0.9820 0.9400 0.2041 150012 国联安双禧a基金 1.0370 1.0370 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1220 1.1220 1.1722 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1188 1.1188 -2.2455 150018 银华稳进基金 1.0300 1.0300 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3780 1.3780 -1.0057 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0070 0.0994 150023 申万深成进取基金 0.8050 0.8050 -0.6173 150103 银河银泰理财分红基金 1.0968 3.6368 -1.6764 151001 银河银联稳健基金 1.0724 3.2868 -1.1248 151002 银河银联收益基金 1.6438 2.1238 -0.3697 159901 易方达深证100etf基金 0.8120 3.9690 -0.4902 159902 华夏中小板股票etf 3.1600 3.2600 -1.3425 159903 南方深证成份etf基金 1.2572 0.9276 0.0159 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2352 2.6592 -0.8110 160106 南方高增长lof基金 1.7078 3.0618 -1.5904 160119 南方中证500lof基金 1.2506 1.3006 -1.5663 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0970 1.3100 -1.2601 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9850 0.9850 -0.5051 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9320 3.6770 -0.4274 160314 华夏行业精选lof基金 0.9780 4.3530 -1.2121 160505 博时主题行业lof基金 1.8630 3.5080 0.2691 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 0.0000 160603 鹏华普天收益基金 0.9440 3.3900 -1.0482 160605 鹏华中国50基金 1.9250 3.5550 -0.5682 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8080 2.5140 -0.1236 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 0.0000 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2760 1.6410 -1.0085 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0050 1.0750 -0.1986 160612 鹏华丰收债券基金 1.1170 1.2370 0.0000 160613 鹏华创新lof基金 1.5700 1.6000 -1.4438 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1080 1.1680 0.2715 160616 鹏华中证500lof基金 1.0460 1.0460 -1.5992 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8125 2.6805 0.2220 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7578 0.7578 0.7847 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0020 2.3662 -0.3778 160807 长盛沪深300lof基金 1.0690 1.0690 0.0936 160910 大成创新成长lof基金 0.9790 2.1900 -2.4900 161005 富国天惠精选成长lof 1.6699 3.3499 -0.4886 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9820 0.9400 0.2041 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8610 0.8610 1.4134 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8805 3.1755 -1.0229 161603 融通债券基金 1.0770 1.4820 0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.3360 2.6860 -0.3729 161605 融通蓝筹成长基金 1.2600 2.5100 -0.8655 161606 融通行业景气基金 0.9960 2.9360 0.9119 161607 融通巨潮100指数lof 0.9180 2.4320 0.8791 161609 融通动力先锋基金 1.3860 1.9060 -1.4225 161610 融通领先成长lof基金 1.0420 2.9660 -1.0446 161611 融通内需驱动基金 1.0210 1.1210 -0.1955 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4398 3.3501 -1.0855 161810 银华内需精选lof基金 1.1370 1.0810 -2.0672 161811 银华沪深300lof基金 0.9630 0.9630 0.2081 161812 银华深证100指数分级 1.2040 1.2040 -0.5780 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1512 1.6614 -0.2340 161903 万家公用事业lof基金 0.7760 2.1528 -1.0330 162006 长城久富核心成长lof 1.4670 3.6678 -2.2065 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2576 2.6176 -1.7730 162201 泰达宏利成长基金 1.2977 3.1127 -0.8481 162202 泰达宏利周期基金 1.0858 3.1108 -0.4584 162203 泰达宏利稳定基金 0.7557 2.6957 -1.1899 162204 泰达宏利行业精选基金 5.2777 5.4977 -0.5296 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2979 2.4029 -0.4678 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9235 