开放式基金每日净值2010-12-07
2010-12-8 8:42:55 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.1730 | 3.2740 | 1.3829 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.9150 | 13.3950 | 0.7332 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0070 | 2.8270 | 1.7748 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5250 | 1.5250 | 1.1273 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9030 | 0.9030 | 1.0067 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.9119 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.0990 | 1.5890 | 0.0911 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0800 | 1.5700 | 0.1855 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1250 | 1.2450 | 0.3568 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1150 | 1.2350 | 0.3600 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4390 | 3.4990 | 1.1244 | 002011 | 华夏红利基金 | 1.9840 | 4.3070 | 1.2762 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2130 | 2.5010 | 1.1676 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5870 | 2.5870 | 0.8970 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0720 | 4.0140 | 1.6114 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0920 | 1.4710 | 0.2755 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0250 | 4.0750 | 1.7875 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.8860 | 3.6640 | 1.0262 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1100 | 2.0510 | 1.1851 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1340 | 1.2290 | 1.7040 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6420 | 0.9190 | 1.1024 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0860 | 1.4590 | 0.2770 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3230 | 1.3680 | 1.6910 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0090 | 1.0870 | 0.0992 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1880 | 1.1980 | 0.3378 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1780 | 1.1880 | 0.3407 | 040001 | 华安创新基金 | 0.7940 | 3.7280 | 1.4049 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.8900 | 3.3560 | 1.2514 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.1800 | 3.4600 | 1.4617 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.6380 | 3.2580 | 1.3446 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.2636 | 2.5785 | 2.3655 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8222 | 2.3585 | 1.8709 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1127 | 1.2227 | 0.2252 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.0994 | 1.2094 | 0.2188 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2196 | 1.7196 | 1.8881 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0760 | 1.1160 | 0.3731 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0690 | 1.1090 | 0.3756 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.8721 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1654 | 1.1654 | 1.6662 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9212 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7850 | 3.2870 | 1.0296 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8640 | 2.8440 | 1.0526 | 050004 | 博时精选基金 | 1.4943 | 2.9993 | 1.2810 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1050 | 1.2790 | 0.1813 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2200 | 2.4990 | 1.1609 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1210 | 2.9000 | 1.5399 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7770 | 3.4850 | 1.3038 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.3890 | 1.5370 | 1.6094 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0770 | 1.0920 | 0.0929 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0590 | 1.0680 | 1.8269 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7810 | 0.7810 | 0.9044 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1370 | 1.1370 | 0.5305 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.6061 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1190 | 1.2930 | 0.2688 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0710 | 1.0860 | 0.0935 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.5056 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7340 | 2.1890 | 0.9629 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9462 | 3.1815 | 1.4474 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.5040 | 6.0950 | 1.8316 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9070 | 2.6200 | 1.2277 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3500 | 1.7750 | 0.3717 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.5130 | 4.8830 | 1.6670 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9981 | 1.1255 | 0.0100 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.5090 | 3.0170 | 1.0717 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4580 | 1.7320 | 1.9580 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.7140 | 1.9240 | 1.6607 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0840 | 1.2440 | 0.4634 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0770 | 1.2350 | 0.4664 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2520 | 1.3320 | 1.7886 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1390 | 1.1760 | 1.8784 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.1940 | 1.1940 | 1.5306 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.1010 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0220 | 1.9190 | 1.9960 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1210 | 2.9650 | 1.3562 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2640 | 1.4840 | 1.2253 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2609 | 1.2809 | 0.3103 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0430 | 1.0430 | 1.1639 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9040 | 3.5640 | 1.6530 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0554 | 1.5204 | 0.2851 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8702 | 3.4402 | 1.2449 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0683 | 3.0538 | 1.5205 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8260 | 2.6480 | 1.9753 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2230 | 1.8730 | 1.4096 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0396 | 1.2396 | 0.5319 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2290 | 1.2290 | 2.5021 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0859 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1190 | 1.1190 | 1.6349 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0274 | 1.4924 | 0.2831 