开放式基金每日净值2010-12-13
2010-12-14 8:31:31 文章来源:不详 作者:佚名
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
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000001 | 华夏成长基金 | 1.2030 | 3.3040 | 2.9085 | 000011 | 华夏大盘精选基金 | 12.9610 | 13.4410 | 2.3533 | 000021 | 华夏优势增长基金 | 2.0940 | 2.9140 | 2.8993 | 000031 | 华夏复兴基金 | 1.5670 | 1.5670 | 2.6868 | 000041 | 华夏全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300基金 | 0.9190 | 0.9190 | 2.9115 | 000061 | 华夏盛世精选基金 | 1.0190 | 1.0190 | 2.4121 | 001001 | 华夏债券ab类基金 | 1.1030 | 1.5930 | 0.3640 | 001003 | 华夏债券c类基金 | 1.0830 | 1.5730 | 0.3707 | 001011 | 华夏希望债券a级基金 | 1.1280 | 1.2480 | 0.5348 | 001013 | 华夏希望债券c级基金 | 1.1180 | 1.2380 | 0.5396 | 002001 | 华夏回报基金 | 1.4610 | 3.5210 | 1.8118 | 002011 | 华夏红利基金 | 2.0310 | 4.3540 | 2.6795 | 002021 | 华夏回报二号基金 | 1.2320 | 2.5200 | 1.8182 | 002031 | 华夏策略精选基金 | 2.5790 | 2.5790 | 2.0174 | 020001 | 国泰金鹰增长基金 | 1.0950 | 4.0370 | 2.7205 | 020002 | 国泰金龙债券a类基金 | 1.0970 | 1.4760 | 0.2742 | 020003 | 国泰金龙行业精选基金 | 1.0530 | 4.1620 | 1.9361 | 020005 | 国泰金马稳健回报基金 | 0.9070 | 3.7480 | 1.7957 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值基金 | 1.1340 | 2.0750 | 2.3466 | 020010 | 国泰金牛创新成长基金 | 1.1610 | 1.2560 | 2.2007 | 020011 | 国泰沪深300基金 | 0.6530 | 0.9350 | 2.9968 | 020012 | 国泰金龙债券c类基金 | 1.0900 | 1.4630 | 0.1838 | 020015 | 国泰区位优势基金 | 1.3520 | 1.3970 | 2.1148 | 020018 | 国泰金鹿保本二期基金 | 1.0140 | 1.0920 | 0.3960 | 020019 | 国泰双利债券a基金 | 1.1950 | 1.2050 | 0.5892 | 020020 | 国泰双利债券c基金 | 1.1850 | 1.1950 | 0.5942 | 040001 | 华安创新基金 | 0.8190 | 3.8350 | 2.7604 | 040002 | 华安中国a股指数基金 | 0.9080 | 3.4160 | 2.9478 | 040004 | 华安宝利配置基金 | 1.2160 | 3.4960 | 2.7895 | 040005 | 华安宏利基金 | 2.7002 | 3.3202 | 2.6263 | 040006 | 华安国际配置qdii基金 | -- | -- | -- | 040007 | 华安中小盘成长基金 | 1.3025 | 2.6174 | 2.6965 | 040008 | 华安策略优选基金 | 0.8449 | 2.3812 | 3.0617 | 040009 | 华安稳定收益a基金 | 1.1163 | 1.2263 | 0.4228 | 040010 | 华安稳定收益b基金 | 1.1028 | 1.2128 | 0.4097 | 040011 | 华安核心优选基金 | 1.2481 | 1.7481 | 2.5218 | 040012 | 华安强债a基金 | 1.0820 | 1.1220 | 0.6512 | 040013 | 华安强债b基金 | 1.0740 | 1.1140 | 0.5618 | 040015 | 华安动态灵活配置基金 | 1.0720 | 1.0720 | 2.8791 | 040016 | 华安行业轮动基金 | 1.1983 | 1.1983 | 2.2702 | 040018 | 华安香港精选qdii基金 | -- | -- | -- | 040019 | 华安稳固收益债券基金 | -- | -- | -- | 040180 | 华安上证180etf联接 | 1.0020 | 1.0020 | 2.7692 | 040190 | 华安上证龙头etf联接 | -- | -- | -- | 050001 | 博时价值增长基金 | 0.7920 | 3.2940 | 2.5907 | 050002 | 博时沪深300基金 | 0.8790 | 2.8590 | 2.9274 | 050004 | 博时精选基金 | 1.5068 | 3.0118 | 2.3363 | 050006 | 博时稳定价值债券b类 | 1.1130 | 1.2870 | 1.5511 | 050007 | 博时平衡配置基金 | 1.2390 | 2.5180 | 2.3967 | 050008 | 博时第三产业成长基金 | 1.1220 | 2.9020 | 1.7226 | 050009 | 博时新兴成长基金 | 0.7870 | 3.5230 | 2.4740 | 050010 | 博时特许价值基金 | 1.4070 | 1.5550 | 3.0769 | 050011 | 博时信用ab基金 | 1.0800 | 1.0950 | 0.2786 | 050012 | 博时策略基金 | 1.0670 | 1.0760 | 3.0918 | 050013 | 博时超大etf联接基金 | 0.7910 | 0.7910 | 2.7273 | 050014 | 博时创业成长基金 | 1.1560 | 1.1560 | 3.0303 | 050015 | 博时大中华亚太精选qdii | -- | -- | -- | 050016 | 博时宏观回报ab基金 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9073 | 050018 | 博时行业轮动基金 | -- | -- | -- | 050019 | 博时转债a基金 | -- | -- | -- | 050106 | 博时稳定价值债券a类 | 1.1270 | 1.3010 | 1.6231 | 050111 | 博时信用c基金 | 1.0730 | 1.0880 | 0.1867 | 050116 | 博时宏观回报c基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9091 | 050119 | 博时转债c基金 | -- | -- | -- | 050201 | 博时价值增长贰号基金 | 0.7410 | 2.1960 | 2.6316 | 070001 | 嘉实成长收益基金 | 0.9648 | 3.2129 | 1.6863 | 070002 | 嘉实理财增长基金 | 5.5630 | 6.1540 | 1.5331 | 070003 | 嘉实理财稳健基金 | 0.9240 | 2.6540 | 1.8743 | 070005 | 嘉实理财债券基金 | 1.3610 | 1.7860 | 0.8148 | 070006 | 嘉实服务增值基金 | 4.5960 | 4.9660 | 2.2469 | 070009 | 嘉实超短债基金 | 0.9982 | 1.1256 | -0.0401 | 070010 | 嘉实主题精选基金 | 1.5150 | 3.0230 | 1.0000 | 070011 | 嘉实策略增长基金 | 1.4850 | 1.7590 | 1.8519 | 070012 | 嘉实海外qdii基金 | -- | -- | -- | 070013 | 嘉实研究精选基金 | 1.7630 | 1.9730 | 2.4404 | 070015 | 嘉实多元a基金 | 1.0990 | 1.2590 | 1.1971 | 070016 | 嘉实多元b基金 | 1.0920 | 1.2500 | 1.2048 | 070017 | 嘉实量化基金 | 1.2980 | 1.3780 | 2.9342 | 070018 | 嘉实回报混合基金 | 1.1640 | 1.2010 | 1.7483 | 070019 | 嘉实价值优势基金 | 1.2210 | 1.2210 | 2.4329 | 070020 | 嘉实稳固收益债券基金 | 0.9940 | 0.9940 | 0.3027 | 070021 | 嘉实主题新动力基金 | -- | -- | -- | 070099 | 嘉实优质基金 | 1.0470 | 1.9440 | 2.0468 | 080001 | 长盛成长价值基金 | 1.1420 | 2.9860 | 2.1467 | 080002 | 长盛创新先锋基金 | 1.2853 | 1.5053 | 2.0646 | 080003 | 长盛积极配置基金 | 1.2658 | 1.2858 | 0.7001 | 080005 | 长盛量化红利基金 | 1.0680 | 1.0680 | 2.7911 | 080006 | 长盛环球景气qdii基金 | -- | -- | -- | 090001 | 大成价值增长基金 | 0.9222 | 3.5822 | 2.3075 | 090002 | 大成债券ab类基金 | 1.0586 | 1.5236 | 0.6082 | 090003 | 大成蓝筹稳健基金 | 0.8806 | 3.4506 | 2.4192 | 090004 | 大成精选增值基金 | 1.0864 | 3.0719 | 2.7620 | 090006 | 大成2020生命周期基金 | 0.8450 | 2.6670 | 2.7981 | 090007 | 大成策略回报基金 | 1.2400 | 1.8900 | 2.1417 | 090008 | 大成强化收益债券基金 | 1.0417 | 1.2417 | 0.4823 | 090009 | 大成行业轮动基金 | 1.2620 | 1.2620 | 2.7687 | 090010 | 大成中证红利基金 | 1.0440 | 1.0440 | 3.0602 | 090011 | 大成核心双动力基金 | 1.1400 | 1.1400 | 2.2422 | 090012 | 大成深证成长40联接 | -- | -- | -- | 092002 | 大成债券c类基金 | 1.0305 | 1.4955 | 0.6053 | 100016 | 富国天源平衡基金 | 1.1838 | 2.5124 | 2.6980 | 100018 | 富国天利增长债券基金 | 1.2680 | 1.9930 | 0.6909 | 100020 | 富国天益价值基金 | 1.0397 | 4.0510 | 2.8998 | 100022 | 富国天瑞强势地区基金 | 0.8439 | 3.3268 | 3.6605 | 100026 | 富国天合稳健优选基金 | 1.0657 | 2.4452 | 2.9662 | 100029 | 富国天成红利基金 | 1.4739 | 1.5689 | 2.2406 | 100032 | 富国天鼎基金 | 1.3390 | 1.7830 | 3.2382 | 100035 | 富国优化增强ab基金 | 1.1340 | 1.1490 | 1.1597 | 100037 | 富国优化增强c基金 | 1.1260 | 1.1410 | 1.0772 | 100038 | 富国沪深300基金 | 0.9840 | 0.9840 | 2.9289 | 100039 | 富国通胀通缩主题基金 | 1.2050 | 1.2050 | 3.0796 | 100050 | 富国全球债券qdii基金 | -- | -- | -- | 100051 | 富国可转债基金 | -- | -- | -- | 110001 | 易方达平稳增长基金 | 1.5310 | 2.7810 | 1.9987 | 110002 | 易方达策略成长基金 | 4.2330 | 5.0830 | 2.5933 | 110003 | 易方达50指数基金 | 0.7886 | 2.6386 | 2.4289 | 110005 | 易方达积极成长基金 | 1.1804 | 4.6228 | 2.4119 | 110007 | 易方达稳健收益a基金 | 1.1534 | 1.2730 | 0.4266 | 110008 | 易方达稳健收益b基金 | 1.1546 | 1.2832 | 0.4349 | 110009 | 易方达价值精选基金 | 1.2868 | 2.6268 | 2.7303 | 110010 | 易方达价值成长基金 | 1.5758 | 1.6658 | 3.0878 | 110011 | 易方达中小盘基金 | 1.9826 | 2.0226 | 2.8480 | 110012 | 易方达科汇基金 | 1.8020 | 5.5940 | 2.6781 | 110013 | 易方达科翔基金 | 1.5490 | 5.5570 | 2.9236 | 110015 | 易方达行业领先基金 | 1.4880 | 1.5230 | 3.0471 | 110017 | 易方达增强回报a基金 | 1.1480 | 1.3130 | 0.7018 | 110018 | 易方达增强回报b基金 | 1.1440 | 1.2990 | 0.7042 | 110019 | 易方达深证100etf联接 | 1.0270 | 1.0270 | 3.2161 | 110020 | 易方达沪深300基金 | 0.9830 | 0.9830 | 3.0398 | 110021 | 易方达上证中盘etf联接 | 1.1330 | 1.1330 | 3.3759 | 110022 | 易方达消费行业基金 | 1.0180 | 1.0180 | 1.9019 | 110029 | 易方达科讯基金 | 0.8040 | 4.3847 | 2.8659 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.5840 | 3.1190 | 2.5243 | 118001 | 易方达亚洲精选qdii | -- | -- | -- | 121001 | 国投瑞银融华债券基金 | 1.4726 | 2.5246 | 0.2929 | 121002 | 国投瑞银景气行业基金 | 1.0025 | 2.9715 | 1.9733 | 121003 | 国投瑞银核心企业基金 | 0.9886 | 2.5186 | 2.4987 | 121005 | 国投瑞银创新动力基金 | 0.9889 | 2.6189 | 1.4777 | 121006 | 国投瑞银稳健增长基金 | 1.3690 | 1.6090 | 2.3934 | 121008 | 国投瑞银成长优选基金 | 0.9771 | 2.4052 | 2.0790 | 121009 | 国投瑞银稳定增利基金 | 1.1239 | 1.2389 | 0.4379 | 121012 | 国投瑞银增强债ab基金 | 0.9990 | 0.9990 | 0.4020 | 128112 | 国投瑞银增强债c基金 | 0.9980 | 0.9980 | 0.4024 | 150008 | 国投瑞和小康基金 | 1.0160 | 0.9720 | 3.5678 | 150009 | 国投瑞和远见基金 | 1.0040 | 0.9610 | 2.3445 | 150012 | 国联安双禧a基金 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 150013 | 国联安双禧b基金 | 1.1700 | 1.1700 | 4.6512 | 150016 | 兴业合润a基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 150017 | 兴业合润b基金 | 1.1870 | 1.1870 | 4.5631 | 150018 | 银华稳进基金 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0000 | 150019 | 银华锐进基金 | 1.4570 | 1.4570 | 5.6563 | 150022 | 申万深成收益基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 150023 | 申万深成进取基金 | 0.8540 | 0.8540 | 6.7500 | 150103 | 银河银泰理财分红基金 | 1.1291 | 3.6691 | 1.6383 | 151001 | 银河银联稳健基金 | 1.1043 | 3.3307 | 1.9573 | 151002 | 银河银联收益基金 | 1.5677 | 2.1477 | 1.0299 | 159901 | 易方达深证100etf基金 | 0.8440 | 4.1210 | 3.4314 | 159902 | 华夏中小板股票etf | 3.3060 | 3.4060 | 2.6389 | 159903 | 南方深证成份etf基金 | 1.3098 | 0.9665 | 3.5579 | 159905 | 工银深红利etf基金 | -- | -- | -- | 159906 | 大成深证成长40etf | -- | -- | -- | 160105 | 南方积极配置lof基金 | 1.2950 | 2.7190 | 3.1051 | 160106 | 南方高增长lof基金 | 1.8155 | 3.1695 | 3.3943 | 160119 | 南方中证500lof基金 | 1.2889 | 1.3389 | 2.6276 | 160121 | 南方金砖qdii基金 | -- | -- | -- | 160211 | 国泰中小盘成长lof | 1.1270 | 1.3450 | 2.5478 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数qdii | -- | -- | -- | 160215 | 国泰价值经典lof基金 | 1.0020 | 1.0020 | 1.8293 | 160311 | 华夏蓝筹核心lof基金 | 0.9620 | 3.7470 | 2.1231 | 160314 | 华夏行业精选lof基金 | 1.0030 | 4.4440 | 2.1385 | 