2.2212 -1.1136 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5019 1.5519 -0.9627 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8459 0.8459 -1.0296 162210 泰达宏利集利a基金 1.0522 1.0802 -0.1992 162211 泰达宏利品质基金 1.3000 1.4000 -0.0769 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.1880 1.1880 -0.3356 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0520 1.0720 -0.0950 162299 泰达宏利集利c基金 1.0423 1.0703 -0.2011 162307 海富通中证100lof基金 0.8510 0.8510 0.8294 162509 国联安双禧中证100 1.0880 1.0880 0.7407 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0230 3.1230 -0.3895 162607 景顺长城资源lof基金 0.8750 2.8510 -0.2281 162703 广发小盘成长lof基金 2.2121 3.5221 -0.0723 162711 广发中证500lof基金 1.1130 1.1130 -1.5044 163001 长信中证央企100lof 1.0070 1.0070 0.7000 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9060 0.9060 -0.2203 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.1986 3.5716 -0.8255 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0643 5.7566 0.5479 163406 兴业合润分级股票基金 1.0713 1.0713 -1.4171 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6057 2.1919 -0.9323 163801 中银中国lof基金 1.8461 3.5561 -1.0081 163803 中银增长基金 0.8576 2.9927 -0.0932 163804 中银收益基金 1.0299 2.2099 -1.0283 163805 中银策略基金 1.3341 1.5041 -0.8988 163806 中银增利基金 1.1200 1.1500 -0.1783 163807 中银优选基金 1.2159 1.2859 -1.6103 163808 中银中证100基金 0.8670 0.8770 0.6969 163809 中银蓝筹精选基金 1.0330 1.0530 -0.4817 163810 中银价值混合基金 1.0300 1.0500 -1.3410 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9900 0.9900 -0.7021 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8970 0.8970 0.2235 165508 信诚深度价值lof基金 1.0470 1.0470 -1.1331 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8647 1.1247 -1.0188 166002 中欧蓝筹基金 1.0177 1.5477 -0.8959 166003 中欧稳健收益a基金 1.0700 1.1366 -0.1307 166004 中欧稳健收益c基金 1.0650 1.1290 -0.1313 166005 中欧价值发现基金 0.9930 0.9930 -0.9970 166006 中欧中小盘lof基金 1.0068 1.0568 -1.4294 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0071 1.0521 -0.1487 180001 银华优势企业基金 1.1862 2.8162 -0.3193 180002 银华保本增值三期基金 1.0067 1.0067 0.0199 180003 银华道琼斯88基金 0.9853 2.7853 1.6612 180010 银华优质增长基金 1.9064 3.3564 -1.2330 180012 银华富裕主题基金 1.3613 2.3143 -1.2191 180013 银华领先基金 1.5559 1.9359 0.8164 180015 银华增强收益基金 1.1250 1.2350 0.2674 180018 银华和谐主题基金 1.1970 1.2770 -0.5814 180020 银华成长先锋混合基金 1.0490 1.0490 -1.2241 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3460 2.5060 0.3729 200002 长城久泰300指数基金 1.2379 4.0979 0.0889 200006 长城消费增值基金 0.9300 2.3700 -1.4726 200007 长城安心回报基金 0.7796 2.0651 -1.3913 200008 长城品牌优选基金 0.7709 0.7709 0.9428 200009 长城稳健增利基金 1.1300 1.1950 -0.1767 200010 长城双动力基金 1.1681 1.1681 0.5509 200011 长城景气行业龙头基金 1.2330 1.2330 -1.0433 202001 南方稳健成长基金 1.0182 2.8332 -0.2254 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5592 1.9323 -0.1429 202003 南方绩优成长基金 1.4718 2.2818 -0.8221 202005 南方成份精选基金 0.9555 0.9755 -0.4584 202007 南方隆元基金 0.7100 0.7100 0.4243 202009 南方盛元基金 1.0240 1.0830 -0.4859 202011 南方价值基金 1.3330 1.7730 -1.8409 202015 南方沪深300基金 1.1742 1.2342 0.2219 202017 南方深证成份etf联接 0.9423 0.9423 0.0106 202019 南方策略基金 0.9790 0.9790 -0.9109 202021 南方小康etf联接基金 0.9783 0.9783 0.2357 202101 南方宝元债券基金 1.1920 2.4320 -0.4260 202102 南方多利债券c基金 1.0450 1.2202 -0.1433 202103 南方多利债券a基金 1.0523 1.2255 -0.1423 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4475 3.0415 -0.4353 202211 南方恒元保本基金 