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1416 | 2.4702 | 1.0713 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2597 | 1.9847 | 0.2547 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0204 | 4.0317 | 1.4314 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8360 | 3.3080 | 0.8687 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0456 | 2.4251 | 1.9004 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4417 | 1.5367 | 0.9240 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.3030 | 1.7420 | 0.8514 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1200 | 1.1350 | 0.9009 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1120 | 1.1270 | 0.8160 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9680 | 0.9680 | 1.0438 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.1640 | 1.1640 | 1.7483 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.5120 | 2.7620 | 1.4085 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.1580 | 5.0080 | 1.3405 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7786 | 2.6286 | 0.6984 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1585 | 4.5676 | 2.0255 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1506 | 1.2702 | 0.2090 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1517 | 1.2803 | 0.2088 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2679 | 2.6079 | 1.0440 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5467 | 1.6367 | 1.5361 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9446 | 1.9846 | 1.7849 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.7750 | 5.5660 | 1.8944 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5200 | 5.5180 | 1.0638 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4650 | 1.5000 | 2.1618 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1420 | 1.3070 | -0.0875 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1380 | 1.2930 | -0.0878 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0080 | 1.0080 | 1.8182 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9660 | 0.9660 | 1.0460 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1883 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.6986 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.7801 | 4.3172 | 1.7743 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5570 | 3.0920 | 1.3672 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4757 | 2.5277 | 0.3263 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 0.9856 | 2.9546 | 0.5920 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9749 | 2.5049 | 1.0573 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9881 | 2.6176 | 1.1879 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3430 | 1.5830 | 0.4488 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9635 | 2.3754 | 1.1549 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1212 | 1.2362 | 0.3042 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9960 | 0.9960 | 0.2012 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9950 | 0.9950 | 0.1006 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 0.9920 | 0.9500 | 1.0183 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 0.9920 | 0.9500 | 1.0183 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1390 | 1.1390 | 1.5152 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1488 | 1.1488 | 2.6814 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0971 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.4130 | 1.4130 | 2.5399 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8290 | 0.8290 | 2.9814 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1102 | 3.6502 | 1.2217 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.0876 | 3.3077 | 1.4174 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.6519 | 2.1319 | 0.4928 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8270 | 4.0400 | 1.8473 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.2350 | 3.3350 | 2.3734 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.2827 | 0.9465 | 2.0283 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2585 | 2.6825 | 1.8863 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.7357 | 3.0897 | 1.6337 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2667 | 1.3167 | 1.2874 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1110 | 1.3260 | 1.2762 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 0.9910 | 0.9910 | 0.6091 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9410 | 3.6980 | 0.9657 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 0.9890 | 4.3930 | 1.1247 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.8880 | 3.5330 | 1.3419 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2200 | 1.4190 | 0.2465 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9580 | 3.4040 | 1.4831 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9530 | 3.5830 | 1.4545 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8140 | 2.5310 | 0.7426 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1770 | 1.3760 | 0.1702 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.2890 | 1.6540 | 1.0188 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0200 | 1.0900 | 1.4925 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1210 | 1.2410 | 0.3581 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.5840 | 1.6140 | 0.8917 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1190 | 1.1790 | 0.9928 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0590 | 1.0590 | 1.2428 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8210 | 2.6890 | 1.0462 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7607 | 0.7607 | 0.3827 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0164 | 2.3806 | 1.4371 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0290 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 0.9940 | 2.2050 | 1.5322 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.7025 | 3.3825 | 1.9522 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 0.9920 | 0.9500 | 1.0183 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8650 | 0.8650 | 0.4646 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.8894 | 3.1844 | 1.0108 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0790 | 1.4840 | 0.1857 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3580 | 2.7080 | 1.6467 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2760 | 2.5260 | 1.2698 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0080 | 2.9480 | 1.2048 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9260 | 2.4400 | 0.8715 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4110 | 1.9310 | 1.8038 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0590 | 3.0100 | 1.6315 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0320 | 1.1320 | 1.0774 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4620 | 3.3723 | 1.5419 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1610 | 1.1040 | 2.1108 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9730 | 0.9730 | 1.0384 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2220 | 1.2220 | 1.4950 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1543 | 1.6648 | 0.2693 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.7866 | 2.1716 | 1.3660 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.4877 | 3.6885 | 1.4110 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.2694 | 2.6294 | 0.9383 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.3201 | 3.1351 | 1.7261 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.1105 | 3.1355 | 2.2748 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7625 | 2.7025 | 0.8998 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.3877 | 5.6077 | 2.0842 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3093 | 2.4143 | 0.8783 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9411 | 2.2635 | 1.9058 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5249 | 1.5749 | 1.5314 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8640 | 0.8640 | 2.1397 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0565 | 1.0845 | 0.4087 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3320 | 1.4320 | 2.4615 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.2240 | 1.2240 | 3.0303 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0610 | 1.0810 | 0.8555 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0466 | 1.0746 | 0.4125 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.8226 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0980 | 1.0980 | 0.9191 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0330 | 3.1330 | 0.9775 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8850 | 2.8610 | 1.1429 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.2497 | 3.5597 | 1.6997 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1270 | 1.1270 | 1.2579 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0130 | 1.0130 | 0.5958 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9180 | 0.9180 | 1.3245 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2296 | 3.6026 | 1.4100 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0828 | 5.8304 | 1.7382 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.0893 | 1.0893 | 1.6802 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6143 | 2.2086 | 1.4198 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8637 | 3.5737 | 0.9534 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8690 | 3.0217 | 1.3293 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0460 | 2.2260 | 1.5633 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3536 | 1.5236 | 1.4617 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1200 | 1.1500 | 0.0000 | 163807 | 中银优选基金 | 1.2226 | 1.2926 | 0.5510 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8750 | 0.8850 | 0.9227 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0460 | 1.0660 | 1.2585 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0400 | 1.0600 | 0.9709 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 0.9990 | 0.9990 | 0.9091 | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9060 | 0.9060 | 1.0033 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0670 | 1.0670 | 1.9102 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8749 | 1.1349 | 1.1796 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0289 | 1.5589 | 1.1005 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0720 | 1.1386 | 0.1869 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0670 | 1.1310 | 0.1878 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0070 | 1.0070 | 1.4099 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0232 | 1.0732 | 1.6289 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0186 | 1.0636 | 1.1419 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.1997 | 2.8297 | 1.1381 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0079 | 1.0079 | 0.1192 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 0.9919 | 2.7919 | 0.6698 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9447 | 3.3947 | 2.0090 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.3849 | 2.3379 | 1.7336 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5634 | 1.9434 | 0.4820 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1300 | 1.2400 | 0.4444 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2180 | 1.2980 | 1.7544 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0650 | 1.0650 | 1.5253 | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.3520 | 2.5120 | 0.4458 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2517 | 4.1117 | 1.1148 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9434 | 2.3834 | 1.4409 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7945 | 2.0986 | 1.9112 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7717 | 0.7717 | 0.1038 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1340 | 1.1990 | 0.3540 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.1756 | 1.1756 | 0.6421 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2550 | 1.2550 | 1.7843 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0325 | 2.8475 | 1.4044 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5674 | 1.9497 | 1.4664 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.4928 | 2.3028 | 1.4268 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9660 | 0.9860 | 1.0989 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7120 | 0.7120 | 0.2817 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0410 | 1.1000 | 1.6602 | 202011 | 南方价值基金 | 1.3530 | 1.7930 | 1.5004 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.1867 | 1.2467 | 1.0646 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9605 | 0.9605 | 1.9314 | 202019 | 南方策略基金 | 0.9900 | 0.9900 | 1.1236 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9711 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2027 | 2.4427 | 0.8977 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0492 | 1.2244 | 0.4019 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0564 | 1.2296 | 0.3896 | 202105 | 南方广利ab基金 | -- | -- | -- | 202107 | 南方广利c基金 | -- | -- | -- | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4684 | 3.0624 | 0.8539 