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2010-12-9 8:29:36  文章来源：不详  作者：佚名

代码 简称 最新净值 累计净值 日增长率% 000001 华夏成长基金 1.1730 3.2740 0.0000 000011 华夏大盘精选基金 12.7580 13.2380 -1.2156 000021 华夏优势增长基金 2.0160 2.8360 0.4484 000031 华夏复兴基金 1.5280 1.5280 0.1967 000041 华夏全球精选qdii基金 -- -- -- 000051 华夏沪深300基金 0.8960 0.8960 -0.7752 000061 华夏盛世精选基金 0.9980 0.9980 0.2008 001001 华夏债券ab类基金 1.0980 1.5880 -0.0910 001003 华夏债券c类基金 1.0780 1.5680 -0.1852 001011 华夏希望债券a级基金 1.1230 1.2430 -0.1778 001013 华夏希望债券c级基金 1.1130 1.2330 -0.1794 002001 华夏回报基金 1.4420 3.5020 0.2085 002011 华夏红利基金 1.9820 4.3050 -0.1008 002021 华夏回报二号基金 1.2150 2.5030 0.1649 002031 华夏策略精选基金 2.5520 2.5520 -1.3529 020001 国泰金鹰增长基金 1.0660 4.0080 -0.5597 020002 国泰金龙债券a类基金 1.0900 1.4690 -0.1832 020003 国泰金龙行业精选基金 1.0290 4.0870 0.3902 020005 国泰金马稳健回报基金 0.8830 3.6520 -0.3386 020009 国泰金鹏蓝筹价值基金 1.1080 2.0490 -0.1802 020010 国泰金牛创新成长基金 1.1350 1.2300 0.0882 020011 国泰沪深300基金 0.6360 0.9100 -0.9346 020012 国泰金龙债券c类基金 1.0840 1.4570 -0.1842 020015 国泰区位优势基金 1.3280 1.3730 0.3779 020018 国泰金鹿保本二期基金 1.0090 1.0870 0.0000 020019 国泰双利债券a基金 1.1860 1.1960 -0.1684 020020 国泰双利债券c基金 1.1760 1.1860 -0.1698 040001 华安创新基金 0.7960 3.7370 0.2519 040002 华安中国a股指数基金 0.8850 3.3400 -0.5618 040004 华安宝利配置基金 1.1760 3.4560 -0.3390 040005 华安宏利基金 2.6233 3.2433 -0.5572 040006 华安国际配置qdii基金 -- -- -- 040007 华安中小盘成长基金 1.2672 2.5821 0.2849 040008 华安策略优选基金 0.8211 2.3574 -0.1338 040009 华安稳定收益a基金 1.1115 1.2215 -0.1078 040010 华安稳定收益b基金 1.0982 1.2082 -0.1092 040011 华安核心优选基金 1.2165 1.7165 -0.2542 040012 华安强债a基金 1.0730 1.1130 -0.2788 040013 华安强债b基金 1.0660 1.1060 -0.2806 040015 华安动态灵活配置基金 1.0420 1.0420 0.0961 040016 华安行业轮动基金 1.1643 1.1643 -0.0944 040018 华安香港精选qdii基金 -- -- -- 040019 华安稳固收益债券基金 -- -- -- 040180 华安上证180etf联接 0.9760 0.9760 -1.0142 040190 华安上证龙头etf联接 -- -- -- 050001 博时价值增长基金 0.7820 3.2840 -0.3822 050002 博时沪深300基金 0.8560 2.8360 -0.9259 050004 博时精选基金 1.4863 2.9913 -0.5354 050006 博时稳定价值债券b类 1.0960 1.2700 -0.8145 050007 博时平衡配置基金 1.2150 2.4940 -0.4098 050008 博时第三产业成长基金 1.1130 2.8820 -0.7136 050009 博时新兴成长基金 0.7730 3.4700 -0.5148 050010 博时特许价值基金 1.3860 1.5340 -0.2160 050011 博时信用ab基金 1.0740 1.0890 -0.2786 050012 博时策略基金 1.0460 1.0550 -1.2276 050013 博时超大etf联接基金 0.7700 0.7700 -1.4085 050014 博时创业成长基金 1.1330 1.1330 -0.3518 050015 博时大中华亚太精选qdii -- -- -- 050016 博时宏观回报ab基金 0.9930 0.9930 -0.3012 050018 博时行业轮动基金 -- -- -- 050019 博时转债a基金 -- -- -- 050106 博时稳定价值债券a类 1.1100 1.2840 -0.8043 050111 博时信用c基金 1.0680 1.0830 -0.2801 050116 博时宏观回报c基金 0.9910 0.9910 -0.3018 050119 博时转债c基金 -- -- -- 050201 博时价值增长贰号基金 0.7300 2.1850 -0.5450 070001 嘉实成长收益基金 0.9475 3.1837 0.1374 070002 嘉实理财增长基金 5.4940 6.0850 -0.1817 070003 嘉实理财稳健基金 0.9140 2.6340 0.7718 070005 嘉实理财债券基金 1.3490 1.7740 -0.0741 070006 嘉实服务增值基金 4.5150 4.8850 0.0443 070009 嘉实超短债基金 0.9981 1.1255 0.0000 070010 嘉实主题精选基金 1.5110 3.0190 0.1325 070011 嘉实策略增长基金 1.4610 1.7350 0.2058 070012 嘉实海外qdii基金 -- -- -- 070013 嘉实研究精选基金 1.7180 1.9280 0.2334 070015 嘉实多元a基金 1.0840 1.2440 0.0000 070016 嘉实多元b基金 1.0760 1.2340 -0.0929 070017 嘉实量化基金 1.2590 1.3390 0.5591 070018 嘉实回报混合基金 1.1450 1.1820 0.5268 070019 嘉实价值优势基金 1.1950 1.1950 0.0838 070020 嘉实稳固收益债券基金 0.9900 0.9900 -0.1009 070021 嘉实主题新动力基金 -- -- -- 070099 嘉实优质基金 1.0250 1.9220 0.2935 080001 长盛成长价值基金 1.1280 