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2010-12-13 8:35:57  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1690 3.2700 1.0372 000011 华夏大盘精选基金 12.6630 13.1430 1.1018 000021 华夏优势增长基金 2.0350 2.8550 1.4963 000031 华夏复兴基金 1.5260 1.5260 1.5303 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8930 0.8930 1.1325 000061 华夏盛世精选基金 0.9950 0.9950 1.0152 001001 华夏债券ab类基金 1.0990 1.5890 0.1823 001003 华夏债券c类基金 1.0790 1.5690 0.1857 001011 华夏希望债券a级基金 1.1220 1.2420 0.1786 001013 华夏希望债券c级基金 1.1120 1.2320 0.1802 002001 华夏回报基金 1.4350 3.4950 0.6311 002011 华夏红利基金 1.9780 4.3010 1.2282 002021 华夏回报二号基金 1.2100 2.4980 0.6656 002031 华夏策略精选基金 2.5280 2.5280 0.8377 020001 国泰金鹰增长基金 1.0660 4.0080 1.6206 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0940 1.4730 0.5515 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0330 4.1000 0.9775 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8910 3.6840 1.9451 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1080 2.0490 1.1872 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1360 1.2310 1.0676 020011 国泰沪深300基金 0.6340 0.9080 1.1164 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0880 1.4610 0.5545 020015 国泰区位优势基金 1.3240 1.3690 0.6079 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0100 1.0880 0.2979 020019 国泰双利债券a基金 1.1880 1.1980 0.3378 020020 国泰双利债券c基金 1.1780 1.1880 0.3407 040001 华安创新基金 0.7970 3.7410 1.3995 040002 华安中国a股指数基金 0.8820 3.3300 1.2629 040004 华安宝利配置基金 1.1830 3.4630 1.6323 040005 华安宏利基金 2.6311 3.2511 1.5751 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2683 2.5832 1.4478 040008 华安策略优选基金 0.8198 2.3561 1.3099 040009 华安稳定收益a基金 1.1116 1.2216 0.1171 040010 华安稳定收益b基金 1.0983 1.2083 0.1185 040011 华安核心优选基金 1.2174 1.7174 1.3824 040012 华安强债a基金 1.0750 1.1150 0.3735 040013 华安强债b基金 1.0680 1.1080 0.4704 040015 华安动态灵活配置基金 1.0420 1.0420 1.1650 040016 华安行业轮动基金 1.1717 1.1717 2.0734 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9750 0.9750 1.2461 040190 华安上证龙头etf联接 0.9970 0.9970 0.2010 050001 博时价值增长基金 0.7720 3.2740 0.5208 050002 博时沪深300基金 0.8540 2.8340 1.1848 050004 博时精选基金 1.4724 2.9774 1.0431 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 0.0913 050007 博时平衡配置基金 1.2100 2.4890 1.0017 050008 博时第三产业成长基金 1.1030 2.8600 1.0073 050009 博时新兴成长基金 0.7680 3.4510 1.0526 050010 博时特许价值基金 1.3650 1.5130 0.5155 050011 博时信用ab基金 1.0770 1.0920 0.2793 050012 博时策略基金 1.0350 1.0440 0.9756 050013 博时超大etf联接基金 0.7700 0.7700 0.9174 050014 博时创业成长基金 1.1220 1.1220 0.8086 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9920 0.9920 0.2020 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 1.0020 1.0020 0.0999 050106 博时稳定价值债券a类 1.1090 1.2830 0.0000 050111 博时信用c基金 1.0710 1.0860 0.2809 050116 博时宏观回报c基金 0.9900 0.9900 0.2024 050119 博时转债c基金 1.0020 1.0020 0.0999 050201 博时价值增长贰号基金 0.7220 2.1770 0.6974 070001 嘉实成长收益基金 0.9488 3.1859 1.1190 070002 嘉实理财增长基金 5.4790 6.0700 0.9396 070003 嘉实理财稳健基金 0.9070 2.6200 0.1104 070005 嘉实理财债券基金 1.3500 1.7750 0.2227 070006 嘉实服务增值基金 4.4950 4.8650 1.1249 070009 嘉实超短债基金 0.9986 1.1260 0.0301 070010 嘉实主题精选基金 1.5000 3.0080 0.2004 070011 嘉实策略增长基金 1.4580 1.7320 1.1797 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7210 1.9310 1.6539 070015 嘉实多元a基金 1.0860 1.2460 0.1845 070016 嘉实多元b基金 1.0790 1.2370 0.2788 070017 嘉实量化基金 1.2610 1.3410 1.6116 070018 嘉实回报混合基金 1.1440 1.1810 0.8818 070019 嘉实价值优势基金 1.1920 1.1920 1.4468 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9910 0.9910 0.1010 070021 嘉实主题新动力基金 1.0000 1.0000 -- 070099 嘉实优质基金 1.0260 1.9230 1.2833 080001 长盛成长价值基金 1.1180 2.9620 0.2691 080002 长盛创新先锋基金 1.2593 1.4793 0.5349 080003 长盛积极配置基金 1.2570 1.2770 0.2552 080005 长盛量化红利基金 1.0390 1.0390 1.2671 