160505 | 博时主题行业lof基金 | 1.9180 | 3.5630 | 3.3405 | 160602 | 鹏华普天债券a类基金 | 1.2220 | 1.4210 | 0.3284 | 160603 | 鹏华普天收益基金 | 0.9860 | 3.4320 | 2.4948 | 160605 | 鹏华中国50基金 | 1.9750 | 3.6050 | 2.2257 | 160607 | 鹏华价值优势lof基金 | 0.8280 | 2.5720 | 2.8571 | 160608 | 鹏华普天债券b类基金 | 1.1800 | 1.3790 | 0.3401 | 160610 | 鹏华动力增长lof基金 | 1.3110 | 1.6760 | 2.8235 | 160611 | 鹏华优质治理lof基金 | 1.0440 | 1.1140 | 3.8806 | 160612 | 鹏华丰收债券基金 | 1.1230 | 1.2430 | 0.4472 | 160613 | 鹏华创新lof基金 | 1.6340 | 1.6640 | 3.2217 | 160615 | 鹏华沪深300lof基金 | 1.1390 | 1.1990 | 2.9837 | 160616 | 鹏华中证500lof基金 | 1.0780 | 1.0780 | 2.6667 | 160706 | 嘉实沪深300指数lof | 0.8357 | 2.7037 | 2.9694 | 160716 | 嘉实基本面50指数lof | 0.7740 | 0.7740 | 2.7206 | 160717 | 嘉实h股qdiilof基金 | -- | -- | -- | 160805 | 长盛同智优势成长lof | 1.0422 | 2.4064 | 2.3672 | 160807 | 长盛沪深300lof基金 | 1.0990 | 1.0990 | 2.9991 | 160910 | 大成创新成长lof基金 | 1.0090 | 2.2200 | 2.2290 | 161005 | 富国天惠精选成长lof | 1.7679 | 3.4479 | 3.0305 | 161207 | 国投瑞和沪深300基金 | 1.0100 | 0.9670 | 2.9562 | 161210 | 国投瑞银新兴市场qdiilof | -- | -- | -- | 161211 | 国投沪深300金融地产指数lof | 0.8620 | 0.8620 | 1.8913 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数lof | -- | -- | -- | 161601 | 融通新蓝筹基金 | 0.9075 | 3.2025 | 1.9205 | 161603 | 融通债券基金 | 1.0810 | 1.4860 | 0.2783 | 161604 | 融通深证100指数基金 | 1.3840 | 2.7340 | 3.2836 | 161605 | 融通蓝筹成长基金 | 1.2960 | 2.5460 | 1.8868 | 161606 | 融通行业景气基金 | 1.0320 | 2.9720 | 3.7186 | 161607 | 融通巨潮100指数lof | 0.9400 | 2.4540 | 2.8446 | 161609 | 融通动力先锋基金 | 1.4370 | 1.9570 | 2.1322 | 161610 | 融通领先成长lof基金 | 1.0750 | 3.0510 | 2.8708 | 161611 | 融通内需驱动基金 | 1.0500 | 1.1500 | 3.4483 | 161612 | 融通深证成指基金 | -- | -- | -- | 161706 | 招商优质成长lof基金 | 1.4790 | 3.3893 | 2.0070 | 161810 | 银华内需精选lof基金 | 1.1960 | 1.1370 | 2.7491 | 161811 | 银华沪深300lof基金 | 0.9910 | 0.9910 | 3.0146 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 1.2440 | 1.2440 | 3.2365 | 161815 | 银华抗通胀主题qdiifoflof | -- | -- | -- | 161902 | 万家增强收益债券基金 | 1.1579 | 1.6686 | 0.4947 | 161903 | 万家公用事业lof基金 | 0.8062 | 2.2064 | 4.2815 | 162006 | 长城久富核心成长lof | 1.5039 | 3.7047 | 2.0978 | 162102 | 金鹰中小盘精选基金 | 1.3013 | 2.6613 | 2.4242 | 162201 | 泰达宏利成长基金 | 1.3619 | 3.1769 | 2.0685 | 162202 | 泰达宏利周期基金 | 1.1292 | 3.1542 | 2.2826 | 162203 | 泰达宏利稳定基金 | 0.7703 | 2.7103 | 1.7704 | 162204 | 泰达宏利行业精选基金 | 5.5079 | 5.7279 | 2.4516 | 162205 | 泰达宏利风险预算基金 | 1.3137 | 2.4187 | 1.3579 | 162207 | 泰达宏利效率优选lof | 0.9630 | 2.3162 | 2.2402 | 162208 | 泰达宏利首选企业基金 | 1.5386 | 1.5886 | 2.0833 | 162209 | 泰达宏利市值优选基金 | 0.8910 | 0.8910 | 2.4609 | 162210 | 泰达宏利集利a基金 | 1.0578 | 1.0858 | 0.6949 | 162211 | 泰达宏利品质基金 | 1.3750 | 1.4750 | 2.9192 | 162212 | 泰达宏利红利先锋基金 | 1.2670 | 1.2670 | 2.8409 | 162213 | 泰达宏利中证财富大盘 | 1.0810 | 1.1010 | 3.0505 | 162299 | 泰达宏利集利c基金 | 1.0478 | 1.0758 | 0.7016 | 162307 | 海富通中证100lof基金 | 0.8730 | 0.8730 | 2.9481 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.1170 | 1.1170 | 2.8545 | 162605 | 景顺长城鼎益lof基金 | 1.0460 | 3.1460 | 3.0542 | 162607 | 景顺长城资源lof基金 | 0.8980 | 2.8740 | 2.8637 | 162703 | 广发小盘成长lof基金 | 2.3060 | 3.6160 | 3.6404 | 162711 | 广发中证500lof基金 | 1.1460 | 1.1460 | 2.5962 | 163001 | 长信中证央企100lof | 1.0340 | 1.0340 | 2.9880 | 163109 | 申万巴黎深证成指分级 | 0.9310 | 0.9310 | 2.9867 | 163302 | 摩根士丹利华鑫资源优选lof | 2.2777 | 3.6507 | 3.5271 | 163402 | 兴业趋势投资lof基金 | 1.0962 | 5.8840 | 2.1812 | 163406 | 兴业合润分级股票基金 | 1.1122 | 1.1122 | 2.8767 | 163407 | 兴业沪深300指数lof | -- | -- | -- | 163503 | 天治核心成长lof基金 | 0.6304 | 2.2401 | 3.0908 | 163801 | 中银中国lof基金 | 1.8906 | 3.6006 | 2.4105 | 163803 | 中银增长基金 | 0.8867 | 3.0668 | 2.8416 | 163804 | 中银收益基金 | 1.0590 | 2.2490 | 2.4475 | 163805 | 中银策略基金 | 1.3765 | 1.5465 | 3.2633 | 163806 | 中银增利基金 | 1.1230 | 1.1530 | 0.3575 | 163807 | 中银优选基金 | 1.1171 | 1.3071 | 2.1022 | 163808 | 中银中证100基金 | 0.8890 | 0.8990 | 2.8935 | 163809 | 中银蓝筹精选基金 | 1.0590 | 1.0790 | 2.5169 | 163810 | 中银价值混合基金 | 1.0490 | 1.0690 | 2.4414 | 163811 | 中银双利债券a基金 | -- | -- | -- | 163812 | 中银双利债券b基金 | -- | -- | -- | 164205 | 天弘深证成份指数lof | 1.0070 | 1.0070 | 1.9231 | 164207 | 天弘添利a基金 | -- | -- | -- | 165309 | 建信沪深300lof基金 | 0.9220 | 0.9220 | 2.9018 | 165508 | 信诚深度价值lof基金 | 1.0950 | 1.0950 | 2.3364 | 165510 | 信诚四国配置qdiifoflof | -- | -- | -- | 166001 | 中欧新趋势lof基金 | 0.8802 | 1.1402 | 2.7191 | 166002 | 中欧蓝筹基金 | 1.0476 | 1.5776 | 2.4848 | 