1.2400 1.2800 -0.5613 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1439 4.3332 -1.2347 206002 鹏华精选成长基金 0.9910 0.9910 -1.3930 206003 鹏华信用增利a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 206004 鹏华信用增利b基金 1.0020 1.0020 -0.0997 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1330 1.1330 -0.7011 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7660 2.5258 -1.5298 210002 金鹰红利基金 1.2031 1.5911 -1.7557 210003 金鹰行业优势基金 1.1953 1.1953 -2.2649 210004 金鹰稳健成长基金 1.1150 1.2450 -2.5350 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5958 2.4534 -0.2344 213002 宝盈泛沿海基金 0.4965 2.0575 0.1412 213003 宝盈策略增长基金 0.9789 1.3789 -0.5789 213006 宝盈核心优势基金 0.9561 1.1561 -0.8401 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1239 1.3009 0.0082 213008 宝盈资源优选基金 1.0319 1.3073 -1.9479 213010 宝盈中证100基金 0.9080 0.9080 0.3315 213917 宝盈增强收益c基金 1.1130 1.2900 0.0000 217001 招商安泰股票基金 0.6034 3.4774 -1.1306 217002 招商安泰平衡基金 1.5227 2.6677 -0.1835 217003 招商安泰债券a类基金 1.1602 1.5367 0.2333 217005 招商先锋基金 0.7753 2.7253 -1.1349 217008 招商安本增利基金 1.2091 1.4391 -0.1981 217009 招商核心价值基金 1.0936 1.1836 -1.8048 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5240 1.7240 -0.0656 217011 招商安心收益基金 1.2100 1.2100 -0.0826 217012 招商行业领先基金 1.1750 1.1750 -1.1775 217013 招商中小盘精选基金 1.0880 1.0880 -1.1807 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1520 1.1520 -0.6040 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1551 1.5116 0.2343 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5719 2.1169 -0.8151 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0677 1.1027 -0.3546 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3428 1.3428 -1.6047 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1200 1.1200 -1.0426 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5374 4.6166 -0.3629 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4460 3.1360 -0.2415 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1817 1.6717 -0.2195 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9424 3.4524 0.5012 240005 华宝兴业多策略增长 0.6429 4.2218 -0.7258 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2367 3.2367 -1.0183 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1296 2.1296 0.3345 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0102 1.0102 -1.0190 240011 华宝兴业大盘基金 1.7677 1.8477 -2.0719 240012 华宝兴业增强收益a 1.0525 1.0625 -0.2464 240013 华宝兴业增强收益b 1.0449 1.0549 -0.2482 240014 华宝兴业中证100指数 0.8631 0.8631 0.8059 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9700 1.0000 1.1470 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8260 1.7900 -1.0778 253020 国联安德盛增利a基金 1.1240 1.1840 -0.1776 253021 国联安德盛增利b基金 1.1200 1.1750 -0.2671 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 -0.2874 255010 国联安德盛稳健基金 1.4590 2.4790 -0.8832 257010 国联安德盛小盘基金 0.8610 2.9910 0.4667 257020 国联安德盛精选基金 0.9340 2.7410 -0.1070 257030 国联安德盛优势基金 1.1220 1.2820 -0.8834 257040 国联安德盛红利基金 1.0490 1.3590 0.0954 257050 国联安主题基金 0.9800 0.9800 0.0000 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1424 3.0631 -0.2009 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7441 3.0341 -0.5613 260104 景顺长城内需增长基金 4.2700 5.2680 -1.0887 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9860 2.3360 0.1015 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2570 2.4450 -1.1792 