2.9720 0.6244 080002 长盛创新先锋基金 1.2677 1.4877 0.2927 080003 长盛积极配置基金 1.2584 1.2784 -0.1983 080005 长盛量化红利基金 1.0400 1.0400 -0.2876 080006 长盛环球景气qdii基金 -- -- -- 090001 大成价值增长基金 0.9073 3.5673 0.3650 090002 大成债券ab类基金 1.0515 1.5165 -0.3695 090003 大成蓝筹稳健基金 0.8654 3.4354 -0.5516 090004 大成精选增值基金 1.0708 3.0563 0.2340 090006 大成2020生命周期基金 0.8260 2.6480 0.0000 090007 大成策略回报基金 1.2240 1.8740 0.0818 090008 大成强化收益债券基金 1.0416 1.2416 0.1924 090009 大成行业轮动基金 1.2350 1.2350 0.4882 090010 大成中证红利基金 1.0160 1.0160 -0.7813 090011 大成核心双动力基金 1.1180 1.1180 -0.0894 090012 大成深证成长40联接 -- -- -- 092002 大成债券c类基金 1.0237 1.4887 -0.3601 100016 富国天源平衡基金 1.1391 2.4677 -0.2190 100018 富国天利增长债券基金 1.2596 1.9846 -0.0079 100020 富国天益价值基金 1.0132 4.0245 -0.7056 100022 富国天瑞强势地区基金 0.8266 3.2857 -1.1244 100026 富国天合稳健优选基金 1.0397 2.4192 -0.5643 100029 富国天成红利基金 1.4419 1.5369 0.0139 100032 富国天鼎基金 1.2980 1.7370 -0.3837 100035 富国优化增强ab基金 1.1180 1.1330 -0.1786 100037 富国优化增强c基金 1.1110 1.1260 -0.0899 100038 富国沪深300基金 0.9610 0.9610 -0.7231 100039 富国通胀通缩主题基金 1.1690 1.1690 0.4296 100050 富国全球债券qdii基金 -- -- -- 100051 富国可转债基金 -- -- -- 110001 易方达平稳增长基金 1.5100 2.7600 -0.1323 110002 易方达策略成长基金 4.1450 4.9950 -0.3127 110003 易方达50指数基金 0.7691 2.6191 -1.2201 110005 易方达积极成长基金 1.1562 4.5618 -0.1985 110007 易方达稳健收益a基金 1.1492 1.2688 -0.1217 110008 易方达稳健收益b基金 1.1503 1.2789 -0.1216 110009 易方达价值精选基金 1.2603 2.6003 -0.5994 110010 易方达价值成长基金 1.5414 1.6314 -0.3427 110011 易方达中小盘基金 1.9388 1.9788 -0.2983 110012 易方达科汇基金 1.7710 5.5620 -0.2254 110013 易方达科翔基金 1.5140 5.5100 -0.3947 110015 易方达行业领先基金 1.4600 1.4950 -0.3413 110017 易方达增强回报a基金 1.1410 1.3060 -0.0876 110018 易方达增强回报b基金 1.1370 1.2920 -0.0879 110019 易方达深证100etf联接 1.0030 1.0030 -0.4960 110020 易方达沪深300基金 0.9580 0.9580 -0.8282 110021 易方达上证中盘etf联接 1.1030 1.1030 -0.3613 110022 易方达消费行业基金 1.0080 1.0080 -0.0991 110029 易方达科讯基金 0.7806 4.3186 0.0641 112002 易方达策略成长二号 1.5520 3.0870 -0.3211 118001 易方达亚洲精选qdii -- -- -- 121001 国投瑞银融华债券基金 1.4738 2.5258 -0.1288 121002 国投瑞银景气行业基金 0.9850 2.9540 -0.0609 121003 国投瑞银核心企业基金 0.9698 2.4998 -0.5231 121005 国投瑞银创新动力基金 0.9865 2.6149 -0.1619 121006 国投瑞银稳健增长基金 1.3410 1.5810 -0.1489 121008 国投瑞银成长优选基金 0.9630 2.3743 -0.0519 121009 国投瑞银稳定增利基金 1.1206 1.2356 -0.0535 121012 国投瑞银增强债ab基金 0.9950 0.9950 -0.1004 128112 国投瑞银增强债c基金 0.9940 0.9940 -0.1005 150008 国投瑞和小康基金 0.9840 0.9420 -0.8065 150009 国投瑞和远见基金 0.9840 0.9420 -0.8065 150012 国联安双禧a基金 1.0370 1.0370 0.0000 150013 国联安双禧b基金 1.1190 1.1190 -1.7559 150016 兴业合润a基金 1.0000 1.0000 0.0000 150017 兴业合润b基金 1.1410 1.1410 -0.6790 150018 银华稳进基金 1.0310 1.0310 0.0000 150019 银华锐进基金 1.3990 1.3990 -0.9908 150022 申万深成收益基金 1.0070 1.0070 0.0000 150023 申万深成进取基金 0.8190 0.8190 -1.2063 150103 银河银泰理财分红基金 1.1116 3.6516 0.1261 151001 银河银联稳健基金 1.0845 3.3034 -0.2850 151002 银河银联收益基金 1.6509 2.1309 -0.0605 159901 易方达深证100etf基金 0.8230 4.0210 -0.4837 159902 华夏中小板股票etf 3.2310 3.3310 -0.1236 159903 南方深证成份etf基金 1.2805 0.9448 -0.1715 159905 工银深红利etf基金 -- -- -- 159906 大成深证成长40etf -- -- -- 160105 南方积极配置lof基金 1.2592 2.6832 0.0556 160106 南方高增长lof基金 1.7360 3.0900 0.0173 160119 南方中证500lof基金 1.2633 1.3133 -0.2684 160121 南方金砖qdii基金 -- -- -- 160211 国泰中小盘成长lof 1.1060 1.3200 -0.4500 160213 国泰纳斯达克100指数qdii -- -- -- 160215 国泰价值经典lof基金 0.9860 0.9860 -0.5045 160311 华夏蓝筹核心lof基金 0.9440 