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2500 | 1.2900 | 0.8065 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1589 | 4.3876 | 1.3113 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 1.0040 | 1.0040 | 1.3118 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0070 | 1.0070 | 0.2988 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0040 | 1.0040 | 0.1996 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1470 | 1.1470 | 1.2357 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7748 | 2.5392 | 1.1488 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2260 | 1.6140 | 1.9034 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.2164 | 1.2164 | 1.7652 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.1270 | 1.2570 | 1.0762 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6008 | 2.4602 | 0.8392 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.4989 | 2.0616 | 0.4834 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 0.9915 | 1.3915 | 1.2872 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9607 | 1.1607 | 0.4811 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1292 | 1.3062 | 0.4716 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0514 | 1.3286 | 1.8897 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9180 | 0.9180 | 1.1013 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1184 | 1.2954 | 0.4852 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6104 | 3.4844 | 1.1601 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5326 | 2.6776 | 0.6502 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1646 | 1.5411 | 0.3792 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7857 | 2.7357 | 1.3414 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2150 | 1.4450 | 0.4880 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.1156 | 1.2056 | 2.0117 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5470 | 1.7470 | 1.5092 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2140 | 1.2140 | 0.3306 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.1900 | 1.1900 | 1.2766 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0110 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1690 | 1.1690 | 1.4757 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1595 | 1.5160 | 0.3809 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5792 | 2.1242 | 1.2764 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0716 | 1.1066 | 0.3653 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.3733 | 1.3733 | 2.2714 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1338 | 1.1338 | 1.2321 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5533 | 4.6561 | 1.0342 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4568 | 3.1468 | 0.7469 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1825 | 1.6725 | 0.0677 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9548 | 3.4648 | 1.3158 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6548 | 4.2491 | 1.8510 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.2881 | 3.2881 | 1.5880 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.1562 | 2.1562 | 1.2491 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0230 | 1.0230 | 1.2671 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.8002 | 1.8802 | 1.8385 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0538 | 1.0638 | 0.1235 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0462 | 1.0562 | 0.1244 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8707 | 0.8707 | 0.8805 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9740 | 1.0040 | 0.4124 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8440 | 1.8240 | 2.1792 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1260 | 1.1860 | 0.1779 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1230 | 1.1780 | 0.2679 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0430 | 1.0430 | 0.1921 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.4810 | 2.5010 | 1.5079 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8770 | 3.0070 | 1.8583 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9500 | 2.7660 | 1.7131 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.1390 | 1.2990 | 1.5152 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.0800 | 1.3900 | 2.9552 | 257050 | 国联安主题基金 | 0.9980 | 0.9980 | 1.8367 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1532 | 3.0739 | 0.9454 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7526 | 3.0426 | 1.1423 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.3380 | 5.3360 | 1.5925 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 1.0010 | 2.3510 | 1.5213 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2780 | 2.4660 | 1.6706 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8720 | 0.8720 | 1.3953 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.4380 | 1.6280 | 1.7693 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2480 | 1.2480 | 1.9608 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.2907 | 3.6007 | 0.9700 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.6644 | 3.3094 | 1.4754 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8120 | 4.5023 | 1.4620 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.8746 | 2.8746 | 2.4260 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 1.0027 | 1.0027 | 1.6113 | 270008 | 广发核心基金 | 1.8860 | 2.0460 | 2.0563 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1520 | 1.2020 | 0.2611 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3560 | 1.6460 | 0.9680 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2460 | 1.2460 | 2.4671 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0100 | 1.1100 | 1.3039 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1090 | 3.2490 | 0.6352 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.5380 | 3.9380 | 0.9948 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0760 | 1.5190 | 0.1582 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7171 | 2.6345 | 2.0638 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0574 | 1.2267 | 0.4465 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1471 | 1.7471 | 2.1460 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1330 | 1.4830 | 1.7969 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0386 | 1.4186 | 1.6342 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0126 | 1.0526 | 0.3468 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0109 | 1.0469 | 0.3375 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.1071 | 2.6791 | 1.4664 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0000 | 1.7910 | 