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8600 0.8600 -0.3476 260111 景顺长城公司治理基金 1.4130 1.6030 0.4979 260112 景顺长城能源基建基金 1.2240 1.2240 -0.3257 270001 广发聚富基金 1.2783 3.5883 -0.2575 270002 广发稳健增长基金 1.6402 3.2852 -0.3100 270005 广发聚丰基金 0.8003 4.4493 -0.1995 270006 广发策略优选基金 1.8302 2.8302 -1.5121 270007 广发大盘成长基金 0.9868 0.9868 -1.2904 270008 广发核心基金 1.8480 2.0080 -1.7021 270009 广发增强债券基金 1.1490 1.1990 -0.3469 270010 广发沪深300指数基金 1.3430 1.6330 0.2239 270021 广发聚瑞股票基金 1.2160 1.2160 -1.7771 270022 广发内需增长基金 0.9970 1.0970 -0.3000 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1020 3.2420 -0.4517 288002 华夏收入股票基金 2.5130 3.9130 -0.8287 288102 中信稳定双利债券基金 1.0743 1.5173 -0.1765 290002 泰信先行策略基金 0.7026 2.6026 -1.7205 290003 泰信双息债券基金 1.0527 1.2220 -0.3125 290004 泰信优质生活基金 1.1230 1.7230 -1.3887 290005 泰信优势增长基金 1.1130 1.4630 -1.0667 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0219 1.4019 -1.1702 290007 泰信增强收益a基金 1.0091 1.0491 -0.2471 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0075 1.0435 -0.2475 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.0911 2.6631 -0.8902 310318 申万巴黎盛利配置基金 0.9972 1.7882 -0.3796 310328 申万巴黎新动力基金 0.7756 2.6795 -1.7979 310358 申万巴黎新经济基金 0.7496 2.0815 -1.1343 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.5823 1.7323 -1.9215 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1420 1.1490 -0.2620 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1340 1.1410 -0.2639 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1770 1.2120 -1.5063 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8540 0.8540 1.0651 320001 诺安平衡基金 0.7820 3.0420 -1.2127 320003 诺安股票基金 1.0847 2.9682 -0.6867 320004 诺安优化债券基金 1.1977 1.2873 2.3588 320005 诺安价值增长基金 0.9686 1.9136 0.6756 320006 诺安灵活配置基金 1.2370 1.6570 -0.6426 320007 诺安成长基金 1.1330 1.4330 -1.2206 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0944 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.0950 320010 诺安中证100基金 0.8300 0.8300 0.7282 320011 诺安中小盘基金 1.2100 1.2700 -0.4934 320012 诺安主题精选基金 1.0310 1.0310 -1.1505 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2119 2.9069 -0.3863 340006 兴业全球视野基金 3.6539 3.6539 1.1124 340007 兴业社会责任基金 1.5040 1.6940 -0.8570 340008 兴业有机增长基金 1.2982 1.2982 -0.8705 340009 兴业磐稳增利基金 1.0045 1.0445 -0.0299 350001 天治财富增长基金 0.8094 2.3547 -0.7967 350002 天治品质优选基金 1.0334 3.5434 -1.3555 350005 天治创新先锋基金 1.5324 1.5324 -1.5610 350006 天治稳健双盈基金 1.0543 1.0543 -0.1799 350007 天治趋势精选基金 1.1190 1.1190 -1.3228 360001 光大保德信量化核心 0.9181 2.9218 1.0901 360005 光大保德信红利基金 2.4735 3.1315 0.2513 360006 光大保德信新增长基金 1.3190 2.5990 0.0607 360007 光大保德信优势配置 0.7753 0.7753 -0.1931 360008 光大保德信增利a基金 1.0690 1.1230 -0.1867 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 -0.2806 360010 光大保德信均衡精选 1.1517 1.2717 -0.0347 360011 光大保德信动态优选 1.0480 1.1480 -0.6635 360012 光大保德信中小盘基金 1.1465 1.1765 -3.5825 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0000 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0000 373010 上投双息平衡基金 0.9266 2.3558 -0.2476 373020 上投双核平衡基金 1.2779 1.3279 -0.4518 375010 上投中国优势基金 2.2540 5.3240 0.3026 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2197 5.1397 -0.8591 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2222 1.4022 -0.6018 377530 上投行业轮动基金 1.0290 1.0290 -0.5797 378010 上投成长先锋基金 1.5910 2.2710 -0.4816 379010 上投中小盘基金 1.5290 1.5690 -0.7787 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 -0.1857 398001 中海优质成长基金 0.6742 3.1232 -1.6628 398011 中海分红增利基金 0.8342 2.2342 -1.0322 398021 中海能源策略基金 0.9430 1.2530 -0.7473 398031 中海蓝筹基金 1.1686 1.4286 -1.1337 398041 中海量化策略基金 1.0790 1.1010 -1.2809 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8780 0.8780 0.9195 400001 东方龙基金 0.6720 2.4335 -0.1486 400003 东方精选基金 1.0393 3.4107 -0.7449 400007 东方策略成长基金 1.4097 1.4097 -0.0567 400009 东方稳健回报基金 1.0970 1.0970 0.0000 400011 东方核心动力基金 0.9485 0.9485 -0.8778 410001 华富竞争力优选基金 0.7871 2.1824 -1.6248 410003 华富成长趋势基金 0.7769 1.0669 -1.6582 410004 华富收益增强a基金 1.2050 1.3570 -0.0166 410005 华富收益增强b基金 1.2026 1.3446 -0.0166 410006 华富策略精选基金 1.1008 1.2608 -1.8982 410007 华富价值增长混合基金 0.9251 0.9251 0.7295 410008 华富中证100基金 0.8423 0.8423 0.8018 420001 天弘精选基金 0.6700 1.9076 -1.1070 420002 天弘永利a基金 1.0026 1.1160 0.0299 420003 天弘永定基金 1.2541 1.4441 -1.2286 420005 天弘周期策略基金 1.1680 1.1680 -1.0169 420102 天弘永利b基金 1.0038 1.1277 0.0299 450001 富兰克林国海收益基金 0.6726 2.1919 -1.0737 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4437 2.7037 -0.1452 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1670 1.5170 -0.1967 450004 富兰克林国海深化价值 1.5604 1.7604 -0.4593 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0505 1.0905 -0.2279 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0474 1.0874 -0.2381 450007 富兰克林国海成长基金 1.2939 1.2939 -0.9796 450008 富兰克林国海沪深300 1.0870 1.0870 0.1843 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.6903 2.8126 -0.9897 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0792 1.1092 -1.1722 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0397 1.1997 0.1252 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5196 1.8296 -0.9064 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9460 0.9460 -1.3556 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0630 1.0630 -0.4682 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0380 1.0380 -1.4245 470007 汇添富上证综指基金 0.9150 0.9150 0.5495 470008 汇添富策略回报基金 1.1950 1.1950 -1.0762 470009 汇添富民营活力基金 1.1710 1.1710 -2.0903 470078 汇添富增强收益c基金 1.0850 1.1850 -0.1840 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.3977 3.9859 -0.9218 481004 工银成长基金 1.4764 1.7264 -1.0456 481006 工银瑞信红利基金 1.0086 1.0486 -0.4737 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1480 1.4880 -0.6061 481009 工银沪深300基金 1.1216 1.2866 0.2234 481010 工银瑞信中小盘基金 1.0850 1.0850 -1.3636 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6564 1.9796 -0.4399 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0698 1.3498 -0.2517 485007 工银瑞信添利b基金 1.0845 1.2695 0.0738 485011 工银瑞信双利b基金 1.0030 1.0030 -0.0996 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0887 1.3687 -0.2565 485107 工银瑞信添利a基金 1.0978 1.2828 0.0820 485111 工银瑞信双利a基金 1.0040 1.0040 -0.0995 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7630 0.8490 0.7926 510020 博时超大etf基金 0.2070 0.7630 0.9756 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.6190 0.8970 1.2370 510050 华夏上证50etf基金 2.0270 2.5740 1.1982 510060 工银上证央企etf基金 1.3418 0.8583 1.0696 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3250 1.1360 -0.6747 510080 长盛全债指数增强基金 1.2997 2.0097 0.0000 510081 长盛动态精选基金 1.2151 3.0151 -1.3157 510090 建信上证社会责任etf 0.9540 1.1380 0.7392 510110 海富通周期etf基金 2.4400 0.9790 1.4975 510130 易方达上证中盘etf 3.1700 1.0900 -0.5022 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4193 1.0432 0.3110 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6620 2.5390 0.4552 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2220 1.5140 0.4067 519001 银华核心价值优选基金 1.5849 5.3433 -1.3507 519003 海富通收益增长混合 0.8480 2.4630 -0.7026 519005 海富通股票基金 0.7900 2.7390 -1.1264 519007 海富通强化回报混合 0.7960 2.2920 -0.9950 519008 汇添富优势精选基金 2.6882 4.7182 -0.9214 519011 海富通精选混合基金 0.9434 4.0160 -0.5482 519013 海富通风格优势股票 1.2190 2.1750 -0.8943 519015 海富通精选贰号混合 0.7380 1.0580 -0.5391 519017 大成积极成长基金 1.1690 2.2260 -0.6797 519018 汇添富均衡增长基金 0.8611 2.6445 -1.2953 519019 大成景阳基金 0.9650 3.9440 -1.2282 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.0950 2.1560 0.0914 519023 海富通稳健添利债券c 1.1030 1.1430 -0.1810 519024 海富通稳健添利债券a 1.1050 1.1450 -0.0904 519025 海富通领先成长股票 1.4200 1.4200 -1.1830 519026 海富通中小盘基金 1.2360 1.2360 -1.1990 519027 海富通上证etf联接 0.8940 0.8940 1.3605 519029 华夏稳增基金 1.7240 2.4290 -0.1159 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9637 3.2694 -0.7722 519039 长盛同德基金 0.9626 2.7583 0.1144 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5580 1.6980 -1.3924 519068 汇添富成长焦点基金 1.3401 1.5201 -1.2308 519069 汇添富价值精选基金 1.7340 1.8140 -0.9709 519078 汇添富增强收益a基金 1.0900 1.1900 -0.0917 519087 新华优选分红基金 0.8675 2.5865 -0.2415 519089 新华优选成长基金 1.7228 2.1228 -1.2609 519091 新华泛资源基金 1.0010 1.0010 0.1000 519093 新华钻石品质基金 1.0420 1.0420 -0.3824 519095 新华行业周期轮换基金 1.1340 1.1340 -1.5625 519100 长盛中证100指数基金 0.8534 1.4734 0.7913 519110 浦银价值基金 0.9530 0.9530 -0.4180 519111 浦银收益a基金 1.0280 1.0380 0.0000 519112 浦银收益c基金 1.0230 1.0330 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0630 1.1230 -0.8396 519115 浦银红利基金 0.9560 0.9560 -1.1375 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6833 3.0233 0.5592 519181 万家和谐增长基金 0.6426 1.3980 -1.6228 519183 万家双引擎基金 1.0152 1.5052 -1.7422 519185 万家精选基金 0.9710 1.0510 -0.3796 519186 万家稳增a基金 1.1099 1.1099 -0.1170 519187 万家稳增c基金 1.1042 1.1042 -0.1176 519300 大成沪深300指数基金 0.9565 2.3665 0.2095 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0497 1.2097 0.1240 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0083 1.2833 -0.0694 519667 银河银信添利a基金 1.0202 1.2952 -0.0686 519668 银河竞争优势基金 1.4488 1.7238 -0.5355 519670 银河行业优选基金 1.3880 1.5380 -1.6300 519671 银河沪深300价值基金 0.8580 0.8580 1.0601 519672 银河蓝筹精选基金 1.0130 1.0130 0.0988 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0764 1.2474 -0.0371 519682 交银增利c类基金 1.0682 1.2342 -0.0468 519686 交银治理etf联接基金 0.8590 0.8590 0.7034 519688 交银施罗德精选基金 0.9229 3.0687 -0.8700 519690 交银施罗德稳健配置 1.5658 3.0208 -0.9802 519692 交银施罗德成长基金 2.7689 3.0139 -1.3749 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8434 0.8584 -0.9861 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1030 1.1230 -0.3613 519698 交银先锋基金 1.2650 1.2900 -0.2838 519700 交银主题优选基金 1.0980 1.0980 -0.2725 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0065 1.0065 0.0199 519987 长信恒利基金 0.9210 0.9210 -0.8611 519989 长信利丰基金 1.1010 1.1410 -0.3620 519991 长信双利优选基金 0.9140 1.2140 -1.1892 519993 长信增利动态策略基金 0.8272 2.0662 -0.5769 519995 长信金利趋势基金 0.7621 2.2549 -0.1180 519997 长信银利精选基金 0.8288 2.7488 -0.4564 530001 建信恒久价值基金 0.8061 2.3743 -1.0677 530003 建信优选成长基金 1.0347 2.4847 -1.4290 530005 建信优化配置基金 0.9191 1.4691 0.3932 530006 建信精选基金 1.1870 1.8170 -1.4120 530008 建信稳定增利基金 1.2370 