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9014 3.5614 0.7263 090002 大成债券ab类基金 1.0522 1.5172 0.1809 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8598 3.4298 1.1529 090004 大成精选增值基金 1.0572 3.0427 1.0707 090006 大成2020生命周期基金 0.8220 2.6440 1.2315 090007 大成策略回报基金 1.2140 1.8640 0.8306 090008 大成强化收益债券基金 1.0367 1.2367 -0.2502 090009 大成行业轮动基金 1.2280 1.2280 1.4038 090010 大成中证红利基金 1.0130 1.0130 0.9970 090011 大成核心双动力基金 1.1150 1.1150 1.3636 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0243 1.4893 0.1858 100016 富国天源平衡基金 1.1527 2.4813 1.4701 100018 富国天利增长债券基金 1.2593 1.9843 0.1670 100020 富国天益价值基金 1.0104 4.0217 1.4560 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8141 3.2561 0.9173 100026 富国天合稳健优选基金 1.0350 2.4145 1.1928 100029 富国天成红利基金 1.4416 1.5366 1.0231 100032 富国天鼎基金 1.2970 1.7360 1.1700 100035 富国优化增强ab基金 1.1210 1.1360 0.5381 100037 富国优化增强c基金 1.1140 1.1290 0.5415 100038 富国沪深300基金 0.9560 0.9560 0.9504 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1690 1.1690 1.4757 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 1.0000 1.0000 -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5010 2.7510 0.6707 110002 易方达策略成长基金 4.1260 4.9760 0.8802 110003 易方达50指数基金 0.7699 2.6199 1.3960 110005 易方达积极成长基金 1.1526 4.5527 0.9636 110007 易方达稳健收益a基金 1.1485 1.2681 0.1220 110008 易方达稳健收益b基金 1.1496 1.2782 0.1219 110009 易方达价值精选基金 1.2526 2.5926 1.1221 110010 易方达价值成长基金 1.5286 1.6186 1.1581 110011 易方达中小盘基金 1.9277 1.9677 1.1173 110012 易方达科汇基金 1.7550 5.5450 0.8621 110013 易方达科翔基金 1.5050 5.4980 1.0745 110015 易方达行业领先基金 1.4440 1.4790 0.9085 110017 易方达增强回报a基金 1.1400 1.3050 0.0878 110018 易方达增强回报b基金 1.1360 1.2910 0.0881 110019 易方达深证100etf联接 0.9950 0.9950 1.1179 110020 易方达沪深300基金 0.9540 0.9540 1.0593 110021 易方达上证中盘etf联接 1.0960 1.0960 1.0138 110022 易方达消费行业基金 0.9990 0.9990 0.6042 110029 易方达科讯基金 0.7816 4.3214 1.4933 112002 易方达策略成长二号 1.5450 3.0800 0.8486 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4683 2.5203 0.0341 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9831 2.9521 0.7481 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9645 2.4945 1.1218 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9745 2.5950 0.3915 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3370 1.5770 0.5263 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9572 2.3616 1.2160 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1190 1.2340 0.0447 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 0.1006 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 0.1007 150008 国投瑞和小康基金 0.9810 0.9390 1.1340 150009 国投瑞和远见基金 0.9810 0.9390 1.1340 150012 国联安双禧a基金 1.0380 1.0380 0.0964 150013 国联安双禧b基金 1.1180 1.1180 1.6364 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1352 1.1352 2.5289 150018 银华稳进基金 1.0310 1.0310 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3790 1.3790 1.7712 150022 申万深成收益基金 1.0080 1.0080 0.0993 150023 申万深成进取基金 0.8000 0.8000 1.6518 150103 银河银泰理财分红基金 1.1109 3.6509 1.0920 151001 银河银联稳健基金 1.0831 3.3015 1.2716 151002 银河银联收益基金 1.6507 2.1307 0.4931 159901 易方达深证100etf基金 0.8160 3.9880 1.1152 159902 华夏中小板股票etf 3.2210 3.3210 1.5448 159903 南方深证成份etf基金 1.2648 0.9333 0.8693 159905 工银深红利etf基金 0.9951 0.9951 -0.1806 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2560 2.6800 1.1924 160106 南方高增长lof基金 1.7559 3.1099 2.1228 160119 南方中证500lof基金 1.2559 1.3059 1.4131 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.0990 1.3120 1.5712 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9840 0.9840 0.7165 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9420 3.7000 0.8565 160314 华夏行业精选lof基金 0.9820 4.3680 1.1329 160505 博时主题行业lof基金 1.8560 3.5010 0.2701 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2180 