0.2808 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.7926 | 2.7104 | 2.1919 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7601 | 2.0920 | 1.4007 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6185 | 1.7685 | 2.2878 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1480 | 1.1550 | 0.5254 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1410 | 1.1480 | 0.6173 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.1980 | 1.2330 | 1.7842 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8580 | 0.8580 | 0.4684 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7875 | 3.0475 | 0.7033 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1028 | 2.9863 | 1.6687 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1894 | 1.2790 | -0.6930 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9748 | 1.9198 | 0.6401 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2470 | 1.6670 | 0.8084 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1460 | 1.4460 | 1.1474 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0600 | 1.0750 | 0.0000 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0540 | 1.0690 | 0.0000 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8434 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2260 | 1.2860 | 1.3223 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0410 | 1.0410 | 0.9699 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2231 | 2.9181 | 0.9242 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.7388 | 3.7388 | 2.3235 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5260 | 1.7160 | 1.4628 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.3208 | 1.3208 | 1.7409 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0058 | 1.0458 | 0.1294 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8222 | 2.3675 | 1.5814 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0541 | 3.5641 | 2.0031 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.5563 | 1.5563 | 1.5596 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0561 | 1.0561 | 0.1707 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1360 | 1.1360 | 1.5192 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9251 | 2.9288 | 0.7624 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.4984 | 3.1564 | 1.0067 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3324 | 2.6124 | 1.0159 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7849 | 0.7849 | 1.2382 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0700 | 1.1240 | 0.0935 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0680 | 1.1160 | 0.1876 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1667 | 1.2867 | 1.3024 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0600 | 1.1600 | 1.1450 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.1712 | 1.2012 | 2.1544 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0000 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0976 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9446 | 2.3738 | 1.9426 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.3001 | 1.3501 | 1.7372 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.2922 | 5.3622 | 1.6948 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.2616 | 5.1816 | 1.3014 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2384 | 1.4184 | 1.3255 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0440 | 1.0440 | 1.4577 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6215 | 2.3015 | 1.9170 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5630 | 1.6030 | 2.2237 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0770 | 1.2670 | 0.1860 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.6892 | 3.1606 | 2.2249 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8449 | 2.2449 | 1.2827 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9577 | 1.2677 | 1.5589 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.1809 | 1.4409 | 1.0525 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.0950 | 1.1170 | 1.4829 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8850 | 0.8850 | 0.7973 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6773 | 2.4388 | 0.7887 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0520 | 3.4453 | 1.2220 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4206 | 1.4206 | 0.7732 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1010 | 1.1010 | 0.3646 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9658 | 0.9658 | 1.8239 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.8072 | 2.2192 | 2.5537 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.7944 | 1.0844 | 2.2525 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1893 | 1.3613 | 0.3568 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1868 | 1.3488 | 0.3492 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.1195 | 1.2795 | 1.6988 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9335 | 0.9335 | 0.9080 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8667 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6828 | 1.9363 | 1.9104 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0053 | 1.1187 | 0.2693 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.2765 | 1.4665 | 1.7861 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.1960 | 1.1960 | 2.3973 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0065 | 1.1304 | 0.2690 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6850 | 2.2132 | 1.8436 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4698 | 2.7298 | 1.8079 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.1994 | 1.5494 | 2.7763 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.5936 | 1.7936 | 2.1277 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0540 | 1.0940 | 0.3332 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0509 | 1.0909 | 0.3342 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3206 | 1.3206 | 2.0635 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1010 | 1.1010 | 1.2879 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.7021 | 2.8408 | 1.7094 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.0976 | 1.1276 | 1.7050 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0435 | 1.2035 | 0.3655 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.5476 | 1.8576 | 1.8426 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9630 | 0.9630 | 1.7970 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0750 | 1.0750 | 1.1289 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0550 | 1.0550 | 1.6378 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9210 | 0.9210 | 0.6557 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.2240 | 1.2240 | 2.4268 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.1930 | 1.1930 | 1.8787 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0870 | 1.1870 | 0.1843 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4035 | 4.0069 | 1.4584 | 481004 | 工银成长基金 | 1.4958 | 1.7458 | 1.3140 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0197 | 1.0597 | 1.1005 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.1750 | 1.5150 | 2.3519 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1335 | 1.2985 | 1.0610 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1030 | 1.1030 | 1.6590 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6621 | 1.9897 | 0.8684 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0721 | 1.3521 | 0.2150 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0873 | 1.2723 | 0.2582 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.1994 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0911 | 1.3711 | 0.2204 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1006 | 1.2856 | 0.2551 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0060 | 1.0060 | 0.1992 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7670 | 0.8540 | 0.5242 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2090 | 0.7710 | 0.9662 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6290 | 0.9000 | 0.3818 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0430 | 2.5930 | 0.7893 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3461 | 0.8610 | 0.3205 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.3420 | 1.1500 | 1.2830 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3031 | 2.0131 | 0.2616 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2334 | 3.0334 | 1.5060 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9600 | 1.1450 | 0.6289 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4590 | 0.9870 | 0.7787 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2080 | 1.1030 | 1.1987 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4234 | 1.0534 | 0.9778 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6680 | 2.5620 | 0.9063 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2300 | 1.5190 | 0.3600 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6078 | 5.4174 | 1.4449 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8570 | 2.4720 | 1.0613 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8000 | 2.7490 | 1.2658 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8080 | 2.3040 | 1.5075 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.7516 | 4.7816 | 2.3585 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9571 | 4.0611 | 1.4522 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2370 | 2.1930 | 1.4766 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7480 | 1.0680 | 1.3550 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.1860 | 2.2430 | 1.4542 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.8783 | 2.6892 | 1.9974 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9810 | 3.9600 | 1.6580 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1160 | 2.1910 | 1.9178 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1060 | 1.1460 | 0.2720 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1080 | 1.1480 | 0.2715 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4390 | 1.4390 | 1.3380 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.2610 | 1.2610 | 2.0227 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9000 | 0.9000 | 0.6711 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7390 | 2.4440 | 0.8701 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9787 | 3.3095 | 1.5565 | 519039 | 长盛同德基金 | 0.9789 | 2.8050 | 1.6933 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.5890 | 1.7290 | 1.9897 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.3708 | 1.5508 | 2.2909 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.7600 | 1.8400 | 1.4994 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0920 | 1.1920 | 0.1835 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8798 | 2.6062 | 1.4179 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.7436 | 2.1436 | 1.2073 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0090 | 1.0090 | 0.7992 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0570 | 1.0570 | 1.4395 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1450 | 1.1450 | 0.9700 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8605 | 1.4805 | 0.8320 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9670 | 0.9670 | 1.4690 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0310 | 1.0410 | 0.2918 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0260 | 1.0360 | 0.2933 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0760 | 1.1360 | 1.2230 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9690 | 0.9690 | 1.3598 | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.6890 | 3.0290 | 0.8342 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6539 | 1.4178 | 1.7585 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0247 | 1.5147 | 0.9358 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9820 | 1.0620 | 1.1329 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1147 | 1.1147 | 0.4325 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1089 | 1.1089 | 0.4256 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9664 | 2.3764 | 1.0350 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0536 | 1.2136 | 0.3715 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0105 | 1.2855 | 0.2182 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0225 | 1.2975 | 0.2254 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.4742 | 1.7492 | 1.7532 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.4120 | 1.5620 | 1.7291 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8610 | 0.8610 | 0.3497 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0310 | 1.0310 | 1.7769 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0811 | 1.2521 | 0.4366 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0728 | 1.2388 | 0.4306 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8630 | 0.8630 | 0.4657 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9358 | 3.0816 | 1.3978 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.5900 | 3.0450 | 1.5455 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8251 | 3.0701 | 2.0297 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8592 | 0.8742 | 1.8734 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1080 | 1.1280 | 0.4533 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.2923 | 1.3173 | 2.1581 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1190 | 1.1190 | 1.9126 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0000 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9290 | 0.9290 | 0.8686 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1050 | 1.1450 | 0.3633 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9300 | 1.2300 | 1.7505 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8411 | 2.0801 | 1.6804 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7691 | 2.2718 | 0.9185 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8410 | 2.7610 | 1.4720 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8198 | 2.3880 | 1.6995 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0519 | 2.5019 | 1.6623 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9299 | 1.4799 | 1.1751 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2000 | 1.8300 | 1.0952 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2420 | 1.3270 | 0.4042 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1370 | 1.1370 | 0.3530 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.0980 | 1.0980 | 0.6416 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1300 | 1.1300 | 0.2662 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1431 | 2.2431 | 0.7664 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2.0011 | 2.4671 | 1.6767 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.2719 | 1.3919 | 1.8906 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.3730 | 1.6930 | 1.6209 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9829 | 0.9880 | 0.1733 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.1997 | 1.2597 | 1.4803 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.0920 | 1.1120 | 2.2280 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1103 | 1.2103 | 2.0966 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1374 | 2.2984 | 1.8810 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0620 | 2.4673 | 2.1743 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1230 | 2.1230 | 1.9693 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0750 | 1.1630 | 0.3735 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0720 | 1.1500 | 0.3745 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0560 | 1.1060 | 0.5714 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0450 | 1.0950 | 0.5775 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.1750 | 1.1750 | 2.1739 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 0.9870 | 1.1170 | 2.0683 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6248 | 1.7106 | 1.2806 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9782 | 0.9982 | 1.3469 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0744 | 1.1154 | 0.2145 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0810 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.1910 | 1.1910 | 1.3617 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.0900 | 1.1200 | 1.7740 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3452 | 1.3452 | 1.8397 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0510 | 1.0780 | 0.4780 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9113 | 2.6313 | 1.9693 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5026 | 2.0226 | 2.0996 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1669 | 1.2469 | 1.9661 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3278 | 1.3278 | 1.9346 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1500 | 1.1500 | 2.0408 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.0900 | 1.1500 | 1.4109 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0462 | 1.0582 | 0.7027 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0396 | 1.0516 | 0.7072 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.4998 | 2.7198 | 1.4887 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7343 | 0.7343 | 1.6192 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1660 | 1.2460 | 1.5679 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1150 | 1.2100 | 1.5483 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2266 | 1.5066 | 1.5229 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4390 | 1.6390 | 1.5526 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0920 | 1.0920 | 0.6452 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2116 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1180 | 1.1180 | 2.1938 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0840 | 1.0840 | 0.6500 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.0833 | 1.0933 | 1.6610 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1310 | 1.3010 | 2.0758 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0280 | 1.0380 | 0.6856 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0450 | 1.0450 | 2.4510 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 1.0130 | 1.0130 | 1.5030 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0330 | 1.0330 | 1.7734 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.2882 | 1.3932 | 1.7696 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.4454 | 2.7104 | 1.4773 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1120 | 1.2200 | 0.2705 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.2120 | 1.2120 | 2.0202 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1280 | 1.1280 | 1.4388 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0390 | 1.0390 | 0.6783 | 630008 | 华商策略精选基金 | 1.0050 | 1.0050 | 0.5000 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1110 | 1.2100 | 0.3613 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.6790 | 660001 | 农银成长基金 | 1.2802 | 1.8802 | 2.3178 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.0913 | 1.1443 | 0.6177 | 660003 | 农银双利基金 | 1.2869 | 1.3369 | 1.4505 | 660004 | 农银策略基金 | 1.2062 | 1.2062 | 1.4637 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2408 | 1.2408 | 1.3808 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 1.0157 | 1.0157 | 0.9441 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.0907 | 1.0907 | 0.6181 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1300 | 1.1600 | 1.0733 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.0890 | 1.1190 | 0.9268 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0350 | 1.0350 | 1.6699 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0090 | 1.0090 | 1.1022 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0830 | 1.1130 | 0.9320 |
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