3.7050 0.3188 160314 华夏行业精选lof基金 0.9860 4.3820 -0.3033 160505 博时主题行业lof基金 1.8830 3.5280 -0.2648 160602 鹏华普天债券a类基金 1.2170 1.4160 -0.2459 160603 鹏华普天收益基金 0.9600 3.4060 0.2088 160605 鹏华中国50基金 1.9490 3.5790 -0.2048 160607 鹏华价值优势lof基金 0.8080 2.5140 -0.7371 160608 鹏华普天债券b类基金 1.1750 1.3740 -0.1699 160610 鹏华动力增长lof基金 1.2840 1.6490 -0.3879 160611 鹏华优质治理lof基金 1.0110 1.0810 -0.8824 160612 鹏华丰收债券基金 1.1180 1.2380 -0.2676 160613 鹏华创新lof基金 1.5880 1.6180 0.2525 160615 鹏华沪深300lof基金 1.1100 1.1700 -0.8043 160616 鹏华中证500lof基金 1.0570 1.0570 -0.1889 160706 嘉实沪深300指数lof 0.8140 2.6820 -0.8526 160716 嘉实基本面50指数lof 0.7520 0.7520 -1.1437 160717 嘉实h股qdiilof基金 -- -- -- 160805 长盛同智优势成长lof 1.0150 2.3792 -0.1377 160807 长盛沪深300lof基金 1.0700 1.0700 -0.9259 160910 大成创新成长lof基金 0.9970 2.2080 0.3018 161005 富国天惠精选成长lof 1.7216 3.4016 1.1219 161207 国投瑞和沪深300基金 0.9840 0.9420 -0.8065 161210 国投瑞银新兴市场qdiilof -- -- -- 161211 国投沪深300金融地产指数lof 0.8500 0.8500 -1.7341 161213 国投瑞银中证消费服务指数lof -- -- -- 161601 融通新蓝筹基金 0.8904 3.1854 0.1124 161603 融通债券基金 1.0780 1.4830 -0.0927 161604 融通深证100指数基金 1.3520 2.7020 -0.4418 161605 融通蓝筹成长基金 1.2800 2.5300 0.3135 161606 融通行业景气基金 1.0020 2.9420 -0.5952 161607 融通巨潮100指数lof 0.9160 2.4300 -1.0799 161609 融通动力先锋基金 1.4100 1.9300 -0.0709 161610 融通领先成长lof基金 1.0530 2.9950 -0.5666 161611 融通内需驱动基金 1.0300 1.1300 -0.1938 161612 融通深证成指基金 -- -- -- 161706 招商优质成长lof基金 1.4597 3.3700 -- 161810 银华内需精选lof基金 1.1610 1.1040 0.0000 161811 银华沪深300lof基金 0.9650 0.9650 -0.8222 161812 银华深证100指数分级 1.2150 1.2150 -0.5728 161815 银华抗通胀主题qdiifoflof -- -- -- 161902 万家增强收益债券基金 1.1525 1.6628 -0.1559 161903 万家公用事业lof基金 0.7794 2.1589 -0.9153 162006 长城久富核心成长lof 1.4838 3.6846 -0.2621 162102 金鹰中小盘精选基金 1.2639 2.6239 -0.4333 162201 泰达宏利成长基金 1.3263 3.1413 0.4697 162202 泰达宏利周期基金 1.1063 3.1313 -0.3782 162203 泰达宏利稳定基金 0.7622 2.7022 -0.0393 162204 泰达宏利行业精选基金 5.3765 5.5965 -0.2079 162205 泰达宏利风险预算基金 1.3032 2.4082 -0.4659 162207 泰达宏利效率优选lof 0.9414 2.2642 0.0319 162208 泰达宏利首选企业基金 1.5164 1.5664 -0.5574 162209 泰达宏利市值优选基金 0.8657 0.8657 0.1968 162210 泰达宏利集利a基金 1.0526 1.0806 -0.3691 162211 泰达宏利品质基金 1.3430 1.4430 0.8258 162212 泰达宏利红利先锋基金 1.2360 1.2360 0.9804 162213 泰达宏利中证财富大盘 1.0520 1.0720 -0.8483 162299 泰达宏利集利c基金 1.0427 1.0707 -0.3726 162307 海富通中证100lof基金 0.8490 0.8490 -1.0490 162509 国联安双禧中证100 1.0860 1.0860 -1.0929 162605 景顺长城鼎益lof基金 1.0270 3.1270 -0.5808 162607 景顺长城资源lof基金 0.8800 2.8560 -0.5650 162703 广发小盘成长lof基金 2.2278 3.5378 -0.9735 162711 广发中证500lof基金 1.1240 1.1240 -0.2662 163001 长信中证央企100lof 1.0040 1.0040 -0.8885 163109 申万巴黎深证成指分级 0.9130 0.9130 -0.5447 163302 摩根士丹利华鑫资源优选lof 2.2111 3.5841 -0.8297 163402 兴业趋势投资lof基金 1.0802 5.8201 -0.2401 163406 兴业合润分级股票基金 1.0846 1.0846 -0.4315 163407 兴业沪深300指数lof -- -- -- 163503 天治核心成长lof基金 0.6121 2.2044 -0.3581 163801 中银中国lof基金 1.8532 3.5632 -0.5634 163803 中银增长基金 0.8665 3.0154 -0.2877 163804 中银收益基金 1.0350 2.2250 -0.0956 163805 中银策略基金 1.3498 1.5198 -0.2807 163806 中银增利基金 1.1190 1.1490 -0.0893 163807 中银优选基金 1.0997 1.0997 -0.2372 163808 中银中证100基金 0.8650 0.8750 -1.1429 163809 中银蓝筹精选基金 1.0400 1.0600 -0.5736 163810 中银价值混合基金 1.0320 1.0520 -0.7692 163811 中银双利债券a基金 -- -- -- 163812 中银双利债券b基金 -- -- -- 164205 天弘深证成份指数lof 0.9960 0.9960 -0.3003 164207 天弘添利a基金 -- -- -- 165309 建信沪深300lof基金 0.8990 0.8990 -- 165508 信诚深度价值lof基金 1.0690 1.0690 0.1874 165510 信诚四国配置qdiifoflof -- -- -- 166001 中欧新趋势lof基金 -- -- -- 166002 中欧蓝筹基金 -- -- -- 166003 中欧稳健收益a基金 -- -- -- 166004 中欧稳健收益c基金 -- -- -- 166005 中欧价值发现基金 -- -- -- 166006 中欧中小盘lof基金 -- -- -- 166007 中欧沪深300指数增强lof -- -- -- 180001 银华优势企业基金 1.1923 2.8223 -0.6168 180002 银华保本增值三期基金 1.0069 1.0069 -0.0992 180003 银华道琼斯88基金 0.9783 2.7783 -1.3711 180010 银华优质增长基金 1.9409 3.3909 -0.1954 180012 银华富裕主题基金 1.3801 2.3331 -0.3466 180013 银华领先基金 1.5420 1.9220 -1.3688 180015 银华增强收益基金 1.1240 1.2340 -0.5310 180018 银华和谐主题基金 1.2140 1.2940 -0.3284 180020 银华成长先锋混合基金 1.0630 1.0630 -0.1878 180025 银华信用双利a基金 -- -- -- 180026 银华信用双利c基金 -- -- -- 183001 银华全球qdii基金 -- -- -- 200001 长城久恒基金 1.3600 2.5200 0.5917 200002 长城久泰300指数基金 1.2415 4.1015 -0.8149 200006 长城消费增值基金 0.9389 2.3789 -0.4770 200007 长城安心回报基金 0.7936 2.0966 -0.1133 200008 长城品牌优选基金 0.7673 0.7673 -0.5702 200009 长城稳健增利基金 1.1320 1.1970 -0.1764 200010 长城双动力基金 1.1772 1.1772 0.1361 200011 长城景气行业龙头基金 1.2560 1.2560 0.0797 202001 南方稳健成长基金 1.0318 2.8468 -0.0678 202002 南方稳健成长贰号基金 0.5672 1.9493 -0.0352 202003 南方绩优成长基金 1.4848 2.2948 -0.5359 202005 南方成份精选基金 0.9617 0.9817 -0.4451 202007 南方隆元基金 0.7140 0.7140 0.2809 202009 南方盛元基金 1.0350 1.0940 -0.5764 202011 南方价值基金 1.3540 1.7940 0.0739 202015 南方沪深300基金 1.1768 1.2368 -0.8342 202017 南方深证成份etf联接 0.9589 0.9589 -0.1666 202019 南方策略基金 0.9880 0.9880 -0.2020 202021 南方小康etf联接基金 0.9798 0.9798 -0.8099 202101 南方宝元债券基金 1.2022 2.4422 -0.0416 202102 南方多利债券c基金 1.0492 1.2244 0.0000 202103 南方多利债券a基金 1.0565 1.2297 0.0095 202105 南方广利ab基金 -- -- -- 202107 南方广利c基金 -- -- -- 202202 南方避险增值基金 2.4678 3.0618 -0.0243 202211 南方恒元保本基金 1.2480 1.2880 -0.1600 202801 南方全球精选qdii基金 -- -- -- 206001 鹏华行业成长基金 1.1579 4.3839 -0.0863 206002 鹏华精选成长基金 1.0030 1.0030 -0.0996 206003 鹏华信用增利a基金 1.0060 1.0060 -0.0993 206004 鹏华信用增利b基金 1.0040 1.0040 0.0000 206005 鹏华上证民企50etf联接 1.1380 1.1380 -0.7847 206006 鹏华环球qdiifof基金 -- -- -- 206007 鹏华消费优选股票基金 -- -- -- 210001 金鹰成份股优选基金 0.7723 2.5354 -0.3227 210002 金鹰红利基金 1.2259 1.6139 -0.0082 210003 金鹰行业优势基金 1.2156 1.2156 -0.0658 210004 金鹰稳健成长基金 1.1170 1.2470 -0.8873 210005 金鹰主题优势股票基金 -- -- -- 213001 宝盈鸿利收益基金 0.5975 2.4557 -0.5493 213002 宝盈泛沿海基金 0.4961 2.0568 -0.5612 213003 宝盈策略增长基金 0.9881 1.3881 -0.3429 213006 宝盈核心优势基金 0.9560 1.1560 -0.4892 213007 宝盈增强收益ab基金 1.1239 1.3009 -0.4694 213008 宝盈资源优选基金 1.0528 1.3301 0.1332 213010 宝盈中证100基金 0.9100 0.9100 -0.8715 213917 宝盈增强收益c基金 1.1132 1.2902 -0.4649 217001 招商安泰股票基金 0.6072 3.4812 -- 217002 招商安泰平衡基金 1.5303 2.6753 -- 217003 招商安泰债券a类基金 1.1612 1.5377 -- 217005 招商先锋基金 0.7836 2.7336 -- 217008 招商安本增利基金 1.2112 1.4412 -- 217009 招商核心价值基金 1.1181 1.2081 -- 217010 招商大盘蓝筹基金 1.5330 1.7330 -- 217011 招商安心收益基金 1.2170 1.2170 -- 217012 招商行业领先基金 1.1870 1.1870 -- 217013 招商中小盘精选基金 1.0980 1.0980 -- 217015 招商全球资源qdii基金 -- -- -- 217016 招商深证100指数基金 1.1590 1.1590 -- 217017 招商上证消费80etf联接 -- -- -- 217203 招商安泰债券b类基金 1.1561 1.5126 -- 233001 摩根士丹利华鑫基础行业 0.5799 2.1249 0.1209 233005 摩根士丹利华鑫强收益债券 1.0701 1.1051 -0.1400 233006 摩根士丹利华鑫领先优势 1.3794 1.3794 0.4442 233007 摩根士丹利华鑫卓越成长 1.1314 1.1314 -0.2117 233008 大摩消费领航混合基金 -- -- -- 240001 华宝兴业宝康消费品 1.5535 4.6566 0.0129 240002 华宝兴业宝康配置基金 1.4505 3.1405 -0.4325 240003 华宝兴业宝康债券基金 1.1818 1.6718 -0.0592 240004 华宝兴业动力组合基金 0.9474 