1.4170 0.0822 160603 鹏华普天收益基金 0.9620 3.4080 1.2632 160605 鹏华中国50基金 1.9320 3.5620 1.2048 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8050 2.5050 1.0038 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1760 1.3750 0.0851 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2750 1.6400 1.1905 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0050 1.0750 1.1066 160612 鹏华丰收债券基金 1.1180 1.2380 0.0895 160613 鹏华创新lof基金 1.5830 1.6130 1.2148 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1060 1.1660 1.0969 160616 鹏华中证500lof基金 1.0500 1.0500 1.3514 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8116 2.6796 1.1718 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7535 0.7535 0.9648 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0181 2.3823 1.3842 160807 长盛沪深300lof基金 1.0670 1.0670 1.2334 160910 大成创新成长lof基金 0.9870 2.1980 1.0235 161005 富国天惠精选成长lof 1.7159 3.3959 1.2510 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9810 0.9390 1.1340 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8460 0.8460 1.3174 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8904 3.1854 1.1358 161603 融通债券基金 1.0780 1.4830 0.0929 161604 融通深证100指数基金 1.3400 2.6900 0.9797 161605 融通蓝筹成长基金 1.2720 2.5220 0.7126 161606 融通行业景气基金 0.9950 2.9350 1.4271 161607 融通巨潮100指数lof 0.9140 2.4280 1.2182 161609 融通动力先锋基金 1.4070 1.9270 1.5152 161610 融通领先成长lof基金 1.0450 2.9740 1.1617 161611 融通内需驱动基金 1.0150 1.1150 1.2974 161612 融通深证成指基金 1.0070 1.0070 -0.4941 161706 招商优质成长lof基金 1.4499 3.3602 1.4058 161810 银华内需精选lof基金 1.1640 1.1070 1.5707 161811 银华沪深300lof基金 0.9620 0.9620 1.1567 161812 银华深证100指数分级 1.2050 1.2050 1.0059 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1522 1.6625 0.0869 161903 万家公用事业lof基金 0.7731 2.1477 1.3902 162006 长城久富核心成长lof 1.4730 3.6738 0.8283 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2705 2.6305 2.0318 162201 泰达宏利成长基金 1.3343 3.1493 0.8313 162202 泰达宏利周期基金 1.1040 3.1290 1.2565 162203 泰达宏利稳定基金 0.7569 2.6969 0.8125 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3761 5.5961 0.9198 162205 泰达宏利风险预算基金 1.2961 2.4011 0.1933 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9419 2.2654 0.7272 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5072 1.5572 1.0052 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8696 0.8696 1.0575 162210 泰达宏利集利a基金 1.0505 1.0785 -0.1236 162211 泰达宏利品质基金 1.3360 1.4360 0.2251 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2320 1.2320 0.3257 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0490 1.0690 1.1572 162299 泰达宏利集利c基金 1.0405 1.0685 -0.1344 162307 海富通中证100lof基金 0.8480 0.8480 1.0727 162509 国联安双禧中证100 1.0860 1.0860 1.0233 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0150 3.1150 1.0956 162607 景顺长城资源lof基金 0.8730 2.8490 1.1587 162703 广发小盘成长lof基金 2.2250 3.5350 1.8353 162711 广发中证500lof基金 1.1170 1.1170 1.3612 163001 长信中证央企100lof 1.0040 1.0040 1.1078 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9040 0.9040 0.7804 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2001 3.5731 1.1680 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0728 5.7905 0.5247 163406 兴业合润分级股票基金 1.0811 1.0811 1.5785 163407 兴业沪深300指数lof 0.9667 0.9667 0.0414 163503 天治核心成长lof基金 0.6115 2.2032 1.4938 163801 中银中国lof基金 1.8461 3.5561 0.9846 163803 中银增长基金 0.8622 3.0044 1.2685 163804 中银收益基金 1.0337 2.2237 1.1052 163805 中银策略基金 1.3330 1.5030 0.6038 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 0.1791 163807 中银优选基金 1.0941 1.2841 0.9224 163808 中银中证100基金 0.8640 0.8740 1.0526 163809 中银蓝筹精选基金 1.0330 1.0530 0.9775 163810 中银价值混合基金 1.0240 1.0440 0.9862 163811 中银双利债券a基金 1.0020 1.0020 0.0999 163812 中银双利债券b基金 1.0020 1.0020 0.0999 164205 天弘深证成份指数lof 0.9880 