166003 | 中欧稳健收益a基金 | 1.0740 | 1.1406 | 0.3645 | 166004 | 中欧稳健收益c基金 | 1.0689 | 1.1329 | 0.3662 | 166005 | 中欧价值发现基金 | 1.0320 | 1.0320 | 2.8913 | 166006 | 中欧中小盘lof基金 | 1.0469 | 1.0969 | 2.8187 | 166007 | 中欧沪深300指数增强lof | 1.0412 | 1.0862 | 2.8752 | 180001 | 银华优势企业基金 | 1.2234 | 2.8534 | 2.5482 | 180002 | 银华保本增值三期基金 | 1.0092 | 1.0092 | 0.1986 | 180003 | 银华道琼斯88基金 | 1.0030 | 2.8030 | 2.3887 | 180010 | 银华优质增长基金 | 1.9819 | 3.4319 | 3.0201 | 180012 | 银华富裕主题基金 | 1.4104 | 2.3634 | 2.4330 | 180013 | 银华领先基金 | 1.5726 | 1.9526 | 3.1416 | 180015 | 银华增强收益基金 | 1.1330 | 1.2430 | 0.7111 | 180018 | 银华和谐主题基金 | 1.2420 | 1.3220 | 2.8146 | 180020 | 银华成长先锋混合基金 | 1.0790 | 1.0790 | 1.5052 | 180025 | 银华信用双利a基金 | -- | -- | -- | 180026 | 银华信用双利c基金 | -- | -- | -- | 183001 | 银华全球qdii基金 | -- | -- | -- | 200001 | 长城久恒基金 | 1.4040 | 2.5640 | 2.4070 | 200002 | 长城久泰300指数基金 | 1.2715 | 4.1315 | 2.8056 | 200006 | 长城消费增值基金 | 0.9519 | 2.3919 | 1.8293 | 200007 | 长城安心回报基金 | 0.7981 | 2.1067 | 1.5782 | 200008 | 长城品牌优选基金 | 0.7877 | 0.7877 | 2.4451 | 200009 | 长城稳健增利基金 | 1.1410 | 1.2060 | 0.6173 | 200010 | 长城双动力基金 | 1.2247 | 1.2247 | 3.4725 | 200011 | 长城景气行业龙头基金 | 1.2750 | 1.2750 | 2.0817 | 202001 | 南方稳健成长基金 | 1.0516 | 2.8666 | 2.6252 | 202002 | 南方稳健成长贰号基金 | 0.5780 | 1.9723 | 2.6278 | 202003 | 南方绩优成长基金 | 1.5236 | 2.3336 | 2.6685 | 202005 | 南方成份精选基金 | 0.9803 | 1.0003 | 2.8323 | 202007 | 南方隆元基金 | 0.7530 | 0.7530 | 3.4341 | 202009 | 南方盛元基金 | 1.0440 | 1.1230 | 3.7773 | 202011 | 南方价值基金 | 1.4170 | 1.8570 | 3.2799 | 202015 | 南方沪深300基金 | 1.2081 | 1.2681 | 2.9660 | 202017 | 南方深证成份etf联接 | 0.9798 | 0.9798 | 3.3871 | 202019 | 南方策略基金 | 1.0130 | 1.0130 | 2.6342 | 202021 | 南方小康etf联接基金 | 1.0209 | 1.0209 | 3.8767 | 202101 | 南方宝元债券基金 | 1.2123 | 2.4523 | 1.0166 | 202102 | 南方多利债券c基金 | 1.0528 | 1.2280 | 0.3431 | 202103 | 南方多利债券a基金 | 1.0602 | 1.2334 | 0.3407 | 202105 | 南方广利ab基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 202107 | 南方广利c基金 | 1.0000 | 1.0000 | 0.1001 | 202202 | 南方避险增值基金 | 2.4849 | 3.0789 | 1.3252 | 202211 | 南方恒元保本基金 | 1.2600 | 1.3000 | 2.0243 | 202801 | 南方全球精选qdii基金 | -- | -- | -- | 206001 | 鹏华行业成长基金 | 1.1829 | 4.4746 | 2.6734 | 206002 | 鹏华精选成长基金 | 1.0170 | 1.0170 | 2.3139 | 206003 | 鹏华信用增利a基金 | 1.0120 | 1.0120 | 0.3968 | 206004 | 鹏华信用增利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.3976 | 206005 | 鹏华上证民企50etf联接 | 1.1560 | 1.1560 | 2.3009 | 206006 | 鹏华环球qdiifof基金 | -- | -- | -- | 206007 | 鹏华消费优选股票基金 | -- | -- | -- | 210001 | 金鹰成份股优选基金 | 0.7970 | 2.5731 | 2.5476 | 210002 | 金鹰红利基金 | 1.2571 | 1.6451 | 2.9650 | 210003 | 金鹰行业优势基金 | 1.2267 | 1.2567 | 3.1181 | 210004 | 金鹰稳健成长基金 | 1.1020 | 1.2820 | 2.9907 | 210005 | 金鹰主题优势股票基金 | -- | -- | -- | 213001 | 宝盈鸿利收益基金 | 0.6118 | 2.4753 | 2.7199 | 213002 | 宝盈泛沿海基金 | 0.5148 | 2.0892 | 3.2698 | 213003 | 宝盈策略增长基金 | 1.0080 | 1.4080 | 2.4807 | 213006 | 宝盈核心优势基金 | 0.9760 | 1.1760 | 2.2846 | 213007 | 宝盈增强收益ab基金 | 1.1330 | 1.3100 | 0.5859 | 213008 | 宝盈资源优选基金 | 1.0993 | 1.3807 | 3.2497 | 213010 | 宝盈中证100基金 | 0.9350 | 0.9350 | 2.7473 | 213917 | 宝盈增强收益c基金 | 1.1221 | 1.2991 | 0.5917 | 217001 | 招商安泰股票基金 | 0.6204 | 3.4944 | 2.0563 | 217002 | 招商安泰平衡基金 | 1.5516 | 2.6966 | 1.4317 | 217003 | 招商安泰债券a类基金 | 1.1651 | 1.5416 | 0.3791 | 217005 | 招商先锋基金 | 0.7955 | 2.7455 | 1.9088 | 217008 | 招商安本增利基金 | 1.2216 | 1.4516 | 0.8087 | 217009 | 招商核心价值基金 | 1.1410 | 1.2310 | 2.5434 | 217010 | 招商大盘蓝筹基金 | 1.5780 | 1.7780 | 2.8683 | 217011 | 招商安心收益基金 | 1.2290 | 1.2290 | 0.9031 | 217012 | 招商行业领先基金 | 1.2020 | 1.2020 | 2.0374 | 217013 | 招商中小盘精选基金 | 1.1210 | 1.1210 | 2.3744 | 217015 | 招商全球资源qdii基金 | -- | -- | -- | 217016 | 招商深证100指数基金 | 1.1890 | 1.1890 | 3.3015 | 217017 | 招商上证消费80etf联接 | -- | -- | -- | 217203 | 招商安泰债券b类基金 | 1.1600 | 1.5165 | 0.3808 | 233001 | 摩根士丹利华鑫基础行业 | 0.5962 | 2.1412 | 2.4047 | 233005 | 摩根士丹利华鑫强收益债券 | 1.0757 | 1.1107 | 0.4858 | 233006 | 摩根士丹利华鑫领先优势 | 1.4138 | 1.4138 | 2.4419 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成长 | 1.1598 | 1.1598 | 2.8921 | 233008 | 大摩消费领航混合基金 | -- | -- | -- | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.5748 | 4.7096 | 1.7970 | 240002 | 华宝兴业宝康配置基金 | 1.4796 | 3.1696 | 2.1118 | 240003 | 华宝兴业宝康债券基金 | 1.1869 | 1.6769 | 0.4315 | 240004 | 华宝兴业动力组合基金 | 0.9621 | 3.4721 | 2.1446 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.6669 | 4.2769 | 2.4109 | 240008 | 华宝兴业收益增长基金 | 3.3402 | 3.3402 | 2.5230 | 240009 | 华宝兴业先进成长基金 | 2.2105 | 2.2105 | 3.0056 | 240010 | 华宝兴业行业精选基金 | 1.0408 | 1.0408 | 1.8694 | 240011 | 华宝兴业大盘基金 | 1.8428 | 1.9228 | 2.3266 | 240012 | 华宝兴业增强收益a | 1.0578 | 1.0678 | 0.5800 | 240013 | 华宝兴业增强收益b | 1.0500 | 1.0600 | 0.5747 | 240014 | 华宝兴业中证100指数 | 0.8846 | 0.8846 | 2.8126 | 240016 | 华宝兴业上证180价值etf联接 | 0.9840 | 1.0140 | 2.6069 | 240017 | 华宝兴业新兴产业基金 | -- | -- | -- | 241001 | 华宝海外中国qdii基金 | -- | -- | -- | 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.8330 | 1.8030 | 0.7255 | 253020 | 国联安德盛增利a基金 | 1.1380 | 1.1980 | 0.5300 | 253021 | 国联安德盛增利b基金 | 1.1340 | 1.1890 | 0.4429 | 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0510 | 1.0510 | 0.4780 | 255010 | 国联安德盛稳健基金 | 1.5160 | 2.5360 | 1.6767 | 257010 | 国联安德盛小盘基金 | 0.8910 | 3.0210 | 2.8868 | 257020 | 国联安德盛精选基金 | 0.9600 | 2.7810 | 1.8028 | 257030 | 国联安德盛优势基金 | 1.1680 | 1.3280 | 4.0071 | 257040 | 国联安德盛红利基金 | 1.1150 | 1.4250 | 3.2407 | 257050 | 国联安主题基金 | 1.0170 | 1.0170 | 1.9038 | 257060 | 国联安商品etf联接 | -- | -- | -- | 260101 | 景顺长城优选股票基金 | 1.1677 | 3.0884 | 2.6098 | 260103 | 景顺长城动力平衡基金 | 0.7640 | 3.0540 | 2.6744 | 260104 | 景顺长城内需增长基金 | 4.4000 | 5.3980 | 2.3018 | 260108 | 景顺长城新兴成长基金 | 1.0240 | 2.3740 | 3.2258 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2980 | 2.4860 | 2.4467 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹基金 | 0.8880 | 0.8880 | 3.1359 | 260111 | 景顺长城公司治理基金 | 1.4870 | 1.6770 | 4.2777 | 260112 | 景顺长城能源基建基金 | 1.2800 | 1.2800 | 4.0650 | 270001 | 广发聚富基金 | 1.3108 | 3.6208 | 2.0078 | 270002 | 广发稳健增长基金 | 1.7080 | 3.3530 | 3.6785 | 270005 | 广发聚丰基金 | 0.8228 | 4.5511 | 2.7344 | 270006 | 广发策略优选基金 | 1.9021 | 2.9021 | 2.3735 | 270007 | 广发大盘成长基金 | 1.0232 | 1.0232 | 2.7516 | 270008 | 广发核心基金 | 1.9170 | 2.0770 | 2.2946 | 270009 | 广发增强债券基金 | 1.1630 | 1.2130 | 0.6055 | 270010 | 广发沪深300指数基金 | 1.3780 | 1.6680 | 2.8358 | 270021 | 广发聚瑞股票基金 | 1.2660 | 1.2660 | 2.3444 | 270022 | 广发内需增长基金 | 1.0260 | 1.1260 | 3.3233 | 270023 | 广发亚太精选股票qdii | -- | -- | -- | 270025 | 广发行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 288001 | 华夏经典配置基金 | 1.1150 | 3.2550 | 1.7336 | 288002 | 华夏收入股票基金 | 2.6000 | 4.0000 | 2.9703 | 288102 | 中信稳定双利债券基金 | 1.0803 | 1.5233 | 0.3903 | 290002 | 泰信先行策略基金 | 0.7335 | 2.6705 | 2.9618 | 290003 | 泰信双息债券基金 | 1.0689 | 1.2382 | 1.4714 | 290004 | 泰信优质生活基金 | 1.1834 | 1.7834 | 3.0208 | 290005 | 泰信优势增长基金 | 1.1540 | 1.5040 | 1.9435 | 290006 | 泰信蓝筹精选基金 | 1.0707 | 1.4507 | 2.8135 | 290007 | 泰信增强收益a基金 | 1.0208 | 1.0608 | 0.9194 | 290008 | 泰信发展主题基金 | -- | -- | -- | 291007 | 泰信增强收益c基金 | 1.0190 | 1.0550 | 0.9111 | 310308 | 申万巴黎盛利精选基金 | 1.1248 | 2.6968 | 1.9949 | 310318 | 申万巴黎盛利配置基金 | 1.0040 | 1.7950 | 0.3900 | 310328 | 申万巴黎新动力基金 | 0.8193 | 2.7589 | 3.1474 | 310358 | 申万巴黎新经济基金 | 0.7733 | 2.1052 | 2.6959 | 310368 | 申万巴黎竞争优势基金 | 1.6810 | 1.8310 | 3.0719 | 310378 | 申万巴黎添益宝a基金 | 1.1560 | 1.1630 | 0.6092 | 310379 | 申万巴黎添益宝b基金 | 1.1480 | 1.1550 | 0.6135 | 310388 | 申万巴黎消费增长基金 | 1.2150 | 1.2500 | 2.4452 | 310398 | 申万巴黎沪深300基金 | 0.8690 | 0.8690 | 2.8402 | 320001 | 诺安平衡基金 | 0.7987 | 3.0587 | 2.5552 | 320003 | 诺安股票基金 | 1.1290 | 3.0125 | 2.4780 | 320004 | 诺安优化债券基金 | 1.1853 | 1.2749 | 0.5173 | 320005 | 诺安价值增长基金 | 0.9989 | 1.9439 | 2.1057 | 320006 | 诺安灵活配置基金 | 1.2740 | 1.6940 | 2.0833 | 320007 | 诺安成长基金 | 1.1720 | 1.4720 | 2.7169 | 320008 | 诺安增利债券a基金 | 1.0630 | 1.0780 | 0.1885 | 320009 | 诺安增利债券b基金 | 1.0560 | 1.0710 | 0.1898 | 320010 | 诺安中证100基金 | 0.8510 | 0.8510 | 2.9021 | 320011 | 诺安中小盘基金 | 1.2420 | 1.3020 | 2.3064 | 320012 | 诺安主题精选基金 | 1.0470 | 1.0470 | 1.7493 | 320013 | 诺安全球黄金qdii基金 | -- | -- | -- | 340001 | 兴业可转债基金 | 1.2350 | 2.9300 | 1.2378 | 340006 | 兴业全球视野基金 | 3.7764 | 3.7764 | 2.8347 | 340007 | 兴业社会责任基金 | 1.5510 | 1.7410 | 2.1066 | 340008 | 兴业有机增长基金 | 1.3592 | 1.3592 | 2.3879 | 340009 | 兴业磐稳增利基金 | 1.0079 | 1.0479 | 0.2886 | 350001 | 天治财富增长基金 | 0.8353 | 2.3806 | 1.8286 | 350002 | 天治品质优选基金 | 1.0855 | 3.5955 | 2.6672 | 350005 | 天治创新先锋基金 | 1.6022 | 1.6022 | 2.9361 | 350006 | 天治稳健双盈基金 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0531 | 350007 | 天治趋势精选基金 | 1.1590 | 1.1590 | 2.7482 | 360001 | 光大保德信量化核心 | 0.9389 | 2.9426 | 2.9834 | 360005 | 光大保德信红利基金 | 2.5423 | 