3.4574 -0.7750 240005 华宝兴业多策略增长 0.6519 4.2424 -0.4429 240008 华宝兴业收益增长基金 3.2705 3.2705 -0.5353 240009 华宝兴业先进成长基金 2.1489 2.1489 -0.3386 240010 华宝兴业行业精选基金 1.0208 1.0208 -0.2151 240011 华宝兴业大盘基金 1.8040 1.8840 0.2111 240012 华宝兴业增强收益a 1.0531 1.0631 -0.0664 240013 华宝兴业增强收益b 1.0455 1.0555 -0.0669 240014 华宝兴业中证100指数 0.8610 0.8610 -1.1140 240016 华宝兴业上证180价值etf联接 0.9610 0.9910 -1.3347 240017 华宝兴业新兴产业基金 -- -- -- 241001 华宝海外中国qdii基金 -- -- -- 253010 国联安德盛安心成长 0.8360 1.8090 -0.9479 253020 国联安德盛增利a基金 1.1250 1.1850 -0.0888 253021 国联安德盛增利b基金 1.1210 1.1760 -0.1781 253030 国联安信心增益债券 1.0410 1.0410 -0.1918 255010 国联安德盛稳健基金 1.4830 2.5030 0.1350 257010 国联安德盛小盘基金 0.8740 3.0040 -0.3421 257020 国联安德盛精选基金 0.9460 2.7600 -0.4211 257030 国联安德盛优势基金 1.1300 1.2900 -0.7902 257040 国联安德盛红利基金 1.0840 1.3940 0.3704 257050 国联安主题基金 0.9960 0.9960 -0.2004 257060 国联安商品etf联接 -- -- -- 260101 景顺长城优选股票基金 1.1478 3.0685 -0.4683 260103 景顺长城动力平衡基金 0.7480 3.0380 -0.6112 260104 景顺长城内需增长基金 4.3100 5.3080 -0.6455 260108 景顺长城新兴成长基金 0.9960 2.3460 -0.4995 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2700 2.4580 -0.6260 260110 景顺长城精选蓝筹基金 0.8660 0.8660 -0.6881 260111 景顺长城公司治理基金 1.4240 1.6140 -0.9736 260112 景顺长城能源基建基金 1.2470 1.2470 -0.0801 270001 广发聚富基金 1.2897 3.5997 -0.0775 270002 广发稳健增长基金 1.6524 3.2974 -0.7210 270005 广发聚丰基金 0.8059 4.4746 -0.7512 270006 广发策略优选基金 1.8727 2.8727 -0.1014 270007 广发大盘成长基金 0.9983 0.9983 -0.4388 270008 广发核心基金 1.8770 2.0370 -0.4772 270009 广发增强债券基金 1.1570 1.2070 0.4340 270010 广发沪深300指数基金 1.3440 1.6340 -0.8850 270021 广发聚瑞股票基金 1.2400 1.2400 -0.4815 270022 广发内需增长基金 1.0000 1.1000 -0.9901 270023 广发亚太精选股票qdii -- -- -- 270025 广发行业领先股票基金 -- -- -- 288001 华夏经典配置基金 1.1040 3.2440 -0.4509 288002 华夏收入股票基金 2.5300 3.9300 -0.3152 288102 中信稳定双利债券基金 1.0767 1.5197 0.0651 290002 泰信先行策略基金 0.7161 2.6323 -0.1395 290003 泰信双息债券基金 1.0533 1.2226 -0.3877 290004 泰信优质生活基金 1.1498 1.7498 0.2354 290005 泰信优势增长基金 1.1320 1.4820 -0.0883 290006 泰信蓝筹精选基金 1.0405 1.4205 0.1829 290007 泰信增强收益a基金 1.0111 1.0511 -0.1481 290008 泰信发展主题基金 -- -- -- 291007 泰信增强收益c基金 1.0094 1.0454 -0.1484 310308 申万巴黎盛利精选基金 1.1050 2.6770 -0.1897 310318 申万巴黎盛利配置基金 1.0001 1.7911 0.0100 310328 申万巴黎新动力基金 0.7933 2.7117 0.0883 310358 申万巴黎新经济基金 0.7574 2.0893 -0.3552 310368 申万巴黎竞争优势基金 1.6229 1.7729 0.2719 310378 申万巴黎添益宝a基金 1.1470 1.1540 -0.0871 310379 申万巴黎添益宝b基金 1.1390 1.1460 -0.1753 310388 申万巴黎消费增长基金 1.1980 1.2330 0.0000 310398 申万巴黎沪深300基金 0.8470 0.8470 -1.2821 320001 诺安平衡基金 0.7830 3.0430 -0.5714 320003 诺安股票基金 1.1036 2.9871 0.0725 320004 诺安优化债券基金 1.1841 1.2737 -0.4456 320005 诺安价值增长基金 0.9752 1.9202 0.0410 320006 诺安灵活配置基金 1.2500 1.6700 0.2406 320007 诺安成长基金 1.1440 1.4440 -0.1745 320008 诺安增利债券a基金 1.0600 1.0750 0.0000 320009 诺安增利债券b基金 1.0530 1.0680 -0.0949 320010 诺安中证100基金 0.8280 0.8280 -1.0753 320011 诺安中小盘基金 1.2230 1.2830 -0.2447 320012 诺安主题精选基金 1.0370 1.0370 -0.3842 320013 诺安全球黄金qdii基金 -- -- -- 340001 兴业可转债基金 1.2203 2.9153 -0.2289 340006 兴业全球视野基金 3.7326 3.7326 -0.1658 340007 兴业社会责任基金 1.5210 1.7110 -0.3277 340008 兴业有机增长基金 1.3259 1.3259 0.3861 340009 兴业磐稳增利基金 1.0036 1.0436 -0.2187 350001 天治财富增长基金 0.8219 2.3672 -0.0365 350002 天治品质优选基金 1.0535 3.5635 -0.0569 350005 天治创新先锋基金 1.5573 1.5573 0.0643 350006 天治稳健双盈基金 1.0533 1.0533 -0.2651 350007 天治趋势精选基金 1.1340 1.1340 -0.1761 