0.9880 0.2028 164207 天弘添利a基金 1.0010 1.0010 0.1000 165309 建信沪深300lof基金 0.8960 0.8960 1.1287 165508 信诚深度价值lof基金 1.0700 1.0700 1.1342 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 0.8569 1.1169 0.8355 166002 中欧蓝筹基金 1.0222 1.5522 1.2079 166003 中欧稳健收益a基金 1.0701 1.1367 0.1029 166004 中欧稳健收益c基金 1.0650 1.1290 0.1034 166005 中欧价值发现基金 1.0030 1.0030 1.5182 166006 中欧中小盘lof基金 1.0182 1.0682 1.2731 166007 中欧沪深300指数增强lof 1.0121 1.0571 1.1190 180001 银华优势企业基金 1.1930 2.8230 1.4197 180002 银华保本增值三期基金 1.0072 1.0072 0.0596 180003 银华道琼斯88基金 0.9796 2.7796 1.5130 180010 银华优质增长基金 1.9238 3.3738 0.8175 180012 银华富裕主题基金 1.3769 2.3299 1.3544 180013 银华领先基金 1.5247 1.9047 1.0538 180015 银华增强收益基金 1.1250 1.2350 0.3568 180018 银华和谐主题基金 1.2080 1.2880 0.5828 180020 银华成长先锋混合基金 1.0630 1.0630 0.7583 180025 银华信用双利a基金 1.0000 1.0000 -- 180026 银华信用双利c基金 1.0000 1.0000 -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3710 2.5310 0.6608 200002 长城久泰300指数基金 1.2368 4.0968 1.1780 200006 长城消费增值基金 0.9348 2.3748 0.8850 200007 长城安心回报基金 0.7857 2.0788 0.3705 200008 长城品牌优选基金 0.7689 0.7689 0.7997 200009 长城稳健增利基金 1.1340 1.1990 0.2653 200010 长城双动力基金 1.1836 1.1836 1.0587 200011 长城景气行业龙头基金 1.2490 1.2490 0.6446 202001 南方稳健成长基金 1.0247 2.8397 0.7472 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5632 1.9408 0.7513 202003 南方绩优成长基金 1.4840 2.2940 1.2140 202005 南方成份精选基金 0.9533 0.9733 0.8783 202007 南方隆元基金 0.7280 0.7280 1.1111 202009 南方盛元基金 1.0060 1.0850 1.2072 202011 南方价值基金 1.3720 1.8120 2.2355 202015 南方沪深300基金 1.1733 1.2333 1.1727 202017 南方深证成份etf联接 0.9477 0.9477 0.8191 202019 南方策略基金 0.9870 0.9870 1.4388 202021 南方小康etf联接基金 0.9828 0.9828 1.3614 202101 南方宝元债券基金 1.2001 2.4401 0.3260 202102 南方多利债券c基金 1.0492 1.2244 0.1145 202103 南方多利债券a基金 1.0566 1.2298 0.1232 202105 南方广利ab基金 0.9990 0.9990 0.0000 202107 南方广利c基金 0.9990 0.9990 0.1002 202202 南方避险增值基金 2.4524 3.0464 0.2248 202211 南方恒元保本基金 1.2350 1.2750 0.4065 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1521 4.3629 1.1679 206002 鹏华精选成长基金 0.9940 0.9940 0.8114 206003 鹏华信用增利a基金 1.0080 1.0080 0.0000 206004 鹏华信用增利b基金 1.0060 1.0060 0.0995 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1300 1.1300 1.2545 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7772 2.5429 1.8744 210002 金鹰红利基金 1.2209 1.6089 1.4879 210003 金鹰行业优势基金 1.2187 1.2187 2.0943 210004 金鹰稳健成长基金 1.0700 1.2500 2.1898 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5956 2.4531 1.0691 213002 宝盈泛沿海基金 0.4985 2.0609 1.1772 213003 宝盈策略增长基金 0.9836 1.3836 1.0894 213006 宝盈核心优势基金 0.9542 1.1542 0.9201 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1264 1.3034 0.2670 213008 宝盈资源优选基金 1.0647 1.3430 2.2374 213010 宝盈中证100基金 0.9100 0.9100 1.1111 213917 宝盈增强收益c基金 1.1155 1.2925 0.2607 217001 招商安泰股票基金 0.6079 3.4819 1.2998 217002 招商安泰平衡基金 1.5297 2.6747 0.7840 217003 招商安泰债券a类基金 1.1607 1.5372 0.0431 217005 招商先锋基金 0.7806 2.7306 0.8918 217008 招商安本增利基金 1.2118 1.4418 0.2980 217009 招商核心价值基金 1.1127 1.2027 1.2558 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5340 1.7340 1.3210 217011 招商安心收益基金 1.2180 1.2180 0.4122 217012 招商行业领先基金 1.1780 1.1780 0.7699 217013 招商中小盘精选基金 1.0950 1.0950 1.0148 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1510 1.1510 1.1424 217017 招商上证消费80etf联接 1.0000 1.0000 -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1556 1.5121 0.0433 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5822 2.1272 1.0764 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0705 1.1055 0.2622 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3801 1.3801 1.0914 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1272 1.1272 1.1123 233008 大摩消费领航混合基金 1.0001 1.0001 -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5470 