3.2003 | 2.9521 | 360006 | 光大保德信新增长基金 | 1.3527 | 2.6327 | 2.7341 | 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.7980 | 0.7980 | 2.6499 | 360008 | 光大保德信增利a基金 | 1.0740 | 1.1280 | 0.6560 | 360009 | 光大保德信增利c基金 | 1.0720 | 1.1200 | 0.7519 | 360010 | 光大保德信均衡精选 | 1.1871 | 1.3071 | 3.4871 | 360011 | 光大保德信动态优选 | 1.0830 | 1.1830 | 2.8490 | 360012 | 光大保德信中小盘基金 | 1.2216 | 1.2516 | 2.6296 | 371020 | 上投纯债a基金 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0969 | 371120 | 上投纯债b基金 | 1.0270 | 1.0270 | 0.1951 | 373010 | 上投双息平衡基金 | 0.9667 | 2.3959 | 2.2530 | 373020 | 上投双核平衡基金 | 1.3274 | 1.3774 | 2.3675 | 375010 | 上投中国优势基金 | 2.3123 | 5.3823 | 2.4093 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹基金 | -- | -- | -- | 377010 | 上投阿尔法基金 | 3.3231 | 5.2431 | 2.8792 | 377016 | 上投亚太优势qdii基金 | -- | -- | -- | 377020 | 上投内需动力基金 | 1.2606 | 1.4406 | 2.1142 | 377530 | 上投行业轮动基金 | 1.0610 | 1.0610 | 2.3144 | 378010 | 上投成长先锋基金 | 1.6484 | 2.3284 | 2.4424 | 379010 | 上投中小盘基金 | 1.5990 | 1.6390 | 2.6316 | 395001 | 中海稳健收益基金 | 1.0790 | 1.2690 | 0.3721 | 398001 | 中海优质成长基金 | 0.7095 | 3.2111 | 2.5585 | 398011 | 中海分红增利基金 | 0.8669 | 2.2669 | 3.4981 | 398021 | 中海能源策略基金 | 0.9803 | 1.2903 | 3.3309 | 398031 | 中海蓝筹基金 | 1.2063 | 1.4663 | 2.5417 | 398041 | 中海量化策略基金 | 1.1100 | 1.1320 | 3.6415 | 398051 | 中海环保新能源主题 | -- | -- | -- | 399001 | 中海上证50基金 | 0.8960 | 0.8960 | 2.5172 | 400001 | 东方龙基金 | 0.6839 | 2.4454 | 2.0594 | 400003 | 东方精选基金 | 1.0723 | 3.5006 | 3.4440 | 400007 | 东方策略成长基金 | 1.4353 | 1.4353 | 2.0404 | 400009 | 东方稳健回报基金 | 1.1100 | 1.1100 | 0.7260 | 400011 | 东方核心动力基金 | 0.9926 | 0.9926 | 2.9561 | 410001 | 华富竞争力优选基金 | 0.8200 | 2.2427 | 2.8342 | 410003 | 华富成长趋势基金 | 0.8222 | 1.1122 | 2.9423 | 410004 | 华富收益增强a基金 | 1.1960 | 1.3680 | 0.8687 | 410005 | 华富收益增强b基金 | 1.1934 | 1.3554 | 0.8621 | 410006 | 华富策略精选基金 | 1.1495 | 1.3095 | 3.0572 | 410007 | 华富价值增长混合基金 | 0.9468 | 0.9468 | 2.8013 | 410008 | 华富中证100基金 | 0.8635 | 0.8635 | 2.8343 | 420001 | 天弘精选基金 | 0.6869 | 1.9455 | 1.6124 | 420002 | 天弘永利a基金 | 1.0122 | 1.1256 | 0.3370 | 420003 | 天弘永定基金 | 1.3020 | 1.4920 | 2.3826 | 420005 | 天弘周期策略基金 | 1.2160 | 1.2160 | 2.0991 | 420102 | 天弘永利b基金 | 1.0135 | 1.1374 | 0.3366 | 450001 | 富兰克林国海收益基金 | 0.6983 | 2.2361 | 2.9941 | 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.4839 | 2.7439 | 3.0128 | 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.2177 | 1.5677 | 2.4396 | 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.6190 | 1.8190 | 3.1933 | 450005 | 富兰克林国海强化收益a | 1.0594 | 1.0994 | 0.5696 | 450006 | 富兰克林国海强化收益c | 1.0563 | 1.0963 | 0.5713 | 450007 | 富兰克林国海成长基金 | 1.3482 | 1.3482 | 3.3816 | 450008 | 富兰克林国海沪深300 | 1.1210 | 1.1210 | 2.9385 | 450009 | 富兰克林国海中小盘 | -- | -- | -- | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国基金 | 0.7188 | 2.8807 | 2.4954 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长基金 | 1.1193 | 1.1493 | 2.3969 | 460003 | 华泰柏瑞增利b基金 | 1.0464 | 1.2064 | 0.7995 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长基金 | 1.5867 | 1.8967 | 2.4338 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先基金 | 0.9760 | 0.9760 | 1.9854 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行基金 | 1.0930 | 1.0930 | 2.6291 | 460010 | 华泰亚洲领导企业qdii | -- | -- | -- | 470006 | 汇添富医药保健基金 | 1.0650 | 1.0650 | 1.6221 | 470007 | 汇添富上证综指基金 | 0.9360 | 0.9360 | 2.7442 | 470008 | 汇添富策略回报基金 | 1.2610 | 1.2610 | 2.6873 | 470009 | 汇添富民营活力基金 | 1.2270 | 1.2270 | 2.6778 | 470078 | 汇添富增强收益c基金 | 1.0920 | 1.1920 | 0.4600 | 470888 | 汇添富亚洲澳洲优势精选qdii | -- | -- | -- | 481001 | 工银瑞信核心价值基金 | 0.4114 | 4.0356 | 2.4402 | 481004 | 工银成长基金 | 1.5420 | 1.7920 | 2.1057 | 481006 | 工银瑞信红利基金 | 1.0336 | 1.0736 | 2.3772 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹基金 | 1.2020 | 1.5420 | 1.8644 | 481009 | 工银沪深300基金 | 1.1539 | 1.3189 | 2.9716 | 481010 | 工银瑞信中小盘基金 | 1.1370 | 1.1370 | 2.4324 | 481012 | 工银深证红利etf联接 | -- | -- | -- | 483003 | 工银平衡基金 | 0.6734 | 2.0100 | 2.5274 | 485005 | 工银瑞信增强收益b类 | 1.0795 | 1.3595 | 0.5496 | 485007 | 工银瑞信添利b基金 | 1.0914 | 1.2764 | 0.6641 | 485011 | 工银瑞信双利b基金 | 1.0100 | 1.0100 | 0.4975 | 485105 | 工银瑞信增强收益a类 | 1.0987 | 1.3787 | 0.5491 | 485107 | 工银瑞信添利a基金 | 1.1049 | 1.2899 | 0.6651 | 485111 | 工银瑞信双利a基金 | 1.0110 | 1.0110 | 0.4970 | 486001 | 工银瑞信全球配置qdii | -- | -- | -- | 