360001 光大保德信量化核心 0.9163 2.9200 -0.9512 360005 光大保德信红利基金 2.4810 3.1390 -0.6964 360006 光大保德信新增长基金 1.3257 2.6057 -0.5029 360007 光大保德信优势配置 0.7814 0.7814 -0.4459 360008 光大保德信增利a基金 1.0680 1.1220 -0.1869 360009 光大保德信增利c基金 1.0660 1.1140 -0.1873 360010 光大保德信均衡精选 1.1581 1.2781 -0.7371 360011 光大保德信动态优选 1.0580 1.1580 -0.1887 360012 光大保德信中小盘基金 1.1675 1.1975 -0.3159 371020 上投纯债a基金 1.0310 1.0310 -0.0969 371120 上投纯债b基金 1.0240 1.0240 -0.1949 373010 上投双息平衡基金 0.9416 2.3708 -0.3176 373020 上投双核平衡基金 1.2976 1.3476 -0.1923 375010 上投中国优势基金 2.3017 5.3717 0.4144 376510 上投摩根大盘蓝筹基金 -- -- -- 377010 上投阿尔法基金 3.2515 5.1715 -0.3097 377016 上投亚太优势qdii基金 -- -- -- 377020 上投内需动力基金 1.2467 1.4267 0.6702 377530 上投行业轮动基金 1.0400 1.0400 -0.3831 378010 上投成长先锋基金 1.6193 2.2993 -0.1357 379010 上投中小盘基金 1.5630 1.6030 0.0000 395001 中海稳健收益基金 1.0760 1.2660 -0.0929 398001 中海优质成长基金 0.6868 3.1546 -0.3482 398011 中海分红增利基金 0.8410 2.2410 -0.4616 398021 中海能源策略基金 0.9505 1.2605 -0.7518 398031 中海蓝筹基金 1.1802 1.4402 -0.0593 398041 中海量化策略基金 1.0880 1.1100 -0.6393 398051 中海环保新能源主题 -- -- -- 399001 中海上证50基金 0.8730 0.8730 -1.3559 400001 东方龙基金 0.6720 2.4335 -0.7825 400003 东方精选基金 1.0431 3.4211 -0.8460 400007 东方策略成长基金 1.4110 1.4110 -0.6758 400009 东方稳健回报基金 1.1030 1.1030 0.1817 400011 东方核心动力基金 0.9665 0.9665 0.0725 410001 华富竞争力优选基金 0.8043 2.2139 -0.3593 410003 华富成长趋势基金 0.7980 1.0880 0.4532 410004 华富收益增强a基金 1.1853 1.3573 -0.3363 410005 华富收益增强b基金 1.1828 1.3448 -0.3370 410006 华富策略精选基金 1.1165 1.2765 -0.2680 410007 华富价值增长混合基金 0.9233 0.9233 -1.0927 410008 华富中证100基金 0.8405 0.8405 -1.0711 420001 天弘精选基金 0.6786 1.9269 -0.6151 420002 天弘永利a基金 1.0052 1.1186 -0.0099 420003 天弘永定基金 1.2724 1.4624 -0.3212 420005 天弘周期策略基金 1.1870 1.1870 -0.7525 420102 天弘永利b基金 1.0065 1.1304 0.0000 450001 富兰克林国海收益基金 0.6844 2.2122 -0.0876 450002 富兰克林国海弹性市值 1.4592 2.7192 -0.7212 450003 富兰克林国海潜力组合 1.2037 1.5537 0.3585 450004 富兰克林国海深化价值 1.5842 1.7842 -0.5899 450005 富兰克林国海强化收益a 1.0536 1.0936 -0.0380 450006 富兰克林国海强化收益c 1.0505 1.0905 -0.0381 450007 富兰克林国海成长基金 1.3131 1.3131 -0.5679 450008 富兰克林国海沪深300 1.0920 1.0920 -0.8174 450009 富兰克林国海中小盘 -- -- -- 460001 华泰柏瑞盛世中国基金 0.7027 2.8422 0.0855 460002 华泰柏瑞积极成长基金 1.0988 1.1288 0.1093 460003 华泰柏瑞增利b基金 1.0408 1.2008 -0.2587 460005 华泰柏瑞价值增长基金 1.5502 1.8602 0.1680 460007 华泰柏瑞行业领先基金 0.9630 0.9630 0.0000 460009 华泰柏瑞量化先行基金 1.0690 1.0690 -0.5581 460010 华泰亚洲领导企业qdii -- -- -- 470006 汇添富医药保健基金 1.0550 1.0550 0.0000 470007 汇添富上证综指基金 0.9130 0.9130 -0.8686 470008 汇添富策略回报基金 1.2280 1.2280 0.3268 470009 汇添富民营活力基金 1.1960 1.1960 0.2515 470078 汇添富增强收益c基金 1.0850 1.1850 -0.1840 470888 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii -- -- -- 481001 工银瑞信核心价值基金 0.4016 4.0000 -0.4709 481004 工银成长基金 1.5006 1.7506 0.3209 481006 工银瑞信红利基金 1.0126 1.0526 -0.6963 481008 工银瑞信大盘蓝筹基金 1.1730 1.5130 -0.1702 481009 工银沪深300基金 1.1239 1.2889 -0.8469 481010 工银瑞信中小盘基金 1.1020 1.1020 -0.0907 481012 工银深证红利etf联接 -- -- -- 483003 工银平衡基金 0.6584 1.9831 -0.5588 485005 工银瑞信增强收益b类 1.0712 1.3512 -0.0839 485007 工银瑞信添利b基金 1.0818 1.2668 -0.5058 485011 工银瑞信双利b基金 1.0040 1.0040 -0.0995 485105 工银瑞信增强收益a类 1.0902 1.3702 -0.0825 485107 工银瑞信添利a基金 1.0951 1.2801 -0.4997 485111 工银瑞信双利a基金 1.0060 1.0060 0.0000 486001 工银瑞信全球配置qdii -- -- -- 486002 工银瑞信全球精选qdii -- -- -- 510010 交银上证180公司治理etf 0.7580 