4.6405 0.8672 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4490 3.1390 1.0108 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1818 1.6718 0.0593 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9419 3.4519 0.7164 240005 华宝兴业多策略增长 0.6512 4.2408 1.2280 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2580 3.2580 1.5143 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1460 2.1460 1.1882 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0217 1.0217 1.2386 240011 华宝兴业大盘基金 1.8009 1.8809 1.2937 240012 华宝兴业增强收益a 1.0517 1.0617 0.1619 240013 华宝兴业增强收益b 1.0440 1.0540 0.1535 240014 华宝兴业中证100指数 0.8604 0.8604 1.1283 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9590 0.9890 1.0537 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8270 1.7920 -0.1208 253020 国联安德盛增利a基金 1.1320 1.1920 0.7117 253021 国联安德盛增利b基金 1.1290 1.1840 0.8036 253030 国联安信心增益债券 1.0460 1.0460 0.7707 255010 国联安德盛稳健基金 1.4910 2.5110 0.9479 257010 国联安德盛小盘基金 0.8660 2.9960 0.5807 257020 国联安德盛精选基金 0.9430 2.7550 0.6403 257030 国联安德盛优势基金 1.1230 1.2830 1.0801 257040 国联安德盛红利基金 1.0800 1.3900 0.8403 257050 国联安主题基金 0.9980 0.9980 0.7064 257060 国联安商品etf联接 0.9980 0.9980 -0.1001 260101 景顺长城优选股票基金 1.1380 3.0587 0.9402 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7441 3.0341 1.0731 260104 景顺长城内需增长基金 4.3010 5.2990 0.8914 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9920 2.3420 1.2245 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2670 2.4550 0.9562 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8610 0.8610 1.2941 260111 景顺长城公司治理基金 1.4260 1.6160 1.7118 260112 景顺长城能源基建基金 1.2300 1.2300 1.0682 270001 广发聚富基金 1.2850 3.5950 1.1413 270002 广发稳健增长基金 1.6474 3.2924 1.3348 270005 广发聚丰基金 0.8009 4.4520 1.4311 270006 广发策略优选基金 1.8580 2.8580 1.0606 270007 广发大盘成长基金 0.9958 0.9958 1.3950 270008 广发核心基金 1.8740 2.0340 1.5718 270009 广发增强债券基金 1.1560 1.2060 0.2602 270010 广发沪深300指数基金 1.3400 1.6300 1.1321 270021 广发聚瑞股票基金 1.2370 1.2370 1.6434 270022 广发内需增长基金 0.9930 1.0930 1.3265 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 0.9950 0.9950 -0.2006 288001 华夏经典配置基金 1.0960 3.2360 0.6428 288002 华夏收入股票基金 2.5250 3.9250 1.2836 288102 中信稳定双利债券基金 1.0761 1.5191 0.0558 290002 泰信先行策略基金 0.7124 2.6242 1.1788 290003 泰信双息债券基金 1.0534 1.2227 0.2379 290004 泰信优质生活基金 1.1487 1.7487 1.4305 290005 泰信优势增长基金 1.1320 1.4820 1.1618 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0414 1.4214 0.7449 290007 泰信增强收益a基金 1.0115 1.0515 0.2577 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0098 1.0458 0.2581 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1028 2.6748 1.1279 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0001 1.7911 0.1101 310328 申万巴黎新动力基金 0.7943 2.7135 1.5859 310358 申万巴黎新经济基金 0.7530 2.0849 1.4688 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6309 1.7809 1.7278 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1490 1.1560 0.3493 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1410 1.1480 0.3518 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1860 1.2210 0.9362 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8450 0.8450 1.0766 320001 诺安平衡基金 0.7788 3.0388 1.1035 320003 诺安股票基金 1.1017 2.9852 1.0734 320004 诺安优化债券基金 1.1792 1.2688 0.2551 320005 诺安价值增长基金 0.9783 1.9233 0.7726 320006 诺安灵活配置基金 1.2480 1.6680 1.2987 320007 诺安成长基金 1.1410 1.4410 1.1525 320008 诺安增利债券a基金 1.0610 1.0760 0.1889 320009 诺安增利债券b基金 1.0540 1.0690 0.1901 320010 诺安中证100基金 0.8270 0.8270 1.1002 320011 诺安中小盘基金 1.2140 1.2740 0.9983 320012 诺安主题精选基金 1.0290 1.0290 1.1799 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2199 2.9149 0.3537 340006 兴业全球视野基金 3.6723 3.6723 -0.0163 340007 兴业社会责任基金 1.5190 1.7090 1.2667 340008 兴业有机增长基金 1.3275 