1.3220 -0.1614 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 -0.5268 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0910 1.0910 0.6458 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 -0.4417 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1268 2.2268 -0.6772 540002 汇丰晋信龙腾基金 1.9681 2.4341 -1.0607 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2483 1.3683 -1.1874 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3511 1.6711 -1.2426 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9812 0.9863 0.0612 540006 汇丰晋信大盘基金 1.1822 1.2422 -0.9136 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0682 1.0882 -1.4757 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0875 1.1875 -1.2351 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1164 2.2774 -0.9581 550002 信诚精萃成长基金 1.0394 2.4173 -0.4883 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.0820 2.0820 -1.0926 550004 信诚三得益a基金 1.0710 1.1590 -0.3721 550005 信诚三得益b基金 1.0680 1.1460 -0.3731 550006 信诚经典优债a基金 1.0500 1.1000 -0.4739 550007 信诚经典优债b基金 1.0390 1.0890 -0.4789 550008 信诚优胜精选基金 1.1500 1.1500 -0.8621 550009 信诚中小盘基金 0.9670 1.0970 -1.5275 560002 益民红利成长基金 0.6169 1.6964 -1.2012 560003 益民创新优势基金 0.9652 0.9852 -1.2078 560005 益民多利基金 1.0721 1.1131 -0.0746 570001 诺德价值优势基金 0.9898 0.9898 -0.2519 570005 诺德成长优势基金 1.1750 1.1750 -0.5080 570006 诺德中小盘基金 1.0710 1.1010 -1.1993 571002 诺德灵活配置基金 1.3209 1.3209 -1.1746 573003 诺德增强收益基金 1.0460 1.0730 -0.2860 580001 东吴嘉禾优势基金 0.8937 2.6137 -0.5564 580002 东吴价值成长双动力 1.4717 1.9917 -1.0755 580003 东吴行业轮动基金 1.1444 1.2244 0.2365 580005 东吴进取策略基金 1.3026 1.3026 -1.5643 580006 东吴新经济基金 1.1270 1.1270 -0.3537 580007 东吴新创业基金 1.1340 1.1340 -1.2195 582001 东吴优信稳健a基金 1.0389 1.0509 0.0867 582201 东吴优信稳健c基金 1.0323 1.0443 0.0776 590001 中邮核心优选基金 1.4778 2.6978 -1.1703 590002 中邮核心成长基金 0.7226 0.7226 -0.9051 590003 中邮核心优势基金 1.1480 1.2280 -1.4592 590005 中邮核心主题基金 1.0980 1.1930 -1.0811 610001 信达澳银领先增长基金 1.2082 1.4882 -1.2344 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4170 1.6170 -1.4604 610003 信达稳定价值a基金 1.0850 1.0850 -0.3673 610004 信达澳银中小盘基金 1.2380 1.2380 -1.8239 610005 信达澳银红利回报基金 1.0940 1.0940 -1.8834 610103 信达稳定价值b基金 1.0770 1.0770 -0.3700 620001 金元比联宝石动力基金 1.0656 1.0756 -0.6989 620002 金元比联成长动力基金 1.1080 1.2780 -0.4492 620003 金元比联丰利债券基金 1.0210 1.0310 -0.2930 620004 金元比联价值增长基金 1.0200 1.0200 -0.5848 620005 金元比联核心动力基金 0.9980 0.9980 -0.2000 620006 金元比联消费主题股票 1.0150 1.0150 -0.0984 630001 华商领先企业基金 1.2658 1.3708 -0.7449 630002 华商盛世成长基金 2.4098 2.6748 -0.7741 630003 华商收益增强a基金 1.1090 1.2170 -0.0901 630005 华商动态阿尔法基金 1.1880 1.1880 -1.8182 630006 华商产业升级基金 1.1120 1.1120 -1.2433 630007 华商稳健双利a基金 1.0320 1.0320 -0.1934 630008 华商策略精选基金 1.0000 1.0000 -0.1996 630103 华商收益增强b基金 1.1070 1.2060 -0.1803 630107 华商稳健双利b基金 1.0310 1.0310 -0.0969 660001 农银成长基金 1.2512 1.8512 -0.9735 660002 农银增利a基金 1.0846 1.1376 -0.2758 660003 农银双利基金 1.2685 1.3185 -1.1147 660004 农银策略基金 1.1888 1.1888 -1.4180 660005 农银中小盘基金 1.2239 1.2239 -1.5524 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0062 1.0062 -0.7986 660102 农银增利c基金 1.0840 1.0840 -0.2760 690001 民生蓝筹基金 1.1180 1.1480 -1.1494 690002 民生增强收益a基金 1.0790 1.1090 -0.2773 690003 民生精选基金 1.0180 1.0180 -1.6425 690004 民生稳健成长基金 0.9980 0.9980 -2.0608 690202 民生增强收益c基金 1.0730 1.1030 -0.2788

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