0.8440 -1.1734 510020 博时超大etf基金 0.2060 0.7600 -1.4354 510030 华宝兴业上证180价值etf 2.5920 0.8870 -1.4074 510050 华夏上证50etf基金 2.0150 2.5590 -1.3705 510060 工银上证央企etf基金 1.3338 0.8532 -0.9138 510070 鹏华上证民企etf基金 1.3300 1.1400 -0.8942 510080 长盛全债指数增强基金 1.3029 2.0129 -0.0153 510081 长盛动态精选基金 1.2364 3.0364 0.2432 510090 建信上证社会责任etf 0.9500 1.1330 -- 510110 海富通周期etf基金 2.4190 0.9710 -1.6267 510130 易方达上证中盘etf 3.1920 1.0980 -0.4988 510153 招商上证消费80etf -- -- -- 510160 小康etf基金 0.4199 1.0447 -0.8266 510173 国联安上证大宗商品etf -- -- -- 510180 华安上证180etf基金 0.6610 2.5360 -1.0479 510190 华安上证龙头etf基金 -- -- -- 510880 华泰柏瑞上证红利etf 2.2030 1.5010 -1.2108 519001 银华核心价值优选基金 1.6035 5.4035 -0.2674 519003 海富通收益增长混合 0.8550 2.4700 -0.2334 519005 海富通股票基金 0.7970 2.7460 -0.3750 519007 海富通强化回报混合 0.8060 2.3020 -0.2475 519008 汇添富优势精选基金 2.7463 4.7763 -0.1926 519011 海富通精选混合基金 0.9536 4.0496 -0.3657 519013 海富通风格优势股票 1.2330 2.1890 -0.3234 519015 海富通精选贰号混合 0.7460 1.0660 -0.2674 519017 大成积极成长基金 1.1880 2.2450 0.1686 519018 汇添富均衡增长基金 0.8787 2.6902 0.0455 519019 大成景阳基金 0.9820 3.9610 0.1019 519021 国泰金鼎价值精选基金 1.1210 2.1990 0.4480 519023 海富通稳健添利债券c 1.1040 1.1440 -0.1808 519024 海富通稳健添利债券a 1.1050 1.1450 -0.2708 519025 海富通领先成长股票 1.4350 1.4350 -0.2780 519026 海富通中小盘基金 1.2600 1.2600 -0.0793 519027 海富通上证etf联接 0.8870 0.8870 -1.4444 519029 华夏稳增基金 1.7270 2.4320 -0.6901 519030 海富通稳固收益债券 -- -- -- 519035 富国天博创新主题基金 0.9716 3.2905 -0.7255 519039 长盛同德基金 0.9858 2.8248 0.7049 519066 汇添富蓝筹稳健基金 1.5900 1.7300 0.0629 519068 汇添富成长焦点基金 1.3721 1.5521 0.0948 519069 汇添富价值精选基金 1.7660 1.8460 0.3409 519078 汇添富增强收益a基金 1.0900 1.1900 -0.1832 519087 新华优选分红基金 0.8759 2.6000 -0.4433 519089 新华优选成长基金 1.7420 2.1420 -0.0918 519091 新华泛资源基金 1.0020 1.0020 -0.6938 519093 新华钻石品质基金 1.0510 1.0510 -0.5676 519095 新华行业周期轮换基金 1.1460 1.1460 0.0873 519100 长盛中证100指数基金 0.8520 1.4720 -0.9878 519110 浦银价值基金 0.9640 0.9640 -0.3102 519111 浦银收益a基金 1.0290 1.0390 -0.1940 519112 浦银收益c基金 1.0240 1.0340 -0.1949 519113 浦银生活基金 1.0740 1.1340 -0.1859 519115 浦银红利基金 0.9670 0.9670 -0.2064 519116 浦银沪深300基金 -- -- -- 519180 万家上证180指数基金 0.6819 3.0219 -1.0305 519181 万家和谐增长基金 0.6496 1.4103 -0.6576 519183 万家双引擎基金 1.0214 1.5114 -0.3220 519185 万家精选基金 0.9753 1.0553 -0.6823 519186 万家稳增a基金 1.1152 1.1152 0.0449 519187 万家稳增c基金 1.1095 1.1095 0.0541 519300 大成沪深300指数基金 0.9582 2.3682 -0.8485 519519 华泰柏瑞增利a基金 1.0508 1.2108 -0.2658 519601 海富通中国海外股票qdii -- -- -- 519666 银河银信添利b基金 1.0087 1.2837 -0.1781 519667 银河银信添利a基金 1.0206 1.2956 -0.1858 519668 银河竞争优势基金 1.4702 1.7452 -0.2713 519670 银河行业优选基金 1.4150 1.5650 0.2125 519671 银河沪深300价值基金 0.8510 0.8510 -1.1614 519672 银河蓝筹精选基金 1.0230 1.0230 -0.7759 519674 银河创新成长基金 -- -- -- 519680 交银增利ab基金 1.0779 1.2489 -0.2960 519682 交银增利c类基金 1.0697 1.2357 -0.2890 519686 交银治理etf联接基金 0.8540 0.8540 -1.0429 519688 交银施罗德精选基金 0.9304 3.0762 -0.5770 519690 交银施罗德稳健配置 1.5834 3.0384 -0.4151 519692 交银施罗德成长基金 2.8156 3.0606 -0.3363 519694 交银施罗德蓝筹基金 0.8536 0.8686 -0.6518 519696 交银环球qdii基金 -- -- -- 519697 交银保本基金 1.1080 1.1280 0.0000 519698 交银先锋基金 1.2982 1.3232 0.4566 519700 交银主题优选基金 1.1200 1.1200 0.0894 519702 交银趋势基金 -- -- -- 519983 长信量化先锋基金 -- -- -- 519985 长信中短债基金 1.0066 1.0066 0.0099 519987 长信恒利基金 0.9260 0.9260 -0.3229 519989 长信利丰基金 1.1040 1.1440 -0.0905 519991 长信双利优选基金 0.9280 1.2280 -0.2151 519993 