1.3275 1.2509 340009 兴业磐稳增利基金 1.0050 1.0450 0.0896 350001 天治财富增长基金 0.8203 2.3656 1.0222 350002 天治品质优选基金 1.0573 3.5673 1.8397 350005 天治创新先锋基金 1.5565 1.5565 1.5197 350006 天治稳健双盈基金 1.0540 1.0540 0.6397 350007 天治趋势精选基金 1.1280 1.1280 0.9848 360001 光大保德信量化核心 0.9117 2.9154 1.1651 360005 光大保德信红利基金 2.4694 3.1274 1.1262 360006 光大保德信新增长基金 1.3167 2.5967 1.0127 360007 光大保德信优势配置 0.7774 0.7774 1.1976 360008 光大保德信增利a基金 1.0670 1.1210 0.1878 360009 光大保德信增利c基金 1.0640 1.1120 0.0941 360010 光大保德信均衡精选 1.1471 1.2671 1.2534 360011 光大保德信动态优选 1.0530 1.1530 0.9588 360012 光大保德信中小盘基金 1.1903 1.2203 3.0028 371020 上投纯债a基金 1.0320 1.0320 0.0970 371120 上投纯债b基金 1.0250 1.0250 0.0977 373010 上投双息平衡基金 0.9454 2.3746 1.4051 373020 上投双核平衡基金 1.2967 1.3467 1.0363 375010 上投中国优势基金 2.2579 5.3279 -0.9997 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2301 5.1501 1.0511 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2345 1.4145 0.3332 377530 上投行业轮动基金 1.0370 1.0370 0.9737 378010 上投成长先锋基金 1.6091 2.2891 1.0424 379010 上投中小盘基金 1.5580 1.5980 1.4323 395001 中海稳健收益基金 1.0750 1.2650 0.0931 398001 中海优质成长基金 0.6918 3.1671 1.6157 398011 中海分红增利基金 0.8376 2.2376 1.1228 398021 中海能源策略基金 0.9487 1.2587 1.5195 398031 中海蓝筹基金 1.1764 1.4364 0.9525 398041 中海量化策略基金 1.0710 1.0930 0.7526 398051 中海环保新能源主题 1.0000 1.0000 -- 399001 中海上证50基金 0.8740 0.8740 1.2746 400001 东方龙基金 0.6701 2.4316 1.0404 400003 东方精选基金 1.0366 3.4034 1.2601 400007 东方策略成长基金 1.4066 1.4066 0.9981 400009 东方稳健回报基金 1.1020 1.1020 0.0908 400011 东方核心动力基金 0.9641 0.9641 1.1647 410001 华富竞争力优选基金 0.7974 2.2013 1.3601 410003 华富成长趋势基金 0.7987 1.0887 1.2166 410004 华富收益增强a基金 1.1857 1.3577 0.2452 410005 华富收益增强b基金 1.1832 1.3452 0.2457 410006 华富策略精选基金 1.1154 1.2754 1.0509 410007 华富价值增长混合基金 0.9210 0.9210 1.1199 410008 华富中证100基金 0.8397 0.8397 1.1321 420001 天弘精选基金 0.6760 1.9211 1.2431 420002 天弘永利a基金 1.0088 1.1222 0.4281 420003 天弘永定基金 1.2717 1.4617 1.5167 420005 天弘周期策略基金 1.1910 1.1910 1.7079 420102 天弘永利b基金 1.0101 1.1340 0.4275 450001 富兰克林国海收益基金 0.6780 2.2011 0.5487 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4405 2.7005 0.6779 450003 富兰克林国海潜力组合 1.1887 1.5387 0.1601 450004 富兰克林国海深化价值 1.5689 1.7689 0.7125 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0534 1.0934 0.1616 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0503 1.0903 0.1621 450007 富兰克林国海成长基金 1.3041 1.3041 1.3681 450008 富兰克林国海沪深300 1.0890 1.0890 1.2082 450009 富兰克林国海中小盘 1.0030 1.0030 0.3000 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7013 2.8389 1.5053 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0931 1.1231 1.7121 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0381 1.1981 0.1350 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5490 1.8590 1.6204 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9570 0.9570 1.0560 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0650 1.0650 1.4286 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0480 1.0480 1.0608 470007 汇添富上证综指基金 0.9110 0.9110 1.1099 470008 汇添富策略回报基金 1.2280 1.2280 0.6557 470009 汇添富民营活力基金 1.1950 1.1950 1.7021 470078 汇添富增强收益c基金 1.0870 1.1870 0.3693 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4016 4.0000 1.3885 481004 工银成长基金 1.5102 1.7602 1.8685 481006 工银瑞信红利基金 1.0096 1.0496 1.2029 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1800 1.5200 1.8119 481009 工银沪深300基金 1.1206 1.2856 1.1646 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1100 1.1100 1.7415 481012 工银深证红利etf联接 0.9967 0.9967 -0.1603 483003 工银平衡基金 0.6568 1.9803 1.3580 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0736 1.3536 0.4115 485007 工银瑞信添利b基金 1.0842 1.2692 0.3053 485011 工银瑞信双利b基金 1.0050 1.0050 0.2994 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0927 