486002 | 工银瑞信全球精选qdii | -- | -- | -- | 510010 | 交银上证180公司治理etf | 0.7810 | 0.8690 | 3.0343 | 510020 | 博时超大etf基金 | 0.2120 | 0.7820 | 2.9126 | 510030 | 华宝兴业上证180价值etf | 2.6590 | 0.9100 | 2.7831 | 510050 | 华夏上证50etf基金 | 2.0700 | 2.6250 | 2.5768 | 510060 | 工银上证央企etf基金 | 1.3772 | 0.8809 | 3.0298 | 510070 | 鹏华上证民企etf基金 | 1.3540 | 1.1610 | 2.4981 | 510080 | 长盛全债指数增强基金 | 1.3085 | 2.0185 | 0.5147 | 510081 | 长盛动态精选基金 | 1.2608 | 3.0608 | 2.2713 | 510090 | 建信上证社会责任etf | 0.9780 | 1.1670 | 2.9474 | 510110 | 海富通周期etf基金 | 2.4820 | 0.9960 | 2.6893 | 510130 | 易方达上证中盘etf | 3.2880 | 1.1310 | 3.5591 | 510153 | 招商上证消费80etf | -- | -- | -- | 510160 | 小康etf基金 | 0.4385 | 1.0909 | 4.1073 | 510173 | 国联安上证大宗商品etf | -- | -- | -- | 510180 | 华安上证180etf基金 | 0.6800 | 2.6070 | 2.8744 | 510190 | 华安上证龙头etf基金 | -- | -- | -- | 510880 | 华泰柏瑞上证红利etf | 2.2600 | 1.5390 | 2.8207 | 519001 | 银华核心价值优选基金 | 1.6528 | 5.5628 | 4.2842 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 0.8710 | 2.4860 | 2.3502 | 519005 | 海富通股票基金 | 0.8090 | 2.7580 | 2.6650 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 0.8240 | 2.3200 | 2.6152 | 519008 | 汇添富优势精选基金 | 2.8155 | 4.8455 | 2.6019 | 519011 | 海富通精选混合基金 | 0.9743 | 4.1178 | 2.3747 | 519013 | 海富通风格优势股票 | 1.2610 | 2.2170 | 2.6037 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7620 | 1.0820 | 2.4194 | 519017 | 大成积极成长基金 | 1.2030 | 2.2600 | 2.2090 | 519018 | 汇添富均衡增长基金 | 0.9013 | 2.7489 | 2.5720 | 519019 | 大成景阳基金 | 0.9950 | 3.9740 | 2.0513 | 519021 | 国泰金鼎价值精选基金 | 1.1410 | 2.2320 | 1.7841 | 519023 | 海富通稳健添利债券c | 1.1120 | 1.1520 | 0.6335 | 519024 | 海富通稳健添利债券a | 1.1140 | 1.1540 | 0.6323 | 519025 | 海富通领先成长股票 | 1.4640 | 1.4640 | 2.8090 | 519026 | 海富通中小盘基金 | 1.3000 | 1.3000 | 2.9295 | 519027 | 海富通上证etf联接 | 0.9080 | 0.9080 | 2.4831 | 519029 | 华夏稳增基金 | 1.7530 | 2.4580 | 2.4547 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | -- | -- | -- | 519035 | 富国天博创新主题基金 | 0.9940 | 3.3505 | 3.2620 | 519039 | 长盛同德基金 | 1.0048 | 2.8793 | 2.7508 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健基金 | 1.6210 | 1.7610 | 2.5300 | 519068 | 汇添富成长焦点基金 | 1.4009 | 1.5809 | 2.2779 | 519069 | 汇添富价值精选基金 | 1.8080 | 1.8880 | 2.6689 | 519078 | 汇添富增强收益a基金 | 1.0970 | 1.1970 | 0.4579 | 519087 | 新华优选分红基金 | 0.8978 | 2.6352 | 2.4184 | 519089 | 新华优选成长基金 | 1.8001 | 2.2001 | 3.0808 | 519091 | 新华泛资源基金 | 1.0230 | 1.0230 | 2.0958 | 519093 | 新华钻石品质基金 | 1.0740 | 1.0740 | 2.1884 | 519095 | 新华行业周期轮换基金 | 1.1770 | 1.1770 | 2.7948 | 519100 | 长盛中证100指数基金 | 0.8759 | 1.4959 | 2.7690 | 519110 | 浦银价值基金 | 0.9900 | 0.9900 | 2.9106 | 519111 | 浦银收益a基金 | 1.0340 | 1.0440 | 0.2910 | 519112 | 浦银收益c基金 | 1.0290 | 1.0390 | 0.3902 | 519113 | 浦银生活基金 | 1.0940 | 1.1540 | 2.0522 | 519115 | 浦银红利基金 | 0.9930 | 0.9930 | 2.9016 | 519116 | 浦银沪深300基金 | -- | -- | -- | 519180 | 万家上证180指数基金 | 0.7005 | 3.0405 | 2.8332 | 519181 | 万家和谐增长基金 | 0.6671 | 1.4409 | 3.1226 | 519183 | 万家双引擎基金 | 1.0314 | 1.5214 | 1.5557 | 519185 | 万家精选基金 | 0.9925 | 1.0725 | 2.4992 | 519186 | 万家稳增a基金 | 1.1166 | 1.1166 | 0.2424 | 519187 | 万家稳增c基金 | 1.1108 | 1.1108 | 0.2437 | 519300 | 大成沪深300指数基金 | 0.9836 | 2.3936 | 2.9516 | 519519 | 华泰柏瑞增利a基金 | 1.0566 | 1.2166 | 0.8014 | 519601 | 海富通中国海外股票qdii | -- | -- | -- | 519666 | 银河银信添利b基金 | 1.0145 | 1.2895 | 0.5750 | 519667 | 银河银信添利a基金 | 1.0266 | 1.3016 | 0.5879 | 519668 | 银河竞争优势基金 | 1.5116 | 1.7866 | 2.5509 | 519670 | 银河行业优选基金 | 1.4550 | 1.6050 | 2.7542 | 519671 | 银河沪深300价值基金 | 0.8720 | 0.8720 | 2.7091 | 519672 | 银河蓝筹精选基金 | 1.0420 | 1.0420 | 2.9644 | 519674 | 银河创新成长基金 | -- | -- | -- | 519680 | 交银增利ab基金 | 1.0692 | 1.2602 | 1.0300 | 519682 | 交银增利c类基金 | 1.0608 | 1.2468 | 1.0190 | 519686 | 交银治理etf联接基金 | 0.8780 | 0.8780 | 2.8103 | 519688 | 交银施罗德精选基金 | 0.9478 | 3.0936 | 2.9322 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 1.6249 | 3.0799 | 2.7118 | 519692 | 交银施罗德成长基金 | 2.8870 | 3.1320 | 2.7110 | 519694 | 交银施罗德蓝筹基金 | 0.8727 | 0.8877 | 2.6344 | 519696 | 交银环球qdii基金 | -- | -- | -- | 519697 | 交银保本基金 | 1.1180 | 1.1380 | 0.9025 | 519698 | 交银先锋基金 | 1.3280 | 1.3530 | 3.2017 | 519700 | 交银主题优选基金 | 1.1440 | 1.1440 | 2.7853 | 519702 | 交银趋势基金 | -- | -- | -- | 519983 | 长信量化先锋基金 | -- | -- | -- | 519985 | 长信中短债基金 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0199 | 519987 | 长信恒利基金 | 0.9520 | 0.9520 | 3.0303 | 519989 | 长信利丰基金 | 1.1130 | 1.1530 | 0.7240 | 519991 | 长信双利优选基金 | 0.9550 | 1.2550 | 2.1390 | 519993 | 长信增利动态策略基金 | 0.8550 | 2.0940 | 2.6780 | 519995 | 长信金利趋势基金 | 0.7812 | 2.3012 | 2.5062 | 519997 | 长信银利精选基金 | 0.8565 | 2.7765 | 2.7964 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.8342 | 2.4024 | 3.1022 | 530003 | 建信优选成长基金 | 1.0714 | 2.5214 | 2.8807 | 530005 | 建信优化配置基金 | 0.9426 | 1.4926 | 3.0502 | 530006 | 建信精选基金 | 1.2280 | 1.8580 | 2.9338 | 530008 | 建信稳定增利基金 | 1.2520 | 1.3370 | 0.7241 | 530009 | 建信收益增强a基金 | 1.1430 | 1.1430 | 0.8826 | 530010 | 建信上证社会责任etf联接 | 1.1170 | 1.1170 | 2.7599 | 530011 | 建信内生基金 | -- | -- | -- | 531009 | 建信收益增强c基金 | 1.1360 | 1.1360 | 0.8881 | 539001 | 建信全球机遇qdii基金 | -- | -- | -- | 540001 | 汇丰晋信2016生命周期 | 2.1643 | 2.2643 | 1.4864 | 540002 | 汇丰晋信龙腾基金 | 2.0612 | 2.5272 | 2.6750 | 540003 | 汇丰晋信动态策略基金 | 1.3126 | 1.4326 | 3.0460 | 540004 | 汇丰晋信2026生命周期 | 1.4044 | 1.7244 | 3.5083 | 540005 | 汇丰晋信平稳增利基金 | 0.9868 | 0.9919 | 0.4581 | 540006 | 汇丰晋信大盘基金 | 1.2386 | 1.2986 | 3.1136 | 540007 | 汇丰晋信中小盘基金 | 1.1274 | 1.1474 | 2.5095 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.1482 | 1.2482 | 2.7932 | 540009 | 汇丰晋信消费红利基金 | -- | -- | -- | 550001 | 信诚四季红基金 | 1.1762 | 2.3372 | 2.8327 | 550002 | 信诚精萃成长基金 | 1.0905 | 2.5302 | 2.5774 | 550003 | 信诚盛世蓝筹基金 | 2.1750 | 2.1750 | 2.2086 | 550004 | 信诚三得益a基金 | 1.0790 | 1.1670 | 0.5592 | 550005 | 信诚三得益b基金 | 1.0760 | 1.1540 | 0.5607 | 550006 | 信诚经典优债a基金 | 1.0640 | 1.1140 | 1.0446 | 550007 | 信诚经典优债b基金 | 1.0530 | 1.1030 | 1.0557 | 550008 | 信诚优胜精选基金 | 1.2100 | 1.2100 | 3.0664 | 550009 | 信诚中小盘基金 | 1.0190 | 1.1490 | 2.9293 | 560002 | 益民红利成长基金 | 0.6396 | 1.7374 | 3.0616 | 560003 | 益民创新优势基金 | 0.9940 | 1.0140 | 2.2949 | 560005 | 益民多利基金 | 1.0749 | 1.1159 | 0.3267 | 570001 | 诺德价值优势基金 | 1.0151 | 1.0151 | 2.6079 | 570005 | 诺德成长优势基金 | 1.2080 | 1.2080 | 2.6338 | 570006 | 诺德中小盘基金 | 1.1200 | 1.1500 | 2.9412 | 571002 | 诺德灵活配置基金 | 1.3782 | 1.3782 | 2.3315 | 573003 | 诺德增强收益基金 | 1.0610 | 1.0880 | 0.9515 | 580001 | 东吴嘉禾优势基金 | 0.9356 | 2.6556 | 2.9829 | 580002 | 东吴价值成长双动力 | 1.5183 | 2.0383 | 1.8037 | 580003 | 东吴行业轮动基金 | 1.1920 | 1.2720 | 3.7966 | 580005 | 东吴进取策略基金 | 1.3420 | 1.3420 | 1.8055 | 580006 | 东吴新经济基金 | 1.1750 | 1.1750 | 2.2628 | 580007 | 东吴新创业基金 | 1.1170 | 1.1770 | 2.6654 | 582001 | 东吴优信稳健a基金 | 1.0562 | 1.0682 | 1.3725 | 582201 | 东吴优信稳健c基金 | 1.0495 | 1.0615 | 1.3716 | 590001 | 中邮核心优选基金 | 1.5376 | 2.7576 | 3.3750 | 590002 | 中邮核心成长基金 | 0.7506 | 0.7506 | 3.4169 | 590003 | 中邮核心优势基金 | 1.1960 | 1.2760 | 3.3708 | 590005 | 中邮核心主题基金 | 1.1520 | 1.2470 | 3.3184 | 610001 | 信达澳银领先增长基金 | 1.2643 | 1.5443 | 2.5385 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 1.4820 | 1.6820 | 2.4188 | 610003 | 信达稳定价值a基金 | 1.0990 | 1.0990 | 0.9183 | 610004 | 信达澳银中小盘基金 | 1.2980 | 1.2980 | 3.1797 | 610005 | 信达澳银红利回报基金 | 1.1470 | 1.1470 | 2.8700 | 610103 | 信达稳定价值b基金 | 1.0900 | 1.0900 | 0.8326 | 620001 | 金元比联宝石动力基金 | 1.1003 | 1.1103 | 2.0592 | 620002 | 金元比联成长动力基金 | 1.1430 | 1.3130 | 1.7809 | 620003 | 金元比联丰利债券基金 | 1.0330 | 1.0430 | 0.5842 | 620004 | 金元比联价值增长基金 | 1.0670 | 1.0670 | 2.3992 | 620005 | 金元比联核心动力基金 | 1.0370 | 1.0370 | 2.8770 | 620006 | 金元比联消费主题股票 | 1.0340 | 1.0340 | 1.5717 | 630001 | 华商领先企业基金 | 1.3043 | 1.4093 | 2.0739 | 630002 | 华商盛世成长基金 | 2.4762 | 2.7412 | 2.1788 | 630003 | 华商收益增强a基金 | 1.1210 | 1.2290 | 0.5381 | 630005 | 华商动态阿尔法基金 | 1.2470 | 1.2470 | 2.2131 | 630006 | 华商产业升级基金 | 1.1410 | 1.1410 | 2.4237 | 630007 | 华商稳健双利a基金 | 1.0440 | 1.0440 | 0.7722 | 630008 | 华商策略精选基金 | 1.0080 | 1.0080 | 0.6993 | 630103 | 华商收益增强b基金 | 1.1200 | 1.2190 | 0.5386 | 630107 | 华商稳健双利b基金 | 1.0430 | 1.0430 | 0.7729 | 660001 | 农银成长基金 | 1.3115 | 1.9115 | 3.2433 | 660002 | 农银增利a基金 | 1.1014 | 1.1544 | 0.9995 | 660003 | 农银双利基金 | 1.3081 | 1.3581 | 2.3552 | 660004 | 农银策略基金 | 1.2462 | 1.2462 | 2.6947 | 660005 | 农银中小盘基金 | 1.2750 | 1.2750 | 2.3850 | 660006 | 农银大盘蓝筹基金 | 1.0329 | 1.0329 | 1.9242 | 660102 | 农银增利c基金 | 1.1007 | 1.1007 | 0.9909 | 690001 | 民生蓝筹基金 | 1.1520 | 1.1820 | 1.8568 | 690002 | 民生增强收益a基金 | 1.1050 | 1.1350 | 1.4692 | 690003 | 民生精选基金 | 1.0520 | 1.0520 | 2.4343 | 690004 | 民生稳健成长基金 | 1.0330 | 1.0330 | 2.9910 | 690202 | 民生增强收益c基金 | 1.0980 | 1.1280 | 1.3850 |
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