长信增利动态策略基金 0.8371 2.0761 -0.4756 519995 长信金利趋势基金 0.7668 2.2663 -0.2991 519997 长信银利精选基金 0.8383 2.7583 -0.3210 530001 建信恒久价值基金 0.8168 2.3850 -- 530003 建信优选成长基金 1.0473 2.4973 -- 530005 建信优化配置基金 0.9204 1.4704 -- 530006 建信精选基金 1.1960 1.8260 -- 530008 建信稳定增利基金 1.2410 1.3260 -- 530009 建信收益增强a基金 1.1340 1.1340 -- 530010 建信上证社会责任etf联接 1.0870 1.0870 -- 530011 建信内生基金 -- -- -- 531009 建信收益增强c基金 1.1270 1.1270 -- 539001 建信全球机遇qdii基金 -- -- -- 540001 汇丰晋信2016生命周期 2.1405 2.2405 -0.1213 540002 汇丰晋信龙腾基金 2.0106 2.4766 0.4747 540003 汇丰晋信动态策略基金 1.2763 1.3963 0.3459 540004 汇丰晋信2026生命周期 1.3701 1.6901 -0.2112 540005 汇丰晋信平稳增利基金 0.9817 0.9868 -0.1221 540006 汇丰晋信大盘基金 1.2024 1.2624 0.2251 540007 汇丰晋信中小盘基金 1.0988 1.1188 0.6227 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.1168 1.2168 0.5854 540009 汇丰晋信消费红利基金 -- -- -- 550001 信诚四季红基金 1.1359 2.2969 -0.1319 550002 信诚精萃成长基金 1.0607 2.4644 -0.1224 550003 信诚盛世蓝筹基金 2.1250 2.1250 0.0942 550004 信诚三得益a基金 1.0740 1.1620 -0.0930 550005 信诚三得益b基金 1.0710 1.1490 -0.0933 550006 信诚经典优债a基金 1.0530 1.1030 -0.2841 550007 信诚经典优债b基金 1.0420 1.0920 -0.2871 550008 信诚优胜精选基金 1.1720 1.1720 -0.2553 550009 信诚中小盘基金 0.9860 1.1160 -0.1013 560002 益民红利成长基金 0.6229 1.7072 -0.3041 560003 益民创新优势基金 0.9791 0.9991 0.0920 560005 益民多利基金 1.0735 1.1145 -0.0838 570001 诺德价值优势基金 0.9951 0.9951 -0.5397 570005 诺德成长优势基金 1.1850 1.1850 -0.5038 570006 诺德中小盘基金 1.0880 1.1180 -0.1835 571002 诺德灵活配置基金 1.3461 1.3461 0.0669 573003 诺德增强收益基金 1.0500 1.0770 -0.0951 580001 东吴嘉禾优势基金 0.9092 2.6292 -0.2304 580002 东吴价值成长双动力 1.4996 2.0196 -0.1997 580003 东吴行业轮动基金 1.1565 1.2365 -0.8913 580005 东吴进取策略基金 1.3203 1.3203 -0.5648 580006 东吴新经济基金 1.1480 1.1480 -0.1739 580007 东吴新创业基金 1.0920 1.1520 0.1835 582001 东吴优信稳健a基金 1.0408 1.0528 -0.5162 582201 东吴优信稳健c基金 1.0342 1.0462 -0.5194 590001 中邮核心优选基金 1.5004 2.7204 0.0400 590002 中邮核心成长基金 0.7321 0.7321 -0.2996 590003 中邮核心优势基金 1.1620 1.2420 -0.3431 590005 中邮核心主题基金 1.1150 1.2100 0.0000 610001 信达澳银领先增长基金 1.2312 1.5112 0.3750 610002 信达澳银精华灵活配置 1.4390 1.6390 0.0000 610003 信达稳定价值a基金 1.0890 1.0890 -0.2747 610004 信达澳银中小盘基金 1.2550 1.2550 0.1596 610005 信达澳银红利回报基金 1.1170 1.1170 -0.0894 610103 信达稳定价值b基金 1.0810 1.0810 -0.2768 620001 金元比联宝石动力基金 1.0810 1.0910 -0.2123 620002 金元比联成长动力基金 1.1250 1.2950 -0.5305 620003 金元比联丰利债券基金 1.0280 1.0380 0.0000 620004 金元比联价值增长基金 1.0420 1.0420 -0.2871 620005 金元比联核心动力基金 1.0080 1.0080 -0.4936 620006 金元比联消费主题股票 1.0230 1.0230 -0.9681 630001 华商领先企业基金 1.2800 1.3850 -0.6365 630002 华商盛世成长基金 2.4371 2.7021 -0.3394 630003 华商收益增强a基金 1.1140 1.2220 0.1799 630005 华商动态阿尔法基金 1.2150 1.2150 0.2475 630006 华商产业升级基金 1.1260 1.1260 -0.1773 630007 华商稳健双利a基金 1.0380 1.0380 -0.0962 630008 华商策略精选基金 1.0030 1.0030 -0.1990 630103 华商收益增强b基金 1.1130 1.2120 0.1800 630107 华商稳健双利b基金 1.0360 1.0360 -0.1927 660001 农银成长基金 1.2821 1.8821 0.1484 660002 农银增利a基金 1.0903 1.1433 -0.0916 660003 农银双利基金 1.2859 1.3359 -0.0777 660004 农银策略基金 1.2101 1.2101 0.3233 660005 农银中小盘基金 1.2451 1.2451 0.3466 660006 农银大盘蓝筹基金 1.0135 1.0135 -0.2166 660102 农银增利c基金 1.0897 1.0897 -0.0917 690001 民生蓝筹基金 1.1320 1.1620 0.1770 690002 民生增强收益a基金 1.0900 1.1200 0.0918 690003 民生精选基金 1.0340 1.0340 -0.0966 690004 民生稳健成长基金 1.0040 1.0040 -0.4955 690202 民生增强收益c基金 1.0840 1.1140 0.0923

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