1.3727 0.4043 485107 工银瑞信添利a基金 1.0976 1.2826 0.3199 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.2991 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7580 0.8440 1.2016 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 0.9804 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5870 0.8860 1.0942 510050 华夏上证50etf基金 2.0180 2.5630 1.2544 510060 工银上证央企etf基金 1.3367 0.8550 1.0279 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3210 1.1320 1.3037 510080 长盛全债指数增强基金 1.3018 2.0118 0.1308 510081 长盛动态精选基金 1.2328 3.0328 1.3066 510090 建信上证社会责任etf 0.9500 1.1330 1.3874 510110 海富通周期etf基金 2.4170 0.9700 1.4268 510130 易方达上证中盘etf 3.1750 1.0920 1.2113 510153 招商上证消费80etf 1.0000 1.0000 -- 510160 小康etf基金 0.4212 1.0479 1.3962 510173 国联安上证大宗商品etf 1.0000 1.0000 0.3009 510180 华安上证180etf基金 0.6610 2.5360 1.3804 510190 华安上证龙头etf基金 0.9980 0.9980 0.4024 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.1980 1.4980 1.1040 519001 银华核心价值优选基金 1.5849 5.3433 0.8206 519003 海富通收益增长混合 0.8510 2.4660 0.7101 519005 海富通股票基金 0.7880 2.7370 0.6386 519007 海富通强化回报混合 0.8030 2.2990 1.0063 519008 汇添富优势精选基金 2.7441 4.7741 1.3705 519011 海富通精选混合基金 0.9517 4.0433 1.1156 519013 海富通风格优势股票 1.2290 2.1850 1.2356 519015 海富通精选贰号混合 0.7440 1.0640 1.0870 519017 大成积极成长基金 1.1770 2.2340 0.7705 519018 汇添富均衡增长基金 0.8787 2.6902 1.1628 519019 大成景阳基金 0.9750 3.9540 0.9317 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1210 2.1990 0.8094 519023 海富通稳健添利债券c 1.1050 1.1450 0.0906 519024 海富通稳健添利债券a 1.1070 1.1470 0.1810 519025 海富通领先成长股票 1.4240 1.4240 0.9213 519026 海富通中小盘基金 1.2630 1.2630 1.6908 519027 海富通上证etf联接 0.8860 0.8860 1.2571 519029 华夏稳增基金 1.7110 2.4160 0.9440 519030 海富通稳固收益债券 1.0020 1.0020 0.0999 519035 富国天博创新主题基金 0.9626 3.2664 1.3477 519039 长盛同德基金 0.9779 2.8022 0.8040 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5810 1.7210 0.7006 519068 汇添富成长焦点基金 1.3697 1.5497 1.0029 519069 汇添富价值精选基金 1.7610 1.8410 0.8591 519078 汇添富增强收益a基金 1.0920 1.1920 0.3676 519087 新华优选分红基金 0.8766 2.6011 1.3997 519089 新华优选成长基金 1.7463 2.1463 1.8548 519091 新华泛资源基金 1.0020 1.0020 1.2121 519093 新华钻石品质基金 1.0510 1.0510 1.5459 519095 新华行业周期轮换基金 1.1450 1.1450 1.4172 519100 长盛中证100指数基金 0.8523 1.4723 1.0912 519110 浦银价值基金 0.9620 0.9620 1.3699 519111 浦银收益a基金 1.0310 1.0410 0.0971 519112 浦银收益c基金 1.0250 1.0350 0.0000 519113 浦银生活基金 1.0720 1.1320 1.1321 519115 浦银红利基金 0.9650 0.9650 1.4721 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6812 3.0212 1.2184 519181 万家和谐增长基金 0.6469 1.4056 1.2839 519183 万家双引擎基金 1.0156 1.5056 0.9242 519185 万家精选基金 0.9683 1.0483 0.9592 519186 万家稳增a基金 1.1139 1.1139 -0.0807 519187 万家稳增c基金 1.1081 1.1081 -0.0812 519300 大成沪深300指数基金 0.9554 2.3654 1.1755 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0482 1.2082 0.1433 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0087 1.2837 0.1191 519667 银河银信添利a基金 1.0206 1.2956 0.1177 519668 银河竞争优势基金 1.4740 1.7490 2.0705 519670 银河行业优选基金 1.4160 1.5660 1.4327 519671 银河沪深300价值基金 0.8490 0.8490 1.0714 519672 银河蓝筹精选基金 1.0120 1.0120 1.0989 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0583 1.2493 0.0557 519682 交银增利c类基金 1.0501 1.2361 0.0561 519686 交银治理etf联接基金 0.8540 0.8540 1.1848 519688 交银施罗德精选基金 0.9208 3.0666 0.9206 519690 交银施罗德稳健配置 1.5820 3.0370 1.7756 519692 交银施罗德成长基金 2.8108 3.0558 1.7447 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8503 0.8653 1.4073 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1080 1.1280 0.4533 519698 交银先锋基金 1.2868 1.3118 0.7832 519700 交银主题优选基金 1.1130 1.1130 0.7240 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 0.9900 0.9900 -0.1009 519985 长信中短债基金 1.0067 1.0067 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9240 0.9240 1.4270 519989 长信利丰基金 1.1050 1.1450 0.3633 519991 长信双利优选基金 0.9350 1.2350 1.5201 519993 长信增利动态策略基金 0.8327 2.0717 1.1417 519995 长信金利趋势基金 0.7621 2.2549 0.9270 519997 长信银利精选基金 0.8332 2.7532 1.0552 530001 建信恒久价值基金 0.8091 2.3773 1.2514 530003 建信优选成长基金 1.0414 2.4914 1.3627 530005 建信优化配置基金 0.9147 1.4647 1.2396 530006 建信精选基金 1.1930 1.8230 1.2733 530008 建信稳定增利基金 1.2430 1.3280 0.2419 530009 建信收益增强a基金 1.1330 1.1330 0.3543 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0870 1.0870 1.3048 530011 建信内生基金 1.0000 1.0000 0.0000 531009 建信收益增强c基金 1.1260 1.1260 0.3565 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1326 2.2326 0.3624 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0075 2.4735 1.2917 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2738 1.3938 1.3688 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3568 1.6768 0.6006 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9823 0.9874 0.0611 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2012 1.2612 1.0856 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0998 1.1198 1.7956 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1170 1.2170 1.4164 540009 汇丰晋信消费红利基金 1.0005 1.0005 -- 550001 信诚四季红基金 1.1438 2.3048 1.6982 550002 信诚精萃成长基金 1.0631 2.4697 1.4118 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1280 2.1280 1.1407 550004 信诚三得益a基金 1.0730 1.1610 0.1867 550005 信诚三得益b基金 1.0700 1.1480 0.1873 550006 信诚经典优债a基金 1.0530 1.1030 0.1903 550007 信诚经典优债b基金 1.0420 1.0920 0.1923 550008 信诚优胜精选基金 1.1740 1.1740 1.2942 550009 信诚中小盘基金 0.9900 1.1200 1.5385 560002 益民红利成长基金 0.6206 1.7031 1.3555 560003 益民创新优势基金 0.9717 0.9917 0.8720 560005 益民多利基金 1.0714 1.1124 0.0654 570001 诺德价值优势基金 0.9893 0.9893 1.3108 570005 诺德成长优势基金 1.1770 1.1770 1.2909 570006 诺德中小盘基金 1.0880 1.1180 1.6822 571002 诺德灵活配置基金 1.3468 1.3468 1.3089 573003 诺德增强收益基金 1.0510 1.0780 0.3820 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9085 2.6285 1.2708 580002 东吴价值成长双动力 1.4914 2.0114 0.7839 580003 东吴行业轮动基金 1.1484 1.2284 1.6193 580005 东吴进取策略基金 1.3182 1.3182 0.8724 580006 东吴新经济基金 1.1490 1.1490 1.6814 580007 东吴新创业基金 1.0880 1.1480 1.3035 582001 东吴优信稳健a基金 1.0419 1.0539 0.3564 582201 东吴优信稳健c基金 1.0353 1.0473 0.3587 590001 中邮核心优选基金 1.4874 2.7074 1.7582 590002 中邮核心成长基金 0.7258 0.7258 1.6527 590003 中邮核心优势基金 1.1570 1.2370 1.4912 590005 中邮核心主题基金 1.1150 1.2100 1.9196 610001 信达澳银领先增长基金 1.2330 1.5130 1.2981 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4470 1.6470 1.8297 610003 信达稳定价值a基金 1.0890 1.0890 0.1840 610004 信达澳银中小盘基金 1.2580 1.2580 1.9449 610005 信达澳银红利回报基金 1.1150 1.1150 1.5483 610103 信达稳定价值b基金 1.0810 1.0810 0.1854 620001 金元比联宝石动力基金 1.0781 1.0881 0.5878 620002 金元比联成长动力基金 1.1230 1.2930 0.8079 620003 金元比联丰利债券基金 1.0270 1.0370 0.2930 620004 金元比联价值增长基金 1.0420 1.0420 0.8712 620005 金元比联核心动力基金 1.0080 1.0080 1.0020 620006 金元比联消费主题股票 1.0180 1.0180 0.9921 630001 华商领先企业基金 1.2778 1.3828 1.2039 630002 华商盛世成长基金 2.4234 2.6884 0.9624 630003 华商收益增强a基金 1.1150 1.2230 0.3600 630005 华商动态阿尔法基金 1.2200 1.2200 1.7515 630006 华商产业升级基金 1.1140 1.1140 0.9973 630007 华商稳健双利a基金 1.0360 1.0360 0.0966 630008 华商策略精选基金 1.0010 1.0010 0.3006 630103 华商收益增强b基金 1.1140 1.2130 0.3604 630107 华商稳健双利b基金 1.0350 1.0350 0.0967 660001 农银成长基金 1.2703 1.8703 0.5780 660002 农银增利a基金 1.0905 1.1435 0.1929 660003 农银双利基金 1.2780 1.3280 0.7330 660004 农银策略基金 1.2135 1.2135 1.4547 660005 农银中小盘基金 1.2453 1.2453 1.1699 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0134 1.0134 0.8961 660102 农银增利c基金 1.0899 1.0899 0.1931 690001 民生蓝筹基金 1.1310 1.1610 0.5333 690002 民生增强收益a基金 1.0890 1.1190 0.1840 690003 民生精选基金 1.0270 1.0270 1.0827 690004 民生稳健成长基金 1.0030 1.0030 1.5182 690202 民生增